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    ROTEIRO 6 - A VIABILIDADE ECONÔMICA DO NEGÓCIO

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    Vanessa Silva Sobrinho
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    15. USOS E FONTES

    15.1 QUADRO DE USOS E FONTES


    Antec edente Projeto
    Disc riminaç ão dos Usos Total Geral
    ao Projeto Total Realizado A Realizar %

    Investimentos Fixos 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 62,50


    Terrenos - - - - -
    Construções - - - - -
    Máquinas e equipamentos 391.000,00 - 391.000,00 - 391.000,00 19,55
    Equipamentos de informática 100.000,00 - 100.000,00 - 100.000,00 5,00
    Móveis e utensílios 50.000,00 - 50.000,00 - 50.000,00 2,50
    Veículos 709.000,00 - 709.000,00 - 709.000,00 35,45

    Investimentos Financeiros 750.000,00 - 750.000,00 - 150.000,00 37,50


    Capital de Giro 600.000,00 - 600.000,00 - 600.000,00 30,00
    Elaboração de projetos 150.000,00 - 150.000,00 - 150.000,00 7,50
    Desp. P ré Operacionais - - - - -

    Total dos Usos 2.000.000,00 - 2.000.000,00 - 1.400.000,00 100,00

    Antec edente Projeto


    Disc riminaç ão dos Usos Total Geral
    ao Projeto Total Realizado A Realizar %

    Investimentos Fixos 1.641.000,00 - 1.641.000,00 - 1.641.000,00 68,63


    F.C.O. 1.250.000,00 - 1.250.000,00 - 1.250.000,00 76,17
    Recursos P róprios 391.000,00 - 391.000,00 391.000,00 23,83

    Investimentos Financeiros 750.000,00 - 750.000,00 - 750.000,00 31,37


    F.C.O. 600.000,00 - 600.000,00 - 600.000,00 80,00
    Recursos P róprios 150.000,00 - 150000 - 150.000,00 20

    Total das Fontes 2.391.000,00 - 2.391.000,00 - 2.391.000,00 100,00

    15.2 CRONOGRAMA DE USO DOS RECURSOS DO INVESTIMENTO

    Referência: Planilha Cronograma


    2

    16. FLUXO DE CAIXA E CAPACIDADE DE PAGAMENTO

    16.1 FLUXO DE CAIXA

    Referência: Planilha Fluxo

     Apresentar fluxo de caixa, a preços constantes, para período de 10 anos, considerando o


    projeto isolado (Quadro n.º 7). Quando se tratar de empresa existente ou não for possível
    dissociar as receitas atuais da empresa das oriundas exclusivamente com a implantação do
    projeto, apresentar o fluxo de caixa consolidado (projeto mais empresa existente).
     Calcular a taxa interna de retorno a ser obtida a partir dos fluxos de caixa elaborados (do
    projeto e consolidado), utilizando-se a tabela de fatores de valor atual - pagamento simples.
     Calcular o ponto de nivelamento - considerando o projeto e a empresa operando a plena
    capacidade utilizando a fórmula:
     Calcular o tempo de retorno dos investimentos a partir do(s) fluxo(s) de caixa líquido(s) - projeto e
    consolidado (projeto e empresa).

    16.2 INDICADORES FINANCEIROS NA ESTABILIDADE

    Referência: Planilha Fluxo

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