汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C(020629)基金净值_估值

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净值估算(25-07-21 15:00)

近1月：3.94%

近1年：54.41%

单位净值 (2025-07-21): 1.56310.06%; 近3月：-2.37%; 近3年：--

累计净值: 1.5631; 近6月：3.27%; 成立来：56.31%

类型：指数型-股票 \| 中高风险	规模：8.83亿元（2025-06-30）	基金经理：孙浩
成立日：2024-03-12	管理人：汇添富基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：上证科创板芯片指数 \| 年化跟踪误差：6.55%

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须知
净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
|净值估算平均偏差：0.07%
净值估算是按照基金历史定期报告公布的持仓和指数走势预测当天净值。预估数值不代表真实净值，仅供参考，实际涨跌幅以基金净值为准。

净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
24国债15 0.74% --
25国债01 0.32% --
23国债20 0.02% --
前三持仓占比合计：1.08%
持仓截止日期: 2025-06-30更多持仓信息>

股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
暂无数据

债券名称	持仓占比	涨跌幅
24国债15	0.74%	--
25国债01	0.32%	--
23国债20	0.02%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
07-21	1.5631	1.5631	0.06%
07-18	1.5621	1.5621	-0.19%
07-17	1.5651	1.5651	0.54%
07-16	1.5567	1.5567	0.32%
07-15	1.5518	1.5518	0.17%
07-14	1.5491	1.5491	-0.74%
07-11	1.5606	1.5606	1.85%
07-10	1.5323	1.5323	-0.38%
07-09	1.5381	1.5381	-1.26%
07-08	1.5578	1.5578	1.26%
07-07	1.5384	1.5384	-0.35%

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汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
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年度涨幅

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截止至2025-07-21

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.90%	3.94%	-2.37%	3.27%	4.26%	54.41%	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.45%	8.45%	10.80%	11.40%	9.78%	27.96%	11.81%	2.51%
沪深300	1.69%	6.21%	7.95%	6.60%	3.83%	15.44%	6.90%	-3.55%
跟踪标的跟踪标的：上证科创板芯片指数	1.00%	4.21%	-2.45%	3.63%	4.69%	50.45%	30.06%	39.33%
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	3531 \| 4073	3733 \| 4019	3701 \| 3770	3160 \| 3487	2610 \| 3424	223 \| 2928	-- \| 2236	-- \| 1821
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	不佳	不佳	不佳	不佳	不佳	优秀	--	--

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
阶段涨幅	-0.16%	5.85%	31.93%	22.59%	-0.11%	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2.65%	2.45%	0.65%	17.13%	-3.66%	-1.94%	--	--
沪深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	--	--
跟踪标的跟踪标的：上证科创板芯片指数	-0.09%	6.31%	26.63%	24.61%	0.08%	-14.82%	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	2826 \| 4076	718 \| 3635	4 \| 3464	462 \| 3130	681 \| 3014	-- \| 2808	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	优秀	优秀	优秀	--	--	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
阶段涨幅	--	--	--	--	--	--	--	--
同类平均同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	11.37%	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	14.68%	--	--	--	--	--	--	--
同类排名同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。	-- \| 3464	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。
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同类排名走势
同类划分按照平台中基金的二级分类：在原有一级分类基础上按照资产维度继续细分，比如混合型-偏股；债券型-长债等，基金排行中可查看全部分类。
同类排行和同类平均同时考虑同类划分和净值更新两个要素。同类排行对最近净值日一致的二级分类基金排名。同类平均以基金净值的最近更新日为终点计算由二级分类基金组成的指数阶段涨跌幅。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2024-12-31 4.71%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。换手率根据全部持仓计算得出，在(半)年报披露后更新。
换手率 = 对应期间持仓买卖金额 /(期初净资产+期末净资产），以滚动方式计算。
举例如下：
假设当前是2024-12-31，则24年的年度换手率 = 2024年持仓买卖金额 / （24年年初净资产 + 24年年末净资产）
假设当前是2024-06-30，则24年半年度换手率 = 2024年上半年换手率 + 2023年下半年换手率
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基金特点：--

报告期	基金换手率
2024-12-31	4.71%

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现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2024-03-12~至今孙浩 1年又132天 56.31%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-03-12~至今	孙浩	1年又132天	56.31%

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91	1	大行情	老夫外号一把梭	07-21 22:42
39	0	弹性还是不错的，目前也挺适合布局的	白花花的银子	07-21 20:21
29	0	感觉后面还会来一波行情！	英姿飒爽的冯子轩	07-21 20:20
49	1	这基金怎么了，就这么一直横着	佳sicy	07-21 20:07
49	1	不涨不涨不涨就是不涨函件资金该死	基民7R7Q517212	07-21 20:05
46	0	横了这么久也该反弹来一波了吗，科技赛道	进步的灰仔	07-21 16:18
36	0	最近关心的板块，业绩还好的呀	铁面无私的青崖	07-21 16:17
57	0	刷	理财刺客联盟	07-21 15:02
35	0	这支死基，你能涨一点点吗？半死不活的	sfl19981211	07-21 14:55
58	0	近一年涨幅58.16%，加自选看看咋样了，嘿嘿	兴奋的苗亚特1	07-21 10:45
35	0	最近涨回来了一些，业绩还好，看看这周	和蔼可亲的王琦	07-21 09:33
22	0	公告汇添富上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金发	基金资讯	07-21 09:29
84	1	$汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C$市场最差	基民Yzdqcl	07-21 09:28
309	9	芯片什么时候启动？	发财一条路1	07-18 20:50
128	3	这支垃圾都涨你它妈动都不动一下、气死我了	sfl19981211	07-18 19:59
5586	14	创	八倍哥聊养基	07-18 19:15
247	2	今天股市跌多涨少，科创芯片布局正当时	妮娅投资说	07-18 17:04
3742	0	昨天	王先生爱投基	07-18 15:54
32211	109	多重利好加持，新能源板块再度上行，选TA！	十年10倍的价值投资者	07-18 14:32
53	0	死都不涨的垃圾内资天天卖天天减持	基民7R7Q517212	07-18 14:28

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