Manual de SISPRES Software

SISPRES SOFTWARE es un sistema
capaz de administrar y controlar toda la

operación de Crédito desde un Prestamista
hasta una financiera.
Permite llevar el control absoluto e

integrado de todas las áreas de la entidad,
generando los documentos soportes tales
como: Pagarés, solicitudes de crédito,
comprobantes de egreso, notas contables,
recibos de caja y en general cualquier
documento que haya sido definido.
SISPRES SOFTWARE establece un ámbito

de seguridad configurable y administrable
desde cualquier parte, lo cual permite que
cada profesional de la entidad tenga a su
disponibilidad la información que sea
relevante para su desempeño.
Manual de usuario.
Este manual es propiedad de JTME

SOFTWARE, SRL cualquier reproducción
debe estar autorizada.
Cualquier copia ilegal o mal uso de este manual
será penalizado por las leyes de la Republica
Dominicana.
Autor y Creador.
Ing. Henry Ovalle García.

Tels.: (809) 736-8555
Email: henryovalle@jtmesoftware.com
Soporte@jtmesoftware.com
1
SISPRES SOFTWARE
Sistema Financiero y Crédito.
Módulos del Sistema.
1. Módulo de Préstamos.
2. Módulo de Inversiones o Certificados Financieros.
3. Módulo de Compras.
4. Módulo de Cuentas por pagar.
5. Módulo de Gastos y Caja Chica.
6. Cuentas de Bancos.
7. Módulo de Cajas.
8. Módulo de Seguridad y Parámetros
2
Índice.
Modulo de Préstamos………………………………………………………………………………………..
PAG.5 - Entrar al Sistema PAG.18 - Modificar los datos a un préstamo

PAG.6 - Registrar un Cliente PAG.18 - Hacer una Nota de Crédito a un Préstamo
PAG.8 - Crear un préstamo PAG.19 - Hacer una Nota de Debito a un Préstamo
PAG.9 - Aplicar un pago a un préstamo PAG.19 - Reimprimir un recibo o Cancelarlo.
PAG.11 – Elaborar el pagare notarial de un préstamo. PAG.20 - Estado de cuentas.
PAG.13 – Manejo de Rutas. PAG.20 - Registrar una ruta.
PAG.14 – Aplicar rutas. PAG.21 - Registrar un Cobrador
PAG.15 – Sincronizar dispositivos móviles. PAG.21 - Área de Consultas de préstamos
PAG.17 – Datos generales de la empresa. PAG.21 - Consultar Clientes.
PAG.18 – Datos generales para pagare notariales. PAG.22 - Áreas de Reportes de préstamos
Modulo de Cuentas por pagar……………………………………………………………………………..
PAG.23 - Registrar un suplidor. PAG.25 - Notas de Crédito/Debito..

PAG.24 - Registrar de cuentas por pagar.. PAG.25 - Mantenimiento de Ajuste de CxP.
PAG.24 - Pagos a cuentas por pagar.. PAG.25 - Reportes del área de cuentas por pagar..
Modulo de Gastos y Caja chica. ………………………………………………………………….……….

PAG.28 - Registrar un tipo de Gastos. PAG.31 - Pagar Con Caja Chica.
PAG.29 - Registrar un Gastos. PAG.31 - Mantenimiento de Gastos.
PAG.30 - Crear o Aumentar Caja Chica. PAG.32 - Mantenimiento de caja chica.
PAG.30 - Reponer Caja Chica. PAG.32 - Reportes del área de Gastos.
Modulo de Compras…………….. ………………………………………………………………….……….

PAG.34 - Hacer una Orden de Compra.
PAG.35 - Registro de compras.
Modulo de Bancos …………….…………………………………………………………………….……….

PAG.36 - Crear una cuenta Bancaria. PAG.39 - Disponibilidad bancaria.
PAG.36 - Registrar transacciones bancarias. PAG.39 - Mantenimiento de cheques.
PAG.37 - Hacer un Cheque. PAG.39 - Mantenimiento de movimientos.
PAG.38 - Marcar Cheque pagados por el banco. PAG.40 - Reportes del área de Bancos.
Modulo de Cuentas por pagar……………………………………………………………………………..
PAG.42 - Crear un Inversionista. PAG.44 - Imprimir Pago a Inversionista.

