SIM2006 Workbook French

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Cahier d'exercices
00-21-602-35063
ACCPAC INTERNATIONAL
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© 2005 Sage Accpac International, Inc. Tous droits réservés.
Sage Accpac International, Inc.

Éditeur
Aucune partie de ce document ne peut être copiée, photocopiée, reproduite, traduite ou

microfilmée par quelque procédé que ce soit, sans l'autorisation écrite de Sage Accpac
International, Inc.
L'utilisation des logiciels décrits dans les présentes et de cette documentation est assujettie au
contrat de licence de Sage Software compris dans cet emballage.
Le logo Sage Software, le logo Simple Comptable, Simple Comptable, SimplyCARE et

SimplyNet sont des marques déposées ou des marques commerciales de Sage Software, Inc. ou
de ses filiales. Crystal Reports est une marque déposée et une technologie de Business Objects
SA. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs sociétés respectives.
ACCPAC INTERNATIONAL
2006 FR SA Simply EULA2.doc, printed on 9/13/2005, at 5:29:49 PM. Last saved on 9/13/2005
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Sage Accpac International, Inc.

Contrat de licence pour les logiciels Simple Comptable de Sage
Accpac
REMARQUE IMPORTANTE – LISEZ ATTENTIVEMENT LES
MODALITÉS QUI SUIVENT :
Ce contrat de licence pour les logiciels Simple Comptable de Sage Accpac (ce « Contrat ») est un
accord légal entre vous ou la société que vous êtes autorisé à représenter (« Vous ») et Sage
Accpac International, Inc. (« Sage Accpac »). Ce Contrat régit votre utilisation du logiciel Simple
Comptable qui l'accompagne, de toute sa documentation (manuels imprimés et électroniques,
guides, renseignements et aide en ligne), et de toute modification, mise à jour, révision ou
amélioration qui vous sont fournis par Sage Accpac ou ses distributeurs (le « Programme »).
Vous confirmez et acceptez les modalités du présent Accord en installant ce logiciel.
SI VOUS REFUSEZ CES MODALITÉS, VEUILLEZ ANNULER IMMÉDIATEMENT LE

PROCESSUS D'INSTALLATION ET RETOURNER L'EMBALLAGE ET SON CONTENU À
SAGE ACCPAC, CONFORMÉMENT À LA POLITIQUE DE RETOUR DE SAGE ACCPAC.
Pour utiliser le Programme, vous devez enregistrer et activer votre licence auprès de Sage Accpac.
Les éditions Étudiant et Évaluation doivent être enregistrées dès la première utilisation du
Programme; pour les autres éditions, vous disposez de trente (30) jours après la première
utilisation pour procéder à l'enregistrement et à l'activation de votre produit, faute de quoi le
Programme cessera de fonctionner jusqu'à son enregistrement et son activation.
1. OCTROI DE LICENCE
Si vous acceptez les modalités de ce Contrat, Sage Accpac vous octroie par les présentes une
licence limitée, non cessible et non exclusive d'utilisation du Programme en vertu des modalités
énoncées dans ce Contrat, pour usage dans votre entreprise ou votre activité professionnelle. Dans
ce cadre, les droits octroyés sur le Programme ne correspondent pas à une vente du Programme ou
d'une quelconque partie de celui-ci, et ne vous confèrent aucun droit de propriété sur le
Programme. Sage Accpac se réserve les droits qui ne sont pas octroyés explicitement par ce
Contrat et vous reconnaissez que Sage Accpac dispose de tous les droits sur le Programme, ainsi
que de sa propriété et de tous les droits de propriété intellectuelle associés et les conserve.
2. RESTRICTIONS DE LA LICENCE
Vous acceptez les restrictions suivantes :
(a) Les copies, les traductions ou les modifications du Programme ou de toute partie de celui-ci
sont interdites, à l'exception de l'installation d'une (1) copie de sauvegarde pour préserver
l'utilisation du Programme. Vous pouvez installer une seconde copie du Programme soit (i) sur
votre ordinateur personnel; soit (ii) sur un ordinateur portable que vous possédez ou utilisez dans
ACCPAC INTERNATIONAL, INC. Confidential

5:29:00 PM.
votre entreprise ou votre activité professionnelle, dans la mesure où vous utilisez cet ordinateur
comme ordinateur secondaire. Vous êtes tenu de reproduire toute mention de droit d'auteur, de
marque, de secret de fabrication ou de droit de propriété sur ces copies du Programme. Toutes les
copies du Programme sont soumises aux modalités du présent Contrat.
(b) Vous ne pouvez pas installer plus d'une (1) copie du Programme sur un Périphérique
Client (tel que défini ci-dessous).
(c) Si vous disposez d'une version mono-utilisateur du Programme, l'utilisation du Programme

et l'accès à celui-ci doivent respecter les dispositions pour mono-utilisateur, ce qui signifie que
l'accès au Programme et à toute donnée enregistrée sur un réseau local est limité à un utilisateur à
la fois, sur un seul ordinateur, poste de travail, assistant numérique personnel, téléavertisseur,
« téléphone intelligent » ou autre périphérique électronique de ce type (un « Périphérique
Client »), que vous possédez ou utilisez dans votre entreprise ou votre activité professionnelle et
sur lequel le Programme peut être utilisé. Sauf stipulation contraire énoncée dans les présentes,
les composantes du Programme ne peuvent être utilisées, seules ou ensemble, en tout ou en partie,
sur plus d'un Périphérique Client.
(d) Si vous disposez d'une version multiutilisateur du Programme, l'utilisation du Programme et

l'accès à celui-ci doivent respecter les dispositions pour multiutilisateur, ce qui signifie que l'accès
simultané de plusieurs utilisateurs au Programme et à toute donnée enregistrée sur un réseau local
est possible. Si vous disposez d'un contrat de licence multiutilisateur à forfait (le droit d'installer
le Programme sur plus d'un Périphérique Client et le droit d'accès simultané aux mêmes données
à partir de plus d'un Périphérique Client, jusqu'à un maximum fixé), vous pouvez installer le
Programme sur des Périphériques Clients distincts jusqu'au nombre de licences achetées, sans
dépasser le maximum fixé, et vous pouvez accéder simultanément aux mêmes données à raison de
ce même nombre de licences ou de ce plafond établi. Vous avez également le droit d'utiliser la
version multiutilisateur du Programme sur un réseau local si le nombre de Périphériques Clients
autorisés à accéder simultanément au Programme correspond au nombre de licences achetées
jusqu'au maximum fixé.
Il est explicitement stipulé que tout usage du logiciel, matériel ou service qui outrepasse
l’une quelconque des restrictions de licence du Programme et/ou réduit le nombre de
Périphériques Clients, d'utilisateurs simultanés et/ou de postes de travail, selon le cas, accédant
au Programme ou l'utilisant simultanément (c.-à-d. multiplexage, mise en commun ou produit tiers
additionnel, qu'il soit logiciel ou matériel) ne réduit pas le nombre de licences requises (c.-à-d. que
le nombre de licences requis doit correspondre au nombre d'entrées distinctes du logiciel ou
matériel frontal de multiplexage ou de mise en commun). Si le nombre de Périphériques Clients,
d'utilisateurs et/ou de postes de travail qui peuvent accéder simultanément au Programme excède
ou est susceptible d'excéder le nombre de licences octroyées, vous devez mettre en œuvre des
procédures raisonnables automatiques pour vous assurer que l'usage du Programme ne dépasse pas
les limites spécifiées dans votre licence.
Nonobstant ce qui précède, si le Programme est hébergé sous l’égide d’un Partenaire
d'hébergement Sage Accpac autorisé, il peut être installé sur des serveurs situés dans des

5:29:00 PM.
installations sous le contrôle exclusif ou prioritaire d'un tel Partenaire d'hébergement ou de ses
agents. Vous ne pouvez utiliser aucune fonctionnalité du Programme ni autoriser son utilisation
par une société mère, entreprise liée, filiale ou tiers ou au bénéfice d’une telle entité, que ce soit
directement ou via infogérance, système de temps partagé, service bureau ou tout autre
arrangement; vous pouvez cependant utiliser le Programme, selon les stipulations du présent
document, pour traiter les données d'une entreprise liée ou filiale dans laquelle vous détenez une
participation de plus de cinquante pour-cent (50 %) sous réserve, du moins, que vous n'excédiez
pas le nombre de dossiers spécifié sur l'emballage du produit ou dans la documentation qui
l'accompagne.
(e) Si le programme pour lequel vous disposez d’une licence est une édition qui n'est pas
destinée à la revente (« Version Revente interdite »), votre licence est limitée à votre propre
usage et à des fins de démonstration, de marketing, de promotion, d’assistance à un utilisateur
final, de formation et/ou de développement, dans le cadre permis et/ou requis par les accords
applicables de Conseiller officiel de Sage Accpac (anciennement Fournisseur de solutions), de
Consultant autorisé (anciennement Consultant certifié) ou par tout autre accord applicable entre
Vous et Sage Accpac (les « Autres accords de Sage Accpac »). L'usage d'une édition Revente
interdite est limité au nombre de licences achetées.
(f) Si le programme pour lequel vous disposez d’une licence est une édition 'Étudiant
(« Édition Étudiant »), votre licence est limitée à un usage personnel et à des fins éducatives.
L'utilisation d'une édition Étudiant est limitée à quatorze (14) mois à partir de la date
d'enregistrement.
(g) Si le programme pour lequel vous disposez d’une licence est une édition Éducationnelle
(« Édition Éducationnelle »), votre licence est réservée à un usage personnel et à des fins
éducatives L'utilisation d'une édition Éducationnelle est limitée au nombre de licences
achetées,conformément à votre contrat de licence de Site d'éducation.
(h) Si le programme pour lequel vous disposez d’une licence est une édition d'évaluation
(« Édition Évaluation »), votre licence est réservée à un usage personnel et à des fins d'évaluation.
Vous pouvez utiliser votre édition Évaluation pendant soixante (60) jours.
(i) Si le programme pour lequel vous disposez d’une licence est un Plan mensuel de service
après-vente, vous acceptez que votre licence de plein droit soit tributaire du paiement mensuel des
droits de licence durant les onze mois qui suivent l'enregistrement du produit. Vous devez fournir
un numéro de carte de crédit valide lors de l'enregistrement duquel les onze versements mensuels
seront débités. Si votre carte de crédit vient à expiration durant cette période de onze mois, vous
êtes tenu de fournir des informations mises à jour concernant une carte de crédit valide. Si vous
n'honorez pas une échéance, effectuez un paiement en retard, cessez de payer ou contestez le débit
de votre carte de crédit avant la fin des onze paiements, les droits qui vous sont accordés dans le
cadre de ce Contrat de licence seront résiliés, et vous êtes prié d'arrêter toute utilisation du
Programme. En outre, Sage Accpac entamera à votre encontre une procédure de recouvrement
pour le solde restant dû à la date de cessation des paiements. Notez bien que votre carte de crédit

5:29:00 PM.
continuera à être débitée après les onze mois de paiement jusqu'à ce que vous annuliez votre Plan
mensuel de service après-vente.
3. GARANTIE LIMITÉE
(a) La garantie limitée qui suit s'applique uniquement si vous êtes le titulaire de la licence
originale du Programme. Sage Accpac garantit que le Programme est essentiellement conforme
aux spécifications du Guide de l'utilisateur joint dans l’emballage d’origine ou disponible à partir
du menu Aide de votre logiciel Simple Comptable (la « Documentation »); la garantie s'étend sur
une période de soixante (60) jours après votre achat, établi par votre preuve d'achat (la « Période
de garantie limitée »), pour peu que le Programme soit utilisé sur un Périphérique Client pour
lequel il a été prévu. Durant la Période de garantie limitée, Sage Accpac garantit en outre que le
support sur lequel le Programme est fourni est exempt de défaut matériel ou de fabrication. La
mise à disposition de révisions ou de mises à niveau du Programme ne recommencera ni
n'affectera d’aucune manière la période de garantie des copies fournies précédemment. Sage
Accpac ne prétend ni ne garantit que vous pourrez utiliser le Programme sans interruption ni
erreur.
(b) Si, pendant la Période de garantie limitée, vous signalez par écrit à Sage Accpac une non-
conformité importante entre la Documentation et le Programme, et si Sage Accpac est capable de
la reproduire et de vérifier qu'une telle non-conformité importante existe, soit Sage Accpac
remplacera ou corrigera le Programme, à sa discrétion, pour que le Programme soit
essentiellement conforme aux spécifications, soit Sage Accpac remplacera le support défectueux,
si nécessaire, soit vous pourrez renvoyer toutes les copies du Programme et Sage Accpac vous
remboursera le prix des licences en votre possession, à concurrence du montant du prix conseillé
du Programme. Ce paragraphe 3(b) définit votre SEUL ET EXCLUSIF RECOURS en cas de
rupture de la présente garantie.
(c) Hormis ce qui est expressément prévu aux paragraphes 3(a) et 3(b) de ce Contrat, aucun
employé, agent ou représentant de Sage Accpac, aucun revendeur ( y compris la personne ou
société qui vous a vendu le Programme), ni aucun tiers n'est autorisé à offrir une quelconque
garantie sur le Programme; vous ne pouvez pas vous fier à une telle garantie non autorisée.
4. DÉSAVEU DES GARANTIES
(a) Les garanties et recours précités sont exclusifs. HORMIS LES GARANTIES
EXPRESSÉMENT INDIQUÉES AUX PARAGRAPHES 3(a) ET 3(b) DE CE CONTRAT, LE
PROGRAMME EST FOURNI « TEL QUEL » ET SAGE ACCPAC SE DÉGAGE DE TOUTE
RESPONSABILITÉ, EXPLICITE OU IMPLICITE, RELATIVE AU PROGRAMME ET AUX
SERVICES FOURNIS DANS LE CADRE DE CE CONTRAT. SAGE ACCPAC NE
GARANTIT PAS QUE CE LOGICIEL SOIT EXEMPT DE BOGUE, VIRUS, IMPERFECTION,
ERREUR OU OMISSION. SAGE ACCPAC REJETTE ET EXCLUT EXPLICITEMENT
TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ : (I) LA
QUALITÉ MARCHANDE; (II) L’ADAPTABILITÉ À UN OBJECTIF PARTICULIER; (III)
L'ABSENCE D'INFRACTION; OU (IV) ÉMANANT DE LA QUALITÉ DE LA
PERFORMANCE DU LOGICIEL OU DE L’UTILISATION DU PROGRAMME, OU ENCORE

5:29:00 PM.
D'USAGES COMMERCIAUX. SI VOUS AGISSEZ EN TANT QUE CONSOMMATEUR,

CERTAINS ÉTATS INTERDISENT L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES. CE QUI
PRÉCÈDE PEUT DONC NE PAS S'APPLIQUER À VOUS.
(b) SAGE ACCPAC NE SERA PAS TENU RESPONSABLE EN CAS DE PLAINTE OU

DOMMAGE CAUSÉ(S) PAR L'UTILISATION DU PROGRAMME SUR DES ORDINATEURS
OU SYSTÈMES D'EXPLOITATION AUTRES QUE CEUX RENSEIGNÉS DANS LA
DOCUMENTATION, NI EN CAS D'ABUS OU DE MAUVAISE UTILISATION DE VOTRE
PART, DE MODIFICATION OU DE RÉPARATION NON AUTORISÉES. SAGE ACCPAC
N’ASSUME AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTES OU DOMMAGES LIÉS À
UNE INTERRUPTION OU À UNE IMPOSSIBILITÉ D'UTILISER LE PROGRAMME OU
D'AUTRES PRODUITS OU SERVICES FOURNIS PAR SAGE ACCPAC.
(c) VOUS CONVENEZ QUE L'ENCODAGE, LA CONVERSION OU LE STOCKAGE DE

DONNÉES PEUVENT ÊTRE TRIBUTAIRES D’ERREURS HUMAINES OU DE MACHINE,
DE MANIPULATIONS MALVEILLANTES, D’OMISSIONS, DE RETARDS, DE PERTES, Y
COMPRIS, MAIS DE FAÇON NON LIMITATIVE, DE PERTES DE DONNÉES OU
DOMMAGES AUX SUPPORTS COMMIS PAR INADVERTANCE ET SUSCEPTIBLES DE
PROVOQUER DES PERTES OU DOMMAGES POUR VOUS ET/OU VOS BIENS, ET/OU
VOUS ÊTRE PRÉJUDICIABLE EN CE QUI A TRAIT AUX DONNÉES MANIPULÉES
D’UNE MANIÈRE MALVEILLANTE. SAGE ACCPAC NE SERA PAS TENU
RESPONSABLE DE CES ERREURS, OMISSIONS, RETARDS OU PERTES. VOUS DEVEZ
ADOPTER TOUTE MESURE RAISONNABLE LIMITANT L'IMPACT DE CES
PROBLÈMES, Y COMPRIS LA SAUVEGARDE DES DONNÉES, L'ADOPTION DE
PROCÉDURES ASSURANT L'EXACTITUDE DES DONNÉES ENCODÉES, L'EXAMEN ET
LA CONFIRMATION DE RÉSULTATS AVANT UTILISATION, L'ADOPTION DE
PROCÉDURES D'IDENTIFICATION ET DE CORRECTION DES ERREURS ET OMISSIONS,
LE REMPLACEMENT DE SUPPORTS PERDUS OU ENDOMMAGÉS, LA
RECONSTRUCTION DE DONNÉES. SI VOUS DISPOSEZ D'UNE ÉDITION ÉTUDIANT,
VOUS DÉCLAREZ ET COMPRENEZ QUE : (I) L’ÉDITION ÉTUDIANT NE PEUT ÊTRE
UTILISÉE QU'À DES FINS ÉDUCATIVES; (II) L’ÉDITION ÉTUDIANT N'EST UTILISABLE
QUE PENDANT 14 MOIS; ET (III) LES DONNÉES ET LES RENSEIGNEMENTS UTILISÉS
ET/OU TRAITÉS AVEC CETTE ÉDITION ÉTUDIANT, ET/OU STOCKÉES GRÂCE À
CETTE ÉDITION ÉTUDIANT PEUVENT ÊTRE CONVERTIS SI VOUS ACHETEZ UNE
ÉDITION PRO OU SUPÉRIEUR DU PRODUIT COMMERCIALISÉ À LA FIN DE CE
CONTRAT. SI VOUS DISPOSEZ D'UNE ÉDITION ÉVALUATION, VOUS DÉCLAREZ ET
COMPRENEZ QUE : (IV) L’ÉDITION ÉVALUATION NE PEUT ÊTRE UTILISÉE QU'À DES
FINS D'ÉVALUATION; (V) L’ÉDITION ÉVALUATION N'EST UTILISABLE QUE
PENDANT SOIXANTE (60) JOURS; ET (VI) À LA FIN DE CETTE PÉRIODE
D'ÉVALUATION, LES DONNÉES ET RENSEIGNEMENTS UTILISÉS ET/OU TRAITÉS
AVEC CETTE ÉDITION ET/OU STOCKÉES GRÂCE À CETTE ÉDITION D'ÉVALUATION
PEUVENT ÊTRE CONVERTIES SI VOUS PASSEZ À L’ÉDITION ÉTUDIANT OU À
L’ÉDITION STANDARD, PRO OU SUPÉRIEUR DU PRODUIT COMMERCIALISÉ.

5:29:00 PM.
(d) AUCUN CONSEILLER OFFICIEL DE SAGE ACCPAC, CONSULTANT AUTORISÉ

NI AUCUN REVENDEUR, INSTALLATEUR OU CONSULTANT N'EST LIÉ À SAGE
ACCPAC AUTREMENT QUE COMME REVENDEUR, INSTALLATEUR OU
CONSULTANT DES PRODUITS DE SAGE ACCPAC ET NE PEUT, EN AUCUNE FAÇON,
ENGAGER SAGE ACCPAC, NI MODIFIER UN QUELCONQUE DROIT DE LICENCE OU
UNE GARANTIE. SAGE ACCPAC N'ASSUME AUCUN RÔLE, NI GARANTIE, NI AVAL
NI CAUTION VIS-À-VIS DE LA COMPÉTENCE OU DES QUALIFICATIONS D'UN
CONSEILLER OFFICIEL DE SAGE SOTFWARE, CONSULTANT AUTORISÉ,
REVENDEUR, INSTALLATEUR OU CONSULTANT, ET VOUS ENCOURAGE À VOUS
RENSEIGNER SUR LEUR COMPÉTENCE ET LEURS QUALIFICATIONS.
5. DÉSAVEU CONCERNANT LES LIENS VERS DES SITES DE TIERS
Le Programme comporte des liens vers d'autres sites Internet, qui sont détenus et gérés par des
tiers, hors du contrôle de Sage Accpac. Sage Accpac fournit ces liens pour votre propre
convenance et n'offre aucune garantie quelle qu’elle soit quant aux activités de ces tiers ou à la
sécurité d'informations envoyées à ces tiers lorsque vous faites usage de leur site Internet. En
aucune circonstance Sage Accpac, des entreprises liées ou des filiales, ne peuvent être tenues
responsables de quelle façon que ce soit de la disponibilité des produits ou services offerts, ni du
contenu disponible sur/ou accessible via ces sites Internet de tiers.
6. RESTRICTIONS À L'EXPORTATION
Vous êtes tenu de respecter toutes les lois étrangères et américaines (au niveau fédéral, local ou
des États), ordonnances, règles et dispositions en vigueur dans le cadre des transactions visées par
le présent document. Vous acceptez de vous conformer, dans les limites permises par la loi, aux
dispositions de la « United States Export Administration » (Administration Américaine des
Exportations), aux réglementations du trafic international d'armes et aux autres dispositions ou
autorisations gérées par le Service du « Department of the Treasury's Office of Foreign Assets
Control » (département américain du Trésor chargé du contrôle des avoirs étrangers).
7. ASSISTANCE
Sage Accpac réfute toute obligation de fournir de l'assistance à un quelconque client, hormis ce
qui pourrait faire l'objet d'un accord séparé de services d'assistance. À l'enregistrement du
Programme, vous recevez trente (30) jours d'assistance gratuite, pour autant que votre Programme
soit enregistré dans les trente (30) jours après le paiement de votre licence, tel qu’établi par votre
preuve d'achat. Toute autre forme d'assistance requiert l'achat d'une option d'assistance; celles-ci
sont présentées dans les offres spéciales que Sage Accpac vous propose de temps à autres ou
disponibles sur le site Internet de Simple Comptable : www.simplyaccounting.com. Sage Accpac
n'offre aucune assistance gratuite pour ses éditions Évaluation, Revente Interdite, Étudiant ou
autres éditions à des fins éducatives.
8. ARRÊT DE L'ASSISTANCE ET DES AUTRES SERVICES

5:29:00 PM.
Pour diverses raisons, notamment technologiques, un logiciel a une durée de vie limitée. Vous
déterminez le moment auquel vous souhaitez effectuer une mise à niveau de votre Programme.
Sage Accpac se réserve le droit de mettre fin au service après-vente et à tout autre service
applicable au Programme si celui-ci est devenu inutilisable ou incompatible avec les systèmes
d'exploitation, le matériel, les produits complémentaires, les mises à niveau de produits et services
ou toute autre technologie du moment. Pour obtenir les derniers renseignements sur les produits,
versions et services associés qui font l'objet d'une assistance, contactez un représentant de notre
service clientèle. Si le service ou l’édition que vous utilisez n'est plus pris en charge, vous devrez
peut-être acheter une mise à niveau ou un produit ou service de remplacement pour continuer à
obtenir de l'assistance et/ou d'autres mises à niveau. Toute mise à jour achetée est considérée
comme faisant partie du Programme et est soumise aux modalités du présent Contrat, sauf si un
accord de licence séparé est offert dans le cadre de cette mise à niveau. Tout produit de
remplacement ou mise à niveau fera l'objet d'un contrat distinct.
9. DROITS DE PROPRIÉTÉ
(a) Le Programme est protégé par un brevet américain, les lois sur les droits d'auteurs et sur les
droits de propriété intellectuelle et par les dispositions de traités internationaux. Sage Accpac
ainsi que, le cas échéant, ses donneurs de licence tiers, conservent tout titre et, à l'exception des
droits de licence expressément accordés sans ambiguïté par le présent document, tout droit ou
intérêt dans : (i) le Programme, y compris, mais sans y être limité à, toutes les copies, versions,
personnalisations, compilations et leurs travaux dérivés (réalisés par quiconque), ainsi que la
Documentation associée; (ii) les marques, marques de service, noms commerciaux, icônes et logos
de Sage Accpac; et (iii) au niveau mondial, tout droit d'auteur, de brevet, de secret de fabrication
ou autre droit de propriété, intellectuelle ou autre, vis-à-vis de ce qui précède. Vous déclarez que
la possession, l'installation ou l'utilisation du Programme ne vous confère(nt) aucun titre de
propriété, aucun intérêt que vous puissiez faire enregistrer envers la propriété intellectuelle du
Programme, et que vous n'acquerrez aucun autre droit vis-à-vis du Programme que ceux
expressément prévus dans ce Contrat. Vous convenez que les copies de sauvegarde, d'archivage
ou tout autre type de copie du Programme disposent des mêmes mentions de droit de propriété que
le Programme.
(b) Si vous décidez de soumettre quoique ce soit à Sage Accpac via courriel, grâce au(x) site(s)
Internet de Sage Accpac ou autrement, que ce soient sous forme de commentaire, donnée,
question, idée, concept, technique, réponse à des enquêtes, suggestion ou autre, vous reconnaissez
que ces envois sont libres et considérés comme non confidentiels du fait de leur envoi. Vous
accordez à Sage Accpac et à ses ayants droit un droit de licence non exclusif, sans droits,
universel, perpétuel et irrévocable, y compris le droit de concéder cette licence, d'utiliser, de
copier, de transmettre, de distribuer, de créer des travaux dérivés, de commercialiser, d’afficher et
d’exécuter de telles soumissions.
10. ENVIRONNEMENT RECOMMANDÉ
Ce Programme a été prévu pour fonctionner de façon optimale dans l'environnement décrit dans la
Documentation. Tout défaut, incohérence ou problème découlant d'une utilisation en dehors du

5:29:00 PM.
cadre défini dans celle-ci risque de n'être pas pris en charge par Sage Accpac et de nécessiter de
votre part le paiement de frais supplémentaires de maintenance ou de mise à niveau pour que Sage
Accpac rectifie cette situation.
11. ACTIVITÉS À HAUT RISQUE
Ce Programme n'est pas « tolérant aux pannes » et n'est pas conçu ni prévu pour une utilisation
dans un environnement dangereux exigeant une performance ininterrompue, y compris, mais sans
s’y limiter, l'opération d'installations nucléaires, la navigation aérienne ou les systèmes de
communication, le contrôle aérien, les armes, les systèmes d'assistance médicale, ou toute autre
application dans laquelle une panne du Programme pourrait entraîner directement la mort, des
blessures, ou des dommages physiques ou à des biens (collectivement « Activités à haut
risque »). Sage Accpac se décharge expressément de toute garantie explicite ou implicite eu égard
à des Activités à haut risque.
12. LIMITATION DES RESPONSABILITÉS
ÉTANT DONNÉ QUE LE LOGICIEL EST PAR ESSENCE COMPLEXE ET PEUT NE PAS
ÊTRE EXEMPT D'ERREURS, NOUS VOUS CONSEILLONS DE VÉRIFIER LE TRAVAIL
PRODUIT PAR LE PROGRAMME. DANS LES LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, LA
RESPONSABILITÉ DE SAGE ACCPAC ENVERS VOUS POUR UN QUELCONQUE
DOMMAGE OU PERTE DÉCOULANT D’UNE UTILISATION DANS LE CADRE DE CE
CONTRAT ET DE NATURE CONTRACTUELLE, SUITE À UN PRÉJUDICE OU AUTRE,
SERA LIMITÉE AU PLUS ÉLEVÉ DES MONTANTS SUIVANTS : LES DROITS DE
LICENCE ET D'ASSISTANCE PAYÉS PAR VOUS À SAGE ACCPAC OU LE PRIX
CONSEILLÉ PAR SAGE ACCPAC POUR L'UTILISATION DU PROGRAMME. DANS LES
LIMITES PRÉVUES PAR LA LOI, SAGE ACCPAC DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ
EN CAS DE DOMMAGE EXTRAORDINAIRE, ACCIDENTEL OU INDIRECT, Y COMPRIS,
MAIS SANS Y ÊTRE LIMITÉ POUR LA PERTE DE TEMPS, D’ACHALANDAGE, DE
RENSEIGNEMENTS CONFIDENTIELS OU DE GESTION, LA PERTE DE REVENUS, DE
BÉNÉFICES ESCOMPTÉS OU DE DONNÉES, OU ENCORE DES COÛTS SUBIS POUR
OBTENIR UN LOGICIEL DE REMPLACEMENT, DES COÛTS D'INTERRUPTION
D'ACTIVITÉS, DES ARRÊTS DE TRAVAIL, DES PANNES INFORMATIQUES OU
D'AUTRES DYSFONCTIONNEMENTS, MÊME SI SAGE ACCPAC A ÉTÉ AVISÉ DE LA
POSSIBILITÉ DE CES PERTES OU DOMMAGES. La responsabilité de Sage Accpac relative
au Programme ne peut être engagée si le Programme a été modifié, perdu, volé ou endommagé par
accident, en cas d'abus ou d'utilisation inadéquate.
13. GOUVERNEMENT AMÉRICAIN
Si le Programme devait être fourni dans le cadre d'un contrat avec le Gouvernement Américain, le
droit du Gouvernement Américain d'utiliser, de modifier, de reproduire, de mettre en circulation
ou de divulguer le Programme est soumis aux restrictions des alinéas (c)(1)(ii) de l'article « Rights
in Technical Data and Computer Software » (Droits des données techniques et des logiciels
informatiques) du DFARS 252.227-7013 et (c)(1) et (2) des « Commercial Computer Software -

5:29:00 PM.
Restricted Rights » (Logiciels commerciaux – Droits restreints) dans 48 CFR 52-227-19, selon le
cas.
14. TERME ET RÉSILIATION
(a) Ce Contrat débute à la date d'installation du Programme et se poursuit jusqu'à la première

des dates suivantes : (i) la date de résiliation conformément aux modalités du présent accord; (ii) la
conclusion d'un accord de licence qui le remplace; ou (iii) l'expiration de la période d'essai
éventuelle.
(b) Cette licence et toutes les obligations de Sage Accpac dans ce cadre prennent
automatiquement fin si vous dérogez à une quelconque disposition de ce Contrat. À la résiliation
ou à l'expiration de ce Contrat, pour quelque raison que ce soit : (i) la licence qui vous est
accordée sera immédiatement résiliée; (ii) vous cesserez immédiatement d'utiliser le Programme
et, dans les dix (10) jours de la date effective de résiliation ou d'expiration, vous rendrez à Sage
Accpac toutes les copies du Programme ou certifierez que vous les avez détruites.
(c) Si vous disposez d'une édition Revente interdite ou d'une édition Étudiant, ce Contrat reste
effectif à moins que et jusqu'à ce que Vous ou Sage Accpac résiliez ce Contrat conformément aux
modalités énoncées dans celui-ci ou dans vos Autres accords Sage Accpac, ou à la première
résiliation ou expiration de vos Autres accords Sage Accpac.
(d) Si vous disposez d'une édition Étudiant, ce Contrat est en vigueur pour une durée de
quatorze (14) mois, sauf résiliation préalable de votre part ou de la part de Sage Accpac,
conformément aux modalités de ce Contrat.
(e) Si vous disposez d'une édition Évaluation, ce Contrat est en vigueur pour une période
débutant à la date de téléchargement, d'installation ou de première utilisation du Programme, et ce,
pour une durée de soixante (60) jours, sauf résiliation préalable de votre part ou de la part de Sage
Accpac, conformément aux modalités de ce Contrat.
15. DIVERS
(a) Comme utilisateur du Programme, vous assumez la responsabilité de choisir le Programme

qui convient à vos objectifs. Vous comprenez et acceptez que : (i) vous êtes seul responsable du
contenu et de l'exactitude de tous les rapports et documents préparés à l'aide du Programme; (ii)
l'utilisation du programme ne vous libère d'aucune de vos obligations professionnelles en ce qui
concerne la préparation et la révision de tels rapports et documents; (iii) vous n'attendez pas de la
part de Sage Accpac ou du Programme de conseil ou d'avis à propos de traitements fiscaux
appropriés concernant des éléments repris sur de tels rapports ou documents; (iv) vous vérifierez
tout calcul issu du programme et vous vous assurerez que ces calculs sont corrects; et (v) le
service d'assistance de Sage Accpac n'offre d'assistance que sur des questions concernant les
caractéristiques et fonctionnalités du Programme dans les environnements d'utilisation
recommandés.

