Volume Profile

Tuyên giáo ro ro Giao dịch tương lai và giao dịch, hoàn hảo và quan trọng Nhà ở của chúng tôi có khả năng Phần còn lại. Phần mềm này có thể có một phần của họ. Chỉ phạm đối với giao dịch và chỉ những người có đủ vốn rủi ro mới nên xem xét giao dịch. Hiệu suất trong quá khứ không nhất thiết chỉ ra kết quả trong tương lai. Tiết lộ hiệu suất giả thuyết Kết quả thực hiện giả thuyết có nhiều hạn chế cố hữu, một số trong đó được mô tả dưới đây. Không có đại diện nào được thực hiện mà bất kỳ tài khoản nào sẽ hoặc có khả năng đạt được lợi nhuận hoặc thua lỗ tương tự như các tài khoản được hiển thị; trong thực tế, thường có sự khác biệt lớn giữa kết quả thực hiện giả thuyết và kết quả thực tế sau đó đạt được bởi bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể nào. Một trong những hạn chế của kết quả thực hiện giả thuyết là chúng thường được chuẩn bị với lợi ích của nhận thức muộn. Ngoài ra, giao dịch giả định không liên quan đến rủi ro tài chính, và không có hồ sơ giao dịch giả định nào hoàn toàn có thể tính đến tác động của rủi ro tài chính của giao dịch thực tế. ví dụ, khả năng chịu lỗ hoặc tuân thủ một chương trình giao dịch cụ thể mặc dù thua lỗ giao dịch là những điểm quan trọng cũng có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch thực tế. Có rất nhiều yếu tố khác liên quan đến thị trường nói chung hoặc việc thực hiện bất kỳ chương trình giao dịch cụ thể không thể được tính toán đầy đủ trong việc chuẩn bị các kết quả hoạt động giả định và tất cả những gì có thể ảnh hưởng xấu đến kết quả giao dịch. Cuốn sách này chỉ dành cho mục đích giáo dục và các ý kiến ​được đưa ra chỉ dành cho tác giả. Tất cả các ngành nghề trình bày nên được coi là giả thuyết. Tất cả các giao dịch không được giao dịch trong một tài khoản trực tiếp. Lời chứng thực Lời chứng thực xuất hiện trong ấn phẩm này có thể không đại diện cho các khách hàng hoặc khách hàng khác và không phải là sự đảm bảo cho hiệu suất hoặc thành công trong tương lai. Nội dung Giới thiệu .................................................. .................................................. ........................... số 8 Câu chuyện của tôi ................................................ .................................................. ................................ số 8 Bạn sẽ học được gì .............................................. .................................................. ............... 9 Tại sao tôi không giữ bí mật? .................................................. .................................................. 9 Thông báo quan trọng ................................................ .................................................. ............... 10 Hành động giá .................................................. .................................................. ......................... 11 Tại sao giá di chuyển? .................................................. ................................................. 11 Ai di chuyển giá? .................................................. .................................................. ..... 13 Các chỉ số ................................................. .................................................. ........................... 14 Cách phát hiện hoạt động của tổ chức với Hành động giá .......................................... .................. 15 Sideways giá hành động khu vực .................................................. ............................................ 16 Hoạt động bắt đầu tích cực .................................................. ......................................... 18 Từ chối mạnh (giá cao hơn hoặc thấp hơn) ......................................... ............................ 20 Bức tranh hoàn chỉnh ............................................... .................................................. .......... 22 Sử dụng khung thời gian nào để phát hiện hoạt động của tổ chức .......................................... ............... 23 Chiến lược giao dịch giá .................................................. ......................................... 23 Chiến lược 1: Hỗ trợ trở thành kháng chiến (và ngược lại) ....................................... ....... 24 Chiến lược 2: Ổ đĩa mở ............................................ .................................................. ....... 26 Chiến lược 3: AB = CD ............................................ .................................................. ............. 29 Chiến lược 4: Phiên mở ............................................. .................................................. ... 33 Chiến lược 5: Mở cửa hàng ngày ............................................. .................................................. ....... 35 Chiến lược 6: Cao và thấp hàng ngày / hàng tuần ......................................... .................................... 36 Mức cao / thấp mạnh hay yếu ............................................ .................................................. 38 Đấu giá thất bại ................................................ .................................................. ................. 45 Hồ sơ khối lượng .................................................. .................................................. ..................... 51 Tại sao khối lượng rất quan trọng? .................................................. ........................................ 51 Nơi nhận hồ sơ khối lượng ............................................. .................................................. 52 Lấy dữ liệu ở đâu .............................................. .................................................. ................ 53 Hồ sơ khối lượng: Điểm kiểm soát ............................................ .............................................. 55 Hồ sơ khối lượng: Hồ sơ khác nhau và ứng dụng của họ .......................................... ........... 56 Hồ sơ D D hồ sơ cá nhân ............................................. .................................................. ......................... 56 Hồ sơ cá nhân của Pv ............................................. .................................................. .......................... 58 Phần mềm b-profile của Nhật Bản ............................................. .................................................. .......................... 59 Hồ sơ mỏng manh .............................................. .................................................. .................... 60 Hồ sơ khối lượng linh hoạt ............................................... .................................................. ........ 61 Thiết lập giao dịch khối lượng hồ sơ .............................................. ............................................... 63 Cài đặt âm lượng số 1: Thiết lập tích lũy khối lượng .......................................... ..................... 64 Cài đặt âm lượng # 2: Thiết lập xu hướng ........................................... .............................................. 70 Cài đặt âm lượng # 3: Cài đặt từ chối ........................................... ........................................ 75 Giao dịch đảo chiều ................................................ .................................................. ............... 78 Tìm phong cách của bạn .................................................. .................................................. ................ 80 Giao dịch trong ngày ................................................ .................................................. .................. 80 Công cụ giao dịch cho các giao dịch trong ngày ............................................. ............................. 80 Mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận cho các giao dịch trong ngày ......................................... ....................... 81 Giao dịch swing ................................................ .................................................. ..................... 82 Công cụ giao dịch cho các giao dịch swing ............................................. ................................. 82 Mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận cho các giao dịch swing ......................................... ........................... 83 Đầu tư dài hạn .............................................. .................................................. ........ 84 Công cụ giao dịch đầu tư dài hạn ........................................... ................... 84 Mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận cho các khoản đầu tư dài hạn ....................................... ............ 85 Công cụ nào để giao dịch? .................................................. .................................................. 87 Tương quan và phơi nhiễm rủi ro quá mức ............................................. .................................... 87 Bị choáng ngợp ................................................ .................................................. ........... 89 Chọn cặp tiền tệ phù hợp ............................................. ............................................. 89 Các bước để chọn đúng công cụ giao dịch ........................................... ........................... 91 Đặc điểm tiền tệ chính ............................................... .............................................. 91 Công cụ giao dịch yêu thích của tôi .............................................. ............................................ 94 THƯỞNG: Tiền điện tử tốt nhất để giao dịch ............................................ ................................... 94 Tin tức kinh tế vĩ mô .................................................. .................................................. ......... 96 Mẹo số 1: Đừng cố gắng dự đoán tin tức hoặc phản ứng của thị trường với nó ................................ .... 97 Mẹo số 2: Theo dõi thời gian phát hành tin tức vĩ mô ....................................... .......................... 98 Mẹo số 3: Cách đối phó với những tin tức bất ngờ ........................................ ................................. 98 Mẹo số 4: Tầm quan trọng và tác động có thể có của các loại tin tức kinh tế vĩ mô khác nhau. 99 1. Tin tức màu đỏ yếu ............................................. .................................................. ............ 100 2. Tin tức đỏ tiêu chuẩn ............................................. .................................................. ...... 101 3. Tin tức quái vật đỏ ............................................. .................................................. ....... 102 Công cụ tác động tin tức kinh tế .............................................. ............................................. 102 Mẹo số 5: Tin tức nào ảnh hưởng đến cặp fx nào ........................................ ................................... 103 Mẹo số 6: Không giao dịch trong khi phát hành tin tức quan trọng ...................................... ..................... 104 Mẹo số 7: Cách thoát giao dịch của bạn trước khi phát hành tin tức quan trọng ................................... 105 Mẹo số 8: Khi nào bắt đầu giao dịch trở lại sau khi phát hành tin tức ..................................... ......... 107 Mẹo số 9: Nhập lại giao dịch sau khi sự kiện vĩ mô đã qua ................................... ............... 107 Mẹo số 10: Điều chỉnh giao dịch của bạn theo phản ứng sau tin tức ..................................... ............... 109 Phân tích thị trường từ A đến Z ............................................ .................................................. ... 110 Phân tích giao dịch trong ngày ............................................... .................................................. ... 110 Giao dịch swing và phân tích đầu tư dài hạn .......................................... ................... 112 Quản lý vị trí .................................................. .................................................. ...... 114 Mục tiêu lợi nhuận ................................................ .................................................. ..................... 114 Mục tiêu lợi nhuận cố định: .............................................. .................................................. ......... 114 Mục tiêu lợi nhuận dựa trên khối lượng: ............................................ .............................................. 114 Vị trí dừng lỗ .............................................. .................................................. ........... 116 Đã sửa lỗi dừng lỗ .............................................. .................................................. ................ Dừng lỗ dựa trên khối lượng ............................................ .................................................. ... 117 Dừng lỗ dựa trên khối lượng: Cách tiếp cận SL thay thế ........................................ ................ 119 Quản lý dừng lỗ .............................................. .................................................. ....... 121 Thoát khỏi vị trí sớm hơn .............................................. ............................................. 123 Quản lý tiền bạc .................................................. .................................................. ........ 125 Bao nhiêu rủi ro cho mỗi giao dịch ............................................ .................................................. 125 Tỷ lệ phần thưởng rủi ro (RRR) ............................................ .................................................. ....... 126 Định cỡ vị trí ................................................ .................................................. ................... 128 Tương quan ................................................. .................................................. ....................... 129 Tâm lý giao dịch .................................................. .................................................. .......... 131 Bốn loại ngành nghề .............................................. .................................................. ............ Giao dịch thắng tốt ............................................... .................................................. ....... 132 Giao dịch thắng kém ............................................... .................................................. ......... 132 Giao dịch thua lỗ tốt ............................................... .................................................. .......... 133 Giao dịch thua lỗ xấu ............................................... .................................................. ............. 133 Làm thế nào để không bao giờ phá vỡ quy tắc ............................................ .................................................. .... 134 Chu kỳ của sự diệt vong và tuyệt vọng ............................................. .................................................. .. 134 Cách xử lý chiến thắng .............................................. .................................................. ...... 135 Cách xử lý mất .............................................. .................................................. .......... 136 Làm thế nào để đối phó với một giải ngân tiêu chuẩn ........................................... ............................. 137 Làm thế nào để đối phó với sự rút xuống quá mức ........................................... .......................... 137 Làm thế nào để quay lại đúng đường .......................................... ...................................... 138 Backtesting & bắt đầu .................................................. ........................................... 140 Giai đoạn 1: Backtest thô ............................................. .................................................. ..... 140 Giai đoạn 2: Backtest triệt để ............................................. .................................................. 141 Giai đoạn 3: Giao dịch vi mô ............................................. .................................................. ........ 142 Giai đoạn 4: Nửa vị trí ............................................. .................................................. ........ 142 Giai đoạn 5: vị trí đầy đủ ............................................. .................................................. .......... 143 Tạp chí giao dịch ................................................ .................................................. ................. 144 10 lỗi giao dịch phổ biến nhất bạn nên tránh .................................................. 145 # 1 Sử dụng các chỉ số ............................................... .................................................. ............ 145 # 2 Martingale ................................................ .................................................. ................... 145 # 3 Tin tưởng quá nhiều vào một giao dịch ........................................... ........................................ 146 # 4 Sử dụng các vị trí quá lớn ............................................. .................................................. ... 147 # 5 Không bao giờ có thể thừa nhận bạn đã sai ......................................... ........................ 147 # 6 Không sử dụng Dừng lỗ ............................................ .................................................. .......... 147 # 7 Bước vào một vị trí không có kế hoạch ........................................... ..................................... 148 # 8 Làm theo ý tưởng của người khác một cách mù quáng ............................................ .............................. 148 # 9 Nhảy từ chiến lược sang chiến lược ............................................ .................................... 149 # 10 Gắn bó với một nhà môi giới tồi ............................................ ............................................... 149 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình .................................................. .................... 151 Cách tôi nhập các giao dịch của mình ............................................. .................................................. ......... 151 Nơi đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận của bạn ........................................ .......................... 153 Trailing Stop-loss của bạn ............................................. .................................................. ......... 155 Các cấp độ thử nghiệm ................................................ .................................................. ..................... 156 Bao lâu bạn nên giữ một vị trí? .................................................. ............................. 159 Khoảng cách tại thị trường mở .............................................. .................................................. ........... 159 Mức giao dịch cũ ............................................... .................................................. ............... 160 Thực hiện tất cả các thiết lập giao dịch hợp lệ ............................................. .................................................. ... 161 Giao dịch thực tế ................................................ .................................................. ........................... 163 Giao dịch trong ngày ................................................ .................................................. ................. 163 Giao dịch dựa trên Thiết lập # 1: Thiết lập tích lũy khối lượng ........................................ ....... 163 Giao dịch dựa trên Thiết lập # 2: Thiết lập xu hướng ......................................... ................................ 168 Giao dịch dựa trên Thiết lập # 3: Thiết lập từ chối ......................................... .......................... 175 Giao dịch Revesral ................................................ .................................................. ............. 179 Giao dịch swing ................................................ .................................................. ..................... 184 Giao dịch xoay vòng dựa trên Thiết lập # 1: Thiết lập tích lũy khối lượng ..................................... 185 Giao dịch xoay vòng dựa trên Thiết lập # 2: Thiết lập xu hướng ........................................ ....................... 186 Giao dịch swing dựa trên Thiết lập # 3: Thiết lập từ chối ........................................ ................. 187 Đặt nó lại với nhau .................................................. .................................................. ............. 188 Tăng tốc bạn học .................................................. .................................................. .... 189 Chỉ cần một vài lời chứng thực về khóa học .................................................. ................................ 192 Giới thiệu Giới thiệu Câu chuyện của tôi Xin chào, tên tôi là Dale và tôi là một người giao dịch toàn thời gian kể từ năm 2008. Tôi có luôn luôn rất đam mê về kinh tế, tài chính và thương mại. tôi đã nhận bằng đại học của tôi về tài chính, trước khi trở thành một danh mục đầu tư được chứng nhận quản lý, quản lý đầu tư, cũng như nhận được chứng nhận phái sinh tài chính của tôi. tôi là tự hào nói rằng không giống như hầu hết tất cả các "bậc thầy kinh doanh", tôi thực sự có một nền giáo dục đúng đắn và chứng nhận. Tất nhiên, điều này là nhờ có cha mẹ tôi đã hỗ trợ tôi rất nhiều trong việc học của tôi và người đã giúp tôi khi bắt đầu sự nghiệp. Mới ra trường, tôi bắt đầu làm chuyên viên phân tích thị trường cho một công ty môi giới lớn. Hầu hết sẽ biết ơn khi có vị trí này ngay khi học đại học, nhưng tôi không thực sự cảm thấy nó theo cách này. Tôi đã có hai vấn đề với công việc này. Điều đầu tiên là tôi không thích có một ông chủ nói cho tôi biết làm. Tôi luôn học tập chăm chỉ để không độc lập. Lý do thứ hai là Tôi không thích cách công ty đối xử với khách hàng của họ. Tôi nghĩ rằng đây là một vấn đề với hầu hết các ngoại hối môi giới. Họ không thực sự quan tâm nếu khách hàng của họ kiếm được tiền hay không. Họ ích kỷ và tập trung chủ yếu dựa trên phí của họ Họ cảm thấy không có trách nhiệm và họ không quan tâm đến khách hàng của họ tốt nhất quan tâm. Tôi không thích trở thành một công cụ trong một công ty như vậy, vì vậy tôi đã rời đi. Sau khi tôi nghỉ việc, tôi tập trung mọi nỗ lực vào giao dịch. Đây là trọng tâm 100% của tôi; thử nghiệm tất cả các loại chiến lược giao dịch khác nhau, thử các cách tiếp cận giao dịch khác nhau, kiểm tra lại mô hình và bất cứ điều gì khác bạn có thể nghĩ đến trong 12-15 giờ mỗi ngày. Tôi đã giao dịch các công cụ khác nhau và sử dụng nhiều phong cách giao dịch khác nhau. Tôi đã giao dịch cổ phiếu, giấy chứng nhận đầu tư, và hệ thống giao dịch tự động. Hiện tại, trọng tâm chính của tôi là giao dịch ngoại hối thủ công. Khi tôi bắt đầu giao dịch ngoại hối, tôi đã có ấn tượng rằng tôi cần tìm Chén Thánh mà sẽ làm cho tôi một đống tiền lớn một cách nhanh chóng. Tôi đã tìm kiếm Chén Thánh này trong số chỉ số giao dịch khác nhau. Không cần phải nói rằng tôi đã hút. Tôi đã thử hầu hết các chỉ số tiêu chuẩn với nhiều cài đặt khác nhau, nhưng không có gì thực sự hiệu quả. Ít nhất là không lâu dài. số 8 Giới thiệu Thành công hữu hình đầu tiên của tôi là khi cuối cùng tôi đã thoát khỏi tất cả các chỉ số và bắt đầu lại với Hành động giá đơn giản. Lần đầu tiên, tôi cảm thấy mình đang đi đâu đó! "Eureka lớn Khoảnh khắc "đến khi tôi kết hợp Hành động giá với Hồ sơ âm lượng. Đây là khi tôi bắt đầu thấy một lợi thế nhất quán và lợi nhuận phù hợp. Bạn sẽ học được gì Khi tôi viết cuốn sách này, mục tiêu của tôi là tặng bạn cuốn sách mà tôi ước ai đó tặng tôi 10 năm trước, khi tôi bắt đầu. Một cuốn sách giúp tôi tiết kiệm tất cả thời gian trong ngõ cụt, tất cả dành thời gian nghiên cứu và một cuốn sách sẽ hướng dẫn tôi đi qua thế giới phức tạp của giao dịch, dẫn dắt tôi đúng cách và dạy tôi tất cả các khía cạnh quan trọng của giao dịch. Trong cuốn sách này, bạn sẽ học: • Cách làm việc với Price Action • Chiến lược hành động giá mà bạn có thể sử dụng ngay lập tức • Làm thế nào khối lượng hồ sơ hoạt động • Chiến lược hồ sơ khối lượng yêu thích của tôi • Làm thế nào để tìm ra phong cách giao dịch của riêng bạn và các công cụ giao dịch tốt nhất để giao dịch là gì • Làm thế nào để quản lý giao dịch xung quanh tin tức kinh tế vĩ mô • Cách phân tích thị trường của bạn từ A đến Z • Cách quản lý vị trí của bạn • Làm thế nào để quản lý tiền đúng cách • Làm thế nào để đối phó với tâm lý giao dịch • Làm thế nào để thực hiện một backtest thích hợp và làm thế nào để bắt đầu với giao dịch backtested của bạn chiến lược • Những lỗi giao dịch phổ biến nhất là gì và làm thế nào để tránh chúng • Những cách và quy tắc chính xác tôi áp dụng cho giao dịch của riêng mình Bạn sẽ học được tất cả những điều này một cách đơn giản, sâu sắc cùng với nhiều ví dụ và hình ảnh. Tại sao tôi không giữ bí mật? Hãy để tôi giải quyết một câu hỏi khá quan trọng mà hầu hết mọi người có. Trong thực tế, bạn sẽ không thực sự hãy là một nhà đầu tư thông minh nếu bạn không nghi ngờ về điều này. Vấn đề là: Tại sao tôi lại tiết lộ với bạn 9 Giới thiệu chiến lược giao dịch làm việc của tôi? Tại sao không giữ nó cho riêng mình? Tại sao không giữ bí mật, nếu nó thực sự có tốt không Tôi đã thấy rất nhiều kẻ lừa đảo trong ngành công nghiệp này. Có rất nhiều người không có giáo dục tài chính, không có chứng nhận, không có kiến ​thức thực sự về thị trường và họ vẫn đặt chính họ ở vị trí của một "đạo sư". Tuy nhiên, họ không quan tâm nếu những người trả tiền cho dịch vụ của họ thất bại hay không Công ty môi giới tôi làm việc trước đây không khác. Cá nhân tôi mạnh mẽ chống lại các thực hành như vậy. tôi muốn làm những điều khác biệt và thực sự giúp đỡ mọi người, và mang lại cho bạn một giúp đỡ không làm tổn thương tôi trong bất kỳ cách nào. Bạn có biết làm thế nào Nhiều người như bạn và tôi giao dịch tiền tệ? Bao nhiêu khối lượng chúng ta kiểm soát? Nó chỉ là 3,5%. Chỉ 3,5% ngoại hối hàng ngày khối lượng được kiểm soát bởi các thương nhân bán lẻ (số liệu thống kê từ Ngân hàng cho Thương nhân bán lẻ như Định cư quốc tế). Phần còn lại là các tổ chức. bạn và tôi làm Dựa trên thực tế này, giúp bạn và các nhà giao dịch bán lẻ khác như bạn chỉ 3,5% của tất cả với giao dịch của họ không thể có bất kỳ tác động nào đến thị trường, và nó khối lượng giao dịch. Các không thể gây nguy hiểm cho tôi và chiến lược giao dịch của tôi. Vì vậy tôi không nghĩ phần còn lại là thể chế. có một lý do để không chia sẻ. Nếu bạn sẵn sàng học hỏi và bạn sẵn sàng đưa một số công việc vào việc cải thiện giao dịch của bạn, sau đó tôi rất vui mừng được chia sẻ hiểu biết. Thông báo quan trọng Đây không phải là một hướng dẫn sử dụng ma thuật làm giàu nhanh chóng. Tôi sẽ không nói dối bạn và đưa ra bất kỳ lời hứa sai. Nó mất thời gian và công sức để tìm hiểu và làm chủ giao dịch và Hồ sơ khối lượng. Nếu bạn là Tìm kiếm một công thức kỳ diệu, bạn đang đọc nhầm cuốn sách. Tôi thực sự không thể thực hiện bất kỳ lời hứa. Tôi sẽ chỉ cho bạn những gì tôi làm và những gì làm việc cho tôi. Đó là nó. Tôi không thể đảm bảo rằng nó sẽ hoạt động cho bạn quá Mọi người đều khác nhau, và phong cách giao dịch của tôi có thể không phù hợp với tất cả mọi người. Đó là sự thật. Mặc dù vậy, đây cũng là một thực tế, đó là cách tiếp cận giao dịch tốt nhất tôi đã gặp trong thập kỷ của mìnhsự nghiệp kinh doanh lâu dài. Những gì tôi sắp dạy cho bạn với cuốn sách này là điều tốt nhất tôi biết. Vì vậy, nếu bạn không phiền rằng tôi sẽ không cho bạn uống một viên thuốc ma thuật, thì (vì nó không tồn tại) chuyển sang chương đầu tiên! 10 Hành động giá Hành động giá Price Action là nghệ thuật hiểu các biểu đồ trần mà không có bất kỳ chỉ số nào. Đây là lần đầu tiên điều tôi khuyên bạn nên học trước khi nhảy vào bất cứ điều gì khác. Nó là hòn đá tảng mà tất cả các khía cạnh khác tôi sẽ đề cập đến trong cuốn sách này. Có một điều tôi làm khá khác với hầu hết các khóa học về Hành động Giá cả ngoài kia. Các điều là tôi không tìm kiếm hình thành nến. Nếu tôi so sánh hành động giá với đọc, thì hình thành nến sẽ chỉ là các chữ cái đơn hoặc từ đơn. Tuy nhiên, biểu đồ giá và thị trường nói bằng câu; không phải là các chữ cái hoặc từ riêng biệt. Vì lý do đó, tôi nhận thức biến động giá như một dòng chảy liên tục và điều tôi quan tâm là giá cả động lực học. Tại sao giá di chuyển? Trước khi chúng tôi tìm hiểu thêm về các chi tiết và thiết lập giao dịch, hãy để tôi hỏi bạn một câu hỏi quan trọng Điều gì di chuyển giá? Mặt khác từ: Tại sao giá di chuyển? Hãy suy nghĩ về nó. Là của bạn trả lời "bởi vì có nhiều người mua hơn người bán (hoặc phó ngược lại) "? Sai, nhưng đừng cảm thấy tồi tệ. Đó là một lỗi phổ biến những "chuyên gia" từ truyền hình hay báo chí thường làm Nó là hung hăng ý kiến ​và bài viết của họ. Điều thực sự di chuyển giá là người mua / người bán với HIẾU CHIẾN. Nếu giá tăng, thì người mua nhiều hơn xâm lược. Nếu nó đi xuống, sau đó người bán mạnh hơn. Nếu bạn hung hăng, bạn muốn mua hoặc bán NGAY BÂY GIỜ. Nếu bạn muốn thị trường của họ ĐƠN HÀNG lái xe Giá lên hoặc xuống. một cái gì đó NGAY BÂY GIỜ và bạn muốn chắc chắn 100% bạn sẽ nhận được nó, bạn cần sử dụng ĐẶT HÀNG THỊ TRƯỜNG. Loại đặt hàng này có nghĩa là bất kể giá là gì, của bạn thứ tự sẽ được điền. Nói cách khác: bạn đặt ĐẶT HÀNG để mua hoặc bán ngay tại giá hiện tại tốt nhất. Hãy tưởng tượng một tình huống khi có một mẩu tin ngụ ý rằng EUR / USD sẽ tăng. Bạn là một nhà giao dịch quỹ phòng hộ và bạn muốn vào một vị trí dài với 1 000 lot (tương đương với 100 000 000 đô la). Thật không may, mọi người khác nhìn thấy mẩu tin này và họ cũng thấy 11 Hành động giá dịp tốt. Giá đang bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Bạn muốn là một phần của điều này, và bạn thực sự muốn vào vị trí của bạn. Tuy nhiên, điều này đang xảy ra quá nhanh. Để chắc chắn rằng bạn sẽ có thể nhảy vào xu hướng mới - bạn cần tham gia giao dịch với thứ tự THỊ TRƯỜNG. Bạn cần để được tích cực. Đây là một minh chứng về những gì sẽ xảy ra: Vì vị trí của bạn khá lớn, nên nó sẽ không được lấp đầy ngay lập tức. Nó sẽ được lấp đầy Nhanh, bạn sẽ có thể vào toàn bộ vị trí, nhưng vị trí sẽ nhận được chia khi giá di chuyển lên Mau. Đó là những người tham gia thị trường năng nổ, những người đẩy giá mạnh lên hoặc xuống với các đơn đặt hàng thị trường của họ. Đây là lý do thực sự tại sao giá di chuyển. Có nhiều hơn nữa cho chủ đề này, nhưng để hiểu khái niệm cơ bản, nó là đủ. Nhớ lại: đó là những người mua / người bán tích cực với các đơn đặt hàng thị trường tích cực của họ, những người lái xe Giá lên hoặc xuống. Tôi sẽ nói về sự tích cực hoặc người mua / người bán tích cực thường trong cuốn sách này. Mỗi lần tôi làm, và bạn sẽ không