Avis de convocation

DES ACTIONNAIRES EN ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE

Les actionnaires de DYAR AL MANSOUR, Société Anonyme au capital social de 530 000 000 DH, dont le siège est situé à Rabat « 42, avenue Alaouiyne », immatriculée au RC de Rabat sous le
n°20646, sont convoqués à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 28 juin 2017 à 09h00, au Siège Social de la société, à l’effet de délibérer et de statuer sur l’ordre du jour suivant :

ORDRE DU JOUR : SIXIÈME RESOLUTION

1. Ratification des modalités de convocation de l’Assemblée Générale Ordinaire Annuelle ; L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie la cooptation faite par le Conseil d’Administration
2. Examen et approbation du rapport de gestion du Conseil d’Administration et du rapport en date du 19 août 2016, de Monsieur Khadir LAMRINI en qualité d’administrateur en
remplacement de Monsieur Abdellatif HADJ HAMOU. Son mandat prendra fin à l’issue
des Commissaires aux Comptes relatifs à l’exercice 2016 ;
de l’Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2018.
3. Approbation des comptes de l’exercice 2016 et affectation du résultat de l’exercice 2016 ;
L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte du départ de Monsieur Abdellatif HADJ
4. Approbation du rapport spécial des Commissaires aux Comptes sur les conventions
HAMOU, en qualité d’Administrateur de la Société.
réglementées conformément aux articles 56 à 59 de la loi 17/95 telle que modifiée par
la loi 20/05 et son décret d’application ainsi que par la loi 78/12 relatives aux sociétés
anonymes ; SEPTIEME RESOLUTION

5. Quitus à donner aux membres du Conseil d’administration et décharge aux Commissaires L’Assemblée Générale Ordinaire prend acte et approuve la nomination de Monsieur
aux Comptes pour leur mandat au titre de l’exercice 2016 ; Khadir LAMRINI en sa qualité de Président du Conseil d’Administration de la société
pour la durée de son mandat d’Administrateur.
6. Cooptation et remplacement d’administrateurs ;
7. Nomination d’un nouveau Président du Conseil d’Administration ; HUITIEME RESOLUTION
8. Recomposition du Conseil d’Administration ;
Suite à ces décisions, le Conseil d’Administration de la Société se compose désormais
9. Pouvoirs à conférer pour l’accomplissement des formalités légales. comme suit :
Chaque actionnaire a le droit d’assister à l’Assemblée Générale Ordinaire sur simple
justification de son identité dès lors que ses titres sont libérés des versements exigibles Expiration du mandat à l’issue de l’Assemblée
Administrateurs
et inscrits au registre des actions nominatives à son nom depuis cinq (5) jours au moins appelée à statuer sur les comptes de :
avant la date de la réunion. M. Khadir LAMRINI Exercice 2018
Un actionnaire ne peut se faire représenter que par son conjoint, un ascendant, un COMPGANIE GENERALE IMMOBILIERE Exercice 2020
descendant ou par un autre actionnaire justifiant d’un mandat.
M. Omar LAHLOU Exercice 2021
Le texte du projet de résolutions, ci-après, a été agréé par le Conseil d’Administration. M. Mohamed HAFNAOUI Exercice 2018
Des formules de pouvoir sont à la disposition des actionnaires au siège social de la société. M. Samir ALAMI KALAM Exercice 2020

PROJET DE TEXTE DE RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE NEUVIEME RESOLUTION

Société DYAR AL MANSOUR L’Assemblée Générale Ordinaire donne tous les pouvoirs au porteur d’un original, d’une
copie ou d’un extrait des présentes afin d’établir tous les dépôts et publications au besoin.
PREMIERE RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire ratifie les modalités de convocation qui lui ont été faites.
Elle donne décharge au Conseil d’Administration et à son Président pour toutes les
formalités accomplies à cette fin.

DEUXIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture des rapports du Conseil
d’Administration et des Commissaires aux Comptes sur les comptes annuels arrêtés au 31
décembre 2016, approuve sans restriction ni réserve lesdits rapports.
Les comptes, tels qu’ils ont été présentés, ainsi que les opérations traduites dans ces
comptes ou résumées dans ces rapports, font apparaître un déficit net comptable de
-81.139.783,88 DH et un total de capitaux propres de 584.813.933,09 DH.

TROISIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire, après examen, approuve sans réserve les comptes de
l’exercice 2016 tels qu’ils sont soumis et faisant ressortir un déficit net comptable de
-81.139.783,88 DH.
L’Assemblée Générale Ordinaire décide d’affecter le résultat net arrêté au 31 décembre
2016 en report à nouveau de la manière suivante :

Résultat net de l’exercice -81.139.783,88 DH

Auquel s’ajoute le report à nouveau antérieur 123.378.534,60 DH

Solde au Compte report à nouveau 42.238.750,72 DH

QUATRIÈME RÉSOLUTION

L’Assemblée Générale Ordinaire, après avoir entendu la lecture du rapport spécial des
Commissaires aux Comptes sur les conventions réglementées, conformément aux articles
56 à 59 de la loi 17/95 telle que modifiée par la loi 20/05 et son décret d’application ainsi
que par la loi 78/12 relatives aux sociétés anonymes, décide d’approuver le contenu dudit
rapport.

CINQUIEME RESOLUTION
L’Assemblée Générale Ordinaire donne quitus aux administrateurs et décharge aux
Commissaires aux Comptes pour l’accomplissement de leur fonction pour l’exercice 2016.
 COMPTES SOCIAUX
Exercice clos le 31 décembre 2016

