SigaEIC Integrado Com SigaFIN X SigaCOM X SigaCTB

Treinamento: SIGAEIC INTEGRADO COM SIGAFIN X SIGACOM X
SIGACTB
Versão: Protheus 10
Average Tecnologia - Educação Corporativa

Integração – Easy Import X Financeiro
X Contábil e Compras
Capacitação de Importação integrado com Financeiro,
Contábil e Compras
Junho/2008

SIGAEIC – Integrado com SigaFIN x SigaCOM x SigaCTB
Pag. 1
Pré-Requisitos do Treinamento
Obrigatório
 Familiarizado com o ambiente Protheus.
Desejável
 Ter conhecimento no processo de negócio de importação.

Pag. 2
Público - Alvo
 Participantes:
 Consultores e suporte (Helpdesk), responsáveis pela implantação do sistema e

suporte dos processos.
 Consultores responsáveis pela administração do treinamento do módulo de

importação integrado com os módulos de financeiro, compras e contábil aos
usuários finais do EASY.

Pag. 3
Metodologia do Treinamento
O treinamento SIGAEIC integrado com os módulos Financeiro, Compras e Contábil é

ministrado com um kit de treinamento composto de:
 Apostila
Aborda as rotinas do módulo, conduzindo o usuário na sua utilização através de uma
série de exercícios para prática e revisão da matéria. Os exercícios devem ser
executados junto ao sistema, exatamente da forma como estão apresentados, para
que o grau de aprendizado proposto seja obtido.
Os exercícios e a apostila abordam o módulo de importação integrado com financeiro,
compras e contábil.
 Material de Apoio.
Sites:
www.receita.fazenda.gov.br
www.desenvolvimento.gov.br
www.mre.gov.br

Pag. 4
Visão Geral do Treinamento
Este treinamento foi elaborado para a transferência de conhecimento e da habilidade

que os usuários precisam para ter sucesso na utilização dos recursos do Easy Import
Control com integração nos módulos Financeiro, Compras e Contábil, de forma
sistemática e prática, abordando os conceitos por ele utilizados e orientando-os na
operação de cada uma de suas funcionalidades, de modo a viabilizar sua aplicação às
rotinas de sua empresa.

Pag. 5
Capítulo 01
 Objetivos do treinamento.
 Metas do treinamento.
 Conteúdo do treinamento.
 Cenário empresarial principal.
Objetivos do Treinamento

Pag. 6
Este treinamento apresentará os seguintes conceitos:
 Manutenção de tabelas;
 Manutenção dos cadastros;
 Manutenção das tabelas Siscomex;
 Inclusão de Solicitações de Compras (SC);
 Inclusão de Solicitações de Importação (SI);
 Inclusão e Manutenção do Purchase Order (PO);
 Inclusão e Manutenção da Licença de Importação (LI);
 Inclusão e Manutenção do Embarque;
 Inclusão e Manutenção do Desembaraço;
 Manutenção do Desembaraço com DI Eletrônica;
 Recebimento de Importação;
 Envio de processos ao Siscomex;
 Manutenção do Financeiro;
 Impressão de Relatórios.
Metas do Treinamento

Pag. 7
No final deste curso, você terá os conhecimentos necessários para:
 Realizar a manutenção de tabelas e cadastros utilizados nos processos de

importação;
 Realizar tarefas relacionadas à inclusão e manutenção de solicitações de compras

e de importação, pedidos de importação, embarques, desembaraços e recebimento
de importações, além da integração com o Siscomex Importação e com os módulos
Financeiro, Compras e Contábil.
 Manutenção do Financeiro.
 Gerar relatórios para consultas ou controles gerenciais ao longo de todo o

processo de importação.
Conteúdo do Treinamento

Pag. 8
Capítulo 02 Base de Informações

Tabelas, Cadastros e Tabelas Siscomex
As tabelas e cadastros apresentam as informações básicas para
iniciar as movimentações do Easy Import Control. A correta
utilização destas tabelas e cadastros é fundamental para
execução das rotinas do ambiente.
Capítulo 03 Processos Administrativos de Importação

SC, SI, PO, LI, Embarque, Desembaraço (DI Eletrônica) e
Recebimento de Importação (Geração de Nota Fiscal)
A solicitação de compra é um documento que dá a autorização
para o comprador executar uma compra.
A solicitação de importação representa a formalização da
necessidade de compra no mercado externo, para cada uma das
unidades requisitantes (Vendas, Produção, Marketing etc.)
existentes na empresa.
O Purchase Order é o documento comercial emitido pelo
importador, que formaliza a compra legalmente e indica ao
exportador as características do produto, condições comerciais e
detalhes específicos sobre o fornecimento. E verificar a
integração com o módulo de Compras e Financeiro.
A licença de importação é um documento eletrônico processado
através do Siscomex, com o objetivo de licenciar as importações
de produtos sujeitos a controles de órgãos governamentais.
O lançamento dos dados no embarque é fundamental para o
controle gerencial, principalmente em relação aos detalhes que
envolvem a entrega do produto importado. E verificar a
O desembaraço (ou despacho aduaneiro de mercadorias) na
importação é o procedimento mediante o qual é verificada a
exatidão dos dados declarados pelo importador em relação às
mercadorias importadas, documentos apresentados e à
legislação específica. Neste material veremos os procedimentos
que envolvem esta rotina, tanto para empresas que utilizam DI
Eletrônica quanto para as que não utilizam. E verificar a
A rotina de recebimento de importação tem como objetivo o
fechamento da importação, recepção das mercadorias
importadas e apuração dos respectivos rateios de custo e
nacionalização, bem como a apresentação dos impostos
calculados e a geração da nota fiscal de entrada (Primeira,
Complementar e Única). E verificar a integração com o módulo
de Compras e Financeiro.
Processos Financeiros
Capítulo 04 Controle de Câmbio e Manutenção FFC

Pag. 9
Processos financeiros como o controle de câmbio (permite a

inclusão e fechamento dos contratos de câmbio de cada
importação) e a manutenção ffc (ficha de fechamento de câmbio
que permite a liquidação de invoices com moeda semelhante em
um único contrato), são alguns recursos que facilitam o controle
financeiro sobre as importações realizadas. E verificar a
Sumário

Pag. 10
Capítulo 2 - TABELAS......................................................................................................................18
FAMÍLIA de PRODUTOS.............................................................................................................19
INTEGRAÇÃO NCM...................................................................................................................19
CADASTRO de NCM / TEC..........................................................................................................28
COMPRADORES.......................................................................................................................30
LOCAIS DE ENTREGA................................................................................................................30
UNIDADES REQUISITANTES......................................................................................................31
AGENTES DE TRANSPORTE........................................................................................................31
DESPACHANTES.......................................................................................................................32
INCOTERMS............................................................................................................................33
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO......................................................................................................35
MENSAGENS...........................................................................................................................39
FUNDAMENTO LEGAL................................................................................................................40
PORTOS e AEROPORTOS...........................................................................................................40
PAÍSES...................................................................................................................................41
REGISTRO NO MINISTÉRIO.......................................................................................................41
TABELAS de SEGURO................................................................................................................42
CORRETORAS..........................................................................................................................43
C.F.O......................................................................................................................................43
ARMADORES...........................................................................................................................44
NOMEAÇÃO de NAVIOS.............................................................................................................46
Capítulo 2 - CADASTROS.................................................................................................................48
IMPORTADORES.......................................................................................................................48
BANCOS.................................................................................................................................49
PRODUTOS..............................................................................................................................50
FABRICANTES e FORNECEDORES...............................................................................................52
PRODUTO X FORNECEDOR........................................................................................................54
CLIENTES...............................................................................................................................55
MOEDAS.................................................................................................................................56
COTAÇÃO das MOEDAS.............................................................................................................57
VIAS DE TRANSPORTE..............................................................................................................58
Capítulo 2 - TABELAS SISCOMEX.....................................................................................................59

UNIDADES de MEDIDA..............................................................................................................63
CONVERSÃO de UNIDADES.......................................................................................................64
Exercícios de Fixação......................................................................................................................65
Soluções.........................................................................................................................................67
Capítulo 3 - SOLICITAÇÃO DE COMPRAS
INTEGRAÇÃO DO SIGAEIC.....................................................................................................74

Pag. 11
SOLICITAÇÃO de COMPRAS...................................................................................................75
ITENS PARA IMPORTAÇÃO....................................................................................................76
Capítulo 3 - SOLICITAÇÃO de IMPORTAÇÃO...................................................................................77

COTAÇÃO DE PREÇOS..............................................................................................................80
Capítulo 3 - PURCHASE ORDER.......................................................................................................88

INTEGRAÇÃO COM COMPRAS.................................................................................................89
INTEGRAÇÃO COM FINANCEIRO............................................................................................89
MANUTENÇÃO do PURCHASE ORDER..........................................................................................91
IMPRESSÃO do PURCHASE ORDER.............................................................................................99
CARTA PARA ENVIO..................................................................................................................99
PEDIDOS CANCELADOS..........................................................................................................100
Capítulo 3 - LICENÇA DE IMPORTAÇÃO.........................................................................................102

MANUTENÇÃO PLI..................................................................................................................102
MANUTENÇÃO LI....................................................................................................................105
LI EASY - SISCOMEX..............................................................................................................106
Capítulo 3 - EMBARQUE................................................................................................................108
SHIPPING INSTRUCTIONS.......................................................................................................108
SHIPMENT CONFIRMATION......................................................................................................112
MANUTENÇÃO do EMBARQUE...................................................................................................113
FOLLOW EMBARQUE...............................................................................................................120
SOLICITAÇÃO de NUMERÁRIO..................................................................................................121
GERAÇÃO DE PA..................................................................................................................123
Capítulo 3 - DESEMBARAÇO..........................................................................................................126
MANUTENÇÃO do DESEMBARAÇO.............................................................................................126
Despesas do Desembaraço......................................................................................................129
DI ELETRÔNICA.....................................................................................................................135
Envio da DI ao SISCOMEX.......................................................................................................144
INVOICES.............................................................................................................................146
INSTRUÇÃO de DESPACHO......................................................................................................148
APROPRIAÇÃO de CFO............................................................................................................148
Redução de ICMS...................................................................................................................150
Redução de ICMS com Carga Tributaria Equivalente....................................................................150
RECEBEBIMENTO de IMPORTAÇÃO...........................................................................................150
Primeira Nota.........................................................................................................................151
II – Imposto de Importação.....................................................................................................151
IPI – Imposto sobre produtos industrializados............................................................................151
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços.....................................152

Pag. 12
PIS – Programa de Integração Social........................................................................................152

COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social...............................................152
Nota Complementar................................................................................................................159
Nota Única............................................................................................................................160
Custo Realizado.....................................................................................................................160
Exercícios de Fixação....................................................................................................................163
Soluções.......................................................................................................................................165
Capítulo 4 - FINANCEIRO..............................................................................................................172
CADASTRO DESPESAS............................................................................................................172
TABELA de PRÉ-CALCULO........................................................................................................174
PRÉ-CALCULO........................................................................................................................175
PREVISÃO de DESEMBOLSO....................................................................................................176
DESEMBOLSO REALIZADO.......................................................................................................179
CONTROLE DE CÂMBIO...........................................................................................................180
FOLLOW-UP de CÂMBIO..........................................................................................................185
MANUTENÇÃO FFC..................................................................................................................188
CONTROLE de PAGAMENTOS...................................................................................................192
Exercícios de Fixação....................................................................................................................193
Soluções.......................................................................................................................................195
Cenário Empresarial Principal

Pag. 13
Uma empresa que atua no ramo de Comercio Exterior e se encontra em uma situação
onde o grande volume de operações diárias inviabiliza a realização manual das tarefas,
impactando principalmente na perda de produtividade e qualidade. Com isso, essa
empresa buscou no mercado um sistema de software que auxilie a operar de forma mais
eficiente e lucrativa.
Esta empresa recebeu a Average Tecnologia para assistir a uma demonstração das
soluções de COMEX. Após conhecer o potencial e a qualidade das soluções da Average, a
empresa decidiu adquirir o módulo SIGAEIC (Easy Import Control) para controlar os
procedimentos pertinentes aos processos de importação.
Capítulo 02 – Base de
Informações
Pag. 14
 Conteúdo do capítulo;
 Objetivo do capítulo;
 Cenário empresarial;
 Conteúdo completo;
 Exercícios;
 Soluções.
Conteúdo do Capítulo
 Dar manutenção das tabelas de:

o Família de Produtos;
o Integração NCM;
o Cadastro de NCM / TEC;

Pag. 15
o Compradores;
o Locais de Entrega;
o Unidades Requisitantes;
o Agentes de Transporte;
o Despachantes;
o Incoterms;
o Condições de Pagamento;
o Mensagens;
o Fundamento Legal;
o Portos e Aeroportos;
o Países;
o Registro no Ministério;
o Tabelas de Seguro;
o Corretoras;
o CFO (Código Fiscal de Operação);
o Armadores;
o Nomeação de Navio.
 Dar manutenção dos Cadastros:

o Importadores;
o Bancos;
o Produtos;
o Fabricantes e Fornecedores;
o Produtos X Fornecedores;
o Clientes;
o Moedas;
o Cotação das Moedas;
o Vias de Transporte.
 Dar manutenção das tabelas Siscomex:

o Unidades de Medida;
o Conversão de Unidades.
Objetivos do Capítulo

Pag. 16
 Apresentação de conceitos e procedimentos operacionais das principais tabelas e

cadastros que formam a base para os processos de importação do Easy Import
Control, principalmente nas fases de SI, PO, Embarque e Desembaraço.
Cenário Empresarial

Pag. 17
Após a aquisição do Easy Import Control pela empresa, é necessário preparar a base, ou
seja, inserir os dados nos cadastros que são: Tabelas, Cadastros e Tabelas Siscomex.
Uma vez preenchido os dados, os cadastros poderão sofrer manutenção em qualquer
momento, sem influenciar em informações já processadas.
Conteúdo Completo

Pag. 18
TABELAS
As tabelas apresentam as informações básicas para iniciar as movimentações do
módulo. O correto preenchimento das tabelas é fundamental para execução das rotinas
do sistema.
Na manutenção das tabelas atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos destacados na cor azul,

estes campos possuem preenchimento “obrigatório”, não sendo possível finalizar
uma inclusão sem a sua informação.
Caso haja alguma duvida sobre o campo pressione [ENTER+F1] sobre o
mesmo, será apresentada uma tela com a descrição do campo.
Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar
este conteúdo utilize o botão de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3
sobre o campo.
Rotinas Abordadas:
Família de produtos;
Integração NCM;
Cadastro de NCM / TEC;
Compradores;
Locais de Entrega;
Unidades Requisitantes;
Agentes de Transporte;
Despachantes;
Incoterms;
Condições de Pagamento;
Mensagens;
Fundamento Legal;
Portos e Aeroportos;
Países;
Registro no Ministério;
Tabelas de Seguro;
Corretoras;
CFO (Código Fiscal de Operação);
Armadores;
Nomeação de Navio.

Pag. 19
FAMÍLIA de PRODUTOS
Esta tabela visa classificar os produtos para realização de estatísticas e

acompanhamento das importações. Não é obrigatório o vínculo de uma família a um
único produto e tem a utilidade de separar produtos em diversos relatórios, exemplo:
Itens Pendentes e Controle Geral.
Exemplo - Como cadastrar uma família de produtos:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Famílias”.

2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados:
Família de Produtos - Figura 1
3. Clique sobre o botão “Ok” para gravar.
INTEGRAÇÃO NCM
O Easy Import Control possibilita a atualização das alíquotas (II, IPI, PIS e COFINS)
somente para as NCMs já cadastradas no sistema e os dados desta tabela são utilizados
no envio para o Siscomex. Com a possibilidade de utilização de três aplicativos como
fonte de dados:
Aduaneira (Software correspondente previamente instalado).

TEC da Infoconsult (Software correspondente previamente instalado);
A Tabela Genérica CE armazena todas as configurações de caminhos utilizados pelo

sistema, ou seja, para cada máquina que utiliza a rotina Integração NCM, é necessário
inserir na tabela CE detalhes de localização, conexão e utilização do aplicativo
selecionado para a recuperação de NCMs.
Veja a seguir um exemplo de configuração da tabela genérica CE para a utilização de

uma máquina denominada A1.
Chave exclusiva para utilização da Infoconsult:
Chave Descrição / Descrição Spanish / Descrição English

A1INFO Caminho em que se encontra o executável da InfoConsult – CONVERSOR.EXE*
* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o

executável, pois o nome do aplicativo é chamado pelo programa.
Chave exclusiva para utilização da Aduaneiras:

Pag. 20
Chave Descrição / Descrição Spanish / Descrição English

A1TECW Caminho em que se encontra o executável da Aduaneiras – Interfweb.exe*
* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\Arquivodeprogramas\Aduaneiras\Interfweb) em

que se encontra o executável, pois o nome do aplicativo é chamado pelo programa.
Pré – Requisitos
 Ter instalado o programa Interfweb.exe (Aduaneiras);

 Aplicar o patch com o fonte EASYTEC.PRW;
 Ter aplicado o update U_UI710025.
Existe o grupo de informação que pode ser exportado pela Interface: TEC.
Para o grupo TEC, as informações importadas serão salvas no arquivo-texto:
1- Ato Legal  Arquivo de retorno Interfato.txt

2- Naladi  Arquivo de retorno InterfNaladi.txt
3- Geral  Arquivo de retorno Interf.txt
Importante: As informações importadas dependem das opções da Interface Web

adquiridas pelo usuário.
Após a carga inicial do programa, devem-se selecionar as opções desejadas para

formato dos campos (delimitado, fixo ou XML) e grupo de importação (TEC). Essas
opções serão salvas e restauradas nas próximas vezes em que o programa for utilizado.
Após configurar as opções desejadas, clique no botão Iniciar para o início da

importação das informações. Durante todo o processo de importação, a barra de
progresso será atualizada mostrando o percentual e o número de registros importados.

Pag. 21
Caso tenha sido selecionada a opção Largura Fixa em processo, formato dos Campos, as
opções de delimitadores serão substituídas por informações sobre os campos que serão
importados.
As opções Largura Fixa e XML não permitem a integração com Aduaneiras.
Exemplo - Utilizando a integração NCM:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Integração NCM”.

Pag. 22
Selecione o programa
utilizado para
recuperação das
alíquotas de NCM
Selecione a máquina
utilizada (a fim de
utilizar os caminhos
configurados para
esta máquina na
tabela genérica “CE”)
e a faixa de NCMs que
deseja recuperar.
Integração NCM - Figura 1
2. Se o programa utilizado for a Aduaneiras, é necessário digitar em “Dados

Importação”, a máquina utilizada e a NCM desejada. Conforme abaixo:

Pag. 23
Em seguida, pressione o botão “OK”

3. Em seguida, pressione o botão “OK”. Aparecerá a tela para confirmação do
processamento.
4. Ao clicar sobre o a opção “Sim” na tela “Atualização de Alíquotas”, o sistema

iniciará o processamento e apresentará a tela da Interface Web.

Pag. 24
Caso sua senha seja expirada, o sistema irá informar. Conforme abaixo:
5. Ao clicar sobre a opção “Sim” na tela “Integração NCM”, o sistema apresentará a

seguinte tela (status da recuperação):

Pag. 25
6. Ao confirmar a tela, será exibida a mensagem:
7. Caso queira recuperar novamente as NCM´s clique na opção “Sim”, caso

contrário clique na opção “Não”.
CADASTRO de NCM / TEC
Esta Tabela armazena as Nomenclaturas Comuns do Mercosul (NCM), também

conhecidas como Tarifa Externa Comum (TEC), de acordo com a característica de cada
produto existe uma NCM específica que contém as alíquotas de impostos para
comercialização desta mercadoria. Este registro é vinculado à mercadoria no cadastro de
produtos.
Exemplo - Como cadastrar NCMs:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “NCM”.