chắc chắn những gì tôi đang nói, chỉ là hãy nhớ ví dụ về việc bạn là một nhà giao dịch quỹ phòng hộ đang tham gia vào thị trường nhanh chóng với 1 000 lô. 12 Hành động giá Ai di chuyển giá? Mặc dù câu hỏi "ai di chuyển giá cả? "có vẻ hơi triết lý và không Thực tế hoặc hữu ích, nó là vô cùng quan trọng. Trong thực tế, toàn bộ ý tưởng đằng sau giao dịch của tôi hệ thống được dựa trên câu hỏi này. Bảng bên phải cho thấy khoảng 80% của tất cả khối lượng tiền tệ được giao dịch bởi chỉ mười tổ chức tài chính. Họ có đa số tuyệt đối, họ di chuyển và Thao túng giá. Đây là trò chơi của họ! Nó không chỉ là thị trường ngoại hối. Tất cả đều giống nhau công cụ giao dịch. Nếu bạn tìm ví dụ tại thị trường tiền điện tử, bạn có thể thấy rằng đó là giống hệt nhau Không có vấn đề rằng thị trường đặc biệt này là khá mới, vẫn là tập đoàn tài chính lớn thống trị, thao túng và di chuyển thị trường này. Trong hình, bạn có thể thấy rằng chỉ có 4,11% địa chỉ (nhóm tài chính) sở hữu 96,53% tổng số Bitcoin. Mặt khác ở dưới cùng của hình ảnh, bạn có thể thấy một phần nhỏ mà bán lẻ thương nhân sở hữu (đó là chúng tôi). Điều này cũng tương tự đối với các loại tiền tệ, tiền điện tử chính, cổ phiếu, chỉ số thị trường luôn luôn bị chi phối, di chuyển và bị thao túng bởi một vài ông lớn tổ chức hoặc nhóm tài chính. Như bạn thấy, bạn và tôi khá nhỏ. Chúng tôi không thể di chuyển giá, chúng tôi không thể thao túng thị trường, NHƯNG chúng ta có thể có lợi nhuận! Chúng tôi chỉ cần chấp nhận vai trò của chúng tôi trong trò chơi này. Vì vậy, để được có lãi, chúng ta cần để mắt đến những ông lớn - các tổ chức. 13 Hành động giá làm sao chúng ta làm việc đó bây giờ? Làm thế nào để chúng tôi theo dõi các tổ chức? Chúng tôi theo dõi họ thông qua hành động giá và Tập. Hành động giá và khối lượng cung cấp cho chúng tôi manh mối về những gì các tổ chức đang làm, những gì họ đang làm ngay bây giờ và những gì họ có thể sẽ làm trong tương lai. Thị trường bị chi phối, di chuyển và thao túng bởi chỉ là một vài tổ chức tài chính lớn. Các chỉ số Trong chương trước, tôi đã nói, chúng ta có thể dự đoán hoạt động thể chế và di chuyển thị trường với Giá hành động và khối lượng. Điều gì sẽ không giúp bạn bất cứ điều gì trong việc dự đoán các động thái thị trường trong tương lai, Đó là những người mua / người bán tích cực với các ĐƠN HÀNG THỊ TRƯỜNG của họ lái xe là những chỉ số. Giá lên hoặc xuống. Các chỉ số tiêu chuẩn chỉ cho bạn thấy sự phát triển lịch sử nhưng thất bại để thấy trước các phong trào trong tương lai. Tôi không muốn nhận quá toán học ở đây, nhưng nếu bạn nhìn vào cách phổ biến nhất Các chỉ số được tính toán, bạn sẽ thấy rằng chúng chỉ hoạt động với hai biến: 1. thời gian, 2. giá lịch sử. Đó là nó. Chỉ có bấy nhiêu thôi. Tất cả những chỉ số đó chỉ là biến thể và hình dung khác nhau của thời gian và giá lịch sử. Không có Chén Thánh trong số họ, và tất cả chúng chỉ là các dòng trong biểu đồ của bạn mà hoàn toàn không có giá trị. Mục đích duy nhất của chỉ số là làm cho mọi người cảm thấy kiểm soát nhiều hơn và Vậy, tại sao tất cả các nhà phân tích môi giới ngoại hối sử dụng tất cả các chỉ số đó sau đó? Chà, bạn có biết những nhà phân tích đó là ai không? Họ chỉ là những người bình thường đi làm, làm việc của họ và sau đó về nhà. Nó để đẩy họ đến buôn bán nhiều hơn. do đó, công việc của họ là làm một bài báo ngu ngốc mỗi ngày để nuôi khách hàng của họ. Những khách hàng đó Dù sao cũng có khả năng mất tiền vì hầu hết mọi người trong doanh nghiệp này đều làm như vậy. Vậy những cái đó các nhà phân tích chỉ khuyến khích họ thực hiện thêm một số giao dịch để nhà môi giới có thể thu lợi từ việc tham gia mặt đối diện của các ngành nghề. Đó là nó. Mục đích duy nhất của các chỉ số là làm cho mọi người cảm thấy kiểm soát nhiều hơn và để thúc đẩy họ giao dịch nhiều hơn. 14 Hành động giá Nếu bạn sử dụng ví dụ chỉ báo EMA đơn giản (trung bình di chuyển theo cấp số nhân) để giúp bạn xác định xu hướng đi theo hướng nào, sau đó tôi không thực sự có bất cứ điều gì chống lại Tuy nhiên, nếu bạn đang xây dựng chiến lược dựa trên trên các chỉ số, xin vui lòng dừng lại. Nó sẽ không bao giờ công việc. Tin tôi đi; Tôi đã thử cả hai đầu của sợi dây này. Tôi là người đã thử tất cả các chỉ số và những người đã tìm kiếm Chén Thánh ngày đêm. Sau này, tôi cũng là chàng trai làm việc cho nhà môi giới. Làm thế nào để phát hiện hoạt động của tổ chức với hành động giá Trong chương này, tôi muốn chỉ cho bạn cách phát hiện những khu vực có tổ chức tài chính lớn đã hoạt động. Những khu vực đó cực kỳ quan trọng bởi vì chúng giúp chúng tôi hiểu nơi lợi ích tổ chức là và với xác suất cao sẽ trở lại. Một nơi có ý nghĩa đối với các tổ chức cũng có ý nghĩa đối với chúng tôi vì toàn bộ hoạt động kinh doanh của chúng tôi chủ yếu dựa trên theo dõi các ông lớn. Có ba dấu hiệu chính của hoạt động thể chế mà chúng ta có thể nhận thấy với Hành động giá: 1. Sideways giá hành động khu vực 2. Hoạt động bắt đầu tích cực 3. Từ chối mạnh mẽ (giá cao hơn hoặc thấp hơn) 15 nó Hành động giá Sideways giá hành động khu vực Một trong những khác biệt lớn nhất giữa các thương nhân bán lẻ (đó là chúng tôi) và các tổ chức là số vốn giao dịch mà chúng ta quản lý. Các tổ chức có số vốn cực lớn, và bởi vì điều này, họ có một vấn đề mà chúng ta sẽ không bao giờ có. Các Vấn đề chỉ đơn giản là có quá nhiều tiền. Nếu họ muốn mở một giao dịch lớn không được chú ý, họ cần rất nhiều thời gian để tham gia vị trí của họ. Họ dự định sẽ làm điều đó từ từ, không được chú ý, vì vậy không ai Giá đi ngang hành động là một nơi nhận ra những gì họ đang làm. Nếu họ thành công, họ có thể nhập nơi lớn vị trí lớn mà không báo động cho những người tham gia thị trường khác và tổ chức là mà không di chuyển giá quá nhiều. Ví dụ, nếu một tổ chức lớn như ngân hàng Citi bắt đầu mua lớn chuẩn bị sẵn sàng cho số lượng EUR nhanh chóng và tích cực, nó sẽ bắt đầu rất nhiều hứng thú và xu hướng. Trong trường hợp này, xu hướng sẽ không phải là bạn của họ vì họ sẽ không thể tham gia đầy đủ vị trí giao dịch lớn của họ. Ít nhất là không cho giá họ muốn. Vì lý do này, các tổ chức cần rất nhiều thời gian để vào vị trí lớn của họ không được chú ý. Họ cố gắng xuất hiện với tư cách là nhà đầu tư nhỏ đang ngẫu nhiên đặt nhiều vị trí tương đối nhỏ vào thị trường. Cách duy nhất để họ có thể tích lũy từ từ và kín đáo vị trí của mình là giá đi ngang hoạt động. Ở đó họ có thể che giấu hoạt động của họ một cách hoàn hảo. Vì vậy, lần tới khi bạn thấy kênh hành động giá ngang - đừng cho rằng nó nhàm chán và điều đó không có gì đang xảy ra ở đó Bạn rất có thể sai. Một hành động giá đi ngang là một nơi nơi các tổ chức lớn đang sẵn sàng hành động. Đó là lý do tại sao nó rất quan trọng và tại sao nó lại trong số những điều đầu tiên tôi tìm kiếm khi tôi phân tích bất kỳ biểu đồ nào. Dưới đây, bạn có thể thấy một biểu đồ giá nơi tôi đã đánh dấu tất cả các khu vực hành động giá ngang đáng kể. 16 hoạt động. Hành động giá Bây giờ hãy để tôi cho bạn thấy một bằng chứng rằng các vị trí giao dịch lớn đã được tích lũy trong các bên đó khu vực hành động giá. Hình dưới đây hiển thị chính xác cùng một biểu đồ nhưng lần này với Volume Hồ sơ. Bạn có thể thấy rằng hồ sơ là rộng nhất tại những nơi mà hành động giá ngang khu vực được. Điều này có nghĩa là hầu hết các vị trí đã được tích lũy ở đó. 17 Hành động giá Hành động giá Sideways là một nơi rất có ý nghĩa trên tất cả các khung thời gian. Nó không quan trọng nếu bạn sử dụng biểu đồ 1 phút, biểu đồ 30 phút, biểu đồ hàng ngày hoặc biểu đồ hàng tuần. Logic luôn luôn giống nhau, và đó là lý do tại sao nó hoạt động rất tốt với tất cả các khung thời gian. Tôi phân tích biểu đồ thường xuyên nhất trên khung thời gian 30 phút (giao dịch trong ngày) và khung thời gian hàng ngày (giao dịch swing). Tóm lược: Tìm kiếm các khu vực hành động giá đi ngang. Đó là những nơi rất quan trọng bởi vì các tổ chức đang tích lũy vị trí của họ ở đó. Luôn luôn theo dõi các khu vực như vậy, không có vấn đề khung thời gian bạn sử dụng. Hoạt động bắt đầu tích cực Hoạt động bắt đầu tích cực về cơ bản là một mức giá đáng kể phong trào hoặc một xu hướng. Nó được gây ra bởi người mua tích cực đẩy giá cao hơn hoặc bởi những người bán hàng năng nổ đang thúc đẩy giá thấp hơn. Loại mua hoặc bán tích cực này thường mất diễn ra sau khi đi ngang hoạt động giá. Chuyện gì xảy ra vậy các tổ chức lớn đang xây dựng vị trí của họ (đi ngang các khu vực) và khi chúng được thực hiện với điều đó, chúng bắt đầu hung hăng mua hoặc bán để thao túng và di chuyển giá Xu hướng tăng mạnh sau giá đi ngang khu vực hành động chỉ ra tổ chức lớn đó hướng họ muốn. Đây là cách họ kiếm tiền. Họ xây dựng đang tích lũy vị trí của họ chậm và không được chú ý, và sau đó họ bắt đầu một xu hướng vị trí dài của họ ở đó để làm cho những vị trí có lợi nhuận. Khi giá đang di chuyển theo xu hướng nhanh, sẽ không còn nhiều thời gian để đặt bất kỳ vị trí lớn nào nữa. Vì lý do này, các tổ chức cần phải tích lũy vị trí của họ trước khi di chuyển. Dưới đây là hai ví dụ điển hình của các khu vực hành động giá đi ngang theo sau là tích cực hoạt động khởi xướng: 18 Hành động giá Các khu vực khởi đầu mạnh mẽ hoặc các khu vực xu hướng rất có ý nghĩa bởi vì chúng cho chúng ta thấy ý định của tổ chức tài chính lớn. Chúng ta không thể thấy ý định trong các khu vực hành động giá ngang, nhưng khi xu hướng bắt đầu, chúng tôi biết nếu các vị trí tích lũy thể chế là dài hay ngắn. Nếu có một xu hướng tăng mạnh sau một khu vực hành động giá đi ngang, thì chúng ta biết rằng các vị trí rằng các tổ chức lớn đã được tích lũy, là vị trí dài. Nếu, mặt khác, có 19 Hành động giá là một kênh hành động giá đi ngang theo sau là bán tháo mạnh mẽ (hoặc một xu hướng giảm), sau đó chúng tôi biết rằng các vị trí tích lũy là vị trí ngắn. Hãy nhớ rằng các khu vực xu hướng mạnh mẽ hoặc biến động giá nhanh là LUÔN LUÔN gây ra bởi người mua hoặc người bán tích cực. Đó là sự xâm lược của các tổ chức làm tăng giá hoặc xuống. Bây giờ bạn biết hai thông tin quan trọng mà thị trường cung cấp cho chúng tôi và chúng tôi nên luôn luôn xem xét trong phân tích thị trường. Đó là hành động ngang giá của hành khách khởi xướng. Có một thông tin nữa mà hành động giá mang lại cho chúng ta và tôi tìm thấy thực sự quan trọng. Đó là sự từ chối mạnh mẽ của người Viking. Từ chối mạnh mẽ (giá cao hơn hoặc thấp hơn) Từ chối mạnh mẽ mức giá cao hơn hoặc thấp hơn là một đảo ngược giá đột ngột. Mô hình này được thực hiện khi giá đi một cách tích cực và sau đó quay nhanh và cùng xâm lược và tốc độ đi theo cách khác. Một ví dụ kinh điển sẽ là một loại nến được gọi là "thanh pin." Nhưng thanh pin không Khu vực từ chối hình thức trực quan duy nhất của sự từ chối mạnh mẽ. Có nhiều cách chỉ cho chúng tôi địa điểm từ chối mạnh mẽ có thể trông như thế nào. Một dấu hiệu chung cho tất cả mạnh mẽ nơi một bên của từ chối là một sự xâm lược và đảo ngược đột ngột. thị trường bắt đầu Điều gì xảy ra là một phía của thị trường (ví dụ người mua) là tích cực và di chuyển giá theo một cách. Sau đó nó hung hăng hoạt động truy cập. đụng độ với phía bên kia (ví dụ người bán mạnh) đột nhiên trở nên mạnh mẽ hơn và thậm chí mạnh mẽ hơn. Vì vậy, giá quay nhanh, và bên mạnh hơn tiếp quản. Khu vực mà phía bên kia tiếp quản là rất quan trọng bởi vì nó đánh dấu một nơi mà những người tham gia thị trường mạnh mẽ từ chối mạnh mẽ hiện tại quá trình hành động và bắt đầu phản công mạnh mẽ. Nơi này rất có ý nghĩa đối với chúng tôi bởi vì nó sẽ rất có thể sẽ được bảo vệ một lần nữa nếu giá lại gần. Nó trở thành một cái mới vùng hỗ trợ / kháng cự. Dưới đây là một số ví dụ về sự từ chối mạnh mẽ: 20 Hành động giá Như bạn có thể thấy, không cần phải có một thanh pin để chúng tôi phát hiện ra sự từ chối tích cực. Được Thẳng thắn, tôi không thực sự quan tâm làm thế nào những ngọn nến trông. Quy tắc duy nhất là cần phải đột ngột đảo ngược. Mô hình nến không quan tâm đến tôi. Lý do cho điều đó là vì họ khác nhau về 21 Hành động giá khung thời gian khác nhau. Một từ chối mạnh mẽ nên được nhìn thấy trên nhiều khung thời gian hơn, không chỉ một. Hãy nhớ rằng, chúng tôi đang phân tích giá "dòng chảy và sự gây hấn" không phải là mô hình nến. Phải mất một thời gian để có thể phát hiện và nhận ra những từ chối mạnh mẽ và nói với họ từ từ chối mà không quá quan trọng. Nhưng đôi khi bạn sẽ có thể làm điều này, và bạn sẽ nhìn vào biểu đồ và bạn sẽ đọc cả câu thay vì chỉ các chữ cái riêng biệt. Hãy nhớ rằng, những nơi giá đột ngột quay đầu và thay đổi hướng là rất đáng kể. Chúng ta nên luôn luôn đề phòng họ trong phân tích hành động giá của chúng tôi. Bức tranh hoàn chỉnh Ba dấu hiệu hành động giá của hoạt động thể chế mà tôi đã cho bạn thấy trước đây về cơ bản là cốt lõi của phương pháp giao dịch tôi sử dụng. Ba cái đó là những thứ quan trọng nhất để tôi thấy mỗi biểu đồ. Chúng cũng là điều đầu tiên tôi nhận thấy khi tôi nhìn vào bất kỳ biểu đồ nào. Sau một vài thực hành, bạn sẽ có thể nhận ra chúng một cách nhanh chóng và toàn bộ quá trình nhận ra các khu vực đó sẽ đến với bạn khá tự nhiên. Ngay bây giờ, hãy cố gắng tích cực tìm kiếm những khu vực đó. Ban nên học để hình dung các biểu đồ trong đầu của bạn trông như thế này: Về cơ bản, bạn chia các biểu đồ thành các khu vực riêng biệt trong đầu của bạn. Mỗi khu vực sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin về các tổ chức. 22 Hành động giá Có một số chiến lược thực sự tốt dựa trên những hình thành hành động giá. Tôi sẽ giải thích về chúng nhiều hơn trong phần Hồ sơ khối lượng của cuốn sách này. Những khung thời gian nào được sử dụng để phát hiện ra hoạt động của tổ chức Các tổ chức tài chính lớn hoạt động theo nhiều cách khác nhau và trên nhiều khung thời gian. Họ làm giao dịch tiền thuật toán; họ có thương nhân làm giao dịch trong ngày, giao dịch swing, thương nhân làm đầu tư dài hạn, họ có những người phòng ngừa rủi ro, chuyển đổi tiền tệ ... họ chỉ cần làm tất cả. Các tổ chức lớn bao gồm tất cả các khung thời gian - từ một phút đến khung thời gian hàng tháng. Một điều chung cho tất cả bọn họ là, như tôi đã nói trước đây, cái lớn số vốn họ quản lý. Vì lý do này, chúng tôi có thể phát hiện ra Thể chế ứng xử theo cùng một cách trên tất cả các khung thời gian. các tổ chức ở tất cả các khung thời gian vì chúng có cùng một vấn đề Vì điều đó, điều này tại tất cả các khung thời gian - vấn đề có quá nhiều tiền phương pháp có thể quản lý, áp dụng cho bất kỳ Đó là một điều thực sự tốt cho chúng tôi bởi vì chúng tôi có thể sử dụng cùng khung thời gian. phương pháp và chiến lược cho tất cả các khung thời gian! Tất cả các chiến lược tôi sẽ chỉ cho bạn trong cuốn sách này có thể được áp dụng cho bất kỳ khung thời gian nào bạn muốn. Bạn chỉ cần điều chỉnh Mục tiêu lợi nhuận, Dừng lỗ và khối lượng giao dịch của bạn, nhưng ngoài điều đó, tất cả sẽ giống nhau bởi vì các tổ chức hành xử theo cách rất giống nhau trên tất cả các khung thời gian. Chiến lược giao dịch giá Bây giờ chúng ta hãy chuyển sang một chút từ lý thuyết và chúng ta hãy xem xét một số chiến lược giao dịch dựa trên hành động giá. Tôi sử dụng tất cả những chiến lược đó như một sự xác nhận cho các chiến lược chính của tôi. Chính của tôi chiến lược dựa trên Hồ sơ khối lượng và giao dịch tổ chức logic tôi đã đề cập trước đó. Chúng ta sẽ có những chiến lược sau Phần hồ sơ khối lượng. Bây giờ, tôi sẽ chỉ cho bạn các chiến lược chỉ dựa trên hành động giá. Tôi sử dụng hành động giá chiến lược như một xác nhận của tôi Dựa trên khối lượng cấp độ giao dịch. Các xác nhận thêm, tốt hơn. 23 Hành động giá Để làm cho bản thân hoàn toàn rõ ràng - Tôi sử dụng các chiến lược Hành động Giá đó làm xác nhận cho chiến lược chính. Ví dụ: khi chiến lược chính (dựa trên khối lượng) của tôi cho tôi thấy một giao dịch cấp độ, và tôi không hoàn toàn chắc chắn về nó, sau đó tôi thử và tìm kiếm một số hành động giá khác chiến lược sẽ xác nhận ý tưởng giao dịch ban đầu của tôi. Tôi càng tìm thấy nhiều xác nhận thì càng tốt. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự thích bất kỳ chiến lược Hành động giá nào trong số này, bạn có thể giao dịch chúng dưới dạng độc lập chiến lược. Bây giờ chúng ta hãy xem xét từng cái một: Chiến lược 1: Hỗ trợ trở thành kháng chiến (và ngược lại) Đây là một trong những chiến lược hành động giá yêu thích của tôi. Nó hoạt động rất độc đáo (ngay cả khi độc lập chiến lược) Tôi thường có thể phát hiện ra thiết lập này trong các biểu đồ gần như mỗi ngày, vì vậy có khá nhiều cơ hội giao dịch với cái này Thiết lập hoạt động cả hai cách - hỗ trợ trở thành kháng chiến và cũng kháng chiến trở thành ủng hộ. Đây là cách phát hiện và giao dịch: 1. Để xác định thiết lập này, trước tiên bạn cần xem giá phản ứng mạnh hoặc nhảy đi từ một số khu vực trong biểu đồ. Phản ứng mạnh mẽ này chỉ ra rằng có mạnh mẽ hỗ trợ hoặc kháng cự trong khu vực. 2. Một phản ứng lớn là đủ nhưng hai hoặc nhiều phản ứng mạnh thậm chí còn tốt hơn. Cách này bạn có thể chắc chắn rằng có một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự thực sự mạnh mẽ. 3. Sau khi phát hiện ra một khu vực mạnh như vậy, bạn cần chờ giá đi qua nó. Bạn muốn để thấy sự hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh mẽ này bị vi phạm. 4. Mặc dù hỗ trợ / kháng cự đã bị phá vỡ, nó vẫn rất quan trọng và mạnh mẽ. Các Lý do là vi phạm một mức độ như vậy đòi hỏi rất nhiều nỗ lực và khối lượng mạnh mẽ người mua hoặc người bán Khu vực này sẽ được "bảo vệ" một lần nữa. Đây là cách hỗ trợ trở thành kháng chiến và làm thế nào kháng chiến trở thành hỗ trợ. 5. Khi bạn xác định hỗ trợ trở thành kháng cự (hoặc kháng cự trở thành hỗ trợ) cấp độ, bạn chờ giá quay trở lại khu vực này và tham gia giao dịch của bạn từ đó. 6. Thiết lập này hoạt động cho tất cả các khung thời gian. Cá nhân tôi thích tìm kiếm nó hàng ngày và vào ngày 30- biểu đồ phút. Chúng ta hãy xem một số ví dụ. 24 Hành động giá Cái đầu tiên là khung thời gian 30 phút EUR / USD. Giá đã làm cho hai sự từ chối mạnh mẽ của một mức độ chỉ ra rằng đó là một khu vực hỗ trợ mạnh mẽ. Sau đó, giá đã đi qua nó làm cho nó trở thành một vùng kháng chiến mới Nhập cảnh cho một giao dịch ngắn sẽ là sau khi giảm giá này cấp độ - mức kháng cự mới hình thành. Dưới đây, bạn có thể xem ví dụ thứ hai. Đó là cùng một biểu đồ, chỉ một vài giờ sau đó. Bạn có thể thấy rằng phản ứng với mức kháng cự mạnh mà bạn đã thấy trong hình trước trở thành hỗ trợ một lần nữa. Trong ảnh, bạn có thể thấy bốn phản ứng với cấp độ - xác nhận rằng nó là một mức kháng cự mạnh trước đây Khi giá vượt qua nó, nó trở nên mạnh mẽ vùng hỗ trợ (một lần nữa). Ý tưởng kinh doanh cái này giống như trong hình trước, chỉ đảo ngược. Trong trường hợp này, bạn thấy một kháng cự mạnh đã bị vi phạm. Bạn chờ giá trở lại khu vực này và đi lâu từ đó - từ nơi mới thành lập (trong trường hợp này thiết lập lại) mức hỗ trợ. 25 Hành động giá Chiến lược 2: Mở ổ Chiến lược ổ đĩa mở dựa trên chiến lược bất ngờ và mạnh mẽ- chuyển động giá mặt. Điều rất quan trọng là di chuyển là một- mặt Điều này có nghĩa là giá được thúc đẩy mạnh mẽ và đều đặn theo một hướng. Ổ đĩa mở xảy ra hầu hết thời gian sau khi hành động giá đi ngang Ổ đĩa mở là một (kênh giá chặt chẽ), hoặc bạn cũng có thể phát hiện ra nó khi bắt đầu giao dịch bắt đầu một phiên. bất ngờ và một Nếu ổ đĩa mở xảy ra sau một hành động giá ngang, nó chỉ ra rằng hoặc người mua hoặc người bán mạnh đang tích lũy vị trí của họ giá mặt phong trào trong hành động giá đi ngang và sau đó họ bắt đầu tích cực hoạt động mua hoặc bán để di chuyển giá. Nếu bạn phát hiện biến động giá một phía khi bắt đầu phiên giao dịch (Châu Á, EU hoặc Hoa Kỳ), thì đó là cung cấp cho bạn một ý tưởng về hướng chung trong phiên giao dịch này. Điều quan trọng nhất là nơi bắt đầu hoạt động mua hoặc bán mạnh. Nếu người mua tích cực khởi tạo ổ đĩa mở, sau đó giá sẽ tăng lên và địa điểm nơi mà nến mua mạnh mở ra là sự hỗ trợ mạnh mẽ. Nếu ổ đĩa mở được bắt đầu bởi 26 Hành động giá Người bán hung hăng, sau đó giá bắn xuống, và nơi bán mạnh Nến mở là kháng cự mạnh. Ví dụ đầu tiên bên dưới hiển thị EUR / USD trên khung thời gian 30 phút. Đầu tiên, có 4-5 giờ hành động giá đi ngang. Sau đó, giá bắt đầu một hoạt động bán một phía - đó là nến đỏ lớn. Nơi mà cây nến đỏ lớn bắt đầu là ổ đĩa mở. Bạn cần đợi cho vài cây nến hình thành bên dưới ổ đĩa mở để đảm bảo thị trường chấp nhận mức thấp hơn giá như một nơi có giá trị hợp lý tạm thời. Sau đó, bạn đợi giá quay trở lại đến khi bắt đầu mở ổ đĩa và tham gia giao dịch của bạn từ đó. Một ví dụ khác cũng là EUR / USD trên khung thời gian 30 phút. Trong trường hợp này, bạn có thể thấy một mở cửa thị trường sau cuối tuần với hoạt động bán hàng một chiều tạo ra một ổ đĩa mở. Sau khi giá đóng khoảng cách ban đầu, bạn có thể thấy rằng nó đã quay trở lại để kiểm tra khu vực nơi ổ đĩa mở bắt đầu. Đây là một mức kháng cự mạnh và như bạn có thể thấy giá đã tạo ra một phản ứng khá tốt đẹp với nó. 27 Hành động giá Ví dụ thứ ba cho thấy một khu vực biến động thấp, một cái gì đó khá giống với các bên khu vực hành động giá. Đây thường là nơi tích lũy khối lượng. Sau đó, có một phong trào mạnh mẽ, tích cực và một phía (hoạt động mua). Mở lớn đầu tiên nến xanh trở thành một khu vực hỗ trợ. Trong trường hợp như thế này, bạn chỉ cần đợi cho đến khi giá trở lại khu vực ổ đĩa mở này và tham gia một giao dịch dài từ đó. Người mua mạnh đã đẩy giá lên cao từ điểm mở ổ đĩa sẽ bảo vệ việc mua của họ vị trí, và họ sẽ đẩy giá lên một lần nữa. 28 Hành động giá Có một số trường hợp khi ổ đĩa mở được tạo ra bởi một số sự kiện kinh tế vĩ mô. Nó là khá phổ biến thực sự. Kịch bản thông thường là một thị trường trong một hành động giá ngang đột ngột biến thành một thị trường xu hướng mạnh mẽ. Nó không thực sự quan trọng cho dù sáng kiến ​mạnh mẽ phong trào có phải do tin tức kinh tế vĩ mô hay không. Tôi coi đó là sự hỗ trợ / kháng cự mạnh mẽ khu vực bất kể nguyên nhân của ổ đĩa mở là gì. Chiến lược 3: AB = CD Chiến lược này hơi khác so với tất cả các chiến lược khác mà tôi sử dụng. Lý do là nó dựa nhiều vào tâm lý thị trường hơn là về hoạt động thể chế. Cá nhân tôi sử dụng nó như một sự xác nhận chiến lược chính của tôi (thể chế và khối lượng). Tuy nhiên, nó rất chiến lược tốt ngay cả khi bạn sử dụng nó như một chiến lược độc lập. Ý tưởng chính đằng sau nó là thị trường di chuyển theo một loại sóng. Các mức cao / thấp của các sóng hoặc dao động đó có tên (A, B, C và D). Nó như thế này: Chiến lược AB = CD được dựa trên sóng cụ thể- như cách 1. Khoảng cách từ A đến B là khoảng cách từ đầu đến điểm xoay thứ hai. 29 thị trường di chuyển Hành động giá 2. C được thực hiện nếu có một truy xuất ít nhất đến 50% đến khoảng cách từ AB. Tuy nhiên, giá không được đi qua A. 3. D được đặt cùng khoảng cách với C với A là từ B. Do đó, mẫu này là gọi là AB = CD. Chân AB có cùng khoảng cách pip với CD chân. 4. Nếu đó là AB = CD tăng giá, thì bạn tham gia giao dịch dài hạn tại D. Nếu đó là AB = CD giảm giá, sau đó bạn vào một vị trí ngắn tại D. Để làm cho điều này rõ ràng hơn, đây là các chương trình AB = CD tăng và giảm: Bạn có thể giao dịch thiết lập này về cơ bản trên tất cả các khung thời gian. Tôi tìm mẫu này trong 30 phút hoặc 1- biểu đồ giờ, biểu đồ 4 giờ, biểu đồ hàng ngày và biểu đồ hàng tuần. Tôi thường không tìm kiếm mẫu này trên các khung thời gian thấp hơn khung thời gian 30 phút. Điều tốt nhất để đo khoảng cách giữa các điểm xoay là với công cụ Fibonacci. Đầu tiên, bạn đặt Fibonacci sao cho 0% ở A và 100% ở B. Sau đó, bạn chắc chắn rằng C nhiều hơn hơn 50% khoảng cách này. Sau đó, bạn di chuyển công cụ sợi (không thay đổi số đo khoảng cách) vì vậy 0% nằm ở C. 100% của Fibonacci sẽ cho bạn biết D ở đâu (đây là nơi bạn tham gia giao dịch của bạn). Đây là cách bạn tìm thấy D trong hai bước: 30 Hành động giá Bước 1: Sử dụng Fibonacci để các điểm dao động đáng kể tạo A và B và tìm C dưới 50% (trong trường hợp Bearish AB = CD): Bước 2: Đặt 0% thành C. Không thay đổi khoảng cách AB đo được. Bằng cách này bạn sẽ tìm thấy D là 100%. Từ nơi này (D) bạn sẽ tham gia một giao dịch ngắn: 31 Hành động giá Dưới đây là một số ví dụ thương mại thực tế của mẫu AB = CD: Bullish AB = CD (EUR / USD, khung thời gian 60 phút) 32 Hành động giá Bearish AB = CD (EUR / USD, khung thời gian 240 phút) Chiến lược 4: Phiên mở Có ba phiên giao dịch - phiên châu Á, châu Âu và Mỹ. Tên của mỗi phiên cho biết nơi hầu hết tiền hiện đang được giao dịch. Thời lượng phiên là được xác định bằng giờ mở cửa của các sàn giao dịch tài chính lớn nhất trong khu vực nhất định. Người châu á phiên bắt đầu với mở của trao đổi Tokyo, phiên châu Âu bắt đầu bằng mở Trao đổi Luân Đôn và phiên Mỹ bắt đầu vào lúc mở cửa trao đổi New York. Dưới đây là một hình dung về giờ mở cửa của các sàn giao dịch lớn từ trang web www.Forxmarkethours.com : 33 Hành động giá Nó khá hữu ích để đánh dấu những nơi mà các phiên mở trong biểu đồ của bạn. Những nơi đó là sắp xếp điểm định hướng mà từ đó thị trường phát triển hơn nữa. Với điều này, bạn có thể nhận ra tâm trạng thị trường của từng phiên giao dịch. Một nơi mà phiên mở không chỉ là một điểm định hướng tốt mà còn là một mức hỗ trợ / kháng cự. Nếu một phiên giao dịch bắt đầu và giá giảm, thì nơi đó nơi phiên khai mạc trở thành vùng kháng chiến. Mặt khác, nếu phiên bắt đầu với một động thái tăng, sau đó nơi mở phiên trở thành hỗ trợ Tôi không thực sự giao dịch các vùng hỗ trợ / kháng cự dựa trên Phiên mở như một chiến lược độc lập, nhưng nó là một bổ sung tốt đẹp và một xác nhận khác về chiến lược ưa thích của tôi. Nhớ cái gì đó xác nhận nhiều hơn về một cấp độ bạn tìm thấy, tốt hơn. Hình dưới đây cho thấy một sự khởi đầu của phiên Mỹ (NY mở). Khi giá xuống dưới khu vực này, nơi phiên Mỹ mở ra trở thành vùng kháng chiến. Đây là một Phản ứng với Phiên mở khi giá lùi về khu vực này. 34 Hành động giá Chiến lược 5: Mở cửa hàng ngày Đối với tôi, hỗ trợ / kháng cự mạnh nhất, theo như Phiên mở, là nơi mà một ngày kết thúc và một ngày mới bắt đầu (= Mở hàng ngày). Đây là lúc New York đóng cửa lúc 5:00 chiều giờ NY. Với chiến lược Mở hàng ngày, bạn đợi mở hàng ngày và sau đó xem giá có tăng hay không xuống. Bạn cần phải nhìn thấy một vài ngọn nến ở trên hoặc bên dưới mở. Nếu giá tăng sau hàng ngày mở, sau đó là nơi mở ngày trở thành hỗ trợ. Nếu giá giảm sau khi mở hàng ngày, sau đó nơi mở ngày trở thành một kháng chiến. Dưới đây là một Mở hàng ngày với hai phản ứng trong ngày tốt đẹp trên biểu đồ EUR / USD 30 phút. Tôi chỉ sử dụng chiến lược này như một sự xác nhận cho các chiến lược dựa trên khối lượng chính của mình. Tôi không giao dịch như một chiến lược độc lập. Tuy nhiên, càng có nhiều tín hiệu và xác nhận ở cấp độ giao dịch, tốt hơn. 35 Hành động giá Chiến lược 6: Cao và thấp hàng ngày / hàng tuần Cao và thấp của những ngày hoặc tuần trước là những khu vực khá quan trọng. Họ đánh dấu những nơi giá không thể tăng hoặc giảm. Mức cao hàng ngày cho chúng ta thấy nơi người mua dừng lại hoạt động mua hàng của họ, và người bán đã tiếp quản. Một mức thấp hàng ngày cho thấy nơi, nơi người bán đã khiến giá thấp hơn không đủ sức hoặc sẽ đẩy giá xuống thấp hơn nữa và nơi người mua đã tiếp quản. Những người tham gia thị trường nhớ rất cao và thấp hàng ngày, và những nơi như vậy thường làm việc như là vùng hỗ trợ / kháng cự mạnh. Khi nào giá trở về khu vực cao hay thấp của ngày hôm trước là, mọi người đang xem, và họ quan tâm liệu điều này Tham gia thị trường khu vực sẽ bị vi phạm hay không. Nó không dễ dàng để phá vỡ nhớ hàng ngày thông qua một vùng hỗ trợ / kháng cự mạnh mẽ như vậy. Thường có một cao và thấp. rất nhiều sức mạnh (= rất nhiều khối lượng) cần thiết để vượt qua nó. Các Lý do là rất nhiều người đang "bảo vệ" một nơi như vậy. Nó là được bảo vệ bởi những người tạo ra mức cao / thấp hàng ngày trước đó Những nơi như vậy thường làm việc như S / R mạnh ngày (hoặc một vài ngày trở lại). Họ đang bảo vệ vị trí của họ và lợi ích của họ. Chiến lược rõ ràng sẽ kéo dài từ mức thấp của ngày hôm trước và đi ngắn từ cao của ngày hôm trước. Cá nhân tôi không giao dịch như thế. Lý do là có rất nhiều đột phá sai qua các vùng S / R này và nó không hoạt động tốt như vậy. Tuy nhiên, có một cách khác để giao dịch mức cao và thấp hàng ngày (hàng tuần). Đó là cách tôi thích. Nó như thế này: Đầu tiên, tôi đợi mức cao hay thấp của ngày hôm trước (hoặc từ bất kỳ ngày nào trước đó) để có được vi phạm. Điều này cung cấp cho tôi thông tin rằng lực mạnh đẩy qua mạnh mẽ hỗ trợ / kháng cự. Lực mạnh = người mua mạnh hoặc người bán mạnh. Nếu bạn nhớ Chiến lược 1: Hỗ trợ trở thành kháng chiến (và ngược lại), sau đó bạn có thể biết tôi làm gì kế tiếp. Hỗ trợ bị hỏng trở thành kháng cự và kháng cự bị phá vỡ trở thành hỗ trợ. Kịch bản giao dịch dài: Tôi chờ đợi mức cao (kháng cự) của ngày hôm trước bị phá vỡ. Sau đó tôi cần phải xem một số hành động giá trên cao. Khi tôi giao dịch trong ngày, ít nhất là 1-3 Nến 30 phút. Đối với giao dịch swing, nó là 1-3 nến hàng ngày. Sau đó, tôi cho là đúng hỗ trợ và tôi chờ giá quay trở lại hỗ trợ này. Khi nó trở lại tôi nhập dài 36 khu. Hành động giá Chức vụ. Về cơ bản, tôi đang tìm kiếm một cách để đi dài từ mức cao của ngày hôm trước. Đây là hai ví dụ, cả hai trên biểu đồ EUR / USD 30 phút: 37 Hành động giá Kịch bản giao dịch ngắn: Trong trường hợp này, tôi đợi mức thấp (hỗ trợ) của ngày hôm trước bị vi phạm. Sau rằng, tôi cần phải xem một số hành động giá dưới mức thấp. Sau đó, tôi coi đó là một sự kháng cự thích hợp và tôi chờ giá trở lại mức kháng cự này. Khi nó trở lại, tôi nhập một đoạn ngắn Chức vụ. Tôi chỉ đơn giản là chờ đợi một cơ hội để tham gia một giao dịch ngắn từ mức thấp của ngày hôm trước. Dưới đây là một ví dụ trên biểu đồ EUR / USD trong 30 phút để làm rõ hơn: Sẽ không có vấn đề gì nếu giá vi phạm mức cao / thấp của ngày hôm qua hoặc nếu nó vi phạm mức cao / thấp đó là một vài ngày tuổi Tất cả đều là vùng S / R mạnh. Tuy nhiên, điều quan trọng là mức cao / thấp không được kiểm tra và mức cao cao hơn hoặc thấp hơn thấp hơn không được tạo. Nếu nó được thử nghiệm và cao / thấp mới là đã tạo, tôi không coi đó là vùng S / R hợp lệ nữa. Thiết lập tương tự áp dụng cho mức cao và mức thấp hàng tuần. Đó là những hỗ trợ / kháng cự thực sự mạnh mẽ và tôi giao dịch chúng theo cách tương tự như mức cao / thấp hàng ngày. Mức cao / thấp mạnh hay yếu Phân biệt mức cao mạnh với mức cao yếu hoặc phân biệt mức thấp mạnh với mức thấp yếu không phải là một chiến lược giao dịch độc lập. Tuy nhiên, có thể nói sự khác biệt là khá quan trọng. Trên thực tế, trong mọi giao dịch dựa trên các chiến lược dựa trên khối lượng chính của tôi, tôi xem xét liệu cấp độ của tôi gần với mức cao hoặc thấp mạnh hoặc yếu. Đây là những gì nó là tất cả về: 38 Hành động giá Mạnh cao / thấp Sự hình thành của các mức cao và thấp có liên quan chặt chẽ với sự xâm lược. Đơn giản và rộng rãi nhất biết nến cho thấy xâm lược phản ứng là một thanh pin nến: Có nhiều hình dạng nến tương tự như thanh pin, nhưng bạn không thực sự cần biết tên hoặc định nghĩa của họ. Điểm chung Đối với tất cả chúng là đuôi dài và thay đổi hướng nhanh chóng. Dài đuôi có nghĩa là đã có một phản ứng mạnh mẽ và tích cực Hoạt động. Đây chính xác là cách bạn