VENTE

a.Elhacidi
RESPENSABLE DIRECTEUR
Commerciale Commande vente signature COMMERCIAL : signature COMMERCIAL:
A.idrissi F.moustafhim
S.oumzdou

En-cours RISQUE CLIENT : a.aitabdou

Vente = Livraison ALL : Tout saisi

Bon de validation
Expedition a.laiial FACTURE
Livraison
 AGEN
CORDINATION COMPTABLE
COMMECRIEL SUP+DIR+RSQ+…
COMMERCIAL EXPEDITION CLINET
_____________ ________
_________ __________ ____________
SAISIE signature
Allocation Bbl + création Validation facture
COMMANDE =
= facture client =
= a signer/lire/signer
Réservation Comptabiliser FC
CAE

RSQ CLIENT
COMPTABLE BANK TRESORERIE _____________
______________ ______________ SAISIE DE
Suivi de règlement Suivi de règlement REGLEMENT
 EXPEDITION
CORDINATION
COMMERCIALE RISQUE CLIENT EXPEDITION RISQUE CLIENT
COMMERCIAL 

Création de DEVIS  Verifier Le Stock TRANSFORMER

Vérifier En-cours
Reserver L'article CAE > BL > FC
Valider la commande
Deviser la QTE par client
création des COMMANDE

Commande CAE CAE CAE

vente BL
AS  TO  AV AV   TO  AE
+
BL
CAE VALIDER CAE
FC

FC

CAE: COMMAND A EXPEDIE

BL : BULLETIN DE LIVRAISON
FC : FACTURE CLIENT
 to    : transformation
 Risque client
•Donnée de base
• > tier
•     > client 
Risque client FACTURE VENTE

Règlement
2  Virement/versement
1 pièce
CB to CB
esp
effet
cheque

1
SAISIE DES PIECES Vérification règlement( compte Rapprochement
paiement ( pièces) client) (solde client/bank)
RISQUE CLIENT : LAMIRI Comptabilité client Comptabilité bank:
TRESO : haimour
: latifa/karim korchi
RESPENSABLE AGENCE

Comptabiliser
Comptabiliserles
lesfacture
factureclients
client
 FACTURE ACHAT FOURNISSEUR

MAGASIN
• DA • LIASSE
• DEVIS • BL • PAIMENT
• BC • FF
COMPTABILI
ACHAT
TE
 ACHAT

k.lahsak
acheteur demande Directeur achat Resp logistique Directeur achat
m.rajraji signatue signature signature
achat s.laraiss h.elaziz s.laraiss

k.chawki

ACHAT = Appel d'offre DEVIS

Sélection Sélection réponse

demande  confirmation
demande demande
fournisseur
d'achat fournisseur Devis
(prix)

ACHAT = Commande d'achat

signature Directeur achat Bon de MAGASIN

Sélection demande d'achat s.laraiss  ?
Réception
Réception
commande
 Réel : MAGASIN
Sage x3 : STOCK

BL : BON DE LIVRAISON

•RECEPTION
•Sorties diverses
•Transferts inter-sites

FF : FACTURE FOURNISSEUR
 ACHAT IMPORT

EN COMMANDE EN COURS D'ARRIVER AU PORT EN RECEPTION

signature expédition

->Dossier d'expédition
     -N° expédition = N° dossier
 ACHAT =  Réceptions d'achat ALL : Tout saisi Reste dans le système
pour consulter par
TR A k.rifla
NSF
Bon de Acheteur: O RM
ATI
K.Lahsak ON
magasinier livraison (LF)
Facture
1. Demande achat
2. Bon de commande INTERNE
3. Bon de livraison fournisseur
Bon de livraison 4. Bon de commande magasinier
FOURINSSEUR 5. Facture fournisseur

Comptabilisation facture control

LIASSE = 5 doc : 
Acheteur Khadija Magasinier  BUREAU ORDRE  1. Demande achat
lahsak Adil Mohammed Khadija abdelouassa 2. Bon de commande
3. Bon de livraison fournisseur

Facture fournisseur
La liasse 4. Bon de commande magasinier
Demande d'achat Bon de livraison (LF) 5. Facture fournisseur
5 Document obligatoire
pour comptabiliser la
facture
Bon de livraison
bon de commande  fournisseur

Facture
interne Comptabilité 
 Khalid rifla
Suivie Facture Achat

Bureau d'ordre : Facture Tempo signature

réception Tache 
k.abdelouassa fournisseur Insert N° série

Mise à
Assistante DAF: Réception+ Facture Insert N° série + Tempo signature
Tache 
H.routabi créer bord fournisseur + bordereau total facture

Mise à
Respo compta: Facture
!
verification Tache  Vérifier ICE tva ... Manque d'info :
o.azmi fournisseur - copier facture
-contact client pour
Mise à

changer la facture
par autre inclut info
compta: Facture
verification Tache  Vérifier ICE tva ...
g.bargaoui fournisseur
Mise à

COMPTABLE :
K.Rifla
 Process comptabilité facture Achat 
COMPTABLE : k.rifla
Comptabilité Tiers 

Vérification de facture envoi Achat : COMPTABLE :

ENVOI
ACHETEUR? k.rifla
• Vérification  FF
• Créer BE (AE) 1. BE 
LAISSE
• Envoi FF  2. Copie FF  
1. Demande achat
• Vérification 5 DOC LIASSE
• Garde ff original 2. Bon de commande • Vérifier TVA HT TTC
3. Bon de livraison fournisseur • Cacheter = comptabilisation
! 4.
5.
Bon de commande magasinier
Facture fournisseur

e
LAISSE
n
si problème  1. Demande achat
2. v
Bon de commande
3. Bon de livraison fournisseur
4.
o
Bon de livraison (LF)
5. i
Facture fournisseur ORIGINAL

FF = facture fournisseur 
BE = bordereau d'envoi
Retour vers COMPTABLE :
AR =accusé de réception
achat G.Bargaoui
COMPTABILITE : G.bargaoui Process classement de facture fournisseur

Facture charge par mois

AUTORISATION D’ACCES
ACCEPT>
DEROGATION DE PRIX