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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223018840360 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"

Fecha Cat.Pre
Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.

0360 "CREACION DEL SE 233,236.43 233,236.43 233,236.43 0068 2.534565 6.000001 0360
004306 GC 0001
N 7,450.00 8/11/2022 DISPOSITIVO LEGAL RS N° 336-2022-OAF 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 COMPROMISO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
ING. JHOHAN ZUNIGA PIMENTEL CON DNI N° 47862231,
EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS,
DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 18589-2022-
URHU-MDM/LC.
004306 GC 0001
0002
H -7,450.00 9/7/2022 RENDICION DE CUEN INF 5264-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 COMPROMISO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
ING. JHOHAN ZUNIGA PIMENTEL CON DNI N° 47862231,
EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS,
DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 18589-2022-
URHU-MDM/LC.
004306 GC 0001
0003
I 7,450.00 9/7/2022 RENDICION DE CUEN INF 5264-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 COMPROMISO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
ING. JHOHAN ZUNIGA PIMENTEL CON DNI N° 47862231,
EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS,
DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 18589-2022-
URHU-MDM/LC.
004306 GD 0002
0001
N 7,450.00 8/12/2022 RESOLUCION ADMINI RS N° 336-2022-OAF 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
ING. JHOHAN ZUNIGA PIMENTEL CON DNI N° 47862231,
EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEFINITIVOS,DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM N°
18589-2022-URHU-MDM/LC.
004306 GD 0002
H -7,450.00 9/7/2022 RENDICION DE CUEN INF 5264-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
ING. JHOHAN ZUNIGA PIMENTEL CON DNI N° 47862231,
EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEFINITIVOS,DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM N°
18589-2022-URHU-MDM/LC.
004306 GD 0002
0003
I 7,450.00 9/7/2022 RENDICION DE CUEN INF 5264-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO DEL ENCARGO INTERNO A NOMBRE DEL
ING. JHOHAN ZUNIGA PIMENTEL CON DNI N° 47862231,
EN SU CONDICION DE ASISTENTE TECNICO DE LA
OFICINA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEFINITIVOS,DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM N°
18589-2022-URHU-MDM/LC.
004306 GG 0003
0001
N 7,450.00 8/12/2022 COMPROBANTES DE PA
3077 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 8/12/2022 CARTA ORDEN ELECT22102498 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE ABONA POR EL ENCARGO INTERNO
A NOMBRE DEL ING. JHOHAN ZUNIGA PIMENTEL CON
DNI N° 47862231, ASISTENTE TECNICO DE LA OFICINA
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS,
DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 1859-2022-
URHU-MDM/LC., IMPORTEASIGANADO A FIN

004306 GG 0003
0002
H -7,450.00 9/7/2022 RENDICION DE CUEN INF 5264-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE ABONA POR EL ENCARGO INTERNO
A NOMBRE DEL ING. JHOHAN ZUNIGA PIMENTEL CON
DNI N° 47862231, ASISTENTE TECNICO DE LA OFICINA
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS,
DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 1859-2022-
URHU-MDM/LC., IMPORTEASIGANADO A FIN

004306 GG 0003
I 7,450.00 9/7/2022 RENDICION DE CUEN INF 5264-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE ABONA POR EL ENCARGO INTERNO
A NOMBRE DEL ING. JHOHAN ZUNIGA PIMENTEL CON
DNI N° 47862231, ASISTENTE TECNICO DE LA OFICINA
DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEFINITIVOS,
DESIGNADO MEDIANTE MEMORANDUM N° 1859-2022-
URHU-MDM/LC., IMPORTEASIGANADO A FIN

004306 GP 0003
0001
N 8/15/2022 PAGADO POR BN 3077 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 8/15/2022 CARTA ORDEN ELECT22102498 BANCO DE LA NACION
004306 GR 0004
0001
N 9/7/2022 RENDICION DE CUEN INF 5264-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1
005082 GC 0001
N 25,000.00 9/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0919 20606985623 INVERSIONES GENERALES J@NA E.I.R.L. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO DE
ELABORACION DEL ESTUDIO DEL IMPACTO
AMBIENTAL, SEGUN REQUERIMIENTO Nq1460,
CZN°3779, CC N°2811, O/S N°0919
005082 GD 0002
0001
N 25,000.00 10/26/2022 FACTURA E001-40 20606985623 INVERSIONES GENERALES J@NA E.I.R.L. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO DEL SERVICIO DE ELABORACION DEL
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL, SEGUN
REQUERIMIENTO Nq1460, CZ N°3779, CC N°2811, O/S
N°0919, FACTURA ELECTRONICA Nº E001-40, CARTA Nº
009-2022-IG-JANA-CMF-G, CON INF DE CONFORMIDAD
TECNICA Nº 51-2022-JDFF-GIOTDUR

005082 GG 0003
0001
N 25,000.00 12/12/2022 COMPROBANTES DE PA
5082 20606985623 INVERSIONES GENERALES J@NA E.I.R.L. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/12/2022 TRANSFERENCIA A CU22015118 INVERSIONES GENERALES J@NA E.I.R.L. IMPORTE QUE SE TRANSFIERE AL CCI DEL
PROVEEDOR, POR EL SERVICIO DE ELABORACION DEL
ESTUDIO DEL IMPACTO AMBIENTAL,
SEGUNREQUERIMIENTO Nª1460, CZ N°3779, CC N°2811,
O/S N°0919, FACTURA ELECTRONICA Nº E001-40,
CARTA Nº 009-2022-IG-JANA-CMF-G, CON INF DE CON

005082 GP 0003
0001
N 12/14/2022 PAGADO POR BN 5082 20606985623 INVERSIONES GENERALES J@NA E.I.R.L. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22015118 INVERSIONES GENERALES J@NA E.I.R.L.
005083 GC 0001
N 25,000.00 9/1/2022 ORDEN DE SERVICIO 0932 20601503671 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JAS E.I0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICIO DE
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICO
CON REQ. 1462, CZ N°3780, CC N°2810, O/S N°0932
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223018840360 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"

Fecha Cat.Pre
Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.

