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    Período: 2024-02-01 a 2024-05-31

    EXTRACTO INTEGRADO

    Madalena Catumbo Vapor


    Condominio Nova Esperança B/38
    BAIRRO LUONGO - Catumbela
    Lobito

    Data: 2024-06-12

    Cliente: 133163511 Local: Agência


    Benguela (1401) SWIFT:
    BAIPAOLU
    Pág. 1 de 2

    RESUMO
    Activo

    MOEDA SALDO
    Kz 3.000,00

    Conta Salário BAI (AKZ)

    DETALHE

    Activo 133163511 10 001 AO06 0040 0000 3316 3511 1012 7


    Aplicações à Ordem

    DATA DO DATA SALDO


    MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

    SALDO INICIAL
    21.110,00

    2024-03-04 2024-03-04 Pag Entidade ENDE - ( EX EDEL ) -2.000,00 19.110,00

    2024-03-07 2024-03-07 Pagamento RUPE REF: 60300240300002996225 -3.399,00 15.711,00

    2024-03-07 2024-03-07 Pag Entidade BANTUBET- PRESTAÇÃO -5.000,00 10.711,00

    2024-03-13 2024-03-13 pagamento -6.000,00 4.711,00

    2024-03-15 2024-03-15 pagamento -2.000,00 2.711,00

    2024-03-18 2024-03-18 pagamento -1.000,00 1.711,00

    2024-03-25 2024-03-25 pagamento -1.000,00 711,00

    2024-04-10 2024-04-10 Depósito Agente Bancario 421522658 67.000,00 67.711,00

    2024-04-10 2024-04-10 Pagamento RUPE REF: 60300240400012105393 -3.399,00 64.312,00

    2024-04-12 2024-04-12 Pag Entidade BANTUBET- PRESTAÇÃO -4.000,00 60.312,00

    2024-04-15 2024-04-15 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 60.112,00


    2024-04-26 2024-04-26 Pag Entidade MOTA TAVARES E BARRO -10.000,00 50.112,00

    2024-05-02 2024-05-02 TPA-MCX504808**01v01 ABDIFATAH NOOR OMAR -5.400,00 44.712,00

    2024-05-02 2024-05-02 ATM-MCX504808*01v 01 Loc 0400000140105 -2.000,00 42.712,00

    2024-05-08 2024-05-08 Depósito Agente Bancario

    759836984 50.000,00 92.712,00 A

    Transportar 92.712,00
    DATA: 2024-06-12 CLIENTE Nº: 133163511 Pág. 2 de 2

    DATA DO DATA SALDO


    MOVIMENTO VALOR DESCRITIVO DÉBITO CRÉDITO APÓS MOVIMENTO

    Transporte 92.712,00

    2024-05-09 2024-05-09 Pag Entidade AFRICELL, SA -200,00 92.512,00

    2024-05-09 2024-05-09 Pagamento RUPE REF: 60300240500008394847 -3.399,00 89.113,00

    2024-05-09 2024-05-09 Pag Entidade MOTA TAVARES E BARRO -10.000,00 79.113,00

    2024-05-09 2024-05-09 Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO -1.000,00 78.113,00

    2024-05-09 2024-05-09 Pag Entidade BANTUBET- PRESTAÇÃO -4.000,00 74.113,00

    2024-05-13 2024-05-13 TPA-MCX504808**02v02 BAO SMARTPHONE DE -30.000,00 44.113,00

    2024-05-13 2024-05-13 TPA-MCX504808**03v03 ES MR COMERCIO -1.950,00 42.163,00

    2024-05-13 2024-05-13 ATM-MCX504808*02v 02 Loc 0060000140102 -30.000,00 12.163,00

    2024-05-14 2024-05-14 ATM-MCX504808*03v 03 Loc 0100000045503 -2.000,00 10.163,00

    2024-05-17 2024-05-17 Pag Entidade MOTA TAVARES E BARRO -163,00 10.000,00

    2024-05-20 2024-05-20 Pag Entidade MOTA TAVARES E BARRO -2.000,00 8.000,00

    2024-05-22 2024-05-22 Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO -500,00 7.500,00

    2024-05-22 2024-05-22 Pag Entidade UNITEL_PAG POR SECTO -500,00 7.000,00

    2024-05-24 2024-05-24 Pag Entidade MOTA TAVARES E BARRO -2.000,00 5.000,00

    2024-05-27 2024-05-27 Pag Entidade BANTUBET- PRESTAÇÃO -2.000,00 3.000,00

    2024-05-27 2024-05-27 MB-Transf. p/NIB 004000008019043110152 -1.000,00 2.000,00

    2024-05-31 2024-05-31 Pago 1.000,00 3.000,00

    SALDO FINAL 3.000,00

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