nói mạnh / thấp từ yếu cao thấp. Nếu có một cú swing thấp, nơi bạn có thể thấy một điểm mạnh và từ chối nhanh chóng giá thấp hơn theo sau tăng mạnh bạn đang nhìn vào mức thấp mạnh mẽ. Hãy xem một ví dụ về một Cao / thấp mạnh là một khu vực với một nhanh chóng và dễ dàng thay đổi có thể nhìn thấy của mạnh thấp: phương hướng 39 Hành động giá Nó không phải là thanh pin hoặc hình thành nến tương tự. Chỉ cần có một khu vực với một sự thay đổi rõ ràng và nhanh chóng của hướng. Bạn có thể xem một ví dụ khác về sự năng nổ ở đây (cao mạnh trên biểu đồ 5 phút): 40 Hành động giá Hãy nhớ rằng bạn đang tìm kiếm sự gây hấn ở mức cao / thấp và không cho bất kỳ cây nến cụ thể nào hình thành. Thay đổi mạnh mẽ của hướng là những gì quan trọng, không phải hình thành nến. Nguyên nhân là hình thành nến khác nhau trên mỗi khung thời gian, nhưng mức cao / mức thấp được hình thành bởi người chơi tích cực thường được nhìn thấy từ nhiều hơn một khung thời gian. Mức cao / thấp yếu Điểm cao hay thấp là đối nghịch chính xác với những người mạnh mẽ. Như là điểm swing được hình thành từ từ, miễn cưỡng và không có bất kỳ hoạt động tích cực rõ ràng. Điểm swing yếu có thể được xác định bởi nhiều nút thắt của nhiều ngọn nến đang thử nghiệm trên mạng vào một số khu vực, nhưng không có một cây nến nào có thể vượt qua tất cả những cây nến khác (nếu có, nó sẽ là một dấu hiệu của một điểm swing mạnh). Nếu không có Một cây nến như vậy, chỉ cần nhiều cây nến thử nghiệm cùng một khu vực, thì đó là một Cao / thấp yếu là một khu vực với một chậm và yếu cao / thấp. Trong ví dụ dưới đây, bạn có thể thấy giá sẽ tăng lên và sau đó không rõ ràng quay rất chậm và miễn cưỡng. Không có sự xâm lược rõ ràng thay đổi tại điểm xoay của khu vực này. Đơn giản là không có người bán hung hăng phương hướng để từ chối giá cao hơn mạnh mẽ. Đây là một cao yếu. 41 Hành động giá Làm thế nào để thực hiện điều này vào giao dịch: Bây giờ, bạn biết sự khác biệt giữa mức cao và mức thấp mạnh và yếu. Cao / thấp mạnh là các vùng hỗ trợ / kháng cự mạnh vì chúng đánh dấu các vị trí trong biểu đồ nơi tích cực người mua / người bán đã có mặt Mức cao / thấp yếu là những nơi không có người tham gia thị trường năng nổ. Tôi không đề nghị bạn giao dịch mọi mức cao / thấp mà bạn thấy. Tôi đề nghị bạn nên biết họ trong giao dịch của bạn và rằng bạn điều chỉnh chiến lược của mình phù hợp với sức mạnh và tích cực của cách thức cao / thấp swing được hình thành. Ví dụ - hãy tưởng tượng bạn đang ở một vị trí dài và bạn thấy rằng giá đang đến gần một khu vực trong đó người bán tích cực là (mạnh cao). Nhận thức được sự cao mạnh này, bạn thoát khỏi vị trí của bạn trước khi nó đạt đến khu vực này. Đây là cách bạn sử dụng kiến ​thức từ cao đến bảo vệ lợi nhuận của bạn và thoát khỏi giao dịch trước khi vị trí chạy vào vùng nguy hiểm của người Hồi giáo (= vùng kháng cự được tạo bởi mạnh cao). Đây là một ví dụ: 42 Hành động giá Phần cao / phần cứng là phần của bạn Ngoài mức cao mạnh, còn có một điểm cao yếu trong bức tranh. Một lỗi phổ biến sẽ bị hụt hơi từ mức cao yếu này hoặc sớm rời bỏ vị trí dài của bạn. Giá thường lại kiểm tra các khu vực yếu và cuối cùng nó có xu hướng tạo ra các mức cao / thấp mạnh. Mức cao / thấp là Có khả năng tối ưu qua. Không có lý do làm gì một trong những khu vực cao Nếu bạn có thể gặp nhau cho nó tối đa đi. Bạn có thể làm được Thông báo, tôi có thể sử dụng chức năng của bạn. Tôi nhận ra một trong những món đồ ăn ngon. Các từ tính của chúng tôi và bạn có thể tham gia lái xe giá theo chiều Một ví dụ: 43 Giá rẻ Phần lớn, phần mềm của bạn trẻ em, sau khi tôi không còn nữa. Lý làm là thu hút và giảm giá và hấp dẫn. Một phần của họ Trung Quốc. Tai này thu hút và hấp dẫn Một phần của một trong những phần của nó. Bạn có thể làm được như thế này 44 Giá rẻ Lý do trọng tính có xu hướng từ tính của chúng tôi đu quay, vì bạn đang ở ai đó sẵn sàng giao dịch trên mức cao yếu (hoặc dưới mức thấp yếu). Tại sao thị trường không cái đó? Lý do là càng nhiều giao dịch và khối lượng được thực hiện, càng tốt cho các tổ chức lớn những người cần vào vị trí của họ và cho các nhà tạo lập thị trường để kiếm thêm tiền để ghép nối mua với lệnh bán. Đấu giá thất bại Biến động giá và giao dịch có rất nhiều điểm chung với một quá trình đấu giá. Biến động giá về cơ bản là một cuộc đấu giá không có kết thúc. Một cuộc đấu giá thất bại là một cuộc đấu giá không đầy đủ. Nó là một không hoàn hảo mà sớm muộn gì cũng sẽ bị xử lý. Hãy tưởng tượng bạn đang ở một cuộc đấu giá bình thường, ví dụ như một bức tranh. Hãy nói rằng giá ban đầu là 1000 đô la. Có 10 người mua sẵn sàng mua với giá này. Với $ 1500, có 5 người mua sẵn sàng trả. Sau đó, giá càng ngày càng cao cho đến khi chỉ còn một người - người đó người cung cấp nhiều nhất. Đây là một ví dụ về một cuộc đấu giá đầy đủ và thành công. 45 Hành động giá Một cuộc đấu giá thất bại sẽ là nếu có hai người sẵn sàng trả, ví dụ $ 2000, và tại thời điểm này, cuộc đấu giá sẽ kết thúc. Đây sẽ là một cuộc đấu giá thất bại vì đấu giá thành công chỉ có một người chiến thắng nhận được giải thưởng (ví dụ như bức tranh). Điều này cũng tương tự với giao dịch. Tôi sẽ làm cho nó đơn giản hơn một chút so với nó, nhưng vẫn, nguyên tắc là tương tự. Trong giao dịch Luôn luôn cần có một người cuối cùng là người ở trên đỉnh (hoặc dưới cùng) xoay cao / thấp. Người cuối cùng thực hiện thỏa thuận trước khi giá quay đầu và đứng đầu khác đường ( và đấu giá mới theo hướng khác bắt đầu). Xem hình dưới đây: Trong hình trên có đấu giá thành công. Tuy nhiên, nếu đấu giá thất bại, thì có nhiều người giao dịch ở đầu (hoặc dưới cùng) của xoay cao / thấp. Từ nơi này, một quá trình đấu giá mới bắt đầu theo hướng khác mặc dù phiên đấu giá trước chưa kết thúc (nó không thành công). Điều này hơi lạ vì không có "người cuối cùng" thực hiện thỏa thuận cuối cùng ("người chiến thắng" của cuộc đấu giá = người ai có được "bức tranh"). Vì vậy, có rất ít kẻ ở trên đỉnh của điểm swing có lẽ là những người sẵn sàng chiến đấu để giành giải thưởng, nhưng họ không có cơ hội. Trong trường hợp này, đấu giá có thất bại vì nó không có một người chiến thắng. 46 Hành động giá Cuộc đấu giá thất bại là một sự không hoàn hảo. Thị trường cuối cùng sẽ phân loại nó và cung cấp cho những kẻ đó đứng trên đỉnh của điểm swing một cơ hội để chiến đấu và xem giá có thể đi bao xa cho đến khi chỉ có một "người chiến thắng". Nói cách khác - đấu giá thất bại là một sự không hoàn hảo mà thị trường sẽ sớm muộn sắp xếp ra. Đấu giá thất bại hoạt động như một nam châm. Nếu giá đến gần một cuộc đấu giá như vậy, rất có thể nó sẽ kiểm tra nó và tạo ra mức cao / thấp mới để chăm sóc Sự không hoàn hảo. Dưới đây là một ví dụ về đấu giá thất bại: Chúng tôi có thể sử dụng kiến ​thức về đấu giá thất bại và thành công để lợi thế của chúng tôi! Trong hình dưới đây tôi đã đánh dấu một số cuộc đấu giá thất bại. Lưu ý cách giá phản ứng với chúng và làm thế nào nó bắn qua những cuộc đấu giá thất bại. Giá chụp qua đấu giá thất bại giải quyết Không có gì khó tính. Ailen giá trị của chúng tôi bán giá trị. Các phần của họ cho đến khi họ nhận được giá trị thành công. 47 Giá rẻ Một phần của chúng tôi là một ví dụ Tôi đang ở trong một khu vực của chúng tôi là 10 pips cho giao dịch giao dịch trong ngày của tôi). Tuy nhiên, bạn có một phần của họ Mục tiêu. Tôi biết rằng giá có thể sẽ kiểm tra trên phiên đấu giá thất bại để thoát khỏi điều này không hoàn hảo và để kiểm tra nếu nhiều người mua sẵn sàng mua trên mức đấu giá thất bại này. Với kiến thức này, tôi đã di chuyển Mục tiêu lợi nhuận của mình lên một pip so với phiên đấu giá thất bại và thay vì +10 lợi nhuận pip, tôi lấy lãi +13 pip. Đây là giao dịch: 48 Hành động giá Nếu bạn là một người giao dịch swing, thì vài pips có thể trông không quá quan trọng đối với bạn. Tuy nhiên, bạn có thể sử dụng lý thuyết đấu giá thất bại cũng cho giao dịch swing và kiếm được nhiều hơn +3 pips thêm. Nó có thể ví dụ +30 pips trong giao dịch swing. Một điều tốt đẹp về tất cả những điều tôi chỉ cho bạn là chúng có thể được áp dụng cho tất cả các khung thời gian và tất cả các loại giao dịch. Có một cách khác để sử dụng đấu giá thất bại cho bạn lợi thế. Như tôi đã nói - đấu giá thất bại là một sự không hoàn hảo của thị trường. Vì lý do này, khi giá đến gần nó, cuộc đấu giá thất bại bắt đầu làm việc như một nam châm. Giá được điều khiển cho nó và thông qua Đấu giá thất bại nó để thử nghiệm trên Viking trên / dưới phiên đấu giá thất bại để loại bỏ không hoàn hảo. Vì vậy, bất cứ khi nào tôi cân nhắc tham gia một giao dịch, tôi luôn luôn làm việc như một nam châm cho xem nếu có một cuộc đấu giá thất bại gần đó. Nếu tôi muốn đi lâu, thì tôi không muốn thấy một cuộc đấu giá thất bại dưới mức dài của tôi bởi vì thị trường sẽ đẩy giá đối với cuộc đấu giá thất bại - để kiểm tra bên dưới nó. Điều này sẽ dẫn đến một giao dịch thua lỗ. 49 giá bán. Giá rẻ Một trong những bộ trang phục của bạn bên tin nam tính của chúng tôi Tôi nghĩ trong giao giao Một trong những thứ khác nhau, một trong những thứ khác nhau. Nó tôi kéo dài mục tiêu lợi nhuận của tôi và cũng để ngăn chặn giao dịch xấu. Tôi tìm kiếm các cuộc đấu giá thất bại chủ yếu trên Biểu đồ 30 phút khi giao dịch trong ngày và trên biểu đồ hàng ngày khi tôi giao dịch giao dịch swing. 50 Hồ sơ khối lượng Hồ sơ khối lượng Tại sao khối lượng rất quan trọng? Theo tôi, khối lượng là thông tin quan trọng nhất mà thị trường có thể cung cấp cho chúng ta. Tại sao lại như vậy rất quan trọng? Đó là bởi vì khoảng 80% tất cả các giao dịch và khối lượng được thực hiện chỉ bằng 10 lớn nhất tổ chức tài chính (các ông lớn). Họ di chuyển và thao túng thị trường. Họ có chuyên gia giao dịch tốt nhất, công nghệ, thuật toán và số tiền cực lớn. Có như vậy nhiều tiền cũng là một vấn đề Thật khó để họ di chuyển số tiền đó, để đầu tư họ và cũng để che giấu ý định giao dịch của họ. Các tổ chức lớn không thể mua 100.000 lô EUR / USD với một cú nhấp chuột. Họ cần vào vị trí của họ từ từ, không được chú ý. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ có thể che giấu. Khối lượng của chúng sẽ luôn hiển thị và chúng tôi sẽ luôn có thể theo dõi họ Làm sao? Với hồ sơ khối lượng. Không giống như các chỉ số âm lượng tiêu chuẩn chỉ hiển thị khối lượng tại thời điểm, Hồ sơ khối lượng có thể cung cấp nhiều thông tin quan trọng hơn khối lượng ở một mức giá cụ thể. 51 Hồ sơ khối lượng Khối lượng ở mức giá rất có giá trị vì nó cho chúng ta biết mức giá nào là quan trọng nhất đối với những ông lớn thống trị thị trường. Khối lượng tích lũy càng nhiều ở một mức giá cụ thể mức độ, mức giá càng có ý nghĩa. Bạn có thể cho biết số lượng âm lượng theo độ dày của Hồ sơ âm lượng. Ở một nơi Hồ sơ rộng, khối lượng lớn đã tích lũy. Hồ sơ khối lượng mỏng, chỉ khối lượng thấp đã được giao dịch. Nơi để có được hồ sơ khối lượng Bạn có thể nhận được tùy chỉnh của tôi được thực hiện Hồ sơ khối lượng linh hoạt tại trang web của tôi ( https: //www.trader- dale.com/flexible-volume-profile-forx-indicator/ ) trong phần Hồ sơ khối lượng. Hồ sơ khối lượng của tôi được phát triển cho nền tảng NinjaTrader. Lý do chính nó chạy trên này nền tảng là NinjaTrader có thể cung cấp cho chúng tôi chính xác đánh dấu dữ liệu khối lượng. Dữ liệu khối lượng là nhiều nhất dữ liệu chính xác bạn có thể nhận được. Thật không may, MetaTrader tiêu chuẩn không thể phù hợp với NinjaTrader bởi vì MT được thiết kế để chỉ sử dụng dữ liệu trong 1 phút, điều này khá tệ. Sự khác biệt có thể không có vẻ rõ ràng, nhưng hãy tin tôi khi tôi nói rằng điều này thực sự tạo ra sự khác biệt giữa các nhà giao dịch thành công và không thành công! Nó là một giao dịch lớn! Bạn có thể chơi và tìm hiểu với chỉ báo Cấu hình âm lượng được thiết kế cho Metatrader tùy thích nhưng đừng hy vọng sẽ có lợi nhuận cao như bạn có thể với các công cụ thích hợp. Điều này đặc biệt đúng để giao dịch trong ngày. Để phân tích chính xác, bạn cần đánh dấu dữ liệu. Tôi đã tạo một hồ sơ khối lượng so sánh trong hình dưới đây. Các hình bên trái là Hồ sơ khối lượng từ Metatrader ( 1dữ liệu phút), hình bên phải là Hồ sơ khối lượng linh hoạt của tôi trong cùng một khu vực từ NinjaTrader (đánh dấu dữ liệu âm lượng). Nếu bạn nhìn kỹ, bạn sẽ thấy chi tiết và độ chính xác trên hình ảnh bên phải Hình ảnh bên trái (Metatrader) bị thiếu tất cả các chi tiết. Những chi tiết như vậy thường tạo ra sự khác biệt giữa thắng hay thua. 52 Hồ sơ khối lượng Tôi thực sự không thấy lý do tại sao không sử dụng nền tảng NinjaTrader cho phân tích của bạn (ngoài lười biếng thuần túy). NinjaTrader là miễn phí và nó tiên tiến hơn nhiều so với Metatrader. Cá nhân tôi phân tích với phần mềm NinjaTrader và sau đó thực hiện giao dịch của tôi trong giao dịch của nhà môi giới của tôi nền tảng. Lấy dữ liệu ở đâu Bạn cũng sẽ cần có được nguồn cấp dữ liệu vững chắc cho dữ liệu Hồ sơ khối lượng của mình. Có âm lượng tốt dữ liệu là điều cần thiết. Nếu bạn muốn có dữ liệu âm lượng chính xác nhất có thể, thì bạn cần lấy nó từ một trao đổi tập trung. Đây không phải là vấn đề đối với các nhà giao dịch chứng khoán hoặc chỉ số, nhưng nó là một chút nữa phức tạp đối với chúng tôi, các nhà giao dịch ngoại hối. Như bạn có thể đã biết, thị trường ngoại hối được phân cấp. Điều đó có nghĩa là mỗi nhà môi giới có một dữ liệu khác nhau, họ có thể báo giá khác nhau một chút và quyền truy cập của họ vào thông tin về khối lượng bị hạn chế. Sự thật là - môi giới ngoại hối sẽ không bao giờ cung cấp cho bạn một thông tin đầy đủ và chính xác về khối lượng. Tin tốt là các nhà môi giới lớn, ví dụ như FXCM mà tôi sử dụng cho nguồn cấp dữ liệu (và chỉ cho nguồn cấp dữ liệu) có thông tin khá tốt về khối lượng, và mặc dù nhà môi giới này chỉ bao gồm một phần của 53 Hồ sơ khối lượng thị trường ngoại hối, nó cung cấp một thông tin khá tốt và chính xác về khối lượng. Không phải vậy Chính xác 100%, nhưng nó đủ chính xác để dựa trên các giao dịch trong ngày của bạn. Thế là quá đủ để lập kế hoạch giao dịch swing của bạn - vì những giao dịch đó không cần chính xác như giao dịch trong ngày. Nếu bạn muốn có dữ liệu âm lượng chính xác 100%, thì bạn cần sử dụng thị trường tập trung, đó là tương lai ( bạn có thể dùng ví dụ nguồn cấp dữ liệu CQG). Thật không may, không có tương lai cho tất cả các cặp ngoại hối, nhưng có tương lai cho tất cả các cặp chính tiền tệ. Tương lai cho EUR / USD được gọi là 6E, AUD / USD là 6A, USD / CAD là 6C, USD / JPY là 6J, ... Nếu bạn sử dụng dữ liệu tương lai, bạn có thể chắc chắn rằng mọi người trên hành tinh nhìn thấy cùng một khối lượng và dữ liệu giá như bạn làm. Đây là vì tập trung tương lai. Nếu bạn muốn có dữ liệu âm lượng của bạn Chính xác 100%, sau đó bạn cần sử dụng Tôi chỉ sử dụng hợp đồng tương lai cho các giao dịch trong ngày của mình trên EUR / USD (6E), thị trường tập trung AUD / USD (6A), USD / CAD (6C) và USD / JPY (6J). Sau khi tôi hoàn thành (tương lai). phân tích cấp độ, tôi tính toán lại các cấp độ giao dịch của mình từ tương lai thành giá trị ngoại hối, và sau đó tôi thực hiện giao dịch của mình trên forex (với nhà môi giới ngoại hối của tôi). Đây là, trong tôi ý kiến, rẻ hơn một chút so với giao dịch tiền tệ tương lai trực tiếp. Sử dụng tương lai như tôi không hoàn toàn cần thiết mặc dù. Bạn vẫn có thể khá an toàn khi dựa vào ngoại hối dữ liệu và khối lượng được cung cấp bởi FXCM cung cấp khối lượng khá gần với tập trung khối lượng tương lai. Đối với giao dịch swing có liên quan, dữ liệu ngoại hối và khối lượng ngoại hối theo ý kiến ​của tôi khá đủ Bạn không cần dữ liệu chính xác như giao dịch trong ngày với giao dịch swing của bạn. Điểm mấu chốt là: Nếu bạn muốn cực kỳ chính xác trong giao dịch trong ngày của mình, thì hãy thực hiện phân tích sử dụng dữ liệu tương lai. Tuy nhiên, dữ liệu ngoại hối chất lượng tốt (ví dụ: từ nguồn cấp dữ liệu FXCM) là đủ để tạo ra mức giao dịch có lợi nhuận. Nếu bạn giao dịch swing, thì đừng bận tâm với tương lai và thực hiện phân tích của bạn với dữ liệu ngoại hối chất lượng tốt (FXCM). • Nếu bạn muốn sử dụng tốt dữ liệu ngoại hối, sau đó tôi khuyên bạn nên mở một tài khoản demo miễn phí với FXCM và nhận nguồn cấp dữ liệu miễn phí trọn đời của họ. Đây là một liên kết: Dữ liệu FXCM không giới hạn (bản demo) . 54 Hồ sơ khối lượng • Nếu bạn thích làm phân tích của bạn bằng cách sử dụng dữ liệu tương lai, sau đó bạn có thể sử dụng bản dùng thử miễn phí phiên bản dữ liệu CQG. Phiên bản dùng thử bị ràng buộc qua email và nó sẽ hết hạn sau một số thời gian. Lấy nó ở đây: Hợp đồng tương lai CQG - bản demo miễn phí Hồ sơ khối lượng: Điểm kiểm soát Vị trí quan trọng nhất trong mỗi biểu đồ Hồ sơ khối lượng là Điểm kiểm soát (POC). POC là một nơi mà các tổ chức giao dịch hầu hết khối lượng của họ, có thể là một nơi họ đã tích lũy vị trí giao dịch lớn của họ. Họ tích lũy vị trí của họ trong một phạm vi rộng hơn, nhưng POC là nơi họ tích lũy phần lớn khối lượng của mình. Nó phục vụ như một điểm tham chiếu rất mạnh cho tất cả những người tham gia thị trường vì nó chỉ ra nơi lợi ích của các tổ chức nói dối. Hãy xem hai ví dụ về các hình dạng khác nhau của Volume Profile. POC được tô sáng trong mỗi một trong số chúng: 55 Hồ sơ khối lượng Giá thường tạo ra phản ứng khá mạnh với mức POC. Tuy nhiên, trong giao dịch của tôi, tôi không giao dịch POC mù quáng. Tôi kết hợp thông tin tôi nhận được từ Hành động giá với thông tin Khối lượng Hồ sơ cung cấp. Sự kết hợp này mang lại cho tôi tổng quan thị trường hoàn hảo mà tôi cần cho phân tích. Ngoài POC, tôi cũng tìm kiếm các khu vực có khối lượng lớn khác. Họ làm việc ít nhiều giống nhau cách làm của POC. Logic là như nhau: khối lượng lớn = người chơi lớn. Hồ sơ khối lượng: hồ sơ khác nhau và ứng dụng của họ Ở nơi này, tôi muốn cho bạn thấy một số hình dạng phổ biến nhất của Hồ sơ âm lượng biểu đồ có thể hình thành. Tôi cũng sẽ cung cấp cho bạn một số thông tin cơ bản về từng hình dạng và nhiều nhất những nơi quan trọng để tìm kiếm trong mỗi hình dạng hồ sơ. Có bốn hình cơ bản Khối lượng Hồ sơ có thể hình thành. Hồ sơ D Phổ biến nhất và được biết đến là hồ sơ D. Hình dạng của nó tương tự như một chữ cái "D." Nó là hình thành khi thị trường " cân bằng. Điều này có nghĩa là người mua và người bán tạm thời 56 Hồ sơ khối lượng cân bằng và không ai trong số họ là tích cực hơn so với người khác. Giá là trong một vòng quay hoặc trong một kênh giá ngang. Hồ sơ hình chữ D thường là một dấu hiệu của các tổ chức tích lũy khối lượng (= nhận được vào các vị trí lớn). Có 3 nơi quan trọng cần lưu ý. 1. Cao của D - hồ sơ 2. Thấp của D - hồ sơ 3. POC (= một nơi có khối lượng nặng nhất). Thường ở gần giữa hình chữ D Hồ sơ. Những nơi có cụm âm lượng xung quanh cao thấp của hồ sơ này là mạnh mẽ hỗ trợ / kháng cự khu. Thông thường, bạn sẽ thấy sự gây hấn xung quanh cao và thấp của hồ sơ này (hung hăng người bán ở mức cao, người mua tích cực ở mức thấp). Tôi thích vào giao dịch ngắn tại các cụm khối lượng gần cao của cấu hình D, và giao dịch dài tại các cụm âm lượng gần mức thấp của cấu hình D. Các POC là một nơi tốt cho một Mục tiêu lợi nhuận ( khi có hồ sơ hình chữ D) Dưới đây là một hồ sơ hình chữ D điển hình: 57 Hồ sơ khối lượng Hồ sơ cá nhân P Hình dạng của nó tương tự như một chữ cái "P." Nó được hình thành khi có người mua tích cực và yếu người bán hàng. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ giá, rất có thể bạn sẽ thấy nến tăng (người mua tích cực) và sau đó một vòng quay ở mức cao trong ngày (người bán yếu). Hồ sơ P thường có thể được nhìn thấy: 1. Khi thị trường là trong một xu hướng tăng 2. Có thể kết thúc một xu hướng giảm ( đây không phải là một quy tắc khó khăn Các lĩnh vực quan trọng nhất trong hồ sơ P là: • POC: khu vực hỗ trợ tốt nếu giá tăng vào ngày hôm sau và sau đó quay lại khu vực này một lần nữa (pullback). Giá không phải quay lại khu vực này ngay lập tức vào ngày hôm sau. Có thể mất vài ngày trước khi giá trở lại POC này. • Cụm âm lượng trong khu vực mỏng của hồ sơ: ở nơi này, sự xâm lược của người mua là quan trọng nhất - họ đặt khối lượng lớn trên thị trường để di chuyển giá cao hơn. Nếu giá quay trở lại đó, rất có khả năng những người mua tích cực này sẽ trở thành tích cực trở lại, họ sẽ bảo vệ vị trí của mình, và họ sẽ đẩy giá cao hơn lần nữa. Hồ sơ hình chữ P điển hình trông như thế này: 58 Hồ sơ khối lượng Hồ sơ cá nhân Hình dạng của nó tương tự như một chữ cái nhỏ "b". (Trái ngược hoàn toàn với P-profile.) Nó được hình thành khi Có người bán tích cực và người mua yếu. Nếu bạn nhìn vào biểu đồ hành động giá, bạn sẽ thích nhất có khả năng nhìn thấy nến gấu (người bán tích cực) và sau đó luân chuyển vào ngày thấp (người mua yếu). b-profile thường có thể được nhìn thấy: 1. Khi thị trường là trong một xu hướng giảm 2. Có thể kết thúc một xu hướng tăng ( đây không phải là một quy tắc khó khăn Hầu hết các khu vực quan trọng trong hồ sơ b là: • POC: Khu vực kháng cự tốt nếu thị trường đi xuống vào ngày hôm sau và sau đó quay trở lại khu vực này một lần nữa (pullback). Giá không phải quay lại khu vực này ngay lập tức ngày tiếp theo. Có thể mất vài ngày trước khi giá trở lại POC này. • Cụm âm lượng trong khu vực mỏng của hồ sơ: ở nơi này, sự xâm lược của người bán là quan trọng nhất - họ đặt khối lượng lớn trên thị trường để giảm giá. Nếu giá trở lại ở đó, rất có khả năng những người bán tích cực này sẽ trở thành tích cực trở lại, họ sẽ bảo vệ vị trí của mình, và họ sẽ đẩy giá xuống thấp hơn lần nữa. Hồ sơ hình chữ b điển hình trông như thế này: 59 Hồ sơ khối lượng Hồ sơ mỏng manh Cấu hình mỏng xuất hiện khi có xu hướng tăng mạnh hoặc xu hướng giảm mạnh. Hồ sơ mỏng là mỏng vì một bên của thị trường rất năng nổ và di chuyển giá rất nhanh trong một phương hướng. Không có nhiều thời gian để tích lũy khối lượng vì thị trường cũng đang chuyển động Nhanh. Vì lý do này, thường có một vài nơi có cụm âm lượng nhỏ hơn nhưng không có bất kỳ khu vực tích lũy khối lượng lớn. Những nơi quan trọng nhất trong hồ sơ Thin là những nơi giá ngừng di chuyển trong một thời gian, và Hồ sơ khối lượng đã thực hiện cụm âm lượng. Trong các cụm khối lượng, thị trường tích cực những người tham gia đã thêm vào các vị trí giao dịch của họ để tham gia nhiều hơn vào xu hướng thị trường. Nếu giá quay trở lại các vùng S / R này (cho các cụm âm lượng), thì các mức tích cực này những người tham gia có thể sẽ trở nên hung hăng trở lại và thêm một số lượng lớn vào thị trường để bảo vệ vị trí của họ. Điều này giúp di chuyển giá theo hướng của xu hướng một lần nữa. Một trong những chiến lược giao dịch của tôi dựa trên giao dịch các cụm khối lượng. Tôi sẽ nói nhiều hơn về nó sau này trong cuốn sách này. Nhớ lại: • Các cụm khối lượng đáng kể trong xu hướng tăng (trong một cấu hình mỏng) là hỗ trợ tốt khu. • Các cụm khối lượng đáng kể trong xu hướng giảm (trong cấu hình mỏng) là sức đề kháng tốt khu. 60 Hồ sơ khối lượng Không phải tất cả các hình dạng biểu đồ Hồ sơ khối lượng mà bạn gặp phải sẽ khớp chính xác trong Mô tả về bốn cái cơ bản này tôi đã cho bạn thấy. Hầu hết thời gian bạn sẽ không làm việc với "hồ sơ hình chữ nhật hoàn hảo. Tuy nhiên, nếu bạn sử dụng trí tưởng tượng của mình một chút, thì trong hầu hết các trường hợp bạn sẽ có thể điều chỉnh mọi hình dạng hồ sơ thành một trong 4 hình cơ bản này. Bước đầu tiên để học cách giao dịch với Volume Profile là bắt đầu tìm kiếm 4 loại đó của hồ sơ và cố gắng phù hợp với mọi hồ sơ bạn nhìn thấy vào một trong 4 loại. Dựa trên điều này, bạn nên cố gắng tìm ra nơi hỗ trợ / điện trở dựa trên khối lượng. Cách nhanh nhất và dễ nhất là bắt đầu hồ sơ khối lượng giao dịch với hồ sơ hàng ngày mặc định (1 ngày = 1 hồ sơ). Tuy nhiên, bạn có thể tìm kiếm 4 hình dạng cơ bản trên mọi cấu hình bất kể của khung thời gian. Đây có thể là hồ sơ hàng tuần, hồ sơ 4 giờ hoặc Hồ sơ khối lượng linh hoạt mà tôi thích sử dụng. Hồ sơ khối lượng linh hoạt Tôi đã giao dịch bằng cách sử dụng hồ sơ khối lượng hàng ngày tiêu chuẩn (mặc định) trong vài năm. Họ đã tốt thôi, nhưng có một điều khiến tôi bận tâm. Điều duy nhất là hồ sơ hàng ngày cho bạn thấy một hồ sơ của cả một ngày. Đôi khi, có những tình huống khi tôi cần phải có 61 Hồ sơ khối lượng nhìn kỹ hơn vào một số khu vực nhưng tôi không thể, và tôi không chắc khối lượng trong đó như thế nào khu vực cụ thể đã được phân phối. Dưới đây là hình ảnh hiển thị hồ sơ hàng ngày tiêu chuẩn (1 ngày = 1 hồ sơ). Tôi đã đánh dấu hai khu vực ở đó: khu vực A và khu vực B. Với hồ sơ hàng ngày tiêu chuẩn, chúng tôi không thể cho biết khối lượng được phân phối ở khu vực A cũng như khu vực B riêng biệt. Chúng tôi chỉ thấy tổng số tiền (khu vực A + khu vực B). Nếu tôi chỉ quan tâm ví dụ về các tập trong khu vực B, thì tôi sẽ không thể nhìn thấy chúng với hồ sơ hàng ngày tiêu chuẩn. Đây chính xác là vấn đề tôi đã có. Vì lý do này, tôi đã phát triển một Hồ sơ khối lượng linh hoạt, trong đó quan tâm đến vấn đề này. Với âm lượng linh hoạt Hồ sơ, tôi có thể chọn bất kỳ khu vực nào trong biểu đồ mà tôi quan tâm và xem chính xác khối lượng đã được phân phối trong khu vực cụ thể này. Trong ví dụ dưới đây, tôi đã sử dụng cùng một biểu đồ, nhưng lần này tôi đã sử dụng hai Hồ sơ khối lượng linh hoạt để xem cách các khối được phân phối riêng trong khu vực A và khu vực B: 62 Hồ sơ khối lượng Hiện tại, tôi chỉ sử dụng Cấu hình âm lượng linh hoạt vì nó cho phép tôi kiểm tra bất kỳ diện tích trong biểu đồ. Hồ sơ khối lượng linh hoạt là một công cụ đa năng vì bạn có thể sử dụng nó cho bất kỳ khung thời gian nào bạn muốn Từ đánh dấu hoặc 1 phút đến biểu đồ hàng tháng. Bạn cũng có thể sử dụng nó với bất kỳ công cụ giao dịch nào bạn muốn. Bạn có thể sử dụng nó ví dụ cho forex, cổ phiếu, chỉ số, vàng, dầu, tiền điện tử, tương lai. Một điều tuyệt vời về hồ sơ là nó là một công cụ cực kỳ linh hoạt và cho dù bạn giao dịch với công cụ hay khung thời gian nào, logic và các thiết lập vẫn giống nhau. Thiết lập giao dịch khối lượng hồ sơ Bây giờ, tôi sẽ cho bạn thấy các thiết lập giao dịch mà tôi sử dụng trong giao dịch hàng ngày của mình. Đó là những thiết lập chính, cốt lõi mà tôi sử dụng. Tôi không bao giờ tham gia giao dịch nếu không có một trong những thiết lập đó. Tất cả các thiết lập có thể được sử dụng với bất kỳ khung thời gian nào. Tôi thích biểu đồ 30 phút cho giao dịch trong ngày, Biểu đồ 240 phút hoặc hàng ngày cho giao dịch swing và biểu đồ hàng ngày đến hàng tháng để lập kế hoạch dài kỳ hạn đầu tư. 63 Hồ sơ khối lượng Cài đặt âm lượng # 1: Thiết lập tích lũy âm lượng Như tôi đã nói trước đây trong cuốn sách này, các tổ chức lớn di chuyển và thao túng thị trường xây dựng vị thế giao dịch khổng lồ của họ trong các kênh hành động giá ngang (khu vực xoay vòng). Sau khi họ tích lũy đủ khối lượng - có nghĩa là sau khi họ hoàn toàn vào vị trí của mình, sau đó họ khởi xướng hoạt động mua hoặc bán mạnh mẽ và quyết liệt để di chuyển giá. Họ cố gắng để di chuyển giá theo hướng của các vị trí mới tích lũy của họ. Dựa trên điều này, chúng tôi biết, rằng nếu có một kênh giá đi ngang theo xu hướng tăng đáng kể, người mua mạnh đã tích lũy vị trí mua của họ trong kênh giá. Nếu, mặt khác, có là một kênh đi ngang theo sau là một đợt bán tháo mạnh, sau đó chúng ta biết rằng những người bán mạnh đã vào vị trí bán hàng của họ trong kênh. Đây là một ví dụ về người mua mạnh mẽ vào vị trí của họ trong khu vực luân chuyển: Đây là một ví dụ về người bán mạnh vào vị trí của họ trong khu vực luân chuyển: 64 Hồ sơ khối lượng Bây giờ bạn biết trong khu vực nào người mua hoặc người bán mạnh đã vào vị trí của họ. Đã đến lúc sử dụng Hồ sơ khối lượng linh hoạt để xem bên trong khu vực này để xem chính xác mức giá nào khối lượng là nặng nhất. Đây sẽ là nơi tích lũy hầu hết các vị trí. Nó là nơi quan trọng nhất cho người mua hoặc người bán mạnh (= cho các tổ chức lớn) Hình ảnh dưới đây là hình ảnh tương tự tôi đã sử dụng, chỉ lần này với Linh hoạt Âm lượng. Trong trường hợp này, khối lượng nặng nhất trong khu vực xoay vòng ở mức giá 1.2336. 65 Hồ sơ khối lượng Bây giờ bạn thấy nơi khối lượng của những người mua mạnh nhất là nặng nhất. Bạn chỉ cần đánh dấu mức chính xác (trong trường hợp này là 1.2336) và đợi giá quay trở lại mức đó. Khi nó đạt cấp độ, bạn nhập một vị trí dài từ cấp độ này. Không cần phải đợi bất kỳ loại xác nhận. Một kịch bản giao dịch ngắn của thiết lập này trông như thế này: 66 Hồ sơ khối lượng Hãy để tôi giải thích logic đằng sau thiết lập này. Có hai lý do (yếu tố) tại sao giá phản ứng với các vùng âm lượng rất tốt. Lý do này không chỉ áp dụng cho thiết lập # 1, nhưng cũng cho tất cả các thiết lập âm lượng khác tôi sẽ cho bạn thấy sau. Lý do số 1: Người mua / người bán mạnh đang tích lũy vị trí của họ có khả năng bảo vệ vị trí và lợi ích của họ. Vì vậy, khi giá trở lại tích lũy khối lượng khu vực, người mua / người bán mạnh bắt đầu bảo vệ vị trí của họ mạnh mẽ. Điều này có nghĩa là mạnh mẽ người mua bắt đầu hoạt động mua tích cực để đẩy giá lên cao trở lại. Người bán mạnh bảo vệ vị trí ngắn của họ bằng cách bán tháo tích cực khiến giá giảm trở lại. Đây là một bức tranh để chứng minh điều này (kịch bản giao dịch dài): 67 Hồ sơ khối lượng Kịch bản giao dịch ngắn sẽ trông giống nhau, chỉ đảo ngược. Lý do # 2: Không ai muốn mạo hiểm một cuộc chiến với người mua / người bán mạnh mẽ và hung hăng. Hãy để tôi chứng minh điều này trên một ví dụ: Đầu tiên, những người mua mạnh đã tích lũy vị trí của họ trong một xoay ngang. Sau đó, họ đẩy giá mạnh lên (đây là kịch bản dài của Thiết lập # 1). Sau đó, người mua đã ngừng đẩy giá lên cao trong một thời gian và người bán đã qua. Họ đã đẩy giá ngày càng thấp hơn, nhưng khi họ tiếp cận mạnh mẽ xoay vòng nơi người mua mạnh mẽ và tích cực tích lũy vị trí lớn của họ, người bán đã ngừng hoạt động bán hàng và thoát khỏi vị thế bán hàng của họ. Tại sao? Vì họ không muốn mạo hiểm một cuộc chiến với những người mua mạnh mẽ và hung hăng. 68 Hồ sơ khối lượng Khi ai đó ở vị trí ngắn muốn rời bỏ vị trí của mình, anh ta mua. Vì vậy, khi những người bán bắt đầu mua để thoát khỏi vị thế bán của họ, họ đẩy giá lên cao. Đây là một lý do khác và một lực lượng khác khiến giá giảm khỏi khối lượng mạnh vùng hỗ trợ / kháng cự. Hãy để tôi làm cho điều này rõ ràng hơn với một hình ảnh: Đó là sự kết hợp của hai yếu tố tôi đã cho bạn thấy, điều đó đẩy giá ra khỏi vùng hỗ trợ / kháng chiến. 