INFORME FINANCIERO

OCTUBRE 2015 A JULIO 2016

ASOPROMOJANA
PROYECTO: MOLINO ARROCERO
SB 15223
 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y COMERCIALIZADORES
AGROPECUARIOS DE LA REGION DE LA MOJANA
ASOPROMOJANA
NIT . 900.119.204-3

SALDO
INICIAL: $ 94.166
INGRESOS
FECHA CONCEPTO VALOR
25/11/2015PRIMER DESEMBOLSO CONVENIO MADR $ 501.444.000
11/12/2016CONVENIO ADMINISTRACION MUNICIPAL $ 7.875.000
29/12/2016SEGUNDO DESEMBOLSO CONVENIO MADR $ 401.155.200
28/01/2016APORTE FEDEARROZ $ 150.000.000
APORTE MUNICIPAL Y CONSIGNACIONES POR SERVICIOS
07/07/2016
PRESTADOS $ 4.405.000

TOTAL INGRESOS $ 1.064.879.200

GASTOS O INVERSION

FECHA CHEQUE No. CONCEPTO VALOR

18/12/2015 GERENCIA PAGO SUPERBRIX $ 501.000.000

NEIMAN ESTRELLA Y ROBERT MARTINEZ, VIATICOS
A BOGOTA Y PAGO DE POLIZAS DE CONVENIO Y
07/01/2016 8245621 OTROS GASTOS $ 5.500.000
NEIMAN ESTRELLA - HONORARIOS POR DISEO Y
03/02/2016 8245622 FORMULACION DE PROYECTOS. $ 10.000.000
GUSTAVO HOYOS GOMEZ - PRESTAMO ANTONIO
04/02/2016 8245623 GONZALES $ 1.000.000

04/02/2016 8245624 NEIMAN ESTRELLA - PRESTAMOS $ 2.000.000

LUIS MONROY BOHORQUEZ - CONTRATO
15/02/2016 8245625 CELADURIA NOCTURNA $ 2.900.000
YAN RETAMOZA MARTINEZ - SALDO
19/02/2016 8245626 MANTENIMIENTO ELECTRICO $ 400.000

15/02/2016 8245627 OLADIS ARCIA - CONTRATO DE ASEO $ 740.000

18/02/2016 8245628 EUCLIDES RETAMOZA - AUXILIAR DE SECAMIENTO $ 450.000

MIGUEL DURAN NIETO - SALDO CONTRATO DEL JEFE
15/02/2016 8245629 DE OPERACIONES $ 553.000
EDILBERTO GUEVARA - VIATICOS BOGOTA VISITA
15/02/2016 8245630 MINISTERIO $ 3.000.000
MARCOS MORALES BORRE - COMPRA PROBADOR
17/02/2016 8245631 HUMEDAD $ 3.400.000
NUBIA MARTINEZ MONROY - BOMBAS DE
03/03/2016 8245632 FUMIGACION $ 500.000
JHONNY ALVAREZ MARRUGO - PRESTAMOS
24/02/2016 8245633 VIATICOS BOGOTA $ 500.000

15/02/2016 8245634 NEIMAN ESTRELLA - FACTURA DE GASTOS VARIOS $ 485.000

17/02/2016 8245635 MIGUEL ALVAREZ JORGE - SALDO DE SUELDO $ 4.550.000

 19/02/2016 8245637 APROINCA - CONTRATO DE SERVICIOS $ 2.382.216

17/02/2016 8245638 NEIMAN Y ROBERT - VIATICOS Y OTROS GASTOS $ 2.440.000

17/02/2016 GERENCIA PAGO SUPERBRIX $ 401.155.200

CONSTRUCTORA CONSOLIDAR - INTERVENTORIA
05/04/2016 8245639 OBRAS CIVILES $ 1.350.159
RAFAEL ORDOEZ SIERRA - PAGO PARCIAL
02/05/2016 8245640 CONTRATO OBRAS $ 4.130.000
ROBERT MARTINEZ - GASTOS VARIOS EN
02/05/2016 8245641 INSTALACION $ 936.200
CONTRUCTORA CONSOLIDAR - INTERVENTORIA
06/05/2016 8245642 OBRAS CIVILES $ 1.350.159
APROINCA - CONTRATO DE SERVICIOS
10/05/2016 8245643 PROFESIONALES $ 2.382.216
ROBERT MARTINEZ - PAGO NOMINA PARCIAL
19/05/2016 8245644 OBRAS CIVILES $ 1.730.000
RAFAEL ORDOEZ SIERRA - ABONO PARCIAL
13/05/2016 8245645 OBRAS CIVILES $ 5.014.500
RAFAEL ORDOEZ SIERRA - ABONO PARCIAL
28/05/2016 8245646 OBRAS CIVILES $ 1.515.000
RAFAEL ORDOEZ SIERRA - PAGO A
28/05/2016 8245647 FERROMATERIALES $ 1.003.000
RAFAEL ORDOEZ SIERRA - ABONO PARCIAL
14/06/2016 8245648 OBRAS CIVILES $ 1.113.000
CONSTRUCTORA CONSOLIDAR - INTERVENTORIA
19/05/2016 8245649 OBRAS CIVILES $ 300.000
CONSTRUCTORA CONSOLIDAR - CONTRUCCION DE
19/05/2016 8245650 CUARTO $ 4.010.250