5:29:00 PM.
(b) Dans les limites prévues par la loi, de manière compatible avec la conclusion d'un accord
ayant force obligatoire, la langue de référence de ce Contrat est l'anglais, et toute traduction reçue
vous est fournie uniquement à titre informatif. Si vous avez conclu ce Contrat sur la base d'une
version traduite dans une langue différente de l'anglais (U.S.), vous pouvez demander une version
en anglais (U.S.) de ce Contrat en écrivant à Sage Accpac. Dans les limites prévues par la loi,
toute correspondance ou communication entre vous et Sage Accpac en vertu de ce Contrat doit se
faire en anglais. L'instance judiciaire exclusive pour toute action que vous intenteriez pour faire
appliquer ce Contrat sera un tribunal (fédéral ou d'État) approprié situé en Georgie. L'instance
judiciaire exclusive pour toute action que Sage Accpac intenterait pour faire appliquer ce Contrat
sera un tribunal (fédéral, d'État ou provincial) dans l'État ou la Province, selon le cas, dans lequel
vous avez votre principal siège d'activités. Dans un cas comme dans l'autre, ce Contrat sera régi
par les lois internes de l'État, sans tenir compte des conflits de dispositions légales de celui-ci.
(c) Ce Contrat répartit les risques entre vous et Sage Accpac, comme la loi applicable le
permet, et le système de prix des produits de Sage Accpac reflète cette répartition de risques et la
limitation de responsabilité reprise dans ce Contrat. Si une disposition de ce Contrat devait
s'avérer invalide ou inapplicable suite à une décision judiciaire, le reste de ce Contrat reste valable
suivant ses termes.
(d) Le logo Sage Accpac, Simple Comptable et le logo Simple Comptable sont des marques
déposées ou des marques de Sage Accpac SB, Inc. ou d'entreprises affiliées. Pour une liste
actualisée des déclarations de droits d'auteur et de marque, référez-vous à la page des droits
d'auteur du Guide de l'utilisateur ou à la fenêtre d'Aide « À propos de Simple Comptable » du
Programme. Les autres noms de produits mentionnés peuvent être des marques de service, des
marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs, et sont reconnus comme tels.
(e) Le fait qu'une des parties n'exerce pas ou exerce avec retard un quelconque droit ou recours,
en vertu de ce Contrat ne signifie pas qu'elle y renonce; de même, tout exercice isolé ou partiel de
ces droits ou recours, ou d'autres, ne peut empêcher par la suite l'exercice de ces mêmes droits ou
recours, ou d'autres; le fait de renoncer à un quelconque droit ou recours dans certaines
circonstances ne peut être considéré comme un abandon ce ceux-ci dans d'autres circonstances.
(f) Québec. With regard to Quebec, the parties declare that they have required that this
Agreement and all documents related hereto, either present or future, be drawn up in the English
language only. Les parties déclarent par les présentes qu'elles exigent que cette entente et tous les
documents y afférents, soit pour le présent ou l'avenir, soient rédigés en langue anglaise
seulement.
(g) Les paragraphes 12 (Limitation des responsabilités), 14(b) (Modalités et Résiliation), 15 (b)
(Droit applicable) et ce paragraphe 15(g) restent valables au terme de ce Contrat ou après sa
résiliation.
(h) Ce Contrat constitue l’intégralité de l’entente entre Vous et Sage Accpac relativement à
l'objet du présent document, et remplace toute proposition, orale ou écrite, et tout autre échange de
renseignements entre les parties à propos de cet objet. Ce Contrat ne pourra être modifié, si ce
n'est par un accord écrit et signé par les parties concernées. Sage Accpac n’assume ni obligation
10

5:29:00 PM.
ni responsabilité pour une quelconque garantie ou démarche, préalable ou contemporaine, écrite

ou orale, et faite par quiconque, à propos du Logiciel, y compris des Conseillers officiels de Sage
Accpac ou des Consultants autorisés ou des distributeurs ou revendeurs ou leurs agents, employés
ou représentants respectifs.
(i) Sage Accpac ne peut être tenu responsable et est déchargé de toute incapacité à fournir ou
réaliser, ou d'un retard de livraison ou de réalisation, résultant de causes indépendantes de son
contrôle raisonnable, y compris, mais sans y être limité, des arrêts de travail, des périodes de
pénurie, des émeutes, des actions terroristes, des problèmes de transport, des interruptions ou
pannes dans l'alimentation en énergie ou les communications, des catastrophes naturelles ou autres
cas de force majeure.
(j) Tout avis donné en vertu du présent document doit se faire par écrit et être envoyé par
messagerie rapide ou remise en mains propres. (i) dans le cas de Sage Accpac, à Sage Accpac SB,
Inc., Département Juridique, 1505 Pavilion Place, Norcross, Georgie 30093; et (ii) dans votre cas,
à l'adresse indiquée lors de votre enregistrement du Programme.
(k) Vous autorisez Sage Accpac à vous envoyer des renseignements, y compris du matériel de
marketing et de promotion, par télécopieur, courriel, téléphone ou tout autre moyen raisonnable.
11

SIM2005 ENGL UG Part 1 (6-11) PRINT.doc, printed on 10/5/2005, at 10:37:05 AM. Last saved on
8/12/2005 3:33:00 PM.
ACCPAC International, Inc. Confidential

SIM2006 FR WB Print.doc, printed on 10/12/2005, at 12:05:07 PM. Last saved on 10/12/2005
11:42:00 AM.
Cahier d’exercices
Avant de commencer ......................................................... 2

Créer une entreprise .......................................................... 2
Exercice 1: Créer une entreprise ............................................ 2
Recherche d’information sur une entreprise ..................................... 7
Exercice 2 : Vérification des renseignements pertinents à l’entreprise ........... 8
Définition de rapports et de formulaires ........................................ 9
Exercice 3 : Entrer des options d’imprimante pour les rapports et les
formulaires .............................................................. 12
Paramètres .................................................................. 12
Paramètres de l’utilisateur ................................................ 12
Paramètres de système ................................................... 14
Exercice 4 : Entrer des paramètres ......................................... 16
Adaptation du plan comptable ................................................ 20
Exercice 5 : Modifier des comptes actuels ................................... 22
Exercice 6 : Créer des comptes............................................. 24
Comptes associés ............................................................ 26
Exercice 7 : Supprimer des comptes associés ................................ 26
Exercice 8 : Associer de nouveaux comptes ................................. 28
Ajouter des fournisseurs ..................................................... 30
Exercice 9 : Ajouter des enregistrements de fournisseurs ..................... 35
Ajouter des clients ........................................................... 38
Exercice 10 : Entrer des enregistrements de clients........................... 42
Ajouter des employés ........................................................ 45
Exercice 11 : Entrer des fiches d’employés .................................. 49
Ajouter des enregistrements de stock .......................................... 52
Exercice 12 : Entrer des enregistrements de stock ............................ 59
Ajouter des projets ........................................................... 61
Exercice 13 : Entrer des enregistrements de projet ........................... 62
Entrer les données financières historiques ...................................... 63
Exercice 14 : Entrer les soldes historiques dans les comptes .................. 64
Cahier d’exercices iii

11:42:00 AM.
Ajouter des données historiques de vente ..................................... 65

Exercice 15 : Entrer les détails historiques des ventes........................ 66
Ajouter des données de stock historiques ...................................... 68
Exercice 16 : Entrer les détails historiques de stock .......................... 69
Terminer l’entrée de l’historique .............................................. 71
Exercice 17 : Terminer l’entrée de l’historique .............................. 72
Entrer des achats ............................................................ 72
Exercice 18 : Entrer des achats d’articles de stock ........................... 78
Entrer des paiements ........................................................ 81
Exercice 19: Payer une facture ............................................ 83
Exercice 20 : Effectuer un paiement divers ................................. 84
Entrer des ventes d’articles de stock .......................................... 85
Exercice 21 : Entrer des factures de vente .................................. 90
Consulter des factures ....................................................... 92
Exercice 22 : Consulter une facture de vente................................ 93
Entrer une note de crédit (Remboursements d’un client) ........................ 94
Exercice 23 : Entrer une note de crédit ..................................... 94
Entrer un encaissement pour vente ........................................... 96
Exercice 24 : Entrer un encaissement de vente .............................. 97
Entrer un acompte d’un client ................................................ 99
Exercice 25 : Entrer un acompte de client .................................. 99
Entrer des transactions diverses ............................................. 101
Exercice 26 : Entrer des transactions diverses .............................. 103
Payer des employés ........................................................ 104
Exercice 27 : Entrer des transactions de paie ............................... 106
Ajuster des chèques de paie ................................................. 110
Exercice 28 : Ajuster un chèque de paie ................................... 111
Entrer des ajustements de stock ............................................. 112
Exercice 29 : Entrer un ajustement de stock ............................... 114
Utiliser des écritures récurrentes............................................. 115
Exercice 30 : Stocker une écriture de transaction récurrente ................. 116
Exercice 31 : Rappeler et traiter une écriture de transaction récurrente ....... 117
Rapprocher des comptes bancaires .......................................... 118
Exercice 32 : Rapprocher des comptes bancaires ........................... 119
Devises étrangères ......................................................... 122
Exercice 33 : Entrer des transactions en une devise étrangère ............... 124
iv Simple Comptable

11:42:00 AM.
Temps et facturation ........................................................ 128

Exercice 34 : Calculer le temps et la facturation............................. 130
Que faire maintenant?....................................................... 138
Session d’exercices additionnels .............................................. 138
Cahier d’exercices v

11:42:00 AM.
Cahier d’exercices
Ce Cahier d’exercices vous explique en détail comment procéder

pour définir les livres d’une entreprise et entrer les transactions
quotidiennes courantes. Des leçons progressives accompagnent
chaque procédure comptable présentée pour vous familiariser
avec la configuration et l’utilisation du programme Simple
Comptable.
Lorsque vous aurez terminé le Cahier d’exercices, vous aurez un

ensemble complet de données pour une entreprise fictive au
nom de Services informatiques. Vous pouvez aussi utiliser ces
données pour mieux vous familiariser avec le programme.
Si votre entreprise utilise la méthode de comptabilité de caisse,

veuillez lire le chapitre 5 intitulé « Comptabilité de caisse » dans
Fonctions évoluées.
Sauvegarder Prenez l’habitude de sauvegarder régulièrement les données de

Simple Comptable au cas où vos données courantes étaient
endommagées. Rappelez-vous qu’une sauvegarde quotidienne
vous sauvera toute une journée de temps et d’efforts.
Imprimer des rapports De même, si vous utilisez la copie de sauvegarde plutôt que vos
historiques sur données courantes, vous pouvez imprimer des rapports
demande historiques même après avoir commencé un nouveau mois, une
nouvelle année civile ou un exercice financier. Cette option est
utile, par exemple, si vous avez besoin d’imprimer des rapports
de paie pour la fin de l’année civile, après avoir déjà entré des
données pour le nouvel exercice.
Pour en savoir plus sur la sauvegarde des données, consultez la

section « Sauvegarder les données de votre entreprise » au
chapitre 19, « Protéger vos données » du Guide de l’utilisateur.
Les montants et les Il est possible que les écrans illustrés dans ce Cahier d’exercices ne
formats de date correspondent pas exactement à ceux qui paraissent à l’écran vu
affichés peuvent l’utilisation probable de tables d’impôts différentes.
varier
Cahier d’exercices 1

11:42:00 AM.
Avant de commencer
Le Cahier d’exercice utilise le format MM-JJ-AAAA. Ce format

peut être défini dans Simple Comptable (À la fenêtre principale,
choisissez Configuration, puis Paramètres de système,
Paramètres et cliquez ensuite sur Date).
Texte de la barre La plupart des écrans dans Simple Comptable comprennent une
d’état « barre d’état », à savoir une ligne de texte au bas de l’écran.
Cette ligne affiche souvent des renseignements à propos d’un
champ ou d’un article de menu lorsque vous déplacez le
pointeur de la souris au-dessus.
Aide en ligne Vous pouvez afficher des renseignements ou des directives

additionnelles pour la plupart des tâches dans Simple
Comptable. Appuyez sur la touche F1 ou utilisez le bouton ou le
menu Aide pour sélectionner un sujet.
Avant de commencer
Installer un gabarit Suivez les directives d’installation dans le Guide de Mise en route
d’entreprise rapide de Simple Comptable. Choisissez Typique si le
programme vous demande quel type d’installation vous
préférez.
Créer une entreprise

Vous pouvez définir une entreprise en utilisant l’un des gabarits
fournis avec ce programme, en le modifiant pour répondre aux
besoins de votre entreprise. À l’exercice 1, vous définirez une
entreprise en partant du gabarit Société de services.
Pour pouvez utiliser n’importe quel logiciel Simple Comptable

(Standard, Pro, Supérieur, ou Édition Experts) pour faire ces
exercices. Le Cahier d’exercices utilise Simple Comptable Standard
pour ses exemples.
2 Simple Comptable

SIM2006 FR WB Print.doc, printed on 11/16/2005, at 11:36:41 AM. Last saved on 11/16/2005
11:25:00 AM.
Exercice 1: Créer une entreprise

Cet exercice explique la marche à suivre pour définir, à partir du
fichier modèle Société de services, l’entreprise fictive Services
informatiques que vous utiliserez tout au long de ces exercices.
Pour pouvez utiliser n’importe quel logiciel Simple Comptable

(Standard, Pro, Supérieur, ou Édition Experts) pour faire ces
exercices. Le Cahier d’exercices utilise Simple Comptable Standard
pour ses exemples.
1. Ouvrez Simple Comptable. Dans Windows, cliquez sur

Démarrer, choisissez Programmes (Tous les programmes, si
vous utilisez Windows XP) et Simple Comptable de Sage, et
ensuite Simple Comptable de Sage.
2. Sélectionnez Créer une nouvelle entreprise, puis cliquez sur

OK.
3. Dans la fenêtre de l’assistant Paramètre, cliquez sur Suivant.
4. Choisissez Configuration personnalisée et cliquez sur

Suivant.
Assistance 5. Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’aide

professionnelle professionnelle, cliquez sur Partenaire. Sinon, cliquez sur
Suivant.
6. Sélectionnez Copier gabarit contenant des comptes types et

cliquez sur Suivant.
7. Sélectionnez (mettez en surbrillance) Service dans la liste des

industries et sélectionnez la société de services dans la liste
des gabarits d'entreprises, puis cliquez sur Suivant.
Emplacement de 8. Dans la liste des provinces, choisissez Québec; cliquez

l’entreprise ensuite sur Suivant.
Nom et adresse de 9. Entrez les renseignements suivants :

l’entreprise
Nom : Services informatiques
Rue 1 : 2406, rue Saint-André
Ville : Montréal
Province: Québec
Code postal : H3X 5J6

SIM2006 FR WB Print.doc, printed on 11/16/2005, at 11:36:41 AM. Last saved on 11/16/2005
11:25:00 AM.
Pays : Canada
Téléphone 1 : (514) 555-1234
Télécopieur : (514) 555-6789
Cliquez ensuite sur Suivant.
Nom de fichier 10. Changez l’emplacement du fichier de l’entreprise par

C:\Program Files\Winsim\Données\, puis cliquez sur
Suivant.
Dates 11. Entrez les renseignements suivants :
Début de l’exercice : 01-01-2015

Trans. la plus ancienne : 01-01-2015
Fin de l’exercice : 12-31-2015
Cliquez ensuite sur Suivant.
Type d’entreprise 12. Laissez Entreprise individuelle unique sélectionné; cliquez

ensuite sur Suivant.
Activités de 13. Laissez tous les articles cochés et cliquez sur Suivant.
l’entreprise
Compte bancaire 14. Supprimez la coche de l’option Utiliser le même compte

bancaire; cliquez ensuite sur Suivant.
Multidevises 15. À la section Désirez-vous suivre les transactions en devise

étrangère, gardez le Non sélectionné et cliquez sur Suivant.
Comptabilite par 16. Si vous utilisez Simple Comptable Pro ou ultérieure, laissez
division désactivée l’option, Utiliser la comptabilité par division,
cliquez ensuite sur Suivant.
Immobilisations 17. Cochez toutes les cases (Véhicule, Bâtiment et Terrain);

cliquez ensuite sur Suivant.
18. Laissez les options sélectionnez dans la fenêtre Commandes

devis et projets.
Terminologie 19. Laissez l’option Utiliser les termes non comptables

sélectionnée, puis cliquez sur Suivant.
Numéro de 20. Dans le champ No entreprise, tapez 123456789RC0001 et

l’entreprise cliquez sur Suivant.
4 Simple Comptable

12:08:00 PM.
Services de paie 21. Pour en apprendre davantage sur les Services de la paie,
cliquez sur le bouton Renseignements. Pour continuer,
cliquez sur Suivant.
Définition de la paie 22. Ne changez pas le nom des champs de revenu. Cliquez sur
suivant.
23. Changez le nom des champs de retenue comme suit :
Retenue 1 : Retraite
Retenue 2 : Assur. coll.
Retenue 3 : Médical
Retenue 4 : Divers 1
Retenue 5 : Divers 2
Cliquez sur Suivant.
24. Ne modifiez aucun champ dans la fenêtre Paie

Supplémentaire et cliquez sur Suivant.
Titre du projet 25. Entrez ou acceptez l’information suivante :
Titre du projet : Projet
Cliquez sur Suivant.
Paramètres 26. Dans la fenêtre Paramètres de l’imprimante, cliquez sur

d’imprimante Suivant. (Ne cliquez pas sur le bouton Paramètres de
l’imprimante. Vous changerez les paramètres de
l’imprimante pour les rapports et les formulaires à
l’exercice 3.)
Suivi de la rotation 27. Laissez cochée la case Stockage des détails de consultation
des stocks de facture et cliquez sur Suivant.
Comptabilité de 28. Laissez désactivée l’option Utiliser la comptabilité de caisse,

caisse puis cliquez sur Suivant.
Budgétisation 29. Laissez désactivée l’option Budgéter comptes de produits et

de charges, puis cliquez sur Suivant.
Budgéter les projets 30. Laissez désactivée l’option Budgeter projet, puis cliquez sur
Suivant.

12:08:00 PM.
Rapprochement de 31. Laissez cochée la case Utiliser no chèque comme code source
comptes pour achats et ventes comptant et cliquez sur Suivant.
Taxes de vente 32. Laissez cochée l’option Oui et cliquez sur Suivant. Cela
créera automatiquement un code de taxe pour calculer la
TPS au taux de 7,0 % et la TVQ au taux de 7,5 %.
Paie 33. Laissez cochée la case Retenues salariales automatiques et

cliquez sur Paramètres de paie.
Paramètres de paie – a) Dans la section Salaire, vous pouvez consulter les

Paie différents types de revenu que vous pouvez utiliser pour
payer vos employés. Par exemple, vous avez le choix
entre un revenu payé au taux horaire ou au taux
différentiel. Le taux horaire représente un taux de base
qui rémunère un travail ou un horaire standard, alors
que le taux différentiel représente un taux en plus du
taux standard ou de base.
Les paramètres de paie permettent également de

montrer les taxes payées sur les divers revenus ainsi que
les taux de cotisations à l’assurance-emploi (A-E), à
l’impôt-santé des employeurs de l’Ontario (ISE) et au
Fonds des services de santé du Québec (FSSQ) et vous
permettent de faire le suivi de la comptabilisation des
pourboires au Québec.
Laissez tous les renseignements tels qu’ils sont indiqués,

puis cliquez sur l’onglet Retenues de Paie.
Paramètres de paie – b) Dans la section Retenues, inscrivez les renseignements

Retenues suivants :
6 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Recherche d’information sur une entreprise
Cliquez sur OK pour fermer la fenêtre Paramètres de paie.
34. Cliquez sur Suivant.
Formulaires 35. Entrez 100 pour tous les formulaires, puis cliquez sur
Suivant.
36. Si la fenêtre Quoi de neuf ou la fenêtre Étapes Suivantes

s’ouvre, cliquez sur Suivant.
Terminer la 37. Cliquez sur Terminer. Vous venez de créer une nouvelle
configuration entreprise. Lorsque Simple Comptable a terminé la
configuration de la nouvelle entreprise, le programme ouvre
l’aide en ligne et vous présente une liste de contrôle d'étapes
optionnelles à suivre pour peaufiner votre configuration.

Simple Comptable sauvegarde des renseignements généraux à
propos de votre entreprise comme la dénomination sociale,
l’adresse, le numéro d’entreprise, le numéro d’employeur et les
dates de début et de fin de votre exercice financier pour fins
d’impôt. Lorsque vous commencerez à utiliser le programme
pour entrer des transactions quotidiennes, le système mettra à
jour vos comptes et vos dossiers dans un fichier appelé « fichiers
de données ».

11:42:00 AM.
Vous pouvez utiliser la fenêtre Renseignements sur l’entreprise

pour vérifier les renseignements sur votre entreprise.
Exercice 2 : Vérification des renseignements pertinents à l’entreprise

1. Dans la fenêtre principale à partir du menu Configuration,
choisissez Paramètres de système, puis Renseignements sur
l’entreprise.
2. Vérifiez que vous avez correctement entré les

renseignements pertinents à l’entreprise durant l’exercice 1.
La fenêtre Renseignements sur l’entreprise devrait

ressembler à celle-ci :
3. Si vous avez besoin de modifier tout renseignement, tapez le

renseignement approprié, puis choisissez OK pour accepter
les changements. Sinon, cliquez sur Annuler pour fermer
cette fenêtre.
8 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Définition de rapports et de formulaires

Utilisez la fenêtre Rapports et formulaires, obtenue à partir du
menu Configuration, pour définir les paramètres d’impression
des rapports, des graphiques, des chèques de paie et de
paiement, des reçus, des factures, des étiquettes, des bons
d’achat, des bulletins de vente ou des devis, des états de compte
et des feuillets T4 et Relevés 1. Vous devez configurer au moins
une imprimante avant de pouvoir imprimer dans Simple
Comptable.
La fenêtre Options de rapport et formulaires ressemble à l’écran

ci-dessous. Si vous utilisez Simple Comptable Pro ou ultérieure,
l’option Relevés de temps vous est également offerte :
Choisissez un des onglets pour définir votre ou vos imprimantes

pour le rapport ou le formulaire que vous voulez imprimer.
Vous pouvez modifier les champs suivants :
Imprimante. Cliquez sur la flèche à droite du champ, puis

choisissez une imprimante pour le type de rapport ou de
formulaire que vous avez choisi. Vous pouvez aussi, après avoir
surligné le champ Imprimante, appuyer sur Alt+Flèche bas et
utiliser les touches fléchées pour surligner l’imprimante voulue
avant d’appuyer de nouveau sur Alt+Flèche bas.

11:42:00 AM.
Marge du haut. Si un rapport s’imprime trop haut ou trop bas

sur la page, précisez de combien de pouces vous désirez abaisser
ou remonter la marge supérieure du texte imprimé. Les nombres
de pouces positifs abaissent le texte et les nombres négatifs le
remontent.
Marge de gauche. Précisez de combien de pouces vous

voulez déplacer le texte imprimé vers la gauche ou vers la droite
si le rapport s’imprime trop à droite ou à gauche. Les nombres
positifs de pouces déplacent le texte imprimé vers la droite et les
nombres négatifs le déplacent vers la gauche.
Type form. Cette boîte s’affiche seulement si vous avez choisi

Débours, Chèques de paie, Devis de vente, États de compte,
Reçu, Factures, Bons de commande ou Confirmations bulletin de
vente. Utilisez cette boîte pour choisir une taille appropriée pour
le formulaire que vous voulez utiliser.
Si vous voulez personnaliser les formulaires, consultez

« Personnaliser les formulaires et les rapports d’irrégularité »
dans le manuel Fonctions évoluées. (À la fenêtre principale,
sélectionnez le menu Aide, puis Manuels de Simple comptable et
ensuite Fonctions évoluées.)
Formulaire. Cette case est active lorsque vous choisissez

Formulaire défini par l’utilisateur dans le champ Description.
Cliquez le bouton Parcourir pour sélectionner un formulaire.
Police et Taille. Ces options s’affichent seulement dans la

section Étiquettes et dans la section Paie située sous Formulaires
gouvernementaux. Sélectionnez une police et une taille de police
dans les listes.
Afficher le sous-total sur la facture. Cette option s’affiche

seulement si vous avez choisi Factures. Choisissez cette option
pour imprimer les totaux intermédiaires (avant taxes) sur les
factures.
10 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Sections du rapport. Ces options s’affichent uniquement dans

l’onglet Rapports. Choisissez la police, la taille, la couleur et
l’alignement à utiliser dans les en-têtes et les bas de page du
rapport. Vous pouvez aussi choisir comment afficher les
montants négatifs.
■ Imprimer date du système. Imprimez la date

d’aujourd’hui sur tous les rapports pour identifier la date de
création du rapport.
■ Afficher si rapport est filtré. Simple Comptable peut

imprimer les mots « Ce rapport est filtré » sur tout rapport
filtré.
■ Afficher le nom de mon rapport. Imprime le nom du

modèle de rapport à la droite du titre du rapport, si le
rapport a été enregistré sous forme de modèle.
■ Vérifier si plus d’une page. Vérifie si les paramètres de

votre rapport ne causeront pas l’impression sur plusieurs
pages de votre rapport.
Formulaire par courriel. Les options de formulaires

électroniques s’affichent seulement si vous avez choisi Devis de
vente, États de compte, Reçu, Factures, Bons de commande ou
Confirmations bulletin de vente. Utilisez cette boîte pour choisir
le formulaire que vous voulez utiliser.
Pour personnaliser ces formulaires, consultez « Personnaliser les

formulaires et les rapports d’irrégularité » dans le fichier
Fonctions évoluées. (Dans la fenêtre principale à partir du menu
Aide, choisissez Manuels de Simple Comptable, puis Fonctions
évoluées.)
Étiquettes. Ces champs s’affichent seulement si vous avez

choisi l’onglet Étiquettes :
■ Hauteur de l’étiquette. La hauteur minimale permise de

l’étiquette est de un pouce.
■ Largeur de l’étiquette. La largeur minimale permise de

l’étiquette est de un pouce.

