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单位净值|累计净值		 2025-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 2.0434 2.0434 1.9859 1.9859 0.0575 2.90% 封闭期 0.15% 购买
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 2.0216 2.0216 1.9647 1.9647 0.0569 2.90% 封闭期 0.00% 购买
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.4831 1.5051 1.4441 1.4661 0.0390 2.70% 暂停申购 0.15% 购买
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.4723 1.4803 1.4337 1.4417 0.0386 2.69% 暂停申购 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.6716 1.7346 1.6290 1.6920 0.0426 2.62% 暂停申购 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.6481 1.7111 1.6060 1.6690 0.0421 2.62% 暂停申购 0.00% 购买
7 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8785 0.8785 0.8592 0.8592 0.0193 2.25% 开放申购 0.15% 购买
8 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 基金吧 档案 0.8738 0.8738 0.8546 0.8546 0.0192 2.25% 开放申购 0.00% 购买
9 019993 创金合信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 1.5412 1.5412 1.5079 1.5079 0.0333 2.21% 限大额 0.12% 购买
10 019994 创金合信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 1.5353 1.5353 1.5021 1.5021 0.0332 2.21% 限大额 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 005825 申万菱信智能驱动股票A 基金吧 档案 2.5959 3.0383 2.5512 2.9936 0.0447 1.75% 开放申购 0.15% 购买
2 015159 申万菱信智能驱动股票C 基金吧 档案 2.5491 3.0056 2.5052 2.9617 0.0439 1.75% 开放申购 0.00% 购买
3 011377 创金合信积极成长股票A 基金吧 档案 1.0036 1.0036 0.9880 0.9880 0.0156 1.58% 开放申购 0.15% 购买
4 011378 创金合信积极成长股票C 基金吧 档案 0.9826 0.9826 0.9674 0.9674 0.0152 1.57% 开放申购 0.00% 购买
5 001521 国寿安保成长优选股票A 基金吧 档案 0.9910 1.3970 0.9790 1.3850 0.0120 1.23% 开放申购 0.15% 购买
6 017916 国寿安保成长优选股票C 基金吧 档案 0.6600 0.6600 0.6520 0.6520 0.0080 1.23% 开放申购 0.00% 购买
7 019824 国寿安保新材料股票发起式A 基金吧 档案 1.1319 1.1319 1.1191 1.1191 0.0128 1.14% 开放申购 0.12% 购买
8 019825 国寿安保新材料股票发起式C 基金吧 档案 1.1275 1.1275 1.1148 1.1148 0.0127 1.14% 开放申购 0.00% 购买
9 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 基金吧 档案 0.6507 0.6507 0.6440 0.6440 0.0067 1.04% 开放申购 0.15% 购买
10 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 基金吧 档案 0.6412 0.6412 0.6346 0.6346 0.0066 1.04% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 2.0434 2.0434 1.9859 1.9859 0.0575 2.90% 封闭期 0.15% 购买
2 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 2.0216 2.0216 1.9647 1.9647 0.0569 2.90% 封闭期 0.00% 购买
3 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.4831 1.5051 1.4441 1.4661 0.0390 2.70% 暂停申购 0.15% 购买
4 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.4723 1.4803 1.4337 1.4417 0.0386 2.69% 暂停申购 0.00% 购买
5 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 基金吧 档案 1.6716 1.7346 1.6290 1.6920 0.0426 2.62% 暂停申购 0.15% 购买
6 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 基金吧 档案 1.6481 1.7111 1.6060 1.6690 0.0421 2.62% 暂停申购 0.00% 购买
7 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 基金吧 档案 0.8785 0.8785 0.8592 0.8592 0.0193 2.25% 开放申购 0.15% 购买
8 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 基金吧 档案 0.8738 0.8738 0.8546 0.8546 0.0192 2.25% 开放申购 0.00% 购买
9 580006 东吴新经济混合A 基金吧 档案 0.5968 0.9868 0.5839 0.9739 0.0129 2.21% 开放申购 0.15% 购买
10 012617 东吴新经济混合C 基金吧 档案 0.5883 0.5883 0.5756 0.5756 0.0127 2.21% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 020599 格林聚利增强一个月持有期债券C 基金吧 档案 1.0121 1.0121 1.0063 1.0063 0.0058 0.58% 开放申购 0.00% 购买
2 020598 格林聚利增强一个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0178 1.0178 1.0120 1.0120 0.0058 0.57% 开放申购 0.08% 购买
3 005246 国泰可转债债券 基金吧 档案 1.3843 1.3843 1.3783 1.3783 0.0060 0.44% 开放申购 0.08% 购买
4 004222 金信民旺债券A 基金吧 档案 1.2250 1.2250 1.2199 1.2199 0.0051 0.42% 开放申购 0.08% 购买
5 004402 金信民旺债券C 基金吧 档案 1.1846 1.1846 1.1797 1.1797 0.0049 0.42% 开放申购 0.00% 购买
6 008572 金信民达纯债C 基金吧 档案 1.2596 1.2596 1.2550 1.2550 0.0046 0.37% 开放申购 0.00% 购买
7 008571 金信民达纯债A 基金吧 档案 1.1064 1.2596 1.1023 1.2555 0.0041 0.37% 开放申购 0.08% 购买
8 003401 工银可转债债券 基金吧 档案 1.7149 1.7149 1.7092 1.7092 0.0057 0.33% 限大额 0.08% 购买
