Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0001

C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009

Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
1 1 ATIVO 12.206.666,37D 23.671.893,91 23.484.894,38 12.393.665,90D
ATIVO
2 CIRCULANTE
1.1 ATIVO CIRCULANTE 11.385.850,78D 23.671.893,91 23.484.894,38 11.572.850,31D
3 1.1.1 DISPONIBILIDADES 8.642.082,24D 10.411.213,41 13.779.880,65 5.273.415,00D
CAIXA4 -1.1.1.01
TESOURARIA CAIXA - TESOURARIA 70.622,59D 0,00 0,00 70.622,59D
5 1.1.1.01.0001 CAIXA - MATRIZ 28.763,44D 0,00 0,00 28.763,44D
PENDENCIAS A REGULARIZAR
1911 1.1.1.01.0002 PENDENCIAS A REGULARIZAR 41.859,15D 0,00 0,00 41.859,15D

6 1.1.1.02 BANCOS CONTA MOVIMENTO 4.855.076,18D 10.294.251,12 12.935.135,34 2.214.191,96D

BANCO DO BRASIL - AG. 3388-X BANCO
7 1.1.1.02.0001 DO BRASIL
CTA 5027 - X - AG. 3388-X CTA 5027 - X 0,00 5.088.575,89 5.090.092,89 1.517,00C
9 1.1.1.02.0003 BANCO SICOOB - AG. 5004-0 CTA 4740-6 4.588.138,38D 5.053.531,00 7.830.985,47 1.810.683,91D
BANCO ITAU - AG. 4394 CTA 00622-7
10 1.1.1.02.0004 BANCO ITAU - AG. 4394 CTA 00622-7 266.937,80D 138.656,16 569,91 405.024,05D
11 1.1.1.02.0005 BANCO BRADESCO - AG. 0140 CTA 0124166-4 0,00 13.350,07 13.349,07 1,00D
CAIXA
12 ECONOMICA
1.1.1.02.0006 FEDERAL-AG.1551/OP.003/CTA 00701111- 7
CAIXA ECONOMICA FEDERAL-AG.1551/OP.003/CTA 0,00 138,00 138,00 0,00
00701111- 7

16 1.1.1.03 APLICACOES COM LIQUIDEZ IMEDIATA 3.622.874,84D 116.962,29 844.745,31 2.895.091,82D

APLICACAO AUTOMATICA BANCOAPLICACAO
17 1.1.1.03.0001 ITAU AUTOMATICA BANCO ITAU 305,00D 0,00 0,00 305,00D
18 1.1.1.03.0002 POUPANCA BANCO H.S.B.C 4.284,38D 0,00 0,00 4.284,38D
APLICACAO AUTOMATICA BANCOAPLICACAO
20 1.1.1.03.0004 BRADESCOAUTOMATICA BANCO BRADESCO 63.303,62D 399,12 248,40 63.454,34D
21 1.1.1.03.0005 APLICACAO AUTOMATICA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 52.308,01D 827,14 199,91 52.935,24D
APLICACAO AUTOMATICA BANCOAPLICACAO
22 1.1.1.03.0007 AUTOMATICA BANCO DO BRASIL
DO BRASIL 3.502.673,83D 115.736,03 844.297,00 2.774.112,86D

24 1.1.1.04 BLOQUEIO JUDICIAL 93.508,63D 0,00 0,00 93.508,63D

BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA
25 1.1.1.04.0001 BLOQUEIO JUDICIAL TRABALHISTA 73.414,71D 0,00 0,00 73.414,71D
1910 1.1.1.04.0002 DEPOSITO JUDICIAL 20.093,92D 0,00 0,00 20.093,92D

CLIENTES
26 1.1.2 CLIENTES 1.362.695,99D 11.820.214,56 9.496.160,14 3.686.750,41D
27 1.1.2.01 DUPLICATAS A RECEBER 1.362.695,99D 11.820.214,56 9.496.160,14 3.686.750,41D
ANILDA VIEIRA GUERRA
2103 1.1.2.01.002 ANILDA VIEIRA GUERRA 0,00 4.932,92 4.932,92 0,00
1516 1.1.2.01.0018 ANTONIO BATISTA NEIVA FILHO 0,00 600,00 600,00 0,00
ANTONIO CARLOS
2196 1.1.2.01.194 MORAIS DE ANTONIO CARLOS MORAIS DE SOUZA
SOUZA 0,00 450,00 439,23 10,77D
2109 1.1.2.01.008 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA 0,00 47,85 47,85 0,00
BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES
1627 1.1.2.01.0028 BIOHOSP
S/A.
PRODUTOS HOSPITALARES S/A. 3.952,80D 0,00 0,00 3.952,80D
29 1.1.2.01.0030 BRADESCO SAUDE 52.779,96D 9.954,48 13.043,91 49.690,53D
C-R1890
PISOS,
1.1.2.01.0058 C-R PISOS,
ACABAMENTOS E TRANP LTDA ACABAMENTOS E TRANP LTDA 1.407,67D 0,00 0,00 1.407,67D
69 1.1.2.01.0034 CAIXA DE ASSIST DOS EMPREGADOS DO SETOR PUBLICO 12.182,85D 143.156,95 107.706,40 47.633,40D
EST GOIAS
CAIXA
2039 DE ASSISTENCIA DOS
1.1.2.01.0068 CAIXA DE ASSISTENCIA
FUNCIONARIOS DO DOS FUNCIONARIOS
BANCO DO BANCO
DO BRASIL 33.719.485/0013-60
5.050,95D 0,00 0,00 5.050,95D
DO BRASIL 33.719.485/0013-60
2038 1.1.2.01.0064 CAIXA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS 13.490,82D 0,00 0,00 13.490,82D
SERV.FUND.NACIONA 30.036.685/0008-63
CAIXA
49 ECONOMICA
1.1.2.01.0038 FEDERAL CAIXA ECONOMICA FEDERAL 1.756,54D 0,00 0,00 1.756,54D
2131 1.1.2.01.030 CAROLINE BORGES FERNANDES 0,00 1.735,49 1.735,49 0,00
CINTYA OLIVEIRA
1898 1.1.2.01.0047 ANDRADE CINTYA OLIVEIRA ANDRADE 0,00 141,88 141,88 0,00
1719 1.1.2.01.0051 CLEONICE ALVES DOS SANTOS 0,00 361,00 0,00 361,00D
CLEYDISMAR NERY SANTANA
1663 1.1.2.01.0053 CLEYDISMAR NERY SANTANA 0,00 410,40 410,40 0,00
1704 1.1.2.01.0057 COOPERATIVA MEDICA DO ESTADO DE GOIAS 29.164,77C 37.792,28 32.416,92 23.789,41C
DALVA
2067 DE BARROS
1.1.2.01.0159 DALVA DE BARROS 0,00 2.003,50 2.003,50 0,00
2101 1.1.2.01.146 DAVI JOSE RIOS DA COSTA 2.462,69D 7.922,89 7.922,89 2.462,69D
DINAIR PEREIRA DA SILVA
2183 1.1.2.01.181 DINAIR PEREIRA DA SILVA 0,00 578,00 578,00 0,00
2033 1.1.2.01.0037 DIVINO RODRIGUES 13692984120 235,66D 3.446,36 3.287,75 394,27D
ERALDO DE SOUZA GUIMARAES ERALDO
1537 1.1.2.01.0074 FILHODE SOUZA GUIMARAES FILHO 0,00 3.273,12 3.273,12 0,00
2108 1.1.2.01.007 EVA XAVIER DE OLIVEIRA 0,00 2.065,00 2.065,00 0,00
EXPRESSA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
1822 1.1.2.01.0076 EXPRESSA DISTRIBUIDORA
L DE MEDICAMENTOS L 46.500,00D 0,00 0,00 46.500,00D
1792 1.1.2.01.0077 FABIANO PEREIRA DE SOUZA 292,37C 577,00 571,84 287,21C
FERNANDA CAROLINE MOREIRA FERNANDA
1508 1.1.2.01.0081 DA SILVACAROLINE MOREIRA DA SILVA 1.500,00D 0,00 0,00 1.500,00D
51 1.1.2.01.0091 FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 306.930,23D 0,00 306.930,23 0,00
FRANCISCA ROSA MENDES DE JESUS
1909 1.1.2.01.0087 FRANCISCA ROSA MENDES DE JESUS 0,00 342,00 342,00 0,00
59 1.1.2.01.0090 FUNDACAO SAUDE ITAU 9.705,77D 147.979,47 138.652,91 19.032,33D
GABRIELA LORRAINY DE JESUS
1514 1.1.2.01.0093 GABRIELA LORRAINY DE JESUS 20.280,00D 0,00 0,00 20.280,00D
2044 1.1.2.01.0026 GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE 03.658.432/0009-30 168,66D 454.710,18 438.795,33 16.083,51D
GERSON ALVES FERREIRA
2177 1.1.2.01.175 GERSON ALVES FERREIRA 0,00 16,00 16,00 0,00
2107 1.1.2.01.006 HELIO BARBARA DE LIMA 0,00 94,88 94,88 0,00
HOSPITAL DO CORACAO ANIS RASSI
44 1.1.2.01.0103 LTDA
HOSPITAL DO CORACAO ANIS RASSI LTDA 0,00 261,80 261,80 0,00
53 1.1.2.01.0110 IMAS - INST DE SAUDE SOCIAL DOS FUNC MUN 353.886,64D 0,00 0,00 353.886,64D
INSTITUTO ASSIST. SAUDE DO SERV.
31 1.1.2.01.0094 PREF.
INSTITUTO SENADOR
ASSIST. CANEDO
SAUDE DO SERV. - IAMESC
PREF. SENADOR 283.540,61D 1.933.383,54 1.615.736,26 601.187,89D
CANEDO - IAMESC
45 1.1.2.01.0117 INTEGRA MEDICAL CONSULTORIA MEDICA 5.818,70D 0,00 0,00 5.818,70D
IPASGO - INST. PREV.
34 1.1.2.01.0119 ASSIS. SERV.
IPASGO
ESTADO
- INST. PREV. ASSIS. SERV. ESTADO 129.377,99D 6.580.732,61 4.370.205,19 2.339.905,41D
2106 1.1.2.01.005 ISATILANE DE SOUSA SILVA 0,00 17,21 17,21 0,00
IVANILDA DUTRA VIEIRA
1585 1.1.2.01.0123 IVANILDA DUTRA VIEIRA 0,00 10.341,23 10.341,23 0,00
1687 1.1.2.01.0126 JACINTO PEREIRA VALVERDE 3.161,57D 0,00 0,00 3.161,57D
JERRY
2046 ADRIANO
1.1.2.01.0035 VAZ DA SILVA JERRY ADRIANO VAZ DA SILVA 529,58D 0,00 0,00 529,58D
2065 1.1.2.01.0144 JOSE FERREIRA DE MENDONCA 146,41C 583,20 0,00 436,79D
JOSE
2115LUDOVICO
1.1.2.01.014 DE ALMEIDA JUNIOR
JOSE LUDOVICO DE ALMEIDA JUNIOR 258,24D 0,00 0,00 258,24D
2110 1.1.2.01.009 JOSIMARA GOMES FERREIRA PACHECO 0,00 4.975,29 1.590,08 3.385,21D
LUCILENE ALVES DE SOUSAFERREIRA
2104 1.1.2.01.003 LUCILENE ALVES DE SOUSAFERREIRA 0,00 421,20 418,81 2,39D
1959 1.1.2.01.0239 MAFRA PR 0,00 24.931,26 0,00 24.931,26D
MAIS
2113SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA
1.1.2.01.012 MAIS SAUDE PLANO DE SAUDE LTDA 0,00 12.925,42 12.473,03 452,39D
1665 1.1.2.01.0145 MARGARETE XAVIER SACRAMENTO 3.000,00D 0,00 0,00 3.000,00D
MARIA
2105 ABADIA
1.1.2.01.004MAMEDE NOGUEIRA
MARIA ABADIA MAMEDE NOGUEIRA 0,00 17,21 17,21 0,00

