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    Flujo de Caja Mensual Cash Flow en Excel

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    Pao Guevara
    El documento muestra el flujo de caja mensual de una empresa durante 12 meses. No hubo ningún flujo de efectivo en ningún mes, ya que los cobros, pagos y flujos de caja netos fueron de 0 para todos los meses. El dinero líquido al inicio y al final fue de $5,000 para cada mes.

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    El documento muestra el flujo de caja mensual de una empresa durante 12 meses. No hubo ningún flujo de efectivo en ningún mes, ya que los cobros, pagos y flujos de caja netos fueron de 0 para todos los meses. El dinero líquido al inicio y al final fue de $5,000 para cada mes.

    Descripción original:

    Plantilla cálculo

    Derechos de autor

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    Flujo de Caja Mensual

    Control de fórmulas OK

    Meses Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5

    Dinero líquido al inicio (caja y bancos) 5,000.0


    Suma de cobros (entradas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Suma de pagos (salidas de efectivo) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Flujo de caja neto (cobros - pagos) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
    Dinero líquido al final (caja y bancos) 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0 5,000.0

    Flujos operativos 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


    Cobros por ventas al contado
    Cobros por ventas a plazo
    Pagos de nóminas
    Pagos de aportes a la seguridad social
    Pagos a proveedores
    Pagos de arrendamientos
    Pagos de servicios públicos
    Pagos de impuestos

    Flujos de inversión 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


    Pagos por compras de activo fijo
    Cobros por ventas de activo fijo

    Flujos financieros 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0


    Pagos de intereses
    Pagos de préstamos bancarios
    Pagos de dividendos
    Pagos de acciones
    Cobros por intereses
    Cobros por préstamos bancarios
    Cobros por dividendos
    Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total

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