9 023702 银华可转债债券D 基金吧 档案 1.3233 1.3233 1.3201 1.3201 0.0032 0.24% 开放申购 0.09% 购买
10 012740 工银平衡回报6个月持有期债券A 基金吧 档案 1.0746 1.0746 1.0720 1.0720 0.0026 0.24% 开放申购 0.08% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 019993 创金合信北证50成份指数增强A 基金吧 档案 1.5412 1.5412 1.5079 1.5079 0.0333 2.21% 限大额 0.12% 购买
2 019994 创金合信北证50成份指数增强C 基金吧 档案 1.5353 1.5353 1.5021 1.5021 0.0332 2.21% 限大额 0.00% 购买
3 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 档案 1.1334 1.1334 1.1091 1.1091 0.0243 2.19% 场内交易 -- 购买
4 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 基金吧 档案 1.0018 1.0018 0.9812 0.9812 0.0206 2.10% 开放申购 0.10% 购买
5 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 基金吧 档案 0.9999 0.9999 0.9793 0.9793 0.0206 2.10% 开放申购 0.00% 购买
6 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 基金吧 档案 0.9774 0.9774 0.9574 0.9574 0.0200 2.09% 开放申购 0.10% 购买
7 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 基金吧 档案 1.1450 1.1450 1.1217 1.1217 0.0233 2.08% 开放申购 0.10% 购买
8 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 基金吧 档案 0.9757 0.9757 0.9558 0.9558 0.0199 2.08% 开放申购 0.00% 购买
9 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 基金吧 档案 1.1436 1.1436 1.1204 1.1204 0.0232 2.07% 开放申购 0.00% 购买
10 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 基金吧 档案 1.1248 1.1248 1.1020 1.1020 0.0228 2.07% 开放申购 0.00% 购买
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单位净值|累计净值		 2025-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 基金吧 档案 1.6805 1.6805 1.6754 1.6754 0.0051 0.30% 限大额 0.15% 购买
2 019449 摩根日本精选股票(QDII)C 基金吧 档案 1.6741 1.6741 1.6691 1.6691 0.0050 0.30% 限大额 0.00% 购买
3 015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 基金吧 档案 1.3470 1.3470 1.3477 1.3477 -0.0007 -0.05% 暂停申购 0.00% 购买
4 015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 基金吧 档案 1.3782 1.3782 1.3790 1.3790 -0.0008 -0.06% 暂停申购 0.18% 购买
5 110011 易方达优质精选混合(QDII) 基金吧 档案 5.1058 6.8958 5.1166 6.9066 -0.0108 -0.21% 暂停申购 0.15% 购买
6 000043 嘉实美国成长股票人民币 基金吧 档案 -- -- 4.2030 4.2030 -- -- 限大额 0.15% 购买
7 486002 工银全球精选股票(QDII) 基金吧 档案 -- -- 3.8510 3.8510 -- -- 暂停申购 0.16% 购买
8 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 基金吧 档案 -- -- 3.5580 3.5580 -- -- 暂停申购 0.15% 购买
9 023402 广发全球精选股票(QDII)人民币F 基金吧 档案 -- -- 3.4492 3.4492 -- -- 限大额 0.00% 购买
10 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 基金吧 档案 -- -- 3.4488 3.8878 -- -- 限大额 0.16% 购买
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序号 基金代码 简称 相关链接 2025-04-18
单位净值|累计净值		 2025-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 申购状态 手续费 操作
1 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7237 0.7237 0.7212 0.7212 0.0025 0.35% 开放申购 0.10% 购买
2 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7141 0.7141 0.7116 0.7116 0.0025 0.35% 开放申购 0.00% 购买
3 160326 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.6575 0.6575 0.6564 0.6564 0.0011 0.17% 开放申购 0.12% 购买
4 014079 华夏行业配置股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.7725 0.7725 0.7713 0.7713 0.0012 0.16% 开放申购 0.00% 购买
5 501217 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.7820 0.7820 0.7808 0.7808 0.0012 0.15% 开放申购 0.12% 购买
6 014092 华夏优选配置股票(FOF)C 基金吧 档案 0.6488 0.6488 0.6478 0.6478 0.0010 0.15% 开放申购 0.00% 购买
7 019211 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A 基金吧 档案 0.9835 0.9835 0.9828 0.9828 0.0007 0.07% 开放申购 0.15% 购买
8 019212 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C 基金吧 档案 0.9783 0.9783 0.9776 0.9776 0.0007 0.07% 开放申购 0.00% 购买
9 501218 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A 基金吧 档案 0.8113 0.8113 0.8142 0.8142 -0.0029 -0.36% 开放申购 0.10% 购买
10 013933 工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 基金吧 档案 0.8003 0.8003 0.8032 0.8032 -0.0029 -0.36% 开放申购 0.00% 购买
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  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1483 2.1483 47.76% 86.71% 140.33% 213.62% 183.27% 59.83% 114.83% 0.15% 购买