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0002
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
2176 1.1.2.01.174 MARIA APARECIDA BELO 0,00 150,00 150,00 0,00
MARIA
1701 HELENA PEREIRA
1.1.2.01.0152 DE CARVALHO SANTOS
MARIA HELENA PEREIRA DE CARVALHO SANTOS 0,00 17.200,00 17.200,00 0,00
1506 1.1.2.01.0154 MARIA JERONIMA FERNANDES 0,00 361,00 361,00 0,00
MARIA
1660 RITA DAS GRACAS
1.1.2.01.0156 MARIA RITA DAS GRACAS 73.434,43D 0,00 0,00 73.434,43D
1823 1.1.2.01.0160 MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITAL 3.870,45D 0,00 0,00 3.870,45D
MILTON VIANEI WEBER
2207 1.1.2.01.205 MILTON VIANEI WEBER 0,00 5.927,97 5.927,97 0,00
2111 1.1.2.01.010 NILSON DE SOUSA BRITO 0,00 47,88 47,88 0,00
OBJETIVA
1831 1.1.2.01.0169 OBJETIVA ATACADISTA
ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA DA CONSTRUCAO LTDA 333,03D 0,00 0,00 333,03D
1504 1.1.2.01.0173 OSMAR DOS REIS DE SOUSA 1.478,41D 0,00 0,00 1.478,41D
PATRICIA TORMIN MESQUITA
2063 1.1.2.01.0136 PATRICIA TORMIN MESQUITA 0,00 1.950,00 1.934,34 15,66D
66 1.1.2.01.0178 POSTAL SAUDE CAIXA DE ASSIST E SAUDE DOS 3.710,30D 0,00 3.390,29 320,01D
EMPREGADOS
SEBASTIAO DA SILVA
1905 1.1.2.01.0196 VIEIRA SEBASTIAO DA SILVA VIEIRA 0,00 1.415,00 1.415,00 0,00
1722 1.1.2.01.0210 TANIA LUCIA DA SILVA 2,25C 94,32 92,07 0,00
TK 2162
ELEVADORES
1.1.2.01.160 BRASIL LTDA TK ELEVADORES BRASIL LTDA 816,01D 0,00 0,00 816,01D
1820 1.1.2.01.0213 UNIKA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA 31.564,40D 0,00 0,00 31.564,40D
UNIMED - GOIANIA COOP. TRAB.UNIMED
35 1.1.2.01.0214 MEDICO- GOIANIA COOP. TRAB. MEDICO 0,00 2.013.916,33 2.013.916,33 0,00
2181 1.1.2.01.179 VILMA MARIA LOUREDO DE ALMEIDA 0,00 180,00 0,00 180,00D
VILMAR DA CRUZ NEGRE
1695 1.1.2.01.0220 VILMAR DA CRUZ NEGRE 856,05D 0,00 422,85 433,20D
1827 1.1.2.01.0223 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 1.960,00D 0,00 0,00 1.960,00D
VIVACOM PLANOS DE SAUDE
76 1.1.2.01.0224 VIVACOM PLANOS DE SAUDE 13.745,07D 386.858,44 373.318,40 27.285,11D
1749 1.1.2.01.0225 WALDECI DUTRA DE OLIVEIRA 0,00 210,00 210,00 0,00
WF1626
COMERCIO DE EMBALAGENSWF
1.1.2.01.0227 E COMERCIO
PRODUTOS DE EMBALAGENS E PRODUTOS
DE LIMPEZA LTDADE LIMPEZA 1.850,97D 0,00 0,00 1.850,97D
LTDA
2180 1.1.2.01.178 WILLIAN SOARES DA SILVA 704,74D 722,00 704,74 722,00D

IMPOSTOS
81 1.1.4 A RECUPERAR IMPOSTOS A RECUPERAR 8.617,57D 134.544,90 134.544,88 8.617,59D
82 1.1.4.01 IMPOSTOS A RECUPERAR 8.617,57D 134.544,90 134.544,88 8.617,59D
IRRF84A 1.1.4.01.0002
RECUPERAR IRRF A RECUPERAR 8.617,59D 32.815,83 32.815,83 8.617,59D
85 1.1.4.01.0003 PIS A RECUPERAR 0,02C 14.220,18 14.220,16 0,00
COFINS A RECUPERAR
86 1.1.4.01.0004 COFINS A RECUPERAR 0,00 65.631,67 65.631,67 0,00
88 1.1.4.01.0006 CSLL A RECUPERAR 0,00 21.877,22 21.877,22 0,00

