AUDITING & ADVISORY Ref

HERNAN DAVID ARAUJO Auditor LFC

RETENCION EN LA FUENTE Empresa CCP
Fecha Cierre 2/28/2015

EMPRESA CONSORCIO CASALLAS PRONACON NIT 900.801.709-5

PERIODO 2015 02 FEB VENCE 20/03/2015

CODIGO VALOR
CONTABLE
CONCEPTO REN VALOR BASE
CONTABLE
REN VALOR FISCALES

236505 SALARIOS Y DEMAS PAGOS LABORALES 27 42 0

HONORARIOS 30 370,000 40,700 45 41,000
23651501 HONORARIOS A LA TARIFA DEL 10%
23651505 HONORARIOS A LA TARIFA DEL 11% 370,000 40,700
COMISIONES 31 0 0 46 0
23652001 COMISIONES A LA TARIFA DEL 10% 0
23652005 COMISIONES A LA TARIFA DEL 11%
SERVICIOS 32 8,050,000 80,500 47 81,000
23652501 - SERVICIOS GENERALES DECLARANTES 4% 0
23652502 - SERVICIOS GENERALES NO DECLARANTES 6% 0
23652507 - SERVICIOS DE TRANSPORTE 8,050,000 80,500
23652504 - SERVICIOS TEMPORALES DE VIGILANCIA Y ASEO 0
23652505 - SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS 0
23652506 - SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD 2% 0
ARRENDAMIENTOS 33 277,400 11,096 48 11,000
23653001 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES 3,5% 0
23653002 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES 4% 277,400 11,096
COMPRAS 34 39,189,440 979,736 49 980,000
23654001 COMPRAS GENERALES DECLARANTES 2,5% 39,189,440 979,736
23654005 COMPRAS GENERALES NO DECLARANTES 3,5%
23654010 COMPRAS DE COMBUSTIBLES 0,1%
236535 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 36 0 51 0
236536 CONTRATOS DE CONSTRUCCION 2% 38 53 0
OTROS PAGOS SUJETOS A RETENCION 41 0 0 56 0
23657001 - SERVICIOS DE RESTAURANTE, HOTEL Y HOSPEDAJE
23657002 - OTROS CONCEPTOS DECLARANTES 2,5%
23657005 - OTROS CONCEPTOS NO DECLARANTES 3,5% 0
TOTAL RETENCION A TITULO DE RENTA 1,112,032 76 1,113,000

236705 RETENCION IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO AL 2,4% 78

236710 RETENCION IVA AL REGIMEN SIMPLIFICADO AL 5% 0 78
TOTAL RETENCION DEL IVA 0 81 0

TOTAL RETENCIONES 52 1,112,032 83 1,113,000

OBSERVACIONES

ELABORADO POR FECHA DE REVISION

LUISA FERNANDA CRUZ 19 de marzo de 2015
AUDITING & ADVISORY Ref IVA
HERNAN DAVID ARAUJO Auditor LFC
Empresa PNC
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS - IVA Fecha Cierre 8/31/2014

EMPRESA PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.209.816-7

PERIODO 2014 02 MAY - AGO VENCE 15/09/2014

%
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR IVA TOTAL DESCONTABLE

INGRESOS NO GRAVADOS
413010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE ING CIVIL 0
413095 SERVICIOS DE TRANSPORTE 0
421005 INTERESES 69,961 69,961
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO -10,310,728 -10,310,728
425050 REINTEGRO DE OTROS GASTOS 0
425540 INDEMNIZACIONES POR INCAPACIDADES 0
I 429581 AJUSTE AL PESO -789 -789
N TOTAL INGRESOS NO GRAVADOS -10,241,555 -10,241,555
G
R
INGRESOS GRAVADOS
E
S 413010 CONSTRUCCIONES DE OBRAS DE ING CIVIL 0 0 0
O 41553505 SERVICIOS DE INFORMATICA 0 0 0
S 429543 PREMIOS 0 0 0
TOTAL INGRESOS GRAVADOS 0 0 0 100.00%

DEVOLUCION Y DESCUENTOS EN VENTAS

417501 DEVOLUCION EN VENTAS
0 0
TOTAL DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 0 0 0

TOTAL INGRESOS DEL PERIODO -10,241,555 0 -10,241,555 100%

COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADOS

C 24080501 COMPRAS REGIMEN COMUN AL 16% 0 0 0 0
O
M 240805 SERVICIOS REGIMEN COMUN AL 16% 17,069,713 2,731,154 19,800,867 2,731,154
P 240805 COMPRAS REGIMEN SIMPLIFICADO AL 2.4% 1,452,417 34,858 1,487,275 34,858
R 240805 COMPRAS Y SERVICIOS DEL EXTERIOR 0 0 0
A
240805 DEVOLUCIONES EN COMPRAS Y SERVICIOS 0 0 0
S
TOTAL COMPRAS Y SERVICIOS GRAVADOS 18,522,129 2,766,012 21,288,141 2,766,012

51 GASTOS DE ADMINISTRACION 49,139,254 49,139,254

0 0
TOTAL COMPRAS Y SERVICIOS NO GRAVADOS 49,139,254 49,139,254

TOTAL GASTOS Y COSTOS DEL PERIODO 67,661,383 2,766,012 70,427,395 2,766,012

SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR

RETENCIONES DE IVA PRACTICADAS A LA SOCIEDAD -582,222

TOTAL IVA A PAGAR (+) O SALDO A FAVOR (-) -2,184,000

OBSERVACIONES

ELABORADO POR FECHA DE REVISION

HERNAN DAVID ARAUJO 15 de September de 2014
AUDITING & ADVISORY Ref 2368
HERNAN DAVID ARAUJO Auditor LFC
Empresa PNC
RETENCION IMPUESTO DE IND Y CIO Fecha Cierre 2/28/2014

EMPRESA CORSORCIO CASALLAS PRONACON NIT 900.701.809-5

PERIODO 2015 01 ENE - FEB VENCE 19/03/2015

CODIGO RETENCION VALOR BASE DE REVERSION TOTAL

PUC
CONCEPTO PRACTICADA RETENCION RETENCIONES RETENCION

236801 A LA TARIFA DEL 4,14 x MIL 31,878 7,700,000 32,000

236802 A LA TARIFA DEL 6,90 x MIL 0 0
236803 A LA TARIFA DEL 9,66 x MIL 7,728 800,000 8,000
236804 A LA TARIFA DEL 11,04 x MIL 380,659 34,479,982 381,000
236805 A LA TARIFA DEL 13,80 x MIL 0 0
TOTALES 420,265 42,979,982 0 421,000

OBSERVACIONES

ELABORADO POR FECHA DE REVISION

LUISA FERNADA CRUZ 19 de March de 2015
AUDITING & ADVISORY Ref ICA
HERNAN DAVID ARAUJO Auditor
Empresa
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO Fecha Cierre 1/14/2018

EMPRESA distribuidora la calidad NIT 900,281,119

PERIODO 6 ene - dic VENCE 19/01/2018

VALOR
CODIGO PUC CONCEPTO VALOR TOTAL RENGLON
FISCAL

TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO 169,553,337 BA 169,553,000

41 INGRESOS OPERACIONALES 179,794,892
42 INGRESOS NO OPERACIONALES -10,241,555
B
A Menos TOTAL INGRESOS OBTENIDOS FUERA DEL DISTRITO CAPITAL 0 BC 0
S 41 INGRESOS OPERACIONALES 0
E

G TOTAL INGRESOS BRUTOS OBTENIDOS EN EL DISTRITO CAPITAL BT 169,553,000

R
A Menos DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 0 BB 0
V
417505 DEVOLUCIONES 0
A
B 417510 DESCUENTOS
L
E Menos DEDUCCIONES, EXENCIONES Y ACTIVIDADES NO SUJETAS 169,484,164 BD 169,484,000
421020 DIFERENCIA EN CAMBIO -10,310,728
421036 INGRESOS DEL EXTERIOR 179,794,892

TOTAL INGRESOS NETOS GRAVABLES BE 69,000

L IMPUESTO DE INDUTRIA Y COMERCIO

I
Q IMPUESTO VALOR
CIIU DESCRIPCION TARIFA VALOR BASE
U LIQUIDADO FISCAL
I 0.966% 0 0 0
D
A
6399 OTROS TRABAJOS DE EDICION 0.966% 0 0 0
C 7290 OTRAS ACTIVIDADES DE INFORMACION 0.966% 69,173 668 1,000
I TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO 69,173 668 1,000
O
N
Menos RETENCIONES A TITULO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
P
R 135518 RETENCIONES DE INDUSTRIA Y COMERCIO -100,433
I 135518 SALDOS DE PERIODOS ANTERIORES
V
A
-100,433 -100,000
D
A

TOTAL A PAGAR (+) O SALDO A FAVOR (-) 101,000

OBSERVACIONES

ELABORADO POR FECHA DE REVISION

HERNAN DAVID ARAUJO 14 de May de 2014
DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA CALIDAD Ref
Auditor
Empresa
AUTORRETENCION EN LA FUENTE DEL CREE Fecha Cierre

EMPRESA PROMOTORA NACIONAL DE CONSTRUCCIONES SAS NIT 900.209.816-7

PERIODO 2014 02 MAY - AGO VENCE 15/09/2014

CODIGO BASE DE RETENCION

CONTABLE
CONCEPTO TARIFA RENGLON
RETENCION PRACTICADA

AUTORETENCIONES A LA TARIFA DEL 0.40% 28 0

AUTORETENCIONES A LA TARIFA DEL 0.80% 29 0
AUTORETENCIONES A LA TARIFA DEL 1.60% 30 0
Menos Operaciones de Periodos Anteriores en exceso 31 0
TOTALES 36 0
Sanciones 37 0
TOTAL AUTORRETENCIONES MAS SANCIONES 43 0

OBSERVACIONES

ELABORADO POR FECHA DE REVISION

HERNAN DAVID ARAUJO 15 de September de 2014
INGRESOS ENERO 3,754,800.00
INGRESOS FEBRERO 3,337,500.00
INGRESOS MARZO 4,037,700.00
INGRESOS ABRIL 3,168,900.00
INGRESOS MAYO 2,839,500.00
INGRESOS JUNIO 2,371,300.00
INGRESOS JULIO 2,310,100.00
INGRESOS AGOSTO 1,824,900.00
INGRESOS SEPTIEMBRE 1,990,500.00
INGRESOS OCTUBRE 1,462,200.00
INGRESOS NOVIEMBRE 1,707,000.00
INGRESOS DICIEMBRE 2,956,200.00
31,760,600.00