ANALISIS FINANACIERO PARA LA PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE

EMPRESA TRANSPOPRTES LAMD SAS

DIRECCION AV CALLE 8 No. 73 B 17
RIESGOS LABORALES I-V
ASEGURADORA ARL SURA
SECTOR ECONOMICO EXPLOTACION DE MINERALES Y TRANSPORTES DE MATERIAL DE CANTERA

BENEFICIOS

SEGURIDAD LABORAL
RIESGOS
Incumplimiento de normas de salud ocupacional
Omisión de Reporte de Accidente y/o Enfermedad Laboral
Incumplimiento que dé origen a un accidente mortal

TOTALS GASTOS EN UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURISAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDIO AMBIENTE
Sancion Incumplimiento a Ley 685 DE 2001 ART 115
Incumplimiento de al codigo de minas, valor por cada infraccion impuesta
TOTAL GASTOS EN EL INCUMPLIMENTO DE ESTA LEY
CALIDAD

PROYECCION VENTAS
Beneficio por ventas, correspondientes a los resultados de la implementacion
TOTAL GASTOS EN EL INCUMPLIMENTO DE ESTA LEY

TOTAL GASTOS POR POSIBLES MULTAS Y SANCIONES

COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

COSTOS DIRECTOS
CONCEPTO DETALLE
Personal encargado de la implementacion y seguimiento de
PROFESIONAL SGI sistema integrado de gestion
Contrato con una firma para la realizacion de auditorias para el
AUDITORIA
sistema de gestion (convenio)

CONSULTORIAS Convenios con personal especializado para el asesoramiento en

materia de requisitos legales, y de estrategias con el fin de
aumentatr la productividad a nivel organizacional.
TOTAL COSTOS DE IMPLEMENTACION

COSTOS INDIRECTOS SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION

CONCEPTO DETALLE
LOCATIVOS Adecuacion de espacio para el desarrollos de la implementacion
MUEBLES Y ENSERES Escritorios y de mas muebles para adecuar la oficina
EQUIPOS Computador, Impresora, telefono punto de red
PAPELERIA Elelementos de oficina general
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE IMPLEMENTACION

INVERSION ELEMENTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION

SISTEMA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ELEMENTO/ DESCRIPCION
Canecas de separación en la fuente ( verde, gris; roja, azul)
Kit de emergencia ambiental
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL

SISTEMA SISTEMA DE GESTION SG-SST

ELEMENTO/ DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
Camilla 2 $185,000

Kit iInmovilizador de extremidades 2 $83,350

Señalización industrial 19 $13,500

Extintores multiproposito 7 $60,000
Botiquín primero auxilios tipo c 2 $230,000
Kit de emergencia para Brigada 5 $180,000
alcoholimetro 1 $2,200,000
Botas seguridad industrial 45 $95,000
Overol 45 $55,000
Mascara para RCP 1 $20,000
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL

SISTEMA SISTEMA DE GESTION CALIDAD

ELEMENTO/ DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

ENSAYOS DE LABORATORIO
1 $150,000
PARA MATERIAES DE CANTERA
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL

TOTAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA IMPLEMNTACION E SISTEMA DE GESTION SGI

COSTO IMPLEMENTACION $ 78,983,200

BNEFECIOS $ 174,117,373
ANALISIS COSTO BENEFICIO $ 2.20
ESTA DE IMPLEMENTACION DE SISTEMA DE GESTION

S DE MATERIAL DE CANTERA

EN SMMLV VALOR SALARIO MINI TOTAL

De 6 hasta 20
$ 737,717 $ 5,164,019.00
De 21 a 50 $ 737,717 $ 11,065,755.00
Desde 25 a 150 $ 737,717 $ 44,263,020.00
SAD Y SALUD EN EL TRABAJO $ 60,492,794.00

EN SMMLV VALOR SALARIO MINI TOTAL

30 SMLMV $ 737,717 $ 22,131,510
$ 22,131,510

PROYECCION INCREMENTO
VENTAS 2018 PROYECTADO TOTAL
$ 4,574,653,468 2% $ 91,493,069
$ 91,493,069

$ 174,117,373.36

TIPO DE CONTRATO PERIODO VALOR UNITARIO ANUAL

Prestacion de servicios MES $ 1,800,000 $ 21,600,000

Prestacion de servicios AÑO $ 5,000,000 $ 5,000,000

Prestacion de servicios TRIMESTRE $ 2,000,000 $ 8,000,000

$ 34,600,000

DETALLE VALOR
lementacion $ 5,000,000
a $ 2,000,000
$ 2,500,000
$ 200,000
$ 9,700,000