ADIANTAMENTOS
94 1.1.5 ADIANTAMENTOS 1.372.454,98D 1.305.921,04 74.308,71 2.604.067,31D
95 1.1.5.01 ADIANTAMENTOS A SOCIOS 952.368,11D 1.226.952,56 0,00 2.179.320,67D
SOCIO
133 -1.1.5.01.0003
HUMBERTO RIBEIRO SOCIO - HUMBERTO RIBEIRO NETO
NETO 210.000,00D 210.000,00 0,00 420.000,00D
136 1.1.5.01.0006 SOCIO - ADEMAR GOMES JUNIOR 20.000,00D 67.500,00 0,00 87.500,00D
SOCIO
137 -1.1.5.01.0007
GABRIEL FELIPE SANTIAGO
SOCIO - GABRIEL FELIPE SANTIAGO 160.266,75D 127.250,20 0,00 287.516,95D
138 1.1.5.01.0008 SOCIA - JACI DIAS MELO DE OLIVEIRA 100.200,00D 100.200,00 0,00 200.400,00D
SOCIA
139 -1.1.5.01.0009 SOCIA - CRISTIANA
CRISTIANA DE MELO OLIVEIRA FARIADE MELO OLIVEIRA FARIA 50.100,00D 50.100,00 0,00 100.200,00D
140 1.1.5.01.0010 SOCIO - MARCO ANTONIO DE MELO OLIVEIRA 50.100,00D 50.100,00 0,00 100.200,00D
SOCIA
141 -1.1.5.01.0011
CRYSTAL EMPREENDIMENTOS
SOCIA - CRYSTAL
E PARTICIPACOES
EMPREENDIMENTOS
LTDA
E PARTICIPACOES 189.201,36D 449.302,36 0,00 638.503,72D
LTDA
142 1.1.5.01.0012 SOCIO - AGL - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES EIRELI 172.500,00D 172.500,00 0,00 345.000,00D

ADIANTAMENTOS
97 1.1.5.02 A FORNECEDORES
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 420.146,69D 0,00 0,00 420.146,69D
102 1.1.5.02.0005 FORNECEDORES DIVERSOS 43.898,06D 0,00 0,00 43.898,06D
MEDCOMERCE COML.
104 1.1.5.02.0007 DE MEDCOMERCE COML. DE MEDICAMENTOS
MEDICAMENTOS 268.308,67D 0,00 0,00 268.308,67D
107 1.1.5.02.0010 DELL COMPUTADORES DO BRASIL 8.772,00D 0,00 0,00 8.772,00D
CONTRATO CAMBIO BIORAD
114 1.1.5.02.0017 CONTRATO CAMBIO BIORAD 30.146,03D 0,00 0,00 30.146,03D
120 1.1.5.02.0023 CENTRAL GOIANIA DE SOROLOGIA LTDA 10.000,00D 0,00 0,00 10.000,00D
SERVIMED COMERCIAL LTDA
1975 1.1.5.02.0024 SERVIMED COMERCIAL LTDA 922,71D 0,00 0,00 922,71D
1976 1.1.5.02.0025 AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA 25.488,22D 0,00 0,00 25.488,22D
SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR
1977 1.1.5.02.0026 EIRELI
SUPERMEDICA DISTRIB. HOSPITALAR EIRELI 271,00D 0,00 0,00 271,00D
1994 1.1.5.02.0028 EXPRESSA DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 32.340,00D 0,00 0,00 32.340,00D

ADIANTAMENTOS
121 1.1.5.03 A FUNCIONARIOS
ADIANTAMENTOS A FUNCIONARIOS 59,82C 78.968,48 74.308,71 4.599,95D
122 1.1.5.03.0001 ADIANTAMENTO SALARIAL 0,00 41.971,00 42.346,00 375,00C
ADIANT. SALARIO
123 1.1.5.03.0002 FAMILIA ADIANT. SALARIO FAMILIA 59,82C 1.076,76 1.076,76 59,82C
125 1.1.5.03.0004 ADIANT. FERIAS 0,00 35.920,72 30.885,95 5.034,77D

ATIVO
151 NAO
1.2 CIRCULANTE ATIVO NAO CIRCULANTE 820.815,59D 0,00 0,00 820.815,59D
152 1.2.1 CREDITOS 256.184,90D 0,00 0,00 256.184,90D
CREDITOS A RECEBER
153 1.2.1.01 CREDITOS A RECEBER 169.058,60D 0,00 0,00 169.058,60D
157 1.2.1.01.0004 INSTITUTO DE HEMATOLOGIA DE GOIANIA 169.058,60D 0,00 0,00 169.058,60D

EMPRESTIMOS
1949 1.2.1.05 A SOCIOS EMPRESTIMOS A SOCIOS 87.126,30D 0,00 0,00 87.126,30D
154 1.2.1.05.0001 EMPRESTIMO A SOCIOS 87.126,30D 0,00 0,00 87.126,30D

INVESTIMENTOS
162 1.2.3 INVESTIMENTOS 158.963,90D 0,00 0,00 158.963,90D
163 1.2.3.01 APLICACOES FUNDO INVESTIMENTO 146.102,91D 0,00 0,00 146.102,91D
APLICACAO BANCO
177 1.2.3.01.014 SICOOB - 003
APLICACAO BANCO SICOOB - 003 15.831,55D 0,00 0,00 15.831,55D
178 1.2.3.01.015 APLICACAO BANCO SICOOB - 004 23.646,05D 0,00 0,00 23.646,05D
APLICACAO BANCO SICOOB - 006
180 1.2.3.01.017 APLICACAO BANCO SICOOB - 006 106.625,31D 0,00 0,00 106.625,31D

181 1.2.3.02 PARTICIPACOES EM OUTRAS COMPANHIAS 12.860,99D 0,00 0,00 12.860,99D

COTAS DE CAPITAL UNICRED
182 1.2.3.02.0001 COTAS DE CAPITAL UNICRED 12.860,99D 0,00 0,00 12.860,99D

188 1.2.4 ATIVO IMOBILIZADO 405.666,79D 0,00 0,00 405.666,79D

BENS
189EM OPERACAO
1.2.4.01 BENS EM OPERACAO 2.186.902,58D 0,00 0,00 2.186.902,58D
191 1.2.4.01.0002 INSTALACOES 57.182,45D 0,00 0,00 57.182,45D

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0003
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
193 1.2.4.01.0004 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 614.530,32D 0,00 0,00 614.530,32D
194 1.2.4.01.0005 MOVEIS E UTENSILIOS 605.270,35D 0,00 0,00 605.270,35D
VEICULOS
195 1.2.4.01.0006 VEICULOS 159.836,41D 0,00 0,00 159.836,41D
196 1.2.4.01.0007 BENFEITORIAS 395.889,54D 0,00 0,00 395.889,54D
APARELHOS DE COMUNICACAO
197 1.2.4.01.0008 APARELHOS DE COMUNICACAO 22.094,65D 0,00 0,00 22.094,65D
198 1.2.4.01.0009 APARELHOS DE PROC. DE DADOS 315.939,61D 0,00 0,00 315.939,61D
SOFTWARE
201 1.2.4.01.0012 SOFTWARE 12.026,00D 0,00 0,00 12.026,00D
203 1.2.4.01.0014 EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 4.133,25D 0,00 0,00 4.133,25D

(-) 204 1.2.4.02 (-) DEPRECIACOES/AMORTIZACOES

DEPRECIACOES/AMORTIZACOES ACUMULADAS ACUMULADAS 1.781.235,79C 0,00 0,00 1.781.235,79C
205 1.2.4.02.0001 (-) S/INSTALACOES 68.618,93C 0,00 0,00 68.618,93C
(-) S/MAQUINAS
207 1.2.4.02.0003 E EQUIPAMENTOS
(-) S/MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 524.492,44C 0,00 0,00 524.492,44C
208 1.2.4.02.0004 (-) S/MOVEIS E UTENSILIOS 450.485,29C 0,00 0,00 450.485,29C
(-) S/VEICULOS
209 1.2.4.02.0005 (-) S/VEICULOS 279.408,86C 0,00 0,00 279.408,86C
210 1.2.4.02.0006 (-) S/BENFEITORIAS 2.663,52C 0,00 0,00 2.663,52C
(-) S/APARELHOS (-) S/APARELHOS DE COMUNICACAO
211 1.2.4.02.0007 DE COMUNICACAO 20.063,60C 0,00 0,00 20.063,60C
212 1.2.4.02.0008 (-) S/APARELHOS DE PROC. DE DADOS 418.606,99C 0,00 0,00 418.606,99C
(-) S/SOFTWARE
215 1.2.4.02.0011 (-) S/SOFTWARE 14.912,24C 0,00 0,00 14.912,24C
217 1.2.4.02.0013 (-) S/EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA 1.983,92C 0,00 0,00 1.983,92C