69 Hồ sơ khối lượng Cài đặt âm lượng # 2: Thiết lập xu hướng Tôi giao dịch thiết lập Xu hướng khi có xu hướng mạnh. Xu hướng mạnh mẽ chỉ ra rằng một phía của thị trường - người mua hoặc người bán tích cực hơn nhiều so với người khác. Trong một xu hướng tăng, mạnh mẽ và người mua tích cực đang đẩy giá lên cao. Trong một xu hướng giảm, mạnh mẽ và tích cực người bán đang đẩy giá xuống. Nếu bạn nhìn vào khối lượng được tích lũy trong khu vực xu hướng, bạn sẽ thấy rằng Khối lượng Hồ sơ khá mỏng. Đó là bởi vì thường không có nhiều khối lượng tích lũy trong xu hướng. Lý do cho điều đó là giá đang di chuyển quá nhanh để các tổ chức xây dựng vị trí của họ ở đó. Tuy nhiên, thường có những nơi trong xu hướng, nơi giá ngừng di chuyển nhanh chóng trong một thời gian, đã chậm lại và những người tham gia thị trường có thể thêm một số vào vị trí. Hành động như vậy tạo ra một cụm khối lượng trên mạng trong xu hướng. Điều quan trọng là cụm khối lượng được tạo ra trong xu hướng và xu hướng đó tiếp tục sau đó. Cách này chúng ta có thể giả sử rằng các khối được tạo trong các cụm âm lượng là các khối mà những người tham gia thị trường tích cực đã thêm vào vị trí hiện tại của họ. Những điểm chính: Cụm âm lượng được tạo trong một mức mạnh Cụm âm lượng được tạo trong một mức mạnh xu hướng tăng cho thấy người mua đã thêm xu hướng giảm cho thấy người bán đã đến vị trí dài của họ trong tập này thêm vào các vị trí ngắn của họ trong này cụm. cụm âm lượng 70 Hồ sơ khối lượng Cụm âm lượng được tạo trong xu hướng hiển thị vị trí nơi khối lượng là nặng nhất Đây cũng là nơi quan trọng nhất đối với người mua / người bán mạnh đang bắt đầu xu hướng di chuyển. Với thiết lập Xu hướng, bạn chỉ cần đánh dấu mức chính xác trong đó khối lượng là nặng nhất trong cụm khối lượng và chờ cho đến khi giá đạt đến mức một lần nữa. Khi nào thì bạn chỉ cần nhập giao dịch của bạn theo hướng của xu hướng. Nếu có một xu hướng tăng, bạn nhập dài Chức vụ. Nếu có một xu hướng giảm, thì bạn vào một vị trí ngắn. Không cần bất kỳ loại xác nhận. Bạn tham gia giao dịch ở lần chạm đầu tiên. Kịch bản giao dịch dài: 71 Hồ sơ khối lượng Kịch bản giao dịch ngắn: Tại sao thiết lập này hoạt động? Vì hai lý do (yếu tố) giống nhau mà tôi đã viết trong phần trước phần (Thiết lập # 1). TẶNG KEM: Một trường hợp đặc biệt của thiết lập này là khi nó ở trong hợp lưu với việc hỗ trợ trên mạng kháng (và ngược lại) thiết lập. Hợp lưu của hai thiết lập đó tạo ra mạnh nhất vùng hỗ trợ / kháng chiến. Hãy để tôi chứng minh điều này trên một giao dịch mà tôi đang tham gia ngay bây giờ. 72 Hồ sơ khối lượng Dưới đây bạn có thể thấy một biểu đồ hàng tháng của EUR / USD. Có ba sự từ chối mạnh mẽ của một cấp độ (đánh dấu màu xanh lam). Một tình huống như vậy chỉ ra rằng mức độ là một hỗ trợ thực sự mạnh mẽ. Khi mà giá đã đi qua hỗ trợ này, nó đã trở thành một kháng cự. Đây là " Hỗ trợ trở thành kháng chiến " thiết lập mà tôi đã viết trước đó trong cuốn sách. Cùng với đó, cũng có Cài đặt âm lượng # 2: Xu hướng thiết lập. Trong ảnh, có một cụm âm lượng đáng kể được tạo trong vùng xu hướng mạnh (hình chữ nhật màu đen). Trong trường hợp này, đó là sự kết hợp của hai thiết lập khiến tôi chú ý. Tôi đã vào vị trí ngắn của tôi ở đỉnh cao nhất của cụm âm lượng. Dưới đây, bạn có thể thấy biểu đồ tương tự với phản ứng đối với vùng kháng cự mạnh. Ảnh này được chụp 4 tháng sau khi phân tích ban đầu tôi thực hiện trong hình trước. 73 Hồ sơ khối lượng Vị trí ngắn hiện tại của tôi hiện là +851 pips lợi nhuận. Bạn không cần phải tìm thiết lập này chỉ trên các biểu đồ hàng tháng. Đây chỉ là một ví dụ về giao dịch Tôi đã làm. Volume Profile và tất cả các thiết lập mà tôi sử dụng rất linh hoạt. Bạn có thể sử dụng ví dụ 30 khung thời gian phút và giao dịch thiết lập này dưới dạng thiết lập trong ngày hoặc bạn có thể sử dụng biểu đồ 240 phút và giao dịch nó như một thiết lập thương mại swing. Trong trường hợp cụ thể này, tôi đã sử dụng khung thời gian hàng tháng và tôi tiếp cận thương mại này như một khoản đầu tư dài hạn. 74 Hồ sơ khối lượng Cài đặt âm lượng # 3: Cài đặt từ chối Thiết lập này dựa trên việc tìm kiếm sự từ chối rất mạnh về giá cao hơn hoặc thấp hơn và áp dụng Hồ sơ khối lượng linh hoạt với nó. Chìa khóa để giao dịch thiết lập này thành công là trong việc xác định sự từ chối mạnh mẽ trong biểu đồ. Đôi khi, sự từ chối mạnh mẽ trông giống như một thanh pin mạnh được tạo ra tại một điểm xoay, nhưng đôi khi, nó không quá rõ ràng và có một mẫu nến khác. Tôi không quan tâm nến gì mẫu có bởi vì thông thường, mẫu thay đổi theo khung thời gian (và tôi không thích là bị ràng buộc bởi một khung thời gian). Điều quan trọng nhất là sự từ chối mạnh mẽ và hung hăng bên trong nó là hiển nhiên. Trong một kịch bản giao dịch dài, tôi tìm kiếm hoạt động bán tiếp theo đảo ngược giá đột ngột và hậu quả là hoạt động mua mạnh. Ví dụ như thế này: Trong một kịch bản giao dịch ngắn, tôi tìm kiếm một hoạt động mua tiếp theo là đảo ngược giá đột ngột và hệ quả là hoạt động bán mạnh. Ví dụ như thế này: 75 Hồ sơ khối lượng Khi có sự đảo ngược giá mạnh, chúng ta sẽ có được thông tin rằng một bên của thị trường đã trở thành rất tích cực và từ chối mạnh mẽ một số mức giá. Trong trường hợp như vậy, tôi quan tâm làm thế nào khối lượng đã được phân phối trong sự từ chối. Nói cách khác - Tôi quan tâm đến nơi này trong đó khối lượng nặng nhất trong sự từ chối đã được thêm vào thị trường. Lý do cho điều đó là nơi có khối lượng nặng nhất đánh dấu nơi đối tác ( người mua / người bán từ chối giá thấp hơn / cao hơn) là tích cực nhất. Tôi sử dụng Hồ sơ âm lượng linh hoạt trên khu vực loại bỏ mạnh để xem các khối lượng ở đâu nặng nhất Sau đó, tôi vẽ một đường ngang từ nơi này và đợi cho đến khi giá trở lại một lần nữa đến mức này Khi giá chạm mức, tôi tham gia một giao dịch. Nếu có sự từ chối giá thấp hơn, thì tôi vào một vị trí dài. Xem ví dụ dưới đây: 76 Hồ sơ khối lượng Nếu có sự từ chối giá cao hơn, thì tôi vào một vị trí ngắn. Xem ví dụ dưới đây: Tôi nghĩ rằng Cài đặt âm lượng số 3 là thiết lập khó giao dịch nhất vì đôi khi rất khó để nói khi nào sự từ chối thực sự mạnh mẽ và hung hăng và khi nào thì không. Ngoài ra, đôi khi từ chối là khá mạnh, nhưng phân phối khối lượng trong từ chối là không dễ đọc 77 Hồ sơ khối lượng - chủ yếu là khi có nhiều khu vực âm lượng mạnh hơn trong sự từ chối. Bởi vì điều này, nó cần một thời gian và thực hành để làm chủ thiết lập này. Giao dịch đảo chiều Đôi khi, giá không phản ứng với vùng hỗ trợ / kháng cự dựa trên khối lượng và chỉ bắn qua nó vào một điểm dừng lỗ. Điều này xảy ra theo thời gian. Có một giao dịch thua lỗ cũng là một phần của giao dịch. Tuy nhiên, vẫn còn một điều bạn có thể làm. Hãy nhớ rằng khi tôi nói về việc hỗ trợ và trở thành kháng cự (và ngược lại) trước đó sách? Bạn cũng có thể áp dụng phương pháp này cho tất cả các thiết lập âm lượng! Vì vậy, bất cứ khi nào giá không phản ứng với bất kỳ thiết lập dựa trên khối lượng nào, tôi đã chỉ cho bạn và nó chạy vào mức Dừng lỗ, sau đó bạn chỉ cần đợi cho đến khi giá trở về mức hỗ trợ / kháng cự ban đầu. Khi nó đạt đến cấp độ, bạn vào một vị trí đảo ngược - điều này có nghĩa là nếu ban đầu bạn đi lâu, giao dịch đảo chiều mới của bạn sẽ là một ngắn. Xem một ví dụ dưới đây: Nếu ban đầu bạn đi ngắn, giao dịch đảo chiều mới của bạn sẽ dài. Xem một ví dụ dưới đây: 78 Hồ sơ khối lượng Thông báo quan trọng: Một điều quan trọng về giao dịch đảo chiều là giá không được tôn trọng mức hỗ trợ / kháng cự ban đầu của bạn ở tất cả và nó phải bắn qua nó. Nếu ví dụ, giá phản ứng với cấp độ của bạn, chỉ 1-2 pips trước nó, sau đó tôi không khuyên bạn nên thực hiện đảo ngược. Trong đó trường hợp mức độ làm việc, chỉ sớm hơn một chút. Thay đổi sự thiên vị của bạn: Tôi nên cảnh báo bạn rằng nói về một giao dịch đảo ngược không phải là một điều dễ dàng, tại ít nhất không phải cho tâm trí của bạn. Lý do là khi bạn tham gia một giao dịch, bạn tin tưởng rằng nó sẽ hoạt động - bạn là thiên vị. Khi giá đi ngược lại xu hướng ban đầu, mọi người có xu hướng hy vọng, cầu nguyện và họ vẫn tin tưởng giao dịch của họ. Họ không thể thừa nhận rằng họ đã sai. Ngay cả khi họ dừng lại- mất mát, họ tin rằng giá cuối cùng sẽ quay đầu và họ đã đúng. Bởi vì điều này, điều khó nhất về giao dịch đảo ngược là thay đổi sự thiên vị của bạn một cách nhanh chóng. Vì vậy, ví dụ, khi bạn nhập một trong những vị trí, bạn tin vào bạn Khi bạn Thượng nghịtối thiểu, sau khi bạn có thể thay đổi tình trạng của bạn. Tôi nghe làm hoàn thành! Sức mạnh của bạn là của chúng tôi là sự thay đổi của bạn. Vị trí đứng đầu. Khi bạn có một phần của họ thay đổi trong phần mềm của bạn 79 Bạn phong cách của bạn Bạn phong cách của bạn Trọng trong phần mềm của chúng tôi cho đến khi bạn thích khung thời gian. Lý làm là sáng tạo có thể làm được âm thanh âm thanh Hồ Văn hóa và linh tinh và nó không phụ thuộc vào thời gian Bạn có thể sử dụng nó để giao dịch trong ngày, giao dịch swing hoặc để lập kế hoạch đầu tư dài hạn của bạn. Điều quan trọng là tìm ra những gì phù hợp với bạn nhất và sau đó thành thạo phương pháp. Nếu bạn vẫn đang tìm kiếm phong cách của bạn, sau đó tôi khuyên bạn nên thử tất cả và xem những gì phù hợp với bạn nhất. Giao dịch trong ngày Tôi đề nghị bạn thực hiện phân tích trong ngày của mình trên các biểu đồ 5 phút đến 1 giờ (tôi thích 30 phút hơn biểu đồ). Tìm các thiết lập âm lượng tôi đã chỉ cho bạn và xác định dựa trên âm lượng mạnh nhất vùng hỗ trợ / kháng chiến. Công cụ giao dịch cho các giao dịch trong ngày Công cụ giao dịch tốt cho giao dịch trong ngày là những công cụ có thanh khoản thực sự cao và lây lan chặt chẽ nhất. Nếu bạn giao dịch ngoại hối, thì theo tôi, cặp forex tốt nhất là EUR / USD. Với một nhà môi giới tốt, mức chênh lệch của bạn có thể là gần 0,0, rất phù hợp cho trong ngày thương mại. EUR / USD cũng có phản ứng tốt nhất đối với các mức S / R dựa trên khối lượng. Khi bạn cảm thấy thoải mái giao dịch EUR / USD, sau đó bạn có thể thêm một cặp ngoại hối lớn khác như AUD / USD, USD / CAD, USD / JPY, USD / CHF ... Đối với các cặp chéo có liên quan (các cặp không có USD), tôi không nghĩ rằng giao dịch những thứ đó là tốt bởi vì bạn thường không thể có được chi phí giao dịch của mình đủ thấp để sắp xếp chúng. Một công cụ phi tiền tệ tốt khác để giao dịch trong ngày là các chỉ số chính như S & P 500 hoặc Dax và dầu. 80 Tìm phong cách của bạn Mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận cho các giao dịch trong ngày Tôi đề nghị bạn điều chỉnh giá trị pip SL và PT của bạn với độ biến động của công cụ bạn đang giao dịch. Một cách dễ dàng để xác định điều này là sử dụng chỉ báo ATR (Average True Range) và đặt nó trong một thời gian dài khoảng thời gian, ví dụ 200. Sau đó tải khoảng 300-500 ngày (khung thời gian hàng ngày) trong biểu đồ của bạn và xem ATR trung bình là bao nhiêu giá trị trong giai đoạn này là (= những gì trung bình hàng ngày biến động trong giai đoạn này là). Sau đó, bạn cần phải nhân số ATR bằng 10.000 để có được giá trị tính bằng pips. Dành chogiao dịch trong ngày, Tôi đề nghị bạn sử dụng SL và giá trị PT khoảng 1020% trung bình hàng ngày ATR. Trong ví dụ dưới đây, có 500 nến hàng ngày trên EUR / USD cùng với bộ chỉ báo ATR đến 200 kỳ. Giá trị ATR gần đúng nằm ở khoảng 0,0085. Nhân số này với 10.000 để có được mức biến động trung bình hàng ngày trên EUR / USD tính bằng pips. Trong trường hợp này, kết quả là 85 pips. Dựa trên ví dụ này, các giá trị SL và PT trong ngày của bạn phải ở đâu đó trong 8,5 - 17 pip khu vực. 81 Tìm phong cách của bạn Giao dịch swing Tôi khuyên bạn nên lập kế hoạch giao dịch swing của mình trong 1 giờ đến khung thời gian hàng ngày. Tôi thích lập kế hoạch của tôi giao dịch swing với biểu đồ 240 phút (4 giờ) và với biểu đồ hàng ngày. Khung thời gian như vậy là tốt để giúp bạn nhìn thấy bức tranh lớn hơn. Khi tôi lập kế hoạch giao dịch swing của mình, tôi tìm các thiết lập âm lượng # 1 - # 3 trên các khung thời gian cụ thể đó (4 giờ hoặc hàng ngày). Các thiết lập luôn giống nhau, bất kể đó là giao dịch trong ngày hay giao dịch swing. Công cụ giao dịch cho các giao dịch swing Với giao dịch swing, bạn không cần phải cân nhắc chi phí giao dịch (chênh lệch) như trong giao dịch trong ngày. Đó là do giá trị pip của Stop-loss và Profit Target của bạn lớn hơn nhiều và do đó chi phí giao dịch gần như không đáng kể. Vì lý do đó, bạn có thể giao dịch bất kỳ nhạc cụ nào bạn thích. Bạn có thể giao dịch ngoại hối, chỉ mục, cổ phiếu, tiền điện tử, dầu, tương lai, hoặc bất cứ thứ gì bạn thích. 82 Tìm phong cách của bạn Mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận cho các giao dịch swing Đối với giao dịch swing có liên quan, tôi thích xác định giá trị SL và PT của mình dựa trên giá hành động và khối lượng chứ không phải số ATR như trong giao dịch trong ngày. Tuy nhiên, bạn nên cố gắng bám vào ít nhất một chút đến một số phạm vi dựa trên ATR. Rất gần phạm vi có thể ở đâu đó xung quanh 50 đến 400% giá trị ATR trung bình hàng ngày. Điều này có nghĩa là 0,5 - 4 lần biến động trung bình hàng ngày. tôi biết đây là một con số rất khó hiểu, nhưng nó cung cấp cho bạn ít nhất một số ý tưởng về vị trí SL và PT của bạn. Lý do tại sao đây là một con số khó khăn như vậy là vì SL và PT cho các giao dịch swing phụ thuộc rất nhiều vào tình huống. Đôi khi bạn có thể sử dụng 50 pip SL cho giao dịch swing EUR / USD, nhưng khi có là vùng dựa trên khối lượng S / R thực sự rộng, sau đó bạn cần đặt SL của mình ở trên / dưới vùng đó, mà có thể dễ dàng ví dụ 300 pips. Dưới đây, là một ví dụ về giao dịch swing Tôi đã thực hiện ngày hôm qua trên EUR / USD. Tôi đã phân tích trên một Biểu đồ hàng ngày. Cấp nhập cảnh được dựa trên Cài đặt âm lượng # 2: Thiết lập xu hướng tổng hợp liên kết Phần còn lại của phần mềm và phần thưởng của bạn. Trọng trong tổng hợp, SL của tôi trong phần mềm (trong đó là một phần nhỏ). Phạm là vì Tôi SL SL của tôi trong khu vực của chúng tôi. 83 Bạn phong cách của bạn Đầu bếp Đầu lâu và tối, đẹp mắt và đẹp mắt. Chúng không chỉ là một trong những thứ khác quan họ thay đổi trong quá trình phát triển và quan sát Văn hóa tài chính lớn thời gian kết hôn với phần lớn thời gian và thời gian trong số đó Khung thời gian, phần cứng và hình chữ nhật Ngay cả cho hàng đầu của chúng tôi Logic Logic sau cùng lúc với nhau, ngay khi bạn đang chăm sóc Công thức Chênh lệch và hoa văn, tình yêu và sự nghiệp của bạn Mùi, có thể là hay, và, ... Bạn có thể giao tiếp với nhau. Miền này là ho hoay đổi. Một trong những thứ khác nhau Trao đổi là một trong những thứ mà bạn yêu thích tính theo vị trí của bạn dài hay. Phần thưởng của bạn sẽ được cấp một khoản tiền nhỏ mỗi ngày khi bạn giữ vị trí này. Nếu bạn trao đổi là âm, bạn sẽ phải trả một khoản phí nhỏ mỗi ngày. Nếu bạn giữ vị trí của bạn trong nhiều tháng, một trao đổi tiêu cực có thể trở nên khá khó chịu, đặc biệt là nếu giá đi ngang trong nhiều tháng mà không thực hiện bất kỳ phong trào đáng kể. 84 Tìm phong cách của bạn Các nhà môi giới ngoại hối thường có công cụ Swap Calculator có sẵn trên trang web của họ hoặc trực tiếp trong giao dịch của họ nền tảng. Bằng cách này bạn có thể dễ dàng biết bạn sẽ kiếm được bao nhiêu trả tiền hoặc nhận hàng ngày. Hình ảnh đính kèm là một hoán đổi Công cụ tính toán từ nhà môi giới IC Thị trường. Bạn chỉ cần điền vào tiền tệ tài khoản của bạn, cặp ngoại hối bạn sẽ để giao dịch và quy mô lô giao dịch của bạn (100.000 có nghĩa là 1 lô chuẩn). Trong trường hợp này, nếu tôi nhập một vị trí dài 1 lô trên EUR / USD và giữ nó qua đêm, tôi sẽ bị tính phí $ 8,5. Mặt khác, nếu tôi nhập một đoạn ngắn, thì tôi sẽ nhận $ 6,3. Mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận cho các khoản đầu tư dài hạn Mức dừng lỗ tiêu chuẩn và lợi nhuận Giá trị mục tiêu cho các khoản đầu tư dài hạn là hàng trăm / nghìn pips. Ví dụ: ngắn hạn của tôi về EUR / USD mà tôi hiện đang có 600 pip SL. Tôi đặt SL của mình phía sau một số rào cản mạnh - ví dụ ở khu vực âm lượng thấp phía sau mạnh cụm âm lượng. Bạn nên đặt mục tiêu lợi nhuận trước hàng rào như vậy. Tôi thích giao dịch với rủi ro- tỷ lệ phần thưởng gần với 1: 1, và vì lý do đó, tôi tìm kiếm các khu vực mạnh phù hợp với điều đó. Dưới đây, là một ví dụ về đầu tư dài hạn - giao dịch ngắn trên AUD / USD. Tôi đã phân tích trên một Biểu đồ hàng tháng. Các mục được dựa trên Cài đặt âm lượng # 2: Thiết lập xu hướng: 85 Tìm phong cách của bạn Điều rất quan trọng là bạn tính toán khối lượng của vị trí giao dịch của bạn trước khi bạn nhập buôn bán. Có, ví dụ, một 500 hoặc 1.000 pip SL yêu cầu bạn điều chỉnh vị trí của mình để bạn đừng mạo hiểm nhiều hơn kế hoạch quản lý tiền của bạn sẽ cho phép. Tôi khuyên bạn nên giữ rủi ro cho mỗi giao dịch từ 1-5% tổng số dư tài khoản của bạn. Đây chỉ là một hướng dẫn, và bạn phải điều chỉnh rủi ro cho mỗi giao dịch dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của bạn. 86 Công cụ nào để giao dịch? Công cụ nào để giao dịch? Bạn có biết rằng nhiều nhà giao dịch chuyên nghiệp và tổ chức chỉ tập trung vào một hoặc hai loại tiền tệ Phần cứng của chúng tôi Lý làm cho điều đó là cho cho họ Thành phần của chúng tôi Một phần của chúng tôi có thể làm được. Là một luật sư, bạn có thể chuyên về nhiều lĩnh vực, nhưng các luật sư giỏi nhất chỉ tập trung vào một đặc biệt khu vực. Họ có một lĩnh vực mà họ tập trung toàn bộ thời gian và công sức, và đây là những gì cho phép họ trở thành người giỏi nhất trong lĩnh vực chuyên môn đã chọn. Thương nhân chuyên nghiệp biết tất cả các khía cạnh cần thiết của thị trường mà họ giao dịch. Họ biết biến động trung bình, tương quan với các công cụ khác, tác động trung bình của khác nhau tin tức kinh tế vĩ mô, cũng như khối lượng trung bình. Họ biết nếu thị trường có xu hướng di chuyển vào tăng đột biến hoặc nếu nó di chuyển một cách nhẹ nhàng và bình tĩnh hơn. Họ cũng phát triển một số cảm giác cho thị trường cốt lõi của họ. Đó là một cái gì đó rất khó để nói thành lời, nhưng nó ở đó. Bây giờ tôi sẽ phá vỡ rủi ro giao dịch quá nhiều cặp chi tiết hơn, ngoài việc làm thế nào bạn có thể chọn đúng cặp tiền để giao dịch. Tương quan và hoành hành Càng ăn nhiều, giống nhau, giống nhau, quan trọng, quan nhau. Hai Phần cứng có thể quan sát 100%, tình yêu có nghĩa là sự di chuyển theo cách của cách. Tầm quan trọng của quan họ là - 100%, sau họ họ di chuyển trong khi họ đang ở. Một phần của chúng tôi số tương quan là một nơi nào đó ở giữa. Đây là bảng tương quan ngoại hối (từ www.Mataf.net ) với các cặp FX chính để cung cấp cho bạn ý tưởng về các số tương quan: 87 Công cụ nào để giao dịch? Trong ảnh này, bạn có thể, ví dụ, thấy mối tương quan giữa EUR / USD và USD / JPY Là - 4,8%. Đây là một mối tương quan thực sự thấp và nó có nghĩa là những loại tiền tệ đó các cặp di chuyển khá khác nhau và độc lập với nhau. Nếu bạn muốn làm cho danh sách nhạc cụ của bạn lớn hơn, bạn cần chấp nhận thực tế là sẽ có ngày càng nhiều nhạc cụ đẹp tương quan cao. Thật không may, không có cách nào đơn giản để thoát khỏi của vấn đề tương quan bởi vì các thị trường được kết nối. Nếu ví dụ như sự kiện như bầu cử tổng thống Mỹ, bạn có thể chắc chắn rằng rất nhiều thị trường và công cụ sẽ bị ảnh hưởng và biến động giá sẽ rất giống nhau ở nhiều thị trường. Tôi không thấy vấn đề với việc có một vị trí mở tại thời điểm đó (nếu đó là một phần của chiến lược giao dịch của bạn, tất nhiên). Nơi tôi gặp vấn đề là khi nào Càng lớn danh sách nhạc cụ, càng nặng tương quan dụng cụ và bạn giao dịch quá nhiều công cụ và đột nhiên bạn có quá nhiều Vị trí tương quan HEAVILY mà tất cả được kích hoạt vì Bầu cử tổng thống! Cái này được gọi là Rủi ro quá mức, và đó là một vấn đề mà bạn muốn tránh. Nó không phải là một tình huống cực đoan như thế; đôi khi có một cái gì đó đơn giản như một USD tăng. Khi điều này xảy ra, tất cả các cặp trong đó một trong số các loại tiền tệ là USD di chuyển đồng loạt. Nếu bạn giao dịch quá nhiều công cụ với USD, bạn có thể thấy mình trong một tình huống khá lộn xộn với, ví dụ: 5 giao dịch mở tất cả phụ thuộc vào cách USD sẽ di chuyển. Nhiều khả năng tất cả 5 giao dịch đó sẽ kết thúc theo cùng một cách, và đó chỉ là quá nhiều rủi ro! Nếu bạn là một thương nhân tổ chức, bạn có lẽ sẽ bị sa thải vì làm điều đó. 88 ngành nghề. Công cụ nào để giao dịch? Vì vậy, lời khuyên của tôi là: đừng giao dịch quá nhiều công cụ / tiền tệ với sự tương quan cao. Nếu bạn làm, hãy chắc chắn rằng bạn có quy tắc đó ngăn bạn tham gia quá nhiều rủi ro. Ví dụ: không mở hơn hai vị trí USD. Đây là một giao dịch cực kỳ đơn giản quy tắc quản lý, nhưng nó rất mạnh mẽ. Bạn cũng có thể giảm một nửa vị trí của bạn nếu bạn thấy rằng bạn sẽ tham gia giao dịch trên hai Đảm bảo dụng cụ tương quan nặng. Hãy nhớ rằng bạn cần phải cảm nhận có quy tắc để thoải mái với những mất mát vì điều này không thể tránh được ngăn bạn khỏi thời gian. Những gì chúng ta không muốn mặc dù, là một tin tức kinh tế vĩ mô duy nhất sự kiện khiến chúng tôi mất 3-4 giao dịch cùng một lúc vì chúng tôi quên chúng tham gia quá nhiều rủi ro. tất cả đều tương quan nặng nề. Bị choáng ngợp Một vấn đề khác xảy ra với việc giao dịch quá nhiều cặp tiền hoặc các công cụ giao dịch khác là nó thực sự phức tạp để xử lý tất cả các giao dịch. Nếu bạn muốn thành công trong giao dịch, sau đó việc thực hiện chiến lược của bạn về cơ bản là hoàn hảo. Bạn cần tập trung và Thực hiện theo các quy tắc của chiến lược giao dịch của bạn 100%. Mọi thứ cần phải hoàn hảo - phân tích, nhập cảnh, xuất cảnh, quản lý vị trí, quản lý tiền. Ngoài ra, bạn cũng cần phải biết tin tức kinh tế vĩ mô sẽ tác động đến các công cụ bạn đang giao dịch và mức độ ảnh hưởng sẽ lớn như thế nào có khả năng Tất cả chỉ có thể làm được nếu bạn chỉ tập trung vào một vài công cụ giao dịch, nhưng khó hơn nhiều khi bạn giao dịch 10+ trong số đó trên cơ sở trong ngày. Chọn cặp tiền phù hợp Lúc đầu, bạn cần xem xét các chi phí giao dịch. Chúng bao gồm lây lan, hoa hồng môi giới, và trao đổi. Nói chung, tỷ lệ phần trăm thị phần càng lớn, giao dịch càng thấp chi phí. Dưới đây là các cặp tiền tệ thanh khoản nhất (các cặp có Thị phần lớn nhất): 89 Công cụ nào để giao dịch? Tôi cũng cần đề cập rằng chi phí giao dịch có thể dao động dựa trên biến động của công cụ. Nói chung, độ biến động càng cao, càng lớn chi phí sẽ được giao dịch các công cụ (lây lan chủ yếu). Bạn cũng cần phải nhận thức được sự biến động của các công cụ khác nhau trong chiến lược giao dịch. Điều này sẽ yêu cầu bạn điều chỉnh SL và PT của bạn phù hợp với sự biến động của tài sản bạn đang giao dịch. Cũng thế, chiến lược phải phù hợp với các cặp tiền tệ đó biến động và hành vi. Một số cặp tốt cho nhanh, hung hăng giao dịch, trong khi những người khác vẫn tốt hơn để chậm hơn và bình tĩnh hơn ngành nghề. Đây là Bảng phạm vi hàng ngày ( trung bình từ 10 tuần trước) của các cặp tiền khác nhau để cung cấp cho bạn một số hình ảnh tổng thể về chúng độ biến động trung bình. Trong giao dịch của tôi, tôi thích tránh các cặp GBP. Nếu bạn nhìn vào bảng, bạn có thể thấy rằng chúng là một trong những thứ dễ bay hơi nhất. Đồng GBP cũng vậy có xu hướng tăng mạnh vượt qua hỗ trợ và kháng cự lớn các khu vực không thực sự phù hợp với chiến lược giao dịch của tôi cũng như nhiều người khác Vì lý do đó, tôi thường tránh giao dịch Bảng Anh. 90 Công cụ nào để giao dịch? Các bước để chọn đúng công cụ giao dịch Bây giờ chúng tôi đã bao gồm tất cả những thứ cần thiết, hãy để tôi cung cấp cho bạn một hướng dẫn thực sự đơn giản, nhanh chóng để chọn các cặp tiền tệ tốt nhất để bạn giao dịch: Cắt giảm chi phí - Đặc biệt nếu bạn giao dịch trong ngày, bạn thực sự cần phải cắt giảm chi phí giao dịch nhiều như khả thi. Vì lý do đó, tôi chỉ giao dịch các cặp ngoại hối thanh khoản nhất (EUR / USD, AUD / USD, USD / JPY, USD / CAD) khi chi phí của tôi càng thấp càng tốt. Một lần nữa có những cặp khác được chấp nhận, nhưng đây là những sở thích cá nhân của tôi Một lưu ý phụ, chi phí giao dịch cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi ngoại hối môi giới mà bạn đang sử dụng. Nếu bạn không sử dụng một nhà môi giới ngoại hối có uy tín với chênh lệch rất chặt chẽ, sau đó tôi sẽ đề nghị một chuyển đổi trong môi giới là tốt. Kiểm tra chiến lược của bạn - Lúc đầu, hãy thực hiện một số backtest nhanh để cho bạn ý tưởng về chiến lược của bạn tốt như thế nào hoạt động trên các cặp tiền khác nhau. Theo kinh nghiệm của tôi, thậm chí backtest nhanh và ngắn có thể cho bạn thấy nếu bạn nên tập trung hơn vào việc kiểm tra nhạc cụ đã cho, hoặc nếu bạn nên chuyển sang một nhạc cụ khác. Sau đó, bạn cần một số kiểm tra kỹ lưỡng hơn và quan trọng hơn là giao dịch trực tiếp trên thực tế tài khoản. Tôi sẽ không hiểu sâu hơn về chủ đề backtesting ở đây vì nó sẽ được đề cập sau trong Cuốn sách này. Chỉ chọn một vài dụng cụ - Đảm bảo các cặp bạn chọn có chi phí giao dịch thấp ngoài ra để đảm bảo họ phù hợp với chiến lược của bạn. Đừng cố giao dịch quá nhiều cặp và tôi khuyến nghị sẽ bắt đầu chỉ với một hoặc hai. Một khi bạn có các cặp, bạn sẽ giao dịch sau đó bạn cần phải thực sự quen thuộc và thoải mái với họ. Sau khi ai đó thành thạo trong giao dịch chỉ có một vài cặp chọn lọc, tôi không có vấn đề gì với việc thêm vào các cặp hoặc thị trường bổ sung. Chỉ cần tiếp tục thêm một vài lần cho đến khi bạn đạt đến điểm mà bạn có số lượng mong muốn giao dịch hàng tháng. Đặc điểm tiền tệ chính Mỗi cặp tiền tệ là duy nhất và có những đặc điểm riêng. Không có một quy tắc phổ quát nào sẽ cho bạn biết cặp nào để giao dịch và cái nào nên tránh. Như tôi đã đề cập trước đây, bạn cần phải đi thông qua họ và tự mình xem cái nào phù hợp với bạn và chiến lược của bạn nhất. 91 Công cụ nào để giao dịch? Để cung cấp cho bạn một số ý tưởng ban đầu và để giúp bạn bắt đầu, tôi đã viết ra các đặc điểm của một số cặp như tôi thấy chúng. Tôi hy vọng nó có thể giúp bạn trong việc lựa chọn các công cụ phù hợp cho giao dịch của riêng bạn. EUR / USD • Tỷ lệ chiến thắng tuyệt vời với chiến lược dựa trên khối lượng. Cặp này là số một đối với tôi! • Cặp chất lỏng nhất. • Giá rẻ nhất để giao dịch. • Biến động trung bình. • Nếu có điều gì đó quan trọng đang xảy ra trên thị trường, EUR / USD sẽ báo cho bạn biết. AUD / USD • Chậm. Đôi khi bạn thực sự cần kiên nhẫn, nhưng mặt khác, bạn có rất nhiều Thời gian để suy nghĩ khi quản lý vị trí của bạn. • Ít biến động. • Giá rẻ để giao dịch. • Phản ứng tốt và chính xác cho các vùng S / R dựa trên khối lượng. • Tiền tệ hàng hóa (phụ thuộc vào giá cả hàng hóa và tin tức liên quan đến hàng hóa). • Trung Quốc phụ thuộc - phản ứng với tin tức liên quan đến Trung Quốc vì Úc có nhiều hoạt động kinh doanh trái phiếu với Trung Quốc. USD / CAD • Dễ bay hơi hơn. • Không rẻ như các cặp FX lớn khác, nhưng vẫn tốt ngay cả đối với giao dịch trong ngày. • Phản ứng tốt với vùng S / R dựa trên khối lượng nhưng đôi khi không chính xác (đôi khi bắn các cấp quá khứ và lần lượt sau). • Rất phản ứng với tin tức liên quan đến dầu và giá dầu. • Đôi khi tương quan cao hơn với AUD / USD vì dầu và các mặt hàng khác (CAD là một loại tiền tệ hàng hóa). 92 Công cụ nào để giao dịch? USD / JPY • Dễ bay hơi hơn. • Giá rẻ để giao dịch (chủ yếu là do thanh khoản cao). • Phản ứng rất chính xác với S / R dựa trên khối lượng (mặc dù nó không ổn định). • Có khả năng tăng đột biến và di chuyển điên lớn. • Tiền tệ an toàn (không chắc chắn trên thị trường -> mọi người mua JPY). GBP / USD • Bay hơi. • Giá rẻ vừa phải để giao dịch. • Khó dự đoán. Đôi khi phản ứng sớm hơn với các vùng S / R dựa trên khối lượng, đôi khi quá muộn, đôi khi không bao giờ • Thường thì khá chết người chết trong phiên châu Á. • Tốt để nắm bắt xu hướng (bạn cần phải sẵn sàng để thoát nhanh mặc dù). • Di chuyển tăng đột biến. • Phản ứng lớn với tin tức CPI của Anh và tin tức liên quan đến BREXIT, không nhiều về Tỷ giá GBP Quyết định tin tức (cho bây giờ). Nếu tôi phải chọn hai trong số các cặp chính này để giao dịch với chiến lược giao dịch Hồ sơ khối lượng của mình, tôi sẽ sẽ chọn EUR / USD và USD / JPY. Lý do tôi sẽ chọn hai người đó là cả hai Giá rẻ để giao dịch, có phản ứng tốt với mức S / R dựa trên khối lượng của tôi và có mức rất thấp tương quan giữa hai cặp này. Ngoài ra, tôi cũng có thể sử dụng cùng kích thước pip cho lần chụp của mình lợi nhuận và dừng lỗ khiến việc thực hiện giao dịch dễ dàng hơn nhiều. Đây chỉ là cách cá nhân tôi nhìn thấy nó. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng tốt nhất là bạn nên tự làm nghiên cứu và đưa ra ý kiến ​của riêng bạn về loại tiền tệ nào là tốt nhất để giao dịch. Tôi sẽ rất vui nếu điều này giúp bạn tìm thấy một nơi nào đó để bắt đầu và nếu nó cho bạn ý tưởng về những điều cần xem xét khi tìm kiếm bộ dụng cụ lý tưởng để giao dịch. 93 Công cụ nào để giao dịch? Công cụ giao dịch yêu thích của tôi Trong giao dịch của tôi, tôi có ba cách tiếp cận. Tôi giao dịch trong ngày, giao dịch swing và dài hạn đầu tư. Theo như tôi giao dịch trong ngày có liên quan, tôi có bốn cặp chính mà tôi giao dịch: EUR / USD, AUD / USD, USD / CAD và USD / JPY. Nếu bạn đọc vài chương trước, tôi nghĩ lý do tại sao tôi thương mại này là khá rõ ràng. Ngoài ra còn có một công cụ phi tiền tệ khá tốt khác cho đến ngày nay giao dịch với Hồ sơ khối lượng như FDAX, S & P 500, CL (dầu), ... Tuy nhiên, thật khó để giao dịch hàng ngày rất nhiều nhạc cụ và vì lý do đó, tôi chỉ chọn bốn. Của tôi giao dịch swing và đầu tư dài hạn phương pháp không quá tốn thời gian và chúng cũng khá dễ quản lý. Vì lý do đó, tôi có thể giao dịch swing và dài hạn giao dịch đầu tư như là một bổ sung cho các giao dịch trong ngày của tôi. Các cặp ngoại hối ưa thích của tôi cho điều đó là: AUD / CAD, AUD / CHF, AUD / JPY, AUD / NZD, AUD / USD, CAD / JPY, EUR / GBP, EUR / JPY, EUR / USD, GBP / USD, CHF / JPY, NZD / CAD, NZD / USD, USD / CHF, USD / JPY và USD / CAD. THƯỞNG: Tiền điện tử tốt nhất để giao dịch Nếu bạn tham gia giao dịch trong ngày hoặc giao dịch theo kiểu tiền điện tử, thì tôi khuyên bạn nên tập trung chỉ trên thanh khoản cao nhất - những người có vốn hóa thị trường lớn nhất. Chợ lớn viết hoa có nghĩa là thanh khoản tốt, chênh lệch tốt hơn và cơ hội trượt giá nhỏ hơn. Các người chiến thắng tuyệt đối rõ ràng là Bitcoin. Những cái khác theo sau là ví dụ Ethereum hoặc là Gợn sóng. Dưới đây, bạn có thể thấy một bảng có mười loại tiền điện tử dựa trên Market Cap. 94 Công cụ nào để giao dịch? Thị trường tiền điện tử còn khá trẻ, vì vậy bảng này có thể thay đổi liên tục. Bạn có thể xem phiên bản cập nhật tại đây: https://coinmarketcap.com/ Một điều bạn nên xem xét là biến động. Bạn cần thị trường để di chuyển để kiếm tiền. Dụng cụ đi ngang nhiều ngày, rồi nhảy đột ngột rồi lại đi ngang thực sự. không lý tưởng để giao dịch. Ít nhất là không cho các giao dịch trong ngày hoặc swing. 