Présentation de la stratégie ICT (Inner Circle Trading)

Le monde du trading ne cesse de se développer et de proposer des approches novatrices pour

optimiser les investissements. La stratégie ICT (Inner Circle Trading) fait partie des méthodes
qui attirent de nombreux traders, qu’ils soient débutants ou expérimentés. Découvrez dans cet
article le parcours de Michael Huddleston (inventeur de cette stratégie), ses principales
caractéristiques et comment l’adopter pour améliorer vos résultats.

Michael Huddleston : inventeur de la stratégie de trading ICT

Dans le monde du trading, il y a des personnalités qui marquent par leur expertise et leur
talent. Et parmi ces personnalités se distingue Michael Huddleston, un trader professionnel
dont la success story inspire aujourd’hui de nombreux élèves en quête de succès sur les
marchés financiers.

Michael est né aux États-Unis et issu d’une famille modeste, Michael Huddleston n’avait a
priori rien qui lui prédestinait à une réussite aussi fulgurante dans le trading. Ce n’est que
lorsqu’il déménage en Europe qu’il commence sa carrière en tant que trader de devises dans
une grande banque internationale.

Une expérience internationale

Sensible au potentiel que représentent les investissements sur les divers marchés mondiaux,
Michael Huddleston multiplie les expériences internationales et se forge ainsi une solide
expertise en trading. Fort de cette expérience, il décide de transmettre son savoir à travers la
création d’une école de trading pour accompagner ceux qui rêvent de percer dans cette
industrie exigeante.

Ouvrages et produits dérivés

De nombreux ouvrages et produits dérivés ont vu le jour :

1. Le Trading MIC : Une Méthode éprouvée pour maximiser vos gains, un livre où le
mentor partage ses connaissances et son expérience pour aider les néophytes à percer
dans le monde du trading.

2. Des formations en ligne accessibles depuis son site où Michael Huddleston enseigne
les principales techniques et astuces qu’il a développées tout au long de sa carrière.

3. Des vidéos exclusives publiées sur sa chaîne YouTube et accessible gratuitement. Ces
vidéos sont l’occasion de découvrir les dernières nouveautés en matière d’analyses
techniques, de conseils stratégiques ou encore de retours d’expérience de Michael
Huddleston lui-même.

La stratégie ICT : une approche globale et structurée

La stratégie ICT est basée sur l’idée que les marchés financiers suivent des modèles récurrents
et identifiables. Une meilleure compréhension de ces modèles permet aux traders de mieux
anticiper les mouvements du marché et de prendre des positions gagnantes. Cette approche
globale consiste donc à analyser plusieurs éléments pour établir des prédictions fiables et
rentables.

L’analyse technique au cœur de la stratégie ICT

La première étape de l’adoption de cette méthode consiste à maîtriser l’analyse technique.

Elle implique notamment l’utilisation de différents indicateurs graphiques tels que les
supports, les résistances, les trendlines et les moyennes mobiles pour déterminer les tendances
et points d’inflexion du marché. L’analyse technique repose également sur l’étude des figures
chartistes comme les triangles, les canaux ou les biseaux, afin de mettre en lumière des
configurations prometteuses.

Les niveaux clés et les zones de confluence

Une fois que vous avez une bonne base en analyse technique, vous pouvez commencer à
explorer les niveaux clés du marché. Ceux-ci correspondent aux points de prix auxquels les
forces acheteuses et vendeuses s’équilibrent, créant ainsi des opportunités d’entrée et de sortie
pour les traders. Parmi ces niveaux clés, on retrouve les zones de confluence, qui se situent à
la croisée de plusieurs indicateurs techniques (supports, résistances, moyennes mobiles, etc.).
Ces zones constituent des points de prix particulièrement intéressants à surveiller, car elles
sont susceptibles de générer des mouvements de marché importants.

Le « Market Timing » dans la stratégie ICT

Un aspect essentiel de la stratégie ICT repose sur le concept de « Market Timing«. Il s’agit
d’entrer et de sortir du marché au bon moment, en fonction des signaux fournis par l’analyse
technique et les niveaux clés. Le Market Timing se base principalement sur trois éléments :

1. La saisonnalité : elle fait référence aux patterns récurrents dans les mouvements de
marché selon des périodes spécifiques (annuelles, trimestrielles, mensuelles ou
hebdomadaires). La prise en compte de ces cycles permet d’anticiper certaines
fluctuations de prix.

