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AU 31 DÉCEMBRE 2023
www.afer.fr
FONDS GARANTI EN EUROS AFER INFLATION MONDE
Encours en valeur boursière au 31/12/2023 : Montant de l’actif net au 31/12/2023 :
39,14 milliards d’euros, coupons courus inclus 547,06 millions d’euros
Détails p. 7 Source : Ofi Invest Asset Management Détails p. 32 Source : Ofi Invest Asset Management
6,4% 2,5% 2,5%

40,2% 15,5% 14,9% 7,1% 65,3% 27,9% 2,1%
8,0% 5,4% 2,2%

Répartition par type d'instruments Répartition par zone géographique
Obligations d'Etats & assimilés 40,2% Actions, OPC actions & autres 7,1% Zone euro 65,3% Total Trésorerie & Marchés dérivés 2,2%
Obligations du secteur financier 15,5% OPC obligataires 6,4% Amérique du Nord 27,9% Asie 2,1%
Obligations d'entreprises 14,9% Loans / Prêts & fonds de prêts 5,4% Monde 2,5%
Immobilier 8,0% Trésorerie 2,5%
AFER EUROCROISSANCE AFER OBJECTIF 2026

Encours en valeur boursière au 31/12/2022 : Montant de l’actif net au 31/12/2023 :
129,59 millions d'euros 26,93 millions d’euros
66,7% 15,9% 8,1% 2,5% 98,7% 1,3%
6,8%
Répartition par type d'instruments Répartition par type d'instruments
Obligations d'Etats & assimilés 66,7% Actions & OPC actions 6,8% Obligations & OPC obligataires 98,7% Trésorerie 1,3%
Immobilier 15,9% Trésorerie 2,5%
OPC obligataires 8,1%
AFER PATRIMOINE AFER INDEX OBLIGATIONS SOUVERAINES

Montant de l'actif net au 31/12/2023 : Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
299,99 millions d'euros 61,70 millions d'euros
Détails p. 27 Source : Ofi Invest Asset Management Détails p. 38 Source : Amundi Asset Management
2,0%
54,4% 27,6% 18,0% 46,8% 13,3% 8,4% 6,4% 4,9% 1,2%
1,5%0,5%
7,3% 5,3% 0,6%

1,8%
Répartition par type d'instruments Répartition par par zone géographique
Obligations & 54,4% Actions et OPC Actions 18,0% Etats Unis 46,8% Canada 2,0%
OPC obligataires & convertibles Japon 13,3% Belgique 1,8%
Trésorerie et Marchés dérivés 27,6% 8,4% 1,5%
France Pays-Bas
Italie 7,3% Autriche 1,2%
Allemagne 6,4% Irlande 0,6%
Royaume-Uni 5,3% Finlande 0,5%
Espagne 4,9%
2/93
AFER CRESCENDO AFER CONVERTIBLES
Détails p. 53 Source : BNP Paribas Asset Management France Détails p. 60 Source: Ellipsis Asset Management
51,5% 21,1% 11,9% 7,2% 89,5% 6,3% 1,2%
3,2%
Répartition par zone géographique Répartition par type d'instruments
Zone Euro 51,5% Pays Emergents 11,9% Obligations convertibles 89,5% Trésorerie 3,2%
Monde 21,1% États-Unis 7,2% OPC 6,3% Marchés Dérivés (Option) 1,2%
AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES AFER PREMIUM

Montant de l’actif net au 31/12/2023 : Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
357,33 millions d’euros 271,17 millions d'euros
Détails p. 55 Source : Ofi Invest Asset Management Détails p. 62 Source : Rothschild & Co Asset Management Europe
3,5%
43,9% 41,4% 11,0% 1,0% 45,5% 34,8% 5,9% 2,1%
1,3%
0,2%
2,7% 5,0%
2,0%
OPC obligataires internationaux 43,9% Trésorerie 2,7% Obligations 45,5% Monétaire & Contreparties 2,1%
OPC obligataires Europe et zone euro 41,4% OPC obligataires pays émergents 1,0% Action & Tracker 34,8% Dette privée 2,0%
OPC obligataires haut rendement 11,0% Convertibles 5,9% Futures sur Indice 1,3%
Private Equity 5,0% Immobilier 0,2%
Gestion Alternative 3,5%
AFER DIVERSIFIÉ DURABLE ISR AFER-SFER

Montant de l’actif net au 31/12/2023 : Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
606,45 millions d’euros 5 064,02 millions d'euros
57,4% 39,4% 3,2% 64,5% 34,1% 1,3%
Obligations & OPC obligataires 57,4% Trésorerie et marchés dérivés 3,2% Actions & OPC actions 64,5% Trésorerie et marchés dérivés 1,3%
Actions & OPC actions 39,4% Obligations & OPC obligataires 34,1%
3/93
AFER MARCHÉS ÉMERGENTS AFER-FLORE
Montant de l'actif net total au 31/12/2023 : Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
38,5% 37,6% 22,5% 1,3% 87,7% 12,3%
OPC actions pays émergents 38,5% Actions & OPC actions 22,5% Actions & OPC actions 87,7% Trésorerie 12,3%
OPC obligataires pays émergents 37,6% Trésorerie 1,3%
AFER AVENIR SENIOR AFER ACTIONS AMÉRIQUE

Détails p.70 Source : Ofi Invest Asset Management Détails p. 75 Source : Ofi Invest Asset Management
99,4% 0,6% 95,4% 4,6%
Actions 99,4% Trésorerie 0,6% Actions 95,4% Trésorerie 4,6%
AFER ACTIONS EURO ISR AFER ACTIONS MONDE

2 193,15 millions d'euros 1 365,95 millions d'euros
Détails p.71 Source : Ofi Invest Asset Management Détails p. 77 Source : Ofi Invest Asset Management
1,9% 11,1% 1,2%

42,1% 22,6% 12,1% 6,6% 1,4% 58,4% 15,6% 6,4% 2,4%
1,1%
0,3%
0,2%
0,4%
7,3% 2,1% 1,6%
1,9% 3,3%
Répartition par par zone géographique (pays) Répartition par zone géographique
France 42,1% Danemark 1,9% Amérique du Nord 58,4% Europe 3,3%

Allemagne 22,6% Finlande 1,4% Zone euro 15,6% Asie 2,4%
Pays-Bas 12,1% Zone euro 1,1% Émergents 11,1% Monde 1,6%
Espagne 7,3% Portugal 0,4% Japon 6,4% Trésorerie 1,2%
Italie 6,6% Autriche 0,3%
Suisse 2,1% Royaume-Uni 0,2%
Belgique 1,9%
4/93
AFER ACTIONS PME AFER ACTIONS EMPLOI
Détails p. 80 Source : BNP Paribas Asset Management France Détails p. 85 Source : Mirova
6,7% 2,7%
34,9% 14,8% 12,4% 11,6% 9,5% 3,2% 68,7% 3,5% 1,5%
1,3%
2,4% 0,6%
1,8% 1,4%
2,6% 9,1% 2,8% 1,5%
4,8% 2,1%
Répartition par zone géographique Répartition par zone géographique
France 34,9% Suède 6,7% France 68,7% Irlande 2,1%

Autres 14,8% Irlande 3,2% Royaume-Uni 9,1% Belgique 1,5%
Allemagne 12,4% Belgique 2,6% Allemagne 4,8% Canada 1,5%
Royaume Uni 11,6% Danemark 2,4% Italie 3,5% Suède 1,4%
Italie 9,5% Autriche 1,8% Portugal 2,8% Pays-Bas 1,3%
Norvège 2,7% Cash & Equivalent 0,6%
AFER ACTIONS ENTREPRISES AFER ACTIONS ENVIRONNEMENT

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 : Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
Détails p. 82 Source : BNP Paribas Asset Management France Détails p. 86 Source : Mandarine Gestion
5,5% 6,0% 5,0%

50,5% 8,6% 7,9% 4,5% 42,0% 12,0% 7,0% 5,0% 3,0%
2,6%
2,0%
2,3%
10,9% 7,1% 8,0% 6,0% 3,0%
Répartition par zone géographique Répartition par zone géographique
France 50,5% Finlande 5,5% Etats-Unis 42,0% Italie 5,0%

Italie 10,9% Autres 4,5% France 12,0% Espagne 5,0%
Pays-Bas 8,6% Autriche 2,6% Liquidités 8,0% Chine 3,0%
Allemagne 7,9% Irlande 2,3% Japon 7,0% Suède 3,0%
Royaume Uni 7,1% Autres 6,0% Danemark 2,0%
Irelande 6,0%
AFER INDEX CAC 40 AFER CLIMAT

Détails p. 83 Source : Amundi Asset Management Détails p. 87 Source : OFI Invest Lux
8,8%
22,6% 20,4% 10,8% 9,6% 5,1% 99,9% 0,1%
0,5%
2,6%
10,0% 6,1% 2,7%

Répartition par secteur Répartition par type d'instruments
Industrie 22,6% Matériaux 6,1% Actions 99,9% Trésorerie 0,1%

Biens de consommation cyclique 20,4% Technologie de l'Information 5,1%
Biens de consommation durable 10,8% Services aux Collectivités 2,7%
Finance 10,0% Services de Communications 2,6%
Santé 9,6% Immobilier 0,5%
Énergie 8,8%
5/93
AFER IMMO AFER MULTI FONCIER
1 410,10 millions d'euros 59,74 millions d'euros
Détails p. 88 Source : Abeille Asset Management Détails p. 89 Source : Abeille Asset Management
53,7% 30,2% 7,0% 69,2% 14,4% 11,3% 5,2%
9,1%
Immobilier direct 53,7% Trésorerie 9,1% Actions Foncières cotées 69,2% Trésorerie 11,3%
SCI 30,2% OPPCI SPPICAV 7,0% Fonds Immobilier/ Fonds de dette 14,4% Obligations de sociétés foncières 5,2%
immobilière
AFER IMMO 2 AFER PIERRE

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 : Montant de l'actif net au 31/12/2023 :
Détails p. 88 Source : Abeille Asset Management Détails p. 89 Source : BNP Paribas REIM France
35,1% 30,6% 24,3% 10,0% 41,4% 23,7% 14,8% 14,2% 2,3%
3,6%
Répartition par type d'instruments Répartition par zone géographique
Immobilier direct 35,1% OPPCI SPPICAV et équivalents 24,3% Paris & IDF 41,4% Autre 14,2%
étrangers Régions 23,7% Ibérie 3,6%
SCI et équivalents étrangers 30,6% Trésorerie 10,0% Allemagne 14,8% Benelux 2,3%
AFER EXPERIMMO ISR

Montant de l'actif net total au 31/12/2023 :
25,06 millions d'euros
Détails p. 88 Source : Abeille Asset Management
69,2% 14,4% 11,3% 5,2%
Répartition par type d'instruments
SCI et équivalents étrangers 69,2% Trésorerie 11,3%

Obligations 14,4% OPCVM et actions de sociétés foncières 5,2%
6/93
Portefeuille du Fonds Garanti en euros
CODE ISIN LIBELLÉ PAYS SECTEUR PRIX DE REVIENT (€) VALEUR BOURSIÈRE (€)
OBLIGATIONS (coupons courus inclus)

Emprunts d'Etat
XS2430582879 SPIRE SIGB 1,051 % 22-01042042 Singapour Government - OCDE 20 000 000 14 657 066
XS2546777017 SPIRE SIGB TV YoY 22-010933 Singapour Government - OCDE 20 000 000 20 158 490
AT0000A1PEF7 BUND (AUT) 1.5% 02/11/86 Autriche Government - OCDE 49 329 000 18 953 041
AT0000A324S8 BUND (AUT) 2.90% 20/02/33 Autriche Government - OCDE 7 290 759 7 745 989
AT0000A33SH3 BUND (AUT) 2.90% 23/05/29 Autriche Government - OCDE 21 068 934 22 198 879
AT0000A0U299 BUND (AUT) 3.8% 26/01/62 Autriche Government - OCDE 71 012 700 37 063 295
AT0000A0DXC2 BUND (AUT) 4.85% 15/03/26 Autriche Government - OCDE 20 350 288 21 767 446
XS2182120936 SPIRE RAGB 0,63% 20-20042071 Autriche Government - OCDE 30 000 000 18 461 600
XS2188794973 SPIRE RAGB 0,67% 20-20042071 Autriche Government - OCDE 24 480 000 15 118 626
XS2396657483 SPIRE RAGB 1,028% 20/03/2051 Autriche Government - OCDE 15 000 000 10 027 433
XS2169084733 SPIRE RAGB 1,75% 20/04/2071 Autriche Government - OCDE 36 000 000 22 330 240
BE0000324336 LINEAIRE OLO64 4.5% 28/03/26 Belgique Government - OCDE 107 525 500 107 830 153
XS2229026815 SPIRE CALIFORNIA 1,18 01042039 États-Unis d'Amérique Government - OCDE 20 000 000 14 704 730
XS2153417808 SPIRE CALIFORNIA 2,24% 050439 États-Unis d'Amérique Government - OCDE 20 000 000 15 749 018
XS1236685613 CHILE 1.875% 27/05/30 *EUR Chili Government - OCDE 29 975 128 26 542 859
XS2388560604 CHILI 0,555% 21-210129 Chili Government - OCDE 8 156 000 7 166 927
XS1843433639 CHL 0.83% 02/07/31 *EUR Chili Government - OCDE 26 000 000 21 663 910
XS2389058004 SPIRE FINLAND 0% 15/04/2052 Finlande Government - OCDE 15 000 000 8 656 500
FR0013131877 OAT 0.5% 25/05/26 France Government - OCDE 314 950 379 314 467 718
FR0014001NN8 OAT 0.5% 25/05/72 France Government - OCDE 154 011 806 71 996 271
FR0014002JM6 OAT 0.50% 25/06/44 France Government - OCDE 92 082 570 100 908 033
FR0013257524 OAT 1% 25/05/48 France Government - OCDE 463 544 310 284 750 461
FR0011619436 OAT 2.25% 25/05/24 France Government - OCDE 1 000 971 900 1 011 199 114
FR001400CMX2 OAT 2.5% 25/05/43 France Government - OCDE 151 927 490 154 153 553
FR001400FTH3 OAT 3% 25/05/54 France Government - OCDE 195 461 877 218 976 873
FR0010810176 OAT demembree Oct.27 France Government - OCDE 87 295 977 92 004 000
FR0010809996 OAT demembree Oct.32 France Government - OCDE 208 650 906 208 247 000
FR0014001N38 OATei 0,10% 21-250731 France Government - OCDE 33 038 535 31 905 273
Portefeuille du Fonds Garanti en euros au 31/12/2023
FR0013410552 OATei 0.1% 01/03/29 France Government - OCDE 103 132 989 105 911 195
FR001400AQH0 OATei 0.10% 25/07/38 France Government - OCDE 103 643 497 108 702 222
FR001400JI88 OATei 0.60% 25/07/34 France Government - OCDE 51 669 560 53 560 286
FR0013524014 OATi 0.1% 01/03/36 France Government - OCDE 25 877 380 26 094 545
FR0014003N51 OATi 0.1% 21-01032032 France Government - OCDE 44 936 027 41 785 761
FR0013238268 OATi 0.10 % 01/03/28 France Government - OCDE 50 123 696 50 376 636
FR001400IKW5 OATi 0.55% 01/03/39 France Government - OCDE 33 431 896 34 034 465
Source : Ofi Invest Asset Management, société de gestion de portefeuille (APE 6630Z) de droit français agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous l'agrément n° GP 92-12 - FR 51384940342, Société Anonyme à Conseil
d’Administration au capital de 71.957.490 euros, dont le siège social est situé au 22, rue Vernier 75017 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 384 940 342.
7/93
FR0000186413 OATi 3.40% 25/07/29 France Government - OCDE 134 115 033 236 386 207
XS2240513791 SPIRE FRTR 1,117% 25/05/2066 France Government - OCDE 30 000 000 15 752 129
XS2265980651 SPIRE FRTR 1,0505 % 25/05/2066 France Government - OCDE 50 000 000 26 601 496
XS2270562239 SPIRE FRTR 1,055 % 25/05/2066 France Government - OCDE 80 000 000 42 518 633
XS2413672317 SPIRE FRTR 1,49% 21-25052066 France Government - OCDE 27 000 000 17 050 463
XS2262805612 SPIRE FRTR 1,75 25/05/2066 France Government - OCDE 25 000 000 13 457 200
XS2637163705 SPIRE FRTR CMS1010 23-010339 France Government - OCDE 30 000 000 32 253 000
XS2120126706 SPIRE FRTR SINGLE 1,17% 250566 France Government - OCDE 54 050 000 33 658 510
XS2125811278 SPIRE FRTR SINGLE 1,55% 250566 France Government - OCDE 57 500 000 34 814 597
XS2116402350 SPIRE FRTR SINGLE 1,758%250566 France Government - OCDE 86 250 000 53 278 963
XS2141867999 SPIRE FRTR SINGLE1.25% 250566 France Government - OCDE 86 250 000 52 209 546
XS2495595550 SPIRE FRTR TV 22-25062044 France Government - OCDE 33 000 000 33 056 700
XS2114807857 SPIRE OAT 1,1482%250566 France Government - OCDE 57 500 000 36 552 465
XS2296010759 SPIRE DBR 0,4% 21-150850 Allemagne (République fédérale) Government - OCDE 40 000 000 24 783 111
XS2309809007 SPIRE DBR 0,714 % 15/08/2050 Allemagne (République fédérale) Government - OCDE 35 000 000 23 839 813
DE0001142008 STRIP PPMT (6.25%) 04/01/24 Allemagne (République fédérale) Government - OCDE 41 512 989 100 000 000
GRR000000010 GRECE TV12-151042 GDP LKD SEC. Grèce Government - OCDE 0 251 962
IE00B4TV0D44 TREASURY 5.4% 13/03/25 Irlande Government - OCDE 452 184 004 426 626 730
XS2433136194 ISR 0% 19/01/32 *EUR Israël Government - OCDE 19 057 946 15 072 791
XS1936100483 ISR 1.50% 16/01/29 *EUR Israël Government - OCDE 6 705 000 6 786 694
XS1551294256 ISRAEL 1.50% 18/01/27 *EUR Israël Government - OCDE 8 641 015 8 883 625
IT0001278511 BTP 5.25% 01/11/29 Italie Government - OCDE 106 668 300 117 715 904
IT0001247334 STRIP INT 01/05/24 Italie Government - OCDE 10 512 471 30 650 940
XS2200701071 SPIRE JGB 1,30% 20/03/2050 Japon Government - OCDE 20 000 000 13 541 629
XS2491722430 SPIRE JBG TV 22-200342 Japon Government - OCDE 16 500 000 16 755 000
XS2463515895 SPIRE JGB CMS1010 22-220339 Luxembourg (Grand-Duché) Government - OCDE 38 500 000 36 183 000
XS2327981739 SPIRE JGB 0,84 % 20/06/2043 Japon Government - OCDE 37 000 000 25 270 028
XS2231188447 SPIRE JGB 0.605% 09/20/42 Japon Government - OCDE 14 000 000 8 763 728
XS2114520211 SPIRE JGB SINGLE 0,803% 200341 Luxembourg (Grand-Duché) Government - OCDE 50 000 000 34 809 778
XS2116741641 SPIRE JGB SINGLE 1,3735 200349 Luxembourg (Grand-Duché) Government - OCDE 14 863 852 13 716 786
XS2112997387 SPIRE JGB SINGLE 1,46%200350 Japon Government - OCDE 25 000 000 17 814 664
XS2482882482 SPIRE JGB TV 22-200339 Japon Government - OCDE 30 800 000 28 669 822
ES0000101933 COM MADRID 0.419% 04/30 *EUR Espagne Government - OCDE 6 902 873 7 273 604
ES0000101909 COM MADRID 1.571% 30/04/29 Espagne Government - OCDE 7 933 200 8 359 263
ES0000101875 COM MADRID 1.773% 30/04/28 Espagne Government - OCDE 14 041 342 13 278 786
XS1198103456 MEXICO 3% 06/03/45 *EUR Mexique Government - OCDE 1 732 000 1 604 380
XS1369323149 MEXICO 3.375% 23/02/31 *EUR Mexique Government - OCDE 36 352 705 36 284 222
XS1054418600 MEXICO 3.625% 09/04/29 *EUR Mexique Government - OCDE 17 603 655 17 003 178
XS2726911931 POL 3.625% 29/11/30 *EUR Pologne (République) Government - OCDE 9 941 800 10 323 194
XS0479333311 POLAND 5.25% 20/01/25 *EUR Pologne (République) Government - OCDE 93 954 250 101 385 833
SI0002104121 SLOVENIA 0.6875% 03/03/81 Slovénie (République) Government - OCDE 12 697 811 6 420 471
SI0002103164 SLOVENIA 5.125% 30/03/26 Slovénie (République) Government - OCDE 10 811 250 12 235 472
SI0002104303 SLOVENIE 3,625% 23-110333 Slovénie (République) Government - OCDE 3 861 168 4 235 499
ES00000121S7 ESPAGNE 4.7% 30/07/41 Espagne Government - OCDE 34 614 291 41 403 553
ES0000012I24 OBLI 0.85% 30/07/37 Espagne Government - OCDE 14 270 600 14 818 530
ES0000012G00 OBLI 1% 31/10/50 Espagne Government - OCDE 49 070 129 28 274 375
ES0000012L78 OBLI 3.55% 31/10/33 Espagne Government - OCDE 14 994 450 15 805 750
ES0000012932 OBLI 4.20% 31/01/37 Espagne Government - OCDE 39 286 000 29 787 755
ES00000122E5 OBLI 4.65% 30/07/25 Espagne Government - OCDE 84 453 858 85 552 648
XS2293049768 SPIRE SPGB 2,31 % 30/07/2066 Espagne Government - OCDE 48 000 000 24 036 880
XS2637056370 SPIRE SPGB CMS1010 TV23-311033 Espagne Government - OCDE 25 000 000 25 062 500
XS2459134784 SPIRE SPGB FRN 30/11/33 1 Espagne Government - OCDE 29 480 000 28 418 765
XS2653872767 SPIRE UK CM1010Y 23-221142 Royaume-Uni Government - OCDE 31 000 000 31 530 377
XS2456882617 SPIRE TII CMS1010 22-150241 États-Unis d'Amérique Government - OCDE 55 000 000 47 190 500
XS2526478560 SPIRE TII 2,98% 22-15022045 États-Unis d'Amérique Government - OCDE 24 600 000 22 813 622
XS2113986983 SPIRE TII 1,54% 20-15022045 Luxembourg (Grand-Duché) Government - OCDE 50 000 000 30 295 150
XS2116741138 SPIRE TII 1,6975% 15022046 Luxembourg (Grand-Duché) Government - OCDE 25 000 000 13 605 078
8/93
XS2543155670 SPIRE TII 4,02% 15/02/2045 États-Unis d'Amérique Government - OCDE 33 000 000 32 643 765
XS2476960161 SPIRE TII CMS1010 22-15022041 États-Unis d'Amérique Government - OCDE 22 000 000 18 417 800
XS2125149000 SPIRE TII SINGLE 1,55% 150245 États-Unis d'Amérique Government - OCDE 49 000 000 27 832 980
XS2101336746 SPIRE TII SINGLE 1,7925%150246 États-Unis d'Amérique Government - OCDE 50 000 000 27 740 719
XS2495090602 SPIRE TII TV 22-15/02/2042 États-Unis d'Amérique Government - OCDE 41 800 000 41 553 760
XS2643729846 SPIRE CMS1010 WALLOO 23-220439 Belgique Government - OCDE 24 000 000 23 425 680
Total Emprunts d'Etats 13 243 979 586 11 532 697 783
Secteurs Public, Semi-Public & Assimilé

