BALANCE DE COMPROBACION

DENOMINACION O RAZON SOCIAL : INFORMES FINANCIEROS

SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES INVENTARIO FINAL ESULTADOS POR RESULTADOS POR
CODIGO DENOMINACION NATURALE FUNCION
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO PASIVO Y PERDIDA GANANCI PERDIDA GANANC
PATRIM A
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 830,700.00 643,486.00 187,214.00 187,214.00 0
12 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES -TERCEROS 434,700.00 407,700.00 27,000.00 27,000.00 0
18 SERVICIOS Y OTROS CONTRATOS POR ANTICIPADO 15,254.24 0.00 15,254.24 15,254.24 0
19 ESTIMACION DE CUENTASEN COBRANZA 0.00 2,000.00 2000 2000
20 MERCADERIAS 233,000.00 65,000.00 168,000.00 168,000.00 0
29 DESVALORIZACION DE INVENTARIO 0.00 3,000.00 3000 0.00 3000
33 PROPIEDAD,PLANTA Y EQUIPO 81,540.68 0.00 81,540.68 81,540.68 0
34 INTANGIBLES S/.5,000.00 0 5,000.00 5000 0.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA S/.0.00 S/.28,580.00 28580 0 28,580.00
40 TRIBUTOS CONTRAPRY APORTES AL SPP Y SALUD POR 72,249.42 83,359.03 11109.608 0 11,109.61
P
41 REMUNERACIONES Y PARTCICPACIONES POR PAGAR 0.00 1,002.00 1002 0 1002
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 239,384.00 239,384.00 0 0.00
44 CUENTAS POR PAGAR A LOS ACCIONISTAS S/.0.00 S/.30,748.65 30748.65 0 30748.65
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS-TERCEROS S/.6,000.00 S/.9,658.00 3658 0 3658
50 CAPITAL S/.0.00 S/.143,000.00 143000 0 143,000.00
58 RESERVAS S/.0.00 S/.13,000.00 13000 0 13,000.00
59 RESULTADOS ACUMULADOS S/.32,367.00 S/.32,367.00 0 0.00
60 COMPRAS 130,000.00 0.00 130,000.00 130,000.00
61-611 MERCADERIAS S/.0.00 S/.130,000.00 130000 65,000.00 65,000.00
62 GASTOS DE PERSONAL Y DIRECTORES 369.00 0.00 369.00 369.00
63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS 12,779.66 0.00 12,779.66 12,779.66
65 OTROS GASTOS DE GESTION 4,800.00 0.00 4,800.00 4800
68 VALUACION Y DETERIORO DE ACTIVOS Y PROVISIONES 11,580.00 0.00 11,580.00 11580
69 COSTO DE VENTAS 65,000.00 65,000.00 65,000.00 65,000.00
70 VENTAS S/.0.00 S/.353,559.32 353559.322 353,559.32 353,559.3
72 PRODUCCION DE ACTIVO INMOVILIZADO S/.0.00 S/.7,380.00 7380 7380 7380
74 DESCUENTO , REBAJAS Y BONIFICACIONES S/.18,500.00 S/.0.00 18,500.00 18,500.00 18,500.00
CONCEDIDA
79 CARGAS IMPUTABLES S/.29,528.66 29,528.66 29,528.66
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 17,717.20 0.00 17,717.20 17,717.20 17,717.20
95 GASTOS DE VENTAS 11,811.46 0.00 11,811.46 11,811.46 11,811.46

TOTAL 2,222,752.66 2,222,752.66 756,566.24 727,037.58 94,528.66 94,528.66 484,008.92 236,098.26 178,028.66 425,939.32 113,028.66 360,939.
RESULTADO DEL EJERCICIO UTILIDAD 0 247,910.66 247,910.66 0 247,910.66
TOTAL 484,008.92 484,008.92 425,939.32 425,939.32 360,939.32 360,939.
 CUENTAS POR
SUMAS DEL MAYOR
PAGAR
46 6,000.00 9,658.00
DIVERSAS-
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER TERCEROS
EFECTIVO Y
50 CAPITAL 0 143,000.00
10 EQUIVALENTE DE 830,700.00 643,486.00
EFECTIVO
58 RESERVAS 0 13,000.00
CUENTAS POR
COBRAR RESULTADOS
12 434,700.00 407,700.00 59 32,367.00 32,367.00
COMERCIALES - ACUMULADOS
TERCEROS 60 COMPRAS 130,000.00 0