2. La volatilité : un autre aspect crucial du Market Timing est l’étude de la volatilité du

marché. Un bon timing nécessite de comprendre et d’exploiter les périodes de forte
volatilité pour entrer ou sortir du marché en maximisant les gains potentiels.

3. Les événements économiques : enfin, il est indispensable de suivre les principaux

événements économiques et leur impact sur les marchés financiers. Les traders doivent
être attentifs à l’évolution des taux d’intérêt, aux annonces de politiques monétaires et
aux données macroéconomiques qui peuvent générer des mouvements significatifs de
prix.

La gestion du risque selon la stratégie ICT

Aucune stratégie de trading n’est parfaite, et la stratégie ICT ne fait pas exception. Il est donc
important de mettre en place une gestion du risque efficace pour limiter vos pertes
éventuelles. Cela signifie notamment :

 Déterminer un montant maximal que vous êtes prêt à perdre par Trade (appelé « stop
loss ») et vous y tenir.
  Utiliser des ordres « take profit » et « stop loss » pour sécuriser vos gains et protéger
votre capital.

 Maintenir une taille de position adaptée à votre niveau de risque et à vos objectifs
personnels.

 Rester vigilant face aux changements de conditions de marché pouvant affecter la

performance de votre stratégie.

Lexique ICT

Dans ce cours, nous allons aborder les abréviations que vous retrouverez souvent lorsque l’on
parle d’ICT. Pour chacune des abréviations, vous avez une leçon disponible sur le site. Il
suffit de cliquer sur une des abréviations ci-dessous pour y accéder.

N’hésitez pas à mettre cette page dans vos favoris, elle pourra vous servir par la suite et
accéder à l’information rapidement !

Le lexique ICT :

 PDH : Previous Day High

 PDL : Previous Day Low

 PWH : Previous Week High

 PWL : Previous Week Low

 SMT : Smart Money Tool

 OTE : Optimal Trade Entry

 BMS : Break in Market Structure

 EQL : Equal Low

  EQH : Equal High

 AMD : Accumulation, Manipulation & Distribution

 BSL : Buy Side Liquidity

 SSL : Sell Side Liquidity

 FVG : Fair Value Gap

 OB : Order Block

 MSS : Market Structure Shift

Market Structure Shift (MSS)

Dans cet article, nous allons explorer un concept appelée Market Structure Shift (MSS) qui
aide à prédire l’évolution des prix. Nous allons décomposer ce concept et nous plonger dans
un cadre basé sur la stratégie de trading ICT.

Le changement de structure du marché se produit lorsque le prix se déplace agressivement au-

delà des plus bas précédents et des plus hauts précédents et qu’après avoir balayé la liquidité
en termes de stops loss, il change de tendance.

Le marché se déplace dans une direction ascendante en atteignant des sommets plus élevés
(HH) ou des creux plus élevés. Après avoir balayé la liquidité présente sur les anciens
sommets, le prix inverse rapidement sa direction et brise le précédent point bas, c’est un
changement de structure du marché.
Inversement, dans le cas d’une tendance baissière, après le balayage des liquidités, le prix
change rapidement de direction et brise le sommet inférieur avec un mouvement énergique.

Le mouvement énergique du prix indique que les grands acteurs injectent de l’argent sur le
marché et sont prêts à faire bouger le prix dans la direction qu’ils souhaitent.

Valider un changement de structure du marché

  Mouvement de prix agressif : Recherchez un mouvement de prix qui franchit
brusquement les plus hauts ou les plus bas précédents, ce qui indique un changement
de dynamique.

 Displacement: Ce concept ICT suggère que de grands acteurs entrent sur le marché,
comme en témoigne l’action des prix qui dépasse les points d’oscillation antérieurs
après un afflux de liquidités.

 Liquidity sweeps: Il s’agit de mouvements de prix qui visent à capturer les ordres
stop-loss et à déséquilibrer l’offre et la demande.

Qu’est-ce que le Displacement ?

Le displacement est le concept ICT qui indique que les grands acteurs entrent sur le marché.
Le displacement peut être défini comme le mouvement agressif du prix qui brise les
précédents plus haut (HL) et plus bas (LH) après le balayage des liquidités.