11:42:00 AM.
Paramètres
■ Nombre d’étiquettes sur la page. Jusqu’à neuf étiquettes

peuvent être imprimées sur la largeur d’une page.
Exercice 3 : Entrer des options d’imprimante pour les rapports et les

formulaires
1. À partir du menu Configuration, choisissez Rapports et
formulaires.
2. Dans la section Rapports, déplacez-vous d’un champ à

l’autre et entrez ou acceptez les données suivantes :
Imprimante : Choisissez une imprimante dans la

liste.
Marge du haut : 1
Marge de gauche : 1
Sections de rapport : Ne changez pas les paramètres.
3. Cliquez sur OK pour accepter ces paramètres.
Paramètres
Les options de Simple Comptable sont réparties en deux
catégories : options de l’utilisateur et du système. Si vous
définissez Simple Comptable de sorte à devoir entrer un nom
d’utilisateur et un mot de passe pour ouvrir une entreprise,
chaque utilisateur peut personnaliser ses paramètres
d’utilisateur. Les modifications apportées aux paramètres du
système concerneront tous les utilisateurs.
Paramètres de l’utilisateur
Les paramètres de l’utilisateur vous permettent de modifier les
paramètres liées aux tâches que vous effectuez dans Simple
Comptable.
La fenêtre Paramètres devrait ressembler à ceci :
12 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Paramètres
Terminologie. Si vous connaissez mal les termes comptables,

choisissez Terminologie non comptable.
Langage Microsoft Excel. Choisissez la langue que vous

utilisez lorsque vous travaillez dans Microsoft Excel.
À la fenêtre principale, ouvrir les fenêtres des

enregistrements et des transactions en cliquant.
Sélectionnez si vous souhaitez cliquer une fois ou deux fois pour
ouvrir des enregistrements et les fenêtres de transactions dans la
fenêtre principale.
Sauvegarder automatiquement les modifications au

fournisseur, client et autres enregistrements. Si vous
choisissez cette option, les modifications seront
automatiquement sauvegardées lorsque vous fermez un
enregistrement. Si vous voulez que Simple Comptable vous
demande si vous voulez sauvegarder les changements,
désactivez cette option.
Bouton des Afficher les boutons... Si vous avez choisi cette option, le
listes programme affiche les boutons accessibles à certains champs des
fenêtres de Simple Comptable. Si vous cliquez sur un bouton,
vous verrez la liste d’options possibles par le biais de ce champ.

11:42:00 AM.
Paramètres
Simple Comptable Actualiser automatiquement les listes. Si vous entrez des

Pro et versions transactions lorsque vous travaillez dans Simple Comptable
ultérieure
en mode multi-utilisateur, cochez cette case si vous voulez que le
programme mette les listes d’enregistrement automatiquement à
jour.
Afficher une liste des articles… Choisissez cette option si

vous voulez que le programme affiche une liste des articles de
stock et services si un numéro d'article incorrect est saisi.
Affecter toujours une ventilation à une transaction entière.

Cochez cette case si vous désirez répartir automatiquement
toutes les entrees d’une même transaction dans un seul project
(cette option peut être changée dans chaque transaction).
Affecter toujours une répartition à une transaction entière.

Cochez cette case si vous voulez que Simple Comptable
répartisse automatiquement tous les articles d'une transaction de
la même manière (cette option peut être modifiée sur chaque
enregistrement de transaction).
Paramètres de système
La fenêtre Paramètres de Paramètres du système vous permet de
définir des options comme les frais d’intérêt, les impôts retenus à
la source, les périodes chronologiques et le format et contenu des
factures et des rapports.
La fenêtre Paramètres devrait ressembler à ceci :
14 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Paramètres
Elle comporte plusieurs onglets. Chaque onglet comporte

plusieurs options que vous pouvez définir.
Par exemple, lorsque vous choisissez l’onglet Système, vous

pouvez entrer des valeurs dans les champs suivants :
Onglet Système Utiliser comptabilité de caisse. Cochez cette option si vous

voulez utiliser une comptabilité de caisse. Laissez-la désactivée
pour une comptabilité d’exercice.
Stocker détails de consultation de facture. Cochez cette

option pour que le programme sauvegarde tous les détails de
factures ce qui vous permet de les consulter plus tard. N’oubliez
pas qu’il faudra plus de mémoire pour sauvegarder ces données
sur votre disque dur.
Utiliser no Chèque comme le code source pour achats et

ventes au comptant. Si vous voulez utiliser l’option de
rapprochement de comptes, cochez cette option pour utiliser le
numéro de chèque plutôt que le numéro de facture comme
numéro source du document (pour fins de recherche) dans la
fenêtre Rapprochment et dépôts pour les achats ou les ventes
réglés par chèque.

11:42:00 AM.
Paramètres
Interdire les transactions antérieures au : Utilisez cette

option pour éviter de traiter des transactions qui font partie
d’une période précédente.
Permettre des transactions postérieures. Cochez cette option

pour pouvoir traiter des transactions postdatées pour une
période allant jusqu’à la fin de l’exercice courant. Laissez-la
désactivée pour permettre les transactions dont la date n’est pas
postérieure à la date de session.
Avertir si les transactions sont [ ] jours postérieures à la

date de session. Si vous permettez des transactions
postérieures, cochez cette option pour que le système vous
avertisse si vous entrez une date de transaction postérieure à un
certain nombre de jours après la date de session.
Avertir si l’historique n’est pas soldé lorsque vous entrez un

nouveau mois. Cochez cette option pour être rappelé que vos
comptes ne sont pas équilibrés lorsque vous avancez la date de
session d’un mois.
Fréquence de sauvegarde. Choisissez à quelle fréquence

vous voulez que le système vous rappelle de sauvegarder vos
données.
Afficher un mémento de sauvegarde lorsque la date de

session change. Cochez cette case pour que le programme
vous rappelle de sauvegarder les données de votre entreprise à
chaque fois que vous changez la date de session.
Afficher un mémento de sauvegarde lors de la fermeture

de cette société. Cochez cette case pour que le programme
vous rappelle de sauvegarder les données de votre entreprise à
chaque fois que vous fermez Simple Comptable.
Exercice 4 : Entrer des paramètres

Vous avez déjà entré plusieurs paramètres en utilisant l’assistant
Configuration durant l’exercice 1. Pour l’exercice 4, vous
utiliserez la fenêtre Paramètres pour entrer de nouveaux
paramètres et pour vous assurer que vous avez entré
l’information correcte durant l’exercice 1.
16 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Paramètres
1. Dans la fenêtre principale à partir du menu Configuration,

choisissez Préférences de l’utilisateur, puis Options.
Entrer les paramètres 2. Entrez ou acceptez les paramètres suivants :

de l’utilisateur
Terminologie : Utiliser termes non
comptables
Langage Microsoft Excel : Français
À la fenêtre principale, ouvrir
les fenêtres des enregistrements
et des transactions en cliquant : Une fois
Sauvegarder automatiquement les
modifications au fournisseur,
client et autres enregistrements : Oui
Afficher les boutons : Oui
Afficher une liste des articles
d’inventaire lorsqu’un numéro
d’article inconnu est saisi : Oui
3. Cliquez sur OK.
4. Dans la fenêtre principale, à partir du menu Configuration,

choisissez Paramètres de système, puis Paramètres.
Entrer les paramètres 5. Dans la section Entreprise, choisissez l’option Système.

de entreprise Notez l’information suivante que vous avez entrée à
l’exercice 1 :
Utiliser comptabilité de caisse : Non

Stocker détails de consultation de
facture : Oui
Utiliser no Chèque comme le code
source pour achats et ventes au
comptant : Oui
Entrez ou acceptez les paramètres suivants :
Date de comptabilité de caisse : Laissez vide

Interdire les transactions
antérieures : Non
Au [date]: Laissez vide
Permettre des transactions
postérieures : Non

11:42:00 AM.
Paramètres
Avertir si les transactions sont

[ ] jours postérieures à la date
de session : Laissez vide
Avertir si l’historique n’est pas soldé
lorsque vous entrez un nouveau
mois : Oui
Afficher un mémento de sauvegarde
lorsque la date de session
change [ ] : Quotidienne
Afficher un mémento de sauvegarde
lors de la fermeture de cette
société : Oui
6. Dans la section Entreprise, choisissez l’option Fonctions,

puis cochez la case Mon entreprise utilise les projets.
Entrer les paramètres 7. Dans la section Entreprise, choisissez l’option Formulaires,

formulaires puis entrez ou acceptez les paramètres suivants (Notez que
pour l’exercice 1 vous avez déjà entré 100 dans les champs
N° formulaire suivant).
8. Dans la section Entreprise, choisissez l’option Courriel, puis

sélectionnez Factures. Dans la boîte de message, tapez le
message suivant :
Veuillez ouvrir cette pièce jointe avec votre logiciel de

traitement de texte. Le format d’affichage de la pièce
jointe risque d’être corrompu mais vous devriez pouvoir
l’imprimer. Si vous ne parvenez pas à l’imprimer,
appelez-nous immédiatement.
Dans la boîte Format de fichier joint pour les formulaires,

sélectionnez PDF.
Répétez ce message pour tous les autres formulaires

pouvant être envoyés par courriel, à l’exception des
confirmations de devis d’achat et de factures d’achat.
Conseil : Au lieu de retaper le message plusieurs fois, vous

pouvez surligner et copier (Ctrl+C) le premier message, et
ensuite le coller (Ctrl+V) dans la boîte de messages des
autres formulaires.
18 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Paramètres
Entrer des paramètres 9. Dans la section Fournisseurs et d’achats, choisissez Options

de fournisseurs et et entrez les paramètres suivants :
d’achats
Périodes chronologiques : 30 45 60
Calculer les remises avant la taxe
pour fournisseurs occasionnels : Non
Entrer les paramètres 10. Dans la section Clients et ventes, choisissez Options et entrez
de clients et de ou acceptez les paramètres suivants :
ventes
Périodes chronologiques : 30 45 60
Frais d’intérêt : Oui (1 %, 60 jours)
Inclure sur les états de compte les
factures payées au cours des derniers
[ ] jours : 31
Modalités de paiement avant échéance : 1 %, 10 jours
Net 30 jours
Calculer les remises avant la taxe : Non
Code de taxe pour les nouveaux
clients G – TPS 7%
Imprimer le vendeur sur factures,
commandes et devis Non
La fenêtre devrait ressembler à ceci :
Entrer les paramètres 11. Dans la section Stocks et services, choisissez Options et
de stocks et services entrez ou acceptez les paramètres suivants :
Méthode d’évaluation du profit : Taux de marge

Trier stocks et services par : Numéro

11:42:00 AM.
Adaptation du plan comptable
Permettre aux niveaux de passer

sous zéro : Oui
Entrer les paramètres 12. Dans la section Projet, choisissez l’option Répartition, puis
de projet entrez ou acceptez les paramètres suivants :
Répartir transactions de la paie par : Montant

Répartir d’autres transactions par : Montant
Avertir si la répartition n’est pas complète : Non
Permettre l’accès au champ Allouer
en utilisant la touche de Tab : Non
13. Dans la section Projet, choisissez l’option Budget et laissez

désactivée l’option Budget pour projet.
14. Dans la section Clients et ventes, choisissez l’option

Remarques et entrez les remarques suivantes sur les :
Factures de vente : Ne manquez pas notre vente

printanière.
Confirmations de bulletins
de vente : Merci de votre commande!
Devis de vente : Commandez dans les 10 jours
pour obtenir ce tarif spécial.
15. Cliquez sur OK pour accepter les paramètres.

Le gabarit d’entreprise que vous avez copié comprend une liste
de comptes appelée un plan comptable. Nous allons modifier ce
plan comptable pour l’adapter aux besoins de l’entreprise
Services informatiques.
Pour établir un plan comptable qui répond à vos besoins, vous

changez les noms et les numéros de comptes existants et ajoutez
de nouveaux comptes dans la fenêtre Comptes. Lorsque vous
numérotez vos nouveaux comptes, vous devez leur attribuer des
numéros dans les gammes suivantes :
Actif 1000 à 1999

Passif 2000 à 2999
Avoir 3000 à 3999
20 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Produits 4000 à 4999

Charges 5000 à 5999
Remarque : Dans Simple Comptable Supérieur, vous pouvez

établir un système de numération étendu. Pour en apprendre
davantage, voir la section ci-dessous sur la numérotation
développée.
Le programme imprime ces comptes sur le bilan et l’état des

résultats, par ordre numérique.
Pour adapter le plan comptable, ouvrez la fenêtre Comptes dans

le module Général. Ensuite, pour modifier un compte actuel ou
créer un compte, entrez l’information voulue dans les champs
suivants :
Compte. Entrez le numéro de compte dans la première partie

du champ et le nom du compte dans la seconde.
Compte inactif. Cochez cette case pour définir l’état de ce

compte comme étant inactif. Les comptes inactifs ne sont pas
répertoriés dans les fenêtres des transactions et vous pouvez
choisir de les omettre sur la plupart des rapports.
À l’onglet Compte Type de compte. Sélectionnez l’un des cinq types de compte.
Pour obtenir une explication des types de comptes, voir « Types
de compte » au chapitre 2 du Guide de l’utilisateur.
Code IGRF. Entrez un code IGRF pour le compte si vous

envoyez les états financiers de votre entreprise par voie
électronique. (Contactez votre comptable ou l’Agence des
douanes et du revenu du Canada pour en savoir plus sur les
codes IGRF.)
Ne pas imprimer si le solde est nul (0). Cochez cette case

pour omettre le compte des états financiers si son solde est nul.
Laissez cette case non cochée si vous souhaitez que le compte
apparaisse sur les états financiers, qu’importe son solde.
Permettre répartitions – Projet. Cochez cette case pour pouvoir

répartir entre projets le montant de toute transaction qui utilise
ce numéro de compte.

11:42:00 AM.
Solde d’ouverture. Entrez le solde du compte à compter de la

date de la transaction la plus ancienne.
À l’onglet Options de Classe. Sélectionnez une description de la raison d’être du

classe compte. Il est particulièrement utile d’assigner une
catégorie aux comptes d’actif puisque cela vous permet de faire
la distinction entre les comptes au comptant, les comptes
bancaires et les comptes d’actif plus généraux.
À l’onglet Enregistrer transactions pour rapprochement de comptes.

Rapprochment et Cochez cette case si le compte est un compte bancaire ou de carte
dépôts de crédit et que vous voulez rapprocher les transactions dans ce
compte des transactions répertoriées sur votre relevé bancaire ou
de carte de crédit.
À l’onglet Info Champs 1 à 5. Entrez des renseignements supplémentaires

supplémentaire concernant ce compte, si vous le souhaitez. Vous pouvez
renommer chacun des cinq champs en choisissant l’option
Configurer les noms de champs à partir du menu Fichier.
Exercice 5 : Modifier des comptes actuels

1. À la fenêtre principale, ouvrez la fenêtre Comptes (cliquez
sur l’icône Comptes).
2. Dans la fenêtre Comptes, passez au compte 1520 Stock A, et

double-cliquez dessus pour ouvrir l’enregistrement de
compte.
3. Dans le champ de description du compte, tapez Matériel

informatique.
L’écran devrait ressembler à ceci :
22 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Utilisez ces boutons pour

faire défiler le plan
comptable.
Vous pouvez taper une
nouvelle description de
compte dans cette boîte.
4. Utilisez les boutons de la barre d’outils pour faire défiler le

plan comptable. Sélectionnez les comptes suivants et
apportez les changements indiqués (répondez par Oui à
l’invite vous demandant si vous voulez sauvegarder les
changements) :
Remplacez cette valeur : Par celle-ci :

1530 Stock B Manuels
1540 Stock C Équipement informatique
4020 Produits de vente de Ventes - Matériel
stock A informatique
4030 Produits de vente de Ventes - Manuels
stock B
4040 Produits de ventes de Ventes - Équipement
stock C informatique
5020 Catégorie A Coût - Matériel informatique
5030 Catégorie B Coût - Manuels
5040 Catégorie C Coût - Équipement
informatique

11:42:00 AM.
5. Ouvrez le compte 2240 Retenue 1 à payer.
6. Dans le champ Description du compte, tapez Retraite à

payer.
7. Changez le type de compte à Compte de sous-groupe.
Cpte de sous-groupe 8. Changez les descriptions et les types de ces comptes :

2240 Retenue A à payer Retraite
Compte de sous-groupe
2250 Retenue B à payer Assur. coll. à débourser
2260 Retenue C à payer Médical à débourser
2270 Retenue D à payer Compte de sous-groupe
2280 Retenue E à payer Compte de sous-groupe
9. Fermez l’enregistrement de compte en cliquant sur le « x »

dans le coin supérieur droit de la fenêtre d’enregistrement
ou appuyez sur Alt+F4.
10. Pour fermer la fenêtre Comptes, double-cliquez sur la petite

icône dans le coin supérieur gauche de la fenêtre ou appuyez
sur Alt+Barre d’espacement et cliquez ensuite sur Fermer.
Les changements que vous venez d’apporter aux comptes
sont automatiquement sauvegardés.
Exercice 6 : Créer des comptes

1. À la fenêtre principale, cliquez sur l’icône Comptes.
2. En utilisant la barre de défilement à droite, faites défiler la

fenêtres d’icônes Comptes jusqu’au compte 2310 TPS perçue
sur les ventes. Sélectionnez-le (surlignez-le).
Créer 3. À partir du menu Fichier ou de la barre d’outils, choisissez

Créer (Ajouter). Entrez les renseignements suivants :
24 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Numéro de compte : 2295

Description du compte : Retenues : Total
Type de compte : Total de sous-groupe
L’écran devrait ressembler à ceci :
Entrez le numéro et la
description.
Sélectionnez Total de sous-

groupe comme type de
compte.
Cliquez sur Créer un autre

pour ajouter le nouveau
compte au bilan.
4. Cliquez sur le bouton Créer un autre.
5. Ajoutez un autre compte en entrant ces données :
Compte : 4410
Description de compte : Produits expédition et
manutention
Type de compte : Compte de groupe
Enregistrer 6. Dans le menu Fichier ou la barre d’outils, choisissez

Enregistrer et ensuite fermez l’enregistrement ou cliquez sur
le bouton Sauveg. et Fermer.
Afficher par 7. Dans la fenêtre d’icônes Comptes, après avoir sélectionné

type Afficher par type à la barre d’outils, vérifiez que vous avez
correctement modifié et ajouté les comptes tel que demandé
dans les exercices précédents.

11:42:00 AM.
Comptes associés
Vérifier la 8. À partir du menu Fichier ou de la barre d’outils, choisissez

validité des Vérifier la validité des comptes pour vérifier le plan
comptes comptable de votre entreprise. Si vous avez fait une erreur
lors de la modification de votre plan comptable, le
programme affiche un message décrivant le problème.
Vérifiez les comptes que vous avez ajoutés et apportez les
corrections requises.
Comptes associés
Lorsque vous entrez des transactions, comme des ventes, des
achats et des paiements, Simple Comptable fait le suivi de tous
les montants pour vous, à la fenêtre Comptes. Certains des
comptes dans la liste des comptes sont donc associés aux
fenêtres dans lesquelles vous entrez des transactions et aux
enregistrements pour les articles de stock dont vous faites le
suivi dans Simple Comptable. L’association garantit que le
programme met à jour automatiquement tous les comptes
connexes lorsque vous traitez une transaction.
Pour voir quels sont les comptes associés dans la configuration

de votre entreprise, dans la fenêtre principale, choisissez
Configuration, Paramètres de système et ensuite Comptes
associés. Choisissez l’un des modules suivants :
■ Général
■ Fournisseurs et achats
■ Clients et ventes
■ Paie
■ Articles en stock
Exercice 7 : Supprimer des comptes associés

Vous pouvez supprimer des comptes associés que vous
n’utilisez jamais. La suppression de comptes associés se fait en
deux étapes : élimination de l’association et suppression du
compte. Dans le cadre de cet exercice comportant deux étapes,
vous allez supprimer un compte associé.
26 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Comptes associés
Partie 1 : Désassocier un compte
1. Au menu Configuration choisissez Paramètres de système,

puis Comptes associés et Stocks et services.
2. Sélectionnez 5120 Coûts assemblage des articles et appuyez

sur la touche Supprimer de votre clavier pour rompre
l’association.
3. Cliquez sur OK pour accepter ces changements. Le compte

n’est plus associé mais il reste dans la liste des comptes. Pour
éliminer le compte, suivez les étapes expliquées à la section
suivante.
Partie 2 : Supprimer le compte du plan comptable
1. Ouvrez la fenêtre Comptes.
Supprimer 2. Surlignez le compte 5120, Coûts assemblage des articles et

cliquez sur le bouton Supprimer ou choisissez Supprimer à
partir du menu Fichier.
3. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression du compte.
Vérifier la 4. À partir du menu Fichier ou de la barre d’outils, choisissez

validité des Vérifier la validité des comptes pour vérifier que le plan
comptes

11:42:00 AM.
Comptes associés
comptable de votre entreprise est organisé logiquement.
5. Fermez ensuite la fenêtre Comptes. Les changements que

vous venez d’apporter sont sauvegardés automatiquement
et le compte a été supprimé.
Exercice 8 : Associer de nouveaux comptes

L’association d’un nouveau compte se fait en deux étapes :
ajouter le compte à la fenêtre Comptes et l’associer. Dans le
cadre de cet exercice comportant deux étapes, vous allez ajouter
un compte associé.
Partie 1 : Créer le compte
1. Ouvrez la fenêtre Comptes.
2. Faites défiler l’écran jusqu’au compte 1070 Total de

l’encaisse et sélectionnez-le (surlignez-le).
Ajouter 3. Cliquez sur le bouton Ajouter à la barre d’outils et entrez

l’enregistrement suivant :
4. Cliquez sur l’onglet Options de classe.
5. Dans le champ Classe, sélectionnez Banque.
28 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Comptes associés
6. Dans le champ No chèque suivant, tapez 100.
7. Cliquez sur le bouton Sauveg. et Fermer et fermer

l’enregistrement de compte.
8. Fermez ensuite la fenêtre d’icônes Comptes.
Partie 2 : Associer le compte
1. Dans la fenêtre principale, à partir du menu Configuration,

choisissez Paramètres de système, Comptes associés et
ensuite Clients et ventes.
2. Associez le nouveau compte en cliquant sur la flèche à droite

du champ Compte bancaire principal et cliquez ensuite sur
1068 Banque Régal : Jarry. Ou appuyez sur Alt+Flèche bas
pour afficher la liste des comptes ou utilisez les flèches Haut
ou Bas pour atteindre le compte voulu. Appuyez ensuite sur
Alt+Flèche bas pour le sélectionner.
3. Cliquez sur OK pour accepter l’écriture.
Afficher le 4. Pour revoir les changements que vous avez apportés à la

plan liste des comptes, à la fenêtre principale, choisissez
comptable Rapports, puis Listes, puis Plan comptable.

11:42:00 AM.
Ajouter des fournisseurs

La fenêtre Fournisseurs contient des enregistrements de tous les
fournisseurs (vendeurs) avec lesquels votre entreprise traite.
Chaque enregistrement contient des onglets dans lesquels vous
pouvez entrer des renseignements à propos d’un fournisseur.
Adresses
Vous entrez les données voulues dans ces champs :
Fournisseur. Entrez le nom du fournisseur. Le programme ne

vous permet pas d’entrer des noms de fournisseurs identiques.
Personne-ressource. Entrez le nom d’une personne-ressource,

généralement la personne avec laquelle vous faites le plus
souvent affaire lorsque vous traitez avec ce fournisseur par écrit,
par téléphone ou par courriel.
Rue et Rue 2. Entrez la rue de l’adresse du fournisseur.
Ville, Province et Pays. Entrez la ville, la province et le pays du

fournisseur. La ville, la province et le pays que vous avez entrés
pour votre entreprise dans la fenêtre Renseignements sur
l’entreprise s’affichent automatiquement ici.
30 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Code postal, Téléphone 1, Téléphone 2 et Télécopieur.

Entrez le code postal du fournisseur et ses numéros de téléphone
et de télécopieur.
No ins. taxe. Entrez le numéro d’entreprise du fournisseur ou

son numéro d’assurance social.
Courriel et Site Web. Entrez l’adresse de courriel et l’adresse

URL Internet (adresse du site Web) du fournisseur, si vous les
connaissez.
Division. Si vous utilisez la version Simple Comptable Pro ou

ultérieure et que vous avez coché l’option Utiliser comptabilité
par division à la fenêtre Paramètres du système, vous pouvez
assigner les transactions associées à ce fournisseur à une division
spécifique de votre entreprise. Pour plus de détails sur les
divisions, consultez le Guide de l’utilisateur.
Fourn. inactif. Cochez cette case si vous n’avez plus de relations

d’affaires avec ce fournisseur mais que vous voulez conserver
l’enregistrement pour référence ultérieure.
Autorité de paie. Cochez cette case si le fournisseur est une

agence à laquelle vous effectuez des versements pour vos
engagements relatifs à la paie, comme le paiement des impôts
retenus sur les chèques de paie des employés. Voir le Guide de
l’utilisateur de Simple Comptable pour obtenir de plus amples
renseignements quant à la manière de configurer et d’effectuer
des versements à l’ordre des destinataires des charges sociales.
Options À l’onglet Options, vous entrez les renseignements

suivants :
Compte de charge. Entrez le compte de charge que vous

utilisez normalement pour enregistrer les achats hors stock
auprès de ce fournisseur (à savoir, les achats pour lesquels vous
n’avez pas créé un enregistrement de stock). Le numéro de
compte que vous entrez dans le champ Compte de charge
s’affichera automatiquement dans le champ Compte à la
première ligne de la section détaillée de la fenêtre Achats,
Commandes et Devis.
Modalités de paiement avant échéance. Entrez les

modalités de paiement que le fournisseur vous offre

11:42:00 AM.
généralement, le cas échéant. Les modalités de paiement

comprennent le taux de remise pour paiement avant échéance
(en pourcentage), une période (en jours) et un nombre de jours
avant la date d’échéance de la facture.
Par exemple, si une facture de votre fournisseur a comme

modalité de paiement 1 %, 10 jours, net 30 jours, vous devriez
bénéficier d’un remise de 1 % si vous payez la facture
intégralement dans les 10 jours de la date de la facture. Vous
pouvez également payer la facture dans les 30 jours de la date de
la facture, mais vous perdrez le remise.
Calculer les remises avant la taxe. Si le fournisseur calcule le

remise pour paiement avant échéance sur le montant total de la
facture, y compris sur les taxes, ne cochez pas cette case. Si le
remise ne s’applique qu’au montant avant taxe, cochez cette
case.
Inclure ce fournisseur lors de l’impression des T5018.

Choisissez cette option si vous souhaitez inclure ce fournisseur
sur les relevés T5018 imprimés (relevés des paiements
contractuels).
Imprimer nom de la personne-ressource sur chèques.

Cochez cette case si vous souhaitez que le programme imprime
le nom que vous avez entré dans le champ Personne-ressource
sur vos chèques de paiement aux fournisseurs. Vous ne cochez
pas cette case si le champ Personne-ressource contient le nom de
la personne à laquelle vous écrivez ou téléphonez généralement
à l’entreprise de votre fournisseur.
[ ] ses bons de commande. Sélectionnez Imprimer si vous

imprimez normalement des bons de commande pour ce
fournisseur ou Courriel si vous les envoyez normalement par
courriel.
Envoyer confirmation de factures et devis par courriel. Si

vous incluez une adresse de courriel dans le champ Courriel,
vous pouvez envoyer automatiquement une confirmation par
courriel au fournisseur lorsque vous traitez une facture ou un
devis de ce fournisseur. Cochez cette case si vous souhaitez que
Simple Comptable envoie automatiquement la confirmation de
la réception des factures et des devis de ce fournisseur.
32 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Taxes À l’onglet Taxes, entrez les données pertinentes dans les

champs suivants :
Taxe. Cette colonne liste toutes les taxes que vous avez définies
pour cette entreprise; elle ne montre pas les taxes assignées au
code de taxe décrit plus loin. Vous ne pouvez pas modifier ce
champ.
Exempt de taxe. Cette colonne précise si les achats faits auprès

de ce fournisseur sont exemptés de la taxe sélectionnée. Cliquez
sur Oui ou sur Non en fonction de la description ci-dessous :
■ Si les achats sont exemptés de la taxe (à savoir qu’il n’y a pas

de taxe à ajouter aux achats), cliquez sur Oui.
■ Si les achats ne sont pas exemptés de la taxe (à savoir, qu’il

faut ajouter la taxe aux achats), cliquez sur Non.
Code de taxe. Sélectionnez le code de taxe que vous utilisez

normalement pour ce fournisseur. Lorsque vous entrez un article
sur une facture, une commande ou un devis pour ce fournisseur,
Simple Comptable impute automatiquement la taxe
correspondant au code de taxe. Vous pouvez toutefois exclure
une ou toutes les taxes en modifiant la colonne Exempt de taxe
décrite plus haut.
Statistiques Remplir les champs suivants à l’onglet Statistiques :
Cumul des achats, Achats dernier exercice. Entrez cette

information si vous la connaissez.
Paiements pour 2015, Paiements pour 2014. Notez que les

champs Paiements pour 2015 et Paiements pour 2014 font
référence à l’exercice courant et à l’exercice précédent,
respectivement. Entrez ces montants manuellement si vous
devez inclure des paiements pour ce fournisseur qui n’ont pas
été comptabilisés dans Simple Comptable. Normalement, vous
ne devez pas entrer cette information manuellement.
Recalculer. Vous pouvez remplacer un montant entré pour

l’exercice en cliquant sur le bouton Recalculer. Simple
Comptable fait le total des paiements enregistrés pour le
fournisseur.

11:42:00 AM.
Mémo Vous pouvez enregistrer et extraire des données importantes à

propos de ce fournisseur à l’onglet Mémo.
Importer et exporter Vous pouvez importer des factures d’achat et des devis que
des transactions votre fournisseur vous envoie par courriel si tant vous-même
d’achat que votre fournisseur utilisez la version 7.0 de Simple
Comptable ou une version plus récente. Vous devez également
utiliser des programmes de courriel compatibles avec MAPI,
comme Microsoft Outlook Express ou QUALCOMM Eudora.
Vous pouvez également envoyer des bons de commande par
courriel à un fournisseur qui peut les importer dans son
programme Simple Comptable.
Ce fournisseur se sert de Simple Comptable et peut

importer des commandes. Cochez cette case si vous souhaitez
pouvoir importer des factures et des devis envoyés par ce
fournisseur et exporter des bons de commande à ce fournisseur.
Ce fournisseur utilise mes numéros d’articles sur les factures

et devis. Si le fournisseur utilise les mêmes numéros que vous
pour ses articles de stock et ses services, cochez cette case. Vous
ne devez pas faire correspondre les numéros d’articles de stock
et de service de ce fournisseur avec les vôtres.
Toutefois, si le fournisseur utilise des numéros différents pour

ses articles de stock et services, faites correspondre chaque
numéro d’article du fournisseur avec votre numéro d’article ou
un compte de stock et services dans la table ci-dessous.
Pour en savoir plus sur l’importation et l’exportation de

transactions, voir le fichier Fonctions évoluées. (à la fenêtre
principale, à partir du menu Aide, choisissez Manuels de Simple
Comptable, puis Fonctions évoluées.)
Info supplémentaire Champs 1 à 5. À l’onglet Info supplémentaire, entrez des

renseignements supplémentaires concernant ce fournisseur, si
vous le souhaitez. Vous pouvez renommer chacun des cinq
champs en choisissant l’option Configurer les noms de champs à
partir du menu Édition.
Transactions Vous pouvez entrer des factures et des paiements historiques à

historiques cet onglet. Vous ajouterez l’historique lors d’un exercice
ultérieur.
34 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Exercice 9 : Ajouter des enregistrements de fournisseurs

1. À la fenêtre principale, cliquez sur l’icône Fournisseurs.
2. À partir du menu Fichier ou de la barre d’outils,

choisissez Créer (Ajouter).
3. À l’onglet Adresse, entrez les renseignements suivants

sur le fournisseur :
Fournisseur : Données internationales inc.