61-611 MERCADERIAS 0 130,000.00

SERVICIOS Y
18 OTROS CONTRATOS 15,254.24 0 GASTOS DE
POR ANTICIPADO 62 PERSONAL Y 369 0
DIRECTORES
ESTIMACION DE
19 CUENTASEN 0 2,000.00 GASTOS DE
COBRANZA SERVICIOS
63 12,779.66 0
PRESTADOS POR
20 MERCADERIAS 233,000.00 65,000.00 TERCEROS

DESVALORIZACION
29 0 3,000.00 OTROS GASTOS
DE INVENTARIO 65 4,800.00 0
DE GESTION
PROPIEDAD,PLANT
33 81,540.68 0 VALUACION Y
A Y EQUIPO
DETERIORO DE
68 11,580.00 0
34 INTANGIBLES 5,000.00 0 ACTIVOS Y
PROVISIONES
DEPRECIACION Y COSTO DE
39 AMORTIZACION 0 28,580.00 69 65,000.00
VENTAS
ACUMULADA
70 VENTAS 0 353,559.32

TRIBUTOS PRODUCCION DE
CONTRAPRY 72 ACTIVO 0 7,380.00
40 72,249.42 83,359.03 INMOVILIZADO
APORTES AL SPP Y
SALUD POR P
DESCUENTO,
REBAJAS Y
74 18,500.00 0
BONIFICACIONES
REMUNERACIONES
CONCEDIDA
Y
41 0 1,002.00
PARTCICPACIONES CARGAS
POR PAGAR 79 0 29,528.66
IMPUTABLES

CUENTAS POR GASTOS

94 17,717.20 0
PAGAR ADMINISTRATIVOS
42 239,384.00 239,384.00
COMERCIALES-
TERCEROS GASTOS DE
95 11,811.46 0
VENTAS
CUENTAS POR
44 PAGAR A LOS 0 30,748.65 TOTAL 2,222,752.66 2,222,752.66
ACCIONISTAS
 SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR

EFECTIVO Y
10 EQUIVALENTE DE 830,700.00 643,486.00 187,214.00
EFECTIVO

CUENTAS POR
COBRAR
12 434,700.00 407,700.00 27,000.00
COMERCIALES -
TERCEROS

SERVICIOS Y
18 OTROS CONTRATOS 15,254.24 0 15,254.24
POR ANTICIPADO

ESTIMACION DE
19 CUENTASEN 0 2,000.00 2000
COBRANZA

20 MERCADERIAS 233,000.00 65,000.00 168,000.00

DESVALORIZACION
29 0 3,000.00 3000
DE INVENTARIO

PROPIEDAD,PLANT
33 81,540.68 0 81,540.68
A Y EQUIPO

34 INTANGIBLES 5,000.00 0 5,000.00

DEPRECIACION Y
39 AMORTIZACION 0 28,580.00 28580
ACUMULADA

TRIBUTOS
CONTRAPRY
40 72,249.42 83,359.03 11109.61
APORTES AL SPP Y
SALUD POR P

REMUNERACIONES
Y
41 0 1,002.00 1002
PARTCICPACIONES
POR PAGAR

CUENTAS POR
PAGAR
42 239,384.00 239,384.00
COMERCIALES-
TERCEROS

CUENTAS POR
44 PAGAR A LOS 0 30,748.65 30748.65
ACCIONISTAS

CUENTAS POR
46 PAGAR DIVERSAS- 6,000.00 9,658.00 3658
TERCEROS

50 CAPITAL 0 143,000.00 143000

58 RESERVAS 0 13,000.00 13000

RESULTADOS
59 32,367.00 32,367.00
ACUMULADOS

60 COMPRAS 130,000.00 0 130,000.00

61-611 MERCADERIAS 0 130,000.00 130000

GASTOS DE
62 PERSONAL Y 369 0 369.00
DIRECTORES
 SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES Y ELIMINACIONES