PASSIVO
224 2 PASSIVO 10.129.882,74C 2.049.083,25 2.361.432,40 10.442.231,89C
225 2.1 CIRCULANTE 1.431.628,83C 2.045.885,66 2.186.743,81 1.572.486,98C
FORNECEDORES
226 2.1.1 FORNECEDORES 454.015,18C 683.459,36 900.590,46 671.146,28C
227 2.1.1.01 FORNECEDORES NACIONAIS 454.015,18C 683.459,36 900.590,46 671.146,28C
SODEXO PASS DO BRASIL SERV.SODEXO
244 2.1.1.01.0017 E COM.PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A
S/A 3.785,66D 0,00 1.338,81 2.446,85D
246 2.1.1.01.0019 FUJIOKA ELETRO IMAGEM S/A 2.186,35C 1.661,62 0,00 524,73C
MEDCOM
259 2.1.1.01.0032 MEDCOM COMERCIO
COMERCIO DE MEDICAMENTOS DE MEDICAMENTOS
HOSPITALARES HOSPITALARES
LTDA. 439,80C 439,80 0,00 0,00
LTDA.
294 2.1.1.01.0067 UNIMED GOIANIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO 59.334,35C 16.928,10 51.521,49 93.927,74C
TK ELEVADORES
306 2.1.1.01.0079 BRASIL LTDA TK ELEVADORES BRASIL LTDA 3.798,79D 2.566,32 4.060,99 2.304,12D
309 2.1.1.01.0082 JC RESTAURANTE & SIMILARES LTDA - STOP BAR E 7.140,00C 19.068,00 11.928,00 0,00
RESTAURANTE
VIVA
323PRODUTOS
2.1.1.01.0096 HOSPITALARESVIVA
LTDA
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 8.500,00D 0,00 8.500,00 0,00
332 2.1.1.01.0105 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 0,00 3.983,80 3.983,80 0,00
MATABEM-SISTEMA
361 2.1.1.01.0134 MERCANTIL MATABEM-SISTEMA
DE HIGIEN MERCANTIL DE HIGIEN 313,50C 313,50 380,00 380,00C
491 2.1.1.01.0264 SOLUCAO IND. E COM. DE ETIQUETAS E SUPR 142,10C 1.582,40 1.912,30 472,00C
ONCO
495 PROD DIST PROD HOSP EONCO
2.1.1.01.0268 ONCOL
PROD LTDA
DIST PROD HOSP E ONCOL LTDA 253.306,72C 0,00 0,00 253.306,72C
505 2.1.1.01.0278 STREET JEANS LTDA 11.684,90D 0,00 0,00 11.684,90D
IND.512E COM.
2.1.1.01.0285 IND.LTDA
DE MOVEIS FORENCA E COM. DE MOVEIS FORENCA LTDA 0,00 1.795,00 1.795,00 0,00
521 2.1.1.01.0294 ELETRO TRANSOL IND. E COM. DE MAT. ELETR. 1.430,78C 162,12 0,00 1.268,66C
LUIZ579ANTONIO IVO DE MACEDO LUIZ
2.1.1.01.0351 - LNANTONIO
AR CONDICIONADO
IVO DE MACEDO - LN AR CONDICIONADO 19.784,41C 8.397,00 9.842,00 21.229,41C
600 2.1.1.01.0372 INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 0,00 988,96 988,96 0,00
EXPANSAO CONSTRUTORA LTDAEXPANSAO CONSTRUTORA LTDA
604 2.1.1.01.0376 712,50C 17.182,50 36.732,46 20.262,46C
625 2.1.1.01.0397 REKUPERAR RECUPERADORA DE CADEIRAS E MOVEIS 0,00 130,00 130,00 0,00
LTDA
VMA647- SERVICOS
2.1.1.01.0419 MEDICOS S/S LTDA
VMA - SERVICOS MEDICOS S/S LTDA 5.997,81C 10.080,08 15.922,06 11.839,79C
650 2.1.1.01.0422 GILDASIO'S GRAFICA E EDITORA LTDA 0,00 173,32 173,32 0,00
IMPROSIS INFORMATICA
654 2.1.1.01.0426 LTDA IMPROSIS INFORMATICA LTDA 823,15C 450,75 0,00 372,40C
2076 2.1.1.01.0443 DELLA PANIFICADORA E LANCHONETE EIRELI 0,00 120,43 120,43 0,00
CAFE
688RANCHEIRO
2.1.1.01.0460 AGRO INDUSTRIAL LTDA AGRO INDUSTRIAL LTDA
CAFE RANCHEIRO 595,00C 0,00 0,00 595,00C
760 2.1.1.01.0532 CLINICA DE ONCOLOGIA E CUIDADOS PALIATIVOS S/S ME 15.557,89C 24.434,12 26.872,65 17.996,42C
CLINICA MEDICA VILELA SS
778 2.1.1.01.0550 CLINICA MEDICA VILELA SS 5.353,72C 8.056,37 8.584,32 5.881,67C
781 2.1.1.01.0553 SECCOL CONTROLE E CERTIFICACAO 0,00 0,00 3.389,14 3.389,14C
POLI
783SOLUCOES
2.1.1.01.0555LTDA ME POLI SOLUCOES LTDA ME 0,00 0,00 242,87 242,87C
810 2.1.1.01.0582 GLOBO MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 215,00C 0,00 0,00 215,00C
BEIRA
815 MATA MATERIAIS DE CONTRUCOES
2.1.1.01.0587 BEIRA MATA MATERIAIS
LTDA DE CONTRUCOES LTDA 1.550,00C 1.550,00 0,00 0,00
827 2.1.1.01.0599 MAIO CONSULTORIA E ASSESSORIA MEDICA E CIENTIFICA 15.765,47D 0,00 9.530,10 6.235,37D
LTDA
CM 864
HOSPITALAR
2.1.1.01.0636 S/A CM HOSPITALAR S/A 41.780,80D 0,00 0,00 41.780,80D
874 2.1.1.01.0646 PROFARMA SPECIALTY S/A 73.637,67D 0,00 0,00 73.637,67D
GOIAMO CONSULTORIA
876 2.1.1.01.0648 E ASSESSORIA EM MEDICINA
GOIAMO CONSULTORIA DE SAUDE
E ASSESSORIA LTDADE
EM MEDICINA 61,33C 838,58 869,00 91,75C
SAUDE LTDA
884 2.1.1.01.0656 CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA 0,00 100,00 100,00 0,00
MACEDO & ANDRADE
885 2.1.1.01.0657 ADVOGADOS ASSOCIADOS
MACEDO LTDA ASSOCIADOS LTDA
& ANDRADE ADVOGADOS 35.309,42C 26.310,10 40.463,70 49.463,02C
916 2.1.1.01.0688 ROTA ESTACIONAMENTO LTDA 3.830,67C 2.713,30 2.824,00 3.941,37C
SAMTYL COMERCIO DE MATERIAL
917 2.1.1.01.0689 HOSPITALAR
SAMTYL COMERCIO DELTDA
MATERIAL HOSPITALAR LTDA 8.000,00C 18.000,00 32.000,00 22.000,00C
918 2.1.1.01.0690 SINARA VIEIRA RODRIGUES DE FREITAS 24.001,67C 0,00 0,00 24.001,67C
COMPUSAT INFORMATICA LTDA COMPUSAT INFORMATICA LTDA
919 2.1.1.01.0691 0,00 1.596,00 1.596,00 0,00
923 2.1.1.01.0695 MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA 17.420,77C 18.338,31 18.901,59 17.984,05C
PEREIRA & RODRIGUES - SERVICOS
924 2.1.1.01.0696 PEREIRA
MEDICOS
& RODRIGUES - SERVICOS MEDICOS 23.639,39C 34.289,02 34.886,86 24.237,23C
925 2.1.1.01.0697 MISLENE MARTINS VIEIRA SILVA - ME 0,00 0,00 650,00 650,00C
MARCO ANTONIO GABRIEL DE OLIVEIRA
929 2.1.1.01.0701 MARCO ANTONIO
- MEGABRIEL
(REDETEC)
DE OLIVEIRA - ME (REDETEC) 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00C
930 2.1.1.01.0702 LUIZ HENRIQUE SOUZA COSTA 6.727,88C 35.386,29 36.108,47 7.450,06C
MARIA
932 GABRIELA
2.1.1.01.0704 GONCALVES CALDAS
MARIA GABRIELA
EIRELI GONCALVES CALDAS EIRELI 1.688,16C 1.688,16 1.749,39 1.749,39C
937 2.1.1.01.0709 CONCEPT LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI 3.013,60C 3.276,19 3.444,20 3.181,61C
LIGERIN COPIAS LTDA
2060 2.1.1.01.0726 LIGERIN COPIAS LTDA 0,00 0,00 7,00 7,00C
956 2.1.1.01.0728 JOSEMAR MANZAN DA CUNHA - MARCINEIRO 510,26D 0,00 0,00 510,26D
LARISSA DE ALENCASTRO CURADO
958 2.1.1.01.0730 LARISSA
LTDADE ALENCASTRO CURADO LTDA 40.775,39D 190.983,71 273.303,53 41.544,43C
2079 2.1.1.01.0736 C R DE CAMARGO CLINICA 0,00 0,00 15.500,00 15.500,00C
CONSULTORIA APOLINARIO EMPRESARIAL
2058 2.1.1.01.0738 CONSULTORIA APOLINARIO
E HOSPITALAR
EMPRESARIAL
EIRELI
E HOSPITALAR 137.200,00C 137.200,00 60.000,00 60.000,00C
EIRELI
1380 2.1.1.01.0751 ELIAS CARDOSO DA SILVA 34929606187 0,00 0,00 125,00 125,00C
Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA
Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0004
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO
2083 2.1.1.01.0754 BRASIL
FACEBOOK LTDA.ONLINE DO BRASIL LTDA.
SERVICOS 0,00 3.000,00 3.500,00 500,00C
1372 2.1.1.01.0755 SANEAGO - SANEAMENTO DE GOIAS S/A 6.356,04C 4.398,96 0,00 1.957,08C
LAYZA
2012 FERNANDA
2.1.1.01.0759 OLIVEIRA - LAYZA FERNANDA
NUTRI FOODY OLIVEIRA - NUTRI FOODY 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00
2084 2.1.1.01.0766 COMUNICARE COMUNICACAO LTDA 2.000,00D 3.900,00 4.000,00 1.900,00D
FLOR
2085DE MARIA ALVES
2.1.1.01.0767 DE SOUSA 64951332191
FLOR DE MARIA ALVES DE SOUSA 64951332191 500,00C 1.500,00 1.500,00 500,00C
2244 2.1.1.01.0777 CASTRO E DANTAS ADVOGADOS 0,00 372,00 8.000,00 7.628,00C
AQUALIT
2245 2.1.1.01.0778 AQUALIT TECNOLOGICA
TECNOLOGICA EM SANEAMENTO LTDA -EMEPP
SANEAMENTO LTDA - EPP 0,00 655,00 1.310,00 655,00C
1650 2.1.1.01.0779 AMM CONSULTORIA LTDA 0,00 11.172,00 11.400,00 228,00C
VIDA
2246MED
2.1.1.01.0782 VIDA MED 0,00 0,00 15.000,00 15.000,00C
1654 2.1.1.01.0783 CAIADO RIOS SERVIÇOS MEDICOS 0,00 0,00 1.550,85 1.550,85C
HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS
2247 2.1.1.01.0784 HENRIQUE CARVALHO ADVOGADOS 6.674,50D 325,50 7.000,00 0,00
2249 2.1.1.01.0795 BRUNO HENRYQUE RAMALHO 0,00 0,00 8.680,00 8.680,00C
REDEMOB CONSORCIO
1837 2.1.1.01.0798 REDEMOB CONSORCIO 7.723,40D 5.106,70 0,00 12.830,10D
2253 2.1.1.01.0803 GDA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA 0,00 0,00 255,00 255,00C
MARINA VERONICA MALACHIAS MARINA VERONICA MALACHIAS
2257 2.1.1.01.0815 0,00 0,00 6.000,00 6.000,00C
2258 2.1.1.01.0817 NAIARA ALVES GONCALVES 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00C
GERATRIZ ENGENHARIA E PROJEGERATRIZ ENGENHARIA E PROJE
1888 2.1.1.01.0826 910,00D 13.090,00 14.000,00 0,00
2261 2.1.1.01.0828 PAULO PEREIRA SOUZA 0,00 0,00 299,70 299,70C
LIXEIRAS
1417 2.1.1.01.0896 LIXEIRAS
COMPANHIA COMERCIO COMPANHIA DOMESTICO
DE ARTIGOS COMERCIO DE ARTIGOS
EIRELI 140,00C 0,00 0,00 140,00C
DOMESTICO EIRELI
1435 2.1.1.01.0905 MEDLINN PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 169,60D 0,00 0,00 169,60D
FRUT
1445CENTER
2.1.1.01.0913 FRUTPOLPAS
DISTRIBUIDORA DE CENTER DISTRIBUIDORA
DE FRUTASDEEPOLPAS
FRIOSDELTDA
FRUTAS E 1.814,39C 0,00 0,00 1.814,39C
FRIOS LTDA
1480 2.1.1.01.0946 ATI - APARELHOS DE TRANSPORTE INTELIGENTE LTDA 385,64D 1.425,00 3.000,00 1.189,36C
ROMILSON DE QUEIROZ PEREIRA
1482 2.1.1.01.0947 ROMILSON DE QUEIROZ PEREIRA - AR PUBLICIDADE
- AR PUBLICIDADE 3.000,00D 11.500,00 11.500,00 3.000,00D
1483 2.1.1.01.0948 ADRIANO BATISTA GUIMARAES 4.770,45C 14.311,35 14.603,43 5.062,53C
LUIZ CLAUDIO
1489 2.1.1.01.0952 LUIZ CLAUDIO
PUCCINELLI - BICAO CARIMBOSPUCCINELLI - BICAO CARIMBOS 280,00C 35,00 35,00 280,00C
1490 2.1.1.01.0953 KDB SANTANA - INST DE MEDI 4.148,10C 1.689,06 1.729,29 4.188,33C
SHALOM PROCESSAMENTO DE DADOS
1491 2.1.1.01.0954 SHALOM PROCESSAMENTO DE DADOS 1.094,97D 0,00 7.378,53 6.283,56C
1492 2.1.1.01.0955 TOP CLEAN LAVANDERIA HOSP LTDA 0,00 3.374,03 3.374,03 0,00
OBRAS SOCIAIS DO CENTRO ESPIRITA
1494 2.1.1.01.0956 OBRAS SOCIAIS
(OSCEIA)
DO CENTRO ESPIRITA (OSCEIA) 0,00 5.039,76 6.572,10 1.532,34C
1495 2.1.1.01.0957 CENTRAL DE REPROCESSAMENTO DE MATERIAIS 564,70C 1.906,84 2.007,20 665,06C
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDAGOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
1500 2.1.1.01.0962 0,00 6.000,00 7.024,95 1.024,95C
1374 2.1.1.01.0964 TERRA NETWORKS BRASIL LTDA 0,00 0,00 500,94 500,94C
CRACHAS E CORDOES LTDA
1387 2.1.1.01.0976 CRACHAS E CORDOES LTDA 97,02C 0,00 0,00 97,02C
1542 2.1.1.01.0981 WF COMERCIO DE EMBALAGENS E PRODUTOS DE LIMPEZA 4.226,79C 0,00 0,00 4.226,79C
LTDA
TECPONTO INFORMATICA
1575 2.1.1.01.1010 LTDA TECPONTO INFORMATICA LTDA 1,23D 474,31 492,00 16,46C
1577 2.1.1.01.1012 GEYSSON DE ARAUJO OLIVEIRA - GSN GRAFICA 0,00 400,00 400,00 0,00
CLINICA MEDICA
2073 2.1.1.01.1077 FRANCIS OLIVEIRA
CLINICAONCOLOGIA
MEDICA FRANCISLTDA
OLIVEIRA ONCOLOGIA LTDA 17.540,00C 0,00 30.000,00 47.540,00C