Pers.-ress. : Jean Tremblay
Rue 1 : 2, rue du Centre
Ville : Montréal
Province: Québec
Code postal : H2R 2T3
Pays: Canada
Téléphone 1 : (514) 555-2552
Télécopieur : (514) 555-2553
No ins. taxe : 011-234-567
Courriel : tremblay@sourire.com
Site Web : http://whiz.datacorp.net
L’onglet Adresse devrait ressembler à ceci :
Vous pouvez cliquer sur ce

bouton pour visiter le site
Web de ce fournis-seur si
vous entrez une adresse URL
dans le champ Site Web.
Vous pouvez cliquer sur ce

bouton pour envoyer un
courriel au fournisseur si
vous entrez une adresse
dans le champ Courriel.

11:42:00 AM.
4. Cliquez sur l’onglet Options et entrez les remarques

suivantes sur les :
Compte de charge : Laissez vide

Modalités de paiement avant échéance : 1,25 %, 21 jours,
Net 60
Calculer les remises avant la taxe : Non
Inclure ce fournisseur lors de
l’impression des T5018 : Non
Imprimer nom de la pers.-ress. sur
chèques : Non
Envoyer confirmation de factures
et devis par courriel : Non
[ ] ses bons de commande : Imprimer
L’onglet Options devrait ressembler à ceci :
5. Cliquez sur l’onglet Taxes, puis sur le champ Code de taxe,

puis sélectionnez GQ (cette option calcule la TPS à 7 % et la
TVQ à 7,5 %).
6. Cliquez sur l’onglet Statistiques et entrez les renseignements

suivants :
Cumul des achats : 125,25

Achats dernier exerc. : 563,45
Paiements pour 2015 : 0,00
Paiements pour 2014 : 0,00
7. Cliquez sur Créer un autre pour ajouter le fournisseur à vos

enregistrements.
8. Répétez les étapes 3 à 7 pour entrer ces deux autres

fournisseurs :
36 Simple Comptable

11:42:00 AM.
À l’onglet Adresse Fournisseur : Ordinateurs Logiciels ltée

Classiques
Pers.-ress. : Elizabeth Duval André Dumont
Rue 1 : 1047, rue du Pont. 3491, rue de la Charrette
Ville : Québec Montréal
Province: Québec Québec
Code postal : G5R 1H3 H2R 3T8
Pays: Canada Canada
Téléphone 1 : 418 555 1962 514 555 2098
Télécopieur : 418 555 3625 514 555 2943
No ins. taxe : 012-234-567 013-234-567
Courriel : oclassic@tilt.com duval@infra.com
Site Web : Laissez vide Laissez vide
À l’onglet Options Compte de charge :Laissez videLaissez vide

Inclure ce fournisseur
lors de l’impression
des T5018 Non Non
Imprimer nom pers.-ress.
sur chèques : Non Non
Envoyer confirmation
de factures et devis
par courriel : Non Non
[ ] ses bons de
commande : Imprimer Imprimer
À l’onglet Taxes Code de Taxe : GQ GQ
À l’onglet Statistiques Cumul des achats : 126,32 125,74
Achats dernier
exercice : 335,75 180,60
Paiements pour 2015 : 0,00 0,00
Paiements pour 2014 : 0,00 0,00
9. Fermez la fenêtre d’enregistrement des fournisseurs.
10. À la fenêtre d’icônes des fournisseurs à partir du menu

Rapports, choisissez Afficher : Liste des fournisseurs .
Sélectionnez tous les champs et cliquez ensuite sur OK pour
afficher les renseignements que vous venez d’entrer.

11:42:00 AM.
Ajouter des clients
Ajouter des clients

La fenêtre Clients contient des enregistrements de tous les clients
avec lesquels votre entreprise traite. Chaque enregistrement
contient des onglets dans lesquels vous pouvez entrer des
renseignements à propos d’un client.
Adresses L’onglet Adresse dans un enregistrement de client ressemble à

ceci :
Client. Entrez le nom du client. Le programme ne vous permet

pas d’entrer des noms de clients identiques.
Personne-ressource. Entrez le nom d’une personne-ressource,

généralement la personne avec laquelle vous faites le plus affaire
lorsque vous traitez avec ce client par écrit, par courriel ou par
téléphone.
Rue et Rue 2. Entrez la rue de l’adresse du client.
Ville, Province et Pays. Entrez la ville, la province et le pays.

Les noms entrés pour votre entreprise dans la fenêtre
Renseignements sur l’entreprise s’affichent automatiquement ici.
38 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Ajouter des clients
Code postal, Téléphone, Téléphone 2 et Télécopieur.

Entrez le code postal du client, ses numéros de téléphone et de
télécopieur.
Courriel et Site Web. Entrez l’adresse de courriel et l’adresse

URL Internet (adresse du site Web) du client, si vous les
connaissez.

ultérieure et que vous avez coché l’option Utiliser comptabilité
par division à la fenêtre Paramètres du système, vous pouvez
assigner les transactions associées à ce client à une division
Client inactif. Cochez cette case si vous n’avez plus de relations

d’affaires avec ce client mais que vous voulez conserver
l’enregistrement pour référence future.
Service interne - Client. Cette case s’affiche dans Simple

Comptable Pro ou ultérieure. Cochez-la si vous souhaitez que ce
client soit inclus dans le rapport de temps et facturation pour
faire le suivi des tâches exécutées pour une division de
l’entreprise, sans qu’il soit inclus dans la liste des clients utilisés
pour les factures de vente, les commandes ou les devis.
Expédier à l’adresse Si vous expédiez des biens à un client se trouvant à une adresse
autre que l’adresse postale (où vous envoyez les factures), entrez
les détails d’expédition à l’onglet Expédier à l’adresse.
Autrement, entrez l’adresse postale à cet onglet. Cette adresse
s’imprime sur les factures, les bons de commandes et les devis, à
côté de l’adresse postale.
Options Vous entrez les modalités de crédit et d’autres

renseignements généraux concernant le client à l’onglet
Options.
Cpte de produits. Entrez le compte de produits que vous

utilisez normalement pour enregistrer les ventes hors stock pour
ce client (à savoir, les achats pour lesquels vous n’avez pas créé
un enregistrement de stock). Le numéro de compte que vous
entrez dans le champ Compte de produits s’affichera

11:42:00 AM.
Ajouter des clients
automatiquement dans le champ Compte à la première ligne de

la section détaillée de la fenêtre Ventes, Bulletins et Devis.
Liste de prix. Sélectionnez la liste de prix que vous voulez

utiliser pour ce client, régulière ou privilégiée. Si vous utilisez
Simple Comptable Pro ou ultérieure, vous pouvez définir des
listes de prix additionnelles à attribuer à vos clients.
Modalités de paiement avant échéance. Entrez les

modalités de paiement que vous offrez généralement à vos
clients. Les modalités de paiement comprennent le taux de
remise pour paiement avant échéance (en pourcentage), une
période (en jours) et un nombre de jours avant la date
d’échéance de la facture.
Produire les relevés pour ce client. Cochez cette case si vous

voulez créer des relevés pour ce client.
[ ] Formulaires pour ce client. Sélectionnez Imprimer si

vous imprimez normalement des factures pour ce client ou
Courriel si vous les envoyez normalement par courriel.
Taxes Utilisez l’onglet Taxes pour enregistrer des renseignements

concernant les taxes pertinents à ce client.
Taxe. Cette colonne liste toutes les taxes que vous avez définies
pour cette entreprise; elle ne montre pas les taxes assignées au
code de taxe décrit plus loin. Vous ne pouvez pas modifier ce
champ.
Exempt de taxe. Cette colonne précise si les ventes à ce client

sont exemptées de la taxe sélectionnée. Cliquez sur Oui ou sur
Non en fonction de la description ci-dessous :
■ Si les ventes sont exemptées de la taxe (à savoir qu’il n’y a pas

de taxe à imputer au client), cliquez sur Oui.
■ Si les ventes ne sont pas exemptées de la taxe (à savoir, qu’il

faut ajouter la taxe aux ventes), cliquez sur Non.
N0 inscrip. Il s’agit du numéro de taxe attribué par le

gouvernement à ce client en ce qui concerne la taxe sélectionnée.
40 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Ajouter des clients
Code de taxe. Entrez le code de taxe que vous utilisez

normalement pour ce client. Lorsque vous entrez un article sur
une facture, un bulletin de vente ou un devis pour ce client,
Simple Comptable impute automatiquement la taxe
correspondant au code de taxe. Vous pouvez toutefois exclure
une ou toutes les taxes en modifiant la colonne Exempt de taxe
décrite plus haut.
Remarque : Vous pouvez assigner un code de taxe implicite à

utiliser pour les nouveaux clients. Dans la fenêtre principale, à
partir du menu Configuration, choisissez Paramètres du système
et ensuite Paramètres. Dans la section Clients et ventes,
choisissez Options et sélectionnez un code dans la liste
déroulante du champ Code de taxe pour nouveau client, à
l’onglet Clients et ventes.
Statistiques Utilisez l’onglet Statistiques pour faire le suivi de ces ventes

à ce client.
Cumul des ventes et Ventes dernier exercice. Entrez

cette information si vous la connaissez.
Marge de crédit. Entrez un montant, si applicable. Le

programme vous avertit avant que vous ne traitiez une vente si
elle dépassera la limite. (Vous pouvez néanmoins traiter les
factures qui dépassent la marge de crédit.)
Mémo Vous pouvez enregistrer et extraire des données

importantes à propos de ce client à l’onglet Mémo.
Importer/Exporter des Pour pouvoir importer et exporter des transactions de vente,

transactions de vente fournissez les renseignements demandés à l’onglet
Importer/Exporter.
Si tant vous-même que votre client utilisez la version 7.0 de

Simple Comptable ou une version plus récente et des
programmes de courriel compatibles avec MAPI, comme
Microsoft Outlook Express ou QUALCOMM Eudora, vous
pouvez envoyer des factures de vente et des devis par courriel
que le client peut importer dans son programme Simple
Comptable. Vous pouvez également importer des bulletins de
vente que les clients vous envoient par courriel comme bons de
commande.

11:42:00 AM.
Ajouter des clients
Ce client se sert de Simple Comptable et peut importer des

factures et devis. Cochez cette case si vous souhaitez pouvoir
envoyer par courriel des transactions de vente à ce client que ce
dernier peut importer directement dans son programme Simple
Comptable.
Ce client utilise mes numéros d’articles sur les commandes.

Si le client utilise les mêmes numéros que vous pour ses articles
de stock et ses services, cochez cette case. Vous ne devez pas
faire correspondre les numéros d’articles de stock et de service
de ce client avec les vôtres.
Toutefois, si le client utilise des numéros différents pour ses

articles de stock et services, faites correspondre chaque numéro
d’article du client avec votre numéro d’article ou un compte de
stock et services dans la table ci-dessous.
Pour en savoir plus sur l’importation de transactions, voir le

fichier Fonctions évoluées. (Dans la fenêtre principale à partir du
menu Aide, choisissez Manuels de Simple Comptable, puis
Fonctions évoluées.)
Info supplémentaire Champs 1 à 5. Entrez des renseignements supplémentaires sur

ce client, si vous le souhaitez. Vous pouvez renommer chacun
des cinq champs en choisissant l’option Configurer les noms de
champs à partir du menu Édition.
Transactions Vous pouvez entrer des factures et des paiements historiques à
historiques cet onglet. Vous ajouterez l’historique lors d’un exercice
ultérieur.
Exercice 10 : Entrer des enregistrements de clients

1. Dans la fenêtre principale cliquez sur l’icône Clients.

3. Passez d’un champ à l’autre pour entrer les

renseignements suivants à l’onglet Adresse :
Client : Société logiciel

Pers.-ress. : Leo da Costa
Rue 1 : 921, rue du Volcan
42 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Ajouter des clients
Ville : Montréal
Province : Québec
Code postal : H1W 1E5
Pays : Canada
Téléphone 1 : (514) 555 5921
Télécopieur : (514) 555 5217
4. À l’onglet Expédier à l’adresse, entrez les renseignements

suivants :
Pers.-ress. : Mario DiFranco

Rue 1 : 23, rue du bois joli
Rue 2 : Bureau 221
Ville : Laval
Province : Québec
Code postal : G6V 2X7
Pays : Canada
5. À l’onglet Options, entrez les renseignements suivants :
Compte de produit : Laissez vide

Liste de prix : Régulière
Modalités : Accepter les montants
Produire des relevés pour ce client : Oui
[ ] Formulaires pour ce client : Imprimer
6. À l’onglet Taxes, entrez les renseignements suivants pour

que le système attribue automatiquement le code de taxe GP
au client (TPS et TVQ) lorsque vous entrez des bulletins de
ventes ou des factures :
Exempt de TPS : Non

Exempt de TVQ : Non
Code de taxe : GQ (TPS 7 %, TVQ 7,5 %)
7. À l’onglet Statistiques, entrez les renseignements suivants :
Cumul des ventes : 122,15

Ventes dernier exerc. : 574,75
Marge de crédit : 6 000,00

11:42:00 AM.
Ajouter des clients
Note : Pour la marge de crédit, vous pouvez entrer 6000.

Simple Comptable formate le chiffre automatiquement.
8. Cliquez sur Créer un autre pour ajouter le client à vos

enregistrements.
9. Répétez les étapes 3 à 8 pour entrer les enregistrements

suivants :
À l’onglet Adresse Client : Experts en Ligne d’action

gestion
Contact : Sally Kesterton Steven Wong
Rue 1 : 4215, rue Grande 389, 49e ave.
Ville : Montréal Québec
Province : Québec Québec
Code postal : H3W 9S9 G8Y 1U7
Pays : Canada Canada
Téléphone 1 : (514) 555 4782 (514) 555 3385
Télécopieur : (514) 555 1847 (514) 555 3386
À l’onglet Expédier à Même que

l’adresse l’adresse d’envoi : Oui Oui
À l’onglet Options Compte de produits :Laissez vide Laissez vide

Liste de prix : Régulière Privilégié
Modalités : 0 %, 0 jour, Net 30 Accepter
Produire
les relevés : Oui Oui
[ ] Formulaires pour
le client : Imprimer Imprimer
À l’onglet Taxes Exempt de TPS : Non Non

Exempt de TVQ : Non Non
Code de taxe : GQ GQ
À l’onglet Statistiques Cumul des ventes : 124,15 0,00

Ventes dernier
exerc. : 4 000,00 2 000,00
Marge de crédit : 2 000,00 3 000,00
10. Fermez l’enregistrement du client mais laissez la fenêtre

d’icônes des clients ouverte.
44 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Ajouter des employés
11. À partir du menu Rapports, choisissez Afficher : Liste des

clients.
12. Sélectionnez tous les champs de sorte que vous puissiez

passer en revue l’information que vous venez de saisir.
13. Fermer la fenêtre.

La fenêtre des employés contient des enregistrements pour tous
les employés de votre entreprise. Chaque enregistrement
contient des onglets dans lesquels vous pouvez entrer des
renseignements à propos d’un employé.
Onglet Personnel L’onglet Personnel ressemble à ceci :
À cet onglet, entrez les renseignements personnels sur les

employés :
Date d’embauche. Entrez la date à laquelle l’employé a été

embauché.

11:42:00 AM.
Terminer. Si l’employé ne travaille plus pour votre entreprise,

entrez la date de la cessation d’emploi.
Code du RE. Entrez le code qui correspond à la raison du

départ de l’employé. Ce code est imprimé sur le relevé d’emploi
(RE) de l’employé.

ultérieure et vous avez coché l’option Utiliser comptabilité par
division à la fenêtre Paramètres du système, vous pouvez
assigner les transactions associées à cet employé à une division
Date de la dernière rénumération. Ce champ affiche la date à

laquelle l’employé a été rénuméré pour la dernière fois, une fois
que vous avez entré un chèque de paie.
Employé inactif. Sélectionnez Employé inactif si l’employé a

quitté votre entreprise ou est en congé sans solde.
Préférence de langue. Sélectionnez la langue que vous

souhaitez utiliser pour les formulaires et les chèques émis au
nom de cet employé.
Catégories d’emploi. Les catégories d’emploi vous font aussi

gagner du temps lorsque vous entrez des factures ou des relevés
de temps. Si vous souhaitez utiliser des catégories d’emploi,
dans la fenêtre principale choisissez Configuration, puis
Paramètres de système et ensuite Catégories d’emploi.
Onglet Impôts Entrez les renseignements requis concernant les impôts

fédéraux et provinciaux à l’onglet Impôts.
Table d’impôt. Affichez la liste des provinces et sélectionnez

celle dans laquelle réside l’employé.
Crédit d’impôt fédéral. Entrez le montant total du crédit qui

figure sur le formulaire TD1 fédéral de l’employé. Il s’agit d’un
montant en dollars et non d’un code de crédit.
Crédits d’impôt fédéral assujetti à l’indexation. Entrez le

montant de crédit d’impôt fédéral de l’employé assujetti à
l’indexation.
46 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Crédit d’impôt provincial. Entrez le montant de crédit d’impôt

provincial de l’employé. Il s’agit d’un montant en dollars et non
d’un code de crédit.
Crédit d’impôt provincial assujetti à l’indexation. Entrez le

montant du crédit d’impôt provincial de l’employé assujetti à
l’indexation.
Déduction A-E. Si l’employé est assurable en vertu de l’A-E,

cochez la case Déduction A-E et entrez le taux de cotisation de
l’employeur à l’A-E. Le facteur A-E entré à l’onglet Paie de la
fenêtre Paramètres s’affiche automatiquement, mais vous
pouvez le changer. Ce champ accepte quatre décimales. Si
l’employé n’est pas assurable en vertu de l’A-E, ne cochez pas la
case Déduction A-E.
Déduire RPC/RRQ. Cochez cette case si les primes RPC/RRQ

sont déduites sur le chèque de paie de l'employé. Supprimez la
coche de ce champ si l'employé n'est pas admissible aux primes
RPC/RRQ pour des raisons autres que l'âge.
Entrer des impôts Impôt fédéral supplémentaire. Si vous le souhaitez,

supplémentaires vous pouvez entrer un montant d’impôt fédéral
supplémentaire à déduire de la paie de l’employé lors de
chaque période de paie.
Le programme ajoute le montant que vous entrez dans ce champ

au montant calculé en utilisant le taux d’imposition actuel pour
déterminer le montant total d’impôt à déduire de la paie de
l’employé pour la période de paie.
Onglet Revenu Entrez le salaire et la paie de l’employé à l’onglet Revenu.
Remarque : Pour indiquer les impôts qui doivent s’appliquer à

chaque type de revenu, à partir du menu Configuration,
choisissez Paramètres du système, puis Paramètres; cliquez sur
l’onglet Paie et, selon le cas, mettez une coche ou ôtez la coche en
regard de chaque type de revenu.
Avantages. Si vous payez des avantages sociaux ou faites des

contributions au nom de l’employé, outre le salaire habituel, le
montant dans la colonne Montant par unité.

11:42:00 AM.
Avantages du Québec. Si vous payez des avantages sociaux

ou faites des contributions au nom d’un employé au Québec, en
plus du salaire habituel, entrez le montant dans ce champ.
Régulier, Supplémentaire 1, et Supplémentaire 2. Si

l’employé est payé à l’heure, entrez le montant en dollars par
heure pour la paie régulière et jusqu’à deux taux différents pour
les heures supplémentaires. Vous pouvez entrer jusqu’à quatre
décimales. Si vous entrez des montants dans ces champs, laissez
le champ Salaire par période vide.
Salaire. Si l’employé est payé au salaire, entrez le salaire

habituel de l’employé pour chaque période de paie (Montant par
unité). Si vous entrez un montant dans ce champ, laissez les
champs Taux horaire et Taux supplémentaire vides.
Heures par période. Si vous payez vos employés de l’heure,

entrez le nombre d’heures que l’employé travaille normalement
par période de paie. Pour les employés salariés, ce nombre est
utilisé pour déterminer l’admissibilité à l’assurance-emploi.
Périodes de paie. Sélectionnez dans la liste des périodes de

paie possibles ou tapez un nombre valide de périodes de paie.
Retenu vacances. Cliquez sur la case Vacances payée si vous

souhaitez retenir la paie de vacances et la payer ultérieurement.
Entrez ensuite le pourcentage utilisé pour calculer la paie de
vacances. Ne cochez pas cette case si vous souhaitez inclure la
paie de vacances dans chaque chèque. Cela varie selon la
législation provinciale.
Charges salariales au. Les charges salariales sont

normalement enregistrées dans les comptes que vous avez
associés à la paie. Si vous souhaitez enregistrer les charges
salariales de cet employé dans un autre compte de charges
salariales, cliquez sur le bouton à droite de Comptes associés de
paie et entrez un compte.
Onglet Retenues Notez que le programme peut déduire des montants avant ou
après le calcul des impôts. Pour préciser quand faire les
retenues, choisissez Paramètres de système à partir du menu
Configuration, et ensuite Paramètres. Cliquez ensuite sur
48 Simple Comptable

11:42:00 AM.
l’onglet Retenues de paie et cochez ou désactivez (retirez la

coche) des cases pour chaque retenue.
Conseil : Le fait d’utiliser des retenues préétablies vous fait

gagner du temps et permet d’éviter les erreurs car vous ne
devez pas taper les montants de retenues chaque fois que vous
émettez un chèque de paie.
Si nécessaire, entrez un montant de retenue différent lorsque

vous enregistrez un chèque de paie à la fenêtre Chèques de paie.
Retraite, Assurance collective, Médical, Divers 1 & 2, et

Retenues 6 à 10. Entrez les montants de retenues pour les
cotisations de retraite, l’assurance collective, l’assurance-santé et
les retenues diverses à déduire de la paie de l’employé pour la
période de paie. Si vous avez changé le nom des champs de
retenue (en choisissant le menu Configuration, Paramètres de
système et Noms), les nouveaux noms s’affichent pour ces
champs.
Onglet Droits Utilisez l’onglet Droits pour faire le suivi des jours de maladie ou
de congés autorisés de l’employé. Vous devez saisir le nombre
d’heures que l’employé travaille normalement durant une
journée de travail payée.
Simple Comptable calcule les jours accumulés en fonction de la

donnée saisie dans ce champ.
Exercice 11 : Entrer des fiches d’employés

1. À la fenêtre principale, cliquez sur l’icône Employés.

3. Entrez l’information pour la fiche d’employé, comme

suit :
a) Cliquez sur l’onglet Personnel et entrez :
Employé : Beaulieu, Paul

Rue 1 : 63, rue Haut-bois
Ville : St-Sauveur
Province : Québec

11:42:00 AM.
Code postal : S2G 6T8

Téléphone : 514 555 5432
NAS : 306 921 123
Né le : 1950-01-16
Date d’embauche : 1993-07-31
Calendrier Note : Cliquez sur le bouton Calendrier à droite des champs

de date et choisissez une date sur le calendrier.
b) Cliquez sur l’onglet Impôts et entrez :
Table d’impôt : Québec

Crédit d’impôt fédéral : 7 912,00
Crédit fédéral assujetti à
l’indexation : 7 412,00
Crédit d’impôt provincial : 8 500,00
Crédit provincial assujetti
à l’indexation : 8 000,00
Déd. A-E : Oui Taux 1,4
Impôt féd. supplémentaire : 0,00
c) Cliquez sur l’onglet Revenu et entrez :
Sur la ligne Régulier :

Montant par unité : 16,00
Heures par période : 80
Sur la ligne Supplémentaire 1 :
Montant par unité : 24,00
Sur la ligne Salaire :
Montant par unité : 0
Périodes de paie : 26
Retenue vacances : Oui Taux 4 %
Enregistrer charges
salariales en : Comptes associés de paie
d) Cliquez sur l’onglet Retenues et entrez :
Retraite : 3,0 %
Assur. coll. : 0,75 %
Médical : 1,0 %
e) Cliquez sur l’onglet Droits pour saisir le nombre

d’heures dans une journée de travail : 8,0
50 Simple Comptable

11:42:00 AM.
4. Cliquez sur l’onglet CSST et autres charges et entrez 4.25%

comme taux de CSST.
5. Cliquez sur Créer un autre pour ajouter l’employé à vos

enregistrements.

suivants :
a) Cliquez sur l’onglet Personnel et entrez :
Employé Prudence, Pauline L.

Rue 1 : 3701, rue Amont
Rue 2 : App. 305
Ville : Montréal
Province : Québec
Code postal : H6V 3K8
Téléphone : 514 555 3621
NAS : 777 888 991
Né le : 1967-12-05
Date d’embauche : 1994-08-05
b) Cliquez sur l’onglet Impôts et entrez :
Table d’impôt : Québec

Crédit d’impôt fédéral : 6 794,00
Crédit fédéral assujetti à
l’indexation : 6 000,00
Crédit d’impôt provincial : 8 000,00
Crédit provincial assujetti
à l’indexation : 8 000,00
Déd. A-E : Oui Taux 1,4
Impôt féd. supplémentaire : 0,00
c) Cliquez sur l’onglet Revenu et entrez :
Salarie : 2 100,00
Heures par période : 37,5
Périodes de paie : 26
Retenue vacances : Oui Taux 4 %
Enregistrer charges
salariales en : Comptes associés de paie

1:10:00 PM.
Ajouter des enregistrements de stock
d) Cliquez sur l’onglet Retenues et entrez :
Retraite : 3,0 %
Assur. coll. : 0,75 %
Médical : 1,0 %
e) Cliquez sur l’onglet CSST et autres charges et saisissez

3% comme taux de CSST.
f) Cliquez sur l’onglet Droits pour saisir le nombre

d’heures dans une journée de travail : 8,0
7. Cliquez le bouton, Sauvegarder et Fermer, et fermez la

fenêtre.
8. Pour afficher les fiches d’employés que vous venez d’entrer,

à la fenêtre d’icônes employés, à partir du menu Rapports,
choisissez Afficher : Liste des employés.

La fenêtre Stocks contient les enregistrements de tous les articles
de stocks et des services que vous vendez.
La fenêtre Stocks et services ressemble à ceci (à noter que l’onglet

Assemblage s’affiche uniquement dans Simple Comptable Pro et
versions ultérieure) :
52 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Les champs et les onglets qui s’affichent varient selon le type de

l’article que vous avez choisi : Stock ou Service. Vous entrez les
données voulues dans ces champs :
Numéro. Entrez le numéro d’article de stock ou de service.
Description. Entrez une description de l’article.
Type. Choisissez si l’article est un article de stock ou un service.
Tâche (Temps et facturation). Cette case s’affiche seulement si

vous avez indiqué que le type de l’article est un service dans
Simple Comptable Pro ou ultérieure. Cochez cette case si le
service doit être inclus dans le traitement Temps et facturation
(Relevés de temps).
Article inactif. Cochez cette case si vous n’avez plus cet article
en stock, mais que vous souhaitez conserver l’enregistrement
pour référence ultérieure.
Tâche - Service interne. Cette case s’affiche seulement dans la

version Simple Comptable Pro et versions ultérieure, si vous
avez indiqué que l’article est un service et si vous avez coché la
case Tâche (Temps et facturation). Cochez cette case s’il faut faire
le suivi de la tâche pour des fins de rapport au sein de
l’entreprise ( à savoir, la tâche ne s’affichera pas dans la liste des
articles à facturer et à vendre dans la fenêtre Ventes, commandes
et devis).
Onglet Quantités L’onglet Quantités s’affiche seulement si vous choisissez un

article de stock.
Afficher quantités en. Sélectionnez l’unité de mesure dans

laquelle les quantités sont affichées, par exemple, douzaine,
kilogramme, tonne, etc. Vous pouvez définir quelles
quantités vous pouvez choisir dans l’onglet Unités.
Niveau minimum. Entrez la quantité minimum que vous

souhaitez avoir en stock.
Note : Les autres champs de l’onglet Quantités sont décrits plus

loin dans le Cahier d’exercices dans la section « Ajouter des
données de stock historiques ».

