LUIS FELIPE RAMOS DE VASCONCELLOS EIRELI

Rua Jaques DeMolay - Teixeira de Freitas - BA - 45985-206 Usuário: EDUARDO COSTA

CNPJ: 24.044.418/0001-69 IE: 00000000 Fone: (00) 00000-0000 Data do relatório: 21/09/2023 15:21:48
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Demonstrativo de Resultado de Exercício Analítico De: 01/06/2023 Até: 30/06/2023

Tipo Nivel Planejamento Debito Credito Saldo AV

D MANUTENÇÃO PARTE ELETRICA DO PREDIO - - - nan%
D .000001 FIOS PARA PARTE ELETRICA DO PROVEDOR - - - nan%
A 1 (-) ATIVO - - - nan%
A 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE - - - nan%
D 1.2.02 IMOBILIZADO - - - nan%
D 1.2.02.000001 MOVEIS - - - nan%
R 3 (+) RECEITAS (47,00) 2.037.621,93 2.037.574,93 100,00%
R 3.1 Receitas Operacionais (47,00) 2.027.686,74 2.027.639,74 99,51%
R 3.1.01 Receita Bruta de Vendas (47,00) 2.027.686,74 2.027.639,74 99,51%
R 3.1.01.001 Receitas Vendas Internet - 589.172,23 589.172,23 28,92%
R 3.1.01.001.000001 Receita Internet Residencial - 589.172,23 589.172,23 28,92%
R 3.1.01.003 Receitas Vendas Serviços (47,00) 244.324,37 244.277,37 11,99%
R 3.1.01.003.000001 Receita Taxa de Ativação / ADESAO - 222.590,13 222.590,13 10,92%
R 3.1.01.003.000005 RECEITAS SVA (47,00) 21.734,24 21.687,24 1,06%
R 3.1.01.004 Receitas Vendas Mercadorias - 1.194.190,14 1.194.190,14 58,61%
R 3.1.01.004.000001 Receita venda mercadorias - 1.194.190,14 1.194.190,14 58,61%
R 3.2 Receitas Não Operacionais - 9.935,19 9.935,19 0,49%
R 3.2.01 Receitas Financeiras - 9.935,19 9.935,19 0,49%
R 3.2.01.001 Receitas Financeiras Descontos - - - -
R 3.2.01.001.000001 Descontos Recebidos - - - -
R 3.2.01.002 Receitas Financeiras Juros - 9.935,19 9.935,19 0,49%
R 3.2.01.002.000001 Juros Recebidos - 9.935,19 9.935,19 0,49%
D 4 (-) Custos e Despesas (807.412,96) 2.509,41 (804.903,55) 100,00%
D 4.1 Custos (580.845,95) 2.509,41 (578.336,54) 71,85%
D 4.1.01 Custo Operacional (580.845,95) 2.509,41 (578.336,54) 71,85%
D 4.1.01.002 Custo Serviços de Terceiros - - - -
D 4.1.01.002.000003 CDNTV - - - -
D 4.1.01.003 Custo Energia Elétrica (4.684,46) - (4.684,46) 0,58%
D 4.1.01.003.000002 COELBA (4.684,46) - (4.684,46) 0,58%
D 4.1.01.003.000003 GERADOR - - - -
D 4.1.01.003.000004 BATERIAS - - - -
D 4.1.01.003.000001 Custo Energia Elétrica - - - -
D 4.1.01.004 Custo Combustíveis (8.451,78) - (8.451,78) 1,05%
D 4.1.01.004.000001 Custo Combustíveis (gasolina) (8.451,78) - (8.451,78) 1,05%
D 4.1.01.005 Custos Fretes - - - -
D 4.1.01.005.000001 Custos Fretes Compra de Mercadorias - - - -