FR0013457058 ACTION LGT 0.50% 30/10/34 *EUR France Local authorities, agencies and other public 15 105 078 11 773 304
FR001400CWI2 ACTION LGT 3.125% 09/37 *EUR France Local authorities, agencies and other public 14 871 150 14 870 639
FR001400FTI1 ACTION LOGEME 3,625% 23-250543 France Local authorities, agencies and other public 14 672 775 15 749 970
ES0200002055 ADIF ALTA 0.55% 30/04/30 *EUR Espagne Local authorities, agencies and other public 9 775 794 8 414 101
ES0200002048 ADIF ALTA 0.95% 30/04/27 *EUR Espagne Local authorities, agencies and other public 8 759 880 8 513 184
ES0200002097 ADIF ALTA VELOC 3,5% 23-300728 Espagne Local authorities, agencies and other public 23 929 920 24 990 210
FR0013266434 AFD 1.375% 05/07/32 *EUR France Local authorities, agencies and other public 93 339 360 84 607 025
FR0013292562 AFD 1.715% 27/10/37 *EUR France Local authorities, agencies and other public 31 397 400 24 653 273
FR0013413499 APHP 1.091% 25/05/34 *EUR France Local authorities, agencies and other public 10 542 600 8 388 879
ES0000106635 GOB VASCO 1.125% 30/04/29 *EUR Espagne Local authorities, agencies and other public 14 918 250 13 902 911
ES0000106601 GOB VASCO 2.50 38 Espagne Local authorities, agencies and other public 12 292 800 10 860 347
DE000A2AAPH7 BERLIN LD 0.625% 25/08/36 *EUR Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 89 635 622 78 547 576
DE000A2E4EA2 BERLIN LD 1.30% 13/06/33 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 1 551 842 1 384 753
DE000A2AAWF7 BRANDENBRG 1.125% 04/07/33 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 14 839 696 13 259 742
FR0120634581 CADES 25 EMTN France Local authorities, agencies and other public 55 000 000 54 553 463
FR001400IVT8 CADES 3% 25/11/31 *EUR France Local authorities, agencies and other public 23 816 880 24 734 420
FR0011192392 CADES 4% 15/12/25 *EUR France Local authorities, agencies and other public 213 503 520 219 296 207
FR0011202514 CADES VRN 27/02/24 *EUR France Local authorities, agencies and other public 77 500 000 78 824 829
FR0013480514 CRH 0.25% 07/02/35 États-Unis d'Amérique Local authorities, agencies and other public 16 845 810 12 710 725
FR0013164530 CDC 1.183% 25/05/31 *EUR France Local authorities, agencies and other public 54 877 488 48 969 950
FR0012069086 CDC 3.05% 28/08/34 *EUR France Local authorities, agencies and other public 150 000 000 121 185 000
FR0012146728 CDC TF/TV 30/09/36 *EUR France Local authorities, agencies and other public 50 000 000 38 685 164
FR0013494051 SCDC 0.82% 10/03/50 *EUR France Local authorities, agencies and other public 15 000 000 7 828 375
FR0010775486 DEXMA 5.375% 08/07/24 *EUR France Local authorities, agencies and other public 89 982 420 92 987 729
BE6246391765 COMMUN FRA VRN 28/09/34 *EUR Belgique Local authorities, agencies and other public 100 000 000 94 706 473
XS1945965611 CPPIB CAP 0.875% 06/02/29 *EUR Canada Local authorities, agencies and other public 14 316 963 12 934 782
XS1788529490 CPPIB CAP 1.50% 04/03/33 *EUR Canada Local authorities, agencies and other public 51 498 177 45 043 853
XS2389057535 SPIRE EIBKOR 0,93% 02/07/2041 Corée du Sud (République) Local authorities, agencies and other public 20 000 000 12 585 807
XS1791423178 FINVRA OYJ 1.25% 07/33 *EUR Finlande Local authorities, agencies and other public 33 801 726 30 016 762
DE000A14J2Q6 FMS WERTMA 0.375% 04/30 *EUR Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 36 148 340 34 334 449
FR0011439785 SAGESS 2.625% 06/03/25 *EUR France Local authorities, agencies and other public 1 590 096 1 623 306
FR001400IWZ3 SAGESS 3.375% 29/06/30 France Local authorities, agencies and other public 11 854 780 12 532 002
FR0013414158 STIF 1% 25/05/34 *EUR France Local authorities, agencies and other public 393 248 334 684
BE6235391370 INFRABEL 3,95% 03/24 Belgique Local authorities, agencies and other public 1 985 940 2 058 721
DE000A2GSE59 KFW 1.125% 15/09/32 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 64 803 050 58 268 530
DE000A11QTK7 KFW 1.375% 31/07/35 *EUR Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 6 419 039 5 475 543
XS2219723413 KFW KREDITANST 0,62 20-140150 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 27 000 000 14 009 279
XS2190194915 KFW KREDITANST 0,73% 20-210150 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 30 000 000 17 051 400
DE000A289RB1 KREDITANSTALT 0,82% 20-150450 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 30 000 000 15 708 754
XS2161985655 KREDITANSTALT WI 0,693,%080250 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 30 000 000 18 973 138
XS2167025498 MUNICIPALITY F 0,87% 20-111050 Finlande Local authorities, agencies and other public 30 000 000 18 529 425
XS2226190762 MUNIFIN 0,854 % 14/01/60 EUR Finlande Local authorities, agencies and other public 16 000 000 8 132 039
XS2294854075 MUNIFIN 0.815% 24/02/61 *EUR Finlande Local authorities, agencies and other public 50 000 000 28 527 233
XS2157193835 MUNIFIN 0.939% 15/02/50 *EUR Finlande Local authorities, agencies and other public 20 000 000 11 808 132
XS2334867871 LANDWIRTSCHAFTLIC 0% 21-050551 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 30 000 000 15 291 000
XS1511781897 LWS RENTEN 0.625% 10/36 *EUR Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 26 587 800 23 203 250
ES00001010K8 COM MADRID 3.596% 04/33 *EUR Espagne Local authorities, agencies and other public 9 838 710 10 458 148
XS2431319792 SPIRE MAS 1,165% 22-06062046 États-Unis d'Amérique Local authorities, agencies and other public 10 000 000 6 479 077
XS2174786694 NEDERLANDSE W 0,781% 20-181050 Pays-Bas Local authorities, agencies and other public 30 000 000 19 619 372
XS2179106419 NEDERLANDSE W 0,932% 20-021260 Pays-Bas Local authorities, agencies and other public 30 000 000 17 803 529
XS2200259260 NEDERLANDSE WA 0,81% 20-080750 Pays-Bas Local authorities, agencies and other public 25 000 000 16 572 377
XS2178218785 NEDWBK 0.7% 10/25/2050 Pays-Bas Local authorities, agencies and other public 20 000 000 11 973 628
XS1224445202 WATERSCHAP 0.50% 29/04/30 *EUR Pays-Bas Local authorities, agencies and other public 10 568 350 9 827 503
XS2161050799 WATERSCHAP 0.781% 02/50 *EUR Pays-Bas Local authorities, agencies and other public 20 000 000 13 286 951
9/93
XS1420379551 WATERSCHAP 1.25% 27/05/36 *EUR Pays-Bas Local authorities, agencies and other public 41 556 000 33 693 814
XS2181445789 SPIRE NSWTC 0,523% 07/05/41 Australie Local authorities, agencies and other public 20 000 000 13 621 619
DE000NRW0K03 NORDRHEIN 0.95% 13/03/28 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 85 447 880 89 150 088
DE000NRW0KF4 NORDRHEIN 1.55% 16/06/48 *EUR Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 37 015 362 28 470 059
XS0230734807 NORDRHEIN FRN 30/09/25 *EUR Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 157 638 000 149 202 885
XS1757718165 NORTH RHINE-W TV18-070233 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 48 991 500 40 127 850
XS1721475264 NRW,BANK TV 17 - 291132 Allemagne (République fédérale) Local authorities, agencies and other public 81 792 000 57 880 800
XS0520578096 OEBB INFRA 3.875% 06/25 *EUR Autriche Local authorities, agencies and other public 89 416 800 92 796 288
XS2168307416 PROVINCE OF O 0,699% 20-021040 Canada Local authorities, agencies and other public 40 000 000 28 368 754
FR0013420429 PARIS 1.2% 25/06/39 *EUR France Local authorities, agencies and other public 2 779 700 2 134 431
FR0013296704 PARIS 1.375% 20/11/34 France Local authorities, agencies and other public 29 080 460 24 843 077
FR0013264488 RATP 0.875% 25/05/27 *EUR France Local authorities, agencies and other public 22 809 016 21 724 762
XS2294161117 SPIRE BXL CAP 0,835% 14/10/61 Belgique Local authorities, agencies and other public 20 000 000 9 594 166
FR0013343175 REGION IDF 1.375% 20/06/33 France Local authorities, agencies and other public 21 934 880 19 454 342
XS0177618039 RESEAU FRA 5% 10/10/33 *EUR France Local authorities, agencies and other public 38 364 900 45 876 158
XS1588061777 RFF 1.875% 30/03/34 *EUR France Local authorities, agencies and other public 48 802 530 45 054 978
XS0693106642 RFF FRN 28/10/41 *EUR France Local authorities, agencies and other public 85 000 000 81 526 004
FR00140005R4 STE GD PA 0.70% 15/10/60 *EUR France Local authorities, agencies and other public 40 233 500 17 168 907
FR0013483914 STE GD PA 1% 18/02/70 France Local authorities, agencies and other public 136 722 207 65 433 084
FR0013372299 STE GD PA 1.125% 10/28 *EUR France Local authorities, agencies and other public 35 866 925 33 517 809
FR0014001JM8 SNCF 1% 19/01/61 *EUR France Local authorities, agencies and other public 67 668 757 31 940 624
FR001400HIK6 SNCF 3.375% 25/05/33 *EUR France Local authorities, agencies and other public 21 885 820 23 310 706
FR001400J0T4 SNCF 3.386% 03/07/35 France Local authorities, agencies and other public 28 000 000 29 591 379
XS0794134295 SNCF MOBILITES TV 12-220642 France Local authorities, agencies and other public 80 000 000 93 135 335
XS2174387485 SPIRE VICTORIA 0,751% 061147 Australie Local authorities, agencies and other public 30 000 000 17 222 957
FR0013410008 UNEDIC 0% 20/03/29 *EUR France Local authorities, agencies and other public 11 977 064 10 996 566
FR00140045Z3 UNEDIC 0,5 % 25/05/36 France Local authorities, agencies and other public 46 340 505 35 214 704
FR0013336492 UNEDIC 1.25% 25/05/33 *EUR France Local authorities, agencies and other public 144 428 400 127 016 680
XS2301391301 ASIAN DEVELOPM 0,92% 21-240261 Supranational Supranational Organization 40 000 000 20 897 600
XS1770927629 CA FOMENTO 1.125% 02/25 *EUR Supranational Supranational Organization 36 933 030 36 270 872
XS2081543204 CAF PAN 0.625% 20/11/26 *EUR Supranational Supranational Organization 22 436 846 22 168 639
XS2055744689 EUROFIMA 0.15% 10/10/34 *EUR Supranational Supranational Organization 37 206 003 28 866 120
XS0083662923 EBRD 0% 04/02/48 *ITL Supranational Supranational Organization 9 679 107 32 095 152
EU000A1G0ED2 EFSF 0.875% 10/04/35 *EUR Supranational Supranational Organization 25 425 232 21 232 960
EU000A1G0DT0 EFSF 1.25% 24/05/33 *EUR Supranational Supranational Organization 137 891 500 125 159 693
EU000A2SCAH1 EFSF 3% 15/12/28 *EUR Supranational Supranational Organization 49 806 000 51 335 574
EU000A1G0AJ7 EFSF 3.875% 30/03/32 *EUR Supranational Supranational Organization 44 996 770 51 209 086
XS2320778082 BQ EUROPEENNE 0,985% 21-010461 Supranational Supranational Organization 35 000 000 19 648 092
XS0878008225 EIB 2.625% 15/03/35 *EUR Supranational Supranational Organization 18 907 500 15 178 814
EU000A1Z99D5 ESM 1.20% 23/05/33 *EUR Supranational Supranational Organization 24 877 500 22 374 467
EU000A3KWCF4 UE 0% 04/10/28 *EUR Supranational Supranational Organization 29 907 150 31 242 750
EU000A284469 UE 0.30% 04/11/50 *EUR Supranational Supranational Organization 64 992 398 33 946 629
EU000A3K4DM9 UE 2.625% 04/02/48 *EUR Supranational Supranational Organization 37 658 812 40 790 579
EU000A3K4DW8 UE 2.75% 04/02/33 *EUR Supranational Supranational Organization 13 416 030 14 091 814
EU000A3K4D74 UE 3.375% 04/10/38 *EUR Supranational Supranational Organization 15 524 652 16 742 164
EU000A3K4DV0 UE 3.375% 04/11/42 *EUR Supranational Supranational Organization 51 632 650 51 396 401
XS2338066330 IADB - INTER AMER 0% 21-160561 Supranational Supranational Organization 15 000 000 8 145 000
XS2306402111 BQUE INTL RECO 1,09% 21-050361 Supranational Supranational Organization 40 000 000 19 485 600
XS1864034365 IBRD 1.20% 08/08/34 *EUR Supranational Supranational Organization 28 648 965 25 054 422
XS2298485777 INTERNATIONAL 0,926% 21-030361 Supranational Supranational Organization 40 000 000 18 783 580
Total Secteur Public, Semi-Public & assimilé 4 839 182 706 4 196 884 486
Secteur privé
XS2401704189 ACEF SCA 1.25% 26/04/30 *EUR France Obligations d'entreprise 5 779 787 4 731 333
FR0013505567 AIR LIQFIN 1.375% 04/30 *EUR France Obligations d'entreprise 1 784 196 1 678 781
XS2462468740 AKZO NOBEL 2% 28/03/32 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 9 677 274 8 906 658
FR0013464815 ARKEMA 0.75% 03/12/29 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 14 495 932 12 444 508
FR001400FAZ5 ARKEMA 3.50% 23/01/31 France Obligations d'entreprise 6 015 576 6 322 007
XS2715302001 GIVAUDAN F 4.125% 11/33 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 12 234 615 13 108 628
10/93
XS2126170161 GIVAUDAN N 1.625% 04/32 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 3 699 765 3 367 523
XS1843459782 FLAV FRAG 1.80% 25/09/26 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 24 383 437 25 038 072
BE6312822628 ANHEUS BIN 1.65% 28/03/31 *EUR Belgique Obligations d'entreprise 29 168 630 27 189 107
BE6276040431 ANHEUS BUS 1.50% 04/30 *EUR Belgique Obligations d'entreprise 17 213 200 16 784 690
XS1485603747 DELPHI AUT 1.60% 09/28 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 937 884 1 038 507
XS1948611840 BMW FIN 1.50% 06/02/29 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 10 682 617 10 206 340
XS2133071774 CARLSB BR 0.625% 09/03/30 *EUR Danemark Obligations d'entreprise 7 955 802 6 971 693
XS2016228087 CARLSB BR 0.875% 01/07/29 *EUR Danemark Obligations d'entreprise 16 033 311 14 505 924
XS2307863998 COCA COLA 0.50% 09/03/33 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 12 633 670 10 337 557
XS2051655095 COCAEUROPP 0.70% 12/09/31 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 16 109 617 13 611 487
XS1981054221 COCAEUROPP 1.125% 04/29 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 9 487 937 8 782 187
XS1377682676 COCA COLA HBC 1,875% 16-1124 Suisse Obligations d'entreprise 16 081 916 15 908 488
XS1995795504 COCA HBCF 1.625% 14/05/31 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 11 816 380 10 759 683
XS2167081210 SPIRE COCA-COLA 1,68% 22/10/36 Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 9 600 000 7 456 064
FR0013357852 CG MICHELI 1.75% 03/09/30 France Obligations d'entreprise 23 922 142 22 683 881
FR0014005EJ6 DANONE TV 21 PERP France Obligations d'entreprise 2 500 025 2 291 900
XS1896662175 DIAGEO FIN 1.50% 10/27 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 9 940 695 10 255 984
XS2147889690 DIAGEO FIN 2.50% 27/03/32 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 13 639 361 13 427 068
XS2475919663 ELECTROLUX 2.50% 18/05/30 *EUR Suède Obligations d'entreprise 6 233 658 5 869 048
XS1767930586 FORD MOTOR 1.355% 02/25 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 13 834 500 14 729 840
XS2605914105 GEN MILLS 3.907% 13/04/29 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 3 762 000 3 990 234
XS1939356645 GENMOTFIN 2.20% 01/04/24 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 16 132 470 16 183 519
XS2704918478 HM FINANCE 4.875% 10/31 *EUR Suède Obligations d'entreprise 8 294 168 8 992 758
XS2462325122 GSK CAP NL 2.125% 03/34 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 7 169 929 6 537 590
XS2168629967 HEINEKEN 1.25% 07/05/33 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 12 769 725 10 899 501
XS1527192485 HEINEKEN 1.375% 29/01/27 Pays-Bas Obligations d'entreprise 17 680 900 17 152 292
XS2530219349 HENKEL AG 2.625% 13/09/27 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 12 356 476 12 438 658
DE000A19HCX8 JAB HDG 2% 18/05/28 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 8 565 300 9 657 044
DE000A1919H2 JAB HDG 2.5% 25/06/29 *EUR Autriche Obligations d'entreprise 26 278 050 24 607 029
DE000A3K5HW7 JAB HDG 4.75% 29/06/32 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 14 998 800 16 374 143
FR001400KHX5 KERING 3.875% 05/09/35 *EUR France Obligations d'entreprise 15 688 452 16 802 309
XS2042667944 KERRY GFS 0.625% 20/09/29 *EUR Irlande Obligations d'entreprise 16 161 271 14 458 172
XS1405784015 KRAFT HNZ 2.25% 25/05/28 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 14 877 720 16 202 581
XS2656537664 LEASYS SPA 4.50% 26/07/26 *EUR France Obligations d'entreprise 13 990 421 14 529 253
XS1689185426 MAGNA INT 1.50% 25/09/27 *EUR Canada Obligations d'entreprise 11 405 567 12 177 718
XS2597677090 MAGNA INT 4.375% 17/03/32 *EUR Canada Obligations d'entreprise 6 086 554 6 716 520
XS2393236695 MCDONALDS 0.875% 04/10/33 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 17 489 446 14 217 524
XS1963745234 MCDONALDS 1.60% 15/03/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 7 055 300 6 399 549
XS2486285377 MCDONALDS 3% 31/05/34 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 11 786 950 11 769 588
DE000A2GSLY0 DAIMLER BZ 1% 15/11/27 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 4 666 500 4 691 284
XS2384726282 MONDELEZIH 0.625% 09/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 11 142 653 9 535 921
XS2056374353 MONDELEZIH 0.875% 10/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 19 602 382 16 939 684
XS2384726449 MONDELEZIH 1.25% 09/09/41 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 3 564 842 2 602 489
XS2462321485 NESTLE FI 1.5% 29/03/35 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 15 105 119 13 443 464
XS2555198162 NESTLE FI 3.375% 15/11/34 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 14 046 297 14 751 981
XS2397367421 PEPSI INC 0.75% 14/10/33 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 12 815 440 10 571 184
FR0013506532 PERNOD RIC 1.75% 08/04/30 *EUR France Obligations d'entreprise 10 749 024 10 180 257
FR001400DP44 PERNOD RIC 3.75% 02/11/32 *EUR France Obligations d'entreprise 9 754 173 10 450 391
FR0013476090 RCI 1.125% 15/01/27 *EUR France Obligations d'entreprise 5 981 121 6 636 467
FR0013334695 RCI 1.625% 26/05/26 France Obligations d'entreprise 18 467 780 19 346 467
FR0013412707 RCI 1.75% 10/04/26 *EUR France Obligations d'entreprise 19 796 311 21 272 259
FR0013299435 RENAULT 1% 28/11/25 France Obligations d'entreprise 6 221 152 6 696 561
FR0013368206 RENAULT 2% 28/09/26 *EUR France Obligations d'entreprise 5 804 330 6 733 206
XS2170736263 RICHEMO 1.125% 26/05/32 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 15 957 120 14 015 705
XS2629470845 ROBERT BOS 4% 02/06/35 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 6 011 880 6 510 716
XS2631839243 SPIRE BOSCH TV 23-060635 Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 11 400 000 12 043 407
FR0013259116 SEB 1.50% 31/05/24 *EUR France Obligations d'entreprise 5 072 500 5 000 002
FR0013447166 PEUGEOT SA 1.125% 09/29 *EUR France Obligations d'entreprise 18 892 765 17 237 687
XS2464732770 STELLANTIS NV 2,75% 22-010432 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 14 984 400 14 368 311
11/93
XS2156236452 TOYOTA AUS 2.28% 21/10/27 *EUR Japon Obligations d'entreprise 6 588 000 6 459 685
XS2450200741 UNILEV FI 1.25% 28/02/31 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 8 136 407 7 384 359
XS2123970241 VF CORP 0.625% 25/02/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 19 355 000 14 274 822
XS1972547696 VOLKSW FIN 2.25% 01/10/27 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 15 309 270 16 426 199
XS2234567233 VOLKS IF 0.875% 22/09/28 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 8 234 100 8 979 907
XS1910948329 VOLKS IF 3.25% 18/11/30 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 23 632 448 23 656 684
XS1048428442 VOLKS IF TF/TV PERP *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 24 270 103 25 288 154
XS1206541366 VOLKS IF TF/TV PERP *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 27 167 625 26 816 292
XS2342732562 VOLKSWAGEN INTL F TV 22 PERP Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 14 591 500 13 733 595
XS1405816312 ACT 1.875% 06/05/26 *EUR Canada Obligations d'entreprise 14 187 900 14 669 158
XS2463893227 SPIRE AMAZON CMS1010 22-220837 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 16 200 000 16 396 830
XS2560753936 BERTELS SE 3.50% 29/05/29 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 6 469 840 6 730 137
XS2556180169 SPIRE TV YoY BOOKING 22-151134 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 9 000 000 9 370 780
FR0014009E07 CARREFOUR 2,375% 22-301029 France Obligations d'entreprise 12 915 500 12 534 902
FR001400HU68 CARREFOUR 3.75% 10/10/30 *EUR France Obligations d'entreprise 11 260 902 11 641 844
FR001400D0F9 CARREFOUR 4.125% 12/10/28 *EUR France Obligations d'entreprise 20 454 602 21 435 634
XS2114852564 COMCAST 0.75% 20/02/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 22 504 934 19 156 515
XS2477605807 SPIRE HOME D CMS1010 22-191236 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 15 000 000 15 022 500
XS2170043496 SPIRE HOME DEP 1,66% 20-161236 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 25 200 000 20 264 675
XS1908370171 INTERC HTL 2.125% 05/27 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 4 426 650 4 897 769
XS2126162069 RELX FINAN 0.875% 03/32 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 4 782 287 4 130 457
XS2636330594 SPIRE RELX CMS20 23-170631 Pays-Bas Obligations d'entreprise 15 253 000 15 933 918
XS2399154181 WESFARMERS 0.954% 10/33 *EUR Australie Obligations d'entreprise 13 659 457 11 294 453
XS1883355197 ABBOTT IRL 1.50% 09/26 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 13 508 732 12 981 966
XS2117754833 ABBVIE INC 1.25% 01/06/24 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 12 838 840 13 100 236
XS2055647213 ABBVIE INC 1.25% 18/11/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 27 307 009 23 813 101
XS2593105476 ASTRAZENEC 3.75% 03/03/32 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 8 552 316 9 288 944
XS2309457567 SPIRE BMY 0,86 % 15/06/2039 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 23 208 297 14 275 101
XS2481287808 COLOPLAS 2.25% 19/05/27 *EUR Danemark Obligations d'entreprise 8 462 360 8 869 441
XS2481288525 COLOPLAS 2.75% 19/05/30 *EUR Danemark Obligations d'entreprise 12 891 079 12 661 668
XS2147995372 DANAHER 2.50% 30/03/30 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 3 135 014 2 865 587
XS2386186063 ELI LILLY 0,50% 14/09/33 EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 17 469 550 14 329 445
FR0013463676 ESSILORLUX 0.75% 27/11/31 France Obligations d'entreprise 9 262 478 8 136 609
XS2307593835 SPIRE GSK 0,95 % 17/05/2038 Royaume-Uni Obligations d'entreprise 19 930 000 14 672 610
XS2553817763 GSK CAP 3.125% 28/11/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 7 293 339 7 450 873
XS1815116998 ROYAL PHIL 1.375% 05/28 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 8 744 700 9 345 291
XS2149379211 ROYAL PHIL 2% 30/03/30 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 1 590 240 1 484 590
BE6343825251 LONZA FIN 3.875% 25/05/33 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 13 321 321 14 218 191
XS2020670852 MEDTRON SC 1% 02/07/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 8 066 511 7 035 335
XS2535309798 MEDTRON SC 3.375% 10/34 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 15 348 384 15 679 629
XS2023644540 MERCK FINS 0.875% 07/31 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 8 375 304 7 296 487
XS2011260531 MERCK KGAA 1.625% 06/79 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 8 186 860 8 006 293
XS2011260705 MERCK KGAA 2.875% 06/79 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 26 296 500 23 267 713
XS2049769297 MOLNLYCKE 0.875% 05/09/29 *EUR Suède Obligations d'entreprise 11 896 070 10 374 710
XS2441247041 NOVO NOR 1.375% 31/03/30 *EUR Danemark Obligations d'entreprise 10 980 852 10 364 702
XS2264064846 SPIRE PFIZER 1,05% 17/03/2039 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 10 000 000 6 620 162
XS1405780617 PERKINELMR 1.875% 07/26 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 22 384 319 23 293 316
XS2296150332 SPIRE ROCHE HLD 0,78% 05/03/39 Pays-Bas Obligations d'entreprise 18 160 000 12 278 098
XS2715941949 SANDOZ FIN 4.50% 17/11/33 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 19 955 023 21 362 197
XS2366415110 THERMO FI 1.125% 18/10/33 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 9 987 000 8 350 746
XS2058556619 THERMO FIS 0.875% 10/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 9 207 766 7 951 947
XS1405775534 THERMO FIS 1.375% 09/28 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 38 468 574 39 830 730
XS2297204815 SKF AB 0.25% 15/02/31 *EUR Suède Obligations d'entreprise 1 984 500 2 160 904
XS2532247892 SKF AB 3.125% 14/09/28 *EUR Suède Obligations d'entreprise 19 243 311 19 611 147
XS2575556589 ABB FIN BV 3.375% 01/31 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 5 110 531 5 484 385
XS1967635977 ABERTIS IN 2.375% 09/27 *EUR Italie Obligations d'entreprise 2 757 450 2 946 344
ES0205046008 AENA SMESA 4.25% 13/10/30 *EUR Espagne Obligations d'entreprise 3 586 320 3 866 125
FR0013522141 ADP 1.50% 02/07/32 France Obligations d'entreprise 11 314 850 10 208 079
FR0013505633 ADP 2.75% 02/04/30 France Obligations d'entreprise 4 516 648 4 630 555
XS2185867913 AIRBUS SE 1.625% 09/06/30 *EUR France Obligations d'entreprise 17 469 684 16 441 580
DE000A30VPL3 AMPRION GMBH 3,45%22-220927 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 6 862 800 7 153 134
FR0013260551 SAPRR 1.625% 13/01/32 *EUR France Obligations d'entreprise 15 656 730 14 655 368
FR0013220266 SAPRR 1.875% 06/01/31 *EUR France Obligations d'entreprise 9 777 000 9 520 418
XS2626768035 SPIRE AUST PAC AIR TV23-270533 Australie Obligations d'entreprise 17 952 000 17 744 807
FR0013231099 ASF 1.25% 18/01/27 *EUR France Obligations d'entreprise 15 756 512 16 344 557
12/93
FR0011791623 ASF VRN 26/03/29 *EUR France Obligations d'entreprise 60 000 000 56 150 089
XS1196503137 BOOKING HOLDINGS 1.80% 03/27 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 4 190 550 4 403 257
FR001400IBM5 BOUYGUES 3.875% 17/07/31 *EUR France Obligations d'entreprise 10 682 987 11 410 179
FR001400DNG3 BOUYGUES 4.625% 07/06/32 *EUR France Obligations d'entreprise 19 841 600 22 535 156
XS1577950667 BRAMBL FIN 1.50% 10/27 *EUR Australie Obligations d'entreprise 8 584 447 8 731 400
XS0314428185 CHANNEL LINK 5.892% 6/2041 EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 41 902 151 39 879 681
XS1620780202 CHANNEL LINK TV17-300650 A8 Royaume-Uni Obligations d'entreprise 5 269 947 4 952 978
XS1881593971 STGOBAIN 1.875% 21/09/28 *EUR France Obligations d'entreprise 20 308 459 21 548 794
XS2517103334 STGOBAIN 2.625% 10/08/32 *EUR France Obligations d'entreprise 3 268 056 3 211 085
XS1807423105 STGOBAIN FRN 18/04/33 *EUR France Obligations d'entreprise 5 362 500 5 165 940
XS0795838126 STGOBAIN iCMS10E6 06/24 *EUR France Obligations d'entreprise 26 000 000 26 310 780
XS2528582377 COMPASS NL 3% 08/03/30 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 9 424 190 9 848 182
XS2332689764 DANFOSS FINANC 0,75% 21-280431 Danemark Obligations d'entreprise 2 284 939 1 916 413
XS2270142966 DBF BV 0.625% 08/12/50 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 14 599 092 8 120 278
XS2010039035 DBF BV TF/TV PERP *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 4 987 500 4 799 172
XS2010039548 DBF BV TF/TV PERP *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 19 784 000 16 443 148
XS2050406094 DH EUROPE 0.75% 18/09/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 38 435 343 33 641 328
XS2051777873 D S SMITH 0.875% 12/09/26 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 11 732 600 12 873 159
XS1652512457 D S SMITH 1.375% 07/24 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 34 179 266 34 819 591
XS2360881549 DSV PANAL 0.75% 05/07/33 Danemark Obligations d'entreprise 13 283 522 10 780 810
XS2458285355 DSV PANAL 1.375% 16/03/30 *EUR Danemark Obligations d'entreprise 6 149 508 5 717 550
XS2385121582 JR-EAST 0.773% 15/09/34 *EUR Japon Obligations d'entreprise 19 498 000 15 643 604
XS2673433814 JR-EAST 3.976% 05/09/32 *EUR Japon Obligations d'entreprise 8 571 000 9 247 339
BE6340849569 ELIA TRANS 3.625% 01/33 *EUR Belgique Obligations d'entreprise 2 891 619 3 099 266
DK0030486402 EURONEXT 0.75% 17/05/31 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 17 991 360 15 134 798
XS2009943379 EURONEXT 1.125% 12/06/29 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 16 733 983 14 993 853
XS1612543121 GEN ELECTR 1.50% 05/29 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 25 131 490 28 860 200
XS1238902057 GEN ELECTR 1.875% 05/27 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 9 955 000 9 679 168
XS1589806907 HDLBRG LUX 1.625% 04/26 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 5 599 416 5 904 593
XS2406915236 HIGHLD HLD 0.934% 12/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 6 640 000 5 509 263
XS2126094049 HONEYWLL 0.75% 10/03/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 7 303 744 6 142 810
FR0013330099 INFRA PARK 1.625% 19/04/28 France Obligations d'entreprise 23 157 866 24 968 727
FR0013265758 INFRA PARK 2% 06/07/29 *EUR France Obligations d'entreprise 12 740 000 11 663 168
XS1673102734 ISS GLOBAL 1.50% 08/27 *EUR Danemark Obligations d'entreprise 9 142 851 9 792 716
XS2150006307 JOHN DE CA 1.85% 02/04/28 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 4 673 744 4 591 823
XS2626007939 JHNSN CNTR 4.25% 23/05/35 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 26 001 742 28 561 679
FR0013384567 LA POSTE 1.45% 30/11/28 France Obligations d'entreprise 3 135 790 3 265 353
XS1839680680 MANPWR INC 1.75% 06/26 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 26 484 215 25 764 630
FR0013264926 NEXITY 2.60% 29/06/25 *EUR France Obligations d'entreprise 30 000 000 29 272 262
FR0010804500 ORANO 4.875% 23/09/24 France Obligations d'entreprise 55 427 693 56 353 854
XS2484340075 PPG INDS 2.75% 01/06/29 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 9 137 721 9 112 105
XS2333391485 ROYAL SCHI 1% 22/04/33 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 12 441 445 10 609 298
XS1900101046 ROYAL SCHI 1.50% 05/11/30 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 5 328 666 4 895 613
XS1301052202 SCHIPHOL 2% 05/10/26 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 18 333 576 18 058 571
XS1822302193 UNITECH 2.15% 18/05/30 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 12 313 157 11 391 138
FR0014002G36 SAFRAN 0.75% 17/03/31 *EUR France Obligations d'entreprise 9 140 108 8 091 604
XS2538368221 SANDVIK AB 3.75% 27/09/29 *EUR Suède Obligations d'entreprise 14 998 180 15 815 070
FR0013213683 SANEF 0.95% 19/10/28 *EUR Italie Obligations d'entreprise 11 217 416 12 352 809
FR0013344215 SCHNEIDER 1.375% 21/06/27 France Obligations d'entreprise 6 337 920 6 155 204
FR001400DTA3 SCHNEIDER 3.5% 09/11/32 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 17 897 320 18 905 808
XS2526839506 SIEMENS F 3% 08/09/33 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 10 689 086 10 823 524
XS2589792220 SIEMENS F 3.50% 24/02/36 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 7 887 280 8 537 808
XS2446846888 SIEMENS FINANC 1,25% 22-250235 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 13 319 370 11 438 310
XS1955187858 SIEMENS FINANCIER 1,25% 280231 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 16 503 882 15 176 633
XS1986416698 SIKA CAPIT 1.50% 29/04/31 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 9 082 824 8 194 178
XS2616008970 SIKA CAPIT 3.75% 03/05/30 *EUR Suisse Obligations d'entreprise 6 928 751 7 358 859
XS1811198701 SYDNEY AI 1.75% 26/04/28 *EUR Australie Obligations d'entreprise 12 886 273 13 723 591
XS2613209670 SYDNEY AI 4.375% 03/05/33 *EUR Australie Obligations d'entreprise 22 280 764 24 198 188
XS2589828941 TELIA COMP 3.625% 02/32 *EUR Suède Obligations d'entreprise 9 572 945 10 345 869
FR0013512969 THALES 1% 15/05/28 *EUR France Obligations d'entreprise 16 613 410 17 546 199
FR001400L255 THALES 4.125% 18/10/28 *EUR France Obligations d'entreprise 18 925 140 20 018 213
XS1997077364 TRANSURBAN 1.45% 16/05/29 *EUR Australie Obligations d'entreprise 10 799 026 9 960 797
XS2021470898 TRANSURBAN 1.701% 07/34 *EUR Australie Obligations d'entreprise 10 000 000 8 458 021
13/93
XS1239502328 TRANSURBAN 2% 28/08/25 *EUR Australie Obligations d'entreprise 34 599 571 34 193 676
USQ9194UAW29 TRANSURBAN 3.375% 03/27 *USD Australie Obligations d'entreprise 23 033 429 21 693 609
XS2631848665 UNIVERSAL MUSIC G 4% 23-130631 Pays-Bas Obligations d'entreprise 24 113 886 25 911 686
XS2489138789 URENCO FIN 3.25% 13/06/32 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 7 644 912 7 830 679
XS2692358026 SPIRE VERALTO YOY 23-190931 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 22 700 000 22 586 500
XS0988446786 GRANVIA AS 4.781% 09/39 *EUR Slovaquie (République slovaque) Obligations d'entreprise 43 752 000 45 068 607
FR0013397452 VINCI 1.625% 18/01/29 *EUR France Obligations d'entreprise 19 708 412 19 005 993
XS1205616698 APT PIPELI 2% 22/03/27 *EUR Australie Obligations d'entreprise 7 454 200 7 772 553
XS1992927902 BP CAPMKTS 0% 08/05/31 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 11 651 000 10 281 672
XS2178833690 EQUINOR AS 1.375% 05/32 *EUR Norvège Obligations d'entreprise 11 063 599 9 954 694
XS2718201515 NESTE OYJ 3.875% 21/05/31 *EUR Finlande Obligations d'entreprise 10 171 188 10 690 596
FR0013486834 TEREGA SAS 0.625% 02/28 *EUR France Obligations d'entreprise 2 449 984 2 874 582
XS0418669429 TOTAL CAP 5.125% 03/24 *EUR France Obligations d'entreprise 66 557 768 68 752 705
XS1501166869 TOTAL TF/TV PERP *EUR France Obligations d'entreprise 25 649 675 24 610 406
XS1195202822 TOTAL VRN PERP *EUR France Obligations d'entreprise 24 000 741 25 521 870
XS1405780963 ASML HOLDI 1.375% 07/26 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 30 977 856 30 315 467
XS2296011302 SPIRE CISCO 0,88% 15/01/2040 Pays-Bas Obligations d'entreprise 29 931 020 20 497 795
XS2621757744 CORNING 4.125% 15/05/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 7 926 400 8 590 577
XS2444263102 EXPERIAN F 1.56% 16/05/31 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 8 215 690 7 487 744
XS2085655590 FIDEL NTL 1% 03/12/28 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 5 537 520 5 429 790
XS1843434280 FISERV INC 1.125% 07/27 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 5 397 180 5 666 550
XS2626288257 FISERV INC 4.50% 24/05/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 12 515 446 13 702 207
XS2301125923 SPIRE INTEL 0,94% 04/10/2041 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 19 200 000 11 913 131
XS2115091808 IBM 0.65% 11/02/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 27 099 730 22 700 055
XS2442765124 IBM CORP 1,25% 22-090234 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 13 522 722 11 592 543
XS2457462021 SPIRE MICROSOFT 1,80% 06/06/39 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 6 000 000 5 092 800
XS2587306403 SAGE GRP 3.82% 15/02/28 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 5 975 202 6 345 726
XS2592516210 WOLTERS KW 3.75% 03/04/31 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 4 465 812 4 791 476
XS1907120791 AT& T INC 2,35 % 05/09/29 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 63 266 377 61 663 299
XS2621007660 BOOKING HL 4.125% 05/33 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 18 495 717 20 352 056
XS2496028924 BRITISH TELEC 3,375%22-300832 Royaume-Uni Obligations d'entreprise 14 475 150 15 206 133
XS2582814039 BT 3.75% 13/05/31 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 6 508 919 6 851 884
XS2675225531 BT 4.25% 06/01/33 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 16 455 273 17 922 223
XS2521013909 CHORUS LTD 3.625% 09/29 *EUR Nouvelle-Zélande Obligations d'entreprise 11 074 981 11 477 312
XS2024716099 DEU TELEKM 1.375% 07/34 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 14 593 186 12 927 360
DE000A2LQRS3 DEUTSCHE TELEK 2,25% 19-29033 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 19 819 000 19 077 574
DE000A2TSDE2 DEUTSCHE TELEK 1,75% 19-250331 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 25 623 868 24 457 417
XS2638080452 KONINKLIJKE K 3,875% 23-030731 Pays-Bas Obligations d'entreprise 10 405 290 11 107 039
XS0454773713 KPN 5.625% 30/09/24 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 2 150 800 2 053 779
XS1316035689 ORANGE 2% 06/11/30*EUR France Obligations d'entreprise 60 000 000 57 319 530
FR0000471930 ORANGE 8.125% 28/01/33*EUR France Obligations d'entreprise 12 037 780 17 708 118
FR0013447877 ORANGE SA TV 19-PERP France Obligations d'entreprise 9 940 000 9 412 427
FR001400GDJ1 ORANGE TF/TV PERP France Obligations d'entreprise 14 496 340 15 874 945
XS1115498260 ORANGE TF/TV PERP *EUR France Obligations d'entreprise 9 775 000 10 355 817
XS1028599287 ORANGE VRN PERP SUB *EUR France Obligations d'entreprise 21 895 445 23 215 428
FR0013144201 TDF INFRAS TF 07/04/26 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 29 000 471 30 356 833
XS2623868994 TELE2 AB 3.75% 22/11/29 *EUR Suède Obligations d'entreprise 5 896 939 6 096 732
XS1681521081 TELEF SAU 1.715% 01/28 *EUR Espagne Obligations d'entreprise 11 061 080 11 569 634
XS1961772560 TELEF SAU 1.788% 12/03/29 *EUR Espagne Obligations d'entreprise 19 300 000 18 478 064
XS1933828433 TELEFONICA EUROPE TR 19-PERP Espagne Obligations d'entreprise 23 086 210 23 765 381
XS2117454871 TELENOR AS 0.875% 02/35 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 16 672 783 13 327 493
XS2001737910 TELENOR AS 1.125% 05/29 *EUR Norvège Obligations d'entreprise 15 270 158 14 107 557
FR001400ASK0 TELEPERFOR 3.75% 24/06/29 *EUR France Obligations d'entreprise 7 322 078 7 535 547
FR001400M2F4 TELEPERFOR 5.25% 22/11/28 *EUR France Obligations d'entreprise 7 249 995 7 684 303
XS1953240261 TELIA COMP 2.125% 02/34 *EUR Suède Obligations d'entreprise 8 963 974 8 310 332
XS2082429890 TELIA COMP Eurib12 05/81 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 7 562 772 7 164 839
XS2526881532 TELIA COMPANY TV22-21122082 Suède Obligations d'entreprise 3 472 038 3 515 683
XS0545428285 TELIASONER 3.875% 10/25 *EUR Suède Obligations d'entreprise 15 848 510 17 449 691
XS2160857798 TESLTRA CO 1% 23/04/30 *EUR Australie Obligations d'entreprise 5 584 163 5 056 230
XS1966038249 TESLTRA CO 1.375% 03/29 *EUR Australie Obligations d'entreprise 7 848 895 7 377 962
XS2613162424 TELSTRA GP 3.75% 04/05/31 *EUR Australie Obligations d'entreprise 7 575 215 8 159 508
14/93
XS2052320954 VERIZON 0.875% 19/03/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 13 951 336 11 685 930
XS2436160183 ACC ENERG 1.375% 26/01/32 *EUR Espagne Obligations d'entreprise 6 093 229 5 219 285
XS2531420730 ALLIAND 2.625% 09/09/27 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 6 974 170 7 024 532
XS1757377400 ALLIAND TF/TV PERP *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 5 809 838 5 674 385
DE000A30VPM1 AMPRION GMBH 3,971% 22-220932 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 13 753 640 14 671 446
FR0013264439 COENTREPRI 2.125% 07/32 *EUR France Obligations d'entreprise 18 049 122 16 685 748
FR0013368545 EDF 2% 02/10/30 *EUR France Obligations d'entreprise 17 081 580 14 856 289
FR0010800540 EDF 4.625% 11/09/24 *EUR France Obligations d'entreprise 61 067 360 63 198 252
FR0010891317 EDF 4.625% 26/04/30 *EUR France Obligations d'entreprise 50 383 150 55 959 616
FR0011401751 EDF 5,375% PERP EUR France Obligations d'entreprise 25 269 678 25 940 194
XS0162990229 EDF 5.625% 21/02/33 *EUR France Obligations d'entreprise 9 426 500 10 383 435
XS0954675129 ENEL TV13-100174 Italie Obligations d'entreprise 24 856 100 25 065 000
FR001400MF86 ENGIE 3.875% 06/12/33 *EUR France Obligations d'entreprise 14 483 784 15 154 754
FR001400KHH8 ENGIE 4.25% 06/09/34 *EUR France Obligations d'entreprise 9 378 944 10 105 658
FR0013398229 ENGIE TV 19 - PERP France Obligations d'entreprise 4 636 362 4 761 319
XS1829217345 INNOGY FIN 1.625% 05/26 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 12 888 740 12 671 365
XS2171713006 EUROGRID 1.113% 15/05/32 *EUR Belgique Obligations d'entreprise 16 295 000 15 813 613
BE0002939206 FLUVIUS 3.875% 09/05/33 *EUR Belgique Obligations d'entreprise 11 226 550 11 988 581
BE0002871524 FLUVIUS 4% 06/07/32 *EUR Belgique Obligations d'entreprise 3 774 844 4 037 894
XS2613472963 HERA SPA 4.25% 20/04/33 *EUR Italie Obligations d'entreprise 3 572 804 3 840 441
XS0880764435 HERA SPA 5.20% 29/01/28 *EUR Italie Obligations d'entreprise 40 000 000 45 230 740
XS1726152108 IBERDR SAU 1.621% 11/29 *EUR Espagne Obligations d'entreprise 5 006 450 4 762 086
XS2558966953 IBERDR SAU 3.375% 11/32 *EUR Espagne Obligations d'entreprise 6 070 964 6 257 357
XS2580221658 IBERDROLA FI 4,875% 22 PERP Espagne Obligations d'entreprise 7 100 000 7 329 886
XS2649024879 SPIRE IBERDROLA TV 23-130733 Espagne Obligations d'entreprise 26 000 000 27 133 488
XS1797138960 IBERDROLA INTL TV18-PERP. Espagne Obligations d'entreprise 18 200 000 18 526 362
XS2528341766 NATGRID TR 3.949% 09/32 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 16 025 060 16 671 287
XS0834487414 NATGRID CO 3.35% 27/09/32 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 10 474 000 9 488 854
XS2381853436 NATIONAL GRID 0,75 % 21-010933 Royaume-Uni Obligations d'entreprise 7 154 000 7 696 495
XS2495981354 SPIRE NGGLN TV 22-30034 Royaume-Uni Obligations d'entreprise 15 000 000 15 670 500
XS1695276367 GN FENOSA 1,875 % 05/10/29 Espagne Obligations d'entreprise 5 934 000 5 613 642
XS2490472102 ORSTED 2.875% 14/06/33 *EUR Danemark Obligations d'entreprise 8 079 936 7 769 921
XS2531569965 ORSTED 3.25% 13/09/31 *EUR Danemark Obligations d'entreprise 26 649 192 26 633 781
XS2563353361 ORSTED TV 22-PERP Danemark Obligations d'entreprise 9 306 175 9 212 067
XS1720192696 ORSTED TV17-PERP. Danemark Obligations d'entreprise 14 237 593 13 819 498
XS2552369469 RED ELECTRICA C 4,625% 23-PERP Espagne Obligations d'entreprise 12 265 255 12 676 403
XS2634694371 SPIRE STATKRAFT TV 23-140633 Norvège Obligations d'entreprise 17 107 000 17 664 121
XS2532312548 STATKRAF 2.875% 13/09/29 *EUR Norvège Obligations d'entreprise 20 513 481 20 822 150
XS2631835332 STATNETT 3.50% 08/06/33 *EUR Norvège Obligations d'entreprise 5 892 153 6 269 042
XS2079678400 STEDIN HLD 0.50% 14/11/29 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 8 948 281 7 833 234
XS2487016250 STEDIN HLD 2.375% 03/06/30 Pays-Bas Obligations d'entreprise 11 848 637 11 560 670
XS2718040590 SPIRE NATIXIS 13/11/2033 France Obligations d'entreprise 20 000 000 20 000 000
FR001400AFL5 SUEZ 1.875% 24/05/27 *EUR France Obligations d'entreprise 6 461 000 6 780 702
FR001400DQ92 SUEZ 5% 03/11/32 *EUR France Obligations d'entreprise 9 345 762 10 489 211
FR001400AFO9 SUEZ SA 2,875 % 24/05/34 France Obligations d'entreprise 17 050 704 16 420 151
XS2002491780 TENNET HLD 0.875% 03/06/30 EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 15 281 459 14 429 474
XS2406569579 TENNET HLD 0.875% 06/35 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 3 442 500 4 408 168
XS2002491863 TENNET HLD 1.50% 03/06/39 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 4 934 400 4 413 988
XS2549543499 TENNET HLD 4.50% 28/10/34 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 22 882 930 25 875 434
XS0513509959 TENNET HLD 4.75% 06/30 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 29 434 500 33 158 516
XS1591694481 TENNET TV17-PERP. Pays-Bas Obligations d'entreprise 23 249 721 23 586 931
XS2655852726 TERNA 3.875% 24/07/33 *EUR Italie Obligations d'entreprise 17 839 260 18 907 918
XS1205618470 VATTENFALL TV15-190377 JUNIOR Suède Obligations d'entreprise 42 300 000 41 247 549
FR0010780528 SUEZ ENVIR 5.5% 22/07/24 *EUR France Obligations d'entreprise 19 987 975 18 832 983
FR0013445335 SUEZ SA 1.625%/TV PERP *EUR France Obligations d'entreprise 7 065 139 6 607 501
FR0013385473 VEOLIA ENV 1.94% 07/01/30 France Obligations d'entreprise 13 005 460 12 430 963
15/93
FR001400KKC3 VEOLIA ENVIRONNEM TF-TV 23PERP France Obligations d'entreprise 5 019 980 5 299 017
XS2231165668 BEVCO LUX 1.50% 16/09/27 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 5 402 400 5 664 566
XS2348703864 BEVCO LUX S.A.R.L 1% 21-160130 Colombie Obligations d'entreprise 22 707 421 19 407 924
XS2338570331 EQT AB 0.875% 14/05/31 *EUR Suède Obligations d'entreprise 7 233 883 5 851 994
XS2463990775 EQT AB 2.875% 06/04/32 *EUR Suède Obligations d'entreprise 22 249 946 20 452 234
XS2250024010 INVEST AB 0.375% 29/10/35 *EUR Suède Obligations d'entreprise 9 742 964 7 190 619
XS2481287634 INVEST AB 2.75% 10/06/32 *EUR Suède Obligations d'entreprise 6 189 209 6 157 210
FR0014006VH2 WENDEL 1.375% 18/01/34 France Obligations d'entreprise 9 844 659 8 040 007
FR0012516417 WENDEL 2.5% 09/02/27 *EUR France Obligations d'entreprise 6 528 700 6 940 222
FR001400ION6 WENDEL 4.50% 19/06/30 France Obligations d'entreprise 10 635 907 11 320 872
BE6330288687 AEDIFICA 0.75% 09/09/31 *EUR Belgique Obligations d'entreprise 20 365 775 16 412 619
XS2053346297 ALSTRIA OF 0.50% 26/09/25 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 7 701 608 8 156 018
XS1717584913 ALSTRIA OF 1.50% 11/27 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 5 854 560 6 029 082
XS1715306012 AROUNDTOWN 1% 07/01/25 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 19 840 072 21 038 269
XS1761721262 AROUNDTOWN 1.625% 01/28 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 33 891 481 34 209 610
XS2407019871 AXA LOGIST 0.875% 11/29 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 7 753 332 6 563 640
XS2345315142 BALDER FIN 1.375% 05/30 *EUR Suède Obligations d'entreprise 25 548 145 18 970 570
XS2432565187 BALDER FIN 2% 18/01/31 *EUR Suède Obligations d'entreprise 3 332 831 2 519 583
FR0013142536 CARMILA 2.375% 16/09/24 *EUR France Obligations d'entreprise 8 728 104 8 729 850
BE6325493268 COFINIMMO 0.875% 02/12/30 *EUR Belgique Obligations d'entreprise 13 394 970 10 975 410
BE0002838192 COFINIMMO SICAFI 1% 22-240128 Belgique Obligations d'entreprise 5 112 458 5 670 473
FR0013170834 COVIVIO 1.875% 20/05/26 *EUR France Obligations d'entreprise 11 279 562 11 026 841
FR0013447232 COVIVIO SA 1,125% 19 - 170931 France Obligations d'entreprise 20 906 340 17 406 427
FR001400MDV4 COVIVO 4.625% 05/06/32 *EUR France Obligations d'entreprise 6 776 948 7 090 262
DE000A289NF1 WOHNEN 1.5% 30/04/30 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 4 124 862 3 727 882
XS2100664114 DIGITAL BV 1.50% 15/03/30 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 20 688 880 17 665 525
XS2304340693 EQUINIX INC 1% 21-150333 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 5 135 988 4 245 544
FR00140049A8 GECINA 0,875% 30/06/36 France Obligations d'entreprise 19 276 404 14 586 299
FR0013284205 GECINA 1.375% 26/01/28 France Obligations d'entreprise 26 663 400 28 538 117
FR0013266350 GECINA 1.375% 30/06/27 *EUR France Obligations d'entreprise 2 773 876 2 689 435
FR0013322989 GECINA 1.625% 14/03/30 France Obligations d'entreprise 20 048 950 19 380 984
XS2029713349 GELF BOND 1.125% 18/07/29 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 14 752 143 12 667 822
XS1781401085 GRAND CITY 1.50% 02/27 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 8 545 630 8 746 858
XS2384269366 HEIMSTADE 0.75% 06/09/29 *EUR Suède Obligations d'entreprise 12 646 288 8 526 551
DE000A3H3GG2 HOWOGE WOHNUN 1,125 21-011133 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 8 778 440 7 006 069
FR0014007NF1 ICADE 1% 19/01/30 *EUR France Obligations d'entreprise 3 685 000 4 308 397
FR0013281755 ICADE 1.50% 13/09/27 *EUR France Obligations d'entreprise 14 146 760 14 709 600
FR0013181906 ICADE 1.75% 10/06/26 France Obligations d'entreprise 38 468 036 38 435 023
FR0013430535 INLI 1.125% 02/07/29 France Obligations d'entreprise 15 352 110 13 825 136
ES0239140025 INMOBILIARIA C 0,75% 21-220629 Espagne Obligations d'entreprise 34 896 715 30 751 045
XS1808395930 INMOCARAL 2% 17/04/26 *EUR Espagne Obligations d'entreprise 17 958 626 18 674 119
XS1509942923 INMOCARAL TF 28/10/24 *EUR Espagne Obligations d'entreprise 18 272 600 18 195 407
FR0013121753 KLEPIERRE 1.875% 02/26 *EUR France Obligations d'entreprise 23 828 778 23 670 118
XS1628004779 KOJAMO OYJ 1.50% 06/24 *EUR Finlande Obligations d'entreprise 23 602 452 23 457 882
XS1785356251 KOJAMO PLC 1.625% 03/25 *EUR Finlande Obligations d'entreprise 10 949 040 11 651 103
DE000A3MQNQ2 LEG IMMOBILIEN 1,5% 22-170134 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 3 173 600 2 565 764
XS2027364327 LOGICOR FI 1,625% 15/07/27 EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 11 333 326 12 524 165
XS2431318802 LOGICOR FI 1.625% 01/30 *EUR Chine (République populaire) Obligations d'entreprise 2 673 755 2 401 937
XS1909057645 LOGICOR FI 3.25% 13/11/28 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 13 159 650 14 349 185
XS2431319107 LOGICOR FINANCING 2% 22-180134 Chine (République populaire) Obligations d'entreprise 5 950 248 4 804 054
FR0013457967 ICADE SANT 0.875% 04/11/29 France Obligations d'entreprise 11 231 296 9 385 924
XS1861322383 PROLOGIS E 1,875% 05/01/2029 États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 13 309 661 12 704 390
XS2296204444 PROLOGISEF 0.50% 16/02/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 18 670 947 14 865 841
XS2049583607 PROLOGISEF 0.625% 09/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 19 997 600 16 412 251
XS2439004685 PROLOGISEF 1.50% 08/02/34 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 6 201 813 5 201 233
XS2314657409 PROLINTL2 0.75% 23/03/33 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 4 714 500 3 864 496
XS2108490090 PBL STORAG 0.875% 01/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 11 878 879 10 435 389
XS1968706520 SCENT MGT 1.45% 28/03/29 *EUR Australie Obligations d'entreprise 8 695 518 7 837 423
XS1087816374 SCENTRE GR 2.25% 07/24 *EUR Australie Obligations d'entreprise 27 878 477 28 062 911
XS2360041474 SEGRO CAP 0.50% 22/09/31 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 13 115 426 10 439 600
XS2455401757 SEGRO CAP 1.875% 23/03/30 *EUR Royaume-Uni Obligations d'entreprise 2 498 422 2 362 916
16/93
XS1720761490 SELP FIN 1.50% 20/11/25 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 14 294 103 15 458 915
XS2015240083 SELP FIN 1.50% 20/12/26 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations d'entreprise 6 842 628 7 466 107
FR0013335767 FON LYONNA 1.50% 29/05/25 Espagne Obligations d'entreprise 20 732 591 20 531 166
XS1218319702 UNIBAIL RD 1% 14/03/25 *EUR France Obligations d'entreprise 3 804 040 3 906 713
XS1569845404 UNIBAIL RD 1.50% 02/28 *EUR France Obligations d'entreprise 5 781 271 6 207 382
XS1619568303 UNIBAIL RD 1.50% 05/29 *EUR France Obligations d'entreprise 1 893 699 1 741 925
FR0013332996 UNIBAIL RD 1.875% 15/01/31 France Obligations d'entreprise 30 365 190 27 993 798
FR0013330537 UNIBALL RODAMCO TV 18 PERP France Obligations d'entreprise 15 140 625 13 660 788
FR0013521267 URW SE 2% 29/06/32 *EUR France Obligations d'entreprise 16 720 200 15 103 356
FR001400IU83 URW SE TF/TV PERP *EUR France Obligations d'entreprise 12 492 550 12 805 755
XS2398710546 VESTEDA FI 0.75% 18/10/31 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 9 542 393 7 808 530
XS2001183164 VESTEDA FI 1.50% 24/05/27 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 4 229 259 4 501 754
XS1854166078 VESTEDA FI 2% 10/07/26 *EUR Pays-Bas Obligations d'entreprise 26 713 901 25 970 352
DE000A19B8E2 VONOVIA FI 0% 25/01/27 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 16 678 932 18 004 825
DE000A2R7JE1 VONOVIA FI 1.125% 09/34 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 9 865 000 7 517 697
DE000A189ZX0 VONOVIA FI 1.25% 12/24 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 15 845 920 15 610 461
DE000A19UR79 VONOVIA FI 1.50% 01/28 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 4 245 650 4 656 123
DE000A2RWZZ6 VONOVIA FINANCE1,80% 19 290625 Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 4 292 948 4 184 882
DE000A3MQS72 VONOVIA SE 2.375% 03/32 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations d'entreprise 4 950 150 4 483 921
XS2052968596 WPC EUROBD 1.35% 15/04/28 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 17 450 083 19 606 227
XS1533928971 WPC EUROBD 2.25% 07/24 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations d'entreprise 20 200 872 20 261 069
XS2434787235 ABNAMRO NV 0% 20/01/34 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 19 975 600 16 494 301
XS2180510732 ABNAMRO NV 1.25% 28/05/25 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 13 580 960 13 288 712
XS1548493946 ABNAMRO NV 1.375% 01/37 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 66 995 860 58 684 357
XS2294372169 ANZ BANKING GROUP TV 21-050531 Australie Obligations du secteur financier 9 824 000 9 053 670
XS2082818951 ANZ BKG TF/TV 21/11/29 *EUR Australie Obligations du secteur financier 7 771 600 7 739 836
XS2577127967 AUST & NZ BANKING TV 23-030233 Australie Obligations du secteur financier 13 478 000 14 520 460
XS1954087695 BANCO BILBAO 7% 19-220229 Espagne Obligations du secteur financier 26 402 825 26 490 385
XS2430998893 BANCO BILBAO VIZC TV 22-140129 Espagne Obligations du secteur financier 15 772 508 14 469 867
XS2101349723 BBVA 0.50% 14/01/27 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 4 525 700 4 640 291
XS2013745703 BBVA 1% 21/06/26 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 12 839 175 12 898 888
XS2055190172 B SABADELL 1.125% 03/25 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 5 966 400 6 450 350
XS2661950100 BANCO SANTANDER S TV 23-071023 Espagne Obligations du secteur financier 30 000 000 30 606 300
XS2404651163 BCO SANTA 1% 04/11/31 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 18 566 520 16 007 297
XS2194370727 BCO SANTA 1.125% 23/06/27 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 6 264 072 6 767 790
XS1767931121 BCO SANTA 2.125% 02/28 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 8 526 000 9 676 795
XS2626699982 BCO SANTA TF/TV 23/08/33 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 7 480 425 8 025 176
XS1201001572 STDER ISSU 2.50% 18/03/25 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 9 081 728 9 057 349
XS1548444816 STDER ISSU 3.125% 01/27 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 18 080 760 18 810 749
XS1384064587 STDER ISSU 3.25% 04/04/26 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 12 673 960 13 245 885
XS2248451978 BANK OF AMERICA C TV 20-261031 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 8 000 000 6 574 635
XS2321427408 BANK OF AMERICA C TV 21-220331 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 16 952 000 14 293 675
XS1991265395 BANK OF AMERICA TV19-090530 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 33 247 000 29 483 776
XS1811435251 BKAMERICA 1.662% 04/28 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 14 067 901 14 814 410
XS2462323853 BKAMERICA TF/TV 27/04/33 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 15 116 000 14 506 603
XS2148370211 BKAMERICA TF/TV 31/03/29 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 6 244 000 6 463 538
XS2333389661 BCEE 1.23% 27/04/46 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations du secteur financier 25 000 000 17 661 709
FR001400AY79 BANQUE FEDERATIVE TV 22-160632 France Obligations du secteur financier 10 196 328 10 306 724
XS1512677003 BFCM 1,875% 16-041126 France Obligations du secteur financier 38 379 188 41 163 759
FR0014007PW1 BFCM 1.125% 19/01/32 *EUR France Obligations du secteur financier 21 098 452 17 960 945
FR001400A3G4 BFCM 2,625% 22-06112029 France Obligations du secteur financier 22 695 687 21 691 999
XS1385945131 BFCM 2.375% 24/03/26 *EUR France Obligations du secteur financier 15 246 848 15 957 587
FR001400DZN3 BFCM 4% 21/11/29 *EUR France Obligations du secteur financier 10 188 984 10 620 970
FR001400F323 BFCM 5.125% 13/01/33 *EUR France Obligations du secteur financier 4 291 744 4 828 361
XS2562014535 SPIRE BFCM YoY 22-040233 France Obligations du secteur financier 11 200 000 11 488 960
XS1245600397 BARCL LOND 11/09/25 IND EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 40 000 000 40 912 244
XS1787802989 BARCL LOND VRN 02/29 IND*EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 45 000 000 48 376 874
XS1913927361 BARCL LOND VRN 03/29 IND*EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 26 600 000 27 666 770
XS1087486210 BARCLAYS BANK P,L 15-051130 Royaume-Uni Obligations du secteur financier 50 000 000 46 810 743
XS0988905997 BARCLAYS BANK PLC 3,50% 03/29 Royaume-Uni Obligations du secteur financier 40 000 000 37 504 000
XS2370345543 BARCLAYS BK 4,23% 22-210731 Royaume-Uni Obligations du secteur financier 15 000 000 15 882 263
17/93
XS1757394322 BARCLAY 1.375% 24/01/26 *EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 4 771 350 4 916 429
XS1982834282 BNG 0.875% 17/10/35 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 26 259 903 21 564 370
XS2201880437 BNG BANK N.V. 0,772% 20-050850 Pays-Bas Obligations du secteur financier 30 000 000 20 103 653
XS0777338764 BNG CMS10E6 04/05/27 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 40 000 000 40 834 524
XS0192967171 BNG TF/TV 15/12/25 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 150 657 900 155 050 625
FR0100263211 BMTN PARIBAS 30-12-2015 / 01 France Obligations du secteur financier 144 916 820 131 776 361
FR0013431277 BNP PARIB 1.625% 02/07/31 *EUR France Obligations du secteur financier 20 176 000 17 285 612
FR0013476611 BNP PARIB TF/TV 15/01/32 *EUR France Obligations du secteur financier 35 265 786 32 529 646
FR0013381704 BNP PARIB TF/TV 20/11/30 *EUR France Obligations du secteur financier 8 303 432 7 995 496
FR0013185170 BNP PARIB VRN 30/06/26 IND*EUR France Obligations du secteur financier 125 000 000 131 139 763
FR00140057U9 BNP PARIBAS TF/TV 21-310833 France Obligations du secteur financier 9 389 190 8 109 537
FR0014009HA0 BNP PARIBAS TV 22-31032032 France Obligations du secteur financier 6 795 240 6 573 112
FR0014006NJ5 BNPPI VRN 01/04/32 IND *EUR France Obligations du secteur financier 2 001 070 2 071 532
FR0014007VJ6 BPCE 0% 02/02/34 *EUR France Obligations du secteur financier 10 557 812 9 523 759
FR0014008PK4 BPCE 0% 02/03/29 *EUR France Obligations du secteur financier 10 954 570 10 320 720
FR0013455540 BPCE 0.50% 24/02/27 *EUR France Obligations du secteur financier 5 226 000 5 524 779
XS2560750916 SPIRE BPCE YoY 22-291132 France Obligations du secteur financier 10 600 000 10 462 200
FR0013201431 CFCM NORD EU 2.125% 12/09/26 France Obligations du secteur financier 19 275 061 20 534 237
XS2297549391 CAIXABANK 0,5%. 21-090229 Espagne Obligations du secteur financier 9 055 774 8 080 364
XS1968846532 CAIXABANK 1.125% 27/03/26 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 10 742 130 11 446 322
XS2013574038 CAIXABANK 1.375% 19/06/26 EUR Espagne Obligations du secteur financier 28 583 562 30 879 634
XS2003432635 CAIXABANK 2% 30/05/29 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 8 958 000 9 075 486
XS2555187801 CAIXABANK TF/TV 14/11/30 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 4 146 000 4 350 609
XS2167003685 CITIGROUP 1,25% 06/07/26 EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 17 822 599 17 361 582
XS1980064833 CITIGROUP 1.25% 10/04/29 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 23 233 279 21 311 539
XS1273446713 CITIGROUP 1.36% 27/03/35 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 19 795 000 16 651 411
XS1795252672 CITIGROUP 1.625% 03/28 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 8 030 461 8 331 345
XS1273458304 CITIGROUP 2% 07/03/34 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 25 420 000 21 583 944
XS2536362622 CITIGROUP TF/TV 22/09/33 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 12 500 000 13 082 312
DE000CZ40M39 COMZBK AG 1.5% 28/08/28 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 7 270 975 7 754 414
XS1692332684 CB AUS TF/TV 03/10/29 *EUR Australie Obligations du secteur financier 46 801 600 45 957 674
XS1991126431 COOP RABOB 1.125% 05/31 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 14 604 788 12 856 250
XS1778929395 COOP RABOB VRN 3,75% 08/28 IND Pays-Bas Obligations du secteur financier 70 000 000 73 561 250
XS1460821496 RABOBANK LOCK IN 4,15% 08/27 Pays-Bas Obligations du secteur financier 100 000 000 105 550 109
XS2434506320 RABOBANK NEDERLAN 1% 22-100134 Pays-Bas Obligations du secteur financier 9 942 800 8 179 295
XS1367188601 RABOBANK NEDERLAN TV 16-030328 Pays-Bas Obligations du secteur financier 110 000 000 119 416 000
XS2168285000 RABOBK 0,875% 5/5/2028 Pays-Bas Obligations du secteur financier 18 080 590 19 403 303
FR0013203734 CA ASSUR TF/TV 27/09/48 *EUR France Obligations du secteur financier 8 723 704 9 009 257
FR0013312154 CR. AGRI.ASSUR. TV18-290148 France Obligations du secteur financier 24 895 630 24 779 674
FR1CACIB0189 CA CIB FRN 01/09/33 *EUR France Obligations du secteur financier 20 000 000 20 762 000
FR7271CA2736 CA CIB VRN 19/03/34 France Obligations du secteur financier 75 000 000 66 016 004
FR1CACIB0205 CREDIT AGRICOLE C TV 23-151233 France Obligations du secteur financier 21 000 000 21 914 270
FR001400M4O2 CRED AGRI 4.375% 27/11/33 *EUR France Obligations du secteur financier 9 658 387 10 241 398
FR001400KDS4 CRED AGRI TF/TV 28/08/33 *EUR France Obligations du secteur financier 12 944 620 13 913 044
XS2560993730 SPIRE TV YoY C A 22-281134 Luxembourg (Grand-Duché) Obligations du secteur financier 11 000 000 10 795 400
XS1790990474 CA LONDON 1.375% 03/25 *EUR France Obligations du secteur financier 17 785 760 17 564 284
XS1538284230 CA LONDON 1.875% 12/26 *EUR France Obligations du secteur financier 4 858 050 4 812 713
FR001400K9T2 CIC FRN 17/08/33 France Obligations du secteur financier 15 000 000 15 426 750
FR0014006IG1 CREDIT LOGEMENT TV 21-150234 France Obligations du secteur financier 7 600 000 6 689 122
FR0014002BJ9 CM ARKEA 0.875% 11/03/33 France Obligations du secteur financier 19 416 150 15 693 651
FR00140065E6 CM ARKEA 0.875% 25/10/31 *EUR France Obligations du secteur financier 15 097 552 12 551 427
FR0013173028 CM ARKEA 3.25% 01/06/26 *EUR France Obligations du secteur financier 25 041 701 25 231 394
FR001400E946 CM ARKEA 4.25% 01/12/32 *EUR France Obligations du secteur financier 2 975 610 3 172 151
XS2152296617 CDT SUISSE 3,05% 21-150933 Suisse Obligations du secteur financier 10 000 000 9 270 416
XS1237096919 CREDIT SUISSE 4,05%SX5E 2027 Suisse Obligations du secteur financier 30 000 000 29 805 502
XS1093254495 CREDIT SUISSE TV 14-281124 Suisse Obligations du secteur financier 30 000 000 29 808 284
XS1040356716 CS AG LDN TV14-230529 Suisse Obligations du secteur financier 10 000 000 9 500 368
XS1139742818 CS LONDON 07/01/25 IND *EUR Suisse Obligations du secteur financier 30 000 000 30 846 082
XS1193857767 CS LONDON TV IND 5,35% 071032 Suisse Obligations du secteur financier 30 000 000 30 999 377
CH0517825276 CREDIT SUISSE GRO TV 20-140128 Suisse Obligations du secteur financier 11 823 900 13 815 760
CH1174335740 CS GROUP TV22-020432 Suisse Obligations du secteur financier 11 929 463 11 398 858
18/93
CH1174335732 CS GROUP TV22-131026 Suisse Obligations du secteur financier 11 414 272 12 478 550
CH0483180946 CS ZUERICH TF/TV 24/06/27 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 2 475 180 2 833 324
XS1967697738 DANSKE BANK AS TV 19-210629 Danemark Obligations du secteur financier 3 046 505 3 074 458
XS2443438051 DANSKE BANK AS TV 22-170227 Danemark Obligations du secteur financier 8 942 000 9 651 918
XS2573569576 DANSKE BNK 4,125% 10/01/31 EUR Danemark Obligations du secteur financier 9 994 107 10 809 670
XS2715918020 DANSKE BNK 4.50% 09/11/28 *EUR Danemark Obligations du secteur financier 9 983 753 10 393 434
DE000DL19WU8 DEUTSCHE BANK AG TV 22-240528 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 11 019 894 12 191 147
DE000A30VT06 DEUTSCHE BANK TV22-050930 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 7 493 025 7 873 377
XS1111239262 DEUTSCHE BK AG LDN 4% Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 50 000 000 50 429 000
XS1161034514 DEUTSCHE BK LOND DB 0 07/01/25 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 15 000 000 15 078 096
XS1068226031 DEUTSCHE BK LUX 0%14-021030 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 45 789 610 59 156 720
XS2560328648 DNB BANK ASA TV 22-280233 Norvège Obligations du secteur financier 8 240 348 8 779 386
XS1694774347 DNB BOLIGK 1,448% 06/10/33 Norvège Obligations du secteur financier 43 059 796 37 054 203
XS2509750233 DZ BANK AG 4.48% 05/08/32 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 18 000 000 17 229 345
AT0000A2YA29 ERSTE GRP 4% 07/06/33 Autriche Obligations du secteur financier 7 076 996 7 153 058
XS2083210729 ERSTE GRP TF/TV 10/06/30 *EUR Autriche Obligations du secteur financier 30 073 400 28 479 713
FR001400F6Y5 GSFINCOINT 0% 19/05/33 IND*EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 2 322 554 2 407 011
FR0014008PR9 GSFINCOINT VRN 07/32 IND*EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 1 558 498 1 652 942
FR0014004P25 GSACHS INT VRN 03/32 IND*EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 6 530 955 6 393 371
XS1796107446 GSFINCOINT 4,74% 31/10/28 IND États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 25 000 000 25 955 000
XS1971463382 GSFINCOINT FRN 02/04/35 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 47 250 000 46 016 710
XS2404642923 GSACHS G 0.875% 09/05/29 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 12 134 378 10 642 636
XS2322254249 GSACHS G 1% 18/03/33 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 21 258 062 17 132 556
XS0687719517 GOLDMAN SACHS TV12-250915 IDX États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 50 000 000 51 073 333
FR0013365251 HSBC 18- 161028 IND Royaume-Uni Obligations du secteur financier 40 000 000 41 412 744
FR0013298320 HSBC FR TV17-081232 Royaume-Uni Obligations du secteur financier 45 000 000 39 712 500
FR0011453471 HSBC FRA 0% 17/05/2032 IND Royaume-Uni Obligations du secteur financier 34 822 500 42 872 500
FR0013424538 HSBC FRA VRN 02/07/29 IND *EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 36 900 000 37 874 059
FR0011789684 HSBC FRA VRN 26/03/29 *EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 40 000 000 38 099 377
XS2251736992 HSBC HOLDINGS PLC TV 20-131131 Royaume-Uni Obligations du secteur financier 3 333 000 2 803 919
XS1882544973 ING GROEP 2% 20/09/28 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 10 934 832 11 882 595
XS2588986997 ING GROEP TF/TV 02/35 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 19 868 600 21 559 274
XS1796079488 ING GROEP TF/TV 22/03/30 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 25 530 624 25 171 690
XS1689540935 ING GROUP TV17-260929 Pays-Bas Obligations du secteur financier 11 903 520 11 755 948
XS2443920751 ING GRP BK 0% 16/02/31 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 23 921 126 21 869 438
XS2296207116 INVESTEC BANK TV21-170227 Afrique du Sud (République) Obligations du secteur financier 12 830 256 13 560 964
XS1960248919 JPMORGAN CHASE 1,09% 19-110327 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 8 404 530 8 602 970
XS2300175655 JPMORGAN CHASE AN TV 21-170233 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 16 935 000 13 716 248
XS2033262622 JPMORGAN CHASE TV19-250731 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 23 026 000 19 777 920
XS1752953726 MORGAN C&C 2.22% 04/03/35 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 41 490 455 33 201 550
XS1615079974 MORGAN C&C TF/TV 05/28 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 17 076 123 18 149 897
XS1835955474 MORGAN C&C TF/TV 06/29 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 21 000 000 19 876 094
XS2461234622 MORGAN C&C TF/TV 23/03/30 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 8 950 000 8 478 142
XS1879185533 JPM CHASE FRN 12/03/34 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 75 000 000 70 433 918
BE0002819002 KBC GROUPE 0,625% 07/12/31 Belgique Obligations du secteur financier 10 597 350 9 591 514
BE0002664457 KBC GROUPE 0.50% 03/12/29 *EUR Belgique Obligations du secteur financier 21 471 048 20 719 422
BE0002951326 KBC GROUPE 4.375% 12/31 *EUR Belgique Obligations du secteur financier 14 099 748 15 035 505
BE0002290592 KBC GROUPE TF/TV 09/29 *EUR Belgique Obligations du secteur financier 14 980 596 14 700 262
FR0013415692 B POSTALE 1.375% 24/04/29 *EUR France Obligations du secteur financier 15 674 202 14 398 935
FR0013349099 B POSTALE 2% 13/07/28 France Obligations du secteur financier 20 727 470 22 465 865
XS2164645678 LANDESKREDITBA 0,73% 20-041050 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 20 000 000 11 415 104
XS2182877279 LANDESKREDITBANK 0,812% 161260 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 20 000 000 9 054 656
XS2521027446 LLOY BK GR 3,125% 24/08/30 Royaume-Uni Obligations du secteur financier 7 605 540 7 557 245
XS2148623106 LLOY BK GR Eurib12 04/26 *EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 6 711 831 6 903 848
XS2131690252 MERRILL BV FRN 20/03/35 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 31 500 000 26 656 700
XS2664324964 MERRILL LYNCH 1,96 23-191033 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 15 048 150 16 054 428
XS2056575504 MERRILL LYNCH BV TR 19092034 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 52 500 000 44 535 748
XS2489982293 MITSUB FIN 3.556% 06/32 *EUR Japon Obligations du secteur financier 8 500 000 8 870 044
XS2329144591 MIZUHO FI 0.843% 12/04/33 *EUR Japon Obligations du secteur financier 24 750 000 20 207 326
XS1801905628 MIZUHO FI 1.598% 04/28 *EUR Japon Obligations du secteur financier 2 803 904 3 048 385
XS0071996515 MORGAN NY 0% 21/01/27 *ITL États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 22 465 875 22 971 745
19/93
XS2292263121 MORG 0,497% 07/02/2031 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 17 858 000 14 891 832
XS1180256528 MORG 1.75% 30/01/25 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 3 929 600 3 981 247
XS2446386430 MORG 2,95% 07/05/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 16 429 000 15 898 886
XS1138880676 MORGAN STANLEY & 0% 15-280725 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 50 000 000 51 114 722
XS1237068207 MS&CO INTL 18/09/25 IND *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 50 000 000 50 462 568
XS1084363289 MSTANL BV 09/07/26 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 40 000 000 42 919 257
FR0014008S44 MORGAN ST 4,28% IND 22-300432 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 18 000 000 18 370 800
FR0014008256 MSFINANCE VRN 22/04/32 IND*EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 15 000 000 14 796 000
XS1412417617 NAT AUS BK 1.25% 05/26 *EUR Australie Obligations du secteur financier 16 669 988 16 262 327
XS1872032799 NAT AUS BK 1.375% 08/28 *EUR Australie Obligations du secteur financier 4 387 400 4 653 355
XS1964559576 NATIONAL BANK OF TV 19-010434 Canada Obligations du secteur financier 40 000 000 35 650 717
XS2713907934 ROYAL BANK OF CAN 23-141133 Canada Obligations du secteur financier 16 000 000 16 636 800
XS1638816089 NATWIDE BS 1.375% 06/32 *EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 15 255 000 13 391 252
XS2525246901 NATWIDE BS 3.25% 05/09/29 *EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 4 767 840 4 849 389
XS1788834700 NATWIDE BS TF/TV 03/26 *EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 26 236 848 26 009 626
XS1651453729 NATWIDE BS TF/TV 25/07/29 *EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 5 162 000 4 949 193
FR001400AHU2 NATIXIS 4,85% 20/09/32 France Obligations du secteur financier 16 000 000 18 029 062
FR001400DC72 NATIXIS 6,35 % 22 15/12/32 IND France Obligations du secteur financier 30 000 000 37 076 279
XS2528858033 NATWEST GP 4,067% 06/09/28 EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 16 794 000 17 331 239
XS2592628791 NATWEST GP 5,763% 28/02/34 Royaume-Uni Obligations du secteur financier 8 889 000 9 802 473
XS2382950330 NATWEST GRP TV21-140932 Royaume-Uni Obligations du secteur financier 6 667 912 7 103 422
XS1788515606 RB SCOTLD 0% 02/03/26 *EUR Royaume-Uni Obligations du secteur financier 23 964 000 23 726 052
XS2343459074 NORDEA AB TF/TV 18/08/31 *EUR Finlande Obligations du secteur financier 20 827 914 19 215 795
XS2723860990 NORDEA ABP 0% 23/02/34 *EUR Finlande Obligations du secteur financier 8 537 295 8 928 132
DK0030507694 NYKREDIT FRN 29/12/32 *EUR Danemark Obligations du secteur financier 14 926 200 15 520 508
DK0030487996 NYKREDIT REALKRED TV 21-280731 Danemark Obligations du secteur financier 5 288 976 4 861 846
XS2435102103 RBC 1.034% 25/01/34 *EUR Canada Obligations du secteur financier 18 444 742 20 107 447
XS2472603740 RBK CAN TO 1.25% 16/04/29 *EUR Canada Obligations du secteur financier 21 354 828 20 590 793
XS2643041721 SEB AB 4.125% 29/06/27 *EUR Suède Obligations du secteur financier 5 497 195 5 782 977
FR001400DZO1 SG 4.25% 16/11/32 *EUR France Obligations du secteur financier 5 947 440 6 418 352
XS0226099983 SG CMS10 18/08/25 *EUR France Obligations du secteur financier 94 253 040 90 357 482
XS2556938913 SPIRE TV YoY STE GLE 22-161132 France Obligations du secteur financier 10 000 000 10 037 681
XS2486857431 SHB TV22-010633 Suède Obligations du secteur financier 9 485 835 9 453 783
XS2667124569 SVENSKA HANDELSBA TV 23-160834 Suède Obligations du secteur financier 4 506 607 4 824 289
XS2522879654 SWEDBANK 3,625% 23/08/32 EUR Suède Obligations du secteur financier 2 088 422 2 077 142
XS2376536533 SPIRE TEMASEK 0,83% 06/08/2041 Singapour Obligations du secteur financier 5 000 000 3 426 295
XS2432502008 TORONTO DM 0.50% 18/01/27 *EUR Canada Obligations du secteur financier 6 207 751 6 240 403
XS2511309903 TORONTO DM 3.129% 08/32 *EUR Canada Obligations du secteur financier 20 595 000 20 349 011
XS2326546350 UBS AGLDN 0.50% 31/03/31 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 18 680 813 15 446 378
CH0494734418 CS ZUERICH 0.65% 09/10/29 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 21 633 804 18 581 548
CH0537261858 CS ZUERICH TF/TV 02/04/26 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 5 963 898 6 455 419
CH0336602930 UBS GR JEY 1.25% 09/26 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 36 954 629 39 007 685
CH0595205532 UBS GROUP 0.625% 24/02/33 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 14 800 950 11 629 623
XS1856797219 WESTPAC BK 1.45% 07/28 *EUR Australie Obligations du secteur financier 13 821 949 14 751 991
DE000A2DAF77 WIRTSCHAFT 1.25% 06/09/33 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 24 884 750 22 314 544
CH1170565753 ZUERCH KBK 2.02% 13/04/28 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 9 376 000 9 003 399
XS2573712044 BANCO BILBAO 4,625% 23-130131 Espagne Obligations du secteur financier 10 166 544 11 177 698
XS2104051433 BANCO BILBAO TV 20-160130 Espagne Obligations du secteur financier 14 485 318 14 382 812
ES0413211071 BBVA 4% 25/02/25 Espagne Obligations du secteur financier 20 560 000 24 947 530
ES0413900129 BCO SANTA 3.875% 06/02/26 T2 Espagne Obligations du secteur financier 12 986 000 15 776 532
ES0413900160 BCO SANTA 4.625% 04/05/27 Espagne Obligations du secteur financier 2 625 950 3 152 765
ES0213307061 CAIXABANK 1.125% 12/11/26 *EUR Espagne Obligations du secteur financier 5 068 525 5 182 409
XS1808351214 CAIXABANK TV18-170430 Espagne Obligations du secteur financier 24 831 676 24 742 889
FR0010306647 CFF 0% 18/04/26 IND *EUR France Obligations du secteur financier 50 000 000 53 029 000
FR0010322867 CFF 0%17/05/26 *EUR France Obligations du secteur financier 50 000 000 53 384 000
FR0010198002 CFF VRN 02/06/25 *EUR France Obligations du secteur financier 150 000 000 147 060 000
XS2498554992 ALD 4% 22-050727 France Obligations du secteur financier 6 772 188 7 091 263
XS2398746144 BLACKST PE 1.625% 04/30 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 9 234 556 7 539 342
XS2471770862 BLACKST PE 3.625% 10/29 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 14 909 700 13 875 596
XS2410421973 CITIGROUP GL 4,2%IND 22-070432 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 22 000 000 22 844 800
DE000A3MQQV5 DEUTSCHE BOERSE TV22-230648 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 3 888 000 3 672 549
BE6338167909 EUROCLEARB 3,625% 13/10/27 Belgique Obligations du secteur financier 5 294 541 5 459 395
20/93
BE6334364708 EUROCLEAR INV TV18-110448 Belgique Obligations du secteur financier 1 985 000 1 896 529
BE6334365713 EUROCLEARI 1.125% 12/26 *EUR Luxembourg (Grand-Duché) Obligations du secteur financier 19 966 560 20 530 102
BE6334363692 EUROCLEARI 1.50% 11/04/30 *EUR Belgique Obligations du secteur financier 11 168 304 10 397 628
XS0288429532 GE CAP 4.625% 22/02/27 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 11 401 000 10 781 843
XS1960260021 LEASEPL CO 1.375% 03/24 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 13 125 973 13 093 568
XS2327299884 LSEG NETHERLANDS 0,75,% 010433 Royaume-Uni Obligations du secteur financier 9 903 253 9 066 315
XS2548081053 MORGAN STANLEY TV 22-250134 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 35 556 000 40 855 763
XS1706111793 MORGAN STANLEY TV17-231026 États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 18 746 649 19 453 933
FR001400CS67 MSFINANCE 0% 03/03/33 IND *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 1 870 975 1 969 539
XS2643673952 NASDAQ INC 4.50% 15/02/32 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 11 075 835 12 042 113
FR5272AB0288 AFER RENDEMENT JUIN 2023 France Obligations du secteur financier 2 092 224 2 257 457
BE6325355822 AGEAS N.V. TR 20-241151 Belgique Obligations du secteur financier 2 789 528 2 249 087
BE0002644251 AGEAS TF/TV 02/07/49 *EUR Belgique Obligations du secteur financier 14 242 494 13 600 890
XS2356311139 AIA GROUP LTD TV 21-090933 Hong Kong Obligations du secteur financier 7 998 400 6 841 336
DE000A2YPFA1 ALLIANZ TV19-250949 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 21 994 500 19 021 201
DE000A30VJZ6 ALLIANZSE 4,252% 05/07/52 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 14 501 015 14 700 757
DE000A2DAHN6 ALLIANZSE TF/TV 06/07/47 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 51 306 156 51 095 910
DE000A14J9N8 ALLIANZSE TF/TV 07/07/45 Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 22 274 500 20 637 490
DE000A254TM8 ALLIANZSE TF/TV 08/07/50 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 17 400 348 15 544 279
DE000A351U49 ALLIANZSE TF/TV 25/07/53 *EUR Allemagne (République fédérale) Obligations du secteur financier 19 739 774 21 982 399
XS1879112495 ARGENTUM N 2% 17/09/30 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 10 028 640 9 520 877
XS1942708527 ARGENTUM NETHLD TV19-190249 Pays-Bas Obligations du secteur financier 7 874 137 7 548 579
XS1989708836 ASR NLD TF/TV 02/05/49 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 12 547 346 11 993 380
XS0452314536 GENERALI 5.125% 16/09/24 *EUR Italie Obligations du secteur financier 31 530 874 32 402 079
XS2468223107 GENERALI 5.80% 06/07/32 *EUR Italie Obligations du secteur financier 6 179 000 6 847 306
XS2537251170 AXA 3.75% 12/10/30 *EUR France Obligations du secteur financier 15 967 360 17 051 148
XS1799611642 AXA SA TV 18-280549 France Obligations du secteur financier 41 860 553 41 384 292
XS1346228577 AXA TF/TV 06/07/47 *EUR France Obligations du secteur financier 29 015 109 27 895 390
XS2610457967 AXA TF/TV 13/07/43 *EUR France Obligations du secteur financier 4 708 100 5 202 987
XS2431029441 AXA TV 22-10072042 France Obligations du secteur financier 32 177 702 27 017 521
XS2314312179 AXA TV21-071041 France Obligations du secteur financier 23 155 195 19 476 220
XS2487052487 AXA TV22-100343 France Obligations du secteur financier 12 797 508 13 151 594
XS1069439740 AXA VRN PERP *EUR France Obligations du secteur financier 19 383 234 19 236 325
XS2012102914 CHUBB INA 1.40% 15/06/31 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 14 813 491 13 051 004
FR0013399680 CNP ASSUR 2.75% 05/02/29 *EUR France Obligations du secteur financier 29 666 726 29 546 630
FR0013463775 CNP ASSUR TF/TV 27/07/50 *EUR France Obligations du secteur financier 5 087 500 4 389 146
FR0014005X99 CNP ASSURANCES TV 21-121053 France Obligations du secteur financier 6 727 988 5 386 269
FR001400M8W6 COFACE SA 5.75% 28/11/33 *EUR France Obligations du secteur financier 12 075 438 12 736 610
FR001400CSY7 COFACE SA 6% 22/09/32 France Obligations du secteur financier 10 923 440 11 953 628
FR0014005RZ4 CA ASSUR 1.50% 06/10/31 France Obligations du secteur financier 16 015 968 13 318 418
FR0013523602 CA ASSUR 2% 17/07/30 France Obligations du secteur financier 4 563 000 4 438 128
XS1587893451 ELM TV17-290947 Pays-Bas Obligations du secteur financier 10 206 253 9 901 187
XS1492580516 ELM BV TF/TV PERP *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 30 982 745 30 971 977
XS1528141788 GW LIFECO 1.75% 07/12/26 *EUR Canada Obligations du secteur financier 29 470 658 28 761 289
XS2552362704 GW LIFECO 4.7% 16/11/29 *EUR Canada Obligations du secteur financier 18 000 000 19 442 316
FR0014006144 GR ASSU CRE MUT TV21-200442 France Obligations du secteur financier 13 568 448 11 189 928
XS2197076651 HELVET EUR TF/TV 30/09/41 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 7 490 550 6 564 094
XS1909186451 ING GROEP 2.50% 15/11/30 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 17 185 896 16 574 644
XS2554745708 ING GROEP 5.25% 14/11/33 *EUR Pays-Bas Obligations du secteur financier 17 232 600 18 841 811
XS2524746687 ING GROUP TV22-240833 Pays-Bas Obligations du secteur financier 4 979 450 5 097 445
XS1403499848 LIBERTY GR 2.75% 05/26 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 38 074 849 37 918 014
XS1963837197 MARSH COS 1.979% 21/03/30 *EUR États-Unis d'Amérique Obligations du secteur financier 16 443 900 15 570 250
XS1775786574 SAMPO PLC 1.625% 02/28 *EUR Finlande Obligations du secteur financier 8 139 699 8 640 593
XS1888184121 SAMPO PLC 2.25% 27/09/30 *EUR Finlande Obligations du secteur financier 20 632 180 20 553 677
XS2226645278 SAMPO PLC TF/TV 03/09/52 *EUR Finlande Obligations du secteur financier 4 890 000 4 183 892
XS1995716211 SAMPO PLC TF/TV 23/05/49 *EUR Finlande Obligations du secteur financier 6 783 020 6 600 499
FR001400M1X9 SOGECAP TV23-160544 France Obligations du secteur financier 4 484 880 4 901 363
CH1210198136 SWISS LIFE FIN 3,25% 22-310829 Suisse Obligations du secteur financier 7 766 366 7 937 390
XS2199604096 UNIQA INSU 1.375% 07/30 *EUR Autriche Obligations du secteur financier 5 767 288 5 087 032
AT0000A2QL75 VIENNA INS 1% 26/03/36 *EUR Autriche Obligations du secteur financier 27 898 242 22 842 498
AT0000A2XST0 VIENNA INSURANCE TV 22-150642 Autriche Obligations du secteur financier 9 893 500 10 329 061
XS2189970317 ZURICH IRL TF/TV 19/09/50 *EUR Suisse Obligations du secteur financier 21 673 566 18 774 433
Total Secteur Privé 12 204 418 022 11 932 408 362
TOTAL OBLIGATIONS 30 287 580 313 27 661 990 632
21/93
OPC ACTIONS & AUTRES