11:42:00 AM.
Onglets Unités Si vous avez choisi un article de service, la seule option qui
s’affiche à cet onglet est Unité de mesure. Simple Comptable
n’a pas à faire la différence entre stocker, acheter ou vendre
des unités de mesure.
Dans la version Simple Comptable Pro et versions ultérieure, si

vous avez choisi un article de service que vous avez désigné
comme étant une tâche Temps et facturation, vous ne pourrez
pas modifier les champs à l’onglet Unités. Dans ce cas, vous
devez utiliser l’onglet Temps et facturation.
Unité de mesure - Stockage. Entrez l’unité de mesure dans

laquelle vous stockez l’article, par exemple, douzaine,
kilogramme ou tonne.
Unités de vente et Unités d’achat. Si vous achetez ou vendez

des articles comportant différentes unités de mesure que celle
utilisée pour stocker l’article, enlevez la coche de la case Même
que l’unité de mesure – Stockage dans la section Unités d’achat
ou Unités de vente.
■ Unité de mesure. Entrez l’unité de mesure dans laquelle

vous achetez ou vendez l’article, par exemple, douzaine,
kilogramme ou tonne.
■ Relation. Décrivez la relation entre l’unité de stockage et

l’unité d’achat ou de vente. Entrez le nombre d’unités
stockées composant l’unité d’achat ou de vente ou vice-
versa. Par exemple, si l’unité de mesure de stockage est le
kilogramme et que l’unité de vente est le gramme, vous
devez entrer 1 000 dans la première boîte et choisir Grammes
par kilogramme dans la deuxième :
54 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Onglet Prix Régulière. Entrez le prix de vente de cet article qui figurera
dans la liste de prix régulière.
Privilégiée. Entrez le prix de vente de cet article qui figurera

dans la liste de prix privilégiée.
Prix Web. Entrez le prix de vente de cet article qui figurera dans
la liste de prix Web.
Onglet Associé Vous pouvez ajouter les comptes suivants « au vol » s’ils
n’existent pas déjà.
Actif. Ce champ s’affiche si vous choisissez Stock dans le champ

Type. Dans la liste des comptes, choisissez le compte d’actif que
vous voulez associer à l’article de stock.
Produits. Sélectionnez le compte de produits que vous voulez

associer à cet article de stock, service ou tâche.
Charges. Ce champ s’affiche si vous choisissez Service dans le

champ Type. Sélectionnez le compte de charges que vous voulez
associer à ce service.
Coût des marchandises vendues (CMV). Ce champ s’affiche

si vous choisissez Stock dans le champ Type. Sélectionnez le
compte Coût des marchandises vendues (charges) que vous
voulez associer à cet article de stock.
Écart. Ce champ s’affiche si vous choisissez Stock dans le

champ Type. Le compte enregistre tout écart de prix causé par
des niveaux de stock négatifs. Sélectionnez le compte d’écart que
vous voulez associer à cet article de stock. Il peut s’agir du même
compte que le compte C.M.V.
Onglet Temps et L’onglet Temps et facturation s’affiche seulement dans la

facturation version Simple Comptable Pro et versions ultérieure. Vous
(Simple Comptable pouvez modifier cet onglet seulement s’il s’agit d’un article
Pro et versions
de service qui est une tâche Temps et facturation. Lorsque
ultérieure)
vous aurez rempli cet onglet et créé l’enregistrement de
l’article, vous pourrez sélectionner l’article lorsque vous
utiliserez la fenêtre Feuilles de temps.

11:42:00 AM.
Relation de l’unité au temps. Entrez les renseignements

suivants :
■ Unité de mesure. Entrez l’unité de mesure qui servira à

mesurer la tâche de service. Vous pouvez choisir des heures
ou des minutes à partir de la liste déroulante ou taper la
valeur que vous voulez assigner, par exemple un appel de
service.
■ L’unité est reliée au temps. Si vous entrez des heures ou

des minutes dans le champ Unité de mesure, Simple
Comptable sélectionne automatiquement la case L’unité est
reliée au temps. Si l’unité n’est pas des heures ou des
minutes mais qu’elle peut être mesurée en heures ou
minutes, cochez la case l’Unité est reliée au temps, puis dans
le champ Relation, indiquez les renseignements concernant
l’article.
■ Relation. Si vous avez coché la case l’Unité est reliée au

temps, définissez la relation qui existe entre l’unité et le
temps. Par exemple, si un appel de service est défini comme
étant une heure par appel de service, entrez 1 dans le
premier champ de Relation et sélectionnez Heures par appel
de service dans la liste déroulante du deuxième champ
Relation.
Si vous n’avez pas coché la case l’Unité est reliée au temps,

vous n’avez pas à définir la relation.
Options de facturation et paie. Entrez les renseignements

suivants :
La tâche est. Indiquez si la tâche est :
■ Facturable – Les frais pour l’article de service (tâche)

figureront sur la facture.
■ Non facturable – L’article de service (tâche) ne figurera

pas sur la facture.
■ Sans frais – L’article de service (tâche) figurera sur la

facture, mais il n’y aura pas de frais.
56 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Frais quelque fois facturés pour cette tâche. Ce champ

s’affiche seulement si la tâche est Non facturable ou Sans
frais. L’option Frais quelque fois facturés pour cette tâche
vous permet d’imputer des frais pour cette tâche durant
l’entrée des Feuilles de temps même si la tâche est
normalement non facturable ou sans frais.
Frais sont basés sur. Vous pouvez modifier ce champ

seulement si vous avez coché l’option l’Unité est reliée au
temps et que la tâche de service est Facturable. Vous devez
alors indiquer comment les frais sont déterminés :
■ Temps facturable – Le montant à imputer à la tâche de

service sera basé sur le temps qui y est consacré.
■ Taux fixe – Si vous avez choisi cette option, vous devez

préciser comment les frais uniques sont définis par
rapport au prix. Par exemple, les frais uniques imputés à
un appel de service pourraient être basés sur 1,25 heures
de tâche même si l’appel de service a été défini comme
étant seulement d’une heure dans les champs de
Relation de l’unité au temps.
Taux fixe. Vous pouvez préciser le type de revenu

normalement associé à ce service ( par exemple, revenu
régulier ou heures supplémentaires). La valeur dans ce
champ s’affiche automatiquement dans le champ Revenu
salarial des Relevés de temps, de sorte que vous ne deviez
pas l‘entrer chaque fois.
Onglet Assemblage L’onglet Assemblage s’affiche dans la version Simple

(Simple Comptable Comptable Pro et versions ultérieure, et seulement pour un
Pro et versions article de stock. Lorsque vous aurez rempli cet onglet et créé
ultérieure)
l’enregistrement de l’article, vous pourrez sélectionner
l’article lorsque vous utiliserez la fenêtre Nomenclatures et
Assem. articles.
Assembler [ ] à partir des composants suivants. Entrez le

nombre d’articles que vous voulez assembler sur cette facture.
Puis, à la table contenant les composants, entrez les

renseignements suivants :

11:42:00 AM.
■ No article. Entrez l’article que vous souhaitez inclure sur

cette nomenclature. Simple Comptable affichera
automatiquement l’unité de mesure et la description de
l’article.
■ Unité et description. Lorsque vous entrez le numéro de

l’article, Simple Comptable affiche automatiquement l’unité
de mesure et la description de l’article.
■ Quantité. Pour le numéro d’article, entrez le nombre

d’unités requises pour configurer la nomenclature de
l’article.
Coûts additionnels. Entrez les coûts additionnels associés à

l’assemblage, comme les frais de fabrication ou de main-d’œuvre
directe.
Enregistrer coûts additionnels dans. Entrez le numéro de

compte auquel seront imputés le s coûts additionnels.
Onglet Taxes Taxe et Exempt de taxe. L’onglet Taxes vous permet de

préciser les taxes auxquelles est assujetti l’article. Sélectionnez
l’une des taxes qui figure dans la colonne Taxes. Dans la
colonne Exempt de taxe, choisissez Oui ou Non en cliquant sur
la colonne :
■ Si l’article est exempté de la taxe (à savoir qu’il n’y a pas de

taxe à imputer à l’article), cliquez sur Oui.
■ Si l’article n’est pas exempté de la taxe (à savoir, qu’il faut

ajouter la taxe à l’article), cliquez sur Non.
Onglet Champs 1 à 5. Entrez des renseignements supplémentaires

Renseignements sur cet article, si vous le souhaitez. Vous pouvez renommer
additionnels
chacun des cinq champs en choisissant l’option Configurer les
noms de champs à partir du menu Fichier.
58 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Onglet Description Description détaillée. Entrez une description détaillée de

Web/détaillée l’article. Vous pouvez choisir d’imprimer la liste des stocks et
services (à partir du menu Rapports, choisissez Liste puis Stock
et services).
Image. Vous pouvez associer les images des articles de stock

avec leurs fiches d'inventaire. Les images peuvent être en mode
point (*.BMP), JPEG (*.JPG, *.JPEG) ou des fichiers en format
(*.GIF) et la dimension devrait être 120x120.
Imagette. Vous pouvez sauvegarder une version miniature de

l’image que vous avez associée avec l’article.
Cette information s’affiche dans le rapport Liste de prix avec

images.
Onglets Statistiques et Les champs des onglets Statistiques et Historique sont décrits
Historique plus loin dans ce Cahier d’exercices dans la section « Ajouter des
données de stock historiques ».
Exercice 12 : Entrer des enregistrements de stock

1. À la fenêtre principale, cliquez sur l’icône Stocks.

3. Entrez les détails de stock comme suit :
a) Cliquez sur l’onglet Quantités et entrez les

Article Numéro : A13

Description : Cartouche d’encre
Type : Stock
Niveau minimum : 25
b) Cliquez sur l’onglet Unités et entrez les renseignements

suivants :

11:42:00 AM.
c) Cliquez sur l’onglet Prix et entrez les renseignements

suivants :
Prix de vente reguliér : 100

Prix de vente privilégié : 97,50
d) Cliquez sur l’onglet Associé et entrez les renseignements

suivants :
Actif : 1520
Produits : 4020
C.M.V : 5020
Écart : 5020
e) Cliquez sur l’onglet Taxes et entrez les renseignements

suivants de sorte que la TPS et la TVQ soient imputées à
cet article :
Exempt de TPS : Non

Exempt de TVQ : Non
4. Cliquez Créer un autre pour accepter l’information et ouvrir

un nouvel enregistrement.
5. Répétez les étapes 3 à 4 pour entrer les deux enregistrements

d’articles suivants :
Article Numéro : A15 A18

Description : Guide d’usager Serveur Web
60 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Ajouter des projets
Type : Stock Stock

Niveau minimum : 5 5
Unité de mesure -
Stockage : Chaque Chaque
Prix de vente
reguliér: 30 3200
Prix de vente
privilégié : 25 3150
Actif : 1530 1540
Produits : 4030 4040
C.M.V. : 5030 5040
Écart : 5030 5040
Exempt de TPS : Non Non
Exempt de TVQ : Non Non
6. Cliquez le bouton, Sauvgarder et Fermer, et fermez la fenêtre

des enregistrements de stock et de services.
7. Pour revoir les articles de stock entrés, à la fenêtre d’icônes

Stocks, à partir du menu Rapports, choisissez Afficher : Liste
des articles en stock.
Ajouter des projets

Vous utilisez le module Projet pour répertorier les noms et les
dates de début des projets sur lesquels vous travaillez. Lorsque
les autres modules sont prêts pour utilisation quotidienne, vous
pouvez répartir des montants entre projets par l’entremise des
fenêtres de transactions. (Le module Projets joue uniquement un
rôle de rapport; il n’a pas sa propre fenêtre de transactions).
La fenêtre des enregistrements contient les champs suivants :
Onglet Projet Projet. Entrez le nom du projet.
Date de début. Entrez la date à laquelle votre entreprise a

commencé à travailler sur ce projet. La date qui s’affiche
automatiquement est la date de la transaction la plus ancienne.
Produits. Entrez les revenus engendrés par le projet avant la

date de début. Si vous commencez un nouveau projet, laissez le
montant Solde reporté à 0.0.

11:42:00 AM.
Ajouter des projets
Charges. Entrez les charges engendrées par le projet avant la

date de début. Si vous commencez un nouveau projet, laissez le
montant Solde reporté à 0,00.
État. Indique si ce projet est actif présentement : En attente, En

cours, Annulé, Terminé.
Projet inactif. Cochez cette case si vous n’utilisez plus ce projet

mais souhaitez en garder l’enregistrement pour référence.
Onglet Info Champs 1 à 5. Entrez des renseignements supplémentaires sur

supplémentaire ce projet, si vous le souhaitez. Vous pouvez renommer chacun
des cinq champs en choisissant l’option configurer les noms de
champs à partir du menu Fichier.
Exercice 13 : Entrer des enregistrements de projet

1. À la fenêtre principale cliquez sur l’icône Projet.

3. Entrez les renseignements suivants :
Nom : Académie de police

Date de début : 2015-10-21
Produits : 78 514,00
Charges : 59 872,00
La fenêtre des enregistrements de projet ressemble à ceci :
62 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer les données financières historiques
4. Cliquez sur Créer un autre.
5. Entrez les deux projets suivants en cliquant sur Ajouter un

autre après chacun d’eux :
Nom : Société de l’arthrite

Produits : 124 714,00
Charges : 99 637,00
Nom : Mayfield, Green et assoc.

6. Fermez la fenêtre d’enregistrement des projets.
7. Pour revoir les projets que vous venez d’entrer, à la fenêtre

d’icônes Projet, à partir du menu Rapports, choisissez
Afficher : Liste des projets.

Maintenant que vous avez créé les comptes et les
enregistrements dont vous avez besoin, vous pouvez entrer les
données de comptabilité historiques. Vous devriez entrer les
soldes des comptes à la date de la transaction la plus ancienne,

11:42:00 AM.
telle qu’elle figure sur la balance de vérification figurant dans

vos enregistrements manuels. Le programme calcule
automatiquement les soldes pour sous-total, total de groupe et
solde courant. (Pour obtenir une explication des types de
comptes, voir « Types de compte » au chapitre 2 du Guide de
l’utilisateur.)
Symbole Tant que vous n’avez pas choisi la commande Terminer l’entrée
Historique de l’historique (à partir du menu Historique), tous les modules
s’affichent avec un symbole Historique indiquant que vous
pouvez entrer des données historiques.
Les modules de Simple Comptable sont configurés pour accepter

simultanément les transactions historiques et les transactions
courantes; vous n’êtes pas tenu de finir d’entrer les données
historiques avant d’entrer de nouvelles transactions. Vous
pouvez ajouter des données historiques à n’importe quel module
tant que vous n’avez pas choisi la commande Terminer l’entrée
de l’historique ou avant la fin du premier exercice de votre
entreprise.
Exercice 14 : Entrer les soldes historiques dans les comptes

1. À la fenêtre principale, choisissez Comptes.
2. Pour chacun des comptes suivants, entrez les soldes

d’ouverture que voici dans le champ Solde d’ouverture, à
l’onglet Compte :
1050 Petite caisse 50,00

1055 Compte d’épargne 2 200,00
1060 Compte courant 2 533,11
1100 Investissements 4 000,00
1200 Comptes clients 6 000,00
1320 Charges prépayées 710,00
1520 Matériel informatique 1 000,00
1530 Manuels 1 500,00
1540 Équipement informatique 15 450,00
1820 Mobilier de bureau et matériel 5 000,00
1825 Amort. cumul. - Matér./mobil/inst. -3 000,00
1840 Véhicule 6 000,00
1845 Amort cumul. Véhicule -4 500,00
2120 Emprunt bancaire - Portion cour. 34 302,25
64 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Ajouter des données historiques de vente
2185 RPC à payer 845,00

2230 CSST à payer 592,00
3010 Apport des propriétaires 100,00
3560 Bénéfices non répartis - exer. pré 2 118,36
5430 Charge du RRC 422,50
5440 Charge de CSST 592,00
3. Fermez la fenêtre de Comptes.
Note : Si vous avez fait une erreur en tapant l’un des

montants précités, Simple Comptable vous avertit que les
débits et les crédits ne sont pas égaux et qu’il assignera la
différence dans le compte Bénéfice net. Cliquez sur OK et
corrigez les valeurs dans le plan comptable.
4. Pour afficher les données historiques que vous venez

d’entrer, dans la fenêtre d’icônes Comptes, à partir du menu
Rapports, choisissez Balance de vérification. Le total de vos
débits et de vos crédits, au bas du rapport, devraient être
équilibrés.

Avant de terminer d’entrer les données historiques, le solde du
compte Clients doit être égal au total des factures impayées pour
tous les clients.
À l’exercice précédent, vous avez entré un solde de 6 000 $ dans

le compte Clients. Vous devez maintenant vous assurer que le
total de tous les soldes de clients dans la fenêtre Clients est bien
de 6 000 $.
Simple Comptable calcule le solde du client, en fonction de

l’information que vous entrez à propos des factures et des
paiements des clients, à compter de la date de la transaction la
plus ancienne. Cette information s’appelle « historique » ou
« données historiques » du client.

11:42:00 AM.
Pour ajouter les données historiques des ventes, cliquez sur

l’icône Clients pour afficher un enregistrement de client.
Cliquez sur l’onglet Transactions historiques, puis cliquez
sur le bouton Factures.
Numéro. Entrez un numéro de facture. Le programme ne vous

permet pas d’entrer de numéros de facture en double ni de
laisser ce champ vide.
Date. Entrez la date de la facture. La date de la transaction la

plus ancienne s’affiche automatiquement mais vous pouvez la
changer si vous le souhaitez.
Modalités. Entrez les modalités de paiement que vous offrez

généralement à ce client. Le programme insère les modalités de
paiement que vous avez entrées lors d’un exercice antérieur mais
vous pouvez les modifier si vous le souhaitez.
Montant. Entrez le montant de la facture.
Exercice 15 : Entrer les détails historiques des ventes

1. À la fenêtre principale cliquez sur l’icône Clients.
2. Ouvrez l’enregistrement Experts en gestion.
3. Cliquez sur l’onglet Transactions historiques, puis

cliquez sur Factures.
4. Entrez les détails suivants pour la facture :
Numéro : A458
Date : 2014-01-11
Modalités : Accepter les modalités
(0 %, 0 jours, Net 30)
Montant : 4 000,00
La fenêtre Historique des factures devrait ressembler à ceci :
66 Simple Comptable

11:42:00 AM.
5. Cliquez sur Enregistrer pour accepter cette information.
6. Cliquez sur Fermer pour dire au programme que vous avez

fini d’entrer les factures historiques pour ce client.
7. Dans le champ Sélect, choisissez Ligne d’action.
8. Cliquez sur l’onglet Transactions historiques, puis

cliquez sur le bouton Factures.
Numéro : A620
Date : 2014-11-25
Modalités : Accepter les modalités
Montant : 2 000,00
10. Cliquez sur Enregistrer et ensuite sur Fermer.
11. Fermer la fenêtre.
12. Pour revoir l’information que vous avez entrée :
a) Dans la fenêtre d’icônes Clients, choisissez le menu

Rapports et ensuite Chronologie des clients.
b) Sélectionnez l’option Détails.
c) Cliquez sur le bouton Tous.
d) Cochez les cases Inclure modalités et Inclure écart

historique.
e) Cliquez sur OK.

11:42:00 AM.
Ajouter des données de stock historiques
En cas d’erreur Si vous avez incorrectement saisi une facture historique, vous
devez d’abord l’éliminer ensuite la ressaisir. Pour ce faire,
ouvrez l’enregistrement du client et, dans l’onglet
Transactions historiques, cliquez sur le bouton Paiements.
Payez la facture intégralement, puis cliquez sur Enregistrer.
Modifiez le numéro de facture et réentrez correctement les
données de la facture.

Avant de finir l’entrée de l’historique, la valeur totale des articles
de stock doit être égale au total des comptes d’actif associés à la
fenêtre Comptes.
Vous devez donc entrer une quantité et une valeur pour chaque
article que vous avez en stock. Cela s’appelle données de stock
« historique ».
À l’exercice 14, vous avez entré les soldes des comptes d’actif de
stock à la fenêtre Comptes. Ces comptes sont : Matériel
informatique, Manuels et Équipement informatique. Vous devez
entrer maintenant les valeurs pour chaque article de stock dans
les enregistrements de stock. Vous devez vous assurer, par
exemple, que la valeur totale des stocks associés au compte
d’actif Équipement informatique est de 15 450 $, le montant que
vous avez entré précédemment dans la fenêtre Comptes.
Dans ces exercices, un seul article de stock est associé avec

chaque compte d’actif; toutefois, cela n’est pas toujours le cas en
réalité.
À l’onglet Historique de la fenêtre d’enregistrement de stock et

des services, vous entrez les données voulues dans ces champs :
À l’onglet Statistiques Afficher unités vendues en. Choisissez l’unité de mesure

selon laquelle les données de cet onglet sont mesurées. Vous
pouvez définir les unités de mesure dans l’onglet Unités.
Cumul à ce jour. Entrez le nombre de transactions, d’unités

vendues, le montant vendu et le coût des marchandises vendues
pour l’exercice financier courant.
68 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Exercice précédent. Entrez le nombre de transactions,

d’unités vendues, le montant vendu et le coût des marchandises
vendues pour l’exercice financier précédent.
Date - Dernière vente. Entrez la dernière date de vente de cet

article.
À l’onglet Historique Unités de stockage en magasin. Entrez le nombre

d’articles en stock à compter de la date de la transaction la
plus ancienne.
Valeur initiale. Entrez le coût total des quantités disponibles à

compter de la date de la transaction la plus ancienne.
Exercice 16 : Entrer les détails historiques de stock

1. À la fenêtre principale cliquez sur l’icône Stocks.
2. Ouvrez l’enregistrement de Cartouche d’encre, A13.
3. À l’onglet Statistiques, entrez les renseignements suivants :
Afficher unités vendues en : Chaque

Dans la section Exercice précédent :
Nombre de transactions : 22
Unités vendues : 35
Montant : 3 500,00
Coût des march. vendues (C.M.V.): 2 625,00
Date - Dernière vente : 2014-08-04
Puisque vous n’enregistrerez pas les données de l’exercice

précédent dans le cadre de cet exercice, laissez les champs
Exercice précédent vides.
L’onglet Statistiques de la fenêtre d’enregistrement des

stocks et des services devrait ressembler à ceci :

11:42:00 AM.
4. À l’onglet Historique, entrez les renseignements suivants :
Unités de stockage en magasin : 65

Valeur initiale : 1 000,00
5. Faites défiler l’écran jusqu’aux articles A15 et A18 et entrez

les renseignements suivants pour ces articles :
Onglet Statistiques Article Numéro : A15 A18

Afficher unités vendues en : Chaque Chaque
Nb de transactions : 45 7
Unités vendues : 49 9
Montant : 1 470,00 28 800,00
C. M. V. : 1 078,00 22 500,00
Date-Dernière transaction : 2014-12-14 2014-12-19
Onglet Historique Unités de stockage : 60 6

Valeur initiale : 1 500,00 15 450,00
6. Fermez la fenêtre des enregistrements des stocks et services.
7. Pour revoir les détails de stock :
a) À la fenêtre des icônes Stocks, à partir du menu

Rapports, choisissez Synopsis.
70 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Terminer l’entrée de l’historique
b) Sélectionnez l’option Stock par actif , Unité de stock, et

Synopsis.
c) Cochez la case Inclure écart historique.
d) Cliquez sur le bouton Tous, puis cliquez sur OK.
e) Repérez les étapes a) à d), mais sélectionnez l’option

Stock par article au lieu de l’option Stock par actif.
Terminer l’entrée de l’historique

Vous pouvez continuer à modifier les soldes des comptes et
d’autres renseignements et vous pouvez supprimer des
enregistrements sans restriction, tant que vous n’avez pas
configuré Simple Comptable pour n’accepter que les nouvelles
transactions en utilisant la commande Terminer l’entrée de
l’historique.
Vous devez terminer l’entrée de l’historique pour la fin du

premier exercice financier, avant d’exécuter les procédures de fin
d’exercice. Si vous n’avez pas terminé l’entrée des données
historiques, Simple Comptable ne vous permettra pas de
commencer un nouvel exercice.
Avant de terminer l’entrée de l’historique, assurez-vous que les

soldes de tous les modules (par exemple Clients ou
Fournisseurs) sont égaux aux soldes de leurs comptes associés
respectifs. Pour vérifier les écarts, affichez les rapports pour les
modules dans lesquels vous avez entré l’historique en utilisant
l’option Inclure écart historique. Par exemple, lorsque vous
affichez le rapport Chronologie des clients, assurez-vous de
sélectionner Inclure écart historique. Le rapport inclut alors une
ligne indiquant si le solde du module est égal au solde dans le
compte associé.
Sauvegarder les Il est important de sauvegarder des données avant de

données choisir l’option Terminer l’entrée de l’historique. Lorsque
vous avez terminé l’entrée de l’historique, vous ne pouvez
plus entrer de données historiques additionnelles.

11:42:00 AM.
Entrer des achats
Copie de À la fenêtre principale, choisissez Copie de sauvegarde à

sauvegarde partir du menu Fichier ou cliquez sur le bouton de la barre
d’outils. Fournissez ensuite les données demandées. Pour en
savoir plus, voir « Sauvegarder les données de votre
entreprise » au chapitre 19 du Guide de l’utilisateur.
Exercice 17 : Terminer l’entrée de l’historique

Assurez-vous que les dates de début et de fin de même que la
date de la transaction la plus ancienne (comme définies à
l’exercice 1) sont correctes. Pour vérifier ces dates, choisissez
Renseignements sur l’entreprise à partir du menu Configuration.
Pour définir Simple Comptable afin qu’il n’accepte que les

transactions courantes :
1. À la fenêtre principale, à partir du menu Historique,

choisissez Terminer l’entrée de l’historique.
Un avertissement s’affiche vous enjoignant de sauvegarder

vos données avant de poursuivre. Si vous n’avez pas encore
sauvegardé vos données, cliquez sur le bouton Sauvegarder.
2. Cliquez sur Procéder.
Les symboles Historique disparaissent des modules de la

fenêtre principale, ce qui signifie que vous n’avez plus de
données historiques.
Entrer des achats

Pour enregistrer un achat d’article de stock ou de service, vous
utilisez la fenêtre Achats, commandes et devis. Lorsque vous
enregistrez des achats d’articles de stock ou de service, les
modules Fournisseurs, Stocks et Général sont touchés.
Transaction. L’apparence de la fenêtre Achats, commandes et

devis de même que les fonctions qui y sont offertes varient, selon
le type de transaction que vous sélectionnez :
72 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer des achats
■ Facture. Pour enregistrer les détails d’une facture reçue de

vos fournisseurs (vendeurs) pour un de vos achats.
■ Bon de commande. Pour enregistrer les détails des biens

ou services que vous commandez. (Vous les recevrez et les
payerez plus tard.)
■ Devis. Pour enregistrer des devis détaillés fournis par vos

fournisseurs de biens ou services que vous souhaiterez peut-
être acheter plus tard. (Vous pouvez convertir un devis en
commande ou en facture si vous décidez de faire l’achat plus
tard.)
Le programme stocke l’information relative aux bons de

commande et aux devis pour suivi uniquement; il ne met pas les
comptes à jour tant que vous n’enregistrez pas une facture
d’achat.
Les détails des achats au comptant s’affichent sur les rapports

Transactions par compte, Toutes les transactions et Détails des
transactions d’achat.
Payé par. Sélectionnez un mode de paiement dans la liste.
Acheté de. Sélectionnez un fournisseur dans la liste; le

programme entre automatiquement l’adresse du fournisseur.
Si le fournisseur n’est pas dans la liste, vous pouvez entrer un

fournisseur occasionnel. Tapez le nom du fournisseur, appuyez
sur la touche de tabulation et cliquez sur Continuer. Vous devez
payer les fournisseurs occasionnels au moment de l’achat.
Expédier à. Si vous sélectionnez Bon de commande ou Devis

dans le champ Transaction, le programme affiche
automatiquement ce champ et y insère le nom et l’adresse de
votre entreprise. Vous pouvez accepter cette information ou
retaper par-dessus.
No de commande/devis. Si vous avez sélectionné Bon de

commande dans le champ Transaction, le programme insère
automatiquement le prochain numéro de bon de commande
disponible. Vous pouvez l’accepter ou taper un numéro ou un
mot différent pour identifier la commande.

11:42:00 AM.
Entrer des achats
Si vous souhaitez remplir un bon de commande actuel,

sélectionnez Facture dans le champ Transaction et ensuite Payer
plus tard, Comptant, Chèque ou Carte de crédit dans le champ
Payé par. Entrez ensuite le numéro du bon de commande. Le
programme remplit les champs pour l’achat; vous pouvez les
accepter ou les changer.
Chèque. Si vous avez sélectionné Chèque dans le champ Payé

par, le programme insère automatiquement le prochain numéro
de chèque disponible. Vous pouvez l’accepter ou taper un
numéro ou un mot différent pour identifier la transaction.
Facture. Si vous sélectionnez Facture dans le champ

Transaction, entrez le numéro de la facture du fournisseur pour
cet achat. Si vous sélectionnez Bon de commande ou Devis, ce
champ ne s’affiche pas.
Date d’expédition. Si vous sélectionnez Bon de commande ou

Devis dans le champ Transaction, entrez la date à laquelle vous
devez avoir reçu la commande.
Date. Entrez la date de la facture ou acceptez la date affichée.

La date peut être n’importe quelle date entre la date de la
transaction la plus ancienne et la date de session, inclusivement.
Si vous avez sélectionné l’option Permettre des transactions
postérieures dans l’onglet Système de la fenêtre Paramètres
(menu Configuration, Paramètres du système, puis Paramètres),
vous pouvez entrer n’importe quelle date entre la date de la
transaction la plus ancienne et le dernier jour de votre exercice
financier, inclusivement.
Article. Entrez le numéro de l’article ou appuyez sur Entrée et

sélectionnez un article dans la liste. Les champs Unité,
Description, Prix et Compte sont remplis automatiquement avec
les valeurs que vous avez entrées dans l’enregistrement de stock
et de services.
Quantité. Si vous remplissez un bon de commande, entrez la

quantité reçue. Si celle-ci diffère de la quantité commandée, le
programme entre automatiquement la différence dans le champ
R/commande (reste de la commande).
74 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer des achats
Commande. Entrez le nombre d’articles achetés ou

commandés.
Reste de la commande (R/comm). Si vous remplissez un bon

de commande, le programme entre automatiquement la
différence entre les quantités commandées et reçues. Vous
pouvez accepter cette quantité ou la modifier.
Unité. Entrez l’unité de vente de l’article, par exemple,

douzaine, kilogramme ou tonne.
Description. Entrez une description de l’article.
Prix. Entrez le coût de l’article de stock. Sur un bon de

commande, entrez le prix publié ou celui du devis; vous pouvez
l’ajuster plus tard si le prix change.
Taxe. Entrez le code de taxe de cet article et le programme

calcule et affiche automatiquement les taxes définies par le code
de taxe. Vous créez les codes de taxe à la fenêtre Renseignements
sur la taxe de vente (à partir du menu Configuration, choisissez
Paramètres du système, puis Taxes de vente).
Montant taxe (comme la TPS ou la TVQ). Si vous avez défini

plusieurs taxes dans le système, le programme calcule et affiche
le montant total de la taxe pour l’article donné (selon le code de
taxe que vous avez choisi) dans le champ Montant taxe. Si vous
avez défini une ou deux taxes dans votre système, le programme
affiche un champ distinct par taxe, comme les champs de TPS et
de TVQ.
Montant. Si vous avez entré une quantité et un prix, le

programme calcule le montant automatiquement. Si vous le
souhaitez, entrez un autre montant. Le programme recalcule le
prix.
Compte (Cmpt). Le programme entre le compte de charges

pour cet article, comme précisé dans l’enregistrement de stock et
de services.
Si aucun numéro de compte ne s’affiche, entrez le numéro du

compte à débiter ou à créditer pour l’article.

