Socio A: NOMBRE _______________ C.C. ________________ Suscribe 1.

800 cuotas así: El

60% en cheque No. 159897 del Banco de BBVA, sucursal Chapinero. El 40% restante en
efectivo. Se elabora el comprobante de ingreso CI.01.

Socio B: NOMBRE ______________________C.C. ____________Suscribe 1.200 cuotas así:

El 50% en cheque No. 21345 del Banco de Colombia sucursal Calle 13. El 50% restante en
efectivo. Se elabora el comprobante de ingreso CI.02

Socio C: NOMBRE ________________________C.C. ____________ Suscribe1.500 cuotas así:

El 80% en cheque No. 160885 del Banco de BBVA, sucursal Chapinero. El 20% restante en
efectivo Se elabora el comprobante de ingreso CI.03.

✓ Se elabora el comprobante de diario de apertura de la sociedad No.1., con los aportes de los
socios, debidamente codificado.

✓ Con los registros contables de los comprobantes de ingresos hechos a los socios por sus
aportes de efectivo (dinero y cheque) proceda a abrir el libró auxiliar de caja general y
posteriormente el libro auxiliar de bancos con el fin de controlar el efectivo de la Sociedad.
MARZO 4: Con el saldo de caja (efectivo y cheque), se efectúa la apertura de la cuenta
corriente No. 012-4756-0 en el banco de Bogotá Sucursal Galerías,

Consignación No.01.
✓ Registre las codificaciones contables de las consignaciones al respaldo de las
mismas utilizando el mismo formato para contabilizar del comprobante de ingreso.
MARZO 9:se recibe factura No 18974 de CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA. por
compra a crédito a 45 días del siguiente inventario de productos terminados para la venta.
MARZO 9:Gira el cheque No. 765903 a favor de la secretaria de la sociedad para la apertura
de un fondo fijo de caja menor, por valor de $ 1.000.000 CE.03

MARZO 10: Se recibe la factura No 466117 de Papelería DA VINCI S.A. por compra
papelería y útiles de escritorio para uso de la empresa, por $1´258.000 más IVA. (El cheque se
gira el día 15 de marzo)

Marzo 12: Gira el cheque no. 765904 a favor de INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A.S
cancelando la factura No.11186 CE.04.
NOMBRE DEL ESTUDIANTE :

TALLER DE CONTABILIDAD BASICA

El día 1 de marzo de 20XX la empresa MÁXIMA PROTECCIÓN LTDA. NIT 860.090.221-4
dirección Cl 26 80-40 inicia actividades comerciales en la ciudad de Bogotá.

1. El objeto social es la compra y venta al por mayor y al detal de overoles y dotación para
seguridad industrial, dentro y fuera del país.

2 La empresa obtiene el RUT, quedando registrada como contribuyente del Régimen Común con
las siguientes responsabilidades fiscales Código 05) Impuesto Renta, 07) Retención en la fuente
a título de renta, 09) Retención en la fuente sobre ventas y código 11) Ventas Régimen común.
(Solicite la fotocopia y diligencie con su formador la información del RUT).

3. Maneja el sistema de inventario permanente. Método promedio ponderado.

4. Se registro en la Cámara de Comercio de Bogotá, por documento privado. Acta de constitución

No.1. El capital social esta conformado por 4.500 cuotas o partes de interés social de valor
nominal de $ 9.000 C/U, el cual es pagado a 100% por los socios así:

Socio A: NOMBRE _______________ C.C. ________________ Suscribe 1.800 cuotas así: El

60% en cheque No. 159897 del Banco de BBVA, sucursal Chapinero. El 40% restante en
efectivo. Se elabora el comprobante de ingreso CI.01.

Socio B: NOMBRE ______________________C.C. ____________Suscribe 1.200 cuotas así:

El 50% en cheque No. 21345 del Banco de Colombia sucursal Calle 13. El 50% restante en
efectivo. Se elabora el comprobante de ingreso CI.02

Socio C: NOMBRE ________________________C.C. ____________ Suscribe1.500 cuotas así:

El 80% en cheque No. 160885 del Banco de BBVA, sucursal Chapinero. El 20% restante en
efectivo Se elabora el comprobante de ingreso CI.03.

✓ Se elabora el comprobante de diario de apertura de la sociedad No.1., con los aportes de los
socios, debidamente codificado.

✓ Con los registros contables de los comprobantes de ingresos hechos a los socios por sus
aportes de efectivo (dinero y cheque) proceda a abrir el libró auxiliar de caja general y
posteriormente el libro auxiliar de bancos con el fin de controlar el efectivo de la Sociedad.
 De acuerdo con la norma internacional de contabilidad sección 7 NIIF para Pymes el efectivo y
sus equivalentes comprende:

❖ El efectivo: comprende lo relacionado con los recursos que la empresa mantiene con una
disponibilidad inmediata, tales como caja saldos en entidades financieras.
❖ Equivalentes al efectivo: comprende las inversiones a corto plazo de gran liquidez,
fácilmente convertibles en importes de efectivo de cambios en su valor Ejemplo un CDT a tres meses sin
restricciones para ser redimido.

Este trabajo es individual, recuerde elaborar cada uno de los documentos con su respectiva codificación
contable por el sistema de causación a 6 dígitos, efectuando las retenciones de impuestos cuando
aplique. En la nómina Ud. Es el auxiliar de contabilidad, (Verifique).

OPERACIONES COMERCIALES DE MARZO

MARZO 4: Con el saldo de caja (efectivo y cheque), se efectúa la apertura de la cuenta
corriente No. 012-4756-0 en el banco de Bogotá Sucursal Galerías,

Consignación No.01.
✓ Registre las codificaciones contables de las consignaciones al respaldo de las
mismas utilizando el mismo formato para contabilizar del comprobante de ingreso.

MARZO 4: Mediante Nota Débito Bancario No. 28488 el banco descuenta el --- valor de la
Chequera en formas continuas, por $390.000 más IVA. (Solicite fotocopia de la Nota Debito
del Banco).
✓ Registre los asientos contables de la consignación y la nota debito en el los libros
auxiliares de Caja y Bancos.

