DESTOUKOUT N° Siret

commercial Présentation de l'état NAF (APE)

Bilan/compte de résultat N° Identifiant
Date début 01/01/22
Exercice 2022 Date fin 31/12/22

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Description des sélections du format d'impression

Fichier Champ Groupe de à Opérateur

Bilan/compte de résult Etat Document fin d'exerci et

Bilan/compte de résult Impression bilan Oui et
Bilan/compte de résult Impression compte de résultat Oui et
Bilan/compte de résult Impression soldes int.gestion Oui et
Bilan/compte de résult Détail des comptes Oui et
Bilan/compte de résult Impression ex.précédent Oui et
Bilan/compte de résult Symétrie d'analyse ex.précéd. Non et
Bilan/compte de résult Postes mouvementés uniquem Non et
Ecritures comptables Situation Non et
Ecritures comptables Type norme Toutes et
Sélection standard Date 010122 311222 et
Sélection standard Devise d'édition DH
DESTOUKOUT N° Siret
Bilan actif
commercial NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/22
Document fin d'exercice au 31/12/22
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Capital souscrit non-appelé (I)

Capital souscrit non-appelé (I)

Immobilisations incorporelles
Frais d'établissement
Frais de développement
Concessions, brevets, droits simil
Fonds commercial
Autres immob. incorporelles
Avances et acomptes sur immos

Immobilisations corporelles 750,00 750,00

Terrains 750,00 750,00
Frais de Constitution 21110000 450,00 450,00
Frais de publicite 21170000 300,00 300,00
Constructions
Installations techn., mat., outil
Autres immob. corporelles
Immobilisations en cours
Avances & acomptes

Immobilisations financières
Participations selon mise en équi.
Autres participations
Créances rattach. à des particip.
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immob. financières

TOTAL II 750,00 750,00

Stocks et en-cours 868.754,75 868.754,75

Matières premières & approvision 175.000,00 175.000,00
Marchandises (Groupe A) 31110000 175.000,00 175.000,00
En cours de production de biens
En cours production de services 693.754,75 693.754,75
Clients 34210000 55.944,00 55.944,00
Etat - TVA recuperable / Immob. 34551000 175,75 175,75
ETA TVA RECUPER/CH 10 34551010 75,00 75,00
ETAT TVA REC/CH 20 34551020 53.560,00 53.560,00
ETAT TVA RECUPERABLE/IMMO 34552020 84.000,00 84.000,00
Associes - comptes d'apport en soci 34610000 500.000,00 500.000,00
Produits intermédiaires & finis
Marchandises

Avances & acomptes versés/com.

Avances & acomptes versés/com.

Créances -75.360,00 -75.360,00

Clients et comptes rattachés
Autres créances -75.360,00 -75.360,00
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Bilan actif
commercial NAF (APE)
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Valeurs brutes Amortis. et Valeurs nettes

Détail des postes provisions

Fournisseurs 44110000 -75.360,00 -75.360,00

Capital souscrit appelé non versé

Divers
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités

Charges constatées d'avance

Charges constatées d'avance

TOTAL III 793.394,75 793.394,75

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Frais d'émission d'emprunt à étaler
Primes rembour. d'obligations (IV)
Primes de rembour. d'obligations
Ecart de conversion actif (V)
Ecart de conversion actif (VI)

TOTAL GENERAL (I à VI) 794.144,75 794.144,75

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Bilan passif
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Valeurs nettes
Détail des postes

Capital social ou individuel

Capital social ou individuel

Primes d'émission, de fusion

Primes d'émission, de fusion

Ecart de réévaluation
Ecart de réévaluation

Réserves
Réserve légale
Rés. statuaires ou contractuelles
Réserves réglementées
Autres réserves

Report à nouveau
Report à nouveau

Résultat de l'exercice 22.388,00

Résultat de l'exercice 22.388,00

Subventions d'investissement
Subventions d'investissement

Provisions réglementées
Provisions réglementées

TOTAL (I) 22.388,00

Produits émissions titres particip.

Produits émissions titres particip

Avances conditionnées
Avances conditionnées

TOTAL (II)

Provisions pour risques

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Provisions pour charges

TOTAL (III)

Emprunts obligataires convertibles

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Autres emprunts obligataires
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Bilan passif
commercial NAF (APE)
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Valeurs nettes
Détail des postes

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 1.163.812,75

Emprunts & dettes aup. étab. crédit 1.163.812,75
Banques (soldes debiteurs) 51410000 1.158.875,00
Caisses 51610000 4.937,75

Emprunts et dettes financ. divers

Emprunts et dettes financ. divers

Avanc. & acptes reçus/com en cours

Av. & ac. reçus s/com. en cours

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fourniss. & cptes rattachés

Dettes fiscales et sociales 27.944,00

Dettes fiscales et sociales 27.944,00
Etat, TVA facturee 44550000 700,00
ETAT TVA FAC 20 44550020 27.244,00

Dettes sur immo. et cptes rattachés

Dettes sur immo. & cptes rattachés

Autres dettes
Autres dettes

Produits constatés d'avance

Produits constatés d'avance

TOTAL (IV) 1.191.756,75

Ecarts de conversion passif (V)

Ecarts de conversion passif

TOTAL GENERAL (I à V) 1.214.144,75

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Compte de résultat
commercial NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/22
Document fin d'exercice au 31/12/22
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Au 311222
Détail des postes

CHARGES D'EXPLOITATION
Coût d'achat des marchandises
Achats de marchandises
Variations de stocks de march.
Consommation exercice /tiers -116.582,00
Achats matières premières
Achats autres approvisionnements
Variation de stocks Mat./approv.
Autres achats et charges externes -116.582,00
Achats de marchandises (Groupe A) 61110000 -88.600,00
Achats de fournitures de bureau 61227000 -800,00
Achats de fournitures non stockable 61251000 -145,00
Entretien et reparations 61330000 -3.500,00
Primes d'as/ance 61340000 -500,00
Frais postaux 61451000 -250,00
Frais de telephone 61455000 -700,00
Droits d'enregistrement et timbre 61671000 -87,00
Remuneration du personnel 61710000 -22.000,00
Impôts, taxes et vers. assimilés -750,00
Impôts, taxes et vers/ assimilés -750,00
Interets bancaires et / operations 63115000 -750,00
Charges du personnel
Salaires et traitements
Charges sociales
Dotations aux amortis. & provisions
Amort. sur immobilisations
Provis. sur immobilisations
Provis. sur actif circulant
Amort. pour risque et charges
Autres charges
Autres charges
TOTAL I -117.332,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes-parts résultats/op comm.

CHARGES FINANCIERES (III)

Dot. aux amort. & aux provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes/cess. mob. de plac.

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opérations en capital
Dotations aux amort. & provis.

PARTICIP. SALARIES EXPANSION (V)

Partic. salariés Expansion

IMPOTS SUR LES BENEFICES (VI)

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Compte de résultat
commercial NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/22
Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte :

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Au 311222
Détail des postes

Impôts sur les bénéfices

Solde créditeur 22.388,00

Bénéfice 22.388,00

TOTAL GENERAL (CHARGES) -94.944,00

PRODUITS D'EXPLOITATION

Montant net Chiffre d'affaires (A)

Ventes de marchandises
Production vendue (B&S)

Autres produits d'exploitation (B)

Production stockée
Production immobilisée
Subventions d'exploitation
Reprise /prov. & transferts charge
Autres produits

TOTAL (A+B) -94.944,00

QUOTES-PARTS RESULTATS /OP COM (II)

Quotes parts résultat/op. comm.

PRODUITS FINANCIERS (III)

De participations
D'autres valeurs mobil. & créances
Autres intérêts et produits assim.
Reprise/provis. & transf. charges
Différ. positives de change
Prod. nets/cess. val. mobil. plac.

PRODUITS EXCEPTIONNELS (IV)

Sur opérations de gestion
Sur opér. de capital, cess. actifs
Sur opér. de capital, subv. d'inv.
Autres opér. de capital
Reprises/prov. & transf.de charges

Solde débiteur 22.388,00

Perte 22.388,00

TOTAL GENERAL (PRODUITS) -72.556,00

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Soldes intermédiaires
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N° Identifiant
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Au 311222
Détail des postes

Chiffre d'affaires 139.720,00

Chiffre d'affaires
Variation du stock de production 139.720,00
Ventes de marchandises au Maroc 71110000 139.720,00

Consommation

Achats consommés
Variation du stock

Marge sur matière ou commerciale 139.720,00

Services extérieurs -115.637,00

Achats de marchandises (Groupe A) 61110000 -88.600,00
Entretien et reparations 61330000 -3.500,00
Primes d'as/ance 61340000 -500,00
Frais postaux 61451000 -250,00
Frais de telephone 61455000 -700,00
Droits d'enregistrement et timbre 61671000 -87,00
Remuneration du personnel 61710000 -22.000,00
Autres services extérieurs
Transfert de consommations

Valeur ajoutée 24.083,00

Impôt, taxes & versements assi. -750,00

Interets bancaires et / operations 63115000 -750,00
Charges de personnel
Subventions d'exploitation

Excédent brut d'exploitation 23.333,00

Autres charges de gestion courante

Autr. produits de gestion courante
Charg. exceptionn. sur opér.gest.
Produits exceptionnels/opér. gest.
Prov. à caract. de charg. d'expl.
Repr. à caract. de charg. d'expl.
Transf. de charges d'exploitation
Transfert charges exceptionnelles

Excéd. brut d'exploitation corrigé 23.333,00

Redevances de crédit bail -945,00

Achats de fournitures de bureau 61227000 -800,00
Achats de fournitures non stockable 61251000 -145,00
Charges finançières
Produits financiers
Charges exceptionn./opér.finan.
Prod. exceptionnels/opér.finan.
Prov. financ. classées en trés.
DESTOUKOUT N° Siret
Soldes intermédiaires
commercial NAF (APE)
N° Identifiant
Période du 01/01/22
Document fin d'exercice au 31/12/22
Impression provisoire Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.01 Date de tirage 12/12/23 à 22:41:05 Page : 2

Au 311222
Détail des postes

Repr. financ. classées en trés.

Particip. salariés impôts/bénéf.
Transf. de charges finançières

Capacité d'autofinancement 22.388,00

Charges nettes/cession de valeurs

Produits nets /cession de valeurs
Valeurs cptables des élém.actifs
Produits des cess. d'élém. actifs
Am.& prov. class. en fonds roul.
Repr. classées en fonds de roul.

Résultat net 22.388,00