Material Informativo

Outubro 2022
Kapitalo K10 Advisory FI em Quotas de FI Multimercado

Objetivo do Fundo
O objetivo do Fundo é buscar a valorização de suas cotas no longo prazo, por meio da realização de investimentos em ativos e valores mobiliários disponíveis nos mercados financeiro e de capitais.

Política de Investimentos
Investir em ativos e derivativos financeiros nos mercados de valores mobiliários brasileiro e internacional, buscando oportunidades nos mercados de ações, juros, câmbio, títulos da dívida externa, índices de preços
e derivativos referenciados em qualquer fator de risco. O Fundo poderá se utilizar, entre outros, de mecanismos de hedge, operações de arbitragem e estratégias ativas com derivativos para alcançar seu objetivo.
Os investimentos do Fundo serão realizados com base numa criteriosa análise fundamentalista associada à rigorosa monitoração e gestão de risco. Este fundo aplica no mínimo 95% de seu patrimônio em cotas de
fundos.

Retornos Líquidos - Livres de Taxa de Administração e Performance

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início
2019 -2,51% 1,11% 1,47% 0,57% 2,71% 3,31% 3,31%
CDI 0,50% 0,47% 0,48% 0,38% 0,38% 2,23% 2,23%
% CDI - 237,94% 305,11% 150,12% 720,66% 148,80% 148,80%
2020 -2,11% -1,65% 0,67% 5,96% 1,85% -1,36% 3,21% -0,05% -0,82% 0,10% 4,71% 2,09% 12,93% 16,68%
CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,22% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,77% 5,06%
% CDI - - 197,60% 2091,19% 774,23% - 1651,56% - - 63,13% 3148,87% 1268,24% 467,34% 329,83%
2021 -1,40% 1,98% 3,20% 0,93% 1,87% 1,63% -1,15% 0,92% 2,80% 1,04% 0,71% 1,68% 15,05% 34,23%
CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,30% 0,36% 0,42% 0,44% 0,48% 0,59% 0,76% 4,40% 9,67%
% CDI - 1469,11% 1613,59% 448,80% 698,13% 535,72% - 216,15% 638,71% 215,62% 121,80% 219,80% 342,39% 353,90%
2022 2,76% 1,13% 4,55% 1,72% 2,93% -0,71% 0,02% 2,69% 2,48% 1,71% 20,92% 62,31%
CDI 0,73% 0,75% 0,92% 0,83% 1,03% 1,01% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 10,00% 20,64%
% CDI 376,88% 150,79% 492,86% 206,22% 284,25% - 1,75% 230,50% 231,38% 167,47% 209,14% 301,87%
Retorno Acumulado Estatísticas Últimos 12M Início(39M)
60% Meses Positivos 11 30
CDI Meses Negativos 1 9
Meses acima do CDI 10 28
Fundo
Meses abaixo do CDI 2 11
50% Retorno Mensal Máximo 4,55% 5,96%
Retorno Mensal Médio 1,80% 1,22%
Retorno Mensal Mínimo -0,71% -2,51%
Volatilidade Anualizada 4,79% 6,13%
40% Retorno Acumulado 23,83% 62,31%
Patrimônio Líquido Médio do Fundo 812.427.675,64 299.288.273,40
Patrimônio Líquido Médio do Master 2.935.094.968,75 1.281.107.202,51