PAG.43 - Crear una Inversión o Certificado. PAG.44 - Cancelar una Inversión.
PAG.43 - Registrar un pago a un inversionista.
PAG.43 - Imprimir Recibo de la Inversión..
Modulo de Agenda telefónica……………………………………………………………………………….

PAG.45 - Registrar un contacto.
PAG.45 - Ver Agenda Telefónica.
Herramientas del Sistema……………………………………………………………………….…………

PAG.46 - Registrar Usuarios. PAG.47 - Copia de Seguridad.
PAG.46 - Dar permisos a usuarios.
PAG.47 - Soporte Técnico.
3
Descripción del fondo principal del Sistema SISPRES SPFTWARE.
Descripción.
1- F2 - Acceso a Registrar Clientes.

2- F3 - Acceso a Solicitud de Préstamos.
3- F4 - Acceso a Apertura de Préstamos
4- F5 - Acceso a Recibo de Ingresos.
5- F6 - Acceso a Consulta de Préstamos.
6- F6 - Acceso a Mantenimiento de Préstamos.
7- F8 - Acceso a Calculadora de Préstamos.
8- Acceso a Historial de Cliente.
9- Acceso a Seguimiento de Cobros.
10- Acceso a Agenda de Seguimientos de préstamo.
11- F9 – Acceso a Cambiar de Sucursal.
La F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9: Son acceso mediante las teclas de funciones de
Windows que se encuentran la parte de arriba del teclado.
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1- Entrar al sistema.
1. Ir al icono de acceso del sistema.

2. Digitar el nombre y clave de acceso.
3. Click en el Botón Ok.
Fondo Principal.
5
Registro de Clientes.
1. Opción Registro de Clientes, o Tecla F2 desde el fondo de pantalla.

2. Llenar los campos correspondientes.
3. Click en el Botón Guardar.
Modificar Clientes.
1- Opción Registro de Clientes, o Tecla F2 desde el fondo de pantalla.

2- Botón Modificar.
3- Buscar el cliente a modificar, mediante las opciones de búsqueda.
4- Click encima del cliente a modificar.
5- Click en el botón Aceptar.
6- modificar los campos correspondientes.
7- Click en el Botón Guardar.
Ejemplo Continuación.
6
Definición de opciones:
1- Cedula. Permite registrar un cliente mediante su cedula.
2- Pasaporte. Permite registrar un cliente de otra nacionalidad.
Definición de Botones:
1- Guardar. Guarda las informaciones registradas o modificadas.

2- Limpiar. Limpia los campos para empezar nuevamente.
3- Modificar. Permite buscar un cliente para modificarlo.
4- Salir. Permite salir de la pantalla.
7
Apertura de Préstamos.
1- Opción Apertura de Préstamos, o Tecla F4 desde el fondo de pantalla.

2- Botón Buscar.
3- Seleccionar el cliente en la consulta, mediante el nombre.
4- Dar doble click encima del nombre del cliente en la consulta.
5- Llenar los campos correspondientes. Tasa, Monto, plazo etc.
6- Elegir el tipo de amortización (Saldo absoluto, Insoluto o Fijo)
7- Elegir el tipo de plazo ( Diario, semanal, quincenal o mensual, Int.Semanal para
cada 2 semanas)
Definición. Saldo absoluto = cuotas de interés y capital, interés fijo sobre el

monto.
Definición. Saldo insoluto = cuotas de interés y capital, interés el balance de
capital pendiente.
Definición. Saldo fijo = cuotas de interés, interés el balance de capital pendiente.
.
Modificar Préstamos.
1- Menú proceso, Submenú Prestamos, Opción Modificar Estructura de

Préstamos.
2- Botón Modificar.
3- Seleccionar el préstamo en la consulta, mediante el nombre.
4- Dar doble click encima del nombre del cliente en la consulta.
5- Cambiar los campos correspondientes. Tasa, Monto, plazo etc.
8
1- Buscar. Permite buscar el cliente.

4- Modificar. Permite buscar un cliente para modificarlo.
Aplicar un pago a un préstamo.
1- Opción Recibo de ingresos, o Tecla F5 desde el fondo de pantalla.

