La présentation du logiciel ODOO :

ODOO anciennement connu sous le nom d’Open ERP, est un éditeur de logiciels open source
fondé en 2004 qui propose une suite complète de modules de gestion d’entreprise entièrement
intégrés.

Il est le programme de gestion d’entreprise le plus évolutif et le plus installé au monde grâce à
ses applications répondant à tous les besoins d’une entreprise, de la gestion de la relation
client à la création de sites web et d’e-commerce, en passant par la production, la gestion
d’inventaire, la comptabilité, l’ERP… le tout parfaitement intégré.

ODOO représente un idéal de logiciel agile, capable de répondre à n'importe quel besoin
spécifique avec également des développements natifs très adaptés au service, à l'industrie ou
au négoce. Il permet de démarrer avec les fonctionnalités de base nécessaire à l'activité de
l'entreprise. Et en fonction de l'évolution de vos besoins, activer de nouveaux modules
existants ou de créer les modules manquants.

Odoo est spécialement adapté pour l'élaboration des applicatifs de gestion qui répondent à des
enjeux spécifiques

Le logiciel est utilisé par plus de trois millions d’utilisateurs pour gérer leurs entreprises à
travers le monde, il est développé par plus de 20 000 développeurs et contient plus de 4 000
modules.

Il existe deux types d’ODOO : Odoo Community qui est la version gratuite du programme et
Odoo Enterprise qui est payant. C’est le système ERP open-source le plus populaire.

Dans ce guide, on va essayer d’expliquer comment installer le progiciel ODOO,

comment le configurer, et comment enregistrer les opérations quotidiennes d’une
entreprise sur ce dernier.

A noter que les illustrations suivantes, concerne la société MARBATO qui est spécialisée
dans la production et la vente de trois types de bateau à partir des Plastiques et Bois et
au moyen des machines de Moulage et de Finition.
L’installation de l’ERP ODOO :

Pour installer ODOO il faut tout d’abord télécharger son fichier exécutable pour les systèmes
d’exploitation de Windows

Le téléchargement se fait sur le site officiel d’ODOO via le lien :

https://www.odoo.com/fr_FR/page/download

Après avoir rempli le formulaire ci-dessous, l’accès au téléchargement d’Odoo Community

ou Odoo Enterprise est ouvert.

Sur le site officiel de Odoo, les trois dernières versions du programme sont disponibles (v13,
v12 et v11). Nous allons nous intéresser à la version 12 du progiciel ODOO.
Installation et création de la base de données ODOO :

Après avoir effectué le téléchargement du logiciel Odoo version 12, l’installation suit les
étapes suivantes :

1. Il faut ouvrir le fichier d’installation et choisir la langue d’installation puis cliquer sur
OK.
2. Une fenêtre s’ouvre et demande de cliquer sur suivant pour continuer l’installation du
logiciel

3. Puis, il faut accepter les conditions d’utilisation du logiciel pour poursuivre

l’installation

4. Pour l’installation d’ODOO et ses composants, il faut choisir le type d’installation All
in One et s’assurer que les deux cases sont cochés (Serveur ODOO et Instllation du
serveur de base), puis cliquer sur le bouton suivant
 5. Sur cette fenêtre, il faut saisir le nom d’utilisateur et le mot de passe de connexion

Il convient de le personnaliser en saisissant les informations suivantes :

Port : 5432

Le nom d’utilisateur : admin

Le mot de passe : admin, et poursuivre l’installation

 6. Puis, il faut sélectionner le répertoire d’installation du logiciel, qui par défaut
s’installera sur le disque principal du système d’exploitation, dans le dossier Programme File.
Par commodité, il ne faut rien changer. Il faut juste cliquer le bouton installer pour déclencher
l’installation du logiciel.

Suite à cela, l’installation du logiciel sera lancée

C’est la dernière phase de l’installation.

