PROYECTO MAXIMA PROTECCION Version 1.1

Socio A: NOMBRE _______________ C.C. ________________ Suscribe 1.
800 cuotas así: El

60% en cheque No. 159897 del Banco de BBVA, sucursal Chapinero. El 40% restante en
efectivo. Se elabora el comprobante de ingreso CI.01.
Socio B: NOMBRE ______________________C.C. ____________Suscribe 1.200 cuotas así:
El 50% en cheque No. 21345 del Banco de Colombia sucursal Calle 13. El 50% restante en
efectivo.
Socio Se elabora________________________C.C.
C: NOMBRE el comprobante de ingreso CI.02 ____________ Suscribe1.500 cuotas así:
El 80% en cheque No. 160885 del Banco de BBVA, sucursal Chapinero. El 20% restante en
efectivo Se elabora el comprobante de ingreso CI.03.
✓ Se elabora el comprobante de diario de apertura de la sociedad No.1., con los aportes de los
socios, debidamente codificado.
✓ Con los registros contables de los comprobantes de ingresos hechos a los socios por sus
aportes de efectivo (dinero y cheque) proceda a abrir el libró auxiliar de caja general y
posteriormente
MARZO 4: Con el el
libro auxiliar
saldo de bancos
de caja cony el
(efectivo fin de controlar
cheque), el efectivo
se efectúa de lade
la apertura Sociedad.
la cuenta
corriente10:
MARZO No.Se
012-4756-0 en el banco
recibe la factura de Bogotá
No 466117 Sucursal Galerías,
de Papelería DA VINCI S.A. por compra
MARZO 9:Gira el cheque No. 765903 a favor de la secretaria de la sociedad
papelería y útiles de escritorio para uso de la empresa, por $1´258.000 para(El
más IVA. la apertura
cheque se
Consignación
de un fondo No.01.
fijo de
gira el día 15 de marzo)caja menor, por valor de $ 1.000.000 CE.03
✓ Registre las codificaciones contables de las consignaciones al respaldo de las
mismas utilizando el mismo formato para contabilizar del comprobante de ingreso.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE :
TALLER DE CONTABILIDAD BASICA

El día 1 de marzo de 20XX la empresa MÁXIMA PROTECCIÓN LTDA. NIT 860.090.221-4
dirección Cl 26 80-40 inicia actividades comerciales en la ciudad de Bogotá.
1. El objeto social es la compra y venta al por mayor y al detal de overoles y dotación para
seguridad industrial, dentro y fuera del país.
2 La empresa obtiene el RUT, quedando registrada como contribuyente del Régimen Común con
las siguientes responsabilidades fiscales Código 05) Impuesto Renta, 07) Retención en la fuente
a título de renta, 09) Retención en la fuente sobre ventas y código 11) Ventas Régimen común.
(Solicite la fotocopia y diligencie con su formador la información del RUT).
3. Maneja el sistema de inventario permanente. Método promedio ponderado.

Socio A: NOMBRE _______________ C.C. ________________ C.I.01 Suscribe 1.800 cuotas así: El
60% en cheque No. 159897 del Banco de BBVA, sucursal Chapinero. El 40% restante
4. Se registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, por documento privado.en
Acta de constitución
efectivo. Se elabora
No.1. el comprobante
El capital social esta de ingreso CI.01.
conformado por 4.500 cuotas o partes de interés social de valor
Socio B: NOMBRE
nominal de______________________C.C.
$ 9.000 C/U, el cual es pagado____________Suscribe
aC.I.02 1.200 cuotas así:
100% por los socios así:
El 50% en cheque No. 21345 del Banco de Colombia sucursal Calle 13. El 50% restante en
efectivo.
Socio Se elabora________________________C.C.
C: NOMBRE el comprobante de ingreso CI.02 ____________ Suscribe1.500 cuotas así:
C.I.03.
El 80% en cheque No. 160885 del Banco de BBVA, sucursal Chapinero. El 20% restante en
efectivo Se elabora el comprobante de ingreso CI.03.
✓ Se elabora el comprobante de diario de apertura de la sociedad No.1., con los aportes de los
socios, debidamente codificado. C.D.01
Libro Auxiliar CAJA