2. Clique na opção “Incluir” e informe os seguintes dados na pasta Cadastrais:

Pag. 26
Cadastro de NCM - Figura 1
3. Clique na pasta “Alíquotas” e informe os seguintes dados:
Cadastro de NCM - Figura 2
4. Confira os dados e clique sobre o botão “Ok” para gravar.
As alíquotas de NCM são a fonte para o cálculo dos impostos e conferência dos
pagamentos, influenciando também, o controle financeiro no momento das previsões de
impostos, por isso esta tabela exige manutenção precisa, caso contrário, afetará a
apuração do Custo Realizado e da Nota Fiscal de Entrada.
Para as duas NCMs que cadastramos foi utilizada a unidade de medida com o código
“11”, este código refere-se a unidade de medida estatística da NCM no Siscomex.
Existem empresas que preferem utilizar um código diferente para as unidades de
medida, para estes casos é necessário informar no cadastro de unidades de medidas o
código de referência no Siscomex (campo “Cód.SISCOMEX”).
COMPRADORES
Esta rotina permite o cadastramento dos compradores e analistas de importação que

serão vinculados na SI e no PO. Estes dados cadastrais são importantes para estatísticas
e impressão de formulários, por isso a importância de preenchimento dos números de
telefone e fax em formato internacional exemplo: +55(11) 9999-9999.
Exemplo - Como cadastrar compradores:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Compradores”.


Pag. 27
Compradores - Figura 1
LOCAIS DE ENTREGA
Esta rotina permite o cadastramento dos locais em que as mercadorias serão recebidas.
É importante preencher corretamente todos os campos deste cadastro, visando a correta
apresentação dos dados nas solicitações de importação e em formulários como a
Instrução de Despacho, que exibe o destino final da mercadoria.
Exemplo - Como cadastrar os Locais de Entrega:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Locais de Entrega”.

Locais de Entrega - Figura 1
UNIDADES REQUISITANTES
Esta tabela armazena a descrição e o local de entrega de cada uma das unidades
requisitantes de materiais da empresa. Qualquer departamento que solicite a aquisição
de mercadorias é considerado uma Unidade Requisitante, por exemplo: Diretoria,
Vendas, Produção, Assistência Técnica, etc.
Exemplo - Como cadastrar Unidades Requisitantes:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Unidades Requisit.”.

Pag. 28
Unidades Requisitantes - Figura 1
Este cadastro é chave, necessário para dar seqüência ao processo de importação. será
utilizada na solicitação de importação, purchase order, embarque/desembaraço e nos
relatórios da tabela Abc e custo realizado.
Onde determina o centro de custo da empresa. Esta tabela é compartilhada entre outros
módulos.
AGENTES DE TRANSPORTE
Nesta tabela são armazenados os dados cadastrais dos agentes de transporte utilizados
pelo sistema. O agente transportador (ou embarcador) é informado no PO e seus dados
cadastrais são impressos em diversos formulários como Ship Instructions e Purchase
Order.
Exemplo - Como cadastrar Agentes de Transporte:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Agentes Transp.”.


Pag. 29
Agentes de Transporte – Figura 1
É necessário preencher os campos “Fornecedor” e “Loja” (destacados na figura anterior)

para gerar o título a pagar do frete no Financeiro (SIGAFIN) quando houver integração.
Para isso, verifique o parâmetro “MV_EASYFIN” e se a integração estiver habilitada,
cadastre o agente de transporte como fornecedor.
DESPACHANTES
Nesta rotina devem ser cadastradas todas as empresas que prestam serviços de
despacho aduaneiro nos processos de importação.
Exemplo - Como cadastrar Despachantes:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Despachantes”.


Pag. 30
Despachante - Figura 1

cadastre o despachante como fornecedor.
INCOTERMS
Os Incoterms (International Commercial Terms) servem para definir, dentro da

estrutura de um contrato de compra e venda internacional, os direitos e obrigações
recíprocas do exportador e do importador, estabelecendo um conjunto-padrão de
definições e determinando regras e práticas neutras, como por exemplo: onde o
exportador deve entregar a mercadoria, quem paga o frete, quem é o responsável pela
contratação do seguro.
Esta tabela é previamente fornecida pela Average com os Incoterms mais utilizados,
ainda assim, é possível realizar a manutenção destes dados quando necessário.
Código Descrição em Inglês Descrição em Português

C+F COST PLUS FREIGHT CUSTO + FRETE
C+I COST PLUS INSURANCE CUSTO + SEGURO
CFR COST AND FREIGHT CUSTO E FRETE
CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT CUSTO, SEGURO E FRETE

Pag. 31
CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO TRANSPORTE E SEGUROS PAGOS ATÉ...

CPT CARRIAGE PAID TO TRANSPORTE PAGO ATÉ...
DAF DELIVERED AT FRONTIER ENTREGUE NA FRONTEIRA
DDP DELIVERED DUTTY PAID ENTREGUE DIREITOS PAGOS
DDU DELIVERED DUTY UNPAID ENTREGUE DIREITOS NÃO PAGOS
DEQ DELIVERED EX QUAY (DUTTY PAID) ENTREGUE A PARTIR DO CAIS
DES DELIVERED EX SHIP ENTREGUE A PARTIR DO NAVIO
EXW EX WORKS A PARTIR DO LOCAL E PRODUÇÃO
FAS FREE ALONGSIDE SHIP LIVRE NO COSTADO DO NAVIO

FCA FREE CARRIER TRANSPORTADOR LIVRE
FOB FREE ON BOARD LIVRE A BORDO
Exemplo - Como atualizar um Incoterm:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Incoterms”.

2. Selecione o Incoterm “FOB”, clique na opção “Alterar” e informe os seguintes
dados:
Incoterms - Figura 1

A rotina ainda disponibiliza opções de Pesquisa, Inclusão e Exclusão.
O Incoterm será utilizado no PO e este campo é muito importante na confecção da DI,

em cálculos de rateio no desembaraço e na nota fiscal.

Pag. 32
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
As condições inseridas neste cadastro identificam a forma de pagamento das

importações. As Condições de Pagamento serão baseadas na Data de Embarque dos
processos e o sistema apresenta três tipos de condições de pagamento, são elas:
À Vista: Pagamento único do valor FOB com vencimento na data de embarque.
Normal: Pagamento único do valor FOB, com data de vencimento de 1 a 899
dias a contar da data do embarque.
Parcelado: Destinado ao parcelamento do valor FOB em até 10 parcelas,
inclusive parcelas antecipadas com pagamento a contar da data de embarque.
Condições de Pagamento Antecipado sempre são do tipo “Parcelado”, deve-se
preencher na pasta “Parcelas”, o percentual de cada parcela, um número
negativo no campo “Dias” para parcelas de adiantamento ou um numero positivo
para parcelas de pagamento com vencimento após a data de embarque.
Exemplo - Como cadastrar Condições de Pagamento:
Condição de pagamento Normal:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Condições de Pag”.

2. Clique na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:

Pag. 33
Condições de Pagamento - Figura 1
3. Para condições de pagamento do tipo normal, os campos da pasta “Parcelas”

estarão desabilitados.
Condição de pagamento a vista:
1. Clique novamente na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os

seguintes dados:

Pag. 34
2. Para condições de pagamento do tipo a vista, o campo “No. de Dias” será

preenchido automaticamente pelo sistema com o valor -1 e os campos da pasta
“Parcelas” estarão desabilitados.
Condição de pagamento parcelado:

seguintes dados:
2. Para condições de pagamento do tipo parcelado, o campo “No. de Dias” será

preenchido automaticamente pelo sistema com o valor 901 para que o sistema
não considere o conteúdo deste campo para pagamento ou vencimento. Em
nosso exemplo, os percentuais de cada parcela e os prazos de vencimento foram
definidos nos campos da pasta “Parcelas”, conforme demonstrado a seguir:
Condição de pagamento antecipado:

Pag. 35

seguintes dados:
2. Condições de pagamento antecipado são do tipo “Parcelado”. Neste exemplo

informamos na pasta “Parcelas” o percentual e o número de dias negativo para o
vencimento, conforme demonstrado a seguir:
É possível configurar condições de pagamento mesclando parcelas com vencimento

antes e depois da data de embarque, conforme exemplo abaixo:

Os tipos de Cobertura "Cambial" determinam os campos a serem informados:

Pag. 36
Cobertura Campo
até 180 DD Modalidade de Pagamento
de 180 a 360 Modalidade de Pagamento
Acima de 360 Instituição Financiadora
Sem Cobertura Motivo
MENSAGENS
Esta rotina permite o cadastro das mensagens utilizadas na emissão de documentos, a

finalidade de cada mensagem é definida na consulta padrão de Tipos de Mensagens
conforme a tabela demonstrada a seguir:
Chave Descrição
0 Drawback
1 P.O.
2 Texto p/ Request for Quotation.
3 Mensagens p/ Complemento de LI.
4 Mensagens p/ Complemento de DI.
6 Mensagens p/ I.P.I.
7 Mensagens p/ Instrução de Despacho.
8 Mensagens p/ Shipping Instructions.
9 Mensagens p/ Comercial Invoice.
A Guia de Arrecadação Estadual (GARE).
B Mensagem para Demurrage.
Exemplo - Como cadastrar Mensagens:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Mensagens”.

Mensagens - Figura 1
FUNDAMENTO LEGAL
Neste cadastro serão registrados todos os fundamentos legais utilizados pela Licença de
Importação. Esta tabela é previamente fornecida pela Average com os códigos
disponíveis no Siscomex, mas para os casos de Recolhimento Integral, é necessário

Pag. 37
cadastrar um novo fundamento legal com o código A9 para utilização na LI conforme

demonstrado no exemplo a seguir.
Exemplo - Como cadastrar o Fundamento Legal:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Fundamento Legal”.

Fundamento Legal - Figura 1
PORTOS e AEROPORTOS
Este cadastro armazena os dados referentes aos Portos e Aeroportos (origens e

destinos) utilizados pela empresa. Esta tabela é previamente fornecida pela Average
com os principais portos utilizados no território nacional, porém é necessário fazer a
manutenção dos “Lead-Time’s” e a inclusão dos portos e aeroportos estrangeiros.
Exemplo - Como atualizar o cadastro de Portos e Aeroportos:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Portos/Aeroportos”.

2. Clique na opção “Pesquisar” e localize o código “41068”.
3. Clique na opção “Alterar” e atualize os campos de Lead-Time de Desembaraço e
Transporte, conforme o exemplo demonstrado a seguir:
Portos / Aeroportos - Figura 1
4. Confira os dados e clique sobre o botão “Ok” para confirmar a alteração.
PAÍSES
Neste cadastro os países são identificados pelo código oficial do Siscomex (esta
informação influenciará principalmente no envio e recebimento de dados dos Sistemas
de Despachantes, além do próprio Siscomex).

Pag. 38
O nome de cada país deve ser cadastrado em Português e Inglês. Esta tabela é
previamente fornecida pela Average e dependendo da necessidade, é possível incluir
novos países ou realizar a manutenção dos que já estiverem cadastrados. A integração
com o Siscomex também alimenta esta tabela.
Exemplo - Como verificar o cadastro de Países:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Países”.

2. Clique na opção “Pesquisar” e localize o país de código “105”.
3. Clique na opção “Visualizar”, os dados serão apresentados da seguinte forma:
Países - Figura 1
4. Clique sobre o botão “Cancelar” para sair da visualização.
REGISTRO NO MINISTÉRIO
Tabela que permite a gravação do registro dos produtos no Ministério (Saúde,

Agricultura, etc). Este registro é enviado para o Siscomex na seqüência da descrição do
produto, e será impresso em formulários como Purchase Order, Envio ao Despachante,
entre outros.
Exemplo - Como cadastrar o Registro de produtos no Ministério:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Registro Minist.”.

Registro no Ministério - Figura 1

Pag. 39
Importador, Fabricante e Produto devem estar devidamente cadastrados.
TABELAS de SEGURO
Esta tabela é utilizada para emissão da planilha de seguros, sendo composta de

percentuais fornecidos pela sua corretora de seguros. Deve ser estruturada por tipo de
transporte e procedência.
Exemplo - Como cadastrar Tabelas de Seguro:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Tabelas Seguro”.

Tabelas de Seguro - Figura 1
A via de transporte deve estar devidamente cadastrada.
CORRETORAS
Esta tabela armazena os dados cadastrais das corretoras utilizadas pela empresa. Estes
dados são de extrema importância para o controle de câmbio (Financeiro) do Easy
Import Control.
Exemplo - Como cadastrar Corretoras:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Corretor Seg.”.


Pag. 40
Corretoras - Figura 1

cadastre a corretora como fornecedor.
C.F.O.
Os Códigos Fiscais de Operações (CFO) determinam a natureza de cada operação

referente à circulação de bens ou mercadorias. Estas operações são utilizadas nas notas
fiscais de entrada e devem ser configuradas com base na legislação vigente. Esta rotina
oferece a possibilidade de configurar várias operações em um mesmo CFO, e para a
correta apuração dos tributos na nota fiscal de entrada, é necessário definir com
precisão, em cada operação, os seguintes campos:
Carga Tributária Equivalente;

Redução da Base de Cálculo do ICMS;
Mensagem sobre a tributação de IPI e ICMS;
Código da Situação Tributária;
Código da Mensagem para IPI e ICMS;
Recuperação de IPI, ICMS, PIS e COFINS (S/N);
ICMS sobre PIS.
Exemplo - Como cadastrar um CFO:

Pag. 41
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “C.f.o.”.

C.F.O. - Figura 1
3. Perceba que na linha do CFO é possível incluir mais de uma operação utilizando a
tecla “seta para baixo”. A operação é um código “elaborado”, porem não se pode
repetir para CFOPs diferentes.
Esta tabela é utilizada obrigatoriamente quando:

a. Há redução da base do ICMS;
b. Uso de sistemas integrados: BPCS, SAP R3 e outras integrações do SIGAEIC.
c. Além da redução do ICMS o sistema permite colocar outra alíquota de ICMS para
o calculo do PIS e COFINS.
d. Os campos: “Redução de ICMS” e “Carga Tributaria Equivalente” não são
utilizados em conjunto.
Quando se apropria o CFO, este será respeitado na classificação da NF de Entrada.
ARMADORES
Nesta tabela devem ser cadastrados os Armadores responsáveis pela manutenção de

containers. Além dos dados cadastrais (razão social, endereço, contatos, etc.), há
também o botão “Tabelas do Armador” que possibilita a inclusão dos valores para cada
tipo de container conforme a quantidade de dias.
Esta tabela é armazenada junto aos dados de despachantes e será utilizada para o
cálculo de demurrage.
Exemplo - Como cadastrar um Armador:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Armadores”.


Pag. 42
Armadores - Figura 1

cadastre o armador como fornecedor.
3. Após informar os dados cadastrais clique sobre o botão - “Tabelas do
Armador” e utilize o botão - “Incluir” para cadastrar as tabelas com os

valores de containers conforme o exemplo abaixo:
5. Para a manutenção das tabelas do armador utilize os botões - “Alterar” e
- “Excluir”.

Pag. 43
6. Para incluir as pessoas de referencia da empresa, clique sobre o botão -

“Contatos” e utilize o botão “Incluir” para iniciar o cadastro:
7. Confira os dados e confirme a inclusão do contato. Para manutenção dos dados

cadastrados utilize os botões “Alterar” e “Excluir”.
8. Confira os dados da empresa e clique sobre o botão “Ok” para gravar.
NOMEAÇÃO de NAVIOS
A rotina de Nomeação de Navio possibilita o gerenciamento das embarcações utilizadas

nos processos de importação. Para cada navio cadastrado é possível informar a próxima
viagem, as rotas utilizadas (Origem/Destino) e os agentes (Despachantes) que
trabalham com o navio.
Exemplo - Como cadastrar um Navio:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Nomeação de Navio”.

Nomeação de Navios - Figura 1
3. Na pasta Transito, informe os seguintes dados:

Pag. 44
Nomeação de Navios - Figura 2
Confira os dados e clique sobre o botão “Ok” para confirmar.
CADASTROS
Neste capítulo abordaremos os cadastros do módulo de importação, estas rotinas serão

apresentadas de forma hierárquica porque, em alguns casos, é necessário utilizar
informações de tabelas previamente preenchidas no sistema. É interessante que a
montagem seja feita na seqüência de utilização dos dados para que não seja necessário
retornar ao cadastramento.
Ao realizar um cadastro atente-se para os seguintes detalhes:
Durante o cadastramento observe os campos “obrigatórios” (destacados

em azul), não é possível concluir o cadastro sem preencher estes campos.
Caso haja alguma duvida, pressione [ENTER+F1] sobre o campo, será
apresentada uma tela com a descrição do campo.
Alguns campos estão associados a tabelas ou cadastros, para pesquisar
este conteúdo utilize o botão de pesquisa (a esquerda do campo) ou tecle F3
sobre o campo.
Rotinas Abordadas:

Pag. 45
Importadores;
Bancos;
Produtos;
Fabricantes e Fornecedores;
Produtos x Fornecedores;
Clientes;
Moedas;
Cotação de Moedas;
Vias de Transporte.
IMPORTADORES
Este cadastro armazena os dados de importadores e consignatários. Caso o

consignatário seja a mesma pessoa jurídica que o importador, não é necessário
cadastrá-lo duas vezes.
Este cadastro é apenas informativo.
Exemplo - Como cadastrar Importadores:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Cadastros” + “Importadores”.

Importadores - Figura 1

Pag. 46
BANCOS
Este cadastro permite a inclusão de bancos, caixas e agentes cobradores com os quais
uma empresa trabalha. As contas correntes devem ser cadastradas individualmente,
mesmo que pertençam ao mesmo banco.
O Cadastro de Bancos está presente em todas as transações financeiras do Protheus e é
de extrema importância para controle do fluxo de caixa, emissão de borderôs e baixas
manual ou automática dos títulos quando houver integrações. Senão é apenas
informativo.
O sistema permite que as contas bancárias sejam bloqueadas, impedindo que certas
movimentações utilizem determinados bancos. Quando a conta corrente estiver
bloqueada para movimentações, será apresentada uma janela alertando o usuário.
Exemplo - Como cadastrar um Banco:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Cadastros” + “Bancos”.

Bancos - Figura 1


Pag. 47

cadastre o banco como fornecedor.
PRODUTOS
Nesta rotina todos os produtos importados pela empresa devem ser cadastrados. Alguns
campos possibilitam melhor controle gerencial das mercadorias através de relatórios ou
consultas (Tipo, Grupo, família, etc.), outros campos atendem a necessidades de áreas
como Compras, Armazenagem e Logística (Unidade de Medida, Armazém padrão,
segunda unidade de medida / fator de conversão, peso liquido, fornecedor padrão, etc.).
Alguns produtos importados necessitam de uma prévia autorização através de uma LI
(Licença de Importação), como Armas de Fogo por exemplo. Para estes casos é
necessário configurar o campo “Anuente” = Sim.
Para garantir a qualidade dos documentos e formulários emitidos no decorrer dos
processos, informe todas às descrições do produto (Inglês, LI e Português) na pasta
Outros.
Os tributos de cada produto são determinados pela NCM informada. Os campos
referentes a tributos não são utilizados no módulo de importação.
Exemplo - Como cadastrar Produtos:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Cadastros” + “Produtos”.