11:42:00 AM.
Entrer des achats
Répartir Répartir (Rép.). Vous pouvez allouer le coût d’un article

hors stock à un projet. (Les articles de stock sont
généralement répartis lorsque vous revendez l’article.)
Si vous souhaitez répartir le coût d’articles de stock, cochez

la case Permettre répartitions - Projet dans l’enregistrement
du compte associé à cet article ou à ces articles.
Cliquez sur le bouton Répartir. La fenêtre Répartitions par

projet s’affiche. Vous entrez les données voulues dans les
champs suivants :
Imputer cette ventilation à toute la transaction. Cochez

cette case si vous désirez répartir automatiquement toutes les
entrées d’une même transaction dans un seul projet en utilisant
les mêmes montants ou les mêmes pourcentages.
■ Projet. Cliquez ou appuyez sur Entrée pour afficher une

liste de projets parmi lesquels vous en sélectionnez un.
■ Montant. Étant donné que vous avez choisi de répartir les

autres transactions par montant (à l’exercice 4), vous pouvez
modifier la valeur dans le champ Montant. Le champ
Pourcentage est calculé en fonction de la valeur que vous
entrez dans le champ Montant. (Vous pourriez étagement
avoir choisi de faire la répartition par pourcentage.)
Entrez le montant en dollars à allouer au projet. Vous

pouvez répartir la totalité ou une partie du reste du montant
entre d’autres projets en sélectionnant chacun d’eux et en
entrant ensuite le montant. Le programme affiche le montant
total à répartir et le montant restant dans le haut de la
fenêtre.
Lorsque vous avez terminé la répartition, une coche s’affiche

dans la colonne Rép, à côté de la ligne de détail, dans la fenêtre
Achats, commandes et devis.
Facture reçue. Si vous sélectionnez Facture dans le champ

Transaction, mais que vous n’avez pas reçu de facture avec votre
envoi, désélectionnez cette case. Le nom du champ facture
devient Référence. Si vous essayez par la suite de payer pour
l’envoi que vous enregistrez présentement, le programme vous
avertira de chercher la facture de sorte que vous puissiez ajouter
76 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer des achats
les frais d’expédition ou apporter toute modification requise au

prix et aux modalités de paiement.
Transport. Entrez le coût de transport ne pouvant pas être

attribué directement à un article spécifique. Si les frais de
transport peuvent être alloués à un article spécifique, incluez-les
dans le champ Montant pour l’article en question.
Total (comme la TPS et la TVQ). Si vous avez défini plusieurs

taxes dans votre système, le programme calcule et affiche dans le
champ Total le montant total de la taxe pour tous les articles. Si
vous avez défini une ou deux taxes dans votre système, le
programme affiche un champ distinct par taxe, comme le champ
total de TPS et total de TVQ.
Modalités. Si vous sélectionnez Bon de commande ou Devis

dans le champ Transaction, ou si vous sélectionnez Facture dans
le champ Transaction et Payer plus tard dans le champ Payé par,
le programme affiche automatiquement trois champs et insère
les modalités de paiement se trouvant sur l’enregistrement du
fournisseur.
Vous pouvez accepter ces modalités ou les modifier si la facture

du fournisseur est différente. Pour les bons de commandes,
entrez les modalités de paiement que ce fournisseur vous
accorde généralement. Si vous n’avez pas de facture, vous
pouvez entrer les modalités de paiement ultérieurement, lorsque
vous aurez reçu la facture.
Les modalités de paiement comprennent le taux de remise pour

paiement avant échéance (en pourcentage), une période (en
jours) et un nombre de jours avant la date d’échéance de la
facture.
Remise. Si vous sélectionnez Comptant, Chèque ou Carte de

crédit comme mode de paiement, le programme affiche
automatiquement deux champs dans lesquels vous pouvez
entrer un remise pour paiement au comptant, si le fournisseur
vous en a accordé un. Entrez le pourcentage ou la somme
globale de le remise. Quel que soit le cas, le programme déduit le
remise du total et affiche le nouveau total dans le champ
Montant payé.

11:42:00 AM.
Entrer des achats
Exercice 18 : Entrer des achats d’articles de stock

Changer la date de Lorsque vous avez défini les paramètres pour votre
session entreprise à l’exercice 1, vous n’avez pas coché l’option
Permettre des transactions postérieures (après la date de
session).
La date de session courante est le 1er janvier 2015. Étant donné

que vous n’avez pas sélectionné l’option Permettre des
transactions postérieures, vous ne pouvez pas traiter de
transactions dont la date est postérieure à la date de session.
Pour enregistrer des transactions datées après le 1er janvier 2015,
vous devez avancer la date de session à la date que vous
souhaitez utiliser.
Pour changer la date de session :
1. Fermer toutes les fenêtres d’enregistrements et de

transactions.
Changer la 2. À la fenêtre principale à partir du menu Maintenance ou

date de de la barre d’outils, choisissez l’option Changer date de
session session.
Sauvegarder Si vous n’avez pas encore sauvegardé vos données, le

programme vous demande si vous voulez le faire
maintenant. Cliquez sur Oui et suivez les directives à
l’écran. Pour en savoir plus, voir « Sauvegarder les
données de votre entreprise » au chapitre 19 du Guide
de l’utilisateur.
3. Entrez 2015 -03-01comme nouvelle date de session et cliquez

sur OK.
Lorsque vous changez la date de session, les fenêtres Gestion des

affaires quotidiennes et Listes de contrôle s’affichent. Fermez ces
fenêtres. Si vous ne souhaitez pas qu’elles s’affichent chaque fois
que vous avancez votre date de session, à partir du menu Vue,
sélectionnez Préférences de l’utilisateur et ensuite Gestion des
affaires quotidiennes et désélectionnez l’option Après
changement de date de session. De nouveau, à partir du menu
Vue, sélectionnez Préférences de l’utilisateur, Listes de contrôle
et désélectionnez l’option Après changement de date de session.
78 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer des achats
Pour enregistrer un achat :
1. À la fenêtre principale ouvrez la fenêtre Achats, commandes

et devis.
2. Choisissez Facture dans le champ Transaction et Payer plus

tard dans le champ Payé par.
3. Déplacez-vous d’un champ à l’autre en entrant les

Acheté de : Logiciels ltée

Facture : 2245
Date 2015-01-03
Article : A15
Quantité: 10
Prix : Accepter le prix affiché
Code de taxe : GQ
Montant : Réduisez le montant total dû en
tapant 205 (le programme ajuste
automatiquement le champ Prix à
20,50 lorsque vous quittez le champ
Montant.)
Transport : Entrez 5 dans le champ Transport (le
dernier champ)
Facture reçue : Oui
La fenêtre Achats, commandes et devis devrait ressembler à

ceci :

11:42:00 AM.
Entrer des achats
4. Pour revoir la transaction avant de la traiter, à partir du

menu Rapports, choisissez Afficher : Détails d’une
transaction d’achat. Fermez le rapport lorsque vous avez
terminé.
5. Cliquez sur le bouton Traiter.
6. Répétez la même procédure pour l’achat suivant :
Acheté de : Ordinateurs classiques

Facture : 397
Date : 2015-01-03
Article : A13
Quantité: 5 (boîtes)
Prix : 75,00
Transport : Laissez vide
7. Fermez la fenêtre Achats, commandes et devis.
8. À la fenêtre principale, choisissez Détails des transactions,

puis Achats à partir du menu Rapports pour revoir les
transactions. Acceptez les dates de début et de fin de la plage
03-01-2015 en cliquant sur OK.
80 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer des paiements

Pour enregistrer le paiement d’un achat ou un paiement anticipé
à un fournisseur, vous utilisez la fenêtre Débours. Vous pouvez
aussi utiliser cette fenêtre pour payer des factures de carte de
crédit ou faire d’autres paiements qui ne sont pas
nécessairement associés à une facture, comme les paiements de
notes de téléphone ou de prêts.
Type de transaction (le premier champ). Sélectionnez le type

de paiement que vous souhaitez effectuer. Vous pouvez choisir
de payer factures d’achat que vous avez entrées ou de payer une
facture de carte de crédit que vous avez reçue. Vous pouvez
également sélectionner l’option Effectuer autre paiement qui
vous permet de faire un autre paiement, sans entrer de facture.
Par. Vous pouvez choisir de payer au Comptant, par chèque ou

en utilisant une carte de crédit que vous avez définie. Vous
pouvez configurer les cartes de crédit que vous acceptez à partir
de la fenêtre Carte de crédit (Dans la fenêtre principale,
sélectionnez le menu Configuration, puis Paramètres de système
et enfin Cartes de crédit).
De. Si vous payez au comptant ou par chèque, sélectionnez la

banque dont l’argent sera retiré.
À l’ordre de. Sélectionnez la personne ou l’entreprise que vous

payez.
No / Source. Si vous payez par chèque, vous pouvez entrer le

numéro du chèque dans ce champ. Autrement, ce champ
s’appelle Source. Vous pouvez taper un autre code
d’identification pour le paiement (par exemple, comptant ou
Carte de crédit).
Date. La date à laquelle vous effectuez le paiement.
Si vous sélectionnez Lorsque vous avez sélectionné le fournisseur que vous souhaitez
Payer les factures payer, une liste des factures impayées s’affiche. Les champs
d’achat suivants s’affichent également.
Facture/Paiement anticipé. Le numéro de facture ou du

paiement anticipé.

11:42:00 AM.
Montant original. Le montant de la facture ou le montant du

paiement anticipé.
Montant dû. Le montant que vous devez encore payer sur une
facture ou le montant d’un paiement anticipé que vous pouvez
imputer à une facture.
Remise offert. Le montant que vous économiserez, selon vos

modalités de paiement, en payant la facture avant que la période
de remise ne vienne à expiration. Ce champ est calculé
automatiquement, en fonction des modalités de paiement
inscrites sur la facture originale.
Remise soustrait. Le remise qui a déjà été soustrait de la

facture.
Montant payé. Le montant que vous payez ou le montant de

votre paiement anticipé par rapport à la facture. Vous pouvez
payer la facture intégrale ou une partie de celle-ci.
Si vous avez choisi Si vous sélectionnez Payer facture de carte de crédit, le champ
Payer facture de suivant s’affiche :
carte de crédit
Montant du paiement. Le montant que vous payez à la société
émettrice de la carte de crédit.
Cliquez sur le bouton Inclure factures entièrement payées/pmts

anticipés pour répertorier les factures réglées pour pouvoir
inverser la totalité ou une partie d’une facture entièrement réglée
(pour corriger une erreur ou comptabiliser un chèque sans
provision).
Si vous sélectionnez Si vous sélectionnez Effectuer autre paiement, les champs

Effectuer autre suivants s’affichent :
paiement
Compte. Le compte dont ce montant sera débité ou auquel il
sera crédité.
Description. Une description de l’article que vous payez.
Montant. Le prix d’achat de l’article.
Les autres champs sont identiques à ceux décrits à la section

« Entrer des achats », auparavant dans ce Cahier d’exercices.
82 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Exercice 19: Payer une facture

Permettre des 1. Avant de poursuivre, configurez Simple Comptable pour
transactions permettre des transactions postérieures. Dans la fenêtre
postérieures principale, à partir du menu Configuration, choisissez
Paramètres de système, puis Paramètres. Cliquez sur
l’onglet Système et cochez Permettre transactions
postérieures (après la date de session). Cliquez ensuite sur
OK.
2. Ouvrez la fenêtre Débours.
3. Dans les trois premiers champs, sélectionnez Payer les

factures d’achat, Chèque et 1060 Compte courant.
4. Dans le champ À l’ordre de, sélectionnez Logiciels ltée.
5. Dans le champ Date, tapez 2015-01-08 (la date à laquelle

vous faites le paiement).
6. Dans le champ Remise soustrait, tapez 10.
7. Cliquez sur le champ Montant payé. Le montant intégral de

la facture, moins le remise, s’affiche automatiquement.
8. Dans le champ Remarque, tapez Esc. soustrait pour

livraison tardive.
La fenêtre Débours devrait ressembler à ceci :

11:42:00 AM.
9. Pour imprimer le chèque, choisissez Imprimer dans le menu

Fichier.
10. Cliquez sur Traiter. Simple Comptable vous avertit du fait

que vous n’avez pas encore imprimé de chèque pour ce
paiement. Cliquez sur oui. Pour imprimer un chèque,
choisissez Imprimer à partir du menu Fichier. Veuillez noter
que vous avez déjà défini le programme pour afficher cet
avertissement à l’exercice 4.)
Exercice 20 : Effectuer un paiement divers

2. Dans le champ Type de transaction (le premier champ),

sélectionnez Effectuer autre paiement.
3. Sélectionnez chèque dans le champ Par. Simple Comptable

entre automatiquement le compte de chèque principal.
4. Dans le champ À l’ordre de, tapez Société de bienfaisance

D&P, puis appuyez sur Tab. Puisque vous n’avez pas entré
un enregistrement pour ce fournisseur, Simple Comptable
vous demande si vous voulez ajouter le nom à votre liste de
fournisseurs. Cliquez sur Continuer pour utiliser ce nom
sans entrer un enregistrement.
84 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer des ventes d’articles de stock
5. Dans le champ compte, tapez 5740 et appuyez sur Tab.
6. Dans le champ Description, tapez Fonds pour événement de

bienfaisance, dans le champ Montant, tapez 200 et dans le
champ taxe, cliquez sur le bouton de la loupe et sélectionnez
Aucune taxe. La fenêtre des Débours devrait ressembler à
ceci :
7. Choisissez Imprimer à partir du menu fichier pour imprimer

le chèque.
8. Cliquez sur Traiter.

Pour créer des factures de vente pour des articles de stock,
utilisez la fenêtre de transactions Ventes, bulletins et devis.
Si vous prévoyez utiliser Simple Comptable pour imprimer des

factures, vous fournissez les renseignements décrits ci-dessous et
le programme les imprime sur la facture. Si vous prévoyez
produire des factures d’une autre façon (par exemple à la main),
vous pouvez omettre certains des champs, comme indiqué.

11:42:00 AM.
Entrez les données suivantes dans ces champs :
Transaction. L’apparence de la fenêtre Ventes, bulletins et

devis de même que les champs qui s’y affichent varient selon le
type de transaction que vous sélectionnez.
■ Facture. Pour enregistrer les détails d’une vente à un client.
■ Bulletin de vente. Pour enregistrer la commande d’un

client que vous livrerez plus tard. Lorsque vous remplissez
la commande, vous pouvez convertir le bulletin de vente en
facture.
■ Devis. Pour enregistrer un devis de vente à l’intention du

client. (Vous pouvez convertir un devis en commande ou en
facture ultérieurement.)
Les détails de toutes les factures de vente s’affichent sur les

rapports Transactions par compte, Toutes les transactions et
Détails de transactions de vente. Pour inclure les factures payées
au comptant, par chèque ou sur carte de crédit, dans la fenêtre
Encaissements, sur le rapport Chronologie des clients et sur les
états de compte, désélectionnez l’option Éliminer les factures
réglées dans l’enregistrement d’un client avant que vous
n’entriez la vente.
Payé par. Vous pouvez choisir Payer plus tard pour les clients
pour lesquels vous avez un enregistrement, ou encore vous
pouvez choisir comptant, chèque ou une carte de crédit que vous
avez définie. Vous devez sélectionner comptant, chèque ou une
carte de crédit pour les clients occasionnels.
Pour en savoir plus sur l’entrée de ventes payées au comptant,

par chèque ou avec une carte de crédit au moment de la vente,
voir « Entrer une vente » au chapitre 13 du Guide de l’utilisateur.
Vendu à. Sélectionnez un client dans la liste; le programme

entre automatiquement l’adresse du client. Si le client n’est pas
dans la liste, vous pouvez entrer un client occasionnel. (Tapez le
nom du client, appuyez sur la touche Tab et cliquez sur
Continuer.) Vous devez payer un client occasionnel au moment
de la vente.
86 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Expédier à. Si vous sélectionnez un client de la liste, le

programme insère dans le champ Expédier à, l’adresse que vous
avez entrée dans l’enregistrement du client.
Facture. Le numéro de facture qui s’affiche automatiquement

est le prochain numéro dans une série de numéros. Si vous le
souhaitez, vous pouvez taper un autre numéro.
Date expédit. Si vous sélectionnez Bulletin de vente ou Devis

dans le champ Transaction, tapez la date à laquelle vous devez
expédier la commande.
Date. Entrez la date de la facture ou acceptez la date affichée.
Article. Entrez le numéro de l’article que vous vendez. Si vous

ignorez le numéro de l’article, appuyez sur Entrée pour afficher
une liste d’articles et sélectionnez-en un. Le programme remplit
les champs Unité, Description, Prix et Compte. Vous pouvez
aussi ajouter un article « au vol » en choisissant Ajouter nouveau
stock/service dans la liste des articles, en cliquant sur le bouton
Ajouter et en suivant les directives qui s’affichent à l’écran.
Quantité. Si vous entrez une facture de vente, entrez le nombre

d’unités que vous vendez.
Commande. Si vous entrez un bulletin de vente ou un devis,

entrez le nombre d’unités commandé.
Reste de la commande (R/comm). Si vous entrez un bulletin

de vente, le programme remplit automatiquement ce champ
avec la même quantité que celle entrée dans le champ
Commande. Lorsque vous remplirez le bulletin de vente plus
tard, le programme ajustera automatiquement la quantité du
reste de la commande.
Unité. Le programme entre la description de l’article telle

qu’elle figure dans l’enregistrement de stock ou de services.
Description. Le programme entre la description de l’article telle

qu’elle figure dans l’enregistrement de stock ou de services.
Prix. Le programme remplit ce champ automatiquement. Si

vous le souhaitez, entrez un autre prix. Ce champ accepte
jusqu’à quatre décimales.

11:42:00 AM.
Montant. Si vous avez entré une quantité et un prix, le

programme calcule le montant automatiquement. Si vous le
souhaitez, entrez un autre montant. Le programme recalcule le
prix.
Compte (Cmpte). Le programme entre le compte de produits

pour cet article, comme précisé dans l’enregistrement de stock et
de services.
Si aucun numéro de compte ne s’affiche, entrez le numéro du

compte à débiter ou à créditer pour l’article. Il s’agira
normalement d’un compte de produits.
Répartir Répartir (Rép.). Vous pouvez répartir les produits de la

vente d’un article à un projet. Choisissez Répartir à partir du
menu Ventes ou cliquez sur le bouton Répartir de la barre
d’outils; la fenêtre Répartition par projet s’affiche. Vous
entrez les données voulues dans les champs suivants.

entrees d’une même transaction dans un seul project.
■ Projet. Double-cliquez ou appuyez sur entrée pour afficher

une liste de projets parmi lesquels vous en sélectionnez un.
■ Montant. Puisque vous avez choisi de répartir les produits

et les charges par montant (à l’exercice 4), le champ Montant
est disponible. (Vous pourriez également avoir choisi de
faire la répartition par pourcentage. )
■ Entrez le montant en dollars à allouer au projet. Vous

pouvez répartir la totalité ou une partie du reste du produit
de l’article entre d’autres projets en sélectionnant chacun
d’eux et en entrant ensuite le montant. Le programme
affiche le montant total à répartir et le montant restant dans
le haut de la fenêtre.

dans la colonne Rép, à côté de la ligne de détail, dans la fenêtre
Ventes, bulletins et devis.
Transport. Entrez le coût de transport ne pouvant pas être

attribué directement à un article spécifique.
88 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Le montant est ajouté au compte de produits associé aux frais de

transport lorsque vous traitez la transaction.
Taxe (comme la TPS et la TVQ). Si vous avez défini plusieurs

taxes dans votre système, le programme calcule et affiche dans le
champ Taxe le montant total de la taxe pour tous les articles. Si
vous avez défini une ou deux taxes dans votre système, le
programme affiche un champ distinct par taxe, comme le champ
total de TPS et total de TVQ.
Remarques. La remarque que vous avez entrée à l’onglet

Remarques dans la fenêtre Paramètres s’affiche
automatiquement dans ce champ. Vous pouvez changer cette
valeur au besoin.
Modalités. Si vous sélectionnez Bulletin de vente ou Devis dans

le champ Transaction, ou si vous avez sélectionné Facture dans
le champ Transaction et Payer plus tard dans le champ Payé par,
le programme affiche automatiquement trois champs et insère
les modalités de paiement se trouvant sur l’enregistrement du
client.
Le programme inclut automatiquement les factures pour

lesquelles les modalités de paiement figurent dans la liste des
choses à faire. Vous pouvez utiliser la liste des choses à faire
pour, entre autres :
■ Les ventes récurrentes que vous devez facturer et dont vous

devez expédier les articles cette semaine.
■ Les clients ayant des comptes en souffrance, ainsi que le

solde dû.
Remise. Si vous sélectionnez Comptant, Chèque ou Carte de

crédit comme mode de paiement, le programme affiche
automatiquement deux champs dans lesquels vous pouvez
entrer un remise si vous le souhaitez. Vous pouvez entrer le
remise sous forme de pourcentage du total dû ou sous forme de
montant global. Quel que soit le cas, le programme déduit le
remise du total et affiche le nouveau total dans le champ
Montant reçu.

11:42:00 AM.
Vendu par. Si vous utilisez des catégories d’emploi, vous

pouvez préciser quels employés sont des vendeurs et un choisir
un pour cette facture.
Expédié par. Tapez le nom du transporteur que vous utiliserez

pour expédier le colis.
No suivi. Tapez le numéro du connaissement ou du bordereau

d’expédition du colis.
Exercice 21 : Entrer des factures de vente

1. Ouvrez la fenêtre Ventes, bulletins et devis.
2. Sélectionnez Facture dans le champ Transaction et Payer

plus tard dans le champ Payé par.
3. Dans le champ Vendu à, sélectionnez Société logiciel.

Facture :429
Date :2015-01-03
Article :A18
Quantité:1
Code de taxe :GQ (TPS 7 %; TVQ, 7,5%)
Acceptez les données affichées pour l’unité, la description, le

prix de vente et le compte. Lorsque vous entrez la quantité,
le programme calcule le montant, la TPS, la TVQ et le
montant total.
5. À la ligne suivante, entrez les données suivantes :
Article : A15
Quantité: 3
Code de taxe : GQ
La fenêtre Ventes, bulletins et devis devrait ressembler à

ceci :
90 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Simple Comptable affiche

automatiquement les prix de la
liste de prix que vous avez
choisi pour ce client.
Simple Comptable affiche

les modalités de paiement
listées dans le dossier du
client.
6. Pour vérifier l’exactitude de votre travail, choisissez

Afficher : Détails d’une transaction de vente à partir du
menu Rapports. Fermez le rapport
7. Pour imprimer la facture, choisissez Imprimer à partir du

menu Fichier ou la barre d’outils.
Si le programme affiche le message suivant : « Le numéro de

facture saisi est supérieur au prochain numéro de votre
séquence de numérotation. Voulez-vous que la séquence de
numérotation de la prochaine facture commence à partir de
ce numéro? » Cliquez sur Oui.
8. Cliquez sur le bouton Traiter.
9. Fermez la fenêtre Ventes, bulletins et devis.
10. À la fenêtre principale à partir du menu Rapports, choisissez

Clients et ventes et ensuite Chronologie des clients pour
vérifier votre travail. Sélectionnez Société logiciel, l’option
Détails et ensuite cliquez sur OK. Fermez la fenêtre lorsque
vous avez fini de consulter le rapport.
11. Pour revoir la transaction, à partir du menu Rapports,

sélectionnez Détails des transactions et ensuite Ventes.
Acceptez les dates affichées et cliquez sur OK.

11:42:00 AM.
Consulter des factures

Vous pouvez stocker et consulter les détails de factures,
commandes, de bulletins et de devis, tant pour des ventes que
pour des achats.
Stocker des factures Pour que le programme stocke des factures que vous
consulterez plus tard, vous devez cocher l’option Stocker
détails de consultation de facture à l’onglet Système de la
fenêtre Paramètres (menu Configuration, Paramètres de
système, Paramètres, Entreprise, et Système).
Pour consulter des factures, utilisez la fonction Consulter

une facture accessible à partir des fenêtres Ventes, bulletins
et devis et Achats, commandes et devis :
Si vous connaissez le numéro de facture ou de transaction, vous

pouvez l’entrer dans la fenêtre et consulter la facture
directement. Sinon, vous pouvez naviguer dans la liste des
factures en cliquant sur le bouton Parcourir. Essayez d’entrer
l’information dans autant d’autres champs que possible pour
limiter la liste avant de cliquer sur le bouton Parcourir. Vous
entrez les données voulues dans ces champs :
Début et Fin. Entrez la date ou la plage de dates que vous

voulez inclure.
Nom du client ou Nom du fournisseur. Entrez le nom du

client ou du fournisseur dont vous souhaitez consulter la facture.
92 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Numéro de facture. Entrez le numéro de la facture. Si vous

ignorez le numéro, cliquez sur le bouton Parcourir et
sélectionnez la facture dans la liste.
Numéro de transaction. Saisissez le numéro de la transaction.

Si vous ne connaissez pas le numéro, cliquez sur le bouton
« Parcourir » pour sélectionner une facture de la liste.
Pour consulter une commande, un bulletin ou un devis, ouvrez

la fenêtre dans laquelle vous l’avez créé. Sélectionnez le numéro
de bulletin, de commande ou de devis souhaité. Appuyez sur
Tab.
Montant. Saisissez le montant de la facture. Si vous n’en

connaissez pas le montant, cliquez sur le bouton Parcourir, puis
sélectionnez la facture dans la liste.
Exercice 22 : Consulter une facture de vente

Consultation 2. Cliquez sur le bouton Consulter une facture dans la

de facture barre d’outils ou appuyez sur Ctrl+L pour afficher la
fenêtre Consultation des factures.
3. Dans le champ Nom du client, sélectionnez Société

logiciel.
4. Cliquez sur le bouton Parcourir pour afficher les

factures de Société logiciel.

11:42:00 AM.
Entrer une note de crédit (Remboursements d’un client)
5. Cliquez sur le bouton Sélectionner, ou appuyez sur la touche

Entrée pour sélectionner la transaction surlignée (la facture
de vente que vous avez entrée à l’exercice précédent).
Comme le programme a déjà mis à jour le compte du client

avec cette facture, vous ne pouvez pas changer l’information
affichée.
6. Cliquez sur le bouton Imprimer pour réimprimer la facture.

Fermez ensuite la fenêtre Ventes, bulletins et devis.
Entrer une note de crédit (Remboursements d’un

client)
Lorsque qu’un client retourne un article, vous devez entrer une
facture négative dans la fenêtre Clients. Lorsque vous traitez la
facture, le programme met à jour les modules Stocks, Général et
Clients. Lorsque vous créez une facture négative (note de crédit),
le programme crédite automatiquement le compte client associé.
Exercice 23 : Entrer une note de crédit

2. Sélectionnez Facture dans le champ Transaction et Payer

plus tard dans le champ Payé par.
3. Dans le champ Vendu à, sélectionnez Société logiciel.
4. Déplacez-vous d’un champ à l’autre pour entrer ou accepter

les détails de la note de crédit :
Facture : CR 25
Date : 2015-01-05
Article : A13
Quantité: -1 (nombre négatif)
Code de taxe : GQ
Cmpt : 4020
Remarques : Retour - notre facture 429, datée du 3 janvier
2015
Modalités : Effacez les trois champs
94 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer une note de crédit (Remboursements d’un client)
5. Pour revoir la transaction avant de la traiter, à partir du

menu rapports, choisissez Afficher : Détail d’une transaction
de vente. Fermez la fenêtre.
6. Si vous souhaitez imprimer la note de crédit, dans la fenêtre

Ventes, bulletins et devis, choisissez Imprimer à partir du
menu Fichier ou la barre d’outils.
8. Fermez la fenêtre de transactions.
9. Pour revoir la réduction dans le compte du client :
a) À la fenêtre principale, à partir du menu Rapports,

choisissez Clients et ventes, puis Chronologie des
clients.
b) Sélectionnez l’option Détails et ensuite Société logiciel.
c) Dans le champ En date du, tapez 2015-01-08.
d) Cliquez sur OK.
10. Pour revoir la transaction, à la fenêtre principale, à partir du

menu Rapports, sélectionnez Détails des transactions et
ensuite Ventes. Changez la date Fin à 08-01-2015 et cliquez
sur OK.