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER

EFECTIVO Y
10 EQUIVALENTE DE 830,700.00 643,486.00 187,214.00
EFECTIVO

CUENTAS POR
COBRAR
12 434,700.00 407,700.00 27,000.00
COMERCIALES -
TERCEROS

SERVICIOS Y
18 OTROS CONTRATOS 15,254.24 0 15,254.24
POR ANTICIPADO

ESTIMACION DE
19 CUENTASEN 0 2,000.00 2000
COBRANZA

20 MERCADERIAS 233,000.00 65,000.00 168,000.00

DESVALORIZACION
29 0 3,000.00 3000
DE INVENTARIO

PROPIEDAD,PLANT
33 81,540.68 0 81,540.68
A Y EQUIPO

34 INTANGIBLES 5,000.00 0 5,000.00

DEPRECIACION Y
39 AMORTIZACION 0 28,580.00 28580
ACUMULADA

TRIBUTOS
CONTRAPRY
40 72,249.42 83,359.03 11109.61
APORTES AL SPP Y
SALUD POR P

REMUNERACIONES
Y
41 0 1,002.00 1002
PARTCICPACIONES
POR PAGAR

CUENTAS POR
PAGAR
42 239,384.00 239,384.00
COMERCIALES-
TERCEROS
 CUENTAS POR
44 PAGAR A LOS 0 30,748.65 30748.65
ACCIONISTAS

CUENTAS POR
46 PAGAR DIVERSAS- 6,000.00 9,658.00 3658
TERCEROS

50 CAPITAL 0 143,000.00 143000

58 RESERVAS 0 13,000.00 13000

RESULTADOS
59 32,367.00 32,367.00
ACUMULADOS

60 COMPRAS 130,000.00 0 130,000.00

61-611 MERCADERIAS 0 130,000.00 130000 65,000.00

GASTOS DE
62 PERSONAL Y 369 0 369.00
DIRECTORES

GASTOS DE
SERVICIOS
63 12,779.66 0 12,779.66
PRESTADOS POR
TERCEROS

OTROS GASTOS DE
65 4,800.00 0 4,800.00
GESTION

VALUACION Y
DETERIORO DE
68 11,580.00 0 11,580.00
ACTIVOS Y
PROVISIONES

69 COSTO DE VENTAS 65,000.00 65,000.00 65,000.00

70 VENTAS 0 353,559.32 353559.32

PRODUCCION DE
72 ACTIVO 0 7,380.00 7380
INMOVILIZADO

DESCUENTO ,
REBAJAS Y
74 18,500.00 0 18,500.00
BONIFICACIONES
CONCEDIDA
CARGAS
79 0 29,528.66 29528.66 29,528.66
IMPUTABLES

GASTOS
94 17,717.20 0 17,717.20 17,717.20
ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE
95 11,811.46 0 11,811.46 11,811.46
VENTAS

TOTAL 2,222,752.66 2,222,752.66 756,566.24 756,566.24 94,528.66 94,528.66

 SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES Y ELIMINACIONES INVENTARIO FINAL

PASIVO Y
CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER ACTIVO
PATRIMONIO
EFECTIVO Y
10 EQUIVALENTE DE 830,700.00 643,486.00 187,214.00 187,214.00
EFECTIVO

CUENTAS POR
COBRAR
12 434,700.00 407,700.00 27,000.00 27,000.00
COMERCIALES -
TERCEROS

SERVICIOS Y
18 OTROS CONTRATOS 15,254.24 0 15,254.24 15,254.24
POR ANTICIPADO

ESTIMACION DE
19 CUENTASEN 0 2,000.00 2000 2000
COBRANZA

20 MERCADERIAS 233,000.00 65,000.00 168,000.00 168,000.00

DESVALORIZACION
29 0 3,000.00 3000 3000
DE INVENTARIO

PROPIEDAD,PLANT
33 81,540.68 0 81,540.68 81,540.68
A Y EQUIPO

34 INTANGIBLES 5,000.00 0 5,000.00 5000

DEPRECIACION Y
39 AMORTIZACION 0 28,580.00 28580 28,580.00
ACUMULADA

TRIBUTOS
CONTRAPRY
40 72,249.42 83,359.03 11109.61 11,109.61
APORTES AL SPP Y
SALUD POR P

REMUNERACIONES
Y
41 0 1,002.00 1002 1002
PARTCICPACIONES
POR PAGAR

CUENTAS POR
PAGAR
42 239,384.00 239,384.00
COMERCIALES-
TERCEROS

CUENTAS POR
44 PAGAR A LOS 0 30,748.65 30748.65 30748.65
ACCIONISTAS
 CUENTAS POR
46 PAGAR DIVERSAS- 6,000.00 9,658.00 3658 3658
TERCEROS