005083 GD 0002
0001
N 25,000.00 12/8/2022 FACTURA E001-153 20601503671 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JAS E.I0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO MENSUAL DEL SERVICIO DE
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICO
CON REQ. 1462, CZ N°3780, CC N°2810, O/S N°0932.
CARTA N°6775-2022-MDM FACTURA N°E001-153 CON
INFORME DE CONFORMIDAD POR EL JEFE DE LA
OFICINA DE PROYECTOSY ESTUDIOS DEFI

005083 GG 0003
0001
N 25,000.00 12/23/2022 COMPROBANTES DE PA
8550 20601503671 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JAS E.I0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/23/2022 TRANSFERENCIA A CU22016640 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JAS E.I
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE AL CCI DEL
PROVEEDOR POR EL SERVICIO DE ESTUDIO DE
MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICO CON REQ. 1462,
CZ N°3780, CC N°2810, O/S N°0932. CARTA N°6775-
2022-MDMFACTURA N°E001-153 CON INFORME DE
CONFORMIDAD POR EL JEFE DE LA OFICINA DE8

005083 GP 0003
0001
N 12/27/2022 PAGADO POR BN 8550 20601503671 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JAS E.I0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/27/2022 TRANSFERENCIA A CU22016640 CONSTRUCTORES Y CONSULTORES JAS E.I.R.L.
005115 GC 0001
N 7,801.39 9/5/2022 PLANILLA ANUALIZAD2208_0360_01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 COMPROMISO PLANILLA DE LA GI CORRESPONDIENTE
AL MES DE AGOSTO REGIMEN LABORAL 276

005115 GD 0002
0001
N 7,801.39 9/5/2022 PLANILLA UNICA DE 2208_0360_01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO DE LA GI CORRESPONDIENTE AL MES DE
AGOSTO REGIMENLABORAL 276, CON INF Nº 1790-2022-
MAPU-MDM/LC.
005115 GG 0003
0001
N 135.59 9/5/2022 COMPROBANTES DE PA
3770-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/5/2022 PAGO ELECTRONICO 22008575 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LOS DESCUENTOS POR AFP (PRIMA)
DERIVADO DE LA PLANILLA DE LA GI
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO REGIMEN
LABORAL 276, DEL PROYECTO META: 0366400
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE
RIBERAS DE RI

005115 GG 0004
0001
N 393.35 9/5/2022 COMPROBANTES DE PA
3770-2 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/5/2022 PAGO ELECTRONICO 22008577 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LOS DESCUENTOS POR AFP
(HABITAT) DERIVADO DE LA PLANILLA DE LAGI
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO REGIMEN
LABORAL 276, DEL PROYECTO META: 0366400
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIONDE RIBERAS
DE RI

005115 GG 0005
0001
N 630.50 9/14/2022 COMPROBANTES DE PA
3770-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22008988 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO PDT
ESSALUD DERIVADO DE LA PLANILLA DE LA GI
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTOREGIMEN
LABORAL 276, DEL PROYECTO META: 0366400
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE
RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE
IN

005115 GG 0006
0001
N 335.65 9/14/2022 COMPROBANTES DE PA
3770-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22008989 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO PDT
SNP (ONP) DERIVADO DE LA PLANILLA DE LA GI
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO REGIMEN
LABORAL 276, DEL PROYECTO META: 0366400
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE
RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE

005115 GG 0007
0001
N 27.51 9/14/2022 COMPROBANTES DE PA
3770-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22008990 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO PDT
RETENCION DE RENTA DE 5TA CATEGORIA DERIVADO
DE LA PLANILLA DE LA GI CORRESPONDIENTE AL MES
DE AGOSTO REGIMEN LABORAL 276, DEL PROYECTO
META: 0366400 CREACION DEL SERVICIO DE
PROTECCION DE RIBERAS DE RIO VULN

005115 GG 0008
0001
N 82.67 10/11/2022 COMPROBANTES DE PA
3770-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/11/2022 CHEQUE GIRADO 18408673 SANITAS PERU S.A.- EPS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A
SANITAS PERU S.A. - EPS, DERIVADO DE LA PLANILLA
DE LA GI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
REGIMEN LABORAL 276, DEL PROYECTO META:
0366400 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE
RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE.

005115 GG 0009
0001
N 82.67 10/11/2022 COMPROBANTES DE PA
3770-7 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/11/2022 CHEQUE GIRADO 18408674 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A
CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,
DERIVADO DE LA PLANILLA DE LA GI
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO REGIMEN
LABORAL 276, DEL PROYECTO META: 0366400
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE
RIBERAS DE RIO V

005115 GG 0010
0001
N 5,111.54 10/13/2022 COMPROBANTES DE PA
3770 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/13/2022 CARTA ORDEN ELECT22103356 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE
LA GI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
REGIMEN LABORAL 276, DEL PROYECTO META:
0366400 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE
RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL P

005115 GG 0011
0001
N 1,001.91 10/17/2022 COMPROBANTES DE PA
3770-9 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/17/2022 CARTA ORDEN ELECT22103425 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE
LA GI CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
REGIMEN LABORAL 276, DEL PROYECTO META:
0366400 CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE
RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL P
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EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223018840360 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"

Fecha Cat.Pre
Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.

005115 GP 0003
0001
N 9/6/2022 PAGADO POR BN 3770-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/6/2022 PAGO ELECTRONICO 22008575 AFP/BANCO DE LA NACION
005115 GP 0004
0001
N 9/6/2022 PAGADO POR BN 3770-2 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/6/2022 PAGO ELECTRONICO 22008577 AFP/BANCO DE LA NACION
005115 GP 0005
0001
N 9/16/2022 PAGADO POR BN 3770-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22008988 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005115 GP 0006
0001
N 9/16/2022 PAGADO POR BN 3770-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22008989 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005115 GP 0007
0001
N 9/16/2022 PAGADO POR BN 3770-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22008990 SUNAT/BANCO DE LA NACION
005115 GP 0008
0001
N 10/25/2022 PAGADO POR BN 3770-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/25/2022 CHEQUE GIRADO 18408673 SANITAS PERU S.A.- EPS
005115 GP 0009
0001
N 10/21/2022 PAGADO POR BN 3770-7 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/21/2022 CHEQUE GIRADO 18408674 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
005115 GP 0010
0001
N 10/14/2022 PAGADO POR BN 3770 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/14/2022 CARTA ORDEN ELECT22103356 BANCO DE LA NACION
005115 GP 0011
0001
N 10/19/2022 PAGADO POR BN 3770-9 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/19/2022 CARTA ORDEN ELECT22103425 BANCO DE LA NACION
005279 GC 0001
N 260.00 9/9/2022 PLANILLA DE VIATICOINFORME N°1367-2022 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE COMPROMISO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL ING. WILBER CRESENCIO GUTIERREZ
CAUNA- PROYECTISTA FORMULADOR EVALUADOR DE
PROYECTOS QUIEN ESTA DE COMISION VISITA D
ECAMPO A LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI
PARA VERIFICACION DEL TIPO DE SUELO P

005279 GC 0001
0002
H -260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6865-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE COMPROMISO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL ING. WILBER CRESENCIO GUTIERREZ
CAUNA- PROYECTISTA FORMULADOR EVALUADOR DE
PROYECTOS QUIEN ESTA DE COMISION VISITA D
ECAMPO A LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI
PARA VERIFICACION DEL TIPO DE SUELO P

005279 GC 0001
0003
I 260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6865-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE COMPROMISO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL ING. WILBER CRESENCIO GUTIERREZ
CAUNA- PROYECTISTA FORMULADOR EVALUADOR DE
PROYECTOS QUIEN ESTA DE COMISION VISITA D
ECAMPO A LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI
PARA VERIFICACION DEL TIPO DE SUELO P