NR0000010945 ABEILLE IMPACT INVESTNG FRANCE OPC actions 4 999 945 4 999 945
FR0012518223 ABEILLE ACTIONS CONVEX OPC actions 372 085 903 422 598 137
FR0011982719 ABEILLE ACTIONS S2 OPC actions 284 649 338 350 812 665
FR0010775783 ABEILLE REFERENCE DIVERSIFIE OPC actions 140 707 248 154 919 133
FR0012380657 ABEILLE STRUCTURE IDX 4 C. OPC actions 8 046 116 7 750 286
FR0011399658 AFER ACTIONS AMERIQUE FCP OPC actions 281 647 141 321 138 442
FR001400A035 AFER ACTIO EMPL I OPC actions 10 000 000 9 808 940
FR001400A027 AFER ACTIONS EMPLOI OPC actions 10 000 9 675
FR0013444783 AFER ACT ENTRPS I OPC actions 20 000 000 19 277 492
FR0007024393 AFER ACTI EUR ISR OPC actions 1 063 167 1 441 804
FR0010505164 AFER ACTI EUR ISR OPC actions 189 909 918 207 769 824
FR0010094839 AFER ACTIONS MONDE OPC actions 453 275 652 284
FR0012033371 AFER ACTIONS PME C. OPC actions 341 319 352 816
FR0013158136 AFER ACTIONS PME I OPC actions 54 968 620 64 339 635
FR0013203841 AFER AVENIR SENIOR OPC actions 50 806 57 411
FR0007024880 AFER-FLORE OPC actions 10 867 13 844
FR0011399682 AFER MARCHES EMERGENTS FCP OPC actions 119 959 125 418
FR0000299364 AFER-SFER OPC actions 2 057 995 2 466 099
FR0013534419 FONDS OBJECTIF CLIMAT ACT 1 OPC actions 15 000 000 18 000 780
FR0013536489 FONDS OBJECTIF CLIMAT ACT 2 OPC actions 15 000 000 17 063 400
FR0012302917 ICAMAP INVESTORS FPS OPC actions 24 788 578 21 305 661
FR0007017488 OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I OPC actions 91 023 649 98 834 069
FR0010247072 OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON I OPC actions 192 381 889 213 011 288
FR0013340841 OFI INV ISR ACTIONS JAPON IH OPC actions 66 076 241 92 241 625
LU1985004966 SSP CLIMATE TRANS EUR EQ KC OPC actions 7 984 113 8 991 049
LU1312354373 ALLIANZ RENEWABLE ENERGY FD 2 Equity Infra 15 880 545 15 734 570
FR0013188547 ANTIN INFRA PARTNERS 3 A FCPI Equity Infra 5 849 257 12 425 832
FR0013370939 ANT INFR PTR IV A5 Equity Infra 20 111 000 23 877 100
FR001400AOX2 ANTIN INF PAR V A Equity Infra 2 822 000 2 314 400
FR0014005245 CONQUEST INFRAS A6 Equity Infra 3 696 842 3 236 000
QS000212NV73 CI IV AIV Lux Non-QFPF SCSp Equity Infra 4 151 918 6 357 000
QS000212NV65 COPENHAGEN INFRAST IV SCSP Equity Infra 7 450 597 8 129 400
LU1718498022 MIROVA CORE INFR FD II SCS Equity Infra 19 813 403 23 796 000
FR001400GHL8 EPOPEE INF CLIM A3 Equity Infra 100 000 100 000
FR0013050572 MERIDIAM TRANSITION FIPS Equity Infra 29 205 409 85 547 190
LU1217933776 MIROVA CORE INFRA FS SCS SIF Equity Infra 28 168 354 40 198 500
FR0014000PY2 MIROVA ENERGY TRANSITION 5 SLP Equity Infra 6 625 738 7 068 098
FR0013349735 MIROVA EUROF 4 AP Equity Infra 12 760 659 20 762 320
FR001400GLC9 QUAERO EUR INFRA FD III Equity Infra 5 927 117 5 927 120
FR0012716389 QUAERO EUROPEAN INFRAST FUND Equity Infra 0 7 135 155
FR0014005ZX2 SWE IM FD F TR2 A2 Equity Infra 5 370 000 5 823 800
QSLU51504642 ALEX GLB MAS FD LTD A USD OPC alternatifs 2 077 697 434 596
QSLU51349089 MULTI STR PRT XIII IE TR A S1 OPC alternatifs 2 027 878 2 111 162
NR0000010813 SAM OPTIMUM ALTERNA EUR S1 SPK OPC alternatifs 711 968 293 442
GB0031104671 SAM THE GLOBAL STRATEGY FUND OPC alternatifs 1 233 877 825 327
NR0000009068 ABEILLE INVESTISSEMENTS .LIB FCPR - Private Equity 65 714 300 64 197 749
FR0012722841 APAX FRANCE IX A C. FCPR - Private Equity 2 453 803 7 867 000
FR0007083290 APAX FRANCE VI B FCPR - Private Equity 0 0
FR0013231503 A CO-INV V EUROP A FCPR - Private Equity 18 702 368 28 072 000
FR0014004DC6 A CO-IN FDVI-EU A FCPR - Private Equity 1 735 200 1 950 000
FR0013401098 ARD BUYFD VII A A FCPR - Private Equity 21 003 551 26 244 000
FR0014004F68 BLUE OCEAN A D. FCPR - Private Equity 4 249 527 3 868 330
FR0013215910 CAP 6 FCPR - Private Equity 5 836 184 13 438 350
FR001400AD58 FPCI CAP 7 FCPR - Private Equity 1 750 000 1 661 050
FR001400CGM7 CAPENERGIE 5 FCPR - Private Equity 2 981 113 2 980 800
FR0012413003 CROISSANCE PME A C. FCPR - Private Equity 12 604 105 760 000
FR0013434115 Eurazeo Growth Fund III SLP FCPR - Private Equity 8 620 000 9 946 800
FR0014004CZ9 CROIS ENTREP 21 A FCPR - Private Equity 23 950 000 26 560 000
FR0013437142 INFR GROW FD I A FCPR - Private Equity 7 372 500 7 669 500
FR0013331667 IXO 4 A FCPR - Private Equity 5 649 000 8 919 000
FR0013477478 LAC I A2 SHARES FCPR - Private Equity 11 489 119 12 231 460
FR0013219763 NAXIC PRIMARY FD A FCPR - Private Equity 1 460 000 18 129 000
FR0013457181 NAXIC INV OP II A2 FCPR - Private Equity 19 080 000 24 693 200
22/93
FR0012770253 NOVI 1 FCPR - Private Equity 10 000 000 10 631 282

FR0012770246 NOVI 2 FCPR - Private Equity 20 000 000 19 495 124
QS000212JS66 PAI EUROPE VII SCP FCPR - Private Equity 8 348 925 10 314 000
FR0013282431 PAI EUR VII- SLP FCPR - Private Equity 4 629 900 6 795 000
QS000212S644 PAI PARTNERS VIII SCSP FCPR - Private Equity 292 290 126 480
FR0013317484 PAR FD VERT A FCPR - Private Equity 6 851 000 8 259 700
FR0013372513 PARTECH GROW 2 A FCPR - Private Equity 12 808 000 13 479 220
NR0000003048 RAISE INVESTISSEMENT FCPR - Private Equity 11 990 800 15 227 264
FR0012844082 SINO- FRENCH SME FUND II FCPR - Private Equity 181 018 3 959 600
FR0012844090 SINO - FRENCH Parts B FCPR - Private Equity 0 0
TOTAL OPC ACTIONS & AUTRES 2 234 521 547 2 762 554 642
OPC OBLIGATAIRES
FR0007489687 ABEILLE MESSINE 5 OPC obligataires 373 163 607 388 217 794
FR0011449768 ABEILLE STRUC INDEX 1 OPC obligataires 303 908 189 298 652 359
LU2280632238 ABRDN I EMCB KHC C. OPC obligataires 34 870 656 36 825 721
FR0012264653 AFER CONVERTIBLES C. OPC obligataires 9 8
FR0010821470 AFER DIVERSIFIE DURABLE ISR OPC obligataires 633 385 672 165
FR0011731710 AFER OBL MD ENT C. OPC obligataires 198 923 179 233
FR0010094789 AFER PATRIMOINE OPC obligataires 539 459 496 745
LU1540968507 AV I EM M BD KHC C. OPC obligataires 94 165 678 82 632 534
LU1184721873 AV I EM M BD KXHD D. OPC obligataires 1 010 781
LU1184721287 AI EM MAK CORP BD FD HEDGE KX OPC obligataires 61 442 171 49 345 720
LU1184721360 AI GL CONV FD HEDGED KX OPC obligataires 5 067 559 5 913 202
LU1301384621 AVIVA EMERGING MKTD DEBT IH OPC obligataires 368 579 565 369 926 825
FR0010645317 AI ALPHA TAUX A EUR OPC obligataires 142 783 719 153 887 106
LU2202899741 AVIVA FR GL H Y KD D. OPC obligataires 210 087 986 201 022 444
LU0224434372 AXA IM FIX INC INV STRAT US SH OPC obligataires 22 492 407 22 549 756
LU1773282196 AWF F GL CONV IC C. OPC obligataires 66 504 178 65 065 637
IE00BD5CVC03 BNY MELLON GLB SH-DTD HY W EUR OPC obligataires 27 734 386 29 065 627
LU1010337324 CANDRIAM BD EURO HI YI S OPC obligataires 75 053 508 73 470 532
LU0665148036 FIDEL.US HIGH YIELD CL.Y HE.C. OPC obligataires 65 105 831 70 319 119
LU1946820187 GS EM C BD ISHC C. OPC obligataires 68 404 292 68 420 679
LU0855249503 HSBC GIF EURO H. YIELD B OPC obligataires 64 932 197 60 386 809
LU2126171136 HSBC REGIO OPC obligataires 35 000 000 31 391 500
FR001400AR29 LAZARD CONV GLO A C. OPC obligataires 67 153 480 70 011 998
LU0583240782 MFS MERIDIAN FDS EM MKTS IH1 OPC obligataires 59 876 565 64 011 078
IE00BDZRX300 NB SHR EM EUR-I2-AC C. OPC obligataires 47 997 624 50 497 816
FR0013499886 OBJECTIF 2026 AFER OPC obligataires 1 932 008 2 055 689
FR0010645325 OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I OPC obligataires 6 649 618 7 444 352
LU0336374540 OFI INV ESG GL CON BD IEUR-C-H OPC obligataires 18 164 286 18 302 055
FR001400A357 OFI INV ISR HIGH YIELD EURO R OPC obligataires 35 000 000 39 889 500
IE0032883534 PIMCO GIS US HI YI BD FD I EUR OPC obligataires 77 568 592 79 655 632
IE00B0V9T755 PIMCO GIS H YIELD BD I EUR H OPC obligataires 8 013 287 6 668 169
LU1496798718 SISF GL CON BD IZHC C. OPC obligataires 64 551 137 61 413 414
LU0396332214 UBS L BD CO GL IA3D D. OPC obligataires 70 335 428 79 218 879
TOTAL OPC OBLIGATAIRES 2 477 910 742 2 487 610 879
IMMOBILIER
Immobilier en pierre Immobilier 3 071 023 340 2 964 057 349
NR0000010947 PRIMOTEL EUROPE Valeurs immoblières 53 644 812 65 625 487
PRIMOFIN355 ALGONQUIN MPF 3,55% 17/12/2030 Valeurs immoblières 77 646 127 77 753 322
PRIMOFIN5 ALGONQUIN MPF 5,00% 17/12/2030 Valeurs immoblières 24 216 192 24 262 634
TOTAL IMMOBILIER 3 226 530 471 3 131 698 792
23/93
FONDS DE LOANS
XS0861606332 AVIVA INVET EU SEC INF CDT PPN Fonds de loans / Prêts 98 411 083 93 776 024
QS000212BTJ3 ABEILLE EURO COM REAL ESTATE D Fonds de loans / Prêts 299 262 000 299 262 000
QS0002114VB7 ABEILLE AM CORP SENIOR DEBTS Fonds de loans / Prêts 513 003 971 474 291 909
LU1861151048 AVIVA INV EUR INFRA DEBT STRAT Fonds de loans / Prêts 24 811 866 23 093 548
NL0014332645 ASR SEPARATE ACC MORTGAGE FUND Fonds de loans / Prêts 203 775 481 165 600 994
NR0000001216 AVIVA INFRASTRUCTURE DEBT PPN2 Fonds de loans / Prêts 131 744 334 132 603 966
NR0000001315 AVIVA INFRASTRUCTURE DBT E2 Fonds de loans / Prêts 43 893 773 39 956 238
QS000212JWB7 AVIVA INFRASTRUCTURE DT EUR E3 Fonds de loans / Prêts 42 726 292 40 145 154
QS000212LQI0 AVIVA INFRASTRUCTURE DT EUR 4 Fonds de loans / Prêts 49 868 390 47 693 130
LU2171738177 AXA IM InMotion RCF F SCA RAIF Fonds de loans / Prêts 2 905 973 3 623 733
FR0013397247 AXA 1M RMBS LARGO C Fonds de loans / Prêts 26 281 200 21 974 700
FR0011365022 BNPP GLOBAL SENIOR CORP LOANS Fonds de loans / Prêts 9 429 492 8 919 801
FR0013265642 BNP PARIBAS NOVO 2018 Fonds de loans / Prêts 2 378 707 1 968 779
NR0000002495 CRE LOANS SCS-SIF CRE Senior13 Fonds de loans / Prêts 59 148 603 58 972 695
FR001400GQ40 EIFFEL ENER TRA A4S Fonds de loans / Prêts 2 848 500 2 848 500
FR0013240850 EIFFEL ENER TRANS A Fonds de loans / Prêts 31 607 857 32 507 400
FR0013451556 EIFFEL IMPACT DEBT PART B Fonds de loans / Prêts 20 000 000 19 782 600
FR001400BPB3 FCT ABEILLE SECTEUR PUBLIC Fonds de loans / Prêts 110 463 360 111 542 055
FR0012301349 FCT ARTEMID SENIOR LOAN Fonds de loans / Prêts 5 281 652 3 763 882
FR0013234259 ARTEMID SENIOR LOAN II Fonds de loans / Prêts 28 132 589 27 420 480
TOTAL FONDS DE LOANS 1 705 975 123 1 609 744 664
OPC DE TRÉSORERIE
FR0000985558 OFI INVEST ISR MONETAIRE CT C Trésorerie 560 025 271 562 529 733
FR0011340405 ABEILLE REPO Trésorerie -2 485 783 20 216 661
TOTAL OPC DE TRÉSORERIE 557 539 488 582 746 394
LIQUIDITÉS TRÉSORERIE 400 057 451 400 057 451
TOTAL GLOBAL 41 416 948 835 39 141 920 908
24/93
Portefeuille Afer Eurocroissance
PRIX DE VALEUR
CODE ISIN LIBELLÉ PAYS SECTEUR
REVIENT (€) BOURSIÈRE (€)
OBLIGATIONS
Emprunts d'Etat
FR0013407236 FRANCE 0.50% 25/05/2029 France Government - OCDE 23 939 727 20 866 524
FR0013154044 FRENCH REPUBLIC 1.25% 25/05/2036 France Government - OCDE 15 900 666 12 541 759
FR0013508470 FRANCE 0% 25/02/2026 France Government - OCDE 9 701 842 9 030 771
FR0013341682 FRANCE 0.75% 25/12/2028 France Government - OCDE 8 946 855 7 559 792
FR0013516549 FRANCE 0% 25/11/2030 France Government - OCDE 4 002 223 4 206 698
NL0015001DQ7 KINGDOM OF THE NETHERLANDS 2.5% 15/01/2030 Netherlands Government - OCDE 984 220 1 037 515
FR0013200813 FRENCH REPUBLIC 0.25% 25/11/2026 France Government - OCDE 1 011 290 944 866
AT0000A269M8 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5% 20/02/2029 Austria Government - OCDE 1 078 100 917 481
ES0000012B47 KINGDOM OF SPAIN 2.7% 31/10/2048 Spain Government - OCDE 980 930 631 713
Total Emprunts d'Etats 66 545 854 57 737 120
Secteur Public, Semi-Public & assimilé

FR001400G6E6 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3.125% 01/03/2030 France Local authorities, agencies and other public 998 690 1 060 172
DE000A2GSFA2 KFW 0.5% 15/09/2027 Germany Local authorities, agencies and other public 896 340 934 702
FR0013367604 BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.875% 26/09/2028 France Local authorities, agencies and other public 990 800 925 615
FR0013336492 UNEDIC 1.25% 25/05/2033 France Local authorities, agencies and other public 992 290 894 484
ES0000106635 BASQUE GOVERNMENT 1.125% 30/04/2029 Spain Local authorities, agencies and other public 980 109 834 175
DE000A2E4EA2 LAND BERLIN 1.3% 13/06/2033 Germany Local authorities, agencies and other public 1 006 971 776 110
XS1764691611 SNCF RESEAU 2% 05/02/2048 France Local authorities, agencies and other public 983 370 772 907
DE000NRW2152 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 2.375% 13/05/2033 Germany Local authorities, agencies and other public 1 010 055 769 850
XS2102988354 INTL BK RECON DEVELOP 0% 15/01/2027 Supra Supranational Organization 891 870 929 910
XS2015227494 EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125% 20/06/2029 Supra Supranational Organization 1 028 890 885 833
EU000A1Z99L8 EURO STABILITY MECHANISM 0.01% 04/03/2030 Supra Supranational Organization 816 940 861 353
EU000A19XC51 EUROPEAN UNION 1.25% 04/04/2033 Supra Supranational Organization 1 005 576 772 891
EU000A1G0AT6 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 3.375% 03/04/37 Supra Supranational Organization 995 541 711 536
Total Secteur Public, Semi-Public & assimilé 12 597 442 11 129 536
Secteur Privé
XS2115094737 SKANDINAVISKA ENSKILDA 0.375% 11/02/2027 United States Banking 978 870 915 609
XS2443920751 ING GROEP NV VAR 16/02/2031 Netherlands Banking 999 070 911 227
XS2629485447 SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4.492% 12/06/2030 Japan Banking 804 800 867 802
BE0002950310 KBC GROUP NV VAR 06/06/2026 Belgium Banking 795 832 829 507
XS2200150766 CAIXABANK SA VAR 07/10/2026 Spain Covered 558 330 578 613
XS2033262622 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 25/07/2031 United States Banking 460 000 395 112
CH0336602930 UBS GROUP FUNDING 1.25% 01/09/2026 Switzerland Banking 388 460 382 269
FR001400D7M0 ALD SA 4.75% 13/10/2025 France Financial 807 872 824 170
DE000A289N78 DEUTSCHE BOERSE AG VAR 16/06/2047 Germany Financial 200 000 182 762
XS1888184121 SAMPO OYJ 2.25% 27/09/2030 Finland Insurance 993 000 992 260
XS2629470506 ROBERT BOSCH GMBH 3.625% 02/06/2027 Germany Consumer Goods 797 232 834 390
XS2198580271 WOLTERS KLUWER NV 0.75% 03/07/2030 Netherlands Consumer Services 661 656 698 463
XS2114852218 COMCAST CORP 0.25% 20/05/2027 United States Consumer Services 688 535 680 383
XS2593105393 ASTRAZENECA PLC 3.625% 03/03/2027 United Kingdom Health Care 398 812 421 584
FR0013505633 AEROPORTS DE PARIS 2.75% 02/04/2030 France Industrials 1 092 640 1 006 642
XS2185867913 AIRBUS SE 1.625% 09/06/2030 France Industrials 1 015 880 934 712
FR0013428943 LEGRAND SA 0.625% 24/06/2028 France Industrials 989 510 918 435
FR0013384567 LA POSTE SA 1.45% 30/11/2028 France Industrials 889 376 746 367
XS2102380776 DEUTSCH BAHN FIN GMBH 0.75% 16/07/2035 Germany Industrials 397 272 310 185
FR0012969129 SAGESS 1.5% 25/10/2027 France Local authorities, agencies and other public 925 350 959 256
Portefeuille Afer Eurocroissance au 31/12/2023
XS1966038249 TELSTRA CORP LTD 1.375% 26/03/2029 Australia Telecommunications 983 007 845 450
XS1706200463 STATNETT SF 1.25% 26/04/2030 Norway Utilities 689 328 733 275
BE0002755362 FLUVIUS SYSTEM OP 0.25% 02/12/2030 Belgium Utilities 624 968 663 382
FR0013322989 GECINA 1.625% 14/03/2030 France Real Estate 890 840 752 660
XS2108490090 PUBLIC STORAGE 0.875% 24/01/2032 United States Real Estate 240 795 202 775
Total Secteur Privé 18 271 435 17 587 290
TOTAL OBLIGATIONS 97 414 732 86 453 945
25/93
Portefeuille Afer Eurocroissance
PRIX DE VALEUR
REVIENT (€) BOURSIÈRE (€)
OPC ACTIONS & AUTRES

NR0000003048 RAISE CONSEIL SAS 1 714 953 3 989 488
FR0010247072 OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON PART XL 1 018 554 1 373 887
FR0010505164 AFER ACTIONS EURO ISR PART ID 855 520 1 334 289
FR0011399658 AFER ACTIONS AMERIQUE 886 946 1 163 855
FR0013158136 AFER ACTIONS PME FCP 807 931 941 556
TOTAL OPC ACTIONS & AUTRES 5 283 905 8 803 074
OPC OBLIGATAIRES
LU1184721360 AVIVA INVESTORS SICAV 2 216 293 2 397 714
FR001400A357 OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO PART R 1 773 943 1 976 240
LU1946820187 GOLDMAN SACHS FUNDS SICAV GSEMC BOND PORTFOLIO SICAV 1 666 493 1 673 072
LU1301384621 AVIVA INVESTORS INVESTMENT SOLU SICAV EMERGING MARKETS DT FU 1 281 983 1 350 483
LU1010337324 CANDRIAM BONDS SICAV - CANDRIAM BONDS EURO HIGH YIELD 1 235 484 1 221 056
FR0007489687 AVIVA MESSINE 5 898 283 927 272
LU0665148036 FIDELITY FUNDS SICAV US HIGH YIELD FUND 625 898 655 564
LU0396332214 UBS L BOND SICAV CONVERT GLOBAL EUR 294 036 320 512
TOTAL OPC OBLIGATAIRES 9 992 413 10 521 912
IMMOBILIER
IMMOBILIER EN PIERRE 7 636 476 20 561 700
TOTAL IMMOBILIER 7 636 476 20 561 700
OPC DE TRÉSORERIE
FR0000985558 OFI INVEST ISR MONETAIRE CT PART C 2 856 103 2 876 703
TOTAL OPC DE TRÉSORERIE 2 856 103 2 876 703
LIQUIDITÉS 369 934 369 934
TOTAL TITRES EUROS 123 553 564 129 587 268
Portefeuille Afer Eurocroissance au 31/12/2023
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Portefeuille Afer Patrimoine (code ISIN : FR0010094789)
COURS
CODE ISIN LIBELLÉ PAYS SECTEUR VALEUR BOURSIÈRE (€)
AU 31/12/2023 (€)
OPC MULTI-STRATÉGIES
FR0010706077 ALF ALPHA C EUR Zone euro 0 0
TOTAL OPC MULTI-STRATÉGIES 7 512 106
OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES & CONVERTIBLES