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Tipo Nivel Planejamento Debito Credito Saldo AV
D 4.1.01.006 Custos Manutenção de Veículos (7.065,00) - (7.065,00) 0,88%
D 4.1.01.006.000003 TINTA DO CONCERTO CARRO BATIDA DE JOANA - - - -
D 4.1.01.006.000001 Custo Manutenção e Reparos de Veículos (7.065,00) - (7.065,00) 0,88%
D 4.1.01.006.000002 Custo Locação Veiculos - - - -
D 4.1.01.006.000005 Multas veículos - - - -
D 4.1.01.006.000004 Seguros de veiculos - - - -
D 4.1.01.008 Custo Link de Dados (119.000,00) - (119.000,00) 14,78%
D 4.1.01.008.000002 LINK 3 - - - -
D 4.1.01.008.000003 LINK 2 (43.000,00) - (43.000,00) 5,34%
D 4.1.01.008.000004 LINK 1 (76.000,00) - (76.000,00) 9,44%
D 4.1.01.008.000005 IX.SP - - - -
D 4.1.01.008.000001 Custo Link de Dados - - - -
D 4.1.01.009 Salários e ordenados (231.118,28) - (231.118,28) 28,71%
D 4.1.01.009.000134 Bonificações (1.288,47) - (1.288,47) 0,16%
D 4.1.01.009.000003 Parcelamento folha COVID - - - -
D 4.1.01.009.000016 EDUARDO DA COSTA PEREIRA - - - -
D 4.1.01.009.000037 THIAGO ARAUJO DOS SANTOS - ITAMARAJU - - - -
D 4.1.01.009.000039 VICTOR LACERDA DA SILVA - ITAMARAJU - - - -
D 4.1.01.009.000058 MARINA DOMINGOS DE JESUS SOUZA - ITAMARAJU - - - -
D 4.1.01.009.000059 JOÃO PAULO VIEIRA SOUZA - ITAMARAJU PAP - - - -
D 4.1.01.009.000065 Vale - adiantamento salarial - - - -
D 4.1.01.009.000068 PRÓ- LABORE LUIS FELIPE RAMOS DE VASCONCELLOS (55.000,00) - (55.000,00) 6,83%
D 4.1.01.009.000069 PRÓ-LABORE EDUARDO COSTA - - - -
D 4.1.01.009.000121 SALARIOS COMERCIAL (13.195,21) - (13.195,21) 1,64%
D 4.1.01.009.000122 SALARIOS TECNICO - - - -
D 4.1.01.009.000128 SALARIOS PAP (16.680,10) - (16.680,10) 2,07%
D 4.1.01.009.000129 SALARIOS COMERCIAL - - - -
D 4.1.01.009.000130 SALARIOS TECNICOS INSTALACAO (22.829,75) - (22.829,75) 2,84%
D 4.1.01.009.000131 SALARIOS CALLCENTER (25.166,79) - (25.166,79) 3,13%
D 4.1.01.009.000132 SALARIOS TECNICOS GERAL (67.738,59) - (67.738,59) 8,42%
D 4.1.01.009.000133 SALARIOS FINANCEIRO (8.988,44) - (8.988,44) 1,12%
D 4.1.01.009.000136 SALARIOS ADMINISTRATIVO (20.230,93) - (20.230,93) 2,51%
D 4.1.01.009.000001 Colaborador (Salários e ordenados) - - - -
D 4.1.01.009.000135 Comissões Funcionarios - - - -
D 4.1.01.009.000127 Despesas Férias - - - -
D 4.1.01.010 Encargos Sociais (25.368,54) - (25.368,54) 3,15%
D 4.1.01.010.000002 INSS (10.644,42) - (10.644,42) 1,32%
D 4.1.01.010.000001 FGTS (14.724,12) - (14.724,12) 1,83%
D 4.1.01.011 Custo com Telefone (16.998,79) - (16.998,79) 2,11%
D 4.1.01.011.000004 CUSTO TELEFONIA CELULAR - - - -
D 4.1.01.011.000005 TIM - - - -
D 4.1.01.011.000006 VOICE CORP 0800 - - - -
D 4.1.01.011.000001 Custo Telefone Fixo (499,90) - (499,90) 0,06%