Exemple d’un MSS sur l’EURUSD

Fair Value Gap (FVG)

Dans un monde en constante évolution sur les marchés financiers, la compréhension et

l’identification des déséquilibres du marché peuvent constituer une compétence précieuse
pour les traders. L’un des phénomènes révélateurs de ces déséquilibres est la Fair Value Gap
dans les transactions (FVG). Cet article vise à fournir une compréhension complète de la Fair
Value Gap, de son identification et de ses implications pour les traders.

Qu’est-ce que la Fair Value Gap (FVG) ?

Le concept de Fair Value Gap se réfère à un modèle de prix spécifique observé dans une
séquence de trois bougies sur un graphique. Il se caractérise par une grande bougie centrale
entourée de bougies voisines dont les mèches supérieures et inférieures ne chevauchent pas
entièrement la plage de la grande bougie. Cette configuration indique une hausse ou une
baisse rapide des prix qui se produit trop rapidement pour que les acheteurs ou les vendeurs
puissent s’y opposer efficacement, ce qui entraîne un déséquilibre sur le marché.
Comment identifier la Fair Value Gap (FVG) ?

Pour identifier la FVG, les traders peuvent suivre les étapes suivantes :

Examiner la configuration du chandelier : Recherchez une grande bougie centrale qui se

distingue des bougies adjacentes, représentant visuellement la hausse ou la baisse des prix.
Analyser les mèches supérieures et inférieures : Regardez les mèches supérieures et
inférieures des bougies voisines. Si ces mèches ne chevauchent pas entièrement la fourchette
de la grande bougie centrale, cela indique la présence d’une Fair Value Gap.

Time frame : Les FVG sont généralement observés sur une courte période, comme les
graphiques intra journaliers ou quotidiens, mais ils peuvent se produire sur n’importe quelle
période.

Bullish Fair Value Gap

Les Fair Value Gap haussières ou FVG se produisent lorsque le prix monte rapidement, créant
un déséquilibre en faveur des acheteurs.

Ce phénomène peut résulter d’une nouvelle économique positive, d’un sentiment de marché
fort ou d’autres facteurs qui poussent les prix à la hausse.

Les traders interprètent souvent cette configuration comme une opportunité d’achat
potentielle, anticipant une nouvelle hausse des prix.

Bearish Fair Value Gap :

À l’inverse, une Fair Value Gap baissière (FVG) apparaît lorsque le cours connaît un
mouvement rapide à la baisse, favorisant les vendeurs. Des nouvelles économiques négatives,
le pessimisme du marché ou d’autres événements peuvent déclencher cette configuration. Les
traders peuvent l’interpréter comme une opportunité de vente potentielle, s’attendant à de
nouvelles baisses de prix.

Order Block

Dans cet article, nous allons explorer une stratégie de trading importante connue sous le nom
d’Order Block, avec des exemples sur le XAUUSD et EURUSD.

La stratégie de trading d’Order Block est basée sur le concept de la Smart Money, se
concentrant sur l’identification de zones spécifiques où les traders institutionnels ont
précédemment exécuté leurs ordres. Une fois ces zones identifiées avec succès, nous
attendons patiemment que le prix revienne sur ces niveaux.

Qu’est-ce que l’Order Block ?

Les Order Block sont des zones spéciales au sein du marché où d’importants ordres d’achat
ou de vente émanant d’acteurs majeurs du marché, tels que les traders institutionnels, ont été
exécutés précédemment.

Ces Order Block, situés dans des zones de prix spécifiques, exercent une influence
considérable sur l’évolution des prix, le sentiment du marché et la liquidité.
Les Order Block constituent une méthodologie spécialisée pour déterminer les niveaux
cruciaux de soutien et de résistance, dérivés du comportement des traders institutionnels. Ces
niveaux sont ensuite utilisés comme points stratégiques pour initier ou conclure des
transactions.

Comprendre comment utiliser les Order Block

Sur le marché du Forex ou sur les autres marchés, les Order Block représentent des niveaux
de prix cruciaux où l’on observe des mouvements de prix significatifs et agressifs. Ces
niveaux sont caractérisés par le fait que de grandes entreprises placent leurs ordres de manière
stratégique, ce qui entraîne souvent un mouvement puissant du marché à partir de ces points.

