URTID SARL Période du 01/01/23

Balance des comptes au 31/12/23

Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 19/03/24 à 17:17:02 Page : 1

Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

1013000 Associés, Capital souscrit, appelé, 1 000 000 1 000 000

1188000 Réserve libre 200 000 200 000
1210000 Report à nouveau créditeur 11 938 678 11 938 678
1290000 Repaort à nouveau débiteur 39 640 542 39 640 542
1309000 Résultat Net 27 701 864 27 701 864
1620000 Emprt et dettes auprès établ crédit 7 000 000 7 000 000 8 800 000 8 800 000
1 CAPITAUX PROPRE 39 640 542 8 200 000 46 640 542 48 440 542 29 640 542
2318000 Installation et aménagements 900 000 900 000
23 Batiment et inst techn amenagem 900 000 900 000
2442100 Ordinateur de table 698 325 698 325
2442200 Ordinateurs portables 1 465 000 1 465 000
2442300 Imprimantes 1 145 000 190 000 1 335 000
2443500 Matériel industriel 10 404 001 10 404 001
2444800 Autres mobilier de bureau 3 583 780 3 583 780
2451100 Matériel de transport 69 973 834 69 973 834
24 Matériel mobilier et actifs biologi 87 269 940 190 000 87 459 940
2831100 Amortissement Amenagement 900 000 900 000
2842100 Amortissement Ordinateurs de tables 685 811 12 514 698 325
2842200 Amortissement Ordinateurs portables 1 251 097 116 655 1 367 752
2842300 Amortissement Imprimantes et copieu 970 000 1 759 971 759
2842400 Amortissement matériel industriel 5 640 801 1 997 583 7 638 384
2844810 Amortissement bureau secrétariat 2 623 260 300 000 2 923 260
2845110 Amortissement matériel transport 44 047 793 9 697 500 53 745 293
28 AMORTISSEMENTS 56 118 762 12 126 011 68 244 773
2 COMPTE D'ACTIFS D'IMMOBILISATI 88 169 940 56 118 762 190 000 12 126 011 20 115 167
4011000 Fournisseurs / comptes collectifs 12 481 721 12 981 321 10 004 602 10 057 602 552 600
4013000 Fournisseurs sous-traitant 300 000 462 000 162 000
40 Fournisseurs et comptes rattaches 12 781 721 13 443 321 10 004 602 10 057 602 714 600
4111000 Clients 66 880 387 66 435 914 71 221 053 63 965 486 7 700 040
41 CLIENTS ET COMPTES RATTACHES 66 880 387 66 435 914 71 221 053 63 965 486 7 700 040
4221100 Personnel/ Rémunération dues 1 657 515 1 657 515
42 PERSONNEL 1 657 515 1 657 515

A reporter 207 472 590 144 197 997 129 713 712 136 247 156 56 741 149
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Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 207 472 590 144 197 997 129 713 712 136 247 156 56 741 149

4311000 CNPS/ Allocations familiales 85 412 85 412

4312000 CNPS/Risque Professionnels 30 500 30 500
4313000 CNPS/ pension Vieillesse et d'invad 102 480 102 480
4318000 Autres cotisations sociales 1 316 226 5 856 057 4 539 831
43 ORGANISMES SOCIAUX 1 534 618 6 074 449 4 539 831
4422100 CFC ( part patronale) 3 150 3 150
4422200 FNE 2 100 2 100
4428100 CFC ( part patronale) 1 500 1 500
4428200 FNE 1 000 16 164 15 164
4432100 Etat/TVA Facturés sur travaux 87 486 8 772 232 13 245 812 4 561 066
4451000 Etat/ TVA récuperable sur immobilis 963 963
4452000 Etat/ TVA récuperable sur achats 11 243 11 243
4454000 TVA récupérable/service ext et autr 200 490 1 052 038 1 252 528
4471200 Acompte retenu à la source 451 964 1 111 201 967 491 308 254
4471300 Précompte sur loyer à reverser 66 600 66 600
4472100 IRPP sur traitement et salaire 80 54 268 54 268 80
4472200 CFC (part salariale) 39 938 39 938
4472500 RAV 26 400 26 400
4472600 TDL 2 500 13 500 11 000
4478000 Autres impôts et contributions 87 486 9 722 981 8 465 523 1 344 944
4481000 Contribution à la patente 163 818 163 818
44 ETATS ET COLLECTIVITES PUBLIQU 300 262 544 450 21 045 890 23 061 264 2 259 562
4621000 Associé compte courant 46 584 681 46 584 681
46 APPORTEURS ASSOCI2S ET GROU 46 584 681 46 584 681
4712000 CREDITEURS DIVERS 2 150 000 4 062 417 36 691 788 33 691 788 1 087 583
4712100 CREDITEURS DIVERS FECC 24 995 472 52 000 000 82 919 238 55 914 710
47 DEBITEURS ET CREDITEURS DIVERS 2 150 000 29 057 889 88 691 788 116 611 026 54 827 127
4 COMPTES TIERS 82 112 370 156 066 255 194 155 466 221 427 342 101 225 761
5211200 SOCIETE GENERALE/CPTE COURA 143 900 143 900
5211300 BANQUE ATLANTIQUE 293 084 293 084

