Mouvements de paie externes

Interface

Sopra Banking Amplitude

Version 10.1
SOMMAIRE
1. ENVIRONNEMENT ET GESTION DES TABLES ...........................................4
1.1 PARAMETRAGE .........................................................................................4
1.2 GESTION DES MATRICULES ......................................................................5
1.2.1 Mise à jour de la liste des matricules ...................................................6
1.2.2 Interrogation des matricules ...............................................................6
1.2.3 Edition des matricules ........................................................................7
2. INTEGRATION DE FICHIERS DE PAIES EXTERNES ..................................8
2.1 LANCEMENT DU TRAITEMENT ...................................................................8
3. GENERATION DES MOUVEMENTS DE PAIES EXTERNES ........................14

4. COMPTABILISATION DES ÉVÈNEMENTS DE PAIE EXTERNE ..................15

5. CONTENTIEUX – INTEGRATION DES PAIES EXTERNES .........................16

6. ANNEXES ................................................................................................17
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Ce module de l'application Amplitude vous permet de gérer l'intégration de fichiers de

mouvements externes à l'application banque.

Ce module est composé de :

 La gestion de l'environnement (table de correspondance, fichier de matricules...)
 La préparation du fichier ASCII.
 L'intégration du fichier ASCII dans la base Amplitude.
 La production d'un état des anomalies.
 La génération des mouvements.
 L'édition des mouvements intégrés.

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1. ENVIRONNEMENT ET GESTION DES TABLES

1.1 PA R A M E T R A G E
La nomenclature "055" permet d'identifier les organismes émetteurs de fichiers de
mouvements à intégrer dans la base Amplitude. Se référer au guide de paramétrage
"Module Traitement de la paie".

Nomenclature "098", paramètre "INTMVTDB". Se référer au guide de paramétrage

"Module Référentiel (Comptabilité)".

Nomenclature "098", paramètres "PAIE-EXTER" et "EVEPAIEXT". Se référer au guide de

paramétrage "Module Traitement de la paie".

Nomenclature "093", clé d'accès "BKMPAI". Se référer au guide de paramétrage "Module

Traitement de fin de journée".

Nomenclature "052" : créer la clé d'accès "SALAIR" en associant le code opération à

utiliser dans la génération des mouvements.

Natures de conditions : créer les conditions "DATVAL", "FRASCB" et "EXOCOM".

Nomenclature "097" : créer la clé d'accès "196" (Journal des mouvements comptables de
paie externe intégrés) et la clé d'accès "197" (Pièces comptables déséquilibrées, et
écritures de régularisation automatique correspondantes).

Nomenclature "094" : afin de comptabiliser les frais et taxes sur les paies externes, les
étiquettes comptables décrites ci-dessous doivent être créées.

Nomenclature "094" – Contreparties comptables

Clé d’accès Contenu
FNTSLooooo Compte de frais non taxables par organisme pour les virements de
paies externes.
FRA1NTSL00 Compte de frais non taxables pour les virements de paies externes.
FTXSLooooo Compte de frais taxables par organisme pour les virements de paies
externes.
FRA1TXSL00 Compte de frais taxables pour les virements de paies externes.

Avec "ooooo" = code organisme.

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1.2 G E S T ION DE S M A T R IC U L E S
Programme Amplitude : "cbsaimat"

Cette gestion vous permet de gérer pour un organisme la liste des matricules en
associant à chacun son compte dans la banque.

Ecran : Gestion des matricules par organisme (fsaimat)

Spécifiez le code de l’agence et de l’organisme.

Vous devez saisir une fourchette de matricules.

Vous pouvez ensuite :

 Soit mettre à jour la liste en ajoutant de nouveaux matricules, en modifiant les
matricules existants ou en supprimant des matricules existants.
 Soit consulter la liste des matricules d'un organisme.

Pour mettre à jour, choisissez l'option "Modific." dans le menu.

Pour consulter, choisissez l'option "Interro." dans le menu.

Vous pouvez quitter la gestion des matricules en choisissant "Fin".

Afin de limiter la saisie de certains comptes non autorisés, il est possible de paramétrer
une liste de chapitres autorisés lors de la saisie des matricules (nature de compte
"CTB903").

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1.2.1 MISE A JOUR DE LA LISTE DES MATRICULES

Pour supprimer un matricule

Vous devez vous placer sur le matricule.
Une fois que vous êtes placé sur le matricule, cliquez sur le bouton "Suppression".

Pour modifier un matricule

Vous devez vous placer sur le matricule.
Une fois que vous êtes placé sur le matricule, vous pouvez modifier le matricule et le
numéro de compte.

