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    Modèle Excel de Plan de Financement Initial

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    Mustafa LOUGHNIMI
    Le document présente un exemple de plan de financement initial et à trois ans pour une entreprise, avec les besoins (immobilisations, fonds de roulement etc.) et les ressources (apports, emprunts, subventions) pour chaque année.

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    Description originale:

    Modèle excel de plan de financement initial d'entreprise

    Titre original

    Modèle-Excel-de-Plan-de-financement-initial

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    Exemple de plan de financement initial

    BESOINS HT
    Frais d'établissement 2,000
    Immatriculation, statuts, actes notariés 2000

    Immobilisations Incorporelles 20,000


    Achat fonds de commerce, droit au bail 20,000

    Immobilisations corporelles 32,400


    Travaux, aménagement 6,000
    Achat véhicules 12,000
    Achat immobilier 0
    Enseigne, panneaux 300
    Matériel 7,200
    Mobilier 2,900
    Equipements 4,000

    Immobilisations Financieres 500


    Dépôt de garantie, caution 500

    Stock de départ 15,000

    Besoin en fonds de roulement 12,000

    Trésorerie de démarrage 10,000

    TOTAL DES BESOINS 91,900

    RESSOURCES HT
    Apport personnel 44,000
    Apport en nature 12,000
    Apport en numéraire 32,000

    Emprunt 45,400
    Emprunt banque 2.00% 40,500
    Prêt à taux zéro 0.00% 4,900

    Primes et subventions 2,500


    Subvention 2,500

    TOTAL DES RESSOURCES 91,900

    écart 0
    Exemple de Plan de financement à trois ans

    ANNÉE 1
    ANNÉE 2 ANNÉE 3
    DÉBUT FIN
    BESOINS

    Frais d'établissement 2,000


    Immatriculation, statuts, actes notariés 2,000

    Immobilisations Incorporelles 20,000 0 0


    Achat fonds de commerce, droit au bail 20,000

    Immobilisations corporelles 32,400 25,000 150,000


    Travaux, aménagement 6,000
    Achat véhicules 12,000 25,000
    Achat immobilier 0 150,000
    Enseigne, panneaux 300
    Matériel 7,200
    Mobilier 2,900
    Equipements 4,000

    Immobilisations Financieres 500 0 0


    Dépôt de garantie, caution 500

    Stock de départ 15,000

    Besoin en fonds de roulement 12,000 25,000 45,000

    Trésorerie de démarrage 10,000

    Remboursement des crédits (capital) 8,900 8,900 8,900


    Emprunt banque 8,000 8,000 8,000
    Prêt à taux zéro 900 900 900

    TOTAL DES BESOINS 91,900 8,900 58,900 203,900

    RESSOURCES
    Apport personnel 44,000 0 0 0
    Apport Nature 12,000
    Apport Numéraire 32,000

    Emprunt 45,400 0 110,000


    Emprunt banque 2.0% 40,500 110,000
    Prêt à taux zéro 0.0% 4,900
    0.0% 0

    Primes et subventions 2,500 0 0


    Subvention 2,500

    Auto-financement 0 8,900 58,900 93,900


    Résultat net (bénéfices) 7,000 53,100 88,000
    Dotations aux amortissements 1,900 5,800 5,900

    TOTAL DES RESSOURCES 91,900 8,900 58,900 203,900

    écart annuel 0 0 0 0

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