95 Tin tức kinh tế vĩ mô Tin tức kinh tế vĩ mô Phát hành tin tức kinh tế vĩ mô và các sự kiện là điều mà mọi nhà giao dịch cần điều chỉnh. Tôi cá nhân sẽ thích nếu không có tin tức hoặc bất ngờ bất ngờ nhưng điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Chúng tôi, những người coi trọng giao dịch và coi nó như một công việc cần thiết để bảo vệ chính mình và thích nghi với chiến lược giao dịch với các tin tức vĩ mô hàng ngày. Ở đây, tôi sẽ chỉ cho bạn cách cá nhân tôi xử lý giao dịch xung quanh tin tức kinh tế vĩ mô. Trong những năm đầu giao dịch, tôi cực kỳ bị thu hút khi giao dịch các tin tức kinh tế vĩ mô. tôi đã nghĩ rằng các bản tin vĩ mô là một cơ hội tuyệt vời để kiếm được nhiều tiền nhanh chóng. Đầu tiên tôi tiếp cận tin tức vĩ mô từ quan điểm cơ bản. Tôi đã cố gắng để dự đoán những con số như cũng như thị trường sẽ phản ứng như thế nào Đôi khi tôi đã đúng, đôi khi sai nhưng về lâu dài, với tất cả nỗ lực tôi bỏ ra nó, tôi phát hiện ra rằng tôi không thể tìm thấy một cạnh rõ ràng mà tôi có thể sử dụng. Trong nói cách khác - tôi không thể tìm thấy một chiến lược giao dịch có lợi nhuận sẽ chỉ dựa trên dự đoán phân tích cơ bản. Nó rất khó, có thể gần Kết quả là, tôi đã tiến về phía trước và cố gắng tìm một chiến lược sẽ được dựa trên giao dịch tin tức kinh tế vĩ mô chỉ sử dụng kỹ thuật Không thể phân tích. Sau khi tôi dành thời gian và nỗ lực đáng kể cho việc này, tôi phát triển công việc lại thât bại. Dù có cố gắng thế nào, tôi cũng không thể làm được chiến lược làm việc dựa trên giao dịch tin tức sẽ được chiến lược giao dịch kinh tế vĩ mô có lãi trong dài hạn. Tin tức. Bài học quý giá tôi học được một cách khó khăn là: nó rất khó, có thể gần như không thể phát triển một chiến lược làm việc chuyên kinh doanh các tin tức kinh tế vĩ mô. Bạn có thể đúng vài lần liên tiếp hoặc có một tháng tốt, nhưng về lâu dài, bạn có thể cũng được tung đồng xu. Bạn sẽ kết thúc với tỷ lệ tấn công khoảng 50/50 là tốt nhất. 96 Tin tức kinh tế vĩ mô Kết thúc của câu chuyện là tôi đã tìm thấy lợi thế của mình ở nơi khác, với âm lượng bằng cách sử dụng Hồ sơ âm lượng dụng cụ. Tuy nhiên, tôi vẫn cần điều chỉnh chiến lược của mình với tin tức vĩ mô vì đây là một phần của hoạt động kinh doanh thương mại cho dù bạn muốn giao dịch nó hay không. Một điều khá buồn cười là bây giờ thay vì cố gắng kiếm tiền từ tin tức kinh tế vĩ mô tôi cố gắng hết sức để tránh những tin tức Hiện nay Tôi rời bỏ vị trí của mình trước khi có tin tức, tôi không giữ trong ngày vị trí trong dữ liệu quan trọng, và sau khi tin tức được phát hành, tôi để sự biến động giảm xuống trước khi giao dịch trở lại. Bây giờ hãy để tôi cung cấp cho bạn một mô tả đầy đủ về cách xử lý tin tức vĩ mô được mô tả trong 10 những mẹo có ích. Bạn có thể sử dụng tất cả chúng hoặc chỉ để chúng truyền cảm hứng cho bạn để tìm ra cách riêng của bạn để đối phó với những tin tức Bạn cũng có thể sử dụng các mẹo cho chiến lược của riêng bạn và cấp độ của riêng bạn, hoặc bạn có thể áp dụng chúng khi giao dịch bằng các mức trong ngày của tôi, tôi xuất bản hàng ngày cho các thành viên giao dịch của mình khóa học. Mẹo số 1: Đừng cố gắng dự đoán tin tức hoặc phản ứng của thị trường với nó Theo ý kiến ​của tôi, gần như không thể dự đoán tin tức - có nghĩa là con số thực tế và Phản ứng của thị trường với nó. Điều thậm chí còn khó hơn là dự đoán phản ứng của thị trường với tin tức. Buồn cười Điều về thị trường là họ luôn tìm cách làm bạn ngạc nhiên. Đôi khi tin tốt không tốt như các nhà phân tích mong đợi và do đó thị trường coi nó là dữ liệu tiêu cực. Đôi khi Có một tin tốt đáng ngạc nhiên, nhưng vẫn có những thị trường phản ứng theo cách ngược lại mà họ "nên". Có nhiều yếu tố để xem xét, và có lẽ chúng ta sẽ không bao giờ có thể thấy yếu tố nào vượt trội so với những người khác, ít nhất là trước khi tin tức được thông qua và chúng ta đã thấy giá di chuyển. Chắc chắn, chúng ta có thể nói lý do giá di chuyển sau khi phát hành tin tức (như hầu hết các nhà phân tích làm) - nhưng rõ ràng, điều này là quá muộn và vô ích. Lời khuyên của tôi là - đừng thử và dự đoán kết quả tin tức và phản ứng với tin tức. Chỉ cần đưa lên với thực tế là có những điều bạn không thể dự đoán và không kiểm soát được. Nó dễ dàng hơn để tránh trò chơi đoán này và thay vào đó tập trung vào những thứ mà bạn thực sự có lợi thế. 97 Tin tức kinh tế vĩ mô Mẹo số 2: Theo dõi thời gian phát hành tin tức vĩ mô Điều này chỉ đơn giản là phải. Bạn cần theo dõi các bản tin vĩ mô Hằng ngày. Để có lợi nhuận ổn định, bạn không thể đủ khả năng để giao dịch mà không nhận thức được tất cả các tin tức vĩ mô quan trọng sắp xuất hiện trong ngày. Một điều tốt về phần lớn các tin tức là ngày phát hành được đưa ra trước và cả ngày phát hành thời gian thường giống nhau. Những gì cá nhân tôi làm là kiểm tra Forex Trang web của nhà máy mỗi sáng và xem tin tức gì sẽ đến trong ngày. Tôi thường nhớ những tin tức mạnh mẽ nhất và Bạn không đủ khả năng để giao dịch mà không được nhận thức được tất cả lần để tránh giao dịch nhưng để chắc chắn 100% không quên bất cứ điều gì, vĩ mô đáng kể Tôi kiểm tra lịch tin tức ít nhất một lần mỗi ngày, thường là trước mỗi tin tức đang đến lên trong ngày. phiên giao dịch. Nếu bạn sợ rằng bạn sẽ quên một số bản phát hành tin tức vĩ mô quan trọng, thì bạn cũng có thể bộ một báo động sẽ tắt một vài phút trước khi phát hành. Một cách khác để theo dõi tin tức là sử dụng của tôi Cố vấn chuyên môn TD ( có sẵn cho các thành viên của khóa học giao dịch của tôi). EA này có thể xử lý tin tức và nó sẽ không cho phép bạn tham gia bất kỳ giao dịch nào trước đó hoặc trong quá trình phát hành tin tức. Mẹo số 3: Cách đối phó với những tin tức bất ngờ Tin tức bất ngờ là một phần khó chịu của giao dịch. Tin tức như vậy là một phần của trò chơi, và không có cách để tránh nó Đã hơn một lần có những tin tức bất ngờ khiến tôi mất một giao dịch. Tin tức như vậy về cơ bản có thể là bất cứ điều gì, nhưng có một số điều xảy ra lặp đi lặp lại. Phổ biến nhất là bài phát biểu đột xuất bởi các ngân hàng trung ương, thống đốc ngân hàng hoặc chủ tịch hàng đầu thế giới các nền kinh tế (hiện tại là tin tức bất ngờ không mong muốn nhất có lẽ là do D. Trump gây ra Twitter của anh ấy). Nó cũng có thể là những thứ như một Hành động chiến tranh chẳng hạn như tên lửa của Triều Tiên ở trên Nhật Bản, hoặc một số loại thảm họa thiên nhiên s như một cơn bão, động đất hoặc sóng thần. 98 Tin tức kinh tế vĩ mô Có nhiều cách để tránh giao dịch ít nhất một số trong số họ: 1. Sử dụng Nhà máy Forex: Nếu bạn thấy sự biến động đột ngột trong các biểu đồ, hãy kiểm tra Forex Nhà máy (phần "Tất cả tin tức") cho bất kỳ "tin tức đỏ" mới nào gây ra đột biến hay không. Nếu bạn không Đầu tiên hãy xem bất cứ điều gì, sau đó thử làm mới trang vài lần vì Forex Factory thường có vài phút chậm trễ trong việc xuất bản những tin tức bất ngờ. Nếu bạn thấy "tin đỏ" thì đó là tốt nhất để tránh tham gia bất kỳ giao dịch nào cho đến khi tình hình dịu xuống. Nếu tôi không tìm thấy bất kỳ tin tức nào để gây ra sự biến động tăng vọt trong vòng vài phút, sau đó tôi không hủy bất kỳ giao dịch hoặc giao dịch nào cấp độ, và tôi giao dịch như bình thường. 2. Sử dụng FX Squawk: FX Squawk là một dịch vụ tin tức vô giá thông báo cho bạn về bất kỳ sự kiện nào với bình luận âm thanh trong thời gian thực. Để có được nó, bạn chỉ cần đăng ký miễn phí với FxPro ( https://direct.fxpro.co.uk ). Dịch vụ này thực sự nhanh chóng, và nó có lẽ là cách tốt nhất và nhanh nhất để giữ cho chính mình nắm được tin tức. Nếu có bất kỳ tin tức bất ngờ, bạn có thể chắc chắn FX Squawk sẽ thông báo cho bạn gần như ngay lập tức. Sau đó FX Squawk là một tin tức dịch vụ thông báo bạn của bất kỳ sự kiện bạn chỉ cần hủy giao dịch hoặc điều chỉnh giao dịch của mình thành những tin tức bất ngờ. với âm thanh 3. Sử dụng EA của TD: Đây là một cố vấn chuyên gia được phát triển cho bình luận trong thực tế các thành viên của khóa học giao dịch của tôi. Một trong những tính năng của nó là rằng nó sẽ không cho phép bạn mở các giao dịch mới nếu có tăng đột biến giá hoặc mở rộng lan rộng (thường được liên kết với các bản tin). Mẹo số 4: Tầm quan trọng và tác động có thể có của các loại kinh tế vĩ mô khác nhau Tin tức Một điều tốt về dịch vụ Forex Factory và các trang web tương tự khác cung cấp là họ xếp hạng mỗi tin tức dựa trên tầm quan trọng của họ. Forex Factory có ba cấp độ quan trọng của tin tức. Các quan trọng nhất là màu vàng, sau đó có màu cam đại diện cho tin tức tác động trung bình. Cuối cùng, có "tin đỏ" là bản phát hành quan trọng nhất trong ngày. 99 thời gian. Tin tức kinh tế vĩ mô Cá nhân tôi không thực sự quan tâm đến tin tức "vàng" (tác động thấp) hoặc "cam" (tác động trung bình) bởi vì tin tức này không có tác động mạnh mẽ đến thị trường (ngoại trừ các bài phát biểu của thống đốc Hoa Kỳ - những điều này đôi khi rất quan trọng và tôi coi chúng như "tin tức đỏ"). Họ thường không gây ra tăng đột biến đáng kể trong biến động hoặc bất cứ điều gì khác tôi nên quan tâm. Vì điều này, tôi không giao dịch tâm trí trong những thời điểm phát hành tin tức "vàng" và "cam". Điều tôi quan tâm là "tin tức đỏ". Đó là những điều quan trọng nhất, và tôi khuyên bạn nên tránh họ cho hầu hết các phần. Tuy nhiên, vấn đề với tin tức đỏ là một số người có nhiều màu đỏ hơn so với khác. Đừng hiểu sai ý tôi, màu sắc là như nhau, nhưng tầm quan trọng và tác động có thể có của tin tức màu đỏ khác nhau có thể khác nhau đáng kể. Có thể phân biệt giữa các tin tức đỏ khác nhau có thể không quá quan trọng, nhưng trên thực tế, kiến ​thức này có thể giúp bạn rất nhiều. Tại sao? Để tôi cho bạn một ví dụ: Có một tin tức màu đỏ có tên là "Kho dầu thô". Có cái khác tin tức màu đỏ được gọi là "Quyết định giá." Cả hai đều được đánh dấu màu đỏ là tin tức quan trọng. Cái đầu tiên khó không bao giờ thực hiện bất kỳ tác động thực sự nào đối với USD trong khi người khác thường bắt đầu một chuyến đi điên rồ có thể kéo dài hàng giờ hoặc vài ngày! Trong giao dịch của tôi, tôi biết rằng nếu giá không thực sự di chuyển trong "Thô Dầu tồn kho "mọi thứ đều ổn và tôi có thể bắt đầu giao dịch lại sau 1-2 phút sau biến cố. Khi có "Quyết định giá", tôi biết rằng mình sẽ không giao dịch ít nhất vài giờ sau khi phát hành tin tức và nếu tin tức gây ra xu hướng một chiều phát triển, tôi chắc chắn sẽ không nhận bất kỳ mức độ sẽ đi ngược lại xu hướng này. Tôi hy vọng điều này minh họa rằng có một sự khác biệt rõ ràng giữa các mục được đánh dấu màu đỏ. Để cung cấp cho bạn một cái gì đó để giữ, hãy để tôi phân biệt tin tức màu đỏ thành ba loại. 1. Tin đỏ yếu Nếu bạn cảm thấy muốn gây hấn, thì bạn có thể giữ giao dịch trong ngày của mình ngay cả thông qua những tin tức như vậy. Tin tức này có lẽ sẽ không gây ra bất kỳ biến động lớn tăng đột biến hoặc thay đổi giá đột ngột. Nếu bạn nghỉ việc giao dịch của bạn trước tin tức này, bạn có thể tham gia lại giao dịch khá sớm (giả sử 1-5 phút) sau việc phát hành Nếu mức hỗ trợ / kháng cự của bạn bị ảnh hưởng trong tin tức, bạn có thể lấy nó (nếu bạn cảm thấy hơi hung hăng) hoặc bạn có thể đợi một chút và sau đó thực hiện giao dịch vài phút sau khi có tin. 100 Tin tức kinh tế vĩ mô Ví dụ về "Tin đỏ yếu": • Niềm tin của người tiêu dùng CB • dự trữ dầu thô • Yêu cầu thất nghiệp • Bán lẻ cốt lõi • Giấy phép xây dựng 2. Tin tức đỏ tiêu chuẩn Tôi không bao giờ giữ giao dịch trong ngày của tôi trong những tin tức như vậy. Tin tức đỏ tiêu chuẩn có tác động đáng kể về sự biến động, chênh lệch thường được mở rộng, và có nguy cơ trượt cao. Dù cho như thế nào mạnh mức hỗ trợ / kháng cự của bạn là, loại tin tức này có thể bắt đầu một xu hướng có thể bắn qua S / R của bạn và không có phản ứng nào cả. Nếu kết quả của một sự kiện tin tức như vậy là đáng ngạc nhiên cho các thị trường, thì nó có thể là một sự khởi đầu mới khuynh hướng. Nó thường trông giống như chuyển động hung hăng một phía tiếp tục di chuyển theo một hướng không có bất kỳ pullback khác biệt. Trong trường hợp như vậy, tốt nhất là hủy tất cả các giao dịch của bạn sẽ đi chống lại xu hướng như vậy và thay vì giao dịch " Giao dịch đảo ngược " theo hướng của xu hướng mới được hình thành. Ví dụ về "Tin tức đỏ tiêu chuẩn" • CPI • GDP • NFP (Thay đổi việc làm phi nông nghiệp) • Tỷ lệ thất nghiệp • Chủ tịch một nền kinh tế hàng đầu thế giới phát biểu (về một chủ đề ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế và tiền tệ) 101 Tin tức kinh tế vĩ mô 3. Tin tức quái vật màu đỏ Loại tin tức này là có khả năng thay đổi hoặc bắt đầu xu hướng hàng ngày / hàng tuần / hàng tháng. Không dùng bất kỳ giao dịch trong ngày (hoặc giao dịch swing) trong và sau những tin tức đó là rất quan trọng. Nếu có một phong trào gây hấn một phía, thì đừng cố bắt cao hay thấp và thay vì để giá bắn qua vùng S / R của bạn và tham gia vào một giao dịch Reversal của Hồi giáo theo hướng của xu hướng mới bắt đầu. Tuy nhiên, bạn nên thực sự cẩn thận và chắc chắn rằng biến động nặng đầu tiên Spike đã kết thúc trước khi thử điều này. Lý do là trong các sự kiện kinh tế vĩ mô mạnh mẽ như vậy, tất cả các ngân hàng và thuật toán của họ đang giao dịch mạnh mẽ và kết quả của những kẻ điên đầu tiên khoảnh khắc về cơ bản là không thể đoán trước. Bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch khi tình hình dịu xuống và xóa một chút. Nếu có một tin tức mạnh mẽ như vậy thì tốt nhất nên tránh nó bằng cách ngừng giao dịch vài giờ trước và bắt đầu giao dịch một lần nữa trong phiên giao dịch tiếp theo hoặc trong phiên sau phiên tiếp theo phiên - ví dụ: nếu có cuộc họp FOMC trong phiên tại Hoa Kỳ thì bạn bắt đầu giao dịch lại vào phiên châu Á. Nếu bạn muốn thận trọng hơn, thì bạn sẽ không bắt đầu giao dịch cho đến khi EU phiên bắt đầu. Ví dụ về "Tin tức quái vật đỏ" • Quyết định tỷ lệ, Tỷ lệ giá thầu tối thiểu (và sau cuộc họp báo) • Cuộc họp của FOMC, Tuyên bố chính sách tiền tệ (và sau cuộc họp báo) • NFP (khi thị trường cảm thấy rằng số NFP có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định của Tỷ lệ) Công cụ tin tức kinh tế Ở đó Là tiện dụng công cụ mà Là gọi là "Tin tức kinh tế ( https://www.forxpeacearmy.com/tools/ecusiness-news-impact ). "Với tiện ích thông minh này, bạn có thể dễ dàng kiểm tra sự biến động lịch sử gây ra bởi bất kỳ tin tức kinh tế vĩ mô tiêu chuẩn nào. Chính 102 sự va chạm dụng cụ Tin tức kinh tế vĩ mô lợi thế của việc sử dụng chỉ số này là để biết những gì mong đợi và để có thể lập một kế hoạch sơ bộ trước khi sự kiện vĩ mô thực tế bắt đầu. Bạn có thể sử dụng công cụ này chẳng hạn khi bạn đang giao dịch và một số sự kiện vĩ mô đang đến gần. Bạn có thể kiểm tra những gì sự biến động trong sự kiện này thường là và sau đó quyết định có giữ vị trí thông qua tin tức hoặc nếu nó có quá nhiều rủi ro và nó Với tác động kinh tế thay vào đó là tốt hơn để đóng vị trí. công cụ, bạn có thể dễ dàng Dựa trên dữ liệu từ tiện ích này, bạn cũng có thể kiểm tra mức độ mạnh bất kỳ vĩ mô nào trong lịch sử là và quyết định trước nếu một số cấp độ của bạn bị ảnh hưởng trong tin tức cho dù bạn sẽ lấy giao dịch hay đúng hơn là chờ giá vượt qua mức của bạn và thực hiện kiểm tra lịch sử biến động gây ra bởi bất kỳ tiêu chuẩn tin tức kinh tế vĩ mô. một giao dịch đảo ngược theo hướng của xu hướng mới. Mẹo số 5: Tin tức nào ảnh hưởng đến cặp fx nào Tôi thường cẩn thận về các giao dịch trên các cặp fx được kết nối trực tiếp với macro sắp tới sự kiện. Ví dụ Khi có một tin tức lớn ảnh hưởng đến USD, thì tôi không giao dịch bất kỳ fx nào cặp với USD. Nếu có tin tức lớn liên quan đến AUD, thì tôi không tham gia bất kỳ giao dịch nào của fx cặp với AUD. Nó khá đơn giản. Điều khó khăn hơn là, tin tức vĩ mô có ảnh hưởng đến một số cặp fx gián tiếp. Những cái phổ biến nhất là: • Tin tức về dầu mỏ Những người này ảnh hưởng đến CAD vì nền kinh tế Canada (và sức mạnh của CAD) phụ thuộc vào giá dầu mà Canada sản xuất. • Tin tức "nguy hiểm kinh tế thế giới": Khi có điều gì đó nguy hiểm xảy ra trong trên thế giới, có một thực tế được biết là tiền chảy vào các loại tiền tệ trú ẩn an toàn. Tiền tệ như vậy là JPY. Trong những tình huống như thế này, JPY bị ảnh hưởng nặng nề, và nó mạnh lên. Ngay cả trong trường hợp khi Nhật Bản gặp nguy hiểm. Một ví dụ điển hình là một cơn sóng thần mạnh đã tấn công Nhật Bản vài năm trở lại. Như một phản ứng với JPY này mạnh lên - mặc dù Nhật Bản là nạn nhân! Tiền tệ vẫn được coi là nơi trú ẩn an toàn, và nó được củng cố. Vì vậy, bất cứ khi nào JPY tăng đột biến và 103 Tin tức kinh tế vĩ mô bạn thấy tin tức về một điều nguy hiểm đang xảy ra trên thế giới (ví dụ: Bắc Hàn Quốc bắn tên lửa, v.v ...) sau đó bạn sẽ có thể thực hiện kết nối, và bạn sẽ biết rằng tốt nhất là tránh giao dịch JPY cho đến khi tình hình dịu xuống. • Tin tức đấu giá sữa: Tin tức này ảnh hưởng trực tiếp đến New Zealand vì nền kinh tế của New Zeland là phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu sữa. Khi có tin tức đấu giá sữa, bạn tốt hơn tránh giao dịch với NZD. • Tin kim loại công nghiệp: Nếu có tin tức quan trọng và đáng ngạc nhiên liên quan đến công nghiệp kim loại (ví dụ như thép, đồng), sau đó bạn có thể thấy một số chuyển động tăng đột biến trên CAD và AUD vì các nền kinh tế Canada và Úc phụ thuộc vào xuất khẩu những kim loại đó. Nếu có một chuyển động mạnh mẽ, một phía trên AUD hoặc CAD thúc đẩy bởi tin tức liên quan đến kim loại và vật liệu công nghiệp, sau đó thường là tốt hơn để tránh giao dịch các cặp tiền tệ đó, hoặc ít nhất là cẩn thận hơn một chút. • Tin tức liên quan đến nền kinh tế đối tác thương mại: Một ví dụ tốt sẽ là tin tức mạnh mẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế Trung Quốc. Khi có một tin tức như vậy, bạn có thể mong đợi AUD phản ứng. Lý do là Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Úc. Úc xuất khẩu sang Trung Quốc, và nếu ví dụ, nền kinh tế Trung Quốc chậm lại, thì điều đó có nghĩa là xuất khẩu ít hơn kim loại công nghiệp từ Úc. Đây là tin xấu cho nền kinh tế Úc và AUD phản ứng mạnh mẽ với những tin tức như vậy. Vì vậy, bất cứ khi nào bạn thấy tin tức mạnh mẽ và đáng ngạc nhiên liên quan Nền kinh tế của Trung Quốc, sau đó hãy nhớ cẩn thận với các giao dịch AUD của bạn. Có nhiều mối tương quan và liên kết như thế này, nhưng những cái tôi đã đề cập là phổ biến nhất và ảnh hưởng đến thị trường ngoại hối, theo tôi, nhiều nhất. Mẹo số 6: Không giao dịch trong khi phát hành tin tức quan trọng Ngoài thực tế là rất khó hoặc gần như không thể dự đoán biến động giá trong thời gian việc phát hành tin tức, cũng là điều kiện thị trường thường chống lại bạn trong thời gian quan trọng sự kiện kinh tế vĩ mô. Ngay cả khi bạn có một chiến lược dựa trên tin tức vĩ mô hoạt động, tỷ lệ đình công của bạn sẽ bị giảm nghiêm trọng bởi sự chênh lệch lớn, thiếu thanh khoản thị trường và trượt dốc. Những người đang có khá phổ biến và liên kết chặt chẽ với các bản tin. Thật khó để trao đổi tin tức khi bạn 104 Tin tức kinh tế vĩ mô thường sẽ có điểm dừng lỗ của bạn bị trượt bởi nhiều pips hoặc khi mức chênh lệch của bạn mở rộng so với thông thường 0,5 đến 5 pips. Điều kiện như vậy giết chết bất kỳ giao dịch ngày có lợi nhuận chiến lược. Vì vậy, vì lý do này, tôi quyết định tránh xa kinh doanh tin tức. TIỀN THƯỞNG: Nếu tôi giao dịch bằng các lệnh giới hạn (đây là khoảng 50% tất cả các trường hợp) sau đó tôi chỉ cần giảm kích thước vị trí của mình xuống mức tối thiểu Lan rộng, thiếu kích thước. Bằng cách này, tôi không cần phải rút đơn đặt hàng giới hạn của mình. Trường hợp xấu nhất thanh khoản thị trường, kịch bản - cấp độ giao dịch của tôi bị ảnh hưởng và tôi mất vài xu hoặc một đô la. và trượt Tôi quay trở lại kích thước âm lượng tiêu chuẩn của mình sau khi sự kiện macro có thông qua. Tôi làm điều này đơn giản để tiết kiệm thời gian vì thiết lập giới hạn mới đơn đặt hàng tất cả thời gian trở nên một chút tẻ nhạt sau một thời gian. tôi làm việc này với nhà môi giới của tôi sử dụng nền tảng cTrader. Tôi không chắc đây có phải là xảy ra trong quá trình vĩ mô tin tức làm giảm cơ hội chiến thắng cũng có thể thực hiện với MetaTrader 4 tiêu chuẩn. Mẹo số 7: Cách thoát giao dịch của bạn trước khi phát hành tin tức quan trọng Tôi thích thoát khỏi giao dịch của mình khoảng 2-5 phút trước khi phát hành (trong trường hợp quan trọng nhất tin tức ví dụ như quyết định giá thậm chí sớm hơn). Tôi thường xem biểu đồ 1 phút để xem những gì đang diễn ra với viễn cảnh nhỏ hơn. Ví dụ: nếu tôi thấy rằng có một kênh trên 1 phút biểu đồ, tôi cố gắng kết thúc giao dịch ở cực điểm của kênh. Trong trường hợp này, không có khả năng là thị trường sẽ bắn ra khỏi kênh trước khi phát hành. Bằng cách đóng theo cách này, tôi có thể làm cho tốt nhất của tình huống tôi được đưa ra. Chắc chắn bạn có thể chờ đợi và cầu nguyện, nhưng hãy nhớ rằng, thời gian không còn nhiều, vì vậy tốt nhất là đi theo lối ra hợp lý đầu tiên. 105 Tin tức kinh tế vĩ mô Một ví dụ khác là khi hành động giá không chậm lại trong một kênh chặt chẽ. Trong trường hợp này, tôi cố gắng để thoát khỏi vị trí của tôi ở mức kháng cự gần nhất mà tôi có thể thấy trên biểu đồ 1 phút. Kháng chiến này thường là một số loại luân chuyển giá (= diện tích tích lũy khối lượng nhỏ) mà từ đó một số mua hoặc hoạt động bán hàng bắt đầu. Nó có thể trông như thế này chẳng hạn: 106 Tin tức kinh tế vĩ mô Mẹo số 8: Khi nào bắt đầu giao dịch trở lại sau khi phát hành tin tức Nguyên tắc chung cần tuân theo là: bắt đầu giao dịch trở lại khi biến động sau tin tức đã dịu đi xuống. Tuy nhiên, điều này đôi khi có thể hơi khó để nói. Điều giúp tôi là đầu tiên kiểm tra loại tin tức vĩ mô. Nếu nó thực sự là một tin tức mạnh mẽ như một Quyết định lãi suất (hoặc sau cuộc họp báo), NFP, CPI, GDP, sau đó tôi mong đợi nặng biến động và tôi cẩn thận hơn về giao dịch một lần nữa sau khi tin tức được phát hành. Ngoài ra, nếu như vậy sự kiện vĩ mô mạnh gây ra sự dịch chuyển một phía (= xu hướng tăng hoặc giảm mạnh một phía), sau đó tôi đặc biệt cẩn thận và tôi không muốn thực hiện bất kỳ giao dịch nào cho đến khi tôi thực sự chắc chắn thị trường bình tĩnh lại. Nguy cơ của một phong trào mạnh mẽ và tích cực đẩy quá mức là quá lớn để lấy, và thường an toàn hơn là xin lỗi. Điều tôi thích trong tình huống như thế này là giao dịch đảo ngược (thêm về nó trong mẹo n.10). Nếu tin tức không đáng kể (ví dụ: Giấy phép xây dựng, Kho dầu, Bán lẻ, Tuyên bố thất nghiệp), sau đó tôi không thực sự mong đợi tác động đến thị trường sẽ nghiêm trọng như vậy. Trong Những trường hợp như vậy, tôi chỉ chờ một chút để giá bình tĩnh lại và rồi tôi vui mừng giao dịch lại. Điều này có thể ví dụ 1-10 phút. Mẹo số 9: Nhập lại giao dịch sau khi sự kiện vĩ mô đã qua Nếu tôi bỏ giao dịch trước tin tức và tin tức không gây ra sự tăng đột biến đủ lớn để đánh SL hoặc PT, tôi cố gắng nhập lại vị trí nếu tôi có cơ hội nhập với mức giá tương đương hoặc tốt hơn như trước đây. Tôi chỉ nhập lại nếu biến động đã lắng xuống và nếu giá không đi gần Mục tiêu lợi nhuận (giả sử khoảng 75% trở lên). Tôi cũng chỉ nhập lại khi tôi vẫn tin rằng đó có thể là lợi nhuận. Làm sao Tôi có xác định điều này không? Ví dụ: nếu tôi có một cấp độ mà tôi đang tìm kiếm từ lâu, tôi muốn thấy một từ chối nhanh chóng và nhanh chóng về giá thấp hơn (biểu đồ 1 phút) nếu tôi sẽ vào vị trí của mình một lần nữa. Nếu chỉ có mức thấp yếu và giá chỉ quay chậm tại điểm phản ứng, tôi thường là một do dự một chút để nhập lại, và tôi có thể không nhập lại chút nào. Trong hai hình dưới đây, bạn có thể thấy một giao dịch ngắn mà tôi bỏ trước tin tức và nhập lại sau nó. Bạn cũng có thể thấy sắc nét từ chối giá cao hơn mà đảm bảo cho tôi để tham gia lại giao dịch. 107 Tin tức kinh tế vĩ mô 108 Tin tức kinh tế vĩ mô Mẹo số 10: Điều chỉnh giao dịch của bạn theo phản ứng sau tin tức Nếu phản ứng với tin tức (những người quan trọng) là mạnh mẽ và giá sẽ bắn nhanh và mạnh mẽ đối với cấp độ giao dịch của bạn, tốt hơn là không cản trở và thay vào đó là một Reversal buôn bán. Đặc biệt là nếu tin tức thực sự mạnh mẽ (NFP, CPI, GDP) và kết quả tin tức đáng ngạc nhiên. Bạn chỉ cần đợi giá vượt qua mức hỗ trợ / kháng cự mà bạn muốn giao dịch và khi nó quay lại "kiểm tra" cấp độ từ phía bên kia, sau đó bạn vào vị trí của mình nhưng theo hướng ngược lại - đó là hướng của xu hướng hậu vĩ mô mới. Cách này bạn về cơ bản sử dụng cấp độ giao dịch của bạn để tham gia vào hành vi xu hướng. Bạn chỉ cần điều chỉnh thiên vị và sẵn sàng đánh đổi trình độ của bạn từ phía bên kia. Phát triển như vậy và kiểm tra ngược đôi khi khá nhanh, vì vậy bạn cần phải nhanh. Hãy nhìn vào một bức tranh dưới đây: 109 Phân tích thị trường từ A đến Z Phân tích thị trường từ A đến Z Phân tích giao dịch trong ngày Ở nơi này, tôi muốn nói với bạn cách tiếp cận phân tích hàng ngày của bạn về thị trường từ đầu kết thúc Điều đầu tiên cần làm trong phân tích hàng ngày của bạn là xem xét một lịch kinh tế vĩ mô và nhìn thấy những tin tức và sự kiện đang đến trong ngày. Bạn cần đánh dấu thời gian tin tức là sắp diễn ra. Bạn không muốn kết thúc một giao dịch bị kích hoạt bởi một đột biến trong thời gian Tin tức. Tiếp theo, bạn muốn nhìn vào xu hướng chung hoặc bức tranh lớn của tài sản bạn sắp phân tích. Bạn có thể làm điều này bằng cách nhìn vào biểu đồ 240 phút hoặc hàng ngày. Bằng cách này bạn sẽ thấy liệu có là một xu hướng tăng, xu hướng giảm hoặc luân chuyển. Nếu có một xu hướng tăng mạnh thì bạn chỉ muốn thực hiện giao dịch lâu dài. Nếu có một xu hướng giảm mạnh, thì bạn chỉ nên thực hiện các giao dịch ngắn. Trong trường hợp có là một vòng quay, bạn có thể thực hiện cả giao dịch dài và ngắn. Bạn cần nhận thức được xu hướng chung bởi vì mức độ trong ngày thường không quá mạnh để ngăn chặn hoặc thay đổi xu hướng mạnh mẽ. Nếu người mua mạnh hoặc người bán đang đẩy giá mạnh mẽ theo một hướng trong nhiều ngày, họ sẽ không thực sự quan tâm nếu có một mức độ "yếu" trong ngày theo cách của họ. Khi bạn đã đánh dấu các tin tức vĩ mô quan trọng nhất và bạn nhận thức được xu hướng chung, đó là thời gian cho một phân tích hành động giá hàng ngày. Cá nhân tôi làm phân tích này trên các biểu đồ 30 phút. Cũng thế, Biểu đồ 15 phút hoặc 1 giờ sẽ thực hiện công việc. Ở nơi này, bạn nhìn vào biểu đồ và đánh dấu tất cả khu vực quan trọng và thông tin hành động giá đang cung cấp cho bạn. Điều quan trọng nhất cần chú ý Là hành động giá đi ngang đáng kể khu vực, hoạt động bắt đầu tích cực ( xu hướng) và mạnh từ chối. Tôi đã nói về những điều này trong phần Hành động giá của cuốn sách này. Tôi se cho bạn xem (một lần nữa) một hình ảnh sẽ làm rõ hơn những gì tôi muốn nói: 110 Phân tích thị trường từ A đến Z Bằng cách này, bạn sẽ có bức tranh hoàn chỉnh về thị trường và bạn có thể bắt đầu tìm kiếm giao dịch cấp độ. Bây giờ, tốt nhất là bắt đầu với một Phân tích hồ sơ khối lượng. Bạn muốn phân tích hành động giá đáng kể các khu vực từ bước trước và tìm kiếm ba thiết lập dựa trên khối lượng chính: • Thiết lập # 1: Thiết lập tích lũy khối lượng • Thiết lập # 2: Thiết lập xu hướng • Thiết lập # 3: Thiết lập từ chối Nó cũng hữu ích để tìm kiếm xác nhận mức độ dựa trên khối lượng của bạn. Cho rằng, tôi sử dụng Giá Chiến lược hành động được đề cập trước đó trong cuốn sách này. Các " Chiến lược xác nhận " Chúng tôi: • Hỗ trợ trở thành kháng chiến (và ngược lại) • Ổ đĩa mở • AB = CD • Phiên mở • Hàng ngày / hàng tuần cao và thấp 111 Phân tích thị trường từ A đến Z Khi bạn đã tạo các cấp độ giao dịch của mình, bạn cũng nên kiểm tra xem có Yếu cao thấp ở gần mức độ của bạn. Cũng vậy với một đấu giá thất bại ( cả hai mô tả trước đó trong cuốn sách này). Bạn cần lưu ý về những điều này và tránh đặt các cấp nhập cảnh của bạn gần chúng. Rốt cuộc, điều này đã được thực hiện, bạn chỉ cần bám sát kế hoạch giao dịch của mình và thực hiện tất cả các giao dịch của bạn hoàn hảo Giao dịch swing và phân tích đầu tư dài hạn Lập kế hoạch giao dịch swing và đầu tư dài hạn của bạn về cơ bản giống như thực hiện phân tích trong ngày. Trong thực tế, nó là một chút dễ dàng hơn. Lý do là trong hầu hết các trường hợp, bạn có thể bỏ qua đầu tiên bước (kiểm tra lịch kinh tế vĩ mô) và cũng là bước thứ hai (phân tích tổng thể khuynh hướng). Lý do cho điều đó là các giao dịch swing và đầu tư dài hạn có SL rộng hơn nhiều khu vực và do đó sự biến động gây ra bởi tin tức kinh tế vĩ mô thường sẽ không gây nguy hiểm cho bạn giao dịch (ngoại lệ là tin tức liên quan đến ngân hàng trung ương có thể gây nguy hiểm cho các vị trí swing của bạn). Bạn cũng không cần phải chú ý đến xu hướng chung vì đầu tư dài hạn và dài hạn mức độ đủ mạnh để thay đổi tiến trình của một xu hướng mạnh mẽ. Dưới đây là một ví dụ về một dài giao dịch swing tôi đã thực hiện gần đây trên AUD / USD (biểu đồ hàng ngày): 112 Phân tích thị trường từ A đến Z Trong ảnh, bạn có thể thấy rõ một xu hướng giảm thực sự mạnh mẽ. Bởi vì đây là một giao dịch swing, tôi bước vào vị trí dài mặc dù đó là một giao dịch ngược xu hướng. Khi tạo các cấp độ swing và lập kế hoạch đầu tư dài hạn, bạn chỉ làm Hành động giá phân tích và Phân tích hồ sơ khối lượng. Bạn làm điều đó chính xác giống như trong giao dịch trong ngày phân tích, ngoại trừ bạn sử dụng khung thời gian cao hơn. Bạn cũng có thể sử dụng các ứng dụng Chiến lược xác nhận Sầu: • Hỗ trợ trở thành kháng chiến (và ngược lại) • Ổ đĩa mở • AB = CD Với giao dịch swing và đầu tư dài hạn, bạn cũng cần phải thực hiện yếu cao / thấp và thất bại đấu giá vào xem xét. Tìm những thứ này trên khung thời gian cao hơn (240 phút hoặc hàng ngày để thay đổi giao dịch, biểu đồ hàng tuần hoặc hàng tháng cho các khoản đầu tư dài hạn). 