Puis, il faut maintenir cochée, la case Démarrer Odoo, et cliquer sur fermer pour pouvoir
entamer l’utilisation du ERP Odoo.
Si l’installation est correcte, le navigateur s’ouvre avec l’adresse : localhost8069/, puis il
affiche une fenêtre pour la création de la base de données (le nom de la base de données doit
être saisi sans espace), de l’email et du mot de passe de connexion à Odoo. Il convient de ne
pas cocher la case Load demonstration data et de cliquer directement sur le bouton Create
database directement après avoir rempli toutes les cases.

Une fois on a terminé cette dernière étape, l’interface utilisateur d’Odoo s’affiche comme
suit :

A partir de cet interface, nous allons pouvoir entamer les configurations nécessaires avant tout
usage du progiciel, ainsi qu’à la l’installation des modules nécessaires au fonctionnement de
notre société.

A noter que Odoo fonctionne 100% hors connexion, à l’issu de l’installation.

Louverture d’un exercice fiscal :

A ce niveau, nous allons choisir la date de début de l’exercice et celle de fin de l’exercice.:

 Date d’ouverture 01/01/2019 ;

 Fin d’’excercice fiscal : 31 Décembre ;
 Marquer comme fait.
Création de comptes
Pour créer un compte, il faut se rendre dans le module facturation, puis de cliquer sur
comptabilité dans le menu configuration à gauche, puis choisir plan comptable.

Pour créer un compte, il suffit de cliquer sur le module créer et renseigner les cases afférentes
au compte à créer.

a) Création du compte : « Fournisseurs plastique »

- Code : 441101

- Nom : Fournisseurs plastique

- Type : Payable

 Sauvegarder
PS : pour le fournisseur plastique, type à choisir est le ‘’Payable’’. Cela signifie que par
nature, ce compte représente un décaissement pour l’entreprise. Il ne faut donc pas choisir à
niveau passif circulant comme type.

b) Création du compte : « Fournisseurs Bois »

Sachant que le compte fournisseur de plastique et fournisseur de bois sont de même nature,
pour créer le compte « Fournisseur de Bois » il suffit de cliquer sur action puis sur
« dupliquer » et modifier le compte fournisseur de plastique comme sur l’image ci-dessous
par fournisseur de bois:

- Code : 441102

- Nom : Fournisseurs bois

 c) Création du compte générique client
De la me manière, nous allons ajouter le compte générique client, cette fois ci en prenant soin
de choisir compte type : Recevable.

- Code : 342100

- Nom : Clients
- Type : Recevable

 Sauvegarder

d) Créer le compte « stock » pour les produits de l’entreprise

Ici, nous allons créer un compte de stock pour l’ensemble des produits de notre entreprise.
Dans notre cas, notre société produit et vend trois types de produits, donc nous allons créer
trois compte de stock.

e) Création du compte stock pour le Produit 1

- Code : 315101

- Nom : Bateau A

- Type : Actifs circulants

 Sauvegarder
 f) Création du compte stock pour le Produit 2 et 3
Pour le produits 2 et 3 il suffit de cliquer de dupliquer le compte du premier produit ‘’Bateau
A’’ et modifier les écritures relatives aux autres produits.

Dupliquer le 1er compte  modifier le code  modifier le nom  sauvegarder

Produit 2 :

Code : 315102

Nom : Bateau B

Produit 3 :

Code : 315103

Nom : Bateau C

g) Création des comptes Achats de marchandises

De façon analogue à la création des stocks des trois produits, nous allons créer trois comptes
d’achat de marchandise pour chacun de nos produits :

Créer un compte  saisir le code  saisir le nom  choisir le type  sauvegarder

Pour le Bateau A :

- Code : 6111001

- Nom : Achat de marchandises (Bateau A)

- Type : Notes de frais

 Sauvegarder

Pour les Bateau B et C : Action  Dupliquer  Changer 1 par 2 et 3, et A par B et C et le

code par 6111002 et 6111003 respectivement  Sauvegarder

h) Création des comptes Ventes des PF

Le principe est le même que pour les cas précédents : nous allons créer un premier compte, et
le dupliquer pour créer les autres pour gagner en terme d’efficience.