Confirmez la modification en validant ou annulez cette modification en appuyant sur F3.

Pour ajouter un nouveau matricule

Cliquez sur l’enregistrement précédent ou suivant pour vous déplacer placez-vous sur le
matricule qui doit être placé juste après le nouveau matricule.

Appuyez sur F6 pour insérer une ligne vierge et saisir les caractéristiques du nouveau
matricule, c'est-à-dire :
 Le numéro de matricule.
 Le compte.

Confirmez l'ajout du matricule en validant ou annulez cet ajout en appuyant sur F3.

1.2.2 INTERROGATION DES MATRICULES

En interrogation, la liste des matricules s'affiche.

Sur chaque ligne, vous trouvez :

 Le numéro de matricule.
 Le numéro de compte.
 Le nom du client.

Pour quitter la consultation, appuyez sur F3.

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1.2.3 EDITION DES MATRICULES

Le bouton "Edition" donne accès à un écran qui permet de choisir entre "l'édition des
matricules crées / modifiés" et "l’édition des matricules supprimés".

Ecran : Edition des matricules (fedimat)

Une fois ce choix effectué, il reste à saisir la période sur laquelle porte l’édition, la
fourchette d’agences souhaitée et la fourchette d’utilisateurs.

Edition des matricules créés / modifiés :

Edition des matricules supprimés :

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2. INTEGRATION DE FICHIERS DE PAIES

EXTERNES
Programme Amplitude : "cblgenpai"

Le traitement de l'intégration est composé de trois phases successives.

La préparation du fichier reçu au format de l'interface

Celle-ci a pour objectif de procéder, par l'intermédiaire d'un shell UNIX, à la réception du
fichier (Restauration du support), au formatage des enregistrements dans le format du
fichier ASCII accepté par le programme d'intégration.

Vérification du fichier d'interface

Le programme d'intégration vérifie l'exactitude des informations et édite si nécessaire une
liste des anomalies (compte inexistant...)

Chargement de la base Amplitude et génération des mouvements

Les informations validées par la phase de contrôle sont insérées sous forme de
mouvements. Un mouvement de contrepartie de la pièce comptable est généré sur le
compte de l'organisme correspondant. Un journal des mouvements est édité à la suite de
ce traitement.

2.1 L A N C E M E N T DU T RA IT E M E N T
Les trois phases sont initiées par un lanceur unique.

Ecran : Lancement de l'intégration des fichiers de paies externes (flgenpai)

Vous saisissez le code de l'organisme. La désignation de l'organisme s'affiche.

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Vous sélectionnez le mois à intégrer.

Un contrôle de désaccords est ensuite effectué, si ce contrôle a été paramétré ("Taux 2"
de la nomenclature "055" à "1" pour l’organisme sélectionné).

Lors de l’intégration des mouvements de paies externes, un contrôle supplémentaire est

effectué pour les clients dont le code profil est paramétré dans les "Libellé 3" et
"Libellé 4" du paramètre général "PAIEDECES". Si le client est sous le coup d’une
opposition pour "Client décédé", les mouvements de paie ne sont pas comptabilisés sur
son compte mais sur le compte de suspens paramétré dans l’étiquette comptable
"CPTPAIEDCD" en nomenclature "094".
Afin de conserver le lien entre le mouvement exécuté et le compte client, le compte à
l'origine de la transaction reste le compte du client et le désaccord rencontré est
renseigné dans les champs réservés aux désaccords.
Si le paramètre "PAIEDECES" n’existe pas ou si le code désaccord du "Libellé 2" n’est pas
renseigné ou ne correspond pas à un motif de désaccord existant en nomenclature "058",
alors aucun contrôle n'est effectué sur le désaccord "Client décédé".

Affichage à l’écran du nombre de supports déjà intégrés dans le mois en cours pour
l’organisme traité.
Si le nombre de supports déjà intégrés plus celui à intégrer dépasse le nombre de
supports maximum autorisé, il y aura blocage au niveau de l’intégration.

Un évènement est créé, l'état de cet évènement dépendra du résultat du contrôle de

désaccords.

Le bouton "Suppression" permet de supprimer une intégration de mouvements pour un

organisme.

Ecran : Liste des fichiers des organismes à traiter (flistforg)

Afin de connaître les fichiers des organismes à intégrer, il est possible d’utiliser le bouton
"Organismes à traiter". Ce bouton va afficher une fenêtre indiquant l’organisme, le nom du
fichier, le montant total des mouvements et l’état de l’évènement généré :
 Si l’état est "Ignoré", le fichier ne pourra pas être intégré car il aura été rejeté par le
gestionnaire.
 Si l’état est "En attente", le fichier ne pourra pas être intégré avant d’avoir été forcé
par le gestionnaire.
 Si l’état est "Validé" ou "Forcé", le fichier pourra être intégré.