3 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6716 1.7346 40.53% 63.24% 128.97% 143.04% 130.29% 49.50% 75.16% 0.15% 购买
4 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6481 1.7111 40.40% 62.92% 128.08% 141.10% 127.54% 49.32% 72.80% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0434 2.0434 49.22% 82.74% 116.39% 103.49% -- 59.95% 104.34% 0.15% 购买
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0216 2.0216 49.07% 82.37% 115.50% 101.86% -- 59.77% 102.16% 0.00% 购买
7 014938 同泰产业升级混合A 1.5736 1.5736 84.87% 101.18% 104.13% 66.25% 57.38% 94.90% 57.36% 0.15% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 1.5545 1.5545 84.69% 100.79% 103.28% 64.93% 55.51% 94.65% 55.45% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7586 1.9856 30.73% 48.36% 99.61% 107.96% -- 36.56% 103.82% 0.15% 购买
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7347 1.9597 30.57% 47.98% 98.60% 105.88% -- 36.35% 101.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 1.0059 1.0059 8.18% 22.15% 63.96% -5.43% -- 14.87% 0.59% 0.15% 购买
2 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.9931 0.9931 8.00% 21.79% 63.02% -6.55% -- 14.66% -0.69% 0.00% 购买
3 017746 建信电子行业股票A 1.1979 1.1979 -1.27% 16.29% 61.97% 19.37% -- 2.46% 19.79% 0.15% 购买
4 017747 建信电子行业股票C 1.1884 1.1884 -1.35% 16.09% 61.34% 18.43% -- 2.36% 18.84% 0.00% 购买
5 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.4346 1.4346 16.89% 52.75% 58.69% -- -- 35.66% 43.46% 0.15% 购买
6 006257 信澳先进智造股票型 1.8894 2.5097 3.35% 21.11% 58.45% 0.47% 3.52% 6.01% 147.47% 0.15% 购买
7 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.4221 1.4221 16.73% 52.29% 57.75% -- -- 35.43% 42.21% 0.00% 购买
8 001048 富国新兴产业股票A 2.3600 2.3600 1.55% 13.52% 56.50% 9.56% 54.05% 5.88% 136.00% 0.15% 购买
9 015686 富国新兴产业股票C 2.3220 2.3220 1.40% 13.21% 55.63% 8.30% -- 5.74% 31.86% 0.00% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 1.2835 1.2835 -3.96% 31.97% 54.42% 27.42% -- -1.65% 28.35% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 960033 农银消费主题混合H -- -- 14.85% 34.30% 304.68% -- -- 27.72% 727.32% 0.00% 购买
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.1483 2.1483 47.76% 86.71% 140.33% 213.62% 183.27% 59.83% 114.83% 0.15% 购买
3 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.6716 1.7346 40.53% 63.24% 128.97% 143.04% 130.29% 49.50% 75.16% 0.15% 购买
4 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.6481 1.7111 40.40% 62.92% 128.08% 141.10% 127.54% 49.32% 72.80% 0.00% 购买
5 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 2.0434 2.0434 49.22% 82.74% 116.39% 103.49% -- 59.95% 104.34% 0.15% 购买
6 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 2.0216 2.0216 49.07% 82.37% 115.50% 101.86% -- 59.77% 102.16% 0.00% 购买
7 014938 同泰产业升级混合A 1.5736 1.5736 84.87% 101.18% 104.13% 66.25% 57.38% 94.90% 57.36% 0.15% 购买
8 014939 同泰产业升级混合C 1.5545 1.5545 84.69% 100.79% 103.28% 64.93% 55.51% 94.65% 55.45% 0.00% 购买
9 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.7586 1.9856 30.73% 48.36% 99.61% 107.96% -- 36.56% 103.82% 0.15% 购买
10 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.7347 1.9597 30.57% 47.98% 98.60% 105.88% -- 36.35% 101.13% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 016295 新华利率债债券E 1.7197 2.0007 0.20% 2.15% 94.06% 99.08% -- 0.22% 100.17% 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 1.0998 1.4728 -0.17% 1.00% 50.60% -- -- -0.38% 47.41% 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 1.0540 1.4830 -0.19% 0.85% 50.13% -- -- -0.38% 48.45% 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.4103 1.4103 -0.01% 2.76% 40.62% -- -- -0.04% 41.03% 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.4035 1.4035 0.00% 2.69% 40.01% -- -- -0.04% 40.35% 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 1.3775 1.4835 -0.21% 1.43% 36.35% 41.36% 43.87% -0.35% 50.46% 0.00% 购买
7 008883 国联安增祺纯债C 1.3959 1.4859 0.33% 1.38% 35.99% 42.99% 46.26% 0.24% 50.98% 0.00% 购买