Pag. 48
Produtos - Figura 1
Neste cadastro é importante o preenchimento do campo: “Peso Líquido” para poder

ratear o valor do frete na nota.
3. Na pasta Impostos informe a NCM do produto:
Produtos - Figura 2

Pag. 49
4. Na pasta Outros informe os seguintes dados:
Produtos - Figura 3
5. Confira os dados do produto e clique sobre o botão “Ok” para gravar.
FABRICANTES e FORNECEDORES
Neste cadastro deverão ser registrados os Fabricantes, Fornecedores, Beneficiários e

Exportadores, onde diferenciamos:
Somente será necessário identificar como Exportador, as empresas que

intermedeiam o processo de exportação e/ou exportam através de Tradings.
Fornecedor: empresa apresentada como fornecedora e, normalmente,
exportadora das mercadorias para o sistema Siscomex.
Fabricante: identificamos como a empresa produtora das mercadorias
para o sistema Siscomex.
Beneficiário: empresa/escritório de centralização de documentação e
empresa beneficiária para cartas de crédito e recebimento na contratação de
câmbio.
Exemplo - Como cadastrar Fabricantes e Fornecedores:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Cadastros” + “Fabricante/Forn.”.


Pag. 50
Fabricantes e Fornecedores - Figura 1
O Campo “Estado” é preenchido com “EX” para os estados fora do Brasil.
3. Na pasta Adm/Fin., informe o banco, agencia e conta corrente do fornecedor:
Se necessário, faça a inclusão de um novo banco utilizando o botão de pesquisa

(a esquerda do campo) ou teclando F3 sobre o campo “Banco”.
4. Na pasta Outros, informe a identificação da empresa (1-Fabricante, 2-
Fornecedor, 3-Todos, 4-Exportador e 5-Beneficiário):

Pag. 51
PRODUTO X FORNECEDOR
A finalidade desta rotina é estabelecer a relação de fabricação e fornecimento para cada

produto, bem como a moeda, o preço e outras características comerciais. Algumas
informações deste cadastro são transferidas para o processo de importação, como o
Código do Produto no Fornecedor (Part Number), Fabricante, moeda utilizada e o valor
da cotação (preço unitário).
Exemplo - Como cadastrar a amarração Produto x Fornecedor:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Cadastros” + “Produtoxfornecedor”.

Produto X Fornecedor - Figura 1
Os campos disponíveis nas pastas “C.q.” e “B2b” não serão utilizados.

3. Na pasta Outros, informe os seguintes dados:

Pag. 52
Produto X Fornecedor - Figura 2
CLIENTES
Cliente é a entidade que possui necessidades de produtos e serviços a serem supridas

pela sua empresa.
A partir do momento que uma empresa vende um Produto ou Serviço, seja para um
Consumidor Final, Revendedor ou Produtor, é necessário manter conhecimento sobre
quem são as entidades com as quais se está negociando.
No cadastro de clientes é possível classificar as empresas em cinco tipos: F=Consumidor
Final, L=Produtor Rural, R=Revendedor, S=Solidário e X=Exportação. Essa divisão
existe em função do cálculo dos impostos, que é tratado de forma diferenciada para
cada tipo de empresa. Este cadastro é apenas informativo.
Conceitualmente, na maioria das vezes em que é emitido um Documento de Saída, o
destinatário é considerado um cliente, independente do tipo, ou denominação atribuída a
esta empresa.
Exemplo - Como cadastrar Clientes:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Cadastros” + “Clientes”.


Pag. 53
Clientes - Figura 1
3. Na pasta “Adm/Fin.” devem ser preenchidos campos como Percentual de

comissão, Bancos, Conta Contábil, etc.
4. Na pasta “Fiscais” são definidos alguns campos que dependem da localização da
empresa e necessidade de controle do setor Fiscal.
5. Na pasta “Vendas” defina os campos necessários para controle da área comercial.
6. Na pasta “Outros” defina o Bairro de Cobrança, Ramo de Atividade da empresa e
demais campos.
7. Confira os dados do Cliente e clique sobre o botão “Ok” para gravar.
MOEDAS
O Cadastro de Moedas armazena os dados (sigla, código e descrições) de todas as

moedas utilizadas nos Processos de Importação. Esta tabela é previamente fornecida
pela Average e dependendo da necessidade, é possível incluir novas moedas ou realizar
a manutenção das que já estiverem cadastradas.
Exemplo - Manutenção de Moedas cadastradas:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Cadastros” + “Moedas”.

2. Clique na opção “Pesquisar” e localize a moeda “US$”.
3. Clique na opção “Alterar” e confira os dados:

Pag. 54
Moedas - Figura 1
4. Se algum campo estiver diferente do exemplo apresentado na figura 1, faça a

correção e clique sobre o botão “Ok” para gravar.
Atente-se ao correto preenchimento do campo “Cód. SISCOMEX”, esta informação é

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importação.
COTAÇÃO das MOEDAS
O lançamento diário das cotações de moedas é de fundamental importância para a

correta apuração da variação cambial entre a taxa da moeda na data do faturamento
(nota fiscal de saída) e a data de embarque.
Exemplo - Como cadastrar Cotações de Moedas:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Cadastros” + “Cotação das Moedas”.

Cotação das Moedas - Figura 1
3. Clique sobre o botão “Ok” para gravar a cotação da moeda.
A cotação é sempre em relação à moeda corrente do país (Ex: Brasil = R$), é

importante a inclusão diária de taxas comerciais (Tx.Venda). A Taxa Fiscal corresponde
ao Siscomex e será utilizada no desembaraço. A taxa de compra é apenas o registro do
valor para aquisição da moeda nesta data (informativo).

Pag. 55
VIAS DE TRANSPORTE
Este cadastro armazena os tipos de embarque, origens/destinos e tarifas de frete. Será

utilizado no Pré-Cálculo e Previsão de Desembolso para apuração do valor da despesa
Frete Internacional.
O valor do frete internacional é calculado através do peso líquido da mercadoria do
cadastro de produtos ou pela quantidade de contêineres digitados em campos
específicos do Purchase Order.
Exemplo - Como cadastrar Vias de Transporte:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Cadastros” + “Vias de Transporte”.

Vias de Transporte - Figura 1
3. No campo “Containers”, clique duas vezes na palavra “Click” ou tecle ENTER, será
apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores:
4. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar.

5. No campo “Frete por k/g”, clique duas vezes sobre a palavra “Click” ou tecle
ENTER, será apresentada uma tela onde devem ser preenchidos os valores:

Pag. 56

7. Confira os dados e clique novamente sobre o botão “Ok” para gravar.
TABELAS SISCOMEX
Com o intuito de evitar a manutenção das LI’s no sistema SISCOMEX, é importante
manter as tabelas exigidas por este sistema sempre atualizadas no módulo de
importação. Para facilitar este processo, foi desenvolvido o programa SiscCad, que
efetua a atualização das tabelas do Easy Import Control (de acordo com os critérios de
seleção definidos pelo usuário), considerando a base de dados do sistema SISCOMEX
Importação.
Após concluir o roteiro de instalação/atualização do programa SiscCad (consulte a

documentação específica) é necessário configurar as tabelas genéricas CE (Tabela dos
Caminhos das Máquinas) e Y5 (Código das Máquinas do Siscomex) no módulo
Configurador (SIGACFG), de acordo com o exemplo demonstrado a seguir:
Tabela Chave Descrição

Informar o caminho e diretório onde os arquivos MDB do SISCOMEX estão
CE A1MDB
instalados. Exemplo: C:\SISCOPRD\IMPORT.PRD\
Informar o caminho e nome da pasta onde será gerado o arquivo TFSISC.DBF

CE A1TF
Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\A1
Informar o caminho e nome da pasta onde serão gerados os arquivos *.DBF's

CE A1DBF
Informar o caminho e nome da pasta onde será gerado o TXT da DI Eletrônica.

CE A1DI
X5_CHAVE = A1 (Número da Máquina, Exemplo: A1, A2, A3, etc.)

Y5 A1
X5_DESCRI = Máquina A1 (Nome da Máquina ou Usuário)
TABELAS ENVOLVIDAS:

Pag. 57
A seguir apresentamos a relação de todas as tabelas que podem ser atualizadas através
da integração entre o Easy Import Control e o Siscomex Importação (SiscCad):
Descrição Tabelas do MDB Tabelas DBF

Agências Secex TAB_AGENCIA_SECEX TF_SJ9
Aladi TAB_ALADI TF_SJC
Atrib. p/ Valoração Aduaneira TAB_ATRIB_VALORACAO_NVE TF_SJK
Código da Receita Tributária TAB_REC_IMPOSTOS TF_SJH
Conversão de Câmbio TAB_CONVERSAO_CÂMBIO TF_SYE
Conv. de Câmbio – Histórico TAB_CONVERSAO_CÂMBIO_HIST TF_YE2
Docs. p/ Inst. de Despacho TAB_DOC_INSTRUÇAO_DESPACHO TF_SJE
Especificações p/ Valoração TAB_ESPECIF_VALORACAO_NVE TF_SJL
Fundamentação Legal TAB_FUND_LEG_REG_TRIBUT TF_SJX e TF_SY8
F. Leg. PIS/PASEP e COFINS TAB_FUND_LEGAL_PIS_COFINS TF_SJY
F. Leg. Red. B. Cálc. PIS/PAS... TAB_FUND_LEGAL_REDUCAO_PIS_COFINS TF_SJZ
Incoterms TAB_INCOTERMS_VENDA TF_SYJ
Instituições Financiadoras TAB_INST_FINANC_INTERNACIONAL TF_SJ7
Métodos de Valoração TAB_METODO_VALOR_ADUANEIRA TF_SJM
Modalidade de Pagamento TAB_MODALID_PAGAMENTO TF_SJ6
Motivo de Adm. Temporária TAB_MOT_ADMISSAO_TEMP TF_SJR
Mot. Imp. Cobertura Cambial TAB_MOT_SEM_COBERT_CAMBIAL TF_SJ8
Naladi NCCA TAB_NALADINCCA TF_SJ2
Naladi SH TAB_NALADISH TF_SJ1
NCM TAB_NCM TF_SYD
Natureza da Operação TAB_NATUREZA_OPERACAO TF_SJV
Órgão Emissor de Ato Legal TAB_ORGAO_EMISS_ATO_LEGAL TF_SJJ
Países TAB_PAIS TF_SYA
Recinto Alfandegado TAB_REC_ALFANDEGADO TF_SJA
Regime Tributário TAB_REG_TRIBUTARIO TF_SJP
Regras da DSI TAB_REGRAS_DSI TF_SJW
Setor de Importação TAB_RECINTO_SETORES_IMPORTACAO TF_SJG
Tabela de Acréscimos TAB_ACRESC_VR_ADUANEIRA TF_SJN
Tabela de Deduções TAB_DEDUCAO_VR_ADUANEIRA TF_SJO
Tabela de Regras da DSI TAB_REGRAS_DSI_PIS_COFINS TF_EIV
Taxa de Juros – BACEN TAB_TAXAS_JUROS_BACEN TF_SJU
Tipos de Atos Legais TAB_TP_ATO_LEGAL TF_SJI
Tipos de Declaração TAB_TIPO_DECLARACAO TF_SJB
Tipos de Embalagens TAB_TP_EMBALAGEM TF_SJF
Tipos de Recipiente TAB_RECIPIENTE TF_SJT
Unidade de Medida TAB_UNID_MEDIDA TF_SAH
Unidade Receita Federal TAB_URF TF_SJ0
Rotinas Abordadas:
SiscCad/Siscomex;
Unidades de Medida;
Conversão de Unidades.

Pag. 58
Exemplo - Como atualizar as Tabelas Siscomex:
1. Para executar o programa SiscCad selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas

Siscomex” + “Sisccad (Siscomex)”.
2. Selecione o número da maquina utilizada:
Tabelas Siscomex - Figura 1
Clique sobre o botão “Ok” para confirmar.
3. O sistema apresentará a seguinte tela:
Este programa faz a leitura dos dados armazenados nas tabelas do arquivo
"TABSISCO.MDB" do Siscomex Importação e retorna-os para o Easy.

Pag. 59
4. Os botões “Todas” e “Nenhuma” permitem a rápida manipulação da seleção das

tabelas. O usuário deve avaliar e selecionar as tabelas que devem ser integradas.
5. Selecione apenas a tabela NCM (1) e clique sobre o botão “Confirma (2)
". No campo
Status será apresentada a seguinte mensagem (3):
3
1
Através das tabelas temporárias geradas (tabelas DBF), a base de dados do

módulo de Importação será atualizada.
6. Para finalizar, clique sobre o botão “Sair”.
UNIDADES de MEDIDA
A tabela de unidades de medida contém informações utilizadas em rotinas como o

Cadastro de Produtos e Envio ao Siscomex. Mesmo com a possibilidade de inclusão das
unidades de medida via integração (sisccad), é necessário realizar a manutenção
periódica das descrições (em outros idiomas) e demais campos. Sendo necessário
informar o código da unidade no campo Siscomex independente se o cliente utiliza a
mesma unidade.
Exemplo - Manutenção do cadastro de Unidades de Medida:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas Siscomex” + “Unidades de Medida”.

2. Clique na opção “Pesquisar” e localize a unidade de medida de código “UN”.
3. Clique na opção “Alterar” e informe os seguintes dados:
Unidades de Medida - Figura 1

Pag. 60
Atente-se ao correto preenchimento do campo “Cód. SISCOMEX”, esta informação é

extremamente importante no envio de dados para o Siscomex Importação.
Veja a seguir uma relação de códigos Siscomex para algumas unidades de medida:
Código Siscomex Descrição

10 QUILOGRAMA LIQUIDO
11 UNIDADE
12 MIL UNIDADES
13 PARES
14 METRO
15 METRO QUADRADO
16 METRO CUBICO
17 LITRO
18 MEGAWATT HORA
19 QUILATE
20 DUZIA
21 TONELADA METRICA LIQUIDA
22 GRAMA
23 BILHAO DE UNIDADE INTERNACIONAL
24 QUILOGRAMA BRUTO
CONVERSÃO de UNIDADES
Esta tabela permite a conversão da Unidade de Medida Comercializada para a unidade

na medida estatística.
Exemplo – Como cadastrar uma Conversão de Unidades:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas Siscomex” + “Conversão Unidades”.

2. Clique na opção "Incluir" e informe os seguintes dados:
Conversão de Unidades - Figura 1
Neste exemplo informamos ao sistema que 1 UNIDADE é equivalente a 0,01

CENTOS do produto “PRC001” (100 unidades = 1 cento).

Pag. 61
Quando o Cadastro de Conversão de Unidade de Medida estiver em uso para duas

empresas, será habilitada a tecla [F4] ao invés do [F3] (padrão), para que possa ser
feita a consulta do cadastro de produtos.
Exercícios
de Fixação
Tópicos:

Pag. 62
1. O que determina a presença de todos os programas utilizados para recuperação

de NCMs, na tela inicial da rotina Integração NCM?
2. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulários que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
3. Como é cadastrada uma condição de pagamento parcelada, sendo 50% para 15

dias antes do embarque, 25% para 15 dias após o embarque e 25% para 30 dias
após o embarque?
4. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de mensagem disponível na

rotina de cadastro de mensagens.
a) Texto p/ Request for Quotation
b) Mensagens p/ I.P.I.
c) Mensagens p/ Instrução de Despacho
d) Texto p/ Follow-up de Câmbio
e) Guia de Arrecadação Estadual (GARE)
5. Qual o procedimento necessário para bloquear uma conta bancária cadastrada no

sistema?
6. Qual a finalidade das três descrições do produto (Inglês, LI e Português),

informadas na pasta Outros do respectivo cadastro?
7. Que campo indica a classificação de um Fabricante/Fornecedor?
8. Descreva as principais informações contidas no cadastro de vias de transporte.

Cite um exemplo de utilização prática deste cadastro.
9. Comente sobre a importância do campo “Cód. SISCOMEX” no cadastro de

unidades de medida.
10. Utilizando a tabela de conversão de unidades de medida, como você faria a

conversão da unidade Quilograma para Grama?

Pag. 63
Soluções
Tópicos:

Pag. 64
1. O que determina a presença de todos os programas utilizados para recuperação de

NCMs, na tela inicial da rotina Integração NCM?
O parâmetro MV_TIPITEC = T, indica a utilização de todas as integrações.
2. Em que fase do processo o agente de transporte deve ser indicado? Cite dois
formulários que apresentam os dados cadastrais deste tipo de empresa.
O agente de transporte é informado no Purchase Order, os dados cadastrais
deste tipo de empresa são apresentados em formulários como Ship
Instructions e o próprio Purchase Order.
3. Como é cadastrada uma condição de pagamento parcelada, sendo 50% para 15 dias
antes do embarque, 25% para 15 dias após o embarque e 25% para 30 dias após o
embarque?
Para incluir uma condição de pagamento parcelada, na pasta cadastrais, é
necessário selecionar a opção “Parcelado” no campo “Tipo”.
Na pasta parcela, o campo “% Parcela” armazena o percentual de cada uma
das parcelas, e o campo “Dias Parc” armazena o prazo da respectiva parcela
sendo, Valor Negativo: para pagamento antes do embarque e Valor Positivo:
para pagamento após o embarque.
% Parcela 01 = 50 Dias Parc 01 = -15

% Parcela 02 = 25 Dias Parc 02 = 15
% Parcela 03 = 25 Dias Parc 02 = 30
4. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de mensagem disponível na

rotina de cadastro de mensagens.
Alternativa D, Texto p/ Follow-up de Câmbio
5. Qual o procedimento necessário para bloquear uma conta bancária cadastrada no

sistema?
Na tela de manutenção de bancos, é necessário selecionar a conta desejada,
acionar a opção “Alterar” e preencher o campo “Bloqueada” com a opção
“Sim”. Ao confirmar a alteração o sistema impedirá que certas
movimentações utilizem esta conta.

Pag. 65
6. Qual a finalidade das três descrições do produto (Inglês, LI e Português), informadas

na pasta Outros do respectivo cadastro?
Garantir a qualidade dos documentos e formulários emitidos no decorrer
dos processos de importação.
7. Que campo indica a classificação de um Fabricante/Fornecedor?

Campo “Identificac.”, disponível na pasta Outros do cadastro de
Fabricantes/Fornecedores.
8. Descreva as principais informações contidas no cadastro de vias de transporte. Cite

um exemplo de utilização prática deste cadastro.
Tipos de embarque, origens/destinos, Transit Time, tarifas de frete etc.
Exemplo: Previsão de Desembolso (apuração do valor da despesa Frete
Internacional).
9. Comente sobre a importância do campo “Cód. SISCOMEX” no cadastro de unidades

de medida.
É extremamente importante no envio de dados para o Siscomex, porque
independente do código da unidade de medida utilizado pela empresa, este
campo indicara qual é a unidade equivalente no Siscomex, evitando assim, a
inconsistência de dados na integração.
10.Utilizando a tabela de conversão de unidades de medida, como você faria a

conversão da unidade Quilograma para Grama?
Definindo o campo “Unidade de” = Quilograma e “Unidade para” = Grama,
preenchendo o campo “Conversão” com o valor “1000” (1 Quilograma =
1000 Gramas) e indicando o produto que utilizará esta conversão.