MARZO 4: Se compra a MUEBLES MARTEC Ltda. (Régimen común) NIT 860.976.422-7

factura No. 3576, los siguientes muebles (crédito 30 días)

3 estantes en madera ref.ES-09 ………………..$ 350.000 c/u

2 vitrinas tipo mostrador ref. VT-02 a …………..$ 750.000 c/u
2 escritorios tipo ejecutivo ref. EJ-5 a …………..$ 450.000 c/u
10 Sillas en madera y cuero ref. SC-4 a ………..$ 280.000 c/u
Más IVA DEL 19%

MARZO 4. Se compra en ALKOSTO S.A., (Gran Contribuyente Autorretenedor) NIT

860.440.330-5: factura No. 12465 los siguientes equipos de cómputo. (Contado)

4 computadores marca Acer Ref. CX-35 …… $ 1,500.000 c/u.

2 impresoras Epson Ref. FX-300 a …..….…… $ 800.000 c/u.

En esta compra los equipos de cómputo están excluidos del IVA (menos de 50 UVT) a las
impresoras se les liquida el IVA del 19%.
 En esta compra los equipos de cómputo están excluidos del IVA (menos de 50 UVT) a las
impresoras se les liquida el IVA del 19%.

De acuerdo con la norma internacional de contabilidad Sección 17 NIF Para

Pymes el costo inicial de las propiedades planta y equipo comprende:

❖ Los componentes del costo de las propiedades, planta y equipo, será el precio de adquisición,
más todos aquellos costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las
condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la gerencia, estos costos
incluyen los impuestos no descontables.

MARZO 5: Gira el cheque No 765901 a favor de ALKOSTO para el pago de la factura No.
12465 se elabora comprobante de egreso CE. 01

MARZO 6: Se recibe la factura No 11186 de INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A.S. (ver NIT

en la última página) correspondiente al arrendamiento del mes de marzo del local comercial
situado en la sede de la sociedad por valor de $1.500.000, más IVA (plazo de pago 6 días).

MARZO 6: Se recibe la factura No 2205 de PAVA ABOGADOS & CIA LTDA por asesoría
jurídica en la constitución de la sociedad, por $ 1.800.000 más IVA, pago a 7 días.

MARZO 6:Gira el cheque No 765902 a favor de la Cámara de Comercio de Bogotá (ver NIT
en la última página) para efectuar el registro mercantil de la sociedad y un establecimiento de
comercio por valor de $426.000 (elabore la factura soporte del pago).CE. 02

MARZO 9:se recibe factura No 18974 de CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA. por

compra a crédito a 45 días del siguiente inventario de productos terminados para la venta.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO

OED-6 Overoles enterizos Dril 250 $ 32,500 KARDEX 1

ODD-42 Overoles dos piezas Dril 260 $ 34,800 KARDEX 2

OEl-75 Overoles enterizos impermeable 220 $ 45,200 KARDEX 3
Nota: El costo unitario no incluye el IVA, el cual se calcula a la tarifa general
El proveedor otorga un descuento comercial por volumen del 2,5%
 Nota: El costo unitario no incluye el IVA, el cual se calcula a la tarifa general
El proveedor otorga un descuento comercial por volumen del 2,5%

✓ Efectué la apertura de los Kardex para cada producto tenga en cuenta que
este descuento es un menor valor del inventario (según NIF)

De acuerdo con la norma internacional de contabilidad Sección 13 NIF Para Pymes el

costo inicial de los Inventarios comprende:

❖ Los costos de adquisición de los inventarios comprenderán el precio de compra, los aranceles
de importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades
fiscales), el transporte, la manipulación y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de
las mercaderías, materiales o servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas
similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.

MARZO 9:Gira el cheque No. 765903 a favor de la secretaria de la sociedad para la apertura
de un fondo fijo de caja menor, por valor de $ 1.000.000 CE.03

MARZO 10: Se recibe la factura No 466117 de Papelería DA VINCI S.A. por compra
papelería y útiles de escritorio para uso de la empresa, por $1´258.000 más IVA. (El cheque se
gira el día 15 de marzo)

El estudiante debe prestar la primera parte del taller archivado por tipo de
documento: Comprobante de apertura, comprobantes de ingreso, (con
soportes), facturas por pagar, consignaciones, notas bancarias y libros auxiliares.

CONTINUACIÓN DEL TALLER APLICABLE EN EL MÓDULO DE

CONTABILIDAD BÁSICA II. (CH).

Marzo 12: Gira el cheque no. 765904 a favor de INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A.S
cancelando la factura No.11186 CE.04.

Marzo 13: Elabora la factura de venta No. 001 al cliente INDUSTRIAS EMMANUEL LTDA.
Por la venta de contado de los siguientes productos terminados.
 Marzo 13: Elabora la factura de venta No. 001 al cliente INDUSTRIAS EMMANUEL LTDA.
Por la venta de contado de los siguientes productos terminados.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

KARDEX 1
EOD-6 Overoles enterizos Dril 200 $ 40,500
ODD-42 Overoles dos Piezas Dril 150 $ 44,000 KARDEX 2

OEl-75 Overoles enterizos impermeable 100 $ 58,500 KARDEX 3

Nota: el valor unitario de no incluye el IVA (se debe adicionar al subtotal)
El cliente paga en cheque el día 15 de marzo

✓ Para contabilizar el costo de venta verifique promedio en el Kardex.

De acuerdo con la norma internacional de contabilidad Sección 23 NIIF Para Pymes

los ingresos ordinarios de una entidad se miden inicialmente así:

❖ 23.3 Una entidad medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir. El valor razonable de la contraprestación, recibida
o por recibir, tiene en cuenta el importe de cualesquiera descuentos comerciales,
descuentos por pronto pago y rebajas por volumen de ventas que sean practicados por la
entidad.

MARZO 13: Gira el cheque No. 765905 a favor de PAVA ABOGADOS & CIA LTDA.,
cancelando la factura No. 2205 CE.05.

MARZO 15: El cliente INDUSTRIAS EMMANUEL LTDA paga la Factura de venta N°001 con el
cheque N°768965 del banco CITIBANK sucursal centro, se elabora CI 04.