005279 GD 0002
0001
N 260.00 9/9/2022 PLANILLA DE VIATICOINFORME N°1367-2022 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL ING. WILBER CRESENCIO GUTIERREZ
CAUNA- PROYECTISTA FORMULADOR EVALUADOR DE
PROYECTOS QUIEN ESTA DE COMISION VISITA D
ECAMPOA LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI
PARA VERIFICACION DEL TIPO DE SUELO PRO

005279 GD 0002
H -260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6865-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL ING. WILBER CRESENCIO GUTIERREZ
CAUNA- PROYECTISTA FORMULADOR EVALUADOR DE
PROYECTOS QUIEN ESTA DE COMISION VISITA D
ECAMPOA LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI
PARA VERIFICACION DEL TIPO DE SUELO PRO

005279 GD 0002
0003
I 260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6865-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL ING. WILBER CRESENCIO GUTIERREZ
CAUNA- PROYECTISTA FORMULADOR EVALUADOR DE
PROYECTOS QUIEN ESTA DE COMISION VISITA D
ECAMPOA LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI
PARA VERIFICACION DEL TIPO DE SUELO PRO

005279 GG 0003
0001
N 260.00 9/12/2022 COMPROBANTES DE PA
3973 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/12/2022 CARTA ORDEN ELECT22102919 BANCO DE LA NACION MPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL ING. WILBER CRESENCIO GUTIERREZ
CAUNA- PROYECTISTA FORMULADOR EVALUADOR DE
PROYECTOS QUIEN ESTA DE COMISION VISITA D
ECAMPO A LA LOCALIDAD DE AA.RR SARING

005279 GG 0003
0002
H -260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6865-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 MPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL ING. WILBER CRESENCIO GUTIERREZ
CAUNA- PROYECTISTA FORMULADOR EVALUADOR DE
PROYECTOS QUIEN ESTA DE COMISION VISITA D
ECAMPO A LA LOCALIDAD DE AA.RR SARING

005279 GG 0003
I 260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6865-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 MPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL ING. WILBER CRESENCIO GUTIERREZ
CAUNA- PROYECTISTA FORMULADOR EVALUADOR DE
PROYECTOS QUIEN ESTA DE COMISION VISITA D
ECAMPO A LA LOCALIDAD DE AA.RR SARING

005279 GP 0003
0001
N 9/14/2022 PAGADO POR BN 3973 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/14/2022 CARTA ORDEN ELECT22102919 BANCO DE LA NACION
005279 GR 0004
0001
N 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6865-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1
005358 GC 0001
N 260.00 9/9/2022 PLANILLA DE VIATICOINFORME N°1366-2022 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE COMPROMISO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL SR. LUIS ALBERTO GONZALES
GAMARRA- ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA
LAS VISITAS DE CAMPO DE LA LOCALIDAD DE AA.RR
SARINGABENI PARA BERIFICACION DEL TIPO DE
SUELO PROFUNDIDAD DEL RIOY OTROS DATOS T
 Página 4 de 11
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223018840360 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"

Fecha Cat.Pre
Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.

005358 GC 0001
0002
H -260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6866-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE COMPROMISO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL SR. LUIS ALBERTO GONZALES
GAMARRA- ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA
LAS VISITAS DE CAMPO DE LA LOCALIDAD DE AA.RR
SARINGABENI PARA BERIFICACION DEL TIPO DE
SUELO PROFUNDIDAD DEL RIOY OTROS DATOS T

005358 GC 0001
0003
I 260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6866-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE COMPROMISO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL SR. LUIS ALBERTO GONZALES
GAMARRA- ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA
LAS VISITAS DE CAMPO DE LA LOCALIDAD DE AA.RR
SARINGABENI PARA BERIFICACION DEL TIPO DE
SUELO PROFUNDIDAD DEL RIOY OTROS DATOS T

005358 GD 0002
0001
N 260.00 9/9/2022 PLANILLA DE VIATICONFORME N°1366-2022 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL SR.LUIS ALBERTO GONZALES GAMARRA-
ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA LAS VISITAS
DE CAMPO DE LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI
PARA BERIFICACION DEL TIPO DE SUELO
PROFUNDIDAD DEL RIO Y OTROS DATOS TE

005358 GD 0002
H -260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6866-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL SR.LUIS ALBERTO GONZALES GAMARRA-
ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA LAS VISITAS
DE CAMPO DE LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI
PARA BERIFICACION DEL TIPO DE SUELO
PROFUNDIDAD DEL RIO Y OTROS DATOS TE

005358 GD 0002
0003
I 260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6866-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR LE DEVENGADO DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL SR.LUIS ALBERTO GONZALES GAMARRA-
ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA LAS VISITAS
DE CAMPO DE LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI
PARA BERIFICACION DEL TIPO DE SUELO
PROFUNDIDAD DEL RIO Y OTROS DATOS TE

005358 GG 0003
0001
N 260.00 9/12/2022 COMPROBANTES DE PA
3974 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/12/2022 CARTA ORDEN ELECT22102911 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL SR. LUIS ALBERTO GONZALES
GAMARRA- ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA
LAS VISITAS DE CAMPO DE LA LOCALIDAD DE AA.RR
SARINGABENI PARA BERIFICACION DEL TIPO DE
SUELO PROFUNDIDAD DEL RIO Y OTROS DATO
005358 GG 0003
0002
H -260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6866-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL SR. LUIS ALBERTO GONZALES
GAMARRA- ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA
LAS VISITAS DE CAMPO DE LA LOCALIDAD DE AA.RR
SARINGABENI PARA BERIFICACION DEL TIPO DE
SUELO PROFUNDIDAD DEL RIO Y OTROS DATO
005358 GG 0003
I 260.00 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6866-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 IMPORTE QUE SE GIRA DE LA PLANILLA DE VIATICO A
NOMBRE DEL SR. LUIS ALBERTO GONZALES
GAMARRA- ASISTENTE TECNICO QUIEN REALIZARA
LAS VISITAS DE CAMPO DE LA LOCALIDAD DE AA.RR
SARINGABENI PARA BERIFICACION DEL TIPO DE
SUELO PROFUNDIDAD DEL RIO Y OTROS DATO
005358 GP 0003
0001
N 9/14/2022 PAGADO POR BN 3974 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 9/14/2022 CARTA ORDEN ELECT22102911 BANCO DE LA NACION
005358 GR 0004
0001
N 9/23/2022 RENDICION DE CUEN INF 6866-2022-GIOTD 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1
006268 GC 0001
N 25,716.45 10/6/2022 PLANILLA ANUALIZAD2209-0360-01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 COMPROMISO PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
MES DE SETIEMBRE DE LA GI DEL D. LEGISLATIVO 276