8 018980 富国优化增强债券E 1.8650 1.8650 5.49% 14.63% 22.78% -- -- 7.00% 15.69% 0.00% 购买
9 100035 富国优化增强债券A/B 1.8770 2.1920 5.51% 14.59% 22.76% 15.65% 17.32% 6.95% 130.83% 0.08% 购买
10 100037 富国优化增强债券C 1.7510 2.0610 5.42% 14.37% 22.28% 14.74% 15.98% 6.83% 116.43% 0.00% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 017512 广发北证50成份指数A 1.5657 1.5657 19.11% 26.77% 79.72% 58.66% -- 28.35% 56.57% 0.12% 购买
2 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.5434 1.5434 17.75% 24.09% 79.34% -- -- 26.91% 54.34% 0.10% 购买
3 017513 广发北证50成份指数C 1.5551 1.5551 19.02% 26.57% 79.18% 57.72% -- 28.22% 55.51% 0.00% 购买
4 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.5913 1.5913 6.44% 10.88% 79.10% -- -- 5.97% 59.13% 0.08% 购买
5 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.5878 1.5878 6.39% 10.78% 78.73% -- -- 5.90% 58.78% 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.5297 1.5297 17.63% 23.84% 78.62% -- -- 26.77% 52.97% 0.00% 购买
7 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.5536 1.5536 6.64% 11.15% 74.50% 6.97% -- 6.09% 55.73% -- 购买
8 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.5167 1.5167 6.76% 11.13% 74.21% 6.59% -- 6.24% 51.67% -- 购买
9 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.7398 1.7398 6.68% 11.02% 73.98% -- -- 6.13% 73.98% -- 购买
10 019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.5412 1.5412 19.57% 28.66% 70.60% -- -- 28.53% 54.12% 0.12% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A -- -- 22.96% 33.59% 82.16% 55.13% 74.24% 18.96% 21.03% 0.15% 购买
2 012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C -- -- 22.61% 32.80% 78.42% 50.09% 66.58% 18.56% 14.74% 0.00% 购买
3 001691 南方香港成长灵活配置混合 -- -- 28.63% 35.40% 63.97% 36.22% 53.43% 25.52% 111.42% 0.16% 购买
4 160125 南方香港优选股票 -- -- 25.88% 29.85% 59.84% 27.51% 32.58% 21.13% 52.28% 0.13% 购买
5 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 -- -- 17.25% 10.19% 57.93% 7.71% -5.27% 12.40% 0.60% 0.16% 购买
6 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A -- -- 15.30% 21.02% 55.07% -6.71% -5.52% 17.70% -36.56% 0.15% 购买
7 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C -- -- 15.13% 20.68% 54.17% -7.81% -7.22% 17.50% -37.90% 0.00% 购买
8 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A -- -- 52.52% 33.69% 54.13% 8.00% 16.78% 46.41% -0.26% 0.12% 购买
9 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C -- -- 52.11% 33.38% 53.18% 6.77% -- 46.21% -5.76% 0.00% 购买
10 012060 富国全球消费精选混合(QDII)人民币A -- -- 17.38% 30.38% 53.16% 56.45% 62.66% 17.93% 33.59% 0.15% 购买
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序号 基金代码 简称 18日
单位净值		 18日
累计净值		 历史增长率统计 手续费 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年来 成立来
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A -- -- 4.16% 11.97% 27.01% -14.10% -- 4.44% -16.81% 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C -- -- 4.05% 11.74% 26.49% -14.78% -- 4.33% -17.78% 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) -- -- 0.98% 9.17% 25.83% -- -- -0.30% 12.74% 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A -- -- 9.66% 8.39% 20.33% -5.82% -3.19% 7.00% -16.13% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C -- -- 9.55% 8.17% 19.85% -6.57% -4.35% 6.87% -17.10% 0.00% 购买
6 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A -- -- 3.68% 3.96% 18.69% -7.49% -4.62% 0.65% -17.82% 0.12% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A 0.7237 0.7237 -0.37% 0.93% 18.33% -15.34% -19.53% -2.86% -27.63% 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.7141 0.7141 -0.47% 0.73% 17.86% -16.01% -20.49% -2.98% -28.59% 0.00% 购买
9 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C -- -- 3.48% 3.54% 17.73% -8.97% -6.89% 0.41% -20.05% 0.00% 购买
10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A -- -- 2.40% 2.97% 16.78% -10.85% -9.85% -0.25% -20.58% 0.12% 购买
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货币型基金每日收益一览表每个交易日 16：00～23：00 更新当日的最新货币型基金收益

