Conciliación Bancaria Libro Bancos

1) Procesos/Actualizar Saldos en Libro Bancos

2) Reporte/Tesorería/Movimiento de Cuentas Bancarias
3) Generar Archivo Excel: Listados/adm_14_libro banco_09_09_2014_21_28.xls
4) Abrir en listados archivo Excel

5) Insertar columna después de H (Haber) y Nombrar como MOVIMIENTO

F H I
debe haber Movimiento
PAGADO + ANULADOS GIRADO G - H (Haber menos debe)

Copiar I (Movimiento)

6) ISERTAR TABLA DINAMICA

- Insertar/Tabla Dinámica/Aceptar
CAMPO FILA

a) Num_doc
b) Cod_doc/ anticlik quitamos chek, sub total “num_doc”

084 Cambiar: COE “Carta Orden Electrónica”

081 Cambiar CCI “Cuenta Corriente Interbancaria
065 Cambiar CHEQUE “Cheque”

c) Expediente
d) Nombre / anticlik quitamos check subtotal “expediente”

CAMPO COLUMNA

a) Estado

E F G H
A N Z Total General
Anulado Girado Pagado

CAMPO DE VALOR

a) Movimiento
b) Darle formato para mejorar visualización
Suma de Mov/configuración de campo valores/formato de numero/personalizada/Elegir Tipo 9:
#,##0.00;[Rojo]-#,##0.00 cambiar #,##0.00;[Rojo](#,##0.00)
Configuración de campo de valor: Aceptar/aceptar
OBSERVAMOS TABLA DINAMICA

Anulado Girado Pagados Total General Observación

CHEQUE en tránsito del mes
anterior
(5,000.00) (5,000.00) Pagados en el presente mes
GIRADOS y PAGADOS en el
5,000.00 (5,000.00) 0 mismo mes
CHEQUES de Ejercicio anterior
(5,000.00) (5,000.00) ANULADO en el presente mes
GIRADOS y ANULADOS en el
(5,000.00) 5,000.00 mismo mes
CHEQUE en tránsito
(5,000.00) (5,000.00) Para el siguiente mes
Nota:

i) Sombrear de abajo hacia arriba hasta la Fila 4

j) Copiar/generamos nueva hoja/pegado de valores/pegado de formatos
 Total
expediente nombre ANULADO GIRADO PAGADOS general
0000000011 BANCO DE LA NACION (185.00) (185.00)
0000000008 BANCO DE LA NACION 7,604.60 7,604.60 15,209.20
0000000010 BANCO DE LA NACION 2,235.35 (2,235.35) 0.00
0000001232 MEDINA PARIONA FELICIANO PIO 18,426.38 (18,426.38) 0.00
A-1 MULTISERVICIOS E
0000001227 INVERSIONES S.A.C. 12,565.08 (12,565.08) 0.00
0000001257 DE LA CRUZ MARQUEZ DIANA 15,601.98 (15,601.98) 0.00
0000001251 JAICO ROCHA HUGO ALEX (150.00) (150.00)
0000001288 MANUEL VILCA HUAYCHA (100.00) (100.00)
0000001221 PILLACA GARAUNDO NELLY (2,413.62) (2,413.62)
0000001282 PILLACA GARAUNDO NELLY (630.00) (630.00)
0000001273 EMAXLAN S.A.C. (1,911.75) (1,911.75)
0000001271 JAICO ROCHA HUGO ALEX (1,372.90) (1,372.90)
0000000001 ELECTROCENTRO S.A. (2,348.05) (2,348.05)
0000000002 HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO (2,486.05) (2,486.05)
0000000002 HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO (2,555.57) (2,555.57)
0000000005 AGLIBERTA ALANYA GUILLEN (356.72) (356.72)
0000000007 AGLIBERTA ALANYA GUILLEN (503.31) (503.31)
0000000009 AGLIBERTA ALANYA GUILLEN (744.25) (744.25)
(35.09) (35.09)
(1,392.58) (1,392.58)
(364.00) (364.00)
(1,153.75) (1,153.75)
(1,171.56) (1,171.56)
(5,508.50) (5,508.50)

… … … …
0000000016 AGLIBERTA ALANYA GUILLEN 9,680.00 9,680.00
0000000008 AGLIBERTA ALANYA GUILLEN 1,320.00 1,320.00
0000000010 AGLIBERTA ALANYA GUILLEN 5,511.44 5,511.44
0000000011 AGLIBERTA ALANYA GUILLEN 751.56 751.56
(9,338.00) 153,097.28 (146,617.67) (2,858.39)
Total
ANULADO GIRADO PAGADOS general

SALDO INICIAL AL 31 DE
GIRO DICIEMBRE DEL 2013 33,465.45
GIRADOS DEL MES 153,097.28 GIRADO
186,562.73 SUMA (A)
MENOS

PAGADO ANULACIONES (9,338.00) ANULADO

PAGADOS (146,617.67) PAGADOS
(155,955.67) SUMA (B)

CHEQUES EN TRANSITO 30,607.06 (A) - (B)

FILTRO:
Anulado: Deschequear todo y chequear vacío
Pagado: Deschequear todo y chequear vacío
Entonces solo tenemos girados
Copio/pego
Cambiar girado por TRANSITO
DEMOSTRACION
num_doc cod_doc expediente nombre TRANSITO
14100001 COE 0000000011 BANCO DE LA NACION 75
14100002 COE 0000000008 BANCO DE LA NACION 1000
14100003 COE 0000000010 BANCO DE LA NACION 2413.62
77405178 CHEQUE 0000001232 MEDINA PARIONA FELICIANO PIO 555
A-1 MULTISERVICIOS E INVERSIONES
77405189 CHEQUE 0000001227 S.A.C. 1928
77405211 CHEQUE 0000001257 DE LA CRUZ MARQUEZ DIANA 660
77405212 CHEQUE 0000001251 JAICO ROCHA HUGO ALEX 1437.05
77405246 CHEQUE 0000001288 MANUEL VILCA HUAYCHA 16.97
77405261 CHEQUE 0000001221 PILLACA GARAUNDO NELLY 1338.15
77405282 CHEQUE 0000001282 PILLACA GARAUNDO NELLY 778.8
77405304 CHEQUE 0000001273 EMAXLAN S.A.C. 1190
77405312 CHEQUE 0000001271 JAICO ROCHA HUGO ALEX 0.97
79631406 CHEQUE 0000000001 ELECTROCENTRO S.A. 1950.5
79631407 CHEQUE 0000000002 HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO 9680
79631408 CHEQUE 0000000002 HUAMAN YUCRA ALAN ALFREDO 1320
79631409 CHEQUE 0000000005 AGLIBERTA ALANYA GUILLEN 5511.44
79631410 CHEQUE 0000000007 AGLIBERTA ALANYA GUILLEN 751.56
TOTAL 30607.06
Conciliación Bancaria Libro Bancos Vs reporte CUT
1) Generar Reporte

2) Generar archivo Excel

3) Seleccionar desde AÑO hasta ESTADO copiar/pegado normal

4) Eliminar columna A-D y solo nos quedarse con la columna EXPEDIENTE y

MONTO des combinamos celdas
5) Sombrear texto clik en signo ¡ /convertimos a numero/
6) Insertamos columna con el nombre de ORIGEN entre EXPEDIENTE y MONTO,
cambiamos y consignamos a todos CUT
Queda = insertar Cambiar de MONTO a:
EXPEDIENTE ORIGEN MONTO 1
CUT
7) Abrir archivo anterior: adm_14_libro banco_09_09_2014_21_28.xls
8) UBICAR Hoja 2: Conciliación Libro Bancos Bancos
9) Luego nos vamos a la TABLA DINAMICA, donde generamos
anteriormente el LIBRO BANCOS
- Clik en estado y Deschequeamos PAGADO
- Sombreamos de abajo hacia arriba desde EXPEDIENTE hasa
GIRADO y copiamos

10) Luego ubicamos el archivo Excel CUT “Reporte Girados” en Hoja 1 y Pegado
especial “123” en la parte inferior:

11) En la columna NOMBRE: Consignamos CUT y anulamos FILA (rango

EXPEDIENTE hasta GIRADO)
EXPEDIENTE NOMBRE ANULADO GIRADO
CUT
12) Como ANULADOS esta negativo, ENTONCES sumamos ANULADO +GIRADOS =
Valor neto, entonces copiamos y pegamos como valores (123)
EXPEDIENTE NOMBRE ANULADO GIRADO = Valor Neto
CUT = (ANULADO) + GIRADO

13) Eliminamos columna ANULADO y GIRADO y consignamos a la columna VALOR

NETO como MONTO2
EXPEDIENTE ORIGEN MONTO 1 MONTO 2
CUT

14) Luego consignamos nueva columna como CONCILIACION = MONTO1 –

MONTO2

15) Hacemos un copy y Pegado de valores (123)

16) Nos ubicamos en celda EXPEDIENTE y generamos una nueva TABLA
DINAMICA
TABLA DINAMICA
- Insertar/Tabla Dinámica/Aceptar
CAMPO FILA
a) EXPEDIENTE
CAMPO COLUMNA
a) Origen
Campo fila Campo columna
A B C D
EXPEDIENTE CUT LIBRO BANCO Total General

CAMPO DE VALOR
a) Conciliación
Suma de Mov/configuración de campo valores/formato de
numero/personalizada/Elegir Tipo 9: #,##0.00;[Rojo]-#,##0.00 cambiar
#,##0.00;[Rojo](#,##0.00)
Configuración de campo de valor: Aceptar/aceptar
 Configuración de campo de valor: Aceptar/aceptar
OBSERVAMOS TABLA DINAMICA
CUT LIBRO Total General Observación
BANCOS
0 0 0 NO requiero CONCILIAR
1,7056.00 (1,7056.00) 0 NO requiero CONCILIAR
185.00 185.00 SI requiero CONCILIAR
(2,475.00) (2,475.00) SI requiero CONCILIAR

Nota:
i) Sombrear de abajo hacia arriba hasta la Fila 4
j) Copiar/generamos nueva hoja/pegado de valores/pegado de
formatos

17) Generamos FILTRO: Total general, des chequear 0.00 y aceptar y

queda solo los montos de las diferencias

18) Entonces creamos el reporte en la hoja 2 “Libro Bancos Vs CUT” de la

siguiente manera
19) Ubicamos el archivo LIBRO BANCOS (CASO 1) y generamos una copia y le
llamaremos Libro Bancos Vs CUT”
20) Eliminamos todas esas filas
21) Y solo queda:

Total
expediente nombre ANULADO GIRADO PAGADOS general
0000000011 BANCO DE LA NACION (185.00) (185.00)
0000000008 BANCO DE LA NACION 7,604.60 7,604.60 15,209.20
0000000010 BANCO DE LA NACION 2,235.35 (2,235.35) 0.00
MEDINA PARIONA
0000001232 FELICIANO PIO 18,426.38 (18,426.38) 0.00
A-1 MULTISERVICIOS E
0000001227 INVERSIONES S.A.C. 12,565.08 (12,565.08) 0.00
DE LA CRUZ MARQUEZ
0000001257 DIANA 15,601.98 (15,601.98) 0.00
0000001251 JAICO ROCHA HUGO ALEX (150.00) (150.00)
0000001288 MANUEL VILCA HUAYCHA (100.00) (100.00)
PILLACA GARAUNDO
0000001221 NELLY (2,413.62) (2,413.62)
PILLACA GARAUNDO
0000001282 NELLY (630.00) (630.00)
0000001273 EMAXLAN S.A.C. (1,911.75) (1,911.75)
0000001271 JAICO ROCHA HUGO ALEX (1,372.90) (1,372.90)
0000000001 ELECTROCENTRO S.A. (2,348.05) (2,348.05)
HUAMAN YUCRA ALAN
0000000002 ALFREDO (2,486.05) (2,486.05)
HUAMAN YUCRA ALAN
0000000002 ALFREDO (2,555.57) (2,555.57)
AGLIBERTA ALANYA
0000000005 GUILLEN (356.72) (356.72)
AGLIBERTA ALANYA
0000000007 GUILLEN (503.31) (503.31)
AGLIBERTA ALANYA
0000000009 GUILLEN (744.25) (744.25)
 (35.09) (35.09)
(1,392.58) (1,392.58)
(364.00) (364.00)
(1,153.75) (1,153.75)
(1,171.56) (1,171.56)
(5,508.50) (5,508.50)

… … … …
AGLIBERTA ALANYA
0000000016 GUILLEN 9,680.00 9,680.00
AGLIBERTA ALANYA
0000000008 GUILLEN 1,320.00 1,320.00
AGLIBERTA ALANYA
0000000010 GUILLEN 5,511.44 5,511.44
AGLIBERTA ALANYA
0000000011 GUILLEN 751.56 751.56
(9,338.00) 153,097.28 (146,617.67) (2,858.39)
Total
ANULADO GIRADO PAGADOS general

22) Resumen:

GIRADOS SEGÚN LIBRO BANCOS

GIRADOS DEL MES 153,097.28 GIRADO
ANULACIONES (9,338.00) ANULADO
GIRADOS NETOS 143,759.28 SUMA (A)

MENOS
REPORTE TOTAL GIRADOS (impresión
GIRADOS NETOS SEGÚN CUT MES 140,960.28 de CUT)

140,960.28 SUMA (B)

SALDO A DEMOSTRAR 2,799.00 (A) - (B)

23) Saldo a demostrar: 2,799.00
- Entonces nos vamos al número 17 donde se deprende el filtro de
expedientes a conciliar y visualizamos

- Filtramos en el cuadro del numeral 21), deschequeamos en

columna de expediente y cheq solo el expediente 2891
 SALDO A DEMOSTRAR 2,799.00 (A) - (B) = i)
DEMOSTRACION
ANULACIONES NO CONSIDERADAS EN EL LIBRO
BANCOS

num_doc cod_doc expediente nombre ANULADOS

14100001 CHEQUE 7414 RENGIFO SHUÑA GLADYS 100
14100002 CHEQUE 2711 RENGIFO GUERRA GUILLERMO 159
14100003 CHEQUE 2891 RENGIFO SHUÑA GLADYS 2475
77405178 CHEQUE 2641 OSWALDO VARGAS VALDIVIA 100
77405189 CHEQUE 2640 OSWALDO VARGAS VALDIVIA 150

TOTAL 2984 ii)

SALDO A CONCILIAR (185.00) (i - ii)

GIROS APROBADOS EN EL MES SIGUIENTE
num_doc cod_doc expediente nombre GIRADOS
14100001 CHEQUE 2198 BANCO DE LA NACION 185

SALDO CONCILIADO 0.00

¿Qué significa el Exp. 2198? s/ 185

Fue girado el 31/12/2015 y pagado el 02/01/2014
¿Qué significa el Exp. 2891? S/. 2475.00
Se observa en SIAF
Girado el 20/12/2013
Anulado 20/12/2013 pero transmitido el 15/01/2014
Girado 15/01/2015
Pagado 16/01/2015

En reporte CUT
Girado el 15/01/2014
Anulado 15/01/2014 (trasnmision de anulación del 2013 en el
15/01/2014)
 Conciliación Bancaria Saldo de la Cuenta 1101 Caja y
Bancos

24) Nos vamos a la tabla dinámica del numeral 9 y visualizamos

25) Y chequeamos pagado

26) Luego arrastramos año entorno a la FILA de la tabla dinámica

27) Deschequeo año 2013 y me quedo solo con ejerc 2014; por que cheq del
2013 son cheques de ejercicio anteriores. Y la cuenta 11 siempre ba reflejar
saldo del 2014
28) La columna Año entorno trasladamos entre EXPEDIENTE y NOMBRE
expediente Año entorno nombre

29) Sombreamos desde giro hasta num doc COPIAMOS/PEGADO especial en

valores en una nueva hoja llamada: SALDO DE CAJA Y BANCOS
Total
general (2,424.30) 63,430.20
ANULADO GIRADO
SALDO CUT RUBRO K AL 31/12/2013 186.28
TRANSFERENCIAS 103,000.00 Reporte Saldo disponible CUT Techo Financiero
INTERESES 804.85 Reporte Saldo disponible CUT Techo Financiero
TOTAL INGRESO 103,991.13 SUMA (A)

MENOS
ANULADO + GIRADO = Reporte Saldo disponible
GIRADOS NETOS SEGÚN CUT MES 61,005.90 CUT GIRADO

SALDO CUT AL 31 ENERO 2014 (demostrar) 42,985.23 A- GIRADO NETO SEGÚN MES

30) Abrimos Modulo Contable – Ejecutora

Reportes/Libros contables/Mes enero/Mayor 1101 CAJA Y BANCOS/
sub cuenta 1209 canon sobre canon/Vizualizar
También podemos verificar en: Reporte/Balance de comprobación/mes
enero/visualización