Obligations
IT0005415416 ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.65 5/2026 Italie Gouvernement - Euro 98,53 1 468 333
FR001400FKA7 BPIFRANCE 2.875 11/2029 France Institution Financement Public 101,30 1 422 447
IT0005548315 ITALY (REPUBLIC OF) 3.8 8/2028 Italie Gouvernement - Euro 103,53 1 387 710
DE0001102473 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2029 Allemagne Gouvernement - Euro 90,11 1 347 610
ES0000012I08 SPAIN (KINGDOM OF) 0 1/2028 Espagne Gouvernement - Euro 90,36 1 329 151
FR001400L834 FRANCE (REPUBLIC OF) 3.5 11/2033 France Gouvernement - Euro 108,15 1 172 005
IT0005433690 ITALY (REPUBLIC OF) 0.25 3/2028 Italie Gouvernement - Euro 89,69 996 409
ES00000128P8 SPAIN (KINGDOM OF) 1.5 4/2027 Espagne Gouvernement - Euro 96,78 850 794
FR0013508470 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 2/2026 France Gouvernement - Euro 95,13 837 135
IT0005436693 ITALY 10Y BOND 0.6 8/2031 Italie Gouvernement - Euro 81,81 804 254
DE0001141869 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 1.3 10/2027 Allemagne Gouvernement - Euro 97,69 763 909
FR001400JI88 FRANCE (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.6 7/2034 France Gouvernement - Euro 101,21 621 486
EU000A3K4D41 EUROPEAN UNION 3.25 7/2034 Supranational Supranational 104,85 580 356
ES0000012K61 SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55 10/2032 Espagne Gouvernement - Euro 97,51 548 525
ES0000012L78 SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/2033 Espagne Gouvernement - Euro 104,78 505 904
NL0014555419 NETHERLANDS GOVERNMENT 0 7/2030 Pays-Bas Gouvernement - Euro 87,00 426 320
FR0013404969 FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050 France Gouvernement - Euro 72,67 395 544
NL0010071189 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5 1/2033 Pays-Bas Gouvernement - Euro 101,79 364 731
DE0001102408 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0 8/2026 Allemagne Gouvernement - Euro 94,66 293 455
BE0000350596 BELGIUM (KINGDOM OF) 0.4 6/2040 Belgique Gouvernement - Euro 66,69 287 683
ES0000012L60 SPAIN (KINGDOM OF) 3.9 7/2039 Espagne Gouvernement - Euro 105,98 236 828
ES0000012J07 SPAIN (KINGDOM OF) 1 7/2042 Espagne Gouvernement - Euro 66,98 213 686
IE00BKFVC899 IRELAND (GOVERNMENT) 0.2 10/2030 Irlande Gouvernement - Euro 87,12 213 557
AT0000A2NW83 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2031 Autriche Gouvernement - Euro 84,16 207 031
ES00000126B2 SPAIN (KINGDOM OF) 2.75 10/2024 Espagne Gouvernement - Euro 99,53 200 028
ES0000012H41 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 0.1 4/2031 Espagne Gouvernement - Euro 82,70 190 373
AT0000A1VGK0 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 4/2027 Autriche Gouvernement - Euro 94,41 170 574
BE0000355645 BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4 6/2053 Belgique Gouvernement - Euro 67,05 168 913
PTOTETOE0012 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 7/2026 Portugal Gouvernement - Euro 101,85 154 728
IT0005398406 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 9/2050 Italie Gouvernement - Euro 73,29 122 306
ES0000012411 SPAIN (KINGDOM OF) 5.75 7/2032 Espagne Gouvernement - Euro 122,12 112 128
FR0014007L00 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 5/2032 France Gouvernement - Euro 81,82 106 403
IT0005508590 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4 4/2035 Italie Gouvernement - Euro 102,27 101 951
Portefeuille Afer Patrimoine au 31/12/2023
DE000BU2Z007 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.3 2/2033 Allemagne Gouvernement - Euro 102,55 94 311
ES00000121S7 SPAIN (KINGDOM OF) 4.7 7/2041 Espagne Gouvernement - Euro 117,02 76 184
AT0000A269M8 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 2/2029 Autriche Gouvernement - Euro 91,32 73 402
FR0014002JM6 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 6/2044 France Gouvernement - Euro 62,61 71 555
AT0000A2EJ08 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75 3/2051 Autriche Gouvernement - Euro 60,89 61 483
27/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
FI4000278551 FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2027 Finlande Gouvernement - Euro 93,90 56 428
PTOTEOOE0033 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.3 10/2031 Portugal Gouvernement - Euro 84,36 50 651
ES0000012G42 SPAIN (KINGDOM OF) 1.2 10/2040 Espagne Gouvernement - Euro 71,80 49 687
IE00BKFVC568 IRELAND (GOVERNMENT) 0.2 5/2027 Irlande Gouvernement - Euro 93,72 46 923
FI4000441878 FINLAND (REPUBLIC OF) 0 9/2030 Finlande Gouvernement - Euro 85,44 34 176
AT0000A10683 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 2.4 5/2034 Autriche Gouvernement - Euro 97,96 29 830
ES00000128E2 SPAIN (KINGDOM OF) 3.45 7/2066 Espagne Gouvernement - Euro 93,65 28 539
ES0000012G00 SPAIN (KINGDOM OF) 1 10/2050 Espagne Gouvernement - Euro 56,32 27 682
NL0015614579 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2052 Pays-Bas Gouvernement - Euro 51,49 25 743
ES0000012K46 SPAIN (KINGDOM OF) 1.9 10/2052 Espagne Gouvernement - Euro 69,23 25 739
AT0000A04967 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 4.15 3/2037 Autriche Gouvernement - Euro 114,68 23 603
IE00BH3SQB22 IRELAND (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050 Irlande Gouvernement - Euro 75,30 22 876
IE00BMQ5JM72 IRELAND (GOVERNMENT) 0.55 4/2041 Irlande Gouvernement - Euro 70,06 21 133
PTOTEPOE0032 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.15 4/2042 Portugal Gouvernement - Euro 72,32 18 924
AT0000A2HLC4 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.85 6/2120 Autriche Gouvernement - Euro 46,96 18 009
FR0014004J31 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2053 France Gouvernement - Euro 56,16 17 635
IE00BMD03L28 IRELAND (GOVERNMENT) 0.35 10/2032 Irlande Gouvernement - Euro 84,27 16 869
ES00000124H4 SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 10/2044 Espagne Gouvernement - Euro 124,37 12 527
PTOTENOE0034 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 0.9 10/2035 Portugal Gouvernement - Euro 80,40 12 514
EU000A3K4C42 EUROPEAN UNION 0.4 2/2037 Supranational Supranational 74,05 11 610
EU000A284469 EUROPEAN UNION 0.3 11/2050 Supranational Supranational 51,30 3 594
PTOTEBOE0020 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1 2/2045 Portugal Gouvernement - Euro 113,70 1 617
Total obligations 25 130 860
OPC obligataires
FR0011614239 Ofi Invest ISR Credit Court Euro R Zone euro 1 088,24 23 361 248
FR0011024249 OFI INVEST ISR CREDIT BONDS EURO Zone euro 1 361,81 19 655 004
LU2211182196 CANDRIAM SST BD GLB V ACC Monde 880,77 17 374 818
IE00BKT1CS59 ISHARES J.P. MORGAN $ EM CORP BD U Emergents 4,59 17 359 100
IE00B66F4759 ISHARES HIGH YIELD CORP BOND UCI Zone euro 94,30 13 371 080
FR0010969550 OFI INVEST YIELD CURVE ABSOLUTE RE Zone euro 1 089,45 10 503 387
IE00BYZTVT56 ISHARES CORP BOND ESG UCITS ETF Monde 4,71 9 894 466
LU1644441807 CANDRIAM SST BD GLBL HY EURO Monde 1 095,34 9 019 875
IE00BF3N7102 ISHARES $ HIGH YIELD CORP BOND UCI Etats-Unis 4,01 6 755 579
FR0000979866 OFI INVEST ESG CREDIT SHORT CT Monde 111,10 5 105 378
FR0011869163 OFI EURO INVESTMENT GRADE I A/I Monde 10 693,27 3 421 846
FR0010645325 OFI INVEST ESG ALPHA YIELD I Europe 1 488 870,31 1 488 870
IE00B0M63284 ISHARES EUROPEAN PROPERTY YIELD UC Europe 29,68 746 178
Total OPC obligataires 138 056 830
OPC convertibles
0
0
0
Total OPC convertibles 0
TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES & CONVERTIBLES 163 187 690
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COURS
AU 31/12/2023 (€)
ACTIONS & OPC ACTIONS

Actions
GB00BN7SWP63 GLAXOSMITHKLINE Royaume-Uni Santé 16,82 160 638
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV Pays-Bas Télécommunications 3,12 153 945
NL0000395903 WOLTERS KLUWER NV Pays-Bas Médias 128,70 140 540
DK0062498333 NOVO NORDISK CLASS B Danemark Santé 93,65 138 317
CH0025238863 KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG Suisse Industrie 311,71 136 842
FR0000120578 SANOFI SA France Santé 89,76 134 191
CH0012005267 NOVARTIS AG Suisse Santé 91,29 125 703
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Pays-Bas Distribution 26,02 124 716
CH0012032048 ROCHE HOLDING PAR AG Suisse Santé 262,99 119 397
IT0003132476 ENI Italie Energie 15,35 114 711
ES0116870314 NATURGY ENERGY SA Espagne Services aux Collectivités 27,00 106 812
FR0000120321 LOREAL SA France Biens non durables 450,65 102 748
CH0010645932 GIVAUDAN SA Suisse Chimie 3 747,45 101 181
ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Espagne Distribution 39,43 101 138
GB0005405286 HSBC HOLDINGS PLC Royaume-Uni Banque 7,30 85 652
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC Royaume-Uni Biens non durables 43,86 84 333
DE000ENAG999 E.ON N Allemagne Services aux Collectivités 12,15 79 947
CH0011075394 ZURICH INSURANCE GROUP AG Suisse Assurance 472,84 79 437
ES0130670112 ENDESA SA Espagne Services aux Collectivités 18,46 73 895
DE0008430026 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE Allemagne Assurance 375,10 73 895
GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC Royaume-Uni Télécommunications 0,79 72 191
ES0144580Y14 IBERDROLA SA Espagne Services aux Collectivités 11,87 71 671
FR0000120271 TOTALENERGIES France Energie 61,60 64 187
CH1256740924 SGS SA Suisse Industrie 78,03 62 654
GB00B2B0DG97 RELX PLC Royaume-Uni Médias 35,89 62 591
CH0030170408 GEBERIT AG Suisse Construction 579,76 61 454
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL France Biens non durables 1 918,80 61 402
CH0038863350 NESTLE SA Suisse Industrie agro-alimentaire 104,88 61 147
FI0009014377 ORION CLASS B Finlande Santé 39,29 60 271
DE0005200000 BEIERSDORF AG Allemagne Biens non durables 135,70 59 844
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES France Technologie 44,24 58 434
GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PLC Royaume-Uni Services aux Collectivités 12,21 55 690
NL0000009165 HEINEKEN NV Pays-Bas Industrie agro-alimentaire 91,94 54 428
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG Allemagne Finance 186,50 54 272
GB00BLGZ9862 TESCO PLC Royaume-Uni Distribution 3,35 52 589
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC Royaume-Uni Biens non durables 62,55 51 851
DE0007164600 SAP Allemagne Technologie 139,48 51 468
CH0008742519 SWISSCOM AG Suisse Télécommunications 544,26 48 439
DE0006599905 MERCK Allemagne Santé 144,10 48 418
IT0000062072 ASSICURAZIONI GENERALI Italie Assurance 19,11 47 591
FR0000120644 DANONE SA France Industrie agro-alimentaire 58,68 47 120
IT0003856405 LEONARDO Italie Industrie 14,94 44 103
DK0010181759 CARLSBERG CLASS B Danemark Industrie agro-alimentaire 113,60 43 734
NO0010096985 EQUINOR Norvège Energie 28,72 43 620
DK0060336014 NOVOZYMES CLASS B Danemark Santé 49,78 43 310
FR0000120693 PERNOD RICARD SA France Industrie agro-alimentaire 159,75 42 813
FI4000552500 SAMPO Finlande Assurance 39,58 42 034
ES0173516115 REPSOL SA Espagne Energie 13,45 41 305
FR0000133308 ORANGE SA France Télécommunications 10,30 38 176
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA Portugal Services aux Collectivités 4,56 35 743
IT0003128367 ENEL Italie Services aux Collectivités 6,73 34 141
FI0009013403 KONE CLASS B Finlande Industrie 45,28 33 960
NO0010063308 TELENOR Norvège Télécommunications 10,39 33 789
CH0008038389 SWISS PRIME SITE AG Suisse Immobilier 96,64 33 342
FI0009007884 ELISA Finlande Télécommunications 41,80 33 231

CH1216478797 DSM FIRMENICH AG Pays-Bas Industrie agro-alimentaire 92,00 33 212
FR0000120172 CARREFOUR SA France Distribution 16,57 31 739
GB00B8C3BL03 SAGE GROUP PLC Royaume-Uni Technologie 13,53 30 972
CH0012221716 ABB LTD Suisse Industrie 40,12 30 331
NL0012169213 QIAGEN NV Pays-Bas Santé 39,40 30 259
SE0007100581 ASSA ABLOY CLASS B Suède Construction 26,12 30 171
IE0004906560 KERRY GROUP PLC Irlande Industrie agro-alimentaire 79,10 29 979
CH0126881561 SWISS RE AG Suisse Assurance 101,71 29 801
FI4000297767 NORDEA BANK Finlande Banque 11,26 29 555
29/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL PLC Royaume-Uni Chimie 58,28 29 197

ES0105046009 AENA SME SA Espagne Industrie 164,10 28 225
GB00B0744B38 BUNZL Royaume-Uni Industrie 36,81 28 051
FR001400AJ45 MICHELIN France Automobile 32,46 27 461
GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES GROUP PLC Royaume-Uni Services aux Collectivités 12,23 26 520
DK0060636678 TRYG Danemark Assurance 19,71 26 071
CH0432492467 ALCON AG Suisse Santé 70,60 25 982
FR0010259150 IPSEN SA France Santé 107,90 25 572
DE0006048408 HENKEL AG Allemagne Biens non durables 64,98 22 223
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP PLC Royaume-Uni Voyages & Loisirs 24,82 22 092
GB00B0SWJX34 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC Royaume-Uni Finance 107,02 21 511
FR0000120073 LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR France Chimie 176,12 19 021
ES0140609019 CAIXABANK SA Espagne Banque 3,73 11 662
DK0010272202 GENMAB Danemark Santé 289,09 11 563
SE0007100599 SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A Suède Banque 9,84 10 515
GB0002374006 DIAGEO PLC Royaume-Uni Industrie agro-alimentaire 32,95 9 590
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM N AG Allemagne Télécommunications 21,75 9 353
PTJMT0AE0001 JERONIMO MARTINS SA Portugal Distribution 23,04 5 645
FI4000552526 MANDATUM Finlande Finance 4,08 4 331
DK0060448595 COLOPLAST CLASS B Danemark Santé 103,56 4 039
FR0000121014 LVMH France Biens non durables 733,60 1 467
Total actions 4 635 162
OPC actions
FR0010247072 OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL Japon 19 626,95 17 487 612
IE0006IP4XZ8 AMUNDI MSCI USA ESG CL NT ZR AMBTO Irlande 436,06 9 992 820
LU0232467083 AB SUSTAINABLE US TMTC S1 Etats-Unis 48,82 9 354 616
IE00BYVJRP78 ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD Irlande 6,28 8 578 443
IE00B52VJ196 ISHARES MSCI EUROPE SRI UCITS ETF Irlande 64,29 3 920 018
Total OPC actions 49 333 510
TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS 53 968 672
TRÉSORERIE
Ventes devises à terme
OVCT01555824 CHF/EUR 1,0000 2 985 603
OACT01722465 JPY/EUR 0,0000 2 970 617
OACT01722902 NOK/EUR 0,0079 1 956 258
OACT01722893 NOK/EUR 0,0079 1 956 247
OVCT01559924 NOK/EUR 1,0000 1 944 809
OVCT01569636 NOK/EUR 1,0000 1 837 124
OVCT01569636 NOK/EUR 0,0079 -1 850 895
OACT01722893 NOK/EUR 1,0000 -1 899 410
OACT01722902 NOK/EUR 1,0000 -1 899 470
OVCT01559924 NOK/EUR 0,0079 -2 056 675
OACT01722465 JPY/EUR 1,0000 -2 956 482
OVCT01555824 CHF/EUR 1,1591 -3 052 833
OACT01633100 USD/EUR 1,0000 -2 780 028
OVCT01494926 USD/EUR 0,8769 -4 906 565
OACT01639063 JPY/EUR 1,0000 -5 130 093
OVCT01480303 USD/EUR 0,8771 -5 923 343
Total ventes devises à terme -65 106
OPC monétaires
0
0
Total OPC monétaires 0
Liquidités 24 592 862

Total liquidités 24 592 862
TOTAL TRÉSORERIE 81 916 219
30/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES) Nombre de contrats

Marché actions EURO STOXX 50 MAR 24 -82 4 543,00 27 864
Marché actions EURO STOXX LARGE MAR 24 122 486,50 -3 865
Soit un engagement sur le marché actions de la zone euro de -757 610 €
Marché actions S&P 500 ANNUAL DIV XCME DEC 24 183 64,68 -5 194
Soit un engagement sur les marchés actions US de 2 959 161 €
Marché obligataire US 2YR NOTE MAR 24 274 93,20 481 422
Marché obligataire EURO-BOBL MAR 24 -9 119,28 -2 250
Marché obligataire EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 24 -1 119,15 -3 950
Marché obligataire EURO-BUND MAR 24 -73 137,22 -68 700
Marché obligataire US ULTRA 10YR NOTE MAR 24 -117 106,84 -560 196
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES) -112 464
MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS) Nombre de contrats

SPXW2401CE01 C SPXW 4700 1/2024 500 71,24 3 562 214
SFR2409PM02 P SFRU4P 94.75 9/2024 1 423 0,05 169 075
ED2406CN01 C SFRM4C 98.25 6/2024 860 0,02 38 926
ED2406CN02 C SFRM4C 98.5 6/2024 -860 0,02 -34 061
SFR2409PM01 P SFRU4P 94.625 9/2024 -1 423 0,04 -136 870
SPXW2401CE02 C SPXW 4725 1/2024 -500 51,24 -2 561 897
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS) 1 037 387
TOTAL TRÉSORERIE & MARCHÉS DÉRIVÉS 82 841 143
TOTAL GLOBAL 299 997 506

31/93
Portefeuille Afer Inflation Monde (code ISIN part A : FR0013498532)
COURS
AU 31/12/2023 (€)
OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES

Obligations
FR0013519253 FRANCE (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.1 3/2026 France Gouvernement - Euro 99,06 37 153 367
FR0011982776 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.7 7/2030 France Gouvernement - Euro 103,11 34 245 464
US91282CGW55 TREASURY (CPI) NOTE USCPIU 1.25 4/2028 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 88,23 27 778 990
US912828S505 TREASURY (CPI) NOTE USCPIU 0.125 7/2026 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 86,29 24 436 602
DE0001030567 GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.1 4/2026 Allemagne Gouvernement - Euro 98,36 21 096 491
US912828Y388 TREASURY (CPI) NOTE 0.75 7/2028 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 86,72 20 097 428
BE0002708890 REGION WALLONNE BELGIUM 0.05 6/2025 Belgique Gouvernement - Euro 95,74 19 153 328
ES0000012C12 SPAIN GOVERNMENT INFLATION LINKED 0.7 11/2033 Espagne Gouvernement - Euro 96,70 18 520 995
ES00000127C8 SPAIN I/L BOND 1 11/2030 Espagne Gouvernement - Euro 101,04 15 838 903
US912828N712 TREASURY (CPI) NOTE USCPIU 0.625 1/2026 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 87,40 15 413 823
DE000A2LQK80 INVESTITIONSBANK BERLIN 0.01 7/2024 Allemagne Banque 97,95 15 085 423
FR0014001N38 FRANCE (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.1 7/2031 France Gouvernement - Euro 98,61 14 267 186
US91282CCA71 TREASURY (CPI) NOTE USCPIU 0.125 4/2026 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 86,19 13 522 564
US912828ZZ63 TREASURY (CPI) NOTE USCPIU 0.125 7/2030 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 81,86 12 001 016
XS1751347946 DEXIA CREDIT LOCAL SA 0.5 1/2025 Belgique Banque 97,15 11 032 622
XS1793252419 BNP PARIBAS SA 1.25 3/2025 France Banque 97,29 10 319 026
FR0011439785 SOCIETE ANONYME DE GESTION DE STOC 2.625 3/2025 France Energie 99,31 10 148 216
XS1169595698 ONTARIO (PROVINCE OF) 0.875 1/2025 Canada Gouvernement - Collectivités locales 97,50 9 832 985
XS1303312034 BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF 0.875 10/2025 Canada Gouvernement - Collectivités locales 96,71 9 691 499
US9128283R96 TREASURY (CPI) NOTE 0.5 1/2028 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 85,72 9 216 813
US91282CDX65 TREASURY (CPI) NOTE USCPIU 0.125 1/2032 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 79,61 7 665 089
IT0005273567 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.5 6/2024 Italie Institution Financement Public 98,83 7 472 796
JP1103651N11 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 0.1 12/2031 Japon Gouvernement - OCDE 0,62 5 491 795
DE000A13R6Z9 BERLIN (STATE OF) 0.5 2/2025 Allemagne Gouvernement - Collectivités locales 97,15 4 879 747
XS2243052490 DEVELOPMENTBANKOFJAPANINC0.0110/2024 Japon Gouvernement - OCDE 97,24 4 521 948
ES00000126A4 SPAIN I/L BOND 1.8 11/2024 Espagne Gouvernement - Euro 100,07 3 730 425
DE0001030575 DEUTSCHLAND I/L BOND 0.1 4/2046 Allemagne Gouvernement - Euro 99,45 1 577 319
US91282CBL46 TREASURY NOTE 1.125 2/2031 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 75,60 1 139 867
FR0013220902 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT 0.375 4/2024 France Institution Financement Public 98,85 1 090 101
US91282CAQ42 TREASURY (CPI) NOTE USCPIU 0.125 10/2025 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 87,08 1 084 367
US912828ZE35 TREASURY NOTE 0.625 3/2027 Etats-Unis Gouvernement - OCDE 81,40 815 448
JP1120231J51 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #23 0.1 3/2028 Japon Gouvernement - OCDE 0,68 773 404
JP1120241K56 JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #24 JCPNGENF 0.1 3/2029 Japon Gouvernement - OCDE 0,68 507 501
IT0005436701 ITALY (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.15 5/2051 Italie Gouvernement - Euro 63,62 234 343
OPC Haut Rendement

FR0010596783 OFI EURO HIGH YIELD IC Zone euro 117,50 13 964 170
FR001400A357 OFI INVEST ISR HIGH YIELD EURO R Zone euro 113,93 13 864 256
Total OPC Haut Rendement 27 828 426
Portefeuille Afer Inflation Monde au 31/12/2023
TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES 549 388 907

OPC actions
FR0011170786 OFI PRECIOUS METALS PART I Monde 39 286,15 6 953 649
FR0014008NM5 OFI FI ENERGY STRATEGIC METALS I Monde 39 325,03 6 567 280
32/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
TRÉSORERIE
OPC monétaires
FR001400KPZ3 OFI INVEST ESG LIQUIDITES I 1 002,25 1 010 668
Total OPC monétaires 1 010 668

OVCT01556408 USD/EUR 1,0000 129 797 417
OVCT01556407 USD/EUR 1,0000 15 779 664
OVCT01566581 USD/EUR 1,0000 14 327 786
OVCT01568154 USD/EUR 1,0000 12 301 718
OACT01739292 USD/EUR 0,8165 11 725 821
OVCT01556405 USD/EUR 1,0000 11 331 895
OVCT01556438 JPY/EUR 1,0000 10 894 775
OACT01732822 USD/EUR 0,8187 10 626 048
OACT01724625 USD/EUR 0,8186 10 308 176
OVCT01556412 USD/EUR 1,0000 10 184 541
OACT01723136 USD/EUR 0,8182 9 670 299
OVCT01558541 USD/EUR 1,0000 9 398 502
OACT01730510 USD/EUR 0,8168 8 300 578
OACT01723156 AUD/JPY 0,0001 7 213 383
OACT01723159 JPY/EUR 0,0000 7 075 488
OACT01738515 USD/EUR 0,8195 6 789 119
OACT01723111 NOK/EUR 0,0079 5 170 124
OACT01724645 USD/EUR 0,8183 4 519 942
OACT01738140 AUD/JPY 58,9047 3 673 998
OACT01738495 AUD/JPY 59,3514 3 640 166
OVCT01556437 JPY/EUR 1,0000 2 759 698
OACT01723108 NOK/EUR 0,0079 2 228 502
OACT01723096 JPY/AUD 59,3354 1 847 217
OACT01723163 AUD/JPY 0,0001 1 803 346
OVCT01556447 GBP/EUR 1,0000 805 460
OVCT01556403 USD/EUR 1,0000 632 697
OVCT01567112 JPY/EUR 1,0000 548 912
OVCT01567112 JPY/EUR 0,0000 -546 537
OVCT01556403 USD/EUR 0,8182 -605 523
OVCT01556447 GBP/EUR 1,3306 -807 131
OACT01723096 JPY/AUD 0,0064 -1 797 943
OACT01723163 AUD/JPY 0,6177 -1 853 110
OACT01723108 NOK/EUR 1,0000 -2 169 216
OVCT01556437 JPY/EUR 0,0000 -2 765 873
OACT01738495 AUD/JPY 0,0064 -3 586 878
OACT01738140 AUD/JPY 0,0064 -3 658 924
OACT01724645 USD/EUR 1,0000 -4 673 768
OACT01723111 NOK/EUR 1,0000 -5 032 580
OACT01738515 USD/EUR 1,0000 -6 953 621
OACT01723159 JPY/EUR 1,0000 -7 059 693
OACT01723156 AUD/JPY 0,6177 -7 412 441
OACT01730510 USD/EUR 1,0000 -8 506 742
OVCT01558541 USD/EUR 0,8188 -9 044 943
OVCT01556412 USD/EUR 0,8182 -9 747 119
OACT01723136 USD/EUR 1,0000 -10 104 273
OACT01724625 USD/EUR 1,0000 -10 668 324
OACT01732822 USD/EUR 1,0000 -10 706 675
OVCT01556405 USD/EUR 0,8182 -10 845 195
OVCT01556438 JPY/EUR 0,0000 -10 919 150
OACT01739292 USD/EUR 1,0000 -12 013 989

OVCT01568154 USD/EUR 0,8122 -12 112 721
OVCT01566581 USD/EUR 0,8191 -14 024 411
OVCT01556407 USD/EUR 0,8182 -15 101 934
OVCT01556408 USD/EUR 0,8182 -124 222 670
Total ventes devises à terme 6 413 889

33/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES) Nombre de contrats

Marché obligataire US ULTRA 10YR NOTE MAR 24 -36 106,84 -98 787
Marché obligataire LONG GILT MAR 24 -77 118,46 -236 720
Marché obligataire EURO-SCHATZ MAR 24 -878 106,55 -298 520
Marché obligataire JPN 10YR BOND (OSE) MAR 24 -46 0,94 -466 695
Marché obligataire EURO-BOBL MAR 24 -549 119,28 -493 970
Marché obligataire EURO-OAT MAR 24 -209 131,51 -806 760
Marché obligataire EURO-BUND MAR 24 -390 137,22 -1 263 600
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES) -3 142 851
34/93
Portefeuille Afer Objectif 2026 (code ISIN : FR0013499886)
COURS
AU 31/12/2023 (€)

Obligations
FR0013461795 LA BANQUE POSTALE NOINDEX 0 12/2049 France Banque 86,26 520 410
ES0840609012 CAIXABANK SA NOINDEX 0 12/2049 Espagne Banque 86,31 518 835
XS2102912966 BANCO SANTANDER SA NOINDEX 0 12/2049 Espagne Banque 84,67 513 792
BE0002582600 BELFIUS BANQUE SA NOINDEX 0 12/2049 Belgique Banque 78,25 474 244
XS2116386132 ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375 2/2030 Pays-Bas Télécommunications 72,04 432 833
XS1963834251 UNICREDIT SPA NOINDEX 0 12/2049 Italie Banque 97,07 410 385
XS2352739184 VALLOUREC SA 8.5 6/2026 France Industrie 97,82 398 627
XS2138140798 ALTICE FRANCE HOLDING SA 4 2/2028 Luxembourg Télécommunications 64,00 393 196
XS1629969327 UPC HOLDING BV 3.875 6/2029 Royaume-Uni Technologie 82,79 391 890
FR0013330537 UNIBAIL-RODAMCO SE NOINDEX 0 12/2049 France Immobilier 74,95 384 699
XS2199597456 VERTICAL MIDCO GMBH 4.375 7/2027 Luxembourg Industrie 88,38 378 875
US26150TAE91 DRAWBRIDGE SPECIAL OPPORTUNITIES F 3.875 2/2026 Etats-Unis Finance 84,20 376 623
US038522AQ17 ARAMARK SERVICES INC 5 2/2028 Etats-Unis Industrie agro-alimentaire 87,05 365 015
XS2353416386 ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV 3.5 6/2029 Etats-Unis Biens non durables 79,48 362 947
XS2367103780 DOVALUE SPA 3.375 7/2026 Italie Finance 87,81 356 971
XS2408458730 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875 5/2027 Allemagne Voyages & Loisirs 86,48 353 218
US85172FAN96 SPRINGLEAF FINANCE CORP 7.125 3/2026 Etats-Unis Banque 89,41 347 359
US345397A456 FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 4.271 1/2027 Etats-Unis Automobile 84,63 346 271
US449691AC82 ILIAD HOLDING SAS 7 10/2028 France Télécommunications 84,98 345 616
US1248EPCB75 CCO HOLDINGS LLC 5.375 6/2029 Etats-Unis Médias 83,70 336 595
DE000A2G8WA3 PROGROUP AG 3 3/2026 Allemagne Industrie 87,61 315 520
XS2112973107 CHEPLAPHARM ARZNEIMITTEL GMBH 3.5 2/2027 Allemagne Santé 87,25 315 393
XS2010034077 KAPLA HOLDING SAS 3.375 12/2026 France Construction 88,31 310 553
XS2498543102 888 ACQUISITIONS LTD 7.558 7/2027 Gilbraltar Technologie 85,15 310 187
XS2177476947 BOXER PARENT CO INC 6.5 10/2025 Etats-Unis Technologie 95,06 293 053
XS2310511717 ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA 3 1/2029 Luxembourg Industrie 72,65 292 208
XS2028892474 GALAXY BIDCO LTD 6.5 7/2026 Royaume-Uni Assurance 95,10 283 172
XS2401886788 LOXAM SAS 4.5 2/2027 France Industrie 91,07 277 254
XS1795406658 TELEFONICA EUROPE BV 26 NOINDEX 0 12/2049 Espagne Télécommunications 90,45 274 639
XS2240463674 LORCA TELECOM BONDCO 4 9/2027 Royaume-Uni Télécommunications 89,23 273 111
US44332PAD33 HUB INTERNATIONAL LTD 7 5/2026 Etats-Unis Assurance 91,77 269 397
US86614RAM97 SUMMIT MATERIALS LLC 6.5 3/2027 Etats-Unis Construction 92,10 267 685
US085770AB14 BERRY PLASTICS ESCROW CORP 5.625 7/2027 Etats-Unis Industrie 91,24 267 052
US95081QAP90 WESCO DISTRIBUTION INC 7.25 6/2028 Etats-Unis Industrie 94,92 266 721
XS2397354528 CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625 10/2026 Luxembourg Services aux collectivités 87,20 264 603
XS2010039381 ZF EUROPE FINANCE BV 2 2/2026 Allemagne Automobile 85,93 262 955
US92840VAB80 VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.625 2/2027 Etats-Unis Services aux collectivités 89,47 260 751
US30251GBA40 FMG RESOURCES (AUGUST 2006) PTY LT 4.5 9/2027 Australie Produits de base 86,67 259 407
XS2361342889 PICARD GROUPE SAS 3.875 7/2026 Luxembourg Distribution 85,06 255 767
US629377CR16 NRG ENERGY INC 3.625 2/2031 Etats-Unis Services aux collectivités 71,63 255 249
US131347CN48 CALPINE CORP 5.125 3/2028 Etats-Unis Energie 83,29 254 197
US911365BL76 UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 5.25 1/2030 Etats-Unis Industrie 87,72 252 043
US20338QAD51 COMMSCOPE INC 6 3/2026 Etats-Unis Télécommunications 85,92 250 310
US14739LAB80 CASCADES INC. 5.375 1/2028 Canada Industrie 82,48 246 014
Portefeuille Afer Objectif 2026 au 31/12/2023
XS2108560306 STYROLUTION 2.25 1/2027 Royaume-Uni Chimie 80,93 245 928

XS0944831154 ROLLS-ROYCE PLC 3.375 6/2026 Royaume-Uni Industrie 96,28 245 892
XS2270393379 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP 1.875 1/2026 Italie Banque 85,36 244 175
US737446AP91 POST HOLDINGS INC 5.5 12/2029 Etats-Unis Industrie agro-alimentaire 84,68 237 826
XS2199445193 REBECCA BIDCO GMBH 5.75 7/2025 Allemagne Automobile 92,36 230 005
US126307BD80 CSC HOLDINGS LLC 4.625 12/2030 Luxembourg Technologie 50,41 228 574
XS1713858576 BORMIOLI PHARMA BIDCO EURIBOR3M 3.5 11/2024 Royaume-Uni Industrie 91,31 227 312
US20752TAA25 CONNECT FINCO SARL 6.75 10/2026 Royaume-Uni Télécommunications 87,29 222 265
XS2208646690 GAMMA BIDCO SPA 6.25 7/2025 Luxembourg Voyages & Loisirs 97,02 218 860
35/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
DE000A254QA9 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 2.875 12/2027 Allemagne Produits de base 81,19 216 353
XS2548508881 FIBER BIDCO SPA 11 10/2027 Italie Industrie 105,55 215 252
XS0629974352 CO-OPERATIVE GROUP NOINDEX 0 7/2026 Royaume-Uni Distribution 99,74 212 885
XS2189766970 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75 7/2030 Royaume-Uni Télécommunications 76,58 209 932
XS2342057143 ATLAS LUXCO 4 SARL 3.625 6/2028 Etats-Unis Industrie 79,03 207 117
XS2559379529 RAIFFEISEN BANK ZRT NOINDEX 0 11/2025 Autriche Banque 102,27 206 560
XS2535283548 BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIV NOINDEX 0 9/2026 Espagne Banque 100,22 204 947
US26151AAA79 DRAX FINCO PLC 6.625 11/2025 Royaume-Uni Services aux collectivités 89,82 204 493
XS2189784957 HTA GROUP LTD 7 12/2025 Royaume-Uni Industrie 86,19 201 465
US045054AL70 ASHTEAD CAPITAL INC 4.25 11/2029 Royaume-Uni Industrie 84,68 200 608
PTNOBFOM0017 NOVO BANCO SA NOINDEX 0 7/2028 Bermudes Banque 94,55 197 534
XS2010037682 JAGUAR LAND ROVER AUTOMOTIVE PLC 6.875 11/2026 Inde Automobile 88,47 196 640
DE000A3KS5R1 SIGNA DEVELOPMENT FINANCE SCS 5.5 7/2026 Autriche Immobilier 60,50 188 833
PTTAPDOM0005 TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA 5.625 12/2024 Portugal Voyages & Loisirs 94,37 188 799
XS1961057780 ERSTE GROUP BANK AG NOINDEX 0 12/2049 Autriche Banque 90,69 183 623
US02005NBF69 ALLY FINANCIAL INC 5.75 11/2025 Etats-Unis Finance 90,67 182 635
US422704AH97 HECLA MINING COMPANY 7.25 2/2028 Etats-Unis Produits de base 92,21 180 154
XS2321537255 GAMMA BIDCO SPA 5.125 7/2025 Luxembourg Voyages & Loisirs 94,35 176 073
BE6336312788 MANUCHAR NV 7.25 6/2027 Luxembourg Chimie 87,48 175 081
XS2351344622 TRANSCOM HOLDING AB EURIBOR3M 5.25 12/2026 Suède Technologie 96,86 173 094
XS2110768525 STENA INTERNATIONAL SA 3.75 2/2025 Suède Industrie 91,63 172 450
US82967NBC11 SIRIUS XM RADIO INC 5.5 7/2029 Etats-Unis Technologie 85,47 171 007
XS2332219612 NEINOR HOMES SA 4.5 10/2026 Espagne Immobilier 84,53 171 002
XS2034925375 INTRUM AB 3.5 7/2026 Suède Finance 83,42 170 111
US55305BAS07 M/I HOMES INC 4.95 2/2028 Etats-Unis Construction 82,96 169 838
US36485MAK53 GARDA WORLD SECURITY CORP (MONTREA 4.625 2/2027 Royaume-Uni Industrie 83,03 169 390
XS1843436731 SUMMER BIDCO BV 9 11/2025 Royaume-Uni Industrie 71,89 168 613
XS2332589972 NEXI SPA 1.625 4/2026 Italie Banque 90,69 156 474
US57665RAL06 MATCH GROUP INC 4.125 8/2030 Etats-Unis Industrie 76,53 156 325
XS2333564503 DUFRY ONE BV 3.375 4/2028 Suisse Distribution 82,43 155 512
US81105DAA37 SCRIPPS ESCROW II INC 3.875 1/2029 Etats-Unis Médias 75,71 154 806
US87612BBG68 TARGA RESOURCES PARTNERS LP 5 1/2028 Etats-Unis Energie 89,35 151 031
XS2010029317 UNITED GROUP BV 4 11/2027 Royaume-Uni Technologie 73,89 148 841
XS2401961078 PAGANINI BIDCO SPA EURIBOR3M 4.25 10/2028 Italie Industrie 96,08 144 712
US91740PAF53 USA COMPRESSION PARTNERS LP 6.875 9/2027 Etats-Unis Energie 87,39 143 317
XS2034068432 TRIVIUM PACKAGING FINANCE BV 3.75 8/2026 Canada Industrie 91,01 140 517
XS2321651031 VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARI 5.25 4/2026 Espagne Immobilier 89,03 140 071
US626738AE88 MURPHY OIL USA INC 4.75 9/2029 Etats-Unis Energie 85,51 138 946
XS1577958058 SUPERIOR INDUSTRIES INTERNATIONAL 6 6/2025 Etats-Unis Automobile 89,08 134 075
US00973RAG83 AKER BP ASA 2.875 1/2026 Norvège Energie 86,52 131 671
XS2291911282 REKEEP SPA 7.25 2/2026 Italie Industrie 83,37 129 651
XS2403031912 BURGER KING FRANCE SAS EURIBOR3M 4.75 11/2026 France Industrie agro-alimentaire 97,20 126 829
XS2307567086 VICTORIA PLC 3.625 8/2026 Royaume-Uni Construction 81,81 120 423
XS2390152986 ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 4.25 10/2029 Luxembourg Télécommunications 74,75 118 827
XS2298381307 KLEOPATRA FINCO SARL 4.25 3/2026 Luxembourg Industrie 77,62 118 595
XS2370814043 PEOPLECERT WISDOM ISSUER PLC 5.75 9/2026 Chypre Voyages & Loisirs 92,73 116 201
XS2298382453 KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.5 9/2026 Luxembourg Industrie 54,25 112 906
XS2536848448 LOTTOMATICA SPA 9.75 9/2027 Luxembourg Voyages & Loisirs 103,19 105 793
XS2550380104 CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 10.375 11/2027 Luxembourg Industrie 102,34 103 928
US98212BAM54 WPX ENERGY INC 5.875 6/2028 Etats-Unis Energie 92,84 101 490
US88033GCX60 TENET HEALTHCARE CORPORATION 6.25 2/2027 Etats-Unis Santé 89,33 91 805
XS2337703537 GRUENENTHAL GMBH 4.125 5/2028 Allemagne Santé 89,64 90 190
US88033GDA58 TENET HEALTHCARE CORPORATION 5.125 11/2027 Etats-Unis Santé 87,75 88 576
FR0014006W65 RENAULT SA 2.5 6/2027 France Automobile 86,58 88 048
FR0013368206 RENAULT SA 2 9/2026 France Automobile 87,45 87 978
36/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
XS2338167104 BK LC LUX FINCO 1 SARL 5.25 4/2029 Etats-Unis Biens non durables 86,42 87 353
XS2388186996 CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.5 3/2027 Luxembourg Industrie 85,84 87 189
XS2389112736 VERDE BIDCO SPA 4.625 10/2026 Royaume-Uni Industrie 85,17 86 351
US00191UAA07 ASGN INC 4.625 5/2028 Etats-Unis Industrie 84,09 84 672
FR0013457157 ACCOR SA NOINDEX 0 12/2049 France Voyages & Loisirs 82,06 83 846
XS2231188876 VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.25 1/2031 Royaume-Uni Télécommunications 79,34 82 473
XS2274816177 CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS SA 3.125 1/2028 Etats-Unis Services aux collectivités 81,93 81 945
XS2332975007 ALTICE FRANCE SA (FRANCE) 4 7/2029 Luxembourg Télécommunications 75,34 76 215
TRÉSORERIE
OVCT01291440 USD/EUR 1,0000 6 717 112
OVCT01291442 USD/EUR 1,0000 4 227 257
OVCT01290392 USD/EUR 1,0000 2 747 920
OVCT01290100 GBP/EUR 1,0000 1 120 478
OACT01616873 USD/EUR 0,8335 1 067 427
OACT01464652 USD/EUR 0,8543 911 771
OACT01609566 USD/EUR 0,8352 668 554
OACT01523866 USD/EUR 0,8462 573 482
OACT01610791 GBP/EUR 1,1769 365 464
OACT01609565 USD/EUR 0,8352 222 851
OVCT01290393 GBP/EUR 1,0000 209 290
OACT01616872 USD/EUR 0,8335 177 915
OACT01513788 USD/EUR 0,8513 90 857
OACT01513788 USD/EUR 1,0000 -82 136
OACT01616872 USD/EUR 1,0000 -194 805
OVCT01290393 GBP/EUR 1,2489 -217 183
OACT01609565 USD/EUR 1,0000 -240 450
OACT01610791 GBP/EUR 1,0000 -359 995
OACT01523866 USD/EUR 1,0000 -532 888
OACT01609566 USD/EUR 1,0000 -721 350
OACT01464652 USD/EUR 1,0000 -785 299
OVCT01290100 GBP/EUR 1,2480 -1 162 698
OACT01616873 USD/EUR 1,0000 -1 168 762
OVCT01290392 USD/EUR 0,8590 -2 986 098
OVCT01291442 USD/EUR 0,8574 -4 575 100
OVCT01291440 USD/EUR 0,8577 -7 272 689
Total ventes devises à terme -1 199 074

TOTAL TRÉSORERIE 317 942

37/93
Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines (code ISIN : FR0013526688)
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)
OBLIGATIONS ET OPC OBLIGATAIRES

US91282CFW64 Etats-Unis Gouvernement 300 878,70 300 878,70
US91282CGU99 Etats-Unis Gouvernement 294 383,22 294 383,22
US91282CCS89 Etats-Unis Gouvernement 291 170,79 291 170,79
US91282CHT18 Etats-Unis Gouvernement 290 004,40 290 004,40
US912828X885 Etats-Unis Gouvernement 287 913,09 287 913,09
US91282CDJ71 Etats-Unis Gouvernement 285 036,10 285 036,10
US91282CAE12 Etats-Unis Gouvernement 270 802,64 270 802,64
US91282CFV81 Etats-Unis Gouvernement 266 861,95 266 861,95
US91282CAV37 Etats-Unis Gouvernement 256 456,73 256 456,73
US91282CHC82 Etats-Unis Gouvernement 252 576,14 252 576,14
US912828Z781 Etats-Unis Gouvernement 252 290,72 252 290,72
US91282CGM73 Etats-Unis Gouvernement 251 155,53 251 155,53
US912828K742 Etats-Unis Gouvernement 242 234,01 242 234,01
US91282CFF32 Etats-Unis Gouvernement 239 646,38 239 646,38
US91282CEP23 Etats-Unis Gouvernement 238 480,48 238 480,48
US91282CDY49 Etats-Unis Gouvernement 237 532,45 237 532,45
US91282CCF68 Etats-Unis Gouvernement 234 434,67 234 434,67
US912810SS87 Etats-Unis Gouvernement 232 389,24 232 389,24
US912828ZS21 Etats-Unis Gouvernement 229 640,00 229 640,00
US91282CHE49 Etats-Unis Gouvernement 227 935,24 227 935,24
US91282CCB54 Etats-Unis Gouvernement 222 421,59 222 421,59
US91282CDG33 Etats-Unis Gouvernement 216 000,27 216 000,27
US91282CGZ86 Etats-Unis Gouvernement 210 008,49 210 008,49
US912828ZW33 Etats-Unis Gouvernement 204 279,44 204 279,44
US91282CJJ18 Etats-Unis Gouvernement 199 995,77 199 995,77
US91282CBL46 Etats-Unis Gouvernement 198 759,11 198 759,11
US91282CFK27 Etats-Unis Gouvernement 198 138,78 198 138,78
US91282CFH97 Etats-Unis Gouvernement 194 736,03 194 736,03
FR0013341682 France Gouvernement 192 638,29 192 638,29
US91282CBC47 Etats-Unis Gouvernement 179 197,91 179 197,91
US9128284V99 Etats-Unis Gouvernement 178 571,95 178 571,95
US91282CCR07 Etats-Unis Gouvernement 177 971,99 177 971,99
US91282CAJ09 Etats-Unis Gouvernement 176 926,06 176 926,06
US912828P469 Etats-Unis Gouvernement 176 778,76 176 778,76
US91282CDW82 Etats-Unis Gouvernement 175 884,37 175 884,37
US91282CGR60 Etats-Unis Gouvernement 172 996,79 172 996,79
US91282CAT80 Etats-Unis Gouvernement 172 201,35 172 201,35
US91282CGC91 Etats-Unis Gouvernement 168 956,23 168 956,23
US912828ZQ64 Etats-Unis Gouvernement 168 094,91 168 094,91
US9128283W81 Etats-Unis Gouvernement 165 033,67 165 033,67
US91282CCE93 Etats-Unis Gouvernement 164 320,23 164 320,23
US9128284N73 Etats-Unis Gouvernement 162 270,49 162 270,49
US91282CDF59 Etats-Unis Gouvernement 161 051,00 161 051,00
FR001400BKZ3 France Gouvernement 157 149,30 157 149,30
Portefeuille Afer Index Obligations Souveraines au 31/12/2023
US91282CCY57 Etats-Unis Gouvernement 156 926,80 156 926,80

US91282CCW91 Etats-Unis Gouvernement 154 069,10 154 069,10
US91282CDP32 Etats-Unis Gouvernement 153 687,49 153 687,49
US912810TA60 Etats-Unis Gouvernement 153 604,44 153 604,44
US912810SX72 Etats-Unis Gouvernement 153 456,44 153 456,44
US91282CBP59 Etats-Unis Gouvernement 151 173,73 151 173,73
US91282CAZ41 Etats-Unis Gouvernement 151 172,04 151 172,04
US91282CBZ32 Etats-Unis Gouvernement 151 097,22 151 097,22
US9128285M81 Etats-Unis Gouvernement 150 086,30 150 086,30
US912810TQ13 Etats-Unis Gouvernement 148 507,33 148 507,33
US912810SZ21 Etats-Unis Gouvernement 148 393,94 148 393,94
US91282CDL28 Etats-Unis Gouvernement 147 866,24 147 866,24
US91282CBQ33 Etats-Unis Gouvernement 147 677,35 147 677,35
Source : Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
437 574 452 RCS Paris.
38/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)