序号 基金代码 基金名称 相关链接 2025-04-18
万份收益|7日年化		 2025-04-17
万份收益|7日年化		 基金成立日期 基金经理 手续费 操作
1 004078 金信民发货币B 基金吧 档案 1.3942 1.9900 0.4019 1.4550 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
2 004077 金信民发货币A 基金吧 档案 1.3283 1.7450 0.3363 1.2110 2016-12-16 杨杰等 0.00% 购买
3 009976 东方金证通货币B 基金吧 档案 0.7903 1.8130 0.7391 1.5920 2020-08-12 郑雪莹 0.00% 购买
4 002883 华润元大现金通货币A 基金吧 档案 0.7768 1.5920 0.3723 1.3800 2016-07-27 程涛涛等 0.00% 购买
5 002673 诺德货币B 基金吧 档案 0.7708 1.6260 0.3876 1.4240 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
6 002672 诺德货币A 基金吧 档案 0.7340 1.3780 0.2798 1.1770 2016-05-05 赵滔滔等 0.00% 购买
7 002243 东方金证通货币A 基金吧 档案 0.7297 1.5690 0.6654 1.3490 2016-03-18 郑雪莹 0.00% 购买
8 004787 渤海汇金汇添金货币B 基金吧 档案 0.6748 1.5060 0.3315 1.4320 2017-07-25 周珂 0.00% 购买
9 016096 汇添富和聚宝货币C 基金吧 档案 0.6413 1.6400 0.4077 1.5160 2022-06-24 徐寅喆等 0.00% 购买
10 001234 国金众赢货币 基金吧 档案 0.6212 1.5100 0.4652 1.3600 2015-06-25 徐艳芳 0.00% 购买
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分级基金每个交易日 16：00～23：00动态更新