Pour Bateau A :

- Code : 7121101

- Nom : Vente de produits finis (Bateau A)

- Type : Autres revenus

 Sauvegarder
PS : Pour le type de compte, nous pouvons choisir soit autres revenus, soit revenu. Ces deux
types constituent une source de revenu pour l’entreprise.

Pour les Bateau B et C : Dupliquer  Changer A par B et C ainsi que les codes, en ajoutant
chaque fois 1 au code précèdent.

i) Création des compte Achats des matières premières (plastique et bois)

Matière première Plastiques

- Code : 6121101

- Nom : Achat de matières premières (plastiques).

- Type : Notes de frais

 Sauvegarder
 Matière première Bois

Dupliquer  Changer par « plastique » par « bois » ainsi que le code du compte.

j) Création des comptes ventes des marchandises

Pour la marchandise Plastique

- Code : 7111001

- Nom : Ventes de marchandises (plastiques)

- Type : Autres revenus

 Sauvegarder

Pour la marchandise Bois : Nous allons simplement dupliquer le compte précèdent.

Correction des comptes

Comme nous l’avons mentionné ci-haut, certains comptes du plan comptable nécessite une
correction. Ex : 223000 Fonds commercial (il n’est pas un actif circulant mais un actif
immobilisé). Il convient de changer le type en :

Type : Actifs immobilisés  Sauvegarder

Pour se faire, il faut lancer une rechercher sur le compte à modifier par son numéro (223000)
de compte ou par son nom (Fonds commercial) dans le plan comptable, puis cliquer le compte
et choisir modifier et enfin apporter les modifications nécessaires puis sauvegarder.
 Facturation Plan comptable Recherche sur le compte  cliquer sur le compte 
modifier  sauvegarder

Nous allons apporter les modifications suivantes sur les comptes :

 232140 Bâtiments administratifs et commerciaux

Type : Actifs circulants à Actifs immobilisés

 233100 Installations techniques

Type : Actifs circulants à Actifs immobilisés

 238000 Autres immobilisations corporelles :

Type : Actifs circulants à Actifs immobilisés

 283310 Amortissement des Installations techniques (Amortissement des

bâtiments)

Type : Actifs circulants à Actifs immobilisés

 283800 Amortissement des autres IC :

Type : Actifs circulants à Actifs immobilisés

 312110 Matières premières (Groupe A) :

Nom : 312110 Matières premières (groupe A) à Matières premières (Plastique)

Type : Revenu à Actifs circulants

 312120 Matières premières (groupe B) :

Nom : Matières premières (groupe B) à Matières premières (Bois)

Type : Revenu à Actifs circulants

 448100 Dettes/acquisitions d’immobilisations :

Type : Passif circulants à Payable

 348100 Créances sur cessions d’immobilisations :

Type : Actifs circulants à Recevable

Saisie des soldes initiaux

Maintenant, nous allons pouvoir saisir les montants initiaux des différents comptes, c’est-à-
dire le bilan de clôture de l’exercice précèdent, qui est considéré comme le bilan de départ de
l’actuel exercice 2019.

Pour la saisie de ces montant, il convient de suivre un ordre précis dans l’enregistrement des
éléments du passif et de l’actif. Par commodité, nous allons commencer par le bas du bilan
vers le haut et de l’actif au passif.

Pour les éléments de l’actif, il faut débiter les comptes et pour ceux du passif, nous allons
créditer les comptes correspondant, exception de de certains comptes tels que le report à
nouveau débiteur, le résultat débiteur…

Ainsi, la saisie des éléments de l’actif va commencer par le compte banque pour se terminer
l’actif immobilisé, et l’enregistrement du passif débute par la TVA collectées et pour se
finaliser par le capital social (voir le bilan ci-dessous).

