Manual CAP-SAP FI-AP Contador AP - ESW PDF

Manual Usuario Final
Finanzas – Cuentas por Pagar
CONTADOR DE CUENTAS POR PAGAR

FI - AP
(Accounts Payable)
Manuales para Usuario Final
PROCESO: Contabilidad de acreedores
SUB-PROCESO: Gestión de documentos de cuentas por pagar
PROCEDIMIENTO: Crear, modificar, compensar, pagar, anular, valorar y visualizar

documentos de cuentas por pagar
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2019
Índice
ÍNDICE ..............................................................................................................................................................................2
1. CONTADOR DE CUENTAS POR PAGAR. FINANZAS CUENTAS POR PAGAR - FIAP .........................................................4
2. INTRODUCCIÓN .........................................................................................................................................................4
3. OBJETIVOS DEL CURSO ..............................................................................................................................................5
4. PROCESOS TO BE .......................................................................................................................................................5
4.1 REGISTRO DE DOCUMENTOS (FACTURA, NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO) ...........................................................................................5

4.2 GESTIÓN DE DOCUMENTOS ..................................................................................................................................................7
4.3 PAGOS DE ACREEDORES .......................................................................................................................................................8
4.4 VALORACIÓN DE PARTIDAS DE ACREEDORES .............................................................................................................................9
5. DEFINICIONES.................................................................................................................................................................9
5.1 DEFINICIONES DEL MÓDULO ................................................................................................................................................9

5.2 DEFINICIONES VARIAS .......................................................................................................................................................10
5.3 RESUMEN DE ICONOS SAP.................................................................................................................................................10
6. MÓDULO A CAPACITAR ................................................................................................................................................13
FB60 - Registro de facturas entrantes ...........................................................................................................................15

FB65 - Registro de abonos entrantes ...........................................................................................................................24
F-43 - Introducir factura acreedor ...................................................................................................................................26
F-41 – Crear abono de acreedor ....................................................................................................................................34
FV60 – Tratar o registrar de forma preliminar la factura .............................................................................................34
FV65 – Tratar o registrar de forma preliminar el abono ..............................................................................................34
F-63 – Entrada preliminar de facturas general .............................................................................................................34
F-66 – Entrada preliminar de abonos general .............................................................................................................35
FB02 – Modificar documento ..........................................................................................................................................35
FB03 – Visualizar documento .........................................................................................................................................40
FB08 – Anular documento ...............................................................................................................................................45
FBR2 – Contabilizar documento con modelo ...............................................................................................................47
F.80 – Anular documentos en masa ..............................................................................................................................47
FBRA - Anular compensación .........................................................................................................................................50
FBV0 – Contabilizar documento preliminar ...................................................................................................................54
F-44 – Compensar acreedor ...........................................................................................................................................56
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F-51 – Trasladar y compensar ........................................................................................................................................64
F-42 – Registrar traspaso ................................................................................................................................................70
F-47 – Solicitud de anticipo .............................................................................................................................................73
F-48 – Contabilizar anticipo acreedor ............................................................................................................................78
F-40 – Pago con efecto ....................................................................................................................................................83
FAGL_FC_VAL – Valoración de moneda extranjera ...................................................................................................84
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1. Contador de cuentas por pagar. Finanzas Cuentas por Pagar - FIAP
En este manual se define el concepto del documento contable de acreedor y se describe

cómo crear, modificar, anular, compensar, pagar, valorar y visualizar documentos de
acreedor.
2. Introducción
Este documento está destinado a ayudar a usuarios que requieren información sobre el
Proceso de Contabilización de Acreedores, implementado por ES Windows
El objetivo principal de este documento es brindar a los colaboradores de las áreas, el

procedimiento de cómo se debe registrar y gestionar documentos de acreedores.
Este documento consta de un glosario de términos utilizados en el ambiente SAP, una

explicación del proceso TO BE, un resumen detallado para ejecutar el registro y la
gestión de documentos de acreedores y ejercicios que le permitirán comprender de
manera práctica la funcionalidad de la herramienta.
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3. Objetivos del curso

 Describir la estructura de los documentos de acreedor.
 Registrar, modificar, anular, compensar, pagar, valorar y visualizar documentos
de acreedor.
4. Procesos TO BE
El componente de aplicación Contabilidad de Acreedores, registra y gestiona los
datos de contabilidad de todos los acreedores. También es parte integrante del sistema
de compras: Las entregas y las facturas se gestionan dependiendo de los acreedores. El
sistema activa automáticamente las contabilizaciones en respuesta a las operaciones.
Asimismo, el sistema proporciona los importes de las facturas al componente de
aplicación Caja, para optimizar la planificación de liquidez.
A los acreedores se les paga con el programa de pagos. Este programa soporta
todas las vías de pago estándar (como por ejemplo, cheques y transferencias), tanto de
forma impresa como de forma electrónica.
Las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de Acreedores se registran
simultáneamente en el libro mayor, donde las distintas cuentas de mayor se actualizan
según el movimiento realizado (acreedores, anticipos, etc.).
El sistema contiene la previsión de vencimientos y otros informes estándar que se
pueden utilizar como ayuda en la supervisión de partidas abiertas. Existen también,
listas de saldos, diarios, historiales de cuenta y otras evaluaciones internas para
documentar las operaciones.
4.1 Registro de documentos (factura, notas de crédito/débito)
Los datos de la Contabilidad de Acreedores se contabilizan en Acreedores. Desde

allí, los datos se clasifican por el acreedor y se ponen a la disposición de otras áreas. Al
contabilizar datos en acreedores, el sistema crea un documento y transfiere los datos
introducidos al libro mayor. A continuación, se actualizan las cuentas de mayor según la
operación de que se trate (débito, anticipo, etc.).
Los documentos contables son el resultado de una contabilización en la Gestión
Financiera. Sólo se puede verificar si las contabilizaciones son correctas, en el registro
de la propiedad y en el libro mayor por medio de documentos. Por lo tanto, a cada
contabilización le corresponderá un documento.
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Únicamente se pueden contabilizar los documentos terminados. Un documento

estará terminado cuando la partida del Debe y del Haber sean cero. Se deben registrar
las imputaciones mínimas designadas por el sistema: Por ejemplo, la fecha del
documento, la fecha de contabilización, la clase de documento, la clave de
contabilización, el número de cuenta y el importe. También se deben registrar datos en
todos los campos restantes seleccionados como campos obligatorios, mediante las
parametrizaciones del sistema.
Un documento consta de una sección cabecera y de, al menos, dos partidas
individuales. Además del documento contable descrito arriba, existen también
documentos especiales, como los documentos tipo y los documentos periódicos. Se
trata de documentos que simplifican la operación de contabilización.
Se puede utilizar la entrada preliminar de documentos para introducir y almacenar
(introducir de manera preliminar) documentos incompletos en el Sistema, sin llevar a
cabo verificaciones de entradas extensas. Los documentos preliminares se pueden
terminar, verificar y, a continuación, contabilizar en una fecha posterior (si es necesario,
puede hacerlo otro responsable). Cuando los documentos se registran de forma
preliminar, los datos no se actualizan directamente (por ejemplo, las cifras de
movimientos). La única excepción a esto se produce en la Gestión de tesorería (TR-CM).
A diferencia de la entrada preliminar de documentos, la función para retener
documentos está diseñada simplemente para permitir que se interrumpa el trabajo
realizado en un documento y que se graben temporalmente los datos introducidos hasta
el momento, hasta que se pueda reanudar la contabilización. No se asigna ningún
número de documento. No se pueden utilizar los datos introducidos de esta manera para
las evaluaciones.
Registro de factura/abono:
Las facturas/abonos de acreedores se registran en el sistema referenciado o no a un
pedido de compra. Cuando la factura/abono esta referenciado a un pedido, se realizara
directamente a través del proceso de Verificación de Facturas de Logística. En el
momento de llamar al pedido relacionado en la factura, este deberá de corresponder con
los datos facturados, es decir Datos completos del proveedor, moneda unidades o
servicios ingresados, y cantidades. Para este proceso se debe definir las tolerancias
para la emisión de facturas, con los cuales se podrá tener un margen más o menos del
importe total entre el pedido y la factura. Aquellas facturas que sobrepasen estos límites
permitidos se bloquean automáticamente; en estos casos, existe un esquema de
autorización/desbloqueo por personas autorizadas, según montos permitidos en la
generación de estas facturas para el pago.
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Las facturas/abonos sin referencia a un pedido de compra comprenden los

documentos que se realizan según su naturaleza, las cuales pueden ser originadas por
las siguientes operaciones:
 Prestamos
 Intereses
 Arrendamientos
 Servicios Básicos (Agua, luz, teléfonos)
 Operaciones / Facturación Entre Compañías(¿)
 Tarjetas de Crédito
 Pago de Impuestos
Los cuales se harán mediante contabilizaciones manuales directas.
Registro preliminar de factura/abono:

Se pueden registrar de forma preliminar facturas/abonos antes de contabilizarlos.
Esto es útil, por ejemplo, si los datos que se desea introducir son incompletos o si las
funciones de registro y contabilización preliminar las llevan a cabo responsables
diferentes (principio de verificación por dos o más personas).
Solicitud de anticipo de acreedor

Requerimientos de adelantos que solicitan los acreedores que luego son pagados
por procesos manuales o automáticos de pago.
4.2 Gestión de documentos
Una vez registrados en el sistema las facturas/abonos, existen diferentes

funcionalidades que le permiten realizar diferentes actividades con los documentos
contables generados; tales como:
Contabilización de factura/abono preliminar:

Las facturas/abonos registrados en forma preliminar son contabilizadas posteriores a
su registro en el sistema, cuando se tiene la certeza que el documento procede.
Mediante la operación normal se puede contabilizar documentos preliminares de forma
individual o a través de una selección de lista. Los datos en los documentos preliminares
se borran cuando se contabilizan, se graba un documento en la base de datos de
documentos y se actualizan los datos apropiados (las cifras de movimientos, etc.). El
número del documento preliminar se transfiere al documento contabilizado.
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Modificación de documentos:
Se pueden modificar documentos ya contabilizados. Para ello, sin embargo, se
deben cumplir ciertas condiciones impuestas por el sistema. Esto es necesario porque
las modificaciones del documento aleatorias, pueden ocasionar problemas e impedir la
posibilidad de reconciliación.
El sistema impide modificar los datos de ciertos campos de un documento
contabilizado. Estos campos son, por ejemplo, el importe de contabilización, la cuenta, la
clave de contabilización, el ejercicio y el importe del impuesto. Estos campos no se
pueden modificar, porque han actualizado ciertos saldos de cuentas al efectuar la
contabilización.
Anulación de documentos:
Si se ha introducido un documento incorrecto, se podrá anular compensando al
mismo tiempo las partidas abiertas. Sólo se podrá anular un documento si:
 No comprende ninguna partida compensada.
 Sólo contiene partidas de deudor, de acreedor y de cuenta de mayor.
 Se contabilizó con la Gestión financiera.
 Todos los valores introducidos (como el centro de coste, el indicador de
impuestos) aún tienen validez.
Compensación de documentos:
Las cuentas de acreedor se gestionan siempre como partidas abiertas y para
cerrarlas deben ser sometidas a un proceso de compensación. Durante la
compensación, el sistema introduce un número de documento de compensación y la
fecha de compensación de estas posiciones; de este modo, las facturas de una cuenta
de acreedor se marcan como pagadas.
4.3 Pagos de acreedores
Los documentos de acreedores registrados en el sistema son posteriormente

procesados a través de procesos de pago manuales o automáticos. El pago de una
factura de un acreedor genera en el sistema un documento de pago (documento de
compensación) que cierra la partida abierta de la factura y genera una partida abierta en
el asiento de banco. El pago puede ser efectuado por varias vías (cheque, transferencia)
y puede procesar documentos de acreedor y deudor, y solicitudes de anticipo.
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4.4 Valoración de partidas de acreedores
Todas las partidas abiertas de los acreedores se valoran en la moneda extranjera

como parte de la valoración en moneda extranjera:
 Las partidas abiertas individuales de una cuenta en moneda extranjera forman
la base de la valoración, es decir, cada partida abierta de una cuenta en
moneda extranjera se valora de manera individual.
 La desviación total de todas las partidas abiertas de una cuenta se contabiliza
en una cuenta de regularización de balances. La cuenta conserva, por tanto,
su saldo original.
 Las pérdidas o ganancias del tipo de cambio de la valoración se contabilizan
en una cuenta de gastos o ingresos separada para diferencias de cambio
como una contrapartida.
5. Definiciones
5.1 Definiciones del Módulo
a. Sociedad: Representa una unidad jurídica independiente, que está obligada

legalmente a preparar Estados Financieros y a emitir libros oficiales. Por ese
carácter jurídico independiente que maneja puede estar controlada por
organismos de vigilancia y control, dependiendo del tipo de negocio.
b. Organización de Compras: Permite dividir una empresa de acuerdo a los
requerimientos de compras. A través de esta unidad, se efectúa la procura de
materiales y servicios, se negocian condiciones con los proveedores, de
manera que es la responsable de tales actividades.
c. Anticipo: Los anticipos se utilizan para la financiación a corto y medio plazo
de un acreedor o fabricante. En algunos ramos industriales, es habitual
efectuar anticipos si un fabricante no puede financiar la producción de
mercancías por sí mismo, debido a que, por ejemplo, los períodos de
producción son muy dilatados. Los anticipos suelen efectuarse antes del inicio
de la producción o después de terminaciones parciales.
d. Ejercicio: Período, generalmente de 12 meses, para el que la empresa
deberá crear su propio inventario y balance. El ejercicio se puede cubrir con el
año natural, pero esto no es obligatorio.
e. Plan de cuentas: Contiene la estructura y la información básica acerca de las
cuentas contables. Debe ser asignado a cada sociedad, con las cuentas que
serán establecidas para dicha sociedad.
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f. Gestión de partidas abiertas: Indicador de las cuentas contables que indica

si los asientos de la cuenta en un determinado documento debe ser
compensado.
g. Documento: Se identifican por número de documento, código de sociedad y
año fiscal. Tiene información que aplica al todo el documento (cabecera) e
información específica por cada asiento. Se pueden registrar desde 2 a 999
asientos. El sistema puede asignar el número al documento (asignación
interna) o puede ser asignado por el usuario (asignación externa).
h. Clase de documento: Esta ubicado en la cabecera del documento y es usado
para clasificar las transacciones de negocio que son contabilizadas. Son
definidos a nivel de mandante y aplican para todas las sociedades. Existen
clases de documentos que trae el estándar, que pueden ser cambiados y
copiados. La clase de documento define el rango de número que tendrá el
documento y las clases de cuenta permitidos en la contabilización.
i. Clave de contabilización: Son definidos a nivel de mandante. La clave de
contabilización controla:
 Con cual clase de cuenta la partida puede ser contabilizada.
 Si la partida es contabilizada como un débito o como un crédito.
 Detalles adicionales del status campo.
5.2 Definiciones Varias
Ver Glosario de Términos anexo, al final del documento.
5.3 Resumen de Iconos SAP
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6. Módulo a Capacitar
INTRODUCCION AL PROCESO
Establecer los lineamientos y describir las instrucciones que son necesarias para llevar cabo el proceso
de Contabilidad de Acreedores.
PRE-REQUISITOS
Para poder realizar estas transacciones, se requiere:
 Que la cuenta del acreedor exista en el maestro.
 Que el documento contable exista previamente en la base de datos de
documentos, para cualquier actividad sobre modificación, anulación,
compensación, visualización, procesamiento de pagos, valoración.
 Que las facturas/abonos estén registrados para ejecutar el proceso de pagos.
 Que el documento preliminar exista en el sistema, antes de proceder con su
contabilización.
CODIGOS DE TRANSACCIONES / RUTAS:
Código
Nombre de Transacción Ruta del Menú
Transacción
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores/
FB60 Registro de facturas entrantes
Contabilización / Factura
FB65 Registro de abonos entrantes
Contabilización / Abono
F-43 Introducir factura acreedor
Contabilización / Factura general
F-41 Crear abono de acreedor
Contabilización / Abono general
Tratar o registrar de forma preliminar
FV60 Contabilización / Entrada preliminar / Tratar o
la factura
registrar de forma preliminar la factura
Tratar o registrar de forma preliminar
FV65 Contabilización / Entrada preliminar / Tratar o
el abono
registrar de forma preliminar el abono
F-63 Entrada preliminar de facturas general
Contabilización / Entrada preliminar / Entrada
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Código
Nombre de Transacción Ruta del Menú
Transacción
preliminar de facturas general
F-66 Entrada preliminar de abonos general Contabilización / Entrada preliminar / Entrada
preliminar de abonos general
FB02 Modificar documento
Documento / Modificar
FB03 Visualizar documento
Documento / Modificar
FB08 Anular documento
Documento / Visualizar
FBR2 Contabilizar documento con modelo Transacción no existe en el menú
F.80 Anular documentos en masa
Documento / Anular / Anulación en masa
FBRA Anular compensación
Documento / Anular compensación
FBV0 Contabilizar documento preliminar Documento / Documentos prelim. /
Contabilizar/Borrar
Finanzas / Gestión Financiera / Acreedores/ Cuenta /
F-44 Compensar acreedor
Compensar
F-51 Trasladar y compensar
Contabilización / Otros / Con compensación
F-42 Registrar traspaso
Contabilización / Otros / Sin compensación
F-47 Solicitud de anticipo
Contabilización / Anticipo / Solicitud
F-54 Liquidar anticipo acreedor
Contabilización / Anticipo / Compensación
F-48 Contab. anticipo acreedor
Contabilización / Anticipo / Anticipo
F-40 Pago con efecto
Contabilización / Efecto / Pago
FAGL_FC_VAL Valoración de moneda extranjera Operaciones periódicas / Cierres / Valorar /
Valoración de moneda extranjera de PA (nueva)
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DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO:
FB60 - Registro de facturas entrantes
Registro de facturas de acreedor no referenciadas a un pedido de compra.
a. Introduzca en el campo de comandos, el código de la transacción “FB60” o utilice la ruta de

menú:
b. A continuación el sistema le muestra la siguiente pantalla:
Introduzca en el campo “Sociedad”, uno de los valores que se muestran a continuación:
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Haga clic en
c. Complete los Datos Básicos de la factura en la siguiente pantalla:
NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO - VALORES

Acreedor Indica una clave alfanumérica que identifica de forma
univoca al proveedor o acreedor en el sistema SAP. Si no
conoce el código, utilice la facilidad de match-code
presionando el icono , que se encuentra al lado derecho
del campo.
Fecha de la factura Indica la fecha de emisión de la factura original.
Referencia Coloque en este campo el número de la factura del
acreedor.
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Fecha contab. Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes. El sistema asume
por defecto la fecha del día.
Importe Monto de la factura más en IVA.
Moneda Código de la moneda. El sistema propone la moneda local
(En Estados Unidos “USD”).
Calc. Impuestos ¿Calcular impuesto automáticamente?
Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice
los impuestos (IVA) automáticamente.
Indicador IVA El indicador de IVA que corresponde a la factura.
No aplica en este momento.
Impte impuesto Si no activa el indicador “Calc. Impuestos”, puede colocar en

este campo el importe del IVA de la factura.
Texto Introduzca en este campo, el texto que desea que aparezca
en la posición del acreedor.
Haga clic en la pestaña .
d. Complete los datos de Pago en la siguiente pantalla:
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Fecha base Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del
descuento y el vencimiento del pago neto. El sistema
propone la fecha del día. Para el caso de ESW, esta fecha
debe corresponder al día que se recibió la factura.
Cond. pago Clave a través de la cual se definen las condiciones de pago
en forma de tipos de descuento y plazos de pago. El
sistema propone el que se le asignó al acreedor en el
maestro, pero puede ser cambiado en el documento.
Vía de pago Vía de pago a través de la cual debe pagarse esta partida.
Si no se llena este campo, el sistema asume la vía de pago
que tiene asignado el acreedor en el maestro.
Bloq. Pago Indica el motivo por el cual un documento se ha bloqueado
para el pago. El sistema propone “Autorizado el pago”.
Banco propio Clave de banco propio por donde se desea que el acreedor
reciba el pago. Si se deja en blanco, el proceso de pago
selecciona el banco.
e. Complete los datos en la siguiente pantalla Detalle:
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Asign. Número de asignación: La asignación es una información
adicional en la posición del documento. Las partidas
individuales de una cuenta se pueden visualizar según el
contenido del campo.
Txt. Cabec. El texto de cabecera de documento contiene aclaraciones o
notas que tienen validez para todo el documento, es decir, no
sólo para posiciones de documento determinadas.
f. Complete los datos de Impuestos (IVA) en la siguiente pantalla:
NOTA: Utilice esta pantalla, si y solo si, se requiere introducir manualmente el importe
de IVA y la factura tiene más de un indicador.

Calc. impuestos Hace que el sistema, al simular o al contabilizar, contabilice
los impuestos automáticamente.
Desactive este campo, si requiere introducir importes de IVA
Impuesto mon. Docum. Monto del IVA en moneda del documento. No se utiliza si el
cálculo es automático.
Ind. Impuestos Indicador de IVA.
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g. Complete los datos de Retención de impuestos en la siguiente pantalla:

Ind.ret Indicador de retención de impuesto. El sistema propone los
indicadores de impuesto que el acreedor tiene asignado en la
data maestra. Borre los indicadores de impuesto que no
apliquen para dicha factura y el sistema no calcula ninguna
retención.
Base imponib.ME Base imponible en moneda del documento. Utilice este

campo, solo si la base imponible es diferente al monto de la
factura. Si coloca “Blanco” en este campo, el sistema asume
que la Base Imponible es cero.
Importe ret.ME Monto de la retención en moneda local. Utilice este campo
solo si desea introducir manualmenteel monto de la
retención. Si coloca “Blanco” en este campo, el sistema
sume que el Importe de la Retención es cero.
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Haga clic en la pestaña
h. Incluya alguna Nota relevante del documento en la siguiente pantalla:

Txt.explic.p.pos. Comentario acerca de la factura.
Haga clic en la pestaña , si desea modificar los importes de las monedas

paralelas.
i. Complete los Datos de Moneda local en la siguiente pantalla:
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Importe MG Importe de la 2da moneda local (moneda de grupo). El
sistema le propone el importe en la moneda que
corresponda, de acuerdo a la tasa de cambio que se
encuentra cargada en la tabla de tasas; si desea, puede
modificar este importe.
Importe mon.fte Importe de la 3ra moneda local (moneda fuerte). El sistema
le propone el importe en la moneda que corresponda, de
acuerdo a la tasa de cambio que se encuentra cargada en la
tabla de tasas; si desea, puede modificar este importe.
j. A continuación, ingrese los datos de las posiciones del gasto del documento:

Cta.mayor Número de cuenta de mayor que asume el gasto.
Importe moneda doc. Importe de la posición en la moneda del documento.
Ind.Impuesto Indicador de IVA. Si la factura tiene varios indicadores de
IVA, se debe segregar el monto en líneas diferentes.
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Asignación La asignación es una información adicional en la posición del
documento. Las partidas individuales de una cuenta se
pueden visualizar según el contenido del campo.
Texto Texto explicativo para posición de documento.
Centro coste Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca. El
centro de costo que asume el gasto.
k. Completados los datos del documento, haga clic en . A continuación, el sistema

le muestra el documento contable que se desea registrar:
Para regresar, haga clic en el botón .
l. Si desea registrar el documento preliminarmente, haga clic en ; de lo contrario,
haga clic en para contabilizar el documento. A continuación, el sistema le envía el

siguiente mensaje: Doc.19000000XX se contabilizó en sociedad 1250.
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FB65 - Registro de abonos entrantes
Registro de abonos de acreedor (notas de crédito/débito) no referenciadas a un pedido de

compra.

menú:
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Introduzca en el campo “Sociedad”, uno de los valores que se muestran a continuación:
Haga clic en
c. Complete los Datos Básicos del documento en la siguiente pantalla:
NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO – VALORES

Acreedor Indica una clave alfanumérica que identifica de forma
del campo.
Fecha de la factura Indica la fecha de emisión del documento original.
Referencia Coloque en este campo el número del documento del
acreedor.
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Importe Monto de la factura más en IVA.
Indicador IVA El indicador de IVA que corresponde al documento.
No aplicará en este momento
Impte impuesto Si no activa el indicador “Calc. Impuestos”, puede colocar en

este campo el importe del IVA del documento.
El resto de los datos se ingresan como se explicó en la transacción FB60
F-43 - Introducir factura acreedor
Registro de factura de acreedor no referenciadas a un pedido de compra.
NOTA: Esta transacción tiene la misma función de la FB60.
a. Introduzca en el campo de comandos, el código de la transacción “F-43” o utilice la ruta de

menú:
Página | 26
b. A continuación el sistema le muestra la siguiente pantalla, para completar los datos de

cabecera:
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Fecha documento Indica la fecha de emisión del documento original.
Sociedad Código de la sociedad donde se registra el documento.

Periodo Mes contable, las cifras de movimientos de las cuentas se
actualizan por períodos dentro del ejercicio. En los
documentos contables, el período se deriva de la fecha de
contabilización o puede introducirse directamente en
aquellos casos en los que se desee actualizar un periodo
especial en lugar del último periodo de un ejercicio.
Moneda /T/C Clave de la moneda en la que se gestionan los importes en
el sistema y tipo de cambio, con el que se efectúa la
conversión entre moneda extranjera y moneda local.. Para
Estados Unidos la moneda local es “USD”.
Referencia Coloque en este campo el número del documento del
acreedor.
Txt.cab.doc. El texto de cabecera de documento, contiene aclaraciones o
notas que tienen validez para todo el documento
c. Complete los datos de la 1ra posición del documento:

ClvCt (PstKy) Clave de contabilización con la que ha de entrarse la 1ra.
posición del documento. El sistema coloca por defecto el
valor “31” (crédito – Acreedor).
Cuenta (Account) Indica una clave alfanumérica que identifica de forma
del campo.
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In.CME (Sgl Ind.) Indicador de cuenta de mayor especial para esa posición.
Ejemplos para operaciones en cuenta de mayor especial
son los anticipos y las letras de cambio. Si Ud. marca el
indicador, Ud. le comunica al sistema que una operación de
mayor especial se ha de contabilizar y la operación de que
se trata. Por medio del indicador, el sistema determina una
imagen especial y la cuenta de mayor asociada en el libro
mayor que se ha de actualizar a través de la posición de
documento.
Introducidos los datos, clic . A continuación, el sistema le muestra la pantalla:
Página | 29

Importe Monto de la documento más el IVA.
Fecha base Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del
descuento y el vencimiento del pago neto. El sistema
propone la fecha del día. Para el caso de ESW, esta fecha
debe corresponder al día que se recibió el documento.
Bloqueo Pago Indica el motivo por el cual un documento se ha bloqueado
para el pago. El sistema propone “Autorizado el pago”.
Asignación Número de asignación: La asignación es una información
ClvCt Clave de contabilización con la que ha de entrarse la
próxima posición de documento. Para el caso del registro de
una factura, coloque en este campo la clave de
contabilización “40” Contab.Debe.
Cuenta Cuenta que se ha de contabilizar con la siguiente posición
de documento. Para el caso del registro de una factura,
coloque la cuenta de mayor que asumirá el gasto.
Introducidos los datos, clic .
d. Complete los datos de la siguiente posición del documento:
Página | 30

Importe Importe de la posición de documento en la moneda del
documento.
Ind.impuestos El indicador de IVA que corresponde al documento.
Centro coste Clave que identifica un centro de coste de forma unívoca. El

centro de costo que asume el gasto.
Asignación La asignación es una información adicional en la posición
del documento. Las partidas individuales de una cuenta se
pueden visualizar según el contenido del campo.
Texto Texto explicativo para posición de documento.
Página | 31

Ref.fact Para posiciones de documento que están relacionadas con
la posición de otro documento, este campo contiene el
número del documento SAP, el ejercicio y la posición. El
campo se utiliza para abonos que hacen referencia a una
partida de factura determinada.
Banco propio Clave de banco propio por donde se desea que el acreedor
reciba el pago. Si se deja en blanco, el proceso de pago
selecciona el banco.
Si el documento tiene más posiciones, ingrese la clave de contabilización, la cuenta de

mayor y los datos descritos en el punto “C”.
e. Simule la contabilización del documento, a través de la ruta del menú:
Documento / Simular
A continuación el sistema le muestra la pantalla:
Página | 32
f. Para contabilizar el documento, haga clic en . A continuación, el sistema le envía el

siguiente mensaje: Doc.19000000XX se contabilizó en sociedad 1250.
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F-41 – Crear abono de acreedor
Registro de abono (nota de crédito / débito) de acreedor no referenciadas a un pedido de

compra.
NOTA: Esta transacción tiene la misma función de la FB65 “Registro de abonos entrantes” y
las instrucciones sobre su uso es similar a la transacción F-43 “Introducir factura de acreedor”,
con la diferencia que la clave de contabilización de la 1ra posición del documento (asiento del
acreedor) es “21” Abono y de las siguientes posiciones (asiento del gasto) es “50” Contab.
Haber.
FV60 – Tratar o registrar de forma preliminar la factura
Registro preliminar de factura de acreedor no referenciado a un pedido de compra.
NOTA: Esta transacción tiene la misma función de la FB60 “Registro de facturas entrantes” y
las instrucciones sobre su uso es similar dicha transacción.
FV65 – Tratar o registrar de forma preliminar el abono
Registro preliminar de abono de acreedor no referenciado a un pedido de compra.
las instrucciones sobre su uso es similar dicha transacción.
F-63 – Entrada preliminar de facturas general
Registro preliminar de factura de acreedor no referenciado a un pedido de compra.
NOTA: Esta transacción tiene la misma función de la FB60 “Registro de facturas entrantes” y
las instrucciones sobre su uso es similar a la transacción F-43 “Introducir factura de acreedor”.
Página | 34
F-66 – Entrada preliminar de abonos general
Registro preliminar de abono de acreedor no referenciado a un pedido de compra.
las instrucciones sobre su uso es similar a la transacción F-43 “Introducir factura de acreedor”,
con la diferencia que la clave de contabilización de la 1ra posición del documento (asiento del
acreedor) es “21” Abono y de las siguientes posiciones (asiento del gasto) es “50” Contab.
Haber.
FB02 – Modificar documento
Permite la modificación de ciertos campos en documento contabilizados. Para ello, sin

embargo, se deben cumplir ciertas condiciones impuestas por el sistema. Esto es necesario
porque las modificaciones del documento aleatorias pueden ocasionar problemas e impedir la
posibilidad de reconciliación.

menú:
Página | 35
Introduzca el número, la sociedad y el ejercicio del documento SAP que desea modificar.
Otra opción que puede utilizar, es colocar el número de referencia del documento.
Página | 36
Haga clic en . A continuación el sistema le muestra la siguiente pantalla:
c. Si desea modificar los datos de cabecera, haga clic . A continuación, el sistema le

muestra la pantalla:
Página | 37
Introduzca los nuevos valores en los campos que desea cambiar (solo Txt.cab.doc y
Referencia).
Haga clic en .
d. Si desea modificar los datos de una posición, haga doble clic en la línea correspondiente a
la posición. A continuación, el sistema le muestra la pantalla:
Página | 38
Introduzca los nuevos valores en los campos que desea cambiar (solo Fecha base, Bloqueo
pago, Vía de pago, Asignación y Texto).
e. Completados todos los ajustes en el documento, guarde los cambios haciendo clic en .
A continuación, el sistema le envía el mensaje: “Las modificaciones han sido grabadas”.
Página | 39
FB03 – Visualizar documento
Permite la visualización de los documentos contables.

menú:
Página | 40
Introduzca el número, la sociedad y el ejercicio del documento SAP que desea visualizar.
Otra opción que puede utilizar, es colocar el número de referencia del documento.
NOTA: Si no conoce el No. del documento, haga clic en y continúe en el
paso “G”.
c. Si desea visualizar los datos de cabecera, haga clic . A continuación, el sistema le

muestra la pantalla:
Página | 41
Haga clic en para regresar al resumen del documento.
d. Si desea visualizar los datos de impuesto (IVA), haga clic :
Haga clic en para regresar al resumen del documento.
e. Visualización a través de Lista de documentos (viene del paso “B” – clic en ):
Página | 42
Introduzca los datos de selección y ejecute la lista haciendo clic en . A continuación

el sistema le muestra la lista de los documentos seleccionados:
Página | 43
Seleccione la línea del documento que desea visualizar y haga clic en (de igual
manera haga doble clic en la línea del documento). A continuación, el sistema le muestra
el documento:
f. Para salir de la transacción, haga clic en .
Página | 44
FB08 – Anular documento
Permite la anulación de los documentos contables.

Si se ha introducido un documento incorrecto, se podrá anular compensando al mismo tiempo
las partidas abiertas. Sólo se podrá anular un documento si:
o No comprende ninguna partida compensada.
o Sólo contiene partidas de deudor, de acreedor y de cuenta de mayor.
o Se contabilizó con la Gestión financiera.

menú:
Página | 45
Introduzca el número, la sociedad y el ejercicio del documento SAP que desea anular.
Adicionalmente, seleccione el Motivo de la Anulación:
 01, si la anulación del documento es en el mismo período o
 02, si el documento que desea anular corresponde a un período cerrado.
Y la fecha de contabilización de la anulación.
NOTAS:
 Si desea visualizar el documento antes de anularlo, haga clic en
.
 Si no conoce el No. del documento, haga clic en y el sistema le
permite generar una lista, en donde podrá seleccionar el documento que desea
anular.
 Si hace clic en , el sistema le cambia de anulación simple (FB08) por
anulación en masa (F.80).
c. Haga clic en para contabilizar el documento de anulación. A continuación el sistema le

envía el siguiente mensaje: “Doc.1799999999 se contabilizó en sociedad 1250”.
Página | 46
FBR2 – Contabilizar documento con modelo
A través de esta transacción, se puede registrar y contabilizar un documento en SAP, utilizando

otro documento como modelo.
NOTA: Para registrar el documento se requiere conocer el número, la sociedad y el ejercicio

del documento que se utilizará como modelo. La transacción no será documentada en este
manual.
F.80 – Anular documentos en masa
Permite la anulación de uno o varios documentos contables.
a. Introduzca en el campo de comandos, el código de la transacción “F.80” o utilice la ruta de

menú:
Página | 47
Introduzca los valores de la selección de los documentos que desea anular:

Sociedad Código de la sociedad donde se registra el documento
Número documento Números de documentos SAP que se desean anular
Ejercicio Período, generalmente de 12 meses, para el que la
empresa deberá crear su propio inventario y balance.
Ejercicio en que fueron registrados los documentos que se
desean anular.
Clase de documento La clase de documento sirve para clasificar los documentos
contables. Clase de documento en que fueron registrados
los documentos que se desean anular.
Página | 48

Fecha de contabilización Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
Fecha de entrada Indica la fecha de emisión del documento original.
Número de referencia Coloque en este campo el número del documento de
referencia del acreedor.
Motivo de anulación Seleccione entre:
 01, si la anulación del documento es en el mismo
período o
 02, si el documento que desea anular corresponde a un
período cerrado.
Fe.contabilización Fecha en que se contabilizaran los documentos de
anulación.
Ejecución de test Marque este indicador si desea realizar una prueba del
proceso de anulación.
c. Ejecute el proceso de anulación, haciendo clic en . A continuación el sistema muestra

un reporte con el resultado del proceso de anulación y le envía el siguiente mensaje:
“Tratamiento finalizado”.
d. Para salir de la transacción, haga clic en .
Página | 49
FBRA - Anular compensación
Se pueden anular operaciones de compensación de documentos individuales. Al anular la

compensación, se suprimen los datos de compensación de las partidas individuales (y los datos
de anulación, si existían, se suprimen de la cabecera de documento). Se registran las
modificaciones de documento, que pueden visualizarse en los documentos de modificación.
a. Introduzca en el campo de comandos, el código de la transacción “FBRA” o utilice la ruta de

menú:
Página | 50
Introduzca el número del documento de compensación, la sociedad y el ejercicio:

 Si desea visualizar las cuentas del documento, haga clic en :
 Si desea visualizar un resumen de las posiciones del documento, presione :
Página | 51
c. Haga clic en , para proceder con la anulación de la compensación. A continuación, el

sistema le muestra la pantalla:
Seleccione , si desea solo anular la compensación; de lo
contrario, haga clic en , para anular la compensación y el

documento de compensación.
A continuación, el sistema le muestra la siguiente pantalla:
Ingrese el motivo de la anulación de la compensación, la fecha de contabilización y el

período, y haga clic en .
d. A continuación el sistema le envía el siguiente mensaje: “La compensación 170000000X ha

sido anulada”. Haga clic en .
Página | 52
Seguidamente, el sistema envía otro mensaje: “Doc. 1700000000X se contabilizó en
sociedad 1250”. Haga clic en y luego clic en para salir de la transacción.
Página | 53
FBV0 – Contabilizar documento preliminar
Permite contabilizar un documento registrado en forma preliminar.
a. Introduzca en el campo de comandos, el código de la transacción “FBV0” o utilice la ruta de

menú:
Página | 54
Introduzca la sociedad, el número del documento preliminar y el ejercicio:
NOTA: Si no conoce el No. del documento, haga clic en .
c. Contabilice el documento haciendo clic en . A continuación, el sistema le envía el

siguiente mensaje: “Doc.1900000XX se contabilizó en sociedad 1250” y la pantalla:
Página | 55
F-44 – Compensar acreedor
Permite la compensación de partidas abierta de un acreedor.

menú:
Página | 56
Introduzca los valores de la selección de los documentos que desea anular:

Cuenta Clave alfanumérica que identifica de forma univoca al
proveedor o acreedor en el sistema SAP. Si no conoce el
código, utilice la facilidad de match-code presionando el
icono , que se encuentra al lado derecho del campo.
Fe. Compensación Fecha con la que un documento entra en la contabilidad
financiera o en la contabilidad de costes.
Período Mes contable. Las cifras de movimientos de las cuentas se
actualizan por períodos dentro del ejercicio.
Sociedad Código de la sociedad donde se registra el documento.
Indicador CME Indicador de operación de cuenta de mayor especial que se
han de seleccionar.
PAs Normales Hace que sólo se tengan en cuenta en la compensación, las
partidas abiertas normales.
Partidas abiertas normales son todas aquellas posiciones de
documento que no representan una operación en cuenta de
mayor especial.
Página | 57

Otras delimitaciones Seleccione algún campo de la siguiente lista, de manera de
delimitar la lista de partidas abiertas del acreedor:
c. Ejecute el proceso de selección, haciendo clic en .
Haga clic . Seguidamente, el sistema le muestra la pantalla:
Página | 58
d. En la pantalla anterior, los montos de las partidas seleccionadas están todas activas. Si
desea solo algunas, márquelas todas con clic en y luego deselecciónelas todas
haciendo clic en ; luego haga doble-clic a los montos que desee incorporar en el
proceso. Otro procedimiento que puede utilizar, es deseleccionar una a una, haciendo
doble-clic en el monto de cada partida, de manera de ir desincorporando cada partida del
proceso de selección. Para un ejemplo práctico se utilizaran los documentos 1900000013,
19000000017 y 1900000018. Al seleccionarlos que la pantalla de la siguiente manera:
Página | 59
Al seleccionar la factura 1900000013, y las notas de crédito 1900000017 y 1900000018, el

monto neto de No ASIGNADOS queda en 1,500.00-. Esta diferencia puede ser tratada de la
siguiente manera:
 Pago parcial
 Partida resto
 Contabilización de diferencias
e. Pago parcial (Clic en ): Es un pago que se contabiliza en una cuenta sin que se
compensen partidas abiertas. Se asigna este pago parcial a una partida abierta. Al
contabilizar el pago parcial, el sistema marca el número de documento de la partida abierta
original en la partida individual para el pago parcial. La partida abierta original y el pago
parcial permanecen abiertos.
Para introducir un pago parcial, en la columna Importe de pago, introduzca el importe del
pago parcial. Puede efectuar un pago parcial para una o más partidas abiertas. Puede
Página | 60
asignar un origen de las diferencias a cada pago parcial. Dependiendo del origen de las
diferencias que se especifique, se pueden enviar las notificaciones de pago apropiadas a
los acreedores.
El sistema almacena el número de documento, el ejercicio y el número de la partida de

factura en el pago parcial. Puede conseguir esta información en el campo Pago de. De este
modo, se puede hacer referencia a la partida abierta original del pago parcial. Al contabilizar
el importe restante de la factura, se compensan tanto el pago parcial como la factura.
A continuación, la pantalla que genera el sistema al hacer clic en :
Página | 61
Para el ejemplo en cuestión, se igualan los créditos y los débitos, de manera que no se
genere diferencia. A continuación se contabiliza el documento haciendo clic en y el
sistema envía el siguiente mensaje: “Doc.1000000XX se contabilizó en sociedad 1250”.
El documento contabilizado es el siguiente:
Ir al menú: Entorno / Utilización del pago:
Página | 62
El asiento 002 del documento de compensación 100000010, compensa la nota de

crédito 19000000013 y 18.
f. Part. rest (Clic en ): Una partida por el resto es el resultado de la realización de

un pago por un importe menor del importe pendiente real. Se compensa la partida abierta
original y el sistema contabiliza una nueva partida abierta. Esta nueva partida abierta
representa el mismo importe que la partida abierta original menos el importe pagado.
Para introducir un pago por el resto, en la columna Partidas resto, introduzca el importe de
la partida por el resto. Puede asignar uno o varios orígenes de las diferencias e información
de referencia sobre el interlocutor comercial a las partidas por el resto. Para cada origen de
las diferencias, puede definir si se contabilizará una nueva partida en la cuenta del
interlocutor comercial (crédito restante) o si se compensará la desviación. Dependiendo del
origen de las diferencias que especifique, podrá enviar la notificación de pago pertinente a
su interlocutor comercial.
Al contabilizar el documento, el sistema introduce el número de documento, el ejercicio y el

número de posición de la partida abierta original en el campo Residual de la partida por el
resto. Para la partida por el resto, el sistema utiliza las condiciones de pago de la partida de
factura original o introduce las condiciones de pago predefinidas.
Esta manera de compensar no se utilizará
Página | 63
F-51 – Trasladar y compensar
Permite el traslado y posterior compensación, de una partida abierta de un acreedor.

menú:
Página | 64
Introduzca los valores de los campos que se listan a continuación:

Fecha documento Fecha que tendrá el nuevo documento
Clase Clase que tendrá el nuevo documento. El sistema propone
“AB”
Sociedad Código de la sociedad que tendrá el nuevo documento.
conversión entre moneda extranjera y moneda local. Para
Referencia Coloque en este campo el número de referencia que debe
tener el nuevo documento
Texto compens. Texto que tendrá el asiento de compensación.
Adicionalmente, debe estar activado el indicador .
Página | 65
c. A continuación, clic en :
Indicar en el campo “Cuenta” el código del acreedor que se desea procesar y si desea
incluir otra selección, active alguno de los que muestra la lista de la pantalla anterior.
d. Ejecute el proceso de selección, haciendo clic en .
Haga clic . Seguidamente, el sistema le muestra la pantalla:
Página | 66
e. En la pantalla anterior, los montos de las partidas seleccionadas están todas activos. Si
desea solo algunas, márquelas todas con clic en y luego deselecciónelas todas
haciendo clic en ; luego haga doble-clic a los montos que desee incorporar en el
proceso. Otro procedimiento que puede utilizar, es deseleccionar una a una, haciendo
doble-clic en el monto de cada partida, de manera de ir desincorporando cada partida del
proceso de selección. Para un ejemplo práctico se utilizaran los documentos 10000010,
1700000014 16 y 17. Al seleccionarlos que la pantalla de la siguiente manera:
Al seleccionar las facturas 1900000014 y 16 y las notas de crédito 1900000017 y la

compensación 100000010, el monto neto de ASIGNADOS queda en 1,330.00-. Ese monto
debe ser trasladado a la otra cuenta (Mismo u otro acreedor, deudor, cuenta de mayor), de
la siguiente manera:
Haga clic en . Seguidamente el sistema le muestra la siguiente pantalla:
Página | 67
Ingrese en el campo “ClvCT (PstKy)” la clave de contabilización que corresponda:

 Si el traslado es a un acreedor: Si el monto del campo “Asignados” es negativo
colocar “31”; de lo contrario, colocar “21”.
 Si el traslado es a un deudor: Si el monto del campo “Asignados” es negativo colocar
“11”; de lo contrario, colocar “01”.
 Si el traslado es a una cuenta de mayor: Si el monto del campo “Asignados” es
negativo colocar “50”; de lo contrario, colocar “40”.
Ingrese en el campo “Cuenta” el código de acreedor, deudor o cuenta de mayor en donde
desea hacer el traslado.
f. Haga clic y el sistema le muestra la pantalla:
Página | 68
Ingrese los valores de los campos “Importe” (monto del campo “Asignados”), Asignación y
Texto. A continuación, siga la ruta del menú: Documento / Simular, y el sistema le muestra
el siguiente resumen del documento:
Página | 69
g. Contabilice el documento haciendo clic en y el sistema envía el siguiente mensaje:

“Doc.100000011 se contabilizó en sociedad 1250”.
h. Haga clic en para salir de la transacción.
F-42 – Registrar traspaso
Transferir la partida abierta de un acreedor a otro, sin efectuar la compensación.
NOTA: Se registra un asiento al acreedor que recibe la transferencia y el otro asiento con signo
contrario, al acreedor que emite la transferencia.
Página | 70
Se transfiere la partida abierta de un acreedor a otro, con las claves de contabilización 31 y 21

respectivamente.
Página | 71
Se crea el documento 100000012 en la sociedad 1250. SI verificamos las partidas abiertas del
proveedor 105281 y el 306703
Página | 72
F-47 – Solicitud de anticipo
Permite gestionar el pago de un anticipo a un acreedor, mediando un pago manual o

automático.

menú:
Página | 73
Página | 74

“KA”
Página | 75

Cuenta Indica una clave alfanumérica que identifica de forma
del campo.
Ind. CME Dest. Indicador de cuenta de mayor especial de destino. En el
caso de una solicitud de anticipo, en este campo se
especifica el indicador de operación en cuenta de mayor
especial con el cual ha de contabilizarse después el anticipo
correspondiente. Para el caso de ESW, colocar siempre “A”.
c. A continuación, clic en :
Página | 76

Importe Monto del anticipo solicitado.
Vence el Fecha a la que se refieren los datos para el vencimiento del
descuento y el vencimiento del pago neto.
Bloqueo Pago Indica el motivo por el cual un documento se ha bloqueado
para el pago.
Introducidos los datos, clic .
Página | 77
d. Para contabilizar el documento, haga clic en . A continuación, el sistema le envía el

siguiente mensaje: “Doc.1700000008 se contabilizó en sociedad 1250”.
F-48 – Contabilizar anticipo acreedor
Contabilización del pago de un anticipo de acreedor.

menú:
Página | 78

“KZ”
Sociedad Código de la sociedad que tendrá el nuevo documento
Página | 79

Cuenta Indica una clave alfanumérica que identifica de forma
del campo.
Indicador CME Indicador de operación en cuenta de mayor especial
Este indicador identifica una operación en cuenta de mayor
especial. Para el caso de ESW, colocar siempre “A”.
Banco - Cuenta Número de cuenta de mayor de banco por donde se pagará
el anticipo al acreedor.
Banco - Importe Monto total del anticipo que se pagará al acreedor.
Banco – Fecha valor Día de la fecha valor. La fecha valor se utiliza en las cuentas
bancarias y transitorias.
Banco - Texto Introduzca en este campo, el texto que desea que aparezca
en la posición del banco.
Banco – Asignación Número de asignación: La asignación es una información
c. A continuación, clic en , si el anticipo se pagará utilizando solicitudes de

anticipo:
Página | 80
Seleccione las solicitudes de anticipo que desea pagar y clic en :
d. Si el anticipo se pagará sin usar solicitudes de anticipo, clic en :
Página | 81
Ingrese los valores:

Importe Monto del anticipo.
Introducidos los datos, siga la ruta del menú: Documento / Simular:
Página | 82
e. Para contabilizar el documento, haga clic en . A continuación, el sistema le envía el

siguiente mensaje: “Doc.1500000008 se contabilizó en sociedad 1250”.
F-40 – Pago con efecto
A través de esta transacción, se pueden realizar operaciones de pago a acreedores con

efectos.
NOTA: El pago con efecto no es usado en ESW; de manera que esta transacción no será
documentada en este manual.
Página | 83
FAGL_FC_VAL – Valoración de moneda extranjera
Todas las partidas abiertas se valoran en la moneda extranjera como parte de la valoración en
moneda extranjera:
 Las partidas abiertas individuales de una cuenta en moneda extranjera forman la base
de la valoración, es decir, cada partida abierta de una cuenta en moneda extranjera se
valora de manera individual.
 La desviación total de todas las partidas abiertas de una cuenta se contabiliza en una
cuenta de regularización de balances. La cuenta conserva, por tanto, su saldo original.
 Las pérdidas o ganancias del tipo de cambio de la valoración se contabilizan en una
cuenta de gastos o ingresos separada para diferencias de cambio como una
contrapartida.
El programa abarca las funciones siguientes:
 Selección de partidas relevantes para la valoración:
Dependiendo de los criterios indicados el programa lee las partidas abiertas para la
fecha clave de deudores, acreedores y cuentas de mayor. Considera para ello las
siguientes partidas y cuentas:
o partidas abiertas
o cuentas en moneda extranjera, es decir, cuentas de mayor que se utilizan con

moneda extranjera
Nota: Las cuentas asociadas y las cuentas gestionadas por partidas abiertas no las
tiene en cuenta el programa. Las cuentas PyG se pueden incluir según necesidad para
la valoración.
 Determinación de documentos y saldos:
El programa determina los saldos o los documentos por moneda y cuenta o grupos y
grupo de valoraciones, y determina sobre esta base el tipo de cambio para la valoración.
 Valoración de partidas abiertas y saldos:
El programa valora, en función de los tipos de cambio determinados para ello, las
partidas abiertas para la fecha clave por referencia a factura o cuenta/grupo. Los saldos
los valora el programa por moneda y cuenta/grupo. Si la diferencia de valoración
Página | 84
determinada no corresponde al método de valoración seleccionado (por ejemplo,

principio del valor mínimo), el sistema no contendrá diferencias de valoración.
Nota: Sólo puede ejecutar la valoración una vez por área de valoración o fecha clave. Si
desea ejecutar de nuevo una valoración errónea, deberá anular, a continuación, la
valoración.
 Contabilización de diferencias de valoración:
El programa contabiliza las diferencias de valoración determinadas compactadas.

Mediante el área de valoración se determinan las cuentas relevantes y, si fuera
necesario, el grupo de ledgers:
El programa crea automáticamente para partidas abiertas las contabilizaciones de valoración

necesarias y contabilizaciones de anulación. Puede especificar si las contabilizaciones se
deben grabar para un juego de datos batch-input más tarde o efectuarlas directamente.
Si, a continuación, graba las contabilizaciones en un juego de datos batch input, podrá verificar
los documentos de contabilización antes de ejecutar y corregirlos. Con una contabilización
directa el sistema archiva exclusivamente documentos erróneos para corregir y para una
contabilización posterior en un juego de datos batch-input.
Nota: Puede anular contabilizaciones efectuadas para un evento posterior. Con ello, el
programa considera el historial de valoración de las partidas individuales.
Los parámetros de contabilización se especifican individualmente o se determinan

automáticamente. Si no indica ninguna fecha de contabilización o fecha de contabilización de
anulación, el programa deduce estos datos del siguiente modo:
o se utiliza como fecha de contabilización de la fecha clave indicada.
o se utiliza como fecha de anulación del día siguiente de la fecha clave.
Si no ha indicado ningún período de contabilización el programa determina el período de

contabilización en función de la fecha actual.
El programa crea los siguientes resúmenes:
 Resumen de partidas individuales valoradas o saldos de cuentas de mayor
 Resumen de contabilizaciones o de la propuesta de contabilización
Página | 85
 Resumen de mensajes creados (fichero SPOOL propio)
Puede especificar si los logs de contabilización se deben emitir directamente o para una
visualización posterior.
a. Introduzca en el campo de comandos, el código de la transacción “FAGL_FC_VAL” o utilice

la ruta de menú:
Página | 86
b. A continuación el sistema le muestra la siguiente pantalla, con un mensaje acerca del

proceso de valoración:
Haga clic .
c. Ingrese los datos necesarios en Selecciones generales:
NOTA: Si dispone de una variante de selección, haga clic en .
Página | 87

Fecha clave de Fecha clave para la valoración de moneda extranjera. En la
valoración valoración de moneda extranjera se tienen en cuenta los
documentos cuya fecha de contabilización es anterior a la
fecha clave y que todavía no se han compensado para la
fecha clave.
Área de Valoración Área de valoración FI para cierre del ejercicio. Denomina un
área de valoración en la contabilidad financiera. Las áreas de
valoración se utilizan en la contabilidad financiera para tareas
de cierre. De esta forma puede visualizar valoraciones base
diferentes y contabilizar en cuentas diferentes. El resultado
de valoración se puede grabar para cada posición de
documento y utilizarse para otras tareas de cierre. Para
ESWO los valores válidos son:
10 (Método KTO: Saldo ME por cuenta, impr. PAs, principio
VM estr.)
20 (Método BSK: Método de valoración CZ/SK).
d. Ingrese los datos necesarios en :
Página | 88

Efectuar ejecución de Controla si una ejecución de test tiene lugar o no.
test
Contabilizar inmediatam. Especifica que los resultados de la valoración se registran
Valor. inmediatamente.
Colocar valoración en Especifica que los documentos para contabilizaciones de
juego de datos batch valoración se archiven en un juego de datos batch input.
input Mediante este juego de datos puede realizar las
contabilizaciones posteriormente.
Nombre del juego datos Nombre bajo el cual se incluyen las contabilizaciones en el
BI juego de datos de batch-input.
Anular valoración Reinicializar ejecución de valoración. De este modo se fija en
cero la diferencia de valoración; se reinicializa el anterior
método de valoración. La determinación de cuentas se
Página | 89

invierte, esto significa que el ingreso se contabiliza en la
cuenta de gastos.
Motivo de anulación Motivo de anulación o contabilización inversa. Utilización
(saldos) Indica el motivo de una anulación o de una contabilización
inversa. En caso de que se anule una valoración de saldos,
deberá indicar un motivo de anulación para los documentos
contabilizados mediante la ejecución de valoración. Los
valores validos son: 01: Anulación en período actual y 02:
Anulación en período cerrado.
Parámetros de Fecha de documento, de los documentos de valoración que
contabilización – se generan. Por defecto, en los documentos se utiliza la
Fecha de documento fecha clave; no obstante, en este campo se puede
especificar una fecha de documento diferente.
Parámetros de Fecha de contabilización, de las contabilizaciones de
contabilización – valoración. Por defecto, en los documentos se utiliza la fecha
Fe.Contabilización clave; no obstante, en este campo se puede especificar una
fecha de contabilización diferente.
Parámetros de Periodo contable que se emplea para las contabilizaciones
contabilización – del proceso de valoración. El período de contabilización se
Período contable deriva de la fecha de contabilización. En caso de que la
fecha de contabilización figure en el último período del
ejercicio, en este campo se podrá indicar un período especial
determinado como período de contabilización.
Parámetros de Fecha de contabilización de las contabilizaciones de
contabilización – anulación en el juego de datos batch input. Por defecto,
Anulación fecha como fecha de contabilización de anulación para los
contabiliz. documentos se utiliza el primer día después de la fecha clave
indicada.No obstante, en este campo se puede especificar
un fecha de contabilización de anulación divergente.
Parámetros de Periodo contable de las contabilizaciones de anulaciones en
contabilización – el juego de datos de batch-input.
Anul. Período contab.
e. Ingrese los datos necesarios en :
NOTA: A través de esta pantalla, se puede delimitar la selección de las partidas abiertas,
tanto de acreedores como de deudores, que participaran en el proceso de valoración.
Página | 90

Valorar acreedores Con este indicador se seleccionan los acreedores que
participaran en la valoración
Acreedor Códigos de los acreedores que participaran en el proceso de
valoración.
Valorar deudores Con este indicador se seleccionan los deudores que
participaran en la valoración
Cliente Códigos de los deudores que participaran en el proceso de
valoración.
NOTA: Si desea realizar una selección mas especifica, incluya la Moneda, los Números y/o
el Ejercicio de los documentos que participaran en el proceso de valoración.
f. Ingrese los datos necesarios en :
Página | 91

Valorar cuentas de Con este indicador se seleccionan las cuentas de mayor que
mayor participaran en la valoración
Cuenta de mayor Cuentas de mayor que participaran en el proceso de
valoración.
Cuentas EM/RF – No Si se fija este indicador, las cuentas de entrada de mercancía
valorar cuentas EM/RF / recepción de facturas no se valoran.
Cuentas EM/RF – Si está fijado este parámetro, las entradas de mercancías se
Valorar cuentas EM/RF evaluarán en el EM/RF; el importe se evaluará convertido a
con información sobre el la moneda del pedido. Sólo se llevará a cabo la
pedido especificación y la valoración cuando el saldo por número de
pedido y posición sea negativo, es decir, cuando se produzca
una entrada de mercancías. Las contabilizaciones generadas
siempre se anulan. Las diferencias de valoración de las
cuentas EM/RF valoradas no se graban en el documento.
Sólo en la valoración de áreas de valoración se puede grabar
la diferencia.
g. Ingrese los datos necesarios en :
Página | 92

Val.saldos cuentas de Valorar saldos de cuentas de mayor. Especifica que se
mayor valoren los saldos de las cuentas de mayor seleccionadas.
Sólo se valorarán los saldos de cuentas de mayor que no
tengan gestión de partidas abiertas, ni que sean cuentas
asociadas.
Cuenta de mayor Cuentas de mayor que participaran en el proceso de
valoración.
Valorar cuentas PyG Valorar también cuentas de pérdidas y ganancias
La valoración de moneda extranjera sólo es habitual en el
caso de cuentas de balance. Al marcar este parámetro, las
cuentas de pérdidas y ganancias también se valoran.
Valorar solo saldo En la valoración de cuentas PyG tiene sentido valorar sólo el
mensual saldo de períodos y no el saldo acumulado.
Anular contabiliz. Si se selecciona este parámetro se anularán las
contabilizaciones generadas en la fecha de anulación.
h. Ejecute el proceso haciendo clic en . Completado el proceso, el sistema le muestra el

siguientes reportes:
Página | 93
Página | 94
Página | 95

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Manual CAP-SAP FI-AP Contador AP - ESW PDF

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Manual Usuario Final

Finanzas – Cuentas por Pagar

CONTADOR DE CUENTAS POR PAGAR

Manuales para Usuario Final

PROCESO: Contabilidad de acreedores

SUB-PROCESO: Gestión de documentos de cuentas por pagar

PROCEDIMIENTO: Crear, modificar, compensar, pagar, anular, valorar y visualizar

3. OBJETIVOS DEL CURSO ..............................................................................................................................................5

4.1 REGISTRO DE DOCUMENTOS (FACTURA, NOTAS DE CRÉDITO/DÉBITO) ...........................................................................................5

5.1 DEFINICIONES DEL MÓDULO ................................................................................................................................................9

6. MÓDULO A CAPACITAR ................................................................................................................................................13

FB60 - Registro de facturas entrantes ...........................................................................................................................15

1. Contador de cuentas por pagar. Finanzas Cuentas por Pagar - FIAP

En este manual se define el concepto del documento contable de acreedor y se describe

El objetivo principal de este documento es brindar a los colaboradores de las áreas, el

Este documento consta de un glosario de términos utilizados en el ambiente SAP, una

3. Objetivos del curso

4.1 Registro de documentos (factura, notas de crédito/débito)

Los datos de la Contabilidad de Acreedores se contabilizan en Acreedores. Desde

Únicamente se pueden contabilizar los documentos terminados. Un documento

Las facturas/abonos sin referencia a un pedido de compra comprenden los

Registro preliminar de factura/abono:

Solicitud de anticipo de acreedor

4.2 Gestión de documentos

Una vez registrados en el sistema las facturas/abonos, existen diferentes

Contabilización de factura/abono preliminar:

4.3 Pagos de acreedores

Los documentos de acreedores registrados en el sistema son posteriormente

4.4 Valoración de partidas de acreedores

Todas las partidas abiertas de los acreedores se valoran en la moneda extranjera

a. Sociedad: Representa una unidad jurídica independiente, que está obligada

f. Gestión de partidas abiertas: Indicador de las cuentas contables que indica

5.2 Definiciones Varias

Ver Glosario de Términos anexo, al final del documento.

5.3 Resumen de Iconos SAP

CODIGOS DE TRANSACCIONES / RUTAS:

FB60 - Registro de facturas entrantes

Registro de facturas de acreedor no referenciadas a un pedido de compra.

a. Introduzca en el campo de comandos, el código de la transacción “FB60” o utilice la ruta de

b. A continuación el sistema le muestra la siguiente pantalla:

Introduzca en el campo “Sociedad”, uno de los valores que se muestran a continuación:

c. Complete los Datos Básicos de la factura en la siguiente pantalla:

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO - VALORES

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO - VALORES

Impte impuesto Si no activa el indicador “Calc. Impuestos”, puede colocar en

Haga clic en la pestaña .

d. Complete los datos de Pago en la siguiente pantalla:

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO - VALORES

Haga clic en la pestaña .

e. Complete los datos en la siguiente pantalla Detalle:

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO - VALORES

Haga clic en la pestaña .

f. Complete los datos de Impuestos (IVA) en la siguiente pantalla:

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO - VALORES

Haga clic en la pestaña .

g. Complete los datos de Retención de impuestos en la siguiente pantalla:

NOMBRE DEL CAMPO DESCRIPCION DEL CAMPO - VALORES

Base imponib.ME Base imponible en moneda del documento. Utilice este

Haga clic en la pestaña