MOVIMIENTO DE REBAÑO Y FLUJO DE FONDOS

PROYECTADO PARA 10 AÑOS

proyeccion del negocio GANADERO de

REBAÑO ACTUAL CONSTATADO 0 RESES

Financiamiento actual solicitado por bsf. -

(pagos semestrales al vencimiento en 10 años (cuotas ascendentes)
Sistema de Producción doble propósito VACA-BUVILLO en bovinos
con salida de las crias nacidas desde 440 kgs de peso en pie
en 24 meses de edad. Prod. de Leche 4.5 lts x vaca dia
promedio vendida a 11.5 bs/litro
Descartes desde el 20% annual mínimo
Eficiencia Reproductiva de 80% en vacas; y en novillas de 85%
Estimado de carga animal annual en 0.00 UAB/hectarea
proporción del rebaño adulto en ordeño es de 60%
Peso de ventas de machos estimados en kgs en pie 440

resultado:

Lic. (Aea) Gerardo Mendoza D. (Esp. MSc.)

CLAET: 9.793 - CI-v-9.542.314
AGROINFORMATICA, C.A.
RIF-J30224881-7
gerardo.mendoza@agroinformatica.com.ve
www.agroinformatica.com.ve
 CONTENIDO

Notas explicativas 2

Movimiento de Rebaño a 10 años 3

Indicadores y Parámetros de Reproducción, Descartes y Mortalidad 4

Evolución del Inventario a 10 años 5

Parámetros de equivalentes de Unidades Animales a efectos de capacidad de sustentación 6

Volúmen y Valor de la Producción de Leche 7

Volúmen y valor de la producción de Carne 8

Resumen de Ingresos 9

Costos de Sal y Minerales 10

Costos de Melaza 11

Costos de Sanidad Animal 12

Costos de Mantenimiento de Pastos 13

Costos de Mano de Obra 14

Resumen de Costos de Operación 15

Otros Costos Anuales Y PLAN DE INVERSIONES 2010 16

Financiamiento Propuesto 17

Flujo de Fondos 18

PAGINA 2
 NOTAS EXPLICATIVAS

1 El flujo de fondos proyectado anexo se encuentra en la página 18

2 El mismo se encuentra calculado de forma automática desde todas las hojas de cálculo
anteriores a la página 18, alimentándose por los montos que arrojan en bolívares los
cuadros de "resumen de ingresos", "resumen de costos" y "otros costos" y "financiamiento"

3 Estos últimos cuadros a su vez se encuentran alimentados por los cálculos que se
desprenden de las hojas "movimiento de rebaño" y todas las hojas individuales por tipo de egreso
que estan basadas en la contabilidad historica de la empresa

4 El financiamiento esta calculado a 10 años con cuotas ascendentes

pagos semestrales al vencimiento y tasas del 13% annual

5 Los parámetros que afectan los calculos del movimiento de rebaño estan en la pagina 4
distinguiendo diferentes valores para adultos y crias

6 Los precios de venta de leche y carne conservan los mismos valores de ejercicio anterior pero
debe considerarse como valores conservadores toda vez que en el periodo se registro un
alza sustancial de los precios de leche y de carne.

7 El inventario tomado como punto de partida de este flujo de fondos es el siguiente

- TOTAL

- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -

TOTAL CBZS - - - - -

PAGINA 2
 MOVIMIENTO TEORICO DE REBAÑO
DE VACUNOS. (SISTEMA VACA-MAUTE)
FINCA: FECHA
DUEÑO:

CAPACIDAD DE SUSTENTACIÓN MÁXIMA: 0.00 u.a.b/ha.

- has. totales
HECTAREAS DE PASTO ganaderia: - has. en explot ganadera pastos

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
INVENTARIO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INVENTARIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
INICIAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTAL CBZS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U.A.B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

U.A/HA. #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MARGEN DISP CPS inv.actual #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
(margen disponible de capacidad de pastoreo sustentable)
COMPRAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0
COMPRAS 0 0
0 0
0
0
TOTAL COMPRAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
MORTALIDAD 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MORTALIDAD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL MUERTES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

VENTAS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL VENTAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NACIMIENTOS 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
NACIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TOTAL NACIMIENTOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGINA 3
 Parámetros

INDICADORES TECNICOS PARA EVOLUCION DE REBAÑO

AÑO % % %
PARICIONES DESCARTE MORTALIDAD
ADULTOS
0 80% 85% 20% 5% 25% 1% 1% 3%
1 80% 85% 20% 5% 25% 1% 1% 3%
2 80% 85% 20% 5% 25% 1% 1% 3%
3 80% 85% 20% 10% 25% 1% 1% 3%
4 80% 85% 35% 10% 25% 1% 1% 3%
5 80% 85% 35% 15% 25% 1% 1% 3%
6 80% 85% 35% 15% 25% 1% 1% 3%
7 80% 85% 35% 15% 25% 1% 1% 3%
8 80% 85% 35% 15% 25% 1% 1% 3%
9 80% 85% 35% 15% 25% 1% 1% 3%
10 al 12 80% 85% 35% 15% 25% 1% 1% 3%

AUMENTO DEL % DESCARTE DE VIENTRES PARIDOS A PARTIR

DEL 4TO. AÑO PARA ESTABILIZACION DEL REBAÑO

PAGINA 4
 Gráfico

1
EVOLUCION DEL REBAÑO EN 10 AÑOS
1

0
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PAGINA 5
 u.a.b.

VALORACION DE UNIDADES ANIMALES BOVINAS

ANIMAL U.A. U.A.

P/CARGA P/AVALUO
1.50 1.50
1.00 1.00
0.75 0.80
0.75 0.75
0.50 0.60
0.50 0.50
0.25 0.30
0.25 0.25

PAGINA 6
 Ingresos Leche

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION DE LECHE

precio leche
11.5 Bs/Lt. (ponderado vaca-bufala)
DIAS DE
AÑOS VIENTRES EN LACTANCIA LTS/ANIMAL LTS X PRODUCC. PRECIO VALOR DE LA leche
PRODUCCION LACTANCIA ANUAL BS/LTS PRODUCCION diaria
2015 1 - 240 4.5 1,080 - 11.50 - -
2016 2 - 240 4.5 1,080 - 11.50 - -
2017 3 - 240 4.5 1,080 - 11.50 - -
2018 4 - 240 4.5 1,080 - 11.50 - -
2019 5 - 240 5 1,200 - 11.50 - -
2020 6 - 240 5 1,200 - 11.50 - -
2021 7 - 240 5 1,200 - 11.50 - -
2022 8 - 240 5.5 1,320 - 11.50 - -
2023 9 - 240 5.5 1,320 - 11.50 - -
2024 10 - 240 5.5 1,320 - 11.50 - -

media - vacas en ordeno

Volumen esperado de Produccion de Leche por año

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
-
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Promedio diario esperado por vaca

6

0
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PAGINA 7
 Ingresos Carne

VOLUMEN Y VALOR DE LA PRODUCCION DE CARNE

(VENTAS DE GANADO)

PRECIOS DE VENTA EN PIE PESOS DE VENTA PRECIOS

X ANIMAL
20.0 Bs. 600 kgs 12,000.00
26.0 Bs. 440 kgs 11,440.00
30.0 Bs. 800 kgs 24,000.00
24.0 Bs. 200 kgs 4,800.00
75.0 Bs. 350 kgs 26,250.00 (MEDIA ENTRE VACIAS Y PRENADAS)

AÑOS VIENTRES TOTAL

DESCARTE INGRESOS
Nº Bs. Nº Bs. Nº Bs. Nº Bs. Nº Bs. Nº Bs. Nº. Bs.
2015 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 3 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 4 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 5 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 6 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 7 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 8 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 9 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 10 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PAGINA 8
 Resumen Ingresos

RESUMEN DE INGRESOS

INGRESOS OPERACIÓN GANADERA

us$
72.0
AÑOS INGRESOS INGRESOS TOTAL
LECHE CARNE INGRESOS US$
2015 1 0 0 0 - 2015
2016 2 0 0 0 - 2016
2017 3 0 0 0 - 2017
2018 4 0 0 0 - 2018
2019 5 0 0 0 - 2019
2020 6 0 0 0 - 2020
2021 7 0 0 0 - 2021
2022 8 0 0 0 - 2022
2023 9 0 0 0 - 2023
2024 10 0 0 0 - 2024

ventas brutas
bolivares

1
1

1
0

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
años

PAGINA 9
 Sal y Minerales

SAL Y MINERALES Y ALIMENTO PARA TODO EL REBAÑO

DOSIS/DIA DIAS DE PRECIO TOTAL

AÑOS U.A. X U.A. (kgs) CONSUMO Bs/Kg. Bs.
1 - 0.05 270 5.30 -
2 - 0.05 270 5.30 -
3 - 0.05 270 5.30 -
4 - 0.05 270 5.30 -
5 - 0.05 270 5.30 -
6 - 0.05 270 5.30 -
7 - 0.05 270 5.30 -
8 - 0.05 270 5.30 -
9 - 0.05 270 5.30 -
10 - 0.05 270 5.30 -

sacos bsf x sco bsf/kg consumo diario x vaca

alimento - - - - kgs promedio

Precios Paca Bs/Kg

Minerales 90.00 4.50
GRASA 130.00 6.50

Ración de 3 pacas x 2
kgs bsfxkg
Minerales 60.0 4.5 270.0
GRASA 40.0 6.5 260.0
100.0 11.0 530.0

Bs/Kg. 5.3

PAGINA 10
 Melaza

MELAZA PARA TODO EL REBAÑO

DOSIS/DIA DIAS DE PRECIO TOTAL

AÑOS U.A. X U.A. (kgs) CONSUMO Bs/Kg. Bs.
1 - 0.8 270 0.80 -
2 - 0.8 270 0.80 -
3 - 0.8 270 0.80 -
4 - 0.8 270 0.80 -
5 - 0.8 270 0.80 -
6 - 0.8 270 0.80 -
7 - 0.8 270 0.80 -
8 - 0.8 270 0.80 -
9 - 0.8 270 0.80 -
10 - 0.8 270 0.80 -

PRECIO MERCADO BS. 800 X tonelada

PAGINA 11
 Sanidad Animal

COSTO DE SANIDAD ANIMAL

frecuencia valor dosis Costo x animal

veces/año
Aftosa 2.00 1.00 2.00
rabia 1.00 1.20 1.20
castermaster 1.00 6.48 6.48
Septicemia - 1.00 -
Oneshot 1.00 3.20 3.20
Ciamicina 0.25 5.74 1.44
Vitamina - 1.20 -
Baño 4.00 1.40 5.60
RB 51 1.00 4.54 4.54
Leptospira 1.00 1.90 1.90
Tripamidium 2.00 4.00 8.00

TOTAL COSTO /ANIMAL 34

COSTO POR UNIDAD ANIMAL 94

AÑOS U.A. COSTOS/U.A. COSTO TOTAL

2,015 1 - 94 -
2,016 2 - 94 -
2,017 3 - 94 -
2,018 4 - 94 -
2,019 5 - 94 -
2,020 6 - 94 -
2,021 7 - 94 -
2,022 8 - 94 -
2,023 9 - 94 -
2,024 10 - 94 -

PAGINA 12
 Mant. Pastos

COSTO MANTENIMIENTO DE PASTOS

frecuencia valor obra Costo x hectarea

veces/año x hectárea por año
arranque cabezona 1 18.00 18
aranque maleza 1 5.00 5
resiembra - 5.00 -
fertilizantes - 4.00 -
insecticidas - 4.00 -
pases rolo 4 4.00 16
pases rotativa 1 6.00 6
pases rastra 0.50 8.00 4
matamalezas 0.50 4.00 2

TOTAL COSTO / HECTAREA X AÑO 51

COSTO -

PAGINA 13
 Mano de Obra

COSTOS DE MANO DE OBRA

Situación Actual

CARGA
PRESTACIONAL
Y PARAFISCAL TOTAL
MANO DE OBRA Días/Año Bs/Día Bs/Año % Bs. Bs.

Encargados - 365 - 0 80% - - -

seguridad - 365 - 0 80% - - -
amansadores - 365 - 0 80% - - -
soldador - 365 - 0 80% - - -
mecanico - 365 - 0 80% - - -
guadañero - 365 - 0 80% - - -
charapero - 365 - 0 80% - - -
caveros - 365 - 0 80% - - -
fumigador - 365 - 0 80% - - -
Vaqueros - 365 - 0 80% - - -
becerreros - 365 - 0 80% - - -
Jefes de Vaquera - 365 - 0 80% - - -
domesticas - 365 - 0 80% - - -
Tractoristas - 365 - 0 80% - - -
Ordeñadores - 365 - 0 80% - - -
TOTAL - 0 - - -
-
Situación Proyecto

Año TOTAL BS. U.A.B. factor total obreros Bs/U.A.B.

0 0 - #DIV/0! - #DIV/0!
1 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
2 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
3 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
4 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
5 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
6 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
7 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
8 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
9 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
10 #DIV/0! - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

PAGINA 14
 Resumen de Costos

RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN

COSTOS DE LA OPERACIÓN GANADERA

AÑOS ALIMENTACION (*) SANIDAD MANT PASTOS MANO DE OBRA TOTAL

1 - - - #DIV/0! #DIV/0!
2 - - - #DIV/0! #DIV/0!
3 - - - #DIV/0! #DIV/0!
4 - - - #DIV/0! #DIV/0!
5 - - - #DIV/0! #DIV/0!
6 - - - #DIV/0! #DIV/0!
7 - - - #DIV/0! #DIV/0!
8 - - - #DIV/0! #DIV/0!
9 - - - #DIV/0! #DIV/0!
10 - - - #DIV/0! #DIV/0!