Pour saisir ces montants initiaux, il faut aller dans le module facturation, puis cliquer sur le
plan comptable. :  Facturation  plan comptable  choisir le compte  saisir le montant.

Ainsi, nous allons saisir les soldes initiaux des comptes suivants (d’après le bilan ci-haut)

a) Les compte de l’actif

 Rechercher la classe 5 : Odoo a créé un compte spécifique (BMCE Bank : 514102),
son solde initial est de 120000  Saisir 120 000 au débit  Entrer.
 Rechercher 350620 (TVP)  Choisir « Bons de trésor »  Saisir MONTANT :
4 400 000  Entrer
 Rechercher : 3 (TVA)  Choisir « Etat – Crédit de TVA : 3456000)  MONTANT :
452 960
 Rechercher : 342100 (Client)  MONTANT : 3 590 000
 Rechercher : 315 (Bateau A.B et C)

 Bateau A (315101): 720 000

 Bateau B (315102): 1 050 000

 Bateau C (315103): 300 000

  Rechercher : 3121 (Plastique et bois)

 Plastique (312110): 2400000

 Bois (312120): 400000

 Rechercher : 3421 (Client) : 3 590 000

 Rechercher 238 (Autres immobilisations corporelles)  MONTANT : 540000
 Rechercher 233 (Installations Techniques)  MONTANT : 3 150 000
 Rechercher 2321 (Bâtiments administratifs et commerciaux)  MONTANT : 500 000
 Rechercher 2230 (Fonds Commercial)  MONTANT : 100 000

b) Partie Passif :
Il faut faire attention à ce niveau. Les soldes initiaux doivent être enregistrés au crédit du
compte (sauf exception).

 Rechercher 4456 (Etat TVA due)  MONTANT : 452 960 (Partie Crédit)
 Rechercher 4411 (Frs) :

 Frs bois (441102): 920 000

 Frs plastique (441101): 550 000

 Rechercher 1481 (EAEC)  MONTANT : 4 800 000

 Rechercher 116 (Report à nouveau)  Choisir 1169 : Report à nouveau (solde
débiteur)  MONTANT : 30 000 (Partie Débit)
 Rechercher 1140 (Réserve légale)  MONTANT 6 030 000
 Rechercher 1111 (Capital social)  5 000 000

 Sauvegarder

Supposons qu’on a fait une erreur dans un montant, pour régler cette situation, il faut se
rendre dans le module facturation et de suivre les étapes suivantes :

 Soldes initiaux  Rechercher le MONTANT erroné  Supprimer le montant  Refaire.

 c) Aperçu du bilan
Maintenant que la totalité des soldes initiaux a été enregistré, c’est normal de que le bilan soit
équilibré. Si ce n’est pas le cas, ce implique qu’il y a toujours une erreur d’enregistrement des
soldes initiaux. Pour consulter le bilan :

Module facturation Rapport  Rapports PDF Bilan

Après avoir cliqué sur le Bilan, il faut s’assurer que les cases suivantes sont bien renseignées :

- Rapports de comptes : Bilan

- Cocher : Toutes les écritures

- Date de début : 01/01/2018

- Date de fin : 31/12/2018

 Imprimer

Le bilan s’affiche sera télécharger en format PDF après quelque second.

En ouvrant le bilan, si le total passif correspond au total actif, et si le tout correspond aux
totaux du bilan de clôture, nous pouvons comptabiliser les soldes initiaux.
NB : Cette opération irréversible. Il faut veiller à ce que les totaux soient équilibrés.
Par précaution, il convient de dupliquer la base de données ou de le sauvegarder avant de
comptabiliser les soldes. Pour cela, il faut se déconnecter, puis aller dans data base manager
ou de d’aller directement sur le lien : http://localhost:8069/web/database/manager

Duplicate : pour cloner la base de données

Backup : pour telecharger la base de donnée en fichier