Sage X3 U11 Finance FRA

18/05/2017
Sage X3
Nouveautés V11
Finance
Training France - Sage X3 - V11 - Nouveautés Finance 1
Sage X3 – V11 Introduction Finance
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1
18/05/2017
Sage X3 – V11 Introduction Finance
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Sage X3 – V11 Nouveautés Finance
Améliorations Gestion des

Simulation
déclaration TVA intervalles de Ecarts de
génération
France campagne et des conversion
pièce auto
(Cases TVA) frais de relances
Ecran de gestion de
Etats de relance Lignes de code
l’escompte en saisie Pré consolidation
par société comptable spé
de règlement
Modif et création de
Affichage des
pièce comptable
règlements non Budgets jusqu’à
depuis les Divers
imputés en saisie de 9 axes
consultations
règlement
comptables
2
18/05/2017

Simulation Ecarts de
déclaration TVA intervalles de
génération conversion
France campagne et des
pièce auto
Ecran de gestion de
l’escompte en saisie Etats de relance Lignes de code
par société Pré consolidation
de règlement comptable spé
Affichage des
pièce comptable
règlements non Budgets jusqu’à Divers
depuis les
consultations
règlement
comptables
Simulation
génération pièce
auto
Cases TVA déclaration française
Lignes de code
comptable spé
3
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Sage X3 – V11 Déclaration de TVA Française
Depuis UP10 le traitement DCLVATFRA de déclaration de TVA française (TVA

sur les débits et/ou Tva sur les encaissements) s’appuie sur la fonction Cases
TVA (GESVTB) utilisée depuis UP9 pour la TVA Belge.
• L’état de déclaration française n’est plus écrit en dur ce qui permet de la
flexibilité (comme pour les états belges).
NB:
- Les règles de calcul n’ont pas été modifiées.
- En U10, ces modifications ne vont pas impacter les fonctions DCLVATOTH
(TVA générique dispo depuis U9) , DCLVATBRI (UK) & DCLVATSWI (Suisse)
qui vont toujours executer le même script: DCLVATOTH
Update 9 V11
Fonctions Scripts Fonctions Scripts
DCLVATFRA DCLVATBRI
DCLVATBRI DCLVATFRA DCLVATSWI DCLVATOTH
DCLVATSWI DCLVATOTH
DCLVATOTH
DCLVATBEL DCLVATBEL DCLVATBEL DCLVATBEL + DCLVATBOXDEB
DCLVATFRA DCLVATBOX + DCLVATBOXDEB ou
DCLVATBOXPAY
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Update 9 V11
Etats « TVA sur les débits »
DCLVATDEB1 DCLVATBOXDEB1
DCLVATDEB2 (réédition) DCLVATBOXDEB2 (réédition)
Etats « TVA sur encaissements »
DCLVATENC1 DCLVATBOXPAY1
DCLVATENC2 (réédition) DCLVATBOXPAY2 (réédition)
Etats écrits en dur Etats utilisant les cases de tva

Toujours disponible avec DCLVATOTH Disponible avec DCLVATFRA
MIGRATIONS
Les précédentes déclarations faites de V6 à U9 ne sont pas migrées vers les
nouvelles tables
• Nouvelles tables : DCLVATBOXH + DCLVATBOXPYD (TVA sur encaissements)
ou DCLVATBOXDBD (TVA sur les débits)
• Si une déclaration de TVA (debits ou encaissements) executée en U9 ou versions
antérieures doit être réimprimée, il faut utiliser DCLVATOTH (même logique que
DCLVATFRA de V6 à U9)
Dans le cas d’un dossier migré en U10, pour les nouvelles déclarations on peut
• utiliser DCLVATOTH (états écrits en dur)
• Ou utiliser DCLVATFRA (nouveauté U10 basée sur les cases TVA)
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Points d’entrée U10

• La migration remplace le script standard DCLVATFRA par DCLVATOTH dans la fonction
GESAPE.
• Nouveaux points d’entrée dans les scripts DCLVATBOX et DCLVATBOXDEB.
− FCY_FILTER dans DCLVATBOX
− BEFWRIDLVB dans DCLVATBOXDEB
− DAE_FILTER dans DCLVATBOXDEB
Code activité en U10

• VATBX : Activé si la déclaration de TVA utilise la gestion des cases tva (fonction GESVTB)
• Sera à Oui avec l’option KFR ou KBE à Oui
Les menus des déclarations ont été réorganisés comme suit:

Gestion des taxes - Autres
• Paramétrage NEW
− Case TVA = GESVTB disponible pour les déclarations de TVA France et Belgique
• Traitements NEW
− Déclaration Européenne de services
− Déclaration TVA = DCLVATOTH
Gestion des taxes - France

• Déclaration française = DCLVATFRA utilisant le paramétrage des cases TVA
Belgique
• Déclaration belge = DCLVATBEL utilisant le paramétrage des cases TVA
• Listing annuel clients
• Relevé TVA intracommunautaire
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Sage X3 – V11 Cases TVA

Le paramétrage des cases TVA (GESVTB) est utilisé par les fonctions et scripts DCLVATBEL & DCLVATFRA.
La déclaration française gérant la TVA sur les débits et sur les encaissements , la belge gérant la tva sur les
débits uniquement, il y a des contrôles additionnels dans le paramétrage des cases tva:
Le type de TVA du taux de taxe est comparé

avec celui du type de pièce
Valeurs possibles pour Taux de taxe et type de pièce:

• DCLVATBEL : TVA sur les débits
• DCLVATFRA : TVA sur les débits et sur les encaissements
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Accès par le menu Déclarations > Gestion des taxes > Autres > Paramétrage
L’onglet Cases TVA: structure de l’état de la déclaration: titres, détail des cases, totaux, « hors déclaration »
pour lister des pièces dans le fichier trace de la déclaration

La structure est définie selon l’état officiel (ci-dessous une partie de l’état français)
08HT 08TX
Détail de
lignes dans le
paramétrage
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Une colonne « Condition formule » est disponible sur les lignes de totaux
− Aucune: le résultat est toujours affiché et stocké
− Solde positif : résultat affiché si > 0
− Solde négatif : résultat affiché si < 0
Même si la condition n’est pas remplie un enregistrement sans montant est créé
dans la table DCLVATBOXH

Onglet Détail : Permet de définir un groupe de ligne pour chaque case de TVA du 1er onglet.
Chaque ligne définit des critères servant à affecter les lignes de pièces comptables à la bonne case. D’autres critères seront donnés
par l’écran de lancement DCLVATFRA.
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Contrôles de cohérence pour modifier ou supprimer une case Titre, Détail, Total :
• Etape 1: vérification d’exploitation de la case dans une déclaration en réel => message bloquant.
• Etape 2: si non exploitée, message d’avertissement.
Les couleurs différencient les lignes de chaque case TVA . Elles ne sont pas dynamiques: en cas de
modification il faut enregistrer et rafraichir.
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Comme pour la déclaration Belge des dates de validité peuvent être utilisée par exemple pour les
changements de taux à une date donnée (avec création d’un nouveau Taux de taxe
Contrôle des dates de validité:

• TVA sur les débits
Pour les déclarations belge et française: vérifiées en fonction des dates début/fin
indiquées dans l’écran de lancement
• TVA sur encaissements
Pour la déclaration française, au lancement de la déclaration sur les encaissements,
la validité se fait sur la “Date d’échéance jusqu’au” .
Une case TVA est valide si la date d’échéance indiquée est comprise dans ses dates
de validité
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Sage X3 – V11 Description du traitement
Déclarations / Gestion des taxes / France - Ecran commun pour la TVA sur les débits et sur les encaissements
• Saisir le champ
Législation si Toutes
sociétés est coché
• La valeur paramètre
FRAVAT (chp LOC groupe
FRA) doit être à oui
« Détail hors déclaration » :

détail des lignes des cases
TVA « hors déclaration »
lues par le traitement et
listée dans la trace. Le
champ AMTVAT ne sera
pas mis à jour pour ces
lignes et aucune mise à jour
dans les tables
DCLVATBOXH /
DCLVATBOXDBD
/DCLVATBOXPYD
Quand aucune case TVA n’est trouvée pour les pièces sélectionnées le traitement est en erreur:
− ex. Pas de case TVA pour la pièce FACLI FR0220204FACLI000001 Ligne 2 - Taxe 001 (débit) – compte
701000
Pour solutionner le pb les cases TVA doivent
être créées: soit une case de type « Détail »
soit une case de type « Hors déclaration »
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3 informations apparaissent dans la trace:
• Erreur bloquante en rouge: (paramétrage manquant dans GESVTB) cf slide précédente
• Pièces hors déclaration si définies dans les cases en noir
• Erreur non bloquante en vert (même logique U9)
Sage X3 – V11 Etat déclaration de TVA sur les débits
Etat DCLVATBOXDEB1 associé au traitement DCLVATFRA (TVA sur les débits)
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Etat DCLVATBOXDEB2 (réédition déclaration TVA sur les débits avec N° de requête)
Etat DCLVATBOXDEB1- Détail par case tva
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Etat DCLVATBOXDEB1
- Totaux
Sage X3 – V11 Etat déclaration de TVA sur les

encaissements
Etat DCLVATBOXPAY1 associé au traitement DCLVATFRA (TVA sur les

encaissements )
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encaissements
Etat DCLVATBOXPAY2 (réimpression déclaration TVA sur encaissements, avec N°

de requête)

encaissements
Etat DCLVATBOXPAY1 - Détail par case TVA
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encaissements
Etat
DCLVATBOXPAY1
Totaux
MISES EN GARDE
Modifications dans le paramétrage des cases TVA (GESVTB)

• Le seul contrôle concerne la suppression de cases ayant servi à traiter une
déclaration en réel (à partir de la table DCLVATBOXH).
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Paramétrage des cases TVA (GESVTB)

Si vous définissez de nouvelles lignes de détail, pour le traitement de la tva sur les encaissements, il faut
s’assurer que vous avez des couples de compte « soumis » et de « compte de TVA »
Pour le montant HT:
Pour le montant de TVA:
Limites
Facture multi tiers

• Les montants de la TVA sont incorrects
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Simulation
génération
pièce auto
Ecran de gestion de
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
Sage X3 – V11
Simulation
génération pièce
auto
Ecran de gestion de l’escompte

dans la saisie de règlement
Lignes de code
comptable spé
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Sage X3 – V11 Overview
Cette amélioration concerne l’écran de saisie de règlement.