BILAN (ACTIF) Chiffres (en KMAD) BILAN (PASSIF) Chiffres (en KMAD)
EXERCICE CLOS LE 31 DÉCEMBRE 2016 EX . PRECEDENT EXERCICE CLOS LE 31
Libellé Amortissements et Libellé DÉCEMBRE 2016
EX . PRECEDENT
Brut Net Net
Provisions
CAPITAUX PROPRES
IMMOBILISATION EN NON VALEUR (A) 7 647 6 689 958 1 521 Capital social ou personnel (1) 530 000 530 000
Frais préliminaires 5 665 4 893 772 1 149 moins: Actionnaires, capital souscrit non appele dont vers..
Charges à repartir sur plusieurs exercices 1 982 1 796 186 372 Moins : Capital appelé
Primes de remboursement des obligations Moins : Dont versé
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES (B) 9 291 5 494 3 797 4 107 Prime d'emission, de fusion, d'apport
Immobilisations en recherche et développement Ecarts de reevaluation
Brevets, marques, droits et valeurs similaires 9 291 5 494 3 797 4 107 Reserve legale 12 575 11 217
Fonds commercial Autres reserves
Autres immobilisations incorporelles Report à nouveau (2) 123 379 97 582
IMMOBILISATIONS CORPORELLES (C) 26 618 14 732 11 886 14 132 Resultat net de l'exercice (2) -81 140 27 155
Terrains 1 343 1 343 1 378 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES (A) 584 814 665 954
Constructions 7 869 3 699 4 170 4 614 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (B)
Installations techniques, matériel et outillage 1 494 1 175 319 535 Subventions d'investissement
Matériel de transport 34 34 - Provisions reglementees
Mobiliers, matériel de bureau et aménagements divers 13 600 9 735 3 865 5 039 CAPITAUX PROPRES ASSIMILES (Ajout) -
Autres immobilisations corporelles 122 88 33 49 DETTES DE FINANCEMENT (C) 633 698 509 400
Immobilisations corporelles en cours 2 155 2 155 2 517 Emprunts obligataires
IMMOBILISATIONS FINANCIERES (D) 357 - 357 357 Autres dettes de financement 633 698 509 400
Prêts immobilises DETTES DE FINANCEMENT (Ajout) -
Autres créances financières 357 357 357 PROVISIONS DURABLES POUR RISQUES ET CHARGES (D)
Titres de participation - Provisions pour charges
Autres titres immobilises Provisions pour risques
ECARTS DE CONVERSION - ACTIF (E) ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (E)
Diminution des créances immobilisées Augmentation des creances immobilisees
Augmentation des dettes de finance Diminution des dettes de financement
TOTAL I ( A+B+C+D+E) 43 913 26 915 16 998 20 117 TOTAL I ( A+B+C+D+E) 1 218 512 1 175 354
STOCKS (F) 2 004 442 47 801 1 956 640 2 008 893 DETTES DU PASSIF CIRCULANT (f) 1 135 448 1 307 887
Marchandises Fournisseurs et comptes rattaches 407 256 556 841
Matières et fournitures consommables Clients crediteurs, avances et acomptes 344 391 337 162
Produits en cours 1 506 564 34 464 1 472 100 1 250 331 Personnel 9 484 9 761
Produits interm. et produits resid. - Organismes sociaux 1 154 585
Produits finis 497 877 13 337 484 540 758 562 Etat 29 024 47 205
CREANCES DE L'ACTIF CIRCULANT (G) 443 381 13 730 429 651 615 387 Comptes d'associés 261 615 261 615
Fournis. débiteurs, avances et acomptes 41 893 41 893 82 883 Autres creances 40 196 50 010
Clients et comptes rattaches 10 163 1 430 8 733 31 311 Comptes de regularisation - passif 42 327 44 708
Personnel 15 15 18 AUTRES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (g) 46 650 36 079
Etat 261 086 261 086 284 931 ECARTS DE CONVERSION - PASSIF (h)( Elements circulants )
Comptes d'associés - TOTAL II (F+G+H+I) 1 182 098 1 343 966
Autres débiteurs 130 208 12 300 117 908 216 032 TRESORERIE PASSIF
Compte de régularisation actif 15 15 213 Credits d'escompte
TITRES ET VALEUR DE PLACEMENT (H) Credit de tresorerie 50 000 135 190
ECART DE CONVERSION - ACTIF (i) ( Eléments circulants ) Banques ( soldes crediteurs ) 3 833 46 402
TOTAL II (F+G+H+I) 2 447 822 61 531 2 386 291 2 624 280 TOTAL III 53 833 181 592
TRESORERIE - ACTIF 51 154 - 51 154 56 514 TOTAL GENERAL I+II+III 2 454 443 2 700 911
Chèques et valeurs à encaisser 1 425 1 425 47 598
Banques, T.G & CP 49 728 49 728 8 908
ETAT DES SOLDES DE GESTION (E.S.G) Chiffres (en KMAD)
Caisses, régies d'avances et accréditifs 1 1 8
I. Tableau de formation des Résultats (T.F.R ) Exercice clos le 31 December 2016
TOTAL III 51 154 - 51 154 56 514
EXERCICE EXERCICE PRECEDENT
TOTAL GENERAL I+II+III 2 542 889 88 446 2 454 443 2 700 911
1 + Ventes de Marchandises ( en l’état) - -
2 - Achats revendus de marchandises - -
COMPTE DE PRODUITS ET CHARGES Chiffres (en KMAD)
I = MARGE BRUTES VENTES EN L’ETAT - -
OPERATIONS Totaux de Totaux de
II + PRODUCTION DE L’EXERCICE (3+4+5) 257 381 444 156
Libellé Propres à Concernant les L’exercice 3 = L’exercice
L’exercice 1 exercices précédents 2 1+2 Précédent 4 3 Ventes de biens et services produits 326 607 607 451
PRODUITS D'EXPLOITATION 4 Variation stocks produits -69 226 -163 295
Ventes de marchandises 5 Immobilisations produites par l’entreprise pour elle même - -
Ventes de biens et services produits 327 802 -1 195 326 607 607 451 III - CONSOMMATIONS DE L’EXERCICE(6+7) 263 012 413 979
Variation de stock de produits -69 226 -69 226 -163 295 6 Achats consommés de matières et fournitures 243 727 400 202
I Immobilisations produites pour l'Ese p/elle-même - 7 Autres charges externes 19 285 13 777
Subvention d'exploitation 250 250 350
IV = VALEUR AJOUTEE (I+II-III) -5 631 30 177
Autres produits d'exploitation 109 109 5 704
8 + Subventions d’exploitation 250 350
Reprises d'exploitation; transfert de charges 32 667 32 667 53 297
9 - Impôts et taxes 1 334 1 096
TOTAL I 291 602 -1 195 290 407 503 508
10 - Charges de personnel 41 374 43 533
CHARGES D'EXPLOITATION
V = EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION (EBE) -48 089 -14 102
Achats revendus de marchandises
11 + Autres produits d’exploitation 109 5 704
Achat consommes de matières et de fournitures 243 727 243 727 400 202
Autres charges externes 18 842 443 19 285 13 777 12 - Autres charges d’exploitation 320 0

