Modelo Informe en Propiedad Horizontal

MODELO INFORME EN PROPIEDAD HORIZONTAL, CON SALVEDAD
Cali,.
Seores:
Administrador Conjunto.
Consejo de Administracin Conjunto
Presento a ustedes el informe del Balance General cortado el 31 de Agosto de 2.011.
HUELLA DE AUDITORIA DE REVISION DEL MES DE AGOSTO:
1) Recaudos de Administracin
2) Comprobantes egresos del # . Al #..........
3) Recibos de Caja del # al #
4) Cuentas cobros cuotas administracin
5) Notas internas
6) Notas debito y crdito
7) Facturas y soportes del mes de Agosto.
A.-) RELACION DE INGRESOS EN AGOSTO 2.011:
Consignado en B.B. por recaudos
14.000.000
Alquiler de sillas R. Caja #.........
9.000
Gaseosas R. Caja #..................
200.000
Total de Ingresos en Agosto
14.209.000
B.-) ESTADISTICA RECAUDOS DE CARTERA

Total recaudos en Agosto
14.000.000
Total recaudos en Julio
16.000.000
Total recaudos en Junio
15.000.000
C.-) ESTADISTICA CARTERA POR COBRAR:

Total Cartera Bruta al 31 de Agosto
20.000.000
Menos: Consignaciones sin identificar
3.000.000
Total Cartera Neta al 31 de Agosto
17.000.000
Total Cartera neta al 31 de Julio
16.000.000
(Viene de la hoja # 1)
HOJA # 2
Total Cartera neta al 30 de Junio
15.000.000
D.-) ESTADISTICA CONSUMO DE SERVICIOS PUBICOS:

Acueducto
Alcant. /
Total $
Energa
Tel.
Internet
Al 4 Agosto 111 $ 142.505 111 $ 161.275 $ 303.780 1.282 $359.037
Al 4 Julio
Al 6 Junio
116
98
144.128 116
168.871
122.967
138.145
98
312.940 1.305
420.105
0
80.342
138.145 1.211 400.907
82.000
OBSERVACIONES
1) Considero que la adquisicin de Muebles y equipo de oficina se debe mostrar en el
Balance en Cuentas de Orden.
2) En el mes de Agosto hubo excedentes negativos (Prdida) de $ 100.805, para un
total acumulado de excedentes por $ 17.579.359.
3) Desfases Ejecucin presupuestal en Agosto:
Variacin
Presupuesto
Fumigacin
162.500
37.500
Mant. Instalaciones elctricas

82.959
50.000
Mant. Zonas elctricas

563.329
200.000
Ejecutado
200.000
132.959
763.329
+
+
+
4) La cartera por Cobrar al 31 de Agosto es de $ ..Hay

consignaciones sin identificar en el extracto bancario por $ ..,
susceptibles de ser un menor valor de Cartera por Cobrar.
5) La fiducia de Gaseosa para Inversiones tiene saldo de $ ..y la que
ampara el fondo de Imprevistos es de $ No se recibieron
extractos de las fiducias.
6) No se est consignando en la Fiducia el 1% del presupuesto mensual, para blindar
la Reserva de Imprevistos.
D I C T A M E N con Salvedad
He examinado el Balance General del Conjunto .cortado el 31 de

Agosto de 2.011, el correspondiente estado de excedentes y el flujo de efectivo .
En mi opinin los estados financieros reflejan razonablemente la situacin econmica del
Conjunto, excepto por:
1) Las consignaciones sin identificar en la conciliacin bancaria, que potencialmente
son un menor valor de Cartera, en las cuentas por cobrar individuales.
2) No se contabilizaron los rendimientos de las fiducias, por falta de los extractos.
(Continuacin informe mes Agosto)

HOJA # 3
3) Falta consignar en fiducia el valor de la reserva mensual de imprevistos, de
acuerdo con la orientacin 3.5.6 del C.T.C.P.
La preparacin de los estados financieros es responsabilidad del Administrador y la del
Revisor fiscal es expresar una opinin de los mismos con base a un examen de acuerdo
con las normas tcnicas segn el Decreto 2649 de l.993. Estas normas requieren que una
auditora se planifique y se lleve a cabo de tal manera que se obtenga una seguridad
razonable en cuanto a que los estados financieros estn exentos de errores graves en su
contenido.
Las operaciones registradas en los libros y los actos del administrador, excepto por no
consignar el valor mensual de la reserva de imprevistos, se ajustan a los estatutos y las
decisiones de la asamblea general. La contabilidad, la correspondencia, los libros de
actas y los comprobantes de cuentas se llevan correctamente. As mismo en
concordancia con lo dispuesto en el Art. 11 del decreto 1406 de 1.999 confirmo que las
empresas encargadas de prestar los servicios de vigilancia y aseo, cumplen con el pago
de los aportes a la seguridad social, de los trabajadores a su cargo.
Los resultados de las operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo se
presentan de conformidad con los principios de Contabilidad aplicados uniformemente.
FIRMADO:
EL REVISOR FISCAL
Matricula C.P.T.#
CC.# .. de

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Alquiler de sillas R. Caja #.........

Gaseosas R. Caja #..................

Total de Ingresos en Agosto

B.-) ESTADISTICA RECAUDOS DE CARTERA

Total recaudos en Julio

Total recaudos en Junio

C.-) ESTADISTICA CARTERA POR COBRAR:

Menos: Consignaciones sin identificar

Total Cartera Neta al 31 de Agosto

Total Cartera neta al 31 de Julio

D.-) ESTADISTICA CONSUMO DE SERVICIOS PUBICOS:

138.145 1.211 400.907

Mant. Instalaciones elctricas

Mant. Zonas elctricas

4) La cartera por Cobrar al 31 de Agosto es de $ ..Hay

He examinado el Balance General del Conjunto .cortado el 31 de

(Continuacin informe mes Agosto)

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