US91282CCV19 Etats-Unis Gouvernement 145 728,14 145 728,14
US912810ST60 Etats-Unis Gouvernement 145 051,23 145 051,23
US91282CBJ99 Etats-Unis Gouvernement 144 704,01 144 704,01
US912810TT51 Etats-Unis Gouvernement 142 622,23 142 622,23
US9128286B18 Etats-Unis Gouvernement 142 326,32 142 326,32
US912810QU51 Etats-Unis Gouvernement 142 063,44 142 063,44
US91282CBH34 Etats-Unis Gouvernement 141 637,31 141 637,31
US912810SN90 Etats-Unis Gouvernement 139 228,83 139 228,83
US912810TR95 Etats-Unis Gouvernement 138 877,42 138 877,42
US912810SU34 Etats-Unis Gouvernement 138 387,55 138 387,55
US91282CEB37 Etats-Unis Gouvernement 138 319,74 138 319,74
FR0014002WK3 France Gouvernement 137 434,37 137 434,37
US912828ZN34 Etats-Unis Gouvernement 136 794,73 136 794,73
US91282CBS98 Etats-Unis Gouvernement 136 327,99 136 327,99
US91282CJF95 Etats-Unis Gouvernement 135 625,50 135 625,50
US91282CBT71 Etats-Unis Gouvernement 135 612,25 135 612,25
US91282CGP05 Etats-Unis Gouvernement 135 177,80 135 177,80
US912828YB05 Etats-Unis Gouvernement 134 306,21 134 306,21
US91282CFP14 Etats-Unis Gouvernement 133 906,95 133 906,95
GB00BL6C7720 Royaume Uni Gouvernement 133 655,77 133 655,77
IT0003256820 Italie Gouvernement 132 580,64 132 580,64
US912828J272 Etats-Unis Gouvernement 132 379,77 132 379,77
FR001400AIN5 France Gouvernement 131 671,49 131 671,49
US91282CCH25 Etats-Unis Gouvernement 131 485,11 131 485,11
US91282CJE21 Etats-Unis Gouvernement 131 476,15 131 476,15
US91282CBB63 Etats-Unis Gouvernement 131 063,73 131 063,73
US912810SW99 Etats-Unis Gouvernement 130 678,86 130 678,86
US91282CDS70 Etats-Unis Gouvernement 129 529,29 129 529,29
US912810TN81 Etats-Unis Gouvernement 129 436,35 129 436,35
US91282CBW01 Etats-Unis Gouvernement 129 111,78 129 111,78
US912828XB14 Etats-Unis Gouvernement 129 050,68 129 050,68
US91282CJB81 Etats-Unis Gouvernement 127 741,44 127 741,44
US91282CDK45 Etats-Unis Gouvernement 126 781,76 126 781,76
US912810TH14 Etats-Unis Gouvernement 126 662,74 126 662,74
US912828U246 Etats-Unis Gouvernement 126 033,33 126 033,33
US912810SP49 Etats-Unis Gouvernement 125 372,30 125 372,30
US91282CHX20 Etats-Unis Gouvernement 125 219,82 125 219,82
US91282CAM38 Etats-Unis Gouvernement 123 875,01 123 875,01
US91282CJC64 Etats-Unis Gouvernement 123 852,24 123 852,24
DE0001102580 Allemagne Gouvernement 123 298,07 123 298,07
US912810TV08 Etats-Unis Gouvernement 122 979,86 122 979,86

US912810TC27 Etats-Unis Gouvernement 122 534,05 122 534,05
US91282CGG06 Etats-Unis Gouvernement 122 185,83 122 185,83
US91282CJA09 Etats-Unis Gouvernement 121 965,90 121 965,90
US91282CEM91 Etats-Unis Gouvernement 120 986,89 120 986,89
ES0000011868 Espagne Gouvernement 120 266,11 120 266,11
US91282CEY30 Etats-Unis Gouvernement 119 898,67 119 898,67
JP1300321A34 Japon Gouvernement 119 818,12 119 818,12
US91282CHN48 Etats-Unis Gouvernement 119 679,04 119 679,04
US912810TG31 Etats-Unis Gouvernement 119 533,30 119 533,30
US912810TL26 Etats-Unis Gouvernement 119 337,88 119 337,88
Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur - 75015 Paris - France
437 574 452 RCS Paris.
39/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)
US912810TD00 Etats-Unis Gouvernement 118 469,33 118 469,33

US91282CET45 Etats-Unis Gouvernement 118 289,57 118 289,57
US91282CDZ14 Etats-Unis Gouvernement 118 100,45 118 100,45
US912810TS78 Etats-Unis Gouvernement 116 060,35 116 060,35
US91282CEN74 Etats-Unis Gouvernement 116 047,09 116 047,09
US91282CFE66 Etats-Unis Gouvernement 115 870,41 115 870,41
US912828R366 Etats-Unis Gouvernement 114 302,43 114 302,43
US91282CHL81 Etats-Unis Gouvernement 113 073,86 113 073,86
US91282CEE75 Etats-Unis Gouvernement 112 951,99 112 951,99
US91282CFZ95 Etats-Unis Gouvernement 112 932,46 112 932,46
US91282CHD65 Etats-Unis Gouvernement 112 793,37 112 793,37
US91282CGH88 Etats-Unis Gouvernement 112 679,98 112 679,98
US91282CGT27 Etats-Unis Gouvernement 112 596,52 112 596,52
US91282CGX39 Etats-Unis Gouvernement 112 521,84 112 521,84
US912810TB44 Etats-Unis Gouvernement 112 287,42 112 287,42
US91282CFM82 Etats-Unis Gouvernement 112 257,71 112 257,71
US91282CGD74 Etats-Unis Gouvernement 112 220,37 112 220,37
GB00BMV7TC88 Royaume Uni Gouvernement 112 061,10 112 061,10
US91282CHQ78 Etats-Unis Gouvernement 111 759,43 111 759,43
US91282CHA27 Etats-Unis Gouvernement 111 683,38 111 683,38
US91282CHV63 Etats-Unis Gouvernement 111 614,65 111 614,65
US91282CAU53 Etats-Unis Gouvernement 111 307,01 111 307,01
GB00BLPK7110 Royaume Uni Gouvernement 110 176,88 110 176,88
JP1201791N14 Japon Gouvernement 109 897,39 109 897,39
US912810TK43 Etats-Unis Gouvernement 108 778,32 108 778,32
JP1201331C14 Japon Gouvernement 107 941,53 107 941,53
US91282CAL54 Etats-Unis Gouvernement 107 534,65 107 534,65
US91282CEU18 Etats-Unis Gouvernement 107 235,31 107 235,31
US91282CHU80 Etats-Unis Gouvernement 107 184,56 107 184,56
US91282CFB28 Etats-Unis Gouvernement 106 434,10 106 434,10
US9128283F58 Etats-Unis Gouvernement 106 385,16 106 385,16
US91282CFU09 Etats-Unis Gouvernement 106 148,02 106 148,02
US91282CGN56 Etats-Unis Gouvernement 105 487,42 105 487,42
US91282CHK09 Etats-Unis Gouvernement 105 243,27 105 243,27
US91282CHR51 Etats-Unis Gouvernement 102 987,19 102 987,19
US912810TF57 Etats-Unis Gouvernement 102 785,99 102 785,99

US91282CEC10 Etats-Unis Gouvernement 102 671,88 102 671,88
US912810SJ88 Etats-Unis Gouvernement 102 082,01 102 082,01
US91282CGL90 Etats-Unis Gouvernement 101 788,87 101 788,87
JP1024481P54 Japon Gouvernement 101 138,72 101 138,72
US91282CGE57 Etats-Unis Gouvernement 100 944,54 100 944,54
US91282CGS44 Etats-Unis Gouvernement 100 912,75 100 912,75
US912810TU25 Etats-Unis Gouvernement 100 472,25 100 472,25
GB00BM8Z2T38 Royaume Uni Gouvernement 100 095,59 100 095,59
US91282CHM64 Etats-Unis Gouvernement 99 593,82 99 593,82
US91282CAY75 Etats-Unis Gouvernement 99 463,23 99 463,23
JP1051431L45 Japon Gouvernement 99 284,92 99 284,92
437 574 452 RCS Paris.
40/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)
US91282CJG78 Etats-Unis Gouvernement 98 819,38 98 819,38

US9128282A70 Etats-Unis Gouvernement 98 629,14 98 629,14
US91282CEW73 Etats-Unis Gouvernement 98 436,62 98 436,62
US91282CAD39 Etats-Unis Gouvernement 98 219,59 98 219,59
US91282CAB72 Etats-Unis Gouvernement 98 187,47 98 187,47
GB00BMGR2809 Royaume Uni Gouvernement 97 580,48 97 580,48
ES00000128P8 Espagne Gouvernement 97 416,20 97 416,20
US91282CGA36 Etats-Unis Gouvernement 97 156,77 97 156,77
BE0000304130 Belgique Gouvernement 96 876,04 96 876,04
US91282CHH79 Etats-Unis Gouvernement 96 858,40 96 858,40
NL0011220108 Pays-Bas Gouvernement 96 344,79 96 344,79
US912828ZF00 Etats-Unis Gouvernement 95 864,38 95 864,38
US912828ZT04 Etats-Unis Gouvernement 94 850,72 94 850,72
GB00BNNGP668 Royaume Uni Gouvernement 94 201,92 94 201,92
US91282CCP41 Etats-Unis Gouvernement 93 978,71 93 978,71
US91282CEF41 Etats-Unis Gouvernement 93 810,75 93 810,75
FR001400HI98 France Gouvernement 93 202,24 93 202,24
JP1103471H66 Japon Gouvernement 92 607,90 92 607,90
JP1201511EC7 Japon Gouvernement 92 425,49 92 425,49
US91282CCJ80 Etats-Unis Gouvernement 90 896,75 90 896,75
US91282CEQ06 Etats-Unis Gouvernement 89 974,72 89 974,72
US91282CHZ77 Etats-Unis Gouvernement 89 215,28 89 215,28
FR0014007TY9 France Gouvernement 88 659,45 88 659,45
US91282CGB19 Etats-Unis Gouvernement 88 504,34 88 504,34
US912810SL35 Etats-Unis Gouvernement 88 483,39 88 483,39
FR0014007L00 France Gouvernement 88 048,85 88 048,85
GB00BL68HJ26 Royaume Uni Gouvernement 87 893,16 87 893,16
US912810TM09 Etats-Unis Gouvernement 86 752,23 86 752,23
US912810SD19 Etats-Unis Gouvernement 86 659,45 86 659,45
JP1201541F90 Japon Gouvernement 86 620,88 86 620,88
ES0000012L52 Espagne Gouvernement 85 885,34 85 885,34
US91282CAH43 Etats-Unis Gouvernement 85 579,20 85 579,20
ES0000012F43 Espagne Gouvernement 84 250,97 84 250,97
ES0000012J15 Espagne Gouvernement 83 994,84 83 994,84

CA135087L930 Canada Gouvernement 83 930,66 83 930,66
US91282CHJ36 Etats-Unis Gouvernement 83 872,77 83 872,77
ES0000012K38 Espagne Gouvernement 83 667,73 83 667,73
GB00B06YGN05 Royaume Uni Gouvernement 83 498,01 83 498,01
JP1200951760 Japon Gouvernement 83 092,35 83 092,35
JP1300391D69 Japon Gouvernement 82 768,08 82 768,08
US912828ZV59 Etats-Unis Gouvernement 82 281,46 82 281,46
US91282CFJ53 Etats-Unis Gouvernement 82 180,95 82 180,95
US912810SQ22 Etats-Unis Gouvernement 81 934,18 81 934,18
US91282CGV72 Etats-Unis Gouvernement 81 268,35 81 268,35
437 574 452 RCS Paris.
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ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)

US91282CES61 Etats-Unis Gouvernement 80 871,75 80 871,75
ES00000123C7 Espagne Gouvernement 80 691,69 80 691,69
US912828ZL77 Etats-Unis Gouvernement 80 103,79 80 103,79
US91282CHB00 Etats-Unis Gouvernement 80 017,28 80 017,28
ES0000012A89 Espagne Gouvernement 79 761,77 79 761,77
US912828YS30 Etats-Unis Gouvernement 79 324,30 79 324,30
US912810SF66 Etats-Unis Gouvernement 78 896,96 78 896,96
US912810SH23 Etats-Unis Gouvernement 78 044,21 78 044,21
JP1300721MA9 Japon Gouvernement 77 825,74 77 825,74
US912828ZC78 Etats-Unis Gouvernement 77 673,56 77 673,56
ES0000012G34 Espagne Gouvernement 77 100,54 77 100,54
US912810RE01 Etats-Unis Gouvernement 76 559,48 76 559,48
JP1051541NA0 Japon Gouvernement 76 264,62 76 264,62
DE000BU25000 Allemagne Gouvernement 75 183,52 75 183,52
ES00000128H5 Espagne Gouvernement 74 996,14 74 996,14
ES0000012I08 Espagne Gouvernement 74 746,84 74 746,84
US912810TJ79 Etats-Unis Gouvernement 74 336,04 74 336,04
GB00BJQWYH73 Royaume Uni Gouvernement 73 999,44 73 999,44
ES0000012B39 Espagne Gouvernement 73 745,15 73 745,15
US912810SC36 Etats-Unis Gouvernement 73 680,50 73 680,50
US912810FM54 Etats-Unis Gouvernement 73 429,85 73 429,85
US91282CFL00 Etats-Unis Gouvernement 73 110,01 73 110,01
US912810RN00 Etats-Unis Gouvernement 72 551,19 72 551,19
US91282CFC01 Etats-Unis Gouvernement 72 546,55 72 546,55
US91282CGQ87 Etats-Unis Gouvernement 72 233,24 72 233,24
JP1300341B39 Japon Gouvernement 72 060,98 72 060,98
ES00000121S7 Espagne Gouvernement 72 037,64 72 037,64
US912810QW18 Etats-Unis Gouvernement 72 032,61 72 032,61
GB00B84Z9V04 Royaume Uni Gouvernement 72 004,13 72 004,13
JP1103551K72 Japon Gouvernement 71 997,15 71 997,15
US91282CEV90 Etats-Unis Gouvernement 71 003,44 71 003,44
AT0000A0DXC2 Autriche Gouvernement 70 817,75 70 817,75
JP1201231AC0 Japon Gouvernement 70 766,79 70 766,79

US912810SE91 Etats-Unis Gouvernement 70 565,40 70 565,40
US912828YY08 Etats-Unis Gouvernement 70 368,52 70 368,52
US91282CHW47 Etats-Unis Gouvernement 70 321,55 70 321,55
US912810SK51 Etats-Unis Gouvernement 70 069,80 70 069,80
GB00BM8Z2S21 Royaume Uni Gouvernement 69 492,07 69 492,07
GB00BMBL1G81 Royaume Uni Gouvernement 69 424,25 69 424,25
DE000BU2Z015 Allemagne Gouvernement 68 986,09 68 986,09
437 574 452 RCS Paris.
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ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)
US912810SA79 Etats-Unis Gouvernement 68 712,79 68 712,79

US912828YU85 Etats-Unis Gouvernement 67 881,13 67 881,13
GB00BN65R313 Royaume Uni Gouvernement 67 563,79 67 563,79
GB00B24FF097 Royaume Uni Gouvernement 66 730,45 66 730,45
CA135087H722 Canada Gouvernement 66 281,62 66 281,62
FR001400FYQ4 France Gouvernement 65 666,29 65 666,29
GB00B39R3707 Royaume Uni Gouvernement 65 315,76 65 315,76
ES00000122E5 Espagne Gouvernement 65 218,63 65 218,63
CA135087M276 Canada Gouvernement 64 584,29 64 584,29
US91282CFY21 Etats-Unis Gouvernement 64 583,17 64 583,17
CA135087N597 Canada Gouvernement 64 147,85 64 147,85
US91282CGJ45 Etats-Unis Gouvernement 64 006,03 64 006,03
JP1400091G59 Japon Gouvernement 63 362,08 63 362,08
JP1300711M79 Japon Gouvernement 62 949,17 62 949,17
US912810SR05 Etats-Unis Gouvernement 62 577,39 62 577,39
US9128286L99 Etats-Unis Gouvernement 62 205,81 62 205,81

GB0030880693 Royaume Uni Gouvernement 62 083,22 62 083,22
GB00BZB26Y51 Royaume Uni Gouvernement 61 847,63 61 847,63
US9128283P31 Etats-Unis Gouvernement 61 294,13 61 294,13
US912810RB61 Etats-Unis Gouvernement 61 261,13 61 261,13
US912810RY64 Etats-Unis Gouvernement 61 184,49 61 184,49
US91282CFT36 Etats-Unis Gouvernement 61 150,46 61 150,46
US912810RH32 Etats-Unis Gouvernement 60 976,83 60 976,83
US912810RV26 Etats-Unis Gouvernement 60 890,63 60 890,63
437 574 452 RCS Paris.
43/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)
GB00BTHH2R79 Royaume Uni Gouvernement 60 140,31 60 140,31

US912810RC45 Etats-Unis Gouvernement 59 896,44 59 896,44
US9128286A35 Etats-Unis Gouvernement 59 201,21 59 201,21
US912810RD28 Etats-Unis Gouvernement 59 133,56 59 133,56
GB00B16NNR78 Royaume Uni Gouvernement 59 065,41 59 065,41
US9128285N64 Etats-Unis Gouvernement 59 025,44 59 025,44
GB00BK5CVX03 Royaume Uni Gouvernement 58 727,74 58 727,74
US91282CJM47 Etats-Unis Gouvernement 58 240,87 58 240,87
ES00000128Q6 Espagne Gouvernement 58 142,56 58 142,56
GB00B52WS153 Royaume Uni Gouvernement 58 108,31 58 108,31
GB00BLH38158 Royaume Uni Gouvernement 58 020,27 58 020,27
AT0000A1FAP5 Autriche Gouvernement 57 598,38 57 598,38
GB00B1VWPJ53 Royaume Uni Gouvernement 57 576,15 57 576,15
FR001400H7V7 France Gouvernement 56 508,41 56 508,41
US91282CHF14 Etats-Unis Gouvernement 56 100,75 56 100,75
FR0014004J31 France Gouvernement 55 927,36 55 927,36
CA135087K379 Canada Gouvernement 55 783,31 55 783,31
US912810RZ30 Etats-Unis Gouvernement 55 573,73 55 573,73
US9128285T35 Etats-Unis Gouvernement 55 446,71 55 446,71
ES00000127A2 Espagne Gouvernement 54 945,21 54 945,21
JP1300641KA3 Japon Gouvernement 54 550,01 54 550,01

JP1201741LA9 Japon Gouvernement 53 933,25 53 933,25
AT0000A04967 Autriche Gouvernement 53 608,55 53 608,55
ES00000127Z9 Espagne Gouvernement 53 287,43 53 287,43
US9128285C00 Etats-Unis Gouvernement 52 364,85 52 364,85
GB00B6460505 Royaume Uni Gouvernement 52 175,60 52 175,60
GB00BMGR2916 Royaume Uni Gouvernement 52 044,60 52 044,60
437 574 452 RCS Paris.
44/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)

US912828ZE35 Etats-Unis Gouvernement 51 506,72 51 506,72
ES00000126Z1 Espagne Gouvernement 51 250,55 51 250,55
GB00BPCJD997 Royaume Uni Gouvernement 50 276,44 50 276,44
US9128287B09 Etats-Unis Gouvernement 49 670,01 49 670,01
GB00BFX0ZL78 Royaume Uni Gouvernement 49 610,29 49 610,29
US912810RT79 Etats-Unis Gouvernement 49 384,59 49 384,59
AT0000A2CQD2 Autriche Gouvernement 49 297,35 49 297,35
GB00BNNGP775 Royaume Uni Gouvernement 48 662,68 48 662,68
GB00B00NY175 Royaume Uni Gouvernement 48 172,60 48 172,60
GB00BL68HH02 Royaume Uni Gouvernement 47 972,13 47 972,13
GB00BDRHNP05 Royaume Uni Gouvernement 47 951,85 47 951,85
CA135087Q723 Canada Gouvernement 47 839,95 47 839,95
US912828Y792 Etats-Unis Gouvernement 47 767,02 47 767,02
US912810FF04 Etats-Unis Gouvernement 47 281,33 47 281,33
GB00BYZW3G56 Royaume Uni Gouvernement 47 193,32 47 193,32
GB00BBJNQY21 Royaume Uni Gouvernement 46 971,28 46 971,28
JP1201471DC6 Japon Gouvernement 46 826,19 46 826,19
GB00B6RNH572 Royaume Uni Gouvernement 46 143,46 46 143,46
GB00BQC4R999 Royaume Uni Gouvernement 46 023,50 46 023,50
US912810QK79 Etats-Unis Gouvernement 45 992,40 45 992,40

JP1400111J52 Japon Gouvernement 45 564,91 45 564,91
US912810RX81 Etats-Unis Gouvernement 45 066,71 45 066,71
AT0000A324S8 Autriche Gouvernement 45 016,84 45 016,84
GB00BPJJKN53 Royaume Uni Gouvernement 45 006,83 45 006,83
JP1201501E99 Japon Gouvernement 44 478,55 44 478,55
437 574 452 RCS Paris.
45/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)

FR0014002JM6 France Gouvernement 43 675,08 43 675,08
FR001400FTH3 France Gouvernement 43 637,69 43 637,69
JP1300411DC2 Japon Gouvernement 43 622,96 43 622,96
US912810TW80 Etats-Unis Gouvernement 43 534,76 43 534,76
US9128285J52 Etats-Unis Gouvernement 43 513,12 43 513,12
FR001400L834 France Gouvernement 43 447,95 43 447,95
JP1103451GC0 Japon Gouvernement 42 624,37 42 624,37
GB00BJMHB534 Royaume Uni Gouvernement 42 226,04 42 226,04
GB00B3KJDS62 Royaume Uni Gouvernement 41 756,29 41 756,29
US912828YX25 Etats-Unis Gouvernement 41 524,52 41 524,52
US912828YD60 Etats-Unis Gouvernement 41 519,65 41 519,65
AT0000A2NW83 Autriche Gouvernement 41 162,24 41 162,24
US91282CDQ15 Etats-Unis Gouvernement 40 910,20 40 910,20
US912810RS96 Etats-Unis Gouvernement 40 852,83 40 852,83
GB00BD0XH204 Royaume Uni Gouvernement 40 085,10 40 085,10
US912810QN19 Etats-Unis Gouvernement 39 992,24 39 992,24
ES00000120N0 Espagne Gouvernement 39 712,52 39 712,52

FR0014009O62 France Gouvernement 39 469,40 39 469,40
GB00BM8Z2V59 Royaume Uni Gouvernement 39 379,60 39 379,60
NL0015000LS8 Pays-Bas Gouvernement 39 207,51 39 207,51
US912810RK60 Etats-Unis Gouvernement 38 981,98 38 981,98
CA135087P576 Canada Gouvernement 38 730,22 38 730,22
437 574 452 RCS Paris.
46/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)

NL0015000QL2 Pays-Bas Gouvernement 38 148,64 38 148,64
US912810EW46 Etats-Unis Gouvernement 37 844,32 37 844,32
NL00150006U0 Pays-Bas Gouvernement 37 769,39 37 769,39
GB00BMF9LF76 Royaume Uni Gouvernement 36 814,65 36 814,65
GB00BDCHBW80 Royaume Uni Gouvernement 36 483,53 36 483,53
US912828Y958 Etats-Unis Gouvernement 36 125,96 36 125,96
AT0000A269M8 Autriche Gouvernement 35 920,56 35 920,56
US9128286S43 Etats-Unis Gouvernement 35 764,57 35 764,57
US9128286X38 Etats-Unis Gouvernement 35 458,70 35 458,70
FR001400CMX2 France Gouvernement 35 349,85 35 349,85
US912810QQ40 Etats-Unis Gouvernement 35 133,10 35 133,10
GB00BYYMZX75 Royaume Uni Gouvernement 35 098,35 35 098,35
JP1201861PA6 Japon Gouvernement 35 045,15 35 045,15
US912810QZ49 Etats-Unis Gouvernement 34 982,53 34 982,53
AT0000A1K9C8 Autriche Gouvernement 34 980,41 34 980,41
US912810FT08 Etats-Unis Gouvernement 34 960,81 34 960,81
US912810SY55 Etats-Unis Gouvernement 34 577,23 34 577,23
JP1201551FC0 Japon Gouvernement 34 143,33 34 143,33
JP1201631HC6 Japon Gouvernement 34 110,38 34 110,38

US912810RJ97 Etats-Unis Gouvernement 33 555,68 33 555,68
US912810QY73 Etats-Unis Gouvernement 33 295,74 33 295,74
US912810QH41 Etats-Unis Gouvernement 33 104,50 33 104,50
JP1201311BB0 Japon Gouvernement 32 994,03 32 994,03
IE00BV8C9186 Irlande Gouvernement 32 643,37 32 643,37
437 574 452 RCS Paris.
47/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)

US912828XZ81 Etats-Unis Gouvernement 31 441,77 31 441,77
US912810QE10 Etats-Unis Gouvernement 31 335,34 31 335,34
GB00BMBL1D50 Royaume Uni Gouvernement 31 233,05 31 233,05
JP1300491FC9 Japon Gouvernement 31 231,88 31 231,88
NL0015000RP1 Pays-Bas Gouvernement 30 807,05 30 807,05
US912810QS06 Etats-Unis Gouvernement 30 623,29 30 623,29
IE00B4TV0D44 Irlande Gouvernement 30 576,48 30 576,48
IE00BV8C9418 Irlande Gouvernement 29 663,86 29 663,86
GB00B54QLM75 Royaume Uni Gouvernement 29 657,27 29 657,27
AT0000A0VRQ6 Autriche Gouvernement 29 288,41 29 288,41
GB00B128DP45 Royaume Uni Gouvernement 29 232,01 29 232,01
AT0000A2VB47 Autriche Gouvernement 28 700,47 28 700,47
AT0000A1ZGE4 Autriche Gouvernement 28 624,82 28 624,82
US912810RG58 Etats-Unis Gouvernement 28 604,86 28 604,86
IE00BKFVC568 Irlande Gouvernement 28 215,72 28 215,72
GB00BJLR0J16 Royaume Uni Gouvernement 28 099,13 28 099,13
US912810RM27 Etats-Unis Gouvernement 28 096,93 28 096,93
US912810QB70 Etats-Unis Gouvernement 28 063,87 28 063,87

JP1201411CC4 Japon Gouvernement 27 977,34 27 977,34
GB00BFMCN652 Royaume Uni Gouvernement 27 618,92 27 618,92
US912810FP85 Etats-Unis Gouvernement 26 981,11 26 981,11
IE00BH3SQ895 Irlande Gouvernement 26 720,66 26 720,66
437 574 452 RCS Paris.
48/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)

NL0015001AM2 Pays-Bas Gouvernement 26 485,45 26 485,45
US912828YQ73 Etats-Unis Gouvernement 26 480,24 26 480,24
CA135087XG49 Canada Gouvernement 26 034,95 26 034,95
US912828ZB95 Etats-Unis Gouvernement 25 939,37 25 939,37
US912810PX00 Etats-Unis Gouvernement 25 852,25 25 852,25
AT0000383864 Autriche Gouvernement 25 849,30 25 849,30
GB00BMF9LG83 Royaume Uni Gouvernement 25 776,31 25 776,31
AT0000A2QRW0 Autriche Gouvernement 25 770,03 25 770,03
IE00BJ38CR43 Irlande Gouvernement 25 564,53 25 564,53
AT0000A2WSC8 Autriche Gouvernement 25 277,56 25 277,56
IE00BMQ5JL65 Irlande Gouvernement 24 634,52 24 634,52
US912810QL52 Etats-Unis Gouvernement 24 548,59 24 548,59
CA135087E679 Canada Gouvernement 24 480,54 24 480,54
FI4000278551 Finlande Gouvernement 24 268,29 24 268,29
CA135087WL43 Canada Gouvernement 23 618,03 23 618,03
NL0015000B11 Pays-Bas Gouvernement 23 301,33 23 301,33
CA135087D507 Canada Gouvernement 23 278,54 23 278,54
NL0015001DQ7 Pays-Bas Gouvernement 23 080,08 23 080,08
US912810RQ31 Etats-Unis Gouvernement 22 691,65 22 691,65
AT0000A2EJ08 Autriche Gouvernement 21 903,42 21 903,42
US912810FB99 Etats-Unis Gouvernement 21 889,58 21 889,58

GB00BMBL1F74 Royaume Uni Gouvernement 21 826,31 21 826,31
AT0000A1K9F1 Autriche Gouvernement 21 573,95 21 573,95
NL00150012X2 Pays-Bas Gouvernement 21 337,99 21 337,99
US912810QD37 Etats-Unis Gouvernement 21 201,51 21 201,51
437 574 452 RCS Paris.
49/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)

US912810QC53 Etats-Unis Gouvernement 20 725,18 20 725,18
US912810QX90 Etats-Unis Gouvernement 20 551,31 20 551,31
IE00BFZRQ242 Irlande Gouvernement 20 465,42 20 465,42
CA135087D358 Canada Gouvernement 20 435,81 20 435,81
CA135087ZS68 Canada Gouvernement 20 327,18 20 327,18
US912810QT88 Etats-Unis Gouvernement 20 303,21 20 303,21
IE00BV8C9B83 Irlande Gouvernement 20 085,65 20 085,65
CA135087YQ12 Canada Gouvernement 19 950,67 19 950,67
NL0015001RG8 Pays-Bas Gouvernement 19 935,08 19 935,08
AT0000A0U299 Autriche Gouvernement 19 802,82 19 802,82
JP1103521JA8 Japon Gouvernement 19 609,70 19 609,70
US912810RU43 Etats-Unis Gouvernement 19 485,70 19 485,70
ES0000012J07 Espagne Gouvernement 19 179,68 19 179,68
IE00BH3SQB22 Irlande Gouvernement 19 029,85 19 029,85
AT0000A33SH3 Autriche Gouvernement 18 700,22 18 700,22
IE00BDHDPR44 Irlande Gouvernement 18 625,68 18 625,68
GB00BPJJKP77 Royaume Uni Gouvernement 17 890,84 17 890,84
GB00BFWFPP71 Royaume Uni Gouvernement 17 756,98 17 756,98
AT0000A2T198 Autriche Gouvernement 17 649,06 17 649,06

437 574 452 RCS Paris.
50/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)
US91282CHY03 Etats-Unis Gouvernement 16 558,31 16 558,31

GB00BPCJD880 Royaume Uni Gouvernement 16 410,40 16 410,40
JP1201321BC7 Japon Gouvernement 16 288,39 16 288,39
FR0014001NN8 France Gouvernement 16 168,16 16 168,16
JP1051631PB2 Japon Gouvernement 16 148,80 16 148,80
CA135087F825 Canada Gouvernement 15 894,10 15 894,10
GB00BLBDX619 Royaume Uni Gouvernement 15 566,53 15 566,53
CA135087H235 Canada Gouvernement 14 015,49 14 015,49
IE00BMD03L28 Irlande Gouvernement 13 511,41 13 511,41
CA135087C939 Canada Gouvernement 13 434,16 13 434,16

IE00BFZRPZ02 Irlande Gouvernement 11 431,70 11 431,70
US912828YG91 Etats-Unis Gouvernement 11 382,10 11 382,10
AT0000A308C5 Autriche Gouvernement 10 688,95 10 688,95
AT0000A1XML2 Autriche Gouvernement 10 590,11 10 590,11
AT0000A1PEF7 Autriche Gouvernement 10 185,92 10 185,92
437 574 452 RCS Paris.
51/93
ACTIF NET AU
AU 31/12/2023 (€)

AT0000A2Y8G4 Autriche Gouvernement 9 596,76 9 596,76
AT0000A33SK7 Autriche Gouvernement 9 372,88 9 372,88
US912810PU60 Etats-Unis Gouvernement 9 074,58 9 074,58
AT0000A2KQ43 Autriche Gouvernement 8 922,03 8 922,03
IE000GVLBXU6 Irlande Gouvernement 8 360,51 8 360,51
CA135087J397 Canada Gouvernement 8 229,00 8 229,00
CA135087XW98 Canada Gouvernement 8 136,27 8 136,27
JP1300451EC6 Japon Gouvernement 8 096,43 8 096,43
US912810QA97 Etats-Unis Gouvernement 7 744,83 7 744,83
IE00BMQ5JM72 Irlande Gouvernement 7 522,09 7 522,09
US91282CCZ23 Etats-Unis Gouvernement 7 417,93 7 417,93
AT0000A2HLC4 Autriche Gouvernement 6 388,21 6 388,21
US912810RP57 Etats-Unis Gouvernement 3 336,38 3 336,38
AT0000A2QQB6 Autriche Gouvernement 1 719,28 1 719,28
US912810PW27 Etats-Unis Gouvernement 861,11 861,11

AT0000A1VGK0 Autriche Gouvernement 842,99 842,99
US91282CEH07 Etats-Unis Gouvernement 790,36 790,36
JP1200931739 Japon Gouvernement 304,96 304,96
TOTAL OBLIGATIONS ET OPC OBLIGATAIRES 61 692 750,73
CASH 12 483,53
TOTAL GLOBAL 61 705 234,26
437 574 452 RCS Paris.
52/93
Portefeuille Afer Crescendo (code ISIN : FR0013513942)
COURS
CODE ISIN LIBELLÉ VALEUR BOURSIÈRE (€)
AU 31/12/2023 (€)
CHANGE À TERME
Contrat d achat a terme Achat EUR 5 687 281.10 Vente GBP 4 962 945.00 0,89 53 274
TOTAL CHANGE À TERME 53 274
PART/ACTION D'OPCVM
LU1560649987 FIDELITY ASEAN F I ACC USD 13,01 1 728 176
LU2346215481 THQ CROSS ASSET HIGH FOCUS J C 112,84 1 825 751
IE000MLMNYS0 ISHARES S&P500 EQUAL WEIGHT USD ETF-E 5,53 1 875 412
LU1291098405 BNPP E MSCI EM SRI S-S PAB5% C TXC 118 639,88 1 226 406
LU1291099718 BNPP E MSCI ERP ESG FMTE C ETF-E 14,21 1 417 926
IE00BJK55C48 ISHARES EUR HY CORP ESG EURA ETF-F 5,19 929 594
LU1215461085 UBS ETF-BARCLAYS MSCI US LIQ CORPSUST U ETF(USD)AD ETF-F 13,94 598 342
LU2155806958 BNPP FD ERP HCONV BD I C 89,14 7 474 383
FR0013190287 OFI PRECIOUS METALS-XL 64 403,24 3 027 506
FR0000287716 BNPP MONEY 3 M I C 23 726,94 1 230 218
IE00B5M4WH52 ISHARES JPM EM LCL GOV BND ETF-F 46,29 7 470 430
IE00B4613386 SPDR BBG BARC EM LOCAL BND ETF-F 52,83 884 850
IE00B0M63391 ISHARES MSCI KOREA ETF-E 42,29 932 579
IE0004J37T45 BNPP E S&P 500 ESG U ETF EUR C ETF-E 11,87 2 115 601
LU2572687056 BNPP FD GLB CONV X EUR C 114,94 941 111
FR0007009808 BNPP MOIS ISR I C 23 541,66 18 521 166
LU1900066207 AMUNDI MSCI BRAZIL UCITS ETF ACC ETF-E 24,51 1 478 574
IE00B81TMV64 ALGEBRIS FINANCIAL CRD-IE 193,44 5 936 107
FR0011882372 BNPP MF BD HVOL I C 835,54 491 970
GG00BV54HY67 SEQUOIA ECONOMIC INFRASTRUCT MFBDC 0,85 4 795 844
LU1819949329 BNPP FD SUST ENH BD 12M X C 106,91 16 915 561
LU2008764230 BNPP E FTSE EPRA DEXUKG CTB T X C 74 875,23 1 485 674
LU1291105119 BNPP E MSCI N-AM ESG FMTE T X C 453 708,28 2 108 382
TOTAL PART/ACTION D'OPCVM 85 411 564
OBLIGATIONS
US912810QV35 UNITED STATES TREASURY 0.75 PCT 15-FEB-2042 81,67 6 959 694,64
TOTAL OBLIGATIONS 6 959 695
DISPONIBILITÉS
EUR DISPONIBILITE 1,00 13 363,30
JPY DISPONIBILITE 155,73 195 490,99
USD MARGIN CALLS FUTURES OPTION 1,10 -138 158,88
USD BANK LIQUIDITIES 1,10 172 064,94
GBP MARGIN CALLS FUTURES OPTION 0,87 -85 303,79
GBP BANK LIQUIDITIES 0,87 122 287,09
JPY BANK LIQUIDITIES 155,73 163 484,43
EUR MANAGEMENT FEES TO PAY 1,00 -93 322,84
EUR OTHER DISPONIBILITES 1,00 -24,82
EUR MANAGEMENT FEES TO PAY 1,00 -14 366,16
EUR RTO FEES TO PAY 1,00 -193 477,95
EUR MARGIN CALLS FUTURES OPTION 1,00 -18 780,00
Portefeuille Afer Crescendo au 31/12/2023
EUR ACCRUED INTEREST LOANS 1,00 -7 465,82

AUD BANK LIQUIDITIES 1,62 61,77
CAD BANK LIQUIDITIES 1,46 83,13
CHF BANK LIQUIDITIES 0,93 14 009,90
GBP DISPONIBILITE 0,87 140 827,42
JPY MARGIN CALLS FUTURES OPTION 155,73 41 609,53
USD DISPONIBILITE 1,10 289 399,81
EUR BANK LIQUIDITIES 1,00 -4 422,58
TOTAL DISPONIBILITÉS 597 359
Source : BNP Paribas Asset Management France, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers le 19 avril 1996 sous le n° GP 96002, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est 1 Boulevard
Haussmann, 75009 Paris.
53/93
Portefeuille Afer Crescendo (code ISIN : FR0013513942)
COURS
AU 31/12/2023 (€)
OPTIONS
SX5E 3950 EURO STOXX 50 INDEX PUT 3950.00 2024-03-15 12,30 -984
TYH24P 108.5 US 10YR NOTE MAR 24 PUT 108.50 2024-02-23 0,16 -424
TYH24P 110 US 10YR NOTE MAR 24 PUT 110.00 2024-02-23 0,34 934
SX5E 4100 EURO STOXX 50 INDEX PUT 4100.00 2024-03-15 19,50 1 560
ESM24P 4000 S&P500 EMINI JUN 24 PUT 4000.00 2024-06-21 29,00 2 625
ESM24P 4150 S&P500 EMINI JUN 24 PUT 4150.00 2024-06-21 38,00 3 440
ESH24P 4250 S&P500 EMINI MAR 24 PUT 4250.00 2024-03-15 14,00 -2 535
ESH24P 4450 S&P500 EMINI MAR 24 PUT 4450.00 2024-03-15 26,00 9 415
TOTAL OPTIONS 20 811
FUTURES
JBH4 FUT JPN 10YR BOND (OSE) MAR 24 146,71 -61 130
TYH4 FUT US 10YR NOTE MAR 24 112,89 31 507
RXH4 FUT EURO-BUND MAR 24 137,22 3 490
TPH4 FUT TOPIX INDEX MAR 24 2 366,00 19 521
Z H4 FUT FTSE 100 INDEX MAR 24 7 756,50 85 304
ECH4 FUT EUR/USD FUTURE (CME) MAR 24 1,11 106 651
IKH4 FUT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 24 119,15 3 770
OATH4 FUT EURO-OAT MAR 24 131,51 11 520
TOTAL FUTURES 200 633
Portefeuille Afer Crescendo au 31/12/2023
54/93
Portefeuille Afer Oblig Monde Entreprises (code ISIN : FR0011731710)
COURS
AU 31/12/2023 (€)

OPC obligataires Europe & zone euro
FR0007030663 OFI INVEST ESG CREDIT EUROPE D Europe 643,55 37 348 375
FR0011869163 OFI EURO INVESTMENT GRADE I A/I Monde 10 693,27 16 243 077
FR0011521525 Ofi Invest ISR Credit Court Euro C Zone euro 1 068,58 6 664 733
Total OPC obligataires Europe et zone euro 148 070 586
OPC obligataires internationaux

IE00BF3N6Y61 ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF EUR Etats-Unis 3,91 62 976 613
IE00BJSFQW37 ISHARES GLOBAL CORP BOND UCITS ETF Monde 4,35 62 417 211
IE00BH4G7D40 ISHARES $ CORP BOND ESG UCITS ETF Etats-Unis 4,16 31 482 182
Total OPC obligataires internationaux 156 876 005
OPC obligataires haut rendement

Total OPC obligataires haut rendement 39 331 503
OPC obligataires pays émergents

LU1184721287 AI EMG MKT CORP BD FND KQH EUR Emergents 784,73 3 472 683
Total OPC obligataires pays émergents 3 472 683
TOTAL OBLIGATIONS ET OPC OBLIGATAIRE 347 750 777
TRÉSORERIE
OPC monétaires
Total OPC obligataires pays émergents 6 399 638

Portefeuille Afer Diversifié Durable ISR (code ISIN : FR0010821470)

COURS
AU 31/12/2023 (€)