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Tipo Nivel Planejamento Debito Credito Saldo AV
D 4.1.01.011.000007 STFC (15.000,00) - (15.000,00) 1,86%
D 4.1.01.011.000002 Custo Planos de Celular (1.498,89) - (1.498,89) 0,19%
D 4.1.01.011.000003 Custo Voip - - - -
D 4.1.01.012 Custo Mercadorias (67.289,20) 2.509,41 (64.779,79) 8,05%
D 4.1.01.012.000003 EQUIPAMENTOS PARA RACK (33.800,00) - (33.800,00) 4,20%
D 4.1.01.012.000004 EQUIPAMENTOS EM COMODATO (CUSTO) (688,86) 2.509,41 1.820,55 -0,23%
D 4.1.01.012.000001 Custo Mercadorias para Instalação (2.866,26) - (2.866,26) 0,36%
D 4.1.01.012.000002 Custo Mercadorias - Material fibra (29.934,08) - (29.934,08) 3,72%
D 4.1.01.014 Rescisões e Admissões (6.177,20) - (6.177,20) 0,77%
D 4.1.01.014.000001 Custos com Rescisões e Admissões (6.177,20) - (6.177,20) 0,77%
D 4.1.01.017 Custo Simples Nacional (74.594,18) - (74.594,18) 9,27%
D 4.1.01.017.000001 Custo Simples Nacional (74.594,18) - (74.594,18) 9,27%
D 4.1.01.018 Custos com Tarifas de Boletos (10.902,72) - (10.902,72) 1,35%
D 4.1.01.018.000001 Custo Tarifa Boletos (10.902,72) - (10.902,72) 1,35%
D 4.1.01.019 Custo com Manutenção de Maquinas e equipamentos (150,00) - (150,00) 0,02%
D 4.1.01.019.000001 Custo com Manutenção de Maquinas e equipamentos (150,00) - (150,00) 0,02%
D 4.1.01.019.000002 TROCA FECHADURA - - - -
D 4.1.01.019.000003 SERVIDOR - - - -
D 4.1.01.019.000004 MANUTENCAO AR CONDICIONADO - - - -
D 4.1.01.020 Impostos e Contribuições a Recolher (9.045,80) - (9.045,80) 1,12%
D 4.1.01.020.000001 Imposto de Renda - DARF - - - -
D 4.1.01.020.000002 DARF - imposto - - - -
D 4.1.01.020.000003 DAS - - - -
D 4.1.01.020.000004 DAE (9.045,80) - (9.045,80) 1,12%
D 4.1.01.020.000005 IMPOSTO MUNICIPAL - - - -
D 4.2 Despesas (225.835,67) - (225.835,67) 28,06%
D 4.2.01 Despesas Operacionais (225.755,67) - (225.755,67) 28,05%
D 4.2.01.001 Propaganda e Publicidade (46.369,95) - (46.369,95) 5,76%
D 4.2.01.001.000006 Google (5.000,00) - (5.000,00) 0,62%
D 4.2.01.001.000007 AGENCIA DE MARKETING (4.950,00) - (4.950,00) 0,61%
D 4.2.01.001.000008 Redes sociais - - - -
D 4.2.01.001.000009 Agência de Marketing e Comunicação Visual - - - -
D 4.2.01.001.000011 Hotspot (482,58) - (482,58) 0,06%
D 4.2.01.001.000012 Facebook (5.000,00) - (5.000,00) 0,62%
D 4.2.01.001.000013 GRAFICA (9.020,00) - (9.020,00) 1,12%
D 4.2.01.001.000014 Food Pizza - - - -
D 4.2.01.001.000015 PANFLETAGEM - - - -
D 4.2.01.001.000016 CAIXA DE SOM - - - -
D 4.2.01.001.000017 JINGLES - - - -
D 4.2.01.001.000018 CLAUDIO GARRA - - - -
D 4.2.01.001.000019 OUTDOOR (8.800,00) - (8.800,00) 1,09%
D 4.2.01.001.000020 INGRESSO GUSTAVO LIMA - - - -
D 4.2.01.001.000021 GESTOR DE TRAFEGO (3.500,00) - (3.500,00) 0,43%