MARZO 15: Gira el cheque No. 765906 a favor de PAPELERIA DE VINCI S.A. cancela la
Factura No. 466117. CE.06.

MARZO 16: consigna el saldo de la Caja General del día 15 en el Banco de Bogotá.
Consignación NO.02.

Marzo 17: Elabora Factura de venta No 002 al cliente PINTURAS TRICOLOR LTDA. por la
venta a crédito 30 días de los siguientes productos terminados:
Marzo 17: Elabora Factura de venta No 002 al cliente PINTURAS TRICOLOR LTDA. por la
venta a crédito 30 días de los siguientes productos terminados:

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

OED-6 Overoles enterizos Dril 30 $ 40,500 KARDEX 1
ODD-42 Overoles dos Piezas Dril 60 $ 44,000 KARDEX 2
OEl-75 Overoles enterizos impermeable 40 $ 58,500 KARDEX 3
Nota: el valor unitario de no incluye el IVA (se debe adicionar al subtotal)

✓ Para contabilizar el costo de venta verifique promedio en el Kardex.

Marzo 18: Se recibe la Cuenta de cobro N°20316 de ALMACEN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL-

propietario Jorge Bocanegra Silva (No responsable de IVA) por compra a crédito 20 días, del
siguiente inventario de productos terminados.

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO

CF-032 Cascos en Fibra 80 $ 20,500 KARDEX 4
✓ Efectué la apertura del Kardex

Marzo 18: Se recibe la factura No 19584 de CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA. por

compra 50% de contado y 50 % crédito 30 días, del siguiente inventario de productos
terminados

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD COSTO UNITARIO

OED-6 Overoles enterizos Dril 150 $ 34,500 KARDEX 1
ODD-42 Overoles dos Piezas Dril 180 $ 35,800 KARDEX 2
OEl-75 Overoles enterizos impermeable 140 $ 46,700 KARDEX 3
El proveedor otorga un descuento comercial en factura del 3%.
Nota: El costo unitario no incluye el IVA (se calcula después del
descuento)
✓ El ingreso de la entrada de los productos al Kardex se efectúa
por el valor neto después del descuento

Marzo 19: Gira el cheque No. 765907 a favor de CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA.
abonando el 50% de la factura 19584. CE.07.

Marzo 20: Elaboramos la Nota Crédito No. 001 favor del cliente PINTURAS TRICOLOR LTDA
por la devolución de 10 overoles enterizos impermeables Ref. OEI- 75 (ver Factura de Venta
002)
✓ Ingresar el producto al Kardex con el costo de la venta inicial.
Marzo 20: Elaboramos la Nota Crédito No. 001 favor del cliente PINTURAS TRICOLOR LTDA
por la devolución de 10 overoles enterizos impermeables Ref. OEI- 75 (ver Factura de Venta
002)
✓ Ingresar el producto al Kardex con el costo de la venta inicial.

Marzo 21: Elabora la factura de venta NO. 003 al cliente MUNDO JUEGO LTDA. Por la
venta de contado de los siguientes productos terminados:

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

OED-6 Overoles enterizos Dril 40 $ 40,500 KARDEX 1
ODD-42 Overoles dos Piezas Dril 60 $ 44,000 KARDEX 2
OEl-75 Overoles enterizos impermeable 40 $ 58,500 KARDEX 3
CF-032 Cascos en Fibra 40 $ 24,000 KARDEX 4
Se concede un descuento comercial en la factura del 3%
Nota: el valor unitario no incluye el IVA.

✓ Para contabilizar el costo de venta verifique promedio en el Kardex.

Marzo 22: El cliente MUNDO JUEGOS LTDA. Paga la factura de cuenta No. 003 con el
cheque No. 354586 del banco de Occidente sucursal Unicentro, según comprobante CI. 05.

Marzo 22: Se consigna el saldo de la caja general en el banco de Bogotá consignación

No.03.

Marzo 22: Gira e cheque No. 765908 a favor del empleado (Gerente)… (Ver nomina) por
$ 8`000.000, por concepto de préstamo para vehículo, para pagar a partir de marzo por nomina
en 20 cuotas mensuales, se cobra interese sobre saldos del 12% EA. CE.08
Del préstamo inicial se descuenta el primer mes de intereses.

Marzo 23: Elabora la Factura de venta No. 004 al cliente OUTLET MÍSTER SEGURO S.A.,
Por la venta 40% de contado y 60% crédito 30 días de los siguientes productos terminados:

CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

OED-6 Overoles enterizos Dril 80 $ 42,500 KARDEX 1
ODD-42 Overoles dos Piezas Dril 90 $ 44,000 KARDEX 2
OEl-75 Overoles enterizos impermeable 50 $ 58,500 KARDEX 3
CF-032 Cascos en Fibra 20 $ 24,000 KARDEX 4
Se concede un descuento comercial en la factura del 3%
Nota: el valor unitario no incluye el IVA.
 Se concede un descuento comercial en la factura del 3%
Nota: el valor unitario no incluye el IVA.

✓ Para contabilizar el costo de venta verifique promedio en el Kardex.

Marzo 23: El cliente OUTLET MISTER SEGURO S.A., Abona el 40% de la factura No. 004
con el cheque No. 758564 del Banco BBVA sucursal Centro CI 06.

Marzo 23: Se consigna el saldo de la caja general en el banco de Bogotá

Consignación No. 04

Marzo 24: Se recibe la Nota Crédito No. 1847 de CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA.
Por la devolución que hicimos de 10 overoles enterizos impermeables Ref. OEI- 75, comprados
según factura 18974.
✓ El costo de la salida del producto del Kardex es el de la compra original.

Marzo 26: Se recibe Nota Crédito del Banco Bogotá No. 2648 por la aprobación de un
préstamo de $ 10.000.000, en la misma nota el banco cobra 3 meses anticipados de intereses
al 12% anual, y por gastos de papelería por $ 45.300 más IVA el saldo lo abonan a la cuenta
corriente.

Marzo 27: el cliente PINTURAS TRICOLOR LTDA., Paga el saldo de la factura No. 002 con el
cheque No. 102045 del Banco BCSC sucursal Cr 10. CI 007.