✓ Con los registros contables de los comprobantes de ingresos GENERAL hechos a los socios por sus
aportes de efectivo (dinero y cheque) proceda a abrir el libró auxiliar de caja general y
posteriormente
MARZO 4: MARZO Con elellibro
4: auxiliar
Mediante
saldo de caja deNota bancos Débito
(efectivo conyBancario
el fin de342132controlar
KARDEX
cheque), No.
se Fac.
28488
efectúael KARDEX
2205 efectivo
ella banco 3 de la Sociedad.
apertura descuenta
de la el TRICOLOR
cuenta --- valor deen laLTDA
Marzo
MARZO
MARZOMarzo
Marzo 20:
29:
4.
4:
26: Elaboramos
Se
SeElabora
Se compra
compra
recibe Nota
en
a la Nota
debito
ALKOSTO
MUEBLES
Nota Crédito
Crédito 01
KARDEX
S.A.,
MARTEC
del No.
al cliente(Gran
Banco 001
Cheque
NOTALtda.favor
OUTLET
DEBITO
Bogotá
CONSIGNACIÓN.
Cheque
Cuenta
Fac.
del
Contribuyente
Cheque
Cheque 768965
354586
765902
(Régimen
KARDEX
765905
de
11186 Cobro.
Nota cliente
MÍSTER
Planilla
No.
N°01 2648
3
Crédito PINTURAS
común)
deCaja
N°SEGUROS
Autorretenedor)
por la NIT SAS
NIT
860.976.422-7
aprobación error
deDebito
un la
Marzo
Chequera 22:en Gira
formas e cheque
continuas, No. 765908
por KARDEX
$390.000 a 1 Consignación
favorCheque
del
CHEQUE
Factura
más
Cheque
Consignación Reembolso
765903
empleado
N°765909
Venta
IVA. 765908
Nota N°2
Recibidos
001
(Solicite
N° (Gerente)…
de
Crédito
04 Caja
INICIO
fotocopia
N° (Ver
de lanomina)
Nota por
corriente10:
MARZO Marzo
No.
MARZO
por Marzo
Marzo
Marzo
Marzo la
860.440.330-5:
MARZO
Marzo Se
Marzo 18:
012-4756-0
liquidación 5:
24:
19:
22:
18:
recibe
13: 15:
23:
6: Se
Gira
devolución
30: Se
Gira
de
El
SeEl
Elabora
la
Se recibe
enel
el
los
cliente
recibe el
recibe
de
factura
cliente
factura la
consigna la
banco
cheque
cheque
10
precios
MUNDO
laI Cuenta
la No
Nota
factura
No.
factura
No de
overoles
No.
No.
de
12465
466117
factura
elNo de
Bogotá
765901
Crédito
765910
venta
JUEGOS
de
saldo No
No cobro
enterizos
765907los
E en
19584
venta
dede
2205 alaa N°20316
Sucursal
a favor
No.LTDA.
siguientes
Papelería
lala No.
cajade de1847
favor
favor 001 de
impermeables
Factura
factura de
Lde
Cheque
Nota
PAVA de
Galerías,
ALKOSTO
dela
de
CE.02
Paga
Factura
Factura
Cheque Factura
al
DA
Factura
Cheque
general de
CI.04
CONFECCIONES
equipos
TDA la
de A
CONFECCIONES
paga
cliente
VINCI
765904
Crédito
N°19584
765901
ABOGADOS
en LMACEN
Secretaria
Compra
CONFECCIONES
FacturaNo.004,
Consignación
Libro de
Auxiliar
CI.05. Venta
factura
Venta
Compra
765906 de
N°001
el para
Ref.
así:
N°03 OEI-
cómputo.
Nómina
la
INDUSTRIAS
S.A.
CI.007
banco L
el
por
de
EL
Factura
por
& A
CIA S
pago
75
el
EL
cuenta EL
INDUSTRIALde
EGURIDAD
valor
(ver
(Contado)
de
compra la
No.
venta
EMMANUEL factura
INDUSTRIAL
Factura
INDUSTRIALtotal
003I
del
N°001 de
con
LTDA. No.
neto LTDA.
Venta
LTDA.
NDUSTRIAL-el a
por
con
LTDA. el
aBogotá
LTDA por asesoría
factura
MARZO préstamo
Marzo No.13:
22: 3576,
deGira
Se los
$cliente
el siguientes
10.000.000,
cheque
consigna NDUSTRIAS
el No.en
saldo muebles
la
765905
de MMANUEL
misma a (crédito
cajanota
favor Factura
Caja
Libro
el
de
general 30Menor
CE.05
PAVA
CE.03 Cheque765910
466117
días)
N°765907
Auxiliar
CI.06
N°20316
banco en cobra
el 2648
ABOGADOS
banco 3Comercio
meses
de &
Bogotáanticipados
CIA LTDA.,
consignación de intereses
Marzo
$Marzo
Marzo
8`000.000, 6:Gira
16:
28:
30:
27: Se
el porel
consigna cheque
contabilizar
liquida
cliente Cheque
conceptoelen saldo
en
laNo
PINTURAS No.765902
elde
planilla
de la
formato
765909
préstamo la aoveroles
Caja favor
a
nómina
TRICOLOR General
favor
para de la
Banco
Factura
respectivo de
Factura
del Cámara
del
vehículo,
LTDA., Bogotá
día
Venta
CE.09
la el
18974
CE.08
mes 002 de
Menor
15
reembolso
secretaria en
Consignación
de
Paga
para 1847
marzo
pagar
el el
por
saldoBanco
de
05
con elcaja
valor
las
partir
de lade
menor,
ade Bogotá
Bogotá.
total
siguientes
factura del
marzo No. (ver
solicitado
reembolso
novedades.
por002 NIT
por
nomina
con la
MARZO MARZO
del
12465
Marzo
002)Por
pagar
papelería9:Gira
Marzo Banco).
propietario
•Marzo
Todos
abonando
MARZO
yMARZO
Por Marzo
cheque
compra
útiles
cheque
jurídica la la
else
12:
en
17:6:
23:
21:
9:se
venta
de
Consignación
al 12% 15:
27:
No.
50%
en
Se
elEl
Jorge
Gira
la
cheque
los recibe
Elabora
devolución
elabora
Elabora
nómina
Elabora
50%
Gira
Se el
empleados,
recibe
354586
de
escritorio
la de
N°768965
anual, No.cheque
contado
constitución
y No.
porde
consigna
el
contado
la
Bocanegra
la
comprobante
que
ala
para
del 04la
cheque
factura
del factura
OUTLET
factura
Factura
hicimos
favor
Factura
765903
gastos no.
factura
de
banco el
banco
y
uso
de 50de
aportan
ade
No.
lossaldo
la
de %
de
No
MISTER
Silva
de
de
de
765904
los
favor
venta
el
19584.
18974
765906
de de11186
venta
(No
egreso
10
venta
crédito
siguientes
la
CITIBANK ade
la
Occidente
empresa,
sociedad,
papelería favor
trabajadores
3%
de No
la
del
CE.07.
caja
a30 de
SEGURO
No.
CE. INMOBILIARIA
Nota
BANCO
responsable
NO. 003
de
secretaria
002
total 004
01
al
CONFECCIONES
favor
por
por general
días,
productos
sucursal por
$$ de
Debito
12465
al
CE. S.A.,
BOGOTÁ
003
enterizos
al
3576
CE.010
CE.06
sucursal