Puis dans l'écran du lanceur, vous précisez si vous voulez une liste des erreurs et/ou la
génération des mouvements.

Au niveau du journal des mouvements, il est possible de restreindre l’édition à

l’organisme en cours de traitement (option "Mouvement de cet organisme uniquement").

Vous pouvez appuyer sur F3 pour abandonner l'intégration.

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Option "Liste des erreurs" active

Cette option permet :
 De lancer le shell de formatage.
 De vérifier les informations du fichier.
 D’éditer la liste des anomalies.

Cette opération peut être exécutée plusieurs fois, avant le lancement de la génération
des mouvements.

Le système demande de sélectionner l’imprimante pour l’édition des anomalies.

Sélectionnez l'imprimante et cliquez sur "Validation" ou "Abandon".

Ecran : Confirmation de l'édition de la liste des erreurs (w_001)

Le système lance alors le shell de formatage du fichier ASCII d'interface. Le shell de

formatage doit générer un fichier dont la structure est la suivante :

Zone Format Intitulé Contrôles

ncp char(22) Numéro de compte. Avec table de correspondance : on
renseigne l’ancien numéro de
compte.
Sans table de correspondance :
racine du compte dans Amplitude.
suf char(2) Suffixe. A renseigner si pas de
correspondance.
clc char(2) Clé. A renseigner si pas de
correspondance, mais pas
obligatoire.
mat char(15) Matricule. Vérification dans la table des
matricules par organismes.
nom char(36) Nom. Facultatif.
pren char(20) Prénom. Facultatif.
net decimal Montant du Différent de 0.
(19,4) mouvement.
datp char(4) Mois de traitement. MMAA.

Le fichier ASCII est chargé dans la base de données et le système vérifie les informations.
Si des anomalies sont constatées, une liste de celles-ci est éditée, vous pouvez réaliser
les modifications et relancer le traitement.

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Maquette d'édition :

O ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ O
O ! BANQUE CTB-190-DELT ! O
! REJET MOUVEMENTS PAIE EXTERNE AU 31/03/2004 !
O ! Date : 31 Mars 2004 a 16:42 Page : 1 ! O
O ! ! O
O ! ! O
O ! Organisme : DGI DGI ! O
O ! Motif ! Numero de compte ! Nom !Matricule ! Montant ! O
O !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX ! O
O !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX ! O
!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX !
O O
!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX !
O O
!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX !
O O
!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX !
O O
!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX !
O !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX !
O
O !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX !
O
O !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXXXXXX XX XX ! XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! XXXXXXX ! XXX.XXX !
O
O O
O O

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Option "Génération des mouvements" active

Cette option permet :
 De générer les mouvements.
 D'éditer le journal des mouvements.

Cette opération est exécutée une fois.

Comptabilisation
Dans l'agence de l'organisme :

Débit Crédit Devise

Compte de l'organisme. Nomenclature Nationale
"055", "Libellé 5".
Compte à créditer du Compte du fichier Nationale
fichier intégré. ASCII.
Compte de liaison. Nomenclature "094" - Nationale
"LIAVIaaaaa"
où "aaaaa" = code de
l'agence.

Dans les autres agences :

Débit Crédit Devise

Compte à créditer du Compte du fichier Nationale
fichier intégré. ASCII.
Compte de liaison. Nomenclature "094" Nationale
- "LIAVIaaaaa"
où "aaaaa" = code
de l'agence de
l'organisme.

A la suite de la génération des mouvements, le système édite le journal des mouvements

comptables.

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Maquette d'édition :

O O
O ! BANQUE CTB-175-DELT ! O
! MOUVEMENTS COMPTABLES PAIE EXTERNE !
O ! Date ........: 31 Mars 2004 a 17:33 Page : 1 ! O
O ! ! O
O ! Agence.......: 00001- PARIS ! O
O ! Devise .....: EUR – EURO ! O
O ! ! O
O ! No Compte ! Nom !Serv!Ope! Libelle !E! Piece !Uti.! Valeur !No Mvt!S! Montant! O
O ! Chapitre comptable: XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX ! O
O !XXXXXX-XX-XX !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXXX!XXX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !X!XXXXXXXX!XXXX!XXXXXXXX!XXXXXX!X! XXX.XXX! O
O ! Chapitre comptable: XXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ! O
O !XXXXXX-XX-XX !XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX!XXXX!XXX!XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX !X!XXXXXXXX!XXXX!XXXXXXXX!XXXXXX!X! XXX.XXX! O
O ! Total devise EUR – EURO Total debit : XXX.XXX.XXX Total credit : XXX.XXX.XXX ! O
O O

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3. GENERATION DES MOUVEMENTS DE PAIES

EXTERNES
Programme Amplitude : "cbgenmpai"

Ce programme permet la génération des mouvements de paies externes.

