Politica de Uso de Cartão de Crédito Corporativo

POLITICA USO DE CARTÃO DE CRÉDITO CORPORATIVO
1 Objetivo
Estabelecer critérios e procedimentos referentes à utilização do cartão de crédito

corporativo para pagamento das despesas de viagem e deslocamento dos
empregados a serviço da EMPRESA.
2 Referências
Nenhuma
3 Definições
Para melhor entendimento desta norma aplicam-se as seguintes definições:
3.1 Cartão de crédito corporativo – cartão magnético utilizado como meio de

pagamento de despesas de viagem e deslocamento a serviço da EMPRESA e
despesas de representação por parte de membros da Diretoria Executiva da
EMPRESA.
3.2 Despesas de viagem e deslocamento – despesas com passagens aéreas,

rodoviárias, ferroviárias e hidroviárias, locação de veículos, hospedagem, refeições,
lanches, telefonia, internet, lavanderia, pedágio, estacionamento e táxi.
3.3 Despesas de representação – despesas referentes à alimentação e/ou

hospedagem de terceiros, efetuadas exclusivamente por membro da Diretoria
Executiva da EMPRESA, quando este último estiver representando a Empresa, em

qualquer localidade.
4 Competências
4.1 Das Gerências:
Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução ou transmissão parcial ou integral, sem previa
autorização do RH Humanizado
a) Solicitar ao Financeiro a confecção ou o cancelamento de cartão de
crédito corporativo, bem como alteração de limites, quando for o caso;
b) Colher, quando da entrega do cartão de crédito corporativo, a assinatura

do usuário no formulário “Termo de Recebimento do Cartão de Crédito
Corporativo
c) e Declaração Individual de Responsabilidade”, e encaminhá-lo ao

Departamento Financeiro;
d) efetuar e aprovar as prestações de contas das despesas realizadas com cartão

de crédito corporativo dentro das condições e dos prazos estabelecidos;
e) Quando da prestação de contas, comunicar formalmente à Unidade de
Logística as despesas não reconhecidas;
f) Aplicar as sanções administrativas previstas, em caso de utilização

indevida do cartão de crédito corporativo;
g) Solicitar ao Financeiro o desbloqueio do cartão de crédito corporativo

para pagamento de despesas no exterior, após aprovação da Diretoria
Executiva;
h) Recolher e destruir os cartões de usuário em processo de desligamento

da Empresa, solicitando o respectivo cancelamento ao Financeiro.
4. 2 Do Financeiro:
a) Gerenciar o contrato firmado entre a EMPRESA e a administradora do

cartão de crédito corporativo;
b) Administrar as atividades relativas à requisição, distribuição,

cancelamento, bloqueio, desbloqueio, parametrização, manutenção de dados e
orientação sobre o uso do cartão de crédito corporativo;
c) Administrar a atividade de prestação de contas dos gastos com cartão de
crédito corporativo;
d) d) apurar responsabilidades sobre a cobrança de multas e encargos

decorrentes de despesas não reconhecidas na prestação de contas, mas
posteriormente comprovadas como devidas pela administradora do cartão.
5 Critérios Gerais
5.1 O cartão de crédito corporativo destina-se aos empregados da EMPRESA que, por
força de sua função, necessite utilizá-lo.
5.1.1. Excepcionalmente, mediante solicitação expressa do gerente da Unidade,

poderá ser concedido cartão de crédito corporativo para estagiário cuja rotina de
trabalho exija deslocamentos frequentes, sendo sua utilização exclusivamente para
pagamento de despesas com táxi.
5.2 O cartão de crédito corporativo é pessoal e intransferível, cabendo ao usuário toda

responsabilidade por sua guarda e utilização.
5.3. É expressamente proibido o uso do cartão de crédito corporativo para pagamento

de despesas de natureza particular.
5.4 Em caso de utilização do cartão de crédito corporativo fora do estabelecido nos
procedimentos e critérios desta NP, além do ressarcimento à Empresa, o usuário ficará
sujeito às penalidades previstas na NP “Sistema Disciplinar”, bem como à legislação
em vigor.
5.5. No caso de roubo ou perda do cartão de crédito corporativo o usuário terá de

comunicar o fato imediatamente à Financeiro e à administradora do cartão que
efetuará o seu bloqueio.
5.5.1 Caso o usuário não venha a fazer, imediatamente, a comunicação de roubo ou

perda do cartão de crédito corporativo, caberá a ele toda a responsabilidade por seu
uso indevido.
5.6. Não é permitido o pagamento com o cartão de crédito corporativo de despesas de

pessoas que não pertençam ao quadro funcional da EMPRESA, exceto nas situações
constantes do item 3.3 e subitem 5.1.1 desta norma.
5.7 O usuário, ao fazer uso do cartão de crédito corporativo, deverá exigir do

estabelecimento os comprovantes das despesas como nota fiscal, contendo a razão
social ou o CNPJ da EMPRESA ou cupom fiscal ou recibos, além da filipeta emitida
pela máquina do cartão, que serão utilizados quando da prestação de contas das
despesas.
5.7.1 A filipeta emitida pela máquina do cartão desacompanhada dos documentos

fiscais ou recibos não tem validade como comprovante de despesa.
5.7.2. As notas fiscais de hospedagem deverão conter o detalhamento dos serviços

prestados.
5.7.3. Os comprovantes que contenham despesas de mais de uma pessoa, com prévia
aprovação da gerência, devem ser assinados, no verso e sob identificação, pelos
respectivos empregados.
5.8 A fatura mensal será paga pelo total, salvo em caso de despesas que,
comprovadamente, não forem reconhecidas pelo usuário.
5.9. Em caso de multas e encargos financeiros por atraso de pagamento, decorrentes

de glosas indevidas ou de ausência de elaboração e/ou aprovação da prestação de
contas das despesas realizadas, o usuário que motivou a irregularidade (usuário ou
gerente), será responsável pelo ressarcimento dos valores à EMPRESA.
6 Disposições finais
6.1 Todas as alterações nos procedimentos relativos a cartão de crédito corporativo

deverão ser efetuadas no corpo desta norma, e não em instrumentos paralelos.
6.2. Esta norma de procedimentos, entra em vigor a partir desta data, revogadas as
disposições em contrário.

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Estabelecer critérios e procedimentos referentes à utilização do cartão de crédito

Para melhor entendimento desta norma aplicam-se as seguintes definições:

3.1 Cartão de crédito corporativo – cartão magnético utilizado como meio de

3.2 Despesas de viagem e deslocamento – despesas com passagens aéreas,

3.3 Despesas de representação – despesas referentes à alimentação e/ou

Executiva da EMPRESA, quando este último estiver representando a Empresa, em

4.1 Das Gerências:

b) Colher, quando da entrega do cartão de crédito corporativo, a assinatura

c) e Declaração Individual de Responsabilidade”, e encaminhá-lo ao

d) efetuar e aprovar as prestações de contas das despesas realizadas com cartão

e) Quando da prestação de contas, comunicar formalmente à Unidade de

Logística as despesas não reconhecidas;

f) Aplicar as sanções administrativas previstas, em caso de utilização

g) Solicitar ao Financeiro o desbloqueio do cartão de crédito corporativo

h) Recolher e destruir os cartões de usuário em processo de desligamento

a) Gerenciar o contrato firmado entre a EMPRESA e a administradora do

b) Administrar as atividades relativas à requisição, distribuição,

d) d) apurar responsabilidades sobre a cobrança de multas e encargos

5.1.1. Excepcionalmente, mediante solicitação expressa do gerente da Unidade,

5.2 O cartão de crédito corporativo é pessoal e intransferível, cabendo ao usuário toda

5.3. É expressamente proibido o uso do cartão de crédito corporativo para pagamento

5.5. No caso de roubo ou perda do cartão de crédito corporativo o usuário terá de

5.5.1 Caso o usuário não venha a fazer, imediatamente, a comunicação de roubo ou

5.6. Não é permitido o pagamento com o cartão de crédito corporativo de despesas de

5.7 O usuário, ao fazer uso do cartão de crédito corporativo, deverá exigir do

5.7.1 A filipeta emitida pela máquina do cartão desacompanhada dos documentos

5.7.2. As notas fiscais de hospedagem deverão conter o detalhamento dos serviços

5.9. Em caso de multas e encargos financeiros por atraso de pagamento, decorrentes

6.1 Todas as alterações nos procedimentos relativos a cartão de crédito corporativo

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