Eco Resort de Angra / Ancra

RELATÓRIO DE RECONCILIAÇÃO SINTÉTICO EM VALOR

De 29/12/2018 a 29/12/2018
Unidade de Custeio: Central-29

Código Descrição Saldo Recebimento de Devolução a Baixa por Entrada por Baixa por Perda Baixa por Acerto Baixa por Saldo
Inicial Forncedor Forncedor Transferência Transferência ou Estraga de Inventário Centro de Custo Atual

1 ALIMENTOS

101 ALI.CARNES BOVINOS 32.363,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32.363,34
103 ALI.CARNES ESPECIAIS 3.945,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.945,46
105 ALI.CARNES SALGADOS DIVERSOS 83,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 83,46
106 ALI FRIOS,EMBUTIDOS,DEFUMADOS 693,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 693,87
107 ALI.FR.MAR PEIXES FRES/CONGEL 16.552,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.552,68
108 ALI.FR.MAR CRUST.& MOLUSCOS 16.995,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.995,42
109 ALI.LATICINIOS/OVOS 0,00 720,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 720,00 0,00
110 ALI.VERDURAS & LEGUMES FRESCOS 39,80 3.213,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.213,60 39,80
111 ALI.FRUTAS FRESCAS 0,00 2.677,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.677,80 0,00
112 ALI.VERDURAS CONGELADAS 0,00 19,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19,50 0,00
114 ALI.DOCES & SORVETES 18.164,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 709,56 17.454,66
115 ALI.SECOS 16.409,29 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 290,67 16.118,63
116 ALI.ESPECIARIAS/CONDIMENTOS 2.209,09 50,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 188,79 2.070,80
118 ALI.MASSAS E PASTAS 3.587,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.587,31
119 ALI.MOLHOS/CONSERVAS 9.223,66 61,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 72,36 9.212,80
125 ALI.CHÁS / CAFÉS 2.091,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.091,94
130 ALI.PADARIA E CONFEITARIA 10.803,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 191,60 10.611,80
140 ALI.GRÃOS/CEREAIS 7.286,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,80 7.242,86
Total do grupo 1 140.449,61 6.742,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.127,67 139.064,83

2 BEBIDAS

201 BEB.APER./AGUARDENTES 10.418,48 0,00 0,00 33,11 33,11 0,00 0,00 609,92 9.808,55
202 BEB.SUCOS & AGUA DE CÔCO 28.040,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.732,08 20.308,01
203 BEB.VINHOS 80.783,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.545,30 75.238,69
204 BEB.CERVEJAS 1.059,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 288,50 771,49
205 BEB.NAO ALCOOLICAS 30.401,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.664,07 24.737,61
206 BEB.CHAMPANGNE 49.936,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 49.936,71
210 BEB.CONHAQUES 920,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10,01 910,95
220 BEB.RONS/GINS/VODKAS 13.837,14 1.912,80 0,00 6,05 6,05 0,00 0,00 1.156,49 14.593,46
230 BEB.LICORES 17.288,63 0,00 0,00 51,64 51,64 0,00 0,00 396,06 16.892,57

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De 29/12/2018 a 29/12/2018
Unidade de Custeio: Central-29

Código Descrição Saldo Recebimento de Devolução a Baixa por Entrada por Baixa por Perda Baixa por Acerto Baixa por Saldo
Inicial Forncedor Forncedor Transferência Transferência ou Estraga de Inventário Centro de Custo Atual

2 BEBIDAS

240 BEB.WHISKIES 13.594,88 2.872,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 546,57 15.920,84
Total do grupo 2 246.282,55 4.785,32 0,00 90,80 90,80 0,00 0,00 21.948,99 229.118,87

4 SUPRIMENTOS DIVERSOS

401 SUPR.HOSP 312102601 34.701,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 67,46 34.634,17
402 SUPR.LIMPEZA 312102602 26.827,59 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 783,40 26.044,19
404 SUPR.ESCRIT.& PAPEL. 312102603 1.617,24 1.180,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.797,24
406 SUPR.MAT.DESCARTÁVEIS 17.477,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 296,44 17.181,29
409 SUPR.COZINHAS 312301654 295,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 295,02
413 SUPR.EPI-PROT.INDIV. 312302717 0,00 43,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43,90 0,00
Total do grupo 4 80.919,21 1.223,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.191,20 80.951,91

6 MANUTENCAO

607 MAT.RADIO, TV, TELEF 312304917 539,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 539,46
619 MAT.LAMPADAS/LUMIN. 312304928 682,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 682,76
Total do grupo 6 1.222,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.222,22

TOTAL DO PERÍODO 468.873,58 12.752,12 0,00 90,80 90,80 0,00 0,00 31.267,87 450.357,83

Almoxarifado v.6.10.07.00 / (4012-1)* Página 2 de 2 29/12/2018 12:35:11