Les lignes d’escompte sont créées automatiquement sous certaines conditions
(valeur paramètre AUTDEPCUS , dates d’escomptes respectées) mais ne permet
pas :
• D’appliquer l’escompte au delà du délai (paiement avec un jour de retard) .
• D’avoir des informations sur l’escompte pour décider de l’appliquer .
• D’avoir des informations sur le montant de l’escompte ( % de l’échéance et du
règlement ) spécialement en cas de changement manuel de l’escompte
Pour permettre cela, une gestion de l’escompte optionnelle est disponible dans cet
écran: nouvelle valeur paramètre dans TRS/TDC : DEPMSK
Sage X3 – V11 Paramétrage
Valeur paramètre AUTDEPCUS

A oui pour générer le calcul automatique de l‘escompte
Nouvelle valeur paramètre DEPMSK : Masque escompte , Chp TRS, groupe TDC ,
niveau société.
• Oui : Ecran de gestion de l‘escompte actif
• Non: inactif (= ancien fonctionnement avec AUTDEPCUS actif).
NB:
• La génération des lignes de règlement et d‘escompte utilise les destinations
comptables par défaut des valeurs paramètres ( chp TRS, groupes TDS&PAY) ou
celle des transactions de règlement .
• L‘écran de gestion de l‘escompte fonctionne avec tous les modes d‘escompte
(valeur paramètre DEPMGTMOD)
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Sage X3 – V11 Conditions de déclenchement
L‘écran de gestion de l‘escompte s‘ouvre si :

• AUTDEPCUS à oui
• DEPMSK à oui
• Règlement = encaissement (SNS=2)
• Les échéances sélectionnées ont une condition d’escompte ET
− La condition d’escompte est paramétrée sans agios OU
− La condition d’escompte contient des agios mais elle est réservée aux
campagnes de relance OU
− La condition d’escompte contient des agios mais le règlement est =< à la date
d’échéance (= pas de retard donc pas d’agio)
NB: l’écran ne gère que l’escompte, pas les agios. Il ne s’ouvre pas en cas d’agios.
Comment utiliser l‘écran de gestion de l‘escompte
• En saisie de règlement: GESPAY

Après sélection d‘une échéance,
l‘écran s‘ouvre automatiquement si les

conditions d‘ouverture sont remplies
Informations sur la facture
Information sur
l‘escompte et
le règlement :
modifiables
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Section Information facture:
• En cas de règlement partiel antérieur , le total des précédents règlements et précédente escompte
apparaissent .
Section Escompte
• Calcul de l‘escompte basé sur les conditions de l‘escompte.
• Affiche pour chaque taux la date, le nb de jours avant ou après l‘escompte , le montant d‘escompte.
• Jours négatifs = jours avant l‘escompte , positif = au delà de l‘escompte .
• Affiche les paramètres DEPMGTMOD et DATDEP
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Section Escompte et
Règlement :
• Règlement dans les
dates d‘escompte:
escompte calculée
selon les conditons
d‘escompte.
• Sinon pas d‘escompte
calculé .
• Les valeurs (% ou
montants) sont
Les champs:
modifiables afin de
• Montant tiers disponible
correspondre au • Règlement escompte déduite
règlement reçu. • Escompte calculée
• Montant échéance restant: calculé
• % facture
• % paiement
• La fenêtre se ferme quand on clique sur OK.

• Les valeurs saisies dans l‘écran sont prises en compte pour créer les lignes du
règlement et de l‘escompte.
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Astuces
• Après fermeture de l‘écran, pour l‘ouvrir à nouveau on peut désélectionner les

échéances et les sélectionner à nouveau dans la liste gauche
Sage X3 – V11
Cas d‘utilisation de l‘écran de gestion de l‘escompte
Date réglement
Le règlement et
=< date L‘écran apporte
la ligne Pas d‘action
d‘escompte: d‘escompte sont utilisateur
des
escompte informations
générés
appliquée
Date règlement Le règlement et L‘utilisateur modifie

=< date escompte la ligne les montants ou L‘écran aide à
, mais mauvais d‘escompte sont supprime la ligne vérifier les
montant d‘esc générés d‘escomptee valeurs
Date règlement > Si l‘utilisateur L‘écran aide à

Seule la ligne accepte
date d‘escompte de règlement l‘escompte il doit
vérifier les
mais escompte créer la ligne montants et
est générée
appliquée manuellement générer la ligne
Echéance
Seule la ligne Saisie manuelle L‘écran calcule
partiellement de règlement de la ligne et génère la
réglées avec est générée d‘escompte ligne
escompte partielle
La ligne L‘écran affiche le

Paiement du Seule la ligne calcul des valeurs
d‘escompte doit
solde avec de règlement
être saisie
et permet la
escompte est générée génération de la
manuellement ligne d‘escompte
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Données dans le dossier SEED
• Société FR10
• Tiers FR001
• Condition escompte MUL01
• Créer une facture tiers. La valider.
• GESPAY / Transaction règlement CVIR

Simulation
génération
pièce auto
Ecran de gestion de
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
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Sage X3 – V11
Simulation
génération pièce
auto
Règlements non imputés dans

GESPAY
Lignes de code
comptable spé
Sage X3 – V11 Overview et pré-requis
Un règlement non imputé va apparaitre en liste gauche ou proposition auto et pourra

être imputé à une échéance traitée par le règlement et donc lettré lors de la
comptabilisation.
Définition d‘un règlement non imputé

Tout règlement , partiel ou non, en dépense ou en recette, qui ne fait pas référence à
une commande ou une facture. Pas de TVA impliquée.
Cela ne concerne pas les acomptes à la commande (sauf cas particulier)
=> Nouvelle valeur paramètre TRS / PAY PAYUNALL Règlements non imputés
considérés
De niveau Société, législation ou dossier: défini à Oui pour faire apparaitre dans
GESPAY dans la liste gauche les règlements non imputés, et les inclure dans
PAYPROPAL.
NB: Valeur par défaut à Non
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18/05/2017
Sage X3 – V11 Overview et pré-requis
=> Type de pièce de règlement
Le flag Gestion échéance des types de pièces de règlement doit être actif.
Champ utilisé dans la gestion des échéances et dans les fonctions de

règlement.
Sage X3 – V11 Limites

Si le montant du règlement non imputé est supérieur au montant de la facture
Impossible de lettrer alors dans la fonction GESPAY or PAYPROPAL
Si le montant de l‘acompte est = au montant de la facture
A faire alors en lettrage automatique ou manuel.
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18/05/2017
Sage X3 – V11 Limites

Le règlement d‘acompte sur commande n‘apparait pas sauf en cas de :
 Destination comptable dédiée à l‘acompte utilisée dans la ligne de

règlement ou en accord avec la valeur paramètre DENINSRCP.
 Et avec le compte collectif d‘acompte défini comme étant un compte

d‘acompte.
Sage X3 – V11 Description
Saisie d‘un règlement non imputé dans la fonction GESPAY
Encaissement de 59.99 €
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Liste des échéances avec le paramètre PAYUNALL à Oui
Exemple pour une facture de 1679.99 EUR et le règlement non imputé de 59.99 EUR pour un
tiers. Dans la liste gauche apparait la facture et le règlement non imputé. Sélection des 2 lignes
=> génération des 2 imputations
Lettrage du règlement non imputé et de la facture en validation du

règlement:
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Présentation des échéances dans l‘écran résultat de la proposition automatique
Ex pour une facture et un règlement non imputé et le paramètre PAYUNALL à Oui: la

facture et le règlement apparaissent dans l‘écran de contrôle de la proposition. Un
règlement de 1620.00 EUR sera créé à la validation de la proposition

déclaration TVA Simulation
intervalles de Ecarts de
France génération
campagne et des conversion
(Cases TVA) pièce auto
frais de relances
Ecran de gestion de
Etats de relance
l’escompte en saisie Lignes de code Pré consolidation
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
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18/05/2017
Sage X3 – V11 Nouveautés gestion des relances

clients
- Editer une échéance qui a atteint le niveau de relance maximum sur une
lettre de relance.
- Intervalles de relance définissant un cycle pour qu'une échéance

apparaisse dans la proposition de relance et sur une lettre de relance.
Et gestion de frais de relance basés sur des montants fixes par niveau de
relance
- Imprimer les soldes en devise de transaction
Sage X3 – V11 Nouveautés Relances
Nouvelle valeur paramètre

TRS / FUP
FUPMAX: Non / Oui
Inclure les échéances qui ont

dépassé le niveau de relance
maximal dans les lettres de rappel.
Non ou Oui.
NB: valeur par défaut à Non
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Sage X3 – V11 Nouveautés sur les relances
Objectif
Dans des pays comme l'Allemagne, l'Autriche ou la Suisse, il est courant que les
échéances qui ont dépassé le niveau de rappel maximum apparaissent toujours sur la
lettre de relance du cycle de relance suivant.
Rappel:
Le niveau de relance maximal est défini dans le groupe de relance attribué au client .
Depuis V11 Les échéances ayant dépassé le niveau de rappel maximal apparaissent
toujours avec leur niveau de rappel maximal sur une lettre de relance si le paramètre
FUPMAX est à Oui
Sage X3 – V11 Nouveautés Relances: FUPMAX
Exemple A
Paramètre FUPMAX = Oui, Niveau maximum de relance = 3, Type de relance = global
Echéances avant la campagne de relance: Echéances après la campagne de relance:
Avec le paramètre FUPMAX = oui, les factures RG120013 and RG120012 seront sur la lettre de
relance, même si elles ont atteint le niveau maximum de relance avant la campagne de relance.
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18/05/2017
Sage X3 – V11 Frais et intervalles de relances

FUPMAX
Exemple B
Paramètre FUPMAX = Non, Niveau maximum de relance = 3, Type de relance = global
Echéances avant la campagne de relance: Echéances après la campagne de reliance:
Avec le paramètre FUPMAX = non, les factures RG120013 and RG120012 ne seront pas sur la
lettre de relance.
C’est le comportement par défaut de Sage X3.
Sage X3 – V11 Nouveautés relances clients
Intervalles de relance
Contrôle du cycle des relances en

fonction de la date de la relance.
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18/05/2017
Sage X3 – V11 intervalles de relances
Prérequis
Les intervalles de
rappel sont définis au
niveau des groupes de
relance dans la
fonction de groupe de
relance GESFGP.
Pour saisir des

intervalles, la
fréquence de rappel
doit être réglée sur
Intervalle.
Il est possible de
définir jusqu'à cinq
intervalles.
Le nombre d'intervalles
actifs est déterminé par
le niveau de rappel
maximal.
Fréquence de rappel
Spécifie pour le cycle des relances, si l'association d'échéances aux niveaux de relance
et aux textes de relance est basée sur des seuils ou des intervalles.
• Intervalles de relance
Les intervalles de relance sont basés sur la date de dernière relance d'une échéance. Ils
représentent le nombre de jours précédant la date à laquelle une échéance échue peut
apparaître à nouveau dans une proposition de relance et sur une lettre de relance.
• Seuils de relance
Les seuils de relance sont basés sur la date d'échéance d'une échéance. Ils définissent
- pour le type de relance Global par délai – les plages de retard. Les seuils indiquent
quel niveau de gravité pour le texte de rappel est utilisé sur la lettre de rappel
correspondante.
Date de relance
La date de relance d'une échéance correspond à la date à laquelle la campagne de relance
correspondante a été validée. La date de (dernière) relance est mémorisée dans le champ DATFUP
de la table GACCDUDATE.
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Fréquence de rappel - seuils
Par exemple, des seuils de relance de 0/10/20 jours sont définis. Une échéance échue
depuis 2 jours, franchit le seuil 1 (0 jours) mais pas le seuil 2 (10 jours). Pour le texte sur
la lettre de relance, le niveau de gravité 1 est appliqué.
Dans la même campagne de relance, une échéance échue depuis 21 jours est incluse.
Pour le texte sur la lettre de relance, le niveau de gravité 3 est appliqué – que
l’échéance ait déjà été relancée ou non
Texte de relance - Niveaux de gravité par rapport aux niveaux de rappel
Il est important de comprendre que les niveaux assignés au texte de rappel défini dans la fonction de
texte de relance GESFPT ne sont pas nécessairement en corrélation avec les niveaux de relance,
quand on utilise le type de fréquence "Seuils" dans les groupes / campagnes de rappel.
Une échéance qui n'a jamais été relancée mais qui est a un retard important pourrait atteindre le
seuil 3 et le texte de relance spécifié pour le niveau 3 sera utilisé dans la lettre de rappel. Toutefois, le
niveau de relance de l'échéance sera de 1 après la validation de la campagne, quand il s’agit de la
première relance.