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Tipo Nivel Planejamento Debito Credito Saldo AV
D 4.2.01.001.000022 CARRO DE SOM (1.300,00) - (1.300,00) 0,16%
D 4.2.01.001.000023 ACAO GUSTAVO LIMA/DIA DOS PAIS - - - -
D 4.2.01.001.000024 EXPOSICAO AGROPECUARIA - - - -
D 4.2.01.001.000025 HOTSPOT(UNIFI) - - - -
D 4.2.01.001.000026 TRIO GRAND SOM - - - -
D 4.2.01.001.000027 PATROCINIO (500,00) - (500,00) 0,06%
D 4.2.01.001.000028 PAINEL LED (2.075,00) - (2.075,00) 0,26%
D 4.2.01.001.000029 COMISSAO - - - -
D 4.2.01.001.000030 TELA LED - - - -
D 4.2.01.001.000031 DESPESA EQUIPE COMERCIAL - - - -
D 4.2.01.001.000032 GUIAEXTREMOSUL - - - -
D 4.2.01.001.000033 MOTOSOM - - - -
D 4.2.01.001.000034 SPOT - - - -
D 4.2.01.001.000035 MANUTENCAO SITE - - - -
D 4.2.01.001.000036 RADIO (1.600,00) - (1.600,00) 0,20%
D 4.2.01.001.000005 Publicidade (despesas) - - - -
D 4.2.01.001.000003 Brindes e donativos (4.142,37) - (4.142,37) 0,51%
D 4.2.01.002 Despesas Correios e Cartórios (106,27) - (106,27) 0,01%
D 4.2.01.002.000004 Despesas Correios e Cartorios (106,27) - (106,27) 0,01%
D 4.2.01.003 Despesas com Veículos - - - -
D 4.2.01.003.000003 Impostos sob compras Subst. tributária (despesas) - - - -
D 4.2.01.003.000006 IPVA e Licenciamento - - - -
D 4.2.01.004 Despesas Serviços de Terceiros (51.847,76) - (51.847,76) 6,44%
D 4.2.01.004.000013 Sistema de Mapas - - - -
D 4.2.01.004.000007 Sistema de Mensagens - - - -
D 4.2.01.004.000008 Belluno - - - -
D 4.2.01.004.000015 Sistema para emissão de Nota Fiscal (517,00) - (517,00) 0,06%
D 4.2.01.004.000009 CONSULTORIA ANATEL (1.301,46) - (1.301,46) 0,16%
D 4.2.01.004.000010 RASTREAMENTO DE VEICULOS (2.092,96) - (2.092,96) 0,26%
D 4.2.01.004.000022 SOFTWARE CONTROLE OLT (1.350,00) - (1.350,00) 0,17%
D 4.2.01.004.000011 Honorario Advocatícios (2.969,15) - (2.969,15) 0,37%
D 4.2.01.004.000012 SISTEMA DE GESTAO (189,00) - (189,00) 0,02%
D 4.2.01.004.000016 Serviço de TV por streaming (2.789,00) - (2.789,00) 0,35%
D 4.2.01.004.000017 SISTEMA GERENCIAMENTO DE MAPAS (976,26) - (976,26) 0,12%
D 4.2.01.004.000018 SUAVE BANK - - - -
D 4.2.01.004.000019 SISTEMA DE CONVERSA WHATSAPP (9.586,62) - (9.586,62) 1,19%
D 4.2.01.004.000020 CONSULTORIA HUAWEI (750,00) - (750,00) 0,09%
D 4.2.01.004.000021 CURUPIRA - - - -
D 4.2.01.004.000023 DIGICADE - - - -
D 4.2.01.004.000028 PABX (1.732,42) - (1.732,42) 0,22%
D 4.2.01.004.000024 SISTEMA DE SMS (385,00) - (385,00) 0,05%
D 4.2.01.004.000025 SISTEMA DE TESTE DE VELOCIDADE - - - -
D 4.2.01.004.000026 ZAPISP - - - -