Pag. 66
Capítulo 03 – Processos
Administrativos de
Importação
Solicitação de Compras (SC),
Solicitação de Importação (SI),
Purchase Order (PO), Licença de
Importação (LI), Embarque,
Desembaraço (DI Eletrônica) e
Recebimento de Importação
 Conteúdo do capítulo.
 Objetivo do capítulo.
 Cenário empresarial.
 Conteúdo completo.
 Exercícios
 Soluções

Pag. 67
 Inclusão da Solicitação de Compras;

o Manutenção da SC;
o Itens para Importação.
 Inclusão da Solicitação de Importação:

o Manutenção da SI;
o Cotação de Preços.
 Inclusão do Purchase Order:

o Integração do SIGAEIC;
o Manutenção do PO;
o Cópia do PO;
o Impressão do PO;
o Carta para Envio;
o Pedidos Cancelados.
 Inclusão da Licença de Importação:

o Manutenção do PLI (Pedido de Licença de Importação);
o Manutenção da LI;
o LI Easy - Siscomex
 Inclusão do Embarque:
o Ship. Instructions (Instruções de Embarque);
o Ship. Confirmation (Confirmação de Embarque);
o Manutenção do Embarque;
o Follow-up Embarque;
o Solicitação de Numerário.
o Geração de PA.
 Inclusão do Desembaraço (DI Eletrônica):

o Manutenção do Desembaraço;
o DI Eletrônica;

Pag. 68
o Invoices;
o Instrução de Despacho;
o Apropriação de CFO;
o Recebimento de Importação.
A solicitação de compras (S.C.) é um documento que dá a autorização para o comprador

executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, é solicitada para
um programa de produção, para um projeto que se está desenvolvendo ou ainda para
abastecimento geral da empresa. É o documento que deve informar o que se deve
comprar a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos
especiais, os prováveis fornecedores.
A solicitação de importação (SI) é o registro oficial da necessidade de compra,

proveniente das unidades requisitantes (centros de custo) existentes na empresa. Neste
capítulo veremos os procedimentos necessários para inclusão e manutenção das SI's no
sistema, além da rotina de cotação de preços, que permite a avaliação das condições
comerciais de cada um dos fornecedores utilizados pela empresa.
Para atender as SI's cadastradas, após a seleção do fornecedor é necessário formalizar a

compra através de uma ordem de compra (purchase order - PO). Nesta fase, veremos
os procedimentos necessários para inclusão, manutenção e controle das ordens de
compra.
Tratamento de itens anuentes junto ao Sistema Integrado de Comércio Exterior, desde a

inclusão do pedido de licença de importação até o registro da LI no Siscomex.
A emissão dos formulários de instruções de embarque e confirmação de embarque junto

ao fornecedor são atividades que antecedem a inclusão do embarque no sistema,
justamente para garantir a confiabilidade das informações do processo nesta fase.
Procedimentos para manutenção e controle dos processos de embarque também serão
demonstrados, inclusive o envio de adiantamentos ao despachante para pagamento de
despesas ocorridas no desembaraço (solicitação de numerário).
Inclusão e manutenção do processo na fase de desembaraço com DI Eletrônica,

destacando os campos de preenchimento obrigatório para o registro da DI no Siscomex.

Pag. 69
Os impostos incidentes sobre os produtos importados e os cálculos realizados pelo

sistema serão apresentados no recebimento de importação. Também serão
demonstrados os procedimentos operacionais para geração da nota fiscal de entrada e a
finalidade de cada tipo de nota (Primeira, Complementar ou Única).
Utilizaremos como exemplo um processo simples, mas que demonstrará de forma

prática e objetiva, as particularidades e recursos que envolvem cada uma das fases do
processo de importação, desde o registro da SI até a geração das notas fiscais de
entrada.
Ao termino da fase de cadastros, as informações inseridas na base de dados facilitarão o

preenchimento de diversos campos (via consulta padrão "F3") em várias fases do
processo de importação.
O passo seguinte é o registro das solicitações de compra e solicitação de importação,

visando atender a demanda das unidades requisitantes da empresa. Nesta fase é
necessário registrar os itens e respectivas quantidades, bem como as demais condições
de importação que formarão a base do Purchase Order.
Após o registro da SI, veremos os procedimentos operacionais que envolvem a inclusão

e manutenção do PO no sistema, considerando recursos como “cópia do PO”, impressão
e dispositivos facilitadores como a carta para envio do PO ao fornecedor, além do
controle de pedidos cancelados.
Ao efetivar importação junto ao fornecedor, terá inicio a fase de embarque do processo

de importação, onde a empresa deverá inserir no sistema as informações pertinentes
aos itens e quantidades vinculadas, embalagem, via de transporte e principais campos
que permitem controles precisos e principalmente, a devida orientação ao fornecedor
sobre o transporte das mercadorias.
Na fase final do processo de importação, veremos os procedimentos operacionais que

envolvem a correta utilização das rotinas de Desembaraço e Recebimento de
Importação. Levando em conta as particularidades e conceitos de cada uma destas
rotinas, principalmente no que diz respeito aos impostos e geração das notas fiscais.

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Conteúdo Completo
INTEGRAÇÃO DO SIGAEIC
A integração do SigaEIC com os demais módulos (Financeiro, Compras e Contábil)
contempla as fases de:
 Solicitação de Compras – quando digitada no SigaCOM para um item importada,

a mesma é enviada ao SigaEIC como uma solicitação de importação.
 Geração automática do Pedido de Compras (PC) no SigaCOM, quando gravado o

P.O. no SigaEIC. O que pode ser acompanhado como uma mercadoria pedida e
não recebida na empresa.
 Geração de títulos provisórios, efetivos e antecipados no SigaFIN.
 Geração de lançamentos contábeis, através dos lançamentos padronizados (CT5,

SI5) em eventos.
 Geração de nota fiscal de entrada (pré-nota) não classificada, utilizada para

nacionalização do produto importado.
Pré – Requisitos:
 Para que se possa executar a integração do ambiente de Importação com os

demais ambientes, é obrigatório ativar o parâmetro MV_EASY.
 Para que a numeração do Purchase Order seja a mesma do Pedido de Compras,

deve – se ativar o parâmetro MV_NRPO.
 A integração com o ambiente Financeiro depende também, dos parâmetros

MV_EASYFIN e MV_EASYFPO, MV_EASYFDI estiverem ativados.

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 MV_EICCONT – Indica se os títulos serão contabilizados ou não pelo SigaEIC.
 Através do F11, pode-se escolher se será apresentada uma tela para a geração
do contas a pagar ou não. Consulte o ANEXO 1 deste documento.
 Para a montagem do PO, é imprescindível a criação prévia da SI que irá compor

o PO. É importante lembrar que a SI deve ser gerada a partir de uma SC.
 Para o lançamento automático no ambiente Financeiro das despesas referentes

ao pagamento do despachante (despesas em geral), Agente (frete
internacional), e corretor (seguro internacional) é necessário o preenchimento
dos campos: "Fornecedor" e "Loja" nos respectivos cadastros.
 Para a previsão dos custos, títulos PR (fase de PO) e PRE (fase de embarque)
deve-se ter uma tabela de pré-cálculo, alem dos dados de peso liquido do
produto, alíquotas do cadastro de NCM e dados do cadastro de via de transporte
(tarifas de frete).
SOLICITAÇÃO de COMPRAS
Caso o módulo de importação seja integrado com o módulo de Compras, é necessário
realizar a Solicitação de Compras (SIGACOM) para gerar uma Solicitação de Importação.
Para isso verifique o parâmetro “MV_EASY” e se a integração estiver habilitada, cadastre
uma solicitação de compras.
Caso contrário, é necessário realizar uma solicitação de importação.
A solicitação de compras (S.C.) é um documento que dá a autorização para o comprador

executar uma compra. Seja para materiais produtivos ou improdutivos, ela é solicitada
para um programa de produção, para um projeto que se está desenvolvendo ou ainda
para abastecimento geral da empresa. É o documento que deve informar o que se deve
comprar a quantidade, o prazo de entrega, local da entrega, e, em alguns casos
especiais, os prováveis fornecedores.
Rotinas Abordadas:
Solicitação de Compras;
Itens para Importação;
Exemplo – Como incluir uma Solicitação de Compras:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Solicitar/Cotar” + “Solicit. de Compras”.

2. Clique na opção "Incluir" e informe os seguintes dados:

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Solicitação de Compras - Figura 1
O campo “Produto Importado” tem que ser preenchido como “Sim” para ser liberado
para o módulo de Importação.
ITENS PARA IMPORTAÇÃO
Esta rotina gera solicitações de compras para produtos importados.
Exemplo – Como gerar S.C. para produtos importados:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Solicitar/Cotar” + “Itens p/ Importação”.

Será exibida a tela de parâmetros, clique no botão “OK”.
Itens para Importação - Figura 1
O sistema apresenta uma tela com todas as Solicitações de Compras.

2. Selecione a S.C. “000002” e clique duas vezes, conforme abaixo:

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Itens para Importação – Figura 2
3. Clique na opção “Gerar” para gerar um produto importado. Note que a cor da
bola ficará .
4. Clique na opção “Sair”.
SOLICITAÇÃO de IMPORTAÇÃO
A Solicitação de Importação (S.I.) representa a formalização da necessidade dos
diversos centros de custo (unidades requisitantes) em termos de itens a serem
importados. A SI é o ponto de partida para o controle do processo de importação,
conseqüentemente, sua criação é obrigatória.
É possível também a inclusão de uma SI baseada na cópia de outra já cadastrada.
É importante lembrar que a S.I. deve ser gerada a partir de uma S.C. quando integrado
com o módulo de Compras.
Rotinas Abordadas:
Solicitação de Importação;
Cotação de Preços.
PRÉ-REQUISITOS
Para a montagem da SI, é obrigatória a alimentação dos seguintes cadastros:
Compradores;
Locais de entrega;
Unidade Requisitante;
Produtos;
Ter realizado uma Solicitação de Compras.
Exemplo – Como incluir uma Solicitação de Importação:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Solic. Importação” + “Manutenção”.

2. Selecione o número da S.I. “000002”.
3. Clique na opção "Alterar" e informe os seguintes dados:

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Solicitação de Importação - Figura 1
Ao incluir ou alterar uma SI, após a definição dos itens, utilize o botão - “Histórico”
para consultar os processos encerrados:
Na alteração da SI, utilize o botão - “Pedidos” para consultar os pedidos em aberto

para determinado item:
Neste exemplo, ao alterar a SI “000001” e clicar sobre o botão “Pedidos” o sistema

informa que existe um PO em aberto que atende esta SI em sua totalidade (campo Sdo.
Quant. = 0,000).

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Exemplo – Como copiar uma Solicitação de Importação:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Solic. Importação” + “Manutenção”.
2. Clique na opção "Incluir" e em seguida no botão - “Copiar S.I.” disponível

na barra de ferramentas:

3. Posicione na SI que será copiada e defina, na parte superior da tela, quais
informações serão copiadas, Capa e/ou Itens:
Clique sobre o botão “Ok” para confirmar a seleção da SI.

4. O sistema apresentará a seguinte mensagem:
Clique sobre a opção “Sim” para confirmar a cópia dos dados.

5. Informe o código da unidade requisitante, o número e a data da SI, se
necessário, faça a manutenção dos itens.

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COTAÇÃO DE PREÇOS
Através desta rotina é possível cadastrar cotações de preços para os itens importados,
mesmo que estes itens não tenham uma Solicitação de Importação cadastrada no
sistema.
A cotação de preços é o registro oficial das condições comerciais (preço, prazo, etc.) de
fornecimento para uma ou várias empresas, posteriormente estes dados serão
analisados através da opção “Avalia”, que é um recurso de grande importância na
tomada de decisões.
É necessário observar alguns pré-requisitos antes de incluir a cotação de preços

demonstrada no próximo exemplo:
1. Cadastrar outro Fabricante/Fornecedor com base no seguinte exemplo:
Cotação de Preços - Figura 1
2. Atenção ao Informar a identificação da empresa na pasta Outros:

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3. Cadastrar a amarração (Produto x Fornecedor) do novo Fabricante / Fornecedor

com o produto “PRF001”, conforme o seguinte exemplo:
Exemplo – Como incluir uma Cotação de Preços:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Solic. Importação” + “Cotação de Preços”.

3. Para incluir os produtos, clique sobre o botão - “Inclusão” disponível na

barra de ferramentas e informe os seguintes dados:

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Ao informar a unidade requisitante, os campos para definição do produto (código,

necessidade e quantidade) serão desabilitados. Para itens sem SI, informe
diretamente o código do produto.
4. As informações do produto serão apresentadas na parte inferior do Quadro de
Concorrência, de acordo com a SI selecionada:
É possível adicionar outros produtos ao quadro de concorrência, mesmo que para

eles não exista uma SI cadastrada no sistema.
5. Selecione o item e clique sobre o botão - “Alteração” para modificar a Data

de Necessidade e/ou Quantidade a ser Cotada.
Modifique a quantidade para 10.000,000:
Clique sobre o botão “Ok” para confirmar a alteração.

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6. Para retirar algum item do quadro de concorrência, utilize o botão -

“Exclusão”.
7. Clique sobre o botão - “Fornecedores” para definir as empresas

participantes deste quadro de concorrência.
Na SI “000002” informamos a empresa “000111” como Fabricante e Fornecedor
do produto, justamente por isso apenas esta empresa aparecerá
automaticamente na lista de fornecedores participantes. Para que o sistema
apresente todas as empresas cadastradas na amarração Produto x Fornecedor, é
necessário deixar os campos Fabricante e Fornecedor vazios na SI.
8. Clique sobre o botão - “Inclusão” para inserir as condições comerciais do

fornecedor concorrente:
9. Selecione o fornecedor principal (empresa código “000111”) e clique sobre o
botão - “Alteração” para atualizar as condições comerciais:

Pag. 80
10. Confira os dados de cada fornecedor e clique sobre o botão “Ok” para gravar.
11. Na tela “Quadro de Concorrência – Itens” clique sobre o botão “Ok” para gravar a
cotação de preços.
Exemplo – Impressão da Solicitação para Cotação de Preços:
Esta funcionalidade permite a impressão da solicitação de cotação de preços. Este

documento será enviado para cada fornecedor participante do quadro de concorrência.
1. Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação incluída

anteriormente e clique sobre a opção “Visual”.
2. Clique sobre o botão - “Imprimir” e informe os seguintes dados:

3. Defina os detalhes de configuração de impressão e clique sobre o botão “Ok”
para imprimir.
Exemplo – Como atualizar uma Cotação de Preços:
Ao receber a resposta da solicitação de cotação, é possível atualizar o preço dos itens

por fornecedor. Este recurso facilita o reajuste de preços em decorrência da negociação.
1. Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação incluída
anteriormente e clique sobre a opção “Altera”.
2. Clique sobre o botão - “Itens por Fornecedor”.
3. Selecione o fornecedor desejado:

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4. O sistema apresentará a lista de itens.
5. Clique sobre a opção “Alterar FOB Unitário” e informe o novo preço:
6. Clique sobre o botão “Ok”, confira os dados e em seguida sobre a opção “Grava”
para confirmar o novo preço.
7. Ao retornar a tela principal, clique sobre o botão “Ok” para gravar a alteração.
AVALIAÇÃO DA COTAÇÃO DE PREÇOS
A avaliação consiste em eleger o fornecedor que dispõe das melhores condições. Esta
função não irá afetar o Purchase Order.
O sistema apresenta três fatores de avaliação:
Valor FOB total (valor da mercadoria);
Valor CIF (valor da mercadoria + frete + seguro);
Data de Entrega.
Exemplo – Como visualizar e imprimir a Avaliação de cotação de preços:

Pag. 82
1. Na tela principal da rotina de cotação de preços, selecione a cotação a ser

avaliada e clique sobre a opção “Avalia”.
2. Informe os seguintes dados:
Confirme os dados para prosseguir.

3. A avaliação da cotação será apresentada da seguinte forma:
O sistema determina a classificação dos fornecedores com base no Tipo de

Apuração definido pelo usuário (neste exemplo “melhor data de entrega”).
Destaque para o campo “% Var” que apresenta a variação percentual entre o
melhor preço e os concorrentes.
4. Para imprimir a avaliação clique sobre o botão “Impressão” disponível na barra
de ferramentas.
5. Na tela de parâmetros escolha o tipo de relatório “Total”:

Pag. 83

para imprimir.
PURCHASE ORDER

Pag. 84
Purchase Order (PO) ou Ordem de Compra é o documento comercial emitido pelo

importador, este documento formaliza a compra legalmente e indica ao exportador o
tipo, quantidades e preços concordados, além de condições adicionais como Termos de
Pagamento, Incoterms, responsabilidade do frete e a data de entrega requerida.
O PO é o ponto de partida para os controles financeiros realizados pelo sistema.
A manutenção de um Purchase Order vinculado a um Pedido de Compras (PC) segue as

mesmas orientações de inclusão, alteração, cancelamento e estorno, determinadas para
um pedido não integrado.
Qualquer manutenção efetuada no PO refletirá automaticamente no PC, ou seja, se um

item for excluído do PO, também será excluído do PC.
A baixa da SC é efetuada automaticamente através da baixa do PC. Dessa forma,

qualquer diminuição de saldo no PC (estorno e cancelamento de item) retorna para a SC
original.
Rotinas Abordadas:
Integração com Compras;

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Integração com Financeiro;

Purchase Order;
Cópia do PO;
Impressão do PO;
Carta para Envio;
Pedidos Cancelados.
INTEGRAÇÃO COM COMPRAS
Após a criação do PO será gerado o PC. Este pedido será recebido após a classificação da
nota fiscal.
Quando ativado o parâmetro MV_NRPO, o campo "No. PO" fica desabilitado e, no final da
montagem do pedido, é apresentada uma mensagem informando o número gerado.
INTEGRAÇÃO COM FINANCEIRO
Nesta fase P.O., somente são gerados os títulos provisórios (PR).
A seguir apresentam-se as regras para a geração dos títulos no ambiente Financeiro:
 É necessário que o PO seja vinculado a uma tabela de pré-cálculo. Recomenda-se

que seja informada uma tabela na capa do PO, de acordo com a via de
transporte utilizada. Caso isso não ocorra, será considerada a tabela com o
código de menor numeração referente à Via de transporte do PO. Se não
houver nenhuma tabela relacionada à via, será considerada a tabela de menor
código dentre todas as cadastradas.
 Para que sejam gerados todos os títulos provisórios das despesas pertinentes ao
processo de importação, é necessário relacionar cada despesa a um fornecedor.
Isto é tratado no ambiente Financeiro da seguinte forma:
Despesa FOB - o título será automaticamente relacionado ao fornecedor

informado na capa do PO.
Despesa Frete - o título será relacionado ao Agente Transportador
informado no PO (pasta Transporte), desde que efetuados os
procedimentos de indicação de fornecedor abaixo apresentados. Caso
contrário, não será gerado o título.
Demais despesas - os títulos serão relacionados com o Despachante
informado na capa do PO (pasta Cadastrais), desde que efetuados os
procedimentos abaixo apresentados. Caso contrário, não serão gerados os
títulos.
Indicação de fornecedor:
Deve-se cadastrar o despachante tanto no seu devido cadastro como no Cadastro de
Fornecedores e vincular estes 2 cadastros, preenchendo o campo "Fornecedor" do
Cadastro de Despachantes com o código criado no Cadastro de Fornecedores. Deve-se
proceder de forma análoga para o Agente Transportador.
Exemplo:

Pag. 86
O despachante Lopes Despachos Ltda., foi registrado no Cadastro de Fornecedores com

o código "55" e no Cadastro de Despachantes com o código "03". Neste caso, deve-se
preencher o campo "Fornecedor" do Cadastro de Despachantes com o código "55".
Caso não seja preenchido o código do fornecedor, somente serão gerados os títulos das
despesas FOB e Frete (o título do Frete somente será gerado se for informado um
fornecedor para o Agente Transportador).
É possível definir alguns dados padrões para registro dos lançamentos financeiros e, para
tanto, deve-se utilizar os seguintes parâmetros:
Parâmetro Tratamento
MV_FORDESP Deve-se informar o código default de fornecedor a ser gerado

para o despachante, caso não seja nenhum informado.
MV_LOJDESP Deve-se informar o código default da loja do fornecedor

despachante, caso não seja nenhum informado.
MV_NATDESP Deve-se informar o código da natureza default.
Critérios para a geração dos títulos:
 Na geração do pedido de compras, geram-se os títulos provisórios

correspondentes ao valor da mercadoria, respeitando as datas de vencimento
conforme a condição de pagamento especificada a contar da data prevista de
embarque.
 São gerados os títulos provisórios das despesas informadas na tabela de pré-

cálculo, com vencimento baseado na maior data de entrega que houver entre
os itens.
 O valor do título provisório da despesa FOB em reais é calculado com base na

taxa de conversão do ambiente Financeiro e, caso a moeda desta despesa não
seja uma das moedas especificadas nos parâmetros MV_SIMB2 a MV_SIMB5
(símbolo da moeda) o título não será gerado. As demais despesas são
calculadas com base nas cotações de moedas registradas no ambiente de
importação, sendo considerada a data do dia ou a menor mais próxima que
possua cotação para a moeda.
 Caso o PO seja cancelado ou estornado totalmente, os títulos provisórios

correspondentes serão excluídos. Em caso de estorno ou cancelamento parcial,
os títulos serão recalculados.