Obligations
ES00000127A2 SPAIN (KINGDOM OF) 1.95 7/2030 Espagne Gouvernement - Euro 95,69 9 285 558
Portefeuille Afer Oblig Monde Entreprises au 31/12/2023
FR0013451507 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 11/2029 France Gouvernement - Euro 87,74 7 861 414
ES0000011868 SPAIN (KINGDOM OF) 6 1/2029 Espagne Gouvernement - Euro 116,31 6 129 041
AT0000A2VB47 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 10/2028 Autriche Gouvernement - Euro 89,61 4 928 330
FR001400HI98 FRANCE (REPUBLIC OF) 2.75 2/2029 France Gouvernement - Euro 102,38 4 911 775
IT0005365165 ITALY (REPUBLIC OF) 3 8/2029 Italie Gouvernement - Euro 99,70 4 371 810
NL0015000LS8 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2029 Pays-Bas Gouvernement - Euro 89,93 4 352 564
ES0000012K53 SPAIN (KINGDOM OF) 0.8 7/2029 Espagne Gouvernement - Euro 90,72 4 243 311
ES0000012F76 SPAIN (KINGDOM OF) 0.5 4/2030 Espagne Gouvernement - Euro 87,59 4 239 144
FI4000278551 FINLAND (REPUBLIC OF) 0.5 9/2027 Finlande Gouvernement - Euro 93,90 4 175 655
55/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
BE0001795492 WALLONIE STATE OF 0.5 4/2030 Belgique Gouvernement - Euro 87,13 4 112 634
ES0000012E51 SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 4/2029 Espagne Gouvernement - Euro 94,53 3 839 683
FR001400EHG3 SOCIETE GENERALE SA NOINDEX 0 12/2030 France Banque 101,76 3 777 224
ES00001010G6 MADRID COMMUNITY OF 0.16 7/2028 Espagne Gouvernement - Euro 88,96 3 118 673
PTOTEVOE0018 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.125 10/2028 Portugal Gouvernement - Euro 99,54 2 959 671
ES0200002030 ADIF ALTA VELOCIDAD 1.25 5/2026 Espagne Gouvernement - Agences 96,21 2 911 360
XS1725677543 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625 11/2025 Espagne Immobilier 96,81 2 715 015
XS2705604234 BANCO SANTANDER SA 4.875 10/2031 Espagne Banque 106,63 2 691 365
DE0001030708 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 8/2030 Allemagne Gouvernement - Euro 88,51 2 286 110
FR0013299468 CREDIT LOGEMENT SA NOINDEX 0 11/2029 France Banque 96,59 2 224 601
SI0002103990 SLOVENIA (REPUBLIC OF) 0.875 7/2030 Slovénie Gouvernement - Euro 88,82 2 221 757
AT0000A2CQD2 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2030 Autriche Gouvernement - Euro 86,56 2 189 842
FR001400L4V8 ALD SA 4.875 10/2028 France Finance 105,96 2 142 809
ES0000101966 MADRID COMMUNITY OF 0.827 7/2027 Espagne Gouvernement - Euro 93,51 2 139 223
XS1681520786 TRANSURBAN FINANCE COMPANY PTY LTD 1.75 3/2028 Australie Industrie 94,33 2 009 087
ES0000101875 MADRID COMMUNITY OF 1.773 4/2028 Espagne Gouvernement - Euro 95,95 1 848 715
IE00BH3SQ895 IRELAND (REPUBLIC OF) 1.1 5/2029 Irlande Gouvernement - Euro 94,58 1 838 967
FR0013517307 CREDIT MUTUEL ARKEA NOINDEX 0 6/2029 France Banque 90,88 1 831 691
IE00BJ38CR43 IRELAND (REPUBLIC OF) 2.4 5/2030 Irlande Gouvernement - Euro 101,09 1 816 372
FR001400KHG0 ENGIE SA 3.875 1/2031 France Services aux collectivités 103,50 1 781 028
XS2595028536 MORGAN STANLEY NOINDEX 0 3/2029 Etats-Unis Banque 103,92 1 763 734
XS2080205367 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC NOINDEX 0 11/2025 Royaume-Uni Banque 97,26 1 762 260
FR0013534674 BPCE SA NOINDEX 0 9/2027 France Banque 92,32 1 756 859
FR001400LZI6 BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 11/2032 France Banque 106,21 1 603 018
BE6340794013 BELFIUS BANQUE SA NOINDEX 0 4/2033 Belgique Banque 102,40 1 591 757
BE0974365976 KBC GROUP NV NOINDEX 0 6/2027 Belgique Banque 93,24 1 588 513
XS2534785865 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA 3.375 9/2027 Espagne Banque 101,01 1 529 659
XS1069549761 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 3 5/2024 France Banque 99,60 1 521 970
XS2644756608 ROYAL BANK OF CANADA 4.125 7/2028 Canada Banque 103,28 1 514 634
FR001400FB22 BPCE SA NOINDEX 0 1/2035 France Banque 103,00 1 509 369
CH0576402181 UBS GROUP AG NOINDEX 0 11/2028 Suisse Banque 88,11 1 498 589
FR0013425147 MMS USA FINANCING INC 1.25 6/2028 France Banque 92,49 1 490 908
XS1989375412 ROYAL BANK OF CANADA 0.25 5/2024 Canada Banque 98,80 1 484 460
XS1846632104 EDP FINANCE BV 1.625 1/2026 Portugal Services aux collectivités 96,79 1 474 689
DE000A30VT06 DEUTSCHE BANK AG (PARIS BRANCH) NOINDEX 0 9/2030 Allemagne Banque 103,39 1 470 439
FR0013508512 CREDIT AGRICOLE SA NOINDEX 0 4/2026 France Banque 96,52 1 458 307
FR0014009HA0 BNP PARIBAS SA NOINDEX 0 3/2032 France Banque 94,76 1 449 899
XS2549543226 TENNET HOLDING BV 4.25 4/2032 Pays-Bas Services aux collectivités 108,60 1 449 513
XS2553817680 GSK CAPITAL BV 3 11/2027 Royaume-Uni Santé 100,89 1 441 830
XS2643673952 NASDAQ INC 4.5 2/2032 Etats-Unis Banque 107,25 1 424 555
XS2050543839 ITV PLC 1.375 9/2026 Royaume-Uni Médias 94,22 1 418 924
XS2115091808 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO 0.65 2/2032 Etats-Unis Technologie 82,86 1 418 438
FR0013426731 REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARI 0.35 6/2029 France Gouvernement - Agences 88,42 1 417 718
FR0014001R34 LA BANQUE POSTALE NOINDEX 0 8/2032 France Banque 88,07 1 414 233
XS2698773830 BMW FINANCE NV 3.875 10/2028 Allemagne Automobile 104,64 1 372 780
XS2496028502 BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 2.75 8/2027 Royaume-Uni Télécommunications 98,89 1 354 771
XS2353182020 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0 6/2027 Italie Services aux collectivités 90,21 1 353 105
Portefeuille Afer Diversité Durable ISR au 31/12/2023
XS2198580271 WOLTERS KLUWER NV 0.75 7/2030 Pays-Bas Médias 86,95 1 342 263
FR001400DOV0 PERNOD-RICARD SA 3.25 11/2028 France Industrie agro-alimentaire 101,65 1 328 555
XS2526839761 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ 2.75 9/2030 Allemagne Industrie 99,69 1 307 411
XS2592650373 INTESA SANPAOLO SPA NOINDEX 0 3/2028 Italie Banque 103,56 1 292 064
XS2360041474 SEGRO CAPITAL SARL 0.5 9/2031 Royaume-Uni Immobilier 78,72 1 261 771
FR001400KY69 RCI BANQUE SA 4.875 10/2029 France Automobile 105,30 1 236 891
XS2083210729 ERSTE GROUP BANK AG NOINDEX 0 6/2030 Autriche Banque 94,48 1 235 579
FR0014005RZ4 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 1.5 10/2031 France Assurance 81,79 1 232 351
FR0014002GI0 CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE S 0 5/2029 France Institution Financement Public 87,51 1 225 168
XS2621007660 BOOKING HOLDINGS INC 4.125 5/2033 Etats-Unis Voyages & Loisirs 106,93 1 217 488
DE000A351ZT4 DEUTSCHE BOERSE AG 3.875 9/2033 Allemagne Finance 106,52 1 183 061
BE0002819002 KBC GROEP NV NOINDEX 0 12/2031 Belgique Banque 90,39 1 175 643
56/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
XS2207430120 TENNET HOLDING BV NOINDEX 0 12/2079 Pays-Bas Services aux collectivités 97,23 1 172 406
XS2696803696 TELENOR ASA 4 10/2030 Norvège Télécommunications 105,79 1 129 885
XS2023644540 MERCK FINANCIAL SERVICES GMBH 0.875 7/2031 Allemagne Santé 86,28 1 127 348
DE000A351U49 ALLIANZ SE NOINDEX 0 7/2053 Allemagne Assurance 109,62 1 122 018
XS2680745119 NATIONAL GRID NORTH AMERICA INC 4.151 9/2027 Royaume-Uni Services aux collectivités 102,79 1 115 669
XS1195202822 TOTAL SA NOINDEX 0 12/2079 France Energie 97,90 1 101 525
FR001400J150 RTE RESEAU DE TRANSPORT D ELECTRIC 3.75 7/2035 France Services aux collectivités 104,63 1 065 070
XS1813593313 MONDI FINANCE PLC 1.625 4/2026 Royaume-Uni Produits de base 96,60 1 042 613
XS2555918270 JYSKE BANK A/S 5.5 11/2027 Danemark Banque 104,99 1 004 295
DE000A3MP4V7 VONOVIA SE 0.75 9/2032 Allemagne Immobilier 76,12 992 915
XS2307853098 NATWEST GROUP PLC NOINDEX 0 2/2030 Royaume-Uni Banque 86,24 976 841
XS2528858033 NATWEST GROUP PLC NOINDEX 0 9/2028 Royaume-Uni Banque 101,93 970 544
FR0013510724 BPIFRANCE FINANCEMENT SA 0.125 2/2027 France Institution Financement Public 92,57 926 785
XS2641164491 CADENT FINANCE PLC 4.25 7/2029 Royaume-Uni Services aux collectivités 104,54 921 442
XS2524746687 ING GROEP NV NOINDEX 0 8/2033 Pays-Bas Banque 100,49 917 826
FR0013365640 CAISSE NAT REASSURANCE 3.375 9/2028 France Assurance 99,48 903 684
XS2654097927 DS SMITH PLC 4.375 7/2027 Royaume-Uni Industrie 102,98 898 955
XS2589828941 TELIA COMPANY AB 3.625 2/2032 Suède Télécommunications 103,68 879 017
FR0013396876 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.5 1/2028 France Industrie 95,44 872 052
XS1793349926 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.125 3/2026 France Construction 95,87 870 715
XS2218405772 MERCK KGAA NOINDEX 0 9/2080 Allemagne Santé 93,12 842 715
CH0483180946 CREDIT SUISSE GROUP AG NOINDEX 0 6/2027 Suisse Banque 93,94 829 414
BE0002838192 COFINIMMO SA 1 1/2028 Belgique Immobilier 90,74 825 142
XS2555412001 CESKA SPORITELNA AS NOINDEX 0 11/2025 Autriche Banque 102,06 823 763
XS2726853554 STATKRAFT AS 3.125 12/2031 Norvège Services aux collectivités 100,80 822 949
XS2344569038 SELP FINANCE SARL 0.875 5/2029 Luxembourg Immobilier 85,33 811 324
XS2338955805 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 0.125 11/2027 Japon Automobile 89,84 809 658
XS2673536541 E.ON SE 3.75 3/2029 Allemagne Services aux collectivités 103,55 801 079
XS2388449758 NATIONALE NEDERLANDEN BANK N V 0.5 9/2028 Pays-Bas Banque 88,34 796 330
XS1788515606 ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC NOINDEX 0 3/2026 Royaume-Uni Banque 97,40 790 967
XS2578472339 AIB GROUP PLC NOINDEX 0 7/2029 Irlande Banque 103,33 789 427
XS2464405229 AIB GROUP PLC NOINDEX 0 4/2028 Irlande Banque 95,98 781 339
XS2535484526 ESSITY AB (PUBL) 3 9/2026 Suède Industrie 99,86 773 479
FR0013384567 LA POSTE 1.45 11/2028 France Industrie 93,15 746 254
DE000CZ439B6 COMMERZBANK AG NOINDEX 0 3/2029 Allemagne Banque 105,14 746 007
FR00140049A8 GECINA SA 0.875 6/2036 France Immobilier 74,14 745 891
XS2587306403 SAGE GROUP PLC 3.82 2/2028 Royaume-Uni Industrie 102,93 744 128
XS2635428274 DNB BANK ASA NOINDEX 0 9/2033 Norvège Banque 104,29 740 768
FR001400D6M2 ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.875 1/2027 France Services aux collectivités 102,03 740 638
FR001400MDV4 COVIVIO SA 4.625 6/2032 France Immobilier 103,79 729 123
XS0214965534 HBOS PLC NOINDEX 0 3/2030 Royaume-Uni Banque 99,85 723 960
FR001400MLN4 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 4.125 12/2030 France Immobilier 103,08 723 403
XS2631848665 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 4 6/2031 Pays-Bas Médias 104,63 720 206
XS2152899584 E.ON SE 1 10/2025 Allemagne Services aux collectivités 96,57 719 309
FR001400M998 IMERYS S.A. 4.75 11/2029 Belgique Construction 101,80 715 801
XS2405855375 IBERDROLA FINANZAS SAU NOINDEX 0 12/2079 Espagne Services aux collectivités 89,27 715 788
XS2679904685 LSEG NETHERLANDS BV 4.231 9/2030 Royaume-Uni Finance 105,67 715 424
XS2597677090 MAGNA INTERNATIONAL INC 4.375 3/2032 Canada Automobile 106,80 704 737
FR0014006CS9 BOUYGUES SA 0.5 2/2030 France Construction 86,92 698 909
XS2321466133 BARCLAYS PLC NOINDEX 0 3/2031 Royaume-Uni Banque 92,26 689 230
XS1822828122 GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 1.25 5/2026 Royaume-Uni Santé 96,32 679 639
XS2341269970 AKER BP ASA 1.125 5/2029 Norvège Energie 89,25 676 608
XS2725959683 SNAM SPA 4 11/2029 Italie Services aux collectivités 103,08 661 291
XS2287624584 MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.125 7/2028 Royaume-Uni Voyages & Loisirs 88,07 659 160
PTEDPROM0029 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL SA NOINDEX 0 8/2081 Portugal Services aux collectivités 93,31 658 686
DE000A289QR9 DAIMLER AG 0.75 9/2030 Allemagne Automobile 86,91 654 471

XS2623868994 TELE2 AB 3.75 11/2029 Suède Télécommunications 102,74 639 625
XS2572989817 TOYOTA MOTOR FINANCE (NETHERLANDS) 3.5 1/2028 Japon Automobile 101,97 633 316
FR001400I5S6 LEGRAND SA 3.5 5/2029 France Industrie 103,44 633 206
DE000A3514E6 AMPRION GMBH 3.875 9/2028 Allemagne Services aux collectivités 103,21 626 780
XS2616008970 SIKA CAPITAL BV 3.75 5/2030 Suisse Construction 103,06 617 563
DE000A3MP4U9 VONOVIA SE 0.25 9/2028 Allemagne Immobilier 85,12 596 447
XS2723556572 MACQUARIE GROUP LTD 4.7471 1/2030 Australie Banque 105,27 584 028
FR001400AFN1 SUEZ SACA 2.375 5/2030 France Services aux collectivités 94,38 574 977
BE6325355822 AGEAS SA NOINDEX 0 11/2051 Belgique Assurance 80,14 562 435
FR001400DQ92 SUEZ SA (FR) 5 11/2032 France Services aux collectivités 110,75 557 932
XS2605914105 GENERAL MILLS INC 3.907 4/2029 Etats-Unis Industrie agro-alimentaire 103,32 540 293
FR0013283140 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 1.625 9/2032 France Services aux collectivités 88,90 536 194
57/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
FR001400I3C5 DANONE SA 3.47 5/2031 France Industrie agro-alimentaire 102,83 524 843
XS2631867533 RELX FINANCE BV 3.75 6/2031 Royaume-Uni Médias 104,13 513 083
FR001400DT99 SCHNEIDER ELECTRIC SE 3.25 11/2027 France Industrie 101,62 510 557
XS2455392584 BANCO DE SABADELL SA NOINDEX 0 3/2026 Espagne Banque 98,09 500 645
XS2715302001 GIVAUDAN FINANCE EUROPE BV 4.125 11/2033 Suisse Chimie 106,72 494 939
XS2613162424 TELSTRA GROUP LTD 3.75 5/2031 Australie Industrie 105,02 476 327
XS2430287529 PROSUS NV 1.207 1/2026 Afrique du Sud Technologie 94,10 476 255
XS2388141892 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SER NOINDEX 0 3/2082 Suisse Industrie 87,09 454 318
XS2312744217 ENEL SPA NC27 NOINDEX 0 12/2079 Italie Services aux collectivités 87,58 440 108
XS2496289138 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75 6/2032 Pays-Bas Médias 103,17 420 328
PTEDPUOM0008 EDP FINANCE BV 3.875 6/2028 Portugal Services aux collectivités 102,88 419 613
XS2584643113 NORDEA BANK ABP NOINDEX 0 2/2026 Finlande Banque 99,76 412 042
XS2187529180 PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II 1.625 6/2032 Etats-Unis Immobilier 83,99 407 414
XS1428782160 ESB FINANCE DAC 1.875 6/2031 Irlande Services aux collectivités 91,85 393 870
XS1966038249 TELSTRA CORPORATION LTD 1.375 3/2029 Australie Télécommunications 92,54 393 138
XS2673808726 INTESA SANPAOLO SPA 5.125 8/2031 Italie Banque 106,83 385 574
DE000DL19WL7 DEUTSCHE BANK AG NOINDEX 0 2/2028 Allemagne Banque 94,07 382 744
XS2079079799 ING GROEP NV NOINDEX 0 11/2030 Pays-Bas Banque 93,79 375 713
XS2550909415 ESB FINANCE DAC 4 5/2032 Irlande Services aux collectivités 105,90 325 733
XS2312746345 ENEL SPA NC30 NOINDEX 0 12/2079 Italie Services aux collectivités 79,38 319 918
DE000A30VQ09 DEUTSCHE BANK AG 4 11/2027 Allemagne Banque 102,90 309 854
XS2723860990 NORDEA BANK ABP NOINDEX 0 2/2034 Finlande Banque 103,97 301 011
FR0014007VJ6 BPCE SA NOINDEX 0 2/2034 France Banque 88,26 269 583
XS2592516210 WOLTERS KLUWER NV 3.75 4/2031 Pays-Bas Médias 103,85 165 335
FR0013344215 SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375 6/2027 France Industrie 95,47 96 206
OPC obligataires
LU0290355717 XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT B Zone euro 217,43 10 079 403

Titres vifs
NL0010273215 ASML HOLDING NV Pays-Bas Technologie 681,70 12 393 988
FR0000121014 LVMH France Biens non durables 733,60 9 527 263
FR0000120271 TOTALENERGIES France Energie 61,60 8 592 461
DE0007164600 SAP Allemagne Technologie 139,48 8 153 443
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC France Industrie 181,78 7 056 336
DE0007236101 SIEMENS N AG Allemagne Industrie 169,92 6 962 132
FR0000131104 BNP PARIBAS SA France Banque 62,59 6 204 609
FR0000120628 AXA SA France Assurance 29,49 6 176 386
FR0000120321 LOREAL SA France Biens non durables 450,65 5 584 905
FR0000120073 LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR France Chimie 176,12 5 547 604
FR0000120578 SANOFI SA France Santé 89,76 5 198 630
DE0008404005 ALLIANZ Allemagne Assurance 241,95 5 172 165
FR0000125007 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA France Construction 66,66 5 023 964
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG Allemagne Technologie 37,80 4 594 779
DE0008430026 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE Allemagne Assurance 375,10 4 430 681
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA France Médias 84,00 4 396 896
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Belgique Industrie agro-alimentaire 58,42 4 358 307

FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA France Banque 12,85 4 332 872
FR0000125338 CAPGEMINI France Technologie 188,75 4 107 389
ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA Espagne Banque 3,78 3 988 828
DE000BASF111 BASF N Allemagne Chimie 48,78 3 922 985
FR0000133308 ORANGE SA France Télécommunications 10,30 3 838 178
NL0011821202 ING GROEP NV Pays-Bas Banque 13,53 3 777 041
FR0000121329 THALES SA France Industrie 133,95 3 667 149
DE000ENAG999 E.ON N Allemagne Services aux Collectivités 12,15 3 479 639
IT0000072618 INTESA SANPAOLO Italie Banque 2,64 3 436 079
FR0000044448 NEXANS SA France Industrie 79,25 3 341 973
DE0005200000 BEIERSDORF AG Allemagne Biens non durables 135,70 3 332 385
CH0012032048 ROCHE HOLDING PAR AG Suisse Santé 262,99 3 260 263
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COURS
AU 31/12/2023 (€)
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Pays-Bas Médias 25,81 2 975 919

FR0000120644 DANONE SA France Industrie agro-alimentaire 58,68 2 905 716
DE0007100000 MERCEDES-BENZ GROUP N AG Allemagne Automobile 62,55 2 901 695
NL0012169213 QIAGEN NV Pays-Bas Santé 39,40 2 803 665
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG Allemagne Industrie 6,31 2 703 070
DE0005552004 DEUTSCHE POST AG Allemagne Industrie 44,86 2 676 453
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC Royaume-Uni Biens non durables 43,86 2 526 530
FR001400AJ45 MICHELIN France Automobile 32,46 2 464 266
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA SA France Santé 181,60 2 430 353
FR0010208488 ENGIE SA France Services aux Collectivités 15,92 2 430 169
IT0004176001 PRYSMIAN Italie Industrie 41,17 2 301 691
FI0009013296 NESTE Finlande Energie 32,33 2 279 200
DE0006766504 AURUBIS AG Allemagne Produits de base 74,26 2 176 115
ES0140609019 CAIXABANK SA Espagne Banque 3,73 1 937 252
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA Portugal Services aux Collectivités 4,56 1 918 270
FR0000127771 VIVENDI France Médias 9,68 1 904 295
FR0004125920 AMUNDI SA France Finance 61,60 1 856 870
CH0012453913 TEMENOS AG Suisse Technologie 84,13 1 751 431
BE0974320526 UMICORE SA Belgique Industrie 24,90 1 629 605
BE0003739530 UCB SA Belgique Santé 78,90 1 418 543
FR0000130452 EIFFAGE SA France Construction 97,02 1 395 148
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES AG Allemagne Chimie 18,50 1 392 255
FR0013176526 VALEO France Automobile 13,92 1 304 865
NL0010583399 CORBION NV Pays-Bas Industrie agro-alimentaire 19,38 1 081 637
FR0010220475 ALSTOM SA France Industrie 12,18 1 015 508
DE0006048432 HENKEL & KGAA PREF AG Allemagne Biens non durables 72,86 1 002 772
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY N AG Allemagne Energie 12,00 829 680
FR0011981968 WORLDLINE SA France Industrie 15,67 636 970
Total titres vifs 208 509 272
OPC actions
LU1985004966 SSP CLIM TRANS EUROP EQUTY FND K Europe 1 524,33 24 677 378
LU2702915542 OFI INVEST BIODIVERSITY GLOB EQ IC Monde 103,85 5 985 706
TRÉSORERIE
OPC monétaires

MARCHÉS DÉRIVÉS
Marchés dérivés (futures) Nombre de contrats
Marché actions EURO STOXX 50 MAR 24 -532 4 543,00 159 750
Marché actions EURO STOXX 50 ESG MAR 24 177 189,20 -5 487
Marché actions EURO STOXX MID MAR 24 985 491,30 -158 239
Soit un engagement sur le marché actions de la zone euro de -24 168 760 €
Marché obligataire EURO-SCHATZ MAR 24 1 675 106,55 801 720
Marché obligataire EURO-BOBL MAR 24 186 119,28 412 810
Marché obligataire EURO-BUND MAR 24 -293 137,22 -1 063 590

Total Marchés dérivés (futures) 146 964
Marchés dérivés (options) Nombre de contrats

- 0 0
- 0 0
Total Marchés dérivés (options) 0
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS) 0
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Portefeuille Afer Convertibles (code ISIN : FR0012264653)
COURS
AU 31/12/2023 (€)

Obligations convertibles
FR0013521085 ACCOR ACFP 0.7 12/07/27 FRANCE Travel and Leisure 47,8 202 628
XS2154448059 AMADEUS IT GROUP AMSSM 1 1/2 04/09/25 SPAIN Technology 123,2 229 486
XS2308171383 AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24 MEXICO Telecommunications 100,9 7 801
DE000A382293 BECHTLE AG BECHT 2 12/08/30 GERMANY Technology 105,8 57 398
FR0014008OH3 BNP PARIBAS BNP 0 05/13/25 FRANCE Banks 120,5 224 050
XS2257580857 CELLNEX TELECOM CLNXSM 0 3/4 11/20/31 SPAIN Telecommunications 83,2 332 376
DE000A3H2WP2 DELIVERY HERO AG DEHEHO 0 7/8 07/15/25 SOUTH KOREA Consumer Products and Services 90,0 409 655
DE000A2G87D4 DEUTSCHE POST AG DPWGR 0.05 06/30/25 GERMANY Industrial Goods and Services 97,8 189 082
XS2339426004 DIASORIN DIAIM 0 05/05/28 ITALY Health Care 82,3 79 679
DE000A3H2UK7 DT LUFTHANSA AG LHAGR 2 11/17/25 GERMANY Travel and Leisure 107,2 83 205
CH1105195684 DUFRY ONE BV DUFNSW 0 3/4 03/30/26 SWITZERLAND Consumer Products and Services 94,1 345 517
FR0014003YP6 EDENRED EDENFP 0 06/14/28 FRANCE Industrial Goods and Services 65,3 134 797
FR0013444395 EDENRED EDENFP 0 09/06/24 FRANCE Industrial Goods and Services 60,5 167 171
FR001400AFJ9 ELIS SA ELISGP 2 1/4 09/22/29 FRANCE Industrial Goods and Services 128,7 165 163
XS1592282740 ELM BV FOR SWISS SRENVX 3 1/4 06/13/24 SWITZERLAND Insurance 118,1 182 305
FR0014002JO2 FNAC DARTY SA FNACFP 0 1/4 03/23/27 FRANCE Retail 69,6 41 935
XS1799614232 GLENCORE FDG LLC GLENLN 0 03/27/25 SWITZERLAND Basic Resources 110,0 123 279
XS1965536656 GN STORE NORD GNDC 0 05/21/24 DENMARK Health Care 97,7 287 356
DE000A289DA3 HELLOFRESH SE HFGGR 0 3/4 05/13/25 GERMANY Personal Care, Drug and Grocery Stores 93,3 61 641
XS2343113101 INTL CONSOLIDAT IAGLN 1 1/8 05/18/28 UK Travel and Leisure 88,7 254 535
XS2270378149 IWG GROUP IWGLN 0 1/2 12/09/27 SWITZERLAND Industrial Goods and Services 86,7 65 976
XS2431434971 JPMORGANCHASEFIN JPM 0 01/14/25 USA Banks 100,5 85 464
XS2470870366 JPMORGANCHASEFIN JPM 0 04/29/25 USA Banks 110,8 85 753
XS2296019891 JUST EAT TAKEA TKWYNA 0 08/09/25 NETHERLANDS Technology 90,4 311 336
XS2305842903 NEXI NEXIIM 0 02/24/28 ITALY Industrial Goods and Services 86,7 171 112
XS2161819722 NEXI NEXIIM 1 3/4 04/24/27 ITALY Industrial Goods and Services 92,5 97 246
FR0013321429 NEXITY NXIFP 0 1/4 03/02/25 FRANCE Real Estate 62,3 215 332
DE000A351MA2 NORDEX SE NDXGR 4 1/4 04/14/30 GERMANY Energy 99,0 112 421
XS2294704007 PRYSMIAN SPA PRYIM 0 02/02/26 ITALY Industrial Goods and Services 110,5 277 855
XS1908221507 QIAGEN NV QGEN 1 11/13/24 USA Health Care 102,4 417 236
DE000A30VPN9 RAG STIFTUNG RAGSTF 1 7/8 11/16/29 GERMANY Basic Resources 102,5 159 170
DE000A352B25 RAG STIFTUNG RAGSTF 2 1/4 11/28/30 GERMANY Basic Resources 104,1 177 435
DE000A30V8S3 RHEINMETALL RHMGR 1 7/8 02/07/28 GERMANY Industrial Goods and Services 111,2 177 684
DE000A30V8T1 RHEINMETALL RHMGR 2 1/4 02/07/30 GERMANY Industrial Goods and Services 114,1 106 776
FR0014003Z32 SAFRAN SA SAFFP 0 04/01/28 FRANCE Industrial Goods and Services 186,8 282 874
FR0013513041 SAFRAN SA SAFFP 0 7/8 05/15/27 FRANCE Industrial Goods and Services 163,7 189 912
XS2677538493 SAIPEM SPA SPMIM 2 7/8 09/11/29 ITALY Energy 106,7 345 855
FR0014000OG2 SCHNEIDER ELEC SUFP 0 06/15/26 FRANCE Industrial Goods and Services 194,0 134 871
FR001400M9F9 SCHNEIDER ELEC SUFP 1.97 11/27/30 FRANCE Industrial Goods and Services 107,6 454 698
XS2262952679 SHAFTESBURY CAP CAPCLN 2 03/30/26 UK Real Estate 92,3 99 747
FR0014000105 SOITEC SOIFP 0 10/01/25 FRANCE Technology 188,4 119 604
FR001400F2K3 SPIE SA SPIEFP 2 01/17/28 FRANCE Construction and Materials 104,0 77 085
XS2211997155 STMICROELECTRON STM 0 08/04/25 SWITZERLAND Technology 121,0 118 735
XS2211997239 STMICROELECTRON STM 0 08/04/27 SWITZERLAND Technology 121,1 644 788
DE000A3E5KG2 TUI AG TUIGR 5 04/16/28 GERMANY Travel and Leisure 97,1 106 766
Portefeuille Afer Convertibles au 31/12/2023
FR001400DV38 UBISOFT ENTERTAI UBIFP 2 3/8 11/15/28 FRANCE Consumer Products and Services 97,6 151 656
FR001400MA32 UBISOFT ENTERTAI UBIFP 2 7/8 12/05/31 FRANCE Consumer Products and Services 92,7 263 081
FR00140001X1 VOLTALIA SA VLTSA 1 01/13/25 FRANCE Utilities 29,6 102 653
FR0013526803 WORLDLINE SA WLNFP 0 07/30/25 FRANCE Industrial Goods and Services 109,4 289 837
DE000A3E4589 ZALANDO SE ZALGR 0.05 08/06/25 GERMANY Retail 92,2 457 663
XS2198575271 LAGFIN LAGFNC 2 07/02/25 LUXEMBOURG Financial services 108,80 133 591
DE000A3H2UK7 DT LUFTHANSA AG LHAGR 2 11/17/25 GERMANY Travel and Leisure 107,94 219 374
Source: Ellipsis Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-11000014 - Société Anonyme dont le siège social est au 112 avenue Kléber -75116 Paris.
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Portefeuille Afer Convertibles (code ISIN : FR0012264653)
COURS
AU 31/12/2023 (€)
FR00140001X1 VOLTALIA SA VLTSA 1 01/13/25 FRANCE Utilities 27,72 15 367

XS2341843006 BARCLAYS BK PLC BACR 0 01/24/25 UK Banks 99,60 314 447
Total obligations convertibles 10 035 843
OPC
FR001400DCP7 Ellipsis Credit Road 2028 (Z EUR) 11514,8 54 210
FR0011758309 Ellipsis High Yield Fund (Z EUR) 13816,0 497 004
FR0013198025 Ellipsis Optimal Solutions - PA Balanced (Z EUR) 12923,1 151 102
TOTAL OPC 702 316
TRÉSORERIE
BARCBKPLC EUR/CHF 20240229 -7 585
BARCBKPLC EUR/GBP 20240229 -1 840
BARCBKPLC EUR/USD 20240229 11 212
BNPP EUR/CHF 20240229 393
BNPP EUR/USD 20240229 -6
CACIB EUR/GBP 20240229 -1 891
CACIB EUR/USD 20240229 -253
SG EUR/CHF 20240229 36 078
Total ventes devises à terme 36 109
Liquidités 317 676
MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)

SXOH4 STOXX EUROPE 600 Mar24 479,80 0
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES) 0
MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS)

DE000C759UY7 Call BVI 22 A 09/20/2024 Eurex #0 1,9 6 529
FREN07408080 Call BVI 24 A 06/21/2024 Monep #0 0,7 1 778
DE000C6NZRL4 Call DHER 36 A 12/20/2024 Eurex #0 3,1 13 523
DE000C6K1QU4 Call HEIA 88 A 12/18/2026 Eurex #0 15,5 29 849
DE000C76AV18 Call MC 680 A 09/20/2024 Eurex #0 100,4 11 617
DE000C71K7A4 Call MC 750 A 06/21/2024 Eurex #0 45,5 11 410
DE000F0DGD58 Call MC 770 A 02/16/2024 Eurex #0 15,0 -3 762
FRENX8642592 Call ML 30 A 12/20/2024 Monep #0 4,2 4 904
DE000C7P0057 Call MTX 240 A 03/15/2024 Eurex #0 0,2 58
DE000C4SZHQ8 Call OR 400 A 12/20/2024 Eurex #0 75,5 12 240
DE000C60NCM9 Call SAN 96 A 06/20/2025 Eurex #0 5,9 15 115
DE000C76W585 Call SIE 160 A 09/20/2024 Eurex #0 19,6 11 844
DE000C4TQVM5 Call SU 160 A 12/20/2024 Eurex #0 31,7 2 691
DE000C1TKPH6 Call VIE 28 A 12/20/2024 Eurex #0 2,8 11 735
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS) 129 531
Portefeuille Afer Convertibles au 31/12/2023
MARCHÉS DÉRIVÉS (SWAP)

DE0005158703 TRS Bechtle AG GERMANY Technology 45,4 1
ES0177542018 TRS International Consolidated Airlines Group SA UK Travel and Leisure 1,6 1 746
FR0000054470 TRS UBISOFT FRANCE Consumer Products and Services 23,1 3 561
FR0000121972 TRS Schneider Electric SE FRANCE Industrial Goods and Services 181,8 -225
XS2308171383 TRS AMERICA MOVIL BV AMXLMM 0 03/02/24 MEXICO Telecommunications 101,1 501
DE000SL0E1E9 TRS European Equity Strategy ELLECVF 2024 90,0 -9 813
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (SWAP) -4 229

Source: Ellipsis Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-11000014 - Société Anonyme dont le siège social est au 112 avenue Kléber -75116 Paris
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Portefeuille Afer Premium (code ISIN : FR0013358389)
COURS
AU 31/12/2023 (€)
OPCVM & TRACKERS ACTION

FR0014002JI4 Bdl Convictions-v Europe Actions Pan Européen 1 167,81 3 153 087
LU2403885960 Dnca Invest-archer M/c Eu-si Europe Actions Europe ex UK 95,35 5 510 753
LU0284395984 Dnca Invest-value Europe-i Europe Actions Pan Européen 226,73 4 098 371
LU0225244705 Edgewood L Sl-ussl Gr-usd-ic Amérique du Nord Actions Etats-Unis 10 754,28 11 001 632
IE0031814852 Fs-fssa Grt China Grw-iau Asie Ex Japon Actions Asie ex Japon 99,73 1 394 149
IE00B3CCJB88 Guinness Global Energy Fd-d Monde Thém. Energie Monde 12,23 1 343 541
FR0012353407 Hsbc Euro Actions-ic Zone Euro Actions Zone Euro 1 758,28 10 857 379
IE00B3Q19T94 Invesco Estoxx Opt Banks Zone Euro Actions Zone Euro 81,20 5 807 032
IE00B5V87390 Ishares Msci Russia Adr/gdr EMEA Actions EMEA 0,00 0
FR001400M9C6 Longchamp Dat Jp Lg Ou-si1uh Japon Actions Japon 1 030,21 5 645 551
LU1378878604 Msif-asian Opp-z Usd Asie Ex Japon Actions Asie ex Japon 42,36 1 389 431
LU0345776172 Ntyongsf-asian Eq-i Acc Usd Asie Ex Japon Actions Asie ex Japon 29,91 5 614 253
LU1079841513 Ossiam Shiller Brly Cape Usd Amérique du Nord Actions Etats-Unis 1 167,71 9 560 008
FR0010839555 R-co Conviction Equity Value Euro I EUR Zone Euro Actions Zone Euro 199 640,67 10 980 237
FR0011885789 R-co Thematic Real Estate I2 EUR Europe Thém. Immobilier 135,05 14 478 440
LU0429319774 Trowe Price-us Eqty-iacc Amérique du Nord Actions Etats-Unis 55,22 3 431 146
DE000C6SLNY5 Future Euro Stoxx 50 Mar24 Zone Euro Futures sur Indice 4 543,00 -3 180 100
Future S&p500 Emini Mar24 Amérique du Nord Futures sur Indice 4 361,99 6 542 986
TOTAL OPCVM & TRACKERS ACTION 97 627 897
GESTION ALTERNATIVE
FR0011790492 Bdl Rempart Europe-i Europe LSE Flexible 156,43 9 385 800
TOTAL OPC GESTION ALTERNATIVE 9 385 800
GESTION OBLIGATAIRE ET CONVERTIBLE

LU1883337708 Amundi Optimal Yld-i2 Eur C Europe Oblig. Haut Rdt Europe 2 140,66 15 543 332
LU0225310266 Bluebay-inv Grade Bd Fd-ie Europe Oblig. Corp. Europe 181,33 18 406 446
LU2016896511 Candriam M Impact Fn-ic Eurh Pays Emergents Private debt 1 048,34 3 099 299
FR0010838722 CPR Focus Inflation I Monde Oblig. Inflation 161,28 2 645 637
IE00B3VTN290 Ishares Euro Govt Bond 7-10y Zone Euro Oblig. Etat Europe 148,83 25 061 787
LU0804756087 Jpmorgan Emkt Lc Db-ch Acc Pays Emergents Oblig. Emergent (local) 75,74 11 970 556
FR0013311446 Lazard Capital Fi Sri - Sc Europe Oblig. Corp. Europe 12 605,52 13 424 879
LU1437625723 Moonstne Lend Sicav Sif-eur Amérique du Nord Private debt 128,02 2 018 871
FR0013417532 R-co Valor Bond Opportunities I EUR Monde Oblig. Monde 1 128,88 20 190 019
FR0010383448 Echiquier Convex Sri Europ-i Zone Euro Oblig. Convert. Europe 1 399,93 4 370 581
LU0571100584 G Fund-european Conv Bnd-ic Europe Oblig. Convert. Europe 1 557,55 4 530 913
FR0000098683 Lazard Convertible Gl-ic Eur Monde Oblig. Convert. Monde 1 723,70 6 918 932
DE000C7X7UK8 Future Euro-bund Mar24 Zone Euro Futures sur Obligation 1,37 10 977 600
TOTAL GESTION OBLIGATAIRE ET CONVERTIBLE 139 158 852
OPC ILLIQUIDE
IT0005250847 Agritaly Class B AB IM Zone Euro Private debt 365 082,69 1 095 248
FR0013401098 Ardian Buyout Fund VII Europe Private Equity 1 249,69 2 624 468
FR0013426798 CAP Entrepeneurs 2 A FPCI Zone Euro Private Equity 1 311,28 2 517 660
LU0259348570 Encore + Fund - A Eur Europe Thém. Immobilier 0,77 3 265 786
FR001400C8U2 FAPEP III SLP - A2 (FIVE ARROWS PRIVATE EQUT PROGRAM) Zone Euro Private Equity 20,00 600 000
XFCS00X2MMX4 Five Arrows PE Program II SLP Zone Euro Private Equity 92,68 5 560 668
FR00140077L6 RMM US 1 S.L.P. Part de Commanditaire Amérique du Nord Private Equity 77,35 1 981 819
LU1850108306 Tikehau Direct Lending A A1 LX Europe Private debt 6 453,78 1 664 237
LU1850108306 Tikehau Direct Lending A A1 LX Europe Private debt 10 220,65 2 311 910
TOTAL OPC ILLIQUIDE 19 309 886
TRÉSORERIE
OPC monétaires
FR0000978371 Axa Im Euro Liquidity Sri-c Europe Monétaire 45 814,80 11 041 367
Total OPC Monétaires 11 041 367
Portefeuille Afer Premium au 31/12/2023
Liquidités
Future Euro Fx Curr Mar24 1,00 8 769 796
EUR -5 929 687
USD -8 731 470
GBP 541 301
GBP 506 819
Total Liquidités -5 350 060

Source : Rothschild & Co Asset Management Europe - 29 avenue de Messine - 75008 Paris - Société de gestion agréée par l’AMF n° GP-17000014
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Portefeuille Afer-Sfer (code ISIN : FR0000299364)
COURS
AU 31/12/2023 (€)

Actions
NL0000235190 AIRBUS France Industrie 139,78 153 932 026
FR0000125486 VINCI SA France Construction 113,70 97 427 029
FR0000073272 SAFRAN SA France Industrie 159,46 94 275 782
FR0000120693 PERNOD RICARD SA France Industrie agro-alimentaire 159,75 77 582 907
NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV Suisse Technologie 45,25 70 404 342
NL00150001Q9 STELLANTIS NV Pays-Bas Automobile 21,15 66 914 177
FR0000121485 KERING SA France Distribution 399,00 65 378 544
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA France Banque 24,03 52 332 528
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA France Médias 84,00 48 282 948
FR0000124141 VEOLIA ENVIRON. SA France Services aux Collectivités 28,56 47 589 014
LU1598757687 ARCELORMITTAL SA Luxembourg Produits de base 25,68 40 365 028
FR0000121329 THALES SA France Industrie 133,95 37 360 262
FR0010208488 ENGIE SA France Services aux Collectivités 15,92 35 979 471
FR0000133308 ORANGE SA France Télécommunications 10,30 33 555 306
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL France Biens non durables 1 918,80 29 290 482
FR0010908533 EDENRED France Industrie 54,14 25 665 013
FR0000051807 TELEPERFORMANCE France Industrie 132,05 23 211 881
FR0000121220 SODEXO SA France Voyages & Loisirs 99,62 18 723 579
FR0011981968 WORLDLINE SA France Industrie 15,67 18 166 450
FR0010220475 ALSTOM SA France Industrie 12,18 15 293 147
FR0000131906 RENAULT SA France Automobile 36,91 12 477 322
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV France Energie 21,16 12 305 661
FR0013326246 UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS France Immobilier 66,92 10 060 418
Total actions 2 983 732 274
Bons de souscription
FR0000053951 AIR LIQUIDE-PRIMES DE FID02 France Chimie 176,12 153 110 803
FR0011149590 LOREAL SA-PRIMES DE FID 12 France Biens non durables 450,65 79 751 080
FR0013215407 ENGIE SA-PF France Services aux Collectivités 15,92 37 254 392
Total bons de souscription 270 116 274
OPC actions
FR0007385000 OFI INVEST FRANCE OPPORTUNITES Zone euro 444,45 14 738 406
TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS 3 268 586 955

Portefeuille Afer-Sfer au 31/12/2023
Obligations
ES0000012I08 SPAIN (KINGDOM OF) 0 1/2028 Espagne Gouvernement - Euro 90,36 64 713 683
ES0000012K61 SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55 10/2032 Espagne Gouvernement - Euro 97,51 51 888 511
FR001400FKA7 BPIFRANCE 2.875 11/2029 France Institution Financement Public 101,30 50 903 280
IT0005449969 BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95 12/2031 Italie Gouvernement - Euro 83,26 48 796 222
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COURS
AU 31/12/2023 (€)
AT0000A2CQD2 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2030 Autriche Gouvernement - Euro 86,56 28 541 511
NL0014555419 NETHERLANDS GOVERNMENT 0 7/2030 Pays-Bas Gouvernement - Euro 87,00 24 413 322
BE0000346552 BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 4/2033 Belgique Gouvernement - Euro 89,56 23 675 442
FR001400JI88 FRANCE (REPUBLIC OF) CPTFEMU 0.6 7/2034 France Gouvernement - Euro 101,21 23 616 457
NL0015031501 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2027 Pays-Bas Gouvernement - Euro 93,68 19 569 125
BE0000351602 BELGIUM (KINGDOM OF) 0 10/2027 Belgique Gouvernement - Euro 92,01 19 515 321
IT0005508590 ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4 4/2035 Italie Gouvernement - Euro 102,27 15 935 184
IE00BKFVC899 IRELAND (GOVERNMENT) 0.2 10/2030 Irlande Gouvernement - Euro 87,12 15 219 197
FR0014007L00 FRANCE (REPUBLIC OF) 0 5/2032 France Gouvernement - Euro 81,82 15 185 421
IT0005436693 ITALY 10Y BOND 0.6 8/2031 Italie Gouvernement - Euro 81,81 13 631 282
DE000A3MP7H9 KFW 0 4/2027 Allemagne Gouvernement - Agences 92,40 11 740 633
ES0000012L60 SPAIN (KINGDOM OF) 3.9 7/2039 Espagne Gouvernement - Euro 105,98 11 701 441
NL0010071189 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 2.5 1/2033 Pays-Bas Gouvernement - Euro 101,79 11 588 019
ES0000012L78 SPAIN (KINGDOM OF) 3.55 10/2033 Espagne Gouvernement - Euro 104,78 11 056 121
ES0000012G42 SPAIN (KINGDOM OF) 1.2 10/2040 Espagne Gouvernement - Euro 71,80 11 054 230
XS1808395930 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 2 4/2026 Espagne Immobilier 96,89 10 716 469
FR0014002JM6 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 6/2044 France Gouvernement - Euro 62,61 10 592 490
DE000NWB0AG1 NRW BANK 0.625 2/2029 Allemagne Gouvernement - Collectivités locales 91,15 9 667 460
PTOTETOE0012 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 7/2026 Portugal Gouvernement - Euro 101,85 9 108 318
DE000A3E5LU1 KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU - 0 11/2028 Allemagne Banque 89,08 8 482 293
AT0000A269M8 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.5 2/2029 Autriche Gouvernement - Euro 91,32 8 153 105
FR0014004J31 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 5/2053 France Gouvernement - Euro 56,16 8 118 673
DE0001102556 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 0 11/2028 Allemagne Gouvernement - Euro 91,27 7 475 013
BE0002816974 WALLONNE REGION 0.375 10/2031 Belgique Gouvernement - Euro 82,92 7 469 172
BE0000355645 BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.4 6/2053 Belgique Gouvernement - Euro 67,05 6 830 889
ES0000012I24 SPAIN (KINGDOM OF) 0.85 7/2037 Espagne Gouvernement - Euro 73,57 6 027 150
ES0000012J07 SPAIN (KINGDOM OF) 1 7/2042 Espagne Gouvernement - Euro 66,98 4 570 328
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COURS
AU 31/12/2023 (€)
ES0000012G00 SPAIN (KINGDOM OF) 1 10/2050 Espagne Gouvernement - Euro 56,32 4 417 333
FR0011417591 BPIFRANCE FINANCEMENT SA 2.75 10/2025 France Institution Financement Public 99,78 4 413 242
PTOTEQOE0015 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 5.65 2/2024 Portugal Gouvernement - Euro 100,26 3 883 518
PTOTEKOE0011 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.875 10/2025 Portugal Gouvernement - Euro 100,80 3 195 121
IE00BV8C9418 IRELAND (REPUBLIC OF) 1 5/2026 Irlande Gouvernement - Euro 97,20 3 072 101
AT0000A2NW83 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0 2/2031 Autriche Gouvernement - Euro 84,16 3 054 972
FR0014003C70 BPIFRANCE SA 0 5/2028 France Institution Financement Public 89,59 3 046 128
ES00000120N0 SPAIN (KINGDOM OF) 4.9 7/2040 Espagne Gouvernement - Euro 118,51 2 979 015
DE000A11QTK7 KFW 1.375 7/2035 Allemagne Gouvernement - Agences 87,05 2 830 645
NL0015614579 NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0 1/2052 Pays-Bas Gouvernement - Euro 51,49 2 775 042
BE0000352618 BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0 10/2031 Belgique Gouvernement - Euro 82,72 2 759 374
ES00000124H4 SPAIN (KINGDOM OF) 5.15 10/2044 Espagne Gouvernement - Euro 124,37 2 643 251
AT0000A0VRQ6 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 3.15 6/2044 Autriche Gouvernement - Euro 104,33 2 639 960
IE00BFZRQ242 IRELAND (REPUBLIC OF) 1.35 3/2031 Irlande Gouvernement - Euro 94,10 2 560 029
ES0000012B47 SPAIN (KINGDOM OF) 2.7 10/2048 Espagne Gouvernement - Euro 86,09 2 553 465
IT0005398406 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.45 9/2050 Italie Gouvernement - Euro 73,29 2 440 924
BE0000320292 BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 4.25 3/2041 Belgique Gouvernement - Euro 116,85 2 402 340
AT0000A2EJ08 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.75 3/2051 Autriche Gouvernement - Euro 60,89 2 333 288
ES0000012K46 SPAIN (KINGDOM OF) 1.9 10/2052 Espagne Gouvernement - Euro 69,23 1 844 175
PTOTEPOE0032 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.15 4/2042 Portugal Gouvernement - Euro 72,32 1 539 149
AT0000A2HLC4 AUSTRIA (REPUBLIC OF) 0.85 6/2120 Autriche Gouvernement - Euro 46,96 1 533 625
PTOTEXOE0024 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 1.95 6/2029 Portugal Gouvernement - Euro 98,33 1 523 223
ES0000011868 SPAIN (KINGDOM OF) 6 1/2029 Espagne Gouvernement - Euro 116,31 1 499 970
IE00BH3SQB22 IRELAND (REPUBLIC OF) 1.5 5/2050 Irlande Gouvernement - Euro 75,30 1 453 725
PTOTEWOE0017 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 2.25 4/2034 Portugal Gouvernement - Euro 95,53 1 338 641
ES0000012H58 SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 10/2071 Espagne Gouvernement - Euro 50,38 1 136 678
PTOTECOE0037 OBRIGACOES DO TESOURO 1 4/2052 Portugal Gouvernement - Euro 58,14 1 018 395
FR0014001NN8 FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 5/2072 France Gouvernement - Euro 41,91 840 212
DE000A2LQSN2 KFW 0.75 1/2029 Allemagne Gouvernement - Agences 92,17 827 662
ES0000012G34 SPAIN (KINGDOM OF) 1.25 10/2030 Espagne Gouvernement - Euro 91,04 638 782
BE6313647149 WALLONNE REGION 1.25 5/2034 Belgique Gouvernement - Euro 83,86 508 168
EU000A3K4C42 EUROPEAN UNION 0.4 2/2037 Supranational Supranational 74,05 375 383
EU000A284469 EUROPEAN UNION 0.3 11/2050 Supranational Supranational 51,30 366 084
BE0000304130 BELGIUM KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5 3/2035 Belgique Gouvernement - Euro 121,76 298 295
PTOTEBOE0020 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1 2/2045 Portugal Gouvernement - Euro 113,70 172 975
PTOTE5OE0007 PORTUGAL (REPUBLIC OF) 4.1 4/2037 Portugal Gouvernement - Euro 112,14 158 586
65/93
COURS
AU 31/12/2023 (€)
IE00BV8C9186 IRELAND (REPUBLIC OF) 2 2/2045 Irlande Gouvernement - Euro 86,51 6 178
IE00BJ38CR43 IRELAND (REPUBLIC OF) 2.4 5/2030 Irlande Gouvernement - Euro 101,09 3 079
IE00BV8C9186 IRELAND (REPUBLIC OF) 2 2/2045 Irlande Gouvernement - Euro 79,62 5 696
IE00BJ38CR43 IRELAND (REPUBLIC OF) 2.4 5/2030 Irlande Gouvernement - Euro 96,56 2 943
Total obligations 1 458 520 801
OPC obligataires
LU0290355717 XTRACKERS II EUROZONE GOVERNMENT B Zone euro 217,43 87 461 000
FR0010730630 OFI INVEST INFLATION EURO R Zone euro 1 505,00 10 234 000
TOTAL OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES 1 728 826 996
OPC MULTI-STRATÉGIES
TOTAL OPC MULTI-STRATÉGIES
TRÉSORERIE
OPC monétaires
FR001400KPZ3 OFI INVEST ESG LIQUIDITES I Zone euro 1 002,25 47 892 763
- 0

MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES)

Marché actions EURO STOXX 50 MAR 24 -4 463 4 543,00 1 340 920
Marché actions CAC40 10 EURO JAN 24 335 7 555,00 -36 850
Marché actions EURO STOXX MID MAR 24 8 266 491,30 -1 328 672
Soit un engagement sur le marché actions de zone euro de -177 444 840 €
Marché obligataire EURO-SCHATZ MAR 24 13 780 106,55 6 569 363
Marché obligataire EURO BUXL 30YR BOND MAR 24 133 141,72 1 351 280
Marché obligataire EURO-BUND MAR 24 -2 324 137,22 -8 436 120
Marché obligataire EURO-BOBL MAR 24 -767 119,28 38 290
Marché obligataire SHORT EURO-BTP (ITALY GOVT) MAR 24 7 106,65 5 110
Marché obligataire EURO-OAT MAR 24 -61 131,51 -235 460
Total Marchés dérivés (futures) -1 640 639
Marchés dérivés (options) Nombre de contrats

Total Marchés dérivés (options) 0
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS -1 640 639

TOTAL GLOBAL 5 064 023 525
66/93
Portefeuille Afer Marchés Émergents (code ISIN : FR0011339682)
COURS
AU 31/12/2022 (€)

