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    Financial Plan TP2X

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    Le document présente un plan de financement et de coûts sur 3 ans pour une nouvelle entreprise. Il détaille les investissements, le financement, le chiffre d'affaires prévisionnel et les différents coûts fixes et variables attendus pour les 3 premières années.

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    sur 7

    1.

    Investissements Année 1 Année 2 Année 3


    Frais d’établissement Ce sont les frais de création de l’entreprise (formalités)
    Logiciels, formations
    Dépôt marque, brevet, modèle Frais de dépôt ou d’enregistrement
    Immobilisations incorporelles
    Terrains
    Bâtiments et aménagement
    Matériel roulant
    Machines et appareils
    Mobilier et équipement
    Outillage et petit matériel
    Matériel informatique et logiciels
    Garantie locative
    Stock de matières et produits Matières premières, produits finis ou semi-finis
    Autre
    Total 1 - € - € - €

    Total Actif Année 1 Année 2 Année 3


    Frais à comptabiliser dans l'actif (bilan) - € - € - €

    Montant hors
    FINANCEMENT DES INVESTISSEMENTS
    taxes
    Apport personnel - €
    Apport personnel ou familial - €
    Apports en nature (en valeur) - €
    Emprunt taux durée mois - €
    Prêt n°1 (nom de la banque)
    Prêt n°2 (nom de la banque) - €
    Prêt n°3 (nom de la banque) - €
    Subvention n°1 (libellé) - €
    Subvention n°2 (libellé) - €
    Autre financement (libellé)

    TOTAL RESSOURCES (Passif) - €


    Le chiffre d'affaires HTVA

    Le chiffre d'affaires HTVA de la première année :


    Chiffre d'affaires Chiffre d'affaires
    Année 1 - Vente de marchandises annuel Année 1 Services annuel
    TOTAL TOTAL

    Pourcentage d'augmentation du CA entre l'année 1 et l'année 2 : Pourcentage d'augmentation du CA entre l'année 1 et l'année 2 : 0%
    Pourcentage d'augmentation du CA entre l'année 2 et l'année 3 : Pourcentage d'augmentation du CA entre l'année 2 et l'année 3 : 0%

    Le chiffre d'affaires HTVA prévisionnel sur 3 ans : Année 1 Année 2 Année 3

    Produits d'exploitation (Total) - € - € - €


    Chiffre d'affaires HTVA vente de marchandises - € - € - €
    Chiffre d'affaires HTVA services - € - € - €
    Mettez un X dans la bonne Mettez un X dans la bonne
    colonne colonne

    Coûts Coûts fixes Coûts fixes Coûts Coûts fixes Coûts fixes
    2. Frais relatifs aux bâtiments Année 1 Année 2 Année 3
    Variables Directs Indirects Variables Directs Indirects

    Loyers et charges locatives ou de copropriété


    Assurances
    Frais d'entretien et de réparation
    Électricité, gaz, eau, chauffage, internet
    Autres frais

    Total 2 0.00 € 0.00 € 0.00 €


    3. Frais d’exploitation et de production Année 1 Année 2 Année 3
    Frais de production
    Emballage
    Transport
    Autorisations spécifiques
    Frais d'entretien et de réparation
    Autres frais
    Total 3 0.00 € 0.00 € 0.00 €
    4. Frais généraux d’administration Année 1 Année 2 Année 3
    Fournitures et autres frais de bureau
    Postes, télex, téléphone, téléfax, GSM
    Petit matériel informatique
    Cotisations et abonnements
    Litiges
    Secrétariat social
    Expert-comptable
    Autres frais

    Total 4 0.00 € 0.00 € 0.00 €


    5. Frais de vente et de marketing Année 1 Année 2 Année 3
    Commissions fixes sur ventes
    Frais liés aux canaux de distribution (Adaptation de l'étiquette)
    Foires et salons
    Publicité, charte graphique
    Site Internet
    Sponsoring
    Relations publiques, frais de représentation
    Étalage, showroom
    Frais de logement (hôtel…)
    Conditionnement
    Échantillons, cadeaux d'affaires,
    cadeaux publicitaires
    Sabam, rémunération équitable
    Autres frais de vente
    Total 5 0.00 € 0.00 € 0.00 €

    Total Charges Année 1 Année 2 Année 3


    Frais à comptabiliser dans le P&L - € - € - €
    6. Dépenses financières Année 1 Année 2 Année 3

    Frais bancaires
    Intérêts des crédits
    Frais de leasing
    Systèmes de paiement
    Amortissements en capital de crédits
    Autres frais
    Total 6 0.00 € 0.00 € 0.00 €
    7. Frais de personnel Année 1 Année 2 Année 3
    Rémunération brutte
    Rémunération brutte
    Charges sociales (part patronale)
    Charges sociales (part patronale)
    Cours et formation
    Autre
    Total 7 0.00 € 0.00 € 0.00 €
    8. Frais de déplacement Année 1 Année 2 Année 3
    Carburant
    Entretien et réparations
    Assurances
    Taxes
    Cotisations de dépannages
    Contrôles techniques
    Parking, transports en commun, taxi
    Car wash
    Autres frais
    Total 8 0.00 € 0.00 € 0.00 €
    9. Impôts Année 1 Année 2 Année 3
    Impôt sur le résultat (y compris
    les versements anticipés)
    Taxes communales
    Droits de douane et taxes à l'exportation
    Autre
    Total 9 0.00 € 0.00 € 0.00 €
    10. Autre Année 1 Année 2 Année 3
    Amortissement nouvelles machines
    Amortissement (équipements, véhicules)

    Total 10 0.00 € 0.00 € 0.00 €


    Calcul du résultat selon la méthode différentielle
    Année 1 Année 2
    Chiffre d'affaires - € - €

    - Coûts variables - € - €

    = Marge de contribution - € - €

    - Coûts fixes directs - € - €

    = Marge sur coûts spécifiques - € - €

    - Coûts fixes indirects - € - €

    = EBITDA - € - €

    - Amortissements - € - €

    = EBIT - € - €

    + Résultat Financier
    = Résultat courant avant Impôt - € - €
    érentielle
    Année 3 Total
    - € - €
    - € - €
    - € - €
    - € - €
    - € - €
    - € - €
    - € - € Récap des coûts sans les amortissement
    - € - € Année 1 Année 2
    - € - € CF - € - €
    - € CV - € - €
    - € - € CT - € - €
    ans les amortissements
    Année 3 Total
    - € - €
    - € - €
    - € - €

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