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-18
单位净值|累计净值		 2025-04-17
单位净值|累计净值		 日增长值 日增长率 市价 折价率 手续费 操作
查看全部分级基金净值最后更新时间：2025-04-18

每日及时更新净值、市价和折价率

序号 基金代码 基金简称 相关链接 2025-04-18
单位净值|累计净值		 2025-04-17
单位净值|累计净值		 增长值 增长率
1 515880 国泰中证全指通信设备ETF 基金吧 1.1334 1.1334 1.1091 1.1091 0.0243 2.19%
2 512200 南方中证房地产ETF 基金吧 1.4283 0.5114 1.4037 0.5026 0.0246 1.75%
3 515060 华夏中证全指房地产ETF 基金吧 0.6790 0.6790 0.6674 0.6674 0.0116 1.74%
4 159695 嘉实国证通信ETF 基金吧 1.0821 1.0821 1.0652 1.0652 0.0169 1.59%
5 159507 广发国证通信ETF 基金吧 0.9906 0.9906 0.9751 0.9751 0.0155 1.59%
6 159583 富国中证通信设备主题ETF 基金吧 1.0260 1.0260 1.0106 1.0106 0.0154 1.52%
7 515050 华夏中证5G通信主题ETF 基金吧 0.9599 0.9599 0.9460 0.9460 0.0139 1.47%
8 159994 银华中证5G通信主题ETF 基金吧 0.7905 0.7905 0.7792 0.7792 0.0113 1.45%
9 513520 华夏野村日经225ETF 基金吧 1.3778 1.3778 1.3608 1.3608 0.0170 1.25%
10 159811 博时中证5G产业50ETF 基金吧 1.1236 1.1236 1.1099 1.1099 0.0137 1.23%
点击查看全部场内交易基金净值最后更新时间：2025-04-18
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • QDII
  • FOF
序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017744 嘉实绿色主题股票发起式A 股票型 1.0059 04-18 -0.39% 0.97% -3.35% 8.18% 22.15% 63.96% -- 0.15% 购买
2 017745 嘉实绿色主题股票发起式C 股票型 0.9931 04-18 -0.39% 0.97% -3.39% 8.00% 21.79% 63.02% -- 0.00% 购买
3 017746 建信电子行业股票A 股票型 1.1979 04-18 -0.93% -1.02% -14.62% -1.27% 16.29% 61.97% -- 0.15% 购买
4 017747 建信电子行业股票C 股票型 1.1884 04-18 -0.93% -1.02% -14.66% -1.35% 16.09% 61.34% -- 0.00% 购买
5 019457 平安先进制造主题股票发起A 股票型 1.4346 04-18 0.63% -2.06% -17.16% 16.89% 52.75% 58.69% -- 0.15% 购买
6 006257 信澳先进智造股票型 股票型 1.8894 04-18 -0.67% -1.48% -9.28% 3.35% 21.11% 58.45% 3.52% 0.15% 购买
7 019458 平安先进制造主题股票发起C 股票型 1.4221 04-18 0.63% -2.07% -17.20% 16.73% 52.29% 57.75% -- 0.00% 购买
8 001048 富国新兴产业股票A 股票型 2.3600 04-18 -1.26% 0.47% -8.06% 1.55% 13.52% 56.50% 54.05% 0.15% 购买
9 015686 富国新兴产业股票C 股票型 2.3220 04-18 -1.28% 0.43% -8.11% 1.40% 13.21% 55.63% -- 0.00% 购买
10 015641 银华数字经济股票发起式A 股票型 1.2835 04-18 0.63% -1.52% -16.24% -3.96% 31.97% 54.42% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 014938 同泰产业升级混合A 混合型-偏股 1.5736 04-18 -0.29% -1.57% 53.18% 84.87% 101.18% 104.13% 57.38% 0.15% 购买
2 014939 同泰产业升级混合C 混合型-偏股 1.5545 04-18 -0.29% -1.58% 53.12% 84.69% 100.79% 103.28% 55.51% 0.00% 购买
3 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 混合型-灵活 1.2420 04-18 -0.80% 2.31% -1.51% 15.75% 40.34% 94.98% 17.61% 0.15% 购买
4 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 混合型-灵活 1.2330 04-18 -0.72% 2.32% -1.52% 15.77% 40.27% 94.79% 17.32% 0.00% 购买
5 290011 泰信中小盘精选混合 混合型-偏股 3.9430 04-18 -0.78% 2.39% -1.30% 15.19% 38.94% 86.52% 19.45% 0.15% 购买
6 018124 永赢先进制造智选混合发起A 混合型-偏股 1.6881 04-18 -0.99% -0.87% -20.59% 10.06% 75.66% 83.57% -- 0.15% 购买
7 519674 银河创新成长混合A 混合型-偏股 6.9960 04-18 -1.48% 1.98% 2.06% 8.63% 22.03% 83.27% 21.23% 0.15% 购买
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 混合型-偏股 1.6754 04-18 -0.99% -0.88% -20.62% 9.95% 75.31% 82.84% -- 0.00% 购买
9 014143 银河创新成长混合C 混合型-偏股 6.8560 04-18 -1.48% 1.97% 2.01% 8.46% 21.67% 82.18% 19.06% 0.00% 购买
10 016530 鹏华碳中和主题混合A 混合型-偏股 1.3872 04-18 -1.13% -1.27% -22.92% 12.73% 72.09% 75.28% -- 0.15% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 016295 新华利率债债券E 债券型-长债 1.7197 04-18 0.01% -0.02% 0.58% 0.20% 2.15% 94.06% -- 0.00% 购买
2 020069 恒生前海恒源臻利债券A 债券型-混合二级 1.0998 04-18 0.00% -0.01% 0.34% -0.17% 1.00% 50.60% -- 0.08% 购买
3 020070 恒生前海恒源臻利债券C 债券型-混合二级 1.0540 04-18 0.00% -0.01% 0.34% -0.19% 0.85% 50.13% -- 0.00% 购买
4 019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 债券型-长债 1.4103 04-18 0.03% 0.01% 1.02% -0.01% 2.76% 40.62% -- 0.08% 购买
5 019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 债券型-长债 1.4035 04-18 0.02% 0.00% 1.00% 0.00% 2.69% 40.01% -- 0.00% 购买
6 010768 建信利率债策略纯债债券C 债券型-长债 1.3775 04-18 0.01% -0.01% 0.62% -0.21% 1.43% 36.35% 43.87% 0.00% 购买
7 018980 富国优化增强债券E 债券型-混合二级 1.8650 04-18 0.11% -0.37% -5.23% 5.49% 14.63% 22.78% -- 0.00% 购买
8 100035 富国优化增强债券A/B 债券型-混合二级 1.8770 04-18 0.11% -0.42% -5.25% 5.51% 14.59% 22.76% 17.32% 0.08% 购买
9 002405 光大中高等级债券A 债券型-混合一级 1.4660 04-18 0.18% -0.91% -5.68% -0.69% 10.58% 21.32% 16.62% 0.08% 购买
10 002406 光大中高等级债券C 债券型-混合一级 1.4219 04-18 0.17% -0.92% -5.72% -0.79% 10.34% 20.83% 15.24% 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 017512 广发北证50成份指数A 指数型-股票 1.5657 04-18 1.86% 3.26% -6.76% 19.11% 26.77% 79.72% -- 0.12% 购买
2 018128 博时北证50成份指数发起式A 指数型-股票 1.5434 04-18 1.88% 3.31% -7.35% 17.75% 24.09% 79.34% -- 0.10% 购买
3 017513 广发北证50成份指数C 指数型-股票 1.5551 04-18 1.86% 3.25% -6.79% 19.02% 26.57% 79.18% -- 0.00% 购买