113 Quản lý vị trí Quản lý vị trí Mục tiêu lợi nhuận Có hai cách chính để xác định mục tiêu lợi nhuận của bạn nên ở đâu. Nó có thể là một Mục tiêu lợi nhuận cố định hoặc mục tiêu lợi nhuận dựa trên khối lượng. Mục tiêu lợi nhuận cố định: Bằng cách này, bạn thích ứng PT của mình với sự biến động của thị trường mà bạn giao dịch. Bạn làm điều đó, ví dụ, sử dụng ATR như tôi đã chỉ cho bạn trước đó trong cuốn sách này. Bằng cách này, bạn sử dụng cùng một Pip Target Target giá trị cho tất cả các giao dịch trong ngày của bạn - ví dụ 10 pip PT cho mỗi giao dịch. Phương pháp này làm cho giao dịch của bạn và quyết định của bạn làm cho quá trình dễ dàng hơn vì bạn không cần phải suy nghĩ về thiết lập PT của bạn trong mỗi giao dịch. Mục tiêu lợi nhuận dựa trên khối lượng: Trong trường hợp này, Mục tiêu lợi nhuận của bạn là khác nhau cho mỗi giao dịch. Bạn xác định nó bằng cách sử dụng Volume Hồ sơ. Logic đằng sau điều này là vùng khối lượng nặng là hỗ trợ / điện trở mạnh. Cho rằng lý do, bạn muốn đặt Mục tiêu lợi nhuận của bạn trước sự hỗ trợ / kháng cự đó, bởi vì ở đó là rủi ro khi giá sẽ chuyển sang vùng S / R và Mục tiêu lợi nhuận của bạn sẽ không đạt được. Hãy xem một ví dụ về một giao dịch dài mà tôi mất vài ngày trước: 114 Quản lý vị trí Trong ảnh, bạn có thể thấy mức kháng cự dựa trên khối lượng (khoảng 1.1934) đã biến giá trở lại hoạt động bán hàng. Nơi lý tưởng để thoát khỏi giao dịch này là khoảng 1.1930-1.1934. Đây là một ví dụ khác để làm cho nó rõ ràng hơn: 115 Quản lý vị trí Ngay bây giờ, khi tôi viết về chủ đề này, tôi vừa rời khỏi một vị trí dài trên USD / JPY mà đã dựa chính xác vào phương pháp này. Sự trùng hợp khá đẹp, bạn không nghĩ sao? Có một cái nhìn vào giao dịch bên dưới (giao dịch dài của tôi dựa trên Cài đặt # 2: Thiết lập xu hướng): Nguyên tắc chung cho Mục tiêu lợi nhuận dựa trên khối lượng là đặt PT một vài pips trước mục tiêu đầu tiên diện tích khối lượng đáng kể cản trở giao dịch của bạn. Nếu khu vực gần nhất quá gần (hãy nói rằng ít hơn 10% biến động trung bình hàng ngày), sau đó không thực hiện giao dịch. PT của bạn sẽ là chỉ cần quá gần và lợi nhuận tiềm năng từ thương mại sẽ không đáng để mạo hiểm. Vị trí dừng lỗ Đã sửa lỗi dừng lỗ Bằng cách này, bạn thích ứng SL của mình với sự biến động của thị trường mà bạn giao dịch. Bạn làm điều đó, ví dụ, sử dụng ATR như tôi đã chỉ cho bạn trước đó. Bằng cách này, bạn sẽ sử dụng cùng mức Dừng lỗ cho tất cả giao dịch trong ngày - ví dụ 10 pips. Phương pháp này làm cho giao dịch của bạn và quyết định của bạn làm cho quá trình dễ dàng hơn vì bạn không cần suy nghĩ về cài đặt SL của bạn trong mỗi giao dịch. 116 Quản lý vị trí Dừng lỗ dựa trên khối lượng Trong trường hợp này, Dừng lỗ của bạn là khác nhau đối với mỗi giao dịch. Bạn xác định nó bằng cách sử dụng Volume Hồ sơ. Logic đằng sau điều này là vùng khối lượng đáng kể là hỗ trợ / điện trở mạnh. Dành cho lý do đó, bạn muốn đặt Dừng lỗ của bạn đằng sau hỗ trợ / kháng cự như vậy bởi vì vùng âm lượng thực sự có thể ngăn giá đạt đến SL của bạn. Những nơi tốt cho SL như vậy là ví dụ tại các điểm xoay trong đó âm lượng thường thấp nhất. Với phương pháp này, bạn cũng cần phải xem xét sự biến động của thị trường. Đôi khi SL của bạn sẽ quá chặt chẽ với phương pháp này và rủi ro của việc tăng giá vượt qua nó sẽ là quá tuyệt Do đó, sử dụng phương pháp này không phù hợp trong mọi trường hợp. Ví dụ: nếu âm lượng của bạn- SL dựa trên sẽ chỉ là 5 pips trên một cặp ngoại hối có biến động hàng ngày khoảng 150 pips, bạn sẽ không rất thành công và trong trường hợp như vậy, một SL cố định, ví dụ 20 pips sẽ phù hợp với tình huống tốt hơn. Trong trường hợp như vậy, một giải pháp tốt sẽ là sử dụng ví dụ quan trọng thứ 2 khu vực âm lượng như là hỗ trợ / kháng cự phía sau mà bạn đặt SL của bạn. Hãy xem một ví dụ về SL dựa trên khối lượng: 117 Quản lý vị trí Trong ví dụ tiếp theo, có hai tùy chọn để bạn đặt SL. Tùy chọn số 1 là đặt SL tại nơi kết thúc khối lượng đáng kể. Điều này sẽ, tuy nhiên, chỉ có 7 pips là khá nhỏ để bạn có thể thích tùy chọn # 2. Tùy chọn thứ hai có SL ở đầu điểm swing và nó là 18 pips xa mức độ ngắn. Bạn chọn cái nào trong số đó sự biến động của thị trường và sở thích của bạn: Ví dụ tiếp theo cho thấy một giao dịch swing mà tôi đã thực hiện trên EUR / USD. Tôi bước vào vị trí dài của tôi tại nơi có khối lượng lớn nhất (Thiết lập # 1: Thiết lập tích lũy âm lượng). SL của tôi ở dưới vùng âm lượng nặng và đồng thời ở mức thấp của điểm swing. Đó là 78 ​pips từ điểm vào, khoảng 100% biến động trung bình hàng ngày. 118 Quản lý vị trí Dừng lỗ dựa trên khối lượng: Cách tiếp cận SL thay thế Với phương pháp SL thay thế, bạn không rời khỏi vị trí của mình khi nó đạt đến cấp SL nhưng bạn chỉ thoát nó khi một cây nến ĐÓNG qua SL SL bình thường của bạn. Lý do là đôi khi giá vượt qua cấp của bạn mặc dù ý tưởng ban đầu đằng sau cấp độ là đúng. Đây có thể được gây ra bởi sự biến động mạnh, săn SL (siết SL) hoặc vì đơn giản là bạn không cung cấp đủ phòng cho vị trí phát triển. Tôi cá là điều đó đã xảy ra với bạn nhiều lần, rằng bạn đã lấy một chiếc SL và một vài Khoảnh khắc sau đó giá hoàn toàn thay đổi hướng và giao dịch của bạn sẽ kết thúc trong một lợi nhuận. Phương pháp SL thay thế xử lý các tình huống như thế. Tuy nhiên, cũng có một nhược điểm này. Nhược điểm là bạn không biết trước những gì SL cuối cùng của bạn sẽ được. Không dễ để quản lý các vị trí như vậy theo quan điểm quản lý tiền. Đối với điều này lý do, tôi sử dụng " kịch bản thảm khốc SL "là 150% của" SL bình thường ". Nếu giá chạm Kịch bản thảm khốc của SL SL - Tôi bỏ vị trí ngay lập tức. Với điều này, ít nhất bạn có thể nói như thế nào nhiều kịch bản tồi tệ nhất tuyệt đối sẽ khiến bạn phải trả giá. 119 Lý Lý Vị trí Theo kinh nghiệm của tôi, SL thảm họa không bị tấn công quá thường xuyên. Nó chủ yếu là một pin an toàn. Hãy để tôi chứng minh cách tiếp cận SL thay thế hoạt động trên một giao dịch mà tôi đã đóng cửa ngày hôm qua. Dưới đây, bạn có thể thấy biểu đồ hàng ngày của AUD / NZD. Tôi đã có một mức độ swing dài dựa trên Thiết lập tích lũy khối lượng. Các " SL bình thường " sẽ vào khoảng 1.0659 - chính xác là ở mức thấp thanh pin bấc bạn có thể nhìn thấy ở phía bên trái của biểu đồ. Đây là một nơi tốt và hợp lý cho SL bởi vì nó nằm dưới vùng hỗ trợ chính = bên dưới cụm âm lượng (trong vòng tròn màu xanh) và trong một diện tích thể tích thấp. Sau khi tôi tham gia giao dịch dài, giá đã đi ngược lại tôi và nó chạm mức "bình thường SL ". Tôi nghĩ rằng có lẽ nhiều người đã đặt hàng SL ở đó và thị trường chỉ đến đó để đưa họ. Sau đó, giá cuối cùng đã tăng lên. Tôi đã không đóng vị trí của mình khi giá chạm "SL bình thường" vì tôi đã sử dụng SL thay thế tiếp cận. Tôi sẽ chỉ đóng vị trí của mình trong hai trường hợp - 1. Nếu một ngọn nến hàng ngày đóng bên dưới Dòng "SL bình thường" hoặc 2. Nếu giá chạm SL thảm khốc. Cả hai kịch bản này đều không xảy ra. vì vậy tôi đã giữ vị trí này và tôi đã có thể nhận được lợi nhuận đầy đủ vào ngày hôm sau. 120 Quản lý vị trí Để tôi cho bạn thêm một ví dụ, lần này là một giao dịch swing trên EUR / USD. Giá không thực sự tôn trọng một cấp độ ngắn mà tôi đã có và đã đi vào SL. Tuy nhiên, nến hàng ngày đã không đóng trên SL và nó cũng không đạt 150% SL thảm khốc. Vì lý do đó, tôi đã không bỏ cuộc giao dịch và tổ chức nó. Cuối cùng, giá đã biến và tôi đã có thể thu được lợi nhuận. * Tôi thích sử dụng phương pháp SL thay thế trong giao dịch swing của mình và tôi sử dụng nó với nến hàng ngày. Tôi không áp dụng phương pháp SL thay thế cho các giao dịch trong ngày của tôi. Quản lý dừng lỗ Quản lý dừng lỗ là khi bạn quản lý các khoản lỗ tiềm năng của mình bằng cách di chuyển đơn hàng SL. Tôi phân biệt ba phương pháp quản lý SL: • Cách tiếp cận tích cực: Bạn giao dịch mà không di chuyển SL ban đầu của bạn. Nếu bạn sử dụng ví dụ 12 pips SL sau đó không di chuyển nó bất kể điều gì xảy ra. Chỉ có hai kết quả của giao dịch: SL đầy đủ hoặc PT đầy đủ. Mặc dù cách tiếp cận này có vẻ quá đơn giản để làm việc, nhưng thực tế, nó khá hiệu quả. Tuy nhiên, đôi khi có những trường hợp khi vị trí chỉ quay một chút trước khi 121 Quản lý vị trí Mục tiêu lợi nhuận và sau đó chạy vào một SL đầy đủ. Thật không may, cách tiếp cận này không giải quyết những trường hợp như vậy Cá nhân tôi sử dụng phương pháp này khi tôi giao dịch phiên châu Á (vì tôi đang ngủ và không thể quản lý vị trí của tôi bằng tay). • Phương pháp trung lập: bạn di chuyển SL của bạn đến điểm phản ứng (nơi có giá thực sự đã chuyển) khi giá khiến nó đạt 70-80% Mục tiêu lợi nhuận của bạn. Với mục tiêu lợi nhuận 10 pip, tình hình sẽ như sau: Bằng cách này, bạn có thể ngăn tình huống xảy ra khi bạn bỏ lỡ Mục tiêu lợi nhuận của mình chỉ bằng vài pips và sau đó giá quay đầu và chạm mức dừng lỗ đầy đủ của bạn. Thông thường, khi giá đã thực hiện 70- Di chuyển 80% bạn có thể khá chắc chắn rằng đây là phản ứng thực tế với cấp độ của bạn. Nếu Giá quay trở lại điểm phản ứng sau khi di chuyển 70-80%, tốt nhất là bỏ giao dịch bởi vì phản ứng đã có sẵn, chỉ không mạnh như bạn muốn. * Tôi thích cách tiếp cận này khi tôi giao dịch các phiên giao dịch của EU và Hoa Kỳ. • Phương pháp bảo thủ: Khi giá làm cho 70-80% Mục tiêu lợi nhuận của bạn di chuyển SL đến điểm vào của bạn (điểm hòa vốn) để giao dịch không thể bị thua lỗ. 122 Quản lý vị trí Với mục tiêu lợi nhuận 10 pip, tình hình sẽ như sau: Tôi không phải là một fan hâm mộ của phương pháp này. Lý do là giá thường quay trở lại trở lại mức nhập cảnh sau phản ứng bốc đồng đầu tiên. Phản ứng chính, tuy nhiên, đôi khi chỉ xảy ra sau khi pullback đến điểm vào. Cách này rất có khả năng vị trí có lợi nhuận sẽ kết thúc quá sớm. Lý do tại sao nhiều người thích phương pháp này là vì họ cảm thấy an toàn khi họ an toàn vị trí tại điểm hòa vốn. Trong trường hợp như vậy, điều đó có nghĩa là họ có thể thắng hoặc bỏ mà không cần mất mát. Trong giao dịch thực tế, những người như vậy bỏ rất nhiều giao dịch cuối cùng sẽ kết thúc trở thành người chiến thắng Bỏ vị trí sớm hơn Bạn có thể áp dụng quy tắc này trong cả ba phương pháp quản lý Dừng lỗ mà tôi đã đề cập. Ý tưởng là để rời khỏi vị trí tại điểm hòa vốn khi bạn thấy không có phản ứng nào với cấp độ và khi giá tạo ra một vòng quay dài với số lượng màu đỏ (bên dưới mục nhập dài hoặc trên mục nhập ngắn của bạn) mà không có sự từ chối đáng kể. Trong trường hợp như vậy, bạn cố gắng thoát ra một cách lý tưởng tại Hòa vốn. Dành cho ví dụ như thế này: 123 Quản lý vị trí Theo tôi, nơi tốt nhất để sớm rời khỏi vị trí của bạn chính xác là ở cấp nhập cảnh (tại Breakthậm chí) bởi vì mức độ thường hoạt động như một vùng hỗ trợ / kháng cự. Nếu giá không tôn trọng mức, vượt qua nó và mức bắt đầu hoạt động như một vùng kháng cự (khi bạn ngắn) hoặc là một hỗ trợ (khi bạn dài), thì đó là một ý tưởng tốt để ra ngoài tại BE và tìm kiếm các thiết lập tiếp theo. Đó là điều cần thiết để có được chính xác tại BE. Thông thường, các phản ứng với mức độ dựa trên khối lượng thực sự chính xác vì vậy tham lam và không bỏ giao dịch tại BE sẽ chỉ khiến bạn mất một cơ hội để thoát khỏi một giao dịch xấu. Ngoài ra, những cơ hội như vậy (để thoát ra khỏi BE), theo kinh nghiệm của tôi, không tồn tại lâu. Trên thực tế, họ thường chỉ mất vài giây hoặc vài phút. Vì lý do này, tốt nhất không nên cố gắng rời khỏi vị trí theo cách thủ công, nhưng để di chuyển đơn hàng Mục tiêu lợi nhuận của bạn ở mức BE để nó được kích hoạt tự động. Cho dù bạn sẽ quản lý vị trí của mình theo cách này hay không là tùy chọn và chỉ tùy thuộc vào bạn. Không phải vậy một phương pháp tồi nhưng đôi khi kiên nhẫn với vị trí của bạn sẽ được đền đáp nhiều hơn là cố gắng để có được trong mỗi giao dịch thứ hai bạn nhập. Cá nhân tôi đã sử dụng phương pháp này vài năm nhưng sau đó tôi quyết định tôi sẽ đơn giản hóa giao dịch của tôi. Vì vậy, tôi đã ngừng giao dịch tại BE và trong hầu hết các trường hợp, tôi giữ vị trí của tôi cho đến cuối cùng không có vấn đề gì xảy ra. 124 Quản lý tiền bạc Quản lý tiền bạc Quản lý tiền là một phần thiết yếu của mọi kế hoạch giao dịch. Ngay cả khi chiến lược giao dịch của bạn là thực sự tốt, bạn có thể sẽ thua nếu bạn không quản lý tiền bạc vững chắc. Rủi ro bao nhiêu cho mỗi giao dịch Một trong những khía cạnh quan trọng nhất của MM rắn là rủi ro của bạn trên mỗi giao dịch. Đây là cách xác định có bao nhiêu rủi ro: Trước tiên, bạn cần thực hiện một backtest của chiến lược của bạn. Với backtest được thực hiện, bạn sẽ có thể thấy chiến lược thực hiện theo thời gian như thế nào Điều quan trọng nhất backtest sẽ cho bạn thấy giải pháp lớn nhất trong chiến lược được thực hiện trong lịch sử. Bằng cách này bạn sẽ có một ý tưởng sơ bộ những gì kịch bản tồi tệ nhất có thể là. Điều quan trọng là phải nhớ rằng đây chỉ là một backtest vì vậy trường hợp xấu nhất thực tế sẽ tồi tệ hơn một chút trong điều kiện giao dịch thực tế (ví dụ tồi tệ hơn 20%). Hãy nói rằng trong đợt giảm giá tồi tệ nhất, chiến lược đã tạo ra 6 trận thua liên tiếp. Thêm vào đó 20% hệ số và bạn có 6 x 1,2 = 7,2 thua lỗ. Vì vậy, bạn có thể mong đợi rằng trong trường hợp xấu nhất bạn sẽ mất 7 giao dịch thua liên tiếp. Bây giờ, bạn cần phải nghĩ rằng số dư tài khoản của bạn đã được chuẩn bị để mất và vẫn còn tương đối ổn với nó. Tương đối ổn có nghĩa là bạn sẽ ổn với mức giảm như vậy và bạn sẽ vẫn có thể suy nghĩ rõ ràng và bám sát kế hoạch của bạn. Hãy nói rằng bạn cảm thấy thoải mái khi mất 25% số dư tài khoản của bạn. Rõ ràng, con số này sẽ khá khác nhau đối với mọi người. tôi có thể tưởng tượng một người trẻ đầy tham vọng đang cố gắng tăng tốc tài khoản giao dịch nhỏ của mình, người vẫn có thể cảm thấy tương đối ổn với mức giảm 50%, trong khi một nhà giao dịch lớn tuổi hơn, có kinh nghiệm hơn với nhiều tài khoản lớn hơn sẽ cảm thấy thực sự tồi tệ nếu anh ta mất 10% tài khoản. Trong ví dụ này, giả sử rằng bạn có khả năng xử lý việc rút tiền 25%. Trong trường hợp này, 7 giao dịch thua lỗ nên thể hiện mức lỗ 25%. Nếu bạn chia 25% cho số trong số các giao dịch, bạn nhận được tỷ lệ phần trăm vốn giao dịch của bạn mà bạn nên mạo hiểm trên mỗi giao dịch. Trong trường hợp này nó là 25% / 7 = 3,58%. Dựa trên tính toán đơn giản này, rủi ro cho mỗi giao dịch của bạn phải là 3,58%. 125 Quản lý tiền bạc Tỷ lệ phần thưởng rủi ro (RRR) Tỷ lệ phần thưởng rủi ro cho thấy mức độ rủi ro của bạn so với số tiền bạn có thể giành được. Ví dụ, nếu bạn tham gia một giao dịch mà bạn gặp rủi ro 20 pips (trong trường hợp giá đi ngược lại với bạn) và nơi bạn mức tăng tiềm năng là 40 pips, sau đó RRR của bạn = 1: 2. Hãy xem ví dụ đơn giản dưới đây: Đó là một sự đồng thuận rằng bạn phải luôn duy trì RRR tích cực (mức tăng tiềm năng lớn hơn hơn nguy cơ tiềm ẩn của bạn). Tôi không thực sự chắc chắn tại sao mọi người thích nó theo cách này mặc dù. Dường như giống như họ không thực sự nhìn thấy nhược điểm của RRR tích cực, đó là tỷ lệ tấn công thấp hơn. Cái này đơn giản số liệu thống kê. Vì vậy, ví dụ: nếu chiến lược của bạn có tỷ lệ tấn công 60% với RRR 1: 1, thì nếu bạn kéo dài Mục tiêu lợi nhuận của bạn để RRR là 1: 2, sau đó tỷ lệ đình công sẽ giảm theo tỷ lệ và tỷ lệ đình công có thể sẽ ở đâu đó trong khu vực 40%. Chỉ cần nhớ điều này: RRR càng tích cực, tỷ lệ đình công càng thấp. Nó là toán đơn giản và có không tránh nó 126 Quản lý tiền bạc Có một yếu tố nữa, cái đó mọi người dường như bỏ lỡ Đó là thời gian hệ số. Bạn càng ở lâu vị trí, cơ hội càng cao một cái gì đó bất ngờ sẽ xảy ra (một cái gì đó sẽ đi sai). Dành cho Ví dụ, thị trường có thể mất động lượng, hoặc có thể có một số tin tức kinh tế bất ngờ mà thay đổi hoàn toàn hướng và tâm trạng của thị trường, vv ... Rất nhiều những điều bất ngờ có thể xảy ra. nếu bạn kéo dài PT của bạn quá xa để có RRR dương tính, sau đó có nguy cơ một cái gì đó bất ngờ xảy ra là lớn hơn nếu bạn sử dụng RRR ví dụ 1: 1. Một số người thích chiến thắng thường xuyên nên họ chọn RRR âm (bạn thắng ít hơn thì bạn có rủi ro). Các Nhược điểm của RRR tiêu cực là khi bạn thực hiện giao dịch thua lỗ, điều đó rất tệ (tổn thất lớn hơn nhiều hơn lợi nhuận tiêu chuẩn của bạn) Một số người thích có RRR tích cực - ví dụ như những người theo dõi vị trí của họ và theo thời gian để thời gian có một người chiến thắng lớn. Nhược điểm của điều này là tỷ lệ đình công thấp và họ cần phải rất kỷ luật trong giao dịch của họ vì số lượng giao dịch thua lỗ cao. Ở lại không dễ tinh thần ổn khi bạn đã thua lỗ thứ 7 liên tiếp ... Tôi nghĩ rằng không cực đoan là tốt. Vì lý do này, sở thích cá nhân của tôi là RRR gần với 1: 1. 127 Quản lý tiền bạc Định cỡ Điều rất quan trọng là bạn sử dụng cùng kích thước vị trí cho tất cả các giao dịch của bạn. Nếu, ví dụ, bạn quyết định mạo hiểm 2% số dư tài khoản của bạn cho mỗi giao dịch, bạn cần tuân thủ quy tắc này. SL hoặc PT của bạn giá trị pip có thể thay đổi từ giao dịch sang giao dịch, nhưng rủi ro trên mỗi giao dịch của bạn cần giữ nguyên. Một số thương nhân muốn điều chỉnh kích thước vị trí của họ cũng theo "Cảm giác" về giao dịch mà họ sẽ thực hiện. Nếu họ thực sự thích kịch bản và cảm thấy rất tích cực về thương mại của họ, họ có nguy cơ nhiều hơn. Nếu họ không chắc chắn, họ có nguy cơ ít hơn. Tôi không thực sự là một fan hâm mộ của phương pháp này vì hai lý do. Lý do đầu tiên là "cảm giác không phải là một cái gì đó bạn có thể đo lường. Lý do thứ hai là trong tôi kinh nghiệm, các ngành nghề trông không hoàn hảo có cùng một Giao dịch không nhìn rất hoàn hảo cơ hội thành công như những người tìm kiếm tốt nhất. Trong thực tế, tôi đã thấy rất nhiều có về giao dịch thực sự tốt đi sai mà tôi thực sự có một chút lo ngại cùng cơ hội khi tôi thấy một giao dịch hoàn hảo. thành công như Vì điều này, tôi tuân thủ một kế hoạch vững chắc và giao dịch tất cả các giao dịch của mình với những người tìm kiếm tốt nhất. cùng kích thước vị trí. Tôi cần chỉ ra rằng các loại giao dịch khác nhau CÓ THỂ khác nhau tùy theo kích thước vị trí lo âu. Bạn có thể mạo hiểm ví dụ 2% cho các giao dịch trong ngày tiêu chuẩn, 1% cho các giao dịch đảo ngược và 3% cho các giao dịch swing. Nhưng, bạn cần phải tuân theo những con số đó và đừng mạo hiểm ví dụ 1% vào một giao dịch trong ngày và 3% cho một giao dịch trong ngày khác chỉ vì bạn tin vào giao dịch nhiều hơn. Có rất nhiều máy tính kích thước vị trí trên internet (đôi khi cũng là một phần của giao dịch nền tảng). Bạn có thể sử dụng ví dụ này: https://www.babypips.com/tools/poseition-sizemáy tính Bạn không cần tính toán kích thước vị trí của mình với mỗi thay đổi trong số dư giao dịch của bạn. Những gì tôi đề nghị là thế này: 128 Quản lý tiền bạc Hãy nói rằng bạn sẵn sàng mạo hiểm 2% toàn bộ số dư tài khoản trên mỗi giao dịch. Do đó, nếu bạn có tài khoản 10.000 đô la, bạn có rủi ro 200 đô la mỗi buôn bán. Điều quan trọng là không giảm rủi ro trong một sự rút xuống Điều này sẽ dẫn đến rất nhiều quá trình đào dài hơn từ dưới lỗ vốn. Vì vậy, bạn có nguy cơ 2% tài khoản của mình tại đầu tháng và chỉ điều chỉnh số lên khi bạn đặt mới 'cao dấu nước 'cho số dư tài khoản kết thúc. Ví dụ: nếu tài khoản đi xuống $ 9.000 sau đó bạn sẽ giữ rủi ro như nhau. Tuy nhiên, nếu bạn kết thúc tháng với 11.000 đô la trong tài khoản sau đó bạn đã kiếm được lợi nhuận $ 1.000. Sau đó, bạn sẽ đặt rủi ro 2% của mình dựa trên mức nước cao mới. Tương quan Đôi khi nó xảy ra rằng có một mức độ rất giống nhau ở hai (hoặc nhiều hơn) forex tương quan nhiều cặp hoặc các công cụ giao dịch khác. Nếu bạn thấy giá đó đang tiến đến cả hai mức tương tự và nó rất có thể sẽ tấn công cả hai cùng một lúc, tốt hơn là giảm âm lượng trong vị trí bạn sẽ nhập để giảm rủi ro của bạn. Nếu bạn không giảm khối lượng vị trí của mình, bạn đang đặt cược quá nhiều vào tương quan cao ngành nghề. Các giao dịch này có thể sẽ kết thúc theo cùng một cách (tất cả trong lợi nhuận hoặc tất cả thua lỗ). Cách này bạn tăng cường rủi ro của bạn, đó là khá nguy hiểm. Dưới đây, bạn có thể thấy một ví dụ về hai cấp độ giao dịch trực quan rất giống nhau. Một là trên AUD / USD, khác trên EUR / USD. Có một hoạt động bán hàng khá mạnh mẽ và rõ ràng là nó được thúc đẩy bởi USD (USD đang tăng cường và đó là lý do tại sao cả hai cặp đều đi xuống). Cả hai cấp độ dài đều bị tấn công đồng thời. USD ngày càng mạnh hơn, cả hai cấp độ dài không được tôn trọng tất cả và cả hai cuối cùng là một giao dịch thua lỗ. 129 Quản lý tiền bạc Nếu bạn đã sử dụng khối lượng giao dịch tiêu chuẩn của mình trong cả hai trường hợp, thì bạn sẽ có hai lần thua lỗ hoàn toàn. Với một nửa vị trí, tổn thất của bạn sẽ chỉ được giảm một nửa. 130 Tâm lý giao dịch Tâm lý giao dịch Tâm lý học là một phần quan trọng của giao dịch. Bạn có thể có một thực sự tốt hệ thống giao dịch nhưng khi bạn không thể thực hiện theo một kế hoạch và tuân thủ quy tắc của bạn, sau đó ngay cả một hệ thống chiến thắng sẽ không làm việc cho bạn. Trong chương này, tôi sẽ cung cấp cho bạn một số lời khuyên về tâm lý nhưng cuối cùng, nó là Tất cả về kinh nghiệm. Bạn cần phải tự học nó, bạn có thể sẽ cần lập trình lại đầu của bạn một chút. Bước đầu tiên để bắt đầu học Bước đầu tiên để bắt đầu học tâm lý giao dịch là mở một thực tế tài khoản. Demo sẽ không làm. Tiền cần phải có thật. Nếu tiền là thực, sau đó cảm xúc của bạn là thật. Ngay cả với số tiền nhỏ, thương mại tâm lý là để bạn sẽ trải nghiệm tất cả những cảm xúc đi cùng với giao dịch. Bạn sẽ trải nghiệm tham lam, cám dỗ, sợ hãi, tuyệt vọng, thất bại, chiến thắng ... những là những cảm xúc mà tài khoản demo sẽ không bao giờ cung cấp cho bạn. Điều tốt nhất về nó là ngay cả một nhỏ tài khoản giao dịch sẽ làm. Ngay cả một tài khoản giao dịch nhỏ với 0,01 giao dịch rất tốt hơn gấp trăm lần hơn là một tài khoản demo. Bốn loại ngành nghề Một trong những điều khó khăn nhất trong giao dịch là nhận ra và đưa ra thực tế rằng bạn không thể đúng trong 100% trường hợp. Trên thực tế, nếu bạn quản lý đúng 60% trong thời gian dài, thì bạn là một sự thật pro trong trò chơi này! Tôi nghĩ mọi người, nói chung, có một vấn đề chấp nhận họ đã sai. Từ Trường học, chúng tôi đã được khen ngợi khi chúng tôi đúng và bị trừng phạt khi chúng tôi phạm sai lầm. Đó là một về những lý do tại sao mọi người có một vấn đề thừa nhận rằng họ đã sai trong giao dịch của họ phân tích và rằng họ đã có một giao dịch thua lỗ. Một giao dịch thua lỗ không nhất thiết là một giao dịch xấu. Tôi đề nghị bạn xem xét điều này từ một quan điểm khác và nhận ra bốn loại giao dịch: 131 mở thật tài khoản. Tâm lý giao dịch Giao dịch thắng tốt Giao dịch thắng tốt có nghĩa là bạn đã thực hiện phân tích của mình đúng cách và bạn cũng đã thực hiện giao dịch hoàn hảo theo kế hoạch giao dịch của bạn. Sau đó giao dịch diễn ra theo kế hoạch của bạn và kết thúc lên như một người chiến thắng Đây là loại giao dịch mà mọi người đều thích. Giao dịch thắng kém Theo tôi, những giao dịch thắng kém là những giao dịch tồi tệ nhất. Giao dịch như vậy là thường được thực hiện mà không phân tích hoặc với một phân tích kém. Những ngành nghề này là cũng được thực hiện dựa trên cảm giác của người Viking hoặc dựa trên quyết định được đưa ra chốc lát. Xấu cũng là các giao dịch mà bạn thực hiện kém - giao dịch trong đó bạn đã không bám sát kế hoạch của bạn. Một kế hoạch xấu hoặc Điều tồi tệ nhất về các ngành nghề như vậy là họ khuyến khích bạn. Khi nào thực hiện kém bạn thực hiện một giao dịch chỉ dựa trên cảm giác ruột của mình và đó là một người chiến thắng, sau đó bạn được khuyến khích để có nhiều giao dịch như vậy. Nó làm việc lần này, vì vậy nó thương mại là một giao dịch xấu, cũng sẽ làm việc trong tương lai, phải không? Không, nó sẽ không! Những gì có khả năng nhất xảy ra là bạn sẽ giao dịch dựa trên cảm giác ruột của bạn nhiều hơn và không có vấn đề nếu nó kết thúc như một người chiến thắng hoặc như một nhiều hơn và bạn sẽ bắt đầu mất tiền. Bạn cũng có thể sẽ bắt đầu kẻ thất bại. giao dịch với các vị trí lớn hơn (vì cảm giác ruột của bạn phải đúng lần này!) ... Bạn biết câu chuyện buồn này kết thúc như thế nào, phải không? Nó kết thúc bằng một cuộc gọi ký quỹ. Hãy nhớ rằng - một giao dịch được lên kế hoạch kém hoặc được thực hiện kém là một giao dịch tồi, bất kể nó kết thúc như một giao dịch người chiến thắng hoặc là người thua cuộc Một giao dịch xấu cũng là mọi giao dịch bạn không giao dịch 100% theo quy tắc của mình. Nếu bạn, ví dụ, bẻ cong các quy tắc một chút trong một giao dịch và nó kết thúc một người chiến thắng, sau đó bạn sẽ cảm thấy được khuyến khích để uốn cong Một số quy tắc khác thời gian tới. Đôi khi bạn sẽ bẻ cong hầu hết các quy tắc của mình và bạn sẽ tự hỏi tại sao chiến lược không còn hoạt động. Rõ ràng, lý do là bạn bẻ cong quá nhiều quy tắc rằng nó đã trở thành một chiến lược mới (mà bạn chưa được kiểm chứng và bạn không có quy tắc cứng nào). 132 Tâm lý giao dịch Giao dịch thua lỗ tốt Giao dịch thua lỗ tốt có khả năng gây nguy hiểm, đặc biệt đối với người mới thương nhân. Tôi gọi loại thương mại này là "kẻ giết người hy vọng". Bạn có điểm tốt và chiến lược vững chắc, bạn phân tích kỹ lưỡng, bạn thực hiện giao dịch của bạn chính xác theo kế hoạch giao dịch của bạn và sau đó giao dịch kết thúc như một kẻ thua cuộc Bạn đã làm hết sức và vẫn vậy, bạn đã thua. Vì vậy, logic kết luận là chiến lược không hiệu quả, phải không? Không, chiến lược Sẽ có mất có thể chỉ hoạt động tốt nhưng nó chỉ hoạt động ví dụ trong 60% ngành nghề. Bạn cần phải trường hợp (đó là một tỷ lệ thắng tốt). Bạn chỉ đạt 40% còn lại trong chấp nhận điều đó và mà chiến lược thất bại. Thậm chí có khả năng bạn làm mọi thứ làm cho hòa bình của bạn lại một lần nữa và vẫn còn, có một giao dịch thua lỗ và sau đó là một giao dịch khác. với nó. Điều này vẫn còn có thể thống kê. Điều quan trọng nhất là dính theo quy tắc của bạn, không thay đổi bất cứ điều gì, tập trung vào phân tích và thực hiện hoàn hảo. Không ngắn kết quả hạn. Tôi nghe một trích dẫn thực sự phù hợp và hữu ích, mà tôi cố gắng bám vào. Nó như thế này: Cúc Khi nào bạn muốn thắng một trận đấu quần vợt, bạn cần phải xem bóng. Không phải bảng điểm. Cúc Cách đây một thời gian, khi tôi mở một tài khoản giao dịch khá lớn, tôi đã bắt đầu rút tiền. Tôi lấy một thua sau thua. Tôi không thực sự hài lòng về điều đó nhưng tôi đã có đủ kinh nghiệm để biết rằng điều này là có thể thống kê và tôi đã không hoảng sợ. Tôi tiếp tục phân tích kỹ lưỡng và tôi tuân theo kế hoạch giao dịch của tôi 100%, bất kể giao dịch đầu tiên là tất cả những người thua cuộc. Cuối cùng, nó đã biến ra chỉ tốt và tài khoản của tôi tăng trưởng một cách nhất quán. Vì vậy, hãy luôn nhớ - cho dù chiến lược của bạn có tốt đến đâu, cho dù bạn có kỹ lưỡng đến đâu phân tích là và cho dù việc thực hiện của bạn hoàn hảo đến đâu, sẽ có những giao dịch thua lỗ. Bạn cần phải chấp nhận điều đó và làm cho hòa bình của bạn với nó. Giao dịch thua lỗ Giao dịch thua lỗ xấu là một giao dịch dựa trên phân tích sơ sài, không phân tích hoặc dựa trên cảm giác ruột thịt. Giao dịch như vậy cũng có thể là một giao dịch được thực hiện kém hoặc một giao dịch bạn đã thực hiện mà không có bất kỳ suy nghĩ thực sự. Một 133 Tâm lý giao dịch điều tốt về thương mại như vậy (từ quan điểm giáo dục) là bạn có được ngay lập tức thông tin phản hồi (Dừng lỗ) cho sự thiếu kỷ luật của bạn. Hy vọng, bạn sẽ đủ thông minh để không lặp lại sai lầm của mình. Không có lý do cho bạn tức điên về việc thực hiện một giao dịch như vậy nếu bạn chưa quen với giao dịch. Hãy nghĩ về nó như một khoản học bổng. Chỉ cần cố gắng học hỏi từ sai lầm của bạn và không lặp lại nó. Làm thế nào để không bao giờ phá vỡ một quy tắc Một sự thật thú vị về tâm lý giao dịch là mọi người đều biết cách xử lý nó về mặt lý thuyết. Khi nói đến giao dịch thực sự, hầu hết mọi người phát hiện ra rằng nó không phải là quá dễ dàng và có những rào cản trong đầu của họ. Những rào cản như vậy ngăn cản họ thực hiện giao dịch một cách dễ dàng như họ muốn. Một trong những vấn đề phổ biến nhất là mọi người bỏ giao dịch sớm hơn họ dự kiến ​ban đầu. Ví dụ: Mục tiêu lợi nhuận của họ là 10 pips, nhưng khi chúng mở 8-9 pips lợi nhuận, họ đóng vị trí của họ vì họ sợ rằng giá sẽ biến. Vì vậy, thay vì lấy đủ 10 đồng tiền lãi, họ lấy ít nhất một thứ gì đó. Tôi cũng như thế này, vì vậy tôi biết tôi là gì nói về. Không có gì hợp lý đằng sau hành vi như vậy. Mọi người chỉ sợ. Mạnh nhất cảm xúc thương nhân phải đối mặt là sợ hãi và tham lam. Cách khắc phục là sử dụng nhật ký giao dịch và bắt đầu thực hiện một số liệu thống kê đơn giản về các giao dịch của bạn. Bạn làm này để thu thập một số dữ liệu cứng. Viết ra kết quả thực tế của bạn là gì và trong một kết quả khác cột viết kết quả của bạn sẽ là gì nếu bạn tuân thủ các quy tắc. Sau một thời gian bạn sẽ thấy một sự khác biệt lớn giữa hai. Số liệu thống kê và dữ liệu cứng mà bạn thu thập sẽ cho bạn thấy một cái gì đó mà bạn sẽ không thể từ chối. Bất cứ khi nào bạn sẽ bị cám dỗ để phá vỡ hoặc uốn cong của bạn quy tắc một lần nữa - chỉ cần nhớ các số liệu thống kê mà bạn đã làm. Bạn sẽ biết rằng nói theo thống kê phá vỡ một quy tắc làm tổn thương bạn và bạn sẽ không làm điều đó một lần nữa. Chu kỳ của sự tuyệt vọng và tuyệt vọng Tôi biết rằng Chu kỳ của sự diệt vong và tuyệt vọng nghe thật ngớ ngẩn. Tôi muốn thay đổi tên của chương này, nhưng tôi quyết định tôi sẽ không vì nó vừa. 134 Tâm lý giao dịch Cái mà tôi gọi là Chu kỳ cam chịu và tuyệt vọng là một hiện tượng và một lý do tại sao rất nhiều thương nhân Thất bại. Chu kỳ bắt đầu khi bạn là một nhà giao dịch phát triển hoặc học một chiến lược giao dịch tương đối tốt. Bạn giao dịch với nó nhưng trước khi bạn cho nó đủ thời gian để thành thạo, bạn bắt đầu điều chỉnh nó và thay đổi các khía cạnh nhỏ của nó hoặc bạn bắt đầu tìm kiếm một chiến lược khác, mà bạn nghĩ rằng sẽ làm việc tốt hơn. Cuối cùng, bạn bị bắt trong một vòng tròn nơi bạn chỉ tìm kiếm các chiến lược mới, nhưng bạn không dành đủ thời gian để làm chủ bất kỳ trong số họ. Bằng cách này, bạn luôn mất tiền và luôn luôn Tìm kiếm điều mới mẻ. Đây là chu kỳ của sự diệt vong và tuyệt vọng. Tìm một chiến lược mà bạn cảm thấy thoải mái nhất với và sau đó gắn bó với nó Lối thoát duy nhất là ngừng tìm kiếm các chiến lược mới. Tìm cái đó bạn tin vào điều đó có ý nghĩa nhất đối với bạn và cảm giác đó thoải mái nhất. Sau đó cho nó đủ thời gian. Đừng nôn nóng. Giao dịch không dễ dàng. Nếu có, mọi người sẽ làm nó. Một điều có thể hơi khó hiểu vì vậy tôi muốn làm cho nó rõ ràng. Thương nhân nên thử các phong cách giao dịch khác nhau để xem cái gì phù hợp nhất với họ, cái gì cảm thấy tự nhiên nhất và cái gì họ thoải mái nhất khi làm Tuy nhiên, họ không nên nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác. Điều này ví dụ như nhảy giữa mười chiến lược trong ngày - đó sẽ là Chu kỳ của sự diệt vong và tuyệt vọng làm cho thương nhân thất bại. Cách xử lý chiến thắng Xin chúc mừng nếu sau tất cả công việc khó khăn, chiến lược của bạn thành công và đường cong vốn chủ sở hữu của bạn đi trở lên! Nếu bạn muốn duy trì lợi nhuận, bạn cần tiếp tục tôn trọng thị trường và bạn cần ở lại người chăm chỉ và khiêm tốn. 135 Tâm lý giao dịch Thông thường, những người bắt đầu chiến thắng bắt đầu cảm thấy như họ bất khả chiến bại, họ bắt đầu mạo hiểm nhiều hơn tiền, họ nhập thêm giao dịch rủi ro, họ không làm phân tích thị trường của họ và chuẩn bị giao dịch như đúng như trước đây, họ bắt đầu bẻ cong quy tắc, v.v ... Trước khi họ biết điều đó, họ bắt đầu mất tiền nhanh chóng và họ quay lại nơi họ bắt đầu, hoặc tệ hơn - họ thấy mình trong sự rút xuống rất lớn. Mọi người thường nghỉ ngơi sau khi trải nghiệm như vậy và sau vài tuần hoặc vài tháng, họ bắt đầu lại. Một lần nữa, họ bắt đầu khiêm tốn và chăm chỉ. Khi họ bắt đầu thành công và có lợi nhuận, họ lặp lại sai lầm của họ và họ trở nên bất cẩn và họ bắt đầu cảm thấy bất khả chiến bại một lần nữa. Và rồi họ Thất bại. Chu kỳ này lặp lại cho đến khi người đó bỏ giao dịch, thường đổ lỗi cho thị trường hoặc chiến lược cho không nhất quán Bí quyết là luôn khiêm tốn và chăm chỉ làm việc. Khi bạn có một chiến thắng hoặc khi giao dịch của bạn đang thực sự tốt, thì bạn cần thận trọng và hết sức cẩn thận. Làm phân tích của bạn đúng cách, không vượt qua và quan trọng nhất, không bắt đầu giao dịch với quá lớn khối lượng! Bạn có thể tăng khối lượng giao dịch của mình lên một chút, nhưng bạn cần phải làm từng chút một. Khi nào một chuỗi thua đánh vào bạn (điều này sẽ xảy ra sớm hay muộn), bạn cần ở lại trong trò chơi và sống sót. Không được thổi tài khoản của bạn chỉ vì bạn vừa nhân đôi vị trí của mình vì bạn cảm thấy bất khả chiến bại. Làm thế nào để xử lý thua Một điều thực sự quan trọng và hữu ích trong giao dịch là có số liệu thống kê về chiến lược của bạn. Nếu bạn là bắt đầu với một chiến lược mới, bạn có thể sử dụng số liệu thống kê từ các backtests của mình và sau đó bắt đầu thêm 136 Tâm lý giao dịch số liệu thống kê từ giao dịch thực sự của bạn với nó. Thống kê dựa trên dữ liệu từ giao dịch thực tế của bạn là nhiều hơn nữa có giá trị hơn số liệu thống kê dựa trên backtests. Làm thế nào để đối phó với một giải ngân tiêu chuẩn Khi bạn thua, tốt nhất hãy xem dữ liệu thống kê của riêng bạn và xem liệu kịch bản như vậy đã xảy ra trước đây. Bạn cần phải xem nếu điều này vẫn còn "bình thường" hoặc nếu một cái gì đó xấu thực sự sẽ xảy ra trên. Nếu bạn chỉ ở trong một lần rút tiền thông thường, thì việc xem số liệu thống kê sẽ trấn an bạn, bởi vì bạn sẽ thấy rằng điều này vẫn bình thường, nó đã xảy ra trước đây và chiến lược rất có thể sẽ hiệu quả tốt thôi Trong trường hợp này, tôi khuyên bạn chỉ nên tiếp tục với giao dịch của mình như bình thường và cố gắng không quái đản quá nhiều. Hãy nhớ rằng tất cả các chiến lược đều có những thăng trầm. Điều quan trọng đó là bạn không thay đổi chiến lược cũng như quản lý tiền của bạn. Làm thế nào để đối phó với một sự rút xuống quá mức Giải ngân quá mức là khi mức giảm hiện tại của bạn lớn hơn bất kỳ rút ra chiến lược của bạn từng được thực hiện. Tôi không đề nghị thêm các biện pháp cho đến khi giải ngân hiện tại của bạn là hơn 30-50% giải ngân lớn nhất. Vì vậy, ví dụ, nếu mức giảm lớn nhất của bạn là 20%, sau đó bạn bắt đầu hành động khi bạn giảm 26% 30%. Hạ thấp Khi bạn rơi vào tình trạng như vậy, việc bạn sợ vị trí giao dịch tham