11:42:00 AM.
Entrer un encaissement pour vente

Pour enregistrer un paiement reçu pour une facture impayée ou
pour enregistrer le dépôt d’un client, vous utilisez la fenêtre
Encaissements.
Si vous recevez un paiement pour des marchandises au moment

où vous les vendez, vous pouvez utiliser la fenêtre Ventes,
bulletins et devis pour traiter la facture et le paiement sans
devoir ouvrir la fenêtre des encaissements.
Payé Par. Vous pouvez choisir comptant, chèque, ou une carte

de crédit, si vous les avez configurés (à la fenêtre principale,
sélectionnez Configuration, puis Paramètres et ensuite Cartes de
crédit).
Déposer au. Vous pouvez choisir n’importe quelle banque ou

compte au comptant dans lequel vous souhaitez déposer le
paiement.
Chèque. Si le client paie par chèque, tapez le numéro du

chèque.
De. Dans la liste des clients, sélectionnez le client dont vous

souhaitez enregistrer le paiement. Une liste des factures
impayées s’affiche au bas de l’écran.
Numéro (No). Entrez le numéro de l’encaissement.
Date. Entrez la date pour le traitement de l’encaissement; par

exemple, la date du chèque utilisée pour payer les factures.
Facture/Acompte. Le programme répertorie toutes les

factures impayées et les dépôts non utilisés pour ce client. Le
programme peut aussi répertorier les factures entièrement
réglées (décrit à la fin de cette section).
Montant original. Pour chaque facture répertoriée, le

programme affiche le montant total de la facture originale, avant
les remises pour paiement avant échéance ou tout autre
paiement.
96 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Montant dû. Pour chaque facture répertoriée, le montant

affiche la portion impayée du montant original.
Remise offert. En utilisant la date que vous avez entrée dans le

champ Date et les modalités de paiement sur la facture (ne
s’affichant pas à cet écran), le programme calcule si le client se
qualifie ou non pour un remise pour paiement avant échéance et
entre le montant dans ce champ.
Remise soustrait. Le montant du remise à soustraire de la

facture.
Montant payé. Le programme utilise les champs Montant échu

et Remise offert pour calculer et entrer le montant total payé.
Pour afficher le montant, cliquez sur le champ Montant payé ou
appuyez sur Tab pour vous y rendre.
Si le client paie moins que le montant total, retapez par-dessus le

montant affiché. Si un montant s’affiche et que vous n’avez pas
encore été payé pour cette facture, appuyez sur la touche
Supprimer du clavier pour l’effacer.
Inclure Cliquez sur le bouton Inclure factures entièrement

factures payées/acomptes pour répertorier les factures réglées de sorte
entièrement que vous puissiez inverser la totalité ou une partie d’une facture
payées/
entièrement payée (pour corriger une erreur ou comptabiliser un
acomptes
chèque sans provision que vous a remis un client).
Exercice 24 : Entrer un encaissement de vente

1. Changez la date de session à 05-01-2015 en suivant les étapes
décrites à l’exercice 18.
2. Ouvrez la fenêtre Encaissements.
3. Déplacez-vous d’un champ à l’autre en entrant ou en

acceptant les renseignements suivants :
Payér par : Chèque

Déposer au : 1068 Banque régal : Jarry
Chèque : 450
De : Experts en gestion
No : 141

11:42:00 AM.
Date : 2015-01-05
Montant payé : 4000,00 (Mont. intégral de la facture A458)
La fenêtre Encaissements devrait ressembler à ceci :
4. Pour vérifier la transaction avant de la traiter, à partir du

menu Rapports, choisissez Afficher : détail d’une transaction
d’encaissement. Fermez ensuite la fenêtre Rapports.
5. À partir du menu fichier ou de la barre d’outils, choisissez

Imprimer.
Un message s’affiche vous précisant que le numéro

d’encaissement entré est supérieur au prochain numéro dans
la séquence. Le programme vous demande si vous voulez
que le numéro du prochain encaissement continue la
nouvelle numérotation. Cliquez sur Oui.
Un autre message s’affiche vous précisant que vous n’avez

pas imprimé ni envoyé le reçu. Cliquez sue OK.

suivants :
Payér par : Chèque

Déposer au : 1068 Banque Régal : Jarry
98 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer un acompte d’un client
Chèque : 358
De : Ligne d’action
Date : 2015-01-05
Montant payé : 200 (Montant partiel de la facture A620)
8. Fermez la fenêtre Encaissements.
9. Pour revoir les résultats des transactions :
a) À la fenêtre principale à partir du menu Rapports,

sélectionnez Clients et ventes et ensuite Chronologie des
clients.
b) Choisissez l’option Détails et ensuite cliquez sur le

bouton Tous.
c) Cochez la case Inclure modalités et cliquez ensuite sur

OK.
d) Fermez cette fenêtre de rapport.
10. Pour revoir la transaction, à la fenêtre principale à partir du

menu Rapports, sélectionnez Détails des transactions, puis
Encaissements. Sélectionnez 2015-01-01 comme date de
début et acceptez 2015-01-05 pour la date de fin. Cliquez
ensuite sur OK.

De temps à autre, vous pouvez demander aux clients de verser
des acomptes pour les articles commandés. Vous pouvez utiliser
la fenêtre Encaissements pour enregistrer les acomptes de
clients.
Si vous souhaitez effectuer un paiement anticipé à un

fournisseur, vous pouvez utiliser la fenêtre Débours.
Exercice 25 : Entrer un acompte de client

1. Ouvrez la fenêtre Encaissements.

11:42:00 AM.
Entrer les 2. Cliquez sur Entrer les acomptes du client à partir de la barre
acomptes d’outils.
3. Entrez les détails de l’acompte :
Payé par : Comptant

De : Société logiciel
No : 143
Date : 2015-05-01
No référence - acompte : 100
Montant de l’acompte : 200
La fenêtre Encaissements devrait ressembler à ceci :
4. Pour vérifier l’exactitude de cette transaction, choisissez

Afficher : Détails d’une transaction d’encaissement à partir
du menu Rapports. Fermez ensuite le rapport.
5. Pour imprimer la facture d’acompte, choisissez Imprimer à

partir du menu Fichier ou de la barre d’outils.
Si un avertissement s’affiche à propos de la séquence

numérique, cliquez sur Oui pour poursuivre avec la
nouvelle séquence.
7. Fermez la fenêtre Encaissements.
100 Simple Comptable

11:42:00 AM.
Entrer des transactions diverses
8. Pour revoir la réduction dans le compte du client, à la

fenêtre principale, à partir du menu Rapports, choisissez
Clients et ventes, puis Chronologie des clients. Sélectionnez
l’option Détails, Société logiciel, et ensuite cliquez sur OK.
9. Pour revoir votre travail, à la fenêtre principale, à partir du

ensuite Encaissements. Comme date de début, entrez
2015-05-01 et cliquez sur OK.

Vous utiliserez la fenêtre Transactions diverses pour toutes les
écritures qui ne peuvent pas être faites dans les autres fenêtres
de transaction.
À la fenêtre Transactions diverses, vous pouvez traiter des

transactions touchant n’importe quel compte sauf les comptes
fournisseurs, les comptes clients, les comptes d’avances sur la
paie et de vacances payables, les comptes d’actif de stock et les
comptes de bénéfices d’exploitation associés. Vous ne pouvez
pas mettre à jour ces comptes associés directement. Leurs soldes
ne peuvent être modifiés qu’à partir des fenêtres de transactions
connexes ou lorsque le programme calcule automatiquement le
solde du compte Bénéfice net.
Source. Entrez le numéro du document source que vous

souhaitez stocker avec la transaction; par exemple, entrez un
numéro de chèque ou de facture.
Date. Entrez la date à laquelle vous avez effectué la transaction.
Remarque. Entrez une description ou une raison pour la

transaction.
Compte. Entrez le numéro de compte que vous voulez débiter

ou créditer. Vous pouvez taper le numéro ou le sélectionner
dans la liste des comptes en double-cliquant sur le champ. Vous
pouvez également créer un nouveau compte « au vol » en
choisissant <Ajouter nouveau compte> dans la liste des comptes.

11:42:00 AM.
Débits. Entrez le montant dont vous voulez débiter le compte.
Crédits. Entrez le montant dont vous voulez créditer le compte.
Remarques. Si vous le souhaitez, vous pouvez taper une

description pour chaque ligne de la transaction.
Répartir Répartir. Vous pouvez répartir des produits ou des charges

entre projets ou services si la configuration du compte
permet de faire des répartitions par projet. Cliquez sur le
bouton Répartir dans la barre d’outils pour afficher la fenêtre
Répartitions par projet. Vous entrez les données voulues
dans les champs suivants :

■ Projet. Double-cliquez ou appuyez sur entrée pour afficher


faire la répartition par pourcentage.)

pouvez allouer la totalité ou une partie du reste du montant
de produits ou de charges entre d’autres projets en
sélectionnant chacun d’eux et en entrant ensuite le montant.
Le programme affiche le montant total à répartir et le
montant restant dans le haut de la fenêtre.

dans la colonne Rép, à côté de la transaction, dans la fenêtre
Transactions diverses.
Vous pouvez stocker une transaction que vous utilisez

régulièrement et la rappeler chaque fois que vous en avez
besoin. Voir « Utiliser des écritures récurrentes » plus loin dans
ce Cahier d’exercices pour en savoir plus.

11:42:00 AM.
Exercice 26 : Entrer des transactions diverses

Pour entrer des transactions diverses :
1. À la fenêtre principale, cliquez sur Transactions

diverses.

détails suivants :
Source : 29
Date : 2015-01-05
Remarque : Pour augmenter la petite caisse de 100$
3. Cliquez sur la loupe dans le champ Compte. Sélectionnez le

compte 1060 Compte de caisse avec chèque.
4. Passez au champ Crédits et tapez 100.
5. Déplacez-vous au champ Compte et sélectionnez le compte

1050 Petite caisse.
6. Dans le champ Débits, appuyez sur Tab pour accepter le

montant de 100 $.


11:42:00 AM.
Payer des employés
transaction diverse. Fermez le rapport lorsque vous avez

terminé.
8. Cliquez sur le bouton Traiter pour mettre vos comptes à

jour.
9. Répétez la même procédure pour la transaction suivante :
Source : Transfert
Date : 2015-01-03
Remarque : Pour virer des fonds
Compte : 1060 Compte de caisse avec chèque
Débits : 1200
Compte : 1055 Compte de caisse d’épargne
Crédits : 1200
10. Fermez la fenêtre Transactions diverses.
Payer des employés

Simple Comptable utilise l’information que vous avez entrée
dans la fiche de chaque employé pour calculer les chèques de
paie. Assurez-vous que les fiches de paie sont correctes avant
d’émettre un chèque de paie à un employé.
Remarque : Un code de paie est requis si vous voulez effectuer

les exercices sur la paie en utilisant le calcul automatique des
impôts.
Pour enregistrer un chèque de paie, utilisez la fenêtre Chèques

de paie.
Vous entrez les données voulues dans les champs suivants :
À l’ordre de : Sélectionnez un employé dans la liste.
No. Le programme entre automatiquement un numéro de

chèque. Si vous le souhaitez, vous pouvez taper un autre
numéro.
Date. Entrez la date à laquelle vous souhaitez émettre le chèque

ou acceptez la date affichée.

11:42:00 AM.
Payer des employés
Fin de période. Entrez la date de fin de la période de paie que

doit couvrir ce chèque. La date affichée est la date de session.
Onglet Revenu Heures régulières (H. r.). Si l’employé est payé à l’heure,
entrez le nombre d’heures régulières travaillées par l’employé
durant la période de paie. Le programme multiplie ce numéro
par le taux horaire régulier que vous avez entré dans la fiche de
l’employé pour déterminer la paie régulière gagnée durant cette
période.
Heures supplémentaires (H. s. 1 et H. s. 2). Entrez le nombre

d’heures supplémentaires travaillées pour chaque taux d’heures
supplémentaires. Le programme multiplie ces nombres par les
taux pour heures supplémentaires que vous avez entrés dans la
fiche de l’employé pour déterminer la paie en heures
supplémentaires gagnée durant cette période.
Salaire (Sal). Ce champ est double. Entrez le nombre d’heures

par période de paie dans le premier champ et le montant de la
paie dans le second. Si le montant du salaire et le nombre
d’heures par période de paie ont été entrés dans la fiche de
l’employé, le programme les insère pour vous dans ces champs.
Vous pouvez taper un montant différent pour le salaire, si
requis.
Commission. Entrez toute commission gagnée durant cette

période de paie.
Onglet Revenu – Avance. Entrez le montant de toute avance faite à l’employé,

Autre qui sera déduite d’un chèque ultérieur.
Avantages. Entrez le montant de tout avantage imposable reçu

par l’employé durant la période de paie.
Vacances cumul. Entrez le montant de la paie de vacances à

payer à l’employé pour cette période.
Vac. payée. Entrez le montant de la paie de vacances retenu

lors de périodes de paie antérieures, à payer sur ce chèque de
paie.

11:42:00 AM.
Payer des employés
Onglets Retenues Retraite, Assurance collective, Médical, Retenues 1 et 2.

Comme vous avez coché l’option retenues salariales
automatiques à l’exercice 1, certains champs ne seront pas
accessibles. Le programme calcule automatiquement ces
montants.
Onglet Impôts A-E, RPC/RRQ et Impôt. Comme vous avez coché l’option
Retenues salariales automatiques à l’exercice 1, les champs pour
les impôts fédéraux et provinciaux ne sont pas accessibles. Le
programme calcule automatiquement ces montants.
Répartir Répartir. Vous pouvez répartir les charges sociales entre

projets. Cliquez sur le bouton Répartir pour afficher la
fenêtre Répartitions par projet. Vous entrez les données
voulues dans ces champs :

■ Projet. Double-cliquez ou appuyez sur Entrée pour afficher

■ Montant. Puisque vous avez choisi de répartir les

transactions de la paie par montant (à l’exercice 4), le champ
Montant est disponible. (Vous pourriez également avoir
choisi de faire la répartition par pourcentage ou par heures.)
Entrez le montant en dollars à allouer au projet. Vous pouvez

allouer la totalité ou une partie du reste des charges entre
d’autres projets en sélectionnant chacun d’eux et en entrant
ensuite le montant. Le programme affiche le montant total à
répartir et le montant restant dans le haut de la fenêtre.
Exercice 27 : Entrer des transactions de paie

Cet exercice comporte deux parties. Dans la première partie,
vous ajoutez suffisamment d’argent dans le compte bancaire
Paie pour couvrir les chèques de paie que vous comptez émettre;
dans la deuxième partie, vous entrez les transactions de paie.

11:42:00 AM.
Payer des employés
Partie 1 : Augmenter le solde du compte de paie
Lorsque vous utilisez des comptes bancaires distincts pour

différentes fonctions de votre entreprise, vous devez faire le
suivi des soldes de vos comptes. Vous souhaiterez éviter qu’un
compte soit déficitaire et vous souhaiterez avoir un solde élevé
dans un compte qui produit beaucoup d’intérêts.
Services informatiques a commencé à réaliser des produits et les

encaissements commencent à arriver. Toutefois, pour produire
ces revenus, l’entreprise a dû engager des dépenses. La paie
constitue généralement une dépense importante pour une
entreprise de services et Services informatiques n’échappe pas à
la règle. Le compte de paie n’est pas suffisamment
approvisionné pour satisfaire aux exigences de paie. C’est
pourquoi, avant d’entrer des chèques de paie, vous devez
transférer des fonds dans le compte de paie.
1. Dans la fenêtre principale, choisissez Transactions diverses.
Source : Transfert
Date : 2015-01-10
Remarque : Aug. solde du compte bancaire de paie
Compte : 1065 Compte banque : paie
Débits: 4000
Compte : 1068 Banque Régal : Jarry
Crédits: 4000
3. Cliquez sur Traiter et fermez ensuite la fenêtre Transactions

diverses.
Partie 2 : Transactions de paie
1. Changez la date de session à 2015-01-15. Un message

s’affiche vous informant que la date de session est
postérieure de plus d’une semaine par rapport à votre date
de session précédente. Cliquez sur OK.

11:42:00 AM.
Payer des employés
2. Dans la fenêtre principale, ouvrez la fenêtre Chèques de

paie.
3. Déplacez-vous d’un champ à l’autre à l’onglet Revenu

en entrant ou en acceptant les renseignements suivants :
À l’ordre de : Prudence, Pauline L.

No : 125
Date : 2015-01-15
Fin de période : 2015-01-15
Salaire : Lorsque vous cliquez sur le champ No
ou appuyez sur Tab pour passer au
champ No, le programme insère le
nombre d’heures (37,5) ainsi que le
montant de la paie par période de paie
(2 100 $) à partir de l’enregistrement de
paie.
Commission : 100
Vacances cumul.: Lorsque vous changez soit le salaire,
soit la commission, le programme
calcul automatiquement la valeur dans
le champ Vacances.
L’onglet revenu de la fenêtre Chèques de paie devrait ressembler

à ceci :

11:42:00 AM.
Payer des employés
Entrer impôts 4. Si vous n’avez pas de code de paie, cliquez le bouton pour
manuellement calculer les impôts manuellement dans la barre d’outils.
Calculez les impôts de cet employé en utilisant les tables
d’impôt correctes. Voir la brochure actuelle concernant les
impôts sur le revenu publiée par l’Agence du revenu du
Canada (ARC).
Calculer impôts 5. Si vous avez saisi un compte de paie durant la configuration,

automatiquement vous pouvez calculer les impôts automatiquement (cliquez
sur le bouton Calculer impôts automatiquement dans la
barre d’outils). Selon la table d’impôt que vous utilisez, les
montants pour l’A-E, le RPC et les impôts risquent d’être
différents de ceux illustrés à l’onglet Impôts.

menu Rapports, choisissez Afficher : détail d’une transaction
de la paie. Fermez la fenêtre.
7. Pour imprimer le chèque, choisissez Imprimer à partir du

menu Fichier.
Le programme affiche le message suivant : « Le numéro de

chèque que vous avez entré est supérieur au prochain
numéro de la séquence de numérotation. Voulez-vous que la
séquence de numérotation du prochain chèque commence à
partir de ce numéro? ». Cliquez sur Oui. Le programme
utilisera alors 126 comme prochain numéro de chèque.
Le programme affiche le message suivant : « Les formules

utilisées concernant la paie ne sont valides que pour les
dates de session comprises entre le [ ] et le [ ]. Désirez-
vous toujours traiter cette transaction? »
Ce message signifie que les formules de calcul de la paie

qu’utilise le programme ne sont pas valides pour la date de
session 2015 que vous avez entrée. Étant donné qu’il ne
s’agit que d’un exercice, vous ne devez pas vous inquiéter de
ce message. Cliquez sur Oui pour traiter la transaction.
9. Entrez les renseignements suivants pour un autre employé :
À l’ordre de : Beaulieu, Paul

1:10:00 PM.
Ajuster des chèques de paie
No : 126
Date : 2015-01-15
Fin de période : 2015-01-15
Régulier Heures. : 80
Supplém. 1 Heures : 5
Répartir 10. Cliquez sur le bouton Répartir et cliquez sur la loupe

dans le champ Projet. Cliquez le Société de l’arthrite et
cliquez sur Sélectionnez.
11. Acceptez le montant affiché et cliquez sur OK.
12. Répétez les étapes 4 à 6 pour revoir et traiter votre

transaction.
13. Fermez la fenêtre Chèques de paie.
14. Pour revoir les enregistrements de vos employés, à la fenêtre

principale, à partir du menu Rapports, choisissez Paie et
ensuite Employé. Sélectionnez l’option Sommaire, cliquez
sur Tous et cliquez ensuite sur OK. Fermez la fenêtre lorsque
vous avez vérifié l’information.
15. Pour revoir la transaction, à partir du menu Rapports,

choisissez Détails des transactions et ensuite Paie. Acceptez
les dates Début et Fin affichées en cliquant sur OK.

Si vous découvrez une erreur dans un chèque de paie après
l’avoir traité, vous pouvez inverser l’écriture et ensuite entrer
une nouvelle transaction avec les données correctes, comme
décrit à la section « Corriger des erreurs sur les chèques de paie »
au chapitre 15 du Guide de l’utilisateur.
Vous pouvez aussi ajuster un chèque en le consultant et en

corrigeant les erreurs et en traitant l’ajustement. Toutefois, étant
donné que les retenues d’impôt sont complexes, vous devez
éviter d’ajuster les chèques, sauf si :
■ Vous ajustez le chèque de paie le plus récent que vous avez

payé à cet employé; et

11:42:00 AM.
■ L’employé n’a pas atteint les niveaux de retenue maximum,

pour A-E, CSST ou RPC.
Exercice 28 : Ajuster un chèque de paie

Dans cet exercice, vous ajusterez le salaire de Pauline Prudence
de 2 100 $ à 1 890 $ car elle a pris des jours de congé sans solde.
1. À la fenêtre principale, ouvrez Chèques de paie.
Écriture de 2. À partir du menu Chèque de paie ou dans la barre

correction du d’outils, choisissez Écriture de correction du chèque de
chèque de paie et sélectionnez le chèque de paie le plus récent
paie
pour Pauline Prudence (cliquez sur Parcourir).
Simple Comptable vous rappelle de recalculer les

impôts sur le chèque lorsque vous avez apporté des
corrections. Cliquez n’importe où dans la boîte pour la
fermer.
3. Déplacez-vous d’un champ à l’autre en modifiant

uniquement l’information dans les champs suivants :
No : 125 ADJ
Heures salariées : 32
Salaire : 1 890
Commission : 100
Recalculer les 4. À partir du menu Chèque de paie ou à partir de la

taxes barre d’outils, choisissez Recalculer les taxes. Ne sautez
pas cette étape.
Remarque : Si vous n’avez pas de code de paie, vous devez

recalculer les impôts manuellement. Voir la brochure
actuelle concernant les impôts sur le revenu publiée par
l’Agence du revenu du Canada (ARC).
La fenêtre Chèques de paie devrait ressembler à ceci :

11:42:00 AM.
Entrer des ajustements de stock

transaction de la paie. Fermez ensuite la fenêtre.
Imprimer 6. Imprimez le nouveau chèque de paie.
Si vous avez déjà imprimé un chèque de paie à

l’exercice 27, vous écrivez ANNULÉ sur celui-ci et le
remplacez par ce nouveau chèque de paie.
7. Dans la fenêtre Chèques de paie, cliquez sur Traiter.
8. Fermez la fenêtre Chèques de paie.
9. A la fenêtre principale, à partir du menu Rapports,

choisissez Paie et ensuite Employé. Sélectionnez l’option
Sommaire, sélectionnez Pauline Prudence et cliquez ensuite
sur OK. Vérifiez la fiche de l’employée. Son salaire brut doit
être de 1 990,00 $ (1 890 $ en salaire et 100 $ en commission).

Durant l’exercice financier, il arrive que des articles de stock
soient endommagés, cassés ou périmés. En outre, il peut y avoir
une perte ou une réduction de stock. Utilisez la fenêtre

11:42:00 AM.
Ajustements des stocks pour enregistrer tout changement

apporté à la quantité en stock.
Source. Entrez le numéro du document source.
Date. Entrez une date ou acceptez la date affichée.
Remarque. Vous pouvez utiliser ce champ optionnel pour

décrire la transaction plus à fond.
Article. Entrez le numéro de l’article à ajuster ou encore double-

cliquez ou appuyez sur Entrée et sélectionnez ensuite l’article de
stock dans la liste. Le programme remplit les champs Unité,
Description, et Coût unitaire avec les données figurant dans
l’enregistrement de l’article de stock pour cet article.
Quantité (Qté). Si le stock doit être augmenté, entrez une

quantité positive. Si le stock doit être réduit, entrez une quantité
négative.
Montant. Le coût unitaire multiplié par la quantité. Vous

pouvez accepter le montant calculé par le programme ou entrer
un montant différent.
Compte. Entrez le compte de charges dans lequel l’écriture de

correction d’un article de stock sera stockée ou acceptez le
compte d’ajustement que vous avez associé à cet article. Pour
changer le compte, appuyez sur Entrée et sélectionnez le compte
dans la liste. Lorsque vous traitez l’ajustement, le programme
met automatiquement à jour le compte d’actif de stock et le
compte de charges.
Répartir Répartir. Si vous avez entré un compte de produits ou de

charges dans le champ Compte, cliquez sur le bouton
Répartir pour répartir le montant de cet ajustement entre un
ou plusieurs projets. La fenêtre Répartitions par projet
s’affiche. Vous entrez les données voulues dans les deux
champs suivants :


11:42:00 AM.
■ Projet. Double-cliquez ou appuyez sur Entrée pour afficher


faire la répartition par pourcentage.)

pouvez allouer la totalité ou une partie du reste du montant
de produits ou de charges entre d’autres projets en
sélectionnant chacun d’eux et en entrant ensuite le montant.
Le programme affiche le montant total à répartir et le
montant restant dans le haut de la fenêtre.

dans la colonne Répartition, à côté de la transaction, dans la
fenêtre Ajustements des stocks.
Exercice 29 : Entrer un ajustement de stock

1. Ouvrez la fenêtre Ajustements des stocks.
2. Déplacez-vous d’un champ à l’autre en entrant les détails

suivants :
Source : 12
Remarque : Marchandises endommagées
Article : A13
Quantité : –2
La fenêtre Ajustements des stocks devrait ressembler à ceci :

11:42:00 AM.
Utiliser des écritures récurrentes

transaction d’ajustement. Fermez le rapport lorsque vous
avez terminé.
5. Fermez la fenêtre Ajustements des stocks.
6. Pour revoir la transaction, à la fenêtre principale, à partir du

ensuite Ajustements des stocks. Comme date de début,
entrez 2015-01-15 et cliquez sur OK.

Simple Comptable vous permet de stocker des écritures et de les
rappeler plus tard. Vous pouvez stocker et rappeler des écritures
pour n’importe laquelle des fenêtres de transactions suivantes :
■ Transactions diverses
■ Achats, commandes et devis
■ Débours
■ Ventes, bulletins et devis
■ Chèques de paie
■ Assemblage des articles (et Nomenclatures dans la version
Simple Comptable Pro ou ultérieure)
■ Ajustements des stocks

11:42:00 AM.
■ Relevés de temps (Simple Comptable Pro et versions

ultérieure)
Stocker Les deux boutons pour les écritures récurrentes — Stocker et

comme Rappeler — s’affichent dans la barre d’outils, dans le haut de
transaction la fenêtre.
récurrente
Transaction récurrente. Entrez le nom que vous souhaitez

donner à l’écriture récurrente. Chaque écriture récurrente doit
avoir un nom unique.
Fréquence. Sélectionnez la fréquence de la transaction. Si

l’écriture n’est pas régulière, sélectionnez Aléatoire.
Rappeler une Lorsque vous avez stocké une écriture, vous pouvez la
transaction rappeler en utilisant le bouton Rappeler transaction
récurrente récurrente.
Exercice 30 : Stocker une écriture de transaction récurrente

1. Ouvrez la fenêtre Débours et entrez les renseignements
suivants :
Type de transaction : Effectuer autre paiement

Par : Chèque
De : 1060 Compte courant
No : 102
Date : 2015-01-15
Cmpt : 2120 emprunt bancaire - portion cour.
Description : Paiement de prêt bancaire
Montant : 500
Impôts : nul
Remarque : Paiement de prêt : Banque Régal, Jarry
2. Dans le champ À l’ordre de, tapez Banque Régal : Jarry et

appuyez sur Tab.
3. Lorsque Simple Comptable vous avertit qu’aucun

enregistrement n’existe pour le nom que vous avez entré,
cliquez sur Ajout rapide pour ajouter un enregistrement de
fournisseur sous ce nom. Vous pouvez ouvrir

11:42:00 AM.
l’enregistrement de fournisseur ultérieurement pour entrer

de nouveaux détails, comme l’adresse de banque. La fenêtre
Débours devrait ressembler à ceci :
Stocker 4. Cliquez sur le bouton Stocker ou appuyez sur Ctrl+T pour

comme stocker une écriture récurrente.
transaction
récurrente 5. Cliquez sur OK ou appuyez sur Entrée pour accepter le nom
de la transaction et la fréquence (mensuelle).
6. Fermez la fenêtre Débours. Le programme vous demande si

vous voulez supprimer la transaction affichée. Cliquez sur
Oui pour la supprimer. Vous la traiterez à l’exercice 31.
Exercice 31 : Rappeler et traiter une écriture de transaction

récurrente
2. Dans le champ Type de transaction (le premier champ),

sélectionnez Effectuer autre paiement.
Rappeler 3. Cliquez sur le bouton Rappeler (ou appuyez sur Ctrl+R)

transaction pour afficher une liste de toutes les écritures stockées.
récurrente
4. Double-cliquez sur l’écriture que vous ajoutez ou
surlignez-la et cliquez sur le bouton Sélectionner.

11:42:00 AM.
Rapprocher des comptes bancaires
5. Dans le champ Réf./facture, tapez le mot janvier.
6. Choisissez Imprimer à partir du menu Fichier pour

imprimer le chèque.
7. Cliquez sur le bouton Traiter pour mettre vos comptes à

jour.
8. Sélectionnez Effectuer autre paiement et cliquez sur le

bouton Rappeler une nouvelle fois pour afficher la liste des
écritures récurrentes.
Remarquez que la prochaine date d’échéance pour cette

transaction est maintenant le 15 février, un mois après la
transaction que vous venez de traiter.
9. Cliquez sur Annuler pour retourner à la fenêtre Débours.

Fermez ensuite la fenêtre Débours.

Lorsque vous avez défini des comptes pour rapprochement,
Simple Comptable peut vous aider à automatiser le
rapprochement des relevés bancaires. Lorsque vous recevez un
relevé bancaire ou de carte de crédit, vous pouvez utiliser la
fenêtre Compte dépôts et rapprochement de comptes pour
comparer les transactions figurant sur le relevé à celles
enregistrées dans Simple Comptable; vous devez ensuite
comptabiliser toute différence éventuelle.
Vous entrez les données dans ces champs :
Transaction. Utilisez cette fenêtre pour effectuer un

rapprochement de compte ou préparer un talon de dépôt.
Compte. Sélectionnez le compte bancaire que vous souhaitez

rapprocher.
Date de début/fin du relevé Entrez les dates de début et de

fin de la période à partir du relevé bancaire.
Date du rapprochement. Entrez la date actuelle à laquelle

vous traitez le rapprochement.