A reporter 210 066 752 220 678 101 240 986 008 281 993 895 51 619 236
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© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 19/03/24 à 17:17:03 Page : 3

Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 210 066 752 220 678 101 240 986 008 281 993 895 51 619 236

5211400 First Bank/ Compte courant 10 432 108 224 065 931 226 398 252 8 099 787
52 BANQUES 10 576 008 293 084 224 065 931 226 398 252 7 950 603
5711000 Caisse 168 644 197 975 000 122 472 977 75 670 667
57 CAISSE 168 644 197 975 000 122 472 977 75 670 667
5851000 Virement de fonds 201 731 544 268 435 000 66 703 456
58 REGI AVANCE ACCRED VIREMENT I 201 731 544 268 435 000 66 703 456
5 COMPTES DE TRESORERIE 10 744 652 293 084 623 772 475 617 306 229 16 917 814
6043000 Produit d'entretient 30 000 30 000
6047000 fourniture de bureau 247 950 247 950
6051000 EAU 60 000 60 000
6052000 électricité 114 833 114 833
6053000 AUTRES ENERGIE ( CABURANT) 1 668 180 1 668 180
6055000 Fourniture de bureau 71 000 71 000
6056000 Petit matériel et outilage 2 688 619 2 688 619
6057000 Achat d'etudes et prestations de se 8 574 400 8 574 400
6058000 ACHAT DE TRAVAUX, MATERIEL ET 21 571 627 21 571 627
605 AUTRES ACHATS 34 748 659 34 748 659
60 ACHAT ET VARIATIONS DE STOCKS 35 026 609 35 026 609
6140000 transport du personnel 130 500 130 500
6160000 Transport de plis 111 000 111 000
6181000 Voyage et deplacement 15 000 15 000
6182000 Transport entre établ ou chantier 253 200 253 200
61 TRANSPORTS 509 700 509 700
6222000 Location batiment 460 600 460 600
6223000 Locations des matériels et outillag 46 000 46 000
6242000 entr reparat° des biens mobiliers 1 921 700 1 921 700
6243000 Maintenace 66 500 66 500
6248000 Autres entretiens et reparations 1 442 000 1 442 000
6252000 Assurance materiel de transport 1 286 603 1 286 603
6281000 Téléphone et internet 353 056 353 056

A reporter 220 667 504 220 678 101 905 871 251 899 300 124 6 560 530
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Balance des comptes au 31/12/23
Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 19/03/24 à 17:17:03 Page : 4

Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 220 667 504 220 678 101 905 871 251 899 300 124 6 560 530

62 SERVICES EXTERIEURS 5 576 459 5 576 459

6318000 Autres frais bancaires 535 867 535 867
6325000 Frais d'actes et contentieux 600 000 600 000
6327000 remuneration autres prest service 300 000 300 000
6383000 Reception 880 460 880 460
6384000 Missions 868 134 868 134
63 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 3 184 461 3 184 461
6412000 Patente , Licence 163 818 163 818
6413000 Taxes sur les appointement et salai 152 020 152 020
641 IMPOTS ET TAXES DIRECTS 315 838 315 838
6464000 Vignettes 300 000 300 000
64 IMPÖTS ET TAXES 615 838 615 838
6588000 AUTRES CHARGES DIVERS 34 664 309 34 664 309
65 AUTRES CHARGES 34 664 309 34 664 309
6611000 Salaires 1 657 515 1 657 515
6641000 Charges sociales 218 392 218 392
6687000 Majorations et pénalités sociales 5 856 057 5 856 057
66 CHARGES DE PERSONNEL 7 731 964 7 731 964
6712000 Intérêt Emprunt auprès etab crédit 1 265 255 1 265 255
6748000 Interêt Bancaires 89 676 89 676
6813000 Dotations aux amort des immo corp 12 126 011 12 126 011
6 COMPTES D ACHATS DES ACTIVITES 100 790 282 100 790 282
7060000 Travaux reseaux 50 509 004 50 509 004
7061000 SERVICES VENDUS 1 593 291 18 300 419 16 707 128
70 VENTES 1 593 291 68 809 423 67 216 132
7 COMPTES DES PRODUITS DES ACT 1 593 291 68 809 423 67 216 132
8950000 Impôt Minimum forfaitaire 967 491 967 491
89 IMPOTS SUR LE RESULTAT 967 491 967 491
8 COMPTES DES AUTRES CHARGES 967 491 967 491

A reporter 220 667 504 220 678 101 968 109 547 968 109 547 10 597
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Balance des comptes au 31/12/23
Impression provisoire Complète Tenue de compte :

© Sage - Sage 100 Comptabilité i7 8.50 Date de tirage 19/03/24 à 17:17:03 Page : 5

Numéro Mouvements au 31/12/22 Mouvements Soldes cumulés

de Intitulé des comptes
compte Débit Crédit Débit Crédit Débit Crédit

Report 220 667 504 220 678 101 968 109 547 968 109 547 10 597

Totaux comptes de bilan 220 667 504 220 678 101 865 725 974 899 300 124 33 584 747

Totaux comptes de gestion 102 383 573 68 809 423 33 574 150

Totaux de la balance 220 667 504 220 678 101 968 109 547 968 109 547 10 597