Fréquence de rappel - Intervalle
Un cycle de relance basé sur les intervalles de relance décrit toujours un ordre linéaire
et consécutif de niveaux de gravité de texte de relance utilisé sur les lettres de rappel.
Interval Interval Interval
• Le nombre de jours définis pour • Le nombre de jours définis pour • Le nombre de jours définis pour
le premier intervalle doit être le deuxième intervalle doit être le troisième intervalle doit être
dépassé. dépassé. dépassé.
• Un client ne peut recevoir • Un client ne peut recevoir • Un client ne peut recevoir
qu'une lettre de relance avec le qu'une lettre de relance avec le qu'une lettre de relance avec le
texte du niveau de gravité 1 texte du niveau de gravité 2 texte du niveau de gravité 3
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18/05/2017
Généralités
• Les niveaux des intervalles de relance sont liés avec les niveaux de
relance.
• Seuls les nombres entiers positifs et zéro sont valides pour ce champ.
• Des intervalles constants (comme 10/10/10 jours), des intervalles

croissants (comme 0/10/25) peuvent être définis ainsi que des intervalles
descendants (comme 20/15/10).
Règles de calcul des intervalles de rappel (I)
Les intervalles de relance définissent le cycle dans lequel une échéance échue (facture
en retard) est proposée pour une campagne de relance. Les règles de calcul suivantes
s'appliquent:
Premier rappel
Une échéance qui n'a pas été relancée (niveau de relance 0 dans la zone LEVFUP de la
table GACDUDDATE) apparaîtra avec la relance de niveau 1 dans une campagne de
relance si:
Date d'échéance + intervalle pour le niveau de relance 1 > = date courante.
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18/05/2017
Règles de calcul des intervalles de relance (II)
Rappels suivants
Une échéance qui a déjà été relancée (Niveau de relance > 0 dans la zone LEVFUP de
la table GACDUDDATE) apparaîtra avec le niveau de relance le plus haut suivant dans
une campagne de relance si:
Date de relance de l'échéance + intervalle pour le niveau de relance n + 1 > = date

courante.
En outre, le niveau de relance de l'échéance doit être inférieur au niveau de relance

maximal (FUPMAX), défini pour le groupe de relance associé au client.

Exemple de base pour une campagne de relance basée sur des intervalles (I)
Le tableau ci-dessous indique les échéances non réglées le 07/10/2016 - avant la

création de la prochaine campagne de relance.
Le paramétrage des intervalles de relance définis dans le groupe de rappel

correspondant sont affichés à droite.
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18/05/2017
Exemple de base pour une campagne de rappel basée sur les intervalles
(II)
Une campagne de relance est créée à la date du 08.10.2016.
L'échéance RG120016 n'apparaît pas dans la proposition de relance, puisque

la date d'échéance est postérieure à la date courante.
L'échéance RG120015 apparaît dans la proposition de relance, puisque la

date d'échéance (08.10.16) + l'intervalle de relance pour la relance de niveau
1 (0 jours) est en corrélation avec la date courante.
08.10.2016 + 0 jours = 08.10.2016 = 08.10.2016
L'échéance RG120014 n'apparaît pas dans la proposition de relance, puisque

la dernière date de relance (02.10.16) + l'intervalle de relance pour le rappel 2
(10 jours) est postérieure à la date actuelle.
02.10.2016 + 10 jours = 12.10.2016 < 08.10.2016
Exemple de base pour une campagne de rappel fondée sur des

intervalles (III)
L'échéance RG120013 apparaît dans la liste des propositions de relance,

puisque la dernière date de relance (25.09.16) + l'intervalle de rappel pour le
rappel de niveau 2 (10 jours) est antérieure à la date courante.
25.09.2016 + 10 jours = 05.10.2016 > 08.10.2016
L'échéance RG120012 n'apparaît pas dans la liste des propositions de relance

puisque la dernière date de relance (02.10.16) + intervalle pour le rappel de
niveau 3 (10 jours) est postérieure à la date actuelle.
02.10.2016 + 10 jours = 12.10.2016 < 08.10.2016
L'échéance RG120011 apparaît dans la liste des propositions de relance,

puisque la dernière date de relance (25.09.16) + l'intervalle de relance pour le
niveau de rappel 3 est antérieure à la date courante.
25.09.2016 + 10 jours = 05.10.2016 > 08.10.2016
38
18/05/2017

Limite
La fréquence de rappel 'Intervalle' n'est pas autorisée pour le type de rappel 'Global par
délai'
Le type de fréquence «Intervalle» étant basé sur un «processus linéaire», les lettres de
relance sont toujours dans un ordre consécutif (premier rappel, deuxième rappel,
troisième rappel, etc.). Le groupe de relance "Global par délai" implique qu'une lettre de
relance est déterminée par la date d'échéance de la facture et par les valeurs de seuil.
Un message s'affiche lorsque l'utilisateur de Sage X3 tente de créer (ou d'enregistrer)

un groupe de relance avec cette combinaison.
Pas de relance inter-sociétés

La fonction de gestion des relances de Sage X3 ne prend pas en charge les relations
inter-sociétés. On ne peut pas actuellement affecter des groupes de relance à un tiers
société.
Sage X3 – V11 Frais de relance
Frais de relance
Appliquer des frais fixes pour une

lettre de relance.
39
18/05/2017
Les frais de rappel sont

définis au niveau des
groupes de relance
dans la fonction de
groupe de rappel
GESFGP.
Pour saisir des frais de

rappel, la fréquence de
rappel doit être réglée
sur Intervalle.
Il est possible de définir

des frais jusqu'à cinq
niveaux.
Le nombre de niveaux
de frais activés est
déterminé par le niveau
de maximum de
relance.

Généralités
Les frais de relance sont des frais de gestion, etc. appliqués pour la totalité de la lettre. Ils
sont forfaitaires et ne se basent pas sur les échéances de la lettre.
NB: A ne pas confondre avec les Agios qui sont calculés par échéance.
40
18/05/2017
Généralités
• Les niveaux de frais de relance sont liés aux niveaux de relance.
• Si les échéances sont regroupées sur une lettre de relance (Type de

relance = Global), le niveau de frais correspond au niveau de relance le
plus élevé de l'une des échéances.
• Les frais de relance sont définis dans la devise indiquée dans le paramètre
CURSHRFLD (groupe CUR / TC).
Sage X3 V11 - relances
Solde des lettres de relance et

totaux en devise
Imprimer les lettres de relance avec

les soldes et les totaux dans la devise
de la transaction.
41
18/05/2017
Sage X3 V11 – relances: soldes en devise
Les soldes en devise de

transaction sont activés
au niveau des groupes
de relance dans la
fonction de groupe de
rappel GESFGP.
Spécifie si les montants

dans la colonne de solde
de relance et les
montants totaux (lignes)
sont indiqués dans la
devise de la société ou
dans la devise de la
transaction.
Ce champ d’option est

actif que lorsque l'option
"Relance par devise" est
active.
Objectif
Imprimer des lettres de relance avec des soldes et des totaux dans la devise
de la transaction. Par exemple, un client qui a été facturé en CHF, recevra une
lettre de relance avec les soldes et les totaux en CHF et non en devise de
société.
Dans ce cas, les frais de relance fixes ainsi que les agios seront présentés
dans la devise de la transaction.
Remarque: Le type de taux défini dans le paramètre TYPCURSHR [Chapitre

TC, groupe CUR] est utilisé pour la conversion.
42
18/05/2017

Exemple A
Dans le groupe de relance affecté au client CH10150, l'option Solde en devise de transaction est
inactive. Le montant du document est indiqué dans la devise de transaction (CHF). Toutefois, les
soldes du document, les agios de retard, les frais de relance ainsi que les montants totaux sont
indiqués dans la devise de la société (EUR) sur la lettre de relance.

Exemple B
Dans le groupe de relance affecté au client CH10160, l'option Solde en devise de
transaction est active. Le montant du document est indiqué dans la devise de
transaction (CHF). Aussi les soldes du document, les frais de retard, les frais de relance
ainsi que les montants totaux sont indiqués dans la devise de transaction (CHF) sur la
lettre de relance.
43
18/05/2017

Simulation
génération
pièce auto
Ecran de gestion de
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
Sage X3 – V11
Simulation
génération pièce
auto
Etat de relance par société
Lignes de code
comptable spé
44
18/05/2017
Sage X3 – V11 Etat de relance par société
Valeur paramètre TRS/FUP : RPTCODFUP Code état relance
Paramètre de niveau Société définissant le code état utilisé par la société dans les campagnes de
relance.
Valeurs possibles
• Aucune valeur L’état FUP sera utilisé par défaut par la société .
• CODE ETAT Code état à utiliser, devant exister dans le

dictionnaire des états
Valeur par défaut = aucune valeur
Sage X3 permet la creation d’états mono langues ou multi langues.
Etats multi-langues
Leur création demandant le traitement de traduction international Sage cela ne
peut s’appliquer facilement à ces états .
Etats mono-langue
Conseillé. A concevoir en prévoyant la traduction de tous les éléments (en plus
de l’entête et du pied) et faire contrôler la langue par l’état.
Par exemple, la langue principale du nouvel état est SPA et la langue par
défaut est ENG. Donc , pour tous les éléments de l’état , une impression en
espagnol et anglais est possible. A l’impression de la campagne de relance,
les tiers ayant la langue SPA auront l’état en espagnol, tandis qu’un tiers
allemand aura l’état en anglais.
45
18/05/2017
Intégration d‘état
Les états mono langues doivent être intégrés dans le repertoire de langues du
dossier de production selon la langue définie dans le champ LAN de la
function GESARP pour l’état. Dans l’exemple précédent, FUPA.rpt, FUPB.rpt
and FUPC.rpt doivent exister dans le repertoire de langue SPA.
Note: L’état dans Crystal report doit être conçu pour une seule langue
origine.
L‘intégration de nouveaux états ou d‘états modifiés peut être fait de différentes

façons:
 Copier de l’espace de stockage X3 (Intégration nouveaux états)