gia nhiều giao dịch hơn. Bạn cảm thấy như chiến lược của bạn đã ngừng hoạt động và bạn càng giao dịch, nó càng đau. Khi điều này xảy ra, tôi không khi bạn ở trong khuyên bạn nên ngừng giao dịch. Bạn có thể sẽ bỏ lỡ một chiến thắng quá mức (Luật của Murphy hoạt động thực sự tốt trong giao dịch). Thay vào đó, tôi khuyên bạn nên giải ngân bạn tiếp tục giao dịch, chỉ với các vị trí nhỏ hơn (ví dụ: một nửa vị trí). Với nhỏ hơn vị trí, bạn sẽ không bị tê liệt vì sợ mất một giao dịch khác và bạn sẽ có thể suy nghĩ rõ ràng một lần nữa. Bạn sẽ lấy lại niềm tin vào chiến lược của mình và bạn sẽ dần dần đào ra khỏi những mất mát của mình. Nó sẽ không nhanh như với các vị trí đầy đủ nhưng bạn sẽ đạt được tiến bộ. Bạn có thể bắt đầu sử dụng kích thước vị trí tiêu chuẩn một lần nữa khi bạn đào ra ít nhất là một nửa trong thời gian rút tiền và khi bạn cảm thấy đủ tự tin để giao dịch với các vị trí tiêu chuẩn một lần nữa. 137 Tâm lý giao dịch Làm thế nào để trở lại đúng đường Đôi khi những gì đã làm việc trước đây dường như không hoạt động nữa. Thay vì nhảy sang chỗ khác chiến lược, tôi khuyên bạn nên cố gắng tìm những gì bạn đã làm khác đi khi đó giao dịch là tốt và chiến lược của bạn đã làm việc. Điều tốt nhất bạn có thể làm là chụp ảnh màn hình sau mỗi giao dịch bạn thực hiện và thêm một bản tóm tắt bình luận cho nó. Chụp ảnh màn hình như vậy theo nghĩa đen mất 1 phút và nó có thể tiết kiệm giao dịch của bạn nghề nghiệp! Một số người chỉ chụp ảnh màn hình các giao dịch xấu của họ nhưng thay vì chỉ tập trung vào tiêu cực, bạn cũng cần phải xem những gì bạn đã làm đúng và những gì đang làm việc. Vì vậy, khi bạn đang vật lộn, quay lại ảnh chụp màn hình của bạn và đi qua chúng. Xem những ngành nghề bạn đang tham gia khi mọi thứ hoạt động tốt Bây giờ bạn chỉ cần giao dịch theo cách tương tự như bạn đã làm trước đây khi mọi thứ đều ổn Điều này sẽ giúp bạn trở lại trên đường đua. Nó giống như khi Windows của bạn tai nạn Nó tải một bản sao lưu của cấu hình cuối cùng hoạt động. Bạn nên làm như vậy. Một điều khác bạn có thể làm là xem qua số liệu thống kê của mình và xem công cụ giao dịch nào hoạt động với chiến lược của bạn là tốt nhất. Nếu chúng ta đang nói về ngoại hối, thì đó thường là EUR / USD vượt trội so với các cặp khác. Vì vậy, nếu bạn đang gặp khó khăn, tôi khuyên bạn chỉ nên bắt đầu giao dịch nhạc cụ làm việc tốt nhất cho bạn Đừng giao dịch bất cứ điều gì khác cho đến khi bạn lấy lại được một phần chính của 138 Tâm lý giao dịch vốn bị mất của bạn trở lại và cho đến khi bạn cảm thấy đủ thoải mái để bắt đầu giao dịch với người khác, tệ hơn biểu diễn nhạc cụ một lần nữa. Tôi hy vọng rằng bạn đã nhận ra rằng một số liệu thống kê tốt có thể giúp ích rất nhiều bạn. Nếu bạn đang vật lộn và bạn không có số liệu thống kê vững chắc với Ảnh chụp màn hình để nghiêng về, bạn không biết gì và bất lực. Bạn có thể sẽ không tồn tại trong lần rút tiền đầu tiên của bạn. Vì vậy, nếu bạn không viết ra giao dịch hoặc thực hiện chụp màn hình giao dịch của bạn, sau đó bắt đầu ngay bây giờ! Một ngày bạn Thống kê tốt sẽ cần nó và nó sẽ giúp bạn rất nhiều. và thương mại Điều cuối cùng tôi muốn đề cập ở đây là bạn không cần phải đi thông qua số liệu thống kê và ảnh chụp màn hình của bạn chỉ khi bạn gặp rắc rối. Trong Thực tế, tôi đề nghị bạn làm điều đó thường xuyên. Đặc biệt là đi qua ảnh chụp màn hình sẽ giúp bạn khi ảnh chụp màn hình thực sự hữu ích, mang tính giáo dục và nó sẽ giúp bạn di chuyển chuyển tiếp trong giao dịch của bạn cho dù bạn tốt như thế nào. Đôi khi, nó là thực sự thú vị để xem những ngành nghề mà bạn đã tham gia một hoặc hai năm trở lại. Bạn sẽ nhận ra tiến bộ bạn đạt được kể từ đó và nó sẽ khiến bạn cảm thấy thực sự tốt và có động lực. 139 đấu tranh. Backtesting & bắt đầu Backtesting & bắt đầu Vì tôi đã nói về các chiến lược, quản lý tiền, quản lý vị trí và Tâm lý học, tôi nghĩ rằng bây giờ là lúc tôi chỉ cho bạn cách backtest chiến lược mà bạn thích và làm thế nào để bắt đầu. Đây là cách của tôi để kiểm tra lại các ý tưởng giao dịch mới và thực hiện chúng trong giao dịch của tôi. Đầu tiên tôi muốn nói rằng có nhiều cách để tiếp cận điều này. Một số người làm backtesting rất kỹ lưỡng và họ rất phân tích trong cách tiếp cận của họ. Phải mất rất lâu trước khi họ thực hiện những ý tưởng mới trong giao dịch của họ nhưng khi họ thực hiện thì họ rất chính xác số liệu thống kê và một đống các giao dịch backtested. Một số người hoàn toàn ngược lại. Họ chỉ nhìn vài ví dụ và bắt đầu giao dịch phương pháp mới của họ ngay lập tức. Một lần nữa - không có cách nào đúng Làm thế nào để làm điều này và mọi cách đều có ưu và nhược điểm của nó. Tôi tự nhiên có xu hướng khá kỹ lưỡng trong việc kiểm tra lại. Thật không may, có Một số nhược điểm khi bạn quá kỹ lưỡng. Nhược điểm đáng kể nhất là backtesting và thực hiện những ý tưởng mới tốn rất nhiều thời gian. Bạn càng kỹ lưỡng thì càng nhiều mất nhiều thời gian và càng mất nhiều thời gian thì càng ít ý tưởng giao dịch mà bạn có thể backtest. Vì điều này, tôi tìm thấy một phương pháp khá kỹ lưỡng, nhưng cũng nhanh chóng và thiết thực. Nó bao gồm 5 giai đoạn Giai đoạn 1: Backtest thô Khi bạn có một ý tưởng giao dịch mới, bạn nên biết càng sớm càng tốt nếu nó có giá trị một cái gì đó hay không. Bạn không muốn dành nhiều ngày backtesting chỉ để tìm ra rằng ý tưởng đặc biệt này không dẫn đến đâu. Dành cho đó là lý do bạn muốn làm cho backtest thô đầu tiên đơn giản và Làm đầu tiên nhanh nhất có thể - ví dụ: sử dụng RRR = 1, bỏ qua các tin tức vĩ mô, không tìm kiếm bất kỳ xác nhận nào, không yêu cầu thêm hợp lưu và backtest thô như bỏ bê tất cả những thứ có thể ảnh hưởng đến giao dịch của bạn. đơn giản và nhanh chóng Bạn muốn biết đại khái trong 1-2 giờ nếu ý tưởng này xứng đáng với bất kỳ càng tốt nghiên cứu thêm hoặc nếu nó không dẫn đến đâu và nó sẽ lãng phí thời gian 140 Backtesting & bắt đầu để nhìn vào nó lâu hơn Nếu giai đoạn này có vẻ hứa hẹn, bạn có thể chuyển sang giai đoạn 2. Nếu không, thì thực hiện một số thay đổi (những thay đổi xuất hiện trong tâm trí của bạn khi kiểm tra lại) và thử backtest một lần nữa. Nếu bạn thấy rằng ý tưởng này không tốt chút nào, hãy để nó đi. Giai đoạn 2: Backtest triệt để Bây giờ bạn có một số backtest rất thô nói rằng nó sẽ không phải là một hoàn toàn lãng phí thời gian để làm một phân tích kỹ lưỡng và backtesting. Trong giai đoạn này, bạn muốn chính xác hơn nhiều và tính đến tất cả các loại quy tắc, hợp lưu và ngoại lệ xảy ra trong giao dịch của bạn. Bạn cũng muốn kiểm tra lại ý tưởng này trên nhiều giao dịch hơn và khác biệt hơn Thậm chí là kỹ lưỡng thị trường, có thể với nhiều cài đặt khác nhau. Giai đoạn này nói về sở thích của bạn và bao nhiêu công phu (và tốn thời gian) bạn muốn làm cho nó. Bạn cần nhận ra rằng nó chỉ là một backtest Nó sẽ không bao giờ giống như một giao dịch thực sự cho dù thế nào bạn cố gắng bao nhiêu và mất bao nhiêu thời gian Ngay cả một backtest kỹ lưỡng backtest sẽ không cho bạn biết chắc chắn nếu phương pháp mới của bạn sẽ có lãi sẽ không cho bạn biết chắc phương pháp mới của bạn sẽ có lãi hay không phải. Bạn cần chấp nhận điều này. Tôi đã có một số hệ thống đã giành chiến thắng hơn 70% trong một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng và sau đó thất bại khi tôi giao dịch chúng trên tài khoản thật của mình. Bạn có thể nói rằng nó vô nghĩa nhưng đó là sự thật. Tôi chắc chắn bạn có kinh nghiệm tương tự của riêng bạn. Nếu chiến lược mới của bạn có vẻ có lãi sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, bạn có thể chuyển sang Giai đoạn 3. Nếu không Tôi đề nghị bạn suy nghĩ về chiến lược của bạn và thực hiện một số thay đổi. Đừng bỏ nó! Nó đã qua thông qua một backtest thô, vẫn có hy vọng nó có thể hoạt động nếu bạn thực hiện một số điều chỉnh. Sau bạn đã thực hiện các điều chỉnh này, lặp lại backtest kỹ lưỡng với các điều chỉnh này. Nếu nó thất bại một lần nữa, cho nó một vài lần thử. Chỉ sau đó, tôi đề nghị bạn rời khỏi chiến lược này. tôi cũng vậy đề nghị bạn giữ lại các backtest cũ của bạn, ngay cả những cái không tốt. Bạn có thể có một ý tưởng tuyệt vời về cách nâng cấp / điều chỉnh chúng trong tương lai. 141 hay không. Backtesting & bắt đầu Giai đoạn 3: Giao dịch vi mô Tôi đặt cược giai đoạn 3 sẽ dành cho rất nhiều người, giao dịch demo. Giao dịch demo và một tài khoản thực là hai điều hoàn toàn khác nhau. Đừng lãng phí thời gian của bạn về giao dịch một bản demo! Tôi đề nghị bạn tìm một nhà môi giới cho phép bạn giao dịch các vị trí rất nhỏ (mini, micro rất tốt) chênh lệch / hoa hồng. Sau đó, tôi đề nghị bạn giao dịch chiến lược mới của bạn với khối lượng thực sự nhỏ trong một thời gian. Đừng lãng phí thời gian giao dịch Lời khuyên của tôi cho bạn là: đừng làm điều này với kích thước quá nhỏ. Lý do là nếu bạn làm thế, có lẽ bạn sẽ không quan tâm đến vị trí của mình. Bạn với bản demo cần cảm thấy phấn khích chút ít để tâm lý làm việc. Bạn có thể dùng ví dụ 10-20% kích thước vị trí bình thường của bạn. Vì vậy, nếu bạn thường giao dịch với 1 lot, thì hãy sử dụng Lô 0,1 - 0,2. Giai đoạn này khá quan trọng vì lần đầu tiên bạn giao dịch chiến lược mới của mình bằng tiền thật. Câu hỏi là: khi nào cần chuyển sang giai đoạn 4? Lời khuyên của tôi là hãy dành thời gian của bạn vì bạn muốn kiểm tra chiến lược của bạn trong tất cả các loại điều kiện và tình huống thị trường. Bạn muốn trải qua thời kỳ giao dịch tốt và cũng có hàng loạt thua lỗ. Đừng từ bỏ chiến lược nếu 5- đầu tiên 10 giao dịch bị thua lỗ và không chuyển sang giai đoạn 4 ngay sau khi bạn bắt đầu và ngay lập tức có một chiến thắng chuỗi 10 giao dịch liên tiếp. Hãy dành thời gian của bạn và xem chiến lược thực hiện như thế nào. nếu bạn thấy rằng nó thất bại (về lâu dài), sau đó tôi khuyên bạn nên thực hiện một số điều chỉnh và quay lại giai đoạn 2. Nếu nó chứng tỏ có lãi trong một thời gian dài, thì hãy chuyển sang giai đoạn 4. Giai đoạn 4: Nửa vị trí Trong giai đoạn này, bạn đã biết rằng bạn có một chiến lược sinh lời tốt. Đừng thay đổi và chỉ tập trung vào việc thực hiện tốt các giao dịch của bạn. Giao dịch với khoảng 50% "bình thường" của bạn kích thước khối lượng. Lý do là chiến lược vẫn còn mới và bây giờ là lần đầu tiên bạn giao dịch với khối lượng đầy đủ. Yếu tố tâm lý mạnh mẽ hơn nhiều và bạn cũng cần luyện tập tốt thực hiện giao dịch. Vẫn có thể có một vài sai lầm nhỏ xảy ra (do yếu tố tâm lý hoặc xấu thực hiện các giao dịch). Trước khi chuyển sang Giai đoạn 5, bạn cần loại bỏ chúng. 142 tài khoản! Backtesting & bắt đầu Trong giai đoạn này, bạn nên theo dõi chi tiết kết quả. Bạn muốn chúng có thể so sánh với kết quả của giai đoạn 3. Chuyển sang giai đoạn 5 chỉ sau khi 3 điều kiện này được đáp ứng: 1. Bạn đã giao dịch bằng chiến lược này đủ lâu và có kết quả tương tự như trong giai đoạn 3. 2. Bạn giao dịch nó hoàn hảo (bạn đã loại bỏ các yếu tố tâm lý làm rối tung các giao dịch và bạn không mắc phải những lỗi nhỏ nhất trong thực hiện giao dịch). 3. Bạn đã kiếm đủ tiền với nó mà bạn có thể chịu đựng được một cách thua lỗ về mặt tâm lý với khối lượng giao dịch đầy đủ. Giai đoạn 5: vị trí đầy đủ Bây giờ việc đào tạo đã kết thúc và đã đến lúc phải chiến đấu! Giai đoạn 5 không còn là giai đoạn "thử nghiệm". Ở đây bạn sử dụng kích thước vị trí giao dịch bình thường của tôi. Nó xảy ra khá thường xuyên khi bạn bắt đầu giai đoạn này nhận được một vài mất mát ngay từ đầu (tắm lạnh). Bạn nên chuẩn bị cho nó mặc dù và nếu nó xảy ra bạn nên tiếp tục giao dịch với kích thước vị trí đầy đủ. Tôi gọi nó là một thử nghiệm bằng lửa. Kinh nghiệm của tôi chỉ khi bạn vượt qua điều này - chuỗi thua lỗ thực sự đầu tiên của bạn (với kích thước vị trí đầy đủ) thì bạn đã thực sự sẵn sàng. Chịu được một loạt tổn thất là một trong những phần khó nhất trong toàn bộ quá trình này. Bạn cần tự nhắc nhở - chiến lược của bạn đã được thực hiện qua các giai đoạn 1-4, chiến lược của bạn là tốt và nếu bạn mất ít tiền, chiến lược có lẽ chỉ có một thời gian tồi tệ. Chiến lược nào cũng có. theo thời gian. Chỉ khi chiến lược của bạn thua trong dài hạn, bạn nên quay lại giai đoạn 4 và nếu nó không hữu ích, hãy chuyển sang giai đoạn 2 hoặc 3. Đừng đổ nó, chỉ cần thực hiện một số điều chỉnh và thực hiện nó lại có lãi. Tổng hợp năm giai đoạn này lên: • Đừng lãng phí quá nhiều thời gian và chỉ làm rất backtest thô và nhanh ở thời điểm bắt đầu. • Làm một backtest triệt để chỉ sau khi bạn thấy rằng ý tưởng mới của bạn có vẻ đầy hứa hẹn. • Sau khi bạn đã thực hiện backtest của mình, hãy đi thẳng vào giao dịch ý tưởng của bạn trên Tài khoản thực. • Tăng vị trí của bạn kích thước trong ba bước. 143 Backtesting & bắt đầu Tạp chí thương mại Bạn cần một tạp chí giao dịch để theo dõi tốt về giao dịch, để có một số liệu thống kê vững chắc và giúp bạn vượt qua thời điểm khó khăn hoặc với việc cải thiện chiến lược. Có một tạp chí phù hợp với bạn. Nếu bạn là một loại phân tích và thu thập và phân tích số lượng lớn tất cả các loại dữ liệu giúp bạn cải thiện giao dịch của bạn - hãy tiếp tục và làm cho nó phức tạp! Nếu bạn không thích làm việc với nhiều dữ liệu và thích giữ nó đơn giản - không vấn đề. Chỉ cần chắc chắn rằng bạn viết ra tất cả những điều cần thiết mà bạn cần xem lại các giao dịch trước đây của mình đủ tốt để bạn học và Càng chi tiết dữ liệu bạn thu thập, dễ dàng hơn backtest, tối ưu hóa, thử nghiệm ý tưởng mới hoặc cải tiến. Tạp chí của bạn nên chứa ít nhất: ngày tháng, nhạc cụ ( Biểu tượng), cấp độ giá trị, mất lợi nhuận và ghi chú về thương mại. Tôi nghĩ nó quan trọng tìm thấy bất kỳ vấn đề cần sửa chữa để viết ra bất kỳ sai lầm nào bạn đã làm (vi phạm quy tắc, tập) và cả những gì bạn đã làm tốt trong các ghi chú phần. Vô cùng hữu ích cũng đang dùng ảnh chụp màn hình giao dịch của bạn và xem xét chúng sau này. Hãy nhớ rằng - dữ liệu bạn thu thập càng chi tiết, bạn càng dễ dàng sao lưu, tối ưu hóa, kiểm tra ý tưởng mới hoặc tìm thấy bất kỳ vấn đề cần sửa chữa. Tạp chí giao dịch của bạn có thể tìm ví dụ như thế này: 144 10 lỗi giao dịch phổ biến nhất bạn nên tránh 10 lỗi giao dịch phổ biến nhất bạn nên tránh Có những sai lầm nhất định mà nhiều thương nhân có xu hướng mắc phải. Tôi sẽ viết ra 10 phổ biến để bạn có thể tránh chúng. Chỉ cần tránh những sai lầm này, bạn sẽ trở nên nhiều thương nhân tốt hơn so với hầu hết các thương nhân bán lẻ xung quanh. # 1 Chỉ số sử dụng Tôi đã nói nó ở đầu cuốn sách này - các chỉ số khá vô dụng. Các tổ chức lớn không quan tâm về họ. Ngoài ra, các chỉ số tiêu chuẩn chỉ hoạt động với "giá" và "thời gian". Vì lý do đó chỉ số thông tin cung cấp luôn luôn bị trì hoãn. Người giao dịch mới phải chấp nhận thực tế rằng không có sự kết hợp kỳ diệu của các chỉ số sẽ làm cho hệ thống giao dịch tốt và có lợi nhuận. # 2 Martingale Martingale là một quản lý tiền rất rủi ro hệ thống, có nguồn gốc từ sòng bạc. Nhất chiến lược martingale phổ biến là tăng gấp đôi của bạn đặt cược bất cứ khi nào bạn thua Ví dụ, trong roulette, bạn luôn đặt cược vào màu đỏ. Khi bạn thua, bạn nhân đôi số tiền cược của mình trong ván tiếp theo. Nếu đặt cược ban đầu của bạn là 10 đô la và bạn thua, sau đó đặt cược tiếp theo là 20 đô la. Nếu bạn thua lần nữa, lần đặt cược tiếp theo của bạn là 40 đô la. Thua lần nữa và đặt cược $ 80. Hãy nói rằng bạn thắng lần thứ 4 lần này, vì vậy bạn đã thắng được $ 10 (- $ 10 - $ 20 - $ 40 + $ 80 = $ 10). Cho dù bạn xấu đến mức nào, và cho dù bạn không có lợi thế, bạn có thể sẽ chiến thắng trong một thời gian. Tuy nhiên, sớm hay muộn bạn sẽ có một trận thua và bạn sẽ thua 145 10 lỗi giao dịch phổ biến nhất bạn nên tránh mọi điều. Nó có thể trông giống như một cơ hội thực sự nhỏ mà bạn lấy ví dụ mười người thua liên tiếp, nhưng vấn đề là sớm hay muộn nó sẽ xảy ra. Và khi nó xảy ra, bạn thổi tài khoản của bạn. Ngay cả trong sòng bạc, thỉnh thoảng, một màu trong roulette xuất hiện 20 lần trong một hàng. Nếu đặt cược ban đầu của bạn chỉ là 10 đô la, thì trong vòng 20, bạn sẽ cần 5.242.880 đô la cho một lần đặt cược khác đặt cược và bạn sẽ giảm $ 10,485,750. Nếu bạn tò mò, kỷ lục thế giới là một màu 32 Lần liên tiếp! Thông thường, bạn sẽ có thể nói ngay từ cái nhìn đầu tiên nếu ai đó đang sử dụng martingale. Dưới đây là một ví dụ về đường cong vốn chủ sở hữu điển hình của chiến lược martingale trông như thế nào: Có rất nhiều biến thể martingale. Mọi người, ví dụ, không đóng lỗ của họ để vốn chủ sở hữu (dựa trên các giao dịch đóng) không có sự sụt giảm - ngoại trừ lần nhúng cuối cùng phá hủy tài khoản của họ. Tất cả các biến thể martingale đều có một điểm chung - tất cả chúng sẽ thất bại sớm hay muộn Không có cách nào chiến lược martingale hoạt động trong thời gian dài. # 3 Tin tưởng quá nhiều vào một giao dịch Cho dù phân tích của bạn kỹ lưỡng đến mức nào và cho dù mức độ giao dịch hay giao dịch của bạn tốt đến đâu ý tưởng xuất hiện là, giao dịch luôn là một trò chơi xác suất. Ngay cả những ý tưởng tốt nhất và đẹp nhất giao dịch không phải lúc nào cũng kết thúc trong lợi nhuận. Trên thực tế, những người đẹp nhất thường không đi theo kế hoạch, trong kinh nghiệm của tôi. Vì lý do này, đừng tin và đừng mạo hiểm quá nhiều cho một giao dịch, bất kể nó trông hấp dẫn bạn như thế nào Nó có thể trông giống như giao dịch hoàn hảo nhưng nó vẫn có thể làm bạn ngạc nhiên và thất bại như bất kỳ cấp độ khác. Ngay cả các cấp tốt nhất có thể có 70% cơ hội giành chiến thắng. 70% là thực sự tốt, nhưng vẫn không muốn mạo hiểm quá nhiều tiền vào nó. 146 10 lỗi giao dịch phổ biến nhất bạn nên tránh # 4 Sử dụng các vị trí quá lớn Khi bạn đang sử dụng các vị trí quá lớn và mọi thứ đều ổn, thì bạn có lợi ích quá mức và nó cảm thấy tuyệt vời. Tuy nhiên, khi nào mọi thứ trở nên tồi tệ và bạn mất ít tiền, những vị trí lớn sẽ thúc đẩy bạn khùng. Tôi có thể đảm bảo với bạn rằng nếu bạn sử dụng ví dụ rủi ro 10% cho mỗi giao dịch và mất 5 lần liên tiếp, bạn sẽ không thể suy nghĩ rõ ràng nữa không. Bạn rất có thể sẽ bẻ cong các quy tắc của chiến lược của bạn và bạn Sử dụng kích thước vị trí mà bạn cảm thấy sẽ kết thúc ngay cả trong một mớ hỗn độn lớn hơn bạn đã có. Lời khuyên của tôi là sử dụng kích thước vị trí mà bạn cảm thấy thoải mái ngay cả sau khi bạn mất một chuỗi thua. Nếu bạn không cảm thấy tốt về mặt tinh thần thoải mái với ngay cả sau khi bạn lấy một vệt mất. và ổn định khi thua, bạn cần giảm âm lượng vị trí. # 5 Không bao giờ có thể thừa nhận bạn đã sai Mọi nhà giao dịch đều biết cảm giác khi giá vượt qua mức S / R của họ và đột nhiên họ ngày càng nhiều số đỏ. Nó giúp có một SL được xác định trước và chỉ cần tự động lấy nó Tuy nhiên, có những thương nhân không xác định trước SL và họ ngồi, xem và hy vọng. Họ không thể thừa nhận rằng siêu cấp của họ không được tôn trọng. Vì vậy, họ ngồi và chờ đợi một phép màu sẽ xảy ra Các giao dịch như thế chỉ hiếm khi kết thúc với phép lạ. Trong hầu hết các trường hợp, các ngành nghề như vậy kết thúc trong một thảm họa. # 6 Không sử dụng Dừng lỗ Không có SL có nghĩa là bạn không thể kiểm soát rủi ro giao dịch của mình. Kiểm soát rủi ro là điều cần thiết trong quản lý tiền và lợi nhuận thương mại. Không có SL có nghĩa là với mỗi giao dịch bạn đặt, bạn có khả năng mất tài khoản của bạn. Điều này thậm chí không thể được coi là một giao dịch nghiêm trọng. Tuy nhiên, một số người vẫn làm điều đó. Nghiêm túc, không sử dụng SL Không sử dụng SL là có lẽ điều ngu ngốc nhất bạn có lẽ là điều ngu ngốc nhất bạn có thể làm trong giao dịch. có thể làm trong giao dịch. 147 10 lỗi giao dịch phổ biến nhất bạn nên tránh Một số người nói rằng họ có "SL tinh thần", điều đó có nghĩa là khi giá chạm đến một mức nhất định cấp độ, họ sẽ tự đóng vị trí của họ. Hầu hết những người đó sẽ không thể thừa nhận họ đã sai và họ sẽ không đóng giao dịch khi đến lúc. Hoặc họ sẽ sớm hay muộn ngạc nhiên bởi sự tăng đột biến bất ngờ chống lại vị trí của họ. Trường hợp xấu nhất có thể xảy ra là một số can thiệp ngân hàng hoàn toàn bất ngờ, thiên tai hoặc di chuyển chính trị quan trọng sẽ xóa sạch tài khoản của họ trong vài giây trước khi họ nhận thấy có gì đó đang diễn ra. # 7 Bước vào một vị trí không có kế hoạch Khi bạn mở một vị trí chỉ vì cảm giác ruột của bạn hoặc nếu bạn mở nó vào lúc đó, bạn đang bước vào một vị trí không có kế hoạch Mỗi giao dịch phải được lên kế hoạch cẩn thận. Bạn cần phải biết nơi PT và SL của bạn sẽ đến, bạn cần phải có sự nghiêm ngặt quản lý vị trí và bạn cũng cần bám vào tiền của mình sự quản lý. Benjamin Franklin từng nói: "Bằng cách không chuẩn bị," Lỗi bởi thất bại chuẩn bị đi bạn đang chuẩn bị thất bại. Bạn có nghĩ là phù hợp không? Người giao dịch mới vào vị trí của họ mà không có kế hoạch khi Có sự chuyển động giá nhanh. Điều này xảy ra thường sau macro chuẩn bị thất bại - Benjamin Franklin Tin tức. Những người giao dịch thấy rằng giá đang di chuyển theo một hướng nhanh chóng và họ cảm thấy thôi thúc kiếm tiền nhanh chóng và dễ dàng từ sự chuyển động nhanh chóng. Điều thường xảy ra là giá quay đầu và họ lấy SL hoặc họ bị mắc kẹt trong một giao dịch mà họ không biết phải làm gì. # 8 Làm theo ý tưởng của người khác một cách mù quáng Đó là một quyết định tốt để học hỏi từ một người có kinh nghiệm hơn, để họ dẫn dắt bạn và dạy bạn. Trên thực tế, nó có lẽ là cách tốt nhất để học giao dịch. Tuy nhiên, có vô số những người thiếu kinh nghiệm xuất bản ý tưởng giao dịch ngu ngốc của họ trên internet mỗi ngày. Có lẽ nguy hiểm nhất là các nhà phân tích môi giới xuất bản ý tưởng giao dịch của họ hàng ngày hoặc email hàng tuần hoặc trên các trang web môi giới của họ. Tại sao chúng nguy hiểm nhất? Bởi vì mọi người có xu hướng để tin những kẻ đó. Họ có tất cả những thứ ưa thích như công ty môi giới lớn, email ưa thích, 148 10 lỗi giao dịch phổ biến nhất bạn nên tránh tìm kiếm hình ảnh chuyên nghiệp và phân tích thị trường chuyên nghiệp. Thật không may, họ công việc duy nhất là làm cho bạn giao dịch nhiều hơn Không có gì khác. Họ là nhân viên và bạn càng giao dịch nhiều hơn, công ty của họ càng kiếm được nhiều tiền. Mức lương của họ không dựa trên số tiền bạn kiếm được. Nó là nền tảng trên bao nhiêu môi giới làm cho. Nếu bạn quyết định làm theo ý tưởng giao dịch của ai đó, thì hãy chắc chắn rằng bạn hiểu ý tưởng, logic, và khái niệm đằng sau nó và rằng bạn cũng đã thực hiện phân tích của mình và bạn tin vào ý tưởng đó. Cũng thế, đảm bảo bạn biết tất cả các khía cạnh bạn cần biết trước khi tham gia giao dịch. Bạn cần phải biết PT và SL của bạn, và bạn cũng cần biết bạn sẽ quản lý vị trí của mình như thế nào trước bạn Thực sự tham gia giao dịch. # 9 Nhảy từ chiến lược sang chiến lược Tôi đã từng đề cập đến nó trước đây - nhảy từ chiến lược này sang chiến lược khác mà không thực sự cho nó cơ hội, thời gian và sự kiên nhẫn sẽ không đưa bạn đến một chiến lược kỳ diệu. Nó sẽ chỉ dẫn bạn đến thua lỗ và đến thất vọng. Bạn cần đặt nhiều công sức và kiên nhẫn vào bất kỳ chiến lược nào trước khi bạn hiểu nó và trước đó bạn bắt đầu giao dịch thành công. Không có bất kỳ công thức kỳ diệu nào, dẫn đến lợi nhuận nhanh chóng. Như trong mọi thứ khác trong cuộc sống, làm chủ một chiến lược cần có thời gian, sự kiên nhẫn và chăm chỉ. # 10 Gắn bó với một nhà môi giới tồi Vì vậy, nhiều nhà giao dịch gắn bó với nhà môi giới cũ của họ chỉ vì họ quen giao dịch với họ và bởi vì họ quá lười biếng để tạo một tài khoản mới và chuyển tiền của họ ở nơi khác. Họ cũng không nhận ra nhà môi giới khác biệt lớn có thể có trên kết quả giao dịch của họ. Họ nghĩ rằng một nửa pip bây giờ và sau đó không đáng kể, hoặc một vài lần trượt pip nhỏ theo thời gian là cũng không sao Trên thực tế, nó tạo ra sự khác biệt lớn và một vài lần trượt pip là không ổn. Nó đã xảy ra như vậy 149 10 lỗi giao dịch phổ biến nhất bạn nên tránh nhiều lần vì sự lây lan chặt chẽ của tôi, tôi đã có thể gửi tiền vào ngân hàng lợi nhuận mà người khác đã thực hiện Dừng lỗ. Điều này xảy ra thường xuyên hơn bạn nghĩ và nó tạo ra sự khác biệt rất lớn trong kết quả giao dịch của bạn. Chuyển đổi từ một nhà môi giới xấu thành một nhà môi giới tốt có thể là một vấn đề của biến mất liên tục thành một chiến thắng nhất quán! Tôi không thể thực sự căng thẳng thế là đủ Có một nhà môi giới tốt là một trong những điều quan trọng nhất những điều trong giao dịch của bạn. Chuyển từ xấu môi giới tốt môi giới có thể là một Nếu bạn giao dịch các giao dịch trong ngày với một nhà môi giới có 2-3 pip trên cặp lớn, tôi không nghĩ bạn có thể sinh lãi - không phải với một vấn đề biến liên tục thua cuộc môi giới. Vì vậy, nếu bạn muốn tôi giúp bạn tìm một nhà môi giới vững chắc, hãy gửi email cho tôi chiến thắng nhất quán. đến: contact@trader-dale.com hoặc truy cập trang web của tôi https://www.trader-dale.com bạn sẽ ở đâu tìm một hộp với các nhà môi giới mà cá nhân tôi giao dịch và tôi khuyên bạn nên. 150 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình Bây giờ tôi sẽ phá vỡ chính xác cách tôi giao dịch và thực hiện các cấp độ giao dịch của mình để bạn có thể bắt đầu đặt các quy tắc để sử dụng trong giao dịch của bạn. Một số quy tắc yêu cầu một chút thực hành, nhưng các chi tiết dưới đây sẽ chỉ cho bạn đi đúng hướng. Làm thế nào tôi nhập ngành nghề của tôi Một thời gian trước, tôi chỉ nhập với các đơn đặt hàng thị trường. Khi giá đã gần mức của tôi, tôi chuyển sang biểu đồ một phút và theo dõi động thái và hành vi của thị trường. Mục tiêu của tôi là để có được một mục tốt hơn một chút so với một mục giới hạn đơn giản. Bây giờ tôi sử dụng cả thị trường và giới hạn đơn đặt hàng vì đơn đặt hàng giới hạn thuận tiện hơn nhiều so với đơn hàng thị trường cho các tình huống nhất định. Hiện tại, tỷ lệ của tôi giữa việc sử dụng đơn hàng thị trường và giới hạn là khoảng 50/50. Các tình huống khi tôi thích thứ tự THỊ TRƯỜNG là: • Bước vào một vị trí chống lại một động thái tăng đột biến mạnh mẽ. Lý do cho điều này là bạn có thể nhanh chóng hủy bỏ giao dịch nếu nó di chuyển quá nhanh vào cấp độ và kích hoạt các quy tắc trong khóa học để tránh tăng đột biến nhanh chóng vào một cấp độ. Nếu có tin tức mạnh gây tăng đột biến, tôi không nhập vị trí. Nếu cành không phải là tin tức, tôi sẽ nhập nó. Cách nhanh nhất để xem nếu Spike là tin tức được điều khiển hay không thông qua một dịch vụ như Forex squawk. Một phiên bản hơi chậm trễ là ForexFactory. Gai nhanh có thể cho phép bạn nhập với giá tốt hơn một chút nếu họ bắn một chút qua mức giao dịch. Tôi đã cung cấp một ví dụ về điều này dưới đây (biểu đồ 1 phút). Trong này trường hợp cụ thể, tôi đã có thể nhập ở mức 6 pips tốt hơn mức ban đầu. 151 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình • Giá quay gần với mức tạo ra mức cao / thấp yếu. Sau khi quay như vậy (mà tôi xem trên biểu đồ 1 phút) có khả năng có một sự tăng vọt nhỏ theo sau là một sự từ chối nhanh chóng (nếu các công trình cấp). Ý tưởng là nhập trong quá trình tăng đột biến thực tế để đạt được mục tốt hơn. Đây là một ví dụ về giao dịch tôi đã thực hiện bằng phương pháp này: 152 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình Nơi đặt mục tiêu dừng lỗ và lợi nhuận của bạn Của tôi Mục tiêu lợi nhuận là 10 pips, và của tôi Dừng lỗ là 12 pips. Tôi sử dụng cài đặt này cho cả bốn cặp chính rằng tôi giao dịch trong ngày (EUR / USD, AUD / USD, USD / CAD, USDJPY). Những lý do cho cài đặt này là: 1. tôi thích nhanh chóng thoát khỏi ngành nghề của tôi bởi vì bạn càng mở giao dịch lâu hơn, cao hơn nguy cơ của một cái gì đó bất ngờ xảy ra. Nó có thể là một sự thay đổi của thị trường tình cảm hoặc một số sự kiện chuyển động thị trường khác như tin tức bất ngờ (hoặc dự kiến). 2. Một lý do khác là ngay cả khi mức độ giao dịch của tôi xảy ra để chống lại một phản mạnh xu hướng di chuyển, hiệu chỉnh 10 pip có nhiều khả năng xảy ra hơn so với phản ứng 20 pip (mà về cơ bản sẽ là kết thúc của xu hướng ngắn hạn đó). Hôm nay dài trên các chương trình USD / JPY hoàn hảo 153 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình 3. Phản ứng 10 pip là từ kinh nghiệm của tôi phản ứng đầy đủ đến các cấp độ trong ngày mà tôi tạo ra và thương mại. Đôi khi có một phản ứng lớn hơn nhiều, nhưng phản ứng 10 pip xảy ra rất thường xuyên Phần thưởng cho tỷ lệ rủi ro này cho phép tôi duy trì tỷ lệ tấn công trung bình 70% trong thời gian dài. 4. Tôi thích có Phần thưởng cho Tỷ lệ rủi ro gần với 1: 1. Có một phần thưởng nhỏ cho tỷ lệ rủi ro (người thua lớn hơn nhiều so với người chiến thắng) có nghĩa là tổn thất nặng nề khó có thể trở về từ Mặt khác, có phần thưởng rất lớn cho tỷ lệ rủi ro (người chiến thắng là lớn hơn nhiều so với người thua cuộc) có nghĩa là có tỷ lệ đình công giảm. Ngoài ra, có nguy cơ rằng bạn thực hiện tất cả các giao dịch thua và do nhầm lẫn một người chiến thắng sẽ bao gồm chúng tất cả. Đây là luật của Murphy, và nó hoạt động trong giao dịch nhiều hơn bất cứ nơi nào khác :). Một số thành viên của khóa học giao dịch của tôi đã tự nghiên cứu và đưa ra khá cài đặt SL / PT khác nhau. Ví dụ, nghiên cứu của Ziggy cho thấy mức dừng lỗ và lợi nhuận tốt nhất Vị trí mục tiêu sẽ đạt được vào khoảng 20/20. Tôi chỉ có thể nói rằng điều này thực sự là chủ yếu về sở thích. 