II Impôts et taxes 1 334 1 334 1 096 13 + Reprises d’exploitation, transferts de charges 32 667 53 297

Charges de personnel 41 122 253 41 374 43 533 14 - Dotations d’exploitation 41 919 13 806
Autres charges d'exploitation 320 320 0 VI = RESULTAT D’EXPLOITATION(+ ou -) -57 552 31 094
Dotations d'exploitation 41 919 41 919 13 806 VII +/- RESULTAT FINANCIER -30 167 -2 699
TOTAL II 346 944 1 015 347 959 472 414 VIII = RESULTAT COURANT -87 719 28 394
III RESULTAT D'EXPLOITATION ( I - II ) -57 552 31 094 IX +/- RESULTAT NON COURANT(+ ou -) 7 064 429
PRODUITS FINANCIERS 15 - Impôts sur les résultats 485 1 669
Produits des titres de participation et autres titres immobilises -
Gains de change - 4
IV X = RESULTAT NET DE L’EXERCICE -81 140 27 155
Intérêts et autres produits financiers 16 16 3
II. CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) - AUTOFINANCEMENT
Reprises financières; transfert de charges 24 152 24 152 54 969
1 Résultat net de l’exercice
TOTAL IV 24 168 - 24 168 54 975
Bénéfice + 27 155
CHARGES FINANCIERES
Perte - -81 140
Charges d'intérêts 54 335 54 335 57 673
Pertes de changes 0 0 2 2 + Dotations d’exploitation (1) 4 412 5 107
V
Autres charges financières - 3 + Dotations financières (1) -

Dotations financières - 4 + Dotations non courantes (1) -

TOTAL V 54 335 - 54 335 57 674 5 - Reprises d’exploitation (2)
VI RESULTAT FINANCIER ( IV - V ) -30 167 -2 699 6 - Reprises financières (2) -
VII RESULTAT COURANT ( III - VI) -87 719 28 394 7 - Reprises non courantes (2) (3) -
PRODUITS NON COURANTS 8 - Produits des cessions d’immobilisation 430 412
Produits des cessions d'immobilisations 430 430 412 9 + Valeurs nettes d’amortiss. des immo. cédées 147 167
Subventions d'équilibre - -
I CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT (C.A.F.) -77 011 32 017
VIII Reprises sur subventions d'investissement -
10 - Distributions de bénéfices 0 27 244
Autres produits non courants 6 852 26 6 878 527
II AUTOFINANCEMENT -77 011 4 773
Reprises non courantes; transferts de charges
TOTAL VIII 7 282 26 7 308 940
(1) A l’exclusion des dotations relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
CHARGES NON COURANTES
(2) A l’exclusion des reprises relatives aux actifs et passifs circulants et à la trésorerie
Valeurs nettes d'amort. des Immo cédées 147 147 167
Subventions accordées - - (3) Y compris reprises sur subventions d’investissement
IX
Autres charges non courantes 98 98 343
Dotations non courantes aux amortiss. et provision
TOTAL IX 244 - 244 510
X RESULTAT NON COURANT ( VIII- IV ) 7 064 429
XI RESULTAT AVANT IMPOTS ( VII+ X ) -80 655 28 824
XII IMPOTS SUR LES RESULTATS 485 485 1 669
XIII RESULTAT NET ( XI - XII ) -81 140 27 155
 COMPTES SOCIAUX
Exercice clos le 31 décembre 2016