976 2.1.4 OBRIGACOES SOCIAIS E FISCAIS 672.153,76C 1.107.958,06 1.029.610,68 593.806,38C

OBRIGACOES
978 2.1.4.02 SOCIAIS OBRIGACOES SOCIAIS 50.419,72C 169.958,54 168.367,91 48.829,09C
979 2.1.4.02.0001 INSS A RECOLHER 45.578,92C 139.730,35 140.142,56 45.991,13C
FGTS
980A 2.1.4.02.0002
RECOLHER FGTS A RECOLHER 4.840,80C 30.228,19 28.225,35 2.837,96C

982 2.1.4.03 OBRIGACOES FISCAIS 598.162,02C 870.506,89 804.936,79 532.591,92C

PIS 984
A RECOLHER
2.1.4.03.0002 - 8109 PIS A RECOLHER - 8109 20.707,44C 81.218,38 77.546,23 17.035,29C
985 2.1.4.03.0003 COFINS A RECOLHER - 2172 95.571,88C 374.949,66 357.905,32 78.527,54C
PARCELAMENTO
2075 2.1.4.03.0004 02110001200638885632216
PARCELAMENTO 02110001200638885632216 253.066,48C 23.724,96 0,00 229.341,52C
986 2.1.4.03.0005 IRPJ A RECOLHER - 2089 278.498,11C 243.863,22 232.657,76 267.292,65C
CSLL
987A 2.1.4.03.0006
RECOLHER - 2372 CSLL A RECOLHER - 2372 112.231,27C 133.010,18 106.988,24 86.209,33C
988 2.1.4.03.0007 ISS A RECOLHER 4.725,67C 13.740,49 14.697,58 5.682,76C
(-) 2242
JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200638885632216
2.1.4.03.0008 (-) JUROS S/PARCELAMENTO 02110001200638885632216 166.638,83D 0,00 15.141,66 151.497,17D

989 2.1.4.04 TRIBUTOS RETIDOS A RECOLHER 23.572,02C 67.492,63 56.305,98 12.385,37C

I.R.R.F S/ SALARIOS COD. 0561 I.R.R.F S/ SALARIOS COD. 0561
990 2.1.4.04.0001 6.290,78C 20.207,27 23.572,09 9.655,60C
991 2.1.4.04.0002 I.R.R.F S/ SERVICOS COD. 1708 7.352,45C 6.071,40 2.078,69 3.359,74C
I.R.R.F COD. 3280
993 2.1.4.04.0004 I.R.R.F COD. 3280 0,00 47,66 70,75 23,09C
994 2.1.4.04.0005 I.R.R.F ALUGUEL COD. 3208 849,67C 2.549,01 2.549,01 849,67C
I.S.S.Q.N RETIDO A RECOLHER I.S.S.Q.N
995 2.1.4.04.0006 RETIDO A RECOLHER 9.079,12C 9.479,12 400,00 0,00
2000 2.1.4.04.0008 IRRF A RECUPERAR S/APLICAÇÕES FINANCEIRAS 0,00 1.502,73 0,00 1.502,73D
PCC RETIDO
2056 A PAGAR
2.1.4.04.0009 PCC RETIDO A PAGAR 0,00 27.635,44 27.635,44 0,00

997 2.1.5 OUTRAS OBRIGACOES 85.007,16C 254.107,24 256.181,67 87.081,59C

OBRIGACOES
998 2.1.5.01 COM PESSOAL OBRIGACOES COM PESSOAL 85.007,16C 254.107,24 256.181,67 87.081,59C
999 2.1.5.01.0001 PRO - LABORE A PAGAR 2.317,56C 6.984,72 7.016,76 2.349,60C
SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR
1000 2.1.5.01.0002 SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR 76.350,23C 241.185,65 243.228,04 78.392,62C
1001 2.1.5.01.0003 13º SALARIO A PAGAR 6.339,37C 0,00 0,00 6.339,37C
RESCISOES A PAGAR
1003 2.1.5.01.0005 RESCISOES A PAGAR 0,00 5.936,87 5.936,87 0,00

1005 2.1.6 ADIANTAMENTO E FAT. P/ ENTREGA FUTURA 220.452,73C 361,00 361,00 220.452,73C
ADIANTAMENTOS
1006 2.1.6.01 DE CLIENTESADIANTAMENTOS DE CLIENTES 220.452,73C 361,00 361,00 220.452,73C
1007 2.1.6.01.0001 CLIENTES DIVERSOS 178.448,96C 0,00 0,00 178.448,96C
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
1009 2.1.6.01.0003 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 361,00 361,00 0,00
1011 2.1.6.01.0005 CASSI - CAIXA ASSIS. FUNC. BANCO BRASIL 1.087,50C 0,00 0,00 1.087,50C
NILTON SANTOS QUIRINO
1985 2.1.6.01.0011 NILTON SANTOS QUIRINO 280,00C 0,00 0,00 280,00C
1986 2.1.6.01.0012 DEOCLECIANO HONORIO PEREIRA 6.400,00C 0,00 0,00 6.400,00C
SIMONE FREITAS URODA
1987 2.1.6.01.0013 SIMONE FREITAS URODA 280,00C 0,00 0,00 280,00C
1988 2.1.6.01.0014 LUCIA ABADIA DA SILVA VIEIRA 1.396,08C 0,00 0,00 1.396,08C

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0005
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
JULIANA DA SILVA MARQUES SOUZA
1989 2.1.6.01.0015 JULIANA DA SILVA MARQUES SOUZA 1.454,63C 0,00 0,00 1.454,63C
1990 2.1.6.01.0016 MARIA CAETANO DE LIMA 1.478,41C 0,00 0,00 1.478,41C
LEIA APARECIDA
1993 2.1.6.01.0019 DE JESUS LEIA APARECIDA DE JESUS 20.280,00C 0,00 0,00 20.280,00C
2001 2.1.6.01.0020 CAPESESP - CAIXA DE PREV E ASSIST DOS SERV FUND. 9.347,15C 0,00 0,00 9.347,15C
NACIONAL

PATRIMONIO
1045 2.3 LIQUIDO PATRIMONIO LIQUIDO 8.698.253,91C 3.197,59 174.688,59 8.869.744,91C
1046 2.3.1 CAPITAL SOCIAL 1.561.326,00C 0,00 0,00 1.561.326,00C
CAPITAL SOCIAL
1047 2.3.1.01 SUBSCRITO CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO 1.561.326,00C 0,00 0,00 1.561.326,00C
1048 2.3.1.01.0001 CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO 1.561.326,00C 0,00 0,00 1.561.326,00C

LUCROS
1061 2.3.2 LUCROS OU
OU PREJUIZOS ACUMULADOS PREJUIZOS ACUMULADOS 7.136.927,91C 3.197,59 174.688,59 7.308.418,91C
1062 2.3.2.01 LUCRO OU PREJUIZO ACUMULADOS 45.400.784,38C 3.197,59 174.688,59 45.572.275,38C
LUCROS ACUMULADOS
1064 2.3.2.01.0002 LUCROS ACUMULADOS 44.061.113,02C 0,00 0,00 44.061.113,02C
2074 2.3.2.01.0003 AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.339.671,36C 3.197,59 174.688,59 1.511.162,36C

APURAÇÃO DE RESULTADO E ENCERRAMENTO

1073 2.3.2.02 APURAÇÃO DE RESULTADO E ENCERRAMENTO 38.263.856,47D 0,00 0,00 38.263.856,47D
1075 2.3.2.02.0002 LUCRO DO EXERCICIO 52.627.416,43D 0,00 0,00 52.627.416,43D
PREJUIZO DO EXERCICIO
1077 2.3.2.02.0004 PREJUIZO DO EXERCICIO 14.363.559,96C 0,00 0,00 14.363.559,96C

1082 3 RECEITAS 11.800.050,07C 788.820,83 11.930.189,20 22.941.418,44C

RECEITA RECEITA OPERACIONAL BRUTA
1083 3.1OPERACIONAL BRUTA 12.646.765,03C 0,00 11.930.189,20 24.576.954,23C
1646 3.1.2 RECEITA DE SERVIÇO PRESTADO 12.646.765,03C 0,00 11.930.189,20 24.576.954,23C
RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS
1647 3.1.2.01 RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS 12.646.765,03C 0,00 11.930.189,20 24.576.954,23C
1089 3.1.2.01.0002 SERVIÇOS PRESTADOS 12.646.765,03C 0,00 11.930.189,20 24.576.954,23C

(-)1090
DEDUCOES
3.2 (-) DEDUCOES DA RECEITA BRUTA
DA RECEITA BRUTA 846.714,96D 788.820,83 0,00 1.635.535,79D
1091 3.2.1 (-) TRIBUTOS INCIDENTES S/VENDAS 846.714,96D 788.820,83 0,00 1.635.535,79D
(-)1092
TRIBUTOS
3.2.1.01 INCIDENTES S/VENDAS
(-) TRIBUTOS INCIDENTES S/VENDAS 846.714,96D 788.820,83 0,00 1.635.535,79D
1094 3.2.1.01.0002 (-) PIS 85.004,70D 77.546,23 0,00 162.550,93D
(-) 1095
COFINS
3.2.1.01.0003 (-) COFINS 392.328,45D 357.905,32 0,00 750.233,77D
1096 3.2.1.01.0004 (-) ISS 14.547,72D 13.723,28 0,00 28.271,00D
I.R.P.J
1098 3.2.1.01.0006 I.R.P.J 248.354,64D 232.657,76 0,00 481.012,40D
1099 3.2.1.01.0007 C.S.L 106.479,45D 106.988,24 0,00 213.467,69D

CUSTOS
1106 4 E DESPESAS CUSTOS E DESPESAS 9.723.266,44D 11.316.600,68 49.882,69 20.989.984,43D
1939 4.1 CUSTOS 8.611.899,06D 9.889.300,39 0,00 18.501.199,45D
CUSTOS DA
1107 4.1.1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
CUSTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 8.611.899,06D 9.889.300,39 0,00 18.501.199,45D
1108 4.1.1.01 CUSTOS APLICADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 8.611.899,06D 9.889.300,39 0,00 18.501.199,45D
(+)AQUISICAO DE SERVICOS CONTRATADOS
1114 4.1.1.01.0006 (+)AQUISICAO DE SERVICOS CONTRATADOS 8.634.891,80D 9.889.300,39 0,00 18.524.192,19D
1116 4.1.1.01.0008 (-)DEVOLUCAO DE COMPRAS 22.992,74C 0,00 0,00 22.992,74C

DESPESAS
1119 4.2 OPERACIONAIS DESPESAS OPERACIONAIS 1.111.367,38D 1.427.300,29 49.882,69 2.488.784,98D
1120 4.2.1 DESPESAS COMERCIAIS 6.999,20D 6.583,37 0,00 13.582,57D
DESPESAS COM
1121 4.2.1.01 VENDAS DESPESAS COM VENDAS 6.999,20D 6.583,37 0,00 13.582,57D
1124 4.2.1.01.0003 PROPAGANDA E PUBLICIDADES 6.507,20D 0,00 0,00 6.507,20D
PROCESSAMENTO
1194 4.2.1.01.0007 DADOS PROCESSAMENTO DADOS 0,00 1.352,40 0,00 1.352,40D
1196 4.2.1.01.0009 MANUTENCAO DE INFORMATICA 492,00D 0,00 0,00 492,00D
CONSULT. E ASSESSORIA JURIDICA
1205 4.2.1.01.0015 CONSULT. E ASSESSORIA JURIDICA 0,00 4.765,05 0,00 4.765,05D
1215 4.2.1.01.0019 CONSERTOS E REFORMAS 0,00 465,92 0,00 465,92D

DESPESAS
1129 4.2.3ADMINISTRATIVASDESPESAS ADMINISTRATIVAS 1.104.368,18D 1.420.716,92 49.882,69 2.475.202,41D
1130 4.2.3.01 DESPESAS COM PESSOAL 469.207,43D 477.715,00 14.882,80 932.039,63D
SALARIOS E ORDENADOS
1131 4.2.3.01.0001 SALARIOS E ORDENADOS 270.690,64D 307.757,20 0,00 578.447,84D
1133 4.2.3.01.0003 13. SALARIO 250,88D 60,23 60,23 250,88D
FERIAS
1134 4.2.3.01.0004 FERIAS 42.269,36D 30.885,95 0,00 73.155,31D
1135 4.2.3.01.0005 GRATIFICACAO 37.664,83D 36.516,04 0,00 74.180,87D
ADICIONAIS
1137 4.2.3.01.0007 ADICIONAIS 7.695,30D 7.818,34 0,00 15.513,64D
1144 4.2.3.01.0014 RESCISAO 12.179,61D 11.917,00 0,00 24.096,61D
INSALUBRIDADE
1149 4.2.3.01.0019 INSALUBRIDADE 235,82D 0,00 0,00 235,82D
1155 4.2.3.01.0025 AVISO PREVIO 25,94D 0,00 0,00 25,94D
PRO LABORE
1968 - GABRIEL FELIPE SANTIAGO
4.2.3.01.0027 PRO LABORE - GABRIEL FELIPE SANTIAGO 1.921,32D 6.492,36 3.492,36 4.921,32D
1159 4.2.3.01.0029 AJUSTE SALDO DEVEDOR - RESCISAO 14.022,32D 0,00 4.237,04 9.785,28D
VALE
1169TRANSPORTE
4.2.3.01.0033 VALE TRANSPORTE 21.277,20D 27.775,52 3.600,81 45.451,91D
1170 4.2.3.01.0034 UNIFORMES 17.052,89D 0,00 0,00 17.052,89D
PRO LABORE
1272 - HUMBERTO RIBEIRO
4.2.3.01.0039 NETO- HUMBERTO RIBEIRO NETO
PRO LABORE 43.921,32D 48.492,36 3.492,36 88.921,32D

1162 4.2.3.02 ENCARGOS SOCIAIS 122.705,75D 133.706,13 15.359,60 241.052,28D

F.G.T.S
1164 4.2.3.02.0002 F.G.T.S 25.795,23D 28.225,35 0,00 54.020,58D
1165 4.2.3.02.0003 GRRF/FGTS RESCISORIO 5.599,63D 1.185,56 0,00 6.785,19D
I.N.S.S TERCEIROS
1166 4.2.3.02.0004 I.N.S.S TERCEIROS 102.723,88D 102.759,42 0,00 205.483,30D
1676 4.2.3.02.0010 ALIMENTACAO 1.437,00D 1.535,80 0,00 2.972,80D
TICKET ALIMENTACAO
1177 4.2.3.02.0012 TICKET ALIMENTACAO 2.340,50C 0,00 2.740,48 5.080,98C
1182 4.2.3.02.0014 PLANO DE SAUDE 10.509,49C 0,00 12.619,12 23.128,61C

OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL

1167 4.2.3.03 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL 7.812,00D 7.884,00 0,00 15.696,00D
1157 4.2.3.03.0004 PRO - LABORE 7.812,00D 7.884,00 0,00 15.696,00D

DESPESAS GERAIS
1174 4.2.3.04 DESPESAS GERAIS 349.112,83D 168.951,08 0,00 518.063,91D
1252 4.2.3.04.0001 ALUGUEL DR. ANDRE FERREIRA 4.007,49D 4.007,49 0,00 8.014,98D

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA

Empresa: INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE GOIANIA LTDA Folha: 0006
C.N.P.J.: 01.275.163/0001-40 Número livro: 0009
Período: 01/04/2023 - 30/06/2023

