Cashflow Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

TALLADO DE GEMAS Y PIEDRAS PRECIOSAS CASHFLOW 2024 Presupuesto de Tesorería plannegocios.com

Cashflow Total Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Saldo acumulado inicio del mes 0 70.000 261.000 261.000 452.000 452.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000

Cobros por ventas

Ventas - gestión cobro 1.080.000 0 360.000 0 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0
Ventas - descuento efectos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% impagados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
% cobro impagados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Incobrables 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cobros netos por ventas 1.080.000 0 360.000 0 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0
Cobros otros ingresos
Otros ingresos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Socios 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Préstamos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ingresos financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Subvenciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I.V.A. y otras cuentas por cobrar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total otros ingresos 70.000 70.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cobros 1.150.000 70.000 360.000 0 360.000 0 360.000 0 0 0 0 0 0
Pagos operativos
Salarios e incentivos 12.000 0 4.000 0 4.000 0 4.000 0 0 0 0 0 0
Comisiones y otros en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compras en el MES 495.000 0 165.000 0 165.000 0 165.000 0 0 0 0 0 0
Gastos prod/servicio en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variables prod/servicio en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Publicidad y promoción en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros marketing en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos de Ventas en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Variables de Ventas en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos I+D en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alquileres en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Conservación en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Serv. Profesionales en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tributos en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Seguros en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros servicios en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Suministros en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Viajes, dietas… en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Material Oficina en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transportes en el MES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liq. costes salariales TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos excepcionales (extraord) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pagos anteriores proveedores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pagos operativos 507.000 0 169.000 0 169.000 0 169.000 0 0 0 0 0 0
Otros pagos
Amortización préstamos (principal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos financieros e intereses 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Leasings (principal) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Compra activos (no leasing) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gastos amortizables No ID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Liquidación I.V.A. TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Retenciones de impuestos TRIMESTRAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Impuesto sociedades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dividendos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Otros pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total otros pagos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total pagos 507.000 0 169.000 0 169.000 0 169.000 0 0 0 0 0 0
Saldo neto mensual 70.000 191.000 0 191.000 0 191.000 0 0 0 0 0 0
Saldo acumulado a final de mes 70.000 261.000 261.000 452.000 452.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000

CASHFLOW CON PÓLIZAS SIN PÓLIZAS

PÓLIZAS de CRÉDITO 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000

Aquí puedes gestionar fácilmente tus pólizas de crédito,

sólo tienes que poner los importes: 452.000 452.000
1- Que quieres disponer
2- Que deseas amortizar
261.000 261.000
Ten en cuenta:
Cada vez que hagas cambios en el plan vuelve aquí y revisa
las consecuencias. 70.000
Nunca superes el crédito disponible.
Lee las informaciones de las cabeceras de fila.
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Gestión pólizas de crédito Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Crédito disponible 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disposiciones
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Importe dispuesto (Total) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amortización pólizas
Saldo acumulado a final de mes con pólizas 70.000 261.000 261.000 452.000 452.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000

CASHFLOW CON PÓLIZAS SIN PÓLIZAS

DESCUENTO de EFECTOS 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000
(líneas de descuento de efectos comerciales)
643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000 643.000
Aquí puedes gestionar el descuento de efectos
452.000 452.000
comerciales, sólo tienes que poner los importes que
quieres descontar cada mes. 452.000 452.000
261.000 261.000
Ten en cuenta:
Cada vez que hagas cambios en el plan vuelve aquí y revisa 261.000 261.000
las consecuencias. 70.000
No superes el importe máximo que puedes descontar.
Lee las informaciones de las cabeceras de fila. 70.000
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Descuento de efectos comerciales Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Crédito disponible (saldo d. línea descuento) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Efectos a descontar cada mes

Máximo que puedes descontar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo cartera efectos comerciales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Saldo acumulado Tesorería (en miles)

643 643 643 643 643 643 643

452 452

,
261 261

70

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

SALDO TESORERÍA (MILES)

643 643 643 643 643 643 643

452 452
,
261 261

70

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Flujos de caja mensuales (miles) Total cobros Total pagos Saldo neto mensual

400
MILLARES

350

300

250

200 ,

150

100

50

0
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre