BDR AVARGA FIM

CNPJ: 39.800.501/0001-98

Novembro | 2023
Evolução do patrimônio e cotistas Rentabilidade acumulada

3000
15M 50

2000

Retorno %
N° Cotistas
10M
PL (R$)

1000
5M

−50
0
2021 2022 2023 2021 2022 2023

Patrimônio Líquido Número de Cotistas Avarga CDI

Rentabilidade
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
2023 3,63% 9,45% 18,11% 7,14% 6,29% 5,14% 0,10% −4,11% −10,89% −7,66% 36,16% 72,53% 61,13%
CDI 1,12% 0,92% 1,17% 0,92% 1,12% 1,07% 1,07% 1,14% 0,97% 1,00% 0,92% 12,04% 31,54%
p.p. acima do CDI 2,51% 8,54% 16,94% 6,22% 5,17% 4,07% −0,97% −5,25% −11,86% −8,66% 35,24% 60,48% 29,58%
2022 10,84% 9,05% 15,21% 6,51% 4,10% 0,34% −0,16% 11,07% 12,32% 5,26% 8,92% 6,95% 136,59% −6,61%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,37% 17,40%
p.p. acima do CDI 10,11% 8,30% 14,28% 5,67% 3,06% −0,67% −1,20% 9,90% 11,25% 4,24% 7,90% 5,83% 124,22% −24,01%
2021 −4,58% −4,91% −12,52% 8,21% 1,30% −4,48% −9,46% 0,72% −8,96% −22,06% −14,09% −14,39% −60,45% −60,53%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% 4,39% 4,48%
p.p. acima do CDI −4,73% −5,04% −12,72% 8,00% 1,04% −4,78% −9,82% 0,30% −9,40% −22,54% −14,68% −15,16% −64,84% −65,00%
2020 −0,19% −0,19% −0,19%
CDI 0,08% 0,08% 0,08%
p.p. acima do CDI −0,28% −0,28% −0,28%

Performance attribution1 Composição da Carteira

Mês Ano
Juros 37.36% 80.18%
Juros

Bolsa 0.14% 0.69%

Moeda 0.00% -0.38%
Internacional 0.00% 2.08%
Caixa -0.04% 0.13%

CDI 0.91% 10.86%

Custos do Fundo -2.22% -21.03% 100%
Total 36.16% 72.53%

Fonte: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A Elaboração: BDR AM Consulta em: 30/11/2023 00:00 Fonte: BTG Pactual Serviços Financeiros S.A Elaboração: BDR AM Consulta em: 30/11/2023 00:00

Informações gerais

Data de início 15/12/2020 Liquidação do resgate 1 dia útil após cotização

Público alvo Geral Taxa de administração (a.a.) 0,20%

Classificação Anbima FI Taxa de administração máxima (a.a.) 0,70%

PL atual R$11.154.091,14 Taxa de performance (a.a.) 40,00%

PL médio 12 meses R$8.582.900,72 Taxa de custódia (a.a.) 0,02%

Informações bancárias
N° atual de cotistas 2939 Admnistrador BTG Pactual Serviços Financeiros S.A

Aplicação mínima R$1,00 Custódia Banco BTG Pactual S.A. Nome: BDR AVARGA FUNDO DE
INVESTIMENTO MULTIMERCADO
Saldo mínimo R$1,00 Gestora BDR Investimentos Ltda
CNPJ: 39.800.501/0001-98
Cota fechamento Perfil de risco Moderado ISIN: BR0ERPCTF009
Cota de aplicação D+0 Tipo de condomínio Aberto
Banco: 208
Agência: 1 | CC: 5432927
Cota de resgate D+5 Horário limite para movimentação: 15:30

As informações no presente material de divulgação são exclusivamente informativas. Estas não devem ser entendidas como oferta, recomendação ou análise de investimentos ou ativos. A BDR Investimentos Ltda. não comercializa nem
distribui quotas de fundos de investimento. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento dos fundos de investimento ao aplicar
seus recursos. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, do gestor, do consultor de crédito ou ainda do Fundo Garantidor de Crédito - FGC. Para avaliação da performance de um FI, é recomendável uma
análise de no mínimo doze meses. Lei o propsecto antes de aceitar a oferta. Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site
www.bdrasset.com.br . 1 - Performance attribution mensal e anual calculados desde a dada de início do fundo sob gestão da BDR Investimentos Ltda.

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