4 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 指数型-股票 1.5913 04-18 -1.01% -0.11% -5.54% 6.44% 10.88% 79.10% -- 0.08% 购买
5 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 指数型-股票 1.5878 04-18 -1.00% -0.11% -5.56% 6.39% 10.78% 78.73% -- 0.00% 购买
6 018129 博时北证50成份指数发起式C 指数型-股票 1.5297 04-18 1.88% 3.30% -7.39% 17.63% 23.84% 78.62% -- 0.00% 购买
7 019993 创金合信北证50成份指数增强A 指数型-股票 1.5412 04-18 2.21% 4.54% -5.78% 19.57% 28.66% 70.60% -- 0.12% 购买
8 019994 创金合信北证50成份指数增强C 指数型-股票 1.5353 04-18 2.21% 4.53% -5.80% 19.48% 28.47% 70.10% -- 0.00% 购买
9 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 指数型-股票 1.3265 04-18 -1.00% -0.13% -5.59% 6.35% 10.96% 68.06% -- 0.10% 购买
10 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 指数型-股票 1.3187 04-18 -1.01% -0.14% -5.61% 6.29% 10.82% 67.62% -- 0.00% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 万份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A QDII-商品 1.4030 04-17 -0.5700% 4.62% 10.30% 21.89% 21.58% 38.36% 74.72% 0.08% 购买
2 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C QDII-商品 1.3920 04-17 -0.5700% 4.66% 10.13% 21.57% 21.25% 37.69% -- 0.00% 购买
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A QDII-普通股票 1.1393 04-17 0.0400% -0.95% -13.39% -19.80% -3.36% 25.40% -- 0.15% 购买
4 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C QDII-普通股票 1.1315 04-17 0.0400% -0.95% -13.41% -19.88% -3.55% 24.92% -- 0.00% 购买
5 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A QDII-混合偏股 1.0915 04-17 0.1300% 1.60% 2.59% 15.83% 7.90% 12.35% -35.29% 0.15% 购买
6 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C QDII-混合偏股 1.0841 04-17 0.1300% 1.60% 2.56% 15.70% 7.65% 11.87% -- 0.00% 购买
7 160216 国泰大宗商品 QDII-商品 0.5510 04-17 -0.5400% 3.77% 3.96% 4.55% 4.36% 10.42% 16.49% 0.15% 购买
8 007280 摩根日本精选股票(QDII)A QDII-普通股票 1.6805 04-18 0.3000% 4.58% -2.10% 2.33% 0.13% 8.76% 28.24% 0.15% 购买
9 019449 摩根日本精选股票(QDII)C QDII-普通股票 1.6741 04-18 0.3000% 4.57% -2.13% 2.24% -0.06% 8.42% -- 0.00% 购买
10 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A QDII-普通股票 1.3518 04-17 -0.2800% 1.02% -10.36% -18.85% -5.14% 8.12% -- 0.12% 购买
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序号 基金代码 基金简称 基金类型 单位净值 日期 日增长率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手续费 操作
1 015237 东财均衡配置三个月持有(FOF)A FOF-均衡型 0.8319 04-16 0.04% 1.04% -2.22% 4.16% 11.97% 27.01% -- 0.10% 购买
2 015238 东财均衡配置三个月持有(FOF)C FOF-均衡型 0.8222 04-16 0.04% 1.03% -2.26% 4.05% 11.74% 26.49% -- 0.00% 购买
3 017291 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF) FOF-进取型 1.1274 04-16 -0.77% 3.25% -7.00% 0.98% 9.17% 25.83% -- 0.12% 购买
4 013849 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.8387 04-17 0.13% 1.65% -0.97% 9.66% 8.39% 20.33% -3.19% 0.06% 购买
5 013850 同泰优选配置3个月持有混合(FOF)C FOF-进取型 0.8290 04-17 0.13% 1.64% -1.01% 9.55% 8.17% 19.85% -4.35% 0.00% 购买
6 501213 中欧汇选混合(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.8218 04-16 -0.21% 1.77% -6.35% 3.68% 3.96% 18.69% -4.62% 0.12% 购买
7 501216 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A FOF-进取型 0.7237 04-18 0.35% 0.68% -5.60% -0.37% 0.93% 18.33% -19.53% 0.10% 购买
8 013932 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7141 04-18 0.35% 0.68% -5.63% -0.47% 0.73% 17.86% -20.49% 0.00% 购买
9 013832 中欧汇选混合(FOF-LOF)C FOF-进取型 0.7995 04-16 -0.21% 1.76% -6.43% 3.48% 3.54% 17.73% -6.89% 0.00% 购买
10 013381 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A FOF-进取型 0.7942 04-16 -0.49% 2.17% -7.78% 2.40% 2.97% 16.78% -9.85% 0.12% 购买
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基金代码基金名称单位净值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年来成立来手续费操作
022690华安医药生物股票发起式A1.3265 04-187.69%33.36%------33.44%32.65%0.15%查看详情
022691华安医药生物股票发起式C1.3249 04-187.65%33.22%------33.28%32.49%0.00%查看详情
019916富国医药创新股票A1.2681 04-186.85%30.76%12.66%27.32%--26.82%26.81%0.15%查看详情
019917富国医药创新股票C1.2588 04-186.80%30.57%12.33%26.47%--26.60%25.88%0.00%查看详情
001230鹏华医药科技股票A1.2765 04-187.02%28.60%17.56%29.53%30.26%26.80%27.65%0.15%查看详情
017900鹏华医药科技股票C1.0732 04-186.98%28.48%17.33%29.01%--26.65%7.32%0.00%查看详情
001915宝盈医疗健康沪港深股票A1.7120 04-186.67%23.88%8.84%13.08%16.08%21.50%79.58%0.15%查看详情
020437宝盈医疗健康沪港深股票C1.6980 04-186.52%23.67%8.50%12.38%--21.20%9.13%0.00%查看详情
004040金鹰医疗健康产业A1.0699 04-18-1.46%17.42%6.16%16.24%-31.86%16.19%20.51%0.12%查看详情
004041金鹰医疗健康产业C1.1001 04-18-1.50%17.29%5.95%15.78%-32.67%16.06%23.76%0.00%查看详情
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  • 中海基金