 Intégrer par patch (Intégration de nouveaux états)
 Transférer via Sage X3 – CR connector (Modification d’états existants)
Se référer à la doc technique pour plus d’infos
Basic process
GESARP Reminder campaign

Report code 141103VHOR0012
Company A
FUP
Default
Default Fup.rpt
Select /
Global parameters
extract FUPA
Chapter Legislation Company Site
TRS A
FUPA Print
Company
Company AA RPTCODFUP Reminder report FUPA
Fupa.rpt campaign
Reminder campaign
FUPB 141103VHOR0013
Company
Company BB Fupb.rpt C
Company
Global parameters
Select / FUPC
FUPC Chapter Legislation Company Site
Company
Company CC TRS C extract
Fupc.rpt
RPTCODFUP Reminder report FUPC
Print
campaign
Impression de lettres de relance de structures différentes par société .
46
18/05/2017
Groupes de sociétés | Destination de l‘état en Pré visualisation
La fonction GESFUP permet la création d’une campagne de relance pour un groupe de société
mais étant donné que des sociétés du groupe peuvent avoir une lettre particulière il n’est pas
possible d’avoir en pré visualisation l’impression de toutes les lettres . e.g. un seul fichier PDF avec
toutes les lettres quelque soit l’état .
En pré visu on aura l’état par défaut FUP si une des société utilise un état different.
campagne de RPTFUPCOD Result

relance
Société - L‘état par défaut FUP est
utilisé pour toute la
campagne
Société FUPA L‘état FUPA est utilisé pour
toute la campagne
Groupe FUPA pour société A et L‘état FUPA est utilisé pour

FUPA pour société B toute la campagne
Groupe FUPA pour société A et L‘état FUP est utilisé pour

FUPB pour société B toute la campagne

Simulation
génération
pièce auto
Ecran de gestion de
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
47
18/05/2017
Sage X3 – V11
Simulation
génération pièce
auto
Budgets sur 9 axes analytiques
Lignes de code
comptable spé
Les fonctions Budget ont été modifiées pour permettre de gérer jusqu’à 9 axes analytiques:
Calcul Budget, Tableau de bord, états, modèles d’import, BI, …
• Le contrôle Budget est étendu également jusqu’à 9 budgets.

• Le stockage des axes et sections dans la table BUD est fait dans l’ordre du référentiel et non plus du budget.
• Définir dans les transactions saisie budget le nb d’axe maximum
• L’ordre des axes en saisie de budget est le même que celui du paramétrage du budget
• L’ordre des axes (DIE* & CCE*) dans le fichier d’import n’a pas à respecter l’ordre du budget. L’import
stockera les axes dans l’ordre du référentiel.
• En saisie d’OD budgétaire, (GESBDO) : jusqu’à 9 axes disponible en fonction du budget (affichés dans
l’ordre du budget)
• L’ordre des axes dans le fichier d’import d’OD budgétaire DOIT respecter l’ordre des axes du budget (CCE*)
• Les états BUDSIT & BUDSOC ont été fusionnés et remplacés par l’état BUDGET. Les 2 états vont être
supprimés lors de la migration en U10. Les Etats BUDGET peuvent être lance depuis la saisie de budget:
Les budgets opérationnels restent sur 3 axes.
48
18/05/2017
Le stockage des axes et sections dans

la table BUD est fait dans l’ordre du
référentiel et non plus du budget. Ici
1.CCT, 2.PRJ, 3.PRO, 4.MAR
− (ENT & ENV sont Entité et Enveloppe
propres aux budgets opérationnels)
Sage X3 – V11 Paramétrage budget
Jusqu’à 9 axes peuvent être définis en création de budget (GESBUP) :
49
18/05/2017
Sage X3 – V11 Paramétrage budget
Le modèle d’import BUP

& les traitements
associés permettent la
gestion jusqu’à 9 axes.
Sage X3 – V11 Transaction de saisie Budget
Le nb maximum d’axes analytiques doit être défini dans la transaction de saisie budget
(GESTBU) :
Les transactions saisie budget existantes auront 3 dans ce champ (migration)
50
18/05/2017
Sage X3 – V11 Saisie Budget

Saisie budget inchangée en dehors de 9 axes possibles
• Exemple 1 : transaction STDD4 permettant jusqu’à 4 axes mais budget FR1 défini sur un seul
axe: PRO
Exemple 1 : Un seul axe disponible pour la saisie (en raison du budget) . Les 3 autres sont
grisés:
51
18/05/2017
Exemple 2 : budget FR4B défini sur 4 axes
Exemple 2 : affichage des 4 axes du budget
52
18/05/2017
Si le nb d’axes de la transaction choisie est inférieur à ceux du budget un message d’erreur

s’affiche le signalant
L’ordre des axes en saisie de budget est le même que celui du paramétrage du budget :
53
18/05/2017
Les axes sont désormais stockés dans la table BUD dans l’ordre du référentiel
Comme indiqué dans le tableau de droite:

• Ordre du référentiel =
(1)CCT (2)PRJ (3)PRO (4)MAR
• Ordre du Budget FR4B =
(1)PRO (2)CCT (3)MAR (4)PRJ
Ci-dessous le stockage dans la table BUD (résultat requête)
Sage X3 – V11 Import Budget
Le modèle d’import BUD et

traitements associés gère
jusqu’à 9 axes.
L’ordre des axes (DIE* &
CCE*) dans le fichier d’import
n’a pas à respecter l’ordre du
budget. L’import stockera les
axes dans l’ordre du
référentiel.
Les valeurs DIE* & CCE*
doivent être cohérentes.
54
18/05/2017
Sage X3 – V11 Contrôle Budget
Même fonctionnement, étendu à 9 axes :
Sage X3 – V11 Copie Budget
La copie de budget gère jusqu’à 9 axes

Comptabilité> Budget
55
18/05/2017
Les axes sont stockés dans la table BUD dans l’ordre

du référentiel
• Référentiel =
• Budget source FR4B =
(1)PRO (2)CCT (3)MAR (4)PRJ
• Budget destination FR4 =
Ci-dessous le stockage dans la table BUD (résultat

requête). Les montants sont X2 par le coefiicient de
copie :
Avec la saisie budget nous vérifions que le budget créé par copie contient les bons montants
venant du budget source
56
18/05/2017
Sage X3 – V11 OD budgétaires
En saisie d’OD budgétaire, (GESBDO) : jusqu’à 9 axes disponibles en fonction du budget

(affichés dans l’ordre du budget)
Sage X3 – V11 OD Budgétaires
Les états BUDODS & BUDHIS affichent jusqu’à 9 axes

Des lignes additionnelles affichent les axes 4-6 & axes 7-9:
5 axes sur la première ligne et lignes additionnelles pour afficher les axes 6-9:
57
18/05/2017
Sage X3 – V11 OD Budgétaires
Le modèle d’import BDO &

traitement associé gère
jusqu’à 9 axes .
L’ordre des axes dans le
fichier d’import DOIT
respecter l’ordre des axes du
budget (CCE*)
Sage X3 – V11 Calcul Budget
Le calcul Budget gère jusqu’à 9 budgets.

− Contrôles ajoutés: impossible de calculer une version fermée, ou d’utiliser des axes ou sections inactives.
Les groupes de société et les périodes de validité sont également contrôlés.
58
18/05/2017
Sage X3 – V11 Calcul Budget
Le modèle d’import BUC &

traitement associé utilisé
pour importer le calcul
budget gère jusqu’à 9 axes.
Sage X3 – V11 Budgets opérationnels
Les budgets opérationnels gèrent toujours 3 axes.

L’ordre des axes sur les budgets opérationnels est le suivant: (1) Axe flagué Entité (2) Axe
flagué Enveloppe (3) Tout axe
Le stockage des axes dans la tables BUD se fait dans l’ordre des axes dans le référentiel
Budget FROP Ledger AFR
Résultat de requête sur la table BUD:
59
18/05/2017
Sage X3 – V11 Etats Budget
Les états BUDSIT & BUDSOC ont été fusionnés et remplacés par l’état BUDGET
− Les 2 états vont être supprimés lors de la migration en V11
Les Etats BUDGET peuvent être lance depuis la saisie de budget :
Sage X3 – V11 Etats Budget

L’état sera de niveau Société ou Site
selon les critères de lancement :
Selon le nb d’axes gérés 1 ou 2 lignes apparaitront:
60
18/05/2017
Sage X3 – V11 Consultation balance analytique
La consultation de balance analytique permet de gérer jusqu’à 9 axes.
La consultation EDITBLA utilise des liens entre tables et des classements basés sur des
champs, de nouveaux contrôles sont faits pour des raisons techniques et de performance :
• Le nb max de tables dans la requête est de 12

− Les tables GACCOUNT, ACCES and AFCTFCY sont toujours inclues dans le lien
− Chaque pyramide axe / compte ajoute 1 table dans le lien
• Le nb max de champs dans la requête de classement est de 16

− Les champs Fields FCY & CUR sont toujours utilisés dans le classement
− Chaque axe / compte sans pyramide ajoute 1 dans le classement
− Chaque pyramide axe / compte ajoute 2 dans le classement
61
18/05/2017
message en cas de limite atteinte:
− Supprimer des niveaux ou des pyramides
L’état BALANA associé à la requête a été modifié

− Seuls 4 axes / Pyramides listés dans les critères sont affichés
Sage X3 – V11 Tableau de bord
Le tableau de bord gère jusqu’à 9 axes.
Paramétrage avec GESTXS
Consultation avec GESTXW
62
18/05/2017
Quand on définit une formule de

budget avec l’assistant
On peut utiliser jusqu’à 9 axes /

pyramides en détail
Les formules pour les montants et

quantités ont été mises à jour
Formule montant
GM(company,version,account,dimension1, dimension2,,..., dimension9)
Formula quantité
GQ(company,version,account,dimension1, dimension2,,..., dimension9)
63
18/05/2017
Les données extraites et calculée elles sont accessibles pour chaque cellule
Visu du détail de cellule pour 9 axes / pyramides
64
18/05/2017
Visu d’une extraction, le choix signification au niveau ligne
Donne le détail jusqu’à 9 axes
Demonstration
Données dans SEED

• Société : FR20
• Budget : FR1, FR4, FR4B, FR4C, FROP
• Transaction saisie Budget : STDD4, STDD9
• Dates : 01-01-2017 à 12-31-2017
• Compte AFR : 215400
• Axes: PRO= 121, CCT= FINANCE, MAR= SERVICE, PRJ= PROJECT01
65
18/05/2017