50 CAPITAL 0 143,000.00 143000 143,000.00

58 RESERVAS 0 13,000.00 13000 13,000.00

RESULTADOS
59 32,367.00 32,367.00
ACUMULADOS

60 COMPRAS 130,000.00 0 130,000.00

61-611 MERCADERIAS 0 130,000.00 130000 65,000.00

GASTOS DE
62 PERSONAL Y 369 0 369.00
DIRECTORES

GASTOS DE
SERVICIOS
63 12,779.66 0 12,779.66
PRESTADOS POR
TERCEROS

OTROS GASTOS DE
65 4,800.00 0 4,800.00
GESTION

VALUACION Y
DETERIORO DE
68 11,580.00 0 11,580.00
ACTIVOS Y
PROVISIONES

69 COSTO DE VENTAS 65,000.00 65,000.00 65,000.00

70 VENTAS 0 353,559.32 353559.32

PRODUCCION DE
72 ACTIVO 0 7,380.00 7380
INMOVILIZADO

DESCUENTO ,
REBAJAS Y
74 18,500.00 0 18,500.00
BONIFICACIONES
CONCEDIDA
CARGAS
79 0 29,528.66 29528.66 29,528.66
IMPUTABLES

GASTOS
94 17,717.20 0 17,717.20 17,717.20
ADMINISTRATIVOS

GASTOS DE
95 11,811.46 0 11,811.46 11,811.46
VENTAS

TOTAL 2,222,752.66 2,222,752.66 756,566.24 756,566.24 94,528.66 94,528.66 484,008.92 236,098.26

RESULTADO DEL
UTILIDAD 0 247,910.66
EJERCICIO

TOTAL 484,008.92 484,008.92

 BALANCE DE COMPROBACION

DENOMINACION O RAZON SOCIAL : INFORMES FINANCIEROS

SUMAS DEL MAYOR SALDOS DEL MAYOR AJUSTES Y ELIMINACIONES RESULTADOS POR NATURALEZA RESULTADOS POR FUNCION

CODIGO DENOMINACION DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER PERDIDA GANANCIA PERDIDA GANANCIA

EFECTIVO Y
10 EQUIVALENTE DE 830,700.00 643,486.00 187,214.00
EFECTIVO

CUENTAS POR
COBRAR
12 434,700.00 407,700.00 27,000.00
COMERCIALES -
TERCEROS

SERVICIOS Y
18 OTROS CONTRATOS 15,254.24 0 15,254.24
POR ANTICIPADO

ESTIMACION DE
19 CUENTASEN 0 2,000.00 2000
COBRANZA

20 MERCADERIAS 233,000.00 65,000.00 168,000.00

DESVALORIZACION
29 0 3,000.00 3000
DE INVENTARIO
PROPIEDAD,PLANT
33 81,540.68 0 81,540.68
A Y EQUIPO

34 INTANGIBLES 5,000.00 0 5,000.00

DEPRECIACION Y
39 AMORTIZACION 0 28,580.00 28580
ACUMULADA

TRIBUTOS
CONTRAPRY
40 72,249.42 83,359.03 11109.61
APORTES AL SPP Y
SALUD POR P

REMUNERACIONES
Y
41 0 1,002.00 1002
PARTCICPACIONES
POR PAGAR

CUENTAS POR
PAGAR
42 239,384.00 239,384.00
COMERCIALES-
TERCEROS

CUENTAS POR
44 PAGAR A LOS 0 30,748.65 30748.65
ACCIONISTAS
CUENTAS POR
46 PAGAR DIVERSAS- 6,000.00 9,658.00 3658
TERCEROS

50 CAPITAL 0 143,000.00 143000

58 RESERVAS 0 13,000.00 13000

RESULTADOS
59 32,367.00 32,367.00
ACUMULADOS

60 COMPRAS 130,000.00 0 130,000.00 130,000.00

61-611 MERCADERIAS 0 130,000.00 130000 65,000.00 65,000.00

GASTOS DE
62 PERSONAL Y 369 0 369.00 369
DIRECTORES

GASTOS DE
SERVICIOS
63 12,779.66 0 12,779.66 12,779.66
PRESTADOS POR