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    Cuenta Corriente Número: 3030-0030-0

    Titular:Persona jurídica Disponibilidad: Conjunta


    Fecha de liquidación: 31-may Interés deudor: 7.00%

    PARTIDAS CAPITALES
    FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDOS
    1-May Saldo anterior acreedor 1,300.00 1,300.00 1,300.00 H
    3-May Cheque nº 000.345 420.00 420.00 880.00 H
    5-May Cheque a su favor (1) 510.00 510.00 1,390.00 H
    8-May Recibo de teléfono 150.00 150.00 1,240.00 H
    15-May Su transferencia 810.20 810.20 2,050.20 H
    19-May Pago impuestos 130.14 130.14 1,920.06 H
    21-May Recibo luz 1,036.47 1,036.47 2,956.53 H
    25-May Transferencia a su favor (1) 2,100.00 2,100.00 856.53 H
    30-May Tasas Ayuntamiento 90.40 90.40 946.93 H
    31-May Saldo Números: 946.93 H
    31-May Intereses deudores
    31-May Intereses acreedores 0.25 947.18
    31-May Retención IPPF / IS (2) 0.05 947.14
    31-May Comisión por descubierto (3)
    31-May Saldo cta nueva a s/favor 947.14

    (1) Operación realizada entre cuentas de la misma entidad financiera


    (2) Porcentaje de retención: 19%
    (3) La comisión por descubierto está fijada en 10 euros al mes.
    3030-0030-00-330000321
    Conjunta
    7.00% terés acreedor: 0.20%

    NÚMEROS
    VALOR DIAS DEUDORES ACREEDORES
    1-5 2 2,600.00
    3-5 2 1,760.00
    5-5 3 4,170.00
    8-5 7 8,680.00
    15-5 4 8,200.80
    19-5 2 3,840.12
    21-5 4 11,826.12
    25-5 5 4,282.65
    30-5 1 946.93
    0.00 46,306.62
    CUENTA DE CRÉDITO (TAREA 2 EVALUABLE) FECHA DE LIQUIDACIÓN: 3030 de
    de abril
    Juniodede2021
    2016
    LÍMITE DEL CRÉDITO: 50.000 € COMISIÓN DE APERTURA: 2 % S/Límite del crédito
    INTERESES DEUDORES: 9% simple anual. CORRETAJE: 0,50 % S/Límite del crédito.
    INTERESES ACREEDORES: 0,2% simple anual. COMISIÓN DE DISPONIBILIDAD: 0,8 % S/ Saldo m
    INTERESES EXCEDIDOS: 25% simple anual. COMISIÓN EXCESO DE LÍMITE: 3 % S/ Exceso del lí
    CAPITALES FECHA
    FECHA CONCEPTO PARTIDAS SALDOS
    DEBE HABER VALOR

    1-Apr Corretaje 250 250 -250 1-Apr


    1-Apr Comis. apertura 1000 1000 -1250 1-Apr
    5-Apr Recibo a su cargo 8,000 8,000 9,250 5-Apr
    7-Apr Cheque a su favor 10,000 10,000 750 8-Apr
    15-Apr Compra valores 35,000 35,000 -34,250 15-Apr
    18-Apr Cargo transferen. 22,500 22,500 -56,750 18-Apr
    20-Apr Ingreso efectivo 12,000 12,000 -44,750 21-Apr
    23-Apr S/remesa efectos 5,500 5,500 -39,250 24-Apr
    25-Apr Efecto a s/cargo 6,000 6,000 45,250 25-Apr
    28-Apr Cheque pagado 1,000 1,000 46,250 28-Apr
    LIQUIDACIÓN

    COMISIÓN SALDO NO DISPUESTO:


    INTERESES DEUDORES: -24367.5
    INTERESES ACREEDORES: 4.5
    RETENCIÓN IRPF:
    INTERESES EXCEDIDOS: -42562.5
    COMISIÓN EXCESO LÍMITE:
    SALDO DEUDOR:
    Saldo medio dispuesto:
    Saldo medio no dispuesto:
    Exceso límite:
    0 de abril de 2021
    2 % S/Límite del crédito.
    te del crédito.
    DAD: 0,8 % S/ Saldo medio no dispuesto.
    TE: 3 % S/ Exceso del límite.
    NÚMEROS COMERCIALES
    DÍAS ACREEDORE
    DEUDORES EXCEDIDOS
    S
    0 0
    0 0
    4 37000
    3 2250
    7 -239750
    3 -170250
    3 -134250
    3 -117750
    1 45250
    3 138750
    -270750 2250 -170250
    FACTURA DE NEGOCIACIÓN
    Fecha Negociación: 16-Mar Comisión domiciliación:
    Interés entre 1 y 45 días: 5.50% SI 2‰ D
    Interés entre 45 y 90 días: 6.00% NO 3‰ ND
    Interés para más de 90 días: 6.50% Mínimo: 3.00 €
    Intereses Comisiones Correo Timbre
    Nº Nominal Vcmto Días % Euros Clave ‰ Euros (1) (2)
    1 3,200.00 20-Mar 10 5.50% 176.00 D 2‰ 64.00 64.34
    2 2,139.00 30-Mar 6 5.50% 117.65 D 2‰ 42.78 0 42.78
    3 1,598.00 5-Apr 13 5.50% 87.89 ND 3‰ 47.94 48.28
    4 3,980.00 18-Apr 18 5.50% 218.90 D 2‰ 79.60 79.94
    5 1,640.00 6-May 6 5.50% 90.20 D 2‰ 32.80 0 32.80
    6 2,350.00 12-May 0 5.50% 129.25 D 2‰ 47.00 47.34
    14,907.00 819.89 332.12 239.90 75.58
    Liquidación:
    Descuento:
    Comisiones: 6.64
    Correo: 239.9
    Timbres: 75.58
    EFECTIVO: 322.12

    (1) Por gastos de correo la entidad cobra 0,34 € por título.


    (2) Las operaciones 2ª y 5ª son recibos, no letras de cambio.

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