Exercice clos le 31 Décembre 2016 ETAT DES DEROGATIONS Exercice clos le 31 Décembre 2016
TABLEAU DE FINANCEMENT DE L’EXERCICE
Chiffres (en KMAD) INFLUENCE DES DEROGATIONS SUR LE PAT-
JUSTIFICATION DES
I SYNTHESE DES MASSES DU BILAN INDICATION DES DEROGATIONS RIMOINE, LA SITUATION FINANCIERE ET LES
DEROGATIONS
VARIATIONS (a) - (b) RESULTATS
EXERCICE EXERCICE
MASSES RESSOURC- I. Dérogations aux principes comptables fondamentaux
(a) PRECEDENT (b) EMPLOIS (c)
ES (d) II. Dérogations aux méthodes d’évaluation NEANT
1 Financement Permanent 1 218 512 1 175 354 - 43 159 III. Dérogations aux règles d’établissement et de présentation des états de
2 Actif immobilisé 16 998 20 117 - 3 119 synthèse
3 Fonds de Roulement Fonctionnel (A) = 2-1 1 201 515 1 155 236 - 46 278
4 Actif circulant 2 386 291 2 624 280 - 237 989
Exercice clos le 31 Décembre 2016
5 Passif circulant 1 182 098 1 343 966 161 868 - ETAT DES CHANGEMENTS DE METHODES
Chiffres (en KMAD)
6 Besoin de Financement global (B) = 4-5 1 204 193 1 280 314 - 76 121
INFLUENCE SUR LE PATRIMOINE LA SITUATION
7 TRESORERIE NETTE = A-B -2 679 -125 078 122 399 - NATURE DES CHANGEMENTS JUSTIFICATION DU CHANGEMENT
FINANCIERE ET LES RESULTATS
II EMPLOIS ET RESSOURCES I. Changements affectant les méthodes
EXERCICE EXERCICE PRECEDENT
comptables fondamentaux
EMPLOIS RESSOURCES EMPLOIS RESSOURCES
II. Chargements affectant les règles de NEANT
I- RESSOURCES STABLES DE L’EXERCICE (FLUX)
présentation
* AUTOFINANCEMENT (A) - -77 011 - 4 773
Comptabilisation du stock selon la méthode de l’inventaire
+ Capacité d’autofinancement - -77 011 - 32 017
permanent
- Distributions de bénéfices 0,00 27 244
* CESSIONS ET REDUCTIONS D’IMMOBILISATIONS (B) - 430 - 568
+ Cessions d’immobilisations incorporelles - - - - Exercice clos le 31 Décembre 2016
TABLEAU DES IMMOBILISATIONS AUTRES QUE FINANCIERS
+ Cessions d’immobilisations corporelles - 430 - 412 Chiffres (en KMAD)
+ Cessions d’immobilisations financières - - - - AUGMENTATION DIMINUTION
MONTANT MONTANT
+ Récupérations sur créances immobilisées - - - 155 NATURE BRUT Prod par l’en- BRUT
DEBUT EX Acquisition treprise Virement Cession Retrait virement FIN EXERCIE
* AUGMENTATION DES CAPITAUX PROPRES ET ASSIMILES (C) - - - 100 000
pour elle même
+ Augmentation du capital , apports - - - 100 000
IMMOBILISATION EN NON-VALEURS 7 647 - - - - - - 7 647
+ Subventions d’investissement - - - -
* Frais préliminaires 5 665 - - 5 665
AUGMENTATION DES DETTES DE FINANCEMENT (D)
- 370 000 - 363 400 * Charges à répartir sur plusieurs
(nettes de primes de remboursement) 1 982 1 982
exercices
TOTAL I - RESSOURCES STABLES (A+B+C+D) - 293 419 - 468 741
* Primes de remboursement
II- EMPLOIS STABLES DE L’EXERCICE (FLUX) -
obligations
* ACQUISITIONS ET AUGMENTATIONS D’IMMOBILISATIONS (E) 1 439 - 3 558 - IMMOBILISATION EN NON-VALEURS
+ Acquisitions d’immobilisations incorpor. 1 018 - 1 914 - (Ajout)
+ Acquisitions d’immobilisation corporelles 421 - 1 645 - -
+ Acquisitions d’immobilisation financières - - - - IMMOBILISATIONS INCORPORELLES 7 956 1 018 - 318 - - - 9 291
+ Augmentation des créances immob. - - -
* REMBOURSEMENT DES CAPITAUX PROPRES (F) - - - -
* Immobilisation en recherche et
* REMBOURSEMENTS DES DETTES DE FINANCEMENT (G) 245 701 - 193 738 - -
développement
* EMPLOIS EN NON VALEURS (H) - - 1 559 - * Brevets, marques, droits et valeurs