006268 GD 0002
0001
N 25,716.45 10/6/2022 PLANILLA UNICA DE 2209_0360_01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO DE LA PLANILLA DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO RURAL, DE LA SEC FUN 0360
CON PLLA Nº 2209_0360_01 CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE 2022 SEGUN INFORME N° 2131-
2022- MAPU - URRHH - MDM/LC- CON 022

006268 GG 0003
0001
N 2,921.03 10/6/2022 COMPROBANTES DE PA
4729-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/6/2022 PAGO ELECTRONICO 22010338 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LOS DESCUENTOS POR AFP
(INTEGRA) DE LA PLANILLA DE LA GERENCIADE
INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO RURAL, DE LA SEC FUN 0360
CON PLLA Nº 2209_0360_01 CORRESPONDIENTE AL M

006268 GG 0003
0002
A -2,921.03 10/18/2022 COMPROBANTES DE PA
4729-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/6/2022 PAGO ELECTRONICO 22010338 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LOS DESCUENTOS POR AFP
(INTEGRA) DE LA PLANILLA DE LA GERENCIADE
INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO RURAL, DE LA SEC FUN 0360
CON PLLA Nº 2209_0360_01 CORRESPONDIENTE AL M
 Página 5 de 11
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223018840360 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"

Fecha Cat.Pre
Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.

006268 GG 0004
0001
N 19,211.89 10/10/2022 COMPROBANTES DE PA
4729 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/10/2022 CARTA ORDEN ELECT22103286 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO RURAL, DE LA
SEC FUN 0360 CON PLLA Nº 2209_0360_01
CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE

006268 GG 0005
0001
N 500.00 10/10/2022 COMPROBANTES DE PA
4729-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/10/2022 CARTA ORDEN ELECT22103287 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DEL DESCUENTO POR MANDATO
JUDICIAL DERIVADO DE LA PLANILLA DE LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO
TERRITORIALY DESARROLLO URBANO RURAL, DE LA
SEC FUN 0360 CON PLLA Nº 2209_0360_01 CORR

006268 GG 0006
0001
N 272.50 10/12/2022 COMPROBANTES DE PA
4729-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/12/2022 CHEQUE GIRADO 18408711 SANITAS PERU S.A.- EPS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A
SANITAS PERU S.A. - EPS, DERIVADO DE LA PLANILLA
DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA
ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO
URBANO RURAL, DE LA SEC FUN 0360 CON PLLA Nº
2209_0360_01 CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIE

006268 GG 0007
0001
N 272.50 10/12/2022 COMPROBANTES DE PA
4729-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/12/2022 CHEQUE GIRADO 18408712 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A
CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,
DERIVADO DE LA PLANILLA DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO RURAL, DE LA SEC FUN 0360
CON PLLA Nº 2209_0360_01 CORRESPONDIENTE

006268 GG 0008
0001
N 2,078.38 10/17/2022 COMPROBANTES DE PA
4729-2 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/17/2022 TRANSFERENCIA A CU22010782 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LOS APORTES A ESSALUD
DERIVADO DE LA PLANILLA DE LA GERENCIA DE
INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y
DESARROLLO URBANO RURAL, DE LA SEC FUN 0360
CON PLLA Nº 2209_0360_01 CORRESPONDIENTE AL ME

006268 GG 0009
0001
N 460.15 10/17/2022 COMPROBANTES DE PA
4729-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/17/2022 TRANSFERENCIA A CU22010783 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LARETENCION DEL IMPUESTO POR
RENTA DE 5TA CATEG. DERIVADO DE LA PLANILLA DE
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO RURAL, DE LA
SEC FUN 0360 CONPLLA Nº 2209_036

006268 GG 0010
0001
N 2,921.03 10/19/2022 COMPROBANTES DE PA
4729-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/19/2022 CARTA ORDEN ELECT22103450 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO ELECTRONICO DE LOS
DESCUENTOS POR AFP (INTEGRA) DE LA PLANILLA DE
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA ORDENAMIENTO
TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO RURAL, DE LA
SEC FUN 0360 CON PLLA Nº 2209_0360_01

006268 GP 0003
0001
N 10/10/2022 PAGADO POR BN 4729-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/10/2022 PAGO ELECTRONICO 22010338 AFP/BANCO DE LA NACION
006268 GP 0003
0002
O 10/11/2022 PAGADO POR BN 4729-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1
006268 GP 0004
0001
N 10/11/2022 PAGADO POR BN 4729 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/11/2022 CARTA ORDEN ELECT22103286 BANCO DE LA NACION
006268 GP 0005
0001
N 10/11/2022 PAGADO POR BN 4729-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/11/2022 CARTA ORDEN ELECT22103287 BANCO DE LA NACION
006268 GP 0006
0001
N 10/27/2022 PAGADO POR BN 4729-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/27/2022 CHEQUE GIRADO 18408711 SANITAS PERU S.A.- EPS
006268 GP 0007
0001
N 10/21/2022 PAGADO POR BN 4729-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/21/2022 CHEQUE GIRADO 18408712 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
006268 GP 0008
0001
N 10/19/2022 PAGADO POR BN 4729-2 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/19/2022 TRANSFERENCIA A CU22010782 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006268 GP 0009
0001
N 10/19/2022 PAGADO POR BN 4729-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/19/2022 TRANSFERENCIA A CU22010783 SUNAT/BANCO DE LA NACION
006268 GP 0010
0001
N 10/21/2022 PAGADO POR BN 4729-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 10/21/2022 CARTA ORDEN ELECT22103450 BANCO DE LA NACION
006375 GC 0001
N 8,360.82 10/10/2022 ORDEN DE COMPRA 3073 20609061317 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.3.2.3.1 COMPROMISO MENSUAL POR LA CONTRATACION DE
BIENES_ ESCANER DE DOCUMENTOS SEGUN REQ.
064-1535 OCAM-2022-301884-1128 OC -Nº 3073
006375 GD 0002
0001
N 8,360.82 10/20/2022 FACTURA E001-86 20609061317 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.3.2.3.1 POR EL DEVENGADO POR LA CONTRATACION DE
BIENES_ ESCANER DE DOCUMENTOS SEGUN REQ.
064-1535 OCAM-2022-301884-1128 OC -Nº 3073, CON
FACTURA NªE001-86, CON GUIA DE REMISION NªEG01-
69,CON PECOSA Nª3006, CON INFORME DE
CONFORMIDAD Nº1162-2022-EVR-JOPED-GIOTDUR
006375 GG 0003
0001
N 8,170.80 12/8/2022 COMPROBANTES DE PA
7251 20609061317 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.3.2.3.1 12/8/2022 TRANSFERENCIA A CU22015085 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C. IMPORTE QUE SE GIRA POR EL LIQUIDO DE LA
REMUNERACIONES DE LOS TRABAJADORES DE LA
POR LA CONTRATACION DE BIENES_ ESCANER DE
DOCUMENTOS SEGUN REQ. 064-1535 OCAM-2022-
301884-1128 OC-Nº 3073, CON FACTURA NªE001-86,
CON GUIA DE REMISION NªEG01-69, CON PECOSA
006375 GG 0004
0001
N 190.02 12/8/2022 COMPROBANTES DE PA
7251-1 20609061317 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.3.2.3.1 12/8/2022 CHEQUE GIRADO 18409900 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONIMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN
INFORME N° 1081-2022-MDM/OAF/UASAS- -JJCV, EL
LIQUIDO DE LA REMUNERACIONES DE LOS
TRABAJADORES DE LA POR LA CONTRATACION DE
BIENES_ ESCANER DE DOCUMENTOS SEGUN REQ.
064-1535 OCAM-2022-301884-1128 OC -Nº 3073, CO
 Página 6 de 11
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223018840360 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"

Fecha Cat.Pre
Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.

006375 GG 0004
0002
A -190.02 1/9/2023 DOCUMENTO INTERNO
MEMO Nº12-2023-MDM20609061317 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.3.2.3.1 12/8/2022 CHEQUE GIRADO 18409900 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONIMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD SEGUN
INFORME N° 1081-2022-MDM/OAF/UASAS- -JJCV, EL
LIQUIDO DE LA REMUNERACIONES DE LOS
TRABAJADORES DE LA POR LA CONTRATACION DE
BIENES_ ESCANER DE DOCUMENTOS SEGUN REQ.
064-1535 OCAM-2022-301884-1128 OC -Nº 3073, CO
006375 GG 0005
0001
N 190.02 1/10/2023 COMPROBANTES DE PA
7251-2 20609061317 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.3.2.3.1 1/10/2023 CHEQUE GIRADO 18409956 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONIMPORTE QUE SE GIRA POR LA PENALIDAD A FAVOR
DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
SEGUN INFORME Nª 1081-2022-MDM/OAF/UASAS- -JJCV
SEGUN REQ. 064-1535 OCAM-2022-301884-1128 OC -Nº
3073, CON FACTURA NªE001-86, CON GUIA DE
REMISION NªEG01-69, CON PECO

006375 GP 0003
0001
N 12/14/2022 PAGADO POR BN 7251 20609061317 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.3.2.3.1 12/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22015085 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C.
006375 GP 0005
0001
N 1/25/2023 PAGADO POR BN 7251-2 20609061317 PC SUMINISTROS IMPORT S.A.C. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.3.2.3.1 1/25/2023 CHEQUE GIRADO 18409956 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
006398 GC 0001
N 15,000.00 10/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1277-2022 20603554516 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICO DE
CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DEL CIRA, SEGUN
RQ. N°064-1676 CZ. N°4673, CC. N°3724 y O/S N°1277

006398 GD 0002
0001
N 15,000.00 11/25/2022 FACTURA E001-160 20603554516 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO POR EL SERVICO DE CONSULTORIA
PARA LA OBTENCION DEL CIRA, SEGUN RQ. N°064-1676
CZ. N°4673, CC. N°3724 y O/S N°1277,FACT. N°E001-
160CON INFORME N|1251-2022-EVR-JOPED-GIOTDUR-
MDM/LC
006398 GG 0003
0001
N 15,000.00 12/13/2022 COMPROBANTES DE PA
7295 20603554516 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/13/2022 TRANSFERENCIA A CU22015264 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L. IMPORTE QUE SE TRANSFIERE AL CCI DEL
PROVEEDOR, POR EL SERVICO DE CONSULTORIA
PARA LA OBTENCION DEL CIRA, SEGUN RQ. N°064-1676
CZ. N°4673, CC. N°3724 y O/S N°1277,FACT. N°E001-
160CON INFORME N|1251-2022-EVR-JOPED-GIOTDUR-
MDM/LC, INF Nº 10555-2022-GIOTDUR
006398 GP 0003
0001
N 12/16/2022 PAGADO POR BN 7295 20603554516 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L. 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22015264 LUAN CONTRATISTAS E.I.R.L.
006423 GC 0001
N 18,000.00 10/10/2022 ORDEN DE SERVICIO 1296-2022 20609394758 LUIS DEMETRIO CONSTRUCTORA Y SERVIC0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICO DE
EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD, SEGUN
RQ. N°064-1463, CZ. N°3778, CC. N°4002 y O/S N°1296

006423 GD 0002
0001
N 18,000.00 11/25/2022 FACTURA E001-26 20609394758 LUIS DEMETRIO CONSTRUCTORA Y SERVIC0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO MENSUAL DEL SERVICO DE
EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD, SEGUN
RQ. N°064-1463, CZ. N°3778, CC. N°4002 y O/S N°1296,
CON FACTURA N° E001-26, CON CARTA N° 030-2022-
LUDECON/LC, CON INF DE CONFORMIDAD 10558-2022-
GIOTDUR-ARP-MDM/LC CON

006423 GG 0003
0001
N 18,000.00 12/8/2022 COMPROBANTES DE PA
7260 20609394758 LUIS DEMETRIO CONSTRUCTORA Y SERVIC0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/8/2022 TRANSFERENCIA A CU22015024 LUIS DEMETRIO CONSTRUCTORA Y SERVIC
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE AL CCI DEL
PROVEEDOR, SERVICO DE EVALUACION DE RIESGOS
Y VULNERABILIDAD, SEGUN RQ. N°064-1463, CZ.
N°3778, CC. N°4002 y O/S N°1296, CON FACTURA N°
E001-26, CON CARTA N° 030-2022-LUDECON/LC, CON
INF DE CONFORMIDAD 10558-2022-GIOT

006423 GP 0003
0001
N 12/14/2022 PAGADO POR BN 7260 20609394758 LUIS DEMETRIO CONSTRUCTORA Y SERVIC0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/14/2022 TRANSFERENCIA A CU22015024 LUIS DEMETRIO CONSTRUCTORA Y SERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
007344 GC 0001
N 25,937.62 10/26/2022 PLANILLA ANUALIZAD2210-0360-01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 COMPROMISO PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
MES DE OCTUBRE DELA GI DEL REGIMEN LABORAL
276
007344 GD 0002
0001
N 25,937.62 10/27/2022 PLANILLA UNICA DE 2210-0360-01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 DEVENGADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES
DEL MES DE OCTUBRE DE LA GI DEL REGIMEN
LABORAL 276, CON INFORME N° 2317-2022-MAPU-
MDM/LC.
007344 GG 0003
0001
N 2,944.34 11/3/2022 COMPROBANTES DE PA
5553-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/3/2022 PAGO ELECTRONICO 22012000 AFP/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LOS DESCUENTOS POR AFP
(INTEGRA) DERIVADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE LA GI
DEL REGIMEN LABORAL276, CON INFORME N° 2317-
2022-MAPU-MDM/LC., DEL PROYECTO 0366400
CREACION D

007344 GG 0004
0001
N 19,387.20 11/4/2022 COMPROBANTES DE PA
5553 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/4/2022 CARTA ORDEN ELECT22103756 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE LA GI
DEL REGIMEN LABORAL 276, CON INFORME N° 2317-
2022-MAPU-MDM/LC., DEL PROYECTO 0366400
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCIO

007344 GG 0005
0001
N 500.00 11/4/2022 COMPROBANTES DE PA
5553-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/4/2022 CARTA ORDEN ELECT22103757 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DEL DESCUENTO JUDICIAL
DERIVADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
MES DE OCTUBRE DE LA GI DEL REGIMEN LABORAL
276,CON INFORME N° 2317-2022-MAPU-MDM/LC., DEL
PROYECTO 0366400CREACION DEL SER
 Página 7 de 11
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223018840360 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"

Fecha Cat.Pre
Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.

007344 GG 0006
0001
N 2,096.25 11/4/2022 COMPROBANTES DE PA
5553-2 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/4/2022 TRANSFERENCIA A CU22012273 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LOS APORTES A ESSALUD
DERIVADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
MES DE OCTUBRE DE LA GI DEL REGIMEN LABORAL
276, CON INFORME N° 2317-2022-MAPU-MDM/LC., DEL
PROYECTO 0366400 CREACION DEL SERVICI

007344 GG 0007
0001
N 460.13 11/4/2022 COMPROBANTES DE PA
5553-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/4/2022 TRANSFERENCIA A CU22012274 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LARETENCION DEL IMPUESTO POR
RENTA DE 5TA CATEG. DERIVADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE LA GI
DEL REGIMEN LABORAL 276, CON INFORME N° 2317-
2022-MAPU-MDM/LC., DEL PROYECTO 0

007344 GG 0008
0001
N 274.85 11/9/2022 COMPROBANTES DE PA
5553-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/9/2022 CHEQUE GIRADO 18409405 SANITAS PERU S.A.- EPS IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A
SANITAS PERU S.A. - EPS, DERIVADO DE LA PLANILLA
DE REMUNERACIONES DEL MES DE OCTUBRE DE LA GI
DEL REGIMEN LABORAL 276, CON INFORME N° 2317-
2022-MAPU-MDM/LC., DEL PROYECTO 0366400
CREACION DEL SERVICIO DE PROTE

007344 GG 0009
0001
N 274.85 11/9/2022 COMPROBANTES DE PA
5553-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/9/2022 CHEQUE GIRADO 18409412 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO A
CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS,
DERIVADO DE LA PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
MES DE OCTUBRE DE LA GI DEL REGIMEN LABORAL
276,CON INFORME N° 2317-2022-MAPU-MDM/LC., DEL
PROYECTO 0366400CREACION DEL SER

007344 GP 0003
0001
N 11/7/2022 PAGADO POR BN 5553-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/7/2022 PAGO ELECTRONICO 22012000 AFP/BANCO DE LA NACION
007344 GP 0004
0001
N 11/7/2022 PAGADO POR BN 5553 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/7/2022 CARTA ORDEN ELECT22103756 BANCO DE LA NACION
007344 GP 0005
0001
N 11/7/2022 PAGADO POR BN 5553-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/7/2022 CARTA ORDEN ELECT22103757 BANCO DE LA NACION
007344 GP 0006
0001
N 11/7/2022 PAGADO POR BN 5553-2 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/7/2022 TRANSFERENCIA A CU22012273 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007344 GP 0007
0001
N 11/7/2022 PAGADO POR BN 5553-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/7/2022 TRANSFERENCIA A CU22012274 SUNAT/BANCO DE LA NACION
007344 GP 0008
0001
N 11/30/2022 PAGADO POR BN 5553-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/30/2022 CHEQUE GIRADO 18409405 SANITAS PERU S.A.- EPS
007344 GP 0009
0001
N 11/17/2022 PAGADO POR BN 5553-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 11/17/2022 CHEQUE GIRADO 18409412 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
007793 GC 0001
N 30,000.00 10/21/2022 ORDEN DE SERVICIO 1426-2022 20490237586 KEREMCA SOCIEDAD ANONIMA - KEREMCA0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL COMPROMISO MENSUAL DEL SERVICO DE
ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO E
HIDRAULICO, SEGUN RQ. N°064-1461, CZ. N°3777, CC.
N°4597 y O/S N°1426
007793 GD 0002
0001
N 30,000.00 12/6/2022 FACTURA E001-460 20490237586 KEREMCA SOCIEDAD ANONIMA - KEREMCA0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DEL SERVICO DE ELABORACION
DE ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO, SEGUN RQ.
N°064-1461, CZ. N°3777, CC. N°4597 y O/S N°1426
SEGUN CONFORMIDAD INFORME Nº 1288-2022-EVR-
JOPED-GIOTDUR-MDM/LC

007793 GG 0003
0001
N 30,000.00 12/20/2022 COMPROBANTES DE PA
8184 20490237586 KEREMCA SOCIEDAD ANONIMA - KEREMCA0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/20/2022 TRANSFERENCIA A CU22016171 KEREMCA SOCIEDAD ANONIMA - KEREMCA
IMPORTE QUE SE TRANSFIERE AL CCI DEL
PROVEEDOR DEL SERVICO DE ELABORACION DE
ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO, SEGUN RQ.
N°064-1461, CZ. N°3777, CC. N°4597 y O/S N°1426
SEGUN CONFORMIDAD INFORME Nº 1288-2022-EVR-
JOPED-GIOTDUR-MDM/LC META:0366400 CREACION

007793 GP 0003
0001
N 12/23/2022 PAGADO POR BN 8184 20490237586 KEREMCA SOCIEDAD ANONIMA - KEREMCA0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/23/2022 TRANSFERENCIA A CU22016171 KEREMCA SOCIEDAD ANONIMA - KEREMCA S.A.
009791 GC 0001
N 20,508.81 12/16/2022 PLANILLA ANUALIZAD2211_0360_01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 COMPROMISO PLANILLA DE LA GI MES DE NOVIEMBRE
REGIMEN LABORAL 276
009791 GD 0002
0001
N 20,508.81 12/16/2022 PLANILLA UNICA DE 2211_0360_01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENAGDO PLANILLA DE LA GI MES DE
NOVIEMBRE REGIMENLABORAL 276. SEGUN INFORME
N°2878-MAPU-MDM/LC
009791 GG 0003
0001
N 15,317.65 12/16/2022 COMPROBANTES DE PA
7924 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/16/2022 CARTA ORDEN ELECT22104480 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DEL LIQUIDO DE LA PLANILLA DE
LA GI MES DE NOVIEMBRE REGIMEN LABORAL 276.
SEGUN INFORME N°2878-MAPU-MDM/LC, DEL
PROYECTO META: 0366400 CREACION DEL SERVICIO
DE PROTECCION DE RIBERAS DE RIO VUL

009791 GG 0004
0001
N 2,296.45 12/16/2022 COMPROBANTES DE PA
7924-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/16/2022 CARTA ORDEN ELECT22104481 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO ELECTRONICO DE LOS
DESCUENTOS POR AFP (INTEGRA) DERIVADO DE LA
PLANILLA DE LA GI MES DE NOVIEMBRE REGIMEN
LABORAL 276. SEGUN INFORME N°2878-MAPU-MDM/LC,
DEL PROYECTO META: 0366400 CREACION DEL

009791 GG 0005
0001
N 1,657.50 12/16/2022 COMPROBANTES DE PA
7924-2 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22015698 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LOS APORTES A ESSALUD
DERIVADO DE LA PLANILLA DE LA GI MES DE
NOVIEMBRE REGIMEN LABORAL 276. SEGUN INFORME
N°2878-MAPU-MDM/LC, DEL PROYECTO META: 0366400
CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION DE RIBE
 Página 8 de 11
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223018840360 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"

Fecha Cat.Pre
Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.