2- Digitar el nombre del cliente y dar doble click encima del nombre.
3- Seleccionar el tipo de pago (3) para un recibo o pago normal, Digitar el tipo de
pago (4) Para pago de Abonos a Capital.
4- Digitar la cantidad a pagar el Campo Monto Pagado.
9
5- Si el pago es Efectivo digita la cantidad entregada por el cliente en Valor Recibido
a. Si es Cheque dar click al botón CHEQUE digitar el número del cheque,

monto y el banco del cheque.
b. Si es Tarjeta de Crédito dar click al botón TARJETA digitar el número de

la tarjeta, aprobación y banco.
6- Dar un click en el botón Procesar.

7- Al final Enter Para Continuar o Imprimir.
1- Ver Préstamos. Abre una consulta de prestamos

2- Ajuste o Nota. Permite llamar la pantalla de Notas o Ajuste de Prestamos.
3- Historia de Pagos. Muestra la lista de los pagos del préstamo.
4- Detalle de Prestamos. Muestra todos los datos del préstamo.
5- Procesar. Procesa y guarda el pago aplicado.
10
Elaborar el pagare notarial del préstamo.
1- Menú Mantenimientos, o submenú Préstamos.

2- Digitar el nombre del cliente y dar doble click encima del nombre.
3- Seleccionar el tipo de documento o pagare.
4- Click en el botón Visualizar y Abrirá Word con el pagare dentro.
Definición de Opciones:
1- Impresiones.
2- Muestra la lista de los documentos a visualizar o imprimir.
1- Visualizar. Permite ver por pantalla el documento.

2- imprimir. Permite mandar a la impresora el documento.
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Definición de Barras:
1- Consulta. Permite digitar el nombre a buscar u otras opciones.

2- Opciones. Tipo de búsquedas nombre, cedula, préstamo y no de cliente.
3- Búsqueda por fecha. Permite seleccionar la búsqueda por rango de fechas.
Manejo de rutas.
Organización de una ruta.
1- Ir al menú proceso, submenú Préstamos, Submenú Rutas y sector, Opción

Mantenimiento de rutas.
2- Seleccionar la Ruta por el botón de Rutas.
3- Modificar el orden si así lo desea.
4- Botón Guardar para guardar los cambios.
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1- Recibo. Permite imprimir un recibo simulado del préstamo seleccionado..

2- Imprimir Ruta. Imprime de manera simulado todos los recibos de la ruta.
3- Listado. Permite imprimir un listado de todos los préstamos de la ruta..
5- Limpiar. Limpia todos los campos para empezar nuevamente.
Aplicar Ruta.
Definición del proceso:
Esta pantalla permite aplicar pagos en lotes de una ruta, solo se debe quitar la selección a los
préstamos que no pagaron y modificar los que pagaron montos diferente a las cuotas y luego
podemos aplicar todas las rutas de manera automática se aplicaran todos los pagos.
1- Ir al menú proceso, submenú Préstamos, Submenú Rutas y sector, Opción Aplicar ruta.
2- Seleccionar la Ruta por el botón de Rutas.
3- Modificar el los pagos si así lo desea.
4- Botón Procesar para aplicar los pagos.
13
1- Procesar. Permite aplicar los pagos de la ruta seleccionada.

Sincronizar un dispositivo móvil.
Esta pantalla permite sincronizar los dispositivos móviles para extraer los cobros y pasar los
préstamos al dispositivo.
1- Ir al menú proceso, submenú Préstamos, Submenú Rutas y sector, Opción

Sincronización de dispositivos móviles.
2- Seleccionar el dispositivo móvil por el botón de consulta.
3- Botón Sincronizar para extraer los cobros del dispositivo y llevar los prestamos
nuevos.
14
1- Procesar. Permite aplicar los pagos de la ruta seleccionada.

15
Datos generales de la empresa.
 Ir al menú Herramientas y elegir la opción Parámetros de la Empresa.
 Dar un click al Botón Modificar.

 Elegir la empresa número uno (1)
 Llenar los siguientes Campos:
 Eslogan, Dirección de la empresa, teléfonos, RNC
 Elegir la Provincia y el Municipio, estos campos son para los pagarés.
 Llenar el nombre en el contrato.
 Elegir la cantidad de copias de los recibos, para cuando se imprima.
 Elegir el tipo de pagare que desea imprimir en su negocio.
 Elegir el acto de venta si así lo necesita.
 Elegir el tipo de mora, mora del capital o balance, mora sobre el atraso.
 Dar un click en el Botón Guardar.
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Datos generales de los pagarés notariales.
 Ir al menú Herramientas y elegir la opción Formulario Pagare Notarial.

 Dar un click al Botón Modificar.
 Llenar los datos aquí requeridos todos son necesarios para que todos los pagarés funcionen.
 Dar un clic en el Botón Guardar.
Modificar los datos a un préstamo.
 Los datos que se pueden modificar de un préstamo son la cedula y el nombre.

 Ir al menú Proceso/Préstamos.
 Elegir la Opción Modificar Préstamo.
 Dar un clic en el botón Buscar.
 En la consulta buscar el préstamo a modificar los datos y elegir Aceptar en la consulta.
 Modificar los datos a cambiar.
 Dar un clic en el botón Guardar.
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Hacer una Nota de Crédito a un Préstamo.
La nota de Crédito Disminuye.

La nota de Debito Aumentan.
 Ir al menú Proceso/Préstamos.
 Elegir la opción Ajuste o Nota
 Buscar el préstamo que se le aplicara la Nota o Ajuste.
 Digitar el tipo de nota (CREDITO para bajar o DEBITO Para Subir.)
 Digitar la cantidades a ajustar según la casilla de la necesidad (Interés, Capital, Mora,
Otros).
 Dar un click en el botón Procesar.
 Elegir Si para Imprimir el Recibo o No Para no imprimirlo.
Reimprimir un recibo o Cancelarlo
18
 Ir al menú Mantenimiento.
 Elegir la opción de Mantenimiento de Recibo de Ingresos.
 Digitar o buscar el recibo aplicado.
 Elegir Visualizar para verlo o Imprimir para Imprimirlo
 Elegir Anular para cancelar el recibo, Pedirá confirmación de Usuario Administrador.
Tirar un estado de cuentas de un préstamo para un cliente
 Ir al menú Mantenimiento.
 Elegir la opción Mantenimiento de Prestamos
 Digitar o buscar el préstamo del cliente.
 Elegir la Opción Imprimir Estado de Cuentas.
 Elegir Imprimir estado de Cuentas, Dar Click en Visualizar para verlo o Imprimir para
Imprimirlo
Registrar una Ruta.
 Ir al menú Proceso/Préstamos/ Registros de filtros, elegir la opción Ruta/Sector.

 Dar un clic al botón nuevo.
 Registrar los datos del Sector (nombre)
19
Registrar un Cobrador
 Ir al menú Proceso/Préstamos/ Registros de filtros, elegir la opción Cobrador.

 Dar un clic al botón nuevo.
 Registrar los datos del Cobrador (nombre Obligatorios)
Área de Consultas
Consultar el préstamo.
Ir al menú Consultas.
Elegir Consulta de Préstamo
Elegir la opción de Búsqueda, Por préstamo, Por cedula, Por Nombre, Por fecha.
Digitar las letras de Búsqueda Ej.: si es por préstamo digitar el número de préstamo
Dar doble click encima del préstamo a consultar.
Consultar Clientes
Ir al menú Consultas.
Elegir Consultas de Clientes
Elegir la opción de Búsqueda, Por Código, Por Nombre, Por fecha.
Digitar las letras de Búsqueda Ej.: si es por Cliente digitar el número de Cliente.
Nota este es el método de todas las búsquedas del sistema.
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Áreas de Reportes
La forma de los reportes es Generalizada.
Ejemplo.
 Ir al menú Reporte.
 elegir el reporte a tirar.
 elegir el rango de fechas, Fecha inicio y fecha final.
 Elegir Pantalla para verlo o Impresora para Imprimirlo
 Dar un click al botón Procesar
Ejemplo.
 Ir al menú Reporte.
 elegir el reporte a tirar.
 elegir el rango de fechas, Fecha inicio y fecha final.
 Elegir Pantalla para verlo o Impresora para Imprimirlo
 Dar un clic al botón Procesar
21
Puedes Imprimir el reporte de abrirlo desde esta pantalla a:
1- Pdf, para acroba Reider.
2- Microsoft Excel.
3- Microsoft Word.
4- Bloc de Notas.
5- Entre Otros.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Registrar Suplidores.

Esta pantalla permite registrar los suplidores de la empresa.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Cuentas por cobrar, Opción Suplidores.
2. Llenar los campos con las informaciones del suplidor.
3. Click en el botón Guardar.
1- Guardar. Gurda el suplidor.

2- Limpiar. Limpia los campos para
empezar nuevamente
3- Modificar. Permite llamar un
suplidor para modificarlo.
Definición de botones: 4- Salir. Permite salir de la pantalla.
22
Registrar de cuentas por pagar.
Esta pantalla permite digitar una cuenta por pagar o deuda con un suplidor, es decir puedes
crear un balance pendiente mediante esta opción.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Cuentas por pagar, Opción Registro de cuentas por
Cobrar.
2. Seleccionar el suplidor.
3. Digitar el monto y las demás informaciones.
Pagos a cuentas por pagar.
Esta pantalla permite aplicar pagos a la cuentas por pagar a un suplidor.

Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Cuentas por cobrar, Opción Recibo de pagos a
CxP.
2. Click en el botón Nuevo para seleccionar el suplidor al cual se hará el recibo.
3. Digitar el monto pagado al suplidor.
4. Click en el botón Procesar.
23
Definición de botones:
1- Factura. Permite buscar una

factura específicamente sin
importar cuantas deba a este
suplidor.
2- Procesar. Procesa el recibo.
empezar nuevamente
4- Anular. Permite anular un recibo.
24
Notas de Crédito/Debito.
Esta pantalla permite aplicar un descuento o sumar un monto al balance de un suplidor, es

también utilizada para eliminar mediante un descuento un balance de un suplidor.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Cuentas por pagar, Opción Notas de Crédito/Debito
2. Click en el botón Nuevo, luego click al botón Suplidor para buscar el cliente.
3. Seleccionar el tipo de Ajuste Nota de Crédito o Nota de Débito.
Notas de crédito para bajar el balance.
Notas de débito para subir el balance.
4. Digitar el monto.
Mantenimiento de Ajuste de CxP.
Esta pantalla permite ver, imprimir y eliminar una nota o ajuste registrado.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Cuentas por pagar, Opción Mantenimiento de Ajuste.
2. Buscar el movimiento por los diferentes tipos.
3. Dar doble click encima del nombre de su preferencia.
4. Click en el botón Imprimir para imprimirlo o Botón Visualizar la poder verlo
por pantalla.
Reportes del área de cuentas por pagar.
25
 Pantalla. Se marcha para que el reporte salga por pantalla.
 Impresora. Se marcha para que el reporte salga por impresora.
 Procesar. Se usa para visualizar o imprimir el reporte.
 Salir. Cierra la ventana de la consulta.
 Del. Fecha inicial.
 Al. Fecha final.
 Barra de selección. Se usa para
múltiples selecciones.
Nota: de las dos fechas son iguales indica que es ese día.
26
Registrar tipo de gastos.
Esta pantalla permite crear tipo de gastos los cuales pueden ser elegidos a la
hora de la digitación de los gasto para luego poder clasificar estos mediante los
reportes.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Gastos, Opción Tipo de gastos.

2. Llenar el nombre del tipo de gasto.

empezar nuevamente.
3- Modificar. Llama la consulta para
elegir un tipo de gasto registrado y
poder modificarlo.
1- Guardar. Guarda los datos del
tipo de gasto registrado.
27
Registrar gastos.
Esta pantalla permite registrar los gastos de la empresa y asignar en parte o en su totalidad a
un vehículo para luego saber los gastos del cada vehículo.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Gastos, Opción Registrar gastos.

2. Dar click al botón Nuevo.
3. Llenar el dato del suplidor o seleccionarlo por el botón.
4. Seleccionar el tipo de gastos, seleccionar la fecha y forma de gastos.
5. Digitar el monto del gasto.
6. Si el gasto pertenece a un vehículo asignar seleccionando dicho vehículo y la parte del
gasto que pertenece a dicho vehículo.
1- Nuevo. Abre un registro para digitar un nuevo gasto.

2- Editar. Permite modificar los datos de un gasto ya guardado.
3- Cancelar. Limpia los campos para empezar nuevamente.
4- Guardar. Guarda los datos registrado.
5- Buscar. Permite buscar un gasto registrado para que este pueda ser modificado o borrado.
6- Eliminar. Permite eliminar un gasto registrado.
28
Crear y aumentar caja chica.
Esta pantalla permite crear una caja chica para la empresa y modificarla para aumentar o
disminuir el tope que se pueda manejar del ella.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Gastos, Opción crear y aumentar caja chica.
2. Dar click al botón Modificar.
3. Llenar los datos de la caja chica.
Nota: el Saldo inicial significa el tope máximo que soporta esta caja chica.
Reposición de caja chica.
Esta pantalla permite dar entrada de dinero al balance de la caja chica, esta pantalla solo
permite dar entrada a una cantidad que sumada al balance no sobrepase el saldo inicial que es
el tope soportado por dicha caja.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Gastos, Opción Reposición de caja chica.

