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    Cas Pratique Sage Comptabilite - Ukag 2022 - 240530 - 153755

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    CAS PRATIQUE SAGE COMPTABLE

    L'entreprise "UKAG" vous sollicite pour informatiser sa comptabilité générale. A cet effet, elle
    souhaite utiliser le logiciel SAGE pour gérer au quotidien sa comptabilité.

    1. Créer le fichier comptable "UKAG" dans SAGE avec votre Nom et Prénom et votre
    matricule
    2. Procéder au paramétrage de l'entreprise "UKAG" dans le logiciel SAGE à partir des
    informations de l'annexe .
    3. Saisir le Plan comptable, le Plan analytique, le Plan des Tiers, les codes journaux et les
    Taux de taxes à partir des annexes A-B-C-D et E.
    4. Saisir les opérations effectuées par l'entreprise "UKAG" (Annexe F)
    5. Faites la ventilation analytique de votre choix sur le plan analytique
    6. Elaborer un plan Budgétaire sur l’ensemble des Immobilisations, des achats et des
    ventes par rapport aux opérations saisies dans le logiciel SAGE comptabilité et par
    rapport à votre estimation de valeur sur les opérations
    7. Faites le plan réporting des Immobilisations, des charges d’exploitation, des produits
    d’exploitation, des comptes clients et des comptes fournisseurs
    8. Procéder au rapprochement bancaire dans le logiciel SAGE sachant que toutes les
    opérations passées sont à la banque
    9. Effectuer la clôture du fichié comptable

    NB : Si nécessaire compléter certaines informations pour l'utilisation parfaite du logiciel.

    A cet effet noter toutes les informations complémentaires ajoutées

    INFORMATIONS UTILES

    - la raison sociale de l'entreprise est "UKAG"


    - la longueur des comptes généraux est "7"
    - la longueur des comptes analytiques est "5"
    - la monnaie de tenue de la comptabilité est le "GNF"

    ANNEXE A: Le Plan de comptable


    COMPTES Libellé Compte
    1011055 Capital social
    1201055 Résultat exercice (bénéfice)
    1291055 Résultat exercice (perte)
    1641055 Emprunt auprès des établissements bancaires
    2221055 Terrain nus
    2313155 Bâtiments administratifs et commerciaux
    2441055 Materiel et Mobilier
    2451055 Materiel de transport
    4011055 Fournisseur d'exploitation
    4042055 Fournisseur d’immobilisation
    4111055 Clients
    4221055 Personnel rémunération dues
    4431055 Etat, TVA facturée
    4451055 Etat,Tva récuperable sur immo
    4432055 Etat, Tva facturée sur prestation
    4451055 Etat, TVA récupérable
    5211055 Banque "Ecobank"
    5231055 Banque "VISTA-GUI"
    5711055 Caisse
    6011055 Achat de marchandises
    6021055 Achat de matière premières
    6047055 Achat de fournitures de bureau
    6311055 Frais bancaires
    7011055 Ventes de marchandises
    7051055 Travaux facturés

    ANNEXE B : Le Plan analytique


    N Codes Analytiques Libellé analytique Niveau d'analyse
    1 G0001 GUINEE MARITIME Coût frais généraux
    2 G0002 MOYENNE GUINEE Coût frais généraux
    3 G0003 HAUTE GUINEE Coût frais généraux
    4 G0004 GUINEE FORESTIERE Coût frais généraux
    ANNEXE C: Les Taux de Taxes
    COMPTE DE LA LIBELLE Code TAUX COMPTES
    TAXE RATTACHES
    4451055 Tva récupérable sur Immo
    4431055 Tva facturée sur vente T01 18% 7011055
    4432055 Tva facturée sur prestation
    4452055 Tva récupérable sur achat T02 18% 6011055

    ANNEXE D: Les Codes journaux


    CODE LIBELLE DES JOURNAUX TYPE COMPTES
    ASSOCIES
    AC2 ACHAT Achat -
    VT2 VENTE Vente -
    BQE COMPTE BANQUE (ECOBANK) Trésorerie 5211055
    BQ3 COMPTE BANQUE ( SGG) Trésorerie 5221055
    CAI CAISSE Trésorerie 5711055
    OD OPERATION DIVERSES Général -
    ANNEXE E: Le Plan des Tiers
    COMPTE LIBELLES FORNISSEURS & CLIENTS COMPTE
    GENERALE
    411SYLLA CLIENT SYLLA 4111055
    411ABC ABC TIME 4111055
    404DKM DKM BUSINESS 4042055
    411CONDE CLIENT CONDE 4111055
    404LMF FOURNISSEUR LAMARANA 4042055
    422DGF DIRECTEUR GENERAL FACOPRES 4221055
    422DCM DIRECTEUR COMMERCIAL & MARKETING 4221055

    ANNEXE F - SAISIE DES OPERATIONS COMPTABLES

    Les informations relatives aux opérations de l'exercice 2022 se présentent comme suit :

    1. Versement du capital de 800.000.000 f dans le compte bancaire SGBG le 12/01/2022


    2. Achat d'un Bâtiment 600.000.000 f HT auprès du fournisseur Lamarana le
    25/02/2022.Un paiement de 50% est effectuée tandis que l'autre moitié est à crédit.
    3. Virement de 500.000.000 f sur le compte Ecobank à partir du compte SGBG (le
    26/02/2022)
    4. Acquisition d’un véhicule à 80.900.000 f HT auprès du fournisseur DKM le 28/02/2022
    5. Vente des services aux clients Condé de montant 1.000.000.000F HT le 01/03/20022
    le règlement est effectué par la banque de 90% et l’autre par la caisse le 30/03/2022
    (le règlement est effectué le 03/03/2020 par chèque 00125 sur le compte Ecobank)
    6. Règlement des salaires du DG et du DMC (DG : 12.000.000 f/ DMC : 10.000.000 f) le
    05/03/2022
    (le paiement est effectué le même jour par chèque N° 00130 et N 00131 sur le compte
    SGBG )
    7. Vente de fourniture de bureau chez SYLLA 900.000.000 f HT le 06/05/2022;
    (le règlement est effectué le 16/05/2022 en espèces)

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