BANCO del 04
PAPELERIA
CE.01 en
BOGOTÁ
CE.07. 01
cliente
N°004 de
cliente
INMOBILIARIA
devengado,
cliente
de lael
siguiente
$1´258.000
terminados.
centro,
1.800.000
45.300 más
Abona
IVA)
sebanco
másEL
CE.010
Unicentro, CONTINENTAL
MUNDOpor
impermeables
OUTLET
PINTURAS
sociedad
sin el 40%
compra
INDUSTRIAL
DEde
según
inventario
más
elabora
IVA IVA,el
JUEGO
CONTINENTAL
incluir
para
VINCI
Bogotá
IVA.
CI
pago
saldo
de
MÍSTER
Ref.
TRICOLOR
el la la
auxilio
de
(El
04. apertura
a
loS.A.
7
S.A.S.
factura
, crédito
LTDA.
OEI-SEGURO
de
LTDA.
comprobante 75,
S.A.S
LTDA.
productos
chequedías.
abonan
20(ver
No.
Pordías,
la
transporte,
cancela
sepor
a CI.
la por
la NIT
004
comprados
S.A.,
05. la
cuenta a el
del
cancelando
en
en No.03.
de
en la
Consignación
la
con
siguiente
venta última
secretaria
caja
cheque
20última
el ✓
de la
menor
cuotas
No.
cheque porfactura
página)
NO.02.
página)
Registre
inventario
contado los
102045
mensuales,
No. los
dede No.
para
siguientes
solicitado.del 2205
efectuar
CE.09
Banco
se
correspondiente
758564
asientos
losproductosdel
siguientes CE.05.
gastos:
cobra BCSC
Banco el
contables registro
interese
alsucursal
BBVA
terminados.
productos mercantil
sobre
arrendamiento
de Cr
sucursal
la saldos
10.
consignación
terminados: de
CI
del
Centro la
del
007.
mes
ysociedad
12%
CI
la de
06.
notaEA.
marzo y un
CE.08
debito delestablecimiento
en local
el comercial
los libros de
Consignación
de
giraun Por
venta
el fondo la
comprasegún
Factura
315 delaNo.01.
a4venta
✓ factura
consignación
díacancelando
terminados
estantes No.✓
acrédito
cooperativa
fijo de caja
crédito
80
marzo) 40%3018974.
Ingresar
de
menor,
laoveroles
en 466117. días
aNo.
factura
computadores
madera 45 contado
el
de
trabajadores
CE.06. producto
por
enterizos
días
05.
No.11186
marca los
ref.ES-09 valor
del yen
Acer60%
siguientes
de
siguiente$ crédito
al
CoopSeguros
dril,
CE.04.
Ref.
………………..$Kardex
1.000.000
ref.
inventario
CX-35 30con
productos
OED-06 ……díasel
CE.03
de$de
de
350.000costolosc/u
terminados:
productos
$48.500
1,500.000 siguientes
de la mas venta
terminados
c/u. IVA productos para terminados:
inicial. la venta.
corriente.
comercio
Del préstamopor valor de
inicial $426.000
se descuenta (elabore el la
primerfactura mes soporte
de del
intereses. pago).CE. 02de
✓ situado
Registre
✓ El
2 vitrinas
enlas
costo la
auxiliares sede
de
2 impresoras de
la
tipo mostrador
de
Caja
codificaciones
salida la
Epson
sociedad
y
delBancos.
contables
producto
ref.Ref.VT-02
por del
FX-300
valor
de
a …………..$ las de
Kardex
a …..….……
$1.500.000,
consignaciones
es el de
$ 800.000
750.000 lamásal
compra
c/u c/u.
IVA (plazo
respaldo de
original. las pago 6 días).
mismas utilizando
2• escritorios
Tarifa paratipo el ejecutivo
Riesgos mismo formato
Profesionales
ref. EJ-5 para
a contabilizar
el…………..$
0,522%. del comprobante
450.000 c/u de ingreso.
❖ Marzo 5: a PANAMERICANA S.A., Nit 860.357.963-5 por compra de papel para
En esta
Sillascompra
10fotocopiadora en madera los equipos
$90.700y cuero IVAde ref. cómputo
SC-4 a ………..$
incluido. están excluidos 280.000 delc/u
IVA (menos de 50 UVT) a las
Más✓ Liquidar
impresoras IVA DEL los19%
se lesaportes
liquida parafiscales,
el IVA del los aportes a la seguridad social a cargo del empleador y
19%.
las❖ provisiones
Marzo 9: a Digital Ltda. Nit 860.852.741-6
para prestaciones sociales en elpor compra
formato de de un maletín
nómina adjunto para ventas por $
162.00 IVA incluido.
✓ Elabore el comprobante de diario de la nómina mensual
❖ Mazo 16. A PUBLICIDAD NUEVO MUNDO SAS Nit: 860.547.321-5, por compra de avisos
De publicitarios
acuerdo con $250.900NIF para IVAlas incluido.
Pymes Sección 28 Beneficios a los Empleados los
❖ Marzo 20:
beneficios a TCC Nit: 860.721.486-8
a empleados comprenden: por transporte de mercancías $ 145.000. Excluido de
IVA.
❖ Marzo 22: a Cafam Nit. 860.365.487-3 por compra de artículos para el aseo $98.00 IVA
Incluido.
❖ Marzo 26: al Mensajero Carlos Cortes CC 50180422 para taxis y buses durante el mes
$50.200. Excluido de IVA.
❖ El crédito por el reembolso a nombre de la secretaria.
Incluido.
❖ Marzo 26: al Mensajero Carlos Cortes CC 50180422 para taxis y buses durante el mes
$50.200. Excluido de IVA.
❖ El crédito por el reembolso a nombre de la secretaria.
De acuerdo con la norma internacional de contabilidad sección 7 NIIF para Pymes el efectivo y
sus equivalentes comprende:
❖ El efectivo: comprende lo relacionado con los recursos que la empresa mantiene con una
disponibilidad inmediata, tales como caja saldos en entidades financieras.
❖ Equivalentes al efectivo: comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez,
fácilmente convertibles en importes de efectivo de cambios en su valor Ejemplo un CDT a tres meses sin
restricciones para ser redimido.
Este trabajo es individual, recuerde elaborar cada uno de los documentos con su respectiva codificación
contable por el sistema de causación a 6 dígitos, efectuando las retenciones de impuestos cuando
aplique. En la nómina Ud. Es el auxiliar de contabilidad, (Verifique).
OPERACIONES COMERCIALES DE MARZO

De acuerdo con la norma internacional de contabilidad Sección 17 NIF Para
Pymes el costo inicial de las propiedades planta y equipo comprende:
❖ Los componentes del costo de las propiedades, planta y equipo, será el precio de adquisición,
más todos aquellos costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, estos costos
incluyen los impuestos no descontables.
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO

OED-6 Overoles enterizos Dril 250 $ 32,500
ODD-42 Overoles dos piezas Dril 260 $ 34,800
OEl-75 Overoles enterizos impermeable 220 $ 45,200
Nota: El costo unitario no incluye el IVA, el cual se calcula a la tarifa general
El proveedor otorga un descuento comercial por volumen del 2,5%
Nota: El costo unitario no incluye el IVA, el cual se calcula a la tarifa general
El proveedor otorga un descuento comercial por volumen del 2,5%
✓ Efectué la apertura de los Kardex para cada producto tenga en cuenta que
este descuento es un menor valor del inventario (según NIF)
De acuerdo con la norma internacional de contabilidad Sección 13 NIF Para Pymes el

costo inicial de los Inventarios comprende:
❖ Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles
de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades
fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de
las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.
El estudiante debe prestar la primera parte del taller archivado por tipo de
documento: Comprobante de apertura, comprobantes de ingreso, (con
soportes), facturas por pagar, consignaciones, notas bancarias y libros auxiliares.
CONTINUACIÓN DEL TALLER APLICABLE EN EL MÓDULO DE

CONTABILIDAD BÁSICA II. (CH).
CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
EOD-6 Overoles enterizos Dril 200 $ 40,500
ODD-42 Overoles dos Piezas Dril 150 $ 44,000
Nota: el valor unitario de no incluye el IVA (se debe adicionar al subtotal)
El cliente paga en cheque el día 15 de marzo
✓ Para contabilizar el costo de venta verifique promedio en el Kardex.
De acuerdo con la norma internacional de contabilidad Sección 23 NIIF Para Pymes

los ingresos ordinarios de una entidad se miden inicialmente así:
❖ 23.3 Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida
o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales,
descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la
entidad.
Nota: el valor unitario de no incluye el IVA (se debe adicionar al subtotal)

CF-032 Cascos en Fibra 80 $ 20,500
✓ Efectué la apertura del Kardex

El proveedor otorga un descuento comercial en factura del 3%.
Nota: El costo unitario no incluye el IVA (se calcula después del
descuento)
✓ El ingreso de la entrada de los productos al Kardex se efectúa
por el valor neto después del descuento
Se concede un descuento comercial en la factura del 3%
Nota: el valor unitario no incluye el IVA.


Administración
CARGO N° Días Sueldo Básico Novedades
Gerente 30 5 salarios mínimos legales Descuento Préstamo
Auxiliar Contable 25 1 salario mínimo más $200.000 7HED 4 HEN
Secretaria 30 1 salario mínimo más $100.000 5 HEFD 2 HEFN
Mensajero 20 1 salario mínimo 12 H Recargo Nocturno
Ventas
Comisión 0,5% sobre ventas
Vendedor 30 1 salario mínimo netas(cta.41)
28.1 Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad
proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios
ejemplo en este caso la nómina, primas, cesantías, etc.
DIRECTORIO DE TERCEROS Y CLIENTES

Cámara de comercio de Bogotá GCA 860.002.127-1
INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A.S RC 900.741.000-2
BANCO BOGOTÁ GCA 860.002.964-4
P A ABOGADOS Y CIA,LTDA RC 860.890.897-5
CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA RC 901.154.874-8
PAPELERIA DA VINCI S.A. GC 800.500.654-2
INDUSTRIAS EMANUEL LTDA RC 860.357.159-1
PINTURAS TRICOLOR LTDA RC 860.453.800-3
MUNDO JUEGOS LTDA GCA 860.547.864-3
ALMACEN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Jorge Bocanegra RS 79.487.281-3
OUTLET MISTER SEGURO S.A. RC 860.249.751-7
El Estudiante debe presentar todo el taller archivado por tipo de documento:Comprobantes de

Diario,Comprobantes de Ingreso, Comprobantes egreso(con soportes incluidos reembolso caja
menor),facturas por pagar y notas de proveedores, consignaciones y notas bancarias, facturas de
ventas y notas a clientes, Kardex y libros auxiliares de caja, bancos y Clientes
NIT 860.090.221-4
otá.
es y dotación para
del Régimen Común con

7) Retención en la fuente
entas Régimen común.
T).
erado.
uotas así: El
ante en
vado. Acta de constitución
erés social de valor
0 cuotas así:
stante en
00 cuotas así:
stante en
portes de los
s por sus
al y
a ciedad.
enta el TRICOLOR
cuenta --- valor de enlaLTDA
URAS
UROS
enedor)
NIT
a aprobaciónSAS
NIT
860.976.422-7 error
deDebito
un la
o)…
pia
EL
valor
(verde
GURIDAD (Ver
de la la
Factura
INDUSTRIAL
nta No.totalnomina)
Nota
factura
INDUSTRIAL
003I
del de No.
neto
con por
LTDA.
Venta
LTDA.
NDUSTRIAL-el a
de
& USTRIAL
Contado)
mpra
S
LTDA
otá
gotá
o
ja venta
EMMANUEL
anticipados
CIA
de
menor, por
LTDA.,
consignación
Bogotá
Bogotá. LTDA.
N°001
asesoría
de por
con
LTDA. el
intereses
(ver
solicitado NIT
por la
salor
e rtir
la
NTAL
de
UEGO
pra
MÍSTER
Ref.
NENTALade
ICOLOR
la la
auxilio
gotá
CI
RIAL
total
siguientes
factura
OEI-
apertura
S.A.
del
marzo
S.A.S.
factura
, crédito
LTDA.
SEGURO
de
LTDA. No.
75,
S.A.S
LTDA. reembolso
novedades.
20por
Por002
(ver
No. nomina
004
días,
la
comprados
transporte,
cancela por por
la con
NIT a el
del
S.A.,
la
o comprobante
de
El
04.
oun a
lo 7productos
chequedías.
abonan se
establecimientoa CI.
la 05.
cuentade
CE.08
zo
ebito del
roductos
dos en local
el comercial
los
para terminados:
inicial. libros
la venta.
E.
azode02de
inal. laspago 6 días).
ingreso.
de papel para
de 50 UVT) a las
cargo del empleador y
tín
untopara ventas por $
5, por compra de avisos

mpleados los
$ 145.000. Excluido de
a el aseo $98.00 IVA
buses durante el mes

buses durante el mes
Pymes el efectivo y
ne con una
dez,
CDT a tres meses sin
respectiva codificación
de impuestos cuando
ilidad, (Verifique).
O
Para
prende:
recio de adquisición,
o en el lugar y en las
erencia, estos costos
descontables.
NIF Para Pymes el
ompra, los aranceles

e de las autoridades
s a la adquisición de
bajas y otras partidas
de adquisición.
ado por tipo de

reso, (con
y libros auxiliares.
E
NIIF Para Pymes
alor razonable de la
prestación, recibida
entos comerciales,
n practicados por la
ones que la entidad
e sus servicios
Cl 30 29-40
CR 15 56-90
CR 13 63-20
DG 25 92-80
AV Quito 18-40
CC Galerías LC2
TV 15 68-30
CL 68 42A-15
CR 18 100-15
DG 14 38-15SUR
Aut. Norte 80-20
mento:Comprobantes de
cluidos reembolso caja
s bancarias, facturas de
a, bancos y Clientes
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda COMPROBANTE DE

INGRESO No 01
Lideres en Seguridad Industrial

NIT 860.090.221-4
Fecha: Recibido de
Nit: Teléfono: Valor $

Valor en letras:
Documentos Cancelados Observaciones: ____________________

__________________________________
No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________
Cheque No. 159897 Banco: BBVA Sucursal: Chapinero
Contabilización Efectivo
Código Cuenta Debitos Créditos
Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Firma de recibido
OMPROBANTE DE
GRESO No 01
lor $
__________________
___________________
___________________
apinero
ectivo
Firma de recibido
Taller
Lideres en Seguridad Industrial INGRESO No
NIT 860.090.221-4
Fecha: Recibido de

Valor en letras:

__________________________________
No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________
Cheque No. 21345 Banco:de Colombia Sucursal: Calle 13

Firma de recibido
OMPROBANTE DE
GRESO No
lor $
__________________
___________________
___________________
lle 13
ectivo
Firma de recibido
Taller
NIT 860.090.221-4
Fecha: Recibido de

Valor en letras:

__________________________________
No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________
Cheque No. 160885 Banco:BBVA Sucursal: chapinero

Firma de recibido
OMPROBANTE DE
GRESO No
lor $
__________________
___________________
___________________
apinero
ectivo
Firma de recibido
Taller
NIT 860.090.221-4
Fecha: Recibido de

Valor en letras:

__________________________________
No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________
Cheque No. Banco: Sucursal:

Firma de recibido
OMPROBANTE DE
GRESO No
lor $
__________________
___________________
___________________
ectivo
Firma de recibido
Taller
NIT 860.090.221-4
Fecha: Recibido de

Valor en letras:

__________________________________
No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________

Firma de recibido
OMPROBANTE DE
GRESO No
lor $
__________________
___________________
___________________
ectivo
Firma de recibido
Taller
NIT 860.090.221-4
Fecha: Recibido de

Valor en letras:

__________________________________
No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________

Firma de recibido
OMPROBANTE DE
GRESO No
lor $
__________________
___________________
___________________
ectivo
Firma de recibido
Taller
NIT 860.090.221-4
Fecha: Recibido de

Valor en letras:

__________________________________
No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________

Firma de recibido
OMPROBANTE DE
GRESO No
lor $
__________________
___________________
___________________
ectivo
Firma de recibido
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

NIT 860.090.221-4
FECHA:
CÓDIGO CUENTAS PARCIALES DEBITOS
pasan
Preparó: Revisó: Aprobó:
COMPROBANTE
DIARIO No 1
CREDITOS
Contabilizó:
Taller
LIBRO AUXILIAR DE:
_____________________
Lideres en Seguridad Industrial CÓDIGO:

NIT 860.090.221-4
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
Taller
LIBRO AUXILIAR DE:
_____________________

NIT 860.090.221-4
Taller
LIBRO AUXILIAR DE:
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda _____________________
NIT 860.090.221-4
LIBRO AUXILIAR DE
NIT 860.090.221-4 CÓDIGO
FECHA DETALLE DEBE HABER

BRO AUXILIAR DE
SALDO
Taller
BANCO DE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN LOCA
CUENTA CORRIENTE No.

CIUDAD: DÍA MES AÑO
SUCURSAL: BANCO CHEQUE No
NOMBRE DEL TITULAR:
No. CHEQUES
CONSIGNADOS Subtotal
Efectivo
FIRMA DEL DEPOSITANTE Total
Código Cuenta Débito
Sumas iguales
CONSIGNACIÓN LOCAL
No.
CHEQUE No VALOR
Subtotal
Efectivo
Total
Débito Crédito
Taller
BANCO DE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN LO

NOMBRE DEL TITULAR:
No. CHEQUES CONSIGNADOS

Subtotal
Efectivo
Sumas iguales
CONSIGNACIÓN LOCAL
No.
CHEQUE No VALOR
Subtotal
Efectivo
Total
Débito Crédito
Taller

NOMBRE DEL TITULAR:

Subtotal
Efectivo
Sumas iguales
CONSIGNACIÓN LOCAL
No.
CHEQUE No VALOR
Subtotal
Efectivo
Total
Débito Crédito
Taller

NOMBRE DEL TITULAR:

Subtotal
Efectivo
Sumas iguales
CONSIGNACIÓN LOCAL
No.
CHEQUE No VALOR
Subtotal
Efectivo
Total
Débito Crédito
Taller

NOMBRE DEL TITULAR:

Subtotal
Efectivo
Sumas iguales
CONSIGNACIÓN LOCAL
No.
CHEQUE No VALOR
Subtotal
Efectivo
Total
Débito Crédito
Taller
Nota Debito No.
Señor (es) Fecha:

Dirección Cuenta No.
Le pedimos tomar nota de los siguientes Placa Vehículo
Cargos
CONCEPTO VALOR
Créditos
TOTAL
Debitos
Elaborada Revisada Autorizada
Sumas iguales
VALOR
Contabilizada
Débito Crédito
FACTURA DE VENTA
Taller
MARTEC No. 3576
NIT: 860.976.422-7
Régimen común
Actividad ICA _____ Tarifa _____ %
Resolución DIAN ___________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/ __________
Teléfonos: ____________________
Bogotá, D.C., Colombia
Cliente: Fecha: DÍA MES

MÁXIMA PROTECCIÓN LTDA 4 marzo
NIT: Forma de Pago:
860.090.221-4 CREDITOS 30 DIAS
Dirección: Vencimiento DÍA MES
Cl 26 80-40
Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total
ES-09 Estante en madera 3 $ 350,000.00 $ 1,050,000

VT-02 vitrinas tipo mostrador 2 $ 750,000.00 $ 1,500,000
EJ-5 escritorios tipo ejecutivo 2 $ 450,000.00 $ 900,000
SC-4 sillas en madera y cuero 10 $ 280,000.00 $ 2,800,000
$0
$0
$0
$0
$0
SON: Vr bruto $ 6,250,000.00
- Descuentos
= Subtotal $ 6,250,000.00
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ 6,250,000.00
Recibí a satisfacción: % de Iva 19%
C.C. O NIT TOTAL

Anexo CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO CREDITOS
Sumas iguales
_____________
31/ __________
AÑO
EDITOS 30 DIAS
AÑO
Valor Total
$ 1,050,000
$ 1,500,000
$ 900,000
$ 2,800,000
$0
$0
$0
$0
$0
6,250,000.00
6,250,000.00
6,250,000.00
19%
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No. 12465
NIT: 860.440.330-5
Régimen Gran contribuyete autorretenedor
Teléfonos: ____________________
Cliente: Fecha:
MÁXIMA PROTECCIÓN LTDA
NIT: Forma de Pago:
860.090.221-4
Dirección: Vencimiento
Cl 26 80-40
Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario
CX-35 computadores marca Hacer 4 $ 1,500,000.00

FX-300 impresoras Epson 2 $ 800,000.00
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva
C.C. O NIT TOTAL
CÓDIGO CUENTAS DEBITO
Sumas iguales
DE VENTA
5
DIAN ___________________
2000 Marzo 31/ __________
DÍA MES AÑO

4 marzo
contado
DÍA MES AÑO
Valor Total
$ 6,000,000.00
$ 1,600,000.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 7,600,000.00
$ 7,600,000.00
$ 7,600,000.00
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No. 11186
NIT: 900.741.000-2
Régimen COMUN
Dirección: CR 15 56-90 Del 1001 al 2000 Marzo 31/ __________
Teléfonos: ____________________
Cliente: Fecha:
NIT: Forma de Pago
860.090.221-4
Cl 26 80-40

Taller
ARRENDAMIENTO $ 1,500,000.00
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
C.C. O NIT TOTAL
Sumas iguales
NTA
186
N ___________________
0 Marzo 31/ __________
DÍA MES AÑO

6 MARZO
Plazo de pago 6 dias

DÍA MES AÑO
Valor Total
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
$ 150,000.00
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No. 2205
NIT___________________________
Régimen ______________________
Teléfonos: ____________________
Cliente: Fecha:
NIT: Forma de Pago:
asesoria juridica 1800000
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
C.C. O NIT TOTAL

Sumas iguales
TA
5
___________________
Marzo 31/ __________
DÍA MES AÑO

6 marzo 2020
Pago a 7 dias
DÍA MES AÑO
Valor Total
1800000
$ 1,800,000.00
$ 1,800,000.00
$ 1,800,000.00
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.
NIT___________________________
Régimen ______________________
Teléfonos: ____________________
Cliente: Fecha: DÍA
NIT: Forma de Pago:
Dirección: Vencimiento DÍA
Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total
SON: Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
C.C. O NIT TOTAL

CÓDIGO CUENTAS DEBITO CREDITOS
Sumas iguales
_______________
o 31/ __________
MES AÑO
MES AÑO
Valor Total
$ -
$ -
$ -
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
CONFECCIONES EL INDUSTRIAL Ltda
No.
NIT___________________________
Régimen ______________________
Resolución DIAN ________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/
Teléfonos: ____________________
Cliente:
NIT:
860.090.221-4
Dirección:
Cl 26 80-40
OED-6 Overoles enterizos Dril 250 $ 32,500.00

ODD-42 Overoles dosenterizos
Overoles piezas Dril 260 $ 34,800.00
OEl-75 impermeable 220 $ 45,200.00
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
C.C. O NIT TOTAL

Sumas iguales
CTURA DE VENTA
18974
solución DIAN ___________________

Del 1001 al 2000 Marzo 31/ ____
Fecha: DÍA MES AÑO

9 marzo 2020
Forma de Pago:
Vencimiento DÍA MES AÑO
Valor Unitario Valor Total
32,500.00 $ 8,125,000.00
34,800.00 $ 9,048,000.00
45,200.00 $ 9,944,000.00
0
0
0
0
0
0
bruto $ 27,117,000.00
Descuentos 2.5%
Subtotal $ 27,116,999.98
tención
tención
tención
btotal $ 27,116,999.98
% de Iva 19%
OTAL
DEBITO CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.
NIT___________________________
Régimen ______________________
Resolución DIAN ________________
Teléfonos: ____________________
Cliente:
NIT:
Dirección:
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
C.C. O NIT TOTAL

Sumas iguales
CTURA DE VENTA
solución DIAN ___________________

Del 1001 al 2000 Marzo 31/ ____
Forma de Pago:
credito a 45 dias
bruto $ -
Descuentos
Subtotal $ -
tención
tención
tención
btotal $ -
% de Iva
OTAL
DEBITO CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.
NIT___________________________
Régimen ______________________
Teléfonos: ____________________
Cliente: Fecha:
NIT: Forma de Pago:
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
C.C. O NIT TOTAL
ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN

Sumas iguales
TA
___________________
____
DÍA MES AÑO
DÍA MES AÑO
Valor Total
$ -
$ -
$ -
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Actividad ICA Tarifa 11.04 %
Resolución DIAN 2600000011
Dirección: Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Teléfonos:
Cliente:
NIT: Teléfono:
Dirección:
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
C.C. O NIT TOTAL

Sumas iguales

Sumas iguales
FACTURA DE VENTA

Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Forma de Pago:
Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
% de Iva
TOTAL
Contabilizar Venta
Contabilizar Autorenta
Contabilizar Venta
DEBITO CREDITOS
Contabilizar el costo de Venta, el

valor debe Concidir con el valor
del Karex
DEBITO CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Teléfonos:
Cliente:
NIT: Teléfono:
Dirección:
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
C.C. O NIT TOTAL

Sumas iguales

Sumas iguales
FACTURA DE VENTA

Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Forma de Pago:
Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
% de Iva
TOTAL
Contabilizar Venta
Contabilizar Venta
DEBITO CREDITOS

del Karex
DEBITO CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Teléfonos:
Cliente:
NIT: Teléfono:
Dirección:
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
C.C. O NIT TOTAL

Sumas iguales

Sumas iguales
FACTURA DE VENTA

Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Forma de Pago:
Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
% de Iva
TOTAL
Contabilizar Venta
Contabilizar Venta
DEBITO CREDITOS

del Karex
DEBITO CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Teléfonos:
Cliente:
NIT: Teléfono:
Dirección:
SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
C.C. O NIT TOTAL

Sumas iguales

Sumas iguales
FACTURA DE VENTA

Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Forma de Pago:
Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
% de Iva
TOTAL
Contabilizar Venta
Contabilizar Venta
DEBITO CREDITOS

del Karex
DEBITO CREDITOS
Taller Realice la busqueda de un
Modelo de Cuenta de Cobro
para vincular como soporte.
BOGOTÁ D.C. ____ DE ______ DEL AÑO _______
CUENTA DE COBRO N°____

Taller
Bogotá, Cheque No
Paguese a la orden de
La suma de:

NIT860.090.221-4
Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
765901
COMPROBANTE DE EGRESO
No. 1
Débito Crédito
Firma y sello del beneficiario
C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No
La suma de:

NIT860.090.221-4
Concepto
Cheque No.
Banco
No.___________________
Débito Crédito
C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No
La suma de:

NIT860.090.221-4
Concepto
Cheque No.
Banco
No.___________________
Débito Crédito
C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No
La suma de:

NIT860.090.221-4
Concepto
Cheque No.
Banco
No.___________________
Débito Crédito
C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No
La suma de:

NIT860.090.221-4
Concepto
Cheque No.
Banco
No.___________________
Débito Crédito
C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No
La suma de:

NIT860.090.221-4
Concepto
Cheque No.
Banco
No.___________________
Débito Crédito
C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No
La suma de:

NIT860.090.221-4
Taller
Concepto
Cheque No.
Banco
No.___________________
Débito Crédito
C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No
La suma de:

NIT860.090.221-4
Taller
Concepto
Cheque No.
Banco
No.___________________
Débito Crédito
C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No
La suma de:

NIT860.090.221-4
Taller
Concepto
Cheque No.
Banco
No.___________________
Débito Crédito
C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No
La suma de:

NIT860.090.221-4
Taller
Concepto
Cheque No.
Banco
No.___________________
Débito Crédito
C.C. O NIT
Taller
NIT 860.090.221-4
TARJET
Artículo Overoles enterizos Dril Referencia OED-6
Localización Unidad
Proveedores
Fecha ENTRADAS
DETALLE Valor Unitario
D M A Promedio Cant. Valores
9 3 2020 compra $ 32,500.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TARJETA KARDEX
Minimo Máximo
SALIDAS SALDO
Cant. Valores Cant. Valores
$ 0.00 250 $ 8,125,000.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
$ 0.00 250 $ 0.00
Taller
NIT 860.090.221-4
TARJET
Artículo Overoles dos piezas Dril Referencia ODD-42
Proveedores
Fecha ENTRADAS
9 3 2020 compra $ 34,800.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TARJETA KARDEX
Minimo Máximo
SALIDAS SALDO
$ 0.00 260 $ 9,048,000.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
$ 0.00 260 $ 0.00
Taller
NIT 860.090.221-4 TARJE
Artículo Overoles enterizos impermeable Referencia OEl-75
Proveedores
Fecha ENTRADAS
9 03 2020 compra $ 45,200.00 $ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
TARJETA KARDEX
Minimo Máximo
SALIDAS SALDO
$ 0.00 220 $ 9,944,000.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
$ 0.00 220 $ 0.00
Taller
NIT 860.090.221-4 TARJET
Artículo Referencia
Proveedores
Fecha ENTRADAS
TARJETA KARDEX
Minimo Máximo
SALIDAS SALDO
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda NOTA CREDITO
NIT 860.090.221-4
Cliente: NIT:
Dirección Teléfono:
Descripción
Total
Valor (en letras):
Sumas Iguales
NOTA CREDITO
No.
Fecha:
Valor
Crédito
Taller
NOTA CRÉDITO
No.
Cliente: NIT: Fecha:
Descripción Valor
Total
Valor (en letras):
Código Descripción Débito Crédito
Sumas Iguales 0 0
TA CRÉDITO
o.
cha:
Valor
Crédito
0
Taller
NOTA CRÉDITO
BANCO BOGOTÁ
No.
Cliente: NIT: Fecha:
Descripción Valor
Total
Valor (en letras):
Código Descripción Débito Crédito
Sumas Iguales 0 0
TA CRÉDITO
o.
cha:
Valor
Crédito
0
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda NOTA DEBITO
NIT 860.090.221-4
Cliente: NIT:
Descripción
Total
Valor (en letras):
Sumas Iguales
NOTA DEBITO
No.
Fecha:
Valor
Crédito
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda RECIBO DE CAJA MENOR
Lideres en Seguridad Industrial No

NIT 860.090.221-4
Pagado a: Fecha:
Concepto: Valor bruto:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
Autorizado por: Aprobado por: Recibido
FIRMA Y CC Ó NIT

NIT 860.090.221-4
Pagado a: Fecha:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
FIRMA Y CC Ó NIT

NIT 860.090.221-4
Pagado a: Fecha:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
FIRMA Y CC Ó NIT

NIT 860.090.221-4
Pagado a: Fecha:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
FIRMA Y CC Ó NIT

NIT 860.090.221-4
Pagado a: Fecha:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
FIRMA Y CC Ó NIT

NIT 860.090.221-4
Pagado a: Fecha:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
FIRMA Y CC Ó NIT
RECIBO DE CAJA MENOR
cha:
cibido
RMA Y CC Ó NIT
cha:
cibido
RMA Y CC Ó NIT

cha:
cibido
RMA Y CC Ó NIT
Taller

Lideres en Seguridad Industrial REEMBOLSO DE CAJA MEN
NIT 860.090.221-4 No.
Pagos efectuados: FONDO FIJO
MENOS EFECTIVO
MENOS VALES
Del : al: de: VALOR REEMBOLSO
Fecha PAGADO A: C.C. O NIT CONCEPTO
Cod. O Departamento Elaborado por:
Código Descripción Débito

Sumas Iguales 0
REEMBOLSO DE CAJA MENOR
$
$
$
$
CONCEPTO CÓDIGO/CTA VALOR
TOTAL
Revisado por:
Crédito
0
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NÓMINA M
Taller Periodo del (día) de (mes) al (día) de (mes y año)
DÍAS
TRABAJADO
NOMBRE CARGO SUELDO BÁSICO S
TOTAL ADMINISTRACIÓN
Codificación contable
TOTAL VENTAS
Codificación contable
PERSONAL ADMINISTRACIÓN
APORTES PARAFISCALES CODIFICACIÓN

CONCEPTO % VALOR DÉBITO
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACIÓN
APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CODIFICACIÓN

SALUD
PENSIÓN
RIESGOS PROFESIONALES
PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES CODIFICACIÓN

CESANTIAS
INTERESES CESANTIA
PRIMA
VACACIONES
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NÓMINA MENSUAL
(mes) al (día) de (mes y año)
HORAS AUX DE
BÁSICO EXTRAS COMISIÓN TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD
PERSONAL VENTAS
CODIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES CODIFICACIÓN

CRÉDITO CONCEPTO % VALOR DÉBITO
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACIÓN
CODIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CODIFICACIÓN

SALUD
PENSIÓN
RIESGOS PROFESIONALES
CODIFICACIÓN PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES CODIFICACIÓN

CESANTIAS
INTERESES CESANTIA
PRIMA
VACACIONES
FONDOS Y
PENSIÓN FSP RTE FTE PRESTAMOS COOPER. TOTAL DEDUCCIÓN
OBSERVACIONES:
CODIFICACIÓN
CRÉDITO
CODIFICACIÓN
CRÉDITO
CODIFICACIÓN
CRÉDITO
NETO A PAGAR

PROYECTO MAXIMA PROTECCION Version 1.1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO MAXIMA PROTECCION Version 1.1

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

PROYECTO MAXIMA PROTECCION Version 1.1

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Socio A: NOMBRE _______________ C.C. ________________ Suscribe 1.

800 cuotas así: El

TALLER DE CONTABILIDAD BASICA

3. Maneja el sistema de inventario permanente. Método promedio ponderado.

Libro Auxiliar CAJA

OPERACIONES COMERCIALES DE MARZO

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO

De acuerdo con la norma internacional de contabilidad Sección 13 NIF Para Pymes el

CONTINUACIÓN DEL TALLER APLICABLE EN EL MÓDULO DE

✓ Para contabilizar el costo de venta verifique promedio en el Kardex.

De acuerdo con la norma internacional de contabilidad Sección 23 NIIF Para Pymes

✓ Para contabilizar el costo de venta verifique promedio en el Kardex.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO

✓ Para contabilizar el costo de venta verifique promedio en el Kardex.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

✓ Para contabilizar el costo de venta verifique promedio en el Kardex.

DIRECTORIO DE TERCEROS Y CLIENTES

El Estudiante debe presentar todo el taller archivado por tipo de documento:Comprobantes de

del Régimen Común con

5, por compra de avisos

a el aseo $98.00 IVA

buses durante el mes

ompra, los aranceles

ado por tipo de

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda COMPROBANTE DE

Lideres en Seguridad Industrial

Nit: Teléfono: Valor $

Documentos Cancelados Observaciones: ____________________

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Nit: Teléfono: Valor $

Documentos Cancelados Observaciones: ____________________

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Nit: Teléfono: Valor $

Documentos Cancelados Observaciones: ____________________

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Nit: Teléfono: Valor $

Documentos Cancelados Observaciones: ____________________

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Nit: Teléfono: Valor $

Documentos Cancelados Observaciones: ____________________

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Nit: Teléfono: Valor $

Documentos Cancelados Observaciones: ____________________

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

Nit: Teléfono: Valor $

Documentos Cancelados Observaciones: ____________________

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial CÓDIGO:

Lideres en Seguridad Industrial CÓDIGO:

NIT 860.090.221-4 CÓDIGO

FECHA DETALLE DEBE HABER

CUENTA CORRIENTE No.

SUCURSAL: BANCO CHEQUE No

NOMBRE DEL TITULAR:

Código Cuenta Débito

BANCO DE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN LO

CUENTA CORRIENTE No.

Socio A: NOMBRE _ C.C. __ Suscribe 1.