7 956 1 018 318 9 291
TOTAL II - EMPLOIS STABLES (E+F+G+H) 247 140 - 198 856 - similaires
III- VARIATION DU BESOIN DE FINANCEMENT GLOBAL (B.F.G) -76 121 - 77 064 - * Fonds commercial -
IV- VARIATION DE LA TRESORERIE 122 399 - 192 821 * Autres immobilisations incorporelles -
TOTAL GENERAL 293 419 293 419 468 741 468 741 -
IMMOBILISATIONS CORPORELLES 26 789 737 - 207 274 316 525 26 618
TABLEAU DES TITRES DE PARTICIPATION Exercice clos le 31 Décembre 2016
Prix Valeur Extrait des derniers états de synthèse Produits
Raison sociale Secteur Capital Participation * Terrains 1 378 35 1 343
d›acquisition comptable de la société émettrice inscrits au
de la société activité social au capital % * Constructions 7 985 124 240 7 869
global nette Date de Situation résultat net C.P.C de
émettrice 1 2 3
4 5 clôture 6 nette 7 8 l’exercice 9 * Installations techniques, matériel
1 485 9 1 494
et outillage
NEANT * Matériel de transport 34 34
* Mobilier, matériel de bureau et
13 268 125 207 13 600
aménagement
TOTAL - - - - - - - - -
* Autres immobilisations corporelles
122 122
Informatique
Exercice clos le 31 Décembre 2015 * Immobilisations corporelles 2 517 479 - 316 525 2 155
TABLEAU DES PROVISIONS
Chiffres (en KMAD)
*Materiel informatique -
DOTATIONS REPRISES
Montant Montant TOTAL GENERAL 42 392 1 755 - 525 274 316 525 43 556
NATURE début Non fin
d’exploita- fi- Non d’exploita-
exercice financières cou- exercice
tion nancières courantes tion
rantes
Exercice clos le 31 Décembre 2016
1. Provisions pour dépréciation de TABLEAU DES DETTES
- Chiffres (en KMAD)
l’actif imobilisé
ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES
2. Provisions réglementées -
Montants
3. Provisions durables pour risques DETTES TOTAL Echues Montants vis-à-vis Montants
- Plus d’un Moins Montants vis-à-vis des
et charges et non de l’Etat et Organis- représentés par
an d’un an en devises entreprises
SOUS TOTAL (A) - - - - - - - - payées mes Publics effets
liées
4. Provisions pour dépréciation de DE FINANCEMENT 633 698 633 698 - - - 310 000 310 000 -
39 254 26 937 4 660 61 531
l’actif circulant (hors trésorie)
* Emprunts obligataires - - - - - - - -
5. Autres Provisions pour risques
36 079 10 570 46 650
et charges * Autres dettes de financement 633 698 633 698 - - 310 000 310 000 -
6. Provisions pour dépréciation des DU PASSIF CIRCULANT 1 135 448 724 270 411 178 - - 527 263 399 929 28 511
-
comptes de trésorie
* Fournisseurs et comptes
SOUS TOTAL (B) 75 333 37 507 - - 4 660 - - 108 181 407 256 123 913 283 343 - 91 156 91 156 28 511
rattachés
TOTAL (A + B) 75 333 37 507 - - 4 660 - - 108 181 * Clients créditeurs, avances et
344 391 263 870 80 521 97 156
acomptes
Exercice clos le 31 Décembre 2016 * Personnel 9 484 9 484 -
TABLEAU DES CREANCES
Chiffres (en KMAD)
* Organismes sociaux 1 154 1 154 - 1 154
ANALYSE PAR ECHEANCE AUTRES ANALYSES
* Etat 29 024 29 024 - 29 024
Montants Montants
CREANCES TOTAL Echues et Montants * Compte d’associés 261 615 261 615 - 261 615 261 615
Plus d’un Moins Montants sur l’Etat et sur les
non recou- représentés
an d’un an en devises Organismes entreprises * Autres créanciers 40 196 32 717 7 479 - 32 717 32 717
vrées par effets
Publics liées
* Comptes de régularisation
DE L’ACTIF IMMOBILISE 357 357 - - - - - - 42 327 42 155 172 - 14 441 14 441
- Passif

