Dynamics 365 fynance( contabilidade)

Pontos = Agilidade e integração (Cadeia de suprimentos) (Visão geral dos recursos do

financeiro) e Setor de estoque.
Analises rápidas e confiabilidade.

Tomar decisões – Informações em tempo real

Gerar crescimento de receita – inteligência financeira sólida, moderno e flexível

Automação

Integração
Priorização

Plano de contas flexível – Orientado com base em regras além de dimensões e Global tax
Engine

Gerencia os ativos
centralização de processos
gerencia ativos capitalizados

Modulo contábil é o centro do Finance e é integrado

Gerenciamento de caixa e bancos

Fluxo de caixa
Graficos KPI

Ordem de compra x Fatura x (Controle para ter ou não o pagamento) se tem ou não caixa para
a data em questão
Gerenciamento de projetos – conta transitória pode interagir com o modulo de compras.
PO a serem liquidas no modulo de contas a pagar
È possível gerar faturas (Sub notas) para projetos em andamento e posteriormente é possível
contabilizar x contas a pagar quando se tornar custo incorrido de fato

O regime de contabilização é competência para receita, custos e despesas.

Alocação em níveis de contas (Possibilidade de filiais)

Final do ano fiscal – transação de fechamento

Funcionalidade - Consolidação (combinar entidades subsidiarias e legais) podem estar no

mesmo banco de dados ou em banco de dados separado.
Os relatórios combinados podem ser gerados a qualquer momento.
Gerenciamento de caixa e bancos

Pode gerenciar contas bancarias e instrumentos financeiros associados a elas.

Reconciliar bancária por importação
Moedas diferentes
Previsão de fluxo de caixa
Cartão de credito (internacional)

Impostos

Não atualizam automaticamente – é necessário atualizar e ter ECONET

Imposto indireto – imposto de venda, IVA, bens e serviços GST

Contas a pagar
Grupo de fornecedor
Perfil de Lançamento
Opções de pagamento – (Encargos, frete, destino, gerar faturas para pagamento e baixa-las)

Da pra inserir manual ou por importação

Existe revisar e aprovar as faturas – No diário de aprovação de faturas (controle)

Automatizar processo de revisão via fluxo de trabalho

Configurar e automatizar as contra partidas
Fornecedor de serviço
Fornecedor de insumo
Fornecedor de mercadoria

Pagamento de fornecedor parcial (Enviar para pagamento)

Pagamento antes do vencimento
Contas a receber.

Crie faturas de cliente com base em ordem de venda e ou remessa

Contas a receber sem o atrelamento a ordem de venda

Receber (Cartao de credito, letra de cambio)

Pagamentos centralizados (Única entidade em varias entidades legais) – Risco se não tiver o
contrato de caixa único

Configurar taxa de juros – para pagamento em atraso

1 pagamento baixar varias faturas

Priorizar os pagamentos de um cliente e liquidar por uma regra configurada (Primeiro os

boletos mais próximos do vencimento) – Evitar PCELD a longo prazo

Mandato de debito direto – SEPA – (Pagamento em EUROS)

È possível ter uma dashboard para facilitar a cobrança

È possível subdividir cobranças em um grupo de pessoas.

Açoes como renunciar, reestabelecer, reverter juros, ou quitar em caso de acordo (Necessário
politica de cobranças)

Pagamento de insuficiência de fundos (NSF)

Não notei controles de bloqueio para faturar a inadimplentes ou faturar sem estoque
cadastrado – atenção

Modulo de orçamento – (Controladoria – Budget e Forecast)

Elaborar previsões e comparar orçado x real

Submodulos (básico, planejamento, e controle orçamentário)

è necessário fluxo de aprovação do plano orçamentário (Como funciona o cadastro de alçada)

Entrada de registro – mantem valores rastreáveis, por código de rastreio.

è possível elaborar uma subclassificação de (controle rígido) – bloqueio

Controle flexível (alerta)

è possível revisar de forma continua (Forecast) olhando o real via documento de plano de
orçamento

Revisão continua difere de avaliação de ciclo orçamentário anual.