Pour influencer le marché dans une direction spécifique, les fonds spéculatifs (smart money)
exécutent des ordres d’une valeur de plusieurs milliards de dollars à des niveaux de prix
donnés. Cependant, tous les ordres ne sont pas immédiatement exécutés. Par conséquent, la
Smart Money revient à ces niveaux pour exécuter les ordres en attente, ce qui entraîne un
nouveau mouvement dans la direction souhaitée dans la direction souhaitée.

Les 2 types d’Order Block

Les Order Block peuvent en effet être identifiés sur n’importe quel time frame, qu’il s’agisse
de petites time frames tels que 15m, 30 m et m5 ou de time frames plus grandes tels que les
graphiques quotidiens ou hebdomadaires.
Les Order Block peuvent être classés en deux types principaux : Les Order Block bullish et
les Order Block bearish.

Order Block Bullish

Un Order Block Bullish est reconnu comme la dernière bougie baissière avant que le prix ne
connaisse un mouvement haussier significatif et agressif. Il représente un niveau clé où les
traders institutionnels ont placé des ordres d’achat substantiels, entraînant une forte reprise du
marché à partir de ce point.

Order Block Bearish

D’autre part, un Order Block Bearish est caractérisé par la dernière bougie de clôture à la
hausse avant que le prix ne subisse un mouvement brusque et puissant à la baisse. Il indique
un niveau critique où les grands acteurs du marché, tels que les traders institutionnels, ont
placé d’importants ordres de vente, ce qui a entraîné une baisse significative du marché.
En identifiant et en analysant ces Order Block, les traders peuvent se faire une idée des
schémas de renversement ou de continuation potentiels et les utiliser comme points d’entrée
ou de sortie pour leurs transactions.

Le trading sur Order Block ne se limite pas à l’identification de la dernière bougie de

clôture à la hausse ou à la baisse. Pour négocier efficacement les Order Block, il est
essentiel de prendre en compte plusieurs facteurs contextuels, notamment :

 La chasse aux liquidités : Les acteurs du marché, en particulier les traders

institutionnels, peuvent placer leurs ordres de manière stratégique afin de déclencher
des stop loss ou de créer un déséquilibre de liquidité. Il est essentiel de comprendre les
schémas de liquidité et la manière dont ils peuvent influencer l’évolution des prix.

 Le biais de la journée : il est important d’évaluer le sentiment général du marché et le

biais pour la journée. Cela implique de prendre en compte des facteurs tels que les
événements d’actualité, les communiqués économiques et les développements
géopolitiques qui peuvent avoir un impact sur le marché et influencer le comportement
des Order Block.

 Taux d’intérêt et facteurs fondamentaux : Les facteurs fondamentaux, notamment

les taux d’intérêt, les indicateurs économiques et les politiques des banques centrales,
peuvent influencer de manière significative les conditions du marché. Comprendre
comment ces facteurs interagissent avec les blocs d’ordres peut fournir des
informations précieuses pour les décisions de trading.
Comment identifier les Order Block ?

 Recherchez les fortes réactions des prix : Analysez le graphique afin d’identifier les
zones où le prix a réagi de manière significative et notable, comme des renversements
brusques, des consolidations prolongées ou des ruptures.

 Marquez les niveaux potentiels des Order Block : Une fois que vous avez identifié
ces zones de fortes réactions des prix, marquez-les comme des niveaux potentiels de
block d’ordres sur votre graphique. Ces niveaux représentent des zones de prix clés où
les traders institutionnels peuvent avoir exécuté des ordres importants.

 Évaluez les caractéristiques du support et de la résistance : Examinez le

comportement du cours par rapport aux niveaux des Order Block marqués. Si le cours
rebondit plusieurs fois sur un niveau spécifique, cela indique un niveau de support ou
de résistance solide, selon que le cours a approché le niveau par le haut ou par le bas.

 Surveillez l’inversion des rôles : Lorsqu’un Order Block est franchi, son rôle de
soutien ou de résistance peut s’inverser. Par exemple, un niveau de résistance cassé
peut se transformer en niveau de soutien, et vice versa. Dans ce cas, les traders
attendent souvent que le niveau cassé soit à nouveau testé avant d’effectuer des
transactions dans le sens de la rupture.
En suivant ces étapes et en tenant compte des principes de support et de résistance, les traders
peuvent identifier et utiliser efficacement les blocs d’ordres dans leurs stratégies de trading.
Toutefois, il est important de noter que l’analyse des Order Block n’est qu’un outil parmi
d’autres dans le cadre d’une approche de trading globale.

Comment trader les Order Block ?

 Point d’intérêt (POI) : Commencez par identifier les Order Block potentiels sur des
Time frames élevés, tels que les graphiques quotidiens (Daily) et à 4 heures (H4). Il
peut s’agir de zones de consolidation ou de fortes réactions des prix. Une fois ces
points d’intérêt identifiés, passez à l’étape suivante.

 Passez à des cadres temporels inférieurs : comme les graphiques d’une heure, de 15
minutes ou de 5 minutes, afin d’affiner et d’optimiser vos points d’intérêt. En zoomant
sur ces Time frames inférieurs, vous pouvez mieux analyser l’action des prix dans les
zones identifiées.

 Observation des prix : Gardez un œil sur l’action du prix dans la Time frame le plus
élevé. Observez comment le prix se comporte lorsqu’il s’approche de votre POI. Cette
observation vous aide à déterminer la force de l’Order Block et les opportunités de
trading potentielles.
  Analyse de rejet : Lorsque le cours atteint votre point d’intérêt, passez à une Time
frame inférieur pour examiner comment l’Order Block réagit. Recherchez les signes
de rejet, comme la FVG.

 Entrée sur une petite time frame : Une fois que vous avez observé un rejet ou une
réaction significative au niveau de l’Order Block sur un petit time frame, vous pouvez
planifier votre entrée. Recherchez des signaux d’entrée appropriés, tels un pull back,
une FVG, etc.

 Placement de votre stop loss : Pour gérer le risque, il est important de placer un stop
loss. Envisagez de placer votre stop loss 1 à 5 pips en dessous de l’Order block pour
tenir compte de fluctuations potentielles du marché. Vous protégez ainsi votre capital
au cas où le Trade ne se déroulerait pas comme prévu.

Il est recommandé de tester et de mettre en pratique votre stratégie avant de l’appliquer avec
de l’argent réel. Il est également essentiel de se tenir au courant de l’actualité du marché et
d’adopter des pratiques de gestion des risques adéquates pour réussir dans le trading.

Breaker Block

Un Breaker Block est Order Block qui échoue et qui a pour effet d’éliminer la liquidité du
marché et de faire passer la structure du marché de haussière à baissière ou vice-versa. Cela
peut fournir aux traders des informations précieuses sur ce que le marché est susceptible de
faire ensuite. Dans ce cours, nous aborderons le concept des Breaker Block et la manière de
les utiliser pour trouver des opportunités de trading.

Bullish Breaker Block

Regardons le graphique ci-dessus qui illustre l’échec d’un Order Block baissier et le
transforme en un Breaker Block haussier. A l’avenir, cette Order Block (OB) baissier a
fonctionné comme un support et le prix à partir de ce point se déplace vers le haut.

Bearish Breaker Blocks

Voici un autre exemple montrant l’échec d’un Order Block haussiers et ces Order Block
haussiers se transforment en Breaker Block.

Fonctionnement du Breaker Blocks

La logique derrière le Breaker Block est que l’algorithme qui gouverne le marché est toujours
à la recherche de liquidité. Les investisseurs trouvent des Order Block et anticipent que le prix
va évoluer à la hausse et à la baisse dans un scénario haussier et baissier respectivement, et
placent leur stop loss en dessous dans le cas d’un OB haussier et au-dessus dans le cas d’un
OB baissier, comme le montre le graphique ci-dessous.

Les Market Maker (MM) et la Smart Money en profitent et chassent les gens pour arrêter les
pertes et déplacer le marché dans la direction opposée.

Stratégie de trading avec le Breaker Block

La stratégie de trading Breaker Block est basée sur 3 concepts principaux.

 Trouver l’Order Block qui échoue

 Liquidity Sweep

 Market Structure Shift (MSS)

Prenons maintenant l’entrée du Breaker Block comme le montre le graphique ci-dessous :