10/12 làm việc cho tôi và tôi rất vui khi giao dịch theo cách đó. Người khác có thể thích một cái gì đó gần với phương pháp 20/20. Theo tôi, nó là nhiều hơn về BẠN áp dụng nhất quán quy tắc quản lý thương mại của bạn, hơn là Mục tiêu lợi nhuận và dừng cụ thể kích thước chính nó. 154 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình Trailing Stop-loss của bạn Cách tôi bảo vệ các vị trí có lợi nhuận khá đơn giản và đơn giản, vì tôi tin rằng là chìa khóa để có thể lặp lại các quy tắc của kế hoạch giao dịch của bạn một cách nhất quán. Tôi đảm bảo vị trí của mình bằng cách di chuyển của tôi Dừng lỗ đến điểm phản ứng khi tôi lãi khoảng 7 - 8 pips. Đây là Quản lý thương mại trung lập của phong cách mà tôi đã đề cập trước đó trong cuốn sách. Tôi cũng thích nghi đảm bảo vị trí của mình với hành vi thị trường hiện tại. Đó là một chút chi tiết nhưng tôi muốn cung cấp cho bạn mô tả đầy đủ về cách tôi làm mọi thứ, vì vậy đây là: Nếu tôi giao dịch chống lại một xu hướng mạnh mẽ Tôi cẩn thận hơn nhiều và tôi đảm bảo vị trí của mình trong nhiều hơn cách bảo thủ. Nói chung, tôi đảm bảo vị trí của mình khi tôi 7 pips trong lợi nhuận mở. Các Lý do là khá nguy hiểm khi đi ngược lại xu hướng và trong những trường hợp như vậy, nó thường được đền đáp hãy thực sự cẩn thận và đảm bảo vị trí của bạn sớm. Nếu tôi giao dịch theo hướng của một xu hướng Tôi có thể tích cực hơn với việc di chuyển SL của mình. Trong trường hợp này, tôi thường di chuyển SL của tôi khi lợi nhuận mở của tôi ở khoảng + 7,5 đến +8 pips. Khi có không có xu hướng rõ ràng Tôi thường đảm bảo vị trí của mình khi nó là + 7,5 pips trong lợi nhuận mở. 155 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình Nếu có một thực sự phản ứng sắc nét và chính xác - ví dụ: phản ứng 5 pips chính xác ở cấp độ của tôi trong vòng 1-2 phút đầu tiên, tôi thường đảm bảo vị trí của mình sớm hơn (khi + 7 pips trong lợi nhuận mở). Lý do là phản ứng sắc bén này cho tôi thấy rằng đây là phản ứng mà tôi đang chờ đợi và người mua / người bán tích cực mà tôi muốn thấy thực sự ở đó và bây giờ họ đã thực hiện bản thân rõ ràng. Nếu giá phải quay trở lại điểm phản ứng của sự từ chối mạnh mẽ này, nó sẽ có nghĩa là di chuyển truy cập quá mạnh và vị trí của tôi rất có thể sẽ không kết thúc trong một lợi nhuận. Đó là lý do tại sao tôi đảm bảo vị trí của mình theo cách này. Nói chung - nếu điểm phản ứng mạnh bị vi phạm - động thái truy cập quá mạnh và tốt hơn hết bạn nên bỏ giao dịch của mình. Kiểm tra này minh họa phản ứng mạnh ở mức 1.2715 ngắn: Các cấp độ kiểm tra Nếu giá đến gần một mức và tạo ra phản ứng mạnh mẽ, tôi sẽ xem xét mức đã thử và tôi loại bỏ nó. Giống như nhiều khía cạnh của giao dịch không thể được thực hiện 100% cơ học, xác định có hay không một cấp độ được kiểm tra sẽ mất một thời gian và thực hành. Đây là nơi có sự giúp đỡ của diễn đàn của thành viên cũng là một lợi ích to lớn khi bạn có thể giao dịch theo nhóm. Cho 156 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình Vì lợi ích của chương này, chúng ta hãy đi qua một số điểm chính trong việc xác định có hay không mức độ đã được kiểm tra. 1. Giá đã chuyển từ mức bao nhiêu và phản ứng lớn như thế nào: Thông thường nếu giá đến 0-3 pips gần với mức và tạo ra phản ứng pip 8 hoặc nhiều hơn sau đó tôi loại bỏ nó. Có đôi khi mặc dù mức độ tôi đang tìm cách giao dịch là khá đáng kể nhưng Tôi nhận được một bài kiểm tra về mức độ phù hợp với biên giới không hợp lệ. Nếu mức độ là đáng kể Mặc dù vậy, tôi có khả năng sử dụng nó vẫn còn. Đây là nơi xem bình luận cấp hàng ngày mỗi ngày (trong phần khóa học giao dịch của tôi) rất có lợi vì bạn có thể nhận được một sự cố thời gian một tình huống như thế này xảy ra. 2. Cấp độ trông như thế nào: Nếu vùng hỗ trợ / kháng cự là vùng rộng hơn, nơi chính xác cấp độ không dễ xác định, nói chung sẽ an toàn hơn nếu không lấy lại cấp độ đó nếu nó là đã thử nghiệm trước đây. Ví dụ: nếu giá quay 4 pips trước khi đạt đến cấp độ của bạn trong Giữa vùng hỗ trợ / kháng cự rộng hơn, tốt hơn là loại bỏ mức vì giá đã thử nghiệm khu vực. Nếu vùng này không quá rộng và bạn có thể xác định chính xác mức hỗ trợ / kháng cự, sau đó bạn có thể tích cực hơn và vẫn thực hiện các giao dịch không khá làm cho nó đến cấp độ. Để xem vùng hỗ trợ / kháng cự rộng hay chật, hãy kiểm tra Hồ sơ khối lượng của khu vực này. Nếu cụm âm lượng hẹp / chặt, thì vùng hỗ trợ / kháng cự cũng chặt chẽ. Nếu vùng âm lượng rộng, thì hỗ trợ / kháng cự cũng sẽ được rộng rãi. Kiểm tra ảnh chụp màn hình của một giao dịch tôi đã thực hiện EUR / USD. Có một thử nghiệm tầm thường trên tầm kiểm tra khi giá đến gần mức và sau đó thực hiện một phản ứng mạnh mẽ và đáng kể đi. Tuy nhiên, vùng kháng chiến khá hẹp và khối lượng mà tôi coi là kháng cự mạnh vẫn chưa được thử nghiệm. Dành cho Lý do đó, tôi quyết định không loại bỏ mức đó và tôi đã thực hiện giao dịch: 157 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình 3. Sức mạnh của phản ứng: Nếu giá quay đầu trước mức chậm và không có bất kỳ năng lượng hoặc biến động, sau đó tôi có xu hướng vẫn xem xét mức độ hợp lệ. Nếu có một Phản ứng sắc bén và nhanh chóng sau đó tôi cẩn thận hơn trong việc kiểm tra giao dịch trong một bài kiểm tra trong tương lai. 4. Xu hướng / ngược xu hướng: Tôi hung hăng và nhân từ hơn khi giao dịch pullback trong hướng của một xu hướng so với khi tôi có một mức độ cũ đi ngược lại với một xu hướng hiện tại. Trong nói cách khác, nếu tôi có một mức độ ngắn trong một xu hướng giảm, tôi có nhiều khả năng giao dịch nó, ngay cả khi đó là đã thử nghiệm 3 pips sớm hơn và thực hiện từ chối 8 pip. Mặt khác, phản ứng là đối với giao dịch ngược xu hướng, rất có thể tôi sẽ loại bỏ mức này vì rủi ro lớn hơn., 5. Theo ý riêng của bạn: Dù muốn hay không, đôi khi bạn cần đưa ra quyết định dựa trên những gì bạn nghĩ sẽ xảy ra. Có nhiều quy tắc cứng chắc chắn là một điều tốt nhưng trong một số trường hợp, bạn không thể chỉ dựa vào những điều này. Đây là lý do tại sao giao dịch là một kỹ năng cực kỳ khó khăn để chủ, vì tất cả các chiến lược giao dịch có lợi nhuận sẽ đòi hỏi một số mức độ tùy ý. Tôi cần thêm rằng tôi chỉ sử dụng phương pháp đã được thử nghiệm / chưa được thử nghiệm này khi tôi ở máy tính. Đối với tôi là trong phiên giao dịch châu Âu và Mỹ. Tôi không sử dụng nó cho phiên châu Á. Trong thời gian Phiên châu Á, tôi thích sử dụng các đơn đặt hàng giới hạn đơn giản vì thị trường thường bình tĩnh hơn nhiều và ở đó không có nhiều sự kiện kinh tế vĩ mô. 158 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình Là điểm cuối cùng trong chủ đề này, các cấp độ giao dịch của tôi hoạt động ngay cả khi bạn xóa kiểm tra / không kiểm tra tiêu chí từ quá trình lựa chọn cấp độ. Đặc biệt là đối với những người vẫn đang trong quá trình học thương mại, nó ít căng thẳng và ít tốn thời gian hơn. Nếu bạn chưa quen với giao dịch, tôi muốn giới thiệu sử dụng các đơn đặt hàng giới hạn đơn giản trên tất cả các giao dịch của bạn và chỉ xem xét mức độ có được kiểm tra hay không SAU bạn đang làm tốt với các lệnh giới hạn giao dịch ở tất cả các cấp hợp lệ. Học giao dịch thành công là nhiều hơn về ứng dụng thống nhất của BẠN về bộ quy tắc, thay vì một vài điều chỉnh nhỏ để quy tắc tự đặt ra. Bao lâu bạn nên giữ một vị trí? Nếu không có bất kỳ tin tức vĩ mô nào sắp tới, tôi sẽ giữ vị trí của mình cho đến khi tôi nhận được toàn bộ lợi nhuận hoặc thua lỗ. Nó không vấn đề nếu phải mất hàng giờ, tôi chỉ chờ đợi trong phần lớn các trường hợp. Có hai trường hợp cụ thể cần phải làm rõ mặc dù: 1.) Đóng cửa trong ngày: Trước khi phiên châu Á bắt đầu, thị trường tương lai đóng cửa và Forex giao ngay thị trường đã thực sự lan rộng. Vì sự lây lan, tôi không thực sự muốn tổ chức bất kỳ ngày nào các vị trí mở thông qua cuộn qua lúc 5:00 PM Miền Đông (cũng có trao đổi). Vì vậy, nếu tôi gần Mục tiêu lợi nhuận hoặc dừng lỗ Tôi rời khỏi vị trí của mình trước khi chênh lệch mở rộng. Tuy nhiên, nếu tôi mở giao dịch là một nơi nào đó xung quanh điểm vào, tôi thường giữ nó thông qua việc đóng cửa hàng ngày. Nguyên nhân là việc mở rộng chênh lệch có thể sẽ không ảnh hưởng đến vị trí của tôi khi tôi ở gần điểm vào. Biên độ rộng có thể ảnh hưởng đến ví dụ lấy Lợi nhuận hoặc Dừng lỗ nếu giá gần với nó trong quá trình mở rộng lan rộng nhưng nó không có khả năng làm tổn thương tôi khi giá hiện tại cách xa PT và SL. 2.) Cuối tuần: Bây giờ đây là lúc bạn thực sự cần phải thoát khỏi tất cả các giao dịch trong ngày của bạn. Với dừng lại chặt chẽ hơn, một khoảng cách mở trong giá có thể bị tàn phá. Theo tôi, không bao giờ có một lý do cho một người giao dịch trong ngày chấp nhận rủi ro nắm giữ đến cuối tuần. Khoảng cách tại thị trường mở Thỉnh thoảng, bạn sẽ thấy thị trường mở cửa với một khoảng cách và giá chính xác theo khối lượng của bạn- mức độ giao dịch dựa trên (hoặc rất gần với nó). Mặc dù có một chút đáng sợ khi vào vị trí như vậy, Tôi thực sự thích kịch bản này. Khoảng cách là một xác nhận khác cho tôi để nhập. Lý do là 159 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình thị trường thường có xu hướng đóng các khoảng trống mở. Bạn chỉ cần chờ một chút cho sự lây lan sang thắt chặt trước khi đảm nhận vị trí (chúng thường khá rộng tại thị trường mở). Kiểm tra một giao dịch tốt đẹp tôi đã thực hiện tại thị trường mở trên USD / JPY: Mức giao dịch cũ Tôi không thay đổi cấp độ giao dịch của mình sau khi tôi đã tạo chúng. Nếu tôi tạo một mức và giá đi Nhiều pips từ nó, tôi vẫn coi mức hợp lệ và không xóa hoặc sửa đổi nó. Bởi vì rằng, có nhiều cấp độ cũ trong bảng xếp hạng của tôi. Đôi khi hơi đáng sợ khi tin tưởng 30 ngày mức độ cũ trong ngày. Tuy nhiên, thật khó tin làm thế nào mà thị trường lại nhớ đến những cấp độ đó và Làm thế nào nó phản ứng ngay cả sau một thời gian dài như vậy. Đây là một phản ứng đối với một mức độ 40 ngày tuổi trên Japenese Yên. 160 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình Thực hiện tất cả các thiết lập giao dịch hợp lệ Sẽ không có vấn đề gì nếu ngày của tôi bắt đầu với 3 trận thua, 3 người chiến thắng hoặc bất cứ điều gì ở giữa; Tôi lấy tất cả giao dịch từ các cấp hợp lệ. Nếu có, ví dụ, 6 cấp độ đạt được trong một ngày, tôi sẽ thực hiện tất cả 6 giao dịch thiết lập. Tôi chưa bao giờ nói bất cứ điều gì như, tôi đã có đủ lợi nhuận ngày hôm nay, vì vậy tôi có thể dừng ngay bây giờ, hay hoặc chết tiệt, 3 thua lỗ - Tôi không thể chịu nỗi đau hay mất mát khác, vì vậy tôi đã giao dịch cả ngày. Thay vào đó, tôi dính vào kế hoạch của tôi và giao dịch tất cả các cấp của tôi. Khi có một khởi đầu tốt cho ngày hôm nay, thực sự không có lý do gì để ngừng giao dịch. Thỉnh thoảng có là những tháng mà chỉ một vài ngày tạo ra phần lớn lợi nhuận hàng tháng của tôi. Trong khi đó không phải là các tiêu chuẩn, bạn phải giao dịch với kỳ vọng rằng nó có thể xảy ra có nghĩa là lấy tất cả giao dịch hợp lệ trong giờ giao dịch của bạn. 161 THƯỞNG: Cách tôi quản lý các giao dịch trong ngày của mình Các trường hợp khác đang bắt đầu một ngày với mất giao dịch. Không ai thích bắt đầu một ngày như thế này, và nó có thể cảm thấy như lựa chọn tốt nhất sẽ là giảm kích thước vị trí của bạn hoặc ngừng giao dịch cùng nhau cho ngày. Tôi không bao giờ làm điều đó! Tôi giao dịch mặc dù khởi đầu không tốt và tôi không hạ thấp quy mô của các vị trí của mình. Vài ngày trở lại tôi bắt đầu ngày mới với 2 lần thua lỗ. Sau đó, tôi đã có 3 người chiến thắng đưa tôi đến lợi nhuận trong ngày. Tôi thực sự rất vui vì tôi đã không ngừng giao dịch hoặc giảm quy mô vị trí của mình sau hai lần đó mất mát hoặc ngày sẽ kết thúc trong màu đỏ. 162 Giao dịch thật Giao dịch thật Bây giờ bạn nên biết logic và lý thuyết đằng sau các chiến lược giao dịch tôi sử dụng. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng đi qua một số ví dụ thương mại thực tế hơn sẽ làm cho tất cả rõ ràng hơn một chút. Lý giải cho việc đó là mỗi tình huống thị trường là duy nhất. Giá di chuyển một chút khác nhau mỗi lần, khối lượng là phân phối theo một cách hơi khác, sự biến động và tích cực của thị trường luôn luôn là một chút khác nhau ... Vì những lý do này, bạn nên xem qua các ví dụ về giao dịch để thực sự có được cảm giác cho chiến lược. Dưới đây, có một số giao dịch thực sự mà tôi đã thực hiện. Đi qua họ sẽ giúp bạn thấy cách tôi sử dụng các thiết lập trong giao dịch thực và nó sẽ giúp bạn tự tin hơn khi thực hiện cấp độ của riêng bạn. Đầu tiên, tôi sẽ trải qua các giao dịch trong ngày và sau đó giao dịch. Giao dịch trong ngày Giao dịch dựa trên Thiết lập # 1: Thiết lập tích lũy khối lượng Khối lượng giao dịch tích lũy số 1 163 Giao dịch thật Khối lượng giao dịch tích lũy số 2 Khối lượng giao dịch tích lũy số 3 164 Giao dịch thật Khối lượng giao dịch tích lũy số 4 Khối lượng giao dịch tích lũy số 5 165 Giao dịch thật Khối lượng giao dịch tích lũy # 6 Lưu ý rằng trong trường hợp này, tôi đã sử dụng hai hồ sơ. Cái đầu tiên (cái hẹp) chỉ dành cho tích lũy khu vực trước khi hoạt động mua bắt đầu. Cái thứ hai là một hồ sơ hàng ngày (1 ngày = 1 hồ sơ). Ở cả hai hồ sơ, khối lượng nặng nhất (POC) là ở cùng một mức giá. Như một xác nhận kép một mức độ luôn luôn tốt Khối lượng giao dịch tích lũy # 7 166 Giao dịch thật Khối lượng giao dịch tích lũy # 8 Trong trường hợp này, tôi đã sử dụng hai hồ sơ. Cái đầu tiên chỉ cho vòng quay trước khi bán tháo mạnh, cái thứ hai cho khu vực xoay rộng hơn (về cơ bản là thứ Hai đến thứ Tư). Cả hai hồ sơ cho thấy khối lượng nặng nhất ở cùng mức giá = xác nhận gấp đôi mức. Khối lượng giao dịch tích lũy # 9 167 Giao dịch thật Giao dịch dựa trên Thiết lập # 2: Thiết lập xu hướng Xu hướng thiết lập giao dịch số 1: Giao dịch thiết lập xu hướng # 2: 168 Giao dịch thật Giao dịch thiết lập xu hướng # 3: Mức độ đã đạt được trong phiên cuối NY. Tôi đã có một chút lo ngại về việc thực hiện giao dịch này vì AUD / USD không hoạt động nhiều vào thời điểm này trong ngày. Mặc dù đã muộn, nhưng phản ứng khá tốt và giao dịch được thực hiện đến + Mục tiêu lợi nhuận 10 pip trước khi phiên Mỹ kết thúc. 169 Giao dịch thật Xu hướng thiết lập giao dịch số 4: Tôi đã có ba cấp độ dài trên USD / CAD đã đạt được tất cả trong một ngày. Tất cả đều dựa trên Xu hướng thiết lập. Cấp độ dài đầu tiên của tôi đã đạt được ngay tại thị trường mở. Thị trường mở cửa với một khoảng cách chính xác ở cấp độ của tôi đó là xác nhận thực sự tốt của cấp độ. Thông thường, thị trường có xu hướng đóng cửa như vậy những khoảng trống trong trường hợp này có nghĩa là một chuyển động đi lên dẫn đến lợi nhuận. Tuy nhiên, tại đó thời gian chênh lệch của tôi vẫn còn khá rộng (như thường thấy với tất cả các nhà môi giới trên thị trường mở) Vì lý do đó, tôi đã không tham gia giao dịch. Như bạn có thể thấy trong hình bên dưới, phản ứng là thực sự tốt đẹp Cấp thứ hai và thứ ba đều là người chiến thắng. 170 Giao dịch thật Giao dịch thiết lập xu hướng # 5: Có hai cấp độ ngắn mà tôi muốn giao dịch trên USD / CAD. Cái đầu tiên dựa trên Trend thiết lập và thứ hai về thiết lập Từ chối kết hợp với thiết lập tích lũy Khối lượng. Thật không may, các phản ứng cho cả hai cấp độ đến sớm hơn một chút và cả hai cấp độ đã được kiểm tra trước đó giá thực sự chạm vào họ. Vì lý do này, tôi đã phải loại bỏ cả hai = Tôi đã không cân nhắc chúng còn hiệu lực nữa và tôi đã không lấy chúng khi giá thực sự chạm vào chúng. 171 Giao dịch thật Giao dịch thiết lập xu hướng # 6: Giao dịch thiết lập xu hướng # 7: 172 Giao dịch thật Giao dịch thiết lập xu hướng # 8: Giao dịch thiết lập xu hướng # 9: 173 Giao dịch thật Giao dịch thiết lập xu hướng # 10: Giao dịch thiết lập xu hướng # 11: 174 Giao dịch thật Giao dịch dựa trên Thiết lập # 3: Thiết lập từ chối Từ chối thiết lập giao dịch số 1: Từ chối thiết lập giao dịch số 2: 175 Giao dịch thật Từ chối thiết lập giao dịch số 3: Từ chối thiết lập giao dịch số 4: 176 Giao dịch thật Từ chối thiết lập giao dịch số 5: Từ chối thiết lập giao dịch số 6: 177 Giao dịch thật Từ chối thiết lập giao dịch số 7: 178 Giao dịch thật Giao dịch đảo chiều Giao dịch đảo ngược số 1: Giao dịch ban đầu được dựa trên thiết lập Xu hướng trên AUD / USD. Có một phản ứng 8-9 pip 3 pips dưới mức. Tôi quyết định mạnh dạn hơn và vẫn tiếp tục giao dịch mặc dù mức độ đã được kiểm tra một phần. Cuối cùng, giao dịch này kết thúc như một giao dịch thua lỗ. Vì lý do này, tôi quyết định mất nhiều thời gian Thương mại đảo ngược ( giao dịch dài từ mức giá chính xác tôi đã đi ngắn trước đó). Tôi đã tham gia đảo ngược khi giá quay trở lại mức 0,7693 và nhanh chóng + 10 pips lợi nhuận. Giao dịch đảo ngược số 2: Có một hoạt động mua tích cực trong đó một cụm khối lượng đáng kể đã được tạo ra. Khi nào giá quay trở lại khu vực này Tôi đã thực hiện một giao dịch dài (dựa trên thiết lập Xu hướng). Không may, mức độ không đủ mạnh và tôi đã - 12 pip SL khá nhanh. Sau đó, tôi muốn vào một giao dịch đảo ngược. Đây là một đoạn ngắn so với cùng cấp tôi đã đi từ lâu (106,24). 179 Giao dịch thật Tuy nhiên, giá đã phản ứng sớm hơn 2 pips nên đơn đặt hàng Reversal của tôi không được lấp đầy. Vì điều này, tôi loại bỏ cấp độ. Như bạn có thể thấy trong hình - nếu tôi không loại bỏ Reversal và thực hiện giao dịch khi Giá thực sự đạt đến mức, nó sẽ là một lợi nhuận. Giao dịch đảo ngược số 3: Lúc đầu, tôi tham gia một giao dịch ngắn dựa trên Thiết lập tích lũy khối lượng. Khối lượng khá nặng đã tích lũy trong suốt cả tuần quanh khu vực 106,40-106,60. Điểm kiểm soát (POC) của khu vực khối lượng nặng này là 106,53. Tôi quyết định đi ngắn từ đó bởi vì nó là một vùng kháng cự mạnh. Đáng ngạc nhiên, không có bất kỳ phản ứng đáng kể nào đối với mức độ và giá cả đã rất gần với điểm dừng lỗ của tôi. Khi giá trở về điểm hòa vốn (106,53) tôi bỏ giao dịch và tham gia giao dịch Reversal dài theo các quy tắc của chiến lược. Khi người mua đủ mạnh để đẩy giá qua POC hàng tuần mà không có bất kỳ phản ứng nào, tốt hơn là thay đổi sự thiên vị của bạn hơn là chiến đấu với thị trường. 180 Giao dịch thật Lần này tôi đã không thiết lập PT của mình tới 10 pips nhưng đến 13. Lý do là một phiên đấu giá thất bại ở 106,65. Khi giá đến gần khu vực như vậy, nó có xu hướng kiểm tra trên nó. Vì lý do này, tôi đã đặt PT của mình 1 pip trên đấu giá thất bại (106.66). Như bạn có thể thấy từ bức tranh, Reversal đã hoạt động độc đáo và tôi đã có thể nhận được lợi nhuận +13 pips của mình một cách nhanh chóng. Giao dịch đảo ngược số 4: Tôi đã có một mức độ dài dựa trên thiết lập Xu hướng trên USD / JPY. Thật không may, đã có tin tức kinh tế vĩ mô theo sau là tin tức / bài phát biểu bất ngờ của D. Trump. Điều này gây ra sự gia tăng trong biến động và giá cả đã đi qua mức độ dài của tôi mà không có bất kỳ phản ứng nào với nó. Tôi đã nhanh chóng Chặn đứng tổn thất. Ngay sau đó, tôi đã đặt lệnh giới hạn với giao dịch Reversal. Với sự đảo ngược này giao dịch, tôi đã có thể nhảy vào xu hướng giảm và nhận được lợi nhuận +10 pip nhanh chóng. 181 Giao dịch thật Giao dịch đảo ngược số 5: 182 Giao dịch thật Giao dịch đảo ngược số 6: Giao dịch đảo ngược số 7: 183 Giao dịch thật Giao dịch đảo ngược số 8: Giao dịch swing Tôi sử dụng ba thiết lập âm lượng tương tự cho giao dịch trong ngày và cả cho giao dịch swing. Sự khác biệt duy nhất là Vị trí PT và SL và quản lý vị trí. Dưới đây là ví dụ về giao dịch swing mà tôi đã thực hiện: 184 Giao dịch thật Giao dịch xoay vòng dựa trên Thiết lập # 1: Thiết lập tích lũy khối lượng 185 Giao dịch thật Giao dịch xoay vòng dựa trên Thiết lập # 2: Thiết lập xu hướng 186 Giao dịch thật Giao dịch swing dựa trên Cài đặt # 3: Thiết lập từ chối 187 Đặt nó lại với nhau Đặt nó lại với nhau Nhiều người nói rằng họ muốn trở thành một người giao dịch toàn thời gian nhưng hành động của họ lại nói khác. Họ nói họ muốn trở thành một thương nhân nhưng họ thậm chí không sẵn sàng từ bỏ vài giờ TV một đêm để học, hoặc từ bỏ đi ra ngoài vào cuối tuần để tài trợ cho tài khoản giao dịch hoặc giáo dục của bạn. Bạn không thể trở thành một nhà giao dịch toàn thời gian với bất kỳ điều gì cam kết dưới 100%; ít hơn sẽ giảm Cố gắng học cách giao dịch với bất cứ điều gì dưới 100% cam kết, cũng giống như cố gắng giảm cân trong khi vẫn ăn đồ ăn vặt cho mỗi bữa ăn, nó không hoạt động! Rác vào, rác ra! Nếu bạn muốn trở thành một nhà giao dịch chuyên nghiệp, thì bạn cần phải giao dịch như một chuyên gia! Khi bắt đầu cuốn sách này, tôi đã nói về vô số các chiến lược, hệ thống giao dịch khác nhau, EA, cũng như nhiều phương thức giao dịch khác mà tôi đã thử khi bắt đầu trước khi cuối cùng giải quyết trên Hồ sơ khối lượng. Bây giờ bạn đã trải qua cuốn sách này, bạn cũng đang ở một ngã tư. Bạn có thể tiếp tục đi xuống bằng các công cụ bán lẻ được thiết kế để giữ cho nhà giao dịch bán lẻ mất tiền hoặc bạn có thể bắt đầu giao dịch với các ngân hàng và tổ chức thực sự thúc đẩy thị trường. Tất cả chúng ta đều có quyền với ý kiến ​của mình, nhưng không phải sự thật của chúng ta, và thực tế là, thông minh đó tiền thúc đẩy hơn 90% khối lượng ngoại hối hàng ngày! Giữ thực tế này trong tâm trí, bạn chỉ có hai lựa chọn; giao dịch bằng tiền thông minh và các tổ chức điều khiển tốt hơn 90% khối lượng hàng ngày hoặc hy vọng chiến lược giao dịch của bạn xảy ra để đặt bạn nội tuyến với các giao dịch của họ thường xuyên đủ để đạt được lợi nhuận. Tôi không biết về bạn, nhưng tôi không muốn rời bỏ tương lai tài chính của gia đình mình. Bạn có thể hiểu cách giao dịch bằng tiền thông minh hoặc bạn bị họ điều hành, đó là đơn giản như thế. 188 Tăng tốc học tập của bạn Tăng tốc học tập của bạn Bạn đã bao giờ thử làm một dự án nhà mà bạn chưa từng làm trước đây chưa? Hoặc có thể bạn là một nấu ăn và bạn muốn thử một phong cách hoặc công thức mới. Điều đầu tiên bạn làm là gì? Nếu bạn là bất cứ điều gì như tôi, bạn có thể nhảy lên Google hoặc Youtube và bắt đầu thực hiện một số nghiên cứu nhanh để tìm hiểu từ một người đã làm những gì chúng ta đang cố gắng làm. Thực tế là, ngay cả với nhiệm vụ đơn giản nhất, chúng tôi tìm kiếm đào tạo và định hướng bởi vì nó tiết kiệm thời gian và mang lại cho chúng tôi nhiều cơ hội thành công cao hơn. Nếu bạn sẽ tìm kiếm trợ giúp, định hướng hoặc hỗ trợ cho ngay cả một nhiệm vụ đơn giản, thì còn bao nhiêu nữa một nền giáo dục tốt khi học một nhiệm vụ phức tạp như giao dịch! Hơn nữa, nó không chỉ là về một nền giáo dục, mà còn là về một nền giáo dục hoàn chỉnh. Rốt cuộc, có một sự khác biệt lớn trong việc biết một cái gì đó và biết cách áp dụng nó trong thời gian thực. Hãy để tôi minh họa. Hãy tưởng tượng trong một phút bạn phải đi phẫu thuật định kỳ, có thể bạn cần đến phụ lục của mình loại bỏ. Bác sĩ phẫu thuật của bạn ngồi xuống nói chuyện với bạn, và anh ấy nói tất cả về hơn 20 năm đi học, nhưng đây sẽ là ca phẫu thuật thực tế đầu tiên của anh! Bạn có thể để bác sĩ phẫu thuật này mở ra cho bạn?!?! Dĩ nhiên là không! Thực tế là, kiến ​thức sách là ESSENTIAL để học hoặc tạo ra bất kỳ nhiệm vụ nào, nhưng điều đó là không đủ. Khi bác sĩ quyết định trở thành bác sĩ phẫu thuật họ (tùy thuộc vào quốc gia) phải trải qua ít nhất 8-10 năm đi học, nhưng việc đi học một mình không đủ điều kiện để họ thực sự phẫu thuật. Một lần nữa, kiến ​thức sách là không thể thiếu để có được sự hiểu biết cơ bản về một chủ đề hoặc nhiệm vụ, nhưng để thực sự tự mình thực hiện một cuộc phẫu thuật, họ phải trải qua 5 năm nữa cư trú! Trong thời gian cư trú này, họ học hỏi trong môi trường, nơi người hướng dẫn của họ hoặc những người cố vấn đang thực sự chỉ cho họ cách làm những điều họ học được ở trường. 189 Tăng tốc học tập của bạn Nghĩ về bất kỳ nghề phức tạp nào khác (hoặc thậm chí những nghề không quá phức tạp) và bạn sẽ nhanh chóng thấy rằng KHÔNG phải chúng được dạy chỉ bằng một khóa học hoặc một cuốn sách và thực hành đào tạo luôn luôn được yêu cầu. Đây là lý do tại sao tôi đã tạo Khóa học hồ sơ khối lượng nâng cao Trader Dale và cộng đồng giao dịch, để tôi không chỉ có thể cung cấp một khóa học video cực kỳ chi tiết mà quan trọng hơn cung cấp hướng dẫn và chỉ dẫn hàng ngày bằng cách thực sự chỉ cho bạn cách giao dịch với Volume Profile trong thời gian thực. Giống như trong ví dụ của chúng tôi ở trên về việc ai đó học cách trở thành bác sĩ phẫu thuật, hãy tập luyện thường là liên kết bị thiếu hoặc mảnh cuối cùng của câu đố thực sự lái xe về nhà và thấm nhuần áp dụng đúng chiến lược. Nếu bạn nghiêm túc về việc học giao dịch và bạn đã sẵn sàng cam kết hoàn thành việc học giao dịch như tiền thông minh, sau đó tôi sẽ khuyến khích bạn kiểm tra Gói trọn đời của chúng tôi. Điều này bao gồm Quyền truy cập trọn đời để: 1.) Khối lượng nâng cao Hồ sơ đào tạo video khóa học: Khóa học video 8 phần này bị hỏng các quy tắc của chiến lược rất chi tiết bao gồm từng điểm từ nhiều góc độ khác nhau để lái xe về nhà đầy đủ tin nhắn. 2.) Video cấp độ giao dịch hàng ngày trong ngày: Mỗi ngày bạn sẽ nhận được một video mới chi tiết về mức chính xác tôi sẽ tìm cách giao dịch, cũng như TẠI SAO tôi đang sử dụng điểm này. Điều này cho phép bạn giao dịch cấp độ của tôi trong khi bạn đang học và kiếm tiền một cách hiệu quả trong khi bạn học hỏi'. 3.) Chỉ số hồ sơ khối lượng linh hoạt độc quyền: Lấy một chỉ số cho phép bạn xem 'bên trong' thị trường! 4.) Cấp độ giao dịch hàng tháng: Đừng có thời gian để giao dịch cấp độ trong ngày, không vấn đề gì! Mỗi tháng tôi thực hiện các cấp độ Giao dịch xoay vòng của mình cho tháng tiếp theo trên 15 khác nhau cặp tiền! 5.) Diễn đàn thành viên: Thành viên cũng nhận được quyền truy cập trọn đời vào cộng đồng rất tích cực của chúng tôi giống như những người giao dịch có đầu óc. Giao dịch có thể là một công việc đơn độc và có một hoạt động rất tích cực 190 Tăng tốc học tập của bạn cộng đồng các nhà giao dịch mà bạn có thể đưa ra ý tưởng trong thời gian thực là vô cùng cần thiết để thành công của bạn! 6.) Hỗ trợ & định hướng trọn đời: Tôi là một người tin tưởng vững chắc rằng các nhà giao dịch cần có sự chỉ dẫn và hỗ trợ để thành công và đây là những gì tôi cung cấp cho các thành viên của chúng tôi. Tóm lại, tôi khuyến khích bạn hãy để cuốn sách này là khởi đầu cho hành trình trở thành một giao dịch toàn thời gian, không phải là kết thúc! Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm và bạn tin rằng đây là chiến lược cho bạn, sau đó ngừng lãng phí thời gian và bắt đầu thực hiện giao dịch của bạn một cách nghiêm túc, vì thời gian là điều duy nhất bạn không thể quay lại! Tôi thực sự hy vọng bạn thích cuốn sách này và quan trọng hơn là tìm ra ý tưởng trong lợi nhuận trong giao dịch của riêng bạn. Đối với những người tiếp tục cuộc hành trình này với tôi, tôi mong được gặp bạn trong khu vực của thành viên! Giao dịch vui vẻ, - Dale 191 Chỉ cần một vài lời chứng thực về khóa học Chỉ cần một vài lời chứng thực về khóa học Anh ấy cho bạn thấy tất cả các giao dịch của riêng anh ấy và hệ thống của anh ấy để thực hiện và quản lý tổn thất. Thật là nhẹ nhõm khi thấy một nhà giao dịch minh bạch theo hệ thống của chính mình. Anh ấy đi qua tất cả giao dịch, cho dù họ là người chiến thắng hay kẻ thua cuộc. Anh ta nói với bạn những quyết định của anh ta khi tham gia giao dịch được dựa trên và cho bạn biết mỗi người thực hiện như thế nào sau giao dịch. Ngay cả khi bạn có riêng hệ thống, đây cũng là một hệ thống thực sự tốt và việc có nhiều hơn một hệ thống mang lại cho bạn rất nhiều lợi thế khi bạn cảm thấy như bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm giao dịch. Không có lý thuyết BS ở đây, thực sự, những gì bạn có thể yêu cầu nhiều hơn từ một dịch vụ kiến ​thức giao dịch? Trung thực và liêm chính - Trader Dale Tôi tình cờ thấy trang web của Trader Dale tìm kiếm khái niệm Hồ sơ thị trường. Tôi thích Dale giải thích đơn giản về lý luận của mình để thực hiện mọi giao dịch. Mệt mỏi vì phải bán hết phần lớn các nhà giao dịch ngoài đó tôi quyết định dùng thử khóa học và dịch vụ của Dale trong 3 tháng và để tìm hiểu khái niệm. Thật không may, tôi không biết rằng tùy chọn tôi chọn là lặp lại cứ sau 3 tháng và tôi đã không cung cấp cho chi phí đó. Tôi liên lạc với Dale ngay lập tức và như mọi khi, có một phản hồi nhanh chóng. Dale thậm chí không tranh luận hay chớp mắt về vấn đề này và đồng ý hoàn tiền. Anh ta có thể đã hợp pháp về vấn đề nhưng chắc chắn anh ấy thậm chí còn làm rõ vấn đề chúng tôi có với Paypal. Cuối cùng, tôi có thể giới thiệu Trader Dale cho bất kỳ ai muốn học giao dịch Forex và biết rằng bạn đang đối phó với một người thực sự trung thực và chân thành một lần và anh ấy rất tuyệt chính trực. Tôi không gợi ý rằng bây giờ mọi người đều có thể mắc phải những sai lầm này và đòi lại tiền như bây giờ tôi cũng đã học được bài học của mình Chỉ cần biết rằng tôi nên quyết định tham gia lại tôi có thể làm điều đó mà không do dự. Cảm ơn một lần nữa Dale. 192 Chỉ cần một vài lời chứng thực về khóa học Cách tiếp cận độc đáo của Trader Dale là cách tốt nhất cho tất cả các nhà giao dịch ngoại hối tiềm năng. Tôi tình cờ gặp Trader-Dale trong khi tìm kiếm một cách tiếp cận khác trong ngày thương mại. Nó hóa ra là tìm kiếm tốt nhất tôi từng thực hiện liên quan đến giao dịch FX chợ. Cách tiếp cận độc đáo của Dale và những nỗ lực liên tục để hướng dẫn khách hàng của anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy là luôn sẵn sàng giúp đỡ và luôn giải thích phương pháp luận của anh ấy và lý do là anh ấy là gì làm về các ngành nghề mà anh ta đang đặt trong thị trường FX. Dale gần đây đã có sẵn cho tất cả các thành viên của ông "Chỉ số hồ sơ thị trường linh hoạt" tuyệt vời, vượt lên trên mọi con đường chỉ báo tôi đã từng sử dụng (tin tôi đi, tôi đã thử tất cả chúng trong 10 năm với tư cách là một nhà giao dịch ngoại hối). Tôi có đã thành công đáng kinh ngạc sau khi giảng dạy của Dale. Vì vậy, nếu bạn đang vật lộn với giao dịch FX của mình thì làm cho mình một ưu tiên và liên lạc với Trader-Dale. Tôi chắc chắn đó sẽ là vụ cá cược tốt nhất bạn từng có đặt! Khóa học tuyệt vời Gần đây tôi đã tham gia cộng đồng của Dale. Tôi thực sự đánh giá cao cách tiếp cận đơn giản của anh ấy với thị trường. Ông sử dụng hồ sơ khối lượng. Trong khi tôi đã làm việc với hệ thống này trước đây, tôi luôn thấy nó rất triết lý nhưng không thực tế trong điều khoản của việc biết nơi và khi giao dịch. Dale dạy bốn kịch bản cụ thể để theo dõi để tham gia một giao dịch. Tôi đã thấy rằng các giao dịch này có ý nghĩa logic và đã thấy chúng lợi nhuận. Dale cung cấp mức độ cụ thể giờ trước khi thị trường thậm chí gần với các khu vực này. Điều này cho một nhiều thời gian để tổ chức một giao dịch. Nhưng, những gì tôi đã tìm thấy thậm chí quan trọng hơn là bằng cách học logic đằng sau bốn loại giao dịch khác nhau, tôi đã có thể nhận ra chính mình sức mạnh trong ngày và ngày Phần mềm của chúng tôi gia đình và anh ta, trong khi bạn thích Tiếng Đức có vẻ là một người người hướng dẫn. Tập chung, tập tin, tập tin và tập tin 193 Chỉ có một phần Người ta giao thông và người khác, người bạn thích !! Dale là một trong những tài khoản của chúng tôi vậy nên Tôi chỉ có một phần khóa học. Phạm pháp Sức mạnh của họ Trang web của tôi và trang web, trong đó Tôi khi tôi Trang web trang web Dales trong khi ra mắt anh ta giao dịch của bạn. Theo tôi cách tiếp cận của anh ấy thực sự tốt và bạn có thể có được một khoản lợi nhuận tốt, nhưng bạn phải giữ anh ấy quy tắc và cố gắng học một cái gì đó của phương pháp của mình. Tôi đã mua anh ấy 3 tháng tới và tôi hy vọng rằng tôi học từ anh ấy càng nhiều càng tốt. Tôi chỉ có thể giới thiệu bạn dịch vụ trong khu vực thành viên của mình. Một dịch vụ trung thực và đáng tin cậy để kiếm tiền và học hỏi Tôi đã may mắn được giao dịch với các cấp độ Dales kể từ cuối tháng 9 năm 2016 và phải nói rằng kết quả đã được xuất sắc. Phong cách giao dịch của riêng tôi là chỉ số miễn phí và tôi đặc biệt thích cách tiếp cận mà Dale sử dụng, tìm vị trí trên biểu đồ nơi có cả giá trị giá trị và xác suất thành công cao. Rõ ràng không phải mọi giao dịch đều thành công nhưng tôi nhận được tỷ lệ đình công vượt quá 70% trong 10 tháng qua, đã đạt được lợi nhuận trong mỗi từ đầu tháng đến hiện tại. Dale cung cấp 2 thứ, giá để giao dịch lâu trước khi giá thực sự đến đó và đào tạo để bạn có thể tìm hiểu cách tìm địa điểm giao dịch có xác suất cao cho mình Quá trình là một cách có lợi để giao dịch và cho phép bạn thực sự đọc thị trường hơn là phụ thuộc vào các chỉ số, đó là một kỹ năng mà một khi thành thạo có thể cho phép bạn giao dịch để kiếm sống. Giống như tất cả mọi thứ trong giao dịch, có những điều cần học hỏi và biết một số điều cơ bản về giao dịch sẽ giúp ích cải thiện kết quả, có một loạt các nhà giao dịch trên diễn đàn từ các nhà giao dịch toàn thời gian đến tổng số người mới - và có phạm vi đó cung cấp một lối tắt trong quá trình học tập. Thực tế là bạn có thể kiếm tiền trong khi bạn học làm cho thành viên rất bổ ích. Một số sử dụng EA để giao dịch cấp độ Dale cung cấp, tuy nhiên cá nhân tôi thích cách tiếp cận, cả hai đều hoạt động tốt nhưng tôi tin rằng biết tại sao và những gì bạn đang làm hoạt động tốt hơn. 194 Chỉ cần một vài lời chứng thực về khóa học Giao dịch ngoại hối có thể là một nơi đặc biệt đắt đỏ trước khi có lãi, một số năm phải mất & một số không bao giờ đạt được điều đó - theo tôi nghĩ, phí đăng ký là cực kỳ rẻ cách rút ngắn quá trình. Dịch vụ này là một dịch vụ trung thực mà tôi rất vui mừng 100% giới thiệu cho bất cứ ai, cá nhân tôi có Dale để cảm ơn vì đã nâng giao dịch của tôi từ lợi nhuận lên rất có lãi :) 195