Modulo de ativo fixo

è possível criar ativos

capitalizar ativos fixos – do dre para o ativo
Desmobilização – do ativo para a DRE
reavaliar ativos (Proibido) – O sistema permite , sendo que apenas é possível reavaliar a vida
útil
Dividir ativos
Depreciar e amortizar
Alienar ou desativar ativos fixos

Regras de transação ( como ITBI, registro de transferência Cartorial) questão do CIAP também
na compra e compensação em 48 x

Contabilização de custos

È possível coletar informações até de razões (nível) ao invés de ser toda a conta)
Centro de custos (Filiais)

Faturamento eletrônico

Multilocatária e Hiperscalonável configuração entre empresa e governo (Necessario entender

melhor)

TCO – custo total de propriedade – Reduzido

Modulo contábil

Configurar e usar moedas

è possível ter uma moeda contábil

e uma moeda secundária para relatório (Como o USD)

O padrão para moeda de triangulação é o EUR

Configurar e importar taxas de cambio

È possível configurar provedores para atualizar a taxa de cambio, visto que é mais efetivo
Como o banco central Europeu (Provedor) vai ter que ter uma composição extra contábil para
fazer a conferencia

E ´´possivel importar manual

Calendarios e anos fiscais

è possível ser o ano civil

Ou um ano fiscal de qualquer duração e período que pode ser compartilhado por várias
entidades legais.

Criar calendários e períodos fiscais

Selecionar calendário fiscal para um ativo fixo
É possível definir períodos para um ciclo orçamentário
Saldos de abertura – Registrar os saldos iniciais do período anterior
Operação -Registrar as operações da contabilidade

Fechamento -regisrtar transações de fechamento.

Recálculo de períodos contábeis – Configuração do razão , Razao para alterar razão para ajustar
as operações do período

Intervalo de data
Controlador da contorso USA Relatorio do balancete - Emitir só o mês , período acumulado ou
um período completo acumulado

Date calculation – seleciona o período do balancete.

Planejar o seu plano de contas

Ele aceita importação em csv

Qual o grau deve ir de nível

Quais contas é necessário para o sistema de acordo com as operações para melhor controle

Clientes/ fornecedores aberto ou fechado

Quais dimensões precisam ser rastreadas em conjuntos

Quais são os centros de custo.

Relatorios de pais ou região necessários (Societario ) e pode controlar com transitórias o

movimento orçamentário.

Não pode ter caracteres especiais para delimitadores de planos de contas

Contas principais

Dimensoes financeiras

Contas principais

Suspenso de necessidade DB/CR (Tem que propor se não vai ser um débito se estiver em
branco)
Tipos de conta - Resultado e Patrimonial

Total – tipo de conta para intervalo de contas (Cenario de demonstrativo financeiro )

totalizadora

Relatorios – Demonstrativo financeiro – cabeçalho fica vazio ou em branco

Contas de controle de saldo

Monitorar o saldo esperado em uma conta a medida que vc insere as informações no diário
Contas de controle de saldo auxiliam a rastrear saldo atual e esperado das contas de liquidez,
(apenas para conta de ativo e passivo)
Ao marcar não permitir entrada (Impede de contabilizar manualmente apenas por importação)

Suspenso (Apenas na conta atribuída)

Termos de alocação

As transações alocadas redistribuem o saldo da conta de destino ou combinação de dimensões.

Tanto para transações ocorridas quando para alocações.

Itens de validação: Código de moeda, ID de Usuario, tipo de lançamento, tipo de lançamento

de imposto para grupo contábil,

Pode configurar as validações para opcional (Padrão) ou obrigatório.

Menu suspenso – Campo para transferir saldo na planilha de fechamento – é para o sistema
transferir os saldos no dia de fechamento.
Ou ele fica em branco – é necessário alocar 1 a 1
Resultado – ele encerra as contas do DRE
Saldo – contas patrimoniais
Capital – Contas relacionadas a reavaliação e previsão de fluxo de caixa

Marcas financeiras
Dados do livro auxiliar – Niveis de visibilidade para analise de lançamentos

Filtrar por : PO, Nome, Ref pgto, Faturas, e Transações importadas de outros sistemas.

Marcas financeiras são uma coluna na página liquidação do razão. (Formas melhores de
investigação do razão)
Contabilidade> Plano de contas > Marcas Financeiras;

Contas para transações automáticas.

Existem contas dos outros módulos que podem ter suas contabilizações automatizadas por
módulos.
Tem contas específicas do Finance só da pra configurar por lá (Diferenças de conversão,
Provisão, Fechamento, outras que são lançamento manual Conta de erros, Diferença
mínima e Resultado do exercício para transações automáticas são necessárias.
No caso de erros Interromper conta em caso de erro na página Parâmetros da contabilidade.

 Unidade 12 e 13
Criação de subcontas e subníveis. Detalhamento para relatórios,.(Classificação,
organização, apresentação)
as dimensões podem ser do grupo como um todo.
Estoque

 Vendas e compras entre dimensões financeiras e entidades legais

 Relatórios e cálculo de imposto

 Relatório operacional

o conjunto Departamento e Centro de custo indica que o tipo de dimensão Departamento é o

primeiro e Centro de custo é o segundo. Portanto, o conjunto financeiro considerado é a
composição do departamento e do centro de custo. O sistema apresenta primeiro os valores
do Departamento e, depois, os valores do Centro de custo.

Business Unit
Departament
Cost center

Como o Sistema se comporta

* (Tudo)
.. – entre
“”;* (Vazio) -em uma parte da regra,

Livro diário
Rotinas disponíveis
Processamento de diário geral

 Fechamento do período financeiro

 Visão geral do CFO

 Insights financeiros
  Tipos de lançamentos disponíveis
Diário: criar transações diárias em um diário geral.

 Periódico: criar transações periódicas para o diário periódico.

 Registro de fatura: registrar informações básicas sobre faturas de fornecedores.

 Pagamento de cliente: criar transações de pagamento de cliente.

 Alocação: criar transações de alocação em um diário de alocações. Para poder criar um

diário de alocação, você deve criar uma regra de alocação na página Regra de alocação
do razão.

 Aprovação lançar faturas de fornecedor que foram aprovadas para as contas contábeis
apropriadas.

 Registro de fatura de fornecedor: lançar faturas de fornecedor que estão em um

diário.

 Estorno de cheque bancário: estornar um cheque lançado. Para usar este tipo de
diário, marque a opção Usar processo de revisão para estornos de pagamento na
página Parâmetros de gerenciamento de caixa e bancos.

 Orçamento: processar apropriações de orçamento. Para usar esse tipo de diário,

selecione a opção Habilitar apropriação do orçamento na página Parâmetros da
contabilidade. As entradas do diário de orçamento incluirão informações baseadas nas
contas contábeis definidas na página Definições de lançamento.

 Remessa bancária de cliente: criar um arquivo de remessa de letra de câmbio que

possa ser enviado para o banco da sua organização. Para usar este tipo de diário,
desmarque a opção Liquidação automática na página Parâmetros de contas a receber.

Os lançamentos de importação de modulo não são integrados automaticamente, necessário

passar pelo Fluxo
as transações não serão lançadas imediatamente. Antes de lançar uma entrada manual, os
diários podem estar nos estados a seguir.

 Alterado

 Revisado

 Aprovado

 Excluído

possível usar os níveis de lançamento a seguir.

 Atual: o nível padrão utilizado.

 Operações: usado para as entrada de transações.

  Imposto – onde você registra transações que afetam os relatórios fiscais.

Na lista Nível de detalhe, é possível especificar como as linhas do diário devem ser resumidas.

 Detalhes - cada instância de um número de conta nas linhas do diário é lançada como
uma transação de conta separada.

 Resumo - uma soma das linhas do diário em uma transação é executada

automaticamente durante o lançamento se o comprovante com data, número de
conta, dimensão e código de moeda contiver os mesmos valores.

 Contabilidade > Configuração do diário > Descrições padrão.

%1: adicione a data da transação.

 %2: adicione um identificador que corresponde ao tipo de documento que está sendo
lançado na contabilidade. Por exemplo, para tipos de transação relacionados a faturas,
a variável %2 adiciona o número da fatura.

 %3: adicione um identificador relacionado ao tipo de documento que está sendo

lançado na contabilidade. Por exemplo, para tipos de transação relacionados a faturas,
a variável %3 adiciona o número da conta do cliente.

Tipos de transação.


Faturas de clientes

 Notas de crédito de cliente

 Pagamentos de cliente à vista

 Pagamentos de fornecedores

 Ordens de venda

 Ordens de compra

 Diários de estoque

 Planejamento Mestre (MRP)

 Ativos fixos

È possível colocar a aprovação em fluxos

Fluxo de trabalho de aprovação na seção Fluxo de trabalho de aprovação será ativado. Em

seguida, o valor do campo Ativo na seção Aprovação também será ativado

Trilha de auditoria, em Contabilidade > Consultas e relatórios,

Transação – Comprovante.

Opções de configuração – In time ou aprovação de lotes de integração

e: Assíncrono e Lote agendado.
  Assíncrono: Quase em tempo real. O diário-razão auxiliar transfere as entradas para a
contabilidade antes que qualquer pessoa possa procurar na contabilidade e perceber
que elas não estão lá. A transferência ocorre assim que possível.

 Lote agendado: transferências para a contabilidade em um intervalo agendado

regularmente. Você pode configurar a frequência com que um trabalho em lotes é
executado para realizar as transferências.

A ser configurado neste campo Contabilidade e selecione Configuração do razão. Na

página Parâmetros da contabilidade, selecione Regras de transferência de lotes para
configurar o campo Modo de transferência.

 Contabilidade > Plano de contas > Contas > Contas de controle de saldo. (Bloqueio de
lançamento para pagamento de contas apenas se há caixa.

Lançamentos contábeis:

Data contábil

 Conta contábil

 Valor de débito ou crédito

 Contrapartida (pode ser inserida na mesma linha ou em várias linhas)

Lançamentos permitidos via diário geral – Lançamento manual.

 Razão: para transações em uma conta contábil.

 Banco: se uma transação de conta bancária estiver envolvida.

 Cliente: para transações com clientes.

 Fornecedor: para lançamento em uma conta de fornecedor. Por exemplo, quando você
registra um pagamento de fornecedor e especifica Fornecedor como Tipo de conta, o
lançamento ocorre na conta de fornecedor especificada. Ao mesmo tempo, o
lançamento ocorre automaticamente na conta de resumo do fornecedor na
Contabilidade.

 Projetos: para lançar em um número de projeto específico.

 Ativos fixos: para lançar em um número de ativo específico.

Criar modelos para editar diários no Microsoft Excel

Abrir diários no Microsoft Excel usando o suplemento do Conector de Dados do Excel, que se
baseia no protocolo de integração OData

Lançamento por importação.

Linhas do diário-razão

As linhas do diário-razão são aplicáveis ao Diário geral no módulo Contabilidade. É possível

abrir a página Linhas do diário geral e localizar o ícone Abrir no Microsoft Office.

Quando terminar, você precisará publicar os dados, que transferirão todas as linhas novas ou
atualizadas para o Diário geral.

As importações via excel funcionam nos mesmos parâmetros dos lançamentos manuais via
sistema,

Voucher template – Alocação Journal Voucher

530 valor
Por x itens = ele já rateia e aloca.

diários de contabilidade intercompanhia no Finance, as transações lançadas em uma empresa

farão com que as transações relacionadas sejam lançadas automaticamente na outra empresa.
– Eliminando erros em partes relacionadas…

A página Contabilidade intercompanhia é usada para criar os pares de entidades legais que
podem negociar entre si. A configuração de contabilidade intercompanhia é compartilhada;
portanto, a configuração é visível em todas as entidades legais.

Para lançar
General Ledger Model. General Journal > New >INtercompany Journal > Description> USMFR
to USRT Voucher>save>Lines> Validate > Post.

Intercompania é necessário configurar em ambas as empresas.

Mas como alternar entre elas???

Configurar competencias
As competências são usadas no regime de competência para rastrear a receita reconhecida no
período em que ela é obtida, e não quando o pagamento é recebido, e para rastrear despesas
(custos) reconhecidas quando ocorrem, e não quando o pagamento é feito.
Contabilidade > Configuração do diário > Esquemas de competência.
 Débito: a conta principal definida vai substituir a conta principal de débito na linha de
comprovante do diário. Essa conta também vai ser usada na reversão do diferimento,
com base nas transações de competência do razão.

 Crédito: a conta principal definida vai substituir a conta principal de crédito na linha de
comprovante do diário. Essa conta também vai ser usada na reversão do diferimento,
com base nas transações de competência do razão.

 Regras de alocação

 Geral: esse componente é onde o usuário especifica as opções como o método de

alocação, as configurações de regra intercompanhia e se a regra está ativa.

 Origem: esse componente é onde o usuário especifica os dados de origem para a

alocação. A alocação pode ser com base em saldos do razão (Fonte de dados = Razão)
ou valores fixos (Fonte de dados = Valor fixo). Quando a Fontes de dados for definida
como Razão, os critérios de filtragem da origem deverão ser definidos para a regra de
alocação do razão (por exemplo, para as despesas com publicidade).

 Destino: esse componente define em qual conta contábil o valor será alocado. Por
exemplo, uma despesa pode ser alocada a cada departamento criando uma linha de
destino para cada valor de departamento.

 Compensação: esse componente define as contas contábeis usadas como as entradas

de compensação para equilibrar as entradas de destino. Normalmente, são usadas as
opções definidas pelo usuário, em vez de contas e dimensões com base na origem.
Quando a Fonte de dados for definida como Valor fixo, Origem não poderá ser usada
como uma opção.

 Regras de base de alocação do razão: essas regras usam seus próprios critérios de
filtragem da origem para determinar quais saldos do razão devem ser usados para
 alocação (por exemplo, a receita por departamento). É possível usar cada regra de base
de alocação com várias regras de alocação.

Configurar o espaço de trabalho Período financeiro e a agenda de fechamento

Para configurar os processos de fechamento, você precisa:

 Realizar o processamento de fechamento de período.

 Definir sua equipe e o calendário de trabalho.

 Criar modelos de fechamento.

Requisitos para configuração:

 Calendários: indicam os dias que são considerados úteis para o processo de

fechamento.

 Áreas de tarefa: representa os grupos envolvidos no processo de fechamento, como

Contas a pagar, Contas a receber e Gerenciamento de estoque.

 Tarefas: as atividades que ocorrem durante um fechamento.

 Funções de fechamento: as funções das pessoas responsáveis por trabalhar nas

tarefas. Você pode atribuir apenas uma pessoa a uma função de fechamento.

 Recursos: as pessoas que executam as tarefas. Cada recurso é atribuído a uma ou mais
funções de fechamento

Determinar as funções no fechamento

 

Em outras organizações, o último dia de fechamento do mês depende do dia em que cai o
primeiro dia do mês.

A funcionalidade de calendário permite criar uma agenda geral que pode ou não incluir fins de
semana. Você pode modificar os calendários para adicionar feriados e fins de semana,
conforme necessário.

 Tudo que pode ser criado

Área de tarefa: defina uma área de tarefa para agrupar e filtrar a lista de tarefas.
  Data de conclusão: defina a data no que se refere ao fim do período (0 é o último dia
do período e 1 é o primeiro dia do período seguinte). Insira um valor positivo, negativo
ou zero (0). Você também pode especificar uma hora do dia para a data de conclusão.

 Função de fechamento: atribuída a um único recurso a qualquer momento. Quando

uma agenda é gerada com base no modelo, qualquer recurso atribuído à função de
fechamento é atribuído à tarefa que foi gerada com base no modelo.