* Prêts immobilisés - - - - - - - -
Exercice clos le 31 Décembre 2016
* Autres créances financières 357 357 - - - - - - TABLEAU DES SURETES REELLES DONNEES OU REÇUES
Chiffres (en KMAD)
DE L’ACTIF CIRCULANT 443 381 364 170 79 211 - - 366 643 68 261 454 Valeur comptable nette de
TIERS CREDITEURS OU Montant couvert Objet
* Fournisseurs débiteurs, Nature (1) Date et lieu d’inscription la sûreté donnée à la date
41 893 39 732 2 162 - - 36 284 13 037 - TIERS DEBITEURS par la sûreté (2) (3)
avances et acomptes de clôture
* Clients et comptes rattachés 10 163 8 659 1 504 - - 7 224 7 224 454 Sûretés données
* Personnel 15 15 - - - - - CIH 138 000 Hypothèque 25-Juil-12 - Casablanca 138 000
* Etat 261 086 237 904 23 183 - - 261 086 - - BMCE 232 000 Hypothèque 19-Dec-13 - Casablanca 232 000
* Compte d’associés - - - - - - BMCE 62 000 Hypothèque 9-Dec-14 - Casablanca 62 000
* Autres débiteurs 130 208 77 876 52 332 - - 62 049 48 000 - BMCE 70 000 Hypothèque 9-Dec-14 - Casablanca 70 000
* Comptes de régularisa- BMCE 110 000 Hypothèque 30-Nov-15 - Casablanca 110 000
15 15 - - - - -
tion-actif
CIH 30 000 Hypothèque 28-Av-15 - Casablanca 30 000
CIH 230 000 Hypothèque 10-Juil-15 - Casablanca 230 000
Exercice clos le 31 Décembre 2016
ENGAGEMENTS FINANCIERS RECUS OU DONNES
Chiffres (en KMAD) CIH 34 500 Hypothèque 15-Fev-16 - Casablanca 34 500
HORS OPERATIONS DE CREDIT-BAIL BMCE 35 000 Hypothèque 13-Janv-16 - Casablanca 35 000
ENGAGEMENTS DONNES Montants Exercice Montants Exercice Précédent BMCI 70 000 Hypothèque 25-Janv-16 - Casablanca 70 000
* Avals et cautions 357 357 Sûretés reçues
* engagements en matière de pensions de (1) Gage :1 Hypothèque : 2 Nantissement : 3 - Warrant : 4 - Autres
- -
retraites et obligations similaires
(2) préciser si la sûreté est donnée au profit d’entreprises ou de personnes tierces ( sûretés données) ( entreprises liées, associés, membres du personnel)
* autres engagements donnés - -
(3) préciser si la sûreté reçue par l’entreprise provient de personnes tierces autres que le débiteur (sûretés reçues)
TOTAL (1) 357 357
(1) Dont engagements à l’égard d’entre-
- -
prises liées
ENGAGEMENTS REÇUS Montants Exercice Montants Exercice Précédent
* Avals et cautions 10 239 19 322
* Autres engagements reçus - -
TOTAL 10 239 19 322