Actions européennes
FR0000120271 TOTALENERGIES France Energie 61,60 968 290
NL0010273215 ASML HOLDING NV Pays-Bas Technologie 681,70 924 385
DK0062498333 NOVO NORDISK CLASS B Danemark Santé 93,65 801 248
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC France Industriel 181,78 793 833
CH0012032048 ROCHE HOLDING PAR AG Suisse Santé 262,99 769 240
GB0005405286 HSBC HOLDINGS PLC Royaume-Uni Banque 7,30 732 721
FR0000120578 SANOFI SA France Santé 89,76 716 823
DE0007236101 SIEMENS N AG Allemagne Industriel 169,92 665 747
CH0038863350 NESTLE SA Suisse Industrie Agro-alimentaire 104,88 637 376
FR0000121014 LVMH France Biens non durables 733,60 635 298
FR0010208488 ENGIE SA France Services aux collectivités 15,92 628 283
FR0013215407 ENGIE SA-PF France Services aux collectivités 15,92 579 956
CH0210483332 COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA Suisse Biens non durables 124,50 526 148
IT0003132476 ENI Italie Energie 15,35 519 115
FR0000131104 BNP PARIBAS SA France Banque 62,59 513 050
FR0000125338 CAPGEMINI France Technologie 188,75 500 376
DE000BASF111 BASF N Allemagne Chimie 48,78 481 263
FR0000120644 DANONE SA France Industrie Agro-alimentaire 58,68 457 469
DK0060336014 NOVOZYMES CLASS B Danemark Santé 49,78 432 553
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Belgique Industrie Agro-alimentaire 58,42 430 205
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA France Banque 24,03 423 705
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOGIES AG Allemagne Technologie 37,80 415 422
NL00150001Q9 STELLANTIS NV Pays-Bas Automobile 21,15 405 519
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV Pays-Bas Santé 21,09 405 401
ES0113900J37 BANCO SANTANDER SA Espagne Banque 3,78 397 297
DE0008404005 ALLIANZ Allemagne Assurance 241,95 397 282
CH0012214059 HOLCIM LTD AG Suisse Construction 71,01 385 738
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA SA France Santé 181,60 381 360
GB0004082847 STANDARD CHARTERED PLC Royaume-Uni Banque 7,69 375 398
FR0000121329 THALES SA France Industriel 133,95 374 524
FR0000120693 PERNOD RICARD SA France Industrie Agro-alimentaire 159,75 373 655
FR0000120628 AXA SA France Assurance 29,49 366 885
NL0000226223 STMICROELECTRONICS NV Suisse Technologie 45,25 364 403
CH0012221716 ABB LTD Suisse Industriel 40,12 361 285
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES HOLDING AG Allemagne Industriel 195,25 360 822
DE0005785604 FRESENIUS SE AND CO KGAA Allemagne Santé 28,07 354 889
CH0011075394 ZURICH INSURANCE GROUP AG Suisse Assurance 472,84 350 375
FR0006174348 BUREAU VERITAS SA France Industriel 22,87 348 447
DE0005552004 DEUTSCHE POST AG Allemagne Industriel 44,86 348 389
CH0244767585 UBS GROUP AG Suisse Services Financiers 28,07 339 606
GB00B10RZP78 UNILEVER PLC Royaume-Uni Biens non durables 43,86 319 966
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHINEERS AG Allemagne Santé 52,60 316 915
NL0000235190 AIRBUS France Industriel 139,78 314 365
DE0006048432 HENKEL & KGAA PREF AG Allemagne Biens non durables 72,86 312 132
CH1216478797 DSM FIRMENICH AG Pays-Bas Agro-alimentaire et boissons 92,00 300 656
SE0017486889 ATLAS COPCO CLASS A Suède Industriel 15,61 299 679
FR0000133308 ORANGE SA France Telecommunication 10,30 296 188
GB00B24CGK77 RECKITT BENCKISER GROUP PLC Royaume-Uni Biens non durables 62,55 293 032
Portefeuille Afer Marchés Émergents au 31/12/2023
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA France Média 84,00 292 404

FR0000121147 FORVIA France Automobile 20,42 288 698
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES NV France Energie 21,16 287 501
GB0002374006 DIAGEO PLC Royaume-Uni Industrie Agro-alimentaire 32,95 281 600
ES0178430E18 TELEFONICA SA Espagne Telecommunication 3,53 272 372
FR0000124141 VEOLIA ENVIRON. SA France Services aux collectivités 28,56 270 063
DE0006766504 AURUBIS AG Allemagne Produits de base 74,26 265 405
LU1598757687 ARCELORMITTAL SA Luxembourg Produits de base 25,68 262 399
DK0010181759 CARLSBERG CLASS B Danemark Industrie Agro-alimentaire 113,60 257 634
CH1243598427 SANDOZ GROUP AG Suisse Santé 29,11 254 621
67/93
COURS
AU 31/12/2022 (€)
FR0000130395 REMY COINTREAU SA France Industrie Agro-alimentaire 115,00 253 575

GB00BH4HKS39 VODAFONE GROUP PLC Royaume-Uni Telecommunication 0,79 236 774
FR0000044448 NEXANS SA France Industriel 79,25 230 697
GB00BNGDN821 MELROSE INDUSTRIES PLC Royaume-Uni Industriel 6,55 225 055
SE0000115446 VOLVO CLASS B Suède Industriel 23,48 222 579
FR0010220475 ALSTOM SA France Industriel 12,18 218 229
FI0009013296 NESTE Finlande Energie 32,33 215 415
FR0000121485 KERING SA France Distribution 399,00 207 480
DE0008430026 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE Allemagne Assurance 375,10 205 930
NL0000395903 WOLTERS KLUWER NV Pays-Bas Média 128,70 194 208
FR0013326246 UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS France Immobilier 66,92 188 714
NL0013654783 PROSUS NV Pays-Bas Technologie 26,99 185 144
SE0020050417 BOLIDEN Suède Produits de base 28,24 182 723
FR001400AJ45 MICHELIN France Automobile 32,46 182 360
DE000SYM9999 SYMRISE AG Allemagne Chimie 99,64 182 042
GB0000456144 ANTOFAGASTA PLC Royaume-Uni Produits de base 19,38 181 624
BE0003739530 UCB SA Belgique Santé 78,90 175 553
FR0004125920 AMUNDI SA France Services Financiers 61,60 171 494
IE0004906560 KERRY GROUP PLC Irlande Industrie Agro-alimentaire 79,10 171 014
ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Espagne Distribution 39,43 165 369
GB0006776081 PEARSON PLC Royaume-Uni Média 11,13 160 038
NL0012969182 ADYEN NV Pays-Bas Industriel 1166,60 158 658
CH0432492467 ALCON AG Suisse Santé 70,60 150 597
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG Allemagne Industriel 6,31 145 346
GB0007099541 PRUDENTIAL PLC Royaume-Uni Assurance 10,24 141 667
GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL PLC Royaume-Uni Chimie 58,28 132 930
CH0013841017 LONZA GROUP AG Suisse Santé 380,45 130 873
DE000KBX1006 KNORR BREMSE AG Allemagne Industriel 58,80 126 538
NL0010832176 ARGENX Pays-Bas Santé 343,50 112 668
DE0007165631 SARTORIUS PREF AG Allemagne Santé 333,20 87 632
Total actions européennes 32 305 529
OPC actions pays émergents

LU1382644083 TROWE PRICE-EMKTS EQTY-IEUR Emergents 14,02 18 234 272
LU0329356306 ROB CAP GR ROB ACT QEMKE I EUR Emergents 249,50 15 037 365
LU1097728361 FIDELITY FUNDS-EMER M-YA EUR Emergents 14,37 8 562 968
LU0908500753 LYXOR CORE STOXX EUROPE (DR) - UC Europe 217,33 7 194 229
IE00B4L5YC18 ISHARES MSCI EM UCITS ETF USD (ACC Emergents 32,77 3 227 713
LU1547515053 BNPP EASY JPM ESG EMBI GBL DVSFD C Emergents 8,15 3 007 737
Total OPC actions pays émergents 55 264 283
OPC OBLIGATAIRES PAYS ÉMERGENTS

LU1329693706 AI EMERGING MKT BND FND K Emergents 1 322,30 26 113 764
IE00B2NPKV68 ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCIT Emergents 79,40 24 811 309
LU1184721287 AI EMG MKT CORP BD FND KQH EUR Emergents 784,73 3 090 393
TOTAL OPC OBLIGATAIRES PAYS ÉMERGENTS 54 015 466
TRÉSORERIE
Devises à terme
OACT01722895 NOK/EUR 0,0865 1 867 491
OACT01722901 NOK/EUR 0,0865 1 867 481

OVCT01569646 NOK/EUR 1,0000 1 815 659
OVCT01559923 NOK/EUR 1,0000 1 797 579
OACT01722901 NOK/EUR 1,0000 -1 813 222
OACT01722895 NOK/EUR 1,0000 -1 813 280
OVCT01569646 NOK/EUR 0,0883 -1 829 268
OVCT01559923 NOK/EUR 0,0842 -1 900 975
Total devises à terme -8 536
68/93
COURS
AU 31/12/2022 (€)
MARCHÉS DÉRIVÉS
Marché actions STOXX EUROPE 600 MAR 24 348 479,8 76989,2
Marché actions EURO STOXX 50 MAR 24 -62 4543 16890
Marché actions EURO STOXX LARGE MAR 24 117 486,50 -6 730
Soit un engagement sur le marché actions de la zone euro de 8 377 885 €
Marché actions S&P500 EMINI MAR 24 93 935,77 91 797
Soit un engagement sur les marchés actions US de 4 351 337 €
Total Marchés dérivés (futures) 178 946
TOTAL MARCHÉS DÉRIVÉS (OPTIONS) 0
OPC monétaires
Total OPC monétaires 0


69/93
Portefeuille Afer Avenir Senior (code ISIN : FR0013203841)
COURS
AU 31/12/2022 (€)
ACTIONS
Actions simples
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM N AG Allemagne Télécommunications 21,75 4 592 056
FR0000120693 PERNOD RICARD SA France Industrie agro-alimentaire 159,75 2 097 677
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV Pays-Bas Télécommunications 3,12 1 887 534
BE0003565737 KBC GROEP NV Belgique Banque 58,72 1 883 679
IT0004965148 MONCLER Italie Biens non durables 55,70 1 651 784
FR0013280286 BIOMERIEUX SA France Santé 100,60 1 651 349
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Pays-Bas Médias 25,81 1 454 135
DE0005190003 BMW AG Allemagne Automobile 100,78 1 448 713
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES France Technologie 44,24 1 394 066
FR0000120172 CARREFOUR SA France Distribution 16,57 1 305 123
ES0178430E18 TELEFONICA SA Espagne Télécommunications 3,53 1 256 857
NL0010773842 NN GROUP NV Pays-Bas Assurance 35,75 1 173 637
FR0000121709 SEB SA France Biens non durables 113,00 1 111 468
DE000A0WMPJ6 AIXTRON Allemagne Technologie 38,66 1 105 096
DE000A3ENQ51 SCHOTT PHARMA AG Allemagne Santé 33,80 1 088 529
BE0003851681 AEDIFICA NV Belgique Immobilier 63,65 1 086 506
FR0004125920 AMUNDI SA France Finance 61,60 1 082 004
BE0003739530 UCB SA Belgique Santé 78,90 934 492
BE0974273055 CARE PROPERTY INV NV Belgique Immobilier 14,26 719 346
BE0003593044 COFINIMMO REIT SA Belgique Immobilier 71,40 585 980
FR0014008VX5 EUROAPI SA France Santé 5,73 386 110
FR0010386334 CLARIANE France Santé 2,40 283 326
Total Actions simples 89 307 664
FR0014000TB2 TERACT CALL .5 EUR TERACT SA France Finance 0,00 102
Total bons de souscription 1 417 847
TOTAL ACTIONS 90 725 511
TRÉSORERIE
Portefeuille Afer Avenir Senior au 31/12/2023
OPC monétaires
FR001400KPZ3 OFI INVEST ESG LIQUIDITES I 1 002,25 545 074
Total OPC monétaires 545 074
Liquidités -42 563

Total liquidités -42 563
70/93
Portefeuille Afer Actions Euro ISR A (code ISIN : FR0007024393)
COURS
AU 31/12/2022 (€)

Actions
DE0007236101 SIEMENS N AG Allemagne Industriel 169,92 69 115 300
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC France Industriel 181,78 66 256 629
IT0003128367 ENEL Italie Services aux collectivités 6,73 43 678 454
IT0005239360 UNICREDIT Italie Banque 24,57 39 201 859
ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Espagne Distribution 39,43 36 603 618
ES0113211835 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA Espagne Banque 8,23 36 490 873
NL0000395903 WOLTERS KLUWER NV Pays-Bas Média 128,70 35 684 649
DE000ENAG999 E.ON N Allemagne Services aux collectivités 12,15 31 812 272
FR0010208488 ENGIE SA France Services aux collectivités 15,92 28 309 256
IT0004176001 PRYSMIAN Italie Industriel 41,17 28 021 537
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA France Média 84,00 27 706 728
NL0000235190 AIRBUS France Industriel 139,78 26 114 119
FR0000073272 SAFRAN SA France Industriel 159,46 24 742 133
FR0000120644 DANONE SA France Industrie Agro-alimentaire 58,68 23 160 174
FR0000121329 THALES SA France Industriel 133,95 21 916 497
FR0000133308 ORANGE SA France Telecommunication 10,30 19 412 520
DK0062498333 NOVO NORDISK CLASS B Danemark Santé 698,10 18 877 370
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL France Biens non durables 1918,80 18 169 117
IT0003132476 ENI Italie Energie 15,35 17 852 732
NL0000009082 KONINKLIJKE KPN NV Pays-Bas Telecommunication 3,12 17 457 975
DE0005785604 FRESENIUS SE AND CO KGAA Allemagne Santé 28,07 16 583 335
ES0105066007 CELLNEX TELECOM SA Espagne Telecommunication 35,66 16 148 346
BE0974464977 SYENSQO SA Belgique Chimie 94,26 16 009 401
CH0012005267 NOVARTIS AG Suisse Santé 84,87 15 938 800
DE000A1ML7J1 VONOVIA Allemagne Immobilier 28,54 15 048 714
DK0060252690 PANDORA Danemark Biens non durables 933,20 14 816 055
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA Espagne Technologie 64,88 14 405 112
DE000A0D9PT0 MTU AERO ENGINES HOLDING AG Allemagne Industriel 195,25 14 025 979
DE0005200000 BEIERSDORF AG Allemagne Biens non durables 135,70 13 859 041
DE000A1DAHH0 BRENNTAG Allemagne Chimie 83,22 13 362 719
DE0006599905 MERCK Allemagne Santé 144,10 13 129 960
NL0013654783 PROSUS NV Pays-Bas Technologie 26,99 12 782 579
FR0000120693 PERNOD RICARD SA France Industrie Agro-alimentaire 159,75 12 777 125
Portefeuille Afer Actions Euro ISR A au 31/12/2023
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV Pays-Bas Distribution 26,02 12 690 299

BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Belgique Industrie Agro-alimentaire 58,42 12 577 300
DE000DTR0CK8 DAIMLER TRUCK HOLDING E AG Allemagne Automobile 34,02 12 136 329
ES0144580Y14 IBERDROLA SA Espagne Services aux collectivités 11,87 11 515 467
DE0005190003 BMW AG Allemagne Automobile 100,78 10 806 136
NL0012969182 ADYEN NV Pays-Bas Industriel 1166,60 10 703 555
DE0005552004 DEUTSCHE POST AG Allemagne Industriel 44,86 10 137 948
FR0000124141 VEOLIA ENVIRON. SA France Services aux collectivités 28,56 9 388 043
FI4000297767 NORDEA BANK Finlande Banque 11,26 9 370 972
71/93
Portefeuille Afer Actions Euro ISR A (code ISIN : FR0007024393)
COURS
AU 31/12/2022 (€)
IT0000062072 ASSICURAZIONI GENERALI Italie Assurance 19,11 8 828 440

FR0000130452 EIFFAGE SA France Construction 97,02 8 357 885
DK0010181759 CARLSBERG CLASS B Danemark Industrie Agro-alimentaire 846,80 8 000 045
FI0009000681 NOKIA Finlande Technologie 3,06 7 895 479
PTEDP0AM0009 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA Portugal Services aux collectivités 4,56 7 872 771
FR0010451203 REXEL SA France Industriel 24,77 7 349 606
DE000A0WMPJ6 AIXTRON Allemagne Technologie 38,66 7 334 653
NL0011821392 SIGNIFY NV Pays-Bas Biens non durables 30,32 7 292 475
FR0000120172 CARREFOUR SA France Distribution 16,57 7 086 060
NL0013267909 AKZO NOBEL NV Pays-Bas Chimie 74,82 7 062 185
DE000LEG1110 LEG IMMOBILIEN N Allemagne Immobilier 79,32 7 021 644
DE0007500001 THYSSENKRUPP AG Allemagne Industriel 6,31 6 800 372
FR0000121485 KERING SA France Distribution 399,00 6 023 703
CH1216478797 DSM FIRMENICH AG Pays-Bas Agro-alimentaire et boissons 92,00 5 044 636
FR0000051807 TELEPERFORMANCE France Industriel 132,05 5 038 764
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE AG Allemagne Services Financiers 186,50 4 874 737
BE0003470755 SOLVAY SA Belgique Chimie 27,73 4 709 746
DE000CBK1001 COMMERZBANK AG Allemagne Banque 10,76 4 433 690
FR0000130395 REMY COINTREAU SA France Industrie Agro-alimentaire 115,00 4 344 010
AT0000831706 WIENERBERGER AG Autriche Construction 30,22 3 672 909
DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG Allemagne Telecommunication 25,34 3 616 423
DE0008232125 DEUTSCHE LUFTHANSA AG Allemagne Voyages & Loisirs 8,05 3 342 045
ES0173516115 REPSOL SA Espagne Energie 13,45 3 209 009
FR0010259150 IPSEN SA France Santé 107,90 3 205 601
AT0000937503 VOESTALPINE AG Autriche Produits de base 28,56 2 918 432
DE0006602006 GEA GROUP AG Allemagne Industriel 37,69 706 386
Total actions 2 168 780 735
0
Total bons de souscription 0
OPC actions
FR0010838607 OFI INVEST ISR SMALL&MID CAPS EURO Zone euro 22 178,77 23 465 139
TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS 2 192 245 873
TRÉSORERIE
OPC monétaires
Liquidités -1 068 202

Total liquidités -1 068 202

Portefeuille Afer Actions Euro ISR A au 31/12/2023
72/93
Portefeuille Afer-Flore (code ISIN : FR0007024880)
COURS
AU 31/12/2022 (€)

Actions
FR0004110310 ESI GROUP SA France Technologie 154,00 8 269 800
FR0000074122 SOCIETE POUR L INFORMATIQUE INDUST France Technologie 69,80 7 398 800
FR0000061459 GERARD PERRIER INDUSTRIE SA France Industriel 99,80 4 560 860
FR0000062671 EXAIL TECHNOLOGIES France Industriel 19,30 4 344 391
FR0004152882 CLASQUIN SA France Industriel 123,50 3 334 500
FR0010282822 VUSIONGROUP SA France Industriel 135,80 2 933 280
FR0000054231 HIGH CO SA France Média 3,75 2 812 500
FR0010722819 KALRAY SA France Technologie 20,75 2 801 250
FR0013254851 VALBIOTIS SA France Santé 5,00 2 731 945
FR0004029478 VISIATIV SA France Technologie 27,10 2 655 800
FR0011466069 EKINOPS SA France Industriel 5,86 2 509 914
FR0000066607 LACROIX GROUP SA France Industriel 29,80 2 384 000
FR0000035370 BASTIDE LE CONFORT MEDICAL SA France Santé 26,80 2 150 218
FR0014004362 ENTECH SA France Industriel 9,00 2 070 000
FR0011716265 CROSSJECT SA France Santé 4,97 2 032 417
FR0013217312 ESKER SA-PF France Technologie 159,60 1 755 600
FR0013426004 CLARANOVA France Technologie 2,13 1 459 333
FR0000071797 INFOTEL SA France Technologie 53,00 1 451 670
FR0013439627 GROUPE OKWIND SA France Services aux collectivités 19,60 1 411 200
FR0000076655 ACTIA GROUP SA France Industriel 3,98 1 385 040
FR0000065864 SOGECLAIR SA France Industriel 18,35 1 376 250
FR0012613610 PRODWAYS GROUP SA France Industriel 0,96 1 248 000
FR0014007LQ2 HUNYVERS SA France Distribution 14,00 1 089 914
FR0014003711 OBIZ SA France Média 6,66 1 065 600
FR0013482791 NACON France Technologie 1,67 1 034 160
FR0010820274 REWORLD MEDIA SA France Média 3,56 996 800
FR0000054132 DELFINGEN INDUSTRY SA France Automobile 49,30 986 000
FR0000074072 BIGBEN INTERACT SA France Biens non durables 3,46 934 200
FR0010485268 FOUNTAINE PAJOT SA France Média 114,50 916 000
FR0011052257 GLOBAL BIOENERGIES SA France Energie 2,02 876 680
FR0000053035 GEA GRENOBLOISE ELECTRONIQUE AUTOM France Industriel 100,00 800 000
FR0012419307 FOCUS ENTERTAINMENT SA France Biens non durables 15,56 731 320
FR0004016699 SOCIETE MARSEILLAISE DU TUNNEL PRA France Industriel 27,80 695 000
FR0000035818 ESKER SA France Technologie 159,60 686 280
FR0004156297 LINEDATA SERVICES SA France Technologie 55,60 672 538
FR001400IUV6 OSMOSUN SA France Services aux collectivités 7,45 670 410
FR001400AJZ7 BROADPEAK SA France Industriel 2,82 634 500
FR0010131409 WALLIX SA France Technologie 9,24 591 360
FR0000064446 CATERING INTERNATIONAL & SERVICES France Industriel 8,88 577 200
FR0000066722 GUILLEMOT CORPORATION SA France Industriel 6,79 543 200
FR0013335742 COGELEC SA France Technologie 7,25 498 525
FR0013331212 DONT NOD ENTERTAINMENT SA France Biens non durables 4,84 484 000
FR0000075442 GROUPE LDLC SA France Distribution 21,95 439 000
FR0013231180 OSMOZIS SA France Telecommunication 11,00 419 694
FR0013384369 BAIKOWSKI SA France Chimie 17,50 402 500
FR001400AEM6 FILL UP MEDIA SA France Médias 7,54 377 000
Portefeuille Afer-Flore au 31/12/2023
FR0013345493 BIO-UV GROUP SA France Industriel 2,45 366 750

FR0013143872 WITBE SA France Technologie 4,24 365 853
FR0014005AC9 AFYREN SA France Chimie 1,99 357 300
FR0010291245 VERIMATRIX SA France Technologie 0,46 348 860
FR0013379484 SOLUTIONS SE Luxembourg Technologie 2,67 346 580
FR0010609263 MAUNA KEA TECHNOLOGIES SA France Santé 0,47 323 493
73/93
Portefeuille Afer-Flore (code ISIN : FR0007024880)
COURS
AU 31/12/2022 (€)
FR0000065278 HOPSCOTCH GROUPE SA France Média 19,10 286 500

FR0013398997 ARCURE SA France Industriel 2,56 256 000
FR001400CM63 ONCODESIGN PRECISION MEDICINE SA France Santé 1,81 255 214
FR0013341781 2CRSI SA France Industriel 1,50 247 500
FR001400GO75 FLORENTAISE SA France Chimie 2,30 149 175
FR0011490648 ECOSLOPS SA France Energie 1,30 146 335
FR0013178712 CERINNOV GROUP SA France Industriel 2,63 142 020
FR0013462231 MUNIC SA France Industriel 0,86 119 840
FR0004163111 GENFIT SA France Santé 3,54 110 193
FR0004177046 METABOLIC EXPLORER SA France Chimie 0,39 108 138
FR0010490920 EUROPACORP SA France Média 0,37 103 899
FR0014004EC4 PRECIA SA France Industriel 31,50 103 320
FR0010120402 THERACLION SA France Santé 0,39 97 000
FR001400K4B1 PHAXIAM PHARMA France Santé 4,60 77 676
FR0010095596 VALERIO THERAPEUTICS SA France Santé 0,17 65 503
FR001400DIY6 CABASSE SA France Biens non durables 2,20 29 253
FR0011051598 AMOEBA SA France Chimie 0,38 27 038
FR0014005IU4 ICERAM SA France Santé 2,90 20 300
FR0013530102 VEOM GROUP SA France Biens non durables 0,30 19 946
FR0013284627 ADEUNIS SA France Industriel 0,24 17 080
FR0013328184 OXATIS SA France Technologie 0,00 0
Total actions 84 689 413
OPC actions
FR0012112589 WHITE KNIGHT IX-1 Zone euro 60,37 2 294 060
QS0011171954 FA DIESE 2 Europe 100,00 128 800
FR0010144022 WHITE KNIGHT VI BIS FCPR EUR Zone euro 0,01 250
TRÉSORERIE
OPC monétaires
- 0


Portefeuille Afer-Flore au 31/12/2023
74/93
Portefeuille Afer Actions Amérique (code ISIN : FR0011399658)
COURS
AU 31/12/2022 (€)
ACTIONS
US5949181045 MICROSOFT CORP Etats-Unis Technologies de l'information 340,42 52 889 338
US0378331005 APPLE INC Etats-Unis Technologies de l'information 174,29 48 516 549
US02079K3059 ALPHABET INC CLASS A Etats-Unis Telecommunication 126,46 35 487 444
US67066G1040 NVIDIA CORP Etats-Unis Technologies de l'information 448,30 34 968 678
US0231351067 AMAZON COM INC Etats-Unis Consommation cyclique 137,55 29 763 542
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC Etats-Unis Santé 476,59 18 722 058
US46625H1005 JPMORGAN CHASE Etats-Unis Finance 153,99 15 593 334
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP Etats-Unis Finance 30,48 15 194 370
US1491231015 CATERPILLAR INC Etats-Unis Industriel 267,66 15 090 639
US30303M1027 META PLATFORMS INC CLASS A Etats-Unis Telecommunication 320,43 14 892 499
US58933Y1055 MERCK & CO INC Etats-Unis Santé 98,69 14 642 719
US09247X1019 BLACKROCK INC Etats-Unis Finance 734,89 13 446 345
US8725901040 T MOBILE US INC Etats-Unis Telecommunication 145,14 12 691 274
US11135F1012 BROADCOM INC Etats-Unis Technologies de l'information 1010,50 12 590 843
US79466L3024 SALESFORCE INC Etats-Unis Technologies de l'information 238,21 12 066 112
US7134481081 PEPSICO INC Etats-Unis Consommation non cyclique 153,75 12 062 461
US7185461040 PHILLIPS Etats-Unis Energie 120,53 11 896 001
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC Irlande Santé 74,58 11 559 301
US68389X1054 ORACLE CORP Etats-Unis Technologies de l'information 95,44 11 248 794
IE000S9YS762 LINDE PLC Royaume-Uni Matériaux 371,80 10 775 165
US7607591002 REPUBLIC SERVICES INC Etats-Unis Industriel 149,29 10 652 978
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS INC Etats-Unis Santé 209,46 10 565 582
AN8068571086 SCHLUMBERGER NV Etats-Unis Energie 47,11 10 297 433
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC Etats-Unis Finance 349,22 10 207 810
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP Etats-Unis Consommation non cyclique 597,55 10 124 832
US57636Q1040 MASTERCARD INC CLASS A Etats-Unis Finance 386,10 10 066 122
US30161N1019 EXELON CORP Etats-Unis Services aux Collectivités 32,50 9 480 830
US4062161017 HALLIBURTON Etats-Unis Energie 32,73 9 417 424
US35671D8570 FREEPORT MCMORAN INC Etats-Unis Matériaux 38,54 9 313 221
US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A Etats-Unis Consommation non cyclique 65,57 9 075 306
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Etats-Unis Santé 480,51 8 965 745
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Etats-Unis Industriel 52,18 8 901 079
US2910111044 EMERSON ELECTRIC Etats-Unis Industriel 88,11 8 799 569
US5324571083 ELI LILLY Etats-Unis Santé 527,70 8 799 340
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES INC Etats-Unis Technologies de l'information 133,44 8 451 471
US29444U7000 EQUINIX REIT INC Etats-Unis Immobilier 729,09 8 422 455
US9884981013 YUM BRANDS INC Etats-Unis Consommation cyclique 118,28 7 878 870
US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER Etats-Unis Finance 203,58 7 848 050
JE00B783TY65 DELPHI AUTOMOTIVE PLC Royaume-Uni Consommation cyclique 81,22 7 790 813
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC Etats-Unis Consommation non cyclique 97,85 7 642 281
US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE Etats-Unis Immobilier 114,76 7 635 464
US7475251036 QUALCOMM INC Etats-Unis Technologies de l'information 130,93 7 596 725
US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC Etats-Unis Technologies de l'information 54,60 7 475 131
US92826C8394 VISA INC CLASS A Etats-Unis Finance 235,69 7 390 626
Portefeuille Afer Actions Amérique au 31/12/2023
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC Etats-Unis Services aux Collectivités 54,99 7 216 769
US87612G1013 TARGA RESOURCES CORP Etats-Unis Energie 78,64 7 214 382
US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A Etats-Unis Consommation non cyclique 218,85 7 047 112
US9078181081 UNION PACIFIC CORP Etats-Unis Industriel 222,35 6 815 280
US7427181091 PROCTER & GAMBLE Etats-Unis Consommation non cyclique 132,66 6 665 371
US5732841060 MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Etats-Unis Matériaux 451,65 6 458 076
US0028241000 ABBOTT LABORATORIES Etats-Unis Santé 99,64 6 184 207
US0326541051 ANALOG DEVICES INC Etats-Unis Technologies de l'information 179,75 5 846 344
US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP Etats-Unis Industriel 80,99 5 773 170
US6174464486 MORGAN STANLEY Etats-Unis Finance 84,42 5 536 247
75/93
Portefeuille Afer Actions Amérique (code ISIN : FR0011399658)
COURS
AU 31/12/2022 (€)
US88160R1014 TESLA INC Etats-Unis Consommation cyclique 224,94 5 179 919

US0404131064 ARISTA NETWORKS INC Etats-Unis Technologies de l'information 213,20 5 173 481
US4595061015 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Etats-Unis Matériaux 73,30 4 347 451
US9311421039 WALMART INC Etats-Unis Consommation non cyclique 142,71 4 272 313
US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC Etats-Unis Santé 245,04 4 124 706
US64110L1061 NETFLIX INC Etats-Unis Telecommunication 440,75 4 084 476
IL0011334468 CYBER ARK SOFTWARE LTD Israël Technologies de l'information 198,30 3 877 323
IL0010824113 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES Israël Technologies de l'information 138,32 3 796 478
US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC Etats-Unis Immobilier 50,79 3 635 467
US98978V1035 ZOETIS INC CLASS A Etats-Unis Santé 178,67 3 563 077
US00404A1097 ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC Etats-Unis Santé 70,39 3 370 574
TRÉSORERIE
OVCT01556257 USD/EUR 1,0000 710 792 339
OVCT01565059 USD/EUR 1,0000 55 344 184
OVCT01570284 USD/EUR 1,0000 30 646 586
OACT01726719 USD/EUR 0,8188 16 762 408
OACT01722972 EUR/USD 0,8182 10 004 368
OACT01724337 USD/EUR 0,8185 5 437 173
OACT01724337 USD/EUR 1,0000 -5 657 049
OACT01722972 EUR/USD 1,0000 -10 457 458
OACT01726719 USD/EUR 1,0000 -17 468 619
OVCT01570284 USD/EUR 0,8212 -30 806 366
OVCT01565059 USD/EUR 0,8206 -54 859 392
OVCT01556257 USD/EUR 0,8182 -680 086 622
Total ventes devises à terme 29 651 551

Portefeuille Afer Actions Amérique au 31/12/2023
76/93
Portefeuille Afer Actions Monde (code ISIN : FR0010094839)
COURS
AU 31/12/2022 (€)
ACTIONS
Titres vifs
US5949181045 MICROSOFT CORP Etats-Unis Technologies de l'information 340,42 31 350 227
US0378331005 APPLE INC Etats-Unis Technologies de l'information 174,29 29 759 057
US02079K3059 ALPHABET INC CLASS A Etats-Unis Telecommunication 126,46 21 132 625
US67066G1040 NVIDIA CORP Etats-Unis Technologies de l'information 448,30 20 518 915
US0231351067 AMAZON COM INC Etats-Unis Consommation cyclique 137,55 17 729 245
US91324P1021 UNITEDHEALTH GROUP INC Etats-Unis Santé 476,59 11 493 074
US46625H1005 JPMORGAN CHASE Etats-Unis Finance 153,99 9 849 678
US0605051046 BANK OF AMERICA CORP Etats-Unis Finance 30,48 9 353 685
US58933Y1055 MERCK & CO INC Etats-Unis Santé 98,69 9 101 662
US1491231015 CATERPILLAR INC Etats-Unis Industriel 267,66 9 026 815
DE0007236101 SIEMENS N AG Allemagne Industriel 169,92 8 920 800
US30303M1027 META PLATFORMS INC CLASS A Etats-Unis Telecommunication 320,43 8 827 772
US09247X1019 BLACKROCK INC Etats-Unis Finance 734,89 8 334 426
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC France Industriel 181,78 8 180 100
US11135F1012 BROADCOM INC Etats-Unis Technologies de l'information 1010,50 7 763 680
US8725901040 T MOBILE US INC Etats-Unis Telecommunication 145,14 7 620 483
US79466L3024 SALESFORCE INC Etats-Unis Technologies de l'information 238,21 7 476 497
US7185461040 PHILLIPS Etats-Unis Energie 120,53 7 427 709
US7134481081 PEPSICO INC Etats-Unis Consommation non cyclique 153,75 7 164 599
IE00BTN1Y115 MEDTRONIC PLC Irlande Santé 74,58 7 056 572
US68389X1054 ORACLE CORP Etats-Unis Technologies de l'information 95,44 6 905 992
IE000S9YS762 LINDE PLC Royaume-Uni Matériaux 371,80 6 782 022
US46266C1053 IQVIA HOLDINGS INC Etats-Unis Santé 209,46 6 573 902
AN8068571086 SCHLUMBERGER NV Etats-Unis Energie 47,11 6 407 753
US57636Q1040 MASTERCARD INC CLASS A Etats-Unis Finance 386,10 6 390 411
US7607591002 REPUBLIC SERVICES INC Etats-Unis Industriel 149,29 6 287 376
US38141G1040 GOLDMAN SACHS GROUP INC Etats-Unis Finance 349,22 6 152 275
US22160K1051 COSTCO WHOLESALE CORP Etats-Unis Consommation non cyclique 597,55 6 049 563
US4062161017 HALLIBURTON Etats-Unis Energie 32,73 5 688 148
US8835561023 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC Etats-Unis Santé 480,51 5 667 558
US30161N1019 EXELON CORP Etats-Unis Services aux Collectivités 32,50 5 652 548
US35671D8570 FREEPORT MCMORAN INC Etats-Unis Matériaux 38,54 5 584 410
US6092071058 MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A Etats-Unis Consommation non cyclique 65,57 5 525 898
US2910111044 EMERSON ELECTRIC Etats-Unis Industriel 88,11 5 314 051
US5324571083 ELI LILLY Etats-Unis Santé 527,70 5 215 753
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC Etats-Unis Industriel 52,18 5 188 304
US29444U7000 EQUINIX REIT INC Etats-Unis Immobilier 729,09 5 148 838
US3635761097 ARTHUR J GALLAGHER Etats-Unis Finance 203,58 5 057 433
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES INC Etats-Unis Technologies de l'information 133,44 5 003 119
Portefeuille Afer Actions Monde au 31/12/2023

JE00B783TY65 DELPHI AUTOMOTIVE PLC Royaume-Uni Consommation cyclique 81,22 4 818 394
US5132721045 LAMB WESTON HOLDINGS INC Etats-Unis Consommation non cyclique 97,85 4 814 122
US92826C8394 VISA INC CLASS A Etats-Unis Finance 235,69 4 619 200
US65339F1012 NEXTERA ENERGY INC Etats-Unis Services aux Collectivités 54,99 4 580 037
US5738741041 MARVELL TECHNOLOGY INC Etats-Unis Technologies de l'information 54,60 4 554 438
US0152711091 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE Etats-Unis Immobilier 114,76 4 549 444
US9884981013 YUM BRANDS INC Etats-Unis Consommation cyclique 118,28 4 536 344
77/93
COURS
AU 31/12/2022 (€)
US7475251036 QUALCOMM INC Etats-Unis Technologies de l'information 130,93 4 499 222

US21036P1084 CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A Etats-Unis Consommation non cyclique 218,85 4 275 188
US87612G1013 TARGA RESOURCES CORP Etats-Unis Energie 78,64 4 175 957
US5732841060 MARTIN MARIETTA MATERIALS INC Etats-Unis Matériaux 451,65 4 164 170
US7427181091 PROCTER & GAMBLE Etats-Unis Consommation non cyclique 132,66 4 147 268
US9078181081 UNION PACIFIC CORP Etats-Unis Industriel 222,35 4 065 020
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA France Média 84,00 3 928 008
US0028241000 ABBOTT LABORATORIES Etats-Unis Santé 99,64 3 847 592
NL0000235190 AIRBUS France Industriel 139,78 3 774 060
IE0001827041 CRH PUBLIC LIMITED PLC Irlande Construction 62,43 3 745 889
US68902V1070 OTIS WORLDWIDE CORP Etats-Unis Industriel 80,99 3 684 740
FR0000120644 DANONE SA France Industrie Agro-alimentaire 58,68 3 520 800
US0326541051 ANALOG DEVICES INC Etats-Unis Technologies de l'information 179,75 3 489 652
FR0011981968 WORLDLINE SA France Industriel 15,67 3 447 400
US6174464486 MORGAN STANLEY Etats-Unis Finance 84,42 3 351 142
US88160R1014 TESLA INC Etats-Unis Consommation cyclique 224,94 3 324 614
US0404131064 ARISTA NETWORKS INC Etats-Unis Technologies de l'information 213,20 3 247 870
FR0000073272 SAFRAN SA France Industriel 159,46 3 189 200
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA Belgique Industrie Agro-alimentaire 58,42 3 035 386
FR0000121220 SODEXO SA France Voyages & Loisirs 99,62 2 988 600
IT0005239360 UNICREDIT Italie Banque 24,57 2 947 800
FR0013326246 UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS France Immobilier 66,92 2 676 800
US4595061015 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES Etats-Unis Matériaux 73,30 2 582 479
FR0000120693 PERNOD RICARD SA France Industrie Agro-alimentaire 159,75 2 556 000
FR0000121329 THALES SA France Industriel 133,95 2 545 050
US9311421039 WALMART INC Etats-Unis Consommation non cyclique 142,71 2 537 328
IT0003128367 ENEL Italie Services aux collectivités 6,73 2 519 140
US40412C1018 HCA HEALTHCARE INC Etats-Unis Santé 245,04 2 485 654
US64110L1061 NETFLIX INC Etats-Unis Telecommunication 440,75 2 421 067
NL00150001Q9 STELLANTIS NV Pays-Bas Automobile 21,15 2 325 950
DE000ENAG999 E.ON N Allemagne Services aux collectivités 12,15 2 308 500
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL France Biens non durables 1918,80 2 302 560
IL0011334468 CYBER ARK SOFTWARE LTD Israël Technologies de l'information 198,30 2 292 723
IL0010824113 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES Israël Technologies de l'information 138,32 2 276 532
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP SA Espagne Technologie 64,88 2 270 800
US98978V1035 ZOETIS INC CLASS A Etats-Unis Santé 178,67 2 253 590
FR0000131906 RENAULT SA France Automobile 36,91 2 214 300

US76169C1009 REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC Etats-Unis Immobilier 50,79 2 179 198
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM N AG Allemagne Telecommunication 21,75 2 175 000
FI0009000681 NOKIA Finlande Technologie 3,06 2 138 500
US00404A1097 ACADIA HEALTHCARE COMPANY INC Etats-Unis Santé 70,39 1 996 425
DE0005785604 FRESENIUS SE AND CO KGAA Allemagne Santé 28,07 1 964 900
FR0000120503 BOUYGUES SA France Construction 34,12 1 963 060
DE000BASF111 BASF N Allemagne Chimie 48,78 1 951 200
78/93
COURS
AU 31/12/2022 (€)
NL0000009538 KONINKLIJKE PHILIPS NV Pays-Bas Santé 21,09 1 897 650

IT0004176001 PRYSMIAN Italie Industriel 41,17 1 646 800
NL0015000IY2 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV Pays-Bas Média 25,81 1 548 600
FR0000133308 ORANGE SA France Telecommunication 10,30 1 545 600
CH1216478797 DSM FIRMENICH AG Pays-Bas Agro-alimentaire et boissons 92,00 1 431 060
FR0010208488 ENGIE SA France Services aux collectivités 15,92 1 370 365
NL0013654783 PROSUS NV Pays-Bas Technologie 26,99 1 349 250
ES0148396007 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL INDITEX Espagne Distribution 39,43 1 178 287
FR0012757854 SPIE SA France Industriel 28,30 1 101 974
FR0000127771 VIVENDI France Média 9,68 804 714
DE000KGX8881 KION GROUP AG Allemagne Industriel 38,67 773 400
DE000A1EWWW0 ADIDAS N AG Allemagne Biens non durables 184,16 736 640
Total titres vifs 641 180 996
OPC actions
FR0007017488 OFI INVEST ACTIONS AMERIQUE I Etats-Unis 619,04 271 538 182
LU1437017350 AMUNDI INDEX MSCI EMERGING MARKETS Emergents 59,50 151 247 178
LU1681048804 AMUNDI S&P UCITS ETF- EUR (C) Etats-Unis 83,58 108 529 373
FR0010247072 OFI INVEST ISR ACTIONS JAPON XL Japon 19 626,95 88 085 752
LU1602144906 AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN Asie 585,50 25 762 000
FR0011586551 Ofi Invest ISR Grandes Marques I Monde 2 699,12 21 236 676
IE0005042456 ISHARES CORE FTSE UCITS ETF GBP D Royaume-Uni 8,65 13 357 113
FR0000291528 OFI INVEST ACTIONS BRITANNIA D Royaume-Uni 321,35 7 141 361
FR0010838607 OFI INVEST ISR SMALL&MID CAPS I Zone euro 22 182,37 7 053 994
FR0007478052 OFI INVEST ASIE Asie 240,77 6 728 077
Bons de souscription et primes fidélité

FR0000053951 AIR LIQUIDE-PRIMES DE FID02 France Chimie 176,12 3 524 513
FR0013215407 ENGIE SA-PF France Services aux collectivités 15,92 1 959 044
Total bons de souscription et primes fidélité 7 894 535
TOTAL ACTIONS 1 349 755 236
TRÉSORERIE
OPC monétaires
Liquidités -8 330 479

Total liquidités -8 330 479
79/93
Portefeuille Afer Actions PME (code ISIN : FR0012033371)
COURS
AU 31/12/2022 (€)
ACTIONS
FR0014005DA7 EXCLUSIVE NETWORK France Information Technology 19,42 3 416 541
DK0010287663 NKT B Denmark Industrials 463,80 3 545 313
DE000A0WMPJ6 AIXTRON Germany Information Technology 38,66 6 482 393
CH0014284498 SIEGFRIED HOLDING AG N Switzerland Health Care 859,50 6 089 627
FR0000031577 VIRBAC SA France Health Care 359,50 8 567 604
FR0000061129 BOIRON SA France Health Care 40,22 1 870 069
CH0371153492 LANDIS+GYR GROUP AG Switzerland Information Technology 76,00 2 799 419
IE00B00MZ448 GRAFTON GROUP PLC UNIT United Kingdom Industrials 9,11 3 584 501
DE0008303504 TAG IMMOBILIEN AG Germany Real Estate 13,20 4 467 695
FR0000063737 AUBAY SA France Information Technology 41,65 8 659 993
ES0139140174 INMOBILIARIA COLONIAL SA REIT Spain Real Estate 6,55 6 633 827
IT0005162406 TECHNOGYM Italy Consumer Discretionary 9,07 4 395 156
FR0013357621 WAVESTONE SA France Information Technology 58,70 3 959 315
IT0005252728 FRENI BREMBO Italy Consumer Discretionary 11,10 2 121 532
SE0011166974 FABEGE Sweden Real Estate 108,20 7 194 948
DE000A2NB601 JENOPTIK N AG Germany Information Technology 28,44 4 815 916
FR0011675362 NEOEN SA France Utilities 30,28 3 961 442
GB00BJ62K685 PETS AT HOME PLC United Kingdom Consumer Discretionary 3,18 3 691 432
IE00BLP58571 IRISH CONTINENTAL GROUP PLC UNIT Republic of Ireland Industrials 4,33 2 501 203
GB00B1VQ6H25 YOUGOV PLC United Kingdom Communication Services 11,80 1 000 852
FR0013482791 NACON France Consumer Discretionary 1,67 626 643
FR0010481960 ARGAN SA France Real Estate 85,20 2 776 157
BE0003874915 FAGRON NV Belgium Health Care 16,61 5 304 437
ES0157261019 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA Spain Health Care 60,20 4 373 650
GB00B2PDGW16 WH SMITH PLC United Kingdom Consumer Discretionary 13,34 2 834 105
GB00B63QSB39 GREGGS PLC United Kingdom Consumer Discretionary 26,02 5 520 666
IT0004764699 BRUNELLO CUCINELLI Italy Consumer Discretionary 88,60 6 235 136
ES0118594417 INDRA SISTEMAS SA Spain Information Technology 14,00 7 544 236
SE0014504817 LOOMIS B Sweden Industrials 267,60 8 230 566
FR0000065484 LECTRA SA France Information Technology 31,25 6 588 469
NL0015000LU4 IVECO GROUP NV Italy Industrials 8,15 1 075 907
FR0000035818 ESKER SA France Information Technology 159,60 3 414 004
FR0000033904 JACQUET METALS SA France Industrials 19,60 1 383 603
FR0000038242 LUMIBIRD SA France Information Technology 12,18 1 365 402
FR0000050353 LISI SA France Industrials 23,60 3 945 991
DE0006095003 ENCAVIS AG Germany Utilities 15,59 2 350 473
DE0005093108 AMADEUS FIRE AG Germany Industrials 123,00 2 877 462
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP SA France Information Technology 197,80 9 979 603
ES0184262212 VISCOFAN SA Spain Consumer Staples 53,60 4 141 243
AT0000831706 WIENERBERGER AG Austria Materials 30,22 6 015 412
FR0011726835 GAZTRANSPORT & TECHNIGAZ SA France Energy 119,90 7 375 169
FR0000073298 IPSOS SA France Communication Services 56,75 5 630 622
IT0003261697 AZIMUT HOLDING Italy Financials 23,64 5 381 481
DE000STRA555 STRATEC Germany Health Care 45,55 1 317 488
FR0012882389 EQUASENS SA France Health Care 61,10 717 375
IT0005282865 REPLY Italy Information Technology 119,50 1 889 654
GB00B04V1276 GRAINGER PLC United Kingdom Real Estate 2,64 7 859 150
GB00B06QFB75 IG GROUP HOLDINGS PLC United Kingdom Financials 7,66 7 722 376
FR0004180578 SWORD GROUP France Information Technology 39,85 4 578 127
GB0000055888 DISCOVERIE GROUP United Kingdom Industrials 7,90 4 306 314
BE0974274061 KINEPOLIS NV Belgium Communication Services 44,70 3 552 398
FR0011995588 VOLTALIA SA France Utilities 10,42 1 407 544
NO0010716582 AKER SOLUTIONS Norway Energy 42,02 7 398 198
SE0006993770 AXFOOD Sweden Consumer Staples 273,00 5 611 281
FR0012435121 ELIS SA France Industrials 18,89 9 530 345
DK0060634707 ROYAL UNIBREW Denmark Consumer Staples 451,10 3 234 803
SE0007074281 HEXPOL CLASS B B Sweden Materials 122,00 417 600
FR0004186856 VETOQUINOL SA France Health Care 102,40 2 831 872
Portefeuille Afer Actions PME au 31/12/2023
IT0001031084 BANCA GENERALI Italy Financials 33,64 8 892 061

