Scribd Logo
Importer

Bienvenue sur Scribd !

  • 329 vues

    Rapprochement Bancaire Sage X3

    Transféré par

    Finance SRA

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Rapprochement Bancaire Sage X3

    Transféré par

    Finance SRA
    329 vues4 pages

    Copyright

    © © All Rights Reserved

    Formats disponibles

    PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd

    Avez-vous trouvé ce document utile ?

    Ce contenu est-il inapproprié ?

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Télécharger au format pdf ou txt
    329 vues4 pages

    Rapprochement Bancaire Sage X3

    Transféré par

    Finance SRA

    Droits d'auteur :

    © All Rights Reserved
    Téléchargez comme PDF, TXT ou lisez en ligne sur Scribd
    Télécharger au format pdf ou txt
    Vous êtes sur la page 1sur 4

    Manuel D’utilisation Module Rapprochement Bancaire

    Rapprochement Bancaire Sage X3


    1. Paramétrage Du compte bancaire

    2. Pointage en partie simple :


    Ce traitement est à usage exceptionnel, lors de l’ouverture d’un nouveau dossier par
    exemple : Lors de l’import de données, seules les écritures comptables de règlements
    ou seuls les relevés bancaires peuvent être importés. Ainsi, pour éviter de renouveler
    un pointage manuel préalablement effectué, on peut décider de lancer un pointage en
    partie simple qui permet de pointer ou des écritures de règlements (dans le fichier ou
    des lignes de relevés sans recherche d’équilibre.

    Réalisé Par: Mr. Mhadhbi Amir Page 1 sur 4


    Manuel D’utilisation Module Rapprochement Bancaire

    3. Import relevé bancaire :

    4. Suppression relevé :
    Si un relevé, qui vient d’être saisi ou importé, ne donne pas satisfaction et n’a pas encore fait
    l’objet de pointage ou de rapprochement, il est possible de le supprimer.

    Réalisé Par: Mr. Mhadhbi Amir Page 2 sur 4


    Manuel D’utilisation Module Rapprochement Bancaire

    5. Pointage
    Ce traitement permet de pointer les écritures de banque par rapport au relevé bancaire papier
    sans avoir à saisir ou importer les relevés.

    Champ Point
    Cette zone permet le pointage des opérations bancaires qui figurent effectivement sur le relevé
    bancaire papier.
    N'importe quelle chaîne d'au maximum cinq caractères est autorisée pour le pointage. Cette
    chaîne doit comporter des minuscules et/ou des chiffres. Les majuscules sont réservées au
    rapprochement à partir des relevés bancaires importés.
    6. Dépointage :
    Utilisez ce traitement pour dépointer les écritures de banque :
     pointées par rapport au relevé bancaire papier (fonction Pointage)
     rapprochées au relevé bancaire importé (fonction Rapprochement bancaire).

    Montant : La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le montant.


    Pointage : La sélection des écritures à dépointer peut se faire sur le code pointage.
    Pour marquer les codes pointage à dépointer, cliquez sur l'icône Actions située au début de
    chaque ligne, puis cliquez sur Sélection. Le caractère ‘*’ est positionné sur les lignes
    concernées.

    Réalisé Par: Mr. Mhadhbi Amir Page 3 sur 4


    Manuel D’utilisation Module Rapprochement Bancaire

    7. Rapprochement bancaire :
    Utilisez ce traitement pour rapprocher les écritures comptables de banque avec les lignes des
    relevés bancaires importés.

    - Pour sélectionner une ligne à rapprocher, cliquez sur l'icône Actions située au début de
    chaque ligne, puis cliquez sur Sélection.
    - Pour consulter la pièce comptable à l'origine de la ligne de banque, cliquez sur l'icône
    Actions située au début de chaque ligne, puis cliquez sur Pièce.

    8. État
    RAPPRO : État rapprochement bancaire

    Réalisé Par: Mr. Mhadhbi Amir Page 4 sur 4

    Vous aimerez peut-être aussi