    政策助推医药火热行情

    中海医疗保健主题股票A

    0.19%

    近1年

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  • 长城基金

    12个季度正收益

    长城新优选混合C

    1.99%

    近1年

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  • 金元顺安基金

    宏观为舵，能攻善守

    金元顺安元启灵活配置混合

    17.69%

    近1年

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  • 长安微理财

    震荡行情追求绝对收益

    长安鑫益增强混合C

    1.12%

    近1年

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  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 货币型
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接C161.17%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C37.11%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C67.54%0.00%购买
招商中证白酒指数(LOF)A231.90%0.10%购买
鹏华丰禄债券55.81%0.08%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A567.31%0.13%购买
广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C145.97%0.00%购买
大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A325.73%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
招商中证白酒指数(LOF)A231.90%0.10%购买
招商中证白酒指数(LOF)C-39.78%0.00%购买
易方达上证科创50联接C-21.67%0.00%购买
华夏国证半导体芯片ETF联接C9.10%0.00%购买
易方达中证人工智能主题ETF联接C4.95%0.00%购买
易方达上证50增强A486.31%0.15%购买
易方达消费行业股票249.30%0.15%购买
易方达沪深300ETF联接A49.52%0.12%购买
基金名称成立来费率操作
国泰黄金ETF联接A185.53%0.07%购买
国泰黄金ETF联接C161.17%0.00%购买
前海开源嘉鑫混合C107.00%0.00%购买
鹏华碳中和主题混合C37.11%0.00%购买
永赢先进制造智选混合发起C67.54%0.00%购买
银河创新成长混合A599.60%0.15%购买
诺安成长混合118.87%0.15%购买
中欧医疗健康混合A68.72%0.15%购买
基金名称成立来费率操作
国寿安保泰恒纯债债券28.59%0.08%购买
华泰保兴安悦债券A36.28%0.08%购买
华泰保兴安悦债券C16.73%0.00%购买
国寿安保尊益信用纯债债券62.08%0.06%购买
鹏华丰禄债券55.81%0.08%购买
长盛盛裕纯债D14.83%0.06%购买
长盛安逸纯债债券A25.78%0.05%购买
南方中债7-10年国开行债券指数A41.37%0.06%购买
基金名称7日年化费率操作
鑫元安鑫宝货币A1.7150%0.00%购买
永赢天天利货币A1.6690%0.00%购买
民生加银腾元宝货币D1.6450%0.00%购买
南方天天利货币B1.6380%0.00%购买
中加货币E1.6280%0.00%购买
兴全天添益货币B1.6280%0.00%购买
博时现金宝货币B1.6170%0.00%购买
创金合信货币C1.6170%0.00%购买

基金筛选：开始筛选

近1年业绩前20强基金 债券型基金近1年 上证5星评级的基金

基金比较：开始比较

新发基金

基金分红

基金拆分

申购状态

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代码名称发行公司基金类型集中认购期基金经理
022416汇添富弘盛回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022572汇添富弘达回报混合发起式A汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022573汇添富弘达回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13陈思行 韩超
022417汇添富弘盛回报混合发起式C汇添富基金混合型-偏股25/02/14～25/05/13黄耀锋 陈思行
022196汇丰晋信景气优选混合C汇丰晋信基金混合型-偏股25/02/27～25/05/26闵良超
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基金评级

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  • 上证
  • 招商
  • 济安金信
  • 晨星
序号简称3年期评级近1年涨幅
1工银新兴制造混合A★★★★★64.07%
2工银新兴制造混合C★★★★★63.40%
3嘉实创新先锋混合A★★★★★58.44%
4嘉实创新先锋混合C★★★★★57.14%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1泰信鑫选灵活配置混★★★★★94.98%
2泰信中小盘精选混合★★★★★86.52%
3银河创新成长混合A★★★★★83.27%
4万家经济新动能混合★★★★★74.51%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1招商优势企业混合A★★★★★44.61%
2金信转型创新成长混★★★★★44.60%
3信澳新能源精选混合★★★★★44.52%
4大成景恒混合A★★★★★43.27%
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序号简称3年期评级近1年涨幅
1同泰产业升级混合A★★★★★104.13%
2同泰产业升级混合C★★★★★103.28%
3南方中国新兴经济9★★★★★82.16%
4南方中国新兴经济9★★★★★78.42%
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  • 混合型
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序号简称近3月近6月近1年
1广发北证50成份19.11%26.77%79.72%
2博时北证50成份17.75%24.09%79.34%
3广发北证50成份19.02%26.57%79.18%
4汇添富上证科创板6.44%10.88%79.10%
点击查看全部基金排行>截至2025-04-18
序号简称近3月近6月近1年
1新华利率债债券E0.20%2.15%94.06%
2恒生前海恒源臻利-0.17%1.00%50.60%
3恒生前海恒源臻利-0.19%0.85%50.13%
4申万菱信安泰裕利-0.01%2.76%40.62%
点击查看全部基金排行>截至2025-04-18
序号简称近3月近6月近1年
1华夏北交所精选两47.76%86.71%140.33%
2汇添富北交所创新40.53%63.24%128.97%
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