Simulation
génération
pièce auto
Ecran de gestion de
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
Sage X3 – V11
Simulation
génération pièce
auto
Simulation génération pièce auto
Lignes de code
comptable spé
66
18/05/2017
Sage X3 – V11 Simulation génération pièce auto
Avec le nouveau paramètre ACESIMTRC de niveau utilisateur , un écran s’ouvre

présentant la pièce comptable qui sera générée à la comptabilisation d’un document
par une pièce automatique.
Cette simulation est disponible sur tous les traitements générant une pièce
comptable utilisant les pièces automatiques CPTAUTO (validation unitaire et en
masse)
NB:
Quand cette simulation est active aucune comptabilisation réelle n’est possible.
ACESIMTRC: dans CPT / ACC : Simulation génération écriture

Niveau:
• Utilisateur
Valeurs
• Non (valeur par défaut): pas de simulation. Les pièces sont comptabilisées.
• Oui – Toujours: la simulation s’active systématiquement. Les pièces ne sont pas
comptabilisées.
• Oui – Si erreur : La simulation ne s’active qu’en cas d’erreur mais les pièces ne
sont pas comptabilisées.
67
18/05/2017
Paramètre ACESIMTRC à
positionner au niveau
utilisateur pour le groupe ACC
Validation :
68
18/05/2017
Exemple 1 : affichage des lignes de la pièce à générer avec message d’erreur en cas
d’erreur.
Affichage des totaux par référentiel :
En cas d’erreur affichage du message d’erreur correspondant

− Ici l’erreur apparait en ajoutant la condition 1=2 à la ligne 1 de la pièce auto BPSIN
Journal déséquilibré – Legal
69
18/05/2017
Exemple 2 :
− Compte 607000 désactivé avant la validation
Exemple 3 : Si aucune erreur n’est détectée mais paramètre à Oui - Toujours

La simulation apparait, sans message d’erreur, mais le document n’est pas
comptabilisé
70
18/05/2017
Fonctions concernées par le paramètre:

Comptabilité tiers > facturation
• Facture tiers client et fournisseur;
• Facture inter-société client et fournisseur
Comptabilité tiers > Règlements >
• Saisie règlement
Achats> Factures >
• Factures et Validation factures
Ventes > Factures >
• Factures et validations factures
Stocks > Traitements périodiques > interface comptable
Immobilisations > Traitements > Interface comptable > Génération écritures comptables
LIMITES
Rappel: le paramètre ACESIMTRC s’adresse aux traitements utilisant les pièces auto
CPTAUTO,
les traitements suivants ne sont pas concernés (Comptabilité > Traitements
courants)
• CPTLOT : Lots
• CPTDUM : Déversements
• VALABT : Abonnements
• CPTCLP : Ecritures calculées
• CPTDSPANA : Répartitions analytiques
• SOLABT : Solde abonnement.
71
18/05/2017

déclaration TVA intervalles de Simulation
Ecarts de
France campagne et des génération
conversion
(Cases TVA) frais de relances pièce auto
Ecran de gestion de
Etats de relance
l’escompte en saisie Lignes de code Pré consolidation
de règlement
Affichage des Modif et création de

règlements non Budgets jusqu’à pièce comptable
imputés en saisie de 9 axes depuis les Divers
règlement consultations
comptables
Sage X3 – V11
Simulation
génération pièce
auto
Lignes de code comptable

spécifique
Lignes de code
comptable spé
72
18/05/2017
Sage X3 – V11
Lignes de code comptable spécifique
Sage X3 – V11 Lignes codes cpt spécifiques
Le menu local 853 “Textes comptes code

comptable” peut être mis à jour .
De même les clients ou partenaires

peuvent avoir des besoins spécifiques
amenant à utiliser de nouvelles lignes de
codes comptables.
De nouvelles lignes pouvaient être

ajoutées même si ce menu local est défini
non modifiable.
Ces lignes spécifiques pouvaient être

remplacées par des lignes standard lors
de migrations
73
18/05/2017
Un nouveau menu local 2820 “Texte spécifique compte (853)” a été ajouté.
Ce menu local est modifiable pour que clients et partenaires puissent ajouter des lignes
spécifiques et les utiliser dans des pieces auto.
Ces textes ne seront pas écrasés par un patch ou une migration.
Définir le nouveau texte spécifique dans le menu local 2820 :
74
18/05/2017
Définir une nouvelle ligne de code comptable pour le type de code comptable voulu :
Dans la fonction GESCCL (Paramétrage >

Comptabilité > Interface comptable > Lignes de code
comptable) , la ligne ajoutée dans le menu local 2820
est disponible pour sélection.
Les lignes spé sont affichées après les lignes standard
du menu local 853.
Un « / » apparait avant le N° de ligne
75
18/05/2017
Compléter les comptes de la ligne :
Une ligne ajoutée ne peut être supprimée

La nouvelle ligne est disponible pour le paramétrage de la pièce auto.

Paramétrage > Comptabilité > Interface comptable > Pièces automatiques (tableau des codes comptables)
76
18/05/2017
Demo
Données SEED
• Menu local : 2820
• Type de code comptable: Taxe
• Code comptable Taxe : STD
• Pièce auto : BPCIN ligne 13

Simulation
génération
pièce auto
Ecran de gestion de
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
77
18/05/2017
Sage X3 – V11
Simulation
génération pièce
auto
Création / Modification de pièce

comptable depuis le zoom des
Lignes de code
consultations comptables comptable spé
Sage X3 – V11 Création / Modification pièce comptable

dynamique Overview
Quand on zoom depuis les consultations comptables sur les pièces, il est possible
depuis U10 de créer ou modifier une pièce et de retour dans la consultation et après
rafraichissement de voir la consultation mise à jour.
Les consultations comptables concernées:

• CONSCPT : Comptes
• CONSSEC : Sections
• CONSNAT : Comptes analytiques
• CONSPCE : Ecritures
78
18/05/2017

dynamique
Depuis la consultation de comptes CONSCPT zoom vers la pièce:

dynamique
Dans cet exemple la pièce est définitive : modification par exemple du libellé.
Enregistrer. Quitter la fonction.
79
18/05/2017

dynamique
En quittant la fonction on revient sur la consultation. Cliquer sur ‘Actualiser’ ou ‘Recherche’ pour rafraichir
l’affichage (ici ligne modifiée) description)

dynamique
Dans la pièce, le bouton Nouveau est actif pour créer une nouvelle pièce.
80
18/05/2017

dynamique
Il est possible également de dupliquer une pièce

dynamique
Les nouvelles pièces ainsi créées apparaitront dans la consultation après
rafraichissement
81
18/05/2017
Demo
Données disponibles dans SEED:

Société : FR20
• Dates : 01/01/2017 – 12/31/2017
• Tiers : FR055
• Documents : FR0220201FAFOU000003 & FR0220201FAFOU000006

Simulation
génération
pièce auto
Ecran de gestion de
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
82
18/05/2017
Sage X3 – V11 Performance écarts de conversion
Pourquoi?
Le traitement d’écart de conversion ne bénéficie pas des améliorations
apportées sur les balances par la V6 et continue à calculer les écarts de
conversion à partir du détail des transactions à la place des balances.
En cas de volumes importants le temps de traitement était long alors que
partie prenante du processus de clôture où la performance est critique.
Comment?
Analyser les comptes sur la base de la balance ou le détail
Associer chaque compte à un schéma comptable dédié (comptes de
contrepartie) pour que les conversion complexes soient traitées en une fois.

Overview & Pré-requis
Amélioration du traitement d’écart de conversion du point de vue de la performance :

• Jusqu’en v10: Quand le traitement est lancé pour le type d’écart = ‘Bilan’, Sage
X3 calcule les écarts de conversion en analysant les écritures comptables, ce qui
peut représenter un volume énorme d’enregistrements.
• Ce comportement est hérité des versions antérieures à la v6 où la structure de la
table balance ne contenait pas les montants en devise de transaction et les
montants en devise de référentiel stockés en taux historiques.
Depuis la version 6, la table balance stocke les données nécessaires.
Les écarts de conversion à partir de V11 se basent sur la balance afin de balayer
moins d’enregistrements.
83
18/05/2017

De plus de la flexibilité est ajoutée au paramétrage qui autorise au niveau des

comptes:
• Un jeu de comptes pour les écritures d’écart de conversion
• Une référence de type de taux de conversion

Rappel: pour l’allemagne, depuis la v6, le type d’écart “Bilan” était basé sur le
paramètre GEREVATYP (Chp LOC > Groupe GER): chaque groupe de lettrage ou
écriture non lettrée était analysée et la conversion calculée mais comptabilisée
seulement si l’écart calculé correspondait au type d’évaluation indiqué dans l’écran
de lancement CNVECAR (‘Lower-value principle’, ‘Higher-value principle’).
• Les principes de calcul et de comptabilisation basés sur les données détaillées
sont conservés pour des besoins légaux allemands, mais ils ne sont plus liés à ce
paramètre
• Désormais ces méthodes sont disponibles à l’execution de CNVECAR en
sélectionnant le type d’évaluation quand la méthode d’évaluation est = By journal
entry
84
18/05/2017

Paramétrage - Comptes
Modification dans l’onglet Gestion
• Méthode d’évaluation (règle de calcul à appliquer au compte) :
• Aucune = pas de calcul d’écart de conversion
• Par écriture = anciennes règles basées sur les pièces comptables (besoin légal
D-A-CH)
• Par solde du compte = ‘nouvelle’ règle de conversion basée sur la table
balance pour optimiser le traitement

• Type de taux à utiliser pour la conversion des montants
Note : si le taux et le type sont gérés au niveau du compte,
ce paramétrage sera prioritaire sur celui indiqué dans l’écran
de lancement (CNVECAR)
• Comptes d’écart à utiliser pour comptabiliser le montant des écarts
85
18/05/2017

Vue de l’onglet Gestion
Méthode d’écart de
Conversion à utiliser
pour le compte
Le type de taux indiqué

ici sera prioritaire sur le
taux saisi dans l’écran
CNVECAR
Comptes à utiliser pour

les pièces comptables.
Si non renseigné le
compte divers du plan
de compte sera utilisé

Migration
Méthode d’évaluation (bloc Type d’écart dans l’onglet Gestion)

Initialisée comme suit ([F:GAC]DIF) :
• Si le code activité KDEAT à Non ou si le plan de comptes est associé à une législation
différente de GER ou AUT  Cas A
• Si le code activité KDEAT à Oui et si le plan de comptes est associé à la législation GER ou
AUT  Cas B
Product Update 10 U11 Cas A U11 Cas B

Non gérée Aucune Aucune
Bilan Par Solde du compte Par pièce comptable
Résultat Par Solde du compte Par Solde du compte
Le gestion du type de taux [F:GAC]TYPRATFLG sera activée (1)