30% Retorno Mensal

7%
Fundo CDI
6%

20% 5%

4%

3%
10%
2%

1%

0%
0%
-1%

-2%

-10% -3%
fev.20
set.19

jan.22

jun.22
jan.20

jun.20

set.20

jan.21
fev.21

jun.21

set.21

fev.22

set.22
mar.20
abr.20

ago.20

mar.21
abr.21

ago.21

mar.22
abr.22

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out.19

dez.19

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abr/22
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Informações
Data de Início 31/07/2019 Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Patrimônio Líquido Atual do Fundo R$ 1.216.282.289,46 Av. Ataulfo de Paiva, 482 - Sala 402
Patrimônio Líquido Atual da Estratégia R$ 6.589.410.443,37 Leblon - CEP: 22.440-033 - Rio de Janeiro - RJ - Tel: (21) 3577-7020
Investimento Inicial R$ 50.000,00 (Para Conta e Ordem - R$ 500,00) www.kapitalo.com.br
Movimentação Mínima R$ 10.000,00 (Para Conta e Ordem - R$ 100,00)
Saldo Mínimo R$ 20.000,00 (Para Conta e Ordem - R$ 100,00) BEM DTVM.
Conta Corrente para Aplicação Kapitalo K10 Advisory FIC FIM - CNPJ: 33.520.968/0001-06 - Banco Bradesco - Ag.2856 - CC:28208-1 Núcleo Cidade de Deus, s/nº, Prédio Prata, 4º andar
Vila Yara - Osasco - SP - CEP: 22250-040
Cota de Aplicação Cota do dia da efetiva disponibilidade dos recursos - até as 14:00h
Tel: (11) 3684-4522 / SAC: 0800 704 8383
Carência de Resgate Não Há Ouvidoria: 0800 727 9933
Cota de Resgate Cota D+30 dias corridos (após o pedido de resgate) www.bradescobemdtvm.com.br
Pagamento do Resgate 1º dia útil subsequente a data de conversão de cotas
Taxa de Antecipação de Resgate 5% sobre o valor total resgatado (Cotização em D+1 - dia seguinte ao pedido)

Txa de Adm / Txa de Adm Máxima² 2,0% a.a. / 2,20% a.a

Taxa de Performance 20% do que exceder CDI
Público Alvo Investidores em Geral
Classificação ANBIMA Multimercados Macro
Administrador BEM DTVM.
Gestores Kapitalo Ciclo Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Status Aberto para aplicações

(¹) A taxa de saída será descontada do valor total do resgate no dia da efetivação deste, sendo cobrada somente na hipótese de resgates antecipados, que não observem os prazos de resgate padrão. (²) Considera a taxa de administração do fundo e as máximas dos fundos investido, exetuando fundos com exceção da taxa de administração dos fundos
de índice e fundos de investimento imobiliário cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados e da taxa de administração dos fundos geridos por partes não relacionadas às gestoras do fundo. Esse documento foi elaborado pelo grupo Kapitalo (Kapitalo Investimentos e Kapitalo Ciclo) e suas informações são de caráter
exclusivamente informativo. Ele não deve ser entendido como oferta, recomendação ou análise de investimentos ou ativos. O grupo Kapitalo não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
do fundo garantidor de créditos - FGC. A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DO FUNDO APRESENTADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA. LEIA A LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR.
Para mais informações acerca das taxas de administração, cotização e público-alvo de cada um dos fundos, consulte os documentos do fundo disponíveis no site www.bradescobemdtvm.com.br. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis
variações no patrimônio investido. O investidor deve tomar sua própria decisão de investimento, por isso recomendamos consultar aos assessores de investimentos e profissionais especializados antes de tomar sua decisão. O Fundo apresentados podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores e investimentos no
exterior, com os riscos daí decorrentes. O Fundo apresentado realiza investimentos nas quotas do(s) Fundo(s) Master da Kapitalo para a estratégia (Kapitalo K10 Master FIM) que utiliza(m) estratégias com derivativos como parte integrante de sua(s) política(s) de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas no(s) Fundo(s) Master(s),
podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus quotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado, implicando na ocorrência de patrimônio líquido negativo no Fundo e na consequente obrigação do quotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do Fundo. Não há garantia de que o fundo terá
tratamento tributário para fundos de longo prazo. O Imposto de Renda é retido na fonte, semestralmente, no último dia útil dos meses de maio e novembro, aplicando-se a alíquota de 15%. No resgate é aplicada a alíquota complementar, em função do prazo da aplicação (I - 22,5% em aplicações com prazo de até 180 dias; II - 20% em aplicações com
prazo de 181 dias até 360 dias; III - 17,5% em aplicações com prazo de 361 dias até 720 dias; IV - 15% em aplicações com prazo acima de 720 dias). Este material não pode ser reproduzido, copiado, ou distribuído sem autorização do grupo Kapitalo. O grupo Kapitalo não se responsabiliza por erros de avaliações ou omissões. Devido a
arredondamentos, os cálculos podem não ser replicados com exatidão. Administradora: BEM DTVM Ltda. (CNPJ: 00.066.670/0001-00, Cidade de Deus, Prédio Prata, 4º andar, Vila Yara, Osasco-SP, CEP 06029-900, Tel: (11) 3684-9432, www.bradescobemdtvm.com.br, SAC: centralbemdtvm@bradesco.com.br ou 0800 704 8383, Ouvidoria: 0800 727
9933). Para Lâmina de Informações Essenciais, Regulamento, lista de distribuidores e demais documentos do fundo, acesse www.bradescobemdtvm.com.br. | Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários - CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br.