009791 GG 0006
0001
N 302.57 12/16/2022 COMPROBANTES DE PA
7924-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/16/2022 TRANSFERENCIA A CU22015699 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA PARA EFECTUAR EL PAGO
ELECTRONICO DE LARETENCION DEL IMPUESTO POR
RENTA DE 5TA CATEG. DERIVADO DE LA PLANILLA DE
LA GI MES DE NOVIEMBRE REGIMEN LABORAL 276.
SEGUN INFORME N°2878-MAPU-MDM/LC, DEL
PROYECTO META: 0366400 CREACION DEL SER

009791 GG 0007
0001
N 500.00 12/16/2022 COMPROBANTES DE PA
7924-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/16/2022 CARTA ORDEN ELECT22104482 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DEL DESCUENTO POR MANDATO
JUDICIAL DERIVADO DE LA PLANILLA DE LA GI MES DE
NOVIEMBRE REGIMEN LABORAL 276. SEGUN INFORME
N°2878-MAPU-MDM/LC, DEL PROYECTO META: 0366400
CREACION DEL SERVICIO DEE

009791 GG 0008
0001
N 217.32 1/16/2023 COMPROBANTES DE PA
7924-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/16/2023 CHEQUE GIRADO 18409674 SANITAS PERU S.A. - EPS IMPORTE QUE SE GIRA EN CHEQUE POR CONCEPTO
DE PAGO DE SCTR A SANITAS PERU S.A. - EPS DE LA
PLANILLA DE LA GI MES DE NOVIEMBRE REGIMEN
LABORAL 276. SEGUN INFORME N°2878-MAPU-MDM/LC,
DEL PROYECTO META: 0366400 CREACION DEL
SERVICIO DE PROTECCION DE RIBERAS

009791 GG 0009
0001
N 217.32 1/16/2023 COMPROBANTES DE PA
7924-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/16/2023 CHEQUE GIRADO 18409675 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S IMPORTE QUE SE GIRA EN CHEQUE POR CONCEPTO
DE PAGO DE SCTR PENSION A CRECER SEGUROS S.A.
COMPAÑIA DE SEGUROS DE LA PLANILLA DE LA GI
MES DE NOVIEMBRE REGIMEN LABORAL 276. SEGUN
INFORME N°2878-MAPU-MDM/LC, DEL PROYECTO
META: 0366400 CREACION DEL SERVICIOT

009791 GP 0003
0001
N 12/20/2022 PAGADO POR BN 7924 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/20/2022 CARTA ORDEN ELECT22104480 BANCO DE LA NACION
009791 GP 0004
0001
N 12/20/2022 PAGADO POR BN 7924-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/20/2022 CARTA ORDEN ELECT22104481 BANCO DE LA NACION
009791 GP 0005
0001
N 12/21/2022 PAGADO POR BN 7924-2 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/21/2022 TRANSFERENCIA A CU22015698 SUNAT/BANCO DE LA NACION
009791 GP 0006
0001
N 12/21/2022 PAGADO POR BN 7924-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/21/2022 TRANSFERENCIA A CU22015699 SUNAT/BANCO DE LA NACION
009791 GP 0007
0001
N 12/20/2022 PAGADO POR BN 7924-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/20/2022 CARTA ORDEN ELECT22104482 BANCO DE LA NACION
009791 GP 0008
0001
N 1/26/2023 PAGADO POR BN 7924-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/26/2023 CHEQUE GIRADO 18409674 SANITAS PERU S.A. - EPS
009791 GP 0009
0001
N 1/26/2023 PAGADO POR BN 7924-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/26/2023 CHEQUE GIRADO 18409675 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS
009915 GC 0001
N 23,941.34 12/20/2022 PLANILLA ANUALIZAD2212-0360-01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 COMPROMISO PLANILLA DE REMUNERACIONES DEL
MES DE DICIEMBRE DE LA GI DEL REGIMEN LABORAL
D. LEGISLATIVO 276.
009915 GD 0002
0001
N 23,941.34 12/22/2022 PLANILLA UNICA DE 2212-0360-01 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 POR EL DEVENGADO DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES DEL MES DE DICIEMBRE DE LA GI
DEL REGIMEN LABORAL D. LEGISLATIVO 276.CON
INFORME N°3011-MAPU-MDM/LC
009915 GG 0003
0001
N 18,357.29 12/28/2022 COMPROBANTES DE PA
8650 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/28/2022 CARTA ORDEN ELECT22104849 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA POR LOS SUELDOS LIQUIDOS
DE LA PLANILLADE REMUNERACIONES DEL MES DE
DICIEMBRE DE LA GI DEL REGIMENLABORAL D.
LEGISLATIVO 276. CON INFORME
N°3011-MAPU-MDM/LC
009915 GG 0006
0001
N 1,838.20 12/30/2022 COMPROBANTES DE PA
8650-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/30/2022 TRANSFERENCIA A CU22017642 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA A FIN DE EFECTUAR EL PAGO
DEL PDT - ESSALUD DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES Nº 2212_0360_01 DEL PERSONAL
BAJO EL REGIMEN DEL D. LEG. Nº 276 DE LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA - GI CORRESPONIENTE A
DICIEMBRE DE 2022 SEGUN INFORME DE LA

009915 GG 0007
0001
N 234.79 12/30/2022 COMPROBANTES DE PA
8650-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/30/2022 TRANSFERENCIA A CU22017643 SUNAT/BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA A FIN DE EFECTUAR EL PAGO
DEL PDT - RENTA DE QUINTA CATEGORIA DE LA
PLANILLA DE REMUNERACIONES Nº 2212_0360_01 DEL
PERSONAL BAJO EL REGIMEN DEL D. LEG. Nº 276 DE
LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA - GI
CORRESPONIENTE A DICIEMBRE DE 2022 S

