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    SAP FI Adiantamento A Fornecedor

    Enviado por

    Luis Mariano Garcia Merida
    1) O documento descreve o procedimento para conceder adiantamentos a fornecedores no SAP, incluindo como acessar a transação, preencher os campos obrigatórios e opcionais na tela de lançamento, selecionar a solicitação de adiantamento, visualizar e lançar o documento. 2) São detalhados os campos obrigatórios a serem preenchidos na tela de lançamento de adiantamentos para fornecedores, como data, tipo de documento, empresa, conta do fornecedor, có

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    SAP FI Adiantamento A Fornecedor

    Enviado por

    Luis Mariano Garcia Merida
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    1) O documento descreve o procedimento para conceder adiantamentos a fornecedores no SAP, incluindo como acessar a transação, preencher os campos obrigatórios e opcionais na tela de lançamento, selecionar a solicitação de adiantamento, visualizar e lançar o documento. 2) São detalhados os campos obrigatórios a serem preenchidos na tela de lançamento de adiantamentos para fornecedores, como data, tipo de documento, empresa, conta do fornecedor, có

    Título original

    SAP FI Adiantamento a Fornecedor

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    1) O documento descreve o procedimento para conceder adiantamentos a fornecedores no SAP, incluindo como acessar a transação, preencher os campos obrigatórios e opcionais na tela de lançamento, selecionar a solicitação de adiantamento, visualizar e lançar o documento. 2) São detalhados os campos obrigatórios a serem preenchidos na tela de lançamento de adiantamentos para fornecedores, como data, tipo de documento, empresa, conta do fornecedor, có

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    SAP FI Adiantamento A Fornecedor

    Enviado por

    Luis Mariano Garcia Merida
    1) O documento descreve o procedimento para conceder adiantamentos a fornecedores no SAP, incluindo como acessar a transação, preencher os campos obrigatórios e opcionais na tela de lançamento, selecionar a solicitação de adiantamento, visualizar e lançar o documento. 2) São detalhados os campos obrigatórios a serem preenchidos na tela de lançamento de adiantamentos para fornecedores, como data, tipo de documento, empresa, conta do fornecedor, có

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    PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE

    NEGÓCIO

    Título Adiantamento a Fornecedor


    Organização/Área Contas a Pagar
    Categoria EUP 5
    Arquivo FI-AP-F-48 Solução/Releas R/3 4.0B
    e
    Responsabilidade Contas a Pagar / Status Em Elaboração

    Síntese

    Evento gerador

    Descrição Genérica do Processo de Negócio


    É possível conceder adiantamento a fornecedores, nos casos em que haja acerto durante o processo de
    compras (principalmente fornecedores de serviços), assim como nos casos em que a fatura vence antes
    da entrada do produto adquirido.

    Entradas – Campos Obrigatórios Conteúdo do Campo / Comentários


    Data do documento
    Tipo do documento
    Empresa
    Data de lançamento
    Moeda/câmbio
    Conta (fornecedor)
    Código RzE
    Conta (razão)
    Montante
    Data valor

    Saídas – Resultados Comentários

    Dicas

    Última alteração: Realizada por: Localização – BPP Versão: 1.0 Página:


    Data: 10/24/2021 SAP Brasil 1 de 4
    PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE
    NEGÓCIO

    Título Adiantamento a Fornecedor


    Organização/Área Contas a Pagar
    Categoria EUP 5
    Arquivo FI-AP-F-48 Solução/Releas R/3 4.0B
    e
    Responsabilidade Contas a Pagar / Status Em Elaboração

    Procedimento

    1. Como acessar a transação


    Contabilidade  Contabilidade Financeira  Fornecedores 
    Via Menus Lançamento  Adiantamento  Adiantamento

    Via Código de Transação F-48

    2. Na tela “Lançar adiantam. fornecedor: dados do cabeçalho”, entrar dados nos campos
    conforme especificado na tabela abaixo:

    Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários


    Data do documento Data do documento original ou R Pode ser a data do pedido de compras.
    data de entrada do documento no
    sistema.
    Tipo do documento O tipo de documento classifica o R O default é “KZ”.
    documento contábil. F4 exibe
    uma lista com os tipos de
    documento válidos no sistema.
    Período Período contábil R O sistema assume o período referente a
    data de lançamento.

    Última alteração: Realizada por: Localização – BPP Versão: 1.0 Página:


    Data: 10/24/2021 SAP Brasil 2 de 4
    PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE
    NEGÓCIO

    Título Adiantamento a Fornecedor


    Organização/Área Contas a Pagar
    Categoria EUP 5
    Arquivo FI-AP-F-48 Solução/Releas R/3 4.0B
    e
    Responsabilidade Contas a Pagar / Status Em Elaboração

    Campo Descrição R/O/C Ações do usuário / conteúdo Comentários


    Empresa Identificação da empresa. R Digitar código da empresa: BEM1
    Data do lançamento Data do lançamento contábil. R O default é a data corrente.
    Moeda/Câmbio Moeda do documento. R Digitar BRL para valores em Real
    Conta Conta do fornecedor R Entrar o código do fornecedor
    Cd. RzE destinaç Código do Razão Especial R Selecionar Código do Razão Especial
    “F” correspondente a solicitação de
    adiantamento
    Conta Conta do razão (banco) R Entrar conta referentes dados bancários
    Montante Montante R Entrar montante

    R/O/C: Indica a característica de preenchimento do campo.


    Requerido, mandatório (aparece nas telas representado por um ponto de interrogação). Opcional. Condicional.

    3. Clicar botão “Solicitações” para selecionar a solicitação anteriormente gravada.

    4. Selecionar a solicitação e clicar no botão Criar adiantamento.

    5. O documento será visualizado, podendo ser corrigido antes do lançamento.

    Última alteração: Realizada por: Localização – BPP Versão: 1.0 Página:


    Data: 10/24/2021 SAP Brasil 3 de 4
    PROCEDIMENTO DO PROCESSO DE
    NEGÓCIO

    Título Adiantamento a Fornecedor


    Organização/Área Contas a Pagar
    Categoria EUP 5
    Arquivo FI-AP-F-48 Solução/Releas R/3 4.0B
    e
    Responsabilidade Contas a Pagar / Status Em Elaboração

    6. Clique no ícone  Lançar (ou tecle Ctrl+S, ou no Menu Documento  Lançar) para lançar o
    documento.

    7. Clique no ícone  Encerrar (ou tecle Shift+F3) para retornar ao menu principal.

    Última alteração: Realizada por: Localização – BPP Versão: 1.0 Página:


    Data: 10/24/2021 SAP Brasil 4 de 4

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