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Tipo Nivel Planejamento Debito Credito Saldo AV
D 4.2.01.004.000027 SISTEMA PONTO - - - -
D 4.2.01.004.000029 CERTIFICADO DIGITAL - - - -
D 4.2.01.004.000030 SOFTWARE WIFI HOTSPOT - - - -
D 4.2.01.004.000031 PRESTADOR DE SERVICO DE CALLCENTER (14.287,92) - (14.287,92) 1,78%
D 4.2.01.004.000032 SOFTWARE RH (2.381,47) - (2.381,47) 0,30%
D 4.2.01.004.000003 Despesas Honorários Contador (2.899,50) - (2.899,50) 0,36%
D 4.2.01.004.000004 Despesas Honorários Jurídicos - - - -
D 4.2.01.004.000005 Despesas Consultorias (7.640,00) - (7.640,00) 0,95%
D 4.2.01.005 Despesas com Cancelamentos - - - -
D 4.2.01.005.000006 Importado Cancelado - - - -
D 4.2.01.005.000002 Cancelamento de venda (despesas) - - - -
D 4.2.01.005.000001 Alteração de contrato (despesas) - - - -
D 4.2.01.005.000003 Cancelamento renegociação (despesas) - - - -
D 4.2.01.006 Despesas com Viagens e Estadias (1.274,00) - (1.274,00) 0,16%
D 4.2.01.006.000005 PASSAGEM ONUBUS - - - -
D 4.2.01.006.000003 Despesas com Viagens e Estadias (1.274,00) - (1.274,00) 0,16%
D 4.2.01.007 Pró labore - - - -
D 4.2.01.007.000004 RETIRADAS FELIPE - - - -
D 4.2.01.007.000005 RETIRADAS EDUARDO - - - -
D 4.2.01.007.000003 FIXA - - - -
D 4.2.01.008 Despesas Cursos e Treinamentos (4.489,30) - (4.489,30) 0,56%
D 4.2.01.008.000003 HOSPEDAGEM - - - -
D 4.2.01.008.000004 CURSO PRIMEIROS SOCORROS - - - -
D 4.2.01.008.000005 CONSULTORIA ERP (4.459,30) - (4.459,30) 0,55%
D 4.2.01.008.000001 Despesas Cursos e Treinamentos (30,00) - (30,00) -
D 4.2.01.009 Gratificações (Bonificações) - - - -
D 4.2.01.009.000002 INDIQUE E GANHE - - - -
D 4.2.01.009.000001 Gratificações (Bonificações) - - - -
D 4.2.01.010 Beneficios Funcionarios (5.749,14) - (5.749,14) 0,71%
D 4.2.01.010.000005 Marmita - - - -
D 4.2.01.010.000006 ANIVERSARIANTE - - - -
D 4.2.01.010.000007 CAFE MANHA (64,14) - (64,14) 0,01%
D 4.2.01.010.000001 Vale Transporte - - - -
D 4.2.01.010.000003 Vale Alimentação - - - -
D 4.2.01.010.000004 UNIFORMES (CUSTO) (5.685,00) - (5.685,00) 0,71%
D 4.2.01.011 Segurança do Trabalho (5.484,00) - (5.484,00) 0,68%
D 4.2.01.011.000004 SAÚDE OCUPACIONAL (5.484,00) - (5.484,00) 0,68%
D 4.2.01.011.000001 Despesas com Manutençao da Segurança do Trabalho - - - -
D 4.2.01.011.000002 Despesas com EPIs - - - -
D 4.2.01.011.000003 Despesas com Tecnico de Segurança do Trabalho - - - -
D 4.2.01.012 Despesas Aluguel (7.165,31) - (7.165,31) 0,89%
D 4.2.01.012.000001 Despesas Aluguel salas em geral (7.165,31) - (7.165,31) 0,89%
D 4.2.01.013 Água e Esgoto (147,07) - (147,07) 0,02%
D 4.2.01.013.000001 Água (Água/Esgoto) (147,07) - (147,07) 0,02%

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Tipo Nivel Planejamento Debito Credito Saldo AV
D 4.2.01.014 Despesas com Reformas (60,00) - (60,00) 0,01%
D 4.2.01.014.000003 MOVEIS - - - -
D 4.2.01.014.000004 LEILSON PINTOR CIMENTO QUEIMADO - - - -
D 4.2.01.014.000005 PINTOR - - - -
D 4.2.01.014.000007 Pedreiro - - - -
D 4.2.01.014.000008 Eletricista - - - -
D 4.2.01.014.000010 Grafica - - - -
D 4.2.01.014.000011 MATERIAL DE REFORMA (60,00) - (60,00) 0,01%
D 4.2.01.014.000012 CDC ACABAMENTOS - - - -
D 4.2.01.014.000013 MARCELO - - - -
D 4.2.01.014.000014 MÃO DE OBRA - REFORMA - - - -
D 4.2.01.014.000001 Material para reforma - - - -
D 4.2.01.015 Despesas com Segurança (4.469,00) - (4.469,00) 0,56%
D 4.2.01.015.000004 DESPESA COM SEGURANÇA (4.347,00) - (4.347,00) 0,54%
D 4.2.01.015.000005 Despesas com empresas de Monitoramento (122,00) - (122,00) 0,02%
D 4.2.01.015.000006 PROTEC - - - -
D 4.2.01.016 Material de Escritório (7.269,95) - (7.269,95) 0,90%
D 4.2.01.016.000003 EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO (CUSTO) (5.915,69) - (5.915,69) 0,73%
D 4.2.01.016.000004 Tv 65 Polegadas - - - -
D 4.2.01.016.000005 MERCADO LIVRE - - - -
D 4.2.01.016.000006 Manutenção de equipamentos de escritório - - - -
D 4.2.01.016.000007 MATERIAL DE LIMPEZA (1.064,26) - (1.064,26) 0,13%
D 4.2.01.016.000008 06 CADEIRAS: 361,00 = 2,166 Á VISTA. - - - -
D 4.2.01.016.000001 Despesas Moveis Escritorio - - - -
D 4.2.01.016.000002 Despesas Papelaria (290,00) - (290,00) 0,04%
D 4.2.01.017 Despesas Fretes Diversos - - - -
D 4.2.01.017.000001 Despesas com Fretes de envio de documentos e mercadorias - - - -
D 4.2.01.019 Entidades e Associações (1.009,69) - (1.009,69) 0,13%
D 4.2.01.019.000004 SPC (438,78) - (438,78) 0,05%
D 4.2.01.019.000005 ABRINT (150,00) - (150,00) 0,02%
D 4.2.01.019.000001 Despesas Associações - - - -
D 4.2.01.019.000002 Despesas CREA (420,91) - (420,91) 0,05%
D 4.2.01.019.000003 Despesas ANATEL - - - -
D 4.2.01.020 Confraternização (15.974,34) - (15.974,34) 1,98%
D 4.2.01.020.000002 DESPESAS COM FESTA E CONFRATERNIZACAO (1.299,79) - (1.299,79) 0,16%
D 4.2.01.020.000001 Despesas Confraternizações (14.674,55) - (14.674,55) 1,82%
D 4.2.01.021 Materiais de Uso e Consumo (72.827,79) - (72.827,79) 9,05%
D 4.2.01.021.000003 JOABE - - - -
D 4.2.01.021.000004 FERRAMENTAS TÉCNICOS (CUSTO) (5.163,71) - (5.163,71) 0,64%
D 4.2.01.021.000005 EQUIPAMENTO DE INSTALACAO (28.178,21) - (28.178,21) 3,50%
D 4.2.01.021.000006 PRONAMPE - FIBRAS PARCELAMENTO (6.106,17) - (6.106,17) 0,76%
D 4.2.01.021.000007 CONECTTOWAY - NE8K PARCELAMENTO - - - -
D 4.2.01.021.000008 LIVETECH DA BAHIA (16.500,00) - (16.500,00) 2,05%