009915 GG 0008
0001
N 500.00 12/30/2022 COMPROBANTES DE PA
8650-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/30/2022 CARTA ORDEN ELECT22104856 BANCO DE LA NACION IMPORTE QUE SE GIRA CON ABONO EN CUENTA PARA
EFECTUAR EL PAGO DEL DESCUENTO POR MANDATO
JUDICIAL DERIVADO DE LA PLANILLA Nº 2212_360_01
DE LA GI REGIMEN LABORAL 276 A CARGO DE RIUEL
LUNA CJUNO A FAVOR DE LA SRA. PIÑARREAL
HUANAIQUE FLOR DANESA, CORRESPON

009915 GG 0009
0001
N 2,529.04 1/9/2023 COMPROBANTES DE PA
8650-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/9/2023 CHEQUE GIRADO 18409617 SILVIA YOBANA LLANO MAMANI IMPORTE QUE SE GIRA A FIN DE EFECTUAR EL PAGO
DE LAS AFPs INTEGRA Y PRIMA DE LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES Nº 2212_0360_01 DEL PERSONAL
BAJO EL REGIMEN DEL D. LEG. Nº 276 DE LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA - GI CORRESPONIENTE A
DICIEMBRE DE2022 SEGUN INFO

009915 GG 0010
0001
N 241.01 1/18/2023 COMPROBANTES DE PA
8650-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/18/2023 CHEQUE GIRADO 18410282 SANITAS PERU S.A.-EPS IMPORTE QUE SE GIRA A FIN DE EFECTUAR EL PAGO
DEL S.C.T.R. - SALUD LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES Nº 2212_0360_01 DEL PERSONAL
BAJO EL REGIMEN DEL D. LEG. Nº 276 DE LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA - GI CORRESPONIENTE A
DICIEMBRE DE 2022 SEGUN INFORME DE LA
 Página 9 de 11
EJECUCION DETALLADA DE GASTOS

Meta: 20223018840360 "CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN RIBERAS DE RIO VULNERABLES ANTE EL PELIGRO DE INUNDACION EN LA LOCALIDAD DE AA.RR SARINGABENI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO"

Fecha Cat.Pre
Meta A Expediente Comprometido Devengado Girado Documento Nro. Docum. Nro RUC Proveedor Prd/Pry. A/AI/O Meta Tp.Rec. Esp.D Fecha Doc.B Docum.B Nr.Doc.B Persona Doc.B Observación (i)
Docum. s.

009915 GG 0011
0001
N 241.01 1/18/2023 COMPROBANTES DE PA
8650-7 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/18/2023 CHEQUE GIRADO 18410283 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE S IMPORTE QUE SE GIRA A FIN DE EFECTUAR EL PAGO
DEL S.C.T.R. - PENSION LA PLANILLA DE
REMUNERACIONES Nº 2212_0360_01 DEL PERSONAL
BAJO EL REGIMEN DEL D. LEG. Nº 276 DE LA GERENCIA
DE INFRAESTRUCTURA - GI CORRESPONIENTE A
DICIEMBRE DE 2022 SEGUN INFORME DE/

009915 GP 0003
0001
N 12/30/2022 PAGADO POR BN 8650 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 12/30/2022 CARTA ORDEN ELECT22104849 BANCO DE LA NACION
009915 GP 0006
0001
N 1/10/2023 PAGADO POR BN 8650-3 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/10/2023 TRANSFERENCIA A CU22017642 SUNAT/BANCO DE LA NACION
009915 GP 0007
0001
N 1/10/2023 PAGADO POR BN 8650-4 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/10/2023 TRANSFERENCIA A CU22017643 SUNAT/BANCO DE LA NACION
009915 GP 0008
0001
N 1/11/2023 PAGADO POR BN 8650-5 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/11/2023 CARTA ORDEN ELECT22104856 BANCO DE LA NACION
009915 GP 0009
0001
N 1/24/2023 PAGADO POR BN 8650-1 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/24/2023 CHEQUE GIRADO 18409617 SILVIA YOBANA LLANO MAMANI
009915 GP 0010
0001
N 1/31/2023 PAGADO POR BN 8650-6 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/31/2023 CHEQUE GIRADO 18410282 SANITAS PERU S.A.-EPS
009915 GP 0011
0001
N 1/26/2023 PAGADO POR BN 8650-7 0068 2.534565 6.000001 0360 18-N 2.6.8.1.3.1 1/26/2023 CHEQUE GIRADO 18410283 CRECER SEGUROS S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS

TOTAL 233,236.43 233,236.43 233,236.43

INFORMACION AL 27/10/2023 11:55:22 AM 27/10/2023 11:56
ELABORADO POR: Melissa v3.0
 GASTOS EJECUTADOS
ESPECIFICA DESCRIPCION UNIDAD
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO
PERSONAL
PERSONAL PAGO SUNAT, SEGUROS AGOSTO PNLL
PAGO PLANILLA ESTUDIOS MES SETIEMBRE PNLL
PAGO SUNAT, SEGUROS, SETIEMBRE PNLL
PAGO AFP MES OCTUBRE PNLL
PAGO DE PLANILL MES DE OCTUBRE PNLL
PAGO SUNAT, SEGUROS, OCTUBRE PNLL
PAGO PLANILLA ESTUDIO MES NOVIEMBRE PNLL
PAGO SUNAT, SEGUROS, NOVIEMBRE PNLL
PAGO PLANILLA ESTUDIOS MES DICIEMBRE PNLL
PAGO SUNAT, SEGUROS, DICIEMBRE PNLL

ABONO ENCARGO INTERNO ING. JHOHAN ZUÑIGA PIMENTEL ENCAR. INTERNO

2.6.8.1.3.1
RENDICION DE VIATICOS WILBER GUTIERREZ CAUNA VIATICOS
RENDICION DE VIATICOS LUIS ALBERTO GONZALES GAMARRA VIATICOS
IMPORTE PENALIDAD

MATERIALES
COMPRA DE IMPRESORA SCANER EQP

SERVICIOS
SERVICIO DE ELABORACION DE IMPACTO AMBIENTAL SERV.
SERVICIO DE ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS Y GEOTECNICO SERV.
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA OBTENCION DEL CIRA SERV.
SERVICO DE EVALUACION DE RIESGOS Y VULNERABILIDAD SERV.
SERVICO DE ELABORACION DE ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO SERV.
TOTAL
JECUTADOS
GASTO 2022 DESCRIPCION GASTO 2022
EVALUACION DE EXPEDIENTE TECNICO
112,065.63 PERSONAL 0.00
7,801.39
19,211.89
6,504.56
2,944.34
19,387.20
3,606.08
15,317.65
5,191.16
18,357.29
5,584.05

7,450.00
260.00
260.00
190.02

8,170.80 MATERIALES 0.00

8,170.80

113,000.00 SERVICIOS 0.00

25,000.00
25,000.00
15,000.00
18,000.00
30,000.00
233,236.43 TOTAL 0.00