Pag. 87
MANUTENÇÃO do PURCHASE ORDER
Exemplo – Como incluir uma Ordem de Compra:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Purchase Order ” + “Manutenção”.

2. Clique na opção “Inclui” e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:
Purchase Order - Figura 1
3. Selecione a pasta Transporte e informe os seguintes dados:
4. Selecione a pasta Financeiro e informe os seguintes dados:

Pag. 88

5. Quando o sistema apresentar a tela para seleção da SI, informe os seguintes
dados:

É possível selecionar a SI antes de informar os dados da capa do PO, para isso
basta utilizar o botão - “SI de Referência” disponível na barra de

ferramentas. Com isso alguns campos da capa serão preenchidos
automaticamente.
6. O sistema apresentará a tela para seleção de itens:

Pag. 89
Dê um duplo clique sobre o item e informe os seguintes dados:
Lembre-se que na SI “000002” a quantidade solicitada foi de 20.000 unidades.

7. Na tela de seleção de itens, a caixa de seleção estará marcada e os dados do
item atualizados:
Para inserir itens de outra Solicitação de Importação, clique sobre o botão “Troca
SI”.
8. Para concluir a inclusão do PO clique sobre o botão “Conferencia”:

Pag. 90
Quando necessário, utilize o botão “Alt. Datas” para modificar as datas de

Embarque e Previsão de Entrega.
9. Confira os dados, clique sobre o botão “Grava PO” e confirme a gravação:
Ao confirmar a gravação do Purchase Order será gerado os títulos provisórios no contas

a pagar (SIGAFIN) de acordo com a tabela de pré-cálculo aplicada ao purchase order,
quando houver integração. Para isso, verifique o parâmetro “MV_EASYFIN”.

Pag. 91
Apresentação dos Títulos no módulo Financeiro:
Após a criação do PO, são gerados os títulos provisórios, que podem ser visualizados no
ambiente Financeiro, rotina "Contas a Pagar", como segue:
Contas a Pagar - Figura 1
Especificações das colunas da tela acima:
Prefixo: fixo EIC.

No. Titulo: apresenta o numero seqüencial.
Histórico: apresenta o nome de cada despesa, de acordo com a Tabela de Pré-cálculo
vinculada ao PO, sempre iniciada com o termo PED: e o código do PO, no caso, PO01.
Na seqüência, apresenta a descrição da despesa, conforme o que foi definido no
Cadastro de Despesas do ambiente de Importação. A despesa FOB é apresentada
especificando somente o termo e o código do PO. Ex.: PED.PO01. No caso de pagamento
parcelado, serão apresentados tantos títulos quantos forem o número de parcelas,
sempre com o mesmo histórico.
Parcela: no ambiente Financeiro cada despesa é tratada como uma parcela do processo
relacionado, independente da condição de pagamento ser parcelada.
Tipo: fixo PR.
Fornecedor - apresenta o código do fornecedor de referência para a despesa, conforme
o seguinte critério de tratamento:
 Fornecedor da despesa FOB: apresenta o mesmo código do fornecedor da
mercadoria, de acordo com o PO.
 Fornecedor da despesa Frete: apresenta o fornecedor que for vinculado ao
Agente de Transporte informado no PO.
 Fornecedor das demais despesas: apresenta o fornecedor que for vinculado ao
Despachante informado no PO.
Vencimento - apresenta a data de vencimento da despesa de acordo com o cálculo de
datas do ambiente de Importação.
Ao gravar o P.O., automaticamente é gerado um número do Pedido de Compra no

módulo de compras.
1. Selecione o menu: “Atualizações” + “Pedidos” + “Pedidos de Compras”

Pag. 92
2. Selecione o Pedido “000003” e clique na opção “Visualizar”
Pedido de Compra - Figura 1
Exemplo – Como copiar uma Ordem de Compra:
1. Na tela de Manutenção do Purchase Order, clique na opção “Inclui”.
2. Clique sobre o botão - “Copiar PO”, o sistema apresentará a tela para

seleção do PO:
Defina se a unidade requisitante será mantida e selecione o PO.
É possível localizar os pedidos através do botão - “Pesquisa PO”, e para
visualizar os itens de cada pedido, utilize o botão - “Itens PO”.
3. Selecione o PO e clique sobre o botão “Ok”:

Pag. 93
Informe apenas o número do novo PO. Os demais campos serão preenchidos

automaticamente.
4. Na tela para seleção da SI, informe os seguintes dados:
6. O sistema apresentará a tela para seleção de itens:
Dê um duplo clique sobre o item e informe os seguintes dados:

Pag. 94
Lembre-se que na SI “000002” a quantidade solicitada foi de 20.000 unidades e

10.000 unidades já foram atendidas pelo PO-002.
7. Na tela de seleção de itens, a caixa de seleção estará marcada e os dados do

item atualizados:
Para inserir itens de outra Solicitação de Importação, clique sobre o botão “Troca
SI”.
8. Para concluir a inclusão do PO clique sobre o botão “Conferencia”:
Quando necessário, utilize o botão “Alt. Datas” para modificar as datas de

Embarque e Previsão de Entrega.

Pag. 95
9. Confira os dados, clique sobre o botão “Grava PO” e confirme a gravação:

Após o processamento dos dados o PO estará disponível na tela de manutenção.
IMPRESSÃO do PURCHASE ORDER
Esta rotina permite a impressão em formulário padrão ou customizado da ordem de

compra que será enviada ao Fornecedor.
Exemplo – Como imprimir uma Ordem de Compra:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Purchase Order” + “Impressão”.

2. O sistema apresentará a tela para seleção do PO:
Impressão do PO - Figura 1
Marque o PO a ser impresso com um duplo clique.

3. Clique sobre opção “Emissão”.
Impressão do PO - Figura 2
4. Selecione o idioma e clique sobre o botão "OK".

para imprimir.
CARTA PARA ENVIO
Esta rotina permite a impressão de uma carta padrão para acompanhar o pedido. Seu
texto pode ser modificado.
Exemplo - Como imprimir a Carta para Envio do PO:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Purchase Order” + “Carta P/ Envio”.

Pag. 96
2. O sistema apresentará uma tela com os pedidos já cadastrados. Clique duas

vezes sobre o PO para o qual a carta será impressa:
Carta para Envio - Figura 1
3. Para alterar o texto padrão da “carta para envio do PO”, clique sobre o botão
“Alterar texto”. Após informar o texto desejado, clique sobre o no botão “OK”.
4. Clique sobre o botão “Impressão”.

para imprimir.
PEDIDOS CANCELADOS
Esta rotina permite a visualização dos pedidos cancelados na tela de manutenção do

Purchase Order.
Exemplo - Como o visualizar Pedidos cancelados:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Purchase Order” + ”Pedidos Cancelados”.
2. O sistema apresentará uma tela com os Pedidos Cancelados:
Pedidos Cancelados - Figura 1
3. Selecione o pedido desejado e clique sobre a opção “Visual”.

Pag. 97
Pedidos Cancelados - Figura 2
Confira o campo “Motivo de Cancelamento” e para sair da visualização clique

sobre o botão “Ok”.
6. Se desejar imprimir o pedido cancelado, clique sobre o botão “Impressão”,

selecione o idioma desejado, defina os detalhes de configuração de impressão e
clique sobre o botão “Ok”.

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LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
LI ou Licença de Importação é um documento eletrônico processado através do Sistema
Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), utilizado para licenciar as importações de
produtos cuja natureza ou tipo de operação está sujeita a controles de órgãos
governamentais.
O licenciamento, regra geral, deve ser obtido previamente ao embarque da mercadoria
no exterior.
Rotinas Abordadas:
Manutenção do PLI;
Manutenção LI;
LI Easy – Siscomex.
MANUTENÇÃO PLI
A finalidade desta rotina é automatizar a digitação dos dados de Licença de Importação

no Siscomex. É possível selecionar vários pedidos, pois o sistema fará a quebra
corretamente, conforme a legislação vigente.
Após a confecção de LI’s, as mesmas automaticamente passam a constar no Follow-up
Aguardando Transferência de LI.
Para efetuar a transferência de dados entre o Módulo Controle de Importação e o
SISCOMEX, deve-se acionar o envio LI Easy -> Siscomex.
Exemplo - Como cadastrar um Pedido de Licença de Importação (PLI):
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Licença de Import” + “Manutenção PLI”.

Manutenção PLI - Figura 1
3. Clique sobre o botão - “PO de Referencia” e selecione o pedido:

Pag. 99
4. Selecione a pasta “Dados da LI” e informe os seguintes dados:
5. Selecione a pasta “Financeiro” e confira os seguintes dados:
6. Na pasta “Outros” e confira os seguintes dados:

Pag. 100
7. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar. O sistema apresentará a tela para
seleção de itens:
8. Ao marcar o item com um duplo clique ou através do botão -

“Marca/Desmarca Todos”, o sistema apresentará a tela para definição dos dados
do item:
9. Clique sobre o botão “Monta LI”:

Pag. 101
Na tela de conferência final, clique sobre o botão “Órgão Anuente” e informe os

seguintes dados:
Clique sobre o botão “Ok” para gravar.
10. Retornando a tela de Conferencia Final, clique sobre o botão “Grava PLI” e em
seguida confirme a gravação.
MANUTENÇÃO LI
Nesta rotina é possível a digitação manual dos campos “Vencimento da LI” e “Número
de Registro da LI”.
Exemplo - Como alterar a “Licença de Importação (LI)”:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Licença de Import” + “Manutenção LI”.

2. Selecione a PLI desejada e clique sobre o botão “Alterar”.
3. Informe os campos indicados a seguir:

Pag. 102
Manutenção LI - Figura 1
4. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar a alteração.
5. Para visualizar, selecione a LI desejada na tela de manutenção e clique sobre a

opção “Visual”.
LI EASY - SISCOMEX
Após montar as LI’s é necessário enviá-las ao Siscomex para que possam ser
registradas, tornando a Anuência dos itens efetiva.
Exemplo - Como enviar LI’s para o Siscomex:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Licença de Import” + “L.i. Easy-Siscomex”.

2. O sistema apresentará a tela para seleção da LI:
LI Easy > Siscomex - Figura 1

Informe o número da LI e clique sobre o botão “Ok” para confirmar.
3. Clique duas vezes sobre o item desejado ou marque todos através do botão
“Todos”:

Pag. 103

Para gerar um relatório de LI’s, utilize o botão “Relatório”.
4. Clique sobre o botão “Envio”, selecione o número da máquina através da tecla F3
e informe a data de integração:
5. Confirme o envio dos arquivos e acesse o Siscomex para registrar as PLI’s

enviadas.

Pag. 104
EMBARQUE
Os procedimentos de embarque devem ser realizados quando se tiver em mãos a
“Previsão de embarque” com os itens que serão embarcados, ou a “Cópia do
Conhecimento de Embarque”.
O lançamento dos dados no Embarque é fundamental para o controle gerencial.
Preenchendo a tela de embarque, automaticamente você estará adiantando o
preenchimento dos dados do Desembaraço (próxima fase).
Nesta etapa, também é possível Receber e Enviar dados do processo ao despachante.
Rotinas Abordadas:
Ship. Instructions;
Ship Confirmation;
Manutenção do Embarque;
Follow–up Embarque;
Solicitação de Numerário;
Geração de PA.
SHIPPING INSTRUCTIONS
Esta rotina permite a impressão em formulário padrão ou customizado das Instruções de

Embarque (Shipping Instructions) por PO.
Exemplo - Como imprimir as Instruções de Embarque:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Embarque” + “Ship. Instructions”.

2. Na tela de parametrização, informe os seguintes dados:
Shipping Instructions - Figura 1
Se o número do PO não for informado, o sistema mostrará todos os POs com

saldo a embarcar.
Clique sobre o botão “Ok” para prosseguir.
3. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através do botão “Todos”:

Pag. 105
4. Clique sobre o botão “Mensagens” para alterar a ordem e o conteúdo de cada

observação:
Selecione a mensagem de ordem “00008” com um duplo clique, modifique a

ordem e o conteúdo conforme o exemplo a seguir:
Clique sobre o botão “Ok” para confirmar a alteração.
5. Confira a nova ordem das mensagens:

Pag. 106
Clique sobre o botão “Ok” para gravar a alteração.

6. Para alterar as datas de Embarque e Entrega utilize o botão “Alterar Datas”:
Confira as datas, clique sobre o botão “Ok” e confirme a alteração.
7. Clique sobre o botão - “Imprimir”, através da opção “Setup” selecione o

tipo de impressão desejada e confirme:

Pag. 107
8. Clique sobre a opção “Preview” para visualizar o documento:

Pag. 108
9. Na tela de impressão, confira os dados utilizando os botões de navegação e

clique sobre o botão “Imprimir”.
SHIPMENT CONFIRMATION
Esta rotina relaciona todos os embarques previstos (data de embarque no PO) a partir
da data base informada. Pode-se selecionar um ou todos os fornecedores.
O objetivo deste formulário é gerar uma carta para solicitação da confirmação de
embarque, com base nas informações contidas no PO. Este documento será enviado ao
Fornecedor, que por sua vez, deverá confirmar as datas previstas ou enviar uma nova
programação para o embarque de cada Item.
É possível gerar dois tipos de carta para os fornecedores:
Preventiva – Data Base até 1 dia antes da data de embarque informada no PO.
Tem a finalidade de confirmar as datas negociadas com o fornecedor;
Atraso - Data Base maior ou igual à data de embarque informada no PO.
Utilizada para a cobrança de processos pendentes com o fornecedor.
Para as duas situações o fornecedor poderá utilizar o próprio formulário para retornar a
confirmação ou nova programação de datas para o importador.
Exemplo - Como imprimir a Confirmação de Embarque:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Embarque” + “Ship. Confirmation”.

2. Na tela de parametrização informe os seguintes dados:
Shipment Confirmation - Figura 1

3. O sistema apresentará a relação de pedidos e o tipo de carta conforme a data
base informada:

Pag. 109
4. Utilizando a data base igual a “Data de Embarque no PO” teremos a seguinte

situação:
Utilize o botão “Cartas” para selecionar o tipo de carta.
5. Selecione o PO desejado e clique sobre o botão - “Imprimir”.

6. Selecione o tipo de impressão desejada e clique sobre a opção “Imprimir”.
MANUTENÇÃO do EMBARQUE
Exemplo – Como incluir o Embarque:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Embarque” + “Manutenção”.

2. Clique na opção “Incluir” e na pasta Cadastrais informe os seguintes dados:
Manutenção do Embarque - Figura 1
Ao informar o campo “Pedido Base” o sistema facilitará o preenchimento dos

campos.
3. Selecione a pasta Embarque e informe os seguintes dados:

Pag. 110
4. Selecione a pasta Transporte e informe os seguintes dados:
As informações do frete e seguro devem ser preenchidas apenas quando tiver os

documentos relativos a isto.
5. Para incluir os itens do embarque clique sobre o botão - “Itens” e selecione

o PO e/ou a PLI:

Pag. 111
6. Ao confirmar a seleção o sistema apresentará a tela para seleção de itens

(PO/PLI):
É possível selecionar vários POs com moedas, fornecedores e condições de

pagamento diferentes.
Quando necessário, utilize o botão “Seleção Itens Digit.” para selecionar itens
com saldo parcial.
7. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através do botão -

“Marca/Desmarca Todos”.
8. Na tela de seleção do item, defina a quantidade que será embarcada, o preço

unitário, peso liquido e NCM:

Pag. 112
Nesta fase de “seleção de item do processo” podemos informar se o Embarque será

Parcial ou Total. No campo “Saldo Qtde” é informado o valor a ser embarcado.
9. Para incluir as invoices, clique sobre o botão - “Invoices”. O sistema

apresentará a tela de manutenção de invoices.
10.Clique sobre o botão - “Incluir” e informe os seguintes dados:

Pag. 113
O campo “Incoterm” é de extrema importância, pois através dele podemos dizer se a

Invoice tem frete incluso ou não, no campo “Frete Incl”.
Clique sobre o botão “Ok” para confirmar. O sistema apresentará a tela para
seleção de itens.
11. Selecione os itens marcando-os com duplo clique ou através do botão -

“Marca/Desmarca Todos.
12. Na tela de seleção do item, defina a quantidade do item na Invoice:

Pag. 114
Para ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e
DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice, preencha os
campos de cada despesa no cabeçalho da Invoice e clique sobre o botão - “Rateia

Despesas”.
13. Clique sobre o botão “Ok” para gravar a Invoice.
Utilize os botões - “Alterar” e - “Excluir” disponíveis na barra de

ferramentas para realizar a manutenção das Invoices cadastradas.
14. Clique sobre o botão - “Tela Anterior” para retornar a tela de seleção de
itens.
15. Para verificar os totais do processo por moeda, clique sobre o botão -
“Totais”:

Pag. 115
Para sair da consulta de totais do processo clique sobre o botão “Ok”.
16. Para prosseguir, clique sobre o botão - “Próxima tela”.

17. Confira os dados apresentados na tela de Conferencia Final e clique sobre o botão
“Ok” para gravar.
 Caso já tenha a Commercial Invoice em mãos, você poderá digitar os dados do

embarque diretamente no Desembaraço.
A integração com o ambiente financeiro na fase de embarque se dá através de:
 Títulos PA (pagamento antecipado), criados a partir da geração de pedido de

adiantamento após a liberação de adiantamento na rotina de “Solicitação de
Numerário”.
 Títulos PRE, que são a indicação de títulos provisórios em fase de embarque.
1. Selecione o menu: “Atualizações” + “Contas a Pagar” + “Contas a Pagar”.
Será exibida uma tela com os títulos gerados:
Contas a pagar - Figura 1

Pag. 116
FOLLOW EMBARQUE
Esta rotina permite a atualização das datas de embarque e entrega dos itens nas fases
de Pedido e Desembaraço.
Exemplo – Como realizar o Follow-Up de Embarque:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Embarque” + “Follow Embarque”.

2. Na tela de parametrização selecione a fase do Follow-Up:
Follow Embarque - Figura 1
3. Clique sobre o botão “Ok” para prosseguir.

4. Selecione o pedido e clique sobre o botão “Ok” para prosseguir:
5. Marque um ou mais itens com um duplo clique ou todos de uma só vez através
do botão “Todos”.

Pag. 117
6. Para atualizar as datas de Previsão de Embarque e Entrega no Follow-Up, após

marcar um ou mais itens, clique sobre o botão “Altera Data”.
7. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar a alteração de datas.

8. Confirme a gravação dos dados.
7. Clique sobre o botão - “Imprimir”.

9. Selecione o tipo de impressão desejada e clique sobre a opção “Imprimir”.
SOLICITAÇÃO de NUMERÁRIO
Esta rotina deve ser utilizada pelos importadores que enviam ao despachante um
adiantamento para pagamento de despesas ocorridas na fase de desembaraço.
Exemplo - Como realizar a manutenção de numerário:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Embarque” + “Solicit. Numerário”.

