光大中高等级债券A(002405)基金净值_估值

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光大中高等级债券A(002405

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单位净值 (2025-07-21): 1.60760.74%; 近1月：6.82%; 近1年：32.36%

累计净值: 1.6482; 近3月：9.17%; 近3年：21.48%

: 近6月：8.17%; 成立来：66.50%

类型：债券型-混合一级 \| 中高风险	规模：5.25亿元（2025-06-30）	基金经理：黄波
成立日：2017-08-04	管理人：光大保德信基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元)开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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债券名称持仓占比涨跌幅
21两江03 5.04% --
和邦转债 5.03% --
18川发02 5.00% --
华友转债 4.70% --
通22转债 4.68% --
前五持仓占比合计：24.45%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
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债券名称	持仓占比	涨跌幅
21两江03	5.04%	--
和邦转债	5.03%	--
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华友转债	4.70%	--
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.6076	1.6482	0.74%
07-18	1.5958	1.6364	0.19%
07-17	1.5928	1.6334	0.70%
07-16	1.5818	1.6224	0.36%
07-15	1.5762	1.6168	-0.34%
07-14	1.5815	1.6221	-0.28%
07-11	1.5860	1.6266	0.22%
07-10	1.5825	1.6231	0.63%
07-09	1.5726	1.6132	-0.18%
07-08	1.5754	1.6160	0.94%
07-07	1.5608	1.6014	-0.27%

更多净值信息>

光大中高等级债券A成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2020-06-30 每份派现金0.0406元
更多分红信息>
评级机构评级日期评级
上海证券 2024-09-30 ★★★
招商证券 2025-06-30 ★★★
济安金信 2024-06-30 ★★
晨星评级 2025-06-30 ★★★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2024-09-30	★★★
招商证券	2025-06-30	★★★
济安金信	2024-06-30	★★
晨星评级	2025-06-30	★★★★★

年度涨幅

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截止至2025-07-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.65%	6.82%	9.17%	8.17%	10.33%	32.36%	26.51%	21.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	0.27%	0.70%	1.50%	1.73%	1.98%	4.69%	7.41%	9.26%
沪深300	1.69%	6.21%	7.95%	6.60%	3.83%	15.44%	6.90%	-3.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	21 \| 770	4 \| 769	1 \| 759	14 \| 723	14 \| 722	1 \| 681	3 \| 584	6 \| 535
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	2.54%	3.59%	11.03%	5.38%	3.96%	-1.15%	-3.43%	-0.61%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%	0.32%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	34 \| 838	11 \| 755	2 \| 819	5 \| 800	1 \| 499	397 \| 447	386 \| 403	336 \| 386
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	不佳	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	20.24%	-1.38%	-9.07%	10.68%	14.55%	10.47%	-0.07%	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	4.94%	3.22%	0.09%	7.46%	4.45%	6.58%	4.55%	0.92%
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3 \| 819	328 \| 403	242 \| 338	30 \| 251	6 \| 223	19 \| 199	163 \| 185	-- \| 190
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	一般	优秀	优秀	优秀	不佳	--

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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2022-12-31 6.40%
2022-06-30 8.29%
2021-12-31 13.01%
2021-06-30 23.32%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2022-12-31	6.40%
2022-06-30	8.29%
2021-12-31	13.01%
2021-06-30	23.32%

基金经理变动一览

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累计任职时间：
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截止至：--
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2021-05-10~至今	黄波	4年又74天	37.33%
2019-10-09~2021-05-09	沈荣黄波	1年又213天	14.73%
2018-05-26~2019-10-08	沈荣	1年又135天	3.48%
2017-08-04~2018-05-25	杨烨超	294天	2.13%

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285	9	坐不住了！今天我要继续加！	养基小达人666	07-21 20:55
38	0	连续收蛋的感觉还真不错	秋意浓浓	07-21 13:00
37	0	选择你了就是代表信任，发工资就行。	优雅淡然的瘦子	07-21 11:00
35	0	公告光大保德信中高等级债券型证券投资基金2025年第2	基金资讯	07-21 09:24
63	0	弹性十足的，能涨抗跌，有债的稳妥点！	昵称一百斤	07-18 09:34
48	0	昨天又收回来70个蛋还是香的很	文静秀雅的袁思源	07-18 09:25
45	0	持有143天光大中高等级债券为何收益只有3.55%	HX7571094376455148	07-17 20:58
31	0	昨天36个蛋耶	彩虹再现	07-17 12:19
37	0	之前下车的后悔了，等发工资再来。	包容的魏一一	07-17 10:57
108	0	看了下昨天网红债基的表现，$景顺长城稳健增益债券C	养基招财又进宝	07-16 13:00
33	0	弹性足，还有发展空间呢	文静秀雅的袁思源	07-16 09:44
47	0	收蛋能力不错，有波动也是时机！跟了	昵称一百斤	07-16 09:28
50	0	近一周133个蛋呢，修复起来应该挺猛	任尔南北东西	07-15 12:20
40	0	老司机带带我，今天我要上车了。	包容的魏一一	07-15 11:08
135	1	净值为什么可以变？7月11号，我看到第一次看到的净	基民StlQKz	07-14 13:51
46	0	上周五的涨势延续下去，可以的	铁面无私的青崖	07-14 10:09
50	0	混债涨起来也挺给力的，有债的稳妥点！	英姿飒爽的冯子轩	07-14 09:20
39	0	昨天63个蛋，够给力的呢	秋意浓浓	07-11 11:41
39	0	抄底抄起来！相信债券的韧性！	包容的魏一一	07-11 10:28
50	0	持续发挥吧，还是继续看好呢	和蔼可亲的王琦	07-10 10:06

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