3. Llenar la razón y monto a reponer
29
Pagar con caja chica.
Esta pantalla permite registrar los pagos hechos con la caja chica de la empresa y descuenta
del balance de dicha caja permitiendo llevar un control de la misma.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Gastos, Opción Pagar con caja chica.

3. Llenar los datos
Mantenimiento de Gastos.
Esta pantalla permite ver, imprimir y eliminar un gasto registrado anteriormente.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Gastos, Opción Mantenimiento de gastos.

2. Buscar el gasto por los diferentes tipos.
4. Click en el botón Anular para eliminar dicho gasto.
30
Mantenimiento de caja chica.
Esta pantalla permite ver, imprimir y eliminar un registro de caja chica registrado anteriormente.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Gastos, Opción Mantenimiento de pago con caja chica.
2. Buscar el pago por los diferentes tipos.
4. Click en el botón Anular para eliminar dicho pago.
Reportes del área de Gastos.

31


 Barra de selección. Se usa para múltiples selecciones.
 Pdf, para acroba Reider.

 Microsoft Excel.
 Microsoft Word.
 Bloc de Notas.
 Entre Otros.
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------
32
Hacer una Orden de Compra.
Esta pantalla permite registrar los artículos para llevar control de los mismos cuando estos son
comprados.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Inventario, Opción Orden de Compra.
3. Llenar los campos con las informaciones de la orden de compra.
1- Guardar. Guarda la orden de compra.

2- Limpiar. Limpia los campos para empezar nuevamente
3- Modificar. Permite llamar orden de compra para modificarla.
33
Registro de compras.
Esta pantalla permite registrar las compras, las cuales tengan comprobantes fiscales para con
estas informaciones generar el reporte 607 paga la DGI.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Compras Opción Registrar compra.

3. Llenar los campos con las informaciones de la compra.
1- Guardar. Da salida a los artículos al

inventario.
empezar nuevamente
3- Modificar. Permite llamar una compra
para modificarla.
34
Registrar cuenta de banco.
Esta pantalla permite crear la cuenta de banco u otras entidades para poder manejar los
movimientos y balance de esta misma.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Bancos, Opción Cuentas Bancarias.

2. Llenar los datos.

empezar nuevamente.
3- Modificar. Llama la consulta para
elegir una cuenta registrada y poder
Definición de botones: modificarla.
1- Guardar. Guarda los datos de la 4- Salir. Permite salir de la pantalla.
cuenta registrada.
Registrar transacciones bancarias.
Esta pantalla permite registra los deposito, retiros y trasferencias de la cuentas bancarias.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Bancos, Opción Registrar transacciones.
2. Seleccionar el tipo de transacción.
3. Seleccionar la cuenta.
35
1- Guardar. Guarda los datos de la

transacción registrada.
empezar nuevamente.
Registrar un cheque bancario.
Esta pantalla permite registrar los cheques de bancos y a su ver mediante ellos pagar las
cuentas por pagar de dicho suplidor en caso de ser necesario.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Bancos, Opción Cheque.
2. Seleccione en suplidor, cliente o digitar su nombre.
3. Seleccionar la cuenta.
36
1- Guardar. Guarda los datos de

cheque registrado.
empezar nuevamente.
Marcar Cheque pagados por el banco.
Esta pantalla permite llevar un control marcando los cheques que el banco a
apagado y puedes saber cuáles están en tránsito entre otros.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Bancos, Opción Marcar Cheque pagado.

2. Seleccione la cuenta de banco.
3. Seleccionar el tipo de cheques.
4. Seleccione el rango de fechas.
5. Usando la opción de selección o quitar selección puedes ir marcando y
desmarcando
37
Disponibilidad bancaria.
Esta pantalla permite ver los balances de las cuentas de banco y sus
disponibilidades las cuales pueden ser impresas.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Bancos, Opción Disponibilidad.

2. Seleccione la cuenta en caso de querer imprimir el balance.
3. Seleccionar la opción Pantalla o impresora.
4. Click en el botón Imprimir.
Mantenimiento de cheques.
Esta pantalla permite ver, imprimir y eliminar un cheque registrado

anteriormente.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Banco, Opción Mantenimiento de cheque.

2. Buscar el cheque por los diferentes tipos.
4. Click en el botón Anular para eliminar dicho cheque.
Mantenimiento de movimientos bancarios.
Esta pantalla permite ver, imprimir y eliminar un cheque registrado

anteriormente.
Pasos:
1. Menú Proceso, submenú Banco, Opción Mantenimiento de movimiento de

banco.
2. Buscar el movimiento por los diferentes tipos.
4. Click en el botón Anular para eliminar dicho movimiento.
38
Reportes del área de Bancos.

39

 Barra de selección. Se usa para múltiples selecciones.

 Pdf, para acroba Reider.
 Microsoft Excel.
 Microsoft Word.
 Bloc de Notas.
 Entre Otros.
 --------------------------------------------------------------------------------------------- ------------
40
Salir del Sistema.
1- Botón Salir.
2- Botón SI.
Como crear un Inversionista.
1- Ir al menú Proceso/Inversiones, elegir la opción Crear Inversionista..

2- Dar un clic al botón nuevo.
3- Registrar los datos del inversionista (nombre)
4- Dar un clic en el botón Guardar.
41
Como crear una Inversión o certificado financiero.
1- Ir al menú Proceso/ Inversiones.

2- Elegir la opción Crear Inversión.
3- Dar clic en botón nuevo.
4- Elegir el inversionista.
5- Digitar la Tasa, Plazo y Monto.
6- Dar un clic en el botos Calcular Cuota.
7- Dar un clic en el botón Procesar.
8- Elegir Si para Imprimir el Recibo o No Para no imprimirlo.
Registrar un pago a un inversionista.

1- Ir al menú Proceso/Inversiones.
2- Elegir la opción Pago a Inversionista.
3- Dar un click al botón buscar.
4- Elegir la Inversión.
5- Digitar la cantidad a pagar.
6- Dar un click al botón Procesar
Imprimir Recibo de la Inversión.

1- Ir al menú Mantenimiento.
2- Elegir la opción Mantenimiento de Inversión.
3- Digitar o buscar la inversión.
4- Elegir Visualizar para verlo o Imprimir para Imprimirlo
42
Imprimir Pago a Inversionista.
1- Ir al menú Mantenimiento.
2- Elegir la opción Mantenimiento de Pago a Inversionista.
3- Digitar o buscar el recibo aplicado.
4- Elegir Visualizar para verlo o Imprimir para Imprimirlo
Cancelar una Inversión.

1- Ir al menú Mantenimiento
2- Elegir la opción Mantenimiento de Inversión.
3- Elegir la Inversión a eliminar
4- Dar un clic en el Anular
5- Digitar la Clave y Nombre de Usuario.
6- Aceptar.
Consultas.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Áreas de Consultas
La forma de La Consultas es Generalizada.
Ejemplo.
1- Ir al menú Ver
2- elegir la consulta a ver.
3- Elegir el orden de Búsqueda.
4- Digitar lo a buscar
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reportes.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Áreas de Reportes:
Ejemplo.
1- Ir al menú Reporte.
2- elegir el reporte a tirar.
3- elegir el rango de fechas, Fecha inicio y fecha final.
4- Elegir Pantalla para verlo o Impresora para Imprimirlo
5- Dar un clic al botón Procesar
43
Como Registrar un Contacto en la Agenda telefónica.
1- Ir al menú Proceso/Agenda Telefónica en Procesos, elegir la opción Registrar Contacto..
2- Dar un clic al botón nuevo.
3- Registrar los datos del Contacto (nombre)
4- Dar un clic en el botón Guardar.
Ver Agenda Telefónica.

1- Ir al menú Proceso/Agenda Telefónica en Procesos, elegir la opción Ver Agenda
Telefónica.
2- Elegir el Orden de Búsqueda, por Nombre, Por teléfono, etc.
3- Dar un click encima del contacto y se mostrara su información.
44
Registrar Usuarios.
Esta pantalla permite registrar usuario los cuales podrán luego usar el sistema.
Pasos:
1. Menú Herramientas, Opción Usuario.
2. Botón Nuevo
3. Llenar los datos del usuario.
Dar permisos a usuarios.