 Empresa: atribua uma ou mais empresas à tarefa. Algumas tarefas talvez precisem ser
realizadas em todas as empresas, já outras são exclusivas de uma empresa específica.
Considere a agenda para definir quando uma tarefa deve ser realizada para cada
empresa. Se a data de conclusão relativa for diferente para uma ou mais empresas,
talvez você tenha que criar uma tarefa exclusiva.

 Links de tarefas: um link ajuda os usuários a navegar diretamente para a página no

Dynamics 365 Finance ou ir para uma URL que é usada para realizar a tarefa. Somente
é possível especificar um link para cada tarefa. Se existirem várias páginas ou URLs,
considere dividir a tarefa em várias.

Você pode escolher links nos itens de menu que são agrupados por módulo. Você não pode
criar seus próprios links sem adicionar o item de menu à página de menu do módulo. Você
pode vincular relatórios do Financial Reporting a uma tarefa usando a URL que aparece quando
você está exibindo o relatório. Os itens de menu que você pode selecionar são mostrados por
módulo.

 Dependência: selecione uma ou mais tarefas que devem ser concluídas antes da
tarefa.

 Anexos: inclua anexos com instruções específicas, formulários externos para serem
preenchidos ou pastas de trabalho do Microsoft Excel para simplificar a tarefa. Os
anexos atribuídos à tarefa de modelo serão copiados para a agenda gerada. Cada
empresa que usa o Dynamics 365 Finance tem seu próprio conjunto de tarefas para
fechar um período ou um ano fiscal.
Configuração de fechamento do período financeiro, selecione Agendas de fechamento

Processos padrão para antes de fechar o balancete.

Importação da folha.
Importação dos impostos.
Calculo dos tributos
analise de Cut off e provisões.
Reconciliar – Bancos, contas a pagar e a receber.
Andamento de projetos.

Reconciliação bancária:

Em organizações de grande porte, a reconciliação bancária pode ser um processo tedioso e

demorado quando feito manualmente.

O recurso de reconciliação bancária avançada permite importar extratos bancários. O extrato

bancário importado pode ser reconciliado automaticamente em transações bancárias. As
etapas no fluxo de reconciliação bancária avançada são:

1. Configurar uma importação de extrato bancário.

 Importar extratos bancários por meio da estrutura de entidade de dados.

 Há suporte para três formatos típicos de extrato bancário no Finance:

ISO20022, BAI2 e MT940.
  A funcionalidade pode ser estendida para qualquer formato.

2. Executar a correspondência automática e a criação de diários

de reconciliação.
3. Exibir extratos bancários e transações bancárias do Finance
lado a lado.
4. Lançar automaticamente transações bancárias do Finance se
elas aparecerem em um extrato bancário, mas não no Finance.
5. Gerar um demonstrativo de reconciliação.
6. Para importar um único arquivo de extrato bancário para uma
conta única, defina a opção Importar extrato para várias
contas bancárias em todas as entidades
legais como Não e selecione a conta bancária associada ao
extrato. Selecione Procurar para selecionar o arquivo de
extrato bancário associado e, depois, Carregar.
7. Para importar um único arquivo de extrato bancário para várias
contas, defina a opção Importar extrato para várias contas
bancárias em todas as entidades legais como Sim.
Selecione Procurar para selecionar o arquivo de extrato
bancário associado e, depois, Carregar.
8. opção Validar mapeamento de tipo de transação esteja
selecionada. Nesse caso, os tipos de transação devem ser
mapeados entre a transação bancária do Finance e a transação
de extrato bancário para que as transações sejam
correspondidas manual ou automaticamente.
9. Você também deve configurar sequências numéricas na
página Parâmetros de gerenciamento de caixa e de
banco. Na guia Sequências numéricas, configure códigos de
sequência numérica para as referências ID do Download, ID
do demonstrativo, ID da Reconciliação e Reconciliação
bancária

Relatórios - e balancete com detalhes transacionais em Contabilidade > Consultas e relatórios

Os dados do relatório podem ser filtrados por:

 Transações lançadas

 Transações pendentes (essas transações incluem todas as transações que não são
lançadas.)

 Todas as transações

Check antes da importação do extrato bancário

Para validar um extrato, na página Extratos bancários, selecione Validar. Esta etapa será
automaticamente concluída se você definir a opção Reconciliar após importação como Sim no
momento da importação.

A validação do extrato bancário verifica os seguintes detalhes:

 O extrato bancário corresponde à conta bancária selecionada.

  A moeda do extrato bancário corresponde à moeda da conta bancária.

 O saldo inicial do extrato é igual ao saldo de fechamento do extrato anterior para a

conta bancária.

 Não há intervalos nas datas do extrato para a conta bancária.

 As datas nas linhas do extrato estão entre a data inicial e a data do extrato bancário.

 O saldo inicial e os valores de linha resumidos equivalem ao saldo final.

As três maneiras de coincidir ou reconciliar transações de extrato bancário são:

 Relacione as transações com uma transação bancária de operações.

 Relacione as transações com uma transação de extrato bancário de estorno.

 Selecione as transações como Novo para que possam ser lançadas posteriormente
como uma transação bancária em Finance.

Para fazer a correspondência manual de transações, selecione as transações na

grade Transações do extrato bancário, as transações correspondentes na grade Transações
bancárias de operações e, depois, Coincidir. As transações selecionadas são movidas das
grades superiores de transações sem correspondência para as grades inferiores de transações
correspondentes.

Fechamento de final de período

No final do ano, é sempre necessário executar as seguintes tarefas:

 Ajustar as entradas que refletem as transações do ano anterior.

 Imprimir os relatórios, incluindo os demonstrativos financeiros.

 Fazer backup dos dados.

 Criar um novo ano fiscal e transferir os saldos iniciais.

 Usar a página Ajustes do período de fechamento.(relatório)

execute o processo de fechamento do exercício para transferir os saldos iniciais para o novo
ano. A maioria das empresas executa várias vezes o processo de fechamento do exercício. A
primeira vez será mover os saldos para o novo ano fiscal. Em seguida, o fechamento do
exercício poderá ser executado novamente, quantas vezes forem necessárias, para mover os
saldos das entradas de ajuste para o novo ano fiscal.
 Otimizar fechamento do exercício ajuda a garantir que o processamento de fechamento do
exercício seja executado no microsserviço quando o serviço Otimizar fechamento do
exercício estiver instalado no Dynamics 365 Lifecycle Services e o recurso Otimizar fechamento
do exercício estiver habilitado no Finance. O recurso Otimizar fechamento do
exercício também fornece resultados de fechamento do exercício. Além de executar a lógica de
fechamento do exercício no microsserviço, ele especifica as dimensões financeiras do balanço
em detalhes quando você fecha um ano.

1. Consolidação -
Ir na empresa subsidiária
Na empresa subsidiária, vá para Consolidações > Exportar saldos da empresa >
Consolidar [Exportar para].

2. Especifique os valores na guia Critérios.

1. Selecione OK.

Ao exportar os dados, execute as seguintes tarefas na empresa consolidada:

1. Vá para a página Consolidações > Consolidar com Importar.

2. Especifique o valor na guia Critérios.

3. Selecione a entidade legal subsidiária e selecione o arquivo a ser importado.

4. Selecione Lucros e perdas ou Saldo para cada arquivo.

5. As transações de eliminação são necessárias quando uma

empresa matriz conduz negócios com uma ou mais empresas
subsidiárias e utiliza relatórios financeiros consolidados.
6. Algumas transações que ocorrem entre as empresas devem ser
eliminadas porque os demonstrativos financeiros consolidados
devem incluir apenas as transações que ocorrem entre a
entidade consolidada e as outras entidades que estão fora do
grupo consolidado. Devido a esse requisito, as transações entre
uma empresa matriz e suas subsidiárias devem ser removidas
ou eliminadas.
7. Regras de eliminação predefinidas criam transações de
eliminação em uma empresa que é especificada como a
empresa de destino das eliminações. É possível gerar os diários
de eliminação durante o processo de consolidação ou usando
uma proposta de diário de eliminação.