摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金净值_估值

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摩根日本精选股票(QDII)A(007280

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单位净值 (2025-07-21): 1.8062-0.02%; 近1月：0.22%; 近1年：6.87%

累计净值: 1.8062; 近3月：8.10%; 近3年：34.48%

: 近6月：8.96%; 成立来：80.62%

类型：QDII-普通股票 \| 中高风险	规模：17.89亿元（2025-06-30）	基金经理：张军
成立日：2019-07-31	管理人：摩根基金管理(中国)	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00元)开放赎回

购买手续费：1.50% 0.15% 1折费率详情>

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东京海上控	3.80%	--	股吧
东京电子	3.75%	--	股吧
信越化学工业	3.58%	--	股吧
三井住友金	3.51%	--	股吧
三菱日联金	3.16%	--	股吧
花王	3.06%	--	股吧
Cyber	3.01%	--	股吧
任天堂	2.85%	--	股吧
伊藤忠商事	2.77%	--	股吧

前十持仓占比合计：35.03%

持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

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持仓截止日期: 更多持仓信息>

债券名称	持仓占比
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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.8062	1.8062	-0.02%
07-18	1.8066	1.8066	-0.46%
07-17	1.8149	1.8149	1.20%
07-16	1.7934	1.7934	-0.76%
07-15	1.8072	1.8072	-0.13%
07-14	1.8096	1.8096	-0.72%
07-11	1.8227	1.8227	0.03%
07-10	1.8222	1.8222	-0.12%
07-09	1.8244	1.8244	-0.49%
07-08	1.8334	1.8334	-0.46%
07-07	1.8418	1.8418	-0.29%

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摩根日本精选股票(QDII)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2024-06-30 ★★★★★
晨星评级 2025-06-30 ★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2024-06-30	★★★★★
晨星评级	2025-06-30	★★

年度涨幅

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	-0.19%	0.22%	8.10%	8.96%	7.08%	6.87%	16.85%	34.48%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.21%	7.42%	23.82%	12.94%	15.54%	23.42%	34.43%	41.08%
沪深300	1.69%	6.21%	7.95%	6.60%	3.83%	15.44%	6.90%	-3.55%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 2	1 \| 1	1 \| 1
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	12.23%	-1.23%	-0.93%	5.68%	-0.92%	5.15%	5.36%	-4.60%
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	12.50%	-0.93%	1.22%	4.93%	4.53%	4.70%	5.71%	-4.15%
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	40 \| 74	34 \| 74	45 \| 75	25 \| 74	54 \| 72	38 \| 67	38 \| 72	39 \| 68
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	良好	一般	良好	一般	一般	一般	一般

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	9.08%	17.45%	-9.55%	12.92%	18.90%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	16.24%	10.75%	-19.26%	2.17%	32.28%	23.28%	--	--
沪深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	50 \| 75	12 \| 72	8 \| 46	7 \| 43	24 \| 41	-- \| 35	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	一般	--	--	--

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对比
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同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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报告期基金换手率
2024-12-31 206.20%
2024-06-30 150.00%
2023-12-31 112.28%
2023-06-30 96.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
截止至：2025-06-30
基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	206.20%
2024-06-30	150.00%
2023-12-31	112.28%
2023-06-30	96.03%

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累计任职时间：
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截止至：--
任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-31~至今张军 5年又358天 80.62%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-31~至今	张军	5年又358天	80.62%

点击	回复	标题	作者	最新更新时间
33	0	$摩根日本精选股票(QDII)A$真能跌。	基民XH9EGd	07-21 20:01
43	0	$摩根日本精选股票(QDII)A$这个基金经理做的	基民ypfu	07-21 09:55
35	0	公告摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)2025	基金资讯	07-21 09:35
245	1	还能说啥，没跑赢指数	leakerlee	07-20 08:48
63	0	个人观点。。下降趋势，为了保护投资者的利益，停牌最	ZL阿立	07-18 22:47
52	0	限购	流畅的冯莉4	07-18 10:50
75	0	公告摩根日本精选股票型证券投资基金(QDII)调整大额	基金资讯	07-17 15:34
51	0	索尼一旦这波拉升不了破位，请立即减少其持仓	亦无眠	07-16 22:16
61	0	索尼问题频出，请不要再设置成第一重仓股:这个企业已	亦无眠	07-16 22:14
55	1	这只基在干嘛	不一样的楓	07-16 21:52
46	0	垃圾。	基民7m2g358789	07-16 19:45
44	0	天天跌：准备卖了	ZL阿立	07-14 19:23
66	0	同样作为指数相比下来，A500的价值优势还是比较明	海上潮流大鱼	07-14 10:25
247	2	小日子也硬啊	基民j6vGRG	07-12 01:29
101	1	你们不举报吗？还看不出问题吗？	基民ZQLldZ	07-11 20:00
428	1	听巴菲特老爷子的话，定投日系看看行不行	是富婆吖	07-11 03:46
54	0	天天都跌，怎么做到的？真牛逼	小加无所谓	07-10 21:13
78	0	基金水友:每一个不曾微操的日子，都是对生命的辜负。	酱油糖宝的思想空间9999	07-10 19:32
72	0	$摩根日本精选股票(QDII)A$一直连跌，居然还	基民Kh5GQe	07-10 10:00
45	0	什么玩意	小加无所谓	07-08 21:17

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