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR

 2 $ 150,000 $ 300,000
2 $ 285,000 $ 570,000
AL $ 870,000

PERIODO DE
TOTAL CANTIDAD POR AÑO VALOR
CAMBIO
$370,000 ANUAL 1 $ 370,000

$166,700 ANUAL 1
$ 166,700
$256,500 ANUAL 1 $ 256,500
$420,000 ANUAL 1 $ 420,000
$460,000 ANUAL 1 $ 460,000
$900,000 ANUAL 1 $ 900,000
$2,200,000 ANUAL 1 $ 2,200,000
$4,275,000 TRIMESTRAL 4 $ 17,100,000
$2,475,000 TRIMESTRAL 4 $ 9,900,000
$20,000 MENSUAL 12 $ 240,000
AL $ 32,013,200

PERIODO DE
TOTAL CANTIDAD POR AÑO VALOR
CAMBIO

$150,000 MENSUAL 12
$ 1,800,000
AL $ 1,800,000

DE GESTION SGI $ 78,983,200

 FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGR
INICIAL

FLUJO DE CAJA
CONCEPTO
TOTAL COSTOS DE IMPLEMENTACION

COSTOS INDIRECTOS SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE IMPLEMENTACION

INVERSION ELEMENTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION

SISTEMA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL
SISTEMA SISTEMA DE GESTION SG-SST
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL

SISTEMA SISTEMA DE GESTION CALIDAD

TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL
TOTAL TRIMESTRE
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO
INICIAL

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL AÑO

$ 8,650,000 $ 8,650,000 $ 8,650,000 $ 8,650,000 $ 34,600,000

$ -
$ 9,700,000 $ - $ - $ - $ 9,700,000

$ 870,000 $ - $ - $ - $ 870,000

$ 11,583,200 $ 6,810,000 $ 6,810,000 $ 6,810,000 $ 32,013,200

$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 1,800,000

$ 31,253,200 $ 15,910,000 $ 15,910,000 $ 15,910,000 $ 78,983,200
 FLUJO DE CAJA PARA LA IMPLEMENTACION DE UN SISTEMA DE GESTION INTEGR
INICIAL

FLUJO DE CAJA
CONCEPTO
TOTAL COSTOS DE IMPLEMENTACION

COSTOS INDIRECTOS SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE IMPLEMENTACION

INVERSION ELEMENTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION

SISTEMA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL
SISTEMA SISTEMA DE GESTION SG-SST
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL

SISTEMA SISTEMA DE GESTION CALIDAD

TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL
TOTAL TRIMESTRE
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO DE ACUERDO AL PRESUPUESTO
INICIAL

TRIMESTRE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TOTAL AÑO

$ 8,650,000 $ 8,650,000 $ 8,650,000 $ 8,650,000 $ 34,600,000

$ -
$ 9,700,000 $ - $ - $ - $ 9,700,000

$ 870,000 $ - $ - $ - $ 870,000

$ 11,583,200 $ 6,810,000 $ 6,810,000 $ 6,810,000 $ 32,013,200

$ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 450,000 $ 1,800,000

$ 31,253,200 $ 15,910,000 $ 15,910,000 $ 15,910,000 $ 78,983,200
 PLAN DE EMERGENCIA
FASES
CÓDIGO PLEMER VERSIÓN 1 FECHA 5/12/2017
 ANALISIS FINANACIERO PARA LA PROPUESTA DE IMPELEN¿MENTACION DE

EMPRESA TRANSPOPRTES LAMD SAS

DIRECCION AV CALLE 8 No. 73 B 17
RIESGOS LABORALES I-V
ASEGURADORA ARL SURA
SECTOR ECONOMICO EXPLOTACION DE MINERALES Y TRANSPORTES DE MATERIAL DE CANTERA

BENEFICIOS

SEGURIDAD LABORAL
RIESGOS
Incumplimiento de normas de salud ocupacional
Omisión de Reporte de Accidente y/o Enfermedad Laboral
Incumplimiento que dé origen a un accidente mortal

TOTALS GASTOS EN UN POSIBLE INCUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SEGURISAD Y SALUD EN EL TRABAJO

MEDIO AMBIENTE
Sancion Incumplimiento a Ley 685 DE 2001 ART 115
Incumplimiento de al codigo de minas, valor por cada infraccion impuesta
TOTAL GASTOS EN EL INCUMPLIMENTO DE ESTA LEY

TOTAL GASTOS POR POSIBLES MULTAS Y SANCIONES

COSTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE GESTION

COSTOS DIRECTOS

CONCEPTO DETALLE
Personal encargado de la implementacion y seguimiento de sistema
PROFESIONAL SGI integrado de gestion
Contrato con una firma para la realizacion de auditorias para el
AUDITORIA
sistema de gestion (convenio)