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 Tipo Nivel Planejamento Debito Credito Saldo AV
D 4.2.01.021.000009 W BERTOLO - - - -
D 4.2.01.021.000010 EQUIPAMENTOS PARA RACK - - - -
D 4.2.01.021.000011 FIBRACEM - - - -
D 4.2.01.021.000012 VIDRACARIA - - - -
D 4.2.01.021.000013 MATERIAL PARA INSTALACAO E SUPORTE (16.719,70) - (16.719,70) 2,08%
D 4.2.01.021.000014 IMPRESSORA (MANUTENCAO E TINTA) (160,00) - (160,00) 0,02%
D 4.2.01.021.000001 Materiais de uso e consumo - - - -
D 4.2.01.021.000002 Materiais de limpeza - - - -
D 4.2.01.022 Despesas Tributos gerais (1.512,10) - (1.512,10) 0,19%
D 4.2.01.022.000004 Outras despesas operacionais (1.512,10) - (1.512,10) 0,19%
D 4.2.01.022.000003 Licenciamento (alvara) - - - -
D 4.2.01.022.000002 Despesas ICMS ST - - - -
D 4.2 Despesas (225.835,67) - (225.835,67) 28,06%
D 4.2.000001 MATERIAL DE E.P.I. - - - -
D 4.2.000002 CUSTOS COM EQUIPE PAP (80,00) - (80,00) 0,01%
D 4.3 Despesas Não Operacionais (300,00) - (300,00) 0,04%
D 4.3.01 Despesas Financeiras Gerais (300,00) - (300,00) 0,04%
D 4.3.01.001 Descontos Concedidos - - - -
D 4.3.01.001.000003 Descontos concedidos (despesas) - - - -
D 4.3.01.001.000005 Diferença de Caixa - - - -
D 4.3.01.002 Despesas Taxas Bancárias (300,00) - (300,00) 0,04%
D 4.3.01.002.000002 PACOTE SERVICOS (300,00) - (300,00) 0,04%
D 4.3.01.002.000001 Despesas Com Taxas - - - -
D 4.3.01.003 Despesas Juros Pagos - - - -
D 4.3.01.003.000001 Despesas com Juros - - - -
D 4 Custos e Despesas (807.412,96) 2.509,41 (804.903,55) 100,00%
D 4.000001 REFEIÇÃO TECNICOS (431,34) - (431,34) 0,05%
(=) TOTAIS (807.459,96) 2.040.131,34 1.232.671,38 (100,00%)

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