Recibo do Pagador

Atrativa Administração de Condomínios Ltda Nro. Seq.: 15

Rua Itapura, 300 - Vila Gomes Cardim Competência: MARÇO/2023
CEP: 03310-000 - São Paulo/SP Vencimento: 10/04/2023
DEMONSTRATIVO DE PAGAMENTO Contrato: 2995 Início: 2023-02-01
Pagador: WALDIR BONETTI SOBRINHO CPF/CNPJ: 36*.***.*98-94 Documento: 23222300
Condomínio: 00165 - ECOWAY CARRÃO Unidade: 24/A
Beneficiário: CONDOMÍNIO ECOWAY CARRÃO CPF/CNPJ: 14.334.963/0001-36
Rua Carlos Silva, 395 - Chácara Califórnia CEP: 03405-040 - São Paulo/SP
OBSERVAÇÕES TOTAL: DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL 286,41 0,23%
-------------------------------------------------------------------------------
TAXA CONDOMINIAL ABR/23 TOTAL DA CONTA ORDINÁRIA 125.673,84 98,97%
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COMPOSIÇÃO DESTA COBRANÇA SALÃO DE FESTAS/ CHURRASQUEIRA
------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------
DESPESAS DO CONDOMÍNIO TOTAL RATEADO DESPESAS E SERVIÇOES ESSENCIAIS
------------------------------------------------------------------------------- GÁS 27,52 0,02%
TAXA CONDOMINIAL ABR/23 145.361,85 446,84 TOTAL: DESPESAS E SERVIÇOES ESSENCIAIS 27,52 0,02%
FUNDO DE RESERVA ABR/23 14.536,45 44,69 DESPESAS E AQUISIÇÕES DE BENS
CONSUMO DE ÁGUA 0,00M3 0,00 54,14 ELETRODOMESTIOS 1.285,00 1,01%
-------------- -------------- TOTAL: DESPESAS E AQUISIÇÕES DE BENS 1.285,00 1,01%
TOTAIS 159.898,30 545,67
------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DA CONTA SALÃO DE FESTAS/ CHURRASQUEIRA 1.312,52 1,03%
PRESTAÇÃO DE CONTAS - 02/2023 -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- TOTAL DE DESPESAS................................ 126.986,36
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS -------------------------------------------------------------------------------
RESUMO FINANCEIRO CONTÁBIL
DATA HISTÓRICO VALOR PERCENTUAL
------------------------------------------------------------------------------- CONTA SALDO ANTERIOR RECEITAS DESPESAS SALDO ATUAL
ORDINÁRIA -------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------- ORDINÁRIA -118.442,68 166.263,25 125.673,84 -77.853,27
DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS FUNDO DE RESERVA 107.613,26 0,00 0,00 107.613,26
INSS 2.724,21 2,15% SALÃO DE FESTAS/ CH 19.725,68 338,03 1.312,52 18.751,19
PIS 1.603,48 1,26% REFORMA DA FACHADA 44.249,89 0,00 0,00 44.249,89
TOTAL: DESPESAS ENCARGOS SOCIAIS 4.327,69 3,41% OBRAS/ MELHORIAS 11.060,71 0,00 0,00 11.060,71
DESPESAS E SERVIÇOES ESSENCIAIS FUNDO DE CAIXA 12,61 0,00 0,00 12,61
AGUA E ESGOTO 27.399,63 21,58% SABESP/ COMGÁS -68.655,67 0,00 0,00 -68.655,67
ENERGIA ELETRICA 17.738,31 13,97% TOTAIS -4.436,20 166.601,28 126.986,36 35.178,72
TELEFONE/ INTERNET 513,41 0,40% -------------------------------------------------------------------------------
TOTAL: DESPESAS E SERVIÇOES ESSENCIAIS 45.651,35 35,95%
DESPESAS OBRAS E PROJETOS RELAÇÃO DE COTAS EM ABERTO
PINTURA INTERNA 935,18 0,74%
TOTAL: DESPESAS OBRAS E PROJETOS 935,18 0,74% UNIDADE VALOR
DESPESAS E AQUISIÇÕES DE BENS -------------------------------------------------------------------------------
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 3.852,14 3,03% A - 04 1.670,16
TOTAL: DESPESAS E AQUISIÇÕES DE BENS 3.852,14 3,03% A - 06 250,00
DESPESAS PRESTADOR DE SERVIÇOS A - 13 250,00
SERVIÇO DE LIMPEZA 1.860,00 1,46% A - 21 3.136,61
SERVIÇOS GERAIS 2.265,50 1,78% A - 35 10.714,13
JARDINEIRO 1.750,00 1,38% A - 52 68,31
TOTAL: DESPESAS PRESTADOR DE SERVIÇOS 5.875,50 4,63% A - 56 8.514,55
DESPESAS COM PESSOAL A - 85 68,31
SALÁRIOS 23.188,93 18,26% TOTAL A......................................... 24.672,07
ADIANTAMENTO SALARIAL 11.946,03 9,41% B - 02 749,01
FÉRIAS 6.083,74 4,79% B - 06 100,00
VALE REFEIÇÃO 708,45 0,56% B - 12 721,33
TOTAL: DESPESAS COM PESSOAL 41.927,15 33,02% B - 13 545,66
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL B - 25 68,31
MATERIAL DE LIMPEZA 3.560,47 2,80% B - 35 674,39
DEDETIZAÇÃO 2.251,70 1,77% B - 44 545,66
ELEVADOR 7.980,00 6,28% B - 51 250,00
SISTEMA CFTV 173,53 0,14% B - 52 1.059,28
SAUNA 1.425,17 1,12% B - 65 2.283,30
PISCINA 2.421,00 1,91% B - 66 731,79
ACADEMIA 2.538,00 2,00% B - 73 553,86
TOTAL: DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL 20.349,87 16,03% B - 82 1.934,94
DESPESAS ADMINISTRATIVAS B - 85 1.135,15
HONORARIOS ADMINISTRATIVOS 1.789,16 1,41% TOTAL B......................................... 11.352,68
DESPESAS BANCARIAS 679,39 0,54% C - 04 585,32
TOTAL: DESPESAS ADMINISTRATIVAS 2.468,55 1,94% C - 05 730,07
DESPESAS MANUTENÇÃO PREDIAL C - 12 2.273,09
GERADOR 286,41 0,23% C - 13 693,68
SAC ITAU: 0800 728 0728 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Nosso Número Agência/Cód.Beneficiário
Pessoas com deficiência auditiva ou fala: 0800 722 1722
itau.com.br
109/00417476-8 5574 / 07848-0
Point Condomínio http://www.pointcondominio.com.br Recibo do Pagador Válido somente com autenticação mecânica

341-7 34191.09008 41747.685570 40784.800001 1 93160000054567

Local de Pagamento Vencimento
Pagável em qualquer banco do sistema de compensação 10/04/2023
Beneficiário: CONDOMÍNIO ECOWAY CARRÃO CNPJ: Agência/Cód.Beneficiário
Rua Carlos Silva, 395 - Chácara Califórnia 14.334.963/0001-36 5574 / 07848-0
Data do Documento Nº do Documento Espécie DOC Aceite Data Processamento Nosso Número
30/03/2023 23222300 DS N 29/03/2023 10:37:26 109/00417476-8
Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade Valor (=) Valor do Documento
109 R$ X 545,67
Instruções: TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO (-) Desconto Abatimento

Multa: A partir de 10/04/2023 custo de R$ 10,91 (2,00%) (-) Outras Deduções

Juros: A partir de 10/04/2023 custo de R$ 0,18 ao dia (1,00% ao mês).
(+) Mora e Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador
WALDIR BONETTI SOBRINHO CPF/CNPJ: 36*.***.*98-94
RUA CARLOS SILVA, 395 - Chácara Califórnia
São Paulo/SP - CEP:03405-040
Sacador/Avalista
Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO
C - 14 636,62 TOTAL GERAL.................................................... 64.776,87
C - 22 2.573,87 -------------------------------------------------------------------------------
C - 36 250,00
C - 43 1.201,30
C - 46 250,00
C - 52 1.348,78
C - 61 100,00
C - 74 250,00
C - 84 1.142,08
TOTAL C......................................... 12.034,81
D - 16 1.558,69
D - 21 250,00
D - 26 864,69
D - 35 1.509,50
D - 42 250,00
D - 43 680,00
D - 51 739,65
D - 71 864,69
D - 76 250,00
D - 86 350,00
TOTAL D......................................... 7.317,22
E - 04 597,03
E - 06 756,95
E - 16 3.601,24
E - 43 545,66
E - 46 1.154,39
E - 56 100,00
E - 66 733,61
E - 72 674,39
E - 85 250,00
E - 86 986,82
TOTAL E......................................... 9.400,09
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TÍTULO PARA PAGAMENTO

WALDIR BONETTI SOBRINHO

RUA CARLOS SILVA, 395 - Chácara Califórnia
03405-040 São Paulo / SP

Correio

00165 - ECOWAY CARRÃO - A - 24

Vencimento: 10/04/2023

00001799266

Para uso do correio

( ) Mudou-se ( ) Não procurado Entregador
( ) Endereço insuficiente ( ) Ausente
( ) Não existe nº indicado ( ) Falecido
( ) Desconhecido ( ) Informação escrita por 3º
( ) Recusado ( ) CEP errado ou não inform.

Data Reintegrado ao serviço postal em

Remetente
00165 - ECOWAY CARRÃO
Rua Carlos Silva, 395
Chácara Califórnia
São Paulo/SP
03405-040