11:42:00 AM.
Solde d’ouverture/de clôture du relevé. Entrez le solde

d’ouverture et/ou de clôture indiqué sur le relevé bancaire.
Commentaire. Saisissez une brève description du

rapprochement.
Trier les transactions par. Sélectionnez une option d’affichage

des transactions : date, source, commentaire, dépôt ou montant.
Exercice 32 : Rapprocher des comptes bancaires

Vous recevez le relevé bancaire suivant de la Banque Régal.
Banque Régal 15-01-2015

Jarry
Date Transaction Montant
05-01-2015 Dépôt : Chèque no 141, 4 000,00 $
Lot 010815
05-01-2015 Dépôt : Chèque no 142 200,00 $
Lot 010815
05-01-2015 Dépôt : Chèque no 143 200,00 $
Lot 010815
10-01-2015 Transfert bancaire -4 000,00 $
15-01-2015 Intérêts 0,25 $
15-01-2015 Frais bancaires -4,00 $
SOLDE FINAL 396,25 $
Il s’agit d’un exercice composé de deux parties dans lequel vous

rapprocherez ce relevé avec les transactions correspondantes
dans Simple Comptable. Dans la partie 1, vous préparerez le
compte bancaire central pour effectuer le rapprochement du
compte. Dans la partie 2, vous terminerez le rapprochement.
Partie 1 : Préparation du compte bancaire au rapprochement
1. Ouvrez la fenêtre de comptes et double-cliquez sur le

compte, 1068 Banque Régal : Jarry.
2. Cliquez sur l’onglet Compte dépôts et rapprochement et

cochez l’option Enregistrer transactions pour rapprochement
de comptes.

11:42:00 AM.
3. Cliquez sur le bouton Configuration. Dans cette fenêtre,

définissez les comptes associés aux produits et charges qui
figurent régulièrement sur vos revenus bancaires Entrez ou
sélectionnez les options suivantes :
4. Cliquez sur OK et fermez la fenêtre Comptes.
Part 2: Rapprochement de votre compte la première fois :
1. Ouvrez la fenêtre Rapprochement et dépôts.
2. Dans le champ Compte, sélectionnez le compte 1068 Banque

Régal : Jarry. Une liste d'instructions appelée Première
régularisation s’affiche.
3. Entrez les dates suivantes, dans l’ordre indiqué ci-dessous :
Date du rapprochement : 01-15-2015

Date de fin du relevé : 01-15-2015
Date de début du relevé : 01-01-2015
Comme vous avez ouvert ce compte le 1er janvier, le solde de

votre dernier relevé est 0 $.
4. Dans le champ Solde de clôture du relevé, tapez le montant

du solde figurant sur le relevé bancaire, qui est de 396,25 $.
5. Dans le champ Remarque, tapez Relevé de janvier.
6. La fenêtre de Rapprochement et dépôts devrait ressembler à

celle-ci :

11:42:00 AM.
7. Dans la colonne No Dépôt, entrez 010815 pour les trois

premières transactions, et saisissez le numéro 011015 pour le
transfert.
8. Lorsque vous avez vérifié que les montants de votre relevé

bancaire correspondent aux montants affichés à cet écran,
dans la colonne Compensée (cocher ).
9. Remarquez qu’un montant de 3,75 $ n’est toujours pas

résolu. C’est par ce qu’il vous reste à comptabiliser l’intérêt
et les frais bancaires. Choisissez l’onglet Revenu.
10. À l’onglet Produit, entrez les renseignements suivants :

11:42:00 AM.
Devises étrangères
No de source : Relevé
Date : 01-15-2015
Remarque : Intérêt bancaire de janvier
Compte : 4440 Revenu d’intérêt
Montant : 0,25
11. Cliquez sur l’onglet Charge et remplissez les champs

suivants :
No de source : Relevé
Date : 01-15-2015
Remarque : Frais bancaires de janvier
Compte : 5690 Intérêt et frais bancaires
Montant : 4,00
12. Simple Comptable affiche maintenant que le montant non

résolu est nul (0 $). Cliquez Traiter pour terminer le
rapprochement, puis fermer la fenêtre Compte dépôts et
rapprochement.
Si vous traitez avec des entreprises étrangères, vous pouvez
utiliser Simple Comptable pour faire le suivi des transactions
dans une devise étrangère.
Lorsque vous avez défini la devise étrangère, vous pouvez

ajouter des comptes bancaires et au comptant dans la devise
étrangère, définir des prix en devise étrangère et ajouter des
clients et des fournisseurs étrangers.
Lorsque vous achetez ou vendez des articles, le client ou le

fournisseur que vous sélectionnez détermine la devise à utiliser
sur une facture. Si vous sélectionnez un client étranger, Simple
Comptable utilise le prix en devise étrangère sur la facture.
La version standard de Simple Comptable vous permet d’utiliser

deux devises; Simple Comptable Pro et versions ultérieure vous
permet d’utiliser autant de devises que vous voulez.
Vous entrez les données dans ces champs :

11:42:00 AM.
Permettre transactions en une devise étrangère.

Sélectionnez cette option pour préparer Simple Comptable à
accepter une deuxième devise, comme des dollars américains.
Devise fonctionnelle. Sélectionnez la devise du pays dans

lequel se trouve votre entreprise. Si vous ne trouvez pas la
devise que vous souhaitez utiliser, vous pouvez en taper le nom
dans le champ et remplir vous-même les autres champs.
Par défaut, la devise fonctionnelle est le dollar canadien. Sur la

plupart des rapports, tout solde en devise étrangère sera converti
dans cette devise.
Code. Une abréviation de la devise.
Signe. Le symbole qui représente la devise du pays; par

exemple $ pour dollars ou £ pour livres.
Position du signe, Séparateurs, Décimales. Précisez les

valeurs pour la devise que vous avez choisie.
Suivre les écarts de change et d’arrondi en. Sélectionnez un

compte de produits ou de charges dans lequel vous souhaitez
suivre les différences à cause de variations du taux de change à
divers intervalles.
Devise étrangère. Sélectionnez l’autre devise dans laquelle

vous souhaitez traiter. Si vous ne trouvez pas la devise voulue,
tapez son nom.
Taux de change Si vous utilisez la version standard de Simple Comptable, les

options suivantes s’affichent au même écran que celles décrites
ci-dessus. Dans Simple Comptable Pro et versions ultérieure, ces
options s’affichent à l’onglet Taux de change.
Sélectionner une devise étrangère. Sélectionnez la devise

pour laquelle vous entrez un taux de change.
Afficher un rappel si le taux de change date de.

Sélectionnez cette option si vous souhaitez que Simple
Comptable vous rappelle que votre taux de change n’est plus
courant. Vous pouvez sélectionner une période d’avertissement
dans la liste.

11:42:00 AM.
Table des taux de change. Utilisez cette table pour entrer les
taux de change et les dates.
Exercice 33 : Entrer des transactions en une devise étrangère

Cet exercice comporte deux parties. Dans la partie 1, vous
configurerez une devise étrangère. Dans la partie 2, vous créerez
un client étranger et vendrez à ce client un article.
Préparation pour Avant de configurer une devise étrangère, vous devez ajouter un
l'utilisation d'une compte pour faire le suivi des changements des taux de change
devise étrangère et de l’arrondissement. Le compte 5650, Échange et
arrondissement de devise dans les Services de traitement des
données est configuré et peut être utilisé.
Variations des taux Par exemple, lorsque vous achetez ou vendez un article, le
de change paiement est souvent effectué ou reçu ultérieurement. Si le prix
de l’article est en devise étrangère, le taux de change peut varier
avant le paiement. Cela signifie que le prix équivalent dans votre
devise fonctionnelle varie également. Parfois, cette variation
vous avantage, parfois pas.
Supposons que vous achetiez un article pour 100 $ US le jour de

l’achat, le taux de change est de 1,65 et le prix de l’article en
dollars canadiens est donc de 165 $. Plus tard, lorsque vous êtes
prêt à payer la facture du fournisseur, le taux de change a
changé et le dollar américain vaut maintenant 1,60 $ canadien.
Vous payez à votre fournisseur 100 $ US (correspondant à 160 $
CAN). Vous avez gagné 5 $ CAN.
Arrondi En outre le prix final d’un article payé en devise étrangère peut
varier en fonction de l’arrondissement qui se fait au moment du
calcul du taux de change.
Par exemple, si vous achetez deux articles que vous payez en

devise étrangère, en dollars US, vos écritures s’afficheront peut-
être comme suit : la devise étrangère vaut 1,5997033 dollar
canadien.

11:42:00 AM.
Compte Montant en Débits Crédits

devise
étrangère
1540 Matériel 534,99 855,83
1560 Bois 35,00 55,99
2220 Comptes
fournisseurs 569,99 ______ 911,81
Total : 911,82 911,81
Lorsque Simple Comptable convertit le montant des transactions

dans la devise fonctionnelle, il arrondit chaque ligne
individuellement. Toutefois, comme illustré dans l’exemple ci-
dessus, cela peut entraîner de petites différences dans les totaux.
Ces écarts sont enregistrés dans le compte Arrondissement des
devises et taux de change comme illustré ci-dessous.
Compte Montant en Débits Crédits

devise étrangère
1540 Matériel 534,99 855,83
1560 Bois 35,00 55,99
2220 Comptes 569,99 911,81
fournisseurs
5650
Arrondissement ______ 0,01
des devises et
taux de change
Total : 911,82 911,82
Partie 1 : Définir la devise étrangère
1. À la fenêtre principale, à partir du menu Configuration,

choisissez Paramètres de système, puis Devises.
2. Cochez la case Permettre transactions en une devise

étrangère.

11:42:00 AM.
3. Dans le champ Suivre les écarts de change et d’arrondi en,

sélectionnez 5650 Arrondi. des devises et taux change.
4. Dans le champ Devise étrangère, sélectionnez Dollar

américain. Remarquez que Simple Comptable remplit
automatiquement les autres champs.
5. Si vous utilisez Simple Comptable Pro ou ultérieure, cliquez

sur l’onglet Taux de change et choisissez Dollars américain.
6. Dans la table de Taux de change, cliquez sur la colonne Date

et tapez 2015 -01-15.
7. Cliquez sur la colonne Taux de change et tapez 1,305.
8. Sélectionnez l’option Afficher un rappel si le taux de change

date de [ ].
9. Dans la boîte en dessous, sélectionnez Une semaine.
10. Cliquez sur OK.
Partie 2 : Entrer une transaction en devise étrangère
1. À la fenêtre principale, à partir du menu Maintenance,

choisissez l’option Changer date de session. Si Simple
Comptable vous demande si vous souhaitez sauvegarder
vos données, cliquez Non.
2. Tapez 2015-01-20 et cliquez sur OK.
3. Ouvrez la fenêtre Clients.
Créer 4. Cliquez sur le bouton Créer (Ajouter) à la barre d’outils et

entrez l’enregistrement suivant :
À l’onglet Adresse Client : University Association

Pers.-ress. : David Jones
Rue : 425 Main Street
Ville : Seattle
Province : Washington
Code postal : 98158
Pays : USA
Téléphone : (216) 555 1234

11:42:00 AM.
Télécopieur : (216) 555 5678

Courriel : djones@ua.org
À l’onglet Expédier à Même que l’adresse

l’adresse d’envoi : Oui
À l’onglet Options Liste de prix : Priviligiée

Devise : USD
Modalités : 0 %, 0 jour, Net 30
Produire des relevés : Oui
[ ] formulaires pour
ce client : Courriel
5. Cliquez sur le bouton Sauv. et Fermer.
7. Dans le champ Vendu à, sélectionnez University

Association.
8. Dans le champ Article, tapez A15 et dans le champ Quantité,

tapez 2.
Pour calculer le prix de l’article, Simple Comptable choisit le

taux de change de la date la plus proche de la date de
transaction.
Bouton Taux 9. Cliquez sur le bouton Taux de change se trouvant à côté du

de change champ Taux de change.
10. Dans la table des taux de change, cliquez sous la date

2015-01-15 et tapez 2015-01-20.
11. Dans la colonne Taux de change, cliquez à côté de la date

que vous venez d’entrer et tapez 1,3024.
12. Assurez-vous que le taux que vous venez d’entrer est

sélectionné et cliquez sur OK.
Remarque : Si vous souhaitez avoir un prix pour les

articles de stock et de services, vous pouvez établir des prix
distincts en devises étrangères. À la fenêtre principale, à
partir du menu Configuration, choisissez Paramètres de
système, puis Paramètres et cliquez sur Stocks et services.
Sélectionnez l’option pour utiliser le prix de la liste des prix

11:42:00 AM.
Temps et facturation
en monnaie étrangère dans l’enregistrement de stocks et de

services.
13. Simple Comptable vous demandera si vous voulez

recalculer les prix sur la facture. Cliquez sur Oui.
Simple Comptable Si vous utilisez Simple Comptable Pro ou ultérieure, vous
Pro et versions pouvez calculer le temps que vous et vos employés consacrez à
ultérieure diverses tâches ou activités à l’aide de la fenêtre Relevés de
temps et vous pouvez créer des factures en fonction de ce temps.
Vous pouvez également payer vos employés en vous fiant aux
relevés de temps.
La fenêtre Relevés de temps ressemble à ceci :
Employé. Indique l’employé pour qui vous enregistrez le temps

travaillé sur le relevé de temps. Vous pouvez spécifier lesquels
de vos employés peuvent saisir des relevés de temps en leur
assignant une catégorie d’emploi. Voir la section “Exercice 11 :
Entrer des fiches d’employés” dans le Cahier d’exercice.
No de relevé de temps. Entrez un numéro si vous souhaitez

utiliser un autre numéro que celui que le programme insérera
automatiquement.

11:42:00 AM.
Date. Entrez la date du relevé de temps.
Temps (hh:mm:ss). Cliquez sur Commencer pour activer

l’horloge dans le champ Temps (hh:mm:ss), et cliquez sur
Stopper pour arrêter l’horloge. Lorsque vous aurez cliqué sur
Stopper, vous pouvez continuer ou remettre l’horloge à zéro.
Pour appliquer la valeur du champ temps à un article (une
tâche) qui est sélectionnée (cochée), cliquez sur Imputer temps.
Client. Tapez le nom du client pour qui l’employé exécute la

tâche.
Article. Sélectionnez l’article (la tâche) que l’employé exécute.
Description. Simple Comptable affiche automatiquement la

description à partir de l’enregistrement de stock de l’article.
État facturation. Il s’agit de l’état qui correspond au temps

consacré à la tâche (article). Le champ de l’état de facturation
affiche normalement la valeur venant de l’enregistrement de
stock de l’article (facturable, non facturable, sans frais). Vous
pouvez changer le champ état de facturation par exemple, de
facturable à sans frais. Si l’article fait l’objet de frais uniques,
vous pouvez changer la valeur du champ état de facturation et
indiquer En cours.
Sélectionné (coche). S’il y a une coche dans ce champ, cela

veut dire que la valeur dans le champ Temps (hh:mm:ss) sera
ajoutée aux champs Temps réel et Temps fact. de l’article lorsque
vous cliquerez sur le champ Imputer temps.
Temps réel. Entrez le temps réel que l’employé a consacré à cet

article (ou cette tâche).
Temps fact. Il s’agit du temps associé au champ État de

facturation. Par exemple, si l’état indique Sans frais, le temps
facturable correspond alors au temps non facturable. Si l’état de
l’article indique facturable et que vous modifiez la valeur du
champ Temps fact., le montant facturable change
automatiquement.
Mont. facturable. Il s’agit du montant à facturer pour le temps

consacré à la tâche. Simple Comptable calcule automatiquement
ce montant en fonction des renseignements de l’enregistrement

11:42:00 AM.
de stock de l’article; toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez

modifier ce montant :
■ Si vous modifiez le montant d’un article facturable, le temps

de facturation change automatiquement.
■ Si vous modifiez le montant d’un article faisant l’objet de

frais uniques, la valeur du champ Temps de facturation ne
change pas.
■ Si vous mettez à zéro le montant d’un article faisant l’objet

de frais uniques, l’état indique automatiquement En cours.
Temps travaillé. Il s’agit du temps qui est payé à un employé

pour l’exécution de la tâche.
Revenu salarial. Le type de revenu que l’employé touche pour

avoir terminé le travail qui lui a été confié, par exemple la paye
régulière par opposition à la paie pour heures supplémentaires.
État de paie. Ce champ indique, le cas échéant, si l’employé a

été payé pour le temps facturé. Vous ne pouvez pas modifier la
valeur de ce champ.
Exercice 34 : Calculer le temps et la facturation

Vous pouvez faire cet exercice seulement si vous utilisez la
version Simple Comptable Pro ou ultérieure.
Les dirigeants de Services informatiques ont décidé de calculer le

temps que les employés consacrent aux tâches ci-dessous et
d’imputer le coût de ce temps aux clients :
■ Service de saisie des données (un service facturable au taux

de 100 $ l’heure).
■ Séances de consultation (un service facturable au taux

unique de 50 $).
■ Services de photocopie (normalement non facturés, mais

pourrait l’être au taux de 50 $ par heure).
Cet exercice est divisé en trois parties. Dans la première partie,

vous préparerez Simple Comptable pour qu’il accepte les
renseignements sur le Temps et la facturation. Dans la deuxième

11:42:00 AM.
partie, vous utiliserez les relevés de temps pour enregistrer le

temps consacré aux services. Et dans la troisième partie, vous
créerez une facture pour imputer au client le temps consacré aux
services.
Partie 1 : Se préparer à utiliser Temps et facturation
Avant que vous puissiez calculer le temps, vous devez préparer

vos enregistrements dans Simple Comptable. Dans la première
partie, vous préparerez les enregistrements de compte, de stock
et de client.
Renommer un 1. À la fenêtre principale, ouvrez la fenêtre Comptes (cliquez

compte sur l’icône Comptes).
2. Dans la fenêtre Comptes, faites dérouler l’écran jusqu’au

compte 4310 Service A et double-cliquez pour ouvrir
l’enregistrement du Compte.
3. Dans le champ de Description du compte, tapez Revenu tiré

dela saisie des données.
4. Utilisez les flèches de défilement pour vous déplacer dans la

liste des comptes. Sélectionnez les comptes suivants et
apportez les changements indiqués (répondez par Oui à
l’invite vous demandant si vous voulez sauvegarder les
changements) :

4320 Service B 4320 Revenu de consultation
4330 Service C 4330 Revenu de photocopies
5. Fermez les fenêtres Enregistrement du plan comptable et

Comptes.
Créer des 6. À la fenêtre principale, ouvrez la fenêtre Stocks et services.

enregistrements de
7. Cliquez sur le bouton Créer dans la barre d’outils et créez un
stock
enregistrement de stock pour chacune des tâches suivantes
(articles S001 à S003) :

11:42:00 AM.
Champ L’article 1 L’article 2 L’article 3

Numéro de S001 S002 S003
l’article :
Description : Saisie de Séance de Photocopie
données consultation
Type : Service Service Service
Unité de Heure Séance Heure
mesure :
Dans la case à Tâche (Temps
cocher et
facturation) : Oui Oui Oui
À l’onglet Prix Prix de vente
régulier : 100 $ 50 $ 50 $
À l’onglet Associé Produits : 4310 Revenu de 4320 Revenu

saisie de de 4330 Revenu de
données consultation photocopies
Charges : Laissez vide Laissez vide Laissez vide
À l’onglet Temps et Unité de

facturation mesure : Heure Séance Heure
Unité est reliée
au temps : Oui par défaut Oui Oui par défaut
Relation : 30 minutes
Sans objet par séance Sans objet
La tâche est : Facturable Facturable Sans frais
Frais
occasionnels
pour cette
tâche : Sans objet Sans objet Oui
Frais sont Temps Temps
basés sur : facturable Taux fixe facturable
Taux fixe : 1 séance X
Sans objet prix Sans objet
Revenu
salarial par
défaut : Non horaire Non horaire Non horaire

11:42:00 AM.
Champ L’article 1 L’article 2 L’article 3

Tâche - Service
interne : Non Non Non
8. Fermez la fenêtre Enregistrements des stocks et services.
Vous pouvez maintenant commencer à calculer le temps

consacré aux trois tâches.
Partie 2 : Calculer le temps
Le 15 janvier 2015, Paul Beaulieu consacre du temps à chacune

des trois tâches définies pour des clients différents. Vous voulez
enregistrer le temps consacré pour que vous puissiez plus tard
créer des factures et imputer ce temps.
1. À la fenêtre principale, sélectionnez l’icône Relevés de

temps.
Employé : Beaulieu, Paul

No relevé de temps : 100
Date : 2015-01-15
Client : Société logiciel
Article : S001
Veuillez noter que l’article étant sélectionné

automatiquement (coche), cela veut dire que le temps sera
appliqué à cet article si vous cliquez sur Imputer temps. La
fenêtre devrait ressembler à ceci :

11:42:00 AM.
3. Dans le champ Temps (hh:mm:ss), tapez 220 (le temps que

Paul consacre à cette tâche est 2 heures et 20 minutes).
Remarque : Si vous voulez utiliser l’horloge pour

enregistrer le temps consacré à une tâche au lieu de taper le
temps, cliquez sur Démarrer dans le champ Temps
(hh:mm:ss) pour que l’horloge se mette en marche et sur
Stopper pour l’arrêter.
4. Cliquez sur Imputer temps.
La valeur du champ Temps (02:20:00) est indiquée

automatiquement dans les champs Temps réel et Temps
facturable. Veuillez noter qu’il faut que l’article soit coché
pour que le temps soit imputé de cette manière; la coche
disparaîtra lorsque vous aurez appliqué le temps.
Veuillez noter également que le champ Montant facturable

indique 233,33. Le programme calcule automatiquement le
montant à facturer en fonction des renseignements se
trouvant dans l’enregistrement des stocks concernant la
tâche S001.
5. Déplacez le curseur sur la deuxième ligne et entrez les

Client : Ligne d’action

Article : S002

11:42:00 AM.
Veuillez noter que les valeurs de l’enregistrement des stocks

S002 sont automatiquement affichées dans les champs
Description, État facturation, Temps fact. et Mont. facturable.
6. Dans le champ Temps réel, tapez 100 (pour 1 heure).
Veuillez noter que même si Paul a passé plus que le temps

désigné qui est de « 30 minutes par séance » de consultation,
le champ Mont. facturable indique toujours 50 $ car vous
aviez indiqué que les séances de consultation sont facturées
au prix unique de 50 $.
7. Déplacez le curseur sur la troisième ligne et tapez les

Client : Ligne d’action

Article : S003
Temps réel : 010 (pour 10 minutes)
Veuillez noter que le champ Temps fact. indique 00:10:00 et

que le champ État de facturation indique Sans frais.
8. Dans ce cas-ci, toutefois, vous avez décidé de facturer les

services de photocopies au client. Souvenez-vous que
lorsque vous avez créé l’enregistrement des stocks, vous
aviez défini les services de photocopie comme étant « Sans
frais », mais que vous aviez également sélectionné l’option
Frais occasionnels pour cette tâche. Cela vous permettra de
facturer des frais pour un article non facturable, comme
suit :
a) Surlignez le champ État de facturation et cliquez sur la

loupe pour afficher la fenêtre Sélectionner État
facturation.
b) Sélectionnez Facturable. Le champ État facturation

indique maintenant Facturable et le champ Mont.
Facturable change (rappelez-vous que vous avez créé un
enregistrement de stock pour les services de photocopie
où vous avez indiqué que le taux serait de 50 $ par
heure, c’est pourquoi 10 minutes de services de
photocopie correspond à 8, 33 $).
La fenêtre Relevés de temps devrait ressembler à ceci :

11:42:00 AM.
9. Pour compléter ce Relevé de temps, cliquez sur

Enregistrement et fermez la fenêtre Relevés de temps.
Si un avertissement s’affiche quant à la séquence de

numérotation du relevé de temps, cliquez sur Oui pour
poursuivre.
10. Fermez la fenêtre Relevés de temps.
Ces renseignements sont maintenant disponibles lorsque vous

entrez une commande d’achat, un devis ou une facture.
Pour passer en revue ou pour modifier le relevé de temps,

ouvrez la fenêtre Relevés de temps et, à partir du menu Relevés
de temps, choisissez Consulter un relevé de temps si vous
voulez seulement voir les renseignements ou sélectionnez
Corriger relevé de temps pour faire des modifications. Pour
supprimer le relevé de temps, trouvez d’abord le relevé de
temps en utilisant Consulter un relevé de temps, puis choisissez
Supprimer relevé de temps.
Pour imprimer ces renseignements sur un rapport, à partir de la

fenêtre principale, choisissez Rapports, puis Temps et
facturation, et ensuite Facturation, puis l’une des options de
rapport suivantes :
■ Temps par client
■ Temps par employé
■ Temps par tâche

11:42:00 AM.
Partie 3 : Entrer une facture de ventes
Vous êtes maintenant prêt à créer des factures pour facturer les
services fournis à vos clients.
1. À partir de la fenêtre principale, sélectionnez, Ventes,

Bulletins ou Devis.
2. Dans le champ Vendu à, sélectionnez Ligne d’action.
Ajouter des 3. À partir du menu Ventes, choisissez Ajouter les tâches de

tâches de relevés de temps (ou cliquez sur l’icône Ajouter les tâches de
relevés de relevés de temps dans la barre d’outils).
temps
La fenêtre Sélection des tâches du service - Factures de vente

s’affiche et montre une liste des tâches à facturer :
Inclure sur la 4. Sélectionnez les articles S002 et S003 en cliquant sur la

facture colonne Inclure sur la facture (coche ), en regard de
chacun de ces articles. Vous verrez une coche pour chaque
article.
5. Cliquez sur Ajouter.
La fenêtre de sélection des tâches de service se ferme

automatiquement et les articles S002 et S003 sont affichés
dans la partie Détails de la facture. Le programme calcule et

11:42:00 AM.
Que faire maintenant?
affiche le montant total de la facture (66,09 $). La facture

devrait ressembler à ceci (vous aurez peut-être à élargir la
taille de la fenêtre pour afficher tous les détails) :
Que faire maintenant?

Félicitations! Vous avez terminé le Cahier d’exercices de Simple
Comptable. Si vous souhaitez vous exercer davantage, faites les
exercices de la section suivante, « Session d’exercices
additionnels ».
Session d’exercices additionnels

Les exercices suivants vous permettent de vous exercer
davantage et de renforcer plusieurs concepts importants dans
Simple Comptable.
1. Il y a une erreur dans l’adresse de votre entreprise Services

informatiques. Changez l’adresse à 2360, rue St-André.
2. Services informatiques a décidé de fournir des cartouches

pour imprimantes laser. Pour tenir compte de ce nouvel

11:42:00 AM.
article de stock, vous devez créer plusieurs nouveaux

comptes. Créez d’abord les comptes et créez ensuite
l’enregistrement de cet article de stock.
a) Ajoutez les comptes suivants :

Description du compte : Cartouche d’encre
Ne pas imprimer si le solde est
nul : Oui
Classe de compte : Stock

Description du compte : Ventes - Cartouche
d’encre
nul : Oui
Classe de compte : Produit

Description de compte : Coût - Cartouche
d’encre
nul : Oui
Classe de compte: Coût des
marchandises
vendues
b) Créez le nouvel enregistrement d’article de stock :
Numéro d’article : A20

Description : Cartouche d’encre
Unité de mesure : Boîte
Niv. min. : 5
Prix de vente régulier : 428,50
Prix de vente privilégié : 411,50
Actif : 1550
Produit : 4050
C.M.V. : 5050
Écart : 5050

11:42:00 AM.
3. Ajoutez un nouveau client :
Portefeuille d’investissements
Jack Villeroy
560, rue Ste-Catherine Ouest
Montréal
Québec
H2T 3S6
(514) 555 5525
(514) 555 5526
Modalités de paiement avant

échéance : Videz tous les champs
Éliminer les factures réglées : Non
Produire les relevés pour
ce client: Oui
4. Entrez les transactions pour enregistrer les activités

commerciales suivantes :
a) Le 4 janvier 2015, Services informatiques a acheté huit

boîtes de cartouches d’encre pour imprimante laser à
2 500 $ auprès d’Ordinateurs classiques (numéro de
facture A352). Vous payez par chèque.
b) Le 5 janvier 2015, 500 $ ont été transférés du compte

d’épargne 1055 au compte de chèque 1060. Entrez 35
dans le champ Source.
c) Services informatiques a vendu un serveur Web à

Portefeuille d’investissements pour 3 200 $ plus taxe de
vente et 7 % de TPS le 5 janvier 2015 (numéro de facture
28). Le client décide de payer plus tard.
d) Le 7 janvier 2015, la banque vous retourne le chèque

no 279 car il est sans provision. Ce chèque provenait de
Ligne d’action pour le paiement partiel de la facture
A620. Dans la fenêtre Encaissements, inversez l’écriture
du chèque sans provision en enregistrant un
encaissement négatif. Dans le champ No, entrez le
numéro de l’encaissement original suivi des initiales SP.

11:42:00 AM.
5. Pour faire suite à une décision de la direction, apportez les

changements nécessaires aux factures chronologiques des
clients à intervalles de 30, 60 et 90 jours.
6. Combien de boîtes de cartouches d’encre Services

informatiques avait-elle en stock le 7 janvier?
7. Affichez le rapport Transactions diverses pour la période du

1er janvier 2015 au 7 janvier 2015.
8. Le teneur de livre de Société logiciel appelle pour vous dire

qu’il a égaré la facture 429. Affichez et réimprimez la facture.

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Avant de commencer ......................................................... 2

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Ajouter des données historiques de vente ..................................... 65

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Temps et facturation ........................................................ 128

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Ce Cahier d’exercices vous explique en détail comment procéder

Lorsque vous aurez terminé le Cahier d’exercices, vous aurez un

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