Le type de taux [F:GAC]TYPRAT sera 0
86
18/05/2017

Migration
Comptes d’écart définis sur le compte
En fonction de la valeur de KDEAT, la législation du plan de comptes & la méthode d’évaluations (DIF) :
KDEAT set to No or KDEAT set to Yes and LEG of the COA<>GER or <>AUT After migration to U11
U10 DIF = Balance sheet U10 DIF = Profit and loss U11 DIF = CNVACC1 CNVACC2 CNVACC3 CNVACC4
Yes No By account balance
No Yes By account balance
KDEAT set to yes and LEG of the COA=GER or AUT After migration to U11
U10 DIF = Balance sheet U10 DIF = Profit and loss U11 DIF = CNVACC1 CNVACC2 CNVACC3 CNVACC4
Yes No By journal entry
No Yes By account balance
Debit balance decrease [F:GAC]CNVACC1 & Credit balance increase [F:GAC]CNVACC4 sont alimentés par
la valeur de la ligne 9 des comptes divers du plan de comptes (Gains de change) ou la ligne 10 (Pertes
change)

Migration
Jusqu’en U10, tous les comptes d’écart étaient définis globalement au niveau du plan
de comptes:
87
18/05/2017

Migration
En U11, les comptes d’écart sont migrés au niveau du compte :

Modèles Import/export
Modèles GAC & GAC1 dans le paramétrage de référence
Nouveau champs:
• TYPRATFLG
• TYPRAT
• CNVACC1 to
CNVACC4
88
18/05/2017

Description du traitement
• Paramétrage des comptes

• Saisie des cours des devises
1
• Création de documents & validation

• saisies
2
• Exécution du traitement CNVECAR
• Choix de la méthode et du type
3 d’évaluation

Exemple
Données dans les comptes (PCO FRA)

Compte Méthode éval Gestion Type taux Compte
type taux d’écart
215400 Aucune - - -
215400A Pièce comptable Non - Oui
215400B Solde compte Non - -
404000 Solde compte Non - Oui
404000A Pièce comptable Oui Mensuel Oui
404000B Solde compte Oui Mensuel Oui
89
18/05/2017

Exemple
Cours des devises

Source Currency Rate date Rate type Currency
1 GBP 07/22/2016 Monthly 1.3 EUR
1.4 USD
1 GBP 07/22/2016 Average 1.25 EUR
1.35 USD

Exemple
Cas 1 : Création de facture fournisseur FR0220207FAFOU000001

Site : FR022
Fournisseur: GB054
Devise: GBP
Taux du J : 1.21951
Mt: 10 000 GBP
Compte: 215400A
90
18/05/2017

Exemple
Validation facture > pièce FR0220207FAFOU000001
Account Debit Credit Currency Value at Variance

Monthly rate
404000A 10 000 GBP 0
12 195.10 EUR 13 000 (x1.3) 804.90
16 382.50 USD 14 000 (x1.4) -2 382.50
215400A 10 000 GBP 0
12 195.10 EUR 13 000 (x1.3) 804.90
16 382.50 USD 14 000 (x1.3) -2 382.50
445620 2 000 GBP Account
2 439.02 EUR variance type
3 276.50 USD = none
3 276.50 USD = none

Exemple
Ecran CNVECAR
Méthode basée
sur les pièces
Méthode std pour

les leg autres que
GER / AUT
Taux utilisé pour

les mts réévalués
Note :
91
18/05/2017

Exemple
Trace (‘Génération écritures non coché)

Pour le référentiel sélectionné + les référentiels automatiques associés et pour Ies
comptes avec la méthode « Pièces comptables »:
Montant dans la devise et taux de transaction / Taux choisi dans l’écran CNVECAR /
Montant réévalué / Gain ou perte de change

Exemple: Résultats avec Génération écriture coché
En GBP (devise source) =

Pas d’écart
En EUR = devise du
référentiel légal
Gain = 804.90
En USD = devise réf 5 Perte= 2382.50
92
18/05/2017

Exemple
Cas 2 : Création de la facture fournisseur FR0220207FAFOU000002

Site : FR022
Fournisseur: GB054
Devise: GBP
Taux du J : 1.21951
Mt: 10 000 GBP
Compte : 215400B

Exemple
validation facture > pièce FR0220207FAFOU000002
Account Debit Credit Currency Value at Variance

Average rate
404000B 10 000 GBP 0
12 195.10 EUR 12 500 (x1,25) 304.90
16 382.50 USD 13 500 (x1,35) -2 882.50
215400B 10 000 GBP 0
12 195.10 EUR 12 500 (x1,25) 304.90
16 382.50 USD 13 500 (x1,35) -2 882.50
3 276.50 USD = none
3 276.50 USD = none
93
18/05/2017

Exemple
Ecran CNVECAR
Méthode basée
sur le solde des
comptes
Type d’évaluation
masqué si
méthode par
solde du compte
Taux des montants

réévalués

Exemple
Trace (‘Génération écritures’ non coché)

Pour le référentiel sélectionné + réf auto associés et pour les comptes avec méthode
« Par solde du compte » :
Note : le taux utilisé pour la conversion réévaluée est le taux moyen pour GBP/EUR
et GBP/USD
94
18/05/2017

Exemple
Résultats avec Génération écritures coché

En GBP (devise source) =
Pas d’écart
En EUR = devise
réf légal
Gain= 304.90
En USD = devise réf 5 Perte= 2 882.50

Exemple
Autres cas sur les comptes :

• 404000A / PCO FRA / Control = FIA
• 404000B / PCO FRA / Control = FIB
95
18/05/2017
Paramètre supprimé
Le paramètre GEREVATYP (Chapter LOC > Group GER) a été supprimé et est
remplacé par la possibilité de choisir un type d’évaluation à l’éxecution du traitement

Simulation
génération
pièce auto
Ecran de gestion de
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
96
18/05/2017
Sage X3 – V11 – Performance pré-consolidation

Overview
• La consolidation des comptes est une nécessité économique et légale dès que
plusieurs entités opèrent ensemble au travers de sociétés d’un même groupe.
• Les enjeux concernent l’homogénéisation des données financières (à travers les
normes, plans de comptes, devises, calendriers, etc) et l’identification des
transactions inter-sociétés à éliminer.
• Sage X3 fournit déjà une fonctionnalité ( associée au code activité CSL) aidant à
préparer la pré-consolidation, avec pour inconvénient de lancer un traitement
batch se basant sur le détail des transactions. Ce traitement n’est pas compatible
avec de gros volumes et le besoin essentiel de closing accéléré.
• L’objectif de cette phase 1 est de créer une nouvelle balance, gérée en temps
réel, intégrant toute l’information nécessaire à la consolidation, en particulier la
société partenaire et le code flux.
• Les prochaines phases fourniront des fonctionnalités additionnelles comme des
consultations avec traçabilité, élimination inter-société, conversion de devise,
reporting financier consolidé.

Prérequis
• Le code activité PRCSL dans le dossier (onglet Options) doit être positionné à Oui
• Le paramétrage requis doit être en place
97
18/05/2017

Paramétrage
Options dossier / Codes activité

Une nouvelle option a été créée en plus du code activité existant CSL
Les deux options s’excluent. L’une ou l’autre des options peut être activée.

Paramétrage
Notes
• Un code activité secondaire CSL1 (formule) est utilisé pour gérer la dépendance
entre les 2 codes CSL & PRCSL
• Quand l’option PRCSL passe de Non à Oui, la transaction de saisie de pièces doit
être revalidée. Les codes flux et partenaires sont par défaut invisibles et doivent
être paramétrés à Affiché ou Saisi
• Si des saisies antérieures au paramétrage de la nouvelle pré-consolidation
existent il faut lancer une resynchronisation de balance si elles sont modifiées.
98
18/05/2017

Paramétrage - Référentiel (GESLED)
Nouveau flag indiquant

si le référentiel est
utilisé pour pré-
consolidation.
Si coché, la nouvelle
table balance sera mise
à jour en fonction du
paramétrage en place.
Un modèle comptable
peut contenir plusieurs
référentiels pré-
consolidés

Paramétrage
Journal (GESJOU)
Nouveau champ Flux
[F:JOU]CSLFLO
Contrôlé dans la table
Diverse 324
Le code flux défini au niveau

du journal peut alimenter le
code flux dans les pièces
comptables..
Cela dépendra des autres
règles de paramétrage
99
18/05/2017

Paramétrage
Table diverse 324

Codes flux de consolidation

Paramétrage
Modèle Import JOU (journaux)
Code flux ajouté

dans le modèle
d’import
100
18/05/2017

Paramétrage
Valeurs paramètres (GESADP)

6 nouvelles valeurs apparaissent pour la gestion de la pré-consolidation

Paramétrage
Valeurs paramètres (GESADP)

• CSLFLODEF & CSLFRWDEF contrôlées dans la table diverse 324. Elles seront
utilisées en fonction des autres paramètres et règles de priorité pour alimenter le
code flux des pièces comptables des référentiels pré-consolidés
• CSLBPRDEF choisi dans les tiers, clients ou tiers divers. Utilisée pour
l’alimentation par défaut du code partenaire dans les pièces comptables
• CSLEXP, CSLEXPANA & CSLEXPDIR : utilisées pour l’export de la balance pré
consolidée pour indiquer le modèle et le répertoire d’export
101
18/05/2017

Paramétrage
Rappel: Valeurs paramètres CSL déjà existantes correspondant au code activité

CSL

Paramétrage
Tiers et partenaire de consolidation (GESBPR)

Nouveau champ
Partenaire
[F:BPR]CSLBPR
Le code partenaire défini au

niveau du tiers peut
alimenter le code partenaire
des écritures comptables.
102
18/05/2017

Paramétrage
Notes
• Un message bloquant apparaitra à la suppression d’un tiers dont le code est
utilisé comme code partenaire sur un autre tiers.
• Le partenaire est une notion générale qui n’est pas liée au périmètre de
consolidation (notion non abordée).

Paramétrage
Comptes et gestion de la consolidation (GESGAC)
Nouveau paramétrage
consolidation dans l’onglet
Reporting du compte
103
18/05/2017

Paramétrage
Gestion code Flux: valeurs possibles: Non saisi / Facultatif/ Obligatoire
(menu local 2637 )
Flux si débit & Flux si crédit : Valeurs de la table diverse 324
Gestion code partenaire: :[F:GAC]CSLFLGBPR valeurs possible: Non saisi /
Facultatif / Obligatoire (menu local2637 )
Flag saisie partenaire :[F:GAC]CSLBPRACE – flag activé si le compte est un
compte collectif
Rappel : dans les versions précédentes les champs associés au code activité CSL
étaient dans l’onglet Gestion

Paramétrage
Modèle d’Import GAC

Ajout des champs CSLFLGBPR & CLSBPRACE
104
18/05/2017

Paramétrage
Champ Partenaire
Le nouveau champ a été également ajouté dans:
• Transactions saisie pièces

GESGDE
• Ligne de pièces
Automatiques
GESGAU

Description du fonctionnement (code Flux)
Initialisation du champ Flux à la saisie/modification d’une écriture (GESGAS)

Référentiel non flagué Consolidation
• Le code flux n’est jamais accessible quelque soit le paramétrage de la transaction
de saisie ou du compte
Note : A prendre en compte dans l’utilisation de transaction de saisie multi référentiels ou de types de
pièces
• Le code flux n’est jamais initialisé/mis à jour

• Le code flux est affiché ou invisible selon le paramétrage de la transaction de
saisie et non selon le flag Consolidation au niveau du référentiel
105
18/05/2017

Description du fonctionnement (code flux)
Initialisation du champ Flux à la saisie/modification d’une écriture (GESGAS)

Référentiel flagué Consolidation
A la ligne d’écriture, le code flux est mis à jour selon le paramétrage de gestion du
code flux défini au niveau du compte: Non saisi / Facultatif/ Obligatoire
La règle d’initialisation appliquée correspond au premier référentiel consolidé de la
transaction de saisie. Pour les autres référentiels consolidés du modèle comptable,
l’initialisation est faite par la propagation standard.
1. Le code flux du journal est utilisé en valeur par défaut si la gestion du flux est
définie optionnelle ou obligatoire pour le compte
2. En l’absence de code flux sur le journal, le « Flux si débit » ou « Flux si crédit »
du compte est utilisé
• Pour les lignes avec montant = 0, le code flux utilisé est « Code flux si débit »
• Pour les montants négatifs, le signe est inversé pour obtenir le code flux
correspondant

3. En l’absence de code flux sur le journal ou le compte, la valeur paramètre

CSLFLODEF (Chp CPT > groupe CSL) est utilisée en valeur par défaut
Notes
• En saisie directe la valeur par défaut est modifiable
• Un message bloquant apparait si le code flux est obligatoire et non saisi
• Le code flux sera initialisé/modifié quelque soit le statut du champ
invisible/affiché/saisi
• Le fait de masquer un référentiel consolidation dans la transaction de saisie n’a
aucun impact sur l’initialisation/mise à jour du code flux
106
18/05/2017

Ecriture Multi référentiels et propagation

La propagation du code flux est effectuée dans l’ordre des types de référentiels
définis dans la transaction de saisie puis selon l’ordre du menu local 2644. Le code
flux du 1er référentiel consolidé est propagé sur les autres référentiels
Cette règle remplace la règle générale de code flux identique pour la même ligne
logique (même IDTLIN dans GACCENTRYD) parmi les référentiels consolidés
Note
Si la pré consolidation est mise en place, le paramétrage doit être revu pour positionner la
gestion du flux comme facultative sur les référentiels propagés ou avoir une initialisation
obligatoire sur le référentiel source

Mise à jour du champ Flux

Le code flux est modifiable dans GESGAS :
• Si la pièce est provisoire
• Si la pièce est définitive sur une période ouverte pour tous les référentiels flagués
consolidation
Quand le 1er compte est modifié, le code flux est raz pour déclencher une nouvelle
initialisation (même comportement si le montant dédit ou crédit est raz)
Si le code flux d’une pièce définitive est modifié, la table balance est mise à jour
En duplication de pièce, le code flux n’est pas modifié si le code journal n’est pas
modifié. Si le compte à la ligne est modifié alors le code flux est réévalué
A l’extourne d’une pièce, le code flux est réévalué en fonction de la règle courante de
gestion du code flux au niveau du compte (Non saisi/Obligatoire)
107
18/05/2017

Pièces générées via les pièces auto (GESGAU & CPTAUTO/ CPTBATCH)
Mêmes règles qu’en saisie manuelle.
Les codes flux et partenaire définis dans les lignes remplaceront tout autre
paramétrage
La propagation parmi les référentiels se fait selon le menu local 2644.

Limite : si la pièce auto est liée à une ligne de transaction de saisie alors aucune
initialisation n’est executée pour les codes flux et partenaire

Description du fonctionnement (partenaire)
Règles d’initialisation du partenaire

Pour les lignes avec un compte collectif
Au niveau du compte « Saisie partenaire » est toujours actif (CSLBPRACE)
(obligatoire)
1. Si le champ Tiers est saisi et en fonction de la valeur de la gestion du partenaire
du compte (Non saisi/Facultatif/Obligatoire) le code partenaire de la ligne sera
initialisé avec le code partenaire du tiers
2. Si le code partenaire est vide pour le tiers alors la valeur par défaut du
paramètre CSLBPRDEF sera utilisé
3. Aucune valeur par défaut en l’absence de valeur sur CSLBPRDEF
108
18/05/2017

Pour les lignes sur un compte normal

• Si « saisie partenaire » (CSLBPRACE) est coché sur le compte
1. X3 recherche la 1ère ligne avec un compte collectif (de haut en bas) où la
gestion du partenaire est facultative ou obligatoire, récupère la valeur du
partenaire pour alimenter le code partenaire de la ligne avec compte normal
2. Si aucune ligne ne contient de compte collectif ou si le code partenaire est vide
alors la valeur paramètre CSLBPRDEF est utilisée pour alimenter la valeur par
défaut.
3. Si la valeur paramètre n’est pas renseignée, alors le partenaire n’est pas
alimenté
• Si « saisie partenaire » (CSLBPRACE) n’est pas coché sur le compte
1. La valeur paramètre CSLBPRDEF s’applique si elle est renseignée

Notes
• En saisie directe le code partenaire est modifiable
• Message bloquant en cas d’absence de partenaire alors que défini obligatoire
pour un référentiel consolidé
• Pour une saisie multi tiers, le code partenaire alimenté par les règles d’initialisation
sera le même pour toutes les lignes avec compte normal
• Aucun contrôle entre code tiers et code partenaire dans les lignes
• En cas d‘insertion de ligne, il n’y aura pas de réévaluation du code partenaire des
lignes précédentes
109
18/05/2017

Concernant l’ordre des référentiels et les règles d’init du code partenaire en

modification de lignes :
Si une transaction de saisie contient un ordre de référentiels différent du menu local
2644 (Types de référentiels) , la recherche de code partenaire , le 1er référentiel
consolidé mis à jour est néanmoins sélectionné en fonction de l’ordre du menu local
2644.

Ecriture Multi référentiels et propagation

Mêmes règles que le code flux.
Seules les règles d’init du code partenaire diffèrent.
Pièces générées par les pièces automatiques (GESGAU & CPTAUTO)
Mêmes règles que le code flux.
Note
Quand une ligne contient un compte collectif et pas de code partenaire, le moteur de pièce
auto contrôle si le référentiel est consolidé et si la gestion de partenaire est facultative ou
obligatoire. Dans ce cas, le partenaire est récupéré de la ligne avec le tiers ou la valeur de
CSLBPRDEF est stockée dans une variable servant à alimenter le code partenaire sur les
lignes suivantes.
Ainsi, si les 1ères lignes de la pièce auto sont sur des comptes normaux, ils ne seront pas
initialisés par le code partenaire d’un compte collectif mais par la valeur CSLBPRDEF ou
seront vides
110
18/05/2017

Description du fonctionnement (Tables)
Nouvelle balance de consolidation

La nouvelle table créée pour gérer la pré-conso en temps réel est BALPRECSL
(associée au code activity PRCSL).
La table secondaire utilisée pour gérer les affectations analytiques est IDTCCE
« Dimension index»

Description du fonctionnement (Simulation fin d’exercice)
Simulation fin d’exercice pour la balance pré-consolidée (SIMULFINEX)

Comptabilité> Utilitaires > Clôture > Reconstitution des a nouveaux
Nv Flag pour traiter la

balance pré consolidée
111
18/05/2017

Description du fonctionnement (Etats)
Etats GLGRP “Grand livre général” & GLGRPAUX “Grand livre auxiliaire”
• Le champ Partenaire a été ajouté à ces états
• Un nv paramètre “Détail flux/partenaire” est disponible pour avoir une ligne de
sous totaux par code flux et partenaire

Règles spécifiques pour la balance pré-consolidée

Simulation des reports à nouveaux pour un référentiel consolidé:
• Pour tous les comptes, incluant les charges et produits (RAN = Non) et même si
les comptes ont la gestion du flux à Non saisi, la valeur par défaut du code flux
vient de la valeur paramètre CSLFRWFLO (qui peut être vide) .
• Le RAN simulé est agrégé au niveau du flux.
• Un compte de charge ou produit n’a pas a avoir de code partenaire
112
18/05/2017

Mise à jour des A Nouveaux

Pour les comptes de charges et produits: le report à nouveau dans la balance:
• Sera alimenté avec la valeur paramètre CSLFRWFLO (peut être vide)
• Le code partenaire doit être vide
Pour les comptes avec RAN dans la balance:
• Alimentation par la valeur paramètre CSLFRWFLO (peut être vide)
• Doit avoir un code partenaire identique à l’écriture source

Pour un référentiel consolidé et analytique, la simulation des AN prendra en compte

le flag de RAN de l’axe
Règles générales
Les règles existantes à la gestion de SIMULFINEX sur les tables BALANCE &
BALANA s’appliquent à la balance de pré consolidation (BALPRECSL)
• Cf online help
113
18/05/2017

Description du fonctionnement (Export Balance)
Export balance Pré-consolidée (CSLEXP)

Comptabilité > Interfaces > Export balance Pré-consolidée
La balance de situation est calculée pour une date de fin de période ( Le traitement
ajustera la date saisie à la date de fin de la période comptable)
La balance est calculée en utilisant une fonction dans le modèle d’export
• En devise de référentiel « =func CSLEXP.BLCCURLED([M:DIA]PERENDDAT) »
• En devise « =func CSLEXP.BLCCUR([M:DIA]PERENDDAT) »
2 modèles d’export sont associés aux valeurs paramètres CSLEXP & CSLEXPANA
Un répertoire par défaut peut être précisé

Description du fonctionnement (Export Balance)
Ecran du traitement
Les soldes des comptes

sont calculés jusqu’à la
date indiquée
Si Détails Axe est coché

seuls les enregistrements
avec affectation analytique
sont sélectionnés et le
modèle associét au
paramètre CSLEXPANA
est utilisé
Sélection de la méthode de
calcul du solde (somme
débit à fin de période -
somme crédit à fin de
période ou l’inverse)
114
18/05/2017

Description du fonctionnement (Autre)
Sujets documentés dans l’aide en ligne Sage X3

• Alimentation Flux et Partenaire dans GESGAS & CPTAUTO (Règles
additionnelles)
• Alimentation Flux et Partenaire – Autres fonctions et traitements (CPTLOT,
VALABT, SOLABT, CPTCLP, CPTDUN, CPTDSPANA, GACMERGE, TRFSAC)
• Utilitaire de resynchronisation pour la balance pré consolidée
• Import d’écritures – Gestion Flux + Partenaire
• Ajouter le nouveau champ Partenaire CSLBPR dans les fonctions de consultation

Exemple
Données
Site : FR011 / Société: FR10
Modèle comptable : FR1 / Référentiel Consolidation : FRM
Tiers: FR011 (Partenaire vide) / FR012 (Partenaire FR011)
Comptes: Compte Gest Flux Flux Flux Gest Saisie
débit crédit Partenaire partenaire
601100 Obligatoire 60D 60C Obligatoire Non
601120 Facultatif vide vide Facultatif Non