2. Clique na opção “Pesquisar” e localize o embarque “EMB-002”.
3. Clique na opção “Manutenção” e faça a manutenção de despesas através dos
botões disponíveis na barra de ferramentas.
4. Selecione o botão “Incluir” e informe os seguintes dados:

Pag. 118
Solicitação de Numerário - Figura 1

Segunda despesa:
5. Inclua outra despesa, e informe os seguintes dados:
Terceira despesa:
6. Inclua outra despesa, e informe os seguintes dados:

Pag. 119
Liberação de Adiantamento:
8. Para liberar o Adiantamento (após a fase de manutenção) clique sobre o botão

“Liberar Adiantamento”.
Esta opção só é ativada quando existe saldo no campo “Valor Não Aprovado” no
cabeçalho da tela de manutenção.
9. Caso queira cancelar a Liberação de Adiantamento, utilize o botão “Cancela
Aprovação”.
 Ao realizar a liberação de adiantamento é necessário realizar a Geração de PA

para gerar o título PA no Financeiro (SIGAFIN) quando houver integração. Para
isso verifique o parâmetro “MV_EASYFIN”. Caso contrário, nenhum título será
gerado nesta fase. Após a aprovação, as despesas serão gravadas nas “Despesas
do Desembaraço” e será gerada uma despesa 901 com o valor total do
adiantamento.
 O cadastro de despesas deve estar devidamente cadastrado.
 O usuário para realizar a liberação do adiantamento é necessário ter acesso a
esta opção.
GERAÇÃO DE PA
Esta opção permite que o usuário gere um PA (Pedido de Adiantamento) no SIGAFIN

para os adiantamentos lançados nas opções de solicitação de numerário e de despesas
no SIGAEIC.
Quanto a compensação dos títulos de PA esta deverá ser feita no SIGAFIN, já que o
SIGAEIC também gerará títulos que podem ser utilizados para isto, como os "NFs" de
despesas.
Exemplo – como gerar um PA:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Geração de PA”.

2. Selecione o despachante desejado e clique na opção “Gera pa”
Será exibida uma tela com a despesa do despachante. Conforme abaixo:

Pag. 120
Geração de PA - Figura 1
3. Dê um duplo e clique no botão - “Gera PA”.
O sistema exibe uma tela do Contas a Pagar, informe os dados abaixo:
Geração de PA - Figura 2
4. Em seguida, clique no botão “OK” para confirmer o título no contas a pagar do

modulo Financeiro.
5. Clique novamente no botão “OK” para gravar.

Pag. 121
Será exibida a tela com os títulos gerados.

Pag. 122
DESEMBARAÇO
O Lançamento dos dados no Desembaraço é de fundamental importância para a
realização de Controles Gerenciais como Custos. É possível registrar a Declaração de
Importação (DI) eletronicamente através da Integração com Siscomex, (verifique o
parâmetro MV_TEM_DI).
Nesta fase pode-se também receber e enviar dados (despesas) do processo ao
despachante.
Rotinas Abordadas:
Manutenção do Desembaraço;
DI Eletrônica;
Invoices;
Instrução de Despacho;
Apropriação de CFO;
Recebimento de Importação.
MANUTENÇÃO do DESEMBARAÇO
Exemplo - Como incluir um processo de Desembaraço:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Desembaraço” + “Manutenção”.

2. Localize o processo “EMB-002”.
3. Clique na opção “Alterar” e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:
Manutenção do Desembaraço - Figura 1

Pag. 123
4. Selecione a pasta “Embarque” e informe os seguintes dados:
5. Selecione a pasta “Transporte” e confira os dados de frete e seguro.

6. Na pasta “Valores DI” informe os seguintes dados:
Os campos inibidos serão calculados automaticamente pelo sistema.

7. Selecione a pasta “Entrega” e informe os seguintes dados:

Pag. 124
8. Selecione a pasta “D.I.” e informe os seguintes dados:
9. Clique sobre o botão - “Itens”, o sistema apresentará a tela para seleção de

itens (PO/PLI):
É possível selecionar vários POs com moedas, fornecedores e condições de pagamento

diferentes.
Quando necessário, utilize o botão “Seleção Itens Digit.” para selecionar itens com saldo
parcial.
Para Manutenção de Invoices utilize o botão - “Invoices” (veja o procedimento

detalhado nos itens 9-13 páginas 104 e 105).
10. Clique sobre o botão - “Próxima Tela”, o sistema apresentará a tela de

conferência final:

Pag. 125
A integração com o ambiente financeiro em fase de desembaraço se dá através de:
 Títulos NF, com os dados do seguro, frete (capa do desembaraço) e outras

despesas (Desembaraço/despesas)
 Títulos INV, com os dados de invoice (desembaraço/invoices)
Para que sejam gerados os títulos relativos ao frete e seguro, é necessário que os
valores dos mesmos, bem como suas respectivas datas de vencimento, sejam
corretamente informados na pasta “Transporte” da rotina de “Desembaraço” ou
“Embarque”.
Os títulos INV, referentes ao pagamento do “Principal”, serão gerados de acordo com a

condição de pagamento especificada no processo. Se parcelado, serão gerados tantos
títulos quantos forem as parcelas informadas.
Contas a Pagar - Figura 1
Despesas do Desembaraço
Nesta rotina são informadas as despesas do desembaraço e o adiantamento ao

despachante, quando houver.
Exemplo - Como cadastrar despesas no Desembaraço:
1. Na tela de Manutenção do Desembaraço, selecione o processo “EMB-002” e clique

sobre a opção “Despesas”.
2. O sistema apresentará a tela de Manutenção de Despesas:

Pag. 126
Além das despesas que fazem parte do processo (FOB, Frete e Seguro), o sistema
apresentará as despesas cadastradas e aprovadas na Solicitação de Numerário.
3. Clique sobre o botão “Incluir”, o sistema abrirá a seguinte tela:
Onde, se o usuário selecionar a opção de gerar a despesa no financeiro, o sistema abrirá

a tela de títulos a pagar do SigaFin para que o usuário lance o título para a despesa.
4. Informe os dados acima e clique no botão “OK”.

Será exibida a tela do contas a pagar, informe os dados abaixo:

Pag. 127
5. Em seguida clique no botão “OK”.
Se não necessitar gerar despesa no Financeiro, será aberta a tela de despesa do EIC:

Pag. 128

6. Repita o procedimento descrito anteriormente para cadastrar as demais despesas
de acordo com a tabela a seguir:
Gera
Despesa Descrição Data Valor R$ Adianta/o Docto Pago Por Financeiro
202 IPI 10/05/07 1.010,39 Não 002-05 Importador Sim
203 ICMS 10/05/07 2.259,11 Não 002-06 Importador Sim
204 PIS 10/05/07 153,92 Não 002-07 Importador Sim
205 COFINS 10/05/07 707,56 Não 002-08 Importador Sim
7. Para a manutenção das despesas cadastradas, utilize os botões “Alterar” ou

“Excluir”:
Utilize o botão “Relatório” para gerar um relatório de despesas cadastradas para

este processo. Este relatório pode ser gerado em arquivo (DBF ou TXT) através
da opção “Gera Arq.”.
 Para a despesa Adiantamento a Despachante (Despesa 901) o título no financeiro

será gerado na opção Geração de PA do menu.
 Para as despesas que são base de adiantamento, os títulos no financeiro somente
serão gerados ao acionar o botão prestação de contas e existir a despesa
Adiantamento ao despachante cadastrada.
Botão: Prestação de contas

Pag. 129
Ao selecionar este botão, o sistema apresentará uma tela com todas as despesas que
são base de adiantamento, calculando o saldo com relação aos adiantamentos
cadastrados.
Ao clicar no botão Gera NF’s para baixa do PA, o sistema abrirá a tela do Financeiro para
inclusão do título para cada despesa.
Repita o procedimento anterior para incluir o título para as despesas no módulo

Financeiro.

Pag. 130
9. Em seguida, clique no botão “OK” para gravar as despesas.
 O cadastro de despesas deve estar devidamente cadastrado.

 Se as despesas não estiverem devidamente cadastradas no desembaraço, o
sistema apresentará a seguinte mensagem ao acessar a rotina responsável pela
geração da Nota Fiscal de Entrada (Recebimento de Importação):
Se o valor das despesas cadastradas no desembaraço não estiver de acordo com os

cálculos realizados pelo sistema, surgirá a seguinte mensagem no recebimento de
importação:
Na tela de manutenção do desembaraço, o botão - “Taxas” permite a atualização

das taxas utilizadas no desembaraço (Frete, Seguro, Invoice e Taxa US$ da DI) com
base no cadastro de Cotação das Moedas.
Com a utilização da DI Eletrônica (MV_TEM_DI = “T”), a barra de ferramentas da rotina

de manutenção do desembaraço apresentará botões adicionais:
- “Adições”: Permite a manutenção das adições vinculadas ao processo de

importação.

Pag. 131
- “Modelo de Adições”: Permite a criação de um modelo com informações comuns

entre todas as adições do processo de importação.
DI ELETRÔNICA
Para as empresas que confeccionam a própria Declaração de Importação (DI), existe a

opção de integração dos dados do desembaraço com o SISCOMEX para a montagem da
DI. A utilização deste recurso é controlada pelo seguinte parâmetro:
Parâmetro Descrição Cont. Padrão

Determina se a empresa utiliza (T) ou não (F) a DI Eletrônica, ou
MV_TEM_DI F
seja, se fará ou não o registro da DI no Siscomex.
Exemplo - Manutenção do Desembaraço (com DI Eletrônica):
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Desembaraço” + “Manutenção”.

2. Localize o processo “EMB-002”.
Com a utilização da DI Eletrônica, os procedimentos de manutenção são os
mesmos utilizados para um Desembaraço Normal. Porém, quando a opção DI
Eletrônica está ativada, o sistema considera obrigatório o preenchimento de
diversos campos do desembaraço.
3. Clique na opção “Alterar” e na pasta Cadastrais, informe o Tipo de Declaração:
DI Eletrônica - Figura 1
Utilize a consulta padrão (tecle F3 sobre o campo ou clique na lupa) de tipos de

declaração para selecionar a opção desejada.

Pag. 132
4. Na pasta Embarque, informe o Tipo de Conhecimento de Embarque, Presença de

Carga e a Data de Atracação (do navio ou aeronave) na zona de despacho:
5. Na pasta Transporte, informe os seguintes dados:
Trans. Inte. – Pessoa Jurídica, nacional ou estrangeira que realizou o transporte

internacional e emitiu o conhecimento de transporte (único ou máster).
Pais Tra.Int – Código do país da embarcação (bandeira).
Tipo Docto – Tipo de documento, vide CI (Tipo de Taxas Variáveis).
Utilização – Utilização da carga.

Pag. 133
Identific. – Numeração identificadora do documento de chegada da carga. Para

identificar mais de um documento, utilize o campo de informações
complementares disponível na pasta Outros.
Peso Bruto – Peso bruto das mercadorias, consulte o conhecimento ou a DI. O
peso informado neste campo deve ser maior que o peso total da mercadoria
(neste exemplo o peso total da mercadoria é: 10.000 “Quantidade” X 0,02 “Peso
Liq. Unitário” = 200,00).
6. Na pasta DI, informe os seguintes dados:
Rec. Alfand – Recinto alfandegado.

Modalidade – Modalidade, vide CI.
URF Despacho – Unidade da receita federal de chegada.
URF Entrada – Unidade da receita federal de entrada.
Instr. Desp. – Documentos da instrução de despacho:

Pag. 134
Proc’s Vinc. – Número dos processos vinculados ao desembaraço:
Volumes – Quantidade e tipo de volume (embalagem) utilizado no embarque

(neste exemplo utilizamos uma caixa de madeira):
Setor Alfan. – Setor alfandegário:
Bco Deb.Auto – Banco para debito automático.

Age Deb.Auto – Agência para debito automático.
Cta Deb.Auto – Conta para debito automático.
Débitos – Despesas que serão debitadas automaticamente:
Conferir este campo através da tecla F3, pois sempre que houver recolhimento de
II, IPI e Taxa de Siscomex, o valor total correspondente para cada um destes
itens será calculado automaticamente pelo sistema, após a geração das adições.
7. No cadastro de mensagens é possível criar observações que poderão ser

utilizadas no campo de Complemento da DI (pasta “Outros” do Desembaraço).

Pag. 135
O texto pode ser elaborado com a utilização de campos Pré-Definidos, como:

#INVOICE
#HOUSE
#MASTER
#IMPORTADOR
#IMPORTENDE
#PROCURADOR
#END_DO_PROCURADOR
#REFERENCIA_DESPACHANTE
#TERMOENTRADA
#DATA
#ATO_CONCESSORIO
Estes campos são facilitadores que permitem o preenchimento automático dos
dados evitando possíveis erros de digitação.
Após selecionar a mensagem e clicar sobre o botão de - “Edição

Complemento” na pasta “Outros” da manutenção do desembaraço:
O sistema substituirá os campos pré-definidos pelos respectivos dados contidos

no processo, concluindo a edição do campo “Complemento”:

Pag. 136
Acione o botão “Edição Complemento” somente após cadastrar as Invoices e

todos os dados da Capa do Desembaraço.
8. Clique sobre o botão - “Invoices” e em seguida, sobre o botão .
9. - “Regime de Tributação”, na tela de seleção informe os seguintes dados:
Ao clicar sobre o botão “Grava Itens”, o sinalizador de status do item ficará verde
indicando a vinculação do Regime de Tributação selecionado aos itens do
processo.
Clique sobre o botão - “Tela Anterior” na tela de regime de tributação e na

tela de manutenção das Invoices.
10. Após a inclusão das Invoices, as adições serão geradas automaticamente.
Recomenda-se a verificação das mesmas, através do botão - “Adições”:

Pag. 137
11. Para manutenção das adições, utilize o botão - “Alterar” e verifique os

campos obrigatórios para o registro da DI.
a. Pasta Dados Gerais:
Aplic. Merc. – Aplicação da Mercadoria.
b. Pasta Mercadoria:

Pag. 138
Método Val. – Método de Valoração.

Local Venda – Local de venda.
c. Pasta Imposto Importação (preenchimento automático):
Reg Trib II. – Código do Regime de Tributação.

Fund. Legal – Fundamento Legal (caso haja).
% Ad Val II – Alíquota Ad Valorem (caso haja alíquota de II).
d. Pasta Imposto Produtos Industrializados (preenchimento automático):

Pag. 139
Reg Trib IPI – Regime de Tributação para IPI.

% Ad Val IPI – Alíquota Ad Valorem (caso haja alíquota de IPI).
12. Após o preenchimento das adições, acione o botão - “Calcula Impostos”

para processar o cálculo de cada adição.
13. Clique sobre o botão “Ok” para gravar a adição.
Caso haja mais de uma adição, utilize o botão - “Modelo de adições” para informar
os dados comuns em todas as adições. Isso agiliza o processo e evita retrabalho.
Para utilizar um modelo existente, acione o botão - “Busca modelos” disponível na

tela de Modelos de Adições, O sistema apresentará uma lista para seleção do modelo de
processo que será utilizado.
Após a seleção do Modelo de Adições, utilize o botão - “Aplica Modelo” para que o
sistema replique as informações do modelo em todas as adições do processo.
Acione o botão - “Itens Adições” para verificar quais itens pertencem a cada adição.
Acione o botão - “Totais Impostos” para consultar os totais de II, IPI e ICMS.
14. Clique sobre o botão - “Gera Adições”.
15. Clique sobre o botão - “Tela Anterior” para retornar a tela de manutenção do
desembaraço.
Através do botão - “Totais”, é possível verificar os totais das Invoices por

moeda.

Pag. 140
16. Clique sobre o botão - “Itens”, confira os dados e clique sobre o botão
“Próxima tela”.
17. Na tela de conferencia final, clique sobre o botão “Ok” e confirme a gravação da
DI.
Os cálculos dos impostos são os mesmos descritos na geração da Nota Fiscal, porém
com utilização da DI Eletrônica, os cálculos serão realizados no Desembaraço.
Envio da DI ao SISCOMEX
Esta opção gerará o arquivo TXT de envio de dados ao Siscomex e permitirá gerar o
registro de DI (declaração de importação).
Exemplo - Envio ao Siscomex:
1. Para enviar os dados ao orientador SISCOMEX, clique sobre o botão “Siscomex”

disponível na tela de Manutenção do Desembaraço:
2. Na tela de parametrização, selecione a Máquina em que o arquivo TXT será

gravado e o Tipo de Envio (análise ou registro):

Pag. 141
Análise - Gera um arquivo TXT para análise dos dados da DI registrada no

SIGAEIC, não é possível registrar a DI no Siscomex com este arquivo.
Registro - Gera um arquivo TXT para registro da DI no Siscomex.
O botão - “Conferencia de DI” permite a impressão de um rascunho

(relatório) dos dados que serão registrados no Siscomex.
O botão - “Histórico de Envio” permite a consulta e impressão do Controle

de Arquivos enviados ao Siscomex.
3. Clique sobre o botão “Ok” para gerar o arquivo TXT, o sistema apresentará uma
mensagem de confirmação:
4. O botão “Diagnóstico”, disponível na tela de Manutenção do Desembaraço,

permite a verificação do status da DI enviada ao Siscomex:

Pag. 142
Acione a opção “Processo Atual” para ler as informações enviadas para registro
da DI no Siscomex (referente ao processo selecionado anteriormente).
A opção “Todos os processos”, será utilizada para leitura de informações

referentes ao status de todos os processos enviados para registro da DI no
Siscomex.
Exemplo - Obtenção do Número de Registro da DI:
Siga o procedimento descrito a seguir, para obter e cadastrar o número da DI no

processo.
a. Enviar o arquivo TXT para o Siscomex;

b. No momento em que o Siscomex retornar a mensagem indicando sucesso
no registro da DI, o número da DI será apresentado na tela;
c. Acesse o Easy Import Control (que estava minimizado), na tela de
Manutenção do Desembaraço clique sobre o botão “Diagnostico” e selecione a
opção “Número da DI”. Neste momento o sistema buscará o número e data da DI
no Siscomex, cadastrando-os em seguida no processo correspondente.
d. Retorne a tela do Siscomex e clique em “OK”.
Só é possível registrar uma DI (um processo) de cada vez.
INVOICES
Esta rotina tem especial utilidade ao analista de importação quando consultado pelo
exportador sobre informações financeiras.
Exemplo - Como pesquisar Invoice:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Desembaraço” + “Invoices”.

Pag. 143
2. Selecione a Invoice “INV-002” e clique sobre a opção “Visual”:
Invoices - Figura 1
O sistema apresentará uma tela de consulta aos itens da Invoice.

3. Clique sobre a opção “Câmbio”:
Invoices - Figura 2
O sistema apresentará uma tela com os dados da Invoice, seus contratos de

câmbio e valores de cada parcela.

Pag. 144
Vale lembrar que os procedimentos que envolvem a rotina de Controle de Câmbio

devem ser executados para que estes dados sejam apresentados nesta consulta.
INSTRUÇÃO de DESPACHO
Esta rotina permite a impressão de um formulário com dados do desembaraço e

instruções.
Exemplo - Como imprimir “Instrução de Despacho”:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Desembaraço” + “Instrução despacho”.

2. Na janela de “Instrução de despacho”, o sistema apresenta uma janela para
seleção de Processo.
Instrução de Despacho – Figura 1
3. Confirme o processo ou clique sobre o botão “Imprimir”. O sistema apresentará

uma tela para impressão do processo.
4. Para prosseguir clique sobre o botão “OK”.
APROPRIAÇÃO de CFO
Esta rotina deve ser utilizada para apropriação do Código Fiscal de Operações (CFO) nas
notas fiscais de Entrada; Primeira, Complementar ou Única.
O CFO é de uso obrigatório na integração de sistemas corporativos, também para casos
de redução da base do ICMS e/ou a utilização da mesma NCM para produtos com
alíquotas de ICMS diferenciadas e é utilizada quando a alíquota do ICMS difere da
alíquota utilizada para base de Pis e Cofins.
Exemplo - Como realizar a manutenção da Apropriação de CFO:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Desembaraço” + “Apropriação Cfo”.

2. O sistema apresentará uma tela para seleção do processo:

Pag. 145
Apropriação de CFO – Figura 1

3. O sistema apresentará a tela para manutenção da apropriação de CFO:
Clique duas vezes sobre o item ou utilize o botão “Altera” para selecionar uma
operação.
4. Selecione a operação desejada:
-
Clique sobre o botão “OK” para continuar.

5. O sistema retornará para a tela de Manutenção da Apropriação de CFO. Clique
sobre o botão “OK” para confirmar.

Pag. 146
Redução de ICMS
A redução será aplicada a Base Normal do ICMS:

Base Reduzida = (Alíquota Redução / 100) x Base ICMS
O ICMS então passa a ser sobre a base reduzida:

ICMS = Base Reduzida x Alíquota ICMS
Redução de ICMS com Carga Tributaria Equivalente
Isto significa que a razão entre o ICMS a recolher e sua base, deve ser uma alíquota
Fixa. Para este caso é preciso encontrar a base do ICMS a ter sua alíquota aplicada e o
próprio ICMS.
Para encontrar a Base de Cálculo e o Valor do ICMS utilizado:
1. ICMS / Base ICMS Equivalente = Carga Equivalente

2. ICMS = Base ICMS x Alíquota ICMS
3. Base ICMS = Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alíquota ICMS / 100)
Pela equação 1:
ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente
Substituindo a equação 2 em 1:
Base ICMS x Alíquota ICMS = Carga Equivalente x Base ICMS Equivalente
Base ICMS Equivalente = Base ICMS x Carga Equivalente / Alíquota ICMS
Basta substituir a equação 3:

Base ICMS Equivalente = (Base IPI+IPI+Despesa Base ICMS / (1 - Alíquota ICMS / 100)
x (Equivalente / Alíquota ICMS)
Aplicar a alíquota: ICMS = Base ICMS Equivalente x Alíquota ICMS
RECEBEBIMENTO de IMPORTAÇÃO
A rotina de recebimento de importação tem como objetivo o fechamento da importação,

a recepção da mercadoria importada e os seus respectivos rateios de custo e
nacionalização.
A nota fiscal é o documento legal que deve representar todo custo da importação,
envolvendo o valor descrito na Declaração de Importação e as despesas aduaneiras.
Estes custos podem ser descritos todos em apenas uma nota fiscal que chamamos de
Nota Única, ou em partes, que se compõem de: Primeira Nota, onde devem estar
descritos todos os impostos e suas bases e Notas Complementares ou de complemento
onde devem estar apontadas as outras despesas.

Pag. 147
Primeira Nota
A primeira nota deve apresentar todas as bases e os respectivos impostos (estaduais e

federais). Por este motivo, deve refletir os valores da DI, incluindo também o ICMS que
é um imposto estadual.
Todos os impostos das notas fiscais devem ser calculados por adição, isto porque as
alíquotas de II (que é gerado dentro do valor da mercadoria) e IPI são definidas de
acordo com a NCM do produto.
As alíquotas de PIS e COFINS não são vistos destacados em valores da nota fiscal, vão
direto para o total da nota.
Temos os seguintes impostos na Primeira Nota:
II – Imposto de Importação
Este imposto está implícito no valor do produto e não é destacado na nota fiscal. Ele tem
como base:
Base II: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Base de Impostos
Onde:
FOB – VMLE (Valor da Mercadoria no Local de Embarque)

Custo FOB da mercadoria e não o Valor do Incoterm Negociado (Preço FOB x
Quantidade).
FRETE (Frete Total do processo rateado pelo peso)

(Frete Collected + Frete Prepaid – Frete em Território Nacional) x Peso do item /
Peso Total do Embarque.
SEGURO
Calculado segundo a fórmula utilizada pelo Siscomex, onde o seguro é rateado
pelo preço FOB do item.
Despesas Aduaneiras Base de Imposto

Despesas vindas no Conhecimento de Embarque, por exemplo; Despesas
Acessórias para as Adições – devem ser rateadas pelo Custo FOB do item.
Note que esta formula pode ser resumida em:

Base II = CIF + Despesas Acessórias
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alíquota de II

correspondente a NCM do produto.
IPI – Imposto sobre produtos industrializados
Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Acessórias + II

BASE IPI = BASE II + II

Pag. 148
Para se chegar ao imposto devido, basta multiplicar a base pela alíquota do IPI
correspondente a NCM do produto.
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços
O decreto n° 46.529 de 4 de fevereiro de 2002, regulamenta a sistemática de cálculo do

imposto. A partir desta data o ICMS passou a ser calculado “por dentro”, ou seja, o
imposto faz parte de sua própria base.
Base ICMS: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Acessórias + II + IPI +

Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS

Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Equivalente a...
Base ICMS = Base IPI + IPI + Despesas Base de ICMS + PIS + COFINS / (1–
Alíquota de ICMS)
PIS – Programa de Integração Social

COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
O PIS e o COFINS são contribuições federais incidentes sobre o faturamento das

empresas. Geralmente as alíquotas são fixadas em 1,65% para o PIS e 7,6% para o
COFINS, mas existem exceções.
Base de PIS e Cofins = CIF + ICMS para Pis + PIS + COFINS
Usando o seguinte conceito:

Imposto = base x alíquota
E substituindo em Pis e depois em COFINS temos que:
Base de PIS e Cofins = CIF + ICMS para Pis / (1- alíquota PIS - alíquota
COFINS)
Onde ICMS para Pis é dado por = (CIF + II + IPI )/ ( 1-alíquota de ICMS)
Calculo da Base de ICMS =

CIF + II + IPI + PIS + COFINS + despesas base de ICMS + ICMS , ou seja :
(CIF + II + IPI + PIS + COFINS + despesas base de ICMS )/ (1-alíquota de
ICMS )

Pag. 149
Exemplo - Cálculo de Impostos:
CIF R$ II% IPI% ICMS% PIS% COFINS % OT

1.000,00 10 10 18 1,65 7,6 40,00
Base do II = CIF = 1000

II = 1000 x 0,10
II = 100
Base do IPI = CIF + II = 1100

IPI = 1100 * 0,10
IPI = 110
Base do PIS = Base do COFINS = CIF ( 1 + %ICMS ( %II + %II x %IPI + %IPI)
(1 - % ICMS) (1- % PIS - % COFINS)
Base do PIS = 1000 ( 1 + ( 0,18 ( 0,10 + 0,10 + (0,10 x 0,10))

( 1 – 0,18 ) x ( 1 – 0,0165 – 0,076)
Base do PIS = 1000 ( 1 + 0,18 + 0,18 + 0,0018)

0,82 x 0,9075
Base do PIS = 1000 x 1,0378 = 1037,80

0,74415 0,74415
Base do PIS = 1394,61

PIS = 1394,61 x 0,0165
PIS = 23,01
COFINS = 1394,61 x 0,076

COFINS = 105,99
Base ICMS = CIF + II + IPI + PIS + COFINS + ICMS + OT
Base ICMS = CIF + II + IPI + PIS + COFINS + OT

1 – 0,18
Base ICMS = 1000 + 100 + 110 + 23,01 + 105,99 + 40

0,82
Base ICMS = 1681,71
ICMS = 1681 x 0,18

ICMS = 302,71
A primeira nota deve descrever todos os impostos (se houverem) nos seus respectivos
campos.
O Valor da Mercadoria, porém deve ser sempre igual à Base do IPI.

Isto quer dizer que, tanto o total da mercadoria, quanto cada item identificado na nota
fiscal deve ter como valor:

Pag. 150
Valor da Mercadoria = Base IPI = FOB+FRETE+SEGURO + Despesas Acessórias +

Imposto de Importação
Existe um campo na nota fiscal onde este valor deve ser destacado e deve ser a soma
dos valores dos itens que compõem a nota fiscal de entrada.
Outros valores como ICMS, Base de ICMS e despesas acessórias, devem ser colocados
nos campos destinados para tal. O valor TOTAL da nota, porém deve conter TODOS
estes valores.
Assim o valor total da primeira nota deve ser definido como:
FOB + FRETE + SEGURO + Despesa Base de Imposto + II + IPI + Despesa Base de

ICMS + ICMS + PIS + COFINS
Resumindo:
Valor Total da Nota = BASE DE IPI + IPI + Despesa Base de ICMS + ICMS +
PIS + COFINS
Veja no exemplo abaixo, a diferença entre o valor de Mercadoria e Total:
Valor CIF da Mercadoria R$ 80.000,00

(+) II R$ 16.000,00
(+) IPI R$ 9.600,00
Base de Cálculo do ICMS R$ 105.600,00 / 0,82 = R$ 128.780,49
Valor do ICMS R$ 128.780,49 x 18% = R$ 23.180,49
Valor total R$ 105.600,00 + R$ 23.180,49 = R$ 128.780,49
Neste exemplo PIS e COFINS têm alíquota zero.

Pag. 151
1. O sistema não grava o Total da Nota.

2. Como no Siscomex, os rateios são feitos por adição, ou seja, para cada adição
são distribuídos os valores de Frete, Seguro e Despesas Totais segundo seu
critério (frete por Peso e demais por FOB), isto para que se tenha a distribuição
das alíquotas conforme o Siscomex. É mantido o mesmo critério ao distribuir os
valores das adições para os itens do processo (isto não existe no Siscomex),
fazendo com que o custo do produto não seja onerado. Neste ponto vale ressaltar
que o campo “WN_RATEIO” no sistema, é o rateio entre os itens e as adições que
os contém e não de acordo com o processo. Exemplo:
Num processo de FOB = R$ 50 total com despesas acessórias de R$ 10 e

incoterm FOB. Temos 2 adições cada uma com 2 itens da seguinte maneira:
Adição A Adição B
Item 1, Preço 20,00 Item 3, Preço 9,00
Item 2, Preço 20,00 Item 4, Preço 1,00
As despesas são rateadas da seguinte maneira:
Despesa para a Adição A = Despesa Total * FOB da Adição A / FOB Total

Despesa para a Adição A = 10 x 40/50 = 10 x 0,8 = R$ 8,00
Despesa para a Adição B = Despesa Total * FOB da Adição B / FOB Total

Despesa para a Adição B = 10 x 10/50 = 10 x 0,2 = R$ 2,00
Despesa Item 1 = Despesa da Adição A x Peso do item 1 / Peso Adição A

Despesa Item 1 = R$ 8 x 20/40 = 8 x 0,5 = R$ 4,00 (WN_RATEIO = 0,5)
Despesa Item 2 = Despesa da Adição A x Peso do item 2 / Peso Adição A

Despesa Item 3 = Despesa da Adição B x Peso do item 3 / Peso Adição B

Despesa Item 4 = Despesa da Adição B x Peso do item 4 / Peso Adição B

Se realizássemos o rateio diretamente pelo processo, teríamos os seguintes

valores para o WN_RATEIO:
Item 1 = 20/50 = 0,4; Item 2 = 0,4; Item 3 = 0,18; Item 4 = 0,02
Exemplo - Como gerar a primeira nota fiscal de entrada:
1. Na tela de Manutenção do Desembaraço, certifique-se de que o processo “EMB-

002” tenha os seguintes dados:

Pag. 152
Recebimento de Importação – Figura 1
2. Selecione o menu “Atualizações” + “Desembaraço” + “Receb. Importação”.

3. Selecione o processo “EMB-002” e clique sobre a opção “Primeira”.
Clique sobre o botão “Itens”.

4. Marque um dos itens com um duplo clique ou selecione todos através do botão
“Marca/Desm. Todos”, o sistema apresentará uma tela para seleção do tipo de
marcação para o item.
Na tela de itens da NF, clique sobre o botão “Altera Item” e informe os dados da
nota fiscal de entrada:

Pag. 153

5. Retornando a tela de itens da NF, clique sobre o botão “Gera NFE”.
6. Após o processamento, o sistema apresentará uma mensagem:
Clique no botão de “Ok” para confirmar os dados da nota fiscal de entrada.

7. Clique sobre o botão “Sair” para retornar à tela anterior, utilize o botão “Sair”
novamente para fechar a tela do Recebimento de Importação.
A integração com o ambiente financeiro na fase de embarque se dá através de:
A integração com o ambiente de Compras na fase de Nota Fiscal de Entrada se dá

através de:

Pag. 154
No momento da geração dos dados para NFE, na rotina de “Recebimento de

Importação”, é liberada a nota fiscal para classificação no SIGACOM (rotina de
“Movimentos”, opção “Docto de Entrada”).
Após a classificação da NFE (com o TES por produto), são atualizados os controles de
estoque e custos (SIGAEST), livros fiscais (SIGAFIS) e contabilidade
(SIGACTB/CON, lançamento 950).
Apresentação da Nota Fiscal para Classificação no módulo de Compras:
1. Selecione o menu: “Atualizações” + “Movimentos” + “Pré Nota Entrada”.
Será exibida uma tela com as Pré Notas de Entrada geradas.
Pré Nota Entrada - Figura 1
2. Selecione o menu: “Atualizações” + “Movimentos” + “Documento Entrada”.

3. Selecione a Nota Fiscal “NF-02” e clique no botão “Classificar”
Será exibida uma tela com os dados do processo, informe no campo “Tipo de Entrada”
conforme abaixo:

Pag. 155
4. Em seguida, clique no botão “OK” para gravar.
Nota Complementar
A Nota Fiscal Complementar mostra Despesas aduaneiras conforme parametrização no

cadastro de despesas e lançamento em despesas do desembaraço.
Esta nota deve apresentar os custos que não fizeram parte da primeira NF, ou seja,
nenhuma despesa base de imposto (acessórias) ou base de ICMS deve fazer parte desta
nota.
As despesas que fazem parte da nota complementar são rateadas por FOB para efeito
de custo. Veja a seguir um exemplo de Nota Complementar:

Pag. 156
O procedimento para geração da Nota Fiscal Complementar é o mesmo descrito para

Primeira Nota. Atente-se para utilização do botão “Complementar”, disponível na tela
principal do Recebimento de Importação.
Nota Única
A nota única nada mais é do que a soma da Primeira Nota com a Complementar, isto
quer dizer que, além dos dados da primeira nota, devem aparecer também, as despesas
que não são base de nenhum imposto (II, IPI ou ICMS).
O critério continua o mesmo, sendo que o valor da mercadoria ainda será igual à Base
do IPI. A diferença é que no total da nota, as outras despesas serão somadas.
O procedimento para geração da Nota Única é o mesmo descrito para Primeira Nota.
Atente-se para utilização do botão “Unica”, disponível na tela principal do Recebimento
de Importação.
Custo Realizado
A emissão do custo realizado do item é baseado na nota fiscal.
Exemplo - Como gerar o relatório de “Custo Realizado”:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Desembaraço” + “Receb. Importação”.

2. Selecione o processo “EMB-002” e clique sobre a opção “Custo realiz”.

Pag. 157
Clique sobre o botão “Itens”.

3. O sistema apresentará a tela de itens da nota fiscal:
Clique sobre o botão “Grava”. Após o processamento, o sistema apresentará uma

mensagem:
Clique no botão de “Ok” para confirmar a gravação do custo realizado.

4. Confira o número do custo realizado gerado pelo sistema na tela de itens:
5. Ao clicar sobre o botão “Impressão”, o sistema apresentará uma tela de seleção

para definição dos dados que serão apresentados no documento.

Pag. 158
Clique sobre o botão “Ok” para confirmar e defina os detalhes impressão.

6. Para retornar a tela principal do custo realizado, clique sobre o botão “Sair”.
7. O botão “Estorno” estará habilitado e deverá ser utilizado para excluir o custo
realizado gerado anteriormente:
8. Para retornar a tela principal do recebimento de importação, clique sobre o botão

“Sair”.

Pag. 159
Exercícios
de Fixação
Tópicos:
Purchase Order (PO),
Licença de Importação (LI),
Embarque,
1. Como pré-requisito para a rotina de solicitação de importação, quais tabelas e

cadastros devem estar previamente alimentados no sistema?

Pag. 160
2. Como é feita a cópia de uma solicitação de importação?
3. Qual a diferença entre as opções Estorna e Cancela na manutenção do purchase

order?
4. Como é feita a cópia de um purchase order?
5. Qual a finalidade da licença de importação?
6. Quais formulários devem ser emitidos antes do lançamento do embarque, com

objetivo de confirmar as informações do processo junto ao fornecedor?
7. Ao incluir um embarque, como é feita a seleção de itens com saldo parcial?
8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e
DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice?
9. Com a Commercial Invoice em mãos, é possível digitar os dados do Embarque

diretamente no Desembaraço? Justifique.
10. Qual o parâmetro que determina a utilização da DI Eletrônica na empresa?
11. Com a utilização da DI Eletrônica, a barra de ferramentas da rotina de

manutenção do desembaraço apresentará botões adicionais, quais são eles?
12. Qual a finalidade do botão “Diagnóstico”, disponível na tela de Manutenção do

Desembaraço?
13. Qual é o tipo de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os
respectivos impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da DI?
a) Nota Complementar
b) Primeira Nota e Nota Única
c) Nota Mãe
d) Custo Realizado
e) nda
14. O que deve apresentar uma Nota Complementar?
15. Que informações devem ser apresentadas em uma Nota Única?
16. Qual o cálculo a ser feito da Base de IPI?

Pag. 161
Soluções
Tópicos:
Purchase Order (PO),
Licença de Importação (LI),
Embarque,

Pag. 162
1. Como pré-requisito para a rotina de solicitação de importação, quais tabelas e

cadastros devem estar previamente alimentados no sistema?
Tabela de Compradores, Tabela de Locais de Entrega, Tabela de Unidades
Requisitantes e Cadastro de Produtos.
2. Como é feita a cópia de uma solicitação de importação?
Na tela de manutenção, ao Incluir uma nova SI, basta acionar o botão

- “Copiar S.I.”, selecionar a SI que servirá de base e quais informações
serão copiadas (Capa e/ou Itens).
3. Qual a diferença entre as opções Estorna e Cancela na manutenção do purchase

order?
A opção “Estorna” realiza a exclusão parcial ou total de um Purchase Order,
retornando o saldo dos itens para a SI, a opção “Cancela” tem
características semelhantes, porém os itens cancelados podem ser
visualizados posteriormente na rotina "Pedidos Cancelados".
4. Como é feita a cópia de um purchase order?
Na tela de manutenção, ao Incluir um novo PO, basta acionar o botão -

“Copiar PO”, selecionar o PO que servirá de base, definir a unidade
requisitante e selecionar a SI de referencia.
5. Qual a finalidade da licença de importação?

Licenciar as importações de produtos cuja natureza ou tipo de operação
está sujeita a controles de órgãos governamentais.
6. Quais formulários devem ser emitidos antes do lançamento do embarque, com

objetivo de confirmar as informações do processo junto ao fornecedor?
Shipping Instructions (Instruções de Embarque) e Shipment Confirmation
(confirmação de embarque).
7. Ao incluir um embarque, como é feita a seleção de itens com saldo parcial?
Após a definição dos detalhes da capa do processo, acione o botão -

“Itens” e utilize a opção “Seleção Itens Digit.”.
8. Como ratear o(s) valor(es) da(s) despesa(s) INLAND, PACKING, INT’L FREIGHT e
DESCONTO, se estas estiverem descriminadas na Commercial Invoice?
Basta preencher os campos de cada despesa no cabeçalho da Invoice e
clicar sobre o botão - “Rateia Despesas”.
9. Com a Commercial Invoice em mãos, é possível digitar os dados do Embarque

diretamente no Desembaraço? Justifique.
Sim, pois a Commercial Invoice apresenta informações pertinentes a fase de
desembaraço, ou seja, após a realização do embarque das mercadorias.
10. Qual o parâmetro que determina a utilização da DI Eletrônica na empresa?

MV_TEM_DI
Conteúdo = T: utiliza
Conteúdo = F: não utiliza

Pag. 163
11. Com a utilização da DI Eletrônica, a barra de ferramentas da rotina de

manutenção do desembaraço apresentará botões adicionais, quais são eles?
- “Adições”: Permite a manutenção das adições vinculadas ao processo

de importação.
- “Modelo de Adições”: Permite a criação de um modelo com

informações comuns entre todas as adições do processo de importação.
12. Qual a finalidade do botão “Diagnóstico”, disponível na tela de Manutenção do

Desembaraço?
Permite a verificação do status da DI enviada ao Siscomex.
13. Qual é o tipo de nota fiscal de entrada que apresenta todas as bases e os
respectivos impostos (estaduais e federais) destacados, refletindo os valores da DI?
a) Nota Complementar
b) Primeira Nota e Nota Única
c) Nota Mãe
d) Custo Realizado
e) nda
Alternativa B, Primeira Nota e Nota Única.
14. O que deve apresentar uma Nota Complementar?

Os custos que não fizeram parte da primeira NF, ou seja, nenhuma despesa
base de imposto (acessórias) ou base de ICMS deve fazer parte desta nota.
15. Que informações devem ser apresentadas em uma Nota Única?

A nota única nada mais é do que a soma da Primeira Nota com a
Complementar, isto quer dizer que, além dos dados da primeira nota, devem
aparecer também, as despesas que não são base de nenhum imposto (II,
IPI ou ICMS).
16. Qual o cálculo a ser feito da Base de IPI?

Base IPI: FOB + FRETE + SEGURO + Despesas Acessórias + II

Pag. 164
Capítulo 04 – Processos
Financeiros
Controle de Câmbio e
Manutenção FFC.
 Conteúdo do capítulo.
 Objetivo do capítulo.
 Cenário empresarial.
 Conteúdo completo.
 Exercícios
 Soluções

Pag. 165
 Cadastro de Despesas;
 Tabela de Pré-Calculo;
 Pré-Calculo;
 Previsão de Desembolso;
 Desembolso Realizado;
 Controle de Câmbio;
 Follow-Up de Câmbio;
 Manutenção FFC;
 Controle de Pagamentos.

Pag. 166
 Apresentação de conceitos e procedimentos operacionais necessários para previsão e

controle do custo das importações, desde a manutenção das despesas até o
fechamento de câmbio, levando em conta dispositivos facilitadores e ferramentas
necessárias para o gerenciamento financeiro dos processos de importação previstos
e realizados.

Pag. 167
Após o retorno dos dados enviados ao Siscomex, a empresa deverá realizar o

fechamento de câmbio, explorando os recursos disponíveis na rotina de controle de
câmbio, além dos dispositivos de consulta e gerenciamento financeiro das importações.
Conteúdo Completo

Pag. 168
FINANCEIRO
O Easy Import Control destaca-se pela sua abrangência, composto de funções
operacionais, documentais, gerenciais e financeiras pertinentes ao controle e
acompanhamento de processos de importação. Seus controles contemplam as diversas
atividades do processo de importação.
A integração do SigaEIC com softwares corporativos como BPCS, Magnus, Triton (Baan),
R/3 (SAP), Advanced Protheus (Microsiga), JDE, PeopleSoft, dentre outros, torna sua
utilização corporativa.
Rotinas Abordadas:
Cadastro de despesas;
Tabela de Pré-Calculo;
Pré-Calculo;
Previsão de Desembolso;
Desembolso Realizado;
Controle de Câmbio;
Follow-up de Câmbio;
Manutenção FFC;
Controle de Pagamentos.
CADASTRO DESPESAS
Esta tabela apresenta algumas despesas previamente cadastradas para facilitar a

vinculação das mesmas nos processos de importação.
Alerta: Recomendamos que a codificação das despesas seja feita sobre o critério de
grupos, pois na Previsão de Desembolso e no Desembolso Realizado, o sistema
totalizará estas despesas considerando o dígito inicial de cada código.
Exemplo - Como atualizar o cadastro Despesas:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Cadastro despesas”.

2. Selecione a despesa “4.06”, clique sobre a opção “Alterar” e informe os seguintes
dados:

Pag. 169
Cadastro de Despesas - Figura 1
Utilize o campo “Tipo” para definir a regra de cálculo da despesa, ou seja, se a

despesa é expressa em valor fixo, se terá sempre o mesmo montante, ou será
apurada com base em % de outra despesa.
3. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar a alteração.
Ao cadastrar uma despesa base de ICMS, utilize o botão - “ICMS UF” para definir se
o ICMS é ou não, base de cálculo em cada um dos estados do território nacional:

Pag. 170
Cadastro de Despesas - Figura 2
TABELA de PRÉ-CALCULO
Esta tabela permite a criação de tabelas parametrizadas para calculo estimado das
importações. É utilizada em Relatórios, Previsão de Desembolso, Pré-Calculo e Geração
de Títulos Provisórios para o SigaFIN.
Exemplo - Como cadastrar uma Tabela de Pré-Calculo:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Tabela Pré-Calculo”.

2. Clique sobre a opção “Incluir” e informe os seguintes dados:

Pag. 171
Tabela de Pre-Calculo - Figura 1
PRÉ-CALCULO
Esta rotina tem o objetivo de gerar um relatório de pré-cálculo, com apuração dos
gastos previstos para o processo de importação, baseado em um determinado pedido
escolhido pelo usuário, de acordo com as despesas, parametrizações e regras
previamente estabelecidas na tabela de pré-cálculo vinculada ao pedido informado ou
selecionada no momento da apuração do pré-cálculo.
Exemplo - Como executar o Pré-Calculo:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Pre-calculo”.

2. Quando o sistema apresentar a tela de parametrização, selecione o PO desejado:
Pre-Calculo - Figura 1

Pag. 172

3. O sistema apresentará a tela de montagem do pré-calculo:
Selecione a tabela de pré-calculo desejada e clique sobre o botão “Ok” para

confirmar.
4. Após o processamento dos dados, selecione o item desejado:
Utilize os botões - “Relatório por Item” e - “Relatório por PO”,

disponíveis na barra de ferramentas para gerar o relatório desejado.
Através do botão - “Tabela”, é possível visualizar a tabela de pré-calculo

utilizada.
PREVISÃO de DESEMBOLSO
Esta rotina executa a provisão de gastos, por período, relacionados a despesas que não
foram efetivadas, ou seja, que ainda não tenham sido lançadas na rotina de
desembaraço, e que estejam definidas em tabelas de pré-cálculo (com suas respectivas
regras e parametrizações de cálculos), previamente vinculadas aos processos em
andamento. A previsão de desembolso pode ser apurada por pedido, por embarque, por
despesa e por período.

Pag. 173
Por pedido:
Ao selecionar um determinado pedido com saldo, o sistema apura a previsão de
desembolso de todas as despesas informadas na tabela de pré-cálculo vinculada ao
pedido.
Por embarque:
Ao selecionar um determinado embarque, o sistema apura a previsão de desembolso de
todas as despesas informadas na tabela de pré-cálculo vinculada ao processo,
considerando, somente, as despesas que ainda não foram efetivadas, ou seja, que não
tenham sido lançadas no desembaraço.
Por Despesa:
Previsão de desembolso por despesa em fase de pedido:
 Para os pedidos que ainda possuem saldo, o sistema apura a previsão de
desembolso da despesa previamente selecionada pelo usuário, considerando
todos os processos em aberto, vinculados a alguma tabela de pré-cálculo que,
obrigatoriamente, possua a despesa solicitada.
Previsão de desembolso por despesa em fase de embarque:

 O sistema considera todos os processos em andamento (com saldo), vinculados a
alguma tabela de pré-cálculo que possua a despesa selecionada, desde que a
mesma ainda não tenham sido lançada no desembaraço. Ao selecionar a
despesa, o sistema percorre todos os embarques que atendam esses requisitos e
soma o valor provisionado, para a despesa escolhida, que ainda não tenha sido
pago.
Por data:
O sistema busca todos os processos em andamento, com saldo, que possuam tabela de
pré-cálculo vinculada aos mesmos, e apura as despesas que ainda não foram efetivadas
e que estão previstas para ocorrer no período selecionado.
Exemplo - Como imprimir a Previsão de Desembolso:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Previs. desembolso”.


Pag. 174
Previsão de Desembolso - Figura 1
3. Ao confirmar, o sistema apresentará uma tela para seleção do processo:
4. Clique sobre o botão “Ok” para confirmar. Após o processamento dos dados, o
sistema apresentará a tela de previsão de desembolso:
Selecione o processo e clique sobre o botão “Imprimir”.

Pag. 175
5. Para concluir, clique sobre o botão “Ok” na tela de previsão de desembolso.
DESEMBOLSO REALIZADO
Esta rotina executa a impressão por período, de todas as despesas lançadas no

desembaraço.
Exemplo - Como imprimir o Desembolso Realizado:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Desembolso Realiz.”.

Desembolso Realizado - Figura 1
Confirme e informe o código da despesa desejada para casos específicos, ou

deixe o campo em branco para considerar todas as despesas do processo:

Pag. 176
Confirme e informe a data inicial e a data final:
3. Ao confirmar, o sistema apresentará a tela de desembolso realizado:
Para gerar um arquivo com os dados apresentados, pressione o botão “Gera

Arquivo”, se preferir utilize o botão “Relatório” para imprimir a consulta.
4. Para concluir, clique sobre o botão “Ok” na tela de desembolso realizado.
CONTROLE DE CÂMBIO
Após o lançamento do Processo na fase de Embarque ou Desembaraço, a rotina de

Controle de Câmbio será utilizada para registrar o fechamento de câmbio do processo de
importação.
Exemplo - Como incluir o Contrato de Câmbio:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Controle de Câmbio”.

2. Clique sobre a opção “Incluir” e na pasta Cadastrais, informe os seguintes dados:

Pag. 177
Controle de Câmbio - Figura 1
Clique sobre o botão “Ok” para prosseguir.
3. O sistema apresentará uma tela com as Invoices e respectivas parcelas na parte

inferior:
As parcelas serão criadas conforme as Condições de Pagamentos registradas nas

Invoices.
As datas de vencimentos serão apuradas a partir de uma data base, por padrão o
sistema utiliza a Data de Embarque do processo, mas é possível modificar este critério

Pag. 178
através do parâmetro MV_DTB_APD, que armazena o campo de referencia para a data

base.
Ao realizar a gravação do câmbio automaticamente gera a baixa os títulos no contas a

pagar no financeiro (SIGAFIN) quando houver integração. Para isso, verifique o
parâmetro “MV_EASYFIN”.
Exemplo - Manutenção do Contrato de Câmbio:
1. Na tela principal do controle de câmbio, selecione o contrato cadastrado

anteriormente e clique sobre a opção “Alterar”.
2. Para incluir uma nova Invoice e/ou Parcela, clique sobre o botão - “Inclusão”
e informe os seguintes dados:

Agora o contrato de câmbio apresenta duas parcelas referentes ao valor
principal:
3. Selecione a parcela principal original, clique sobre o botão - “Alteração” e

informe os seguintes dados:

Pag. 179
Para visualizar uma parcela, selecione a parcela desejada e utilize o botão -

“Visualizar Item”.
Para excluir uma parcela, selecione a parcela desejada e utilize o botão -

“Exclusão”.
4. Selecione a parcela original referente ao valor principal (vencimento mais
próximo), clique sobre o botão - “Liquidação” e informe os seguintes dados:

Pag. 180
Os campos: “Data de Desembolso” é quando o cliente paga o banco, “Data de

liquidação” é quando o banco paga o fornecedor.

Confira os dados da liquidação na tela de Aviso Bancário:
Para estornar a liquidação, selecione a parcela desejada e utilize o botão -

“Estorno da Liquidação”.
5. Ao termino da manutenção, clique sobre o botão “Ok” para gravar.
A integração com o ambiente financeiro na fase de câmbio se dá através de:
 No fechamento de câmbio, são baixados os títulos “INV”, no ambiente financeiro,

que referenciem a parcela de câmbio que estiver sendo liquidada.
 No fechamento de câmbio, é contabilizado o lançamento da divida do fornecedor

estrangeiro X pagamento (banco), através do lançamento padrão.
Contas a Pagar- Figura 1
Note que um título INV está em vermelho isso significa que o título foi baixado.
Conforme a legenda:

Pag. 181
Contas a Pagar- Figura 2
FOLLOW-UP de CÂMBIO
Esta rotina deve ser utilizada para controle de pagamentos pendentes e emissão do
Pedido de Fechamento de Câmbio.
Exemplo - Como emitir um pedido de Follow-Up de Câmbio:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Follow-up Câmbio”.

2. Escolha a filial desejada e clique sobre o botão “Ok”.
Follow-up de Câmbio - Figura 1
3. O sistema apresentará a tela de parametrização:

Pag. 182
Estes campos podem ser utilizados como filtro para as informações que serão
apresentadas. Ao deixar os campos em branco, todas as informações serão
exibidas. Existem algumas facilidades para a emissão do relatório, como por
exemplo: imprimir por vencimento, moeda, fornecedor, importador etc...
No campo “Título” tem: Processo sem Câmbio que significa que são os processos
que não estão cadastrados no controle de câmbio já os Processos com Câmbio
significa os processos que estão cadastrados no controle de câmbio. O sistema
faz uma previsão do pagamento baseado na invoice.
4. O sistema apresentará a tela de follow-up de câmbio com base nos parâmetros

definidos anteriormente:

Pag. 183

Arquivo”, se preferir utilize o botão “Relatório” para imprimir a consulta.
5. Para imprimir o pedido de fechamento de câmbio, selecione a parcela desejada e
clique sobre o botão “Fechamento”:
Confira os dados e clique sobre o botão “Imprimir”.
6. Para concluir, clique sobre o botão “Ok”.

Pag. 184
MANUTENÇÃO FFC
A Ficha para Fechamento de Câmbio tem a finalidade de agrupar várias Invoices com
moeda em comum e com mesmo importador, para realização do fechamento de câmbio
em um único contrato.
Exemplo - Como incluir uma Ficha de Fechamento de Câmbio:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Manutenção Ffc”.

2. Na tela de manutenção informe os seguintes dados:
Manutenção FFC - Figura 1
3. Marque ou desmarque as Invoices, conforme o agrupamento a ser fechado no

contrato de câmbio.

Pag. 185
Clique sobre o botão “Gera FFC´s”.
4. Confira os dados na tela de geração de FFC’s:
Clique sobre o botão “Ok” para gravar.
Exemplo - Liquidação e Estorno de FFC:
1. Na tela de manutenção selecione o FFC desejado:

Pag. 186
2. Na tela seguinte, clique sobre o botão “Fechamento”:
Informe os dados para a baixa do FFC:

Pag. 187
3. Para estornar a liquidação, basta informar o número do FFC na tela de

manutenção e utilizar o botão “Estorno”:
4. Para estornar o FFC, desmarque a Invoice e clique sobre o botão “Grava FFC”.

Pag. 188
CONTROLE de PAGAMENTOS
Esta rotina executa a impressão do relatório de controle de pagamentos por Período de

Vencimento, Fornecedor e Tipo de Pagamento.
Tais relatórios somente apresentarão os pagamentos referente ao Desembaraço
registrado na rotina Controle de Câmbio e aos pagamentos antecipados registrados.
Exemplo - Como imprimir o relatório de Controle de Pagamentos:
1. Selecione o menu “Atualizações” + “Financeiro” + “Controle Pagtos”.

Controle de Pagamentos - Figura 1

3. O sistema apresentará a tela de consulta com base nos parâmetros definidos
anteriormente:
Controle de Pagamentos - Figura 2

Arquivo”, ou se preferir, utilize o botão “Imprimir”.
4. Clique sobre o botão “Ok” para concluir a consulta.

Pag. 189
Exercícios
de Fixação
Tópicos:
Controle de Câmbio e Manutenção FFC.
1. O que define o campo “Tipo” no cadastro de despesas?

Pag. 190
2. Qual a finalidade e onde é utilizada a tabela de pré-calculo?
3. Na tabela de pré-calculo os percentuais de impostos não devem ser considerados.

Com base nesse principio, assinale a alternativa que indica a origem das alíquotas
utilizadas pelo sistema no calculo dos impostos.
a) Cadastro de Produtos
b) Regime de tributação
c) CFO
d) Cadastro de NCM
e) nda
4. No calculo de qual imposto será considerada uma despesa cadastrada como Base de
Impostos?
5. Em qual fase do processo de importação devemos registrar o fechamento de câmbio?
6. Qual o critério utilizado pelo sistema na criação das parcelas de câmbio? E em

relação aos vencimentos?
7. Na rotina de controle de câmbio, como é realizada a liquidação e estorno da

liquidação das parcelas?
8. Qual a finalidade da Manutenção FFC?
9. Descreva o procedimento para realizar a liquidação do FFC.
10. Qual o procedimento para estornar a liquidação do FFC?
11. Que tipos de pagamento são apresentados pelo sistema, nos relatórios gerados
pela rotina de Controle de Pagamentos?

Pag. 191
Soluções
Tópicos:
Controle de Câmbio e Manutenção FFC.
1. O que define o campo “Tipo” no cadastro de despesas?

Pag. 192
Define a regra de cálculo da despesa, ou seja, se a despesa é expressa em

valor fixo, se terá sempre o mesmo montante, ou será apurada com base em
% de outra despesa.
2. Qual a finalidade e onde é utilizada a tabela de pré-calculo?

A finalidade é o calculo estimado do custo das importações. Pode ser
utilizada em relatórios, Previsão de Desembolso, Geração de Títulos
Provisórios para o SIGAFIN etc.
3. Na tabela de pré-calculo os percentuais de impostos não devem ser considerados.

Com base nesse principio, assinale a alternativa que indica a origem das alíquotas
utilizadas pelo sistema no calculo dos impostos.
Alternativa D, Cadastro de NCM
4. No calculo de qual imposto será considerada uma despesa cadastrada como Base de
Impostos?
Será considerada no cálculo do II - Imposto de Importação.
5. Em qual fase do processo de importação devemos registrar o fechamento de câmbio?

Após o lançamento do Processo na fase de Embarque ou Desembaraço.
6. Qual o critério utilizado pelo sistema na criação das parcelas de câmbio? E em

relação aos vencimentos?
As parcelas serão criadas conforme as Condições de Pagamentos
registradas nas Invoices.
As datas de vencimentos serão apuradas a partir de uma data base, por
padrão o sistema utiliza a Data de Embarque do processo, mas é possível
modificar este critério através do parâmetro MV_DTB_APD, que armazena o
campo de referencia para a data base.
7. Na rotina de controle de câmbio, como é realizada a liquidação e estorno da

liquidação das parcelas?
Para a liquidação da parcela basta alterar o contrato de câmbio, selecionar a
parcela desejada, clicar sobre o botão - “Liquidação” e preencher os

campos necessários e confirmar.
Para estornar a liquidação, basta selecionar a parcela e acionar o botão
- “Estorno da Liquidação”.
8. Qual a finalidade da Manutenção FFC?

A manutenção FFC permite agrupar várias Invoices com moeda comum, em
um único contrato para realização do fechamento de câmbio.
9. Descreva o procedimento para realizar a liquidação do FFC.

Na tela de manutenção selecione o FFC desejado, clique sobre o botão
“Fechamento”, informe os dados para a baixa e confirme.
10. Qual o procedimento para estornar a liquidação do FFC?

Basta informar o número do FFC na tela de manutenção e utilizar o botão
“Estorno”.
11. Que tipos de pagamento são apresentados pelo sistema, nos relatórios gerados pela
rotina de Controle de Pagamentos?

Pag. 193
Tais relatórios somente apresentarão os pagamentos referentes aos

Desembaraços registrados na rotina Controle de Câmbio e aos pagamentos
antecipados registrados.

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1. Selecione o menu “Atualizações” + “Tabelas” + “Famílias”.

Família de Produtos - Figura 1

3. Clique sobre o botão “Ok” para gravar.

Aduaneira (Software correspondente previamente instalado).

A Tabela Genérica CE armazena todas as configurações de caminhos utilizados pelo

Veja a seguir um exemplo de configuração da tabela genérica CE para a utilização de

Chave exclusiva para utilização da Infoconsult:

Chave Descrição / Descrição Spanish / Descrição English

* = Informar somente o caminho (Exemplo: C:\P10\REC_NCM\) em que se encontra o