Si le "Montant 4" du paramètre "INTMVTDB" en nomenclature "098" est renseigné à "1",

le solde indicatif des comptes à créditer est mis à jour.

Si le paramètre "EVEPAIEXT" existe en nomenclature "098", alors la génération des

évènements "SALAIR", pour chaque enregistrement présents dans la table "bkpaiext",
s'effectue à la place du fonctionnement initial.

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4. COMPTABILISATION DES EVENEMENTS DE

PAIE EXTERNE
Programme Amplitude : "cbcptpaie"

Ce programme comptabilise les évènements de nature "SALAIR" comme suit :

 Débit du compte de l'organisme du montant global des paies pour un organisme.
 Crédit du bénéficiaire du montant de la paie pour chaque évènement.
 Débit du bénéficiaire du montant des frais + taxes pour chaque évènement.
 Crédit des comptes de produits frais et taxes pour chaque organisme.
 Génération d'écritures de liaisons si l'agence du bénéficiaire est différente de
l'agence de l'organisme.

Ce programme peut être lancé en mode parallélisé avec une fourchette d'agences. Si
c'est le cas alors les comptes traités ne seront que ceux dont l'agence est comprise entre
ces agences.

Contexte comptable : Virement de paie externe

Programme de comptabilisation : cbcptpaie
Nature de la transaction : SALAIR
Etat(s) de la transaction : N/A
Pièce comptable : SL + Organisme payeur + date comptable
Référence analytique : C + code agence + code devise + numéro compte de
raprochement + numéro suffixe client

Si le client est sujet à une opposition Client décédé

Agence du compte

Code Amplitude Libellé du compte Devise Débit Crédit

N094-CPTPAIEDCD Compte suspens pour clients décédés NAT Mht
N055-Code organisme Compte de l’organisme payeur NAT Mht

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5. CONTENTIEUX – INTEGRATION DES PAIES

EXTERNES
Programme Amplitude : "cblgenpai"

Certains clients en contentieux continuent à percevoir un salaire.

Dans ce cas, la banque affecte une partie de ce salaire en récupération sur créance au
niveau du contentieux et autorise le client à décaisser le montant restant.

Ces salaires sont intégrés dans Amplitude à partir de l’interface des paies externes et
portent en général sur des comptes courants clients. Or, ces comptes ont été déclassés
en comptes CDL et font l’objet d’un suivi au niveau du contentieux.

Il faut donc intégrer le salaire sur le compte de récupération du client à la place du

compte courant CDL.

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6. ANNEXES

Lexique des abréviations des schémas comptables Amplitude

Codes montant Codes Amplitude

Mht = Montant net de la transaction ddd = Code devise
F = Montant des frais aaaaa = Code agence
C = Montant des commissions ttt = Code type de la transaction
T = Montant des taxes ccc = Code chambre de compensation
xxxx = Valeur de la taxe
Ⓛ = Soumis à lettrage
Types de mouvements (tpr) pris en compte
Codes devise
dans la gestion des libellés structurés
NAT = Devise nationale D = Compte débité
CPT = Devise du compte C = Compte crédité
CPT1 = Devise du compte 1 F = Compte de frais sur le donneur d'ordre
CPT2 = Devise du compte 2 B = Compte de frais sur le bénéficiaire
DOS = Devise du dossier I = Compte d'impayé
TRA = Devise de la transaction R = Frais d'impayé sur le donneur d'ordre
FRA = Devise du compte de frais T = Frais d'impayé sur le tiré
COM = Devise du compte de commission A = Frais de forçage
DON = Devise du compte du donneur d'ordre E = Frais payé à l'étranger
BEN = Devise du compte du bénéficiaire
XOF = Franc CFA (zone UEMOA)
XAF = Franc CFA (zone CEMAC)
EUR = Euro
USD = Dollar américain
Codes couleur Agence de la fiche banque

Ecriture de liaison inter-agence * = Fiche banque de l'agence du compte

Ecriture d'opération de change ** = Fiche banque de l'agence centralisatrice

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