Esta pantalla permite otorgar permisos de las opciones de sistema a cada
usuario.
Pasos:
1. Menú Herramientas, Opción Permiso.

2. Botón Modificar.
3. Colocar los permisos necesarios al usuario.
45
Soporte Técnico.
1- Ir al menú Herramientas.
2- Elegir La opción Soporte Técnico.
Copia de Seguridad.
Es usado para colocar las cuentas contables para cada tipo de movimiento dentro del sistema para la
elaboración del diario contable.
1- Menú Parámetros
2- Opción Copia de Seguridad.
3- Seleccionar la Unidad a emplear.
4- Seleccionar el nivel de compresión.
5- Click en el botón Guardar.
46

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SISPRES SOFTWARE es un sistema

capaz de administrar y controlar toda la

Permite llevar el control absoluto e

SISPRES SOFTWARE establece un ámbito

Este manual es propiedad de JTME

Ing. Henry Ovalle García.

Módulos del Sistema.

PAG.5 - Entrar al Sistema PAG.18 - Modificar los datos a un préstamo

Modulo de Cuentas por pagar……………………………………………………………………………..

PAG.23 - Registrar un suplidor. PAG.25 - Notas de Crédito/Debito..

Modulo de Gastos y Caja chica. ………………………………………………………………….……….

Modulo de Compras…………….. ………………………………………………………………….……….

Modulo de Bancos …………….…………………………………………………………………….……….

Modulo de Cuentas por pagar……………………………………………………………………………..

PAG.42 - Crear un Inversionista. PAG.44 - Imprimir Pago a Inversionista.

Modulo de Agenda telefónica……………………………………………………………………………….

Herramientas del Sistema……………………………………………………………………….…………

1- F2 - Acceso a Registrar Clientes.

1. Ir al icono de acceso del sistema.

1. Opción Registro de Clientes, o Tecla F2 desde el fondo de pantalla.

1- Opción Registro de Clientes, o Tecla F2 desde el fondo de pantalla.

1- Guardar. Guarda las informaciones registradas o modificadas.

1- Opción Apertura de Préstamos, o Tecla F4 desde el fondo de pantalla.

Definición. Saldo absoluto = cuotas de interés y capital, interés fijo sobre el

1- Menú proceso, Submenú Prestamos, Opción Modificar Estructura de

1- Buscar. Permite buscar el cliente.

Aplicar un pago a un préstamo.

1- Opción Recibo de ingresos, o Tecla F5 desde el fondo de pantalla.

a. Si es Cheque dar click al botón CHEQUE digitar el número del cheque,

b. Si es Tarjeta de Crédito dar click al botón TARJETA digitar el número de

6- Dar un click en el botón Procesar.

1- Ver Préstamos. Abre una consulta de prestamos

1- Menú Mantenimientos, o submenú Préstamos.

1- Visualizar. Permite ver por pantalla el documento.

1- Consulta. Permite digitar el nombre a buscar u otras opciones.

Organización de una ruta.

1- Ir al menú proceso, submenú Préstamos, Submenú Rutas y sector, Opción

1- Recibo. Permite imprimir un recibo simulado del préstamo seleccionado..

Definición del proceso:

1- Procesar. Permite aplicar los pagos de la ruta seleccionada.

Sincronizar un dispositivo móvil.

Definición del proceso:

1- Ir al menú proceso, submenú Préstamos, Submenú Rutas y sector, Opción

1- Procesar. Permite aplicar los pagos de la ruta seleccionada.

 Dar un click al Botón Modificar.

 Ir al menú Herramientas y elegir la opción Formulario Pagare Notarial.

Modificar los datos a un préstamo.

 Los datos que se pueden modificar de un préstamo son la cedula y el nombre.

La nota de Crédito Disminuye.

Reimprimir un recibo o Cancelarlo

Tirar un estado de cuentas de un préstamo para un cliente

Registrar una Ruta.

 Ir al menú Proceso/Préstamos/ Registros de filtros, elegir la opción Ruta/Sector.

 Ir al menú Proceso/Préstamos/ Registros de filtros, elegir la opción Cobrador.

Nota este es el método de todas las búsquedas del sistema.

La forma de los reportes es Generalizada.

Definición del proceso:

1- Guardar. Gurda el suplidor.

Definición del proceso: