XPML11

XP Malls FII
Julho 2024 XPML11
Catarina Fashion Outlet Tietê Plaza Shopping
Shopping da Bahia Shopping Cidade São Paulo
Shopping Cidade Jardim Grand Plaza Shopping

www.xpasset.com.br/xpmalls
Canal do Investidor: ri@xpasset.com.br XP Malls FII | Julho 2024 | 1
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Objetivo do Fundo:
O XP Malls FII tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers,
bem como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers, conforme detalhado no
Regulamento do Fundo.
Informações Gerais:
Início do Fundo:
28/12/2017
CNPJ:
28.757.546/0001-00
Código B3:
XPML11
Patrimônio Líquido:
R$ 6.112.918.035
Quantidade Cotistas:
527.538
ISIN:
BRXPMLCTF000
Categoria ANBIMA – Foco de Atuação:
FII de Renda Gestão Ativa – Shopping Centers
Gestor:
XP Vista Asset Management Ltda.
Administrador:
XP Investimentos CCTVM S.A.
Taxa de Administração:
0,75% a.a. conforme previsto em Regulamento.
Taxa de Performance:
20% do que exceder o benchmark
Benchmark:
IPCA + 6,0% a.a.
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Comentário do Gestor
O Dia dos Namorados e as festas típicas de São João são os principais eventos que atraem fluxo
de veículos e pessoas nos meses de junho para os shopping centers. Segundo dados da
Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), em jun/24 houve um aumento de 9% no
faturamento do setor varejista, em comparação ao mesmo período do ano anterior. O alto nível de
estoques nas lojas (determinante para as compras por impulso) dos mais variados segmentos e as
inovações nas campanhas de marketing das administradoras de ativos e lojistas foram fatores
importantes para o sucesso do setor no período. A performance dos cinemas no mês de jun/24 foi
um destaque positivo para os shopping centers. Tivemos as estreias de filmes blockbusters (obras
cinematográficas de grande sucesso), sendo que um deles tornou-se o mais assistido na história
dos cinemas brasileiros. Consequentemente, quando temos uma performance positiva dos
cinemas, existe uma dinâmica de melhoria nas vendas principalmente de praça de alimentação
(caráter de complementariedade das atividades) e receita de estacionamento com a maior atração
de fluxo de pessoas e veículos para os ativos.
O Fundo em jun/24 teve uma performance operacional e financeira positiva, em comparação ao

mesmo período do ano passado, ao utilizarmos a mesma base comparativa de ativos. Sob essa
ótica, em Vendas/m² e NOI Caixa/m², tivemos crescimentos robustos de 12,6% e 13,2%,
respectivamente, quando comparados ao mesmo período de 2023. Vale ressaltar que parte dos
indicadores comparativos anuais exibidos na Página 10 são diferentes dos descritos anteriormente
pois incluem os dados do Portfólio SYN e Uberlândia Shopping que não estavam presentes no XP
Malls em jun/23. Dessa forma, não foi possível capturar a evolução operacional desses ativos ao
longo desse período para que pudessem contribuir para a composição final de parte dos
indicadores exibidos na Página 10, assim como o restante do portfólio de ativos do Fundo.
Em jul/24, concluímos a aquisição do portfólio da JHSF (Página 5) e celebrarmos a premiação de 3

ativos do XP Malls no Prêmio Abrasce 2024 (Página 7). Adicionalmente, o relatório traz ainda
exemplos de ações ESG praticadas pelas administradoras de ativos do portfólio e gestão do Fundo
(Página 4), além do cronograma de desembolsos e recebimentos do Fundo após as transações
passadas (Página 6).
Por fim, o XP Malls encerrou o mês de jun/24 com um resultado acumulado não distribuído de
aproximadamente R$ 0,41/cota, considerando também o saldo no FII Internacional Guarulhos.
Distribuição de Rendimentos
No dia 18/07/24 o Fundo divulgou a distribuição de R$ 0,92¹ por cota, com pagamento em 25/07/24
para os detentores de cotas em 18/07/24.
Conforme previsto em regulamento, o Fundo deverá distribuir no semestre um montante igual ou

superior a 95% dos lucros apurados segundo o regime de caixa, evidenciando a conformidade da
política de distribuição de rendimentos do Fundo com a legislação vigente (Art. 10 da Lei 8.668/93)
que determina a distribuição de, no mínimo, 95% do resultado financeiro semestral.
Fluxo Financeiro Jun-24 Ano 12 meses

Receitas² 54.044.328 288.590.967 476.837.686
Receita Imobiliária 37.421.627 204.147.578 348.391.143
Lucro Imobiliário 0 18.529.261 26.642.617
Receitas FII 1.707.473 11.087.702 16.787.330
Receita Renda Fixa 14.915.228 54.826.426 85.016.596
Despesas³ -9.149.891 -45.589.458 -75.077.861
Despesas Operacionais -4.924.826 -21.086.246 -35.038.847
Despesa Financeira -4.225.065 -24.503.213 -40.039.014
Reserva de Contingência⁴ 0 0 0
Resultado 44.894.436 243.001.509 401.759.825
Rendimento distribuído 50.894.576 232.156.639 384.306.584
Distribuição média / cota 0,92 0,91 0,89
Rendimento distribuído a Direitos de
Preferência de Ofertas concluídas 0 8.355.539 12.339.375
¹ Valor do rendimento por cota de R$ 0,92. ²Receitas de Locação: considera o resultado operacional líquido dos empreendimentos do portfólio, isto é, a receita bruta (aluguel mínimo, aluguel
variável, mall, mídia, receitas comerciais e estacionamento) menos os custos operacionais (auditoria de lojas, taxas de prestação de serviços, honorários advocatícios, aportes condominiais, fundo
de promoção, etc). Considera eventuais adiantamentos e ajustes que tenham composto os rendimentos distribuídos. Lucros Imobiliários: diferença entre valor de venda e valor de compra de
ativos imobiliários, incluindo investimentos em benfeitorias. Receitas FII: considera rendimentos distribuídos, ganhos e perdas de capital. ³Despesas Operacionais: relacionadas propriamente ao
Fundo, incluindo taxa de administração, custódia, gestão e escrituração, assessoria técnica, imobiliária e contábil, honorários advocatícios, taxas da CVM, SELIC, CETIP e B3, IR sobre ganho de
capital, etc; Despesa Financeira: considera os encargos do Fundo com os CRI. ⁴ Os valores apresentados são os fluxos acumulados do período.
Canal do Investidor: ri@xpasset.com.br Fonte: XP Asset Management XP Malls FII | Julho 2024 | 3
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Exemplos de Práticas ESG
Meio Ambiente
O Caxias Shopping possui um programa de gerenciamento de O Natal Shopping possui uma série de práticas de reciclagem,
resíduos sólidos, desenvolvido com a assistência de uma tratamento de água para reaproveitamento do recurso hídrico e
consultoria da área (ASAS). O principal objetivo do programa é desenvolvimento interno de adubos que junto com a agenda
monitorar e fiscalizar o manejo e armanezamento dos resíduos
Horizonte ESG Ancar 2030 compõe um objetivo de redução de
gerados para obter a melhor destinação possível ao material.
emissão de gases do efeito estufa.
Social Governança
O Campinas Shopping disponibilizou em 2023 A área de imobiliário da XP Asset em conjunto com a

uma área no ativo para que 1000 mulheres em consultoria CTE, realizou a publicação do relatório de
situação de vulnerabilidade pudessem expor e sustentabilidade de 2023 dos seus FIIs. O intuito do
vender seus itens de artesanato. relatório é apresentar a evolução interna do tema ESG,
além de mapear potenciais melhorias nessa pauta.
Clique Aqui para conferir o relatório completo.
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Fato Relevante – Aquisição Parcial Portfólio JHSF
Shopping Bela Vista Catarina Fashion Outlet
Shopping Ponta Negra
O XP Malls anunciou em 04/07/24 a conclusão das assinaturas dos contratos de compra e venda
(“CCVs”) para as aquisições (“Transação”), diretas das participações de 7,99% (sete virgula noventa e
nove por cento) da Expansão III do Catarina Fashion Outlet, 14,31% (quatorze vírgula trinta e um por
cento) do Shopping Bela Vista e indireta de 22,01% (vinte e dois vírgula um centésimo por cento) do
Shopping Ponta Negra (“Ativos”), anteriormente detidas por empresas do grupo econômico da JHSF
Participações (“JHSF”).
O valor total da Transação é de R$ 273.035.000,00 (duzentos e setenta e três milhões, trinta e cinco
mil reais) e o pagamento será feito pelo XP Malls, conforme parcelamento abaixo:
I. Sinal pago no valor de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais) no dia 13/05/24, conforme previsto
em Fato Relevante, publicado anteriormente;
II. montante de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) pagos em 04/07/24;
III. montante de R$ 101.621.000,00 (cento e um milhões, seiscentos e vinte e um mil reais) a ser pago
quando da conclusão de certas condições precedentes, conforme previsto nos CCVs;
IV. montante de R$ 116.414.000,00 (cento e dezesseis milhões, quatrocentos e catorze mil reais), a
ser pago em 16/12/24, com correção por IPCA-IBGE desde a data de assinatura dos respectivos
CCVs de cada um dos Ativos até a data de pagamento.
Clique aqui para conferir o Fato Relevante completo.
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Cronograma* de desembolsos e recebimentos
O gráfico acima demonstra as obrigações e recebimentos do fundo após compromissos

assumidos com base em negociações realizadas no passado. Temos abaixo um resumo dos
eventos mencionados acima:
• Recebimentos de parcelas pendentes de ativos alienados em transações passadas:

• R$ 23 mm referente a alienação de 10,00% do Catarina Fashion Outlet, conforme
divulgado em Fato Relevante.
• Obrigações de parcelas pendentes de ativos adquiridos em transações passadas:

• R$ 15 mm referente a aquisição de 5,00% do Plaza Sul Shopping, conforme
• R$ 30 mm referente a aquisição de 10,00% do Plaza Sul Shopping, conforme
• R$ 53 mm referente a aquisição de 40,00% do Uberlândia Shopping, conforme
• R$ 1.042 mm referente a aquisição do Portfólio SYN, conforme divulgado em Fato
Relevante.
• R$ 116 mm referente a aquisição do Portfólio JHSF, conforme divulgado em Fato
Relevante.
• R$ 17 mm referente a aquisição de 40,0% Shopping Estação BH, conforme
* Os valores expostos acima são estimativas e não consideram custos de ITBI, reajustes aplicáveis nas parcelas pendentes
e ocorrência de Earn-out para desembolsos ou recebimentos. | Data Base: 31/07/24
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Prêmio Abrasce 2024
Em 26/06/24, tivemos a revelação dos vencedores do Prêmio Abrasce 2024, que
condecora as melhores práticas do setor de shopping centers. Na edição de 2024,
houve um recorde de inscrições de projetos (587 cases). Os shoppings centers do
portfólio do XP Malls premiados foram o Shopping Cidade São Paulo, Natal Shopping e
Tietê Plaza Shopping.
Shopping Cidade São Paulo | Prêmio Prata
Na categoria Eventos e Promoções com o case “Balão

do Amor”, o Shopping Cidade São Paulo realizou uma
ação alinhada com a estratégia de ampliar a sua
visibilidade e alavancar o fluxo de pessoas, o
empreendimento inovou com um balão cenográfico que
subia 10 metros, proporcionando uma vista panorâmica
da Avenida Paulista e o coração da cidade de São Paulo.
Natal Shopping | Prêmio Prata
Na categoria Newton Rique de Sustentabilidade | ESG o

Natal Shopping desenvolveu o case “Naty nas Escolas”,
um projeto alinhado com o compromisso de
transformação e desenvolvimento das comunidades
locais, levando para a rede pública, educação de forma
lúdica e musical.
Tietê Plaza Shopping | Prêmio Bronze
Na categoria Campanhas Institucionais, o Tietê Plaza

realizou o projeto “Tietê Plaza: É Todo Seu”, em
comemoração dos 10 anos de operação do ativo com
uma nova identidade visual, retirando a palavra shopping
do nome para posicionar o ativo como life center
referência em compras, gastronomia, convivência e
entretenimento da região.
Clique aqui para conferir a matéria completa.
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Resultado financeiro¹ e Distribuição por cota nos últimos 12 meses
0,90 0,92 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92

0,84 0,85 0,85 0,85
0,92
jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24
Receita de locação Lucros imobiliários Receitas FII Receita LCI e Renda Fixa Despesas Operacionais Distribuição por cota
¹ O resultado financeiro é calculado com base no regime de caixa. | As despesas operacionais incluem o uso ou recomposição da reserva de contingência.
Evolução do Valor da Cota e Volume Médio Diário de Negociação Fonte: XP Asset Management
Abaixo, observa-se a representação gráfica da comparação entre a evolução do valor de mercado e patrimonial da cota e o
volume médio diário de negociação das cotas nos últimos 13 meses:
('000)
115 115 112 112 112 112 117 117 117 116 116 114
32.200 113 120
111 112 111 111 111 100
27.200 105 106 111 109 111 111 111 111
22.200 80
19.129
16.851 15.736 17.573
17.200 14.462 14.892 60
10.282 11.167 11.914 40

12.200 9.836 9.209
7.907
6.488
7.200 20
2.200 0
jun-23 jul-23 ago-23 set-23 out-23 nov-23 dez-23 jan-24 fev-24 mar-24 abr-24 mai-24 jun-24
Volume médio diário de negociação ('000) Valor de mercado da cota Valor patrimonial da cota
Fonte: BMF&FBOVESPA / Infomoney
Liquidez
As cotas do Fundo são listadas em bolsa para XP Malls FII Jul-24 12 meses
negociação no mercado secundário sob o código
Presença em pregões 100% 100%
XPML11.
Volume negociado R$ 296.683.374 3.424.649.226
No mês, ocorreram 2.6 milhões de negociações, Número de Negócios 2.634.515 30.120.367
movimentando um volume de aproximadamente
R$ 296 milhões. Giro (% do total de cotas) 4,8% 54,4%
Valor de mercado 6.173.180.114
A liquidez média diária, de R$ 12,9 milhões, foi
26,6% abaixo da verificada no mês anterior. Quantidade de cotas 55.320.191
Fonte: BMF&FBOVESPA / Bloomberg
A cota encerrou o mês de jul/24 a R$ 111,59.
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Rentabilidade
A TIR Bruta é calculada com base no fluxo de caixa XP Malls FII Jun-24
1
12 meses
2
que considera os rendimentos mensais recebidos e a Patrimônio Líquido Mercado (R$) 6.112.918.035 4.267.041.606
variação do valor da cota no período para efeito de
Valor Patrimonial da Cota (R$/cota) 110,50 111,71
desinvestimento, sendo que os rendimentos são
Cota XPML11 (R$/cota) 112,75 113,15
reinvestidos no próprio fluxo e não é considerada a
incidência de tributação sobre o ganho de capital. Ganho de capital bruto -0,98% 6,88%
3
TIR Bruta (% a.a.) 8,25% 17,09%
O retorno total bruto representa o somatório dos Retorno Total Bruto -0,17% 17,75%
rendimentos com o ganho de capital bruto, sem IFIX -1,03% 4,69%
considerar o reinvestimento da renda no fluxo e a
tributação pertinente. Este retorno é comparado com Diferença vs IFIX 0,87 p.p. 13,06 p.p
o (IFIX) calculado pela BM&FBovespa. 1 2 3
Valor de fechamento. Média do período. Taxa anualizada. Para o cálculo da TIR Bruta apresentada nas
colunas de “Jun-24“ e “12 meses" foi considerada a aquisição hipotética da cota do fundo nas datas de início
do Fundo (IPO) e 30 de junho de 2023, respectivamente, e o desinvestimento em 28 de junho de 2024.
Carteira de Ativos Fontes: ANBIMA / BMF&FBOVESPA / Bloomberg
Investimento por classe de ativo (% de Ativos) Investimento por classe de ativo (R$ mil)
CRI Conversível;
FII; 1,8%
3,2%
Caixa;
23,8% R$ 6.749.065
Imóveis;
71,3%
Fonte: XP Asset Management / Data Base: Jun/24
Obrigações (CRIs) do Fundo

Saldo Devedor Periodicidade de
Obrigações Securitizadora Código (IF) Prazo Aquisição Indexador Vcto.
(R$´MM) Pagamento
CRI – Catarina TRUE 18J0797066 158,4 15 anos Out/18 IPCA + 7,30 % (a.a.) Out/33 Mensal
CRI – Cidade Jardim TRUE 18J0796632 169,4 15 anos Out/18 IPCA + 7,30 % (a.a.) Out/33 Mensal
CRI – Shopping da Bahia TRUE 21L0846634 181,8 15 anos Dez/21 IPCA + 6,87 % (a.a.) Dez/36 Mensal *
CRI – Shopping da Bahia TRUE 21L0848239 60,5 15 anos Dez/21 CDI + 2,75 % (a.a.) Dez/36 Mensal *
(*) Conforme divulgado no Fato Relevante de 26/01/24, o Fundo realizou o pagamento de uma amortização extraordinária de aproximadamente R$ 88 mm nos CRIs
das 469ª e 470ª série da 1ª Emissão da True Securitizadora S.A.
Fluxo de Amortização estimado consolidado¹ do XP Malls, considerando as obrigações descritas na tabela acima:
77.284 78.022
66.642
57.178
48.842
41.261 39.386
34.699 34.454
28.794 30.032
23.284
15.327
2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036
www.xpasset.com.br/xpmalls Fonte: XP Asset Management. ¹Valores em R$ Mil

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Indicadores Operacionais – Junho/2024
Same Store Sales (SSS) – Vendas Mesmas Lojas Same Store Rent (SSR) – Alugueis Mesmas Lojas
7,9%
7,3% 11,6%
0,5%
2023 2024 2023 2024
Descontos / Faturamento NOI Caixa / m² (variação anual)
4,0% 11,1%
3,4%
-3,1%
2023 2024 2023 2024
Vendas / m² (variação anual) Vendas Totais (variação anual)

50,9%
10,7%
11,2%
-4,3%
2023 2024 2023 2024
Custo de ocupação médio Fluxo de Veículos (variação anual)

106,3%
11,9%
11,1%
12,6%
2023 2024 2023 2024
Fonte: XP Asset Management
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Com o objetivo de complementar as informações descritas nos gráficos acima, a tabela a seguir apresenta os demais
indicadores operacionais da carteira de investimentos do Fundo.
Indicadores
Jun-24 Ano (2024) 12 meses
Operacionais
ABL Total (m2) 816.005 649.615 601.211
ABL Próprio (m2)¹ 287.178 160.843 152.592
Vendas Totais (R$)² 1.319.528.193 6.094.341.008 12.070.121.150
Vendas/m2 média (R$) 1.522 1.520 1.630
NOI Caixa (R$) Acumulado 33.023.092 141.812.532 253.033.054
NOI Caixa/m2 (R$) médio 115 130 128
Vacância (% ABL) média 4,4% 4,6% 4,4%
Inadimplência Líquida (%) 1,8% 2,2% 0,7%
ABL: Refere-se à soma de todas as áreas de um shopping disponíveis para locação, com a exceção dos quiosques e áreas comerciais de propriedades de terceiros. NOI
Caixa: Resultado operacional líquido do shopping center já descontada a inadimplência líquida do período. Vacância: ABL próprio total vago dividido pela ABL próprio
total. Inadimplência Líquida: Leva em consideração não apenas os valores recebidos referentes aos vencimentos do mês como também de boletos em aberto de
vencimentos anteriores, ou seja, é a relação entre o total faturado no mês e o total recebido referente ao mês e a meses anteriores. Participações em ativos detidas
através de FIIs listados foram excluídas da base de dados, caso solicitado pela respectiva administradora do ativo.¹ Média do período. ² Vendas totais de 100% dos
shoppings. Não considera-se as participações em Shopping D e Shopping Cerrado nos indicadores exibidos na página atual e anterior devido a irrelevância desses
ativos na composição de resultados do Fundo. | Fonte: XP Asset Management
O primeiro gráfico abaixo apresenta a evolução mensal das vendas totais (R$) por m² e do NOI Caixa (R$) por m² considerando
todas as linhas de receita dos empreendimentos. Na sequência, apresentamos a evolução da vacância e inadimplência líquida
nos últimos 13 meses.
Vendas por metro quadrado NOI por metro quadrado

185 200
142
133 125 121 123 120 125
119 111 119 115 115 150
100
2.000
50
2.484
0
-50
1.625
1.591
1.829
1.609
1.516
1.661
1.363
1.455
1.522
-100
1.494
1.000
1.495
1.502
-150
-200
-250
- -300
15% Vacância Inadimplência Líquida
10%
5,6% 5,9%
4,3% 4,1% 4,1% 4,2% 4,4% 4,7% 4,7% 4,6% 4,5% 4,4%
5%
4,6%
1,0% 4,5%
-0,7% 1,9% 1,8%
-1% 0,6% 1,2%
-2,7% 0,3% 0,1%
-2,3% -3,0%
-6%-3,2%
Fonte: XP Asset Management

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Shopping Centers
Carteira
Em junho/24 a carteira imobiliária (conforme metodologia descrita na página 11) do Fundo era composta por 23 shopping
centers, os quais possuem, em conjunto, Área Bruta Locável (ABL) de aproximadamente 815 mil m² e mais de 4.700 lojas. A
ABL Própria do Fundo, por sua vez, totalizou aproximadamente 290.000 m².
Os gráficos abaixo ilustram a diversificação do portfólio investido em contribuição destes para o NOI do Fundo, em
administradores e por região do país.
1% 1%
3% 3% 1%
3% 3%
3%
4%
4%
4%
5%
5%
5%
6% 99% 100%
97% 98%
6% 89%
94%
83% 86%
8% 76%
80%
72%
67%
12% 57%
62%
50%
44%
12% 36%
24%
12% 12%
¹ SPB = Shopping Praia de Belas, SHD = Shopping D, SCR = Shopping Cerrado, SJA = Shops Jardins
Diversificação Regional (% de ABL) Diversificação por administradores (% de ABL)

Sul
Centro-Oeste 4% Allos Ancar Ivanhoe
7% 12% 7%
Alqia
Norte 6%
7%
Gazit Brasil
5%
Tacla
3%
JHSF Malls Argo
Nordeste 22% 3%
14% Partage
1%
Iguatemi S.A.
1%
Sudeste
69%
SYN
41%
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Histórico de Transações
Dez/17 Mar/18 Out/18 Abr/19
Aquisição de Aquisição de Aquisição Aquisição de participações em 4 Aumento de

35,0% do Caxias 8,0% do de 25,0% shopping centers da JHSF: participação
Shopping Shopping do de 17,99% do
Cidade São Parque • Shopping Cidade Jardim – 16,99% Catarina
Paulo Shopping • Catarina Fashion Outlet – 32,00% Fashion Outlet
• Shopping Bela Vista – 24,99%
Belém
• Shopping Ponta Negra – 39,99%
Jan/20 Out/19 Ago/19 Mai/19

Aquisição de Aquisição Aquisição Aquisição de Aquisição de 15,0% do
18,71% do dos blocos 5, de 45% do 10,0% do Santana Parque
Internacional 7 e 17 do Natal Plaza Sul Shopping
Shopping Downtown Shopping Shopping
(RJ)
Out/20 Dez/20 Jun/21 Dez/21
Alienação de Aumento de Aquisição de Aquisição Aquisição

25,0% do Parque participação de 1,19% 30,0% do CJ de 40,0% de 27,72%
Shopping Belém do Internacional Shops Jardins do das cotas
Shopping Shopping do FII Via
Estação BH Parque
Shopping
Jul/23 Fev/23 Dez/22 Fev/22
Aumento de Aumento de Alienação Aquisição de Aquisição de

participação de participação de 10,0% 25,0% do 9,05% do
3,00% no de 3,05% no do Campinas Shopping da
Shopping Cidade Shopping da Catarina Shopping Bahia
Jardim Bahia Fashion
Outlet
XP Malls FII
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Histórico de Transações
Out/23 Nov/23 Dez/23 Jan/24
Aquisição de Aquisição de Aquisição Aquisição Aquisição Alienação de

6,00% do 10,00% do de 8,00% de 5,0% de 35,0% 17,5% do
Shopping da Plaza Sul do Praia de do Plaza do Caxias
Bahia Shopping Belas Sul Shopping Shopping
Shopping Shopping Estação
Center
Jul/24 Jun/24
Aquisição de participações em 3 shopping Aquisição de participações em 7 shopping

centers: centers:
• Expansão III Catarina Fashion Outlet – 7,99% • Uberlândia Shopping – 40,00%

• Shopping Bela Vista – 14,31% • Shopping Cidade São Paulo – 32,00%
• Shopping Ponta Negra – 22,01% • Grand Plaza Shopping – 51,00%
• Tietê Plaza Shopping – 90,00%
• Shopping Metropolitano Barra – 70,00%
• Shopping Cerrado – 85,00%
• Shopping D – 23,00%
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Shopping Centers em Operação
São Paulo, SP São Paulo, SP
Shopping Cidade Jardim Shopping Cidade São Paulo
Av. Magalhães de Castro, 12.000 Av. Paulista, 1.230
Administrador: JHSF Administrador: SYN

ABL Total: 47.080 m² ABL Total: 16.906 m²
Qtde. lojas: 177 Qtde. lojas: 147
Participação: 19,39% Participação: 40,00%
Inauguração: 2008 Inauguração: 2015

Tietê Plaza Shopping Shops Jardins
Av. Raimundo Pereira de Rua Haddock Lobo, 1.625
Magalhães, 1465
Administrador: SYN Administrador: JHSF

Plaza Sul Shopping Santana Parque Shopping
Praça Leonor Kaupa, 100 Rua Conselheiro Moreira de
Barros, 2.780
Administrador: Allos Administrador: Partage
ABL Total: 24.039 m² ABL Total: 26.565m²
São Paulo, SP Campinas, SP

Shopping D Campinas Shopping
Av. Cruzeiro do Sul, 1100 Rua Jacy Texeira de Camargo,
940
Administrador: SYN Administrador: Argo
São Roque, SP Guarulhos, SP

Catariana Fashion Outlet Internacional Shopping
Rodovia Castello Branco, km 60 Rodovia Presidente Dutra,
saída 225 – s/n
Administrador: JHSF Administrador: Gazit
Santo André, SP Rio de Janeiro, RJ

Grand Plaza Shopping Downtown (varejo dos blocos 5, 7 e 17)
Av. Industrial, 600 Av. das Américas, 500
Administrador: SYN Administrador: Ancar Ivanhoe

Participação: 51,00% Participação: Blocos 5, 7, 17
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Shopping Centers em Operação
Rio de Janeiro, RJ Rio de janeiro, RJ
Via Parque Shopping Shopping Metropolitano Barra
Av. Ayrton Senna, 3.000 Av. Embaixador Abelardo
Bueno, 1.300
Administrador: Allos Administrador: SYN
Inauguração: 1993 Participação: 70,00%
Inauguração: 2013
Duque de Caxias, RJ Belo Horizonte, MG

Caxias Shopping Shopping Estação BH
Av. Cristiano Machado, 11.833
Rodovia Washington Luiz, 2.895
Administrador: Allos Administrador: Allos
Uberlândia, MG Salvador, BA
Uberlândia Shopping Shopping da Bahia
Av. Paulo Gracindo, 15 Av. Tancredo Neves, 148
Administrador: Alqia Administrador: Allos

Salvador, BA Natal, RN
Shopping Bela Vista Natal Shopping
Alameda Euvaldo Luz, 92 Av. Sen. Salgado Filho, 2.6234
Administrador: JHSF Administrador: Ancar Ivanhoe

Manaus, AM Goiânia, GO
Shopping Ponta Negra Shopping Cerrado
Av. Coronel Texeira, 5.705 Av. Anhanguera, 10.790
Administrador: JHSF Administrador: SYN

Porto Alegre, RS Curitiba, PR

Praia de Belas Shopping Center Shopping Estação
Av. Praia de Belas.1.181 Av. Sete de Setembro, 2.775
Administrador: Iguatemi Administrador: Tacla

ABL Total: 47.205 m² ABL Total¹: 27.663 m²
www.xpasset.com.br/xpmalls ¹ABL exclusiva da operação de varejo do empreendimento.

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ESPECIAL ATENÇÃO PARA AS CLÁUSULAS RELATIVAS AO OBJETIVO E À POLÍTICA DE INVESTIMENTO DO FUNDO, BEM COMO DAS DISPOSIÇÕES ACERCA DOS FATORES DE RISCO
A QUE O FUNDO ESTÁ EXPOSTO. ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO DE RECURSOS NO FUNDO, OS INVESTIDORES DEVEM, CONSIDERANDO SUA PRÓPRIA
SITUAÇÃO FINANCEIRA, SEUS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO E O SEU PERFIL DE RISCO, AVALIAR, CUIDADOSAMENTE, TODAS AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NO PROSPECTO E
NO REGULAMENTO DO FUNDO. AS EXPRESSÕES QUE ESTÃO COM PRIMEIRA LETRA MAIÚSCULA SE ENCONTRAM DEFINIDAS NO REGULAMENTO E/OU PROSPECTO DO FUNDO.
O MERCADO SECUNDÁRIO EXISTENTE NO BRASIL PARA NEGOCIAÇÃO DE COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO APRESENTA BAIXA LIQUIDEZ E NÃO HÁ NENHUMA
GARANTIA DE QUE EXISTIRÁ NO FUTURO UM MERCADO PARA NEGOCIAÇÃO DAS COTAS QUE PERMITA AOS COTISTAS SUA ALIENAÇÃO, CASO ESTES DECIDAM PELO
DESINVESTIMENTO. DESSA FORMA, OS COTISTAS PODEM TER DIFICULDADE EM REALIZAR A VENDA DAS SUAS COTAS NO MERCADO SECUNDÁRIO, OU OBTER PREÇOS
REDUZIDOS NA VENDA DE SUAS COTAS. ADICIONALMENTE, OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO SÃO CONSTITUÍDOS SOB A FORMA DE CONDOMÍNIO FECHADO, NÃO
ADMITINDO O RESGATE A QUALQUER TEMPO DE SUAS COTAS.
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CORCOVADO, BOTAFOGO, CEP 22250-040, RIO DE JANEIRO - RJ.
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Catarina Fashion Outlet Tietê Plaza Shopping