CONSULTORIAS Convenios con personal especializado para el asesoramiento en

materia de requisitos legales, y de estrategias con el fin de aumentatr
la productividad a nivel organizacional.
TOTAL COSTOS DE IMPLEMENTACION

COSTOS INDIRECTOS SISTEMA DE INTEGRADO DE GESTION

CONCEPTO DETALLE
LOCATIVOS Adecuacion de espacio para el desarrollos de la implementacion
MUEBLES Y ENSERES Escritorios y de mas muebles para adecuar la oficina
EQUIPOS Computador, Impresora, telefono punto de red
PAPELERIA Elelementos de oficina general
TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE IMPLEMENTACION

INVERSION ELEMENTOS ASOCIADOS A LA IMPLEMENTACION

SISTEMA SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL

ELEMENTO/ DESCRIPCION
Canecas de separación en la fuente ( verde, gris; roja, azul)
Kit de emergencia ambiental
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL
SISTEMA SISTEMA DE GESTION SG-SST
ELEMENTO/ DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO
Camilla 2 $185,000

Kit iInmovilizador de extremidades 2 $83,350

Señalización industrial 19 $13,500

Extintores multiproposito 7 $60,000
Botiquín primero auxilios tipo c 2 $230,000
Kit de emergencia para Brigada 5 $180,000
alcoholimetro 1 $2,200,000
Botas seguridad industrial 45 $95,000
Overol 45 $55,000
Mascara para RCP 1 $20,000
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL

SISTEMA SISTEMA DE GESTION CALIDAD

ELEMENTO/ DESCRIPCION CANTIDAD VALOR UNITARIO

ENSAYOS DE LABORATORIO
1 $150,000
PARA MATERIAES DE CANTERA
TOTAL VALOR ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA IMPLEMENTACION AMBIENTAL

TOTAL NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA IMPLEMNTACION E SISTEMA DE GESTION SGI

COSTO IMPLEMENTACION $ 78,983,200

BNEFECIOS $ 82,624,304
ANALISIS COSTO BENEFICIO $ 1.05
IMPELEN¿MENTACION DE SISTEMA DE GESTION

MATERIAL DE CANTERA

EN SMMLV VALOR SALARIO TOTAL

De 6 hasta 20
$ 737,717 $ 5,164,019.00
De 21 a 50 $ 737,717 $ 11,065,755.00
Desde 25 a 150 $ 737,717 $ 44,263,020.00
Y SALUD EN EL TRABAJO $ 60,492,794.00

EN SMMLV VALOR SALARIO TOTAL

30 SMLMV $ 737,717 $ 22,131,510
$ 22,131,510

$ 82,624,304

TIPO DE CONTRATO VALOR

PERIODO UNITARIO ANUAL

Prestacion de servicios MES $ 1,800,000 $ 21,600,000

Prestacion de servicios AÑO $ 5,000,000 $ 5,000,000

Prestacion de servicios TRIMESTRE $ 2,000,000 $ 8,000,000

$ 34,600,000

DETALLE VALOR
ntacion $ 5,000,000
$ 2,000,000
$ 2,500,000
$ 200,000
$ 9,700,000

CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR

2 $ 150,000 $ 300,000
2 $ 285,000 $ 570,000
$ 870,000
 PERIODO DE CANTIDAD POR
TOTAL VALOR
CAMBIO AÑO
$370,000 ANUAL 1 $ 370,000

$166,700 ANUAL 1
$ 166,700
$256,500 ANUAL 1 $ 256,500
$420,000 ANUAL 1 $ 420,000
$460,000 ANUAL 1 $ 460,000
$900,000 ANUAL 1 $ 900,000
$2,200,000 ANUAL 1 $ 2,200,000
$4,275,000 TRIMESTRAL 4 $ 17,100,000
$2,475,000 TRIMESTRAL 4 $ 9,900,000
$20,000 MENSUAL 12 $ 240,000
$ 32,013,200

PERIODO DE CANTIDAD POR

TOTAL VALOR
CAMBIO AÑO

$150,000 MENSUAL 12
$ 1,800,000
$ 1,800,000

$ 78,983,200
BENEFICIOS

Cumplimiento de normatividad vigente en

$ 60,492,794
materia de riesgos laborales
Cumplimiento de normatividad en el campo
$ 22,131,510
ambiental
Calidad Aumento ventas gracias a la
implenetacion $ 91,493,069
Total beneficios presupuestados $ 174,117,373

ANALISIS COSTO / BENEFICIO 2.20

COSTOS IMPLEMENTACIÓN

Costos directos $ 34,600,000

Costos indirectos $ 9,700,000

Inversión por sistema

Gestión ambiental $ 870,000

SG-SST $ 32,013,200

Calidad $ 1,800,000

TOTAL $ 78,983,200