BALANCETE

Código Classificação Descrição da conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual
ALUGUEL DR. HUMBERTO RIBEIRO
1256 4.2.3.04.0002 ALUGUEL DR. HUMBERTO RIBEIRO 18.992,40D 18.992,40 0,00 37.984,80D
1258 4.2.3.04.0003 ALUGUEL DRA. ADRIANA FERREIRA 4.007,49D 4.007,49 0,00 8.014,98D
ALUGUEL VIC PARTICIPACOES
1259 4.2.3.04.0004 E ALUGUEL VIC PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS
INVESTIMENTOS 11.458,65D 11.458,65 0,00 22.917,30D
1260 4.2.3.04.0005 ALUGUEL JACI DIAS MELO DE OLIVEIRA 18.766,44D 18.752,43 0,00 37.518,87D
ALUGUEL CRYSTAL EMPREENDIMENTOS
1965 4.2.3.04.0006 E PARTICIP
ALUGUEL CRYSTAL EMPREENDIMENTOS E PARTICIP 13.608,15D 13.608,15 0,00 27.216,30D
1966 4.2.3.04.0007 ALUGUEL AGL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES 4.007,49D 4.007,49 0,00 8.014,98D
HONORARIOS CONTABEIS
2041 4.2.3.04.0008 HONORARIOS CONTABEIS 18.931,59D 18.901,59 0,00 37.833,18D
1276 4.2.3.04.0009 TELEFONE E INTERNET 23.105,50D 32.406,33 0,00 55.511,83D
AGUA
1277 E4.2.3.04.0010
ESGOTO AGUA E ESGOTO 13.451,94D 757,00 0,00 14.208,94D
1232 4.2.3.04.0011 SEGUROS 0,00 13.043,91 0,00 13.043,91D
SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS
2042 4.2.3.04.0012 SERVICOS PRESTADOS POR TERCEIROS 186.068,43D 714,21 0,00 186.782,64D
1278 4.2.3.04.0014 ENERGIA 32.707,26D 28.137,68 0,00 60.844,94D
MATERIAL ESCRITORIO
1281 4.2.3.04.0015 MATERIAL ESCRITORIO 0,00 7,00 0,00 7,00D
1286 4.2.3.04.0016 DESPESAS CARTORÁRIAS 0,00 149,26 0,00 149,26D

PREST. SERV. PF S/ VINCULO EMPREG

1185 4.2.3.06 PREST. SERV. PF S/ VINCULO EMPREG 0,00 7.508,00 0,00 7.508,00D
1187 4.2.3.06.0002 HONORARIOS ADVOCATICIOS PF 0,00 7.508,00 0,00 7.508,00D

PRESTACAO DE SERV. PESSOA PRESTACAO

1190 4.2.3.07 JURIDICADE SERV. PESSOA JURIDICA 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00D
1213 4.2.3.07.0023 CONSULTORIA MEDICA 0,00 11.400,00 0,00 11.400,00D

DESP.
1228 VEICULOS,
4.2.3.09 DESP. VEICULOS, BENS E INSTALACOES
BENS E INSTALACOES 180,00D 0,00 0,00 180,00D
1230 4.2.3.09.0002 EQUIPAMENTOS E INSTALACOES 180,00D 0,00 0,00 180,00D

DEMAIS IMPOSTOS, TX. CONTR.

1264 4.2.3.13 EXCETO
DEMAIS IR/CSTX. CONTR. EXCETO IR/CS
IMPOSTOS, 487,14D 1.232,84 0,00 1.719,98D
2243 4.2.3.14.0001 ATUALIZAÇÃO MONETARIA 487,14D 1.232,84 0,00 1.719,98D

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

1275 4.2.3.15 OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS 31.741,98D 476.026,61 4.276,59 503.492,00D
2262 4.2.3.15.0001 OUTRAS DESPESAS 7.089,74D 420,69 0,00 7.510,43D
MATERIAL DE LIMPEZA
1282 4.2.3.15.0007 E MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO
CONSUMO 1.659,18D 1.580,65 0,00 3.239,83D
1284 4.2.3.15.0009 CONTRIBUICAO SINDICAL - SINDHOESG / SINDLABS 5.614,31D 5.635,74 0,00 11.250,05D
ASSOCIACAO DE CLASSE
1285 4.2.3.15.0010 ASSOCIACAO DE CLASSE 1.071,18D 10.123,04 0,00 11.194,22D
1299 4.2.3.15.0024 DESPESAS EVENTUAIS DIVERSAS 54.169,86D 9.095,53 0,00 63.265,39D
CUSTAS JUDICIAIS
1300 4.2.3.15.0025 CUSTAS JUDICIAIS 0,00 79,95 0,00 79,95D
1302 4.2.3.15.0027 PRESTACAO SERVICO SUBSTITUICAO PECAS 15.344,21C 399.832,61 4.171,59 380.316,81D
MANUTENCAO PREDIAL
1307 4.2.3.15.0032 MANUTENCAO PREDIAL 22.518,08C 0,00 0,00 22.518,08C
1321 4.2.3.15.0046 CRACHAS / CARIMBOS 0,00 0,00 105,00 105,00C
MATERIAL PARA USO E CONSUMO
1840 4.2.3.15.0047 MATERIAL PARA USO E CONSUMO 0,00 794,70 0,00 794,70D
1171 4.2.3.15.0048 HONORARIOS ADVOCATICIOS 0,00 48.463,70 0,00 48.463,70D

DESPESAS TRIBUTARIAS
1322 4.2.3.16 DESPESAS TRIBUTARIAS 20.328,96D 37.624,90 0,00 57.953,86D
1323 4.2.3.16.0001 TAXAS E IMPOSTOS FEDERAIS 194,58D 0,00 0,00 194,58D
TAXAS
1324 E IMPOSTOS
4.2.3.16.0002 ESTADUAIS TAXAS E IMPOSTOS ESTADUAIS 10.899,84D 1.731,12 0,00 12.630,96D
1325 4.2.3.16.0003 TAXAS E IMPOSTOS MUNICIPAIS 4.507,01D 5.083,61 0,00 9.590,62D
TAXAS
1326 E EMOLUMENTOS
4.2.3.16.0004 TAXAS E EMOLUMENTOS 320,00D 0,00 0,00 320,00D
1327 4.2.3.16.0005 IPVA / LICENCIAMENTO / MULTA 0,00 2.656,09 0,00 2.656,09D
CRM - GO
1329 4.2.3.16.0007 CRM - GO 4.406,36D 0,00 0,00 4.406,36D
1330 4.2.3.16.0008 IPTU / ITU 0,00 28.152,33 0,00 28.152,33D
I.R.R.F.S/ APLICACAO
1332 4.2.3.16.0010 I.R.R.F.S/ APLICACAO 1,17D 1,75 0,00 2,92D

1338 4.2.3.18 DESPESAS FINANCEIRAS 122.841,80D 98.668,36 0,00 221.510,16D

DESPESAS BANCARIAS
1339 4.2.3.18.0001 DESPESAS BANCARIAS 1.925,33D 5.047,20 0,00 6.972,53D
1342 4.2.3.18.0004 DESCONTOS CONCEDIDOS 103.860,60D 75.128,84 0,00 178.989,44D
MULTAS E JUROS
1347 4.2.3.18.0009 MULTAS E JUROS 17.055,90D 18.492,32 0,00 35.548,22D
975 4.2.3.18.0011 JUROS A PAGAR 0,03C 0,00 0,00 0,03C

(-)1348
RECEITAS
4.2.3.19 FINANCEIRAS (-) RECEITAS FINANCEIRAS 20.049,71C 0,00 15.363,70 35.413,41C
1351 4.2.3.19.0003 RENDIMENTOS APLICACOES FINANCEIRAS 20.049,71C 0,00 15.363,70 35.413,41C

RESUMO DO BALANCETE

ATIVO 12.206.666,37D 23.671.893,91 23.484.894,38 12.393.665,90D

PASSIVO 10.129.882,74C 2.049.083,25 2.361.432,40 10.442.231,89C
RECEITAS 11.800.050,07C 788.820,83 11.930.189,20 22.941.418,44C
CUSTOS E DESPESAS 9.723.266,44D 11.316.600,68 49.882,69 20.989.984,43D

CONTAS DEVEDORAS 10.129.882,74D 35.777.315,42 35.464.966,27 10.442.231,89D

CONTAS CREDORAS 10.129.882,74C 2.049.083,25 2.361.432,40 10.442.231,89C

RESULTADO DO MES 0,00 -11.141.368,37 0,00 11.141.368,37C

RESULTADO DO EXERCÍCIO 11.800.050,07C -22.941.418,44 0,00 22.941.418,44C

_______________________________________ _______________________________________
HUMBERTO RIBEIRO NETO ROGERIO DE ALMEIDA SANTOS SILVA
MEDICO Reg. no CRC - GO sob o No. 27128
CPF: 026.422.121-49 CPF: 963.769.291-68

Sistema licenciado para MONETTI CONSULTORIA E CONTABILIDADE LTDA