Shopping da Bahia Shopping Cidade São Paulo

Shopping Cidade Jardim Grand Plaza Shopping

O Fundo em jun/24 teve uma performance operacional e financeira positiva, em comparação ao

Em jul/24, concluímos a aquisição do portfólio da JHSF (Página 5) e celebrarmos a premiação de 3

Conforme previsto em regulamento, o Fundo deverá distribuir no semestre um montante igual ou

Fluxo Financeiro Jun-24 Ano 12 meses

O Campinas Shopping disponibilizou em 2023 A área de imobiliário da XP Asset em conjunto com a

Clique Aqui para conferir o relatório completo.

Shopping Bela Vista Catarina Fashion Outlet

Shopping Ponta Negra

II. montante de R$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) pagos em 04/07/24;

Clique aqui para conferir o Fato Relevante completo.

O gráfico acima demonstra as obrigações e recebimentos do fundo após compromissos

• Recebimentos de parcelas pendentes de ativos alienados em transações passadas:

• Obrigações de parcelas pendentes de ativos adquiridos em transações passadas:

Shopping Cidade São Paulo | Prêmio Prata

Na categoria Eventos e Promoções com o case “Balão

Natal Shopping | Prêmio Prata

Na categoria Newton Rique de Sustentabilidade | ESG o

Tietê Plaza Shopping | Prêmio Bronze

Na categoria Campanhas Institucionais, o Tietê Plaza

Clique aqui para conferir a matéria completa.

0,90 0,92 0,90 0,90 0,91 0,92 0,92

10.282 11.167 11.914 40

Fonte: BMF&FBOVESPA / Infomoney

Fonte: XP Asset Management / Data Base: Jun/24

Obrigações (CRIs) do Fundo

www.xpasset.com.br/xpmalls Fonte: XP Asset Management. ¹Valores em R$ Mil

2023 2024 2023 2024

Descontos / Faturamento NOI Caixa / m² (variação anual)

2023 2024 2023 2024

Vendas / m² (variação anual) Vendas Totais (variação anual)

2023 2024 2023 2024

Custo de ocupação médio Fluxo de Veículos (variação anual)

2023 2024 2023 2024

Fonte: XP Asset Management

Vendas por metro quadrado NOI por metro quadrado

15% Vacância Inadimplência Líquida

Fonte: XP Asset Management

Diversificação Regional (% de ABL) Diversificação por administradores (% de ABL)

Dez/17 Mar/18 Out/18 Abr/19

Aquisição de Aquisição de Aquisição Aquisição de participações em 4 Aumento de

Jan/20 Out/19 Ago/19 Mai/19

Out/20 Dez/20 Jun/21 Dez/21

Alienação de Aumento de Aquisição de Aquisição Aquisição

Jul/23 Fev/23 Dez/22 Fev/22

Aumento de Aumento de Alienação Aquisição de Aquisição de

Out/23 Nov/23 Dez/23 Jan/24

Aquisição de Aquisição de Aquisição Aquisição Aquisição Alienação de

Aquisição de participações em 3 shopping Aquisição de participações em 7 shopping

• Expansão III Catarina Fashion Outlet – 7,99% • Uberlândia Shopping – 40,00%

Administrador: JHSF Administrador: SYN

São Paulo, SP São Paulo, SP

São Paulo, SP São Paulo, SP

São Paulo, SP Campinas, SP

São Roque, SP Guarulhos, SP

Santo André, SP Rio de Janeiro, RJ