401000A Obligatoire 40D 40C Obligatoire Oui
401000B Facultatif vide vide Facultatif Oui
Paramètres : CSLBPRDEF = FR001 / CSLFLODEF = DEF / CSLFRWFLO = CFW
115
18/05/2017

Exemple
Pièce créée par la validation d’une facture tiers

Exemple
Pièce créée par la validation d’une facture tiers
116
18/05/2017

Exemple
Pièce créée par saisie directe dans GESGAS (STDCO)

Exemple
Pièce créée par saisie directe dans GESGAS (STDCO)
117
18/05/2017

Changement de comportement
Sage X3 version 11 sera livré avec la fonctionnalité de pré-consolidation activée par

défaut (code activité PRCSL à Oui)
Dans le cas d’une migration d’une version utilisant la fonctionnalité existante (code
activité CSL à Oui) les 2 codes activités étant exclusifs, il faudra choisir une option et
modifier le code activité à Non.
Le dossier ne pourra pas être validé avec les 2 options à Oui

Simulation
génération
pièce auto
Ecran de gestion de
de règlement
Affichage des
pièce comptable
depuis les Divers
consultations
règlement
comptables
118
18/05/2017
Sage X3 V11
Overview
Améliorations apportées aux:
• Sélections automatiques
• Factures tiers
• Pièces comptables
• Informations bancaires
Sage X3 V11 - Sélections automatiques (AUTOSEL)
Sélection automatique sur les champs fournisseur & client

sur l’axe analytique
La possibilité d'avoir une sélection automatique lors de la saisie d'un fournisseur

ou d'un client a été ajoutée aux types de données BPS (fournisseurs), BPC
(clients) et BPR (Tiers). Fonctions ciblées en Finance: GESBIS, GESBIC,
GESGAS
Et lors de la saisie d'un axe (type de données CCE (axe analytique)).
Cette fonctionnalité sera disponible sur tous les champs de Sage X3 associés au
type de données correspondant.
La sélection automatique est pilotée par le paramètre AUTOSEL (Oui / Non) ,
défini dans le chapitre SUP et le groupe INT. Mis à Oui par défaut
119
18/05/2017
Saisie de texte dans le

champ: ici “prod” dans
Fournisseur (BPS)
Puis
- Tab hors du champ:
Les éléments contenant le

texte sont listés.
- Sélectionner le code voulu
- Si un seul élément
correspond, le code
remplace automatiquement
le texte
Saisie de texte
dans le champ: ici
“prod” dans Cost
Center (CCE)
Puis
- Tab hors du
champ:
Les éléments
contenant le
texte sont listés.
- Sélectionner le
code voulu
- Si un seul
élément
correspond, le
code remplace
automatiquement
le texte
120
18/05/2017
Sage X3 V11 - Factures tiers
Montants HT et TTC en facture tiers

4 nouveaux paramètres ont été ajoutés au chapitre TRS / groupe INV , définissable
au niveau Société.
HEAAMTBPC et HEAAMTBPS : Contrôle que les montants HT et TTC sont saisis lors de la création d'une
facture AP-AR:
WRNMSGBPC et WRNMSGBPS : Afficher ou non le message d'avertissement lors de la création d'une

facture tiers : Totaux différents de l’en-tête
Sage X3 V11 - Factures tiers
Mise à jour des champs de

commentaires sur les lignes de
facturation
Il était possible d'utiliser les raccourcis /
ou = pour saisir un commentaire sur la
ligne facture (Fournisseur ou Facture
client): / Le Fournisseur ou Client est
affiché par défaut
= Le commentaire de ligne
précédente est copié.
Le raccourci suivant a été ajouté:
// Le premier champ des
"Commentaires" de l'en-tête est par
défaut dans le champ Commentaire au
niveau ligne.
121
18/05/2017
Sage X3 V11 – Saisie de pièce comptable

Contrôle des comptes et codes taxe
Périmètre
Avant V11, lors de la saisie manuelle de pièce comptable (fonction GESGAS),
l'utilisateur de Sage X3 pouvait modifier le code de TVA associé à un compte sans
restriction ni contrôle.
Il est désormais possible de définir des règles et de lister les code TVA associés à un
compte soumis , autorisés ou interdits, pour fiabiliser et contrôler la saisie
Sage X3 V11 – Contrôle des comptes et codes

taxe
Nouveau bloc pour contrôler les codes taxes
L'écran du compte a été
modifiée pour afficher les
blocs liés à la taxe en
haut de l'onglet
Si Gestion TVA est

différente de «Non
soumis», les codes taxe
par défaut peuvent être
saisis
Le nouveau bloc avec le

type de contrôle est livré
«inactif» pour avoir le
même comportement
que les versions
précédentes
122
18/05/2017

taxe
Codes de taxe autorisés
Lorsque le type de contrôle est réglé
sur «Autorisation» ou
« Interdiction »:
Une liste des codes de taxe

autorisés ou interdits peut être saisie
dans la grille
Le code fiscal par défaut est

automatiquement ajouté dans la
grille si Autorisation.
Ici pour le compte 701100, le code

de taxe par défaut est 001 et les
codes autorisés sont 001 & 002
Le contrôle sera effectué en saisie

manuelle de pièce comptable dans
GESGAS

taxe
Importation de pièces comptables

Tous les contrôles précédemment décrits sur une saisie manuelle sont également
effectués dans l'importation des pièces comptables (Pour les modèles d'importation
utilisant les scripts standard IMPGAS ou GASIMPORT)
Remarque
IMPGAS affichera tous les messages d'erreur dans le journal
GASIMPORT affiche un message pour la première ligne en erreur dans la trâce .
Nouvelle table
Table GACCOUNTA stocke les interdictions ou autorisations
123
18/05/2017

taxe en saisie de pièce comptable
Modèle d’Import des comptes

Les modèles d’import GAC & GAC1 ont
été mis à jour pour importer le type de
contrôle et jusqu’à 10 codes codes taxe
Sage X3 V11 – Pièces comptables
Création auto ligne de TVA

L'activation de la création automatique de la ligne de taxe dans la fonction de saisie de pièce
comptable (GESGAS) a été étendue avec de nouvelles valeurs pour le paramètre
VATLINGNR "Création automatique de ligne de taxe"
Ce paramètre du chapitre CPT, groupe TVA, prend désormais en charge les valeurs
suivantes:
Non - pas de création automatique de ligne de taxe
Toujours - une ligne TVA est toujours automatiquement créée si nécessaire
Confirmation - un message de confirmation s'affiche avant la création automatique de la ligne
TVA
124
18/05/2017

Création auto ligne de TVA (Rappel)
La fonction de génération des lignes TVA est utilisée pour générer la ligne de taxe (de régime
Normal) ou les lignes de taxe (régime CEE) pour la ligne de HT (ligne précédente).
La ligne de HT doit être saisie avec un code de TVA qui répond aux critères suivants:
- Un régime de taxe (VATVAC) doit être spécifiée pour le code taxe. Le type de règle de tva doit
correspondre à Normal ou CEE.
-- Un code comptable (ACCCOD) doit être spécifié pour le taux de taxe.
- Les comptes de tva doivent être spécifiés pour le code comptable.
- Le taux de taxe spécifié (VATRAT) doit être différent de 0.
Le compte comptable sur la ligne de HT doit répondre aux critères suivants:
- La gestion TVA (FLGVAT) doit être à Soumis.
- Le type de taxe (VATIPT) doit être Collectée ventes, Collectée immobilisations, Déductible
Achats, Déductible immobilisations, Déductible B&S ou Collectée B&S.

Code d’appel du compte
La longueur du code d’appel du compte (ACCSHO) a été augmentée de 4 à 12 caractères (type
de données SAC).
La longueur du code ne doit pas dépasser la longueur autorisée sur le compte (GESCOA)
La modification du code d’appel est désormais autorisée, mais uniquement pour les comptes
non collectifs.
125
18/05/2017

champ "Contrepartie"
Dans la transaction de saisie de pièces (fonction GESGDE), pour la transaction de saisie de lot (FLGLOT = 2),
les champs de contrepartie ont été supprimés
V10 V11.0.1
Note: le champ OFFACC est toujours disponible dans la table GDIAENTRYD.

Sage X3 V11 - Règlements
Local BID screen for IBAN bank IDs

Les écrans BID locaux facilitent la saisie des coordonnées bancaires dans la représentation de
format spécifique au pays.
Pour les identifiants bancaires IBAN (la gestion IBAN est cochée), un écran BID local générique
(BIDLOCIBA) est disponible et peut être activé dans la gestion pays (GESTCY) pour les pays
avec gestion IBAN.
Paramètre LOCSCRACT "Activation de l'écran BID local" dans le chapitre TC Le groupe INT
doit être réglé sur "Oui"
126

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Depuis UP10 le traitement DCLVATFRA de déclaration de TVA française (TVA

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DCLVATBRI DCLVATFRA DCLVATSWI DCLVATOTH

DCLVATBEL DCLVATBEL DCLVATBEL DCLVATBEL + DCLVATBOXDEB

DCLVATFRA DCLVATBOX + DCLVATBOXDEB ou

Sage X3 – V11 Déclaration de TVA Française

Etats écrits en dur Etats utilisant les cases de tva

Sage X3 – V11 Déclaration de TVA Française

Sage X3 – V11 Déclaration de TVA Française

Points d’entrée U10

− BEFWRIDLVB dans DCLVATBOXDEB

− DAE_FILTER dans DCLVATBOXDEB

Code activité en U10

Sage X3 – V11 Déclaration de TVA Française

Les menus des déclarations ont été réorganisés comme suit:

− Déclaration TVA = DCLVATOTH

Gestion des taxes - France

Sage X3 – V11 Cases TVA

Le type de TVA du taux de taxe est comparé

Sage X3 – V11 Cases TVA

Valeurs possibles pour Taux de taxe et type de pièce:

• DCLVATFRA : TVA sur les débits et sur les encaissements

Sage X3 – V11 Cases TVA

Sage X3 – V11 Cases TVA

Sage X3 – V11 Cases TVA

− Aucune: le résultat est toujours affiché et stocké

− Solde positif : résultat affiché si > 0

− Solde négatif : résultat affiché si < 0

Sage X3 – V11 Cases TVA

Sage X3 – V11 Cases TVA

• Etape 2: si non exploitée, message d’avertissement.

Sage X3 – V11 Cases TVA

Sage X3 – V11 Cases TVA

Sage X3 – V11 Cases TVA

Contrôle des dates de validité:

Sage X3 – V11 Description du traitement

« Détail hors déclaration » :

Sage X3 – V11 Description du traitement

Pour solutionner le pb les cases TVA doivent

être créées: soit une case de type « Détail »

soit une case de type « Hors déclaration »

Sage X3 – V11 Description du traitement

3 informations apparaissent dans la trace: