Formation EBP Compta PRO

2018

1
 Table des matières
1. L’ECRAN DE TRAVAIL
2. LA CRÉATION D’UN DOSSIER
3. LA GESTION DES EXERCICES
4. LA CREATION D’UN COMPTE
5. LA CREATION D’UN JOURNAL
6. LA SAISIE D’UNE ECRITURE COMPTABLE
7. LA SAISIE D’UNE ECRITURE SANS NOTION COMPTABLE
8. LA CONSULTATION D’UN COMPTE
9. LE LETTRAGE DES COMPTES
10. LE RAPPROCHEMENT DES COMPTES
11. ETABLIR UNE DECLARATION DE TVA
12. LA VALIDATION DES ECRITURES
13. LA CLOTURE MENSUELLE DES JOURNAUX
14. LA CLOTURE D’UN EXERCICE
15. LA SAUVEGARDER DE MON DOSSIER
16. LIER UN DOSSIER D’UNE AUTRE APPLICATION
17. LES FONCTIONS AVANCEES

2
 1. L’écran de travail

• L’écran de travail se compose de trois parties

essentielles :
– Le volet de navigation à gauche de votre écran
– La barre des menus en haut de votre écran
– L’écran de navigation et de traitement situé au centre de
votre écran.

3
 2. Initialiser un dossier
• Création d’un nouveau dossier
• Configuration : Paramètres – Société – Options
comptables, afin de remplir les informations
• La gestion des fenêtres

4
 3. La Gestion des exercices
• A la création d’un nouveau dossier, deux exercices
sont crées automatiquement N et N+1
• Possibilité de créer plusieurs exercices sans clôture
préalable
• Tous les exercices ouverts ou clôturés restent
accessibles

5
 4. La Création d’un compte
• Créer un compte : Quotidien / Saisie – Plan
comptable entreprise puis insérer le compte
• Indiquer le type de compte, saisir son numéro et son
intitulé
• Paramétrage de la TVA

6
 5. La Création d’un journal
• Accéder au menu : Paramètres – Comptabilité –
Journaux
• Saisir le code Journal, le type de Journal et sa
description
• Racines non autorisées
• Options de saisie (numérotation des pièces, reprise
des dates, des pièces…)

7
6. La saisie d’une écriture comptable
• Saisir dans un journal
a. Quotidien / Saisie - Saisie par journal - Mois en cours
b. L’en-tête
c. Le corps
d. Le pied
• Saisir dans un guide
a. Quotidien / Saisie – Autres saisies – Saisie guidée
b. Paramètres – Comptabilité - Guides de saisie

8
7. La saisie d’une écriture sans notion
comptable

Quotidien/Saisie – Autres saisies – Saisie pratique :

• Saisir une facture d’achat

• Saisir une facture de vente
• Saisir un encaissement ou un décaissement

9
 8. La consultation d’un compte
• Consulter directement un compte : Consultation /
Lettrage
• Consulter un compte via Quotidien / Saisie –
Consultation / Lettrage
• L’en-tête
• Le corps
• Le pied
• L’accès à la saisie

10
 9. Le lettrage des comptes
• Accédez au menu Consultation / Lettrage – Consultation
/ Lettrage.
• Dans le champ Compte, sélectionnez un fournisseur ou
un client.
• Sélectionnez une facture et son règlement.
• Cliquez sur le bouton Lettrer, confirmez le code proposé
et la date de lettrage
• Répétez l’opération pour toutes les factures réglées
• Visualisez les factures non réglées en sélectionnant
Lignes non lettrées dans le filtre lettrage

11
 10. Le rapprochement des comptes
• Quotidien / Saisie – Rapprochement bancaire
• Choisissez la banque grâce au champ Compte à
rapprocher.
• Indiquez le Libellé et la Date de rapprochement et
cliquez sur Valider.
• Dans la fenêtre de rapprochement, saisissez le solde
inscrit sur votre extrait bancaire dans le champ Solde
du relevé.
• Pointez les lignes d’écritures
• Une fois le pointage terminé, le champ Ecart de
rapprochement doit être à zéro

12
 11. Etablir une déclaration TVA
• Quotidien / Saisie – TVA - Déclaration de TVA
• Choisissez la déclaration à effectuer, indiquez la période
et sélectionner les feuillets à inclure dans votre
déclaration.
• Après validation, vous aurez :
– L’aperçu de la déclaration.
– Des onglets avec les lignes d’écritures incluses dans la
déclaration
– Des onglets mentionnant : les lignes non déclarées,
sur lesquelles une erreur a été détectée ; les lignes
non imposables ; les télé-déclarations.

13
 12. La validation des écritures
a. Validation globale :
– Exercices / Clôtures – Gestionnaire de journaux
– Sélectionner les journaux et mois souhaités, et valider les
écritures sur la barre de tâches
b. Valider écriture par écriture :
– Quotidien / Saisie – Recherche d’écritures
– Ouvrir une écriture ou Modifier l’écriture comptable
– Traitements sur les écritures + Valider l’écriture courante.

14
 13. La clôture mensuelle des journaux
• La clôture mensuelle permet d’empêcher la modification du
journal.
• Les écritures qu’il contient doivent auparavant être validées.
• Pour clôturer mensuellement un journal, vous devez accéder
au menu Exercices / Clôtures – Gestionnaire de journaux.
• Pour clôturer tous les journaux d’un exercice en une seule
action, vous pouvez également sélectionner l’option Procéder
aux clôtures mensuelles disponible dans l’assistant de
clôture annuelle.

15
 14. La clôture d’un exercice
a. Clôturer un exercice :
– La clôture annuelle est une opération irréversible qui vise à
rendre intangibles les éléments comptables de l’exercice.
– Vous pouvez y accéder par le menu Exercices / Clôtures –
Exercices / Clôtures - Clôture annuelle.
– L’exécution de cette opération consiste à faire vérifier par
le logiciel le respect de certaines conditions (validation des
écritures, clôture mensuelle des journaux…).
– Cette vérification n’est pas exhaustive : vous devez
exécuter le contrôle complet de votre comptabilité.

16
 14. La clôture d’un exercice
b. Générer les A Nouveaux :
– La génération des A Nouveaux est indépendante de la
clôture d’un exercice. Il est possible de générer les A
Nouveaux de deux manières différentes :
• Manuellement, par le menu Exercices / Clôtures, en
sélectionnant Générer les A Nouveaux dans la barre
de tâches puis en sélectionnant l’exercice sur lequel
les A Nouveaux doivent être générés.
• Automatiquement, à la création d’un exercice ou à la
clôture d’un exercice en fonction des options choisies
dans Paramètres – Société – Options comptables.

17
 15. La sauvegarde de mon dossier

• Outils + Sauvegarde, vous accédez à l'assistant de

sauvegarde qui vous permet de sélectionner les options
de sauvegardes et lancer la procédure

18
 16. Lier un dossier d’une autre
application
• Il est possible de lier un dossier d’une autre application à
partir du menu Paramètres – Société – Synchronisation.
– A partir de ce menu, vous pouvez consulter et
modifier les dossiers liés par application.
– Vous pouvez associer un dossier en sélectionnant le
bouton Lier de nouveaux dossiers pour d’autres
applications : cela affiche une fenêtre de sélection de
dossiers pour chaque application.

19
 17. Les fonctions avancées
• Gestion des favoris
• Open Guide
• Tableau de bord
• Relevés bancaires
• Grand Livre interactif
• Balance interactive
• Reports On Line
• Communication entreprise expert
• Import paramétrable
• Fonctionnalités disponibles
• Journal des événements
• Archivage des données
• Échanges clients / expert
• Assistant de création de modèle de document

20