Checklist_Contas_a_Pagar_Revisado

CONTAS A PAGAR
Conciliação bancária / Análise dos Indicadores:

● Fluxo de caixa Nibo.
● Fluxo de caixa Castanho (alimentado pelo responsável do caixa).
● Fluxo de caixa Escritório Gmail (alimentado pelo Vitor e verificado diariamente junto
com a Elise).
● Fluxo de caixa geral no Gmail (alimentado mensalmente).
● Painel de acompanhamento Nibo (planos de conta financeiro: receitas operacionais,

custos variáveis, despesas fixas, atividades de investimento e financiamento).
● Painel resumido DRE-Nibo (com todas as empresas).
● DRE - Gmail (alimentado de acordo com os valores do sistema Nibo).
Observações: Despesas pagas por uma empresa, mas com finalidade para outra, devem ter
os valores alterados no DRE do Gmail conforme o centro de custo correspondente.
Alimentação do Sistema:
1. Controle diário de todas as receitas e despesas que entram nos bancos e no caixa em
espécie.
1. Lançamento das receitas e despesas (banco/caixa) no sistema Nibo, prestando atenção à

categoria e ao centro de custo correto.
1. Conferir se os valores lançados no Nibo estão de acordo com os extratos bancários.
1. Conferir se os valores em caixa em espécie - todas as despesas ocorridas no período,

somados ao saldo do caixa do escritório, coincidem com o saldo atual no Nibo.
1. Conferir se todos os lançamentos estão com os documentos anexados (Danfe, NFS-e ou

recibo, em último caso). Em caso de pendências, entrar em contato com a contabilidade.
Controles:
■ Estornos de passeios / hospedagem / buffet: Conferir os valores estornados e verificar
tendências.
■ Controle de tarifas das maquinetas PagBank: Verificar se os valores descontados estão de

acordo com o contrato inicial do banco.
■ Comissões aos parceiros / baixa no sistema: Receber da agência a folha com os valores
referentes às comissões, repassá-las semanalmente aos parceiros, e dar baixa conforme os
valores pagos.
■ Controle de pulseiras (envio/quantidade): Verificar, ao fim do mês, se a quantidade

inicial do estoque menos a quantidade enviada corresponde ao saldo atual. Manter
comunicação com Janny para solicitar novas unidades ao fornecedor, se necessário.
■ Controle de materiais diversos solicitados pelo caixa: Receber pedidos de materiais de

escritório (lápis, canetas, bobinas, folhas A4, tintas de impressoras, pulseiras, dinheiro
trocado, grampos, clipes etc.).
■ Controle de envio de dinheiro trocado: Receber o pedido do caixa e providenciar o envio.
■ Controle dos números de telefone: Verificar se todos estão com recargas e em dia.
Pagamentos Semanais x Mensais x Boletos:

● Fornecedores Semanais (Rotina):
● Todas as compras de insumos, bebidas e materiais de manutenção etc realizadas durante

a semana serão pagas às quartas-feiras. O responsável deve acompanhar o que está sendo
pago e sua finalidade, atualizando uma planilha com os descontos aplicáveis.
● Deve-se observar quais pagamentos possuem Danfe e quais não, para evitar divergências
contábeis.
● A planilha deve ser entregue ao superior para análise das compras e realização dos
pagamentos.
● O superior deve enviar os comprovantes ao Gmail do financeiro, para que o responsável

pelas contas a pagar possa enviá-los aos fornecedores e solicitar o documento fiscal
correspondente.

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Conciliação bancária / Análise dos Indicadores:

● Fluxo de caixa Castanho (alimentado pelo responsável do caixa).

● Fluxo de caixa geral no Gmail (alimentado mensalmente).

● Painel de acompanhamento Nibo (planos de conta financeiro: receitas operacionais,

● Painel resumido DRE-Nibo (com todas as empresas).

● DRE - Gmail (alimentado de acordo com os valores do sistema Nibo).

1. Lançamento das receitas e despesas (banco/caixa) no sistema Nibo, prestando atenção à

1. Conferir se os valores lançados no Nibo estão de acordo com os extratos bancários.

1. Conferir se os valores em caixa em espécie - todas as despesas ocorridas no período,

1. Conferir se todos os lançamentos estão com os documentos anexados (Danfe, NFS-e ou

■ Controle de tarifas das maquinetas PagBank: Verificar se os valores descontados estão de

■ Controle de pulseiras (envio/quantidade): Verificar, ao fim do mês, se a quantidade

■ Controle de materiais diversos solicitados pelo caixa: Receber pedidos de materiais de

■ Controle de envio de dinheiro trocado: Receber o pedido do caixa e providenciar o envio.

Pagamentos Semanais x Mensais x Boletos:

● Todas as compras de insumos, bebidas e materiais de manutenção etc realizadas durante

● O superior deve enviar os comprovantes ao Gmail do financeiro, para que o responsável

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