07/07/2016 8245651 IMPOFER - SUMISTRO DE MATERIALES $ 3.973.000

CONSTRUCTORA CONSOLIDAR - 2DO
14/06/2016 8245652 DESEMBOLSO CONSTRUCCION CUARTO $ 3.973.000

8245653 ANULADO
 14/06/2016 8245654 GASTOS VARIOS $ 8.348.870
ROBERT MARTINEZ - VIATICOS, PAPELERIA Y
14/06/2016 8245655 OTROS GASTOS $ 5.397.000
FAUSTO VELASQUEZ - INFORME MENSUALES
23/06/2016 8245656 PARA MADR $ 500.000

01/07/2016 8245657 TUBOS Y METALES - DOBLA CERO $ 29.978.400

01/07/2016 8245658 GASTOS VARIOS $ 4.351.430

01/07/2016 8245659 GASTOS VARIOS $ 12.539.800

LUIS GUTIERREZ - CONTRATO PRESTACION DE
07/07/2016 8245660 SERVICIOS $ 5.000.000

07/07/2016 7803991 LUIS GUTIERREZ - $ 1.500.000

07/07/2016 7803992 LUIS GUTIERREZ - $ 3.750.000

EDELMIRA DIAZ QUINTERO - GASTOS VARIOS
07/07/2016 7803993 MONTAJE MOLINO $ 8.063.900
EDELMIRA DIAZ QUINTERO - GASTOS VARIOS
7803994 MONTAJE MOLINO $ 6.199.000

CHEQUERAS, 4X1000 Y OTROS $ 3.232.224

$ $ 1.064.596.524

SALDO 282.676
CUENTAS
CANCELADAS
 ITEM VALOR

1 CUENTAS PAGADAS A ADMINISTRACION ANTERIOR $ 12.593.000

2 NEIMAN ESTRELLA - Sin soportes $ 6.100.000

3 NEIMAN ESTRELLA - Con soportes $ 485.000

4 NEIMAN ESTRELLA - Diseo del Proyecto Molino Arrocero $ 10.000.000

5 JOSE ANTONIO GONZALEZ - Reparacines elctricas $ 3.012.500

6 APROINCA - Contrato $ 4.764.432

7 CONSTRUCTORA CONSOLIDAR SAS - Fausto Velsquez - interventora $ 2.700.316

8 RAFAEL NICOLAS ORDOEZ - 50% Contrato obras civles $ 14.605.610

9 CONSTRUCTORA CONSOLIDAR SAS - Fausto Velsquez - Contrato cuarto MCC $ 8.020.500

10 IMPOFER - Compra de equipos elctricos y herramientas $ 3.973.000

11 FAUSTO VELSQUEZ - Elaboracin de 3 informes para ministerio $ 500.000

12 TUBOS Y METALES - Materiales para 3 hornos de cascarilla $ 9.436.000

13 DOBLACERO MONTERIA - Materiales Pulmn de cascarilla $ 8.616.888

14 COMERCIALIZADORA FRANCO - Materiales de segunda para pulmn de casc. $ 9.990.000

15 NMINA #1 - Pagada el 16 de Junio $ 2.050.000

16 NMINA #2 - Pagada el 2 de Julio $ 3.750.000

17 CONTRATO LUIS GUTIERREZ - Abono $ 7.500.000

 CUENTAS POR PAGAR

CONCEPTO VALOR

1 LUIS GUTIERREZ $ 7.300.000

2 RICARDO ALDANA $ 2.065.000

3 FAUSTO VELSQUEZ $ 1.604.500

4 TUBOS Y MATERIALES (Para 3 hornos) $ 4.262.000

5 NMINA #3 $ 5.000.000

6 HOTEL SAN FRANCISCO - Jorge Sampayo $ 400.000

7 JOSE DE LEN - Nylo y otros $ 650.000

8 DIVICOL - Soldadura $ 5.000.000

TOTAL
---> $ 26.281.500
 PROYECCIONES
VALOR

1 COMPRA TRANSFORMADOR, MATERIALES Y MONTAJE $ 60.000.000

2 REPARACIN/ADECUACION SECAMIENTO $ 15.000.000

3 NMINA #4 - Hasta 30 de Agosto (3 nminas) $ 15.000.000

4 COMPRA HERRAMIENTAS ELECTRICAS (Ver lista) $ 2.000.000

5 CONSTRUCCION TECHOS DE PULMONES DE HARINA Y POLVO $ 7.000.000

6 CONSTRUCCIN PULMN DE CASCARILLA $ 15.000.000

7 ALARGAR ELEVADOR DE CASCARILLA 10MTS MS $ 3.000.000

8 SUMINISTRO DE AGUA PARA POLICHADOR Y BAO INTERNO $ 10.000.000

9 COMPRAS DIARIAS DE MATERIALES EN MONTAJE ELECTROMECANICO $ 13.500.000

10 ADECUACION DE LA BASCULA $ 5.000.000

11 COMPRA DE 2 MOTOREDUCTORES PARA TORRE DE RECIBO $ 4.000.000

12 COMPRA SOFTWARE CONTABLE Y FINANCIERO $ 5.000.000

13 ADECUACION DE AREA ADMINISTRATIVA $ 15.000.000

14 CONSTRCCIN PULMN DE ARROZ INTEGRAL EN EL PRIMER PULIDOR $ 6.000.000

 CONCLUSIONES

CUENTAS POR PAGAR $ 26.281.500

PROYECCIONES $ 175.500.000

IMPREVISTOS $ 35.000.000

TOTAL $ 236.781.500

DISPONIBLE $ 139.000.000