SE0001852419 LINDAB INTERNATIONAL Sweden Industrials 199,10 1 140 481
GB00B1N7Z094 SAFESTORE HOLDINGS PLC REIT United Kingdom Real Estate 8,84 1 858 700
DK0061802139 ALK-ABELLO CLASS B Denmark Health Care 101,20 1 194 314
DE000A0Z2ZZ5 FREENET AG N Germany Communication Services 25,34 8 949 759
FR0010451203 REXEL SA France Industrials 24,77 4 068 423
CH0010675863 SWISSQUOTE GROUP HOLDING SA N Switzerland Financials 204,60 5 452 039
DE000A0LD6E6 GERRESHEIMER AG Germany Health Care 94,35 6 764 046
ES0105630315 CIE AUTOMOTIVE SA Spain Consumer Discretionary 25,72 2 193 556
IT0003073266 PIAGGIO & C Italy Consumer Discretionary 2,98 1 788 369
GB0030232317 PAGEGROUP PLC United Kingdom Industrials 4,87 266 837
FR0012757854 SPIE SA France Industrials 28,30 11 238 553
80/93
Portefeuille Afer Actions PME (code ISIN : FR0012033371)
COURS
AU 31/12/2023 (€)
IE0000669501 GLANBIA PLC Republic of Ireland Consumer Staples 14,91 8 273 410
FR0000032526 GUERBET SA France Health Care 19,50 1 830 524
DE0005772206 FIELMANN GROUP AG Germany Consumer Discretionary 48,64 3 551 790
FR0004024222 INTERPARFUMS SA France Consumer Staples 50,40 7 331 789
DISPONIBILITÉS
BANK LIQUIDITIES CHF 0,93 4 567
MANAGEMENT FEES TO PAY EUR 1,00 -300 287
RTO FEES TO PAY EUR 1,00 -611 091
COUPON DETACHED NOT YET RECEIVED GBP 0,87 202 542
BANK LIQUIDITIES GBP 0,87 1 154
BANK LIQUIDITIES DKK 7,45 212
RTO FEES TO PAY EUR 1,00 -113 684
BANK LIQUIDITIES NOK 11,22 291
OTHER DISPONIBILITES EUR 1,00 1 223
MANAGEMENT FEES TO PAY EUR 1,00 -22 388
OTHER DISPONIBILITES EUR 1,00 940 000
BANK LIQUIDITIES EUR 1,00 1 017
TOTAL DISPONIBILITÉS 103 556
CHANGE À TERME
Contrat d achat a terme Achat EUR 7 593 146.34 Vente NOK 87 635 000.00 11,22 -216 547
Contrat d achat a terme Achat EUR 7 129 586.35 Vente DKK 53 108 000.00 7,45 3 140
Contrat d achat a terme Achat EUR 12 227 406.82 Vente CHF 11 617 000.00 0,93 0
Contrat d achat a terme Achat GBP 434 000.00 Vente EUR 496 032.37 0,87 0
Contrat d achat a terme Achat EUR 19 412 647.13 Vente SEK 224 031 000.00 11,13 -711 574
Contrat d achat a terme Achat GBP 596 000.00 Vente EUR 681 846.44 0,87 5 479
Contrat d achat a terme Achat DKK 10 526 000.00 Vente EUR 1 412 483.57 7,45 0
Contrat d achat a terme Achat EUR 2 312 690.46 Vente SEK 25 848 000.00 11,13 -9 180
Contrat d achat a terme Achat GBP 965 000.00 Vente EUR 1 109 915.32 0,87 2 953
Contrat d achat a terme Achat SEK 3 673 000.00 Vente EUR 310 942.02 11,13 18 996
Contrat d achat a terme Achat EUR 7 593 146.34 Vente NOK 87 635 000.00 11,22 0
Contrat d achat a terme Achat GBP 1 457 000.00 Vente EUR 1 664 257.28 0,87 16 000
Contrat d achat a terme Achat NOK 4 452 000.00 Vente EUR 376 890.85 11,22 19 854
Contrat d achat a terme Achat EUR 7 129 586.35 Vente DKK 53 108 000.00 7,45 0
Contrat d achat a terme Achat EUR 12 227 406.82 Vente CHF 11 617 000.00 0,93 -283 182
Contrat d achat a terme Achat EUR 19 412 647.13 Vente SEK 224 031 000.00 11,13 0
Contrat d achat a terme Achat EUR 1 861 946.65 Vente CHF 1 788 000.00 0,93 -63 588
Contrat d achat a terme Achat EUR 3 283 327.42 Vente GBP 2 849 000.00 0,87 0
Contrat d achat a terme Achat EUR 41 503 195.89 Vente GBP 35 944 527.60 0,87 0
Contrat d achat a terme Achat GBP 2 954 000.00 Vente EUR 3 400 421.24 0,87 0
Contrat d achat a terme Achat GBP 965 000.00 Vente EUR 1 109 915.32 0,87 0
Contrat d achat a terme Achat SEK 3 673 000.00 Vente EUR 310 942.02 11,13 0
Contrat d achat a terme Achat EUR 41 503 195.89 Vente GBP 35 944 527.60 0,87 50 849
Contrat d achat a terme Achat GBP 1 457 000.00 Vente EUR 1 664 257.28 0,87 0
Contrat d achat a terme Achat NOK 4 452 000.00 Vente EUR 376 890.85 11,22 0
Contrat d achat a terme Achat GBP 2 954 000.00 Vente EUR 3 400 421.24 0,87 6 223
Contrat d achat a terme Achat GBP 327 000.00 Vente EUR 379 130.52 0,87 -2 024
Contrat d achat a terme Achat DKK 10 526 000.00 Vente EUR 1 412 483.57 7,45 -23
Contrat d achat a terme Achat EUR 1 861 946.65 Vente CHF 1 788 000.00 0,93 0
Contrat d achat a terme Achat EUR 3 283 327.42 Vente GBP 2 849 000.00 0,87 -2 228
Contrat d achat a terme Achat EUR 2 312 690.46 Vente SEK 25 848 000.00 11,13 0
TOTAL CHANGE À TERME -1 157 844
Portefeuille Afer Actions PME au 31/12/2023
GARANTIE
TOTAL GARANTIE
PART/ACTION D'OPCVM
FR0000287716 BNPP MONEY 3 M I C 23 726,94 4 191 483
81/93
Portefeuille Afer Actions Entreprises (code ISIN : FR0013444767)
COURS
AU 31/12/2023 (€)
ACTIONS
NL0006294274 EURONEXT NV France Financials 78,65 179 558
FI0009014575 METSO CORPORATION Finland Industrials 9,17 248 498
DE000SYM9999 SYMRISE AG A Germany Materials 99,64 157 830
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC Republic of Ireland Materials 35,88 335 586
AT0000730007 ANDRITZ AG Austria Industrials 56,40 323 285
GB0003308607 SPECTRIS PLC United Kingdom Information Technology 37,79 366 452
IT0004056880 AMPLIFON Italy Health Care 31,34 676 443
GB0005576813 HOWDEN JOINERY GROUP PLC United Kingdom Industrials 8,14 286 711
GB0009465807 WEIR GROUP PLC United Kingdom Industrials 18,87 449 185
FR0010340141 AEROPORTS DE PARIS SA France Industrials 117,20 219 867
GB0031274896 MARKS AND SPENCER GROUP PLC United Kingdom Consumer Staples 2,72 389 514
FR0004125920 AMUNDI SA France Financials 61,60 1 970 276
FR0000125338 CAPGEMINI France Information Technology 188,75 1 241 220
FR0013447729 VERALLIA SA France Materials 34,86 519 414
FI0009000459 HUHTAMAKI Finland Materials 36,73 593 630
DISPONIBILITÉS
EUR BANK LIQUIDITIES 1,00 17 253
EUR MANAGEMENT FEES TO PAY 1,00 -5 785
GBP BANK LIQUIDITIES 0,87 895
GBP COUPON DETACHED NOT YET RECEIVED 0,87 15 182
EUR MANAGEMENT FEES TO PAY 1 -15 399
EUR RTO FEES TO PAY 1 -126 631
TOTAL DISPONIBILITÉS -114 484
PART/ACTION D'OPCVM
FR0000287716 BNP PARIBAS MONEY 3M IC 23 726,94 1 490 621
Portefeuille Afer Actions Entreprises au 31/12/2023
82/93
Portefeuille Afer Index CAC 40 (code ISIN : FR0013526696)
COURS
AU 31/12/2023 (€)
EQUITY
FR0000121014 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI FRANCE Consumer Discretionary 733,60 5 295 311
FR0000120271 TOTALENERGIES SE PARIS FRANCE Energy 61,60 4 425 232
FR0011149590 L OREAL PRIME FID FRANCE Consumer Staples 450,65 3 070 174
FR0000121972 SCHNEIDER ELECT SE FRANCE Industrials 181,78 2 994 287
FR0000120578 SANOFI FRANCE Health Care 89,76 2 937 430
FR0000053951 AIR LIQUIDE PRIME FID 02 FRANCE Materials 176,12 2 605 493
NL0000235190 AIRBUS SE FRANCE Industrials 139,78 2 382 712
FR0000131104 BNP PARIBAS FRANCE Financials 62,59 2 110 461
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL FRANCE Consumer Discretionary 1918,80 1 747 444
FR0000125486 VINCI SA (PARIS) FRANCE Industrials 113,70 1 737 622
FR0000073272 SAFRAN SA FRANCE Industrials 159,46 1 665 254
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA FRANCE Health Care 181,60 1 658 064
FR0000120628 AXA SA FRANCE Financials 29,49 1 625 185
NL00150001Q9 STELLANTIS FRANCE Consumer Discretionary 21,15 1 441 296
FR0000120644 DANONE FRANCE Consumer Staples 58,68 1 086 463
FR0000120693 PERNOD RICARD FRANCE Consumer Staples 159,75 939 426
FR0000125338 CAPGEMINI SE FRANCE Information Technology 188,75 895 018
FR0000125007 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN FRANCE Industrials 66,66 886 644
FR0000121485 KERING FRANCE Consumer Discretionary 399,00 854 104
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SE FRANCE Information Technology 44,24 852 209
NL0000226223 STMICROELECTRONICS/P FRANCE Information Technology 45,25 829 924
FR0013215407 ENGIE PRIME FID FRANCE Utilities 15,92 821 206
FR0010307819 LEGRAND SA FRANCE Industrials 94,10 721 974
FR001400AJ45 MICHELIN (CGDE) FRANCE Consumer Discretionary 32,46 666 554
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA FRANCE Communication Services 84,00 552 847
FR0000133308 ORANGE FRANCE Communication Services 10,30 551 711
FR0000130809 SOCIETE GENERALE FRANCE Financials 24,03 510 315
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNEMENT FRANCE Utilities 28,56 499 382
FR0000121329 THALES SA FRANCE Industrials 133,95 404 840
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA FRANCE Financials 12,85 391 391
FR0010908533 EDENRED FRANCE Financials 54,14 388 561
LU1598757687 ARCELORMITTAL AMSTERDAM NETHERLANDS Materials 25,68 377 773
FR0000120172 CARREFOUR SA FRANCE Consumer Staples 16,57 274 360
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD /PARIS FRANCE Real Estate 66,92 227 422
FR0000051807 TELEPERFORMANCE FRANCE Industrials 132,05 226 046
FR0000131906 RENAULT SA FRANCE Consumer Discretionary 36,91 219 677
FR0014000MR3 EUROFINS SCIENTIFIC FRANCE Health Care 58,98 212 556
FR0000127771 VIVENDI SE FRANCE Communication Services 9,68 200 592
FR0000120503 BOUYGUES SA FRANCE Industrials 34,12 187 090
FR0010220475 ALSTOM FRANCE Industrials 12,18 106 992
FR0000120321 L OREAL FRANCE Consumer Staples 450,65 55 384
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA FRANCE Materials 176,12 46 999
FR0010208488 ENGIE FRANCE Utilities 15,92 14 813
TOTAL EQUITY 49 698 236
Cash 366 278
Portefeuille Afer Index CAC 40 au 31/12/2023
Source: Amundi Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers, N° GP 04000036 - Société par Actions Simplifiée dont le siège social est 91-93, Boulevard Pasteur
- 75015 Paris - France 437 574 452 RCS Paris.
83/93
Portefeuille Afer Actions Emploi (code ISIN : FR001400A035)
COURS
AU 31/12/2023 (€)

Actions
BE0974320526 UMICORE BB EUR Belgium Materials 24,90 223 292
CA12532H1047 CGI INC CT CAD Canada Information Technology 141,95 224 556
DE0005313704 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR GY EUR Germany Health Care 98,84 218 649
DE0006916604 PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY GY EUR Germany Industrials 154,20 61 048
DE000A37FUH9 SYNLAB AG GY EUR Germany Health Care 9,76 147 239
DE000SYM9999 SYMRISE AG GY EUR Germany Materials 99,64 290 002
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS SA PL EUR Portugal Utilities 18,53 416 832
FR0000035081 ICADE FP EUR France Real Estate 35,54 190 440
FR0000038606 MANITOU BF FP EUR France Industrials 23,20 345 031
FR0000050809 SOPRA STERIA GROUP FP EUR France Information Technology 197,80 590 181
FR0000053324 COMPAGNIE DES ALPES FP EUR France Consumer Discretionary 14,12 439 736
FR0000053506 CEGEDIM SA FP EUR France Health Care 17,86 145 060
FR0000065484 LECTRA FP EUR France Information Technology 31,25 240 839
FR0000120859 IMERYS SA FP EUR France Materials 28,48 129 631
FR0000121121 EURAZEO SE FP EUR France Financials 71,85 480 261
FR0000121147 FORVIA FP EUR France Consumer Discretionary 20,42 556 549
FR0000121709 SEB SA FP EUR France Consumer Discretionary 113,00 574 672
FR0000130692 CHARGEURS SA FP EUR France Industrials 11,68 148 858
FR0004024222 INTERPARFUMS SA FP EUR France Consumer Staples 50,40 236 624
FR0004065605 MEDINCELL SA FP EUR France Health Care 7,20 86 388
FR0004177046 METABOLIC EXPLORER FP EUR France Materials 0,39 2 970
FR0006174348 BUREAU VERITAS SA FP EUR France Industrials 22,87 365 263
FR0010220475 ALSTOM FP EUR France Industrials 12,18 138 637
FR0010282822 VUSIONGROUP FP EUR France Information Technology 135,80 443 359
FR0010908533 EDENRED FP EUR France Financials 54,14 459 575
FR0011675362 NEOEN SA FP EUR France Utilities 30,28 461 300
FR0011981968 WORLDLINE SA FP EUR France Financials 15,67 209 957
FR0011995588 VOLTALIA SA- REGR FP EUR France Utilities 10,42 398 173
FR0012435121 ELIS SA FP EUR France Industrials 18,89 493 947
FR0013153541 MAISONS DU MONDE SA FP EUR France Consumer Discretionary 5,67 73 873
FR0013227113 S.O.I.T.E.C. FP EUR France Information Technology 161,80 591 786
FR0013280286 BIOMERIEUX FP EUR France Health Care 100,60 375 129
FR0013357621 WAVESTONE FP EUR France Information Technology 58,70 529 999
FR0013451044 HOFFMANN GREEN CEMENT TECHNO FP EUR France Materials 8,00 85 854
FR0014000TB2 TERACT BS20 France 0,00 8
FR0014001PM5 HYDROGEN REFUELING SOLUTIONS FP EUR France Industrials 17,38 123 910
FR0014004362 ENTECH SACA FP EUR France Industrials 9,00 92 224
FR0014005AC9 AFYREN SAS FP EUR France Materials 1,99 17 852
FR0014005SB3 FORSEE POWER PROM FP EUR France Industrials 2,61 53 376
FR001400BMH7 TERACT SA FP EUR France Financials 1,87 16 447
GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL PLC LN GBp United Kingdom Materials 50,50 201 447
IE0004927939 KINGSPAN GROUP PLC ID EUR Ireland Industrials 78,40 306 752
IT0004056880 AMPLIFON SPA IM EUR Italy Health Care 31,34 522 034
NL0006294274 EURONEXT NV FP EUR France Financials 78,65 408 745
Portefeuille Afer Actions Emploi au 31/12/2023
NL0011872650 BASIC-FIT NV NA EUR Netherlands Consumer Discretionary 28,16 192 486

NO0010844038 ADEVINTA ASA NO NOK Norway Communication Services 112,40 399 598
SE0015988019 NIBE INDUSTRIER AB-B SHS SS SEK Sweden Industrials 70,80 208 647
XFCS00X28T87 B AVIVA IMPACT INVESTING FRANCE United Kingdom Financials 108,10 1 142 572
Source : Mirova, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n°GP 02014, en date du 26 août 2002. Société anonyme au capital de 8 813 860,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le n°394 648 216.
84/93
Portefeuille Afer Actions Emploi (code ISIN : FR001400A035)
COURS
AU 31/12/2023 (€)
TRÉSORERIE
OPC monétaires
FR0007075122 OSTRUM SRI MONEY.I-C EUR France 12770,16 667 907
Total OPC monétaires 667 907
Change à terme
CHT NATXFRPPMAR CAD /EUR 1.470675 18/01/ 1,00 111 852
CHT NATXFRPPMAR CAD /EUR 1.470675 18/01/ 0,69 -112 887
CHT NATXFRPPMAR GBP /EUR 0.862931 18/01/ 1,00 94 656
CHT NATXFRPPMAR GBP /EUR 0.862931 18/01/ 1,15 -94 200
CHT NATXFRPPMAR NOK /EUR 11.507597 18/01 1,00 193 224
CHT NATXFRPPMAR NOK /EUR 11.507597 18/01 0,09 -198 176
CHT NATXFRPPMAR SEK /EUR 11.184337 18/01 1,00 99 405
CHT NATXFRPPMAR SEK /EUR 11.184337 18/01 0,09 -99 882
Total Change à terme -6 008
Liquidités
CASHCAD00000 DOLLAR CANADA 213
CASHCHF00000 FRANC SUISSE 165
CASHDKK00000 COUR. DANOISE 86
CASHEUR00000 EURO 85 938
CASHGBP00000 LIVRE STERLING 429
CASHNOK00000 COUR. NORVEGE 20
CASHSEK00000 COURONNE SUEDE 22
CASHUSD00000 DOLLAR USA 341
Total liquidités 87 215

Portefeuille Afer Actions Emploi au 31/12/2023
Source : Mirova, société de gestion de portefeuille agréée par l’Autorité des marchés financiers sous le n°GP 02014, en date du 26 août 2002. Société anonyme au capital de 8 813 860,00 euros, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Paris sous le n°394 648 216.
85/93
Portefeuille Afer Actions Environnement (code ISIN : FR001400A0C9)
COURS
AU 31/12/2023 (€)
ACTIONS
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTRIC France Biens d'équipement 181,78 19 141 434
US98419M1009 XYLEM INC Etats-Unis Biens d'équipement 103,53 18 252 670
US9297401088 WABTEC CORP Etats-Unis Biens d'équipement 114,88 17 648 710
US88162G1031 TETRA TECH INC Etats-Unis Services Commerciaux et Professionnels 151,12 16 415 703
US0304201033 AMERICAN WATER WORKS CO INC Etats-Unis Services Publics 119,49 16 130 584
IE000S9YS762 LINDE PLC Etats-Unis Produits de base 371,82 16 061 804
US7607591002 REPUBLIC SERVICES INC Etats-Unis Services Commerciaux et Professionnels 149,29 15 451 215
IE0004927939 KINGSPAN GROUP PLC Irlande Biens d'équipement 78,40 13 900 320
ES0127797019 EDP RENOVAVEIS SA Espagne Services Publics 18,53 13 454 708
IE00BK9ZQ967 TRANE TECHNOLOGIES PLC Irlande Biens d'équipement 220,80 12 260 686
US5949181045 MICROSOFT CORP Etats-Unis Logiciels et services 340,43 11 948 585
US29444U7000 EQUINIX INC Etats-Unis Immobilier 729,12 11 614 414
IT0004176001 PRYSMIAN SPA Italie Biens d'équipement 41,17 11 004 741
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEMES SE France Logiciels et services 44,24 10 749 105
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC Etats-Unis Services Commerciaux et Professionnels 162,14 10 345 694
FR0000120073 AIR LIQUIDE France Produits de base 176,12 9 621 436
IT0001157020 ERG SPA Italie Services Publics 28,86 9 090 900
JP3420600003 SEKISUI HOUSE LTD Japon Biens de consommation durables 20,11 8 507 069
DK0060336014 NOVOZYMES A/S-B SHARES Danemark Produits de base 49,78 8 378 256
DE000SYM9999 SYMRISE AG Allemagne Produits de base 99,64 8 330 900
SE0015961909 HEXAGON AB-B SHS Suède Matériel et Équipement IT 10,86 8 291 852
JP3270000007 KURITA WATER INDUSTRIES LTD Japon Biens d'équipement 35,45 8 198 465
CNE100000296 BYD CO LTD-H Chine Automobile 24,86 8 053 282
US8716071076 SYNOPSYS INC Etats-Unis Logiciels et services 466,15 7 970 815
ES0183746314 VIDRALA SA Espagne Produits de base 93,80 7 842 618
FR0000125007 SAINT GOBAIN France Biens d'équipement 66,66 7 619 238
NL0000226223 STMICROELECTRONICS Suisse Semiconducteurs 45,25 7 614 734
JP3236200006 KEYENCE CORP Japon Matériel et Équipement IT 398,89 7 431 254
US03662Q1058 ANSYS INC Etats-Unis Logiciels et services 328,52 7 006 953
BE0003822393 ELIA Belgique Services Publics 113,30 6 831 990
US0079031078 ADVANCED MICRO DEVICES Etats-Unis Semiconducteurs 133,45 5 284 421
US9202531011 VALMONT INDUSTRIES Etats-Unis Biens d'équipement 211,40 4 946 484
SE0000112724 SCA SV CELLULOSA Suède Produits de base 13,57 4 764 078
US92537N1081 VERTIV HOLDINGS CO-A Etats-Unis Biens d'équipement 43,48 4 187 108
US65290E1010 NEXTRACKER INC-CL A Etats-Unis Biens d'équipement 42,41 4 084 239
JP3358000002 SHIMANO INC Japon Biens de consommation durables 140,21 4 037 974
FR0010307819 LEGRAND HOLDING SA France Biens d'équipement 94,10 3 980 430
CA4488112083 HYDRO ONE LTD Canada Services Publics 27,26 3 605 870
CNE000001G38 NARI TECHNOLOGY CO LTD-A Chine Biens d'équipement 2,85 3 461 141
US88160R1014 TESLA INC Etats-Unis Automobile 224,95 3 441 582
US0394831020 ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO Etats-Unis Produits Alimentaires, Boissons et Tabac 65,38 3 289 176
IE00B1RR8406 SMURFIT KAPPA GROUP PLC Irlande Produits de base 35,88 484 380
CNE100000X69 CHINA DATANG CORP RENEWABL-H Chine Services Publics 0,21 225 372
TRÉSORERIE
OPC monétaires
FR0007045109 FEDERAL SUPPORT MONETAIRE 10839,68 9 463 040


Portefeuille Afer Environnement au 31/12/2023
Source : Mandarine Gestion, société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF le 28 février 2008 sous le n°GP 0800 0008. Société Anonyme dont le siège social est situé au 40, Avenue George V - 75008 PARIS, immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Paris sous le n°501 221 204.
86/93
Portefeuille Afer Climat (code ISIN : LU2216001268)
COURS
AU 31/12/2022 (€)
ACTIONS
CH0038863350 NESTLE SA Suisse Industrie agro-alimentaire 111,97 11 897 204
CH0012005267 NOVARTIS AG Suisse Santé 97,22 11 272 821
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC Royaume-Uni Santé 140,82 10 744 644
DE0007236101 SIEMENS N AG Allemagne Industrie 168,48 6 119 778
DE000A1EWWW0 ADIDAS N AG Allemagne Biens non durables 184,10 5 452 845
FR0013280286 BIOMERIEUX SA France Santé 99,94 4 491 304
GB0007099541 PRUDENTIAL PLC Royaume-Uni Assurance 11,70 4 418 147
ES0125220311 ACCIONA SA Espagne Construction 133,10 4 333 848
CH1216478797 DSM FIRMENICH AG Pays-Bas Industrie agro-alimentaire 92,15 4 198 538
CH0418792922 SIKA AG Suisse Construction 314,32 4 041 237
DK0061539921 VESTAS WIND SYSTEMS Danemark Energie 3,87 3 966 594
DE0005557508 DEUTSCHE TELEKOM N AG Allemagne Télécommunications 21,62 3 867 032
FR0000044448 NEXANS SA France Industrie 79,35 3 794 517
LU1704650164 BEFESA SA Luxembourg Industrie 34,60 3 202 057
DE000EVNK013 EVONIK INDUSTRIES AG Allemagne Chimie 18,49 2 832 116
FR0006174348 BUREAU VERITAS SA France Industrie 22,85 2 654 667
FR0011675362 NEOEN SA France Services aux Collectivités 30,26 2 390 691
DE0006048432 HENKEL & KGAA PREF AG Allemagne Biens non durables 72,52 2 389 640
FR0012532810 WAGA ENERGY SA France Construction 25,50 2 373 005
GB0000536739 ASHTEAD GROUP PLC Royaume-Uni Industrie 72,58 2 237 829
NL0006237562 ARCADIS NV Pays-Bas Industrie 48,54 2 122 848
NL0010583399 CORBION NV Pays-Bas Industrie agro-alimentaire 19,56 2 104 695
DE000A0D6554 NORDEX Allemagne Energie 10,23 1 954 038
IT0004176001 PRYSMIAN Italie Industrie 41,13 1 852 454
FR0013176526 VALEO France Automobile 13,88 1 448 092
GB00BNNTLN49 PENNON GROUP PLC Royaume-Uni Services aux Collectivités 10,05 1 387 406
FR0012757854 SPIE SA France Industrie 28,32 1 299 520
DE0007664005 VOLKSWAGEN AG Allemagne Automobile 116,65 1 166 951
DE0006766504 AURUBIS AG Allemagne Produits de base 74,84 1 111 640
NO0012470089 TOMRA SYSTEMS Norvège Industrie 0,97 1 102 032
FR0011995588 VOLTALIA SA France Services aux Collectivités 10,02 1 005 076
FR0014009YQ1 LHYFE SA France Energie 5,04 952 701
DE000ENER6Y0 SIEMENS ENERGY N AG Allemagne Energie 11,80 949 180
FR0010220475 ALSTOM SA France Industrie 12,14 660 969
GB00BG5KQW09 CERES POWER HOLDINGS PLC Royaume-Uni Energie 2,39 553 649
Portefeuille Afer Climat au 31/12/2023
Liquidités 128 473

Total liquidités 128 473
Source : OFI Invest Lux 10-12 boulevard Roosevelt L-2450 Luxembourg, société agréée par la Commission de Surveillence du Secteur Financier (CSSF)
87/93
Portefeuille de la société civile à capital variable Afer Immo
VALEUR
LIBELLÉ
D'EXPERTISE (€)
IMMOBILIER DIRECT
IMMOBILIER DE BUREAU 463 770 000
IMMOBILIER MIXTE 183 070 000
IMMOBILIER DIRECT HABITATION 19 770 000
IMMOBILIER LOGISTIQUE 90 100 000
TOTAL IMMOBILIER DIRECT 756 710 000
TOTAL SCI* 425 765 120
TOTAL OPPCI** 98 882 624
TOTAL OPCVM*** AUTRES ET ACTIONS DE SOCIÉTÉS FONCIERES COTÉES 0
TOTAL OPCVM*** DE TRÉSORERIE ET DISPONIBILITÉS 128 751 058
Portefeuille de la société civile à capital variable Afer Immo 2

VALEUR
LIBELLÉ
D'EXPERTISE (€)
IMMOBILIER DIRECT
IMMOBILIER BUREAU 233 707 364
IMMOBILIER MIXTE 79 201 065
IMMOBILIER PARKING 66 000
TOTAL SCI* ET ÉQUIVALENTS ÉTRANGERS 299 367 097
TOTAL OPPCI** ET ÉQUIVALENTS ÉTRANGERS 237 953 363
Portefeuille Afer Experimmo ISR (Code Isin : FR0013505021) Portefeuille de la société civile à capital variable Afer Immo au 31/12/2023
VALEUR
LIBELLÉ
D'EXPERTISE (€)
TOTAL SCI* ET ÉQUIVALENTS ÉTRANGERS 17 328 906
TOTAL OPCVM*** ACTIONS ET ACTIONS DE SOCIÉTÉS FONCIERES COTÉES 1 297 083
TOTAL OBLIGATIONS 3 612 879
*SCI : Société à Civile Immobilière

**OPPCI : Organisme Professionnel de Placement Collectif Immobilier
***OPCVM : Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières
Source : Ofi Invest Real Estate SGP, Siège social : 20-22 rue Vernier - 75017 Paris, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 252 122 € - RCS Paris 824 539 407, Société de gestion agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers sous le numéro GP 17000003.
88/93
Portefeuille Afer Multi Foncier (code ISIN : FR0013246253)
VALEUR
LIBELLÉ
D'EXPERTISE (€)
TOTAL ACTIONS DE FONCIÈRES COTÉES 24 458 599
TOTAL OBLIGATIONS DE SOCIÉTÉS FONCIÈRES 27 874 758
TOTAL FONDS IMMOBILIER / FONDS DE DETTE IMMOBILIÈRE 6 566 567
Portefeuille Afer Pierre (code ISIN : FR0014003PJ7)

VALEUR
LIBELLÉ
D'EXPERTISE (€)
IMMOBILIER DIRECT
IMMOBILIER BUREAU 29 869 970
IMMOBILIER RESIDENTIEL 51 514 400
IMMOBILIER AUTRES 49 770 600
TOTAL SCPI* 71 758 331
TOTAL OPCI** GRAND PUBLIC 21 640 829
TOTAL ACTIONS FONCIÈRES 0
TOTAL SCI*** 31 403 737
dont autres éléments de passifs (dette bancaire) -21 561 812

Portefeuilles Afer Multi Foncier et Afer Pierre au 31/12/2023
*SCPI : Société Civile de Placement Immobilier

**OPCI : Organisme de Placement Collectif en Immobilier
***SCI : Société Civil Immobillière
****OPCVM : Organisme de Placement Collectif de Valeurs Mobilières
Source : Abeille Asset Management, société de gestion de portefeuille de droit français agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le n° GP 97-114, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de
18.608.060 euros, dont le siège social est sis 14 rue Roquépine, 75008 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 335 133 229.
Source : BNP Paribas REIM France, SA au capital de 4 309 200 euros - Siège social : 50, cours de l'île Seguin, 92100 Boulogne-Billancourt. RCS Nanterre n°300 794 278. Société de gestion agréée par l’AMF sous le numéro GP07000031.
89/93
Support Afer Rendement Octobre 2021 (code ISIN: FR0014004P25)
VALEUR LIQUIDATIVE ACTIF NET TOTAL
CODE ISIN LIBELLÉ
AU 31/12/2023 AU 31/12/2023 (M€)
FR0014004P25 Afer Euro Rendement Octobre 2021 92,12 130,00
Source : Goldman Sachs Finance Corp International Ltd
Support Afer Rendement Décembre 2021 (code ISIN: FR0014006NJ5)

CODE ISIN LIBELLÉ
AU 29/12/2023 AU 29/12/2023 (M€)
FR0014006NJ5 Afer Rendement Décembre 2021 98,62 64,00
Source : BNP Paribas. SA au capital de 2 499 597 122 € - Siège social : 16 boulevard des Italiens 75009 Paris. Immatriculée sous le numéro 662 042 449 RCS Paris - Identifiant CE FR 76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735.
Support Afer Rendement Avril 2022 (code ISIN: FR0014008PR9)

CODE ISIN LIBELLÉ
AU 31/12/2023 AU 31/12/2023 (M€)
FR0014008PR9 Afer Rendement Avril 2022 101,81 109,67
Support Afer Rendement Octobre 2022 (code ISIN: FR001400CS67)

CODE ISIN LIBELLÉ
AU 31/12/2023 AU 31/12/2023 (M€)
FR001400CS67 Afer Rendement Octobre 2022 100,14 131,8
Source : Morgan Stanley Finance LLC - Une société constituée en vertu de la loi en vigueur dans l’État du Delaware (Laws of the State of Delaware)
Siège social au The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street Wilmington, Delaware 19801, États-Unis - Identifiant d’entité juridique (IEJ) : 5493003FCPSE9RKT4B56.
Support Afer Rendement Février 2023 (code ISIN: FR001400F6Y5)

CODE ISIN LIBELLÉ
AU 31/12/2023 AU 31/12/2023 (M€)
FR001400F6Y5 Afer Rendement Février 2023 101,05 123,60
Support Afer Rendement Juin 2023 (code ISIN: FR5272AB0288)

CODE ISIN LIBELLÉ
AU 31/12/2023 AU 31/12/2023
Portefeuille Structurés Afer au 31/12/2023
FR5272AB0288 Afer Rendement Juin 2023 101,05 124,30
90/93
Montant total de l'actif net de chaque support
en unités de compte au 31/12/2023
Actif net total
FR0010094789 Afer Patrimoine 299 997 506

FR0013498532 Afer Inflation Monde 575 065 853
FR0013499886 Afer Objectif 2026 26 932 673
FR0013526688 Afer Index Obligations Souveraines 61 705 234
FR0013513942 Afer Crescendo 93 243 336
FR0011731710 Afer Oblig Monde Entreprises 357 336 696
FR0010821470 Afer Diversifié Durable ISR 606 456 974
FR0012264653 Afer Convertibles 11 217 246
FR0013358389 Afer Premium 271 173 742
FR0000299364 Afer-Sfer 5 064 023 525
FR0011399682 Afer Marchés Émergents 143 512 848
FR0013203841 Afer Avenir Senior 91 228 022
FR0007024393 Afer Actions Euro ISR 2 193 155 653
FR0007024880 Afer-Flore 99 305 518
FR0010094839 Afer Actions Monde 1 365 953 326
FR0011399658 Afer Actions Amériques 762 276 924
FR0012033371 Afer Actions PME 335 035 585
FR0013444767 Afer Actions Entreprises 34 894 991
FR0013526696 Afer Indice CAC 40 50 064 513
FR001400A035 Afer Actions Emploi 14 810 919
FR001400A0C9 Afer Actions Environnement 415 506 140
LU2216001268 Afer Climat 374 360 495
Afer Immo 1 410 108 803
Afer Immo 2 978 579 922
FR0013505021 Afer Experimmo ISR 25 058 841
FR0013246253 Afer Multi Foncier 59 746 873
FR0014003PJ7 Afer Pierre 278 876 056
FR0014004P25 Afer Rendement Octobre 2021 130 000 000
FR0014006NJ5 Afer Rendement Décembre 2021 64 000 000
FR0014008PR9 Afer Rendement Avril 2022 109 666 000
FR001400CS67 Afer Rendement Octobre 2022 131 800 000
FR001400F6Y5 Afer Rendement Février 2023 123 600 000
FR5272AB0288 Afer Rendement Juin 2023 124 300 000
FR0013499886 Afer Objectif 2026 26 932 673
TOTAL 16 682 994 213
Source : Ofi Invest Real Estate SGP, Siège social : 20-22 rue Vernier - 75017 Paris, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 11 252 122 € - RCS Paris 824 539 407, Société de gestion agréée par l’Autorité des
Marchés Financiers sous le numéro GP 17000003.
437 574 452 RCS Paris.
Source: Ellipsis Asset Management, société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers sous le numéro GP-11000014 - Société Anonyme dont le siège social est au 112 avenue Kléber -75116 Paris
Source : Rothschild & Co Asset Management Europe - 29 avenue de Messine - 75008 Paris - Société de gestion agréée par l’AMF n° GP-17000014
Source : BNP Paribas. SA au capital de 2 499 597 122 € - Siège social : 16 boulevard des Italiens 75009 Paris. Immatriculée sous le numéro 662 042 449 RCS Paris - Identifiant CE FR 76 662 042 449 - ORIAS n° 07 022 735.
Source : Natixis Structured Issuance SA, Société Anonyme au capital de 5 052 644 851,20 euros, Siège social : 30, avenue Pierre Mendès France - 75013 Paris
Source : Morgan Stanley Finance LLC - Une société constituée en vertu de la loi en vigueur dans l’État du Delaware (Laws of the State of Delaware) Siège social au The Corporation Trust Center, 1209 Orange Street Wilmington, Delaware
19801, États-Unis - Identifiant d’entité juridique (IEJ) : 5493003FCPSE9RKT4B56.
Montant total de l'actif net au 31/12/2023
91/93
Intensité carbone au 31/12/2023
Intensité carbone du support en unités de compte Intensité carbone de son benchmark

(Tonne(s) par million de € de revenus) (Tonne(s) par million de € de revenus)
FR0010094789 Afer Patrimoine 125,89 nc

FR0013498532 Afer Inflation Monde 177,72 nc
FR0013499886 Afer Objectif 2026 134,50 nc
FR0013526688 Afer Index Obligations Souveraines na na
FR0013513942 Afer Crescendo 61,12 na
FR0011731710 Afer Oblig Monde Entreprises 83,43 208,29
FR0010821470 Afer Diversifié Durable ISR 111,47 128,36
FR0012264653 Afer Convertibles 73,46 134,50
FR0013358389 Afer Premium 96,41 nc
FR0000299364 Afer-Sfer 143,11 140,88
FR0011399682 Afer Marchés Émergents 310,32 414,69
FR0013203841 Afer Avenir Senior 15,45 24,95
FR0007024393 Afer Actions Euro ISR 81,78 110,21
FR0007024880 Afer-Flore 8,70 421,70
FR0010094839 Afer Actions Monde 128,69 128,69
FR0011399658 Afer Actions Amériques 109,14 104,60
FR0012033371 Afer Actions PME - part Classic 56,84 275,18
FR0013444767 Afer Actions Entreprises - part Classic 49,42 82,93
FR0013526696 Afer Indice CAC 40 223,49 223,49
FR001400A035 Afer Actions Emploi 110,09 241,97
FR001400A0C9 Afer Actions Environnement 223,00 121,00
LU2216001268 Afer Climat 61,87 93,41
Afer Immo nc na
Afer Immo 2 nc na
FR0013505021 Afer Experimmo ISR nc na
FR0013246253 Afer Multi Foncier 66,38 74,38
FR0014003PJ7 Afer Pierre nc nc
FR0014004P25 Afer Rendement Octobre 2021 nc nc
FR0014006NJ5 Afer Rendement Décembre 2021 nc nc
FR0014008PR9 Afer Rendement Avril 2022 nc nc
FR001400CS67 Afer Rendement Octobre 2022 nc nc
FR001400F6Y5 Afer Rendement Février 2023 nc nc
FR5272AB0288 Afer Rendement Juin 2023 nc nc
NA = non applicable
NC = Non communiqué
Source : BRS & MSCI - TRUCOST
EXPLICATION CHIFFRE INTENSITÉ CARBONE

Intensité carbone : L’intensité carbone représente le total des émissions de gaz à Scope 1:
effet de serre (GES) des scopes 1 & 2 (émissions directes & émissions indirectes les émissions directes
liées aux consommations énergétiques) normalisée par million de $ de revenus Le point 1 regroupe les émissions de gaz à effet de serre directement liées à la
(chiffre d’affaires). Ainsi, chaque million de dollar de revenus, X tonnes métriques fabrication d’un produit ou aux activités d’une organisation. Par exemple, si
d’émissions sont financées. Source : BRS & MSCI la fabrication du produit a nécessité l’utilisation de pétrole, la combustion de
carburant, ou si la production du produit a engendré des émissions de CO2 ou de
*Le chiffre est une estimation de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre méthane, toutes ces émissions sont comptabilisées dans ce premier scope.
(GES) des scopes 1 et 2 d'une entreprise normalisée par le chiffre d'affaires. Le
bilan GES sert à déterminer combien de gaz à effet de serre sont émis lors de la Scope 2 :
fabrication d'un produit, ou au cours des activités d'une organisation sur une les émissions indirectes liées
Intensité carbone au 31/12/2023
période donnée. La donnée est calculée par notre prestataire MSCI sauf pour le aux consommations énergétiques
support Afer Actions PME, la donnée est calculée par Trucost. Le scope 2 regroupe l’estimation des émissions indirectes de gaz à effet de serre,
Une entreprise a donc une empreinte carbone de XXX tonnes pour 1 million de $ liées à la consommation d’électricité de l’entreprise. Par exemple, pour fabriquer
de chiffre d'affaires. un produit, il faut généralement consommer de l’électricité pour alimenter les
L'empreinte finale du portefeuille correspond donc aux empreintes pondérées de usines où le produit est conçu. Cette consommation électrique en soi ne produit
chaque entreprise ayant été évaluée par MSCI et Trucost présente en portefeuille. pas de gaz à effet de serre. Mais la production de l’électricité, elle, a émis des gaz à
Les données carbone des états ont été intégrées à partir des données fournies par effet de serre. Toutes ces émissions liées à la consommation d’énergie secondaire
MSCI, sauf pour le support Afer Actions PME, les données sont fournies par Trucost. sont comptabilisées dans le scope 2.
92/93
RÉF : 61018EF-23405
Document publicitaire, non contractuel, achevé de rédiger en mai 2024 par le GIE Afer, sur la base de la réglementation en vigueur à cette date.
Groupement d’Intérêt Économique régi par les articles L. 251-1 à L. 251-23 du Code de commerce - 325 590 925 RCS Paris constitué entre l’Association Afer et les sociétés d’assurance
Abeille Vie, Abeille Épargne Retraite et le Fonds de Retraite Professionnelle Supplémentaire Abeille Retraite Professionnelle - 36 rue de Châteaudun - 75441 Paris Cedex 09.
www.afer.fr

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AU 31 DÉCEMBRE 2023

6,4% 2,5% 2,5%

8,0% 5,4% 2,2%

AFER EUROCROISSANCE AFER OBJECTIF 2026

66,7% 15,9% 8,1% 2,5% 98,7% 1,3%

AFER PATRIMOINE AFER INDEX OBLIGATIONS SOUVERAINES

7,3% 5,3% 0,6%

51,5% 21,1% 11,9% 7,2% 89,5% 6,3% 1,2%

AFER OBLIG MONDE ENTREPRISES AFER PREMIUM

AFER DIVERSIFIÉ DURABLE ISR AFER-SFER

57,4% 39,4% 3,2% 64,5% 34,1% 1,3%

Répartition par type d'instruments Répartition par type d'instruments

38,5% 37,6% 22,5% 1,3% 87,7% 12,3%

Répartition par type d'instruments Répartition par type d'instruments

AFER AVENIR SENIOR AFER ACTIONS AMÉRIQUE

99,4% 0,6% 95,4% 4,6%

Répartition par type d'instruments Répartition par type d'instruments

Actions 99,4% Trésorerie 0,6% Actions 95,4% Trésorerie 4,6%

AFER ACTIONS EURO ISR AFER ACTIONS MONDE

1,9% 11,1% 1,2%

France 42,1% Danemark 1,9% Amérique du Nord 58,4% Europe 3,3%

France 34,9% Suède 6,7% France 68,7% Irlande 2,1%

AFER ACTIONS ENTREPRISES AFER ACTIONS ENVIRONNEMENT

5,5% 6,0% 5,0%

Répartition par zone géographique Répartition par zone géographique

France 50,5% Finlande 5,5% Etats-Unis 42,0% Italie 5,0%

AFER INDEX CAC 40 AFER CLIMAT

10,0% 6,1% 2,7%

Industrie 22,6% Matériaux 6,1% Actions 99,9% Trésorerie 0,1%

53,7% 30,2% 7,0% 69,2% 14,4% 11,3% 5,2%

Répartition par type d'instruments Répartition par type d'instruments

AFER IMMO 2 AFER PIERRE

35,1% 30,6% 24,3% 10,0% 41,4% 23,7% 14,8% 14,2% 2,3%

AFER EXPERIMMO ISR

Détails p. 88 Source : Abeille Asset Management

69,2% 14,4% 11,3% 5,2%

Répartition par type d'instruments

SCI et équivalents étrangers 69,2% Trésorerie 11,3%

OBLIGATIONS (coupons courus inclus)

Secteurs Public, Semi-Public & Assimilé

TOTAL OBLIGATIONS 30 287 580 313 27 661 990 632

OPC ACTIONS & AUTRES

FR0012770253 NOVI 1 FCPR - Private Equity 10 000 000 10 631 282

LIQUIDITÉS TRÉSORERIE 400 057 451 400 057 451

TOTAL GLOBAL 41 416 948 835 39 141 920 908

Portefeuille du Fonds Garanti en euros au 31/12/2023

Secteur Public, Semi-Public & assimilé

TOTAL OBLIGATIONS 97 414 732 86 453 945

OPC ACTIONS & AUTRES

LIQUIDITÉS 369 934 369 934

TOTAL TITRES EUROS 123 553 564 129 587 268

Portefeuille Afer Eurocroissance au 31/12/2023

OBLIGATIONS & OPC OBLIGATAIRES & CONVERTIBLES

ACTIONS & OPC ACTIONS

FI0009007884 ELISA Finlande Télécommunications 41,80 33 231

GB00BJFFLV09 CRODA INTERNATIONAL PLC Royaume-Uni Chimie 58,28 29 197

TOTAL ACTIONS & OPC ACTIONS 53 968 672

Liquidités 24 592 862

TOTAL TRÉSORERIE 81 916 219

MARCHÉS DÉRIVÉS (FUTURES) Nombre de contrats