Marzo 27: Se consigna el saldo de la caja general en el banco de Bogotá ,

consignación No. 05.

Marzo 27: contabilizar en el formato respectivo el reembolso de caja menor, solicitado por la
secretaria por los siguientes gastos:

❖ Marzo 5: a PANAMERICANA S.A., Nit 860.357.963-5 por compra de papel para

fotocopiadora $90.700 IVA incluido.
❖ Marzo 9: a Digital Ltda. Nit 860.852.741-6 por compra de un maletín para ventas por $
162.00 IVA incluido.
❖ Mazo 16. A PUBLICIDAD NUEVO MUNDO SAS Nit: 860.547.321-5, por compra de avisos
publicitarios $250.900 IVA incluido.
❖ Marzo 20: a TCC Nit: 860.721.486-8 por transporte de mercancías $ 145.000. Excluido de
IVA.
❖ Marzo 22: a Cafam Nit. 860.365.487-3 por compra de artículos para el aseo $98.00 IVA
Incluido.
❖ Marzo 26: al Mensajero Carlos Cortes CC 50180422 para taxis y buses durante el mes
$50.200. Excluido de IVA.
 162.00 IVA incluido.
❖ Mazo 16. A PUBLICIDAD NUEVO MUNDO SAS Nit: 860.547.321-5, por compra de avisos
publicitarios $250.900 IVA incluido.
❖ Marzo 20: a TCC Nit: 860.721.486-8 por transporte de mercancías $ 145.000. Excluido de
IVA.
❖ Marzo 22: a Cafam Nit. 860.365.487-3 por compra de artículos para el aseo $98.00 IVA
Incluido.
❖ Marzo 26: al Mensajero Carlos Cortes CC 50180422 para taxis y buses durante el mes
$50.200. Excluido de IVA.
❖ El crédito por el reembolso a nombre de la secretaria.

Marzo 28: Gira el Cheque No. 765909 a favor de la secretaria por el valor total del reembolso
de caja menor solicitado. CE.09

Marzo 29: Elabora Nota debito 01 al cliente OUTLET MÍSTER SEGUROS SAS error en la
liquidación de los precios de venta en la factura No.004, así:

✓ 80 overoles enterizos en dril, ref. OED-06 de $48.500 mas IVA

Marzo 30: Se liquida en la planilla la nómina del mes de marzo con las siguientes novedades.

Administración
CARGO N° Días Sueldo Básico Novedades
Gerente 30 5 salarios mínimos legales Descuento Préstamo
Auxiliar Contable 25 1 salario mínimo más $200.000 7HED 4 HEN
Secretaria 30 1 salario mínimo más $100.000 5 HEFD 2 HEFN
Mensajero 20 1 salario mínimo 12 H Recargo Nocturno
Ventas
Comisión 0,5% sobre ventas
Vendedor 30 1 salario mínimo netas(cta.41)

• Todos los empleados, aportan el 3% del total devengado, sin incluir el auxilio de transporte, a
la cooperativa de trabajadores CoopSeguros

• Tarifa para Riesgos Profesionales el 0,522%.

✓ Liquidar los aportes parafiscales, los aportes a la seguridad social a cargo del empleador y
las provisiones para prestaciones sociales en el formato de nómina adjunto
✓ Elabore el comprobante de diario de la nómina mensual

De acuerdo con NIF para las Pymes Sección 28 Beneficios a los Empleados los
beneficios a empleados comprenden:
28.1 Los beneficios a los empleados comprenden todos los tipos de contraprestaciones que la entidad
proporciona a los trabajadores, incluyendo administradores y gerentes, a cambio de sus servicios
ejemplo en este caso la nómina, primas, cesantías, etc.

Marzo 30: Gira el cheque No. 765910 a favor de la Secretaria por el valor total del neto a
pagar en la nómina a favor de los trabajadores CE.010

DIRECTORIO DE TERCEROS Y CLIENTES

Cámara de comercio de Bogotá GCA 860.002.127-1
INMOBILIARIA CONTINENTAL S.A.S RC 900.741.000-2
BANCO BOGOTÁ GCA 860.002.964-4
P A ABOGADOS Y CIA,LTDA RC 860.890.897-5
CONFECCIONES EL INDUSTRIAL LTDA RC 901.154.874-8
PAPELERIA DA VINCI S.A. GC 800.500.654-2
INDUSTRIAS EMANUEL LTDA RC 860.357.159-1
PINTURAS TRICOLOR LTDA RC 860.453.800-3
MUNDO JUEGOS LTDA GCA 860.547.864-3
ALMACEN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL
Jorge Bocanegra RS 79.487.281-3
OUTLET MISTER SEGURO S.A. RC 860.249.751-7

El Estudiante debe presentar todo el taller archivado por tipo de documento:Comprobantes de

Diario,Comprobantes de Ingreso, Comprobantes egreso(con soportes incluidos reembolso caja
menor),facturas por pagar y notas de proveedores, consignaciones y notas bancarias, facturas de
ventas y notas a clientes, Kardex y libros auxiliares de caja, bancos y Clientes
90.221-4

ción para

men Común con

ón en la fuente
imen común.

de constitución
l de valor

uotas así: El
ante en C.I.01

0 cuotas así:
stante en C.I.02

00 cuotas así:
stante en C.I.03.

portes de los
C.D.01

Libro Auxiliar CAJA

s por sus GENERAL
al y
ciedad.
Libro Auxiliar
BANCO BOGOTÁ
 Libro Auxiliar
BANCO BOGOTÁ
Pymes el efectivo y

ne con una

dez,
CDT a tres meses sin

respectiva codificación
de impuestos cuando
ilidad, (Verifique).

O
a cuenta

CONSIGNACIÓN. N°01
de las
ingreso.

valor de la NOTA DEBITO

Nota Debito

los libros
Libro Auxiliar
BANCO BOGOTÁ

76.422-7

Factura de Compra
3576

IT

Factura de Compra
12465
VT) a las
VT) a las

Para
prende:

recio de adquisición,
o en el lugar y en las
erencia, estos costos
descontables.

ctura No. Cheque 765901

CE.01

A.S. (ver NIT

al comercial Fac. 11186
go 6 días).

asesoría Fac. 2205

s.

otá (ver NIT Cheque 765902

CE.02
lecimiento de
Factura

A. por
Factura 18974
a venta.

KARDEX 1
KARDEX 2
KARDEX 3
 NIF Para Pymes el

ompra, los aranceles

e de las autoridades
s a la adquisición de
bajas y otras partidas
de adquisición.