(*) incluye alimento, melaza, sales y minerales

COSTOS DE LA OPERACIÓN AGRICOLA

PATILLA SORGO ARROZ MAIZ TOTAL COSTOS
1 - - - - -
2 - - - - -
3 - - - - -
4 - - - - -
5 - - - - -
6 - - - - -
7 - - - - -
8 - - - - -
9 - - - - -
10 - - - - -

PAGINA 15
 Otros Costos

OTROS COSTOS ANUALES

CONCEPTO MONTO
FERTILIZACION QUÍMICA ANUAL -
MANTENIMIENTO DE CONSTRUCCIONES E INST. -
MANTENIMIENTO CERCAS POTREROS -
REPARACION, REPUESTOS Y MANT. MAQUINARIA Y EQ. -
REPARACION REPUESTOS Y MANT. VEHICULOS -
OTROS INSUMOS, APEROS, INSECTICIDAS, MATAMALEZAS -
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES -
ALIMENTOS CONCENTRADOS 0.00 kgs por animal en ordeño por dia -
GASTOS ADMINISTRATIVOS mas gerentes mas oficinas -

TOTAL -

PLAN DE INVERSIONES

INFRAESTRUCTURA A DESARROLLAR O MEJORAR y ADQUISICION DE ACTIVOS

precios unitarios en el mercado
Compra de Bautas - 20,000.00 -
Compra de Buvillas - 40,000.00 -
Compra de Padrotes Bufalos - 50,000.00 -
Desarrollo y Construcción de 2 vaqueras nuevas con ordeño mecánico y tanque de enfriamiento -
10 modulos nuevos de cercas electricas -
Siembra de 500 hectareas de pasto -
Recuperación de 150 has de potreros 80 has de bancales para maiz de ensilaje -
Reparacion de Maquinaria actual -
Compra de Tractor New Holland nuevo -
Compra de Retroexcavador Jumbo usado -
Compra de Buldozer D6 Caterpillar usado -
Canalización y reparación de los muros de contención -
Reparacion 2 Vaqueras existentes (renovación madera, techo y pisos) -
Reparación corrales bretes y mangas -
2 Ordeños mecánicos nuevos para vaqueras existentes -
TOTAL INVERSIONES -

porcentaje a financiar 0%

PAGINA 16
 Financiamiento

FINANCIAMIENTO AGROPECUARIO

0 - -
0 - -
INVERSIONES GLOBALES segun plan anexo en pag 17 - -
TOTAL INVERSION A FINANCIAR -
TASA ACTIVA
PLAZO (años) 10 Años de Gracia VIGENTE agricola 13%
TASA AGRICOLA 13% 0
CAPITAL - FECHA TENTATIVA DE REGISTRO DE
PAGOS ANUALES 2 FINANCIAMIENTO
20 cuotas
FINANCIAMIENTO 0% 0.00
-

FECHA SEMESTRE CAPITAL INTERESES CUOTA TOTAL SALDO

0 AÑO DE LIQUIDACION - - -
#VALUE! 1 - - - -
#VALUE! 2 - - - -
#VALUE! 3 - - - -
#VALUE! 4 - - - -
#VALUE! 5 - - - -
#VALUE! 6 - - - -
#VALUE! 7 - - - -
#VALUE! 8 - - - -
#VALUE! 9 - - - -
#VALUE! 10 - - - -
#VALUE! 11 - - - -
#VALUE! 12 - - - -
#VALUE! 13 - - - -
#VALUE! 14 - - - -
#VALUE! 15 - - - -
#VALUE! 16 - - - -
#VALUE! 17 - - - -
#VALUE! 18 - - - -
#VALUE! 19 - - - -
#VALUE! 20 - - - -

- - -

PAGINA 17
 FECHA DE ELABORACION

FLUJO DE FONDOS PROYECTADO A 10 AÑOS

10 AÑOS DE PLAZO PARA EL CREDITO

2,014 2015 2016 2017 2018 2019

INGRESOS AÑO 0 parcial AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
VENTA DE LECHE PROYECTO - - - - - -
INGRESOS X ceba y levante ganado AJENO 450,000 450,000 0 0 0 0
OTRAS VENTAS (ventas de activos) 300,000 300,000 0
VENTA DE CARNE DE LA CRIA 0 - - - - -
TOTAL INGRESOS 750,000 750,000 - - - -

EGRESOS
Costos Directos de Operación agrícola 0 - - - - -
Costos Directos de Operación ganadera #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Otros Costos Administrativos y operativos 0 - - - - -
TOTAL EGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BENEFICIO NETO
ANUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BENEFICIO NETO INCREMENTAL

ANUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ENTRADAS S/FINANCIAMIENTO
APORTES PERSONALES 0 -
PAGARE SOLICITADO 0 -
TOTAL ENTRADAS 0 - - - - -

SALIDAS
Otros Pasivos 0 - -
0 -
0
Inversión Inicial 0 - - -
Intereses Financiamiento 0 - - - - -
Amortización Capital 0 - - - - -
TOTAL SALIDAS - - - - - -

BENEFICIO NETO ANUAL #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BENEFICIO NETO ACUMULADO #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

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