Western Asset FIA BDR Nível I

CNPJ: 19.831.126/0001-36 / ISIN: BRWES6CTF009

Informações referentes a julho de 2022

PÚBLICO ALVO RENTABILIDADE DO FUNDO As rentabilidades não são líquidas de impostos.

Período jul / 22 jun / 22 mai / 22 abr / 22 mar / 22 fev / 22

O Fundo destina-se a receber aplicações de investidores pessoas físicas ou jurídicas,
Fundo 10,42% 1,16% -8,02% -10,34% -3,82% -8,91%
Entidades Fechadas de Previdência Complementar Regimes Próprios de
Previdência Social que sejam clientes do ADMINISTRADOR ou dos S&P 500® BRL 8,58% 0,52% -3,84% -5,06% -5,00% -5,60%
distribuidores contratados, bem como de fundos de investimento. + / - do S&P 500® 1,84% 0,64% -4,18% -5,27% 1,19% -3,31%

Período 12 Meses 24 Meses 36 Meses 2022 2021 2020

OBJETIVO Fundo -21,18% 3,29% 68,74% -19,28% 29,00% 66,02%
S&P 500® BRL -6,09% 25,62% 91,10% -10,64% 36,54% 49,83%
O objetivo do Fundo é buscar, a longo prazo, valorização compatível com o mercado acionário
americano. + / - do S&P 500® -15,09% -22,32% -22,35% -8,64% -7,54% 16,18%
Fundo S&P 500® BRL
66,0%
ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO 49,8%
36,5%
29,0%
O Fundo busca atingir o seu objetivo aplicando no mínimo 67% de sua carteira em BDRs de 25,6%
mercado norte-americano de ações.
3,3%

O investidor fica exposto à variação cambial BRL x USD.

-6,1%
-10,6% -10,6%
-19,3% -21,2% -19,3%
6 meses 12 meses 24 meses 2022 2021 2020

INFORMAÇÕES OPERACIONAIS
Aplicação inicial mínima: R$ 1.000,00 Fundo S&P 500® BRL
Valor mínimo para movimentações: R$ 100,00 800%
Saldo mínimo: R$ 500,00 700%
Horário para movimentações: 14h00 600%
Aplicações: Financeiro D+0 / Cotização D+1 500%
Resgates: Cotização D+1 / Financeiro D+4 400%
Taxa de administração / performance: 1,50% / Não há 300%
Administrador: Banco BNP Paribas Brasil S.A. 200%

Gestor: Western Asset Management Company DTVM Ltda. 100%

Distribuidores: Western Asset e Terceiros Contratados 0%

mai set jan mai set fev jun out mar jul nov mar ago dez abr ago jan mai set jan jun out fev jun
Classificação ANBIMA: Ações Livre 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 18 19 19 20 20 20 21 21 21 22 22
Tributação Aplicável: Renda Variável
Classificação Risco*: 5

CAMPO DE CONSISTÊNCIA EXPOSIÇÃO DO FUNDO Dados defasados 3 meses

Nº de meses com retorno positivo: 65
Nº de meses com retorno negativo: 34 41,4%
Volatilidade (últimos 12 meses): 25,48%
Maior retorno mensal: 19,81%
Menor retorno mensal: -16,39%

17,5%
15,4%
PATRIMÔNIO 11,0%
Início do Fundo: 6 mai 2014 8,0%

Patrimônio Líquido: R$ 1,97 (bilhões) 2,3% 2,5%

Patrimônio Líquido médio (12 meses): R$ 3,16 (bilhões)
Financeiros

Indústria
Bens Essenciais

Essenciais
Saúde

Tecnologia
Comunicação

Bens Não
Serviços de
Serviços

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produtos da Western Asset Management Company Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Limitada . Recomenda-se ao leitor consultar seus analistas e especialistas particulares antes de realizar qualquer investimento. A Western Asset não se responsabiliza
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O Índice S&P 500®, mencionado acima, é uma mera referência econômica, não se tratando de uma meta ou parâmetro a ser seguido,. O índice é um produto da S&P Dow Jones Índices LLC .
As rentabilidades apresentadas acima são acumuladas. *A classificação de risco de produtos depende da metodologia adotada por cada distribuidor. A classe apresentada baseia-se na metodologia adotada pela Western Asset mas pode variar dependendo do distribuidor contratado.
As opiniões, estimativas e previsões apresentadas neste material de divulgação, constituem julgamento dos gestores da Western Asset baseadas nas condições atuais do mercado e estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.
A Western Asset acredita que as informações apresentadas neste material de divulgação são confiáveis, mas não garante sua exatidão.
A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RESULTADOS FUTUROS.
OS INVESTIMENTOS EM FUNDOS NÃO SÃO GARANTIDOS PELO ADMINISTRADOR, PELO GESTOR OU POR QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU, AINDA, PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO FGC.
AS ESTRATÉGIAS DE INVESTIMENTO DO FUNDO PODEM RESULTAR EM SIGNIFICATIVAS PERDAS PARA OS COTISTAS.
LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS, SE HOUVER, E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR, OS QUAIS ENCONTRAM-SE DISPONÍVEIS EM HTTP://WWW.WESTERNASSET.COM.BR/PT/PRODUCTS/
DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES;
Classificação de Risco do Fundo encontra-
A descrição resumida dos principais fatores de risco aplicáveis aos Fundos estão no Regulamento
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