Cheque 765903
CE.03
la apertura

Caja Menor

mpra
El cheque se Factura 466117

ado por tipo de

reso, (con
y libros auxiliares.

S.A.S Cheque 765904

CE. 04

NUEL LTDA.
Factura Venta 001
NUEL LTDA.
Factura Venta 001

KARDEX 1

KARDEX 2

KARDEX 3

NIIF Para Pymes

alor razonable de la
prestación, recibida
entos comerciales,
n practicados por la

DA., Cheque 765905

CE.05

N°001 con el Cheque 768965

CI.04

ancela la Cheque 765906

CE.06

otá. Consignación N°2

Banco Bogotá

LTDA. por la
Factura Venta 002
LTDA. por la
Factura Venta 002

KARDEX 1
KARDEX 2
KARDEX 3

INDUSTRIAL-
to 20 días, del Cuenta de Cobro.
N°20316

KARDEX 4

L LTDA. por
ctos Factura N°19584

KARDEX 1
KARDEX 2
KARDEX 3

RIAL LTDA. Cheque N°765907

CE.07.

ICOLOR LTDA Nota Crédito N°001

ra de Venta
ICOLOR LTDA Nota Crédito N°001
ra de Venta
KARDEX 3

DA. Por la Factura de Venta

003

KARDEX 1
KARDEX 2
KARDEX 3
KARDEX 4

03 con el Cheque 354586

ante CI. 05. CI.05.

ignación
Consignación N°03

nomina) por
rzo por nomina Cheque 765908
CE.08

EGURO S.A., Factura de Venta

erminados: N°004

KARDEX 1
KARDEX 2
KARDEX 3
KARDEX 4
 ura No. 004
CI.06

Consignación N° 04

STRIAL LTDA. Nota Crédito N°

1847
75, comprados

KARDEX 3

ión de un
os de intereses Nota Crédito N°
an a la cuenta 2648

a No. 002 con el

solicitado por la

Reembolso Caja
para Menor

entas por $

mpra de avisos

0. Excluido de

$98.00 IVA

ante el mes
mpra de avisos

0. Excluido de

$98.00 IVA Recibidos de Caja

Menor
ante el mes

del reembolso CHEQUE N°765909

CE.09

AS error en la
Nota Debito 01

es novedades.

e transporte, a

empleador y

s los
ones que la entidad
e sus servicios

del neto a

Cl 30 29-40
CR 15 56-90
CR 13 63-20
DG 25 92-80
AV Quito 18-40
CC Galerías LC2
TV 15 68-30
CL 68 42A-15
CR 18 100-15

DG 14 38-15SUR
Aut. Norte 80-20

mento:Comprobantes de
cluidos reembolso caja
s bancarias, facturas de
a, bancos y Clientes
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MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda COMPROBANTE DE

INGRESO No 01

Lideres en Seguridad Industrial

NIT 860.090.221-4
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No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________
Cheque No. Banco: Sucursal:

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Código Cuenta Debitos Créditos

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

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OMPROBANTE DE
GRESO No 01

lor $

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ectivo

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Lideres en Seguridad Industrial INGRESO No

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No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________
Cheque No. Banco: Sucursal:

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Código Cuenta Debitos Créditos

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

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OMPROBANTE DE
GRESO No

lor $

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ectivo

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No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________
Cheque No. Banco: Sucursal:

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Código Cuenta Debitos Créditos

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GRESO No

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No_________ Valor__________ Desc___________
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GRESO No

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No_________ Valor__________ Desc___________
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GRESO No

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No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________
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GRESO No

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Lideres en Seguridad Industrial INGRESO No
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No _________ Valor__________ Desc___________ __________________________________
No_________ Valor__________ Desc___________
Cheque No. Banco: Sucursal:

Contabilización Efectivo
Código Cuenta Debitos Créditos

Elaboro: Revisó: Contabilizó:

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GRESO No

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pasan
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COMPROBANTE
DIARIO No

CREDITOS

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_____________________
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FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
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LIBRO AUXILIAR DE:
_____________________
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial CÓDIGO:

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FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
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LIBRO AUXILIAR DE:
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda _____________________
Lideres en Seguridad Industrial CÓDIGO:
NIT 860.090.221-4
FECHA DETALLE DEBE HABER SALDO
 LIBRO AUXILIAR DE
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

NIT 860.090.221-4 CÓDIGO

FECHA DETALLE DEBE HABER

BRO AUXILIAR DE

SALDO
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BANCO DE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN LOCA

CUENTA CORRIENTE No.

CIUDAD: DÍA MES AÑO

SUCURSAL: BANCO CHEQUE No

NOMBRE DEL TITULAR:

No. CHEQUES
CONSIGNADOS Subtotal
Efectivo
FIRMA DEL DEPOSITANTE Total

Código Cuenta Débito

Sumas iguales
CONSIGNACIÓN LOCAL

No.

CHEQUE No VALOR

Subtotal
Efectivo
Total

Débito Crédito
Taller

BANCO DE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN LO

CUENTA CORRIENTE No.

CIUDAD: DÍA MES AÑO

SUCURSAL: BANCO CHEQUE No

NOMBRE DEL TITULAR:

No. CHEQUES CONSIGNADOS

Subtotal
Efectivo
FIRMA DEL DEPOSITANTE Total

Código Cuenta Débito

Sumas iguales
 CONSIGNACIÓN LOCAL

No.

CHEQUE No VALOR

Subtotal
Efectivo
Total

Débito Crédito
Taller

BANCO DE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN LO

CUENTA CORRIENTE No.

CIUDAD: DÍA MES AÑO

SUCURSAL: BANCO CHEQUE No

NOMBRE DEL TITULAR:

No. CHEQUES CONSIGNADOS

Subtotal
Efectivo
FIRMA DEL DEPOSITANTE Total

Código Cuenta Débito

Sumas iguales
 CONSIGNACIÓN LOCAL

No.

CHEQUE No VALOR

Subtotal
Efectivo
Total

Débito Crédito
Taller

BANCO DE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN LO

CUENTA CORRIENTE No.

CIUDAD: DÍA MES AÑO

SUCURSAL: BANCO CHEQUE No

NOMBRE DEL TITULAR:

No. CHEQUES CONSIGNADOS

Subtotal
Efectivo
FIRMA DEL DEPOSITANTE Total

Código Cuenta Débito

Sumas iguales
 CONSIGNACIÓN LOCAL

No.

CHEQUE No VALOR

Subtotal
Efectivo
Total

Débito Crédito
Taller

BANCO DE BOGOTÁ CONSIGNACIÓN LO

CUENTA CORRIENTE No.

CIUDAD: DÍA MES AÑO

SUCURSAL: BANCO CHEQUE No

NOMBRE DEL TITULAR:

No. CHEQUES CONSIGNADOS

Subtotal
Efectivo
FIRMA DEL DEPOSITANTE Total

Código Cuenta Débito

Sumas iguales
 CONSIGNACIÓN LOCAL

No.

CHEQUE No VALOR

Subtotal
Efectivo
Total

Débito Crédito
Taller
Nota Debito No.

Señor (es) Fecha:

Dirección Cuenta No.
Le pedimos tomar nota de los siguientes Placa Vehículo
Cargos

CONCEPTO VALOR

Créditos
TOTAL
Debitos
Elaborada Revisada Autorizada

Código Cuenta Débito

Sumas iguales
 VALOR

Contabilizada

Débito Crédito
 FACTURA DE VENTA
Taller
MARTEC No.

NIT___________________________
Régimen ______________________
Actividad ICA _____ Tarifa _____ %
Resolución DIAN ___________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/ __________
Teléfonos: ____________________
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente: Fecha: DÍA MES

NIT: Forma de Pago:

Dirección: Vencimiento DÍA MES

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

SON: Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

Anexo CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO CREDITOS

Sumas iguales
_____________
31/ __________

AÑO

AÑO

Valor Total

-
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.

NIT___________________________
Régimen ______________________
Actividad ICA _____ Tarifa _____ %
Resolución DIAN ___________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/ __________
Teléfonos: ____________________
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente: Fecha:

NIT: Forma de Pago:

Dirección: Vencimiento

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

Anexo CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
DE VENTA

DIAN ___________________
2000 Marzo 31/ __________

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

Valor Total

$ -

$ -

$ -
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.

NIT___________________________
Régimen ______________________
Actividad ICA _____ Tarifa _____ %
Resolución DIAN ___________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/ __________
Teléfonos: ____________________
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente: Fecha:

NIT: Forma de Pago

Dirección: Vencimiento

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

Taller

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

Anexo CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
NTA

N ___________________
0 Marzo 31/ __________

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

Valor Total

$ -

$ -

$ -
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.

NIT___________________________
Régimen ______________________
Actividad ICA _____ Tarifa _____ %
Resolución DIAN ___________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/ __________
Teléfonos: ____________________
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente: Fecha:

NIT: Forma de Pago:

Dirección: Vencimiento

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

Anexo CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
TA

___________________
Marzo 31/ __________

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

Valor Total

$ -

$ -

$ -
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.

NIT___________________________
Régimen ______________________
Actividad ICA _____ Tarifa _____ %
Resolución DIAN ___________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/ __________
Teléfonos: ____________________
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente: Fecha: DÍA

NIT: Forma de Pago:

Dirección: Vencimiento DÍA

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario Valor Total

SON: Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

Anexo CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO CREDITOS

Sumas iguales
_______________
o 31/ __________

MES AÑO

MES AÑO

Valor Total

$ -

$ -

$ -
CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
CONFECCIONES EL INDUSTRIAL Ltda
No.

NIT___________________________
Régimen ______________________
Actividad ICA _____ Tarifa _____ %
Resolución DIAN ________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/
Teléfonos: ____________________
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente:

NIT:

Dirección:

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

Anexo CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
 CTURA DE VENTA

solución DIAN ___________________

Del 1001 al 2000 Marzo 31/ ____

Fecha: DÍA MES AÑO

Forma de Pago:

Vencimiento DÍA MES AÑO

Valor Unitario Valor Total

bruto $ -
Descuentos
Subtotal $ -
tención
tención
tención
btotal $ -
% de Iva

OTAL
DEBITO CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
CONFECCIONES EL INDUSTRIAL Ltda
No.

NIT___________________________
Régimen ______________________
Actividad ICA _____ Tarifa _____ %
Resolución DIAN ________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/
Teléfonos: ____________________
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente:

NIT:

Dirección:

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

Anexo CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
 CTURA DE VENTA

solución DIAN ___________________

Del 1001 al 2000 Marzo 31/ ____

Fecha: DÍA MES AÑO

Forma de Pago:

Vencimiento DÍA MES AÑO

Valor Unitario Valor Total

bruto $ -
Descuentos
Subtotal $ -
tención
tención
tención
btotal $ -
% de Iva

OTAL
DEBITO CREDITOS
Taller
FACTURA DE VENTA
No.

NIT___________________________
Régimen ______________________
Actividad ICA _____ Tarifa _____ %
Resolución DIAN ___________________
Dirección: _____________________ Del 1001 al 2000 Marzo 31/
Teléfonos: ____________________
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente: Fecha:

NIT: Forma de Pago:

Dirección: Vencimiento

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN

CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
TA

___________________
____

DÍA MES AÑO

DÍA MES AÑO

Valor Total

$ -

$ -

$ -
CREDITOS
Taller

FACTURA DE VENTA
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda
No.
Lideres en Seguridad Industrial
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Actividad ICA Tarifa 11.04 %
Resolución DIAN 2600000011
Dirección: Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Teléfonos:
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente:

NIT: Teléfono:

Dirección:

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales

ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN

CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
FACTURA DE VENTA

Resolución DIAN 260000001159907

Del 0001 al 2000 Marzo 01/

Fecha: DÍA MES AÑO

Forma de Pago:

Vencimiento DÍA MES AÑO

Valor Unitario Valor Total

Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
% de Iva

TOTAL

Contabilizar Venta
Contabilizar Autorenta
 Contabilizar Venta
Contabilizar Autorenta
DEBITO CREDITOS

Contabilizar el costo de Venta, el

valor debe Concidir con el valor
del Karex

DEBITO CREDITOS
Taller

FACTURA DE VENTA
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda
No.
Lideres en Seguridad Industrial
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Actividad ICA Tarifa 11.04 %
Resolución DIAN 2600000011
Dirección: Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Teléfonos:
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente:

NIT: Teléfono:

Dirección:

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales

ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN

CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
FACTURA DE VENTA

Resolución DIAN 260000001159907

Del 0001 al 2000 Marzo 01/

Fecha: DÍA MES AÑO

Forma de Pago:

Vencimiento DÍA MES AÑO

Valor Unitario Valor Total

Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
% de Iva

TOTAL

Contabilizar Venta
Contabilizar Autorenta
 Contabilizar Venta
Contabilizar Autorenta
DEBITO CREDITOS

Contabilizar el costo de Venta, el

valor debe Concidir con el valor
del Karex

DEBITO CREDITOS
Taller

FACTURA DE VENTA
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda
No.
Lideres en Seguridad Industrial
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Actividad ICA Tarifa 11.04 %
Resolución DIAN 2600000011
Dirección: Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Teléfonos:
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente:

NIT: Teléfono:

Dirección:

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales

ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN

CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
FACTURA DE VENTA

Resolución DIAN 260000001159907

Del 0001 al 2000 Marzo 01/

Fecha: DÍA MES AÑO

Forma de Pago:

Vencimiento DÍA MES AÑO

Valor Unitario Valor Total

Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
% de Iva

TOTAL

Contabilizar Venta
Contabilizar Autorenta
 Contabilizar Venta
Contabilizar Autorenta
DEBITO CREDITOS

Contabilizar el costo de Venta, el

valor debe Concidir con el valor
del Karex

DEBITO CREDITOS
Taller

FACTURA DE VENTA
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda
No.
Lideres en Seguridad Industrial
NIT 860.090.221-4
Régimen Común
Actividad ICA Tarifa 11.04 %
Resolución DIAN 2600000011
Dirección: Del 0001 al 2000 Marzo 01/
Teléfonos:
Bogotá, D.C., Colombia

Cliente:

NIT: Teléfono:

Dirección:

Ref. Descripción Cantidad Valor Unitario

SON: Vr bruto
- Descuentos
= Subtotal
Retención
Retención
Retención
Subtotal
Recibí a satisfacción: % de Iva

C.C. O NIT TOTAL

ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN
CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales

ANEXO PARA CONTABILIZACIÓN

CÓDIGO CUENTAS DEBITO

Sumas iguales
FACTURA DE VENTA

Resolución DIAN 260000001159907

Del 0001 al 2000 Marzo 01/

Fecha: DÍA MES AÑO

Forma de Pago:

Vencimiento DÍA MES AÑO

Valor Unitario Valor Total

Vr bruto $ -
- Descuentos
= Subtotal $ -
Retención
Retención
Retención
Subtotal $ -
% de Iva

TOTAL

Contabilizar Venta
Contabilizar Autorenta
 Contabilizar Venta
Contabilizar Autorenta
DEBITO CREDITOS

Contabilizar el costo de Venta, el

valor debe Concidir con el valor
del Karex

DEBITO CREDITOS
 Taller Realice la busqueda de un
Modelo de Cuenta de Cobro
para vincular como soporte.
BOGOTÁ D.C. ____ DE ______ DEL AÑO _______

CUENTA DE COBRO N°____

Taller

Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

Firma y sello del beneficiario

C.C. O NIT
Taller

Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

Firma y sello del beneficiario

C.C. O NIT
Taller

Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

Firma y sello del beneficiario

C.C. O NIT
Taller

Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

Firma y sello del beneficiario

C.C. O NIT
Taller

Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

Firma y sello del beneficiario

C.C. O NIT
Taller

Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

Firma y sello del beneficiario

C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Taller

Concepto
Cheque No.
Banco
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 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

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C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Taller

Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

Firma y sello del beneficiario

C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Taller

Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

Firma y sello del beneficiario

C.C. O NIT
Taller
Bogotá, Cheque No

Paguese a la orden de

La suma de:

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial
NIT860.090.221-4

Código Cuenta Débito

Taller

Concepto
Cheque No.
Banco
Preparó Reviso Aprobó Contabilizó
 COMPROBANTE DE EGRESO
No.___________________

Débito Crédito

Firma y sello del beneficiario

C.C. O NIT
Taller

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

NIT 860.090.221-4
Lideres en Seguridad Industrial
TARJETA
Artículo Referencia
Localización Unidad
Proveedores
Fecha ENTRADAS
DETALLE Valor Unitario
D M A Promedio Cant. Valores
TARJETA KARDEX
Minimo Máximo

SALIDAS SALDO
Cant. Valores Cant. Valores
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

NIT 860.090.221-4
Lideres en Seguridad Industrial
TARJETA
Artículo Referencia
Localización Unidad
Proveedores
Fecha ENTRADAS
DETALLE Valor Unitario
D M A Promedio Cant. Valores
TARJETA KARDEX
Minimo Máximo

SALIDAS SALDO
Cant. Valores Cant. Valores
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda
Lideres en Seguridad Industrial
NIT 860.090.221-4 TARJET
Artículo Referencia
Localización Unidad
Proveedores
Fecha ENTRADAS
DETALLE Valor Unitario
D M A Promedio Cant. Valores
TARJETA KARDEX
Minimo Máximo

SALIDAS SALDO
Cant. Valores Cant. Valores
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda
Lideres en Seguridad Industrial
NIT 860.090.221-4 TARJET
Artículo Referencia
Localización Unidad
Proveedores
Fecha ENTRADAS
DETALLE Valor Unitario
D M A Promedio Cant. Valores
TARJETA KARDEX
Minimo Máximo

SALIDAS SALDO
Cant. Valores Cant. Valores
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda NOTA CREDITO
Lideres en Seguridad Industrial
NIT 860.090.221-4

Cliente: NIT:

Dirección Teléfono:

Descripción

Total
Valor (en letras):

Anexo CONTABILIZACIÓN
Código Cuenta Débito

Sumas Iguales
NOTA CREDITO

No.

Fecha:

Valor

Crédito
Taller
NOTA CRÉDITO
CONFECCIONES EL INDUSTRIAL Ltda
No.

Cliente: NIT: Fecha:

Dirección Teléfono:

Descripción Valor

Total
Valor (en letras):
Código Descripción Débito Crédito

Sumas Iguales 0 0
TA CRÉDITO
o.

cha:

Valor

Crédito

0
Taller
NOTA CRÉDITO
BANCO BOGOTÁ
No.

Cliente: NIT: Fecha:

Dirección Teléfono:

Descripción Valor

Total
Valor (en letras):
Código Descripción Débito Crédito

Sumas Iguales 0 0
TA CRÉDITO
o.

cha:

Valor

Crédito

0
Taller
MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda NOTA DEBITO
Lideres en Seguridad Industrial
NIT 860.090.221-4

Cliente: NIT:

Dirección Teléfono:

Descripción

Total
Valor (en letras):

Anexo CONTABILIZACIÓN
Código Cuenta Débito

Sumas Iguales
NOTA DEBITO

No.

Fecha:

Valor

Crédito
Taller

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda RECIBO DE CAJA MENOR

Lideres en Seguridad Industrial No

NIT 860.090.221-4

Pagado a: Fecha:

Concepto: Valor bruto:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
Autorizado por: Aprobado por: Recibido

FIRMA Y CC Ó NIT

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda RECIBO DE CAJA MENOR

Lideres en Seguridad Industrial No

NIT 860.090.221-4

Pagado a: Fecha:

Concepto: Valor bruto:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
Autorizado por: Aprobado por: Recibido

FIRMA Y CC Ó NIT

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda RECIBO DE CAJA MENOR

Lideres en Seguridad Industrial No

NIT 860.090.221-4
Pagado a: Fecha:

Concepto: Valor bruto:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
Autorizado por: Aprobado por: Recibido

FIRMA Y CC Ó NIT
 MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda RECIBO DE CAJA MENOR

Lideres en Seguridad Industrial No

NIT 860.090.221-4

Pagado a: Fecha:

Concepto: Valor bruto:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
Autorizado por: Aprobado por: Recibido

FIRMA Y CC Ó NIT

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda RECIBO DE CAJA MENOR

Lideres en Seguridad Industrial No

NIT 860.090.221-4

Pagado a: Fecha:

Concepto: Valor bruto:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
Autorizado por: Aprobado por: Recibido

FIRMA Y CC Ó NIT

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda RECIBO DE CAJA MENOR

Lideres en Seguridad Industrial No

NIT 860.090.221-4
Pagado a: Fecha:

Concepto: Valor bruto:

Valor Iva
Valor TOTAL
Valor en letras:
Autorizado por: Aprobado por: Recibido

FIRMA Y CC Ó NIT
 RECIBO DE CAJA MENOR

cha:

cibido

RMA Y CC Ó NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

cha:

cibido

RMA Y CC Ó NIT

RECIBO DE CAJA MENOR

cha:

cibido

RMA Y CC Ó NIT
Taller

MÁXIMA PROTECCIÓN Ltda

Lideres en Seguridad Industrial REEMBOLSO DE CAJA MEN
NIT 860.090.221-4 No.
Pagos efectuados: FONDO FIJO
MENOS EFECTIVO
MENOS VALES
Del : al: de: VALOR REEMBOLSO

Fecha PAGADO A: C.C. O NIT CONCEPTO

Cod. O Departamento Elaborado por:

Código Descripción Débito

Sumas Iguales 0
 REEMBOLSO DE CAJA MENOR

$
$
$
$

CONCEPTO CÓDIGO/CTA VALOR

TOTAL

Revisado por:

Crédito
0
 PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NÓMINA M
Taller Periodo del (día) de (mes) al (día) de (mes y año)

DÍAS
TRABAJADO
NOMBRE CARGO SUELDO BÁSICO S

TOTAL ADMINISTRACIÓN
Codificación contable

TOTAL VENTAS
Codificación contable

PERSONAL ADMINISTRACIÓN

APORTES PARAFISCALES CODIFICACIÓN

CONCEPTO % VALOR DÉBITO
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACIÓN

APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CODIFICACIÓN

CONCEPTO % VALOR DÉBITO
SALUD
PENSIÓN
RIESGOS PROFESIONALES

PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES CODIFICACIÓN

CONCEPTO % VALOR DÉBITO
CESANTIAS
INTERESES CESANTIA
PRIMA
VACACIONES
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN NÓMINA MENSUAL
(mes) al (día) de (mes y año)

HORAS AUX DE
BÁSICO EXTRAS COMISIÓN TRANS TOTAL DEVENGADO SALUD

PERSONAL VENTAS

CODIFICACIÓN APORTES PARAFISCALES CODIFICACIÓN

CRÉDITO CONCEPTO % VALOR DÉBITO
SENA
ICBF
CAJA DE COMPENSACIÓN

CODIFICACIÓN APORTES A SEGURIDAD SOCIAL CODIFICACIÓN

CRÉDITO CONCEPTO % VALOR DÉBITO
SALUD
PENSIÓN
RIESGOS PROFESIONALES

CODIFICACIÓN PROVISIÓN PRESTACIONES SOCIALES CODIFICACIÓN

CRÉDITO CONCEPTO % VALOR DÉBITO
CESANTIAS
INTERESES CESANTIA
PRIMA
VACACIONES
 FONDOS Y
PENSIÓN FSP RTE FTE PRESTAMOS COOPER. TOTAL DEDUCCIÓN

OBSERVACIONES:

CODIFICACIÓN
CRÉDITO

CODIFICACIÓN
